RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012)
* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
INPC IPCA
(1.000)
(500)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
87 89 91 93 95 97 99 .01 .03 .05 .07 .09 .11
Rentabilidade Inflação*
INPC IPCA
* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012) INPC IPCA
15,66%
12,19%
5,84%
-5%
3%
11%
19%
27%
Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial
15,66%
12,19%
5,84%
INPC IPCA
* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ 2012)
INPC IPCA
15,66%
12,19 %
5,84 %
INPC IPCA
0%
8%
16%
24%
32%
.01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12
Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial
INPC IPCA
15,66%
12,19%
5,84%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO 2013
* Meta Atuarial a partir de janeiro de 2013 IPCA+ 5,5%a.a.
1,1%
-0,5% -0,8%
1,7%
-1,2%
-2,7%
0,8%
-1,8%
0,0%
1,0%
-1,4%
3,7%
-0,2%
0,9%0,6% 0,5%
0,6% 0,4% 0,3%0,0% 0,2%
0,4%
0,6%
0,5%
0,9%
5,9%
1,3% 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,0%
1,4%
11,7%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acumulado
Rentabilidade Inflação Meta Atuarial*
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS
Ano Rentabilidade Inflação (IPCA)
2002 20,60% 12,53%
2003 24,20% 9,30%
2004 20,40% 7,60%
2005 20,04% 5,69%
2006 18,58% 3,14%
2007 24,09% 4,46%
2008 2,20% 5,90%
2009 18,74% 4,32%
2010 16,65% 5,91%
2011 11,76% 6,50%
2012 15,66% 5,84%
2013* -0,19% 5,91%
* Até dezembro
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
Acumulado no ano
Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro 2013
• No mês de dezembro os investimentos da Petros apresentaram
rentabilidade positiva de 3,72%, devido principalmente aos
segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados.
• No segmento de Renda Variável, a rentabilidade foi positiva em 6,87%,
devido ao desempenho da carteira de participações que foi de 8,79%.
No segmento de Investimentos Estruturados, a rentabilidade foi
positiva em 5,54%, devido ao desempenho dos Fundos de
Investimentos em Participação – Private Equity.
• A participação destes segmentos de 47,93%, causou impacto positivo
na rentabilidade total da Petros.
EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990
-140%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
73 77 81 85 89
ANO 1973
13,9%
ANO 1979
-46,5%
ANO 1983
16,7%
ANO 1987
-129,7%
SUPERÁVIT TÉCNICO
RESERVAS CONSTITUÍDAS
DÉFICIT TÉCNICO
RESERVAS CONSTITUÍDAS
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
SUPERÁVIT TÉCNICO
RESERVAS CONSTITUÍDAS
DÉFICIT TÉCNICO
RESERVAS CONSTITUÍDAS
EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até 2013
*Até dezembro/ 2013
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
ANO 2013
-3,22%
ANO 2010
6,87%
ANO 2004
-21,67%
ANO 1994
-17,7%
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em R$ Reais)
ANORESERVAS
MATEMÁTICAS
RESERVAS
CONSTITUÍDASSUPERÁVIT OU DÉFICIT
EVOLUÇÃO
ATUARIAL
2002 18.761.699.975 17.934.720.709 -826.979.266 -4,61%
2003 23.247.844.613 21.007.609.637 -2.240.234.975 -10,66%
2004 29.295.984.151 24.079.012.557 -5.216.971.595 -21,67%
2005 32.037.789.191 27.676.189.907 -4.361.599.283 -15,76%
2006 34.388.376.595 31.528.115.709 -2.860.260.886 -9,07%
2007 39.686.628.754 37.894.205.899 -1.792.422.856 -4,73%
2008 43.143.305.549 43.856.201.931 712.896.382 1,63%
2009 47.762.987.456 49.588.136.606 1.825.149.150 3,68%
2010 52.549.895.471 56.428.075.166 3.878.179.695 6,87%
2011 57.944.359.922 61.954.679.503 4.010.319.581 6,47%
2012 65.701.875.862 68.983.748.794 3.281.872.933 4,76%
até dez/2013 73.110.928.016 70.832.488.309 -2.278.439.707 -3,22%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2
5,08 5,20 5,32 5,47 5,59 5,69 5,83 5,94 6,08 6,23 6,366,57
0,63%
0,33%
0,53%
0,87%
0,48%
-0,05%
0,81%
0,12%
0,58%
0,79%
0,33%
1,16%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Evolução Plano Petros 2
Patrimônio PP2 (Bilhões R$) Rentabilidade Mês (%)
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ Reais)
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 3.646.223,06 65.701.875,86 866.367,26 68.983.748,79 (2.779.855,80) 3.281.872,93 4,76%
jan/2013 1.505.365,43 67.207.241,29 826.241,32 69.809.990,12 (679.124,10) 2.602.748,83 3,73%
fev/2013 834.554,90 68.041.796,19 (329.987,86) 69.531.457,70 (1.164.542,76) 1.489.661,51 2,14%
mar/2013 691.723,38 68.733.519,57 (521.126,30) 69.010.331,40 (1.212.849,68) 276.811,83 0,40%
abr/2013 599.395,79 69.332.915,36 1.060.064,75 70.070.396,15 460.668,96 737.480,79 1,05%
mai/2013 571.858,75 69.904.774,11 (1.204.141,33) 68.866.254,82 (1.776.000,08) (1.038.519,29) -1,51%
jun/2013 520.896,22 70.425.670,32 (1.796.213,22) 67.070.041,60 (2.317.109,44) (3.355.628,72) -5,00%
jul/2013 482.864,03 70.908.534,35 548.080,02 67.618.121,62 65.215,99 (3.290.412,73) -4,87%
ago/2013 306.450,80 71.214.985,15 (1.131.085,66) 66.487.035,96 (1.437.536,47) (4.727.949,20) -7,11%
set/2013 366.002,57 71.580.987,73 (28.562,30) 66.458.473,66 (394.564,87) (5.122.514,07) -7,71%
out/2013 565.637,14 72.146.624,87 576.669,02 67.035.142,68 11.031,88 (5.111.482,19) -7,63%
nov/2013 663.400,98 72.810.025,85 (895.946,20) 66.139.196,48 (1.559.347,18) (6.670.829,37) -10,09%
dez/2013 300.902,17 73.110.928,02 4.693.291,83 70.832.488,31 4.392.389,67 (2.278.439,71) -3,22%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS CONSOLIDADO
RESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANOPROVISÕES MATEMÁTICAS
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
62000
64000
66000
68000
70000
72000
74000
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Mil
ha
res
Petros Consolidado
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em R$ Mil Reais)
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 3.410.122,74 58.234.656,67 778.569,87 61.240.702,57 (2.631.552,87) 3.006.045,90 4,91%
jan/2013 1.290.273,78 59.524.930,45 578.608,53 61.819.311,11 (711.665,25) 2.294.380,66 3,71%
fev/2013 689.311,10 60.214.241,55 (445.333,74) 61.413.562,03 (1.134.644,83) 1.199.320,49 1,95%
mar/2013 540.909,09 60.755.150,64 (656.746,62) 60.756.815,42 (1.197.655,70) 1.664,78 0,00%
abr/2013 425.121,58 61.180.272,21 890.899,47 61.647.714,89 465.777,90 467.442,68 0,76%
mai/2013 434.412,59 61.614.684,80 (1.319.862,39) 60.327.852,50 (1.754.274,98) (1.286.832,30) -2,13%
jun/2013 408.596,38 62.023.281,18 (1.864.430,87) 58.463.421,62 (2.273.027,25) (3.559.859,55) -6,09%
jul/2013 319.470,24 62.342.751,42 387.045,19 58.850.466,82 67.574,95 (3.492.284,60) -5,93%
ago/2013 186.246,16 62.528.997,58 (1.193.315,73) 57.657.151,09 (1.379.561,89) (4.871.846,49) -8,45%
set/2013 212.642,81 62.741.640,39 (185.516,82) 57.471.634,27 (398.159,63) (5.270.006,12) -9,17%
out/2013 399.100,68 63.140.741,07 425.655,08 57.897.289,35 26.554,40 (5.243.451,72) -9,06%
nov/2013 505.600,84 63.646.341,91 (1.018.636,03) 56.878.653,32 (1.524.236,86) (6.767.688,58) -11,90%
dez/2013 92.903,08 63.739.244,98 4.440.351,54 61.319.004,87 4.347.448,47 (2.420.240,12) -3,95%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Sistema Petrobras
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO
COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
52000
54000
56000
58000
60000
62000
64000
66000
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Mil
ha
res
Sistema Petrobras
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ Reais)
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 (3.604,91) 122.274,37 (11.591,81) 156.436,21 (7.986,89) 34.161,83 21,84%
jan/2013 1.657,62 123.931,99 4.671,34 161.107,55 3.013,72 37.175,55 23,07%
fev/2013 1.110,15 125.042,15 (904,25) 160.704,75 (2.014,40) 35.662,61 22,19%
mar/2013 645,50 125.687,65 415,75 161.120,50 (229,75) 35.432,86 21,99%
abr/2013 (110,06) 125.577,59 1.555,99 162.676,50 1.666,05 37.098,90 22,81%
mai/2013 533,49 126.111,09 (715,77) 161.960,73 (1.249,26) 35.849,64 22,13%
jun/2013 495,53 126.606,62 241,09 162.201,82 (254,44) 35.595,20 21,95%
jul/2013 155,44 126.762,06 758,67 162.960,49 603,23 36.198,43 22,21%
ago/2013 (530,29) 126.231,76 (1.223,16) 161.737,33 (692,86) 35.505,56 21,95%
set/2013 119,89 126.351,65 865,45 162.602,78 745,57 36.251,13 22,29%
out/2013 169,98 126.521,63 142,85 162.745,63 (27,13) 36.224,00 22,26%
nov/2013 977,50 127.499,13 659,08 163.404,71 (318,42) 35.905,58 21,97%
dez/2013 (3.012,50) 124.486,63 3.029,01 166.433,72 6.041,51 41.947,10 25,20%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Nitriflex
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
Nitriflex
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ Reais)
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 - - 448,46 24.348,13 448,46 24.348,13 100,00%
jan/2013 - - (128,11) 24.220,02 (128,11) 24.220,02 100,00%
fev/2013 - - (329,25) 27.294,01 (329,25) 27.294,01 100,00%
mar/2013 - - (107,89) 27.186,12 (107,89) 27.186,12 100,00%
abr/2013 - - (178,35) 27.007,78 (178,35) 27.007,78 100,00%
mai/2013 - - (282,51) 26.725,27 (282,51) 26.725,27 100,00%
jun/2013 - - (14,40) 26.710,87 (14,40) 26.710,87 100,00%
jul/2013 - - (5,68) 26.705,19 (5,68) 26.705,19 100,00%
ago/2013 - - 191,75 26.896,94 191,75 26.896,94 100,00%
set/2013 - - (261,29) 26.635,65 (261,29) 26.635,65 100,00%
out/2013 - - 351,28 26.986,93 351,28 26.986,93 100,00%
nov/2013 - - 1.194,49 28.181,42 1.194,49 28.181,42 100,00%
dez/2013 - - (599,89) 27.581,53 (599,89) 27.581,53 100,00%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PQU
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
0
5
10
15
20
25
30
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
are
s
PQU
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ )
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 36.630,29 992.321,55 (45.967,67) 1.017.321,32 (82.597,97) 24.999,77 2,46%
jan/2013 8.844,74 1.001.166,29 3.280,87 1.020.602,19 (5.563,87) 19.435,90 1,90%
fev/2013 10.193,45 1.011.359,74 (4.884,25) 1.018.643,36 (15.077,70) 7.283,62 0,72%
mar/2013 5.868,92 1.017.228,66 (5.568,25) 1.013.075,11 (11.437,17) (4.153,55) -0,41%
abr/2013 20.577,65 1.037.806,31 8.151,80 1.021.226,91 (12.425,85) (16.579,40) -1,62%
mai/2013 5.686,03 1.043.492,35 (4.507,45) 1.016.719,46 (10.193,48) (26.772,88) -2,63%
jun/2013 4.695,11 1.048.187,46 (16.261,10) 1.000.458,36 (20.956,21) (47.729,09) -4,77%
jul/2013 5.517,86 1.053.705,32 2.180,42 1.002.638,78 (3.337,44) (51.066,54) -5,09%
ago/2013 1.753,11 1.055.458,43 (28.299,85) 974.338,93 (30.052,96) (81.119,50) -8,33%
set/2013 4.022,72 1.059.481,15 4.263,13 978.602,06 240,40 (80.879,10) -8,26%
out/2013 3.629,60 1.063.110,75 (5.394,34) 973.207,72 (9.023,94) (89.903,03) -9,24%
nov/2012 10.866,91 1.073.977,67 (9.353,89) 963.853,83 (20.220,80) (110.123,83) -11,43%
dez/2013 8.211,95 1.082.189,62 13.793,79 977.647,62 5.581,84 (104.542,00) -10,69%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Ultrafertil
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
ULTRAFÉRTIL
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 - - 186,32 11.986,53 186,32 11.986,53 100,00%
jan/2013 - - (92,90) 11.893,63 (92,90) 11.893,63 100,00%
fev/2013 - - (225,18) 13.339,66 (225,18) 13.339,66 100,00%
mar/2013 - - (116,03) 13.223,63 (116,03) 13.223,63 100,00%
abr/2013 - - (151,11) 13.072,52 (151,11) 13.072,52 100,00%
mai/2013 - - (196,33) 12.876,19 (196,33) 12.876,19 100,00%
jun/2013 - - (24,58) 12.851,61 (24,58) 12.851,61 100,00%
jul/2013 - - (28,61) 12.823,00 (28,61) 12.823,00 100,00%
ago/2013 - - 59,29 12.882,30 59,29 12.882,30 100,00%
set/2013 - - (151,66) 12.730,64 (151,66) 12.730,64 100,00%
out/2013 - - 288,25 13.018,89 288,25 13.018,89 100,00%
nov/2012 - - 210,19 13.229,08 210,19 13.229,08 100,00%
dez/2013 - - (392,95) 12.836,13 (392,95) 12.836,13 100,00%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Copesul
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ )
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 1.302,06 968.978,89 (50.192,42) 1.144.141,49 (51.494,48) 175.162,60 15,31%
jan/2013 (29.011,76) 939.967,13 8.125,88 1.152.267,36 37.137,64 212.300,24 18,42%
fev/2013 5.342,40 945.309,52 (6.630,62) 1.149.006,19 (11.973,02) 203.696,67 17,73%
mar/2013 4.794,63 950.104,16 441,31 1.149.447,50 (4.353,33) 199.343,34 17,89%
abr/2013 3.069,04 953.173,20 11.376,07 1.160.823,56 8.307,02 207.650,36 17,89%
mai/2013 4.595,52 957.768,72 (3.247,35) 1.157.576,22 (7.842,87) 199.807,50 17,26%
jun/2013 3.590,08 961.358,80 (17.399,15) 1.140.177,06 (20.989,23) 178.818,27 15,68%
jul/2013 1.635,78 962.994,57 3.045,72 1.143.222,78 1.409,94 180.228,21 15,76%
ago/2013 (229,58) 962.765,00 (30.629,43) 1.112.593,35 (30.399,85) 149.828,36 13,47%
set/2013 1.882,19 964.647,19 6.504,73 1.119.098,09 4.622,54 154.450,90 13,80%
out/2013 2.100,60 966.747,79 1.415,35 1.120.513,43 (685,25) 153.765,65 13,72%
nov/2012 6.033,10 972.780,89 (8.928,70) 1.111.584,73 (14.961,81) 138.803,84 12,49%
dez/2013 (5.126,52) 967.654,37 19.262,81 1.130.847,54 24.389,33 163.193,17 14,43%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT
OU DÉFICIT
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Lanxess
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
LANXESS
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)
ANOEVOLUÇÃO
ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado
2012 175.442,41 4.444.883,32 175.442,41 4.444.883,32 - - 0,00%
jan/2013 223.161,05 4.668.044,37 223.161,05 4.668.044,37 - - 0,00%
fev/2013 120.780,30 4.788.824,67 120.780,30 4.788.824,67 - - 0,00%
mar/2013 131.094,93 4.919.919,59 131.094,93 4.919.919,59 - - 0,00%
abr/2013 141.817,24 5.061.736,84 141.817,24 5.061.736,84 - - 0,00%
mai/2013 122.219,71 5.183.956,54 122.219,71 5.183.956,54 - - 0,00%
jun/2013 96.974,26 5.280.930,80 96.974,26 5.280.930,80 - - 0,00%
jul/2013 142.486,95 5.423.417,75 142.486,95 5.423.417,75 - - 0,00%
ago/2013 114.200,35 5.537.618,09 114.200,35 5.537.618,09 - - 0,00%
set/2013 138.348,18 5.675.966,28 138.348,18 5.675.966,28 - - 0,00%
out/2013 153.476,90 5.829.443,18 153.476,90 5.829.443,18 - - 0,00%
nov/2012 130.525,24 5.959.968,42 130.525,24 5.959.968,42 - - 0,00%
dez/2013 202.570,54 6.162.538,96 202.570,54 6.162.538,96 - - 0,00%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PP2
PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
PP2
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
Equilíbrio Técnico (2002 a 2012)
-0,82
-2,22
-5,29
-4,54 -3,33
-2,52
0,12-0,42
3,34 3,453,01
-0,83-2,24
-5,22
-4,36
-2,86 -1,79
0,711,83
3,88 4,01 3,28
-12,00
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Equilíbrio Técnico- Sist. Petrobras Equilíbrio Técnico Consolidado
Equilíbrio Técnico Mensal 2013
-0,68
-1,16 -1,21
0,46
-1,04
-3,36 -3,29
-4,73
-5,12 -5,11
-6,67
-2,28
-0,71 -1,13
-1,20
0,47
-1,29
-3,56 -3,49
-4,87 -5,27
-5,24
-6,77
-2,42
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
jan/2013 fev/2013 mar/2013 abr/2013 mai/2013 jun/2013 jul/2013 ago/2013 set/2013 out/2013 nov/2013 dez/2013
Evolução Equilíbrio Técnico Consolidado Mensal Equilíbrio Técnico Sist Petrobras Mensal
Provisões Matemáticas - do Plano Petros
Sistema Petrobras ano 2012 e 2013 (em R$)
2012 2011
Provisões Matemáticas 65.701.875.861,56 57.944.359.921,61
Benefícios Concedidos 29.913.057.710,11 27.255.977.679,87
Plano de Benefício Definido 29.501.003.807,67 27.056.485.137,14
Sistema Petrobras - Pré 70(*) 8.115.536.240,70 7.474.815.119,59
Sistema Petrobras 19.551.965.360,04 16.652.787.633,55
Privatizadas
PQU - 729.842.993,00
Braskem - -
Ultrafértil 853.609.240,80 753.686.246,56
Copesul - 540.327.510,00
Lanxess 860.309.999,00 786.353.928,70
Nitriflex 119.582.967,13 118.671.705,74
Plano de Benefício Definido 412.053.902,44 199.492.542,73
Novos Planos 412.053.902,44 199.492.542,73
Benefícios a Conceder 35.811.157.862,14 30.690.082.366,23
Plano de Benefício Definido 30.817.227.672,85 27.359.419.873,77
Sistema Petrobras - Pré 70(*) 72.661.105,02 66.557.315,95
Sistema Petrobras 30.494.493.962,66 26.703.117.353,23
Privatizadas
PQU - 119.667.262,00
Braskem - -
Ultrafértil 138.712.311,44 132.721.438,67
Copesul - 205.040.106,00
Lanxess 108.668.886,72 129.577.233,34
Nitriflex 2.691.407,01 2.739.164,58
Plano de Benefício Definido 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46
Novos Planos 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46
(-) Provisões Matemáticas a Constituir (22.339.710,69) (1.700.124,49)
Plano de Benefício Definido (22.339.710,69) (1.700.124,49)
Novos Planos (22.339.710,69) (1.700.124,49)
(*) A classificação Pré 70 é exclusiva da Patrocinadora Petrobras
Acumulado até o mês de Referência
Evolução das Provisões Matemáticas - 2012/2011
Provisões Matemáticas - do Plano Petros
Sistema Petrobras 2013
Provisões Matemáticas 63.739.244.983,92
Benefícios Concedidos 30.850.330.763,37
Plano de Benefício Definido 30.850.330.763,37
Sistema Petrobras 30.850.330.763,37
Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 8.657.546.318,27
Sistema Petrobras 22.192.784.445,10
Benefícios a Conceder 32.888.914.220,55
Plano de Benefício Definido 32.888.914.220,55
Sistema Petrobras 32.888.914.220,55
Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 97.726.611,76
Sistema Petrobras 32.791.187.608,79
Dezembro
Demonstração da Composição das Provisões Matemáticas do PPSP 2013 (em R$)
Acumulado até o mês de referência
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Sistema Petrobrás)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 130.232,44 50.434,13 56.308.382,64 567.419,27 748.085,85 231.622,57
fev/13 109.257,18 48.181,58 55.727.635,61 -580.747,03 -423.308,27 217.442,62
mar/13 107.174,63 48.339,74 55.044.254,36 -683.381,25 -527.866,88 218.362,54
abr/13 110.052,47 47.435,12 55.938.823,34 894.568,97 1.052.056,57 219.834,97
mai/13 -10.401,71 47.142,03 54.941.517,60 -997.305,73 -960.565,41 218.853,89
jun/13 75.338,80 47.479,38 53.048.494,45 -1.893.023,15 -1.770.204,98 219.835,58
jul/13 73.178,82 47.914,98 53.530.518,05 482.023,60 603.117,40 219.810,58
ago/13 197.079,66 47.336,42 51.737.657,60 -1.792.860,45 -1.548.444,37 220.737,15
set/13 90.456,12 48.787,91 51.557.530,89 -180.126,71 -40.882,68 230.868,98
out/13 105.161,56 49.473,30 52.214.526,91 656.996,02 811.630,88 229.929,27
nov/13 122.406,17 72.680,54 50.972.837,61 -1.241.689,30 -1.046.602,59 266.868,79
dez/13 2.672.199,23 38.028,37 52.963.360,75 1.990.523,14 4.700.750,74 222.311,05
* Contribuições+Variação Investimento
Plano Petros - Sistema Petrobras (em R$ mil)
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Sistema Petrobras (em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
'
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Ultrafértil)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 171,12 564,49 1.015.982,03 4.707,69 5.443,30 5.968,57
fev/13 228,21 960,75 1.011.401,42 -4.580,62 -3.391,66 5.486,60
mar/13 206,15 539,31 1.010.085,08 -1.316,34 -570,87 6.403,80
abr/13 200,31 439,79 1.016.688,28 6.603,19 7.243,30 5.388,79
mai/13 207,32 453,51 1.013.095,07 -3.593,21 -2.932,38 5.533,31
jun/13 222,07 481,70 997.199,28 -15.895,79 -15.192,03 5.588,87
jul/13 211,66 472,46 1.000.170,55 2.971,28 3.655,40 5.648,43
ago/13 196,59 462,39 947.166,84 -53.003,71 -52.344,74 5.634,43
set/13 191,59 471,15 951.529,99 4.363,15 5.025,89 5.771,80
out/13 186,04 472,41 949.126,02 -2.403,98 -1.745,53 5.772,80
nov/13 206,09 1.153,25 936.055,21 -13.070,81 -11.711,47 5.845,71
dez/13 186,11 342,27 951.951,18 15.895,97 16.424,35 6.975,16
* Contribuições+Variação Investimento
Ultrafértil (em R$ mil)
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/13
no
v/1
3
dez
/13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos Plano Ultrafértil (em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Lanxess)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 173,62 355,69 1.188.296,71 7.322,74 7.852,04 5.415,37
fev/13 134,27 525,92 1.184.811,12 -3.485,59 -2.825,40 7.344,63
mar/13 147,08 348,06 1.184.743,19 -67,92 427,22 5.068,46
abr/13 153,47 356,77 1.196.626,62 11.883,43 12.393,67 5.068,70
mai/13 148,60 366,33 1.193.823,42 -2.803,21 -2.288,28 5.045,17
jun/13 155,76 357,81 1.176.745,30 -17.078,12 -16.564,55 5.054,13
jul/13 143,89 347,07 1.183.507,62 -10.315,80 -9.824,83 5.051,69
ago/13 151,94 355,50 1.122.331,07 -61.176,55 -60.669,11 5.048,94
set/13 135,60 338,78 1.129.222,12 6.891,05 7.365,43 5.065,55
out/13 139,62 358,24 1.133.433,22 4.211,10 4.708,96 5.054,49
nov/13 163,08 601,73 1.120.618,52 -12.814,71 -12.049,89 5.041,45
dez/13 329,75 373,41 1.141.942,09 21.323,57 22.026,73 7.159,79
* Contribuições+Variação Investimento
Plano Petros LANXESS (em R$ mil)
-70.000
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/13
no
v/13
dez
/13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Nitriflex)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 3,18 60,20 174.750,02 995,82 1.059,19 1.130,91
fev/13 2,83 40,09 174.020,27 -729,75 -686,82 742,77
mar/13 2,68 39,93 174.056,35 36,08 78,69 742,61
abr/13 2,80 39,94 175.785,67 1.729,32 1.772,06 739,24
mai/13 2,85 40,01 175.314,20 -471,48 -428,62 740,31
jun/13 2,83 39,88 172.648,89 -2.665,31 -2.622,59 738,54
jul/13 2,80 2,15 173.568,96 920,07 925,01 736,60
ago/13 2,78 77,65 164.616,74 -8.952,22 -8.871,79 742,17
set/13 2,78 39,82 165.549,05 932,32 974,92 737,80
out/13 2,78 39,82 166.103,48 554,43 597,03 737,80
nov/13 2,78 81,44 164.142,86 -1.960,62 -1.876,40 742,16
dez/13 0,18 39,82 167.430,25 3.287,40 3.327,40 689,67
* Contribuições+Variação Investimento
Plano Petros NITRIFLEX / DSM ELASTÔMEROS (em R$ mil)
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Nitriflex (em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Petros 2)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 97.843,29 100.773,78 5.078.500,62 221.417,10 420.034,17 678,29
fev/13 54.228,86 55.909,17 5.199.969,27 121.468,65 231.606,67 609,59
mar/13 50.523,79 52.144,12 5.324.202,95 124.233,69 226.901,60 697,34
abr/13 50.850,19 52.658,23 5.469.229,26 145.026,31 248.534,72 670,77
mai/13 49.922,60 51.810,63 5.592.717,00 123.487,74 225.220,97 638,10
jun/13 49.610,88 51.042,28 5.689.091,04 96.374,04 197.027,20 742,37
jul/13 49.992,26 51.598,91 5.832.061,90 142.970,87 244.562,04 841,82
ago/13 53.862,70 56.039,31 5.946.346,47 114.284,56 224.186,58 886,56
set/13 52.252,48 53.895,07 6.079.767,54 133.421,08 239.568,62 972,95
out/13 54.211,02 55.993,70 6.235.298,79 155.531,25 265.735,97 932,58
nov/13 55.286,51 57.364,99 6.358.575,76 123.276,97 235.928,46 1.371,51
dez/13 65.424,10 72.701,17 6.564.678,53 206.102,78 344.228,05 1.079,22
* Contribuições+Variação Investimento
Plano PETROS 2 (em R$ mil)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano PQU) em processo de retirada
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 - - 1.176.739,63 8.487,06 8.487,06 0,00
fev/13 - - 1.170.980,45 -5.759,17 -5.759,17 0,00
mar/13 - - 1.170.416,18 -564,27 -564,27 0,00
abr/13 - - 1.181.532,35 11.116,17 11.116,17 0,00
mai/13 - - 1.177.926,49 -3.605,86 -3.605,86 0,00
jun/13 - - 1.159.595,16 -18.331,33 -18.331,33 0,00
jul/13 - - 1.165.529,44 5.934,27 5.934,27 0,00
ago/13 - - 1.103.976,41 -61.553,03 -61.553,03 0,00
set/13 - - 1.109.977,53 6.001,12 6.001,12 0,00
out/13 - - 1.113.274,29 3.296,77 3.296,77 0,00
nov/13 - - 1.099.086,99 -14.187,30 -14.187,30 0,00
dez/13 - - 1.120.769,63 21.682,64 21.682,64 0,00
* Contribuições+Variação Investimento
PQU - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)
Em agosto de 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Braskem) em processo de retirada
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 - - 35.055,16 207,35 207,35 -
fev/13 - - 35.211,85 156,69 156,69 -
mar/13 - - 35.388,17 176,32 176,32 -
abr/13 - - 35.615,26 227,09 227,09 -
mai/13 - - 35.816,78 201,52 201,52 -
jun/13 - - 36.006,01 189,24 189,24 -
jul/13 - - 36.196,46 190,45 190,45 -
ago/13 - - 36.461,43 264,97 264,97 -
set/13 - - 36.694,39 232,95 232,95 -
out/13 - - 34.685,01 -2.009,38 -2.009,38 -
nov/13 - - 34.924,12 239,11 239,11 -
dez/13 - - 35.225,34 301,22 301,22 -
* Contribuições+Variação Investimento
Braskem - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)
Em 29/04/2009, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos
(Plano Copesul) em processo de retirada
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e
Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos
jan/13 - - 560.957,57 2.584,04 2.584,04 -
fev/13 - - 555.061,10 -5.896,47 -5.896,47 -
mar/13 - - 551.686,89 -3.374,21 -3.374,21 -
abr/13 - - 554.870,63 3.183,74 3.183,74 -
mai/13 - - 550.409,56 -4.461,07 -4.461,07 -
jun/13 - - 538.374,05 -12.035,51 -12.035,51 -
jul/13 - - 539.664,74 1.290,69 1.290,69 -
ago/13 - - 507.631,99 -32.032,75 -32.032,75 -
set/13 - - 509.428,50 1.796,52 1.796,52 -
out/13 - - 515.147,63 5.719,12 5.719,12 -
nov/13 - - 504.082,72 -11.064,91 -11.064,91 -
dez/13 - - 511.478,98 7.396,27 7.396,27 -
* Contribuições+Variação Investimento
Copesul - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)
Em outubro 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros
Sistema Petrobrás
VALOR %
Renda Fixa 19.359.239.376,97 36,55%
Títulos Públicos 15.066.737.517,11 28,45%
NTN (SP) 12.122.004.562,42 22,89%
NTNB - 2014 (SP) 959.861.260,95 1,81%
NTNB - 2015 (SP) 1.767.026,60 0,00%
NTNB - 2017 (SP) 251.355.060,26 0,47%
NTNB - 2018 (SP) 24.044.285,68 0,05%
NTNB - 2020 (SP) 465.684.378,65 0,88%
NTNB - 2022 (SP) 471.206.843,40 0,89%
NTNB - 2040 (SP) 2.419.294.907,08 4,57%
NTNB - 2045 (SP) 3.541.229.796,51 6,69%
NTNB - 2050 (SP) 3.987.561.003,29 7,53%
NTN (carimbo virtual) 1.857.984.498,23 3,51%
NTNB - 2014 143.662.945,87 0,27%
NTNB - 2015 59.208.433,01 0,11%
NTNB - 2020 21.296.465,57 0,04%
NTNB - 2024 1.380.647.195,38 2,61%
NTNB - 2045 123.085.631,78 0,23%
NTNF - 2014 49.084.887,05 0,09%
NTNF - 2017 80.998.939,57 0,15%
NTN 1.086.748.456,46 2,05%
NTNC - 2031 593.873.792,49 1,12%
NTNC - 2021 492.874.663,97 0,93%
Títulos Privados 1.255.743.827,54 2,37%
Debêntures Conversíveis (SP) 29.354.437,62 0,06%
Minerva 29.354.437,62 0,06%
Debêntures Simples (SP) 18.959.125,08 0,04%
Galileo 18.959.125,08 0,04%
Debêntures Simples 148.592.175,68 0,28%
Cia Vale do Rio Doce 49.553.263,38 0,09%
Termobahia 62.525.404,35 0,12%
Multiner 25.281.723,76 0,05%
Hopi Hari 1.590.865,26 0,00%
Inepar 9.640.918,92 0,02%
Debêntures Simples Carimbadas 75.648.313,32 0,14%
LAME (SP) 14.736.035,19 0,03%
Raizen (SP) 35.823.612,43 0,07%
BR Towers (SP) 25.088.665,70 0,05%
CCB (SP) 89.603.393,14 0,17%
Inepar SP 47.231.724,40 0,09%
Eletrosom 42.371.668,74 0,08%
SISTEMA PETROBRASSEGMENTOS
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros
Sistema Petrobrás
Continuação
Renda Fixa
CCB 110.615.268,55 0,21%
V55 Empreendimentos 9.886.928,30 0,02%
Providax 21.859.520,87 0,04%
Casan 45.076.945,37 0,09%
Firenze Energética 33.791.874,01 0,06%
CCCB 13.847.251,56 0,03%
Pine Santana 5.844.482,84 0,01%
Pine Digiboard 8.002.768,72 0,02%
CCI 74.257.931,54 0,14%
Thá Realty 74.257.931,54 0,14%
CCI (SP) 193.940.778,32 0,37%
Poty 17.304.549,04 0,03%
Renno 21.218.545,04 0,04%
Buriti 54.361.691,94 0,10%
Uniesp 35.151.750,44 0,07%
Phoenix 25.415.149,68 0,05%
Rex 6.718.393,22 0,01%
RBP 1 12.042.329,54 0,02%
Adelco 1 21.728.369,42 0,04%
CRI (SP) 21.522.004,50 0,04%
Cibrasec 21.522.004,50 0,04%
LHI 10.439.172,71 0,02%
CEF - 2021 10.439.172,71 0,02%
LETRA FINANCEIRA (SP) 468.963.975,52 0,89%
LF Bradesco 468.963.975,52 0,89%
FIDC (SP) 45.492.899,40 0,09%
Mult BVA II 119.393,95 0,00%
Mult BVA III 3.088,01 0,00%
Sifra 2 19.372.250,43 0,04%
Multi Itália 15.671.149,57 0,03%
Vinci 10.327.017,44 0,02%
FIDC 19.724.727,27 0,04%
GP AETATIS II 3.063.755,58 0,01%
Trendbank 15.711.088,88 0,03%
Multisetorial BVA 949.882,81 0,00%
Fundos de Renda Fixa 2.971.540.405,65 5,61%
FI Fator Sinergia 912.112,45 0,00%
FIC BRZ Multi 15.232.043,64 0,03%
FIC Moderado 617.951.892,82 1,17%
FIRF Petros Liquidez 710.103.765,85 1,34%
FIC Petros Crédito 1.627.340.590,89 3,07%
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros
Sistema Petrobrás
24.830.421.179,70 46,88%
Carteira de Participações 20.902.857.411,41 39,47%
Ações em Participações 15.668.840.174,06 29,58%
Participações Diretas 2.701.384.724,20 5,10%
Participações Diretas (SP) 12.959.452.577,39 24,47%
Participações Indiretas 629.311,33 0,00%
Ações - Projetos de Infra-estrutura 973.156,09 0,00%
Outras 6.400.405,06 0,01%
FI em Empresas 4.409.288.632,18 8,33%
Carteira Ativa II 3.744.263.056,22 7,07%
FIA Leblon 14.512.646,99 0,03%
FIA Energia SP 650.512.928,97 1,23%
Empresas de Fin. de Projetos 824.728.605,17 1,56%
Norte Energia 824.728.605,17 1,56%
Fundos de Ações de Mercado 1.096.066.031,80 2,07%
IP Seleção 397.094.695,96 0,75%
Excelência Social 21.289.566,70 0,04%
Kondor Small Cap 268.376.551,56 0,51%
Nobel Sirius 50.555.209,82 0,10%
VBI Ações 325.827.925,27 0,62%
Meta Small Cap 32.922.082,49 0,06%
FIA carimbados 1.263.072.417,30 2,38%
Quest Atlantis (SP) 480.378.466,11 0,91%
Claritas V (SP) 305.135.883,76 0,58%
Geração Futuro (SP) 325.926.694,46 0,62%
Equitas (SP) 151.631.372,97 0,29%
Carteira de Giro 1.568.425.319,19 2,96%
Seleção 1.568.425.319,19 2,96%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros
Sistema Petrobrás
3.716.017.860,13 7,02%
Fundos Private Equity 910.997.998,28 1,72%
Brasil Energia 248.676.932,68 0,47%
Petróleo e Gás 11.654.928,76 0,02%
Infrabrasil 247.956.084,32 0,47%
Logística Brasil 73.840.349,64 0,14%
Energia PCH 116.741.260,47 0,22%
Governança e Gestão 15.077.279,45 0,03%
AG Angra 194.716.547,25 0,37%
BNY GTD 2.334.615,71 0,00%
Fundos Private Equity (SP) 2.555.504.434,92 4,83%
Mag 12.005.249,44 0,02%
Brasil Mezanino 31.554.557,53 0,06%
Governança e Gestão II 17.001.457,22 0,03%
Caixa Ambiental 101.912.646,67 0,19%
BRZ All 54.184.471,25 0,10%
Brasil Governança 104.441.514,14 0,20%
Global Equity 169.088.911,74 0,32%
Terra Viva 67.688.218,84 0,13%
BR Educacional 112.606.859,05 0,21%
Florestal 384.788.621,25 0,73%
Agronegócio 74.139.691,18 0,14%
CRP VII 46.725.964,73 0,09%
BR Sustentabilidade 12.998.799,23 0,02%
Modal Oleo e Gas 62.613.600,08 0,12%
Vale Florestar 116.147.054,93 0,22%
Enseada 22.714.066,16 0,04%
Multiner 249.353.879,67 0,47%
FIP Sondas 733.430.601,93 1,38%
FIP Mellon Ambiental 44.017.117,48 0,08%
FIP BR Óleo e Gás 1.497.663,73 0,00%
FIP Brasil Petróleo I 12.235.299,84 0,02%
FIP Riviera 9.278.580,33 0,02%
FIP Bioenergia 115.079.608,50 0,22%
Investimentos Estruturados
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros
Sistema Petrobrás
Continuação
Investimentos
Estruturados
Fundos Venture Capital 22.880.714,80 0,04%
CRP VI Venture 6.202.076,06 0,01%
Investech II 2.872.454,65 0,01%
Stratus GC III 7.912.878,90 0,01%
FIPAC 5.893.305,18 0,01%
Fundos Venture Capital (SP) 46.861.972,94 0,09%
Empreendedor Brasil 23.918.609,18 0,05%
Jardim Botanico VC I 14.329.528,64 0,03%
Fundotec II 8.613.835,12 0,02%
Fundos Imobiliários 135.903.231,01 0,26%
ABC Plaza Shopping 88.953.349,98 0,17%
Panamby 30.471.075,77 0,06%
Continental Square 16.478.805,27 0,03%
Fundos Imobiliários (SP) 43.869.508,17 0,08%
RB Capital - SP 43.869.508,17 0,08%
3.280.047.844,45 6,19%
Imóveis 3.269.695.294,72 6,17%
Carteira de Desenvolvimento (SP) 195.868.829,04 0,37%
Carteira de Aluguéis e Renda 1.510.576.924,90 2,85%
Carteira de Aluguéis e Renda (SP) 1.563.249.540,78 2,95%
Terrenos 10.352.549,73 0,02%
1.777.634.487,15 3,36%
Empréstimos aos Participantes 1.777.634.487,15 3,36%
52.963.360.748,40 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Imóveis
Empréstimos e Financiamentos
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil
VALOR %
425.867.898,05 44,74%
Títulos Públicos 211.461.959,39 22,21%
NTN (carimbo virtual) 88.115.725,85 9,26%
NTNB - 2014 6.813.277,92 0,72%
NTNB - 2015 2.807.985,78 0,29%
NTNB - 2020 1.009.994,18 0,11%
NTNB - 2024 65.477.795,90 6,88%
NTNB - 2045 5.837.389,81 0,61%
NTNF - 2014 2.327.872,19 0,24%
NTNF - 2017 3.841.410,07 0,40%
NTN 50.109.465,05 5,26%
NTNC - 2031 27.383.243,91 2,88%
NTNC - 2021 22.726.221,14 2,39%
NTN (carimbadas) 73.236.768,49 7,69%
Ultrafértil NTNB - 2017 73.236.768,49 7,69%
Títulos Privados 31.130.458,09 3,27%
Debêntures Simples 6.851.516,01 0,72%
Cia Vale do Rio Doce 2.284.877,89 0,24%
Termobahia 2.883.017,27 0,30%
Multiner 1.165.728,51 0,12%
Hopi Hari 73.354,06 0,01%
Inepar 444.538,28 0,05%
Debêntures Simples Carimbadas 14.634.689,24 1,54%
LAME (ULTRAFÉRTIL) 5.420.755,80 0,57%
BR Towers (ULTRAFÉRTIL) 9.213.933,44 0,97%
Renda Fixa
SEGMENTOSULTRAFÉRTIL
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil
Continuação
Renda Fixa
CCB 5.100.418,50 0,54%
V55 Empreendimentos 455.881,66 0,05%
Providax 1.007.932,32 0,11%
Casan 2.078.476,95 0,22%
Firenze Energética 1.558.127,57 0,16%
CCCB 638.490,32 0,07%
Pine Santana 269.486,38 0,03%
Pine Digiboard 369.003,94 0,04%
CCI 3.423.998,64 0,36%
Thá Realty 3.423.998,64 0,36%
LHI 481.345,38 0,05%
CEF - 2021 481.345,38 0,05%
FIDC 909.497,99 0,10%
GP AETATIS II 141.268,34 0,01%
Trendbank 724.430,99 0,08%
Multisetorial BVA 43.798,65 0,00%
Fundos de Renda Fixa 182.365.982,58 19,16%
FI Fator Sinergia 43.257,33 0,00%
FIC BRZ Multi 722.386,32 0,08%
FIC Moderado 71.680.442,51 7,53%
FIRF Petros Liquidez 32.742.558,55 3,44%
FIC Petros Crédito 77.177.337,86 8,11%
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil 389.171.034,01 40,88%
Carteira de Participações 334.041.037,91 35,09%
Ações em Participações 124.928.599,86 13,12%
Participações Diretas 124.559.591,14 13,08%
Participações Indiretas 29.017,25 0,00%
Ações - Projetos de Infra-estrutura 44.871,77 0,00%
Outras 295.119,70 0,03%
FI em Empresas 209.112.438,05 21,97%
Carteira Ativa II 177.573.309,82 18,65%
FIA Leblon 688.268,62 0,07%
FIA Energia SP 30.850.859,61 3,24%
Fundos de Ações de Mercado 55.129.996,09 5,79%
IP Seleção 19.973.093,23 2,10%
Excelência Social 1.070.823,92 0,11%
Kondor Small Cap 13.498.820,15 1,42%
Nobel Sirius 2.542.829,03 0,27%
VBI Ações 16.388.512,85 1,72%
Meta Small Cap 1.655.916,91 0,17%
51.961.913,46 5,46%
Fundos Private Equity 44.249.390,65 4,65%
Brasil Energia 12.078.844,04 1,27%
Petróleo e Gás 566.108,26 0,06%
Infrabrasil 12.043.830,68 1,27%
Logística Brasil 3.586.605,55 0,38%
Energia PCH 5.670.407,23 0,60%
Governança e Gestão 732.340,17 0,08%
AG Angra 9.457.856,75 0,99%
BNY GTD 113.397,97 0,01%
Fundos Venture Capital 1.111.372,02 0,12%
CRP VI Venture 301.249,93 0,03%
Investech II 139.522,11 0,01%
Stratus GC III 384.347,79 0,04%
FIPAC 286.252,18 0,03%
Fundos Imobiliários 6.601.150,80 0,69%
ABC Plaza Shopping 4.320.680,77 0,45%
Panamby 1.480.054,33 0,16%
Continental Square 800.415,69 0,08%
Renda Variável
Investimentos Estruturados
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Ultrafértil
70.129.349,52 7,37%
Imóveis 69.651.998,28 7,32%
Carteira de Aluguéis e Renda 69.651.998,28 7,32%
Terrenos 477.351,24 0,05%
14.820.985,73 1,56%
Empréstimos aos Participantes 14.820.985,73 1,56%
951.951.180,77 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Imóveis
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQU
PQU
VALOR %
501.066.773,82 44,71%
Títulos Públicos 262.858.980,05 23,45%
NTN (carimbo virtual) 104.390.692,49 9,31%
NTNB - 2014 8.071.689,74 0,72%
NTNB - 2015 3.326.620,50 0,30%
NTNB - 2020 1.196.540,01 0,11%
NTNB - 2024 77.571.538,91 6,92%
NTNB - 2045 6.915.555,19 0,62%
NTNF - 2014 2.757.829,98 0,25%
NTNF - 2017 4.550.918,16 0,41%
NTN 63.077.424,18 5,63%
NTNC - 2031 34.469.825,01 3,08%
NTNC - 2021 28.607.599,18 2,55%
PQU NTNB - 2017 95.390.863,38 8,51%
Títulos Privados 20.764.751,87 1,85%
Debêntures Simples 8.624.637,71 0,77%
Cia Vale do Rio Doce 2.876.187,40 0,26%
Termobahia 3.629.120,83 0,32%
Multiner 1.467.410,43 0,13%
Hopi Hari 92.337,54 0,01%
Inepar 559.581,50 0,05%
CCB 6.420.369,10 0,57%
V55 Empreendimentos 573.860,46 0,05%
Providax 1.268.777,76 0,11%
Casan 2.616.371,42 0,23%
Firenze Energética 1.961.359,46 0,18%
CCCB 803.726,89 0,07%
Pine Santana 339.227,46 0,03%
Pine Digiboard 464.499,43 0,04%
CCI 4.310.104,15 0,38%
Thá Realty 4.310.104,15 0,38%
Renda Fixa
SEGMENTOS
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQU
Continuação
Renda Fixa
LHI 605.914,02 0,05%
CEF - 2021 605.914,02 0,05%
FIDC 1.144.869,34 0,10%
Trendbank 911.908,37 0,08%
Multisetorial BVA 55.133,42 0,00%
Fundos de Renda Fixa 216.298.172,56 19,30%
FI Fator Sinergia 51.246,96 0,00%
FIC BRZ Multi 855.811,00 0,08%
FIC Moderado 82.743.038,69 7,38%
FIRF Petros Liquidez 41.216.090,70 3,68%
FIC Petros Crédito 91.431.985,22 8,16%
469.128.475,76 41,86%
Carteira de Participações 404.994.684,58 36,14%
Ações em Participações 157.259.198,03 14,03%
Participações Diretas 156.794.692,58 13,99%
Participações Indiretas 36.526,70 0,00%
Ações - Projetos de Infra-estrutura 56.484,26 0,01%
Outras 371.494,49 0,03%
FI em Empresas 247.735.486,55 22,10%
Carteira Ativa II 210.371.084,18 18,77%
FIA Leblon 815.391,77 0,07%
FIA Energia SP 36.549.010,60 3,26%
Fundos de Ações de Mercado 64.133.791,18 5,72%
IP Seleção 23.235.085,82 2,07%
Excelência Social 1.245.710,19 0,11%
Kondor Small Cap 15.703.438,68 1,40%
Nobel Sirius 2.958.122,21 0,26%
VBI Ações 19.065.074,11 1,70%
Meta Small Cap 1.926.360,18 0,17%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQU
61.500.270,38 5,49%
Fundos Private Equity 52.372.003,01 4,67%
Brasil Energia 14.296.089,66 1,28%
Petróleo e Gás 670.025,58 0,06%
Infrabrasil 14.254.649,10 1,27%
Logística Brasil 4.244.978,61 0,38%
Energia PCH 6.711.292,07 0,60%
Governança e Gestão 866.771,74 0,08%
AG Angra 11.193.982,44 1,00%
BNY GTD 134.213,80 0,01%
Fundos Venture Capital 1.315.380,35 0,12%
CRP VI Venture 356.548,69 0,03%
Investech II 165.133,41 0,01%
Stratus GC III 454.900,36 0,04%
FIPAC 338.797,89 0,03%
Fundos Imobiliários 7.812.887,02 0,70%
ABC Plaza Shopping 5.113.803,90 0,46%
Panamby 1.751.739,61 0,16%
Continental Square 947.343,51 0,08%
88.278.306,76 7,88%
Imóveis 87.677.420,54 7,82%
Carteira de Aluguéis e Renda 87.677.420,54 7,82%
Terrenos 600.886,22 0,05%
795.801,06 0,07%
Empréstimos aos Participantes 795.801,06 0,07%
1.120.769.627,78 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Imóveis
Investimentos Estruturados
Empréstimos e Financiamentos
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Braskem
VALOR %
Renda Fixa 35.225.343,20 100,00%
Fundos de Renda Fixa 35.225.343,20 100,00%
Fundo Salema 35.225.343,20 100,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 35.225.343,20 100,00%
SEGMENTOSBRASKEM
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Copesul
VALOR %
194.073.001,98 37,94%
Títulos Públicos 79.249.468,36 15,49%
NTN (carimbo virtual) 49.893.773,54 9,75%
NTNB - 2014 3.857.882,83 0,75%
NTNB - 2015 1.589.965,98 0,31%
NTNB - 2020 571.889,07 0,11%
NTNB - 2024 37.075.496,90 7,25%
NTNB - 2045 3.305.305,64 0,65%
NTNF - 2014 1.318.111,23 0,26%
NTNF - 2017 2.175.121,89 0,43%
NTN 29.355.694,82 5,74%
NTNC - 2031 16.041.962,34 3,14%
NTNC - 2021 13.313.732,48 2,60%
Títulos Privados 9.663.738,28 1,89%
Debêntures Simples 4.013.832,76 0,78%
Cia Vale do Rio Doce 1.338.553,06 0,26%
Termobahia 1.688.961,85 0,33%
Multiner 682.920,29 0,13%
Hopi Hari 42.973,10 0,01%
Inepar 260.424,45 0,05%
CCB 2.987.984,98 0,58%
V55 Empreendimentos 267.069,76 0,05%
Providax 590.478,34 0,12%
Casan 1.217.636,93 0,24%
Firenze Energética 912.799,95 0,18%
CCCB 374.047,64 0,07%
Pine Digibrás 0,00 0,00%
Pine Santana 157.873,57 0,03%
Pine Digiboard 216.174,07 0,04%
CCI 2.005.885,69 0,39%
Thá Realty 2.005.885,69 0,39%
SEGMENTOSCOPESUL
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Copesul
LHI 281.987,21 0,06%
CEF - 2021 281.987,21 0,06%
FIDC 532.812,42 0,10%
GP AETATIS II 82.759,42 0,02%
Trendbank 424.394,37 0,08%
Multisetorial BVA 25.658,62 0,01%
Fundos de Renda Fixa 104.626.982,92 20,46%
FI Fator Sinergia 24.493,60 0,00%
FIC BRZ Multi 409.036,85 0,08%
FIC Moderado 41.311.706,31 8,08%
FIRF Petros Liquidez 19.181.616,81 3,75%
FIC Petros Crédito 43.700.129,35 8,54%
243.358.950,93 47,58%
Carteira de Participações 191.592.838,70 37,46%
Ações em Participações 73.187.088,47 14,31%
Participações Diretas 72.970.911,60 14,27%
Participações Indiretas 16.999,22 0,00%
Ações - Projetos de Infra-estrutura 26.287,29 0,01%
Outras 172.890,37 0,03%
FI em Empresas 118.405.750,23 23,15%
Carteira Ativa II 100.547.347,49 19,66%
FIA Leblon 389.718,39 0,08%
FIA Energia SP 17.468.684,37 3,42%
Fundos de Ações de Mercado 31.493.850,59 6,16%
IP Seleção 11.409.933,95 2,23%
Excelência Social 611.724,49 0,12%
Kondor Small Cap 7.711.406,77 1,51%
Nobel Sirius 1.452.629,84 0,28%
VBI Ações 9.362.187,77 1,83%
Meta Small Cap 945.967,78 0,18%
Carteira de Giro 20.272.261,64 3,96%
Seleção 20.272.261,64 3,96%
Renda Variável
Continuação
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Copesul
29.455.293,13 5,76%
Fundos Private Equity 25.083.348,25 4,90%
Brasil Energia 6.847.051,38 1,34%
Petróleo e Gás 320.905,90 0,06%
Infrabrasil 6.827.203,60 1,33%
Logística Brasil 2.033.114,46 0,40%
Energia PCH 3.214.344,81 0,63%
Governança e Gestão 415.136,64 0,08%
AG Angra 5.361.310,32 1,05%
BNY GTD 64.281,13 0,01%
Fundos Venture Capital 629.995,83 0,12%
CRP VI Venture 170.767,48 0,03%
Investech II 79.089,94 0,02%
Stratus GC III 217.872,60 0,04%
FIPAC 162.265,81 0,03%
Fundos Imobiliários 3.741.949,04 0,73%
ABC Plaza Shopping 2.449.234,65 0,48%
Panamby 838.988,24 0,16%
Continental Square 453.726,15 0,09%
41.083.970,45 8,03%
Imóveis 40.804.323,13 7,98%
Carteira de Aluguéis e Renda 40.804.323,13 7,98%
Terrenos 279.647,32 0,05%
3.507.767,95 0,69%
Empréstimos aos Participantes 3.507.767,95 0,69%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 511.478.984,44 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
Imóveis
Investimentos Estruturados
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Lanxess LANXESS
VALOR %
519.929.082,62 45,53%
Títulos Públicos 268.835.447,35 23,54%
NTN (carimbo virtual) 103.254.853,52 9,04%
NTNB - 2014 7.983.864,48 0,70%
NTNB - 2015 3.290.424,70 0,29%
NTNB - 2020 1.183.520,87 0,10%
NTNB - 2024 76.727.509,87 6,72%
NTNB - 2045 6.840.309,43 0,60%
NTNF - 2014 2.727.822,99 0,24%
NTNF - 2017 4.501.401,20 0,39%
NTN 60.808.443,63 5,33%
NTNC - 2031 33.229.898,62 2,91%
NTNC - 2021 27.578.545,01 2,42%
NTN (carimbadas) 104.772.150,20 9,17%
Lanxess NTNB - 2017 104.772.150,20 9,17%
Títulos Privados 36.998.080,72 3,24%
Debêntures Simples 8.314.397,77 0,73%
Cia Vale do Rio Doce 2.772.727,03 0,24%
Termobahia 3.498.576,42 0,31%
Multiner 1.414.625,68 0,12%
Hopi Hari 89.016,04 0,01%
Inepar 539.452,60 0,05%
Debêntures Simples Carimbadas 16.980.265,15 1,49%
LAME (LANXESS) 6.283.866,44 0,55%
BR Towers (LANXESS) 10.696.398,71 0,94%
CCB 6.189.419,72 0,54%
V55 Empreendimentos 553.217,92 0,05%
Providax 1.223.138,10 0,11%
Casan 2.522.256,99 0,22%
Firenze Energética 1.890.806,70 0,17%
CCCB 774.815,74 0,07%
Pine Santana 327.024,99 0,03%
Pine Digiboard 447.790,75 0,04%
CCI 4.155.063,87 0,36%
Thá Realty 4.155.063,87 0,36%
SEGMENTOS
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Lanxess
Continuação
Renda FIxa
LHI 584.118,47 0,05%
CEF - 2021 584.118,47 0,05%
FIDC 1.103.686,84 0,10%
GP AETATIS II 171.430,85 0,02%
Trendbank 879.105,79 0,08%
Multisetorial BVA 53.150,20 0,00%
Fundos de Renda Fixa 212.991.867,71 18,65%
FI Fator Sinergia 50.689,36 0,00%
FIC BRZ Multi 846.499,22 0,07%
FIC Moderado 81.924.041,68 7,17%
FIRF Petros Liquidez 39.733.492,00 3,48%
FIC Petros Crédito 90.437.145,46 7,92%
Renda Variável 460.139.185,15 40,29%
Carteira de Participações 396.642.333,77 34,73%
Ações em Participações 151.602.371,25 13,28%
Participações Diretas 151.154.574,69 13,24%
Participações Indiretas 35.212,79 0,00%
Ações - Projetos de Infra-estrutura 54.452,44 0,00%
Outras 358.131,33 0,03%
FI em Empresas 245.039.962,52 21,46%
Carteira Ativa II 208.082.109,27 18,22%
FIA Leblon 806.519,77 0,07%
FIA Energia SP 36.151.333,48 3,17%
Fundos de Ações de Mercado 63.496.851,37 5,56%
IP Seleção 23.004.328,35 2,01%
Excelência Social 1.233.338,52 0,11%
Kondor Small Cap 15.547.481,18 1,36%
Nobel Sirius 2.928.743,84 0,26%
VBI Ações 18.875.730,79 1,65%
Meta Small Cap 1.907.228,69 0,17%
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Lanxess
Investimentos Estruturados 60.767.720,33 5,32%
Fundos Private Equity 51.748.182,79 4,53%
Brasil Energia 14.125.804,22 1,24%
Petróleo e Gás 662.044,69 0,06%
Infrabrasil 14.084.857,27 1,23%
Logística Brasil 4.194.415,26 0,37%
Energia PCH 6.631.351,66 0,58%
Governança e Gestão 856.447,34 0,07%
AG Angra 11.060.647,22 0,97%
BNY GTD 132.615,13 0,01%
Fundos Venture Capital 1.299.712,41 0,11%
CRP VI Venture 352.301,72 0,03%
Investech II 163.166,45 0,01%
Stratus GC III 449.481,89 0,04%
FIPAC 334.762,35 0,03%
Fundos Imobiliários 7.719.825,13 0,68%
ABC Plaza Shopping 5.052.891,69 0,44%
Panamby 1.730.874,05 0,15%
Continental Square 936.059,39 0,08%
85.102.816,30 7,45%
Imóveis 84.523.544,77 7,40%
Carteira de Aluguéis e Renda 84.523.544,77 7,40%
Terrenos 579.271,53 0,05%
16.003.284,96 1,40%
Empréstimos aos Participantes 16.003.284,96 1,40%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.141.942.089,35 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
Imóveis
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Nitriflex
VALOR %
75.086.701,82 44,85%
Títulos Públicos 37.738.154,78 22,54%
NTN (carimbo virtual) 15.329.744,62 9,16%
NTNB - 2014 1.185.325,43 0,71%
NTNB - 2015 488.513,31 0,29%
NTNB - 2020 175.711,57 0,10%
NTNB - 2024 11.391.359,26 6,80%
NTNB - 2045 1.015.547,39 0,61%
NTNF - 2014 404.986,58 0,24%
NTNF - 2017 668.301,09 0,40%
NTN 9.027.018,65 5,39%
NTNC - 2031 4.932.981,29 2,95%
NTNC - 2021 4.094.037,36 2,45%
NTN (carimbadas) 13.381.391,51 7,99%
Nitriflex NTNB - 2017 13.381.391,51 7,99%
Títulos Privados 5.493.620,63 3,28%
Debêntures Simples 1.234.273,06 0,74%
Cia Vale do Rio Doce 411.611,57 0,25%
Termobahia 519.363,97 0,31%
Multiner 210.001,30 0,13%
Hopi Hari 13.214,44 0,01%
Inepar 80.081,78 0,05%
Debêntures Simples Carimbadas 2.521.974,21 1,51%
LAME (NITRIFLEX) 926.265,07 0,55%
BR Towers (NITRIFLEX) 1.595.709,14 0,95%
CCB 918.819,89 0,55%
V55 Empreendimentos 82.125,25 0,05%
Providax 181.574,96 0,11%
Casan 374.429,27 0,22%
Firenze Energética 280.690,42 0,17%
CCCB 115.021,46 0,07%
Pine Santana 48.546,89 0,03%
Pine Digiboard 66.474,57 0,04%
CCI 616.819,58 0,37%
Thá Realty 616.819,58 0,37%
SEGMENTOSNITRIFLEX
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Nitriflex
Continuação
Renda Fixa
LHI 86.712,43 0,05%
CEF - 2021 86.712,43 0,05%
FIDC 163.842,40 0,10%
GP AETATIS II 25.448,92 0,02%
Trendbank 130.503,33 0,08%
Multisetorial BVA 7.890,15 0,00%
Fundos de Renda Fixa 31.691.084,01 18,93%
FI Fator Sinergia 7.525,60 0,00%
FIC BRZ Multi 125.675,60 0,08%
FIC Moderado 12.232.680,53 7,31%
FIRF Petros Liquidez 5.898.440,27 3,52%
FIC Petros Crédito 13.426.762,01 8,02%
68.335.175,92 40,81%
Carteira de Participações 58.885.273,37 35,17%
Ações em Participações 22.505.384,98 13,44%
Participações Diretas 22.438.909,54 13,40%
Participações Indiretas 5.227,34 0,00%
Ações - Projetos de Infra-estrutura 8.083,47 0,00%
Outras 53.164,63 0,03%
FI em Empresas 36.379.888,39 21,73%
Carteira Ativa II 30.892.936,13 18,45%
FIA Leblon 119.740,06 0,07%
FIA Energia SP 5.367.212,20 3,21%
Fundos de Ações de Mercado 9.449.902,56 5,64%
IP Seleção 3.423.613,24 2,04%
Excelência Social 183.551,29 0,11%
Kondor Small Cap 2.313.849,88 1,38%
Nobel Sirius 435.869,55 0,26%
VBI Ações 2.809.175,77 1,68%
Meta Small Cap 283.842,82 0,17%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Nitriflex
9.025.830,73 5,39%
Fundos Private Equity 7.686.158,64 4,59%
Brasil Energia 2.098.105,99 1,25%
Petróleo e Gás 98.333,51 0,06%
Infrabrasil 2.092.024,14 1,25%
Logística Brasil 622.996,58 0,37%
Energia PCH 984.954,80 0,59%
Governança e Gestão 127.208,14 0,08%
AG Angra 1.642.838,16 0,98%
BNY GTD 19.697,33 0,01%
Fundos Venture Capital 193.046,30 0,12%
CRP VI Venture 52.327,38 0,03%
Investech II 24.235,11 0,01%
Stratus GC III 66.761,55 0,04%
FIPAC 49.722,26 0,03%
Fundos Imobiliários 1.146.625,79 0,68%
ABC Plaza Shopping 750.506,11 0,45%
Panamby 257.086,76 0,15%
Continental Square 139.032,92 0,08%
12.633.520,34 7,55%
Imóveis 12.547.527,44 7,49%
Carteira de Aluguéis e Renda 12.547.527,44 7,49%
Terrenos 85.992,90 0,05%
2.349.025,96 1,40%
Empréstimos aos Participantes 2.349.025,96 1,40%
167.430.254,78 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Investimentos Estruturados
Imóveis
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2
VALOR %
5.357.269.092,00 81,61%
Títulos Públicos 94.942.574,24 1,45%
NTN PP2 94.942.574,24 1,45%
NTNB - 2018 (PP2) 24.044.285,68 0,37%
NTNB - 2020 (PP2) 23.777.604,22 0,36%
NTNB - 2022 (PP2) 47.120.684,34 0,72%
Títulos Privados 170.168.600,40 2,59%
Debêntures Simples Carimbadas 105.837.002,65 1,61%
LAME (PP2) 14.736.035,19 0,22%
Raizen (PP2) 35.823.612,43 0,55%
BR Towers (PP2) 25.088.665,70 0,38%
TermoPernambuco (PP2) 30.188.689,33 0,46%
CCI (PP 2) 33.770.698,96 0,51%
RBP 2 12.042.329,54 0,18%
Adelco 2 21.728.369,42 0,33%
CRI (PP 2) 30.560.898,79 0,47%
Habitasec 30.560.898,79 0,47%
FIDC (PP 2) 27.703.388,04 0,42%
Saneago 26.676.990,12 0,41%
Libra 1.026.397,92 0,02%
Fundos de Renda Fixa 5.064.454.529,32 77,15%
FIC Moderado 5.064.454.529,32 77,15%
SEGMENTOSPETROS 2
Renda Fixa
764.486.860,99 11,65%
Carteira de Participações 699.808.466,28 10,66%
Ações em Participações 699.808.466,28 10,66%
Participações Diretas (PP2) 699.808.466,28 10,66%
FIA carimbados 34.966.139,75 0,53%
Quest Atlantis (PP2) 13.344.694,56 0,20%
Claritas V (PP2) 8.448.455,43 0,13%
Geração Futuro (PP2) 8.974.641,52 0,14%
Equitas (PP2) 4.198.348,24 0,06%
Carteira de Giro 29.712.254,96 0,45%
Seleção PP2 29.712.254,96 0,45%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2
90.105.577,39 1,37%
Fundos Private Equity (PP2) 46.236.069,23 0,70%
FIP Barcelona 46.236.069,23 0,70%
Fundos Imobiliários (PP2) 43.869.508,16 0,67%
RB Capital - PP2 43.869.508,16 0,67%
123.243.680,57 1,88%
Imóveis 123.243.680,57 1,88%
Carteira de Aluguéis e Renda (PP2) 123.243.680,57 1,88%
229.573.323,85 3,50%
Empréstimos aos Participantes 229.573.323,85 3,50%
6.564.678.534,80 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Investimentos Estruturados
Empréstimos e Financiamentos
Imóveis
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