Apresentação dos Resultados CGM 2014
AÇÕES ESTRATÉGICAS
12 de dezembro de 2014
Boa tarde!
Pedimos a gentileza de colocarem os celulares no modo silencioso ou,
se possível, de desligarem os celulares a
fim de evitar interferências no áudio
do evento.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTROLADORIA GERAL
MISSÃO
“Promover o Controle Interno na PCRJ para a efetividade da gestão municipal”.
Planejamento Estratégico
VISÃO
“Ter o reconhecimento da PCRJ de que o Sistema de Controle Interno é instrumento essencial na efetividade da gestão
municipal”.
Planejamento Estratégico
Planejamento Estratégico - CGM
FLUXO DO PLANEJAMENTO
Planejamento Estratégico - CGM
FLUXO DO PLANEJAMENTO
Resultados Consolidados
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES POR SETORES
Resultados Consolidados
Obs.: Em função dos dias decorridos entre a data base de apuração (28/11/2014) e a data da apresentação de resultados (12/12/2014), algumas ações consideradas no gráfico com status de “Parcialmente Realizadas” e “Em Fase de Conclusão” foram concluídas nesse período, conforme apresentado nos slides das respectivas Ações Estratégicas.
Resultados Consolidados
INTERVALOS DOS STATUS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS
Ações Estratégicas Suspensas
02 - Implementar o Programa de Coaching Interno na CGM (GRH) Motivo: Aguardando os resultados da Pesquisa de Clima para novo posicionamento. 23 - Especificar procedimentos para reconhecimento, por competência, da Receita de Impostos (SIC/CTG/CGDI) Motivo: A equipe priorizou a especificação do GICOF tendo em vista os prazos para a publicação da licitação. 24 - Elaborar estudo para a implementação, na PCRJ, da Lei Federal nº 12.846/2013 (GAB) Motivo: Em virtude da Regulamentação da Lei, em âmbito Federal, que não aconteceu.
Ações Estratégicas Suspensas
Ações Estratégicas Compartilhadas
SIC / CGDI e CTG / CGDI
2 Ações Estratégicas
Ação Estratégica Compartilhada
SIC / CGDI
1 Ação Estratégica
Obj. Estr. nº 03
SIC / CGDI – Angela de Arezzo Meireles / Carlos Maurício Borup de Bakker / Pedro de Almeida Marques
Ação Nº 6 – Definir requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento e Financeiro )
Objetivo: Elaborar documento dos requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
6
Definir requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento e Financeiro )
1 relatório contendo
requisitos e regras
definidos
1 relatório contendo
requisitos e regras
definidos
Obj. Estr. nº 03
SIC / CGDI – Angela de Arezzo Meireles / Carlos Maurício Borup de Bakker / Pedro de Almeida Marques
Ação Estratégica Compartilhada
CTG / CGDI
1 Ação Estratégica
Obj. Estr. nº 03
CTG e CGDI - Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto: Flavio Vital de O. Vasco
Ação 08 - Implementar na Prefeitura o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicáveis ao Setor Público - DCASP, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 5ª Edição.
Objetivo: Implementar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público na PCRJ.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
08
Implementar na PCRJ o PCASP e as DCASP,
conforme Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público – MCASP, 5ª Edição.
100% DO PCASP E DCASP
IMPLEMENTADOS
92% DO PCASP E DCASP
IMPLEMENTADOS
Obj. Estr. nº 03
CTG e CGDI -Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto: Flavio Vital de O. Vasco
Os 8% restantes serão implementados até o final do 5º marco em 09/01/2015 – Data Base: 31/12/2014.
Ações Estratégicas dos Setores
22 Ações Estratégicas
Ações Estratégicas dos Setores
SUBG/GIL
1 Ação Estratégica
Obj. Estr. nº 01
SUBG/GIL - Wanise de Melo Pinheiro/ Fabio Luiz Pires e Silva
1 – Adequar as atividades da CGM ao orçamento de 2014
Objetivo: Promover estudo para readequação orçamentária, considerando cortes no orçamento promovidos por Decretos do Executivo Municipal.
Histórico do Orçamento de 2014 considerando Créditos
suplementares publicados
Legislação Data de
publicação
Orçamento
inicial
Crédito
Suplementar
Orçamento
ajustado
Acréscimo Cancelamento
Lei nº 5.687/14 13/01/2014 3.391.373,00
Decreto nº
38.286/14 10/02/2014 587.000,00
Decreto nº
38.287/14 10/02/2014 2.804.373,00
Decreto nº
38.571/14 28/04/2014 560.000,00 3.364.373,00
Decreto nº
39.197/14 16/09/2014 182.191,00 3.182.182,00
* Valores em reais
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
1 Adequar as atividades da
CGM ao orçamento de 2014
1 Relatório contendo as adequações realizadas
1 Relatório contendo as adequações realizadas
Obj. Estr. nº 01
SUBG/GIL – Wanise de Melo Pinheiro / Fabio Luiz Pires e Silva
Ações Estratégicas dos Setores
SUBG/GRH
3 Ações Estratégicas
Obj. Estr. nº 02
SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Elizabeth Fiuza De Giovanni
Objetivo: Realizar Pesquisa de Clima Organizacional
3. Realizar Pesquisa de Clima Organizacional
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
3 Realizar Pesquisa de Clima Organizacional
1 Pesquisa de Clima realizada
90%
Obj. Estr. nº 02
SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Elizabeth Fiuza De Giovanni
Pesquisa aplicada, em fase de elaboração de relatório pela Coordenadoria Especial de Gestão Institucional da Casa Civil – CEGI.
Obj. Estr. nº 02
SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Silvia Pereira Costa
4 - Planejar realização de Concurso Público para ingresso nos quadros da CGM Objetivo: Planejar realização de Concurso Público para ingresso nos quadros da CGM
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
4
Planejar realização de Concurso Público para ingresso nos quadros da CGM
100% do planejamento
concluído 80%
SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Silvia Pereira Costa
Levantamentos e regras gerais finalizados, restando conclusão através da análise de documentos e redação do planejamento.
Obj. Estr. nº 02
Obj. Estr. nº 05
SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Silvia Pereira Costa
14 - Implantar Monitoramento para Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual Objetivo: Monitorar a Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
14
Implantar Monitoramento para Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual
1 Relatório de monitoramento
realizado 80%
Obj. Estr. nº 05
SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Silvia Pereira Costa
Dados e indicadores sobre avaliações de desempenho anteriores levantados, restando elaboração de relatório de monitoramento.
Ações Estratégicas dos Setores
ACS
1 Ação Estratégica
ACS - Margarete Ramos e Érika Grijó
17 - Revisar o Plano de Comunicação Social
Objetivo: Incrementar a eficácia e abrangência de ações de comunicação da CGM.
Obj. Estr. nº 17
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
17 Revisar o Plano de Comunicação CGM
1 Plano revisado e
aprovado pelo CONINT
(70% da Ação
concluída)
0 Plano revisado e
aprovado pelo CONINT
(70% da Ação
concluída)
Obj. Estr. nº 17
ACS - Margarete Ramos e Érika Grijó
Obs.: O Plano de Comunicação está concluído, no formato de Manual de Comunicação, e revisado pelas Subcontroladoras.
Obj. Estr. nº 17
Manual de Comunicação da CGM Objetivo:
• Ser um instrumento de consulta para os servidores da CGM • Facilitar a compreensão das ações de comunicação da CGM • Uniformizar a divulgação de informação • Otimizar a gestão das informações
Obj. Estr. nº 17
A comunicação só é efetiva quando o público-alvo está receptivo. Esta interação é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia organizacional. No caso da comunicação interna da CGM, este público são os servidores da casa. Esperamos que este trabalho contribua para uma maior aproximação entre eles e a Assessoria de Comunicação Social da Controladoria Geral.
Ações Estratégicas dos Setores
ATRIC
4 Ações Estratégicas
Obj. Estr. nº 05
ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto
15 - Realizar estudo para adequação dos processos: execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho
Objetivo: Indicar adequações dos processos de trabalho do Monitoramento Estratégico da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho.
Decreto 38.229 de 20 de dezembro de 2013 que
institui o Sistema Municipal de Gestão de
Alto Desempenho
1) Identificar diferenças entre as práticas definidas e as práticas adotadas pela ATRIC;
2) Classificar alterações que podem ser adotadas em curto, médio e longo prazo pelo monitoramento estratégico da CGM.
Analisar o Decreto para:
Obj. Estr. nº 05
ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
15
Realizar estudo para adequação dos processos:
execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações
estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema
Municipal de Gestão de Alto Desempenho
1 Relatório contendo o
estudo realizado
0 Relatório contendo o
estudo realizado
(50% da Ação Desenvolvida)
Obs.: A Ação Estratégica estará 100% concluída, até 31/12/2014, com a entrega do relatório contendo o estudo realizado.
Obj. Estr. nº 05
ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto
Obj. Estr. nº 05
ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto (Meta Conjunta dos Líderes Cariocas da CGM)
16 - Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da CGM
Objetivo: Municiar a alta administração da CGM com indicadores estratégicos, reunidos em um painel de controle, facilitando a tomada de decisão.
Divisão de tarefas dos Líderes Cariocas para a realização da meta conjunta foi definida a seguinte divisão de tarefas por Líder Carioca:
Projetos Líder Carioca Tarefa
Qte. de
Entregas
Previstas
Qte. de
Entregas
Realizadas
1
Cristina Falquer Pereira
da Silva
Identificar e implementar indicador estratégico
de ação de controle orientadora e preventiva 4 18
Marcos Mizurine Identificar e implementar indicador estratégico
de ação de controle orientadora e preventiva
2
Marcia Maria de
Oliveira Revoredo
Identificar e implementar indicadores
estratégicos para ADG 2 2
Marcia Maria Alves
Pinheiro
Identificar e implementar indicadores
estratégicos para CGDI 2 2
Rosangela Pereira
Ramos
Identificar e implementar indicadores
estratégicos para CTG 2 5
Total de Indicadores Estratégicos 10 27
3 Jayme S. Gonçalves
Neto
3.1) Elaborar relatório final consolidando os
indicadores estratégicos implementados pelos
setores da CGM
3.2) Elaborar Dashboard para Painel de Controle
Funcional, com base nos indicadores
estratégicos implementados
2 1
4
Luiz Carlos dos Santos
Azevedo e Wagner
Rosa
Elaborar estudo para implementação do Painel
de Controle Estratégico da CGM Completo 1 1
Nº Ação
Nome da Ação
Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
16
Implementar Painel de Controle
Completo de Indicadores
Estratégicos da CGM
1 Painel de Controle Funcional
Implementado; 1 Relatório contendo
proposta para implementação de Painel de Controle
Completo.
80% do Painel de Controle Funcional
Implementado; 1 Relatório
contendo proposta para implementação
de Painel de Controle Completo.
Obj. Estr. nº 05
ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto (Meta Conjunta LC’s CGM)
Obs.: A Ação Estratégica estará 100% concluída, até 31/12/2014, com a entrega do relatório final do Painel de Controle.
Obj. Estr. nº 08
ATRIC - Mônica Magalhães / Cristina Aliman
Nº 21 - Realizar Capacitação de Gestores em Temas do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno
Objetivo: Difundir aos Órgãos da Prefeitura os Procedimentos do Manual de Normas
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
21
Realizar Capacitação de Gestores em Temas do Manual de Normas e
Procedimentos de Controle Interno
2 Capacitações realizadas em
2014
2 Capacitações realizadas em
2014
Obj. Estr. nº 08
ATRIC - Mônica Magalhães / Cristina Aliman
Obj. Estr. nº 08
Interesse ao tema abordado
30
4 31 1
0
5
10
15
20
25
30
35
Nota 10 Nota 9 Nota 8 Nota 6 Nota 0
Obj. Estr. nº 08
Aplicabilidade do conteúdo ministrado
13
18
5
2 1 1
0
5
10
15
20
Nota 10 Nota 9 Nota 8 Nota 7 Nota 6 Nota 5
Obj. Estr. nº 08
Formulário elaborado pela ATRIC
Questão Resposta
Antes do treinamento você já
conhecia o Manual?
54% responderam SIM
46% responderam NÃO
Você acha que o treinamento
foi útil para suas atividades?
100% responderam SIM
Você tem alguma sugestão ou
crítica quanto ao conteúdo do
Manual?
Quanto ao Manual:
Aspectos positivos: Conteúdo completo e boa
atualização.
Aspectos negativos: Falta divulgação e a chefia não
conhece.
Quanto ao curso:
Mais treinamento no tema, incluir mais
funcionários, inclusão de questões práticas,
interação com FINCON.
Obj. Estr. nº 09
ATRIC- Márcia Andréa/ Rogerio Mesquita
Nº da Ação - 29 - Realizar evento técnico de integração em conjunto com órgãos de controle. Objetivo: Ampliar conhecimento na área de controle.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
29
Realizar evento técnico de integração em conjunto com órgãos de controle
Evento técnico realizado com
85% de aprovação
(ótimo+bom)
Evento realizado com
98,8% de aprovação
(bom+muito bom+ótimo)
Obj. Estr. nº 09
ATRIC- Márcia Andréa/ Rogerio Mesquita
Obj. Estr. nº 09
Data de Realização do Evento: 20/08 e 21/08/2014 Tema Central: Controle Interno da Administração Pública e Estratégicas Anticorrupção.
Objetivo: Promover o encontro de representantes do controle interno de todos os estados brasileiros e algumas capitais, para uma discussão, em nível nacional, de como o Controle Interno público vem atuando, perspectivas e estratégias para uma maior efetividade, discussão sobre a aplicação das leis referentes à anticorrupção e a de acesso à informação. .
Obj. Estr. nº 09
20/08/2014 – quarta-feira 1 - Conferência de abertura – A Lei 12.846 – Lei da Empresa Limpa Jorge Hage - Ministro da Controladoria Geral da União 2 - Conferência - Estratégias Anticorrupção Nicolao Dino - Subprocurador Geral da República e Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 3 - Painel: O monitoramento da evolução patrimonial dos agentes públicos: ferramenta contra a impunidade Mário Vinícius Claussen Spinelli - Controlador Geral do Município de São Paulo 4 - Conferência - Governança Pública, Indicadores e Controle Carlos Eduardo de Queiroz Pereira - Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União
PALESTRAS
Obj. Estr. nº 09
21 de agosto de 2014 – quinta-feira 1 - Painel: Lei Anticorrupção e Lei de Acesso à Informação – novas tarefas ao controle interno Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Secretário Executivo da Controladoria Geral da União, Robert Gregory Michener – Fundação Getúlio Vargas - RJ 2 - Conferência Augusto Nardes – Presidente do Tribunal de Contas da União 3 – Painel: Macrofunções do Controle Interno na prevenção da corrupção Ana Carla Bliacheriene - Professora Livre docente de Finanças e Orçamento Edson Vismona - Presidente da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman 4 – Painel: Articulação internacional por controle e transparência Matt Woods – Cônsul Geral Adjunto do Reino Unido no Brasil Maria João Kaizeler – Especialista Financeiro do Banco Mundial Erica Massimo Machado – Oficial de Programa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
PALESTRAS
Obj. Estr. nº 09
Avaliação do Evento: Total de 494 participantes e aprovação de 98,8% entre bom, muito bom e ótimo, daqueles que responderam a avaliação do evento.
Evento realizado em parceria com CONACI E CVL.
Obj. Estr. nº 09
Fotos do Evento
Ações Estratégicas dos Setores
ATCON
1 Ação Estratégica
Obj. Estr. nº 08
ATCON – Reginaldo José da Silva / Silvana Kochem
Ação de N.°26 - Regulamentar o processo de Tomada de Contas Especial
Objetivo: Proporcionar ao Município do Rio de Janeiro um Regulamento de Tomada de Contas Especial Dinâmico e Atualizado.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
26 Regulamentar o
processo de Tomada de Contas Especial
Regulamentação Publicada (100% de
realização do projeto)
(75% de realização do
projeto)
Obj. Estr. nº OE8
CG/ATCON – Reginaldo José da Silva / Silvana Kochem
Obs.: Projeto dentro do prazo, com conclusão prevista para 30/12/2014.
2014
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Manual de Tomada de Contas Especial
Ações Estratégicas dos Setores
GAB
1 Ação Estratégica
Obj. Estr. nº 08
GAB – Geraldo Junior/ André Falquer
28 - Elaborar Relatórios Periódicos contendo indicadores de aditivos de obras
Objetivo: Disponibilizar informações gerenciais visando subsidiar a tomada de decisão dos órgãos e entidades da Direta dos aditivos de contratos de obras em 2014
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica Meta de
Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
28
Elaborar Relatórios Periódicos contendo indicadores de aditivos de obras
4 Relatórios Periódicos contendo
indicadores de aditivos de
obras
1. 4 Relatórios 2. Monitoramento -
reequilibrio – 100 obras. Sendo 19 com R$ 10 milhões
Obj. Estr. nº 08
GAB – Geraldo Junior/ André Falquer
Resultados:
1. Aditivos 2014 a contratos de 2008 a 2014= 193 termos 2. 22% dos contratos de obras tiveram aditivo de valor
3. Aditivos 2014 com alteração no valor = 30 termos
Aditivo de
Valor Varlo Inicial
Valor de
ACRES/REDUC Valor Atualizado
Nº
Instr.
Com Alteração 7.355.217.620,99 1.448.429.230,53 8.803.646.851,52 445
Sem Alteração 13.066.138.810,38 0,00 13.066.138.810,38 1.583
Total 20.421.356.431,37 1.448.429.230,53 21.869.785.661,90 2.028
Ano
Instrum.
Valor Instrumento
Valor Aditivo
2014
Nº de
Aditivo
(Valor)
2014
Total geral 3.634.243.344,53 231.611.927,05 30
Ações Estratégicas dos Setores
CTG
2 Ações Estratégicas
Obj. Estr. nº 04
CTG -Líder: Elizabeth C. Moledo/Substituto:Marcio M. Loureiro
Ação 12 - Readequar os processos de prestar informações aos aos órgãos / entidades externos Objetivo: Dar celeridade na elaboração e disponibilização dos relatórios e informações solicitadas
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
12
Readequar os processos de prestar informações aos órgãos / entidades
externos
100% dos Processos
Readequados 100%
Obj. Estr. nº 04
CTG -Líder: Elizabeth C. Moledo/Substituto:Marcio M. Loureiro
Obj. Estr. nº 08
CTG -Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto:Rosangela P. Ramos
Ação 22 - Implementar procedimento específico para operação de crédito
Objetivo: Assegurar o correto registro e a padronização de rotinas contábeis relativas às operações de crédito de acordo com os preceitos estabelecidos pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 5ª Edição.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
22 Implementar
procedimento específico para operação de crédito
100% do Procedimento Implementado
98%
Obj. Estr. nº 08
CTG -Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto:Rosangela P. Ramos
Os 2% restantes serão implementados até 31/12/2014
Ações Estratégicas dos Setores
CGDI
3 Ações Estratégicas
Obj. Estr. nº 03
CGDI - Marcos Mizurine / Douglas da Paz Gomes
Ação 07 - Implementar melhorias definidas para o 2º ciclo do Rio Transparente
Objetivo: Implementação de melhorias referentes ao 2º ciclo do Rio Transparente do Rio Transparente
Etapas: Revisão dos requisitos ao final de 2013 Elaboração do cronograma Homologação de 100% dos requisitos Baixa complexidade Homologação de 100% dos requisitos Média complexidade Homologação de 10% dos requisitos Alta complexidade
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
07 Implementar melhorias definidas para o 2º ciclo
do Rio Transparente
Implementação de 70% das melhorias
definidas para o 2º ciclo do
Rio Transparente
Implementação de 70% das melhorias
definidas para o 2º ciclo do
Rio Transparente
Obj. Estr. nº 03
CG/CGDI - Marcos Mizurine / Douglas da Paz Gomes
Obj. Estr. nº 08
CGDI - Marcos Mizurine / José Paulo de Menezes Junior
Ação 20 - Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores sobre a existência de materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado.
Objetivo: Demonstrar eventuais materiais adquiridos acima da tabela FGV Etapas: Elaboração automatizada de Relatório para os Ordenadores/ Facilitadores com relação as despesas efetuadas Elaboração automatizada de Relatório para os Gestores / Facilitadores com relação as atas de Registro de Preços Homologação dos testes de Envio Confecção de Cartilha
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
20
Disponibilizar automaticamente a
informação aos gestores sobre a existência de
materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio
Vargas, adquiridos acima do mercado.
Relatório automatizado
disponibilizado aos gestores
Relatório automatizado
disponibilizado aos gestores
Obj. Estr. nº 08
CGDI - Marcos Mizurine / José Paulo de Menezes Junior
Obj. Estr. nº 08
CGDI - Marcos Mizurine / José Paulo de Menezes Junior
MATERIAL PROCESSO LICI
TAÇÃO ATA UNID
PREÇO UNITÁRIO
VALOR TOTAL VAR (%)
Código Descrição Sub cód
Descr
Núm Núm Núm Ano Data Início
Data Fim
Preço PCRJ
Preço FGV
Valor PCRJ
Valor FGV
81350009771 FILME
TRANSPARENTE 30
MODELO
575 80013662013 PE03012014 16 2014 03/09/14 02/09/15 UN 10,90 1,51 2.180,00 302,00 621,9
75304809294 PASTA, ARQUIVO 84 361X240 80013662013 PE03012014 16 2014 03/09/14 02/09/15 UN 8,74 3,62 4.719,60 1.954,80 141,4
Relatório Monitoramento de Preços - Registro Preços
ÓRGÃO GESTOR: 1700
DESCRIÇÃO ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DATA: 03/12/2014
VIGÊNCIA FGV: 16/11/2014 - 15/12/2014
Obj. Estr. nº 08
CGDI - Marcos Mizurine / José Paulo de Menezes Junior
Relatório Monitoramento de Preços – Despesas Efetuadas
ÓRGÃO: 1700
DESCRIÇÃO ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DATA: 02/12/2014
VIGÊNCIA FGV: 16/11/2014 - 15/12/2014
ÓRGÃO MATERIAL PROCESSO
NÚM DA DES PESA
ANO DA DES PESA
ATA PT UNI
DADE
QUAN TIDA DE
PREÇO UNITÁRIO
(R$)
VALOR TOTAL (R$)
VAR (%)
Código Descrição Sub cód
Descr Nüm Ano Despe
sas FGV
Despe sas
FGV
1700 68300002660
GAS LIQUEFEITO PETROLEO
(GLP)
2 13KG 80030212014 502 2014 33 2014
1701 08 244 0388 2040
UN 664 43,50 28,06 28.884,00 18.631,84 55,0
Obj. Estr. nº 4
CGDI - José Paulo de Menezes/Maurício Cabreira Esquerdo
13 – Implementar projeto para organizar e gerar informações gerenciais por área de análise
Objetivo: - Organizar o trabalho de geração de informações de forma a suportar o processo de análise. - Gerar informações para as áreas de análise priorizadas.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
13
Implementar projeto para organizar e gerar
informações gerenciais por área de análise
100% 70%
Obj. Estr. nº 4
CGDI - José Paulo de Menezes / Maurício Cabreira Esquerdo
Obs.: Projeto dentro do prazo, com conclusão prevista para 30/12/14.
Obj. Estr. nº 4
CGDI - José Paulo de Menezes / Maurício Cabreira Esquerdo
ÁREAS DE ANÁLISE DEFINIDAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
DESPESA
FAVORECIDO
CUSTOS
ORÇAMENTO
GÊNEROS ALIMENTÍCOS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obj. Estr. nº 4
CGDI - José Paulo de Menezes / Maurício Cabreira Esquerdo
ÁREA DE ANÁLISE - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INFORMAÇÕES DISPONIBILZIADAS
− Quantidade de Aquisições (em andamento e concluídas)
− Valor das Aquisições (em andamento e concluídas)
− Tempo médio para realização das aquisições
− Valor de Economia nas aquisições
VISÕES
− Órgão, ND Gerencial e Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação definidas na lei 8.666, pregão, dispensa e inexigibilidade)
Obj. Estr. nº 4
1 2
3
4
5
6
Ações Estratégicas dos Setores
ADG
6 Ações Estratégicas
Obj. Estr. nº 03
ADG - Bernadethe / Djalma
5 – Implementar o Sistema de Follow-up
Objetivo: Sistematizar e otimizar as rotinas de acompanhamento das fragilidades (follow-up) na ADG.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
5 Implementar o Sistema
de Follow-up.
100% do sistema
homologado
70% do sistema
homologado
Obj. Estr. nº 3
ADG - Bernadethe / Djalma
Obj. Estr. nº 4
ADG - Djalma / Erika
10 – Implantar monitoramento da aplicação da metodologia do Manual de Auditoria
Objetivo: Implantação das técnicas apresentadas no Manual de Auditoria e no treinamento realizado em 2013
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
10
Implantar monitoramento da
aplicação da metodologia do
Manual de Auditoria
2 relatórios de monitoramento
realizados
2 relatórios de monitoramento
realizados
Obj. Estr. nº 4
ADG - Djalma / Erika
Obj. Estr. nº 04
ADG - Márcia Revoredo / Maria da Penha
Nº da Ação:11 - Implementar Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis
Objetivo: Treinar a equipe de auditoria que realiza auditorias contábeis para que os procedimentos de auditoria sejam uniformizados
Obj. Estr. nº 04
ADG - Márcia Revoredo/ Maria da Penha
Nº da Ação:11 - Implementar Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
11
Implementar Manual de Auditoria de
Demonstrações Contábeis
1 Manual de Auditoria de
Demonstrações Contábeis
implementado
85%
Obj. Estr. nº 04
ADG - Márcia Revoredo/ Maria da Penha
A previsão é de realização de 100% da meta até 31/12/2014 Finalizando a revisão dos programas de auditoria (10%) e Publicando o Manual (5%).
Obj. Estr. nº 07
ADG - Wagner Rosa / Ednalva Consuli
Ação Nº 18 - Ampliar procedimentos de auditoria referentes aos exames da Lei de Responsabilidade Fiscal
Objetivo: Contribuir para o cumprimento do Decreto Municipal nº 30.872/2009 que obriga a Controladoria Geral do Município a auditar a aplicação pela Administração Municipal dos parâmetros estabelecidos na LRF e subsidiar a prestação de contas do Poder Executivo, em 2013, para a obtenção de melhoria da eficiência dos procedimentos adotados.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
18
Ampliar procedimentos de auditoria referentes aos exames da Lei de
Responsabilidade Fiscal
Procedimentos de Auditoria
ampliados para 3 relatórios da
LRF
Procedimentos de Auditoria
ampliados para 2 relatórios da
LRF (*)
Obj. Estr. nº 07
ADG - Wagner Rosa / Ednalva Consuli
(*) Previsão de conclusão em 31/12/2014
Obj. Estr. nº 08
ADG - Rosane Affonso /Jorge Willian Ponzo Mathias
25 - Regulamentar o processo de Prestação de Contas de Convênio
Objetivo: Uniformizar os procedimentos adotados para a prestação de contas de convênios, pelos órgãos da administração municipal.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
25
Regulamentar o processo de Prestação de
Contas de Convênio
Regulamentação Publicada
1 Resolução CGM minutada
Obj. Estr. nº 08
ADG - Rosane Affonso /Jorge Willian Ponzo Mathias
Resolução CGM Nº 1.159, publicada no D.O. RIO em 05/12/2014.
Obj. Estr. nº 08
ADG - Rosane Affonso/Erika Coelho
27 - Otimizar os procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifado
Objetivo: Simplificar e otimizar os procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifado.
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica
Meta de Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
27
Otimizar os procedimentos
para a certificação de prestação de
contas de almoxarifado
1 Relatório contendo
procedimentos otimizados
Resultado atingido até o momento: 01
Relatório contendo a consolidação da
pesquisa junto a outros entes sobre prestação
de contas de almoxarifado.
Obj. Estr. nº 08
ADG – Rosane Affonso / Erika Coelho
Ações Estratégicas do Acordo de Resultados
ADG e GAB
2 Ações
Ação Estratégica nº 9: Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de metas dos acordos de resultados firmados. Objetivo:
• Implementar as auditorias de Acordos de Resultado dos órgãos e entidades da PCRJ
Benefício a ser alcançado:
• Subsidiar a CVL com avaliações sobre o cumprimento das metas
Obj. Estr. nº 04
ADG - Líder: Gustavo de Avellar Bramili / Luciane de O. Lemos
Obj. Estr. nº 04
Nº Ação
Nome Ação Meta de Resultado
Prevista
Meta de Resultado Realizada
9
Realizar auditorias das informações
prestadas referentes ao cumprimento de metas dos acordos
de resultados firmados
45 metas com auditorias realizadas
4 metas com auditorias realizadas
Resultado atingido até o momento: 41 auditorias de metas em execução.
ADG - Líder: Gustavo de Avellar Bramili / Luciane de O. Lemos
Indicador
Execução metas
Concluídas 04
Relatórios em
revisão 30
Em execução 11
Total 45
24%
67%
9% Concluída
Relatório em revisão
Em execução
AUDITORIAS DE METAS STATUS DAS METAS
12/12/2014
Obj. Estr. nº 04
Obj. Estr. nº 08
GAB – Geraldo Junior/ Vinícius Viana
19 - Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012
Objetivo: Acompanhar a execução dos trabalhos da consultoria contratada pela CVL para Gestão das Compras Estratégicas da PCRJ
Obj. Estr. nº 08
GAB – Geraldo Junior/ Vinícius Viana
Acordo de Resultado 2014 – CVL/SMA/CGM
Meta 2: Cálculo da economia (base anual) nos editais e contratos de 2014 analisados pela consultoria – Nota 10
Meta 1 : Acompanhamento das entregas dos 19 produtos até 15 janeiro/15- Nota 9
Nº Ação
Nome da Ação Estratégica Meta de
Resultado Prevista
Meta de Resultado Realizada
19
Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de
compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de
2012
Reduzir 4,5 MM de custos unitários reais
em contratos ou outros instrumentos vigentes em 2014 e
garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos no cronograma do
projeto
1. TR´s: 3 entregues
2. Economia alcançada: R$ 5,6 milhões
Obj. Estr. nº 08
GAB – Geraldo Junior/ Vinícius Viana
Identificação de melhorias nas aquisições /contrato em 2014 gerando economia anualizada em R$ 4,5 MM.
• Contratação da Accenture do Brasil Ltda para desenvolvimento do Projeto de Gestão Estratégica de Compras – GEC 14/03/2014
• Decreto nº 38.698 de 15/05/2014 – Institui o Comitê Gestor e o Comitê Executor do Projeto de Gestão Estratégica de Compras e Racionalização de Gastos Correntes – GEC
• Gerenciar as ações propostas; • Avaliar e deliberar questões
estratégicas relacionadas ao projeto; • Validar os trabalhos da consultoria; • Deliberar sobre questões de
relevância que influenciarem a especificação do projeto;
• Acompanhar os serviços contratados; • Informar, em relatório, o
cumprimento ou não dos serviços executados pela consultoria;
• Mobilizar todos e quaisquer recursos necessários, assegurando o cumprimento dos prazos pactuados;
Abordagem para solução do desafio
2
Visão Conceitual das Etapas do Projeto
Diagnóstico Desenvolvimento e Capacitação Implantação
1. Análise de gastos e seleção de categorias para implementação do GEC
2. Priorização de categorias (seleção de 5 para o projeto)
4. Estudo de alavancas de valor (demanda interna e mercado) e definição dos novos modelos de fornecimento
5. Implantação do novo modelo de fornecimento e condução de licitações
3. Identificação de quick wins (novas políticas de uso de bens e serviços, que reduzam o gasto sem comprometer a produtividade dos órgãos)
6. Medição dos benefícios obtidos com as licitações
• Novas ARPs • Novos
contratos • Ajustes em
contratos em andamento
1 3
GEC: 25 das 111 famílias são responsáveis por cerca de 27% do Orçamento da PCRJ e 93% das despesas elegíveis
Análise de Custos das Principais Famílias de Compras
Gastos Administrativos
Média Orçamento
Anual: 2011, 2012 e
2013
Fonte: Planilha CGM Liquidações 2011, 2012 e 2013; Análise Accenture
R$ 19,9 Bi
(100%)
R$ 12,3 Bi (62%)
R$ 7,6 Bi (38%)
1.8
Despesas Elegíveis ao GEC Valor (MM)
Serviços de Obras e Reformas R$ 2.232
Contratação de OSS de Saúde R$ 1.158
Água, Esgoto, Luz e Gás R$ 396,1
Medicamentos R$ 328,0
Produção Artística R$ 161,0
Mão-de-obra R$ 146,5
Plano de Saúde R$ 130,4
Suprimentos Hospitalares R$ 109,7
Gêneros Alimentícios R$ 86,9
Fornecimento de Alimentação R$ 86,4
Locação de Veículos R$ 47,2
Sistema de Pagamento Descentralizado
R$ 76,0
TI – Serviços R$ 74,1
Vigilância R$ 54,9
Telefonia, Internet e Televisão R$ 48,2
Locação de Veículos para Coleta de Lixo
R$ 43,2
Materiais de Construção R$ 35,4
Uniformes e Vestuário R$ 31,4
Papelaria R$ 28,5
Serviços de Gráfica R$ 27,6
Mobiliário R$ 26,8
TI – Hardware R$ 19,8
Manutenção de Equipamentos Médicos
R$ 18,2
TI – Software R$ 17,2
Limpeza, Conservação, Higiene R$ 17,1
Distribuição Média de Gastos Anual (2011, 2012 e 2013) R$ Milhões
5.8
9.4
1.2
1.2 0.5
Elegíveis ao GEC
Impostos, Auxílios, Indenizações e outros
Dívidas
Gastos do Legislativo
Despesas Não Elegíveis ao GEC Assistência Social, Repasse SUS, Serviços fornecidos por Empresas Municipais, Serviços para fins educativos, culturais e sociais, outros)
Despesas com Pessoal
19,9
Aquisições, Contratações e
Repasses
Economia potencial por ano: 1ª fase: entre R$ 60M e 85M,
Próximas Ondas: até a R$ 230M. Análise de Custos das Principais Famílias de Compras
Gastos Administrativos
Média Orçamento
Anual: 2011, 2012 e
2013
Fonte: Planilha CGM Liquidações 2011, 2012 e 2013 Análise Accenture
3,6
2,2
R$ 19,9 Bi
(100%)
R$ 12,3 Bi (62%)
R$ 7,6 Bi (38%)
1.8
Distribuição Média de Gastos Anual (2011 a 2013) R$ Bilhões
5.8
9.4
1.2
1.2 0.5
Impostos, Auxílios, Indenizações e outros
Dívidas
Gastos do Legislativo
Obras
Despesas com Pessoal
19,9
Aquisições, Contratações e
Repasses
Aquisições elegíveis ao GEC
sem Obras
3,6
2,8 (78%)
0,8 (22%)
Potencial benefício 5 famílias tratadas: R$ 60 e R$ 85 MM
Serviços e
Materiais
Despesas Não Elegíveis ao GEC Fomento, Repasse SUS, Serviços fornecidos por Empresas Municipais e outros)
Potencial benefício demais fases: R$ 40 e R$ 145 MM
Despesas Elegíveis ao GEC
R$ 5,8 Bi (30%)
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Etapas do Projeto GEC:
Refeição Hospitalar
Manutenção Predial
Medicamentos
Veículos
Mão-de-Obra
Andamento das famílias de compra
Requerimentos internos & Mercado
Modelo de custo
total
Modelo de
compras
Levantar preços de referência
Termo de Referência
Implementar Contratos
Estamos Aqui
Ganhos Rápidos: Economia estimada de até R$ 43 MM até
2016.
Descrição Economia Observações
Mobiliário
Escolar R$ 21 MM
• SME prevê 150 mil carteiras até 2016. Com especificação atual, preço de
referência é R$ 67M.
• Novo valor referência é -30% que referência anterior e -14% que último valor
licitado.
• SME avaliará o mobiliário essa semana. Se ok, o Edital deve ser publicado.
Veículos R$ 4,3 MM
/ano
• Edital licitado com sucesso. (230 veículos)
• Família trabalhará contratação de outros 600 veículos
Veículos
Guarda
Municipal
R$ 2,4 MM
/ano • Edital em nova pesquisa de preço.
Diário
Oficial
R$ 1,3 MM
/ano
• Imprensa licitará sistema que já contempla certificação digital (em processo)
• Necessário diagramadores que fazem parte do contrato com Jornal do
Comércio
• Contratação de diagramadores em andamento
Contracheq
ue
R$ 1,3 MM
/ano
• Maior redução de custo é a eliminação das postagens para os aposentados.
• Risco: necessidade dos aposentados deslocarem-se até o banco/ acessarem
a internet para emissão do contracheque
Impressão
Frente e
Verso
R$ 0,4 MM
/ano
• Viabilidade confirmada pelo IPLAN
• Decreto para assinatura
Licitação
Realizada
ENCERRAMENTO
Top Related