MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
15/02/2019
15/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 370709.7113638670
14608922.3522316250
14238212.6408677580
R$ 720.779,44
R$ 260.948.135,02
R$ 1,94
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 19/03/2019 11:06:44Página 1 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice deMercado Anbima - IMA-B. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. O fundo podeinvestir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada àvariação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.Risco de Taxa de Juros (Risco 4)Risco Alto
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 2 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 5924810.9391603500
101193892.8199608580
95269081.8808005080
R$ 14.500.000,00
R$ 6.901.013.267,33
R$ 2,45
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 3 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatível com o do sub-índice IDKA 2A. Para atingir esse objetivo, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais, registrados noSELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.Risco de Taxa de Juros(Risco 1)Risco Muito Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 4 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
15/02/2019
15/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 246105.1539285560
9067949.1980996590
8821844.0441711030
R$ 394.262,99
R$ 653.339.603,21
R$ 1,60
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 5 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ouíndices de preços (IPCA). Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. A carteira deverá tercomo parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice de Mercado Anbima série B. O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundodeve manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 6 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 0E-10
15000000.0000000000
15000000.0000000000
R$ 0,00
R$ 405.828.895,83
R$ 1,52
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 7 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, nãoconstituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências domercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. ( Risco:3)Risco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 8 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Amortização/juros no valor de R$ 603.514,14Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 0E-10
20000000.0000000000
20000000.0000000000
R$ 0,00
R$ 1.266.917.926,52
R$ 1,38
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
20.139.595/0001-78 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 9 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. (Risco: 3)Risco Médio
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 10 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Amortização/juros no valor de R$ 623.307,80Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 0E-10
4000000.0000000000
4000000.0000000000
R$ 0,00
R$ 59.696.031,31
R$ 1,62
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
19.769.046/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 11 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, nãoconstituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências domercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. ( Risco: 3)Risco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Amortização/juros no valor de 162.167,19Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 0E-10
7000000.0000000000
7000000.0000000000
R$ 0,00
R$ 320.848.845,39
R$ 1,45
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
20.139.534/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais einternacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de riscodefinidos neste Regulamento. Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. ( Risco: 3)Risco Médio
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Amortização/juros no valor de R$ 255.060,65Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
27/02/2019
27/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 3076633.6315897300
106109155.4284383955
103032521.7968486655
R$ 8.340.000,00
R$ 8.994.272.124,04
R$ 2,71
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação emcarteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA -série B 5 - IMA-B 5, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. É vedada ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento, de qualquermodalidade. O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos: Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO eos demais riscos constantes do regulamento do fundo. (Risco: 3)Risco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
87 19/03/2019 11:06:44Página 16 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2019Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 19/03/2019 11:06:44Página 17 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
22/02/2019
22/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 16746982.4031082000
17733141.5166925036
986159.1135843036
R$ 40.000.000,00
R$ 16.174.080.428,61
R$ 2,39
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 19/03/2019 11:06:44Página 18 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA.O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, emdecorrência dos riscos constantes no regulamento do fundo. (Risco: 2)Risco Baixo"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 19 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
15/02/2019
15/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 1044364.0361300300
39474629.3074148566
38430265.2712848266
R$ 2.043.521,34
R$ 832.582.552,24
R$ 1,96
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 20 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o ÍndiceNacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operaçõescompromissadas.Risco de Taxa de Juros (Risco 5)Risco Muito Alto
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 21 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
05/02/2019
05/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 1730281.7096369800
49625651.5436067241
51355933.2532437041
R$ 3.500.000,00
R$ 7.835.735.676,68
R$ 2,02
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 22 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA –segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de mercado, de crédito e diversos outrosRisco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 23 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
12/02/2019
12/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 33242.7910965159
51355933.2532437041
51389176.0443402200
R$ 67.143,59
R$ 7.810.873.788,35
R$ 2,02
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 24 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA –segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de mercado, de crédito e diversos outrosRisco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 24678232.8608439000
51389176.0443402200
76067408.9051841200
R$ 50.000.000,00
R$ 7.940.201.250,18
R$ 2,03
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA –segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de mercado, de crédito e diversos outrosRisco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 27 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
19/02/2019
19/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 7963706.5355566300
76067408.9051841200
84031115.4407407500
R$ 16.144.049,78
R$ 7.972.429.965,69
R$ 2,03
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 28 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA –segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de mercado, de crédito e diversos outrosRisco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
22/02/2019
22/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 19697941.9097844000
84031115.4407407500
103729057.3505251500
R$ 40.000.000,00
R$ 8.147.828.949,48
R$ 2,03
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 30 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA –segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de mercado, de crédito e diversos outrosRisco Médio"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 31 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
05/02/2019
05/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 894580.2383479960
1323517.6717843623
428937.4334363663
R$ 1.784.290,89
R$ 1.155.690.656,89
R$ 1,99
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 32 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 33 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
07/02/2019
07/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12674.7297679367
428937.4334363663
441612.1632043030
R$ 25.290,82
R$ 1.232.612.946,18
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 34 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 35 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
08/02/2019
08/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 53880.8213769716
441612.1632043030
387731.3418273314
R$ 107.533,95
R$ 1.306.886.590,25
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 36 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 37 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Recebimento de compensação no valor de R$ 180.376,91 e pagamento de Taxa de Administração no valor de R$ 287.910,86Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
11/02/2019
11/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 376473.9482785860
387731.3418273314
764205.2901059174
R$ 751.509,30
R$ 1.261.499.739,95
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 38 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 39 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Recebimento do valor da venda do Caixa Rio Bravo e pagamento de Consignados no valor de R$ 1.567,60Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
12/02/2019
12/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 8838.6278462959
764205.2901059174
773043.9179522133
R$ 17.647,00
R$ 1.281.760.889,57
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 40 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 41 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
14/02/2019
14/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 16660.1426351875
773043.9179522133
789704.0605874008
R$ 33.276,84
R$ 1.321.677.122,89
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 42 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 43 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Relativo ao Recebimento de juros BB Recebíveis, pagamento de tarifa de custódia no valor de R$ 477,00 e pagamento de consignações no valor de R$ 8.746,16Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
15/02/2019
15/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 24353728.6513794000
789704.0605874008
25143432.7119668008
R$ 48.654.004,01
R$ 1.382.107.913,32
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 44 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 45 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Decorrente do recebimento dos juros/amortização dos fundos: BB IPCA III R$ 2043521,34; BB IPCA VI R$720779,44; BB IPCA VII R$ 394262,99. Recebimento das Contribuições relativos ao mês de dezembro/déicimo e janeiro de2019, da Prefeitura do Recife R$ 45.409.546,65 e recebimento de Congtribuições da Câmara do Recife no valor de R$ R$ 85.893,59, relativo a jeneiro de 2019.
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/02/2019
18/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 25022509.1732844000
25143432.7119668008
120923.5386824008
R$ 50.000.000,00
R$ 1.273.982.973,30
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 46 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 47 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
20/02/2019
20/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 1017.5004418210
120923.5386824008
121941.0391242218
R$ 2.034,00
R$ 1.313.185.741,13
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 48 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 49 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Contribuição servidorOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
22/02/2019
22/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 3133.9859641518
121941.0391242218
125075.0250883736
R$ 6.267,44
R$ 1.304.254.003,60
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 50 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 51 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Consignados. Estorno da COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI PERNAMBUCOOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
28/02/2019
28/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 158171.7447388050
125075.0250883736
283246.7698271786
R$ 316.573,27
R$ 1.504.895.008,43
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 52 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 53 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Recebimento do parcelamentoOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
06/02/2019
06/02/2019
0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.
Resgate / Venda 42741.3713028022
179324.6805681664
136583.3092653642
R$ 67.870,84
R$ 444.558.002,83
R$ 1,59
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 54 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica.A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.Risco deMercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Muito Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 55 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Pagamento de folhaOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
07/02/2019
07/02/2019
0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.
Resgate / Venda 628.3956900619
136583.3092653642
135954.9135753023
R$ 998,00
R$ 433.596.921,44
R$ 1,59
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 56 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica.A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.Risco deMercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Muito Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 57 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Pagamento de folhaOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
15/02/2019
15/02/2019
0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.
Resgate / Venda 13895.0335713350
135954.9135753023
122059.8800039673
R$ 22.086,72
R$ 475.566.062,24
R$ 1,59
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 58 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica.A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.Risco deMercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Muito Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 59 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Pagamento de folhaOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
27/02/2019
27/02/2019
0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 81896.5534034545
122059.8800039673
203956.4334074218
R$ 130.327,71
R$ 589.622.106,22
R$ 1,59
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 60 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica.A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.Risco deMercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Muito Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 61 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
28/02/2019
28/02/2019
0286 / 650013 - 237 Banco Bradesco S.A.
Resgate / Venda 73276.2677186106
357128.9884472068
283852.7207285962
R$ 116.626,46
R$ 536.574.833,88
R$ 1,59
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
87 19/03/2019 11:06:44Página 62 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica.A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.Risco deMercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Muito Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 63 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Resumo das movimentações do mêsOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
22/02/2019
22/02/2019
0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.
Resgate / Venda 16955542.4828323000
17960504.7820932933
1004962.2992609933
R$ 40.000.000,00
R$ 1.327.031.869,52
R$ 2,36
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF – M 1 TP
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 64 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, eíndices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidadesoperacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, pelas despesas e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco deLiquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 65 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
22/02/2019
22/02/2019
0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 9699116.9051049100
14774735.2904257400
24473852.1955306500
R$ 40.000.000,00
R$ 1.380.316.722,69
R$ 4,12
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 66 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
"O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índicesde preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vintecentésimos por cento) ao ano.
Risco de Mercado, Risco decorrente da concentração da Carteira, Risco de Liquidez, Risco de Derivativos, Risco relacionado ao Orgão Regulador, Risco Sistemático, Risco de Crédito e Risco Operacional . (Risco 2)Risco Baixo"
Caracteristícas dos Ativos:
87 19/03/2019 11:06:44Página 67 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 19/03/2019 11:06:44Página 68 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
28/02/2019
28/02/2019
3234 / 79081 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 2377697.8728886900
501.9583690778
2378199.8312577678
R$ 4.758.849,89
R$ 1.231.918.985,49
R$ 2,00
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 19/03/2019 11:06:44Página 69 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 70 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Resumo das movimentações do mêsOutras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
07/02/2019
07/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 0E-10
3035.9399557798
3035.9399557798
R$ 0,00
R$ 341.711,16
R$ 16,01
62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA
62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
09/11/2018
08/11/2018
09/11/2018
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 71 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Sim
Sim
Não
Não
Sim
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
87 19/03/2019 11:06:44Página 72 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
"O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimentos aos Quotistas por meio da aquisição: (i) de Direitos Creditórios, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de taisdireitos creditórios, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de ativos financeiros, conforme a Política de Investimento estabelecida no Capítulo Dez do Regulamento. Os recursos do Fundo serão utilizados para a aquisição deDireitos Creditórios elegíveis, na proporção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo. Os Direitos Creditórios são individualmente representados por Duplicatas ou cheques (“Títulos de Crédito”), porcontratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial, representados por duplicatas e cheques (“Cedentes” e “Direitos Creditórios”,respectivamente). O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios, observada a vedação de que trata o Parágrafo 2º do artigo 39, da Instrução CVM 356, e outros ativos de um mesmo devedor, ou de coobrigação de uma mesma pessoaou entidade, no montante de, no máximo, de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.O principal fato de risco do Fundo eh a liquidez dos direitos creditórios que está ligado diretamente a atividade econômica dos Cedentes e Sacados envolvidos na operação comercial, fato gerador dos direitos creditórios. (Risco: 4)RiscoAlto"
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Amortização no valor de R$ 24.730,98.Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 19/03/2019 11:06:44Página 73 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
12/02/2019
12/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 0E-10
3000.0000000000
3000.0000000000
R$ 0,00
R$ 176.868.480,00
R$ 736,95
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
19.542.287/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 19/03/2019 11:06:44Página 74 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Sim
Sim
Não
Não
Sim
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O Fundo é uma comunhão de recursos destinados, preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com a Política de Investimento descrita no Capítulo Seis do Regulamento.Os Direitos Creditórios Cedidos e osAtivos Financeiros, por sua própria natureza, estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, mas não se limitando a flutuações de mercado e/ou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão gerar perdas ao Fundo e aosCotistas, bem como os demais riscos contantes do regulamento do fundo. (Risco: 4)Risco Alto
Caracteristícas dos Ativos:
87 19/03/2019 11:06:44Página 75 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Recebimento de juros no valor de R$ 67.143,59Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 19/03/2019 11:06:44Página 76 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
04/02/2019
05/02/2019
0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal
Resgate / Venda 1251426.9037719700
3284000.0061047500
2032573.1023327800
R$ 3.500.000,00
R$ 220.377.050,11
R$ 2,80
02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
19/10/2018
19/10/2018
31/10/2018
11.616.403/0001-86 - XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 19/03/2019 11:06:44Página 77 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos,sem exposição direcional. As estratégias relativas de renda variável do FUNDO são feitas exclusivamente por meio de analise fundamentalista. Apesar de não ser o foco principal, o FUNDO também pode assumir posições em ativos derenda fixa para remunerar o caixa que não esteja sendo utilizado. A preservação de capital é um princípio fundamental na estratégia de gestão.Mercado, Variações do mercado em que investe, Juros e outros conforme o regulamento(Risco: 5)Risco Muito Alto
Caracteristícas dos Ativos:
Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 78 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
14/02/2019
14/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 0E-10
50000.0000000000
50000.0000000000
R$ 0,00
R$ 91.961.904,84
R$ 88,85
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
25/10/2018
08/11/2018
08/11/2018
20.716.161/0001-93 - BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 79 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
Realizar investimentos imobiliários, objetivando auferir ganhos decorrentes da rentabilidade dos Ativos Imobiliários. Quando da aquisição de um Ativo Imobiliário representado por CRI, o Gestor levará em consideração os Critérios deElegibilidade.Rendimento e Crédito Imobiliário e demais riscos contantes do regulamento (Risco: 3)Risco Médio
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 80 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Recebimento de juros no valor de R$ 42.500,00Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
06/02/2019
11/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 753.0000019971
2521.2247398954
1768.2247378983
R$ 754.073,78
R$ 157.800.703,37
R$ 1.001,43
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 81 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FII, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo derendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas. Riscos conforme constantes do regulamento. (Risco: 3)Risco Médio
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 82 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Venda de 753 cotas por total de R$ 754.073,78 e custos de R$ 996,88Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
12/02/2019
12/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 0E-10
1768.2247378983
1768.2247378983
R$ 0,00
R$ 159.939.640,00
R$ 1.015,00
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 83 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FII, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo derendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas. Riscos conforme constantes do regulamento. (Risco: 3)Risco Médio
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 84 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Recebimento de juros no valor de R$ 17.647,00Outras observações:
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
28/02/2019
28/02/2019
3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 0.2247378983
1768.2247378983
1768.0000000000
R$ 231,45
R$ 162.282.795,12
R$ 1.029,87
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
87 19/03/2019 11:06:44Página 85 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
Sim
Não
Sim
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Descrição da Operação:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FII, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo derendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas. Riscos conforme constantes do regulamento. (Risco: 3)Risco Médio
Caracteristícas dos Ativos:
Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
87 19/03/2019 11:06:44Página 86 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Ajuste em função da quantidade de cotas no extrato da B3Outras observações:
JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
87 19/03/2019 11:06:44Página 87 de
Top Related