TOConline Suporte · PDF fileSe, por exemplo, na contabilidade a subdivisão é...

Manual de utilizador - Parametrização Contabilística

Página - 1

TOConline Suporte


Página - 2

Parametrização Contabilística

Manual de utilizador


Página - 3

Parametrização Código de Contas SNC

Na área Empresa -> Definições -> Código de contas SNC pode consultar o plano de contas disponibilizado por defeito pelo TOConline mas pode também parametriza-lo de acordo com o plano de contas da sua contabilidade de forma simples e rápida.


Página - 4

A configuração do plano de contas está dividida nos principais grupos necessários para a contabilização de vendas: Caixa e Bancos, Clientes, Vendas, IVA, Retenção na fonte e Outras Contas, como por exemplo Imobilizado e Juros. Deve aceder a cada separador para editar as parametrizações. A lógica subjacente ao editor é a mesma em todos os grupos de contas acrescentando ou retirando complexidade, conforme o grupo de contas.

1) aqui pode verificar que a conta será construída pelo união do prefixo e sufixo da conta. No exemplo prefixo= 212 e o sufixo = 102, logo a conta criada no código de contas e a movimentar é a 212102.

2) Deve atender também às variáveis disponíveis aqui. Estas variáveis são apresentadas na construção do prefixo com letras, no exemplo a variável M de mercado, será na construção da conta substituída pelos números atribuídos do lado direito, no exemplo se 21M e 1= Continente, então será criada a conta integradora 211 para o mercado nacional. Vamos ver em detalhe cada grupo de contas:

Contas de Caixa e Bancos:

Neste separador temos a configuração das contas de caixa e bancos. 1) No exemplo o TOConline sugere por defeito que a conta integradora de Caixa é a 11 e a conta integradora de Depósitos à Ordem é a 12. No entanto se no plano de contas que já esta a utilizar a conta integradora de Depósitos à Ordem é por exemplo a 121, então pode usar a caixa disponível para acrescentar o 1 e construir assim a conta. No exemplo também verificamos que existe um banco criado (Área Empresa -> Definições -> Bancos) com um sufixo atribuído de 001. Este sufixo pode ser alterado no próprio editor de contas SNC ou na ficha do banco. No exemplo visualizado, todos os movimentos na conta à ordem BCP irão movimentar a conta 12001.


Página - 5

Contas de Clientes:

Neste separador temos a configuração das contas de clientes.

1) o TOConline sugere por defeito que a conta integradora de Clientes é a 21 e que de seguida as contas integradoras de clientes por mercados serão as contas 21M. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se na contabilidade a sua subdivisão por mercados tem outras variáveis antes da variável mercado pode na caixa livre digitar por exemplo 11M, ficando com a parametrização 2111M

Atenção: Se retirar o M do prefixo nas contas de clientes não serão criadas contas integradoras por mercado.

2) conforme o mercado definido, M assume valores diferentes. No exemplo quando M assume o número 1 o mercado é o Continente e assim sucessivamente como se pode ver, ou seja a conta integradora de Clientes-Mercado Nacional será a 211. Os valores definidos para cada mercado são uma sugestão do TOConline e podem ser editados.

O TOConline utiliza a informação preenchida na ficha dos cliente para identificar corretamente o mercado da venda, pelo que esta informação deve estar devidamente preenchida nas fichas dos clientes. Exemplo: Se no seu plano de contas os clientes-mercado nacional movimentam a conta 2112, teria de em 1) no prefixo escrever 1M e em 2) Mercado para o Continente escrever 2. Assim a conta a ser construída seria 21_1_2, ou seja 2112.


Página - 6

Na imagem também verificamos que existem clientes criados, por exemplo vemos o cliente João Testes e Cunha, Lda que é um cliente nacional com sede no Continente e com um sufixo atribuído de 1. Este sufixo pode ser alterado no próprio editor de contas SNC ou na ficha do cliente. No exemplo visualizado, todos os movimentos na conta corrente do cliente João Testes e Cunha irão movimentar a conta 2111.

Contas de Vendas:

Neste separador temos a configuração das contas de Vendas, Devoluções, Prestações de Serviços e Descontos, que são as necessárias para contabilização das vendas.


Página - 7

Vendas 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Vendas é a 71 e sugere que

de seguida as contas integradoras de Vendas por mercados (M), por taxas de IVA (I) e por tipos de produtos (P) serão definidas pelo prefixo 71PMI. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos ou alterando a ordem das variáveis, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se, por exemplo, na contabilidade a subdivisão é primeiro por taxas de iva e só depois por mercados pode na caixa livre digitar PIM, ficando com a parametrização 71PIM.

Atenção: Se retirar as variáveis PIM do prefixo, nas contas de vendas não serão criadas contas integradoras por produtos/mercadorias, mercado e taxas de iva, conforme a variável retirada;

Devoluções 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Devoluções é a 717 e

sugere que de seguida as contas integradoras de Vendas por mercados (M), por taxas de IVA (I) e por tipos de produtos (P) serão definidas pelo prefixo 717PMI. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos ou alterando a ordem das variáveis, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se na contabilidade a sua subdivisão é primeiro por taxas de iva e só depois por mercados pode na caixa livre digitar PIM, ficando com a parametrização 717PIM. Na imagem vemos que a sugestão do TOConline foi alterada para 7171PIM1, de forma a ir de encontro ao plano de contas da contabilidade.

Atenção: Se retirar as variáveis PIM do prefixo, nas contas de devoluções vendas não serão criadas contas integradoras por produtos/mercadorias, mercado e taxas de iva, conforme a variável retirada;

Descontos e Abatimentos de Vendas 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Descontos de Vendas é a

718 e sugere que de seguida as contas integradoras de Descontos de Vendas por mercados (M), por taxas de IVA (I) e por tipos de produtos (P) serão definidas pelo prefixo 718PMI. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos ou alterando a ordem das variáveis, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se na contabilidade a sua subdivisão é primeiro por taxas de iva e só depois por mercados pode na caixa livre digitar PIM, ficando com a parametrização 718PIM.

Atenção: Se retirar as variáveis PIM do prefixo, nas contas de descontos de vendas não serão criadas contas integradoras por produtos/mercadorias, mercado e taxas de iva, conforme a variável retirada;


Página - 8

Prestações de Serviços 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Prestações de Serviços é a

7e e sugere que de seguida as contas integradoras de Prestação de Serviços por mercados (M) e por taxas de IVA (I) serão definidas pelo prefixo 72MI. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos ou alterando a ordem das variáveis, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se na contabilidade a sua subdivisão é primeiro por taxas de iva e só depois por mercados pode na caixa livre digitar IM, ficando com a parametrização 72IM.

Atenção: Se retirar as variáveis IM do prefixo, nas contas de Prestações de Serviços não

serão criadas contas integradoras por mercado e taxas de iva, conforme a variável retirada. Por outro lado, se incluir a variável P,que apenas tem o propósito de subdividir contas da 71 por produtos e mercadorias vai criar um conflito e no momento de geração contabilística terá um erro;

Descontos e Abatimentos de Serviços 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Descontos de Serviço é a

728 e sugere que de seguida as contas integradoras de Descontos de Vendas por mercados (M), por taxas de IVA (I) serão definidas pelo prefixo 728MI. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos ou alterando a ordem das variáveis, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se na contabilidade a sua subdivisão é primeiro por taxas de iva e só depois por mercados pode na caixa livre digitar IM, ficando com a parametrização 728IM.

Atenção: Se retirar as variáveis IM do prefixo, nas contas de descontos de serviços não serão criadas contas integradoras por mercado e taxas de iva, conforme a variável retirada. Por outro lado, se incluir a variável P,que apenas tem o propósito de subdividir contas da 71 por produtos e mercadorias vai criar um conflito e no momento de geração contabilística terá um erro;

2) conforme o mercado definido, M assume valores diferentes. No exemplo quando M

assume o número 1 o mercado é o Continente e assim sucessivamente . Os valores definidos para cada mercado são uma sugestão do TOConline e podem ser editados. Para a contabilização do documento o TOConline utiliza a informação preenchida na ficha dos clientes para identificar corretamente o mercado da venda, pelo que esta informação deve estar devidamente preenchida nas fichas dos clientes.

3) conforme a taxa de IVA definida, I assume valores diferentes. No exemplo quando I

assume o número 1 a taxa de iva é normal e assim sucessivamente . Os valores definidos para cada taxa de iva são uma sugestão do TOConline e podem ser editados.


Página - 9

4) conforme a tipo de produto definido, P assume valores diferentes. No exemplo

quando P assume o número 2 trata-se de vendas de Produtos e quando assume o numero 1 trata-se de vendas de Mercadorias. Os valores definidos são uma sugestão do TOConline e podem ser editados. O TOConline utiliza a informação preenchida na ficha de artigos para identificar se se trata da venda de um produto ou venda de uma mercadoria. Ver imagem abaixo.

Exemplo: Com as parametrizações definidas na imagem, se registar uma venda de uma mercadoria, à taxa reduzida para um cliente sediado na Madeira o TOConline irá movimentar a conta 71_PMI, em que P é Mercadoria – 1, em que M é Madeira- 5 e em que I é Iva à tx reduzida – 3, ou seja 71153.


Página - 10

Contas de IVA:

Neste separador temos a configuração das contas de Iva liquidado e IVA regularizações, que são as necessárias para contabilização das vendas

IVA Liquidado 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Iva Liquidado é a 2433 e

sugere que de seguida as contas integradoras de IVA por mercados (M), por taxas de IVA (I) e por tipos de produtos (P) serão definidas pelo prefixo 2433PMI. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos ou alterando a ordem das variáveis, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se, por exemplo, na contabilidade a subdivisão é primeiro por taxas de iva e só depois por mercados pode na caixa livre digitar PIM, ficando com a parametrização 2433PIM.


Página - 11

Atenção: Se retirar as variáveis PIM do prefixo, nas contas de iva liquidado não serão criadas contas integradoras por produtos/mercadorias, mercado e taxas de iva, conforme a variável retirada;


assume o número 1 o mercado é o Continente e assim sucessivamente . Os valores definidos para cada mercado são uma sugestão do TOConline e podem ser editados. Para a contabilização do documento o TOConline utiliza a informação preenchida na ficha dos clientes para identificar corretamente o mercado da venda, pelo que esta informação deve estar devidamente preenchida nas fichas dos clientes

4) conforme a taxa de IVA definida, I assume valores diferentes. No exemplo quando I

assume o número 1 a taxa de iva é normal e assim sucessivamente . Os valores definidos para cada taxa de iva são uma sugestão do TOConline e podem ser editados.

5) conforme a tipo de produto definido, P assume valores diferentes. No exemplo

quando P assume o número 2 trata-se de vendas de outros bens e serviços e quando assume o numero 1 trata-se de vendas de produtos. Os valores definidos são uma sugestão do TOConline e podem ser editados. O TOConline utiliza a informação preenchida na ficha de artigos para identificar se se trata da venda de um produto ou venda de uma mercadoria.

Exemplo: Com as parametrizações definidas na imagem, se houver iva liquidado a contabilizar

numa fatura de prestação de serviços, à taxa reduzida para um cliente sediado na Madeira o TOConline irá movimentar a conta 2433_PMI, em que P é Serviços – 2, em que M é Madeira- 5 e em que I é Iva à tx reduzida – 3, ou seja 2433253.

IVA Regularizações 1) o TOConline define por defeito que a conta integradora de Iva Regularizações é a 2434

e sugere que de seguida as contas integradoras de IVA por mercados (M), por taxas de IVA (I) e por tipo de regularização (favor do estado ou do sujeito passivo) (R) serão definidas pelo prefixo 2434RMI.

2) conforme a favor de quem ocorrer a regularização, R assume valores diferentes. No

exemplo quando R assume o número 1 a regularização ocorre a favor do sujeito passivo. Os valores definidos são uma sugestão do TOConline e podem ser editados.


Página - 12

Exemplo: Com as parametrizações definidas na imagem, se efetuar uma nota de crédito de prestação de serviços com iva à taxa intermédia para um cliente sediado no Continente o TOConline irá movimentar a conta 2434_RMI, em que R é regularização a favor da empresa – 1, em que M é Continente- 1 e em que I é Iva à tx intermédia – 2, ou seja 2434112.

Contas de Retenção na fonte:

Neste separador temos a configuração das contas de retenção na fonte.

1) o TOConline sugere por defeito que a conta integradora de Retenção a fonte é a 241 e que de seguida as contas integradoras de clientes por mercados serão as contas 2413M1. Pode alterar a caixa livre, acrescentando valores numéricos, de modo a ir de encontro ao seu plano de contas. Se na contabilidade depois da sua subdivisão por mercados não tem a variável 1 pode na caixa livre digitar por exemplo 3M, ficando com a parametrização 2413M

Atenção: Se retirar o M do prefixo nas contas de retenção na fonte não serão criadas contas integradoras por mercado.


assume o número 1 o mercado é o Continente e assim sucessivamente como se pode ver, ou seja a conta integradora de Retenção na Fonte -Mercado Nacional será a 241311. Os valores definidos para cada mercado são uma sugestão do TOConline e podem ser editados.


Página - 13

O TOConline utiliza a informação preenchida na ficha dos cliente para identificar corretamente o mercado da venda, pelo que esta informação deve estar devidamente preenchida nas fichas dos clientes.

Outras Contas:

Neste separador temos a configuração de outras contas que conforme os movimentos efetuados podem ser necessárias para uma correta contabilização.

Conta de terceiro-Consumidor Final- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando são feitos documentos comerciais a um consumidor final é a 2111999. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para uma venda a um consumidor final. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se registar uma venda a consumidor final a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.

Diferenças de câmbio favoráveis- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando os recebimentos em moeda estrangeira dão origem a diferenças de câmbio favoráveis é a 7887. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para uma diferença de câmbio favorável. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se registar um recibo com diferença cambial positiva a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.


Página - 14

Diferenças de câmbio desfavoráveis- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando os recebimentos em moeda estrangeira dão origem a diferenças de câmbio desfavoráveis é a 6887. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para uma diferença de câmbio desfavorável. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se registar um recibo com diferença cambial negativa a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.

Diferenças de arredondamento- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando os documentos geram pequenas diferenças de arredondamento é a 68881. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para uma diferença de arredondamento. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se realizar uma fatura que por ter várias linhas ou preços com várias casas decimais originar diferenças de arredondamento, a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.

Imposto de Selo- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando é faturado Imposto Selo (através do uso de descritores) é 2441. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para retenção de imposto de selo. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se realizar uma fatura em que utiliza o descritor imposto de selo, a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.

Juros- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando é faturado Juros (através do uso de descritores) é a 7918. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para a faturação de juros. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se realizar uma fatura em que utiliza o descritor juros, a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.

Imobilizado- o TOConline sugere por defeito que a conta a movimentar quando é faturado algum bem do imobilizado (através do uso de descritores) é a 433. Pode alterar a caixa livre, para a conta exacta que no seu plano de contas seria movimentada para a venda do imobilizado. Atenção: Se não colocar aqui qualquer conta e se realizar uma fatura em que utiliza o descritor imobilizado, a geração contabilística ficará incompleta por não ter informação sobre a conta a movimentar.


Página - 15

TOConline Suporte · PDF fileSe, por exemplo, na contabilidade a subdivisão é...

Documents

Transcript of TOConline Suporte · PDF fileSe, por exemplo, na contabilidade a subdivisão é...