Sistema Administrativo-Financeiro
Aplicações, vantagens eutilização.
Sistema Administrativo-Financeiro• Primeiro passo: inserir os dados nas seções:
– Índice– Contas a Pagar – Contas a Receber
• Segundo passo: consultar as seções:– Fluxo de Caixa – Plano de Contas– Gráficos
• como veremos a seguir sua utilização é simples e intuitiva
Vamos acessar o índice para cadastrar os Grupos e Sub-grupos do plano de contas
Menu Principal
Índice
• Ao lado alguns exemplos:• Conforme as
necessidades da sua empresa, você vai criar e cadastrar os Grupos e Subgrupos.
• O próximo passo é inserir em contas a receber.
Contas a Receber
Vamos lançar as receitas previstas no período de agosto a dezembro
Contas a Receber
• Neste exemplo, lançamos 10 clientes, e na legenda abaixo, verificamos o total previsto, realizado, atrasado e a vencer.
Vamos lançar as despesas previstas no período de agosto a dezembro
Contas a Pagar
• Observe as colunas Rateio e Conta
• Elas alimentam as seções “Plano de Contas” e o “Gráfico despesas Fixas e Variáveis” que veremos adiante.
Contas a Pagar
Sistema Administrativo-Financeiro
Após a inserção dos dados nas seções, Índice - Contas a Receber - Contas a Pagar vamos analisar o fluxo de caixa de agosto.
Fluxo de Caixa
mês de agosto
Fluxo de Caixa
• O Fluxo nos mostra que nos dias 2, 16, 20 e 22 o saldo ficará negativo.
• Agora devemos tomar as ações necessárias para
reverter este quadro, como por exemplo, prorrogar pagamentos com fornecedores ou contratar capital de giro.
Fluxo de CaixaAnálise:
Vamos analisar o plano de contas mensal- Agosto
Plano de Contas
• De forma simples e objetiva, temos uma visão geral das despesas.
• Observamos a diferença entre “Projeção” e “Real”.
• O valor gasto em cada Grupo e Sub-Grupo.
• Neste exemplo economizamos até o momento R$ 2.716,80
Plano de Contas - Mensal
Plano de Contas - Anual
• No quadro Plano de Contas - Anual é possível fazer uma análise das despesas comparando mês a mês e total anual.
• Com estas informações, as projeções futuras serão cada vez mais assertivas, proporcionando uma melhor eficácia nas decisões.
Plano de Contas - AnualAnálise:
Gráficos
Vamos observar agora o Gráfico comparativo entre despesas fixas e variáveis e receitas recorrentes e sazonais.
Gráficos
Receita recorrente 33,17% abaixo das despesas fixas
Conclusão
• O Sistema Administrativo-Financeiro foi desenvolvido para atender de forma simples e personalizada as necessidades da sua empresa, proporcionando uma análise completa e objetiva dos resultados.
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