Tesouraria Conciliao BancriaSrgio Durante

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AgendaAquecimentoApresentaoO Projeto nicoO SAP ERPO Dynamics CRMDesenvolvimentoProcesso de Tesouraria Conciliao BancriaIntroduoFluxo de trabalhoAprovaesNavegando na FerramentaEncerramentoDocumentaesDvidas/Comentrios

AquecimentoApresentaes e Introdues

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ApresentaoVamos nos conhecer!

Quando voc estiver com a palavra, diga:Se j trabalhou com o ERP da SAP;Sua expectativa para este treinamento.

Ao final de sua apresentao, diga: Estou dentro!

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O Projeto nicoProjeto para integrao dos processos administrativos e financeiros da TIVIT, aps unio com a Telefutura e aquisio da Softway, e das ferramentas que suportam esses processos;Foi realizada uma fase de anlise de processos, gerando uma documentao denominada Business BluePrint;Essa documentao foi realizada, e iniciou-se a parte de parametrizao da ferramenta, sucedendo-se os testes unitrios e os ajustes necessrios para o correto funcionamento;O Projeto encaminha-se para a fase final, com os treinamentos, o teste integrado e a migrao dos sistemas legados para o nosso novo ERP.

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O SAP ERPERP Enterprise Resource Planning (Sistemas Integrados de Gesto Empresarial)Conjunto de sistemas de informaes que integram todos os dados e processos de uma organizao em um nico sistema, que pode ser visto sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanas, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras, etc.) e sob a perspectiva sistmica (sistema de processamento de transaes, sistemas de informaes gerenciais, sistemas de apoio a deciso, etc.).O SAP ERP da empresa alem criadora do sistema de gesto empresarial de mesmo nome;Atualmente, h 121.000 instalaes no mundo todo, abrangendo mais de 12 milhes de usurios;

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O SAP ERPMdulos que sero utilizados na TIVIT:FI (Financial): mdulo financeiroAA (Asset Accounting): submdulo de ativo fixoAP (Accounts Payable): submdulo de contas a pagarAR (Accounts Receivable): submdulo de contas a receberTR (Treasury): submdulo de tesourariaGL (General Ledger Accounting): submdulo de contabilidadeCO (Controlling): mdulo de controladoria e custosSD (Sales & Distribution): mdulo de vendas at faturamentoMM (Materials Management): mdulo de compras e estoquesPS (Project System): mdulo de projetos

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O Dynamics CRMCRM Customer Relationship Management (Gesto de Relacionamento com o Cliente)Sistema integrado de gesto com foco no cliente, constitudo por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gesto de negcios. O seu objetivo principal auxiliar as organizaes a angariar clientes ou prospectos e fidelizar clientes atuais, procurando atingir a sua satisfao total, atravs do melhor entendimento das suas necessidades e expectativas e formao de uma viso global dos ambientes de marketing.O Dynamics CRM o sistema de CRM da Microsoft;O Dynamics CRM tem integrao com outros produtos e tecnologias da Microsoft, incluindo o Microsoft Office 2007, o Windows Vista etc.

DesenvolvimentoAbordagens Terica e Prtica

Processo de Tesouraria(submdulo FI-TR)Abordagem Terica

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IntroduoObjetivoComparar as movimentaes existentes geradas por Contas a Pagar e Contas a Receber com as movimentaes constantes no extrato bancrio.

Aplicaorea de Tesouraria.

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Fluxo de trabalhoImportar Extrato Bancrio (man.)Conciliao (aut.)Gerar Tarifas Bancrias(se necess.)Importar Extrato Bancrio (aut.)Contabilizar (man.)Contabilizar (aut.)

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Aprovaes na TesourariaTesourariaTransferncia de Recursos entre ContasSolicita Transf.AprovaGerente Financeiro

Navegando na ferramentaAbordagem Prtica

EncerramentoComentrios, dvidas, info gerais

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DocumentaesAps a finalizao do Projeto nico, ser possvel acessar as documentaes do processo de Tesouraria atravs do MOGIT-Online:Procedimento e fluxograma: contedo da apresentao;Instrues operacionais: contedo da apostila;Eventuais documentaes (formulrios, polticas, documentos auxiliares) que apiem a correta execuo do processo.

Portanto, ATENO!!!: Qualquer atualizao ser realizada nesses documentos. Fique atento s comunicaes de sua rea.

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FechamentoDvidasQueremos seu feedback!Diga-nos se o treinamento atingiu suas expectativas iniciais;O que voc sugere para melhorarmos para as prximas turmas?Antes de sair, no esquea de preencher a Avaliao de Reao! Sua opinio muito importante para ns!

Tesouraria Conciliao BancriaMuito obrigado pela sua participao!