PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0101 CAMARA MUNICIPAL
010101 LEGISLATIVA
010101.031 ACAO LEGISLATIVA
010101.031.13.0000 ATUAÇÃO LEGISL. NA CÂMARA DE VEREADORES
010101.031.13.2045 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18513-2 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 449.571,80
109.429,42 0,00 109.429,42 109.429,42 109.429,42 0,00
930.428,20 0,00 930.428,20 930.428,20 930.428,20 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18510-8 303.000,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 168.527,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156.231,57 21.759,27 134.472,30 134.472,30 134.472,30 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18512-4 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 78.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.900,00 6.000,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
18509-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18514-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.298,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.701,75 0,00 9.701,75 9.701,75 9.701,75 0,00
0102 SECRETARIA DA CAMARA
010201 LEGISLATIVA
010201.031 ACAO LEGISLATIVA
010201.031.13.0000 ATUAÇÃO LEGISL. NA CÂMARA DE VEREADORES
010201.031.13.1038 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18532-9 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18533-7 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18526-4 150.000,00 3.060,00 0,00 23.060,00 130.000,00 99.682,62
1.965,54 66,54 1.899,00 0,00 0,00 2.369,00
31.781,92 1.464,54 30.317,38 27.948,38 27.948,38 0,00
010201.031.13.1040 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NA CÂMARA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18524-8 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201.031.13.2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
19241-4 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 1.751,06
5.267,30 0,00 5.267,30 5.267,30 5.267,30 0,00
70.629,32 2.380,38 68.248,94 68.248,94 68.248,94 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 1/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
19971-0 0,00 0,00 11.073,54 0,00 11.073,54 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.930,51 2.856,97 11.073,54 11.073,54 11.073,54 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
19556-1 200.000,00 0,00 0,00 20.000,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18535-3 1.800.000,00 0,00 0,00 131.110,29 1.668.889,71 531.642,20
122.108,66 0,00 122.108,66 122.108,66 122.108,66 0,00
1.151.554,10 14.306,59 1.137.247,51 1.137.247,51 1.137.247,51 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18529-9 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 109.930,63
46.726,26 0,00 46.726,26 46.726,26 46.726,26 0,00
261.386,88 41.317,51 220.069,37 220.069,37 220.069,37 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18528-0 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 17.937,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62,38 0,00 62,38 62,38 62,38 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18517-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18875-1 20.000,00 29.000,00 0,00 0,00 49.000,00 1.559,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.440,54 0,00 47.440,54 47.440,54 47.440,54 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18521-3 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 21.558,26
8.431,02 0,00 8.431,02 8.431,02 4.220,08 0,00
64.290,55 15.848,81 48.441,74 48.441,74 44.230,80 4.210,94
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18534-5 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 48.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.950,00 450,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18522-1 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 118.497,18
2.455,20 0,00 2.455,20 8.753,10 8.753,10 6.189,48
66.937,82 435,00 66.502,82 60.313,34 60.313,34 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18516-7 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.204,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
796,00 0,00 796,00 796,00 796,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18519-1 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18515-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.406,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
969,00 375,00 594,00 594,00 594,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 2/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18518-3 1.364.000,00 0,00 0,00 338.334,20 1.025.665,80 373.046,58
11.638,33 161,46 11.476,87 38.225,71 67.796,15 189.887,03
687.928,62 35.309,40 652.619,22 462.732,19 461.952,19 780,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18520-5 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 18.461,67 18.461,67 123.831,59
260.000,00 0,00 260.000,00 136.168,41 136.168,41 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18523-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18527-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.621,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378,50 0,00 378,50 378,50 378,50 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18530-2 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 27.089,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.520,00 11.609,80 17.910,20 17.910,20 17.910,20 0,00
010228 ENCARGOS ESPECIAIS
010228.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
010228.843.00.17 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
3469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO Recurso: 1-LIVRE
18531-0 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 6.705.000,00 32.060,00 11.073,54 612.504,49 6.135.629,05 2.445.924,66
308.021,73 228,00 307.793,73 357.403,14 382.762,64 322.277,10
3.843.817,66 154.113,27 3.689.704,39 3.367.427,29 3.362.436,35 4.990,94
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 3/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0201 GABINETE DO PREFEITO
020104 ADMINISTRACAO
020104.122 ADMINISTRACAO GERAL
020104.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020104.122.60.1028 EQUIP E MATERIAL PERM. P/ GABINETE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17425-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17422-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17424-6 25.000,00 0,00 0,00 21.500,00 3.500,00 201,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.299,00 0,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 0,00
020104.122.60.2034 MANUT. DOS SERV. DO GABINETE
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17419-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17417-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17416-5 579.200,00 30.000,00 0,00 0,00 609.200,00 189.845,62
39.701,49 0,00 39.701,49 39.701,49 42.872,61 0,00
419.354,38 0,00 419.354,38 419.354,38 386.728,60 32.625,78
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17418-1 117.400,00 5.000,00 0,00 0,00 122.400,00 39.401,41
9.891,14 0,00 9.891,14 9.891,14 9.424,76 0,00
82.998,59 0,00 82.998,59 82.998,59 73.107,45 9.891,14
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17415-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18602-3 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 431,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.668,08 0,00 2.668,08 2.668,08 2.668,08 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17414-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17428-9 10.000,00 0,00 0,00 3.980,00 6.020,00 3.420,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 4/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17432-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.225,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,00
3.774,20 0,00 3.774,20 3.145,20 3.145,20 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17427-0 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.446,00 3.596,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17429-7 8.420,00 0,00 0,00 0,00 8.420,00 3.825,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.594,66 0,00 4.594,66 4.594,66 4.594,66 0,00
3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 1-LIVRE
17421-1 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 2.477,35
0,00 0,00 0,00 8.070,98 10.591,41 29.547,53
92.522,65 0,00 92.522,65 62.975,12 62.975,12 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17431-9 420.000,00 72.014,00 0,00 50.000,00 442.014,00 1.902,99
1.253,12 0,00 1.253,12 41.552,79 48.140,17 53.450,64
440.501,87 390,86 440.111,01 386.660,37 381.636,64 5.023,73
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17420-3 53.827,00 0,00 0,00 0,00 53.827,00 17.958,67
2.866,50 0,00 2.866,50 2.866,50 4.504,50 0,00
35.868,33 0,00 35.868,33 35.868,33 33.001,83 2.866,50
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
17423-8 1.000,00 0,00 0,00 380,00 620,00 620,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19557-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85,13 85,13 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17426-2 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0202 CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE
020208 ASSISTENCIA SOCIAL
020208.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
020208.243.12.0000 CUIDANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
020208.243.12.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO COMDICA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17435-1 3.000,00 280,00 0,00 1.650,00 1.630,00 0,00
280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 517,70
1.630,00 0,00 1.630,00 1.112,30 1.112,30 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17437-8 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
17440-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17438-6 8.000,00 4.000,00 0,00 7.332,00 4.668,00 267,19
120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 333,50
4.610,00 209,19 4.400,81 4.067,31 4.067,31 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17436-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0203 CONSELHO TUTELAR
020308 ASSISTENCIA SOCIAL
020308.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
020308.243.12.0000 CUIDANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
020308.243.12.1030 EQUIP E MAT. PERM. P/ CONS. TUTELAR
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17451-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17443-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17445-9 2.500,00 7.322,80 0,00 0,00 9.822,80 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.522,80 0,00 9.522,80 9.522,80 9.522,80 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1051-ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
20043-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020308.243.12.2036 MANUTENÇÃO DOS SERV. DO CONS. TUTELAR
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17441-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 62,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37,18 0,00 37,18 37,18 37,18 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17442-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17455-6 174.541,00 0,00 0,00 2.000,00 172.541,00 49.259,73
12.392,80 0,00 12.392,80 12.392,80 12.656,89 0,00
123.281,27 0,00 123.281,27 123.281,27 110.888,47 12.392,80
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17452-1 40.172,00 0,00 0,00 3.000,00 37.172,00 15.196,51
2.478,56 0,00 2.478,56 2.478,56 2.550,16 0,00
21.975,49 0,00 21.975,49 21.975,49 19.496,93 2.478,56
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17454-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18603-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17446-7 5.000,00 0,00 0,00 1.349,00 3.651,00 652,00
0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 57,00
3.049,00 50,00 2.999,00 2.942,00 2.828,00 114,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17449-1 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,97
7.000,00 0,00 7.000,00 4.524,03 4.524,03 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
17448-3 16.000,00 0,00 0,00 1.900,00 14.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
14.100,00 0,00 14.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17450-5 33.000,00 2.600,00 0,00 0,00 35.600,00 2.007,18
0,00 0,00 0,00 1.113,74 2.411,24 3.619,20
34.126,12 533,30 33.592,82 29.973,62 29.213,93 759,69
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17444-0 23.069,00 0,00 0,00 0,00 23.069,00 5.585,70
2.047,50 0,00 2.047,50 2.047,50 2.084,72 0,00
17.483,30 0,00 17.483,30 17.483,30 15.435,80 2.047,50
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17447-5 1.000,00 400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 374,40 374,40 495,20
1.400,00 0,00 1.400,00 904,80 904,80 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17453-0 1.200,00 0,00 0,00 500,00 700,00 440,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
260,00 0,00 260,00 260,00 260,00 0,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
020408 ASSISTENCIA SOCIAL
020408.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
020408.243.12.0000 CUIDANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
020408.243.12.1032 AUXÍLIO A PROJETOS INSCRITOS DO COMDICA
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1-LIVRE
18824-7 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1006-F M C A
19931-1 0,00 35.453,00 0,00 0,00 35.453,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.453,00 0,00 35.453,00 35.453,00 35.453,00 0,00
020408.243.12.1174 EQUIP. MAT. PERM. P/ PROJ. INSC. COMDICA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17469-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17459-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17460-2 7.000,00 0,00 0,00 5.759,00 1.241,00 1.241,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020408.243.12.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO COMDICA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1006-F M C A
19964-8 0,00 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490,00 0,00 490,00 490,00 490,00 0,00
020408.243.12.2038 SUBVENÇÕES A PROJETOS INSC. NO COMDICA
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
17464-5 200.000,00 10.000,00 0,00 133.587,21 76.412,79 9.832,79
0,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 28.800,00
76.180,00 9.600,00 66.580,00 37.780,00 37.780,00 0,00
020408.243.12.2039 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MENOR
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
19945-1 0,00 35.640,00 180.081,91 11.000,00 204.721,91 42.991,91
0,00 0,00 0,00 0,00 86.256,00 17.970,00
161.730,00 0,00 161.730,00 143.760,00 143.760,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17470-0 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17461-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17472-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
17458-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17462-9 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1006-F M C A
20007-7 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 0,00 10,00 10,00 1,00 9,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17467-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 8/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17466-1 100,00 0,00 0,00 95,50 4,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00
0205 JUNTA DO SERVICO MILITAR
020504 ADMINISTRACAO
020504.122 ADMINISTRACAO GERAL
020504.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020504.122.60.1035 EQUIP E MAT. PERM. P/ JUNTA MILITAR
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17478-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17477-7 100,00 0,00 0,00 94,00 6,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17486-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020504.122.60.2042 MANUT. DOS SERV. DA JUNTA SERV. MILITAR
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17475-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17473-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17474-2 36.016,00 15.000,00 0,00 6.100,00 44.916,00 15.363,51
2.866,00 0,00 2.866,00 2.866,00 2.866,00 0,00
29.552,49 0,00 29.552,49 29.552,49 28.119,49 1.433,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17487-4 11.082,00 0,00 0,00 0,00 11.082,00 3.351,75
1.112,92 0,00 1.112,92 1.112,92 1.114,05 0,00
7.730,25 0,00 7.730,25 7.730,25 6.617,33 1.112,92
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17483-1 100,00 2.000,00 0,00 0,00 2.100,00 423,69
836,28 0,00 836,28 836,28 840,03 0,00
1.676,31 0,00 1.676,31 1.676,31 840,03 836,28
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18604-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17484-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 9/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17480-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 564,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
435,80 0,00 435,80 435,80 435,80 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17479-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 140,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17481-5 4.000,00 0,00 0,00 240,00 3.760,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
3.760,00 0,00 3.760,00 3.360,00 3.360,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17482-3 1.000,00 194,00 0,00 0,00 1.194,00 0,00
504,00 0,00 504,00 200,00 200,00 894,00
1.194,00 0,00 1.194,00 300,00 300,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17476-9 3.845,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 855,75
409,50 0,00 409,50 409,50 409,50 0,00
2.989,25 0,00 2.989,25 2.989,25 2.579,75 409,50
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17485-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0206 ASSESSORIA ESPECIAL
020604 ADMINISTRACAO
020604.122 ADMINISTRACAO GERAL
020604.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020604.122.60.1036 EQUIP MAT. PERM. P/ ASSESSORIA ESPECIAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17495-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17497-1 100,00 2.187,50 0,00 0,00 2.287,50 100,00
2.187,50 2.187,50 0,00 0,00 0,00 2.187,50
6.562,50 4.375,00 2.187,50 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17498-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020604.122.60.2043 MANUT. DOS SERV. ASSESSORIA ESPECIAL
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17496-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17494-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 10/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17492-0 81.730,00 18.000,00 0,00 0,00 99.730,00 29.169,26
7.199,63 0,00 7.199,63 7.199,63 7.199,63 0,00
70.560,74 0,00 70.560,74 70.560,74 66.638,89 3.921,85
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17491-2 19.393,00 2.000,00 0,00 0,00 21.393,00 6.655,92
1.777,71 0,00 1.777,71 1.777,71 1.730,35 0,00
14.737,08 0,00 14.737,08 14.737,08 12.959,37 1.777,71
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17493-9 1.662,00 0,00 0,00 0,00 1.662,00 1.662,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18605-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17490-4 3.463,00 0,00 0,00 500,00 2.963,00 2.963,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17499-8 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17500-5 1.500,00 515,00 0,00 1.500,00 515,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515,00 0,00 515,00 515,00 515,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17501-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
19052-7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17488-2 2.000,00 6.960,00 0,00 0,00 8.960,00 10,00
0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00
8.950,00 0,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17489-0 7.690,00 6.620,00 0,00 0,00 14.310,00 3.890,25
1.023,75 0,00 1.023,75 1.023,75 1.228,50 0,00
10.419,75 0,00 10.419,75 10.419,75 9.396,00 1.023,75
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19922-2 0,00 799,00 799,00 0,00 1.598,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.397,00 799,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17502-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 11/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0207 ASSESSORIA JURIDICA
020704 ADMINISTRACAO
020704.122 ADMINISTRACAO GERAL
020704.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020704.122.60.1037 EQUIP MAT. PERM. P/ ASSESSORIA JURÍDICA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17513-7 100,00 0,00 0,00 95,00 5,00 5,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17509-9 100,00 4.167,00 0,00 0,00 4.267,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.167,00 0,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17515-3 20.000,00 0,00 0,00 19.796,00 204,00 95,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109,00 0,00 109,00 109,00 109,00 0,00
020704.122.60.2044 MANUT. DOS SERV. ASSESSORIA JURÍDICA
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17505-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17506-4 1.177,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.677,00 451,17
224,47 0,00 224,47 224,47 125,17 0,00
1.225,83 0,00 1.225,83 1.225,83 1.001,36 224,47
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17514-5 363.628,00 65.000,00 0,00 5.000,00 423.628,00 116.489,82
36.699,36 0,00 36.699,36 36.699,36 34.076,61 0,00
307.138,18 0,00 307.138,18 307.138,18 286.956,60 20.181,58
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17516-1 63.929,00 5.000,00 0,00 0,00 68.929,00 22.508,46
5.310,51 0,00 5.310,51 5.310,51 5.567,23 0,00
46.420,54 0,00 46.420,54 46.420,54 41.110,03 5.310,51
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17511-0 100,00 6.000,00 0,00 0,00 6.100,00 1.561,83
900,89 0,00 900,89 900,89 889,49 0,00
4.538,17 0,00 4.538,17 4.538,17 3.637,28 900,89
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18606-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17510-2 12.190,00 905,00 0,00 500,00 12.595,00 4.065,21
1.059,53 0,00 1.059,53 1.059,53 1.056,03 0,00
8.529,79 0,00 8.529,79 8.529,79 7.470,26 1.059,53
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17507-2 1.000,00 0,00 0,00 940,00 60,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17512-9 500,00 1.095,00 0,00 0,00 1.595,00 291,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.303,90 0,00 1.303,90 1.303,90 1.303,90 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18592-2 15.000,00 0,00 0,00 620,00 14.380,00 2.830,00
0,00 0,00 0,00 896,85 896,85 1.337,60
11.550,00 0,00 11.550,00 10.212,40 10.212,40 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17517-0 150.000,00 38.450,00 0,00 13.725,74 174.724,26 1.139,78
10.000,00 123,80 9.876,20 19.192,10 17.397,14 23.621,54
175.268,25 1.683,77 173.584,48 149.962,94 145.398,02 4.564,92
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17504-8 23.069,00 13.725,74 0,00 0,00 36.794,74 8.208,65
3.666,85 0,00 3.666,85 3.666,85 3.480,75 0,00
28.586,09 0,00 28.586,09 28.586,09 24.919,24 3.666,85
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18599-0 100,00 50.000,00 0,00 0,00 50.100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17508-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020704.122.60.2332 MANUTENÇÃO DO FUNDO- PROCURADORIA GERAL
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1406-HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
20014-0 0,00 0,00 33.788,10 0,00 33.788,10 27.056,73
11.218,95 4.487,58 6.731,37 6.731,37 6.731,37 0,00
11.218,95 4.487,58 6.731,37 6.731,37 6.731,37 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1406-HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
20015-8 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020728 ENCARGOS ESPECIAIS
020728.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
020728.846.00.7 PRECATÓRIOS ALIMENTARES
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE
17503-0 1.950.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.900.000,00 171.265,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.728.734,33 0,00 1.728.734,33 1.728.734,33 1.728.734,33 0,00
020728.846.00.8 SENTENÇAS JUDICIAIS
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE
17518-8 300.000,00 0,00 0,00 159.919,00 140.081,00 27.939,61
5.249,71 0,00 5.249,71 5.249,71 5.249,71 0,00
112.141,39 0,00 112.141,39 112.141,39 107.477,64 4.663,75
0208 COORDENADORIA DA MULHER E DA JUVENTUDE
020804 ADMINISTRACAO
020804.122 ADMINISTRACAO GERAL
020804.122.56.0000 PROTEÇÃO A MULHER
020804.122.56.1150 EQUIP. E MAT. PERM. COORD. DA MULHER
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17535-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17537-4 100,00 1.480,00 0,00 0,00 1.580,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17536-6 5.000,00 0,00 0,00 1.480,00 3.520,00 1.763,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.757,00 0,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 0,00
020804.122.56.2115 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA MULHER
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17534-0 416,00 0,00 0,00 0,00 416,00 257,99
41,37 0,00 41,37 41,37 41,37 0,00
158,01 0,00 158,01 158,01 158,01 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17533-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17524-2 92.812,00 12.000,00 0,00 0,00 104.812,00 24.158,20
8.066,34 0,00 8.066,34 8.066,34 8.704,49 0,00
80.653,80 0,00 80.653,80 80.653,80 76.489,62 4.164,18
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17525-0 18.008,00 0,00 0,00 0,00 18.008,00 6.159,90
1.364,32 0,00 1.364,32 1.364,32 1.364,32 0,00
11.848,10 0,00 11.848,10 11.848,10 10.483,78 1.364,32
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17527-7 7.619,00 0,00 0,00 0,00 7.619,00 2.577,79
595,15 0,00 595,15 595,15 595,15 0,00
5.041,21 0,00 5.041,21 5.041,21 4.446,06 595,15
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18607-4 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 695,63
4.404,37 0,00 4.404,37 4.404,37 4.404,37 0,00
4.404,37 0,00 4.404,37 4.404,37 4.404,37 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17519-6 4.571,00 3.000,00 0,00 0,00 7.571,00 2.052,69
660,18 0,00 660,18 660,18 689,93 0,00
5.518,31 0,00 5.518,31 5.518,31 4.858,13 660,18
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17542-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17540-4 15.000,00 0,00 0,00 1.316,00 13.684,00 6.283,07
705,00 0,00 705,00 1.575,37 681,99 1.267,60
7.400,93 0,00 7.400,93 6.133,33 5.239,95 893,38
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17539-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 871,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129,00 0,00 129,00 129,00 129,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 14/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17520-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.081,89
740,00 0,00 740,00 1.220,18 1.220,18 3.532,68
15.918,11 0,00 15.918,11 12.385,43 11.724,34 661,09
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17541-2 15.379,00 1.316,00 0,00 0,00 16.695,00 3.834,41
1.284,34 0,00 1.284,34 1.284,34 1.638,00 0,00
12.860,59 0,00 12.860,59 12.860,59 11.576,25 1.284,34
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19906-0 0,00 0,00 85,13 0,00 85,13 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85,13 0,00 85,13 85,13 85,13 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17526-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00
020808 ASSISTENCIA SOCIAL
020808.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
020808.244.56.0000 PROTEÇÃO A MULHER
020808.244.56.1233 AQUIS. DE EQUIP.E MATERIAL PERM. DO CRAM
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19558-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17530-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17522-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020808.244.56.1326 AQUIS.DE EQUIP.P/CASA ABRIGO REGIONAL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1368-EQUIP CASA ABRIGO JACOBINA MEURER
19871-4 0,00 420,20 4.156,00 0,00 4.576,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.576,20 0,00 4.576,20 4.576,20 4.576,20 0,00
020808.244.56.1407 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO REGIONAL
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1-LIVRE
20024-7 0,00 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
32.500,00 0,00 32.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00
020808.244.56.2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAM
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17531-5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17532-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 15/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17528-5 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17529-3 7.000,00 5.002,00 0,00 0,00 12.002,00 3.328,00
1.000,00 0,00 1.000,00 365,52 567,46 4.591,12
8.674,00 0,00 8.674,00 4.082,88 4.082,88 0,00
020808.244.56.2164 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO REGIONAL
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
17521-8 60.000,00 252.180,00 0,00 14.680,00 297.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00
297.500,00 0,00 297.500,00 83.500,00 83.500,00 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1295-MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO REGIONAL
20005-0 0,00 292.601,34 0,00 0,00 292.601,34 292.601,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19997-4 0,00 7.002,00 2.676,00 0,00 9.678,00 4.328,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
5.350,00 0,00 5.350,00 4.250,00 4.250,00 0,00
0209 PROCON
020914 DIREITOS DA CIDADANIA
020914.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
020914.422.48.0000 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR
020914.422.48.1254 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT PERM. PROCON
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17547-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17543-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17546-3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020914.422.48.2208 MANUT. COORD. M. DEFESA DO CONSUMIDOR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17548-0 1.000,00 0,00 0,00 800,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17545-5 1.000,00 0,00 0,00 800,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17544-7 1.000,00 0,00 0,00 587,50 412,50 412,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 16/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0210 FUNDO MUNIC PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
021014 DIREITOS DA CIDADANIA
021014.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
021014.422.48.0000 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR
021014.422.48.2209 MANUT. CONSELHO PROTEÇÃO E DEFESA CONS.
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17550-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17549-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
021106 SEGURANCA PUBLICA
021106.182 DEFESA CIVIL
021106.182.40.0000 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL
021106.182.40.1260 EQUIP. MAT PERM. P/ DEFESA CIVIL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19559-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19560-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17551-0 10.000,00 0,00 0,00 9.460,00 540,00 540,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021106.182.40.2162 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18654-6 12.467,00 0,00 0,00 0,00 12.467,00 5.230,71
644,48 0,00 644,48 644,48 644,48 0,00
7.236,29 0,00 7.236,29 7.236,29 6.591,81 644,48
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
19165-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17552-8 5.000,00 340,00 0,00 0,00 5.340,00 6,03
1.452,27 0,00 1.452,27 0,00 340,00 2.172,27
6.221,84 887,87 5.333,97 3.161,70 3.161,70 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17554-4 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 80.000,00 7.331,50
7.869,00 0,00 7.869,00 7.869,00 0,00 0,00
72.668,50 0,00 72.668,50 72.668,50 64.799,50 7.869,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
19161-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 17/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17553-6 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 11.425,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.554,33 7.980,00 13.574,33 13.574,33 13.574,33 0,00
ORGÃO 5.458.875,00 1.056.669,58 254.186,14 710.185,95 6.059.544,77 1.226.759,61
192.105,49 6.798,88 185.306,61 254.311,95 344.177,01 411.004,55
4.867.990,86 35.205,70 4.832.785,16 4.421.780,61 4.284.348,28 137.432,33
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 18/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0301 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
030104 ADMINISTRACAO
030104.122 ADMINISTRACAO GERAL
030104.122.61.0000 PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
030104.122.61.1026 EQUIP E MAT. PERM. P/ DPTO PESSOAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17562-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17563-3 3.200,00 0,00 0,00 2.165,43 1.034,57 1.034,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17564-1 10.000,00 0,00 0,00 9.637,11 362,89 284,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00
78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00
030104.122.61.2032 MANUT. DOS SERV. DO DPTO DE PESSOAL
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17561-7 416,00 1.400,00 0,00 0,00 1.816,00 250,91
0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 0,00
1.565,09 0,00 1.565,09 1.565,09 1.565,09 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17560-9 1.039,00 4.000,00 0,00 0,00 5.039,00 1.200,48
513,10 0,00 513,10 513,10 458,15 0,00
3.838,52 0,00 3.838,52 3.838,52 3.325,42 513,10
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17568-4 554.120,00 0,00 0,00 248.600,00 305.520,00 101.935,40
23.856,18 0,00 23.856,18 23.856,18 23.019,32 0,00
203.584,60 0,00 203.584,60 203.584,60 187.274,78 16.309,82
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17567-6 7.619,00 8.000,00 0,00 0,00 15.619,00 5.054,79
1.467,30 0,00 1.467,30 1.467,30 1.111,33 0,00
10.564,21 0,00 10.564,21 10.564,21 9.096,91 1.467,30
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17566-8 20.086,00 12.000,00 0,00 0,00 32.086,00 11.621,91
1.347,36 0,00 1.347,36 1.347,36 2.388,29 0,00
20.464,09 0,00 20.464,09 20.464,09 19.116,73 1.347,36
3319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE
18601-5 15.515,00 200,00 0,00 0,00 15.715,00 5.278,68
1.229,32 0,00 1.229,32 0,00 1.229,32 1.229,32
10.436,32 0,00 10.436,32 9.207,00 9.207,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17569-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18608-2 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 183,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.916,79 0,00 2.916,79 2.916,79 2.916,79 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 19/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17557-9 752.190,00 100.000,00 0,00 3.950,00 848.240,00 273.790,43
70.444,29 0,00 70.444,29 70.444,29 69.217,47 0,00
574.449,57 0,00 574.449,57 574.449,57 504.005,28 70.444,29
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17558-7 1.107,70 0,00 0,00 1.107,70 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17559-5 17.242,50 1.122,31 0,00 14.682,31 3.682,50 105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 1.662,00
3.577,50 0,00 3.577,50 1.915,50 1.915,50 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17555-2 133.760,00 26.053,93 0,00 41.716,23 118.097,70 -0,00
0,00 0,00 0,00 12.176,90 8.427,05 27.243,00
118.097,70 0,00 118.097,70 90.854,70 82.036,46 8.818,24
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17556-0 19.224,00 14.682,31 0,00 0,00 33.906,31 8.710,98
2.661,75 0,00 2.661,75 2.661,75 2.978,17 0,00
25.195,33 0,00 25.195,33 25.195,33 22.533,58 2.661,75
3339059000000 PENSÕES ESPECIAIS Recurso: 1-LIVRE
17570-6 10.057,00 3.950,00 0,00 0,00 14.007,00 3.485,54
1.256,26 0,00 1.256,26 0,00 1.256,26 1.256,26
10.521,46 0,00 10.521,46 9.265,20 9.265,20 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17565-0 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 49,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00
0302 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
030204 ADMINISTRACAO
030204.122 ADMINISTRACAO GERAL
030204.122.61.0000 PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
030204.122.61.1027 EQUIP E MAT. PERM. DPTO EXPEDIENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17577-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17573-0 100,00 5.035,45 0,00 52,00 5.083,45 2.283,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17587-0 150.000,00 0,00 0,00 132.086,70 17.913,30 7.276,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,00
10.636,80 0,00 10.636,80 10.157,80 10.157,80 0,00
030204.122.61.2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
17583-8 114.976,00 0,00 0,00 7.550,00 107.426,00 36.415,70
7.204,58 0,00 7.204,58 7.204,58 6.781,15 0,00
71.010,30 0,00 71.010,30 71.010,30 66.139,96 4.870,34
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17576-5 1.593,00 10.000,00 0,00 0,00 11.593,00 225,71
3.569,93 0,00 3.569,93 3.569,93 5.325,74 0,00
11.367,29 0,00 11.367,29 11.367,29 7.797,36 3.569,93
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17579-0 7.757,00 4.550,00 0,00 0,00 12.307,00 3.889,14
1.167,96 0,00 1.167,96 1.167,96 1.046,10 0,00
8.417,86 0,00 8.417,86 8.417,86 7.249,90 1.167,96
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17572-2 893.504,57 60.000,00 0,00 1.000,00 952.504,57 255.748,10
79.266,22 0,00 79.266,22 79.266,22 80.998,98 0,00
696.756,47 0,00 696.756,47 696.756,47 657.880,46 38.876,01
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17586-2 76.604,00 0,00 0,00 0,00 76.604,00 16.095,44
8.801,31 0,00 8.801,31 8.801,31 8.193,07 0,00
61.251,75 743,19 60.508,56 60.508,56 51.707,25 8.801,31
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17580-3 108.534,00 25.000,00 0,00 6.200,00 127.334,00 38.123,92
13.510,09 0,00 13.510,09 13.510,09 13.131,24 0,00
89.210,08 0,00 89.210,08 89.210,08 76.981,05 12.229,03
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18609-0 100,00 7.000,00 0,00 3.000,00 4.100,00 1.666,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.433,94 0,00 2.433,94 2.433,94 2.433,94 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17588-9 109.227,00 8.000,00 0,00 0,00 117.227,00 37.920,84
9.481,11 0,00 9.481,11 9.481,11 9.474,98 0,00
79.306,16 0,00 79.306,16 79.306,16 69.825,05 9.481,11
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17584-6 1.107,70 1.500,00 0,00 687,70 1.920,00 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17571-4 350.000,00 40.534,79 0,00 76.372,93 314.161,86 98.149,94
9.855,00 0,00 9.855,00 28.150,48 25.535,98 35.126,29
216.011,92 0,00 216.011,92 180.885,63 178.142,13 2.743,50
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17575-7 2.090,00 0,00 0,00 1.966,00 124,00 124,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18593-0 104,50 3.495,50 0,00 0,00 3.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 122,50 133,60 1.629,10
3.600,00 0,00 3.600,00 1.970,90 1.970,90 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17582-0 800.000,00 227.962,24 0,00 40.000,00 987.962,24 6.331,84
5.992,72 0,00 5.992,72 72.977,37 64.815,28 316.695,18
986.691,15 5.060,75 981.630,40 664.935,22 618.874,86 46.060,36
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17578-1 126.878,00 33.529,84 0,00 0,00 160.407,84 42.029,89
13.923,00 0,00 13.923,00 13.923,00 15.356,25 0,00
118.377,95 0,00 118.377,95 118.377,95 104.454,95 13.923,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 21/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19881-1 0,00 0,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 2.800,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
824,66 25,54 799,12 799,12 799,12 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17585-4 100,00 5.774,94 0,00 0,00 5.874,94 256,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.618,11 0,00 5.618,11 5.618,11 5.618,11 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17574-9 100,00 4.300,00 0,00 0,00 4.400,00 1.300,00
720,00 0,00 720,00 720,00 780,00 0,00
3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 2.380,00 720,00
0303 FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES DO SERVIDOR - FAPS
030309 PREVIDENCIA SOCIAL
030309.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
030309.272.78.0000 PROG. GESTÃO E MANUTENÇÃO FAPS
030309.272.78.2 CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO
3319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 50-F A P S
18546-9 5.032.047,01 0,00 0,00 0,00 5.032.047,01 1.366.721,80
426.896,43 0,00 426.896,43 426.896,43 426.896,43 0,00
3.665.325,21 0,00 3.665.325,21 3.665.325,21 3.665.325,21 0,00
3319003000000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR Recurso: 50-F A P S
18548-5 749.855,48 0,00 0,00 0,00 749.855,48 199.767,81
64.012,29 0,00 64.012,29 64.012,29 64.012,29 0,00
550.087,67 0,00 550.087,67 550.087,67 550.087,67 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 50-F A P S
18547-7 1.967.555,72 0,00 0,00 0,00 1.967.555,72 808.362,99
158.487,01 0,00 158.487,01 158.487,01 149.931,49 0,00
1.159.192,73 0,00 1.159.192,73 1.159.192,73 1.000.641,95 158.550,78
3332001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 50-F A P S
20038-7 0,00 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00 18.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 50-F A P S
18549-3 36.360,00 0,00 0,00 0,00 36.360,00 36.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 28,53 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00 241,74 118,26
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 50-F A P S
18846-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030309.272.78.1170 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 50-F A P S
18543-4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 50-F A P S
18545-0 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 22/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 50-F A P S
18544-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030309.272.78.2097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 50-F A P S
18541-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 50-F A P S
18540-0 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 50-F A P S
18539-6 144.128,80 0,00 0,00 0,00 144.128,80 53.525,94
9.784,28 0,00 9.784,28 9.784,28 9.784,28 0,00
90.768,32 165,46 90.602,86 90.602,86 90.602,86 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 50-F A P S
18538-8 14.137,86 0,00 0,00 0,00 14.137,86 7.104,99
710,89 0,00 710,89 710,89 710,89 0,00
7.032,87 0,00 7.032,87 7.032,87 7.032,87 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 50-F A P S
19182-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 50-F A P S
18537-0 17.681,16 0,00 0,00 0,00 17.681,16 17.681,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 50-F A P S
18550-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 50-F A P S
18551-5 24.000,00 0,00 0,00 3.000,00 21.000,00 19.168,54
0,00 0,00 0,00 474,95 474,95 1.356,51
2.071,46 240,00 1.831,46 474,95 474,95 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 50-F A P S
18552-3 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 50-F A P S
19042-0 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 50-F A P S
18554-0 67.097,20 0,00 0,00 0,00 67.097,20 0,00
0,00 0,00 0,00 7.794,50 7.794,50 11.508,18
67.097,20 0,00 67.097,20 55.589,02 55.589,02 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 50-F A P S
18553-1 125.416,92 3.000,00 0,00 0,00 128.416,92 16.951,44
2.625,50 0,00 2.625,50 13.958,14 13.327,08 31.685,80
113.622,39 2.156,91 111.465,48 79.779,68 79.029,03 750,65
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 23/155
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ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 50-F A P S
18536-1 16.848,00 0,00 0,00 0,00 16.848,00 4.007,25
1.638,00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.433,25 0,00
12.840,75 0,00 12.840,75 12.840,75 11.202,75 1.638,00
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 50-F A P S
19167-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 50-F A P S
18845-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14,63 0,00 14,63 14,63 14,63 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 50-F A P S
18555-8 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 180,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 0,00 140,00 140,00 140,00 0,00
030399 RESERVA DE CONTINGENCIA
030399.997 RESERVA DO RPPS
030399.997.9999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
030399.997.9999.1 RESERVA PARA O RPPS / FAPS
3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA Recurso: 50-F A P S
18542-6 26.248.527,70 0,00 0,00 18.200,00 26.230.327,70 26.230.327,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0304 DEPARTAMENTO DE MATERIAL
030404 ADMINISTRACAO
030404.122 ADMINISTRACAO GERAL
030404.122.61.0000 PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
030404.122.61.1164 EQUIP E MAT. PERM. DPTO MATERIAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17593-5 100,00 0,00 0,00 70,00 30,00 30,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17591-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17589-7 10.000,00 0,00 0,00 7.769,31 2.230,69 1.130,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90
1.099,90 0,00 1.099,90 980,00 980,00 0,00
030404.122.61.2132 MANUT. DOS SERV. DPTO MATERIAL
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17592-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17594-3 2.216,00 400,00 0,00 0,00 2.616,00 881,86
212,38 0,00 212,38 212,38 190,22 0,00
1.734,14 0,00 1.734,14 1.734,14 1.521,76 212,38
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 24/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17590-0 246.574,00 70.000,00 0,00 1.000,00 315.574,00 101.635,03
19.705,96 0,00 19.705,96 19.705,96 20.674,11 0,00
213.938,97 0,00 213.938,97 213.938,97 203.657,09 10.281,88
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17596-0 33.800,00 4.000,00 0,00 0,00 37.800,00 13.180,87
2.794,02 0,00 2.794,02 2.794,02 2.651,64 0,00
24.619,13 0,00 24.619,13 24.619,13 21.825,11 2.794,02
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17600-1 9.697,00 7.000,00 0,00 0,00 16.697,00 5.871,75
1.391,32 0,00 1.391,32 1.391,32 1.767,61 0,00
10.825,25 0,00 10.825,25 10.825,25 9.433,93 1.391,32
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18610-4 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 989,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,69 0,00 110,69 110,69 0,00 110,69
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17598-6 18.978,00 0,00 0,00 0,00 18.978,00 8.744,79
1.323,22 0,00 1.323,22 1.323,22 1.202,53 0,00
10.233,21 0,00 10.233,21 10.233,21 8.909,99 1.323,22
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17595-1 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17597-8 2.090,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 1.918,00
172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00
172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17602-8 31.350,00 103.170,39 0,00 0,00 134.520,39 332,60
70,00 0,00 70,00 8.786,29 4.902,45 10.456,19
134.198,39 10,60 134.187,79 123.731,60 119.203,53 4.528,07
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17599-4 30.758,00 16.435,75 0,00 0,00 47.193,75 12.080,25
3.480,75 0,00 3.480,75 3.480,75 4.095,00 0,00
35.113,50 0,00 35.113,50 35.113,50 31.632,75 3.480,75
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17601-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030404.122.61.2143 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17603-6 230.503,80 0,00 0,00 190.275,66 40.228,14 26.172,49
116,80 0,00 116,80 7.599,86 4.650,30 3.059,00
16.071,65 2.016,00 14.055,65 10.996,65 8.026,89 2.969,76
ORGÃO 39.385.178,62 816.097,45 24.200,00 814.734,08 39.410.741,99 29.949.826,76
949.688,33 0,00 949.688,33 1.080.411,72 1.056.824,44 443.755,73
9.471.333,68 10.418,45 9.460.915,23 9.017.159,50 8.585.005,31 432.154,19
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 25/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS
050104 ADMINISTRACAO
050104.122 ADMINISTRACAO GERAL
050104.122.62.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECRETARIA DE FAZENDA
050104.122.62.1068 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17617-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17620-6 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17604-4 20.000,00 0,00 0,00 16.046,84 3.953,16 1.172,36
0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2.780,80 0,00 2.780,80 2.780,80 2.780,80 0,00
050104.122.62.2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
19875-7 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 2.774,62
8.972,15 0,00 8.972,15 8.972,15 7.584,04 0,00
49.225,38 0,00 49.225,38 49.225,38 42.776,17 6.449,21
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17605-2 1.247,00 4.223,80 0,00 0,00 5.470,80 566,26
116,64 0,00 116,64 116,64 141,29 0,00
4.904,54 0,00 4.904,54 4.904,54 4.787,90 116,64
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17613-3 2.632,00 950,00 0,00 0,00 3.582,00 1.058,02
316,48 0,00 316,48 316,48 283,46 0,00
2.797,41 273,43 2.523,98 2.523,98 2.207,50 316,48
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17612-5 429.427,00 0,00 0,00 0,00 429.427,00 96.179,55
37.546,03 0,00 37.546,03 37.546,03 34.717,15 0,00
333.247,45 0,00 333.247,45 333.247,45 313.112,14 20.135,31
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17616-8 12.467,00 0,00 0,00 0,00 12.467,00 3.501,44
995,50 0,00 995,50 995,50 995,50 0,00
8.965,56 0,00 8.965,56 8.965,56 7.970,06 995,50
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17619-2 46.406,00 6.447,62 0,00 23.100,00 29.753,62 6.045,31
2.051,20 0,00 2.051,20 2.051,20 1.675,14 0,00
23.708,31 0,00 23.708,31 23.708,31 21.657,11 2.051,20
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18611-2 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 253,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.846,91 0,00 2.846,91 2.846,91 2.846,91 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17618-4 50.562,00 0,00 0,00 3.073,80 47.488,20 16.899,97
3.460,89 0,00 3.460,89 3.460,89 3.492,02 0,00
30.588,23 0,00 30.588,23 30.588,23 27.127,34 3.460,89
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 26/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17607-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17608-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 391,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
634,90 26,68 608,22 608,22 608,22 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17610-9 2.000,00 0,00 0,00 1.080,00 920,00 920,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18590-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17611-7 200.000,00 95.860,00 0,00 26.755,05 269.104,95 952,61
55.297,20 0,00 55.297,20 84.679,71 79.936,48 29.466,44
272.066,53 3.914,19 268.152,34 238.685,90 231.594,56 7.091,34
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17615-0 53.827,00 25.255,05 0,00 0,00 79.082,05 19.581,31
7.780,50 0,00 7.780,50 7.780,50 7.333,76 0,00
59.500,74 0,00 59.500,74 59.500,74 51.720,24 7.780,50
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17614-1 1.500.000,00 2.880,00 0,00 0,00 1.502.880,00 141,19
0,00 0,00 0,00 153.481,64 153.481,64 57.616,07
1.502.862,33 123,52 1.502.738,81 1.445.122,74 1.445.122,74 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17609-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17606-0 500,00 2.400,00 0,00 0,00 2.900,00 240,00
280,00 0,00 280,00 280,00 200,00 0,00
2.660,00 0,00 2.660,00 2.660,00 2.380,00 280,00
050128 ENCARGOS ESPECIAIS
050128.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
050128.843.00.4 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17625-7 1.035.357,88 0,00 0,00 2.300,00 1.033.057,88 359.982,99
79.918,00 0,00 79.918,00 79.918,00 79.951,03 0,00
673.074,89 0,00 673.074,89 673.074,89 593.156,89 79.918,00
3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE
17622-2 1.602.200,00 0,00 0,00 0,00 1.602.200,00 232.179,13
149.014,00 0,00 149.014,00 172.991,31 172.991,31 -0,00
1.390.633,97 20.613,10 1.370.020,87 1.370.020,87 1.370.020,87 0,00
3469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO Recurso: 1-LIVRE
17621-4 745.000,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 159.841,76
66.225,43 0,00 66.225,43 66.225,43 66.225,43 0,00
585.158,24 0,00 585.158,24 585.158,24 585.158,24 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 27/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3469171000000 PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1-LIVRE
19277-5 100.000,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 39.093,29
20.906,71 0,00 20.906,71 20.906,71 20.906,71 0,00
20.906,71 0,00 20.906,71 20.906,71 20.906,71 0,00
050128.843.00.5 ENCARGOS DA DÍVIDA
3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE
17623-0 746.000,00 0,00 0,00 0,00 746.000,00 56.960,98
97.256,80 0,00 97.256,80 136.380,24 136.380,24 0,00
689.760,48 721,46 689.039,02 689.039,02 689.039,02 0,00
3329122000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE
19278-3 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 98.954,66
1.045,34 0,00 1.045,34 1.045,34 1.045,34 0,00
1.045,34 0,00 1.045,34 1.045,34 1.045,34 0,00
3469073000000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRA Recurso: 1-LIVRE
19561-8 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 18.818,21
22.384,70 0,00 22.384,70 22.384,70 22.384,70 0,00
231.181,79 0,00 231.181,79 231.181,79 231.181,79 0,00
050128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
050128.846.00.6 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE
17624-9 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 59.690,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
607.956,35 27.647,27 580.309,08 580.309,02 580.309,02 0,00
0502 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
050204 ADMINISTRACAO
050204.122 ADMINISTRACAO GERAL
050204.122.62.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECRETARIA DE FAZENDA
050204.122.62.1082 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17636-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17630-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17629-0 15.000,00 0,00 0,00 8.247,04 6.752,96 3.933,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.819,00 0,00 2.819,00 2.819,00 2.819,00 0,00
050204.122.62.2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
19874-9 0,00 20.000,00 59.384,89 3.355,34 76.029,55 30.059,41
4.795,70 0,00 4.795,70 4.795,70 4.811,72 0,00
45.970,14 0,00 45.970,14 45.970,14 43.094,35 2.875,79
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17639-7 900,00 955,34 0,00 0,00 1.855,34 156,93
124,95 0,00 124,95 124,95 58,32 0,00
1.698,41 0,00 1.698,41 1.698,41 1.573,46 124,95
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17631-1 2.563,00 0,00 0,00 0,00 2.563,00 772,07
219,33 0,00 219,33 219,33 196,45 0,00
1.790,93 0,00 1.790,93 1.790,93 1.571,60 219,33
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 28/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17638-9 332.460,00 0,00 0,00 111.384,89 221.075,11 35.849,55
20.295,88 0,00 20.295,88 20.295,88 20.330,92 0,00
185.225,56 0,00 185.225,56 185.225,56 175.095,08 10.130,48
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17635-4 42.943,00 0,00 0,00 15.000,00 27.943,00 10.474,98
1.874,72 0,00 1.874,72 1.874,72 1.874,72 0,00
17.468,02 0,00 17.468,02 17.468,02 15.593,30 1.874,72
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17633-8 20.779,00 0,00 0,00 9.447,62 11.331,38 6.049,31
489,36 0,00 489,36 489,36 461,68 0,00
5.282,07 0,00 5.282,07 5.282,07 4.792,71 489,36
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18612-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17634-6 24.242,00 0,00 0,00 0,00 24.242,00 9.073,81
1.817,78 0,00 1.817,78 1.817,78 1.816,00 0,00
15.168,91 0,72 15.168,19 15.168,19 13.350,41 1.817,78
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17626-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17627-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 582,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30
482,80 64,90 417,90 363,60 363,60 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17628-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
17637-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 127,55 285,35 624,20
4.000,00 0,00 4.000,00 3.375,80 3.375,80 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17645-1 400.000,00 0,00 0,00 15.020,00 384.980,00 56.174,08
11.364,81 0,00 11.364,81 30.232,65 20.235,06 84.378,81
333.620,50 4.814,58 328.805,92 244.427,11 229.846,68 14.580,43
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17632-0 46.138,00 18.247,04 0,00 0,00 64.385,04 21.069,71
4.876,70 0,00 4.876,70 4.876,70 4.914,00 0,00
43.315,33 0,00 43.315,33 43.315,33 38.438,63 4.876,70
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17641-9 500,00 160,00 0,00 0,00 660,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1141-CID
19895-1 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83
1.050,00 0,00 1.050,00 1.008,17 1.008,17 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17640-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.276,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.723,70 0,00 1.723,70 1.723,70 1.723,70 0,00
050223 COMERCIO E SERVICOS
050223.691 PROMOCAO COMERCIAL
050223.691.09.0000 CRESCENDO E DIVERSIFICANDO A ECONOMIA
050223.691.09.2102 CAMPANHA NOTA PREMIADA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17644-3 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 5.659,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00
1.341,00 0,00 1.341,00 369,00 369,00 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
17643-5 85.000,00 6.000,00 0,00 5.000,00 86.000,00 22.155,11
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 16.832,00
64.681,89 837,00 63.844,89 47.012,89 47.012,89 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17646-0 28.000,00 42.000,00 0,00 13.941,16 56.058,84 54.639,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.368,40 4.949,40 1.419,00 1.419,00 1.419,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17642-7 1.000,00 4.780,00 0,00 0,00 5.780,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.780,00 0,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 0,00
0504 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO
050404 ADMINISTRACAO
050404.122 ADMINISTRACAO GERAL
050404.122.62.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECRETARIA DE FAZENDA
050404.122.62.1083 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17651-6 1.000,00 0,00 0,00 830,00 170,00 170,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17664-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17661-3 5.000,00 0,00 0,00 3.078,01 1.921,99 1.921,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050404.122.62.2058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17659-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74,94 0,00 74,94 74,94 74,94 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17648-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 30/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17653-2 119.131,00 11.000,00 0,00 0,00 130.131,00 1.409,50
14.019,43 0,00 14.019,43 14.019,43 13.804,74 0,00
128.721,50 0,00 128.721,50 128.721,50 121.926,49 6.795,01
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17654-0 7.342,00 4.000,00 0,00 0,00 11.342,00 593,68
1.515,57 0,00 1.515,57 1.515,57 1.420,84 0,00
10.748,32 0,00 10.748,32 10.748,32 9.232,75 1.515,57
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17655-9 3.463,00 0,00 0,00 0,00 3.463,00 553,81
492,48 0,00 492,48 492,48 376,99 0,00
2.909,19 0,00 2.909,19 2.909,19 2.416,71 492,48
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18613-9 100,00 2.500,00 0,00 0,00 2.600,00 245,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.354,31 0,00 2.354,31 2.354,31 2.354,31 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17658-3 12.467,00 0,00 0,00 0,00 12.467,00 4.258,11
928,19 0,00 928,19 928,19 928,19 0,00
8.208,89 0,00 8.208,89 8.208,89 7.280,70 928,19
3332092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18809-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17647-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1346-XXXII FESTA DAS ROSAS/UNIÃO
19998-2 0,00 1.118,99 0,00 0,00 1.118,99 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.118,99 0,00 1.118,99 1.118,99 1.118,99 0,00
3333092000000 DESPESA DE EXERC. ANTERIOR Recurso: 1-LIVRE
18810-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17649-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1325-PEAE CONVENIO ESTADO
19903-6 0,00 288,77 0,00 0,00 288,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288,77 0,00 288,77 288,77 288,77 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17663-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17657-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 650,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90
349,30 0,00 349,30 334,40 334,40 0,00
Base: sapiranga
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
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EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17652-4 230.000,00 24.771,16 0,00 0,00 254.771,16 2,43
4.572,80 0,00 4.572,80 3.623,36 8.983,84 7.911,20
255.708,33 939,60 254.768,73 246.857,53 191.525,96 55.331,57
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17656-7 15.379,00 7.644,90 0,00 0,00 23.023,90 3.074,74
2.047,50 0,00 2.047,50 2.047,50 2.252,25 0,00
19.949,16 0,00 19.949,16 19.949,16 17.901,66 2.047,50
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17662-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17650-8 100,00 946,84 0,00 0,00 1.046,84 49,78
150,22 0,00 150,22 20,00 0,00 130,22
997,06 0,00 997,06 866,84 846,84 20,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1185-RESTITUICOES E MULTAS SAUDE
20027-1 0,00 5.144,18 0,00 0,00 5.144,18 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.144,18 0,00 5.144,18 5.144,18 5.144,18 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1281-PROCON
19989-3 0,00 3.515,51 0,00 0,00 3.515,51 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.515,51 0,00 3.515,51 3.515,51 3.515,51 0,00
3442092000000 DESPESA DE EXERC. ANTERIOR - P/ UNIAO Recurso: 1-LIVRE
18767-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18764-0 100,00 333,11 0,00 0,00 433,11 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433,11 0,00 433,11 433,11 433,11 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1277-CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC II
19999-0 0,00 56.603,88 0,00 0,00 56.603,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.603,88 0,00 56.603,88 56.603,88 56.603,88 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1336-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIÃO
20049-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1348-ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO
20001-8 0,00 5.992,78 0,00 0,00 5.992,78 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.992,78 0,00 5.992,78 5.992,78 5.992,78 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1349-ONIBUS PRONACAMPO/ INFRAESTR/ESCOLAR/UNIAO
20002-6 0,00 10.544,40 0,00 0,00 10.544,40 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.544,40 0,00 10.544,40 10.544,40 10.544,40 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1357-INFRA ESC BINQ PROINFANCIA / UNIAO
20000-0 0,00 367,89 0,00 0,00 367,89 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367,89 0,00 367,89 367,89 367,89 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 32/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1368-EQUIP CASA ABRIGO JACOBINA MEURER
20012-3 0,00 43.711,21 0,00 0,00 43.711,21 0,00
43.711,21 0,00 43.711,21 43.711,21 43.711,21 0,00
43.711,21 0,00 43.711,21 43.711,21 43.711,21 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1375-INFRA ESCOLAR - EQUIP PROINF PAC
20011-5 0,00 4.691,26 0,00 0,00 4.691,26 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.691,26 0,00 4.691,26 4.691,26 4.691,26 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4265-PSF/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/UBS/ESTADO
19894-3 0,00 10.322,21 0,00 0,00 10.322,21 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.322,21 0,00 10.322,21 10.322,21 10.322,21 0,00
3443092000000 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR Recurso: 1-LIVRE
18811-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3443093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18808-5 100,00 2.759,15 0,00 0,00 2.859,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.859,15 0,00 2.859,15 2.859,15 2.859,15 0,00
3443093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1226-PSH - PROGR. DE SUBSÍDIO À HAB. DE INT. SOCIAL
19930-3 0,00 6.950,41 0,00 0,00 6.950,41 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.950,41 0,00 6.950,41 6.950,41 6.950,41 0,00
3443093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1264-COMPOSIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/FP/ESTADO
19970-2 0,00 7.193,51 0,00 0,00 7.193,51 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.193,51 0,00 7.193,51 7.193,51 7.193,51 0,00
3443093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1279-COOPERHAB/FAMILIA PAULIS/PSH
19967-2 0,00 4.532,56 0,00 0,00 4.532,56 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.532,56 0,00 4.532,56 4.532,56 4.532,56 0,00
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1203-SANEAMENTO INTEGRADO
20045-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1273-PAV. E ALARGAMENTO DA R. KRAEMER-ECK/RM
20003-4 0,00 0,00 7.985,83 0,00 7.985,83 25,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.959,96 0,00 7.959,96 7.959,96 7.959,96 0,00
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1286-PRÓ-TRANSPORTE S. LUIZ
20037-9 0,00 418,31 0,00 0,00 418,31 418,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0505 FUNDO MUN.REEQ.CORPO BOMB.BRIGADA MILITAR-FUNREBOM
050506 SEGURANCA PUBLICA
050506.182 DEFESA CIVIL
050506.182.03.0000 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS
050506.182.03.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1007-FUNREBOM
17668-0 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.975,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 33/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1007-FUNREBOM
17670-2 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 6.811,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.389,00 500,00
2.189,00 0,00 2.189,00 1.689,00 1.689,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1007-FUNREBOM
17666-4 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.569,89
8.438,00 236,00 8.202,00 2.079,00 8.505,00 9.309,00
21.666,11 236,00 21.430,11 12.121,11 12.121,11 0,00
050506.182.03.2002 MANUT. DOS SERVIÇOS DO CORPO BOMBEIROS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1007-FUNREBOM
17672-9 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 65.000,00 11.327,33
15.345,86 0,02 15.345,84 8.699,32 8.496,20 19.104,12
53.672,69 0,02 53.672,67 34.568,55 33.719,43 849,12
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1007-FUNREBOM
17669-9 4.900,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1007-FUNREBOM
17667-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1007-FUNREBOM
17671-0 100.000,00 0,00 0,00 23.000,00 77.000,00 22.836,61
2.700,00 0,00 2.700,00 4.335,19 3.107,74 22.209,56
56.455,79 2.292,40 54.163,39 31.953,83 29.580,64 2.373,19
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1007-FUNREBOM
17665-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050506.182.40.0000 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL
050506.182.40.1393 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA C
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1007-FUNREBOM
19929-0 0,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.340,00 0,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00
050506.182.40.2099 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1007-FUNREBOM
19901-0 0,00 94,00 245,00 0,00 339,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339,00 0,00 339,00 339,00 339,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1007-FUNREBOM
19902-8 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 9.146.632,88 485.653,88 121.135,72 323.659,75 9.429.762,73 1.525.825,11
693.548,06 236,02 693.312,04 947.458,34 939.285,46 249.164,71
7.971.391,89 67.454,27 7.903.937,62 7.654.772,91 7.418.835,67 235.937,24
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 34/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0601 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
060115 URBANISMO
060115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
060115.451.16.0000 INFRA ESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS
060115.451.16.1052 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19572-3 50.000,00 1.456.662,57 0,00 44.500,00 1.462.162,57 1.071,66
0,00 0,00 0,00 0,00 155.708,28 746.440,66
1.461.377,87 286,96 1.461.090,91 714.650,25 713.705,25 945,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1273-PAV. E ALARGAMENTO DA R. KRAEMER-ECK/RM
19853-6 0,00 0,00 810,04 0,00 810,04 810,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1322-OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM BADESUL
19843-9 0,00 47.946,39 121.254,75 0,00 169.201,14 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186.150,66 16.949,52 169.201,14 169.201,14 169.201,14 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1328-PAV. E MICROD. R. EUCLIDES DA C./UNIÃO
19854-4 0,00 0,02 55.918,90 0,00 55.918,92 4.219,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.918,92 4.219,00 51.699,92 51.699,92 51.699,92 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1329-PAV. E MICROD. R. 27 DE MAIO/UNIÃO
19847-1 0,00 0,00 52.425,05 0,00 52.425,05 8.942,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.482,39 0,00 43.482,39 43.482,39 43.482,39 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1330-PAV. E MICROD. R. MAJOR B. A./UNIÃO
19852-8 0,00 18.090,92 1.063.085,43 0,00 1.081.176,35 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.642,84
1.081.176,35 0,00 1.081.176,35 952.533,51 624.986,88 327.546,63
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1331-PAV. DA R. ESTÁCIO DE SÁ E OUTROS/UNIÃO
19855-2 0,00 0,00 168.611,43 0,00 168.611,43 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.583,83
168.611,43 0,00 168.611,43 155.027,60 0,00 155.027,60
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1332-PAV. R.MONTE CASTELO E OUTRAS/UNIÃO
19848-0 0,00 0,00 1.368.131,58 0,00 1.368.131,58 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.550,58
1.368.131,58 0,00 1.368.131,58 475.581,00 475.581,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1334-PAV. DA R. PIAUI E OUTRAS/UNIÃO
19846-3 0,00 0,00 259.780,98 0,00 259.780,98 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.780,98
259.780,98 0,00 259.780,98 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1335-PAV. R. VISCONDE S. L. E OUTRAS/UNIÃO
19849-8 0,00 0,00 712.218,60 0,00 712.218,60 0,00
0,00 0,00 0,00 226.395,69 7.410,96 191.484,20
712.218,60 0,00 712.218,60 520.734,40 7.410,96 513.323,44
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1336-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIÃO
19868-4 0,00 286,95 15.538,35 0,00 15.825,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.825,30 0,00 15.825,30 15.825,30 15.825,30 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1350-PAV. AV. MAJOR B. A. E 20 SET-CONV/UNIÃO
19861-7 0,00 0,00 1.161.185,52 0,00 1.161.185,52 772,84
0,00 0,00 0,00 0,00 798.700,60 123.155,38
1.160.412,68 0,00 1.160.412,68 1.037.257,30 1.037.257,30 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 35/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1351-PAV. R. AMÉRICO VESPÚCIO - CONV/UNIÃO
19862-5 0,00 0,00 243.555,88 0,00 243.555,88 2.493,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.734,05
241.062,57 0,00 241.062,57 4.328,52 4.328,52 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1372-PAV RUAS CARLOS GOMES E SAN MARINO
19863-3 0,00 0,00 304.663,36 0,00 304.663,36 5.496,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.166,95
299.166,95 0,00 299.166,95 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1383-PAV ASF R. ANDRADE NEVES E OUTRAS
19568-5 987.600,00 0,00 0,00 0,00 987.600,00 987.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1394-PAV DREN SINAL RUA MELTZER
19864-1 0,00 0,00 987.600,00 0,00 987.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 160.244,89 130.799,63 534.875,64
987.600,00 0,00 987.600,00 452.724,36 137.003,68 315.720,68
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1398-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE
19900-1 0,00 4.126.999,00 0,00 0,00 4.126.999,00 102.587,21
0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.699,99 2.572.711,80
4.024.411,79 0,00 4.024.411,79 1.451.699,99 1.451.699,99 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1399-OPERACAO CREDITO BADESUL/2016
19899-4 0,00 2.952.947,00 0,00 0,00 2.952.947,00 14.592,48
0,00 0,00 0,00 0,00 353.783,43 1.894.437,93
2.938.354,52 0,00 2.938.354,52 1.043.916,59 435.962,54 607.954,05
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1400-PAV. DA AV. 20 DE SETEMBRO/RM/UNIÃO
19986-9 0,00 1.482.100,00 0,00 0,00 1.482.100,00 3.308,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.791,02
1.478.791,02 0,00 1.478.791,02 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1404-PAV. DA AV. 20 SETEMBRO/MM/UNIAO
19985-0 0,00 245.850,00 0,00 0,00 245.850,00 245.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1053 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS OU BLOCOS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
17676-1 50.000,00 237.443,51 0,00 31.705,00 255.738,51 144.918,95
75.669,37 0,00 75.669,37 35.150,19 35.150,19 75.669,37
110.819,56 0,00 110.819,56 35.150,19 35.150,19 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1141-CID
20041-7 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1187 SANEAMENTO INTEGRADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19914-1 0,00 1.474.988,57 0,00 185.036,55 1.289.952,02 47.686,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.265,47
1.242.265,47 0,00 1.242.265,47 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1203-SANEAMENTO INTEGRADO
19860-9 0,00 0,00 8.175.880,29 0,00 8.175.880,29 2.712.760,97
0,00 0,00 0,00 0,00 30.673,66 5.416.368,71
5.463.119,32 0,00 5.463.119,32 46.750,61 46.391,78 358,83
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 36/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19917-6 0,00 215.517,69 202.572,93 0,00 418.090,62 19.411,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.174,90
398.679,42 0,00 398.679,42 381.504,52 381.504,52 0,00
060115.451.16.1219 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1-LIVRE
19565-0 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 149,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.850,59 0,00 8.850,59 8.850,59 8.850,59 0,00
060115.451.16.1225 MANUTENÇÃO DE PROJETOS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18693-7 1.000,00 44.500,00 0,00 0,00 45.500,00 45.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19882-0 0,00 0,00 36.412,50 0,00 36.412,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.412,50 0,00 36.412,50 36.412,50 36.412,50 0,00
060115.451.16.1239 INFRA-EST. DO LOT. JOAO GOULART- P. EMAN
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1259-INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR
19867-6 0,00 0,00 223.424,61 0,00 223.424,61 223.424,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1240 PROTRANSPORTE/ PAC 2
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19879-0 0,00 744.630,14 0,00 0,00 744.630,14 0,00
0,00 0,00 0,00 89.729,70 0,00 409.410,93
744.630,14 0,00 744.630,14 335.219,21 245.489,51 89.729,70
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1276-PRÓ-TRANSPORTE/PAC 2
19858-7 0,00 0,00 17.557.103,71 0,00 17.557.103,71 550.438,57
0,00 0,00 0,00 1.952.055,79 0,00 8.978.126,72
17.488.271,87 481.606,73 17.006.665,14 8.028.538,42 6.035.524,23 1.993.014,19
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1286-PRÓ-TRANSPORTE S. LUIZ
19857-9 0,00 0,00 906.643,37 418,31 906.225,06 417.315,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.910,23
488.909,19 0,00 488.909,19 91.998,96 91.998,96 0,00
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1276-PRÓ-TRANSPORTE/PAC 2
19859-5 0,00 0,00 42.539,26 0,00 42.539,26 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.539,26
42.539,26 0,00 42.539,26 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1290 OBRAS DO PAC 2 TERCEIRA ETAPA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
17675-3 197.855,30 0,00 0,00 72.500,00 125.355,30 4.736,90
0,00 0,00 0,00 0,00 23.179,90 92.239,15
120.618,40 0,00 120.618,40 28.379,25 28.379,25 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1296-OPER. CRÉDITO PAVIMENT. PAC 2 - 3 ETAPA/CEF
17680-0 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.454.618,40
0,00 0,00 0,00 0,00 296.984,46 1.181.782,25
1.545.381,60 0,00 1.545.381,60 363.599,35 363.099,35 500,00
060115.451.16.1291 PAV. / REDE PLUVIAL AV. CARLOS A. WEIS
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 37/155
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INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
17679-6 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1297-PAVIM. E REDE PLUV. AV. CARLOS A. W. /IFSUL/ESTADO
17682-6 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1293 PAVIMENTAÇÃO RUA NOVO HAMBURGO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19569-3 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1299-PAV.ASF. R. NOVO HAMBURGO/ESTADO/METROPLAN
19571-5 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1294 CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18971-5 191.422,62 0,00 0,00 191.422,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1382-PAV ASF CAP E RECAP PROJ 1294 R REPUBLICA E OUTRAS
19567-7 3.637.029,90 0,00 0,00 0,00 3.637.029,90 3.637.029,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1296 CANALIZAÇÃO DO ARROIO MAUA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18973-1 304.159,36 0,00 0,00 292.478,26 11.681,10 11.681,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1300-CANALIZAÇÃO ARROIO MAUÁ/UNIAÕ
18974-0 3.497.832,64 0,00 0,00 0,00 3.497.832,64 3.497.832,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1297 DRENAGEM PLUVIAL AV. JOÃO CORREA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18980-4 102.660,00 0,00 0,00 91.643,25 11.016,75 11.016,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1298 DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OTTO GERHARDT
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
17686-9 16.282,80 26.308,20 0,00 5.750,00 36.841,00 36.841,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1302-DRENAGEM PLUVIAL R. OTTO GERHARDT/UNIÃO
17685-0 187.252,20 0,00 0,00 0,00 187.252,20 187.252,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1299 CONST. DE PONTE JUNTO A FOZ DO RIO SINOS
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 38/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18982-0 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1303-CONSTRUÇÃO DE PONTES/UNIÃO
18983-9 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 640.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1325 DRENAGEM PLUVIAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18707-0 300.000,00 0,00 0,00 292.000,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1381 PAVIMENTAÇÃO ASFAL. MAJOR B.ALVES-ET.2
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19564-2 8.571,43 0,00 0,00 0,00 8.571,43 8.571,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1384-PAV AV MAJOR BENTO ALVES 2º ETAPA
19563-4 846.714,29 0,00 0,00 0,00 846.714,29 846.714,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1382 CANALIZAÇÃO AV.20 DE SETEMBRO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19570-7 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1383 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT.DE ESGOTO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1265-FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA
19566-9 321.107,46 0,00 0,00 186.233,98 134.873,48 134.873,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1265-FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA
19562-6 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1410 CONSTRUÇÃO DE PONTES
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
20036-0 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 7.200,00
7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.81.0000 URBANISMO
060115.451.81.1275 REFORMA DO IMIGRANTE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19974-5 0,00 20.915,17 0,00 0,00 20.915,17 10.190,93
0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,40 1.915,51
16.524,24 5.800,00 10.724,24 8.808,73 8.740,53 68,20
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1373-REVITALIZAÇÃO PARQUE IMIGRANTE
19865-0 0,00 0,00 487.500,00 0,00 487.500,00 42.423,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.076,01
445.076,01 0,00 445.076,01 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060117 SANEAMENTO
060117.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
060117.512.16.0000 INFRA ESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS
060117.512.16.1059 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1253-REDE E DRENAGEM PLUVIAL/RM/07 SET. E OPERARIA
19850-1 0,00 0,00 74.135,74 0,00 74.135,74 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.135,74
74.135,74 0,00 74.135,74 0,00 0,00 0,00
060117.512.18.0000 SANEAMENTO AMBIENTAL
060117.512.18.1058 PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1137-SANEAMENTO AMBIENTAL DA UNIAO
19885-4 0,00 0,00 537.680,71 0,00 537.680,71 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.680,71
537.680,71 0,00 537.680,71 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1265-FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA
19909-5 0,00 930.221,34 0,00 0,00 930.221,34 930.221,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0602 DPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETONICOS
060215 URBANISMO
060215.122 ADMINISTRACAO GERAL
060215.122.63.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. PLANEJAMENTO
060215.122.63.1062 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17700-8 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17703-2 100,00 0,00 0,00 59,00 41,00 41,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17717-2 165.000,00 634,90 0,00 165.000,00 634,90 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
634,90 0,00 634,90 634,90 634,90 0,00
060215.122.63.2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
19122-1 72.726,00 58.000,00 0,00 0,00 130.726,00 27.642,11
15.331,60 0,00 15.331,60 15.331,60 16.649,96 0,00
103.083,89 0,00 103.083,89 103.083,89 94.150,25 8.933,64
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17706-7 13.852,00 0,00 0,00 5.000,00 8.852,00 4.919,41
2.818,62 0,00 2.818,62 2.818,62 175,46 0,00
3.932,59 0,00 3.932,59 3.932,59 1.113,97 2.818,62
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17709-1 6.928,00 0,00 0,00 0,00 6.928,00 1.335,52
671,82 0,00 671,82 671,82 601,73 0,00
5.592,48 0,00 5.592,48 5.592,48 4.920,66 671,82
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17704-0 979.855,00 0,00 0,00 87.900,00 891.955,00 255.413,70
73.344,98 0,00 73.344,98 73.344,98 75.201,86 0,00
636.541,30 0,00 636.541,30 636.541,30 604.022,96 32.518,34
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ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17711-3 109.435,00 0,00 0,00 10.000,00 99.435,00 37.094,85
7.025,85 0,00 7.025,85 7.025,85 6.595,35 0,00
62.340,15 0,00 62.340,15 62.340,15 55.314,30 7.025,85
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17716-4 49.730,00 0,00 0,00 20.000,00 29.730,00 5.166,48
4.655,01 0,00 4.655,01 4.655,01 4.878,68 0,00
24.563,52 0,00 24.563,52 24.563,52 19.908,51 4.655,01
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18614-7 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 2.172,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
927,55 0,00 927,55 927,55 927,55 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17705-9 52.085,00 0,00 0,00 0,00 52.085,00 17.924,42
4.350,36 0,00 4.350,36 4.350,36 4.350,56 0,00
34.160,58 0,00 34.160,58 34.160,58 29.810,22 4.350,36
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17701-6 1.567,50 0,00 0,00 1.437,50 130,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17712-1 2.090,00 32.025,00 0,00 29.569,52 4.545,48 2.183,11
1.031,49 0,00 1.031,49 481,49 0,00 740,00
25.525,67 23.163,30 2.362,37 1.622,37 1.140,88 481,49
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
17710-5 10.450,00 1.610,69 0,00 10.039,36 2.021,33 0,00
0,00 0,00 0,00 1.406,22 0,00 615,11
2.021,33 0,00 2.021,33 1.406,22 0,00 1.406,22
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18558-2 15.675,00 0,00 0,00 12.330,00 3.345,00 223,00
523,40 0,00 523,40 128,80 421,40 1.082,25
3.128,40 6,40 3.122,00 2.039,75 2.016,35 23,40
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17702-4 120.175,00 62.603,48 0,00 18.000,00 164.778,48 13.546,02
5.278,48 0,00 5.278,48 16.864,31 16.516,36 30.980,42
151.232,46 0,00 151.232,46 120.252,04 115.665,73 4.586,31
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17714-8 76.896,00 19.039,36 0,00 0,00 95.935,36 20.865,61
8.543,63 0,00 8.543,63 8.543,63 9.176,45 0,00
75.069,75 0,00 75.069,75 75.069,75 66.526,12 8.543,63
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17713-0 3.135,00 22.089,68 0,00 0,00 25.224,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.224,68 0,00 25.224,68 25.224,68 25.224,68 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17707-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17715-6 522,50 0,00 0,00 0,00 522,50 422,50
20,00 0,00 20,00 20,00 60,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 80,00 20,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 41/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060215.122.63.2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
17708-3 10.450,00 0,00 0,00 10.320,00 130,00 130,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0604 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
060418 GESTAO AMBIENTAL
060418.122 ADMINISTRACAO GERAL
060418.122.63.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. PLANEJAMENTO
060418.122.63.1259 EQUIP. MAT. PERM. DPTO MEIO AMBIENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17730-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17731-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17720-2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060418.122.63.2120 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17729-6 100,00 10.000,00 0,00 0,00 10.100,00 2.227,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.872,82 0,00 7.872,82 7.872,82 7.872,82 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17723-7 623,00 1.100,00 0,00 0,00 1.723,00 331,88
212,38 0,00 212,38 212,38 190,22 0,00
1.391,12 0,00 1.391,12 1.391,12 1.178,74 212,38
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17719-9 207.095,00 0,00 0,00 18.600,00 188.495,00 69.864,86
18.824,49 0,00 18.824,49 18.824,49 18.781,92 0,00
118.630,14 0,00 118.630,14 118.630,14 110.168,96 8.461,18
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17718-0 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 528,44
684,18 0,00 684,18 684,18 684,18 0,00
4.571,56 0,00 4.571,56 4.571,56 3.887,38 684,18
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17721-0 13.852,00 6.000,00 0,00 0,00 19.852,00 2.273,59
3.514,66 0,00 3.514,66 3.514,66 3.215,74 0,00
17.578,41 0,00 17.578,41 17.578,41 14.863,58 2.714,83
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18615-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17724-5 38.856,00 0,00 0,00 3.500,00 35.356,00 15.186,67
2.249,81 0,00 2.249,81 2.249,81 2.249,81 0,00
20.169,33 0,00 20.169,33 20.169,33 17.919,52 2.249,81
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17725-3 1.045,00 0,00 0,00 985,00 60,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17728-8 5.225,00 8.795,00 0,00 1.754,90 12.265,10 10.863,86
0,00 0,00 0,00 49,16 46,18 85,18
1.452,84 51,60 1.401,24 1.316,06 1.313,08 2,98
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
20031-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17727-0 10.980,00 19.288,96 0,00 315,41 29.953,55 3.521,47
203,28 0,00 203,28 2.929,69 2.948,98 6.768,08
26.836,31 404,23 26.432,08 19.664,00 17.499,31 2.164,69
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17726-1 15.379,00 1.000,00 0,00 0,00 16.379,00 2.675,31
2.028,85 0,00 2.028,85 2.028,85 2.047,50 0,00
13.703,69 0,00 13.703,69 13.703,69 11.674,84 2.028,85
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
17722-9 104,50 0,00 0,00 0,00 104,50 104,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060418.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
060418.541.01.0000 EQUILIBRIO AMBIENTAL
060418.541.01.1158 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17733-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17741-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1048-FMDMA
17735-0 51.430,00 0,00 0,00 5.198,48 46.231,52 36.483,52
2.536,00 0,00 2.536,00 0,00 0,00 2.536,00
9.748,00 0,00 9.748,00 7.212,00 7.212,00 0,00
060418.541.01.1217 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1260-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM
19851-0 0,00 0,00 1.633,51 0,00 1.633,51 1.633,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1260-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM
19927-3 0,00 0,00 14.492,20 0,00 14.492,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.492,20 0,00 14.492,20 14.492,20 14.492,20 0,00
060418.541.01.1384 EQUIPAMENTOS CETRISA
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19573-1 107.600,00 0,00 0,00 107.100,20 499,80 499,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060418.541.01.1385 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CETRISA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19574-0 100.000,00 0,00 0,00 11.389,37 88.610,63 88.610,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1048-FMDMA
19575-8 24.865,35 0,00 0,00 14.167,96 10.697,39 10.697,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060418.541.01.1386 CONSTR. REDE ESG.CLOACAL/TRAT.EFLUENTES
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1048-FMDMA
20028-0 0,00 0,00 13.067,80 0,00 13.067,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.067,80
13.067,80 0,00 13.067,80 0,00 0,00 0,00
060418.541.01.2121 MANUTENCAO DOS SERVICOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17746-6 2.000,00 1.431,33 0,00 0,00 3.431,33 64,98
159,75 0,00 159,75 0,00 0,00 159,75
3.366,35 0,00 3.366,35 3.206,60 3.206,60 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1048-FMDMA
17742-3 22.000,00 2.562,63 0,00 0,00 24.562,63 3.104,49
1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 6.330,00
22.558,30 1.100,16 21.458,14 15.128,14 15.128,14 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17732-6 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940,00 0,00 940,00 940,00 940,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1048-FMDMA
19963-0 0,00 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00 3.310,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.130,00 0,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1048-FMDMA
19190-6 7.200,00 1.000,00 0,00 0,00 8.200,00 4.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
3.600,00 0,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17747-4 10.000,00 434,51 0,00 1.288,96 9.145,55 0,00
120,00 0,00 120,00 750,00 750,00 3.959,64
9.145,55 0,00 9.145,55 5.185,91 5.167,53 18,38
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1048-FMDMA
17744-0 160.000,00 0,00 0,00 1.000,00 159.000,00 21.103,34
0,00 0,00 0,00 10.331,36 10.342,12 41.850,14
137.896,66 0,00 137.896,66 96.046,52 96.034,94 11,58
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17736-9 2.090,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 262,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
1.827,89 0,00 1.827,89 1.467,89 1.467,89 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17743-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060418.541.01.2124 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CETRISA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17740-7 17.000,00 0,00 0,00 1.400,00 15.600,00 8.747,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.852,55 0,00 6.852,55 6.852,55 6.852,55 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17737-7 193.150,00 1.400,00 0,00 42.518,07 152.031,93 8.656,00
0,00 0,00 0,00 14.034,16 14.034,16 17.430,22
156.375,93 13.000,00 143.375,93 125.945,71 125.945,71 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
17738-5 26.125,00 0,00 0,00 7.182,00 18.943,00 10.025,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.917,88 0,00 8.917,88 8.917,88 8.917,88 0,00
ORGÃO 20.182.924,85 14.448.863,01 34.802.866,50 2.714.793,70 66.719.860,66 20.254.866,35
238.678,01 0,00 238.678,01 2.654.827,69 3.476.559,12 28.418.015,41
47.011.582,21 546.587,90 46.464.994,31 18.046.978,90 13.948.207,03 4.098.771,87
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 45/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0701 DPTO.APOIO PEDAGOGICO-MANUT.ENSINO FUND C/REC PROP
070112 EDUCACAO
070112.361 ENSINO FUNDAMENTAL
070112.361.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.361.32.1145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17792-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17763-6 500,00 1.342,00 0,00 0,00 1.842,00 42,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
17762-8 14.000,00 25,00 0,00 0,00 14.025,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.025,00 0,00 14.025,00 14.025,00 14.025,00 0,00
070112.361.32.1172 AUXILIOS E CONTRIBUICOES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20-M D E
17757-1 80.000,00 0,00 0,00 6.029,00 73.971,00 0,00
18.492,75 0,00 18.492,75 0,00 0,00 18.492,75
73.971,00 0,00 73.971,00 55.478,25 55.478,25 0,00
070112.361.32.1357 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 20-M D E
19587-1 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.32.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIV DAS UNID DE ENS FUND
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-M D E
17791-1 224.965,66 0,00 0,00 1.000,00 223.965,66 143.957,95
7.700,68 0,00 7.700,68 7.700,68 8.284,63 0,00
80.007,71 0,00 80.007,71 80.007,71 75.096,63 4.911,08
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20-M D E
17750-4 2.008,61 0,00 0,00 0,00 2.008,61 83,92
647,56 0,00 647,56 647,56 87,48 0,00
1.924,69 0,00 1.924,69 1.924,69 1.277,13 647,56
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20-M D E
17755-5 2.493,45 912,00 0,00 0,00 3.405,45 986,50
296,23 0,00 296,23 296,23 265,34 0,00
2.418,95 0,00 2.418,95 2.418,95 2.122,72 296,23
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
17748-2 464.812,49 0,00 0,00 33.312,00 431.500,49 157.243,71
27.568,86 0,00 27.568,86 27.568,86 28.434,04 0,00
274.256,78 0,00 274.256,78 274.256,78 260.475,86 13.780,92
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
17777-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
17784-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 46/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
17760-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 20-M D E
18616-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
17761-0 73.052,99 0,00 0,00 1.000,00 72.052,99 34.924,51
3.976,20 0,00 3.976,20 3.976,20 4.050,08 0,00
37.128,48 0,00 37.128,48 37.128,48 33.152,28 3.976,20
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20-M D E
17793-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 20-M D E
17756-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.111,99
0,00 0,00 0,00 0,00 4.888,01 0,00
4.888,01 0,00 4.888,01 4.888,01 4.888,01 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17788-1 160.000,00 0,00 0,00 40.000,00 120.000,00 37.317,16
468,90 0,00 468,90 18.071,65 15.282,65 8.807,45
82.990,84 308,00 82.682,84 73.875,39 71.086,39 2.789,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
19581-2 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17773-3 1.225.473,63 0,00 0,00 35.000,00 1.190.473,63 47.334,67
19.910,14 0,00 19.910,14 101.059,94 71.189,85 401.879,66
1.143.138,96 0,00 1.143.138,96 741.259,30 657.818,00 83.441,30
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20-M D E
17783-0 77.773,00 0,00 0,00 0,00 77.773,00 29.598,53
5.118,75 0,00 5.118,75 5.118,75 5.733,00 0,00
48.174,47 0,00 48.174,47 48.174,47 43.055,72 5.118,75
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19589-8 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.679,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,60
320,60 0,00 320,60 120,00 120,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
17790-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20-M D E
17795-4 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 180,00
240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00
420,00 0,00 420,00 420,00 180,00 240,00
070112.361.72.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. EDUCAÇÃO
070112.361.72.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 47/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17766-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17765-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
17767-9 19.000,00 0,00 0,00 1.342,00 17.658,00 16.382,40
117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 117,00
1.275,60 0,00 1.275,60 1.158,60 1.158,60 0,00
070112.361.72.2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMED
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20-M D E
17764-4 970,00 0,00 0,00 0,00 970,00 289,52
88,23 0,00 88,23 88,23 29,16 0,00
680,48 0,00 680,48 680,48 592,25 88,23
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20-M D E
17778-4 11.498,00 0,00 0,00 0,00 11.498,00 1.997,51
1.160,19 0,00 1.160,19 1.160,19 1.013,82 0,00
9.500,49 0,00 9.500,49 9.500,49 8.340,30 1.160,19
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
17781-4 1.086.050,00 0,00 0,00 2.000,00 1.084.050,00 314.508,61
84.992,67 0,00 84.992,67 84.992,67 83.728,96 0,00
769.541,39 0,00 769.541,39 769.541,39 725.530,99 44.010,40
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
17749-0 103.150,00 0,00 0,00 0,00 103.150,00 28.419,89
9.487,29 0,00 9.487,29 9.487,29 8.504,44 0,00
74.730,11 0,00 74.730,11 74.730,11 65.872,30 8.857,81
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
17776-8 49.300,00 0,00 0,00 10.500,00 38.800,00 12.488,78
3.311,76 0,00 3.311,76 3.311,76 2.860,22 0,00
26.311,22 0,00 26.311,22 26.311,22 22.999,46 3.311,76
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
20046-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 20-M D E
18617-1 100,00 36.900,00 0,00 0,00 37.000,00 2.681,48
16.289,90 0,00 16.289,90 16.289,90 16.289,90 0,00
34.318,52 0,00 34.318,52 34.318,52 34.318,52 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
17775-0 127.920,00 0,00 0,00 28.000,00 99.920,00 31.301,26
7.820,21 0,00 7.820,21 7.820,21 7.846,92 0,00
68.618,74 0,00 68.618,74 68.618,74 60.798,53 7.820,21
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20-M D E
17768-7 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17769-5 104.500,00 0,00 0,00 25.080,00 79.420,00 24.134,49
370,00 0,00 370,00 3.805,20 4.260,10 5.780,56
55.285,51 0,00 55.285,51 49.504,95 49.484,95 20,00
Base: sapiranga
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 20-M D E
17770-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 20-M D E
17771-7 2.000,00 0,00 0,00 68,10 1.931,90 1.931,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
19583-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17772-5 254.800,00 0,00 0,00 10.000,00 244.800,00 23.495,74
3.372,77 0,00 3.372,77 12.081,24 15.368,99 61.115,30
221.860,26 556,00 221.304,26 160.188,96 142.450,47 17.738,49
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20-M D E
17774-1 113.425,00 0,00 0,00 0,00 113.425,00 17.753,98
11.670,75 0,00 11.670,75 11.670,75 11.484,61 0,00
95.671,02 0,00 95.671,02 95.671,02 84.000,27 11.670,75
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19582-0 100,00 148,10 0,00 0,00 248,10 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00
248,10 0,00 248,10 248,10 248,10 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
17779-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 14,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85,13 0,00 85,13 85,13 85,13 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20-M D E
17780-6 100,00 4.500,00 0,00 0,00 4.600,00 620,00
500,00 0,00 500,00 500,00 580,00 0,00
3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 3.480,00 500,00
070112.361.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070112.361.83.1369 EQUIPAMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19586-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19592-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
19584-7 60.000,00 0,00 0,00 28.000,00 32.000,00 1.196,00
30.804,00 0,00 30.804,00 3.371,00 0,00 27.433,00
30.804,00 0,00 30.804,00 3.371,00 0,00 3.371,00
070112.361.83.2308 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19593-6 2.000,00 434,00 0,00 0,00 2.434,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.434,00 0,00 2.434,00 2.434,00 2.434,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 49/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
19585-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19579-0 2.000,00 0,00 0,00 434,00 1.566,00 1.566,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19591-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
070112.366.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.366.32.2085 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20-M D E
17751-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17754-7 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.113,25
0,00 0,00 0,00 1.282,70 1.282,70 5.481,75
29.886,75 0,00 29.886,75 24.405,00 24.405,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 20-M D E
17786-5 10.000,00 0,00 0,00 9.830,00 170,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17789-0 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 5.773,37
0,00 0,00 0,00 196,03 764,70 28.990,11
68.226,63 0,00 68.226,63 39.236,52 39.040,49 196,03
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19580-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20-M D E
17794-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.367 EDUCACAO ESPECIAL
070112.367.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.367.32.2307 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 20-M D E
19576-6 475.000,00 0,00 0,00 10.000,00 465.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 39.700,00 39.700,00 195.500,00
515.400,00 50.400,00 465.000,00 269.500,00 269.500,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19588-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.116,25
0,00 0,00 0,00 1.530,50 1.530,50 2.250,00
17.883,75 0,00 17.883,75 15.633,75 15.633,75 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 50/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
19590-1 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19577-4 24.100,00 8.500,00 0,00 0,00 32.600,00 763,50
0,00 0,00 0,00 169,21 1.899,19 3.709,44
31.836,50 0,00 31.836,50 28.127,06 28.127,06 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19578-2 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0703 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
070312 EDUCACAO
070312.365 EDUCACAO INFANTIL
070312.365.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070312.365.34.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17800-4 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17830-6 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
17801-2 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.34.1178 AUXILIOS E CONTRIBUICOES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20-M D E
17822-5 14.000,00 0,00 0,00 3.527,60 10.472,40 -0,00
2.618,10 0,00 2.618,10 0,00 0,00 2.618,10
10.641,60 169,20 10.472,40 7.854,30 7.854,30 0,00
070312.365.34.1307 AQ. EQUIP. E MATERIAL PERM. - CRECHE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17803-9 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17816-0 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
17833-0 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.34.1352 AUXILIOS E CONTRIBUIÇOES CRECHES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20-M D E
19142-6 21.000,00 0,00 0,00 5.291,40 15.708,60 0,00
3.927,15 0,00 3.927,15 0,00 0,00 3.927,15
15.708,60 0,00 15.708,60 11.781,45 11.781,45 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 51/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070312.365.34.1358 CONSTRUÇÃO DE EMEIS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 20-M D E
19594-4 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.34.1359 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 20-M D E
19595-2 50.000,00 0,00 0,00 25.640,86 24.359,14 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.832,20 8.799,36
24.359,14 0,00 24.359,14 15.559,78 15.559,78 0,00
070312.365.34.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUC INFANTIL
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20-M D E
17798-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 20-M D E
17829-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.394,31
0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,69 0,00
1.605,69 0,00 1.605,69 1.605,69 1.605,69 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17802-0 31.000,00 0,00 0,00 27.156,00 3.844,00 2.737,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.106,40 0,00 1.106,40 1.106,40 1.106,40 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 20-M D E
17832-2 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
17811-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17819-5 285.100,00 32.156,00 0,00 0,00 317.256,00 13.714,36
0,00 0,00 0,00 23.475,53 16.359,74 74.176,25
303.541,64 0,00 303.541,64 229.365,39 213.175,20 16.190,19
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
17828-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
17806-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.34.2212 MANUTENÇÃO DAS ATIV. - CRECHES
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20-M D E
17813-6 49.241,00 0,00 0,00 13.500,00 35.741,00 13.181,96
3.449,93 0,00 3.449,93 3.449,93 1.613,59 0,00
22.559,04 0,00 22.559,04 22.559,04 19.109,11 3.449,93
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20-M D E
17823-3 7.559,00 3.000,00 0,00 0,00 10.559,00 3.354,01
920,16 0,00 920,16 920,16 873,46 0,00
7.204,99 0,00 7.204,99 7.204,99 6.284,83 920,16
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 52/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
17799-7 1.855.860,00 0,00 0,00 1.000,00 1.854.860,00 517.663,09
135.050,11 0,00 135.050,11 135.050,11 137.522,66 0,00
1.337.196,91 0,00 1.337.196,91 1.337.196,91 1.272.961,49 64.235,42
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
17824-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
17815-2 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 381,99
575,62 0,00 575,62 575,62 1.662,63 0,00
3.718,01 0,00 3.718,01 3.718,01 3.142,39 575,62
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
18838-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 20-M D E
18620-1 100,00 16.500,00 0,00 0,00 16.600,00 92,11
4.749,87 0,00 4.749,87 4.749,87 4.749,87 0,00
16.507,89 0,00 16.507,89 16.507,89 16.292,34 215,55
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
17818-7 260.686,22 0,00 0,00 0,00 260.686,22 73.785,53
20.619,86 0,00 20.619,86 20.619,86 20.705,42 0,00
186.900,69 0,00 186.900,69 186.900,69 166.280,83 20.619,86
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20-M D E
17808-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 20-M D E
17797-0 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
17821-7 66.000,00 0,00 0,00 51.702,12 14.297,88 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.297,88 0,00 9.297,88 9.297,88 9.297,88 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 20-M D E
17804-7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
17817-9 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
17805-5 1.061.500,00 1.151.681,24 0,00 0,00 2.213.181,24 9.765,68
40.146,00 0,00 40.146,00 180.992,17 184.816,55 767.992,16
2.253.966,73 50.551,17 2.203.415,56 1.435.423,40 1.417.971,25 17.452,15
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20-M D E
17827-6 432.732,00 0,00 0,00 0,00 432.732,00 83.244,86
41.768,61 0,00 41.768,61 41.768,61 42.903,96 0,00
349.487,14 0,00 349.487,14 349.487,14 307.718,53 41.768,61
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 53/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
17820-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.910,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-M D E
17812-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070312.365.83.1370 EQUIPAMENTOS MERENDA ESCOLAR CRECHES
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19600-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19599-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
19604-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.407,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
592,50 0,00 592,50 592,50 592,50 0,00
070312.365.83.1371 EQUIPAMENTOS MERENDA ESCOLAR EMEIS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19611-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19612-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-M D E
19610-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.83.2309 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-M D E
19607-0 100,00 48.000,00 0,00 500,00 47.600,00 7.592,39
5.715,04 0,00 5.715,04 5.715,04 5.728,39 0,00
40.007,61 0,00 40.007,61 40.007,61 36.639,13 3.368,48
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20-M D E
19603-7 100,00 5.500,00 0,00 0,00 5.600,00 2.446,11
491,79 0,00 491,79 491,79 311,68 0,00
3.153,89 0,00 3.153,89 3.153,89 2.662,10 491,79
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20-M D E
19615-0 100,00 1.700,00 0,00 0,00 1.800,00 492,73
252,71 0,00 252,71 252,71 226,35 0,00
1.307,27 0,00 1.307,27 1.307,27 1.054,56 252,71
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
19609-6 492.066,74 0,00 0,00 30.700,00 461.366,74 199.633,88
36.453,31 0,00 36.453,31 36.453,31 38.313,26 0,00
261.732,86 0,00 261.732,86 261.732,86 243.847,83 17.885,03
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 54/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
19616-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-M D E
19602-9 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 183,25
305,70 0,00 305,70 305,70 386,28 0,00
916,75 0,00 916,75 916,75 611,05 305,70
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 20-M D E
19617-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-M D E
19608-8 90.913,83 0,00 0,00 0,00 90.913,83 57.768,18
5.006,82 0,00 5.006,82 5.006,82 5.019,33 0,00
33.145,65 0,00 33.145,65 33.145,65 28.138,83 5.006,82
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19601-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
19596-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19598-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20-M D E
19614-2 111.500,00 0,00 0,00 0,00 111.500,00 31.052,42
11.354,18 0,00 11.354,18 11.354,18 11.745,11 0,00
80.447,58 0,00 80.447,58 80.447,58 69.093,40 11.354,18
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19597-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070312.365.83.2310 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-M D E
19613-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20-M D E
19605-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20-M D E
19606-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-M D E
19618-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 55/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0704 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
070412 EDUCACAO
070412.361 ENSINO FUNDAMENTAL
070412.361.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070412.361.32.1102 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17848-9 500,00 1.430,00 0,00 0,00 1.930,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.930,00 0,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17839-0 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17835-7 19.000,00 0,00 0,00 11.969,80 7.030,20 2.783,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00
4.247,00 0,00 4.247,00 3.935,00 3.935,00 0,00
070412.361.32.1351 CONSTR.CENTRO ESPORT. B.AMARAL RIBEIRO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19657-6 400.000,00 94.495,59 0,00 0,00 494.495,59 10.383,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.972,15
491.456,15 7.344,03 484.112,12 395.139,97 391.891,45 3.248,52
070412.361.32.1354 REESTRUTURAÇÃO DAS EMEFS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19177-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.361.32.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
17884-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
17846-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19940-0 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 303,06 303,06 928,73
1.800,00 0,00 1.800,00 871,27 871,27 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17836-5 31.567,86 0,00 0,00 20.000,00 11.567,86 9.841,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.859,00 4.133,00 1.726,00 1.726,00 1.726,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1173-PDDE
17837-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 140,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.519,75 660,00 1.859,75 1.859,75 1.859,75 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17883-7 18.000,00 7.605,10 0,00 3.514,50 22.090,60 0,00
0,00 0,00 0,00 1.352,00 1.352,00 4.784,54
22.090,60 0,00 22.090,60 17.306,06 17.306,06 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 56/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17880-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17888-8 15.000,00 30.627,70 0,00 21.262,70 24.365,00 -0,00
0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 5.100,00
24.365,00 0,00 24.365,00 19.265,00 19.265,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18768-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17874-8 30.000,00 0,00 0,00 3.956,68 26.043,32 7.258,07
7.990,00 0,00 7.990,00 2.663,34 2.663,34 7.990,00
18.785,25 0,00 18.785,25 10.795,25 10.795,25 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17841-1 38.000,00 42.847,00 0,00 0,00 80.847,00 1.781,93
0,00 0,00 0,00 42.347,00 1.292,01 6.600,00
79.129,18 64,11 79.065,07 72.465,07 30.118,07 42.347,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
17889-6 100,00 956,68 0,00 0,00 1.056,68 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.056,68 0,00 1.056,68 1.056,68 1.056,68 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1184-RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO
18779-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.361.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070412.361.49.1397 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19977-0 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19976-1 0,00 0,00 316,00 0,00 316,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316,00 0,00 316,00 316,00 316,00 0,00
070412.361.49.2322 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EMEFS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19637-1 160.000,00 1.694,00 0,00 0,00 161.694,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.085,46 21.085,46 48.021,10
161.694,00 0,00 161.694,00 113.672,90 113.672,90 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1142-PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
19636-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1204-PEATE / ESTADO
19648-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 57/155
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EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19642-8 240.000,00 0,00 0,00 862,00 239.138,00 17.590,93
0,00 0,00 0,00 33.426,77 33.426,77 59.550,04
221.547,07 0,00 221.547,07 161.997,03 161.997,03 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1142-PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
19646-0 21.185,76 2.939,22 0,00 0,00 24.124,98 0,00
0,00 0,00 0,00 6.067,11 6.067,11 8.089,48
24.124,98 0,00 24.124,98 16.035,50 16.035,50 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1204-PEATE / ESTADO
19644-4 6.295,20 2.241,18 0,00 0,00 8.536,38 0,00
0,00 0,00 0,00 853,63 853,63 5.121,78
8.536,38 0,00 8.536,38 3.414,60 3.414,60 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19640-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1142-PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
19641-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1204-PEATE / ESTADO
19645-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.361.72.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. EDUCAÇÃO
070412.361.72.2092 MANUT DAS ATIV DO CONS MUN DE EDUCAÇÃO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17897-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 978,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21,90 0,00 21,90 21,90 21,90 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17898-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17896-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.361.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070412.361.83.2308 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1014-MERENDA ESCOLAR
19626-6 696.541,88 0,00 0,00 0,00 696.541,88 161.212,75
0,00 0,00 0,00 106.836,70 61.732,99 134.015,29
535.329,13 0,00 535.329,13 401.313,84 345.852,98 55.460,86
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19633-9 1.400.000,00 157.847,72 0,00 0,00 1.557.847,72 223.261,48
0,00 0,00 0,00 225.764,31 129.935,34 465.282,55
1.334.586,24 0,00 1.334.586,24 869.303,69 766.010,89 103.292,80
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19630-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 58/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070412.362 ENSINO MEDIO
070412.362.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070412.362.32.2145 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
17887-0 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 1-LIVRE
19656-8 3.000,00 1.530,00 0,00 3.090,00 1.440,00 1.440,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19654-1 1.200,00 1.530,00 0,00 1.530,00 1.200,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.362.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070412.362.49.2168 MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1142-PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
19643-6 6.297,21 0,00 0,00 913,20 5.384,01 706,45
0,00 0,00 0,00 1.053,57 1.053,57 1.404,76
6.297,21 1.619,65 4.677,56 3.272,80 3.272,80 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1204-PEATE / ESTADO
19647-9 47.625,86 0,00 0,00 2.241,18 45.384,68 14.439,38
0,00 0,00 0,00 3.094,53 3.094,53 18.567,18
47.625,86 16.680,56 30.945,30 12.378,12 12.378,12 0,00
070412.362.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070412.362.83.2321 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1223-PNAEM - MÉDIO
19622-3 203.563,63 0,00 0,00 0,00 203.563,63 193.238,88
0,00 0,00 0,00 3.396,71 3.031,73 6.928,04
10.324,75 0,00 10.324,75 3.396,71 3.031,73 364,98
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1325-PEAE CONVENIO ESTADO
19629-0 79.579,44 0,00 0,00 0,00 79.579,44 79.579,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.364 ENSINO SUPERIOR
070412.364.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070412.364.32.1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO SUP.
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17864-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17849-7 100,00 1.289,00 0,00 0,00 1.389,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.389,00 0,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17891-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.322,00
678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 678,00
678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 59/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070412.364.32.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
17844-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17872-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
17847-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
17850-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18621-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17840-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17838-1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18655-4 10.000,00 0,00 0,00 1.289,00 8.711,00 8.711,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
17845-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.364.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070412.364.49.2215 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
19639-8 5.000,00 0,00 0,00 3.836,08 1.163,92 1.163,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19638-0 100.000,00 0,00 0,00 94.166,67 5.833,33 3.315,11
1.667,32 0,00 1.667,32 1.667,32 0,00 0,00
2.518,22 0,00 2.518,22 2.518,22 850,90 1.667,32
070412.365 EDUCACAO INFANTIL
070412.365.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070412.365.34.1097 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 60/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17899-3 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17895-0 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17862-4 9.500,00 0,00 0,00 3.000,00 6.500,00 2.640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.860,00 0,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 0,00
070412.365.34.1244 CONSTRUÇÃO DE EMEI
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19128-0 650.000,00 0,00 0,00 149.175,81 500.824,19 281.610,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.313,79
219.213,79 0,00 219.213,79 10.900,00 10.900,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1397-CONSTR EMEI RUA AFONSO LAUER
19893-5 0,00 1.802.473,77 0,00 0,00 1.802.473,77 1.075.040,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.433,46
727.433,46 0,00 727.433,46 0,00 0,00 0,00
070412.365.34.1350 AQUISIÇÃO EQUIP MAT. PERM. P/ CRECHES
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19651-7 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19650-9 250,00 413,30 0,00 0,00 663,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
663,30 0,00 663,30 663,30 663,30 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19652-5 19.500,00 0,00 0,00 5.400,00 14.100,00 7.681,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,00 0,00
6.419,00 0,00 6.419,00 6.419,00 6.419,00 0,00
070412.365.34.1392 REESTRUTURAÇÃO DE EMEIS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19921-4 0,00 0,00 11.777,28 0,00 11.777,28 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.777,28 0,00 11.777,28 11.777,28 11.777,28 0,00
070412.365.34.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17892-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17902-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.351,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.649,00 0,00 2.649,00 2.649,00 2.649,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18557-4 120.000,00 0,00 0,00 34.300,00 85.700,00 15.355,45
0,00 0,00 0,00 873,10 873,10 27.742,00
70.344,55 0,00 70.344,55 42.602,55 42.602,55 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 61/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19126-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19965-6 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17901-9 9.500,00 3.000,00 0,00 0,00 12.500,00 1.640,34
1.049,47 0,00 1.049,47 471,59 532,18 3.121,91
10.859,66 0,00 10.859,66 7.737,75 7.266,16 471,59
070412.365.34.2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHES
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17852-7 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1059-CONTRIB P/ ESC. EDUC. INFANTIL
17856-0 268,00 0,00 0,00 0,00 268,00 268,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1173-PDDE
19653-3 2.435,59 0,00 0,00 0,00 2.435,59 2.435,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1242-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
19939-7 0,00 76.436,90 0,00 270,00 76.166,90 14.887,45
0,00 0,00 0,00 16.484,45 12.974,45 13.480,70
61.279,45 0,00 61.279,45 47.798,75 44.288,75 3.510,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1243-APOIO A CRECHES
19915-0 0,00 9.359,75 0,00 0,00 9.359,75 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.359,75 0,00 9.359,75 9.359,75 9.359,75 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1369-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
19919-2 0,00 204.042,34 0,00 12.172,00 191.870,34 61.791,72
2.923,00 0,00 2.923,00 30.801,62 27.878,62 20.729,00
130.078,62 0,00 130.078,62 109.349,62 106.426,62 2.923,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19124-8 10.000,00 0,00 0,00 60,34 9.939,66 9.939,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
17858-6 12.500,00 60.140,56 0,00 0,00 72.640,56 0,04
3.535,55 0,00 3.535,55 6.632,03 1.636,69 34.369,49
72.652,72 12,20 72.640,52 38.271,03 31.639,00 6.632,03
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1059-CONTRIB P/ ESC. EDUC. INFANTIL
17855-1 200,00 53.875,85 0,00 0,00 54.075,85 3.167,85
50.898,00 0,00 50.898,00 0,00 0,00 50.898,00
50.908,00 0,00 50.908,00 10,00 3,00 7,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1242-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
19920-6 0,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 62/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1243-APOIO A CRECHES
19925-7 0,00 3.972,00 0,00 0,00 3.972,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.972,00 0,00 3.972,00 3.972,00 3.972,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1369-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
19988-5 0,00 15.572,00 0,00 0,00 15.572,00 6.912,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.660,00
8.660,00 0,00 8.660,00 0,00 0,00 0,00
070412.365.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070412.365.49.2331 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PRE ESC
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1142-PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
19978-8 0,00 0,00 121,10 0,00 121,10 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,10
121,10 0,00 121,10 0,00 0,00 0,00
070412.365.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070412.365.83.2309 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHES
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19620-7 1.200.000,00 0,00 0,00 173.546,02 1.026.453,98 271.058,18
0,00 0,00 0,00 194.537,18 124.486,10 406.332,77
762.845,30 7.449,50 755.395,80 349.063,03 264.012,66 85.050,37
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1059-CONTRIB P/ ESC. EDUC. INFANTIL
19621-5 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118-PNAC/UNIAO
19623-1 405.929,91 38.081,46 0,00 0,00 444.011,37 2.672,67
0,00 0,00 0,00 63.903,76 50.884,27 153.833,53
441.338,70 0,00 441.338,70 287.505,17 256.851,97 30.653,20
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19625-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.365.83.2310 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19635-5 310.000,00 15.698,30 0,00 0,00 325.698,30 60.222,50
0,00 0,00 0,00 30.823,20 27.577,94 166.442,93
265.475,80 0,00 265.475,80 99.032,87 79.755,91 19.276,96
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1207-PNAP PRE-ESCOLA
19627-4 171.725,00 14.931,93 0,00 0,00 186.656,93 1.214,13
0,00 0,00 0,00 48.702,03 39.607,63 47.896,56
185.442,80 0,00 185.442,80 137.546,24 123.719,84 13.826,40
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19619-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
070412.366.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070412.366.32.2146 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19655-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070412.366.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070412.366.83.2314 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19631-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1224-PNAE-EJA
19649-5 22.781,71 10.329,61 0,00 0,00 33.111,32 165,47
0,00 0,00 0,00 1.213,20 1.217,80 20.345,95
32.945,85 0,00 32.945,85 12.599,90 12.054,50 545,40
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19628-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070412.367 EDUCACAO ESPECIAL
070412.367.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070412.367.32.2330 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19887-0 0,00 0,00 29.166,67 0,00 29.166,67 0,00
0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 9.166,67
29.166,67 0,00 29.166,67 20.000,00 20.000,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19886-2 0,00 1.560,00 5.000,00 0,00 6.560,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 23,69 3.942,66
6.560,00 0,00 6.560,00 2.617,34 2.617,34 0,00
070412.367.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070412.367.83.2320 MANUTENÇÃO MER. ESCOLAR EDUC. ESPECIAL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19632-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1294-PNAE - 2013 - AEE MA - EDUC. BÁSICA
19634-7 17.613,13 4.365,35 0,00 0,00 21.978,48 1.220,13
0,00 0,00 0,00 1.605,05 1.209,80 12.050,00
20.758,35 0,00 20.758,35 8.708,35 8.038,10 670,25
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017-SALARIO EDUCACAO
19624-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070413 CULTURA
070413.392 DIFUSAO CULTURAL
070413.392.30.0000 CULTURA PARA TODOS
070413.392.30.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17900-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17885-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:51 Pág 64/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
17879-9 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070413.392.30.2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
17890-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17871-3 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 21.993,00
4.425,00 0,00 4.425,00 244,00 244,00 5.353,00
8.007,00 0,00 8.007,00 2.654,00 2.654,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17875-6 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.460,00
0,00 0,00 0,00 180,00 90,00 270,00
540,00 0,00 540,00 270,00 180,00 90,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17873-0 210.000,00 92.000,00 0,00 0,00 302.000,00 139.206,72
6.380,00 0,00 6.380,00 24.920,43 18.040,43 101.478,05
162.793,28 0,00 162.793,28 61.315,23 53.735,23 7.580,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19169-8 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070427 DESPORTO E LAZER
070427.812 DESPORTO COMUNITARIO
070427.812.31.0000 ESPORTE E LAZER
070427.812.31.1300 MANUTENÇÃO PROJ. DESPORTIVOS ESCOLARES
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
17867-5 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 456,00
0,00 0,00 0,00 2.062,00 2.062,00 0,00
2.544,00 0,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
17866-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.820,00
0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00
180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
17870-5 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 13.510,00
0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00
6.490,00 0,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 0,00
0706 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BASICA-FUNDEB
070612 EDUCACAO
070612.361 ENSINO FUNDAMENTAL
070612.361.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070612.361.32.1176 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17914-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 65/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17928-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31-FUNDEB
17908-6 19.000,00 0,00 0,00 16.974,32 2.025,68 2.025,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.361.32.2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEF
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
17916-7 3.686.876,00 0,00 0,00 527.701,97 3.159.174,03 1.124.387,21
278.187,08 0,00 278.187,08 278.187,08 285.231,40 0,00
2.036.286,82 1.500,00 2.034.786,82 2.034.786,82 1.871.430,90 163.355,92
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
17942-6 242.624,00 0,00 0,00 31.540,49 211.083,51 74.528,07
20.365,80 0,00 20.365,80 20.365,80 19.329,20 0,00
136.555,44 0,00 136.555,44 136.555,44 116.189,64 20.365,80
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
17927-2 86.450,00 12.000,00 0,00 500,00 97.950,00 11.337,64
10.416,17 0,00 10.416,17 10.416,17 9.325,63 0,00
86.612,36 0,00 86.612,36 86.612,36 76.196,19 10.416,17
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
17954-0 20.160.554,00 0,00 0,00 387.956,02 19.772.597,98 5.915.475,83
1.500.095,20 0,00 1.500.095,20 1.500.095,20 1.508.408,55 0,00
13.858.149,65 1.027,50 13.857.122,15 13.857.122,15 13.133.143,49 723.978,66
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
17961-2 297.000,00 0,00 0,00 2.000,00 295.000,00 106.799,63
20.913,36 0,00 20.913,36 20.913,36 20.687,02 0,00
188.200,37 0,00 188.200,37 188.200,37 167.287,01 20.913,36
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
17922-1 148.275,00 0,00 0,00 0,00 148.275,00 95.646,37
6.866,73 0,00 6.866,73 6.866,73 5.722,17 0,00
52.628,63 0,00 52.628,63 52.628,63 45.761,90 6.866,73
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB
18839-5 100,00 96,62 0,00 0,00 196,62 41,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,62 41,07 155,55 155,55 155,55 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
18622-8 100,00 382.000,00 0,00 0,00 382.100,00 78.442,91
49.248,91 0,00 49.248,91 49.248,91 49.248,91 0,00
303.657,09 0,00 303.657,09 303.657,09 298.453,88 5.203,21
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
17912-4 3.550.342,00 0,00 0,00 161.500,00 3.388.842,00 1.177.189,52
253.442,55 0,00 253.442,55 253.442,55 253.976,32 0,00
2.211.652,48 0,00 2.211.652,48 2.211.652,48 1.958.209,93 253.442,55
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31-FUNDEB
17937-0 330.000,00 0,00 0,00 34.116,00 295.884,00 0,00
73.971,00 0,00 73.971,00 0,00 0,00 73.971,00
295.884,00 0,00 295.884,00 221.913,00 221.913,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31-FUNDEB
17911-6 1.000,00 6.060,00 0,00 0,00 7.060,00 130,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.470,00 540,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 66/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 31-FUNDEB
17962-0 100,00 5.137,50 0,00 0,00 5.237,50 5.237,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17930-2 20.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 1.182,55
0,00 0,00 0,00 695,65 695,65 0,00
3.817,45 0,00 3.817,45 3.817,45 3.817,45 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31-FUNDEB
17917-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00
0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 440,00
800,00 0,00 800,00 360,00 360,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31-FUNDEB
17959-0 100,00 2.766,20 0,00 0,00 2.866,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.866,20 0,00 2.866,20 2.866,20 2.866,20 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 31-FUNDEB
17929-9 10.000,00 0,00 0,00 9.266,20 733,80 733,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17932-9 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 177,24
0,00 0,00 0,00 38.335,85 26.682,16 14.161,89
229.963,25 140,49 229.822,76 215.660,87 203.772,27 11.888,60
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
17943-4 2.475.038,11 206.859,40 0,00 0,00 2.681.897,51 693.874,80
249.662,49 0,00 249.662,49 249.662,49 253.218,16 0,00
1.988.022,71 0,00 1.988.022,71 1.988.022,71 1.738.360,22 249.662,49
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
17933-7 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB
17919-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31-FUNDEB
17939-6 100,00 1.270,00 0,00 0,00 1.370,00 330,00
0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
1.140,00 100,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00
070612.361.32.2112 MANUT DAS ATIV. DO CENTRO DE EST AMBIENT
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17906-0 15.000,00 0,00 0,00 944,49 14.055,51 3.194,80
0,00 0,00 0,00 992,25 824,85 1.950,05
10.860,71 0,00 10.860,71 8.910,66 8.582,36 328,30
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17931-0 20.770,00 7.944,49 0,00 0,00 28.714,49 5.193,14
279,86 0,00 279,86 330,62 1.734,85 9.678,25
23.529,50 8,15 23.521,35 13.843,10 13.758,26 84,84
070612.361.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 67/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070612.361.49.2322 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EMEFS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19723-8 100,00 39.200,00 0,00 0,00 39.300,00 3.011,15
5.067,22 0,00 5.067,22 5.067,22 4.843,27 0,00
36.288,85 0,00 36.288,85 36.288,85 32.490,85 3.798,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19722-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19720-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19713-0 312.022,54 0,00 0,00 37.300,00 274.722,54 102.564,79
21.393,98 0,00 21.393,98 21.393,98 20.975,93 0,00
172.258,69 100,94 172.157,75 172.157,75 160.329,00 11.828,75
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19714-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19715-7 101.405,69 0,00 0,00 0,00 101.405,69 27.223,86
11.409,51 0,00 11.409,51 11.409,51 9.775,27 0,00
74.181,83 0,00 74.181,83 74.181,83 62.772,32 11.409,51
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19716-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19719-0 75.988,19 0,00 0,00 4.000,00 71.988,19 49.712,36
2.987,83 0,00 2.987,83 2.987,83 2.942,46 0,00
22.275,83 0,00 22.275,83 22.275,83 19.288,00 2.987,83
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19711-4 60.000,00 0,00 0,00 50,00 59.950,00 18.658,31
2.326,80 0,00 2.326,80 5.797,05 4.599,05 6.304,42
43.914,69 2.623,00 41.291,69 34.987,27 33.789,27 1.198,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31-FUNDEB
19710-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.099,77
100.000,00 0,00 100.000,00 47.900,23 47.900,23 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19712-2 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 24.340,86
4.252,00 0,00 4.252,00 3.677,28 7.939,10 3.128,71
41.659,14 0,00 41.659,14 38.530,43 35.293,15 3.237,28
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19718-1 53.827,00 0,00 0,00 0,00 53.827,00 14.665,44
5.323,50 0,00 5.323,50 5.323,50 5.323,50 0,00
39.161,56 0,00 39.161,56 39.161,56 33.838,06 5.323,50
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
19724-6 100,00 50,00 0,00 0,00 150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 68/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31-FUNDEB
19898-6 0,00 2.000,00 100,00 0,00 2.100,00 780,00
180,00 0,00 180,00 180,00 260,00 0,00
1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 1.140,00 180,00
070612.361.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.361.83.2308 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19675-4 100,00 55.469,19 0,00 0,00 55.569,19 19.577,02
5.157,56 0,00 5.157,56 5.157,56 5.117,50 0,00
35.992,17 0,00 35.992,17 35.992,17 32.947,33 3.044,84
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19682-7 1.385,25 0,00 0,00 0,00 1.385,25 450,89
29,16 0,00 29,16 29,16 29,16 0,00
934,36 0,00 934,36 934,36 905,20 29,16
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19684-3 1.385,25 1.500,00 0,00 0,00 2.885,25 493,48
375,23 0,00 375,23 375,23 336,09 0,00
2.391,77 0,00 2.391,77 2.391,77 2.016,54 375,23
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19685-1 602.228,81 0,00 0,00 264.500,00 337.728,81 119.457,94
30.188,84 0,00 30.188,84 30.188,84 30.819,85 0,00
218.270,87 0,00 218.270,87 218.270,87 203.365,48 14.905,39
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19717-3 5.350,66 0,00 0,00 0,00 5.350,66 5.043,85
107,19 0,00 107,19 107,19 199,62 0,00
306,81 0,00 306,81 306,81 199,62 107,19
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19736-0 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 161,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.938,89 0,00 3.938,89 3.938,89 1.494,97 2.443,92
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19764-5 111.087,33 0,00 0,00 65.000,00 46.087,33 17.018,48
4.423,41 0,00 4.423,41 4.423,41 4.424,25 0,00
29.068,85 0,00 29.068,85 29.068,85 24.645,44 4.423,41
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19659-2 50.000,00 2.124,80 0,00 25.000,00 27.124,80 0,00
0,00 0,00 0,00 7.570,00 1.590,00 8.050,00
27.124,80 0,00 27.124,80 19.074,80 13.094,80 5.980,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31-FUNDEB
19665-7 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19664-9 2.000,00 0,00 0,00 80,00 1.920,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
1.720,00 0,00 1.720,00 860,00 860,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19727-0 134.568,00 0,00 0,00 30.000,00 104.568,00 38.285,02
9.418,50 0,00 9.418,50 9.418,50 9.381,24 0,00
66.282,98 0,00 66.282,98 66.282,98 56.864,48 9.418,50
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31-FUNDEB
20039-5 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00
40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00
40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00
070612.365 EDUCACAO INFANTIL
070612.365.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070612.365.34.1245 AQUISIÇÃO EQUIP.MATER.PERM.EMEIS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17945-0 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17905-1 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31-FUNDEB
17957-4 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.34.1309 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17958-2 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17944-2 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31-FUNDEB
17946-9 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.34.2134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEI
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
17904-3 528.550,00 0,00 0,00 0,00 528.550,00 189.594,38
44.387,50 0,00 44.387,50 44.387,50 44.454,25 0,00
338.955,62 0,00 338.955,62 338.955,62 313.601,55 25.354,07
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
17952-3 134.400,00 0,00 0,00 5.000,00 129.400,00 107.733,34
5.692,10 0,00 5.692,10 5.692,10 2.637,48 0,00
21.666,66 0,00 21.666,66 21.666,66 15.974,56 5.692,10
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
17960-4 11.272,04 0,00 0,00 0,00 11.272,04 2.116,13
1.178,16 0,00 1.178,16 1.178,16 1.055,28 0,00
9.155,91 0,00 9.155,91 9.155,91 7.977,75 1.178,16
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
17913-2 2.656.368,00 0,00 0,00 92.831,83 2.563.536,17 950.672,04
164.037,58 0,00 164.037,58 164.037,58 169.877,97 0,00
1.612.864,13 0,00 1.612.864,13 1.612.864,13 1.538.081,55 74.782,58
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
17938-8 13.310,00 0,00 0,00 0,00 13.310,00 4.063,14
1.058,36 0,00 1.058,36 1.058,36 917,25 0,00
9.246,86 0,00 9.246,86 9.246,86 8.188,50 1.058,36
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 70/155
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INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
17940-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
18623-6 100,00 37.000,00 0,00 0,00 37.100,00 1.329,97
6.368,61 0,00 6.368,61 6.368,61 5.923,87 0,00
35.770,03 0,00 35.770,03 35.770,03 30.178,37 5.591,66
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
17955-8 494.504,00 0,00 0,00 0,00 494.504,00 224.087,18
30.718,67 0,00 30.718,67 30.718,67 30.896,19 0,00
271.803,82 1.387,00 270.416,82 270.416,82 239.698,15 30.718,67
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31-FUNDEB
17951-5 47.000,00 470.112,00 0,00 10.472,40 506.639,60 50,42
10.472,40 0,00 10.472,40 42.000,00 42.000,00 183.457,78
506.639,60 50,42 506.589,18 323.131,40 323.131,40 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31-FUNDEB
17963-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 31-FUNDEB
17920-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17949-3 20.000,00 0,00 0,00 19.181,00 819,00 819,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 31-FUNDEB
19686-0 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17915-9 300.000,00 12.972,40 0,00 238.000,00 74.972,40 8.269,48
4.188,80 0,00 4.188,80 6.312,88 2.773,08 18.496,58
66.743,06 40,14 66.702,92 48.206,34 41.126,74 7.079,60
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
17910-8 335.903,00 0,00 0,00 0,00 335.903,00 81.960,46
30.786,61 0,00 30.786,61 30.786,61 31.866,44 0,00
253.942,54 0,00 253.942,54 253.942,54 223.155,93 30.786,61
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
19743-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 753,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,40
246,40 0,00 246,40 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB
17950-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31-FUNDEB
17926-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 71/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070612.365.34.2214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
17934-5 4.533.841,90 0,00 0,00 7.000,00 4.526.841,90 1.408.191,01
413.820,40 0,00 413.820,40 413.820,40 420.925,05 0,00
3.118.650,89 0,00 3.118.650,89 3.118.650,89 2.879.487,96 239.162,93
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
17923-0 124.355,00 0,00 0,00 18.500,00 105.855,00 48.751,46
15.031,87 0,00 15.031,87 15.031,87 5.050,94 0,00
57.103,54 0,00 57.103,54 57.103,54 42.071,67 15.031,87
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
17925-6 23.859,00 5.500,00 0,00 0,00 29.359,00 3.470,24
3.010,50 0,00 3.010,50 3.010,50 2.745,76 0,00
25.888,76 0,00 25.888,76 25.888,76 22.878,26 3.010,50
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
17921-3 3.390.975,00 0,00 0,00 0,00 3.390.975,00 448.723,53
322.945,74 0,00 322.945,74 322.945,74 327.155,16 0,00
2.942.251,47 0,00 2.942.251,47 2.942.251,47 2.790.392,23 151.859,24
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
17935-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
17966-3 20.145,00 0,00 0,00 0,00 20.145,00 16.383,35
0,00 0,00 0,00 0,00 458,80 0,00
3.761,65 0,00 3.761,65 3.761,65 3.761,65 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
18624-4 100,00 27.000,00 0,00 0,00 27.100,00 3.184,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.915,94 0,00 23.915,94 23.915,94 11.241,97 12.673,97
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
17909-4 644.585,00 0,00 0,00 0,00 644.585,00 153.385,26
57.323,65 0,00 57.323,65 57.323,65 57.952,38 0,00
491.199,74 0,00 491.199,74 491.199,74 433.876,09 57.323,65
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31-FUNDEB
17924-8 73.000,00 335.543,00 0,00 15.708,60 392.834,40 0,00
15.708,60 0,00 15.708,60 30.000,00 30.000,00 143.908,60
392.834,40 0,00 392.834,40 248.925,80 248.925,80 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31-FUNDEB
17953-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 31-FUNDEB
17947-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
17956-6 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 31-FUNDEB
19746-7 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 72/155
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ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
17964-7 454.952,04 30.958,83 0,00 373.055,50 112.855,37 1.357,97
8.560,20 0,00 8.560,20 21.303,53 12.897,59 14.734,32
111.497,40 0,00 111.497,40 96.763,08 78.947,62 17.815,46
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
17936-1 1.119.915,00 285.962,78 0,00 0,00 1.405.877,78 351.455,66
135.784,66 0,00 135.784,66 135.784,66 138.632,80 0,00
1.054.422,12 0,00 1.054.422,12 1.054.422,12 918.637,46 135.784,66
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
19754-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB
17941-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31-FUNDEB
17965-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.365.83.2309 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19761-0 100,00 24.000,00 0,00 0,00 24.100,00 3.997,38
2.864,20 0,00 2.864,20 2.864,20 2.864,20 0,00
20.102,62 0,00 20.102,62 20.102,62 18.411,70 1.690,92
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19733-5 138,52 1.150,00 0,00 0,00 1.288,52 588,68
87,48 0,00 87,48 87,48 58,32 0,00
699,84 0,00 699,84 699,84 612,36 87,48
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19725-4 138,52 2.300,00 0,00 0,00 2.438,52 556,12
346,68 0,00 346,68 346,68 310,50 0,00
1.882,40 0,00 1.882,40 1.882,40 1.535,72 346,68
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19701-7 350.798,13 0,00 0,00 40.650,00 310.148,13 202.768,53
15.022,09 0,00 15.022,09 15.022,09 15.068,04 0,00
107.379,60 0,00 107.379,60 107.379,60 99.581,01 7.798,59
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19763-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19672-0 138,52 1.000,00 0,00 0,00 1.138,52 825,64
0,00 0,00 0,00 0,00 248,11 0,00
312,88 0,00 312,88 312,88 312,88 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19674-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 73/155
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ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19662-2 64.490,91 0,00 0,00 0,00 64.490,91 50.394,52
2.113,61 0,00 2.113,61 2.113,61 2.120,07 0,00
14.096,39 0,00 14.096,39 14.096,39 11.982,78 2.113,61
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19751-3 40.000,00 0,00 0,00 5.706,40 34.293,60 0,00
0,00 0,00 0,00 8.280,00 0,00 17.020,00
34.293,60 0,00 34.293,60 17.273,60 8.993,60 8.280,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19679-7 1.000,00 0,00 0,00 658,63 341,37 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,37
341,37 0,00 341,37 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19747-5 84.586,00 0,00 0,00 8.000,00 76.586,00 39.321,50
5.323,50 0,00 5.323,50 5.323,50 5.323,50 0,00
48.190,64 10.926,14 37.264,50 37.264,50 31.941,00 5.323,50
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31-FUNDEB
20040-9 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.83.2310 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEIS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19734-3 100,00 12.000,00 0,00 0,00 12.100,00 2.048,68
1.432,10 0,00 1.432,10 1.432,10 1.432,10 0,00
10.051,32 0,00 10.051,32 10.051,32 9.205,86 845,46
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19728-9 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 183,05
29,16 0,00 29,16 29,16 29,16 0,00
416,95 0,00 416,95 416,95 387,79 29,16
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19708-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19683-5 15.979,94 56.831,83 0,00 5.500,00 67.311,77 19.273,15
6.700,79 0,00 6.700,79 6.700,79 6.638,44 0,00
48.038,62 0,00 48.038,62 48.038,62 44.648,91 3.389,71
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19692-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19699-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19703-3 2.937,83 6.800,00 0,00 0,00 9.737,83 3.521,21
942,80 0,00 942,80 942,80 934,02 0,00
6.216,62 0,00 6.216,62 6.216,62 5.273,82 942,80
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19700-9 15.000,00 0,00 0,00 510,00 14.490,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.210,00
14.490,00 0,00 14.490,00 8.280,00 8.280,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 74/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19704-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19732-7 3.845,00 20.000,00 0,00 0,00 23.845,00 6.720,48
2.457,00 0,00 2.457,00 2.457,00 2.457,00 0,00
17.124,52 0,00 17.124,52 17.124,52 14.667,52 2.457,00
070612.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
070612.366.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070612.366.32.2167 MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19668-1 185.346,18 0,00 0,00 17.100,00 168.246,18 98.761,67
10.015,61 0,00 10.015,61 10.015,61 10.015,61 0,00
69.484,51 0,00 69.484,51 69.484,51 63.571,64 5.912,87
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19676-2 100,00 2.600,00 0,00 0,00 2.700,00 417,01
416,26 0,00 416,26 416,26 435,40 0,00
2.282,99 0,00 2.282,99 2.282,99 1.866,73 416,26
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19706-8 100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.600,00 407,28
195,70 0,00 195,70 195,70 175,29 0,00
1.368,01 175,29 1.192,72 1.192,72 997,02 195,70
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19688-6 459.749,13 0,00 0,00 44.800,00 414.949,13 162.858,62
33.332,51 0,00 33.332,51 33.332,51 33.302,43 0,00
252.090,51 0,00 252.090,51 252.090,51 235.327,97 16.762,54
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19705-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19663-0 100,00 6.000,00 0,00 0,00 6.100,00 629,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.470,90 0,00 5.470,90 5.470,90 5.470,90 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19696-7 97.171,82 0,00 0,00 0,00 97.171,82 56.180,31
5.760,87 0,00 5.760,87 5.760,87 6.096,58 0,00
40.991,51 0,00 40.991,51 40.991,51 35.230,64 5.760,87
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19667-3 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.869,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.131,00 0,00 9.131,00 9.131,00 9.131,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31-FUNDEB
19678-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31-FUNDEB
19660-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 75/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19693-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
9.050,00 0,00 9.050,00 7.350,00 7.350,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19690-8 101.198,00 0,00 0,00 0,00 101.198,00 35.731,01
8.822,70 0,00 8.822,70 8.822,70 9.027,54 0,00
65.466,99 0,00 65.466,99 65.466,99 56.644,29 8.822,70
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
19691-6 100,00 300,00 0,00 0,00 400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00
070612.366.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.366.83.2314 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19738-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19739-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,46
0,00 0,00 0,00 0,00 29,54 0,00
29,54 0,00 29,54 29,54 29,54 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19748-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19671-1 15.979,94 28.373,86 0,00 0,00 44.353,80 15.846,76
3.975,84 0,00 3.975,84 3.975,84 3.894,33 0,00
28.507,04 0,00 28.507,04 28.507,04 26.468,29 2.038,75
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19755-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19758-0 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 1.167,94
412,04 0,00 412,04 412,04 245,90 0,00
2.932,06 0,00 2.932,06 2.932,06 2.520,02 412,04
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19759-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19760-2 2.937,83 3.000,00 0,00 0,00 5.937,83 2.196,99
559,40 0,00 559,40 559,40 552,09 0,00
3.740,84 0,00 3.740,84 3.740,84 3.181,44 559,40
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19762-9 15.000,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 2.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00
4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 76/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19698-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19750-5 3.845,00 7.000,00 0,00 0,00 10.845,00 2.264,15
1.228,50 0,00 1.228,50 1.228,50 1.209,85 0,00
8.580,85 0,00 8.580,85 8.580,85 7.352,35 1.228,50
070612.367 EDUCACAO ESPECIAL
070612.367.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070612.367.32.2166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EMEFS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19767-0 100,00 15.441,04 0,00 0,00 15.541,04 5.489,72
1.432,10 0,00 1.432,10 1.432,10 1.432,10 0,00
10.051,32 0,00 10.051,32 10.051,32 9.205,86 845,46
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19765-3 100,00 7.725,59 0,00 0,00 7.825,59 3.414,43
839,34 0,00 839,34 839,34 880,09 0,00
4.411,16 0,00 4.411,16 4.411,16 3.571,82 839,34
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19766-1 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 1.306,22
438,30 0,00 438,30 438,30 392,58 0,00
2.793,78 0,00 2.793,78 2.793,78 2.355,48 438,30
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19707-6 372.353,83 420.000,00 0,00 6.000,00 786.353,83 272.236,54
75.192,27 0,00 75.192,27 75.192,27 73.243,91 0,00
514.117,29 0,00 514.117,29 514.117,29 475.912,24 38.205,05
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19731-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19689-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19702-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19661-4 78.700,09 40.000,00 0,00 0,00 118.700,09 43.877,11
11.478,73 0,00 11.478,73 11.478,73 11.472,21 0,00
74.822,98 0,00 74.822,98 74.822,98 63.344,25 11.478,73
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19669-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 482,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.517,25 0,00 4.517,25 4.517,25 4.517,25 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31-FUNDEB
19694-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 77/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31-FUNDEB
19709-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19695-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.771,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,91
1.228,91 0,00 1.228,91 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19666-5 43.775,00 50.000,00 0,00 0,00 93.775,00 20.977,73
10.386,29 0,00 10.386,29 10.386,29 10.442,12 0,00
72.797,27 0,00 72.797,27 72.797,27 62.410,98 10.386,29
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
19658-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.367.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070612.367.34.2165 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19681-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19753-0 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 18,98
0,00 0,00 0,00 0,00 71,65 0,00
581,02 0,00 581,02 581,02 581,02 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19670-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19741-6 158.626,83 0,00 0,00 8.500,00 150.126,83 81.727,46
9.754,57 0,00 9.754,57 9.754,57 9.682,92 0,00
68.399,37 0,00 68.399,37 68.399,37 63.522,11 4.877,26
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19752-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19756-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19744-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19687-8 33.527,02 0,00 0,00 0,00 33.527,02 22.086,02
1.736,09 0,00 1.736,09 1.736,09 1.736,09 0,00
11.441,00 0,00 11.441,00 11.441,00 9.704,91 1.736,09
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 78/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19745-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31-FUNDEB
19740-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19677-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 22,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,91
477,91 0,00 477,91 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19749-1 19.224,00 0,00 0,00 0,00 19.224,00 7.944,27
1.638,00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.619,35 0,00
11.279,73 0,00 11.279,73 11.279,73 9.641,73 1.638,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31-FUNDEB
19742-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.367.83.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.367.83.2320 MANUTENÇÃO MER. ESCOLAR EDUC. ESPECIAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB
19737-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31-FUNDEB
19730-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31-FUNDEB
19726-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19735-1 15.979,94 0,00 0,00 8.800,00 7.179,94 7.179,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB
19673-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB
19721-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB
19680-0 2.937,83 0,00 0,00 0,00 2.937,83 2.937,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 79/155
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ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB
19729-7 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.400,00
0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 4.370,00
4.600,00 0,00 4.600,00 230,00 0,00 230,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31-FUNDEB
19757-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31-FUNDEB
19697-5 3.845,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 3.845,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 67.477.025,42 6.728.684,18 46.611,05 3.979.572,91 70.272.747,74 19.939.999,35
4.699.494,96 0,00 4.699.494,96 5.810.547,58 5.482.735,29 5.069.253,81
50.491.355,95 158.607,56 50.332.748,39 45.263.494,58 41.959.608,50 3.303.886,08
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 80/155
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INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
080110 SAUDE
080110.122 ADMINISTRACAO GERAL
080110.122.69.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. SAÚDE
080110.122.69.1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18140-4 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18141-2 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18142-0 2.354,96 0,00 0,00 2.354,96 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.122.69.2072 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18139-0 1.662,00 2.600,00 0,00 0,00 4.262,00 986,69
887,48 0,00 887,48 887,48 0,00 0,00
3.275,31 0,00 3.275,31 3.275,31 2.387,83 887,48
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18129-3 762,00 2.300,00 0,00 0,00 3.062,00 632,21
316,41 0,00 316,41 316,41 283,40 0,00
2.429,79 0,00 2.429,79 2.429,79 2.113,38 316,41
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18143-9 1.062.277,00 85.000,00 0,00 11.000,00 1.136.277,00 368.161,87
90.218,83 0,00 90.218,83 90.218,83 91.402,05 0,00
768.115,13 0,00 768.115,13 768.115,13 722.215,74 45.899,39
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18128-5 50.662,00 0,00 0,00 0,00 50.662,00 13.850,38
5.015,79 0,00 5.015,79 5.015,79 3.741,01 0,00
36.811,62 0,00 36.811,62 36.811,62 31.795,83 5.015,79
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18138-2 134.854,00 0,00 0,00 51.500,00 83.354,00 25.810,22
8.867,07 0,00 8.867,07 8.867,07 8.234,31 0,00
57.543,78 0,00 57.543,78 57.543,78 50.492,85 7.050,93
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18625-2 100,00 31.500,00 0,00 0,00 31.600,00 1.793,17
0,00 0,00 0,00 0,00 2.804,16 0,00
29.806,83 0,00 29.806,83 29.806,83 29.806,83 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18136-6 134.092,00 0,00 0,00 45.000,00 89.092,00 29.383,04
7.201,57 0,00 7.201,57 7.201,57 7.223,98 0,00
59.708,96 0,00 59.708,96 59.708,96 52.507,39 7.201,57
3339014000000 DIARIAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18135-8 1.159,95 0,00 0,00 1.159,95 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 81/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18134-0 11.317,35 0,00 0,00 0,00 11.317,35 351,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.965,42 0,00 10.965,42 10.965,42 10.965,42 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18130-7 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 4,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204,60 0,00 204,60 204,60 204,60 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18131-5 523,00 752,96 0,00 1.275,96 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.275,96 1.275,96 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18137-4 90.998,03 35.311,78 0,00 0,00 126.309,81 2.062,88
2.727,93 0,00 2.727,93 2.133,91 2.092,42 22.165,88
124.522,06 275,13 124.246,93 102.081,05 100.678,79 1.402,26
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1185-RESTITUICOES E MULTAS SAUDE
18801-8 1.426,00 38,00 0,00 0,00 1.464,00 850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8,07 0,00
2.040,00 1.426,00 614,00 614,00 576,07 37,93
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18132-3 142.258,00 0,00 0,00 0,00 142.258,00 34.425,47
11.354,25 0,00 11.354,25 11.354,25 13.550,67 0,00
107.832,53 0,00 107.832,53 107.832,53 96.478,28 11.354,25
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18133-1 104,50 18.095,50 0,00 0,00 18.200,00 2.400,00
1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.860,00 0,00
15.800,00 0,00 15.800,00 15.800,00 13.880,00 1.920,00
080110.301 ATENCAO BASICA
080110.301.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080110.301.25.1078 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4002-ALIENAÇÃO BENS SAUDE
19924-9 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550,00 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4510-PAB
18045-9 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4002-ALIENAÇÃO BENS SAUDE
19936-2 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4510-PAB
17999-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19990-7 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 3.420,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.080,00 0,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 82/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19987-7 0,00 10.950,00 0,00 0,00 10.950,00 4.750,00
0,00 0,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00
6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4002-ALIENAÇÃO BENS SAUDE
19923-0 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.391,25
0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 959,50
8.806,75 198,00 8.608,75 7.649,25 7.649,25 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4510-PAB
19777-7 41.849,93 10.000,00 0,00 35.045,42 16.804,51 0,00
0,00 0,00 0,00 537,00 537,00 2.482,50
16.804,51 0,00 16.804,51 14.322,01 14.322,01 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4931-EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
19933-8 0,00 702.777,17 0,00 153.570,00 549.207,17 224.768,07
0,00 0,00 0,00 95.738,50 93.511,50 62.496,60
333.976,10 9.537,00 324.439,10 261.942,50 213.504,50 48.438,00
080110.301.25.1215 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19005-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19006-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19770-0 593,00 5.460,00 0,00 0,00 6.053,00 3.183,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.119,99 250,00 2.869,99 2.869,99 2.869,99 0,00
080110.301.25.1394 AMPLIAÇÃO DE ESF JOÃO GOULART
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19935-4 0,00 14.674,00 44.457,88 0,00 59.131,88 51.331,88
7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 1.014,00 0,00
7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 1.014,00 6.786,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 4935-CONSTR. OU AMPL. DE UBS/UNIÃO
19934-6 0,00 0,00 98.550,00 0,00 98.550,00 98.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.301.25.2074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18026-2 905.606,00 0,00 0,00 628.200,00 277.406,00 93.958,86
23.267,67 0,00 23.267,67 23.267,67 23.582,01 0,00
183.447,14 0,00 183.447,14 183.447,14 170.263,11 13.184,03
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18022-0 10.182,00 59.000,00 0,00 0,00 69.182,00 20.982,01
4.810,02 0,00 4.810,02 4.810,02 5.160,21 0,00
48.199,99 0,00 48.199,99 48.199,99 43.389,97 4.810,02
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18074-2 5.749,00 2.000,00 0,00 0,00 7.749,00 1.320,87
941,77 0,00 941,77 941,77 843,50 0,00
6.428,13 0,00 6.428,13 6.428,13 5.486,36 941,77
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18027-0 3.819.345,68 0,00 0,00 256.000,00 3.563.345,68 892.188,91
250.269,61 0,00 250.269,61 250.269,61 241.967,80 0,00
2.672.254,66 1.097,89 2.671.156,77 2.671.156,77 2.551.331,53 119.825,24
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4510-PAB
18889-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18036-0 16.069,00 0,00 0,00 0,00 16.069,00 4.408,35
1.409,94 0,00 1.409,94 1.409,94 1.406,66 0,00
11.660,65 0,00 11.660,65 11.660,65 10.250,71 1.409,94
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18028-9 254.054,00 0,00 0,00 197.000,00 57.054,00 16.801,58
1.791,68 0,00 1.791,68 1.791,68 2.185,62 0,00
40.252,42 0,00 40.252,42 40.252,42 38.477,51 1.774,91
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
17982-5 4.631.779,27 976.418,16 0,00 270.000,00 5.338.197,43 976.418,16
0,00 0,00 0,00 457.603,46 457.603,46 1.091.040,67
4.361.779,27 0,00 4.361.779,27 3.270.738,60 3.270.738,60 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4510-PAB
18063-7 600.100,00 93.516,53 0,00 0,00 693.616,53 220.842,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.710,59
632.790,59 160.016,42 472.774,17 440.063,58 440.063,58 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18626-0 100,00 39.000,00 0,00 0,00 39.100,00 3.116,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.983,60 0,00 35.983,60 35.983,60 34.608,62 1.374,98
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18061-0 568.921,00 0,00 0,00 103.000,00 465.921,00 124.617,44
32.406,77 0,00 32.406,77 32.406,77 32.187,61 0,00
341.409,78 106,22 341.303,56 341.303,56 308.896,79 32.406,77
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4510-PAB
18986-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4510-PAB
18806-9 219,00 0,00 0,00 0,00 219,00 219,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
20010-7 0,00 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 29.062,50
829,00 0,00 829,00 568,00 1.608,00 1.093,00
4.437,50 0,00 4.437,50 3.344,50 3.344,50 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1185-RESTITUICOES E MULTAS SAUDE
19946-0 0,00 2.106,66 0,00 38,00 2.068,66 1.583,86
0,00 0,00 0,00 0,00 322,80 0,00
484,80 0,00 484,80 484,80 484,80 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
19938-9 0,00 154.045,33 0,00 0,00 154.045,33 101.171,91
6.578,13 0,00 6.578,13 25.767,55 22.410,82 5.848,91
52.873,42 0,00 52.873,42 47.024,51 36.655,78 10.368,73
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4510-PAB
18030-0 349.114,67 50.000,00 0,00 55.235,58 343.879,09 40.019,78
18.220,24 6.145,74 12.074,50 40.777,95 52.841,12 91.295,75
316.100,73 12.241,42 303.859,31 212.563,56 212.029,56 534,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4931-EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
20022-0 0,00 46.010,00 0,00 46.010,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
20030-1 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.071,32
6.890,56 113,89 6.776,67 3.097,43 2.212,67 6.376,93
10.042,57 113,89 9.928,68 3.551,75 2.666,99 884,76
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4011-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
20029-8 0,00 39.062,32 0,00 0,00 39.062,32 106,11
28.974,18 0,10 28.974,08 16.388,06 10.093,16 16.497,27
38.956,31 0,10 38.956,21 22.458,94 10.264,76 12.194,18
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4510-PAB
18985-5 61.780,40 0,00 0,00 54.857,92 6.922,48 9,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.812,50 899,28 6.913,22 6.913,22 6.913,22 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19996-6 0,00 9,41 0,00 0,00 9,41 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,41 0,00 9,41 9,41 9,41 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4510-PAB
18034-3 5.081,00 0,00 0,00 5.081,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
20009-3 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 21.009,42
4.856,58 0,00 4.856,58 1.496,00 598,00 7.334,58
8.990,58 0,00 8.990,58 1.656,00 758,00 898,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19913-3 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4011-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
19910-9 0,00 82.509,00 0,00 10.000,00 72.509,00 33.636,25
23.521,45 0,00 23.521,45 5.230,82 1.853,82 29.950,97
38.872,75 0,00 38.872,75 8.921,78 5.544,78 3.377,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4510-PAB
18031-9 462.339,80 59.730,36 0,00 0,00 522.070,16 39.513,22
14.950,02 4.231,62 10.718,40 42.592,11 39.875,87 149.095,09
496.057,95 13.501,01 482.556,94 333.461,85 294.132,88 39.328,97
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4510-PAB
18003-3 461.376,00 0,00 0,00 0,00 461.376,00 109.528,73
34.565,05 0,00 34.565,05 34.565,05 33.113,10 0,00
351.847,27 0,00 351.847,27 351.847,27 317.282,22 34.565,05
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19009-8 1.254,00 0,00 0,00 0,00 1.254,00 555,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
804,46 106,42 698,04 698,04 698,04 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 85/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4510-PAB
18033-5 1.045,00 11.973,03 0,00 0,00 13.018,03 291,18
8.742,88 34,06 8.708,82 8.180,82 8.282,97 528,00
12.760,96 34,11 12.726,85 12.198,85 12.198,85 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4510-PAB
18023-8 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 959,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
565,28 480,15 85,13 85,13 85,13 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18652-0 104,50 3.700,00 0,00 0,00 3.804,50 764,50
660,00 0,00 660,00 660,00 580,00 0,00
3.040,00 0,00 3.040,00 3.040,00 2.380,00 660,00
080110.301.25.2103 MANUTENÇÃO DO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19010-1 522,50 0,00 0,00 9,41 513,09 19,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
590,80 97,30 493,50 385,50 385,50 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160-PIM
19912-5 0,00 51.915,24 0,00 0,00 51.915,24 44.006,96
468,20 0,00 468,20 653,50 653,50 468,20
7.908,28 0,00 7.908,28 7.440,08 7.440,08 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19011-0 522,50 0,00 0,00 0,00 522,50 4,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
532,20 13,80 518,40 473,40 473,40 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4160-PIM
17986-8 60.535,28 0,00 0,00 0,00 60.535,28 6.319,59
0,00 0,00 0,00 4.030,08 4.027,02 23.364,40
54.275,51 59,82 54.215,69 30.851,29 26.821,21 4.030,08
080110.301.25.2204 MANUTENÇÃO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18674-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-PSF / ESTADO
18893-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19020-9 73.016,88 0,00 0,00 69.300,48 3.716,40 3.716,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18989-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4520-PSF/UNIAO
18990-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 86/155
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
17980-9 757.938,00 248.261,14 0,00 752,96 1.005.446,18 87.747,08
306.954,69 0,00 306.954,69 23.301,04 23.301,04 349.071,46
1.054.557,29 136.858,19 917.699,10 568.627,64 568.627,64 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-PSF / ESTADO
19045-4 219.818,97 3.990,96 0,00 0,00 223.809,93 3.990,96
12.869,15 0,00 12.869,15 110.800,53 110.800,53 12.869,15
407.318,97 187.500,00 219.818,97 206.949,82 206.949,82 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19050-0 260.534,72 69.300,48 0,00 0,00 329.835,20 69.300,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329.835,20 69.300,48 260.534,72 260.534,72 260.534,72 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
19044-6 77.274,38 0,00 0,00 0,00 77.274,38 0,00
77.274,38 0,00 77.274,38 0,00 0,00 77.274,38
154.548,76 77.274,38 77.274,38 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18675-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4090-PSF / ESTADO
18897-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19018-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090-PSF / ESTADO
18930-8 27.795,73 22.778,41 0,00 4.700,00 45.874,14 9.032,44
1.088,60 0,00 1.088,60 9.680,80 8.148,60 3.235,55
36.841,70 0,00 36.841,70 33.606,15 26.702,25 6.903,90
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19951-6 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 28.584,38
678,00 0,00 678,00 2.857,32 2.371,20 2.177,50
6.415,62 0,00 6.415,62 4.238,12 3.752,00 486,12
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
17997-3 21.474,75 21.407,53 0,00 0,00 42.882,28 9.927,56
0,00 0,00 0,00 14.288,90 8.972,66 7.328,00
33.234,40 279,68 32.954,72 25.626,72 17.089,72 8.537,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
18014-9 523,00 0,00 0,00 0,00 523,00 2,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
520,80 0,00 520,80 520,80 520,80 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19774-2 12.728,10 0,00 0,00 675,21 12.052,89 788,24
0,00 0,00 0,00 907,67 907,67 2.238,92
11.264,65 0,00 11.264,65 9.025,73 9.025,73 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1185-RESTITUICOES E MULTAS SAUDE
19916-8 0,00 27.000,00 0,00 5.144,18 21.855,82 366,28
0,00 0,00 0,00 2.908,58 2.908,58 11.634,31
21.489,54 0,00 21.489,54 9.855,23 9.855,23 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 87/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
19776-9 10.685,50 0,00 0,00 0,00 10.685,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.685,50 0,00 10.685,50 10.685,50 10.685,50 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18932-4 7.315,00 568,00 0,00 0,00 7.883,00 37,75
200,00 0,00 200,00 1.982,07 690,98 2.790,54
8.251,62 406,37 7.845,25 5.054,71 3.720,84 1.333,87
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4011-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
20006-9 0,00 16.288,00 0,00 0,00 16.288,00 11.168,35
1.659,65 0,00 1.659,65 320,00 0,00 4.799,65
5.119,65 0,00 5.119,65 320,00 0,00 320,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4090-PSF / ESTADO
18882-4 13.306,66 1.500,00 0,00 0,00 14.806,66 30,21
1.470,60 0,00 1.470,60 3.340,00 0,00 8.480,69
14.776,45 0,00 14.776,45 6.295,76 2.955,76 3.340,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
18011-4 10.721,62 0,00 0,00 0,00 10.721,62 25,30
0,00 0,00 0,00 2.264,80 10,00 1.247,12
10.696,32 0,00 10.696,32 9.449,20 7.194,40 2.254,80
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4090-PSF / ESTADO
19019-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4520-PSF/UNIAO
19918-4 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 7.500,00
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00
17.500,00 0,00 17.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
18999-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.301.25.2205 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18677-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4540-PSF/SAÚDE BUCAL/UNIÃO
19013-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18043-2 433.610,00 0,00 0,00 248.261,14 185.348,86 11.793,87
46.551,40 6.258,93 40.292,47 3.289,24 3.289,24 46.551,40
181.280,03 7.725,04 173.554,99 127.003,59 127.003,59 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-PSF / ESTADO
19046-2 56.449,00 0,00 0,00 0,00 56.449,00 0,00
26.375,05 0,00 26.375,05 30.073,95 30.073,95 26.375,05
112.898,00 56.449,00 56.449,00 30.073,95 30.073,95 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4540-PSF/SAÚDE BUCAL/UNIÃO
19048-9 80.253,16 0,00 0,00 0,00 80.253,16 0,00
10.934,43 0,00 10.934,43 2.308,82 2.308,82 10.934,43
135.427,35 55.174,19 80.253,16 69.318,73 69.318,73 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 88/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18678-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4540-PSF/SAÚDE BUCAL/UNIÃO
19012-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090-PSF / ESTADO
18772-0 13.753,25 0,00 0,00 790,96 12.962,29 395,94
0,00 0,00 0,00 1.374,00 1.374,00 198,00
12.566,35 0,00 12.566,35 12.368,35 12.368,35 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
18040-8 23.094,50 0,00 0,00 0,00 23.094,50 6.581,86
0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 9.681,50
16.512,64 0,00 16.512,64 6.831,14 6.439,14 392,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4540-PSF/SAÚDE BUCAL/UNIÃO
19949-4 0,00 9.815,21 0,00 0,00 9.815,21 2.665,31
0,00 0,00 0,00 5.247,50 5.247,50 1.902,40
7.149,90 0,00 7.149,90 5.247,50 5.247,50 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4521-PMAQ/UNIÃO
18042-4 783,75 0,00 0,00 0,00 783,75 23,75
0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00
890,00 130,00 760,00 760,00 760,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4090-PSF / ESTADO
18896-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4540-PSF/SAÚDE BUCAL/UNIÃO
19004-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.301.25.2206 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ACS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18584-1 447.645,02 0,00 0,00 447.645,02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18995-2 100,00 2.500,00 0,00 0,00 2.600,00 192,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.407,92 0,00 2.407,92 2.407,92 2.407,92 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18653-8 100,00 7.500,00 0,00 0,00 7.600,00 646,35
1.514,04 0,00 1.514,04 1.514,04 1.391,28 0,00
6.953,65 0,00 6.953,65 6.953,65 5.439,61 1.514,04
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
19053-5 100,00 1.330,00 0,00 0,00 1.430,00 426,99
128,55 0,00 128,55 128,55 115,14 0,00
1.003,01 0,00 1.003,01 1.003,01 874,46 128,55
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18994-4 365.705,00 0,00 0,00 205.000,00 160.705,00 4.515,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156.189,68 0,00 156.189,68 156.189,68 156.189,68 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 89/155
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4080-PACS/ESTADO-ST
18068-8 37.599,14 0,00 0,00 0,00 37.599,14 37.599,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18073-4 100,00 515.586,68 0,00 29.000,00 486.686,68 182.640,92
48.060,08 0,00 48.060,08 48.060,08 47.974,66 0,00
304.045,76 0,00 304.045,76 304.045,76 280.804,68 23.241,08
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18993-6 107.772,00 0,00 0,00 64.000,00 43.772,00 2.031,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.740,79 0,00 41.740,79 41.740,79 41.740,79 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18070-0 100,00 150.115,61 0,00 1.000,00 149.215,61 61.032,41
15.181,08 0,00 15.181,08 15.181,08 15.020,31 0,00
88.183,20 0,00 88.183,20 88.183,20 73.002,12 15.181,08
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18873-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18072-6 7.107,80 0,00 0,00 4.057,27 3.050,53 3.050,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
17967-1 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
18071-8 522,50 0,00 0,00 455,00 67,50 67,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18992-8 146.102,00 0,00 0,00 0,00 146.102,00 32.970,50
12.675,48 0,00 12.675,48 12.675,48 13.029,17 0,00
113.131,50 0,00 113.131,50 113.131,50 100.456,02 12.675,48
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4530-PACS/UNIÃO
19908-7 0,00 187.645,02 0,00 187.645,02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
080110.302.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080110.302.25.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18062-9 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170-SALVAR
19014-4 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 90/155
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18058-0 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4170-SALVAR
19015-2 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19966-4 0,00 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18047-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4170-SALVAR
18053-0 38.014,33 0,00 0,00 8.000,00 30.014,33 19.783,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.355,59 125,00 10.230,59 10.230,59 10.230,59 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4931-EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
20032-8 0,00 187.080,00 0,00 0,00 187.080,00 187.080,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4934-AQUIS. EQUIP. PARA PPAM UPA
19953-2 0,00 149.141,94 0,00 0,00 149.141,94 91.432,76
0,00 0,00 0,00 36.531,18 33.077,18 13.382,00
57.709,18 0,00 57.709,18 44.327,18 33.077,18 11.250,00
080110.302.25.2139 MANUT. SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18009-2 589.977,00 0,00 0,00 428.683,85 161.293,15 66.191,63
10.938,22 0,00 10.938,22 10.938,22 13.579,06 0,00
95.101,52 0,00 95.101,52 95.101,52 88.532,32 6.569,20
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
17998-1 6.026,00 54.000,00 0,00 0,00 60.026,00 25.246,07
5.920,96 0,00 5.920,96 5.920,96 7.076,88 0,00
34.779,93 0,00 34.779,93 34.779,93 28.858,97 5.920,96
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
17968-0 1.108,00 22.000,00 0,00 0,00 23.108,00 18.808,34
802,28 0,00 802,28 802,28 705,44 0,00
4.299,66 0,00 4.299,66 4.299,66 3.497,38 802,28
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18007-6 1.346.184,00 925.000,00 0,00 0,00 2.271.184,00 5.324,44
306.170,37 0,00 306.170,37 306.170,37 302.098,23 0,00
2.265.859,56 0,00 2.265.859,56 2.265.859,56 2.120.361,19 145.498,37
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18008-4 8.727,00 0,00 0,00 0,00 8.727,00 2.701,59
684,18 0,00 684,18 684,18 798,21 0,00
6.025,41 0,00 6.025,41 6.025,41 5.341,23 684,18
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18001-7 762,00 99.500,00 0,00 0,00 100.262,00 32.668,86
9.850,63 0,00 9.850,63 9.850,63 8.667,29 0,00
67.593,14 0,00 67.593,14 67.593,14 57.863,59 9.729,55
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 91/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
17981-7 1.138.050,00 328.183,85 0,00 3.000,00 1.463.233,85 549.633,72
0,00 132.068,22 -132.068,22 161.743,22 161.743,22 220.064,64
1.118.007,64 204.407,51 913.600,13 693.535,49 693.535,49 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19937-0 0,00 200.000,00 0,00 60.852,66 139.147,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.147,34
139.147,34 0,00 139.147,34 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18629-5 100,00 26.000,00 0,00 0,00 26.100,00 2.419,67
0,00 0,00 0,00 0,00 73,43 0,00
23.680,33 0,00 23.680,33 23.680,33 23.680,33 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18006-8 208.895,00 270.000,00 0,00 15.500,00 463.395,00 172.607,38
44.010,55 0,00 44.010,55 44.010,55 44.763,35 0,00
290.787,62 0,00 290.787,62 290.787,62 246.777,07 44.010,55
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
19948-6 0,00 1.657.293,38 0,00 0,00 1.657.293,38 565.764,46
0,00 0,00 0,00 272.882,23 545.764,46 0,00
1.091.528,92 0,00 1.091.528,92 1.091.528,92 1.091.528,92 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18020-3 292.600,00 1.026.811,15 0,00 0,00 1.319.411,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.319.411,15 0,00 1.319.411,15 1.319.411,15 1.319.411,15 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
18019-0 250.837,24 133.516,00 0,00 0,00 384.353,24 65.651,41
1.509,28 27.000,00 -25.490,72 36.027,95 35.284,30 115.926,38
357.068,67 38.366,84 318.701,83 202.775,45 196.629,80 6.145,65
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4931-EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
20033-6 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
17985-0 171.235,04 0,00 0,00 0,00 171.235,04 3.159,33
2.355,71 4.630,22 -2.274,51 2.035,32 1.722,69 12.865,44
176.993,50 8.917,79 168.075,71 155.210,27 154.897,64 312,63
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19952-4 0,00 126.316,52 0,00 0,00 126.316,52 23.924,28
1.994,38 135,60 1.858,78 9.691,32 10.473,35 1.468,38
116.302,54 13.910,30 102.392,24 100.923,86 99.761,43 1.162,43
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
20018-2 0,00 4.394,16 0,00 0,00 4.394,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.118,20 0,00
4.394,16 0,00 4.394,16 4.394,16 4.394,16 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
18017-3 727.320,00 41.270,00 0,00 0,00 768.590,00 0,00
0,00 0,00 0,00 65.854,20 65.854,20 266.774,20
768.590,00 0,00 768.590,00 501.815,80 501.815,80 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19991-5 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 586,60
2.353,00 598,99 1.754,01 2.121,00 945,00 5.586,00
11.012,39 598,99 10.413,40 4.827,40 3.521,40 1.306,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 92/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18059-9 1.045,00 53.166,61 0,00 3.118,20 51.093,41 37.032,65
12.349,15 0,00 12.349,15 1.483,46 1.484,14 10.999,66
14.060,76 0,00 14.060,76 3.061,10 3.061,10 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19975-3 0,00 5.024,78 0,00 0,00 5.024,78 4.229,48
735,30 0,00 735,30 0,00 0,00 735,30
795,30 0,00 795,30 60,00 60,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
18016-5 601.104,61 66.484,00 0,00 41.000,00 626.588,61 33.468,33
2.439,93 3.000,00 -560,07 38.814,72 33.908,13 116.369,11
622.846,96 29.726,68 593.120,28 476.751,17 458.051,56 18.699,61
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18683-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
18004-1 157.637,00 180.000,00 0,00 0,00 337.637,00 44.557,53
43.518,38 0,00 43.518,38 43.518,38 42.755,30 0,00
293.079,47 0,00 293.079,47 293.079,47 249.561,09 43.518,38
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18856-5 4.479,16 0,00 0,00 0,00 4.479,16 767,49
514,62 0,00 514,62 514,62 514,62 0,00
3.745,76 34,09 3.711,67 3.711,67 3.711,67 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19017-9 1.890,07 0,00 0,00 450,49 1.439,58 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.131,25 691,67 1.439,58 1.439,58 1.439,58 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18067-0 104,50 100,00 0,00 0,00 204,50 64,50
20,00 0,00 20,00 20,00 40,00 0,00
140,00 0,00 140,00 140,00 120,00 20,00
080110.302.25.2140 MANUTENÇÃO DO SAMU
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19000-4 35.462,00 0,00 0,00 0,00 35.462,00 13.647,58
2.532,34 0,00 2.532,34 2.532,34 3.229,60 0,00
21.814,42 0,00 21.814,42 21.814,42 19.983,59 1.830,83
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
19084-5 2.235,00 0,00 0,00 0,00 2.235,00 2.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19003-9 554,00 500,00 0,00 0,00 1.054,00 281,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
772,81 0,00 772,81 772,81 772,81 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
18057-2 100,00 2.800,00 0,00 0,00 2.900,00 525,24
0,00 0,00 0,00 0,00 30,34 0,00
2.374,76 0,00 2.374,76 2.374,76 2.374,76 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18069-6 100,00 1.260,00 0,00 0,00 1.360,00 459,28
145,81 0,00 145,81 145,81 125,17 0,00
900,72 0,00 900,72 900,72 754,91 145,81
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 93/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
17995-7 354.762,00 0,00 0,00 321.500,00 33.262,00 3.412,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.849,36 0,00 29.849,36 29.849,36 29.849,36 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
18049-1 146.048,18 70.000,00 0,00 40.725,66 175.322,52 89.864,19
11.681,99 0,00 11.681,99 11.681,99 13.543,01 0,00
85.458,33 0,00 85.458,33 85.458,33 80.035,08 5.423,25
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
17976-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19079-9 33.662,00 0,00 0,00 25.000,00 8.662,00 4.592,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.069,13 0,00 4.069,13 4.069,13 4.069,13 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
18066-1 100,00 11.600,00 0,00 0,00 11.700,00 716,22
1.395,45 0,00 1.395,45 1.395,45 2.640,28 0,00
10.983,78 0,00 10.983,78 10.983,78 9.588,33 1.395,45
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18630-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
18631-7 100,00 6.000,00 0,00 0,00 6.100,00 960,81
0,00 0,00 0,00 0,00 3.212,76 0,00
5.139,19 0,00 5.139,19 5.139,19 5.139,19 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19002-0 42.943,00 0,00 0,00 35.000,00 7.943,00 2.394,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.548,66 0,00 5.548,66 5.548,66 5.548,66 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
17971-0 100,00 20.325,66 0,00 0,00 20.425,66 8.651,96
1.838,84 0,00 1.838,84 1.838,84 2.170,51 0,00
11.773,70 0,00 11.773,70 11.773,70 9.934,86 1.838,84
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170-SALVAR
17978-7 68.478,17 7.757,69 0,00 0,00 76.235,86 2.685,34
0,00 0,00 0,00 2.953,21 3.627,21 18.012,60
73.550,52 0,00 73.550,52 55.537,92 55.537,92 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
19768-8 1.004,50 4.256,25 0,00 0,00 5.260,75 2.322,72
0,00 0,00 0,00 828,75 828,75 819,90
2.938,03 0,00 2.938,03 2.118,13 2.118,13 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4170-SALVAR
18010-6 15.786,71 8.000,00 0,00 0,00 23.786,71 267,87
0,00 117,76 -117,76 889,59 1.301,14 14.712,78
23.636,60 117,76 23.518,84 8.806,06 8.556,05 250,01
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
19001-2 8.512,32 0,00 0,00 0,00 8.512,32 105,47
73,53 0,00 73,53 1.194,20 35,00 2.137,87
8.406,85 0,00 8.406,85 6.268,98 5.109,78 1.159,20
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 94/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19105-1 33.048,57 0,00 0,00 0,00 33.048,57 5.277,53
3.276,00 0,00 3.276,00 3.276,00 3.145,68 0,00
27.771,04 0,00 27.771,04 27.771,04 24.495,04 3.276,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4170-SALVAR
17977-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
19109-4 100,00 30.000,00 0,00 0,00 30.100,00 30.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4170-SALVAR
18005-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4620-SAMU/UNIÃO - MAC
18050-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.302.25.2325 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19769-6 268.261,00 0,00 0,00 53.980,00 214.281,00 93.312,25
0,00 38,97 -38,97 14.700,25 22.306,25 11.788,03
133.312,22 12.343,47 120.968,75 109.180,72 108.305,72 875,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19773-4 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 24.154,80
0,00 0,00 0,00 27.991,89 26.171,88 117.075,98
278.945,20 3.100,00 275.845,20 158.769,22 154.340,96 4.428,26
080110.302.25.2326 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19775-0 200.000,00 0,00 0,00 124.250,00 75.750,00 26.230,94
0,00 0,00 0,00 2.203,30 2.750,30 7.833,54
50.081,65 562,59 49.519,06 41.685,52 41.126,52 559,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19905-2 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 8.300,00
0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00
500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19880-3 0,00 0,00 46.250,00 0,00 46.250,00 221,78
0,00 0,00 0,00 3.883,64 3.883,64 15.534,57
46.028,22 0,00 46.028,22 30.493,65 30.493,65 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4590-FMS/TETO FINANCEIRO - MAC
19772-6 139.660,00 0,00 0,00 58.800,00 80.860,00 13.865,07
139,93 0,00 139,93 4.081,81 4.158,26 16.454,65
66.994,93 0,00 66.994,93 50.540,28 47.072,59 3.467,69
080110.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
080110.303.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080110.303.25.1223 AQUISIÇÃO EQUIP. FARMÁCIA MUNICIPAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050-FARMÁCIA - FBE
18997-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4050-FARMÁCIA - FBE
18996-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4050-FARMÁCIA - FBE
18991-0 2.923,26 0,00 0,00 0,00 2.923,26 2.923,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.303.25.2138 AQUISIÇÃO DE MED. FARMÁCIA MUNICIPAL
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18051-3 192.474,58 0,00 0,00 39.737,00 152.737,58 19.516,05
18.377,50 0,00 18.377,50 7.410,00 0,00 10.967,50
140.192,93 6.971,40 133.221,53 122.254,03 114.844,03 7.410,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4050-FARMÁCIA - FBE
18039-4 150.000,00 145.830,39 0,00 0,00 295.830,39 63.232,49
47.152,50 0,00 47.152,50 8.240,00 1.440,00 38.912,50
240.535,50 7.937,60 232.597,90 193.685,40 185.445,40 8.240,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4051-DIABETES MELLITUS/FB
19947-8 0,00 9.206,09 0,00 0,00 9.206,09 0,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.205,21 0,00 9.205,21 9.205,21 9.205,21 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4770-FARMÁCIA BÁSICA FIXA - AF
18038-6 416.366,59 92.681,54 0,00 0,00 509.048,13 77.534,69
68.719,80 20,16 68.699,64 11.395,84 4.974,00 61.050,80
432.608,72 1.095,28 431.513,44 370.462,64 360.506,80 9.955,84
080110.303.25.2327 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DOMICILIAR
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4050-FARMÁCIA - FBE
19771-8 36.639,91 76.176,00 0,00 0,00 112.815,91 230,38
0,00 0,00 0,00 0,00 38.056,00 0,00
112.585,53 0,00 112.585,53 112.585,53 112.585,53 0,00
080110.304 VIGILANCIA SANITARIA
080110.304.28.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
080110.304.28.1081 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4760-PAB VISA - VS
19024-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4760-PAB VISA - VS
19027-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
20016-6 0,00 14.279,00 0,00 0,00 14.279,00 12.875,00
0,00 0,00 0,00 1.404,00 0,00 0,00
2.808,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 0,00 1.404,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4760-PAB VISA - VS
18120-0 828,19 0,00 0,00 0,00 828,19 828,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.304.28.2079 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISA
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18087-4 2.078,00 0,00 0,00 0,00 2.078,00 981,74
35,83 0,00 35,83 35,83 0,00 0,00
1.096,26 0,00 1.096,26 1.096,26 1.060,43 35,83
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
20044-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18095-5 554,00 200,00 0,00 0,00 754,00 153,68
73,52 0,00 73,52 73,52 65,85 0,00
600,32 0,00 600,32 600,32 526,80 73,52
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18110-2 289.517,00 0,00 0,00 15.000,00 274.517,00 122.755,04
15.563,43 0,00 15.563,43 15.563,43 15.605,23 0,00
151.761,96 0,00 151.761,96 151.761,96 145.345,78 6.416,18
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
18111-0 34.847,96 0,00 0,00 0,00 34.847,96 34.847,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18114-5 11.082,00 0,00 0,00 10.000,00 1.082,00 1.082,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
18116-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18115-3 4.156,00 0,00 0,00 0,00 4.156,00 3.353,72
147,40 0,00 147,40 147,40 145,81 0,00
802,28 0,00 802,28 802,28 654,88 147,40
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
18118-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18632-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
18633-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18113-7 36.571,00 0,00 0,00 5.000,00 31.571,00 10.641,67
2.463,15 0,00 2.463,15 2.463,15 2.464,82 0,00
20.929,33 0,00 20.929,33 20.929,33 18.466,18 2.463,15
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
18092-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 97/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 4760-PAB VISA - VS
18093-9 836,00 0,00 0,00 0,00 836,00 836,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4750-TAM MAC VISA - VS
19891-9 0,00 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 33.699,47
225,00 0,00 225,00 20.326,29 18.957,19 22.952,08
89.300,53 0,00 89.300,53 66.348,45 64.801,35 1.547,10
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4760-PAB VISA - VS
18091-2 5.016,56 0,00 0,00 0,00 5.016,56 502,71
0,00 0,00 0,00 735,00 735,00 0,00
4.513,85 0,00 4.513,85 4.513,85 4.513,85 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4760-PAB VISA - VS
18096-3 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 497,00
0,00 0,00 0,00 548,00 548,00 0,00
548,00 0,00 548,00 548,00 548,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19884-6 0,00 7.827,88 0,00 0,00 7.827,88 2.537,88
0,00 0,00 0,00 789,29 564,57 2.049,28
5.290,00 0,00 5.290,00 3.240,72 2.909,90 330,82
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4750-TAM MAC VISA - VS
19890-0 0,00 50.029,39 0,00 0,00 50.029,39 33,85
147,06 3,75 143,31 1.992,34 1.373,49 8.440,92
50.041,29 45,75 49.995,54 41.554,62 34.831,42 6.723,20
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4760-PAB VISA - VS
18109-9 819,61 0,00 0,00 0,00 819,61 174,61
0,00 0,00 0,00 64,37 84,49 59,11
645,00 0,00 645,00 585,89 521,52 64,37
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4760-PAB VISA - VS
19025-0 38.448,00 0,00 0,00 0,00 38.448,00 13.359,00
3.257,35 0,00 3.257,35 3.257,35 3.071,25 0,00
25.089,00 0,00 25.089,00 25.089,00 21.831,65 3.257,35
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4760-PAB VISA - VS
19026-8 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 209,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19778-5 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
080110.305.28.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
080110.305.28.1080 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18097-1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18105-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 98/155
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18089-0 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.305.28.2076 MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19779-3 71.214,15 25.119,85 0,00 24.062,88 72.271,12 24.375,59
0,00 0,00 0,00 475,00 219,00 25.374,00
47.895,53 0,00 47.895,53 22.521,53 22.265,53 256,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18122-6 77.987,70 0,00 0,00 63.207,06 14.780,64 3.667,00
0,00 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00
11.113,64 0,00 11.113,64 11.113,64 11.113,64 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19780-7 14.692,47 21.509,72 0,00 1.404,00 34.798,19 11.996,51
0,00 0,00 0,00 1.028,33 855,87 11.606,17
22.805,84 4,16 22.801,68 11.195,51 10.330,56 864,95
080110.305.28.2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG. EPID.
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18650-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18101-3 1.593,00 0,00 0,00 0,00 1.593,00 1.482,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,96 0,00 110,96 110,96 110,96 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
20034-4 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 60,48
0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 0,00
39,52 0,00 39,52 39,52 39,52 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18103-0 554,00 1.200,00 0,00 0,00 1.754,00 355,12
178,13 0,00 178,13 178,13 159,55 0,00
1.398,88 0,00 1.398,88 1.398,88 1.220,75 178,13
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18099-8 273.309,00 0,00 0,00 0,00 273.309,00 222.023,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.285,89 0,00 51.285,89 51.285,89 51.285,89 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
19021-7 110.061,81 94.000,00 0,00 9.500,00 194.561,81 70.259,06
19.098,44 0,00 19.098,44 19.098,44 17.798,00 0,00
124.302,75 0,00 124.302,75 124.302,75 113.366,93 10.935,82
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
19078-0 37.203,00 0,00 0,00 25.000,00 12.203,00 2.352,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.850,16 0,00 9.850,16 9.850,16 9.850,16 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
19023-3 100,00 41.000,00 0,00 0,00 41.100,00 17.694,25
4.320,98 0,00 4.320,98 4.320,98 4.106,81 0,00
23.405,75 0,00 23.405,75 23.405,75 19.084,77 4.320,98
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 99/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18126-9 4.848,00 0,00 0,00 0,00 4.848,00 4.370,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
477,80 0,00 477,80 477,80 477,80 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
19022-5 100,00 2.300,00 0,00 0,00 2.400,00 973,88
192,89 0,00 192,89 192,89 361,64 0,00
1.426,12 0,00 1.426,12 1.426,12 1.233,23 192,89
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18125-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
20035-2 0,00 2.356,76 0,00 0,00 2.356,76 0,00
2.356,76 0,00 2.356,76 2.356,76 2.356,76 0,00
2.356,76 0,00 2.356,76 2.356,76 2.356,76 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18102-1 20.432,00 0,00 0,00 15.000,00 5.432,00 3.711,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.720,55 0,00 1.720,55 1.720,55 1.720,55 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
19961-3 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 1.685,50
435,98 0,00 435,98 435,98 431,37 0,00
2.514,50 0,00 2.514,50 2.514,50 2.078,52 435,98
3339014000000 DIARIAS Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18127-7 1.463,00 0,00 0,00 0,00 1.463,00 1.463,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18104-8 90.960,46 33.207,06 0,00 14.256,00 109.911,52 21.975,48
1.028,78 0,00 1.028,78 11.044,28 7.002,44 25.214,85
99.052,14 11.116,10 87.936,04 62.721,19 58.273,35 4.447,84
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18083-1 19.039,25 0,00 0,00 0,00 19.039,25 14,05
2.872,00 0,00 2.872,00 3.474,71 1.751,51 7.559,21
19.025,20 0,00 19.025,20 11.465,99 9.742,79 1.723,20
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18121-8 27.910,51 14.256,00 0,00 0,00 42.166,51 4.493,93
354,12 0,00 354,12 2.964,12 1.049,84 14.670,65
41.872,58 4.200,00 37.672,58 23.001,93 20.641,63 2.360,30
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18090-4 34.603,00 30.000,00 0,00 21.500,00 43.103,00 10.546,27
4.095,00 0,00 4.095,00 4.095,00 3.871,60 0,00
32.556,73 0,00 32.556,73 32.556,73 28.461,73 4.095,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4710-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VEU
18085-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53,20 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18088-2 1.176,00 0,00 0,00 1.000,00 176,00 116,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 100/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0802 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
080210 SAUDE
080210.122 ADMINISTRACAO GERAL
080210.122.69.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. SAÚDE
080210.122.69.2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DA SAÚDE
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18145-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18146-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40-FMS/RECURSOS PROPRIOS
18144-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0804 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
080410 SAUDE
080410.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
080410.303.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080410.303.25.1232 AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18150-1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18149-8 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18155-2 10.225,00 0,00 0,00 0,00 10.225,00 10.225,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080410.303.25.2137 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18148-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18160-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18152-8 23.246,74 0,00 0,00 0,00 23.246,74 7.249,87
861,37 0,00 861,37 861,37 861,36 0,00
15.996,87 0,00 15.996,87 15.996,87 15.135,50 861,37
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18161-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 101/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18634-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18151-0 3.048,00 0,00 0,00 0,00 3.048,00 990,28
242,39 0,00 242,39 242,39 242,39 0,00
2.057,72 0,00 2.057,72 2.057,72 1.815,33 242,39
3339014000000 DIARIAS Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18159-5 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 209,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18157-9 19.795,99 20.000,00 0,00 0,00 39.795,99 33.622,49
0,00 0,00 0,00 4.683,50 4.683,50 1.490,00
6.173,50 0,00 6.173,50 4.683,50 4.683,50 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18585-0 38.008,00 0,00 0,00 0,00 38.008,00 3.043,36
0,00 0,00 0,00 2.804,80 2.804,80 12.526,24
34.964,64 0,00 34.964,64 22.438,40 22.438,40 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18153-6 52.541,01 38.372,77 0,00 0,00 90.913,78 23.522,01
139,93 0,00 139,93 12.630,08 4.083,60 22.467,74
71.484,19 4.092,42 67.391,77 44.924,03 32.835,54 12.088,49
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18158-7 3.845,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 713,00
204,75 0,00 204,75 204,75 409,50 0,00
3.132,00 0,00 3.132,00 3.132,00 2.927,25 204,75
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4840-FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
18154-4 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0805 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
080510 SAUDE
080510.122 ADMINISTRACAO GERAL
080510.122.69.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. SAÚDE
080510.122.69.2160 MANUT.ATIVID.DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4001-TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
18163-3 523,00 0,00 0,00 0,00 523,00 523,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 26.488.123,90 10.638.506,93 198.057,88 4.662.238,24 32.662.450,47 7.439.745,22
1.826.373,15 184.398,01 1.641.975,14 2.764.764,73 3.007.733,84 3.498.181,31
26.365.355,10 1.142.649,85 25.222.705,25 21.724.523,94 20.817.781,60 906.742,34
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 102/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIARIAS
090115 URBANISMO
090115.122 ADMINISTRACAO GERAL
090115.122.65.0000 PROG. GESTÃO MAN. DA SECR. OBRAS
090115.122.65.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18183-8 100,00 1.330,00 0,00 0,00 1.430,00 450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.391,00 411,00 980,00 980,00 980,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18181-1 100,00 1.240,00 0,00 0,00 1.340,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.340,00 600,00 740,00 740,00 740,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18182-0 15.000,00 69,00 0,00 11.390,00 3.679,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.079,00 0,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00 0,00
090115.122.65.2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18169-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18179-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18177-3 110.820,00 0,00 0,00 72.000,00 38.820,00 8.734,65
2.289,79 0,00 2.289,79 2.289,79 2.924,91 0,00
30.085,35 0,00 30.085,35 30.085,35 28.845,36 1.239,99
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18175-7 19.393,00 0,00 0,00 11.000,00 8.393,00 3.873,10
378,89 0,00 378,89 378,89 284,17 0,00
4.519,90 0,00 4.519,90 4.519,90 4.141,01 378,89
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18173-0 4.571,00 10.000,00 0,00 360,00 14.211,00 5.221,13
1.402,73 0,00 1.402,73 1.402,73 1.307,63 0,00
8.989,87 0,00 8.989,87 8.989,87 7.587,14 1.402,73
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18635-0 100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.600,00 360,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.239,76 0,00 1.239,76 1.239,76 1.239,76 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18166-8 4.156,00 0,00 0,00 0,00 4.156,00 1.240,64
322,17 0,00 322,17 322,17 320,91 0,00
2.915,36 0,00 2.915,36 2.915,36 2.593,19 322,17
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18821-2 1.045,00 0,00 0,00 1.000,00 45,00 45,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 103/155
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EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18174-9 104,50 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18170-6 18.500,00 0,00 0,00 12.608,00 5.892,00 4.742,51
0,00 0,00 0,00 410,34 410,34 649,15
1.149,49 0,00 1.149,49 500,34 500,34 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18176-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18167-6 51.000,00 5.595,55 0,00 0,00 56.595,55 15.453,57
2,69 0,00 2,69 3.276,52 2.675,10 8.662,47
41.144,92 2,94 41.141,98 32.479,51 29.570,34 2.909,17
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18172-2 3.845,00 5.695,00 0,00 0,00 9.540,00 3.276,00
409,50 0,00 409,50 409,50 819,00 0,00
6.264,00 0,00 6.264,00 6.264,00 5.854,50 409,50
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18180-3 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18168-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18171-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090115.122.65.2010 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18178-1 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19029-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
090115.451.05.0000 CIDADE DA GENTE
090115.451.05.1389 RECONST.INFRA-EST.PUBLIC.DESTR.P/DESASTR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
20025-5 0,00 10.479,73 0,00 0,00 10.479,73 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 10.151,88 0,00
10.479,73 0,00 10.479,73 10.479,73 10.479,73 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1395-RECONSTR INFRA PUB DESASTRE / UNIAO
19872-2 0,00 13.811,43 179.405,36 0,00 193.216,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193.216,79 0,00 193.216,79 193.216,79 193.216,79 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 104/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
20026-3 0,00 909,64 0,00 0,00 909,64 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 909,64 0,00
909,64 0,00 909,64 909,64 909,64 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1395-RECONSTR INFRA PUB DESASTRE / UNIAO
19873-0 0,00 0,00 34.574,88 13.811,43 20.763,45 424,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.338,95 0,00 20.338,95 20.338,95 20.338,95 0,00
090115.452 SERVICOS URBANOS
090115.452.05.0000 CIDADE DA GENTE
090115.452.05.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19941-9 0,00 0,00 411,00 0,00 411,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411,00 0,00 411,00 411,00 411,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19942-7 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18186-2 485.000,00 0,00 0,00 466.277,00 18.723,00 925,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.647,74 5.850,00 17.797,74 17.797,74 17.797,74 0,00
3459052000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Recurso: 1-LIVRE
18778-0 60.000,00 0,00 0,00 58.440,00 1.560,00 1.560,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090115.452.05.1137 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
20059-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19892-7 0,00 0,00 8.592,01 0,00 8.592,01 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.592,01 0,00 8.592,01 8.592,01 8.592,01 0,00
090115.452.05.1401 CONSTR./AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19995-8 0,00 0,00 107.655,50 23.155,55 84.499,95 0,00
0,00 0,00 0,00 11.250,00 11.250,00 73.249,95
84.499,95 0,00 84.499,95 11.250,00 11.250,00 0,00
090115.452.05.2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
18187-0 334.537,00 70.000,00 0,00 0,00 404.537,00 122.623,97
31.776,47 0,00 31.776,47 31.776,47 32.306,64 0,00
281.913,03 0,00 281.913,03 281.913,03 257.857,24 24.055,79
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18196-0 11.082,00 0,00 0,00 6.500,00 4.582,00 1.810,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.771,63 0,00 2.771,63 2.771,63 2.771,63 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 105/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18197-8 969,00 1.500,00 0,00 0,00 2.469,00 734,86
212,38 0,00 212,38 212,38 190,22 0,00
1.734,14 0,00 1.734,14 1.734,14 1.521,76 212,38
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18198-6 2.147.134,00 47.332,83 0,00 0,00 2.194.466,83 565.428,95
175.143,76 0,00 175.143,76 175.143,76 180.332,94 0,00
1.629.037,88 0,00 1.629.037,88 1.629.037,88 1.535.206,92 93.830,96
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18188-9 99.184,00 30.000,00 0,00 0,00 129.184,00 39.029,10
11.361,99 0,00 11.361,99 11.361,99 10.600,70 0,00
90.154,90 0,00 90.154,90 90.154,90 78.792,91 11.361,99
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18194-3 505.616,00 82.518,07 0,00 1.500,00 586.634,07 132.631,97
65.043,12 0,00 65.043,12 65.043,12 65.198,76 0,00
454.002,10 0,00 454.002,10 454.002,10 389.705,52 64.296,58
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18636-8 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 583,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.516,91 0,00 4.516,91 4.516,91 4.516,91 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18185-4 324.148,00 0,00 0,00 72.830,00 251.318,00 85.032,86
21.029,15 1.438,52 19.590,63 19.590,63 19.627,09 0,00
167.723,66 1.438,52 166.285,14 166.285,14 146.694,51 19.590,63
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18195-1 104,50 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18184-6 2.184.170,00 227.328,30 0,00 181.878,28 2.229.620,02 48.386,13
12.220,80 0,00 12.220,80 294.361,32 293.677,87 326.767,85
2.220.160,89 38.927,00 2.181.233,89 1.854.466,04 1.828.493,54 25.972,50
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18192-7 4.612.743,00 1.549.725,00 0,00 0,00 6.162.468,00 838.919,63
26.251,65 0,00 26.251,65 549.314,61 528.639,11 1.241.301,04
5.666.315,65 342.767,28 5.323.548,37 4.082.247,33 4.031.289,18 50.958,15
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18189-7 380.443,00 91.580,27 0,00 0,00 472.023,27 132.063,39
38.027,59 0,00 38.027,59 38.027,59 40.763,84 0,00
339.959,88 0,00 339.959,88 339.959,88 301.932,29 38.027,59
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18709-7 5.225,00 0,00 0,00 2.000,00 3.225,00 2.141,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,64
1.083,14 0,00 1.083,14 657,50 657,50 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18190-0 100,00 22.497,00 0,00 0,00 22.597,00 393,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,13
22.203,52 0,00 22.203,52 22.118,39 22.118,39 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18199-4 5.225,00 8.500,00 0,00 0,00 13.725,00 1.525,00
1.720,00 0,00 1.720,00 1.720,00 1.780,00 0,00
12.200,00 0,00 12.200,00 12.200,00 10.480,00 1.720,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 106/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
090115.752 ENERGIA ELETRICA
090115.752.05.0000 CIDADE DA GENTE
090115.752.05.1016 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1116-CIP-FIP
18959-6 200.000,00 1.031.718,19 0,00 0,00 1.231.718,19 140.459,32
62.809,67 0,00 62.809,67 876.648,15 475.541,69 188.061,52
1.091.258,87 0,00 1.091.258,87 903.197,35 502.090,89 401.106,46
090115.752.05.1334 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1116-CIP-FIP
18957-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3459052000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Recurso: 1116-CIP-FIP
18958-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090115.752.05.2012 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1116-CIP-FIP
18165-0 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 737.600,73
315.516,78 0,00 315.516,78 82.960,01 74.985,01 482.359,83
617.524,47 5.125,20 612.399,27 130.039,44 122.064,44 7.975,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1116-CIP-FIP
18191-9 3.106.085,55 220.843,00 0,00 0,00 3.326.928,55 45.280,81
39.522,35 0,00 39.522,35 218.481,10 226.697,00 1.362.511,34
3.281.647,74 0,00 3.281.647,74 1.919.136,40 1.698.755,83 220.380,57
ORGÃO 16.054.800,55 3.439.173,01 331.238,75 946.459,26 18.878.753,05 2.944.852,12
805.441,48 1.438,52 804.002,96 2.384.381,07 1.981.394,45 3.684.073,92
16.329.022,87 395.121,94 15.933.900,93 12.249.827,01 11.283.675,96 966.151,05
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 107/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URB
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
100126 TRANSPORTE
100126.122 ADMINISTRACAO GERAL
100126.122.68.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. SEG. MOB. URBANA
100126.122.68.1041 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19783-1 25.000,00 0,00 0,00 23.765,20 1.234,80 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.234,80 0,00 1.234,80 1.234,80 1.234,80 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1051-ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
20057-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100126.122.68.2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18209-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18208-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18215-0 271.509,00 40.000,00 0,00 0,00 311.509,00 100.579,29
17.146,27 0,00 17.146,27 19.012,36 18.368,17 30.217,68
210.929,71 0,00 210.929,71 180.712,03 169.908,30 10.803,73
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18213-3 32.830,00 1.500,00 0,00 0,00 34.330,00 12.470,34
2.332,09 0,00 2.332,09 2.332,09 2.332,09 0,00
21.859,66 0,00 21.859,66 21.859,66 19.527,57 2.332,09
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18214-1 45.021,00 20.000,00 0,00 1.045,00 63.976,00 23.454,10
4.454,91 0,00 4.454,91 4.454,91 4.124,96 0,00
40.521,90 0,00 40.521,90 40.521,90 36.066,99 4.454,91
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18637-6 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 969,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.130,43 0,00 2.130,43 2.130,43 2.130,43 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18216-8 21.471,00 0,00 0,00 4.500,00 16.971,00 7.913,29
822,51 0,00 822,51 822,51 822,51 0,00
9.057,71 0,00 9.057,71 9.057,71 8.235,20 822,51
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18218-4 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18210-9 25.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 7.582,90
0,00 0,00 0,00 1.432,37 1.432,37 450,77
2.607,10 190,00 2.417,10 1.966,33 1.966,33 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URB
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18220-6 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18233-8 39.696,00 0,00 0,00 10.500,00 29.196,00 4.022,39
0,00 0,00 0,00 747,94 894,03 15.199,19
25.203,10 29,49 25.173,61 9.974,42 9.459,42 515,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18217-6 25.876,00 5.201,00 0,00 0,00 31.077,00 7.575,75
2.457,00 0,00 2.457,00 2.457,00 2.457,00 0,00
23.501,25 0,00 23.501,25 23.501,25 21.044,25 2.457,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18211-7 283,00 0,00 0,00 0,00 283,00 283,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18212-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18231-1 104,50 0,00 0,00 0,00 104,50 84,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
100126.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
100126.782.14.0000 PAZ NO TRANSITO
100126.782.14.1042 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18206-0 100,00 15.153,20 0,00 0,00 15.253,20 384,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.868,84
14.868,84 0,00 14.868,84 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18203-6 100,00 30.310,80 0,00 0,00 30.410,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.021,80
30.410,80 0,00 30.410,80 1.389,00 1.389,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18223-0 65.000,00 136.842,61 0,00 0,00 201.842,61 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.359,61
201.839,61 0,00 201.839,61 1.480,00 1.480,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1051-ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
20058-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100126.782.14.1216 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19785-8 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19782-3 150.000,00 0,00 0,00 139.391,87 10.608,13 2.147,57
0,00 0,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00
8.460,56 0,00 8.460,56 8.460,56 8.460,56 0,00
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
100126.782.14.1243 CONSTR. DE EQUIP EMBARQUE E DESEMBARQUE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18200-1 180.000,00 190.999,10 0,00 178.661,60 192.337,50 192.337,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100126.782.14.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18201-0 100,00 2.200,00 0,00 0,00 2.300,00 801,92
869,43 0,00 869,43 869,43 0,00 0,00
1.498,08 0,00 1.498,08 1.498,08 628,65 869,43
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18207-9 3.602,00 1.500,00 0,00 0,00 5.102,00 1.466,27
445,25 0,00 445,25 445,25 398,81 0,00
3.635,73 0,00 3.635,73 3.635,73 3.190,48 445,25
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18228-1 294.679,00 0,00 0,00 18.500,00 276.179,00 70.774,74
22.483,03 0,00 22.483,03 22.483,03 26.026,38 0,00
205.404,26 0,00 205.404,26 205.404,26 195.807,10 9.597,16
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18229-0 3.671,00 0,00 0,00 0,00 3.671,00 769,00
568,34 0,00 568,34 568,34 568,34 0,00
2.902,00 0,00 2.902,00 2.902,00 2.333,66 568,34
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18219-2 84.500,00 52.174,20 0,00 0,00 136.674,20 58.856,22
8.655,30 0,00 8.655,30 8.655,30 6.757,18 0,00
77.817,98 0,00 77.817,98 77.817,98 69.162,68 8.655,30
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18638-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18221-4 56.795,00 0,00 0,00 6.200,00 50.595,00 21.955,42
3.359,80 0,00 3.359,80 3.359,80 3.353,47 0,00
28.639,58 0,00 28.639,58 28.639,58 25.279,78 3.359,80
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18227-3 317,00 0,00 0,00 257,00 60,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84,00 24,00 60,00 60,00 60,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18226-5 328.106,53 27.472,74 0,00 7.000,00 348.579,27 21.450,00
759,00 0,00 759,00 54.202,69 21.869,69 27.040,12
327.382,27 253,00 327.129,27 300.089,15 267.756,15 32.333,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1228-MULTAS DE TRANSITO
19784-0 123.893,47 0,00 0,00 0,00 123.893,47 7.850,08
373,00 82,97 290,03 8.509,89 673,99 21.673,00
116.126,36 82,97 116.043,39 94.370,39 86.534,49 7.835,90
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18230-3 8.000,00 0,00 0,00 16,00 7.984,00 7.550,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60
433,60 0,00 433,60 400,00 400,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 110/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URB
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18225-7 214.700,00 0,00 0,00 82.976,27 131.723,73 17.527,58
1.274,28 0,00 1.274,28 46.375,44 39.907,27 31.254,83
124.301,15 10.105,00 114.196,15 82.941,32 74.873,09 8.068,23
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18222-2 38.448,00 17.360,59 0,00 0,00 55.808,59 21.498,93
3.852,99 0,00 3.852,99 3.852,99 4.355,57 0,00
34.309,66 0,00 34.309,66 34.309,66 30.456,67 3.852,99
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19781-5 100,00 1.276,00 0,00 0,00 1.376,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,00
1.376,00 0,00 1.376,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19889-7 0,00 110,00 791,05 0,00 901,05 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901,05 0,00 901,05 901,05 901,05 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18204-4 310,00 1.000,00 0,00 0,00 1.310,00 890,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00
100126.782.84.0000 SEGURANÇA PÚBLICA
100126.782.84.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19958-3 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19959-1 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19957-5 0,00 0,00 87.500,00 0,00 87.500,00 87.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100126.782.84.2329 MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19960-5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19904-4 0,00 0,00 29.220,12 17.057,53 12.162,59 0,00
0,00 0,00 0,00 1.468,27 1.322,18 5.571,98
12.162,59 0,00 12.162,59 6.590,61 5.122,34 1.468,27
ORGÃO 2.136.802,50 546.100,24 120.011,17 601.960,47 2.200.953,44 681.598,12
69.853,20 82,97 69.770,23 183.179,61 136.794,01 377.067,42
1.530.039,78 10.684,46 1.519.355,32 1.142.287,90 1.043.848,99 98.438,91
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 111/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1101 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL
110122 INDUSTRIA
110122.122 ADMINISTRACAO GERAL
110122.122.66.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. DESENV. ECON. TR
110122.122.66.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18236-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18249-4 500,00 300,00 0,00 0,00 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
800,00 0,00 800,00 400,00 400,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18248-6 30.000,00 0,00 0,00 23.980,00 6.020,00 3.861,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.159,00 0,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 0,00
110122.122.66.2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18235-4 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 68,19
29,16 0,00 29,16 29,16 29,16 0,00
131,81 0,00 131,81 131,81 102,65 29,16
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18253-2 100,00 400,00 0,00 0,00 500,00 95,14
49,58 0,00 49,58 49,58 44,41 0,00
404,86 0,00 404,86 404,86 355,28 49,58
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18251-6 148.360,00 0,00 0,00 13.300,00 135.060,00 30.328,82
10.572,93 0,00 10.572,93 10.572,93 11.533,32 0,00
104.731,18 0,00 104.731,18 104.731,18 99.232,61 5.498,57
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18234-6 33.246,00 0,00 0,00 766,94 32.479,06 11.574,54
3.575,39 0,00 3.575,39 3.575,39 2.612,63 0,00
20.904,52 0,00 20.904,52 20.904,52 17.329,13 3.575,39
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18254-0 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 268,62
0,00 0,00 0,00 0,00 49,26 0,00
331,38 0,00 331,38 331,38 331,38 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18639-2 100,00 13.000,00 0,00 200,00 12.900,00 1.110,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.789,34 0,00 11.789,34 11.789,34 11.789,34 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18247-8 100,00 1.266,94 0,00 0,00 1.366,94 579,72
151,23 0,00 151,23 151,23 151,23 0,00
787,22 0,00 787,22 787,22 635,99 151,23
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18848-4 5.000,00 0,00 0,00 2.680,00 2.320,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.320,00 0,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 112/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18849-2 5.000,00 0,00 0,00 2.486,60 2.513,40 1.341,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.171,76 0,00 1.171,76 1.171,76 1.171,76 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18582-5 13.585,00 0,00 0,00 5.000,00 8.585,00 3.044,64
0,00 0,00 0,00 319,24 283,67 3.230,83
6.643,98 1.103,62 5.540,36 2.309,53 2.093,71 215,82
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18252-4 7.690,00 3.800,00 0,00 0,00 11.490,00 3.261,69
614,25 0,00 614,25 614,25 1.228,50 0,00
8.228,31 0,00 8.228,31 8.228,31 7.614,06 614,25
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18250-8 522,50 0,00 0,00 0,00 522,50 342,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00
110122.661 PROMOCAO INDUSTRIAL
110122.661.09.0000 CRESCENDO E DIVERSIFICANDO A ECONOMIA
110122.661.09.1022 INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE EMPRESAS
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18242-7 30.000,00 5.588,00 0,00 0,00 35.588,00 18.598,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.990,00 0,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 0,00
3459052000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Recurso: 1-LIVRE
18704-6 50.000,00 13.670,00 0,00 63.670,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19788-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19789-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19790-4 17.700,00 0,00 0,00 8.799,00 8.901,00 8.901,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2020 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18586-8 104,50 0,00 0,00 0,00 104,50 104,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18902-2 5.225,00 0,00 0,00 3.403,20 1.821,80 1.676,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60
145,60 0,00 145,60 130,00 130,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18587-6 73.150,00 14.197,05 0,00 55.327,00 32.020,05 133,88
14.147,05 0,00 14.147,05 0,00 0,00 14.147,05
31.886,17 0,00 31.886,17 17.739,12 17.739,12 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 113/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18588-4 20.900,00 0,00 0,00 4.256,00 16.644,00 1.600,00
400,00 0,00 400,00 647,53 647,53 4.242,37
15.060,00 16,00 15.044,00 10.801,63 10.801,63 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18589-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2021 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18246-0 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3336045000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1-LIVRE
18239-7 62.700,00 7.797,80 0,00 0,00 70.497,80 12.040,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.456,85 0,00 58.456,85 58.456,85 58.456,85 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18244-3 16.720,00 0,00 0,00 16.340,68 379,32 179,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18245-1 19.855,00 0,00 0,00 19.855,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18240-0 67.925,00 0,00 0,00 67.925,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18243-5 200.000,00 334.609,17 0,00 0,00 534.609,17 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
534.609,17 0,00 534.609,17 534.609,17 534.609,17 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19944-3 0,00 448,00 403,20 0,00 851,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851,20 0,00 851,20 851,20 851,20 0,00
110122.661.09.2022 INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE EMPRESAS
3336045000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1-LIVRE
18241-9 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 39.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 17.400,00
83.600,00 3.500,00 80.100,00 62.700,00 62.700,00 0,00
110122.661.09.2328 DESENVOLV. ECON.IND.COM. E PREST.SERVIÇO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19786-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 150,20
0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 59,80
849,80 0,00 849,80 790,00 0,00 790,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19787-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 114/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19926-5 0,00 403,20 600,00 0,00 1.003,20 403,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.003,20 403,20 600,00 600,00 600,00 0,00
110122.813 LAZER
110122.813.11.0000 COMEMORANDO COM A COMUNIDADE
110122.813.11.2301 COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19164-7 100,00 1.140,00 0,00 12,00 1.228,00 44,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.184,00 0,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
19791-2 100,00 0,00 0,00 27,00 73,00 73,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18238-9 2.090,00 0,00 0,00 1.695,00 395,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395,00 0,00 395,00 395,00 395,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18237-0 78.375,00 0,00 0,00 23.873,69 54.501,31 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.501,31 0,00 54.501,31 54.501,31 54.501,31 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19792-0 100,00 582,00 0,00 0,00 682,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
582,00 0,00 582,00 582,00 582,00 0,00
1102 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO COMERCIO
110223 COMERCIO E SERVICOS
110223.122 ADMINISTRACAO GERAL
110223.122.66.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. DESENV. ECON. TR
110223.122.66.2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18256-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18258-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18255-9 36.709,00 0,00 0,00 0,00 36.709,00 2.448,88
4.389,52 0,00 4.389,52 4.389,52 4.282,85 0,00
34.260,12 0,00 34.260,12 34.260,12 32.065,36 2.194,76
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18263-0 13.160,00 0,00 0,00 0,00 13.160,00 5.177,31
968,35 0,00 968,35 968,35 802,73 0,00
7.982,69 0,00 7.982,69 7.982,69 7.014,34 968,35
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18262-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18640-6 100,00 7.500,00 0,00 0,00 7.600,00 3.206,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.393,66 0,00 4.393,66 4.393,66 4.323,34 70,32
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18259-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18583-3 3.135,00 0,00 0,00 3.050,00 85,00 85,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18257-5 7.690,00 0,00 0,00 0,00 7.690,00 1.444,63
819,00 0,00 819,00 819,00 577,01 0,00
6.245,37 0,00 6.245,37 6.245,37 5.426,37 819,00
110223.691 PROMOCAO COMERCIAL
110223.691.09.0000 CRESCENDO E DIVERSIFICANDO A ECONOMIA
110223.691.09.2203 PARTICIPAÇAO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18260-5 2.090,00 0,00 0,00 2.000,00 90,00 90,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1103 DEPARTAMENTO DE TURISMO
110323 COMERCIO E SERVICOS
110323.122 ADMINISTRACAO GERAL
110323.122.66.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. DESENV. ECON. TR
110323.122.66.1160 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18277-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18278-8 100,00 700,00 0,00 0,00 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18269-9 1.000,00 1.241,26 0,00 0,00 2.241,26 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.241,26 0,00 2.241,26 2.241,26 2.241,26 0,00
110323.122.66.2126 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18271-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18270-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18272-9 183.545,00 0,00 0,00 15.400,00 168.145,00 62.523,99
9.007,80 0,00 9.007,80 9.007,80 10.644,30 0,00
105.621,01 0,00 105.621,01 105.621,01 100.842,34 4.778,67
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 116/155
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ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18273-7 30.614,00 0,00 0,00 0,00 30.614,00 19.308,04
968,35 0,00 968,35 968,35 968,35 0,00
11.305,96 0,00 11.305,96 11.305,96 10.337,61 968,35
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18274-5 67.877,00 0,00 0,00 0,00 67.877,00 30.467,64
3.225,80 0,00 3.225,80 3.225,80 2.867,73 0,00
37.409,36 0,00 37.409,36 37.409,36 34.183,56 3.225,80
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18641-4 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 2.226,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.873,73 0,00 1.873,73 1.873,73 1.873,73 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18275-3 24.242,00 0,00 0,00 0,00 24.242,00 17.058,20
751,52 0,00 751,52 751,52 751,52 0,00
7.183,80 0,00 7.183,80 7.183,80 6.432,28 751,52
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18276-1 34.603,00 0,00 0,00 3.800,00 30.803,00 8.815,82
2.047,50 0,00 2.047,50 2.047,50 2.457,00 0,00
21.987,18 0,00 21.987,18 21.987,18 19.939,68 2.047,50
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18837-9 104,50 0,00 0,00 0,00 104,50 104,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695 TURISMO
110323.695.10.0000 PROMOVENDO O TURISMO
110323.695.10.1272 RUA COBERTA - RUA MARQUÊS DO POMBAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19794-7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1309-RUA COBERTA- MARQUES DO POMBAL/UNIÃO
19807-2 495.000,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1310 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PORTO PALMEIRA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
20042-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1337-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIÃO
19844-7 0,00 44.373,52 1.519.027,26 0,00 1.563.400,78 0,00
0,00 0,00 0,00 447.952,95 11.646,77 733.402,34
1.563.400,78 0,00 1.563.400,78 829.998,44 393.673,26 436.325,18
110323.695.10.1311 RUA COBERTA E REVIT.PRAÇA ARLINDO R.WEBE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19911-7 0,00 25.265,90 0,00 0,00 25.265,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.265,90 0,00 25.265,90 25.265,90 25.265,90 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1338-COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA ARL. R./UNIÃO
19845-5 0,00 0,01 829.942,52 0,00 829.942,53 4.132,76
0,00 0,00 0,00 123.212,23 50.252,40 357.324,41
829.942,53 4.132,76 825.809,77 468.485,36 348.599,86 119.885,50
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 117/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110323.695.10.1339 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUN. CONV/UNIÃO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19811-0 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1364-SINALIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPIO CONV / UNIAO
19805-6 792.000,00 0,00 0,00 0,00 792.000,00 792.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1340 CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE RODEIOS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19806-4 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1365-CONSTRUCAO PARQUE DE RODEIOS CONV / UNIAO
19795-5 1.188.000,00 0,00 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1341 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
18966-9 15.000,00 0,00 0,00 14.995,00 5,00 5,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1288-CONCHA ACÚSTICA PARQUE/UNIÃO
18963-4 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1342 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO JACÓ ETAPA 2
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19896-0 0,00 51.187,96 0,00 0,00 51.187,96 140,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.171,10
51.047,07 0,00 51.047,07 28.875,97 28.875,97 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1352-PAV. VIA TUR ESTR SÃO JACÓ ETAPA1-CONV./UNIÃO
19866-8 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1373 IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DAS ROSAS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19799-8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1386-IMPL HORTO MUNICIPAL DAS ROSAS
19804-8 495.000,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1374 CONSTRUÇÃO MEMORIAL DOS MUCKER
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19798-0 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1387-CONSTR MEMORIAL DOS MUCKER
19793-9 2.475.000,00 0,00 0,00 0,00 2.475.000,00 2.475.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1375 IMPLANTAÇÃO LUMINOSO TURISTICO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19808-0 30.000,00 0,00 0,00 29.402,48 597,52 597,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1388-IMPL LUMINOSO TURISTICO
19797-1 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 2.970.000,00 2.970.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1376 PAVIMENTAÇÃO VIA TUR.ESTR.SÃO JACO-ET.3
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19802-1 36.000,00 0,00 0,00 21.775,78 14.224,22 14.224,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1392-PAV ESTRADA SAO JACO ETAPAIII/UNIAO
19801-3 3.564.000,00 0,00 0,00 0,00 3.564.000,00 3.564.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1377 PAVIMENTAÇÃO VIA TURIS.EST.PORT.PALMEIRA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19809-9 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1389-PAV ESTRADA PORTO PALMEIRA ETAPA II
19796-3 2.524.500,00 0,00 0,00 0,00 2.524.500,00 2.524.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1378 PAVIM. EST.TRAV.SÃO JACO/EMENDA PARL.RM
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19803-0 5.820,00 0,00 0,00 0,00 5.820,00 5.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1390-PAV ESTRADA TRAV SAO JACO III/UNIAO
19800-5 575.515,20 0,00 0,00 0,00 575.515,20 575.515,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.2127 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
18701-1 10.389,00 0,00 0,00 5.400,00 4.989,00 4.989,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18282-6 106.750,00 0,00 0,00 71.820,00 34.930,00 34.930,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18286-9 2.090,00 0,00 0,00 841,26 1.248,74 1.248,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18285-0 5.225,00 0,00 0,00 582,00 4.643,00 667,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.976,00 0,00 3.976,00 3.976,00 3.976,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18283-4 2.090,00 2.370,00 0,00 0,00 4.460,00 1.670,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.790,00 0,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18284-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.322,18 1.366,90 4.426,88
15.000,00 0,00 15.000,00 10.573,12 9.250,94 1.322,18
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18702-0 3.845,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 3.845,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18281-8 313,50 0,00 0,00 0,00 313,50 313,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18280-0 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 1.045,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19992-3 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.11.0000 COMEMORANDO COM A COMUNIDADE
110323.695.11.2128 PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS OFICIAIS
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18264-8 130.625,00 0,00 0,00 0,00 130.625,00 130.625,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18279-6 41.800,00 1.200,00 0,00 1.817,00 41.183,00 8.694,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.738,04 21.249,90 32.488,14 32.488,14 32.488,14 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
18265-6 5.225,00 0,00 0,00 3.100,00 2.125,00 2.125,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18287-7 10.450,00 12.232,00 0,00 0,00 22.682,00 2.760,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.881,50 960,00 19.921,50 19.921,50 19.921,50 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18267-2 365.750,00 0,00 0,00 9.165,00 356.585,00 192.150,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60
164.434,66 0,00 164.434,66 164.401,06 164.401,06 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E DO TRABALHO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1217-FESTA DAS ROSAS
20056-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1407-XXXIII FESTA DAS ROSAS / UNIAO
20017-4 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 230.000,00
570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00
570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19810-2 100,00 2.224,00 0,00 0,00 2.324,00 12,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.312,00 0,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18266-4 100,00 1.495,00 0,00 0,00 1.595,00 61,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.466,80 933,40 1.533,40 1.533,40 1.533,40 0,00
ORGÃO 18.933.750,20 1.351.591,81 3.350.972,98 635.345,63 23.000.969,36 17.525.751,16
621.717,43 0,00 621.717,43 611.414,51 114.697,27 2.726.853,98
5.507.517,08 32.298,88 5.475.218,20 2.748.364,22 2.164.083,09 584.281,13
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 121/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1201 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA
120120 AGRICULTURA
120120.122 ADMINISTRACAO GERAL
120120.122.70.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. AGRICULTURA
120120.122.70.1010 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18294-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18293-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18923-5 9.800,00 0,00 0,00 986,20 8.813,80 8.328,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
485,00 0,00 485,00 485,00 485,00 0,00
120120.122.70.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18305-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18306-7 623,00 100,00 0,00 0,00 723,00 111,48
84,72 0,00 84,72 84,72 65,85 0,00
611,52 0,00 611,52 611,52 526,80 84,72
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18308-3 340.910,00 0,00 0,00 13.000,00 327.910,00 101.847,52
23.128,66 0,00 23.128,66 23.128,66 23.814,06 0,00
226.062,48 0,00 226.062,48 226.062,48 213.962,75 12.099,73
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18288-5 39.203,00 0,00 0,00 0,00 39.203,00 12.536,90
3.288,20 0,00 3.288,20 3.288,20 3.037,98 0,00
26.666,10 0,00 26.666,10 26.666,10 23.377,90 3.288,20
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18309-1 16.069,00 0,00 0,00 600,00 15.469,00 6.815,80
638,12 0,00 638,12 638,12 1.632,96 0,00
8.653,20 0,00 8.653,20 8.653,20 8.015,08 638,12
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18642-2 100,00 6.000,00 0,00 0,00 6.100,00 597,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.502,47 0,00 5.502,47 5.502,47 5.502,47 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18295-8 25.073,00 0,00 0,00 1.500,00 23.573,00 11.876,68
1.391,97 0,00 1.391,97 1.391,97 1.381,58 0,00
11.696,32 0,00 11.696,32 11.696,32 10.304,35 1.391,97
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18312-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18311-3 5.000,00 6.504,33 0,00 0,00 11.504,33 6.132,09
0,00 0,00 0,00 1.158,14 1.027,98 1.433,93
5.593,68 221,44 5.372,24 3.938,31 3.808,15 130,16
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18291-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18290-7 1.000,00 0,00 0,00 621,10 378,90 378,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18289-3 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 2.684,07
0,00 0,00 0,00 1.554,13 1.550,41 3.936,71
29.468,91 152,98 29.315,93 25.379,22 23.955,56 1.423,66
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18307-5 30.118,10 6.446,51 0,00 0,00 36.564,61 11.261,25
2.661,75 0,00 2.661,75 2.661,75 3.276,00 0,00
25.303,36 0,00 25.303,36 25.303,36 22.641,61 2.661,75
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18313-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18310-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280,00 0,00 280,00 280,00 280,00 0,00
120120.606 EXTENSAO RURAL
120120.606.04.0000 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
120120.606.04.1186 AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18296-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18299-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18297-4 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 10.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
120120.606.04.1379 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO JACO/EM.PARL.RM
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19812-9 9.441,90 0,00 0,00 9.441,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1391-PAV ESTRADA SÃO JACO ETAPA II/UNIAO
19813-7 770.558,10 0,00 0,00 0,00 770.558,10 770.558,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 123/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
120120.606.04.1388 PAVIM.DE TRECHO DA ESTRADA SÃO JACO/MIN
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
20004-2 0,00 10.063,00 0,00 0,00 10.063,00 3,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.059,97 0,00 10.059,97 10.059,97 10.059,97 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1396-PAV ESTRADA VICINAL SAO JACO / UNIAO
19870-6 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.062,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.868,30
995.937,52 0,00 995.937,52 5.069,22 155,09 4.914,13
120120.606.04.1398 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZAD
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19984-2 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 1.175,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325,00
6.325,00 0,00 6.325,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1401-AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO
19983-4 0,00 0,00 742.500,00 0,00 742.500,00 116.325,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.175,00
626.175,00 0,00 626.175,00 0,00 0,00 0,00
120120.606.04.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18303-2 25.000,00 0,00 0,00 502,58 24.497,42 4.433,57
987,50 0,00 987,50 5.524,00 2.292,81 5.384,14
20.063,85 0,00 20.063,85 14.679,71 10.279,71 4.400,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
20013-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18300-8 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.969,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.030,80 0,00 1.030,80 1.030,80 1.030,80 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19184-1 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 10.746,62
37.200,00 0,00 37.200,00 26.453,38 26.453,38 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18301-6 250.000,00 25.000,00 0,00 22.762,06 252.237,94 20.442,90
0,00 0,00 0,00 6.921,60 9.073,85 28.307,89
231.795,04 0,00 231.795,04 203.487,15 201.963,45 1.523,70
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18304-0 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 510,00
0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 3.150,00
7.490,00 0,00 7.490,00 4.340,00 4.340,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18302-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120120.606.04.2006 INCENT AQUIS. MUDAS FRUT. PLANTAS EXOTIC
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18298-2 7.175,00 0,00 0,00 0,00 7.175,00 5.904,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.271,00 0,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 124/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1202 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
120217 SANEAMENTO
120217.511 SANEAMENTO BASICO RURAL
120217.511.19.0000 SANEAMENTO GERAL
120217.511.19.2305 MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1032-FMDR
18819-0 1.000,00 3.680,28 0,00 0,00 4.680,28 2.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 755,28 0,00
2.480,28 0,00 2.480,28 2.480,28 2.480,28 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1032-FMDR
18803-4 1.000,00 6.825,00 0,00 0,00 7.825,00 1.925,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.005,38 0,00
7.900,00 2.000,00 5.900,00 5.900,00 5.813,76 86,24
120220 AGRICULTURA
120220.606 EXTENSAO RURAL
120220.606.04.0000 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
120220.606.04.1009 FINANCIAR PROJETOS AGROPECUÁRIOS
3459066000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Recurso: 1032-FMDR
18314-8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.873,00
2.127,00 0,00 2.127,00 0,00 0,00 2.127,00
2.127,00 0,00 2.127,00 0,00 0,00 0,00
120220.606.04.2306 MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19878-1 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1032-FMDR
19160-4 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 113,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 1.644.084,10 68.419,12 1.750.000,00 50.413,84 3.412.089,38 1.118.285,30
34.307,92 0,00 34.307,92 52.071,29 53.634,14 1.678.454,59
2.296.178,50 2.374,42 2.293.804,08 615.349,49 582.707,11 32.642,38
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 125/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1301 DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL
130108 ASSISTENCIA SOCIAL
130108.122 ADMINISTRACAO GERAL
130108.122.73.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. ASSIST. SOCIAL
130108.122.73.1074 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18331-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18330-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18325-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
130108.122.73.2070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
18316-4 62.059,00 49.000,00 0,00 0,00 111.059,00 32.959,52
8.910,62 0,00 8.910,62 8.910,62 8.806,61 0,00
78.099,48 0,00 78.099,48 78.099,48 72.474,86 5.624,62
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18319-9 100,00 200,00 0,00 0,00 300,00 95,88
0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 0,00
204,12 0,00 204,12 204,12 204,12 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18320-2 1.108,00 2.500,00 0,00 0,00 3.608,00 658,96
112,96 0,00 112,96 112,96 297,34 0,00
2.949,04 0,00 2.949,04 2.949,04 2.836,08 112,96
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18333-4 631.812,00 0,00 0,00 5.000,00 626.812,00 166.315,09
45.749,17 0,00 45.749,17 45.749,17 48.102,62 0,00
460.496,91 0,00 460.496,91 460.496,91 437.304,70 23.192,21
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18324-5 59.566,00 0,00 0,00 0,00 59.566,00 13.576,88
5.875,09 0,00 5.875,09 5.875,09 6.500,98 0,00
45.989,12 0,00 45.989,12 45.989,12 40.114,03 5.875,09
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18322-9 67.877,00 0,00 0,00 16.100,00 51.777,00 12.832,36
5.266,75 0,00 5.266,75 5.266,75 4.731,90 0,00
38.944,64 0,00 38.944,64 38.944,64 33.706,19 5.238,45
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18643-0 100,00 16.500,00 0,00 0,00 16.600,00 199,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.400,10 0,00 16.400,10 16.400,10 16.400,10 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18326-1 59.981,00 0,00 0,00 10.100,00 49.881,00 13.616,70
4.013,87 0,00 4.013,87 4.013,87 4.004,35 0,00
36.264,30 0,00 36.264,30 36.264,30 32.250,43 4.013,87
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:52 Pág 126/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18327-0 3.000,00 0,00 0,00 60,00 2.940,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.940,00 0,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18332-6 16.000,00 630,00 0,00 1.838,46 14.791,54 9.726,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.064,74 0,00 5.064,74 5.064,74 5.064,74 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18336-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18335-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18334-2 80.000,00 75.438,46 0,00 200,00 155.238,46 0,00
50.588,95 0,00 50.588,95 20.699,76 13.356,94 44.112,17
155.244,32 5,86 155.238,46 111.126,29 101.667,18 9.459,11
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18317-2 102.371,00 38.297,19 0,00 0,00 140.668,19 37.934,81
10.851,75 0,00 10.851,75 10.851,75 12.080,25 0,00
102.733,38 0,00 102.733,38 102.733,38 91.881,63 10.851,75
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18315-6 1.000,00 0,00 0,00 630,00 370,00 216,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153,23 0,00 153,23 153,23 153,23 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18318-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18321-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 280,00
0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
720,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00
1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130208 ASSISTENCIA SOCIAL
130208.241 ASSISTENCIA AO IDOSO
130208.241.74.0000 PROG. FORTALECIMENTO DO SUAS
130208.241.74.2069 APOIO A PESSOA IDOSA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18370-9 6.000,00 0,00 0,00 1.026,00 4.974,00 0,10
0,00 0,00 0,00 4.644,00 4.644,00 219,90
4.973,90 0,00 4.973,90 4.754,00 4.754,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18719-4 25.000,00 0,00 0,00 7.900,00 17.100,00 9.735,76
2.900,44 0,00 2.900,44 778,00 778,00 3.157,84
7.364,24 0,00 7.364,24 4.206,40 4.206,40 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18371-7 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 82,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.417,76 0,00 8.417,76 8.417,76 8.417,76 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 127/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18720-8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18372-5 18.000,00 20.000,00 0,00 0,00 38.000,00 103,96
0,00 0,00 0,00 11.049,57 11.049,57 20.596,79
37.896,04 0,00 37.896,04 17.299,25 17.299,25 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18721-6 20.800,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 16.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18373-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,00
9.300,00 0,00 9.300,00 4.369,00 4.369,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18722-4 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 7.378,12
1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
2.621,88 0,00 2.621,88 671,88 671,88 0,00
130208.241.74.2151 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18374-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18375-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18376-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
130208.242.74.0000 PROG. FORTALECIMENTO DO SUAS
130208.242.74.2067 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1044-PPD/PESSOA PORT. DE DEFIC./UNI
18386-5 19.258,80 0,00 0,00 0,00 19.258,80 19.258,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.242.74.2068 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18377-6 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.905,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94,50 0,00 94,50 94,50 94,50 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18378-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18379-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 5,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,56
994,56 0,00 994,56 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 128/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18398-9 15.000,00 6.600,00 0,00 500,00 21.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 605,77 1.475,67 7.642,38
21.100,00 0,00 21.100,00 13.457,62 12.624,88 832,74
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18397-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
130208.243.74.0000 PROG. FORTALECIMENTO DO SUAS
130208.243.74.1198 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18380-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18369-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18368-7 15.000,00 0,00 0,00 11.629,00 3.371,00 0,32
0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00
3.370,68 0,00 3.370,68 3.370,68 3.370,68 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1156-ASEMA/ESTADO
19956-7 0,00 10.915,18 0,00 0,00 10.915,18 6.481,18
0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 490,00
6.154,00 1.720,00 4.434,00 3.944,00 3.068,00 876,00
130208.243.74.2041 MANUTENÇÃO DO CASF
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18396-2 165.000,00 0,00 0,00 39.438,60 125.561,40 50.334,70
2.949,99 0,00 2.949,99 2.975,97 1.733,17 57.320,70
75.226,70 0,00 75.226,70 17.906,00 16.663,20 1.242,80
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1355-FMAS CASF / UNIÃO
19037-3 119.720,00 0,00 0,00 46.800,00 72.920,00 7.199,55
1.134,15 0,00 1.134,15 1.667,00 1.627,00 56.600,24
65.720,45 0,00 65.720,45 9.120,21 9.080,21 40,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18395-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1355-FMAS CASF / UNIÃO
19119-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 5,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,56
994,56 0,00 994,56 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18394-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18383-0 50.000,00 0,00 0,00 11.777,19 38.222,81 2.200,00
2.440,03 0,00 2.440,03 4.289,18 4.023,50 9.405,89
36.034,03 11,22 36.022,81 26.616,92 25.552,14 1.064,78
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 129/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18382-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18381-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.243.74.2063 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1355-FMAS CASF / UNIÃO
19876-5 0,00 0,00 46.800,00 0,00 46.800,00 27.888,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,00 6.304,00
18.912,00 0,00 18.912,00 12.608,00 12.608,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18367-9 130.000,00 0,00 0,00 15.757,00 114.243,00 10.556,44
0,00 0,00 0,00 11.348,34 13.349,09 81.763,91
103.686,56 0,00 103.686,56 21.922,65 19.887,94 2.034,71
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1156-ASEMA/ESTADO
20023-9 0,00 4.017,60 0,00 0,00 4.017,60 100,75
0,00 0,00 0,00 3.916,85 2.041,00 0,00
3.916,85 0,00 3.916,85 3.916,85 2.041,00 1.875,85
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18723-2 40.000,00 8.000,00 0,00 22.777,86 25.222,14 4.534,90
3.649,62 0,00 3.649,62 278,65 165,30 14.181,99
20.687,24 0,00 20.687,24 6.505,25 3.175,90 3.329,35
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18366-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18732-1 13.900,00 0,00 0,00 4.000,00 9.900,00 4.909,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990,70
4.990,70 0,00 4.990,70 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18365-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 18,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981,68
4.981,68 0,00 4.981,68 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18724-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18364-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18725-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18363-6 30.000,00 0,00 0,00 493,00 29.507,00 0,06
0,00 0,00 0,00 1.080,77 1.050,30 10.727,16
29.574,00 67,06 29.506,94 18.779,78 18.388,63 391,15
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 130/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18726-7 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 34.000,00 23.768,00
3.030,00 0,00 3.030,00 410,00 180,00 7.200,00
10.406,00 174,00 10.232,00 3.032,00 2.615,86 416,14
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18362-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18727-5 100,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
130208.244.74.0000 PROG. FORTALECIMENTO DO SUAS
130208.244.74.1129 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18393-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18361-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18399-7 20.555,88 0,00 0,00 300,34 20.255,54 20.055,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199,62 0,00 199,62 199,62 199,62 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1284-IGD - SUAS
18360-1 10.031,60 0,00 0,00 730,00 9.301,60 9.301,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.74.1206 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19968-0 0,00 0,40 5.289,39 0,00 5.289,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.289,79 0,00 5.289,79 5.289,79 5.289,79 0,00
130208.244.74.2071 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE ASSIST SOCIAL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19817-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
19038-1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
19816-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
19030-6 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 131/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19268-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1284-IGD - SUAS
19039-0 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 570,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19815-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
19033-0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19814-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
19031-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.74.2107 PAS - PROGRAMA DE AUXÍLIO SOLIDÁRIO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18402-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18401-2 120.000,00 0,00 0,00 87.000,00 33.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 6.160,00
33.000,00 0,00 33.000,00 26.840,00 26.620,00 220,00
130208.244.74.2150 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE ASSIT. SOCIAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
20054-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1232-PAIF/PAC
18784-4 26.599,95 26.681,89 0,00 0,00 53.281,84 19.885,88
5.187,62 0,00 5.187,62 5.187,62 5.187,62 0,00
33.395,96 0,00 33.395,96 33.395,96 30.333,36 3.062,60
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1232-PAIF/PAC
18738-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
19152-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1232-PAIF/PAC
18737-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
20021-2 0,00 2.018,60 0,00 0,00 2.018,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.018,60 0,00 2.018,60 2.018,60 2.018,60 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1232-PAIF/PAC
18733-0 117.602,31 0,00 0,00 28.381,89 89.220,42 32.776,29
6.661,40 0,00 6.661,40 6.661,40 6.661,40 0,00
56.444,13 0,00 56.444,13 56.444,13 53.113,44 3.330,69
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1232-PAIF/PAC
18736-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1232-PAIF/PAC
18734-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18739-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
20055-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1232-PAIF/PAC
18735-6 14.644,25 0,00 0,00 0,00 14.644,25 9.165,27
660,20 0,00 660,20 660,20 660,20 0,00
5.478,98 0,00 5.478,98 5.478,98 4.818,78 660,20
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18400-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 81,59
0,00 0,00 0,00 3.096,00 0,00 17,90
4.918,41 0,00 4.918,41 4.900,51 1.804,51 3.096,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18352-0 60.000,00 0,00 0,00 12.212,40 47.787,60 44.832,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,35
2.954,73 0,00 2.954,73 1.397,38 1.397,38 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1232-PAIF/PAC
18347-4 66.000,00 0,00 0,00 6.000,00 60.000,00 1.889,91
2.981,65 0,00 2.981,65 5.890,35 3.702,75 36.588,07
63.583,09 5.473,00 58.110,09 21.522,02 19.334,42 2.187,60
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1256-PAIF / BRINQUEDOTECA
19955-9 0,00 4.000,00 0,00 604,85 3.395,15 2.662,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,37
732,37 0,00 732,37 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1292-ACESSUAS/FNAS
18717-8 50.600,00 0,00 0,00 0,00 50.600,00 7.387,02
0,00 0,00 0,00 3.599,90 4.284,90 4.640,00
43.212,98 0,00 43.212,98 38.572,98 38.572,98 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18718-6 45.000,00 2.000,00 0,00 40.000,00 7.000,00 6.420,90
579,10 0,00 579,10 0,00 0,00 579,10
579,10 0,00 579,10 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1376-FMAS BPC ESCOLA / UNIAO
20019-0 0,00 584,73 0,00 0,00 584,73 584,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1377-FMAS APRIMORA REDE
20020-4 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18392-0 25.000,00 0,00 0,00 2.042,00 22.958,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4.706,72 3.132,72 11.798,41
22.958,00 0,00 22.958,00 11.159,59 9.585,59 1.574,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18348-2 10.000,00 0,00 0,00 4.608,00 5.392,00 5.392,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1232-PAIF/PAC
18346-6 11.150,00 0,00 0,00 4.683,00 6.467,00 0,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.466,90
6.466,90 0,00 6.466,90 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1292-ACESSUAS/FNAS
19032-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18728-3 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18349-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1232-PAIF/PAC
18385-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 34,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.508,24
9.965,67 0,00 9.965,67 1.457,43 1.457,43 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1284-IGD - SUAS
18391-1 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1292-ACESSUAS/FNAS
18338-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 28,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.971,52
9.971,52 0,00 9.971,52 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18729-1 25.000,00 0,00 0,00 23.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18350-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18389-0 12.000,00 8.200,00 0,00 1.790,00 18.410,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 511,80 511,80 7.638,74
17.410,00 0,00 17.410,00 9.771,26 9.604,47 166,79
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18351-2 7.000,00 17.220,74 0,00 0,00 24.220,74 3.381,81
0,00 0,00 0,00 127,96 127,96 1.416,66
20.845,25 6,32 20.838,93 19.422,27 19.418,89 3,38
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1232-PAIF/PAC
18358-0 29.000,00 10.683,00 0,00 0,00 39.683,00 15,50
2.985,12 0,00 2.985,12 4.870,79 487,87 20.395,76
39.679,82 12,32 39.667,50 19.271,74 14.271,31 5.000,43
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1256-PAIF / BRINQUEDOTECA
19954-0 0,00 5.405,92 0,00 0,00 5.405,92 2.539,20
129,00 0,00 129,00 937,72 937,72 129,00
2.866,72 0,00 2.866,72 2.737,72 2.737,72 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1284-IGD - SUAS
18344-0 8.000,00 2.330,00 0,00 0,00 10.330,00 4.130,00
0,00 0,00 0,00 515,65 571,54 1.503,42
6.200,00 0,00 6.200,00 4.696,58 4.180,93 515,65
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1292-ACESSUAS/FNAS
18342-3 24.561,00 0,00 0,00 0,00 24.561,00 11.574,65
0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 611,44
13.364,44 378,09 12.986,35 12.374,91 12.342,64 32,27
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
18730-5 40.000,00 29.000,00 0,00 38.000,00 31.000,00 24.900,00
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 1.100,00
6.100,00 0,00 6.100,00 5.000,00 4.860,00 140,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1232-PAIF/PAC
18740-2 13.353,49 1.700,00 0,00 0,00 15.053,49 3.314,68
1.638,00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 0,00
11.738,81 0,00 11.738,81 11.738,81 10.100,81 1.638,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1232-PAIF/PAC
18357-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1284-IGD - SUAS
18356-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
20008-5 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.028,00
0,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0,00
972,00 0,00 972,00 972,00 972,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18354-7 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 135/155
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Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1187-BOLSA FAMILIA
18341-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.74.2152 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE
18390-3 50.000,00 201.728,00 0,00 0,00 251.728,00 4,23
0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,00 95.936,00
251.728,00 4,23 251.723,77 155.787,77 155.787,77 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1344-FMAS PBVA SCFV/UNIAO
19877-3 0,00 123.777,86 0,00 24.000,00 99.777,86 58.777,86
0,00 0,00 0,00 0,00 5.125,00 10.250,00
41.000,00 0,00 41.000,00 30.750,00 30.750,00 0,00
130208.244.74.2159 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18340-7 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18339-3 85.000,00 54.569,00 0,00 0,00 139.569,00 14.259,81
8.807,60 120,00 8.687,60 16.635,08 10.550,68 56.515,17
125.429,20 120,01 125.309,19 68.794,02 61.324,02 7.470,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18388-1 50.000,00 9.778,21 0,00 40.000,00 19.778,21 2.578,21
1.400,00 0,00 1.400,00 286,63 904,62 6.097,65
17.200,00 0,00 17.200,00 11.102,35 10.605,91 496,44
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18387-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.74.2304 MANUTENÇÃO DO CREAS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
20050-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18770-4 29.090,00 0,00 0,00 0,00 29.090,00 8.275,27
2.293,37 0,00 2.293,37 2.293,37 2.293,37 0,00
20.814,73 0,00 20.814,73 20.814,73 19.460,80 1.353,93
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18753-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18754-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
20051-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 136/155
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18755-0 29.783,00 0,00 0,00 0,00 29.783,00 7.528,91
2.418,58 0,00 2.418,58 2.418,58 2.418,58 0,00
22.254,09 0,00 22.254,09 22.254,09 21.044,80 1.209,29
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18756-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
20052-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18757-7 5.388,61 2.000,00 0,00 0,00 7.388,61 884,58
711,35 0,00 711,35 711,35 987,98 0,00
6.504,03 0,00 6.504,03 6.504,03 5.792,68 711,35
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18758-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
20053-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18759-3 5.541,00 0,00 0,00 1.000,00 4.541,00 1.667,35
340,29 0,00 340,29 340,29 340,29 0,00
2.873,65 0,00 2.873,65 2.873,65 2.533,36 340,29
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18742-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18741-0 1.614,02 0,00 0,00 0,00 1.614,02 117,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,15
1.496,15 0,00 1.496,15 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1356-FMAS PETI / UNIÃO
19036-5 32.450,00 0,00 0,00 1.000,00 31.450,00 16.060,95
0,00 0,00 0,00 341,70 119,70 2.892,30
15.389,05 0,00 15.389,05 12.496,75 12.274,75 222,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18744-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18743-7 7.000,00 0,00 0,00 5.500,00 1.500,00 680,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
820,00 0,00 820,00 820,00 820,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1356-FMAS PETI / UNIÃO
19034-9 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.437,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.562,60 0,00 10.562,60 10.562,60 10.562,60 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 137/155
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EXERCÍCIO: 2016
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18746-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18745-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 7,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992,08
1.992,08 0,00 1.992,08 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18747-0 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18750-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18749-6 2.400,00 11.000,00 0,00 0,00 13.400,00 0,88
0,00 0,00 0,00 2.496,95 2.496,95 2.209,42
14.899,12 1.500,00 13.399,12 11.189,70 11.189,70 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1356-FMAS PETI / UNIÃO
19040-3 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.432,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
24.614,62 11.047,12 13.567,50 10.967,50 10.967,50 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18760-7 6.363,37 1.500,00 0,00 0,00 7.863,37 1.096,81
819,00 0,00 819,00 819,00 819,00 0,00
6.766,56 0,00 6.766,56 6.766,56 5.947,56 819,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
19969-9 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1327-PFMC/UNIAO
18751-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1356-FMAS PETI / UNIÃO
19973-7 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 3.108.451,28 755.426,78 52.089,39 613.979,59 3.301.987,86 901.569,61
187.175,67 120,00 187.055,67 211.997,13 213.221,40 638.444,12
2.420.937,48 20.519,23 2.400.418,25 1.761.974,13 1.651.252,64 110.721,49
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 138/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1401 DEPARTAMENTO DE CULTURA
140113 CULTURA
140113.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
140113.391.30.0000 CULTURA PARA TODOS
140113.391.30.1108 EQUIP. E MAT. PERM. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18407-1 35,61 0,00 0,00 0,00 35,61 35,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18405-5 495,85 0,00 0,00 0,00 495,85 495,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18409-8 20.000,00 0,00 0,00 12.148,76 7.851,24 7.851,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140113.391.30.2081 MANUT. ATIVIDADE DO PATRIMONIO HISTORICO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18432-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18431-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18441-1 18.008,00 0,00 0,00 0,00 18.008,00 3.363,05
1.999,40 0,00 1.999,40 1.999,40 2.001,34 0,00
14.644,95 0,00 14.644,95 14.644,95 13.541,51 1.103,44
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18439-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18404-7 12.675,00 0,00 0,00 0,00 12.675,00 4.768,23
1.218,72 0,00 1.218,72 1.218,72 1.079,33 0,00
7.906,77 0,00 7.906,77 7.906,77 6.688,05 1.218,72
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18644-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18412-8 4.364,00 0,00 0,00 0,00 4.364,00 2.421,75
252,12 0,00 252,12 252,12 252,12 0,00
1.942,25 0,00 1.942,25 1.942,25 1.690,13 252,12
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18411-0 9.000,00 2.247,00 0,00 0,00 11.247,00 1.386,44
0,00 0,00 0,00 2.247,00 2.247,00 7.000,00
9.860,56 0,00 9.860,56 2.860,56 2.860,56 0,00
Base: sapiranga
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18408-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18443-8 55.000,00 0,00 0,00 10.550,00 44.450,00 10.943,77
139,93 0,00 139,93 8.533,61 1.700,72 6.749,14
36.903,54 3.397,31 33.506,23 26.757,09 18.486,69 8.270,40
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18406-3 3.845,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 713,00
409,50 0,00 409,50 409,50 409,50 0,00
3.132,00 0,00 3.132,00 3.132,00 2.722,50 409,50
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18410-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140113.392 DIFUSAO CULTURAL
140113.392.30.0000 CULTURA PARA TODOS
140113.392.30.1084 EQUIP E MAT. PERM. PARA A CULTURA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18403-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.433,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.566,50 0,00 1.566,50 1.566,50 1.566,50 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18434-9 15.000,00 0,00 0,00 14.250,00 750,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18433-0 50.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 25.000,00 2.048,00
0,00 0,00 0,00 6.350,00 7.298,00 0,00
27.952,00 5.000,00 22.952,00 22.952,00 22.952,00 0,00
140113.392.30.1390 AUXILIOS
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1-LIVRE
19897-8 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140113.392.30.2082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18440-3 90.000,00 0,00 0,00 23.000,00 67.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
67.000,00 0,00 67.000,00 62.000,00 62.000,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18425-0 113.000,00 72.500,00 0,00 0,00 185.500,00 15.760,38
0,00 0,00 0,00 3.814,00 1.826,30 156.537,82
171.442,62 1.703,00 169.739,62 13.201,80 11.214,10 1.987,70
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
18423-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18414-4 11.000,00 0,00 0,00 7.293,10 3.706,90 2.811,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.290,20 395,00 895,20 895,20 895,20 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18413-6 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18442-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18435-7 464.150,00 278.534,15 0,00 0,00 742.684,15 108.152,01
61.279,86 0,00 61.279,86 161.384,77 14.825,57 206.694,01
643.714,16 9.182,02 634.532,14 427.838,13 264.425,80 163.412,33
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18438-1 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 214,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,00
5.786,00 0,00 5.786,00 1.844,00 1.844,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18436-5 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18437-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140113.392.67.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. CULTURA DESPORTO
140113.392.67.1261 EQUIP. MAT. PERM. P/ ADM. SECR. CULTURA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18419-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18418-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18421-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140113.392.67.2210 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SEC. CULTURA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
18428-4 29.090,00 5.000,00 0,00 0,00 34.090,00 12.126,35
2.293,37 0,00 2.293,37 2.293,37 2.293,37 -0,00
23.018,12 1.054,47 21.963,65 21.963,65 20.609,72 1.353,93
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18429-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18430-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 141/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18424-1 353.238,00 20.000,00 0,00 0,00 373.238,00 111.467,10
28.664,72 0,00 28.664,72 28.664,72 27.129,91 0,00
261.770,90 0,00 261.770,90 261.770,90 246.284,54 15.486,36
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18422-5 55.410,00 0,00 0,00 0,00 55.410,00 19.918,55
4.292,31 0,00 4.292,31 4.292,31 4.110,10 0,00
35.491,45 0,00 35.491,45 35.491,45 31.199,14 4.292,31
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18417-9 20.086,00 5.000,00 0,00 0,00 25.086,00 4.230,30
2.071,74 0,00 2.071,74 2.071,74 2.845,78 0,00
20.855,70 0,00 20.855,70 20.855,70 18.783,96 2.071,74
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18645-7 100,00 16.500,00 0,00 0,00 16.600,00 843,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.756,25 0,00 15.756,25 15.756,25 15.756,25 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18659-7 23.549,00 0,00 0,00 3.500,00 20.049,00 8.786,11
1.312,40 0,00 1.312,40 1.312,40 1.329,95 0,00
11.262,89 0,00 11.262,89 11.262,89 9.950,49 1.312,40
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18427-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18415-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18426-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18420-9 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 743,27
0,00 0,00 0,00 124,02 83,43 1.084,18
1.787,00 30,27 1.756,73 672,55 548,53 124,02
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18416-0 34.603,00 11.148,76 0,00 0,00 45.751,76 13.699,73
3.480,75 0,00 3.480,75 3.480,75 3.480,75 0,00
32.052,03 0,00 32.052,03 32.052,03 28.571,28 3.480,75
1403 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
140327 DESPORTO E LAZER
140327.812 DESPORTO COMUNITARIO
140327.812.31.0000 ESPORTE E LAZER
140327.812.31.1157 EQUIP E MAT. PERM. P/ DESPORTO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19028-4 100,00 150,00 0,00 0,00 250,00 82,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168,00 0,00 168,00 168,00 168,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18458-6 58,00 1.400,00 0,00 0,00 1.458,00 58,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18444-6 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 6.500,00 1.415,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.085,00 0,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1051-ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
20047-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1237 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19888-9 0,00 57.594,76 0,00 0,00 57.594,76 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,71
57.594,76 0,00 57.594,76 55.342,05 55.342,05 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1234-CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS
19841-2 0,00 29.343,51 97.406,49 0,00 126.750,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.643,98
126.750,00 0,00 126.750,00 48.106,02 48.106,02 0,00
140327.812.31.1314 CONSTR.PISTA SKATE VERTICAL COM COBERTUR
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1341-CONSTR PISTA SKATE C/ COBERT UNIÃO
19840-4 0,00 0,00 860.350,49 0,00 860.350,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.524,19
860.350,49 0,00 860.350,49 192.826,30 187.581,17 5.245,13
140327.812.31.1361 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19818-8 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1339-ACADEMIA AO AR LIVRE/UNIÃO
19823-4 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1339-ACADEMIA AO AR LIVRE/UNIÃO
19824-2 212.080,00 0,00 0,00 0,00 212.080,00 212.080,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1362 CONSTR. CAMPO FUT PRAÇA CASSIANO RICARDO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19962-1 0,00 0,00 127.513,75 53.815,66 73.698,09 8.551,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.146,25
65.146,25 0,00 65.146,25 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19820-0 230.000,00 0,00 0,00 220.013,75 9.986,25 9.986,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1363 REFORMA DO CAMPO RUA KRAEMER ECK
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19825-0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1364 CONSTRUÇÃO DE CAMPO NO B. SÃO LUIZ
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19821-8 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1378-CONSTR CAMPO R ELIS REGINA SLUIZ UNIÃO
19819-6 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1365 CONSTRUÇÃO CAMPO NA VILA IRMA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19832-3 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1379-CONSTR CAMPO R NORIO LEMOS/TOLEDO V.IRMA UNIAO
19826-9 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1366 CONSTRUÇÃO QUADRA ESP. NO B. CENTENÁRIO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19830-7 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1380-CONSTR QUADRA R MAL CAND. RONDON CENT. UNIAO
19831-5 247.500,00 0,00 0,00 0,00 247.500,00 247.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1367 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE COHAB
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19822-6 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1381-CONSTR QUADRA R. 10/11 COHAB SETE UNIAO
19828-5 247.500,00 0,00 0,00 0,00 247.500,00 247.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1380 INFRAESTRUTURA ESP. NO PARQUE IMIGRANTE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19827-7 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1393-IMPL MODERN INFRA ESPORTIVA PQ IMIGRANTE/UNIAO
19829-3 487.500,00 0,00 0,00 0,00 487.500,00 487.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1395 CONSTR. VESTIÁRIO CAMPO VILA IRMA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19950-8 0,00 20.000,00 49.012,11 0,00 69.012,11 7.856,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.155,54
61.155,54 0,00 61.155,54 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1399 CONSTRUÇÃO DE PISTA SKATE
Base: sapiranga
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ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19982-6 0,00 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00 6.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1402-CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO
19981-8 0,00 0,00 243.750,00 0,00 243.750,00 243.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.1400 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE
19980-0 0,00 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00 6.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1403-CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA/RM/UNIÃO
19979-6 0,00 0,00 243.750,00 0,00 243.750,00 243.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140327.812.31.2119 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1-LIVRE
18456-0 104.000,00 0,00 0,00 30.968,49 73.031,51 24.031,51
0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
49.000,00 0,00 49.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18459-4 154.300,00 0,00 0,00 85.055,50 69.244,50 17.958,16
0,00 0,00 0,00 885,80 877,40 2.574,40
51.286,34 0,00 51.286,34 48.711,94 48.703,54 8,40
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1-LIVRE
18460-8 40.600,00 0,00 0,00 29.000,00 11.600,00 3.480,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.119,40 0,00 8.119,40 8.119,40 8.119,40 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18457-8 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18454-3 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18452-7 208.800,00 65.000,00 0,00 0,00 273.800,00 12.360,00
1.560,00 0,00 1.560,00 6.046,87 9.578,90 105.072,82
261.440,00 0,00 261.440,00 156.367,18 150.561,26 5.805,92
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18453-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18455-1 15.000,00 0,00 0,00 14.012,11 987,89 987,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 145/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
140327.812.67.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. CULTURA DESPORTO
140327.812.67.2211 MANUTENÇÃO DO DPTO DE DESPORTO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18445-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18451-9 100,00 440,00 0,00 0,00 540,00 205,31
61,09 0,00 61,09 61,09 54,72 0,00
334,69 0,00 334,69 334,69 273,60 61,09
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18450-0 146.836,00 5.000,00 0,00 18.100,00 133.736,00 40.947,06
3.853,77 0,00 3.853,77 3.853,77 7.029,31 0,00
92.788,94 0,00 92.788,94 92.788,94 91.051,85 1.737,09
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18449-7 14.545,00 0,00 0,00 0,00 14.545,00 4.643,71
1.481,78 0,00 1.481,78 1.481,78 1.111,33 0,00
9.901,29 0,00 9.901,29 9.901,29 8.419,51 1.481,78
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18448-9 16.346,00 10.000,00 0,00 140,00 26.206,00 9.582,19
1.534,93 0,00 1.534,93 1.534,93 1.697,17 0,00
16.623,81 0,00 16.623,81 16.623,81 15.088,88 1.534,93
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
18594-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18646-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18447-0 10.112,00 0,00 0,00 200,00 9.912,00 4.504,87
728,49 0,00 728,49 728,49 595,63 0,00
5.407,13 0,00 5.407,13 5.407,13 4.678,64 728,49
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18446-2 13.457,00 10.055,50 0,00 0,00 23.512,50 7.371,00
1.228,50 0,00 1.228,50 1.228,50 2.047,50 0,00
16.141,50 0,00 16.141,50 16.141,50 14.913,00 1.228,50
ORGÃO 4.329.683,46 616.913,68 1.646.282,84 702.647,37 5.890.232,61 2.826.415,65
117.863,38 0,00 117.863,38 254.269,66 105.905,13 1.372.377,04
3.084.579,03 20.762,07 3.063.816,96 1.691.439,92 1.468.832,87 222.607,05
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 146/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO P
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1501 DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E PARTICIPACAO POPULAR
150104 ADMINISTRACAO
150104.122 ADMINISTRACAO GERAL
150104.122.64.0000 PROG. GESTÃO MANUT. SECR. CIDADANIA E PP
150104.122.64.1162 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19834-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18468-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19095-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1051-ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
20048-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150104.122.64.1355 AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1-LIVRE
19833-1 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150104.122.64.2130 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18462-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18472-1 1.108,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 1.108,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18463-2 188.361,41 4.000,00 0,00 1.000,00 191.361,41 58.224,64
13.779,42 0,00 13.779,42 13.779,42 14.423,49 0,00
133.136,77 0,00 133.136,77 133.136,77 126.247,07 6.889,70
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18464-0 44.238,00 0,00 0,00 2.000,00 42.238,00 13.658,52
3.418,68 0,00 3.418,68 3.418,68 3.323,96 0,00
28.579,48 0,00 28.579,48 28.579,48 25.160,80 3.418,68
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18647-3 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 481,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618,37 0,00 618,37 618,37 618,37 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18465-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 147/155
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO P
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18473-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.778,98
12,50 0,00 12,50 1.090,52 844,68 40,80
2.032,70 811,68 1.221,02 1.180,22 934,38 245,84
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18471-3 15.000,00 0,00 0,00 14.823,20 176,80 176,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18466-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18469-1 31.200,00 0,00 0,00 25.492,64 5.707,36 1.993,38
155,00 0,00 155,00 73,57 71,69 310,52
3.713,98 0,00 3.713,98 3.403,46 3.329,89 73,57
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18461-6 14.185,00 4.726,25 0,00 0,00 18.911,25 5.304,93
1.228,50 0,00 1.228,50 1.228,50 1.638,00 0,00
13.606,32 0,00 13.606,32 13.606,32 12.377,82 1.228,50
ORGÃO 339.592,41 9.726,25 0,00 77.315,84 272.002,82 91.126,88
18.594,10 0,00 18.594,10 19.590,69 20.301,82 351,32
181.687,62 811,68 180.875,94 180.524,62 168.668,33 11.856,29
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 148/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1601 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
160116 HABITACAO
160116.122 ADMINISTRACAO GERAL
160116.122.75.0000 PROG. GESTÃO E MANUT. SECR. HABITAÇÃO
160116.122.75.1151 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18482-9 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18481-0 2.500,00 0,00 0,00 1.808,15 691,85 691,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
18480-2 21.000,00 0,00 0,00 18.931,00 2.069,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.069,00 0,00 2.069,00 2.069,00 2.069,00 0,00
160116.122.75.2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE
18769-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18485-3 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 48,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151,45 0,00 151,45 151,45 151,45 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18493-4 554,00 800,00 0,00 0,00 1.354,00 337,47
174,05 0,00 174,05 174,05 155,90 0,00
1.016,53 0,00 1.016,53 1.016,53 842,48 174,05
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18488-8 296.443,00 40.000,00 0,00 500,00 335.943,00 99.636,33
18.087,87 0,00 18.087,87 18.087,87 23.667,07 0,00
236.306,67 0,00 236.306,67 236.306,67 227.262,74 9.043,93
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18489-6 63.029,00 0,00 0,00 3.300,00 59.729,00 17.915,56
5.266,68 0,00 5.266,68 5.266,68 5.586,45 0,00
41.813,44 0,00 41.813,44 41.813,44 36.546,76 5.266,68
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18486-1 100,00 15.000,00 0,00 0,00 15.100,00 116,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.983,64 0,00 14.983,64 14.983,64 14.983,64 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18483-7 4.294,00 0,00 0,00 0,00 4.294,00 1.333,29
363,77 0,00 363,77 363,77 363,77 0,00
2.960,71 0,00 2.960,71 2.960,71 2.596,94 363,77
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1-LIVRE
18490-0 1.218,00 500,00 0,00 268,00 1.450,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 149/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18491-8 2.090,00 9.229,31 0,00 2.000,00 9.319,31 4.660,72
0,00 0,00 0,00 780,87 738,17 318,25
4.658,59 0,00 4.658,59 4.340,34 4.240,64 99,70
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1-LIVRE
18492-6 1.045,00 275,98 0,00 199,74 1.121,24 0,00
0,00 0,00 0,00 663,64 0,00 0,00
1.121,24 0,00 1.121,24 1.121,24 457,60 663,64
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18474-8 10.450,00 199,74 0,00 10.168,50 481,24 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481,24 0,00 481,24 481,24 481,24 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18475-6 20.900,00 11,11 0,00 0,00 20.911,11 2.968,33
0,00 0,00 0,00 1.514,46 1.492,81 4.036,31
18.062,78 120,00 17.942,78 13.906,47 12.392,01 1.514,46
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1264-COMPOSIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/FP/ESTADO
19972-9 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18484-5 23.069,00 9.646,00 0,00 0,00 32.715,00 10.423,67
1.638,00 0,00 1.638,00 1.638,00 2.866,50 0,00
22.291,33 0,00 22.291,33 22.291,33 20.653,33 1.638,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18487-0 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160116.482 HABITACAO URBANA
160116.482.20.0000 PROGRAMA DE MORADIA POPULAR
160116.482.20.1154 CONSTR. MORADIAS E LOTEAMENTOS POPULARES
3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1046-F M H
19836-6 130.000,00 0,00 0,00 114.295,36 15.704,64 15.704,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160116.482.20.1247 INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTOS
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1289-INFRAESTR. S. PAULO I/PROD. UH/UNIÃO
19856-0 0,00 0,00 45.934,17 39.542,17 6.392,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.392,00
6.392,00 0,00 6.392,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1046-F M H
19932-0 0,00 542.821,93 0,00 0,00 542.821,93 70.196,39
0,00 0,00 0,00 117.090,36 117.090,36 355.535,18
472.625,54 0,00 472.625,54 117.090,36 117.090,36 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1289-INFRAESTR. S. PAULO I/PROD. UH/UNIÃO
19883-8 0,00 0,00 95.851,07 0,00 95.851,07 39.542,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.113,23
56.308,90 0,00 56.308,90 9.195,67 9.195,67 0,00
160116.482.20.1303 PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID.CENTENÁRIO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1323-PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID. CENTENÁRIO/UNIÃO
19994-0 0,00 0,00 2.717,49 797,49 1.920,00 1.920,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 150/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1323-PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID. CENTENÁRIO/UNIÃO
19842-0 0,00 33.367,72 38.454,12 0,00 71.821,84 5.304,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.517,12
66.517,12 0,00 66.517,12 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1323-PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID. CENTENÁRIO/UNIÃO
19993-1 0,00 0,00 28.310,68 0,00 28.310,68 15.663,68
0,00 0,00 0,00 10.797,00 10.797,00 1.850,00
12.647,00 0,00 12.647,00 10.797,00 10.797,00 0,00
160116.482.20.1315 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19193-0 10.000,00 9.700,00 0,00 0,00 19.700,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,05 7.176,75
19.700,00 0,00 19.700,00 12.523,25 12.523,25 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1342-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOT. /UNIÃO
19869-2 0,00 0,00 81.017,90 0,00 81.017,90 81.017,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160116.482.20.1391 AUXILIOS
3447042000000 AUXILIOS Recurso: 1-LIVRE
19907-9 0,00 0,00 371.739,00 0,00 371.739,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371.739,00 0,00 371.739,00 371.739,00 371.739,00 0,00
160116.482.20.2147 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
19928-1 0,00 0,00 21.283,30 0,00 21.283,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.283,30 0,00 21.283,30 21.283,30 21.283,30 0,00
160116.482.20.2302 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18476-4 5.000,00 0,00 0,00 2.857,05 2.142,95 2.142,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1046-F M H
18478-0 10.000,00 0,00 0,00 2.200,00 7.800,00 7.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1046-F M H
19835-8 10.270,90 2.200,00 0,00 0,00 12.470,90 190,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.280,00 0,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18477-2 30.000,00 14.082,00 0,00 27.950,44 16.131,56 7.900,82
7.980,00 0,00 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
8.230,74 0,00 8.230,74 8.230,74 250,74 7.980,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE
18771-2 1.045,00 0,00 0,00 11,11 1.033,89 969,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63,99 0,00 63,99 63,99 63,99 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE
18556-6 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 68.090,00
1.800,00 0,00 1.800,00 4.200,00 10.110,00 0,00
115.620,00 3.710,00 111.910,00 111.910,00 97.620,00 14.290,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 151/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE
19943-5 0,00 0,00 522,50 0,00 522,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522,50 0,00 522,50 522,50 522,50 0,00
ORGÃO 825.812,90 678.053,79 685.830,23 224.829,01 1.964.867,91 457.281,20
35.310,37 0,00 35.310,37 168.556,70 174.173,08 488.938,84
1.511.416,71 3.830,00 1.507.586,71 1.018.647,87 977.613,64 41.034,23
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 152/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 17 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1701 COORDENACAO DE GOVERNO
170104 ADMINISTRACAO
170104.122 ADMINISTRACAO GERAL
170104.122.46.0000 PROG. DE GESTÃO E MANUT. DA SECR. GERAL
170104.122.46.1356 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
19837-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
19838-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE
19839-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170104.122.46.2129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1-LIVRE
18503-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1-LIVRE
18506-0 2.493,00 0,00 0,00 1.000,00 1.493,00 1.032,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460,95 0,00 460,95 460,95 460,95 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18494-2 230.644,00 0,00 0,00 44.000,00 186.644,00 27.328,98
16.809,70 0,00 16.809,70 16.809,70 15.196,70 0,00
159.315,02 0,00 159.315,02 159.315,02 148.814,47 10.500,55
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18501-9 48.484,00 0,00 0,00 300,00 48.184,00 14.785,21
4.087,18 0,00 4.087,18 4.087,18 3.921,26 0,00
33.398,79 0,00 33.398,79 33.398,79 29.311,61 4.087,18
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE
18495-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE
18648-1 100,00 8.000,00 0,00 0,00 8.100,00 875,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.224,29 0,00 7.224,29 7.224,29 7.224,29 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE
18500-0 2.355,00 0,00 0,00 0,00 2.355,00 1.076,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.278,30 0,00 1.278,30 1.278,30 1.278,30 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE
18497-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 854,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146,00 0,00 146,00 146,00 146,00 0,00
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 153/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 17 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE
18502-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE
18504-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 565,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
435,00 0,00 435,00 335,00 335,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE
18496-9 15.379,00 7.766,39 0,00 0,00 23.145,39 7.836,10
1.023,75 0,00 1.023,75 1.023,75 1.638,00 0,00
15.309,29 0,00 15.309,29 15.309,29 14.285,54 1.023,75
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE
18499-3 100,00 200,00 0,00 0,00 300,00 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260,00 0,00 260,00 260,00 260,00 0,00
ORGÃO 304.955,00 15.966,39 0,00 46.300,00 274.621,39 56.793,75
21.920,63 0,00 21.920,63 21.920,63 20.755,96 100,00
217.827,64 0,00 217.827,64 217.727,64 202.116,16 15.611,48
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 154/155
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016
ÓRGÃO - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999.999.9999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999999.999.9999.3 RESERVA DE CONTINGENCIA
3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA Recurso: 1-LIVRE
18508-6 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL
223.721.693,07 41.687.906,10 43.394.556,19 17.716.940,13 291.087.215,23 110.586.620,85
10.820.093,91 193.302,40 10.626.791,51 17.777.106,44 17.510.955,06 49.378.313,85
183.102.034,06 2.601.439,68 180.500.594,38 131.122.280,53 119.919.021,53 11.203.259,00
CORINHA BEATRIS ORNES MOLLINGPrefeita Municipal
SIMONE ISABEL SILVEIRA MELOContadora - CRC 060869
Base: sapiranga
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-10-2016 - 17:30:53 Pág 155/155
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