Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2013P r e fe i t u ra d o Re c i fe | S e c re ta r i a d e F i n a n ç a s
Geraldo Julio de Mello FilhoPrefeito
Roberto Chaves PandolfiSecretário de Finanças
Tema PrincipalMetas Fiscais - LDO1
Receitas Correntes e de Capital2
Despesas3
Limites de Despesas com Pessoal4
Limites Constitucionais – Educação e Saúde5
Dívida e Operações de Crédito6
Prefeitura do Recife – Secretaria de Finanças
Metas Fiscais – LDO 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: SofinEm R$ mil
(1) = Receita Total – Receitas Financeiras – Operações de Crédito – Alienação de Bens Imóveis – Amortização de Empréstimos.
(2) = Despesa Total – Juros – Amortização da Dívida .
I t e n s Metas
Fiscais 2013
ExecutadoJAN a
AGO/2013%
1. RECEITA ( exceto intra) 4.028.978 2.309.629 57,33
2. (-) Receitas Financeiras (85.479) (35.420) 41,44
3. (-) Operações de Crédito (379.016) (90.564) 23,89
4. (-) Alienação de Ativos - - 0,00
5. (-) Amortizações de Empréstimos (200) (10) 5,00
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1) 3.564.283 2.183.635 61,26
7. DESPESA ( exceto intra) 4.028.978 1.736.048 43,09
8. (-) Juros e Encargos (61.156) (20.612) 33,70
9. (-) Amortização da Dívida (66.696) (37.741) 56,59
10. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (2) 3.901.126 1.740.230 44,61
11. Resultado Primário ( 6 - 10) (33.843) 443.405
12. Resultado Nominal 302.347 (396.952)
13. Dívida Consolidada 977.756 644.151
14. Resultado Orçamentário - 558.982
Receitas Correntes. Prevista e executada em 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: SofinEm R$ mil
DESCRIÇÃO PREVISÃOEXECUTADO
JAN a AGO/2013
%
RECEITAS CORRENTES 3.392.822 2.186.881 64,66
Receita Tributária 1.153.347 822.912 71,35
Receita de Contribuições 124.800 85.703 68,67
Receita Patrimonial 88.815 36.715 41,43
Receita de Serviços 22.623 16.972 75,02
Transferências Correntes 1.899.479 1.151.402 60,62
Outras Receitas Correntes 103.958 73.177 70,39
Receitas de Capital e Total. Prevista e Executada em 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: SofinEm R$ mil
DESCRIÇÃO PREVISÃOEXECUTADO
JAN a AGO/2013
%
RECEITAS DE CAPITAL 692.728 122.748 17,72
Operações de Crédito 468.285 90.564 19,34
Alienação de Bens - - -
Amortizações de Empréstimos 80 10 12,50
Transferências de Capital 224.363 32.174 14,34
Outras Receitas de Capital - - -
DESCRIÇÃO PREVISÃOEXECUTADO
JAN a AGO/2013
%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)
4.085.550 2.309.629 56,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 124.350 47.936 38,55
RECEITAS TOTAIS 4.209.900 2.357.565 56,00
Despesas. Fixada e executada em 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: SofinEm R$ mil
DESCRIÇÃO FIXAÇÃOEXECUTADO
JAN a AGO/2013
%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)
4.085.550 1.736.048 42,49
Despesas Correntes 2.862.860 1.527.675 53,36
Despesas de Capital 1.059.340 208.373 19,67
Reserva de Contingência 18.000 - -
Reserva do RPPS 145.350 - -
Despesas Intra-orçamentárias 124.350 62.534 50,29
DESPESAS TOTAIS 4.209.900 1.798.582 42,72
Despesas por Elemento: Fixada e Executada em 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: SofinEm R$ mil
GRUPOS DE DESPESAS FIXAÇÃOEXECUTADO
JAN a AGO/2013%
CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.523.789 902.074 59,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
44.685 20.612 46,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.294.386 604.989 46,76
CAPITAL
INVESTIMENTOS 1.004.060 170.632 16,99
INVERSÕES FINANCEIRAS 90 - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 55.190 37.741 68,38
Demonstrativo dos Limites – Exercício de 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: Sofin
DÍVIDA
SET/2012 a AGO/2013
VALOR(R$
milhares)
% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida - 265.315 - 8,29
Limite Definido por Resolução do senado Federal 3.840.991 120,00
DESPESA COM PESSOAL
SET/2012 a AGO/2013
VALOR(R$
milhares)
% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP 1.406.787 43,95
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF 1.728.446 54,00
Limite Prudencial ( Parágrafo único, Art. 22 da LRF) 1.642.024 51,30
Demonstrativo dos Limites – Exercício de 2013 Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: Sofin
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
SET/2012 a AGO/2013
VALOR(R$
milhares)
% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 90.564 2,83
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas - 0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas 512.132 16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita 224.058 7,00
GARANTIAS DE VALORES
SET/2012 a AGO/2013
VALOR(R$
milhares)
% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas - 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 704.182 22,00
Evolução das Despesas com Educação e Saúde – Exercícios Anteriores Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: Sofin
Evolução das Despesas com Pessoal e Dívida Consolidada Líquida Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: Sofin
Demonstrativo dos Limites Constitucionais – Exercícios Anteriores Prefeitura do RecifeSEFIN
Fonte: Sofin
Prefeitura do RecifeSEFIN
Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2013
Geraldo Julio de Mello FilhoPrefeito
Roberto Chaves PandolfiSecretário de Finanças
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