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Especificação Anterior AcumuladaCódigo Orçada Para Menos

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

No Mês Para Mais

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2018

Ficha

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 8.791.250,00 4.888.931,81 520.097,49 5.409.029,30 5.799,49 3.388.020,19

1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.350.000,00 1.868.342,20 217.130,68 2.085.472,88 5.799,49 1.270.326,61

1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.350.000,00 1.868.342,20 217.130,68 2.085.472,88 5.799,49 1.270.326,61

1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.350.000,00 1.868.342,20 217.130,68 2.085.472,88 5.799,49 1.270.326,61

1210.04.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS3.350.000,00 1.868.342,20 217.130,68 2.085.472,88 5.799,49 1.270.326,61

1210.04.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS3.290.000,00 1.823.080,28 217.130,68 2.034.232,86 0,00 1.255.767,14

1210.04.2.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL3.200.000,00 1.823.080,28 211.152,58 2.034.232,86 0,00 1.165.767,14

1210.04.2.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL 0,002.034.232,86211.152,58 1.165.767,141.823.080,283.200.000,0000001

1210.04.2.2.00 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

1210.04.2.2.00 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS 0,000,000,00 90.000,000,0090.000,0000002

1210.04.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS50.000,00 37.461,74 217.130,68 42.105,42 0,00 7.894,58

1210.04.3.1.00 CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL50.000,00 37.461,74 4.643,68 42.105,42 0,00 7.894,58

1210.04.3.1.00 CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL 0,0042.105,424.643,68 7.894,5837.461,7450.000,0000003

1210.04.4.0.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS10.000,00 2.958,44 217.130,68 3.335,11 0,00 6.664,89

1210.04.4.1.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL10.000,00 2.958,44 376,67 3.335,11 0,00 6.664,89

1210.04.4.1.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL 0,003.335,11376,67 6.664,892.958,4410.000,0000004

1210.04.6.0.00 CONTRIBUIÇÃO- SERVIDOR ATIVO P/ RPPS ORIUNDA SENT. JUDICIAIS0,00 4.841,74 217.130,68 5.799,49 5.799,49 0,00

1210.04.6.1.00 CONT.SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL0,00 4.841,74 957,75 5.799,49 5.799,49 0,00

1210.04.6.1.00 CONT.SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL 5.799,495.799,49957,75 0,004.841,740,0000013

1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.500.000,00 2.616.306,83 293.232,38 2.909.539,21 0,00 1.590.460,79

1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 4.500.000,00 2.616.306,83 293.232,38 2.909.539,21 0,00 1.590.460,79

1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 4.500.000,00 2.616.306,83 293.232,38 2.909.539,21 0,00 1.590.460,79

1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 4.500.000,00 2.616.306,83 293.232,38 2.909.539,21 0,00 1.590.460,79

1321.00.4.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS 4.500.000,00 2.616.306,83 293.232,38 2.909.539,21 0,00 1.590.460,79

1321.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL4.500.000,00 2.616.306,83 293.232,38 2.909.539,21 0,00 1.590.460,79

1321.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0,002.909.539,21293.232,38 1.590.460,792.616.306,834.500.000,0000005

1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 941.250,00 404.282,78 9.734,43 414.017,21 0,00 527.232,79

1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 941.250,00 404.282,78 9.734,43 414.017,21 0,00 527.232,79

1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 941.250,00 404.282,78 9.734,43 414.017,21 0,00 527.232,79

1990.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS936.250,00 404.282,78 9.734,42 414.017,20 0,00 522.232,80

1990.03.1.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS936.250,00 404.282,78 9.734,42 414.017,20 0,00 522.232,80

1990.03.1.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL936.250,00 404.282,78 9.734,42 414.017,20 0,00 522.232,80

1990.03.1.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL 0,00414.017,209.734,42 522.232,80404.282,78936.250,0000006

1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 5.000,00 0,00 0,01 0,01 0,00 4.999,99

1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 5.000,00 0,00 0,01 0,01 0,00 4.999,99

1990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 5.000,00 0,00 0,01 0,01 0,00 4.999,99

1990.99.1.1.02 OUTRAS RECEITAS - IPAMAT 0,000,010,01 4.999,990,005.000,0000007

7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.208.750,00 6.902.760,04 318.215,38 7.220.975,42 1.006.797,59 1.994.572,17

7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 8.203.750,00 6.902.760,04 318.215,38 7.220.975,42 1.006.797,59 1.989.572,17

7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 8.203.750,00 6.902.760,04 318.215,38 7.220.975,42 1.006.797,59 1.989.572,17

7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 4.253.750,00 3.502.336,48 205.371,52 3.707.708,00 1.006.797,59 1.552.839,59

7210.04.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA4.253.750,00 3.502.336,48 205.371,52 3.707.708,00 1.006.797,59 1.552.839,59

7210.04.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA4.253.750,00 3.502.336,48 205.371,52 3.707.708,00 1.006.797,59 1.552.839,59

7210.04.1.1.00 CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS4.253.750,00 3.184.008,06 161.819,85 3.345.827,91 644.917,50 1.552.839,59

7210.04.1.1.00 CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS 0,002.700.910,4190.162,35 1.552.839,592.610.748,064.253.750,0000008

7210.04.1.1.01 CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO 644.917,50644.917,5071.657,50 0,00573.260,000,0000014

7210.04.1.2.00 CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS0,00 318.328,42 43.551,67 361.880,09 361.880,09 0,00

7210.04.1.2.01 CONTR. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-COMPETÊNCIA 129.359,25129.359,2513.816,85 0,00115.542,400,0000011

7210.04.1.2.02 CONTR. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS- CAIXA 232.520,84232.520,8429.734,82 0,00202.786,020,0000012

7218.00.0.0.00 CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)3.950.000,00 3.400.423,56 112.843,86 3.513.267,42 0,00 436.732,58

7218.01.0.0.00 CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)3.950.000,00 3.400.423,56 112.843,86 3.513.267,42 0,00 436.732,58

7218.01.1.0.00 CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA3.950.000,00 3.400.423,56 112.843,86 3.513.267,42 0,00 436.732,58

7218.01.1.1.00 CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA3.950.000,00 3.400.423,56 112.843,86 3.513.267,42 0,00 436.732,58

7218.01.1.1.00 CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA 0,003.513.267,42112.843,86 436.732,583.400.423,563.950.000,0000009

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Especificação Anterior AcumuladaCódigo Orçada Para Menos

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

No Mês Para Mais


Ficha

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

7900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES - INTRA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7922.99.1.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7922.99.1.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

7922.99.1.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA 0,000,000,00 5.000,000,005.000,0000010

9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9800.00.0.0.00 (R) RETIFICAÇÕES 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9810.00.0.0.00 (R) RETIFICAÇÕES 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9810.00.0.0.00 (R) RETIFICAÇÕES 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9810.00.0.0.00 (R) RETIFICAÇÕES 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9810.00.0.0.00 (R) RETIFICAÇÕES 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9810.00.0.0.00 (R) RETIFICAÇÕES 0,00 -1.248.257,42 -38.055,64 -1.286.313,06 0,00 1.286.313,06

9810.00.0.0.01 (-) DEDUÇÕES OSCILAÇÃO NEGATIVA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00-1.286.313,06-38.055,64 1.286.313,06-1.248.257,420,0000015

800.257,23 11.343.691,66 1.012.597,08 6.668.905,42TOTAL GERAL 10.543.434,4317.000.000,00

30 de Setembro de 2018

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TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADATCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADATCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADATCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Especiais eOrçamentário e

ExtraorçamentárioCódigo Total RealizadaTítulo Suplementares DiferençaNo Mês

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2018INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

02 PODER EXECUTIVO

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

09.272.0021.9003.0000 MANUT. BENEF. PREV. SERVIDORES DA PREFEITURA

165.300,00450.000,003.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi450.000,00 284.700,00

476.000,00700.000,003.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 700.000,00 224.000,00

Total Funcional (Projeto/Atividade) 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 641.300,00 508.700,000,00

09.272.0021.9004.0000 MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT

7.460.000,007.500.000,003.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi7.500.000,00 40.000,00

1.110.000,001.500.000,003.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1.500.000,00 390.000,00

838.000,002.050.000,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar2.050.000,00 1.212.000,00

70.000,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 70.000,00 70.000,00

5.000,003.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 5.000,00

10.000,003.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 10.000,00

5.000,003.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00

796,7520.000,003.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 19.203,25

463,2530.000,003.3.90.98.00 Compensações ao RGPS 30.000,00 29.536,75

Total Funcional (Projeto/Atividade) 11.140.000,00 50.000,00 11.190.000,00 9.409.260,00 1.780.740,000,00

99.999.0021.9004.0000 MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT

4.660.000,009.9.99.99.00 Reserva de Contingência 4.660.000,00 4.660.000,00

Total Funcional (Projeto/Atividade) 4.660.000,00 0,00 4.660.000,00 0,00 4.660.000,000,00

Total Local 16.950.000,00 50.000,00 17.000.000,00 10.050.560,00 6.949.440,000,00

Total Orgão 16.950.000,00 50.000,00 17.000.000,00 10.050.560,00 6.949.440,000,00

Total Orçamentário 16.950.000,00 50.000,00 17.000.000,00 10.050.560,00 6.949.440,000,00


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TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOSTCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOSTCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOSTCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

FuncionalData Cat. Econ.No. Empenho Tipo ValorCredor


Total de Empenhos Emitidos 0,00


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TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A Acumulado Anterior Movimento do Mes Total


ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES 1.868.342,20 2.085.472,88217.130,681300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 2.616.306,83 2.909.539,21293.232,381900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 404.282,78 414.017,219.734,437200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 6.902.760,04 7.220.975,42318.215,387900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA

Total ->Total ->Total ->Total -> 11.791.691,8511.791.691,8511.791.691,8511.791.691,85 838.312,87838.312,87838.312,87838.312,87 12.630.004,7212.630.004,7212.630.004,7212.630.004,72

DEDUÇÕESDEDUÇÕESDEDUÇÕESDEDUÇÕES

9000.00.0.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -1.248.257,42 -1.286.313,06-38.055,64Total ->Total ->Total ->Total -> -1.248.257,42-1.248.257,42-1.248.257,42-1.248.257,42 -38.055,64-38.055,64-38.055,64-38.055,64 -1.286.313,06-1.286.313,06-1.286.313,06-1.286.313,06

10.543.434,4310.543.434,4310.543.434,4310.543.434,43 800.257,23800.257,23800.257,23800.257,23 11.343.691,6611.343.691,6611.343.691,6611.343.691,66Total ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR 3.726.679,67 2.918.279,15-808.400,52Total ->Total ->Total ->Total -> 3.726.679,673.726.679,673.726.679,673.726.679,67 -808.400,52-808.400,52-808.400,52-808.400,52 2.918.279,152.918.279,152.918.279,152.918.279,15

DEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOS

7001 REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE390.033,48 430.163,5440.130,069001 61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA79.252,27 89.781,1410.528,879002 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR339.105,42 382.639,7043.534,289003 61800 - PENSAO ALIMENTICIA 6.797,98 7.710,44912,469004 65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO 1.610.289,27 1.816.935,00206.645,739005 65265 - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO 4.066,61 4.066,619006 65267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.0 13.470,10 14.216,30746,209007 65268 - OUTROS CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER 463,52 463,529009 65798 - SINTED 913,95 1.016,61102,669010 65799 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25.996,09 25.996,099012 65802 - PLANO DE SAUDE BEN SAUDE 366.335,43 414.188,1947.852,769013 65803 - PLANO DE SAUDE UNIMED 9.707,55 10.898,381.190,839014 65804 - SINDICATO SERVIDORES 31.071,77 35.702,194.630,429021 65811 - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARA 16.526,80 18.592,652.065,859022 65813 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 356.316,49 398.591,7042.275,219023 65815 - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A 15.240,63 17.126,641.886,019024 65816 - CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ PREFEITUR323.565,84 364.117,7640.551,929026 65819 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA/ IPAMAT 44.620,82 44.620,829027 65820 - CONSIGNADO BANCO SANTANDER 21.347,27 23.725,822.378,559028 65821 - SEGURO DE VIDA 19.081,37 21.563,882.482,519030 65823 - OUTRAS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICA1.252,70 1.362,50109,809034 65835 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CÂMARA5.817,76 6.544,98727,229035 CHEQUES A COMPENSAR 4.992,58 5.196,18203,609036 CONSIGNADO SICREDI - IPAMAT 6.219,95 12.419,156.199,209037 CONS. B. BRADESCO - IPAMAT 347,30 1.760,881.413,589038 PLANO DE SAÚDE - HB SAÚDE 583,06 1.036,63453,57


17.963.530,1117.963.530,1117.963.530,1117.963.530,11 448.878,00448.878,00448.878,00448.878,00 18.412.408,1118.412.408,1118.412.408,1118.412.408,11Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

17.963.530,1117.963.530,1117.963.530,1117.963.530,11 448.878,00448.878,00448.878,00448.878,00 18.412.408,1118.412.408,1118.412.408,1118.412.408,11Total DEPÓSITOSTotal DEPÓSITOSTotal DEPÓSITOSTotal DEPÓSITOS

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXABANCO CONTA MOVIMENTO 0,24BANCO CONTA ESPECIALAPLICAÇÕES FINANCEIRAS 43.157.734,08OUTRAS DISPONIBILIDADESBANCO CONTA VINCULADA 43.157.734,32Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTotal SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTotal SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTotal SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,000,000,000,00 43.157.734,3243.157.734,3243.157.734,3243.157.734,32 43.157.734,3243.157.734,3243.157.734,3243.157.734,32

Página 1 de 2


R E C E I T A Acumulado Anterior Movimento do Mes Total


61.570.142,4361.570.142,4361.570.142,4361.570.142,43

Página 2 de 2


D E S P E S A Acumulado Anterior Movimento do Mes Total


ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

09 Previdência Social 10.050.560,00 10.050.560,00

99 Reserva de Contingência

10.050.560,0010.050.560,0010.050.560,0010.050.560,00 0,000,000,000,00 10.050.560,0010.050.560,0010.050.560,0010.050.560,00Total ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIA

8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 33.750,62 203,60 33.954,22

9001 61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA79.252,27 10.528,87 89.781,14

9002 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR339.105,42 339.105,42

9003 61800 - PENSAO ALIMENTICIA 6.797,98 6.797,98

9004 65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO 1.610.289,27 206.645,73 1.816.935,00

9005 65265 - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO 369.635,77 369.635,77

9006 65267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.0 11.702,41 1.426,90 13.129,31

9007 65268 - OUTROS CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER 23,52 23,52

9009 65798 - SINTED 913,95 913,95

9010 65799 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25.996,09 25.996,09

9012 65802 - PLANO DE SAUDE BEN SAUDE 366.335,43 366.335,43

9013 65803 - PLANO DE SAUDE UNIMED 9.707,55 9.707,55

9014 65804 - SINDICATO SERVIDORES 31.071,77 31.071,77

9021 65811 - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARA 16.526,80 16.526,80

9022 65813 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A356.316,49 356.316,49

9023 65815 - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A 15.240,63 15.240,63

9024 65816 - CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ PREFEITUR323.565,84 323.565,84

9026 65819 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA/ IPAMAT 44.620,82 44.620,82

9027 65820 - CONSIGNADO BANCO SANTANDER 21.347,27 21.347,27

9028 65821 - SEGURO DE VIDA 19.081,37 19.081,37

9030 65823 - OUTRAS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICA1.252,70 1.252,70

9034 65835 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CÂMARA5.817,76 5.817,76

9035 CHEQUES A COMPENSAR 4.992,58 4.992,58

9036 CONSIGNADO SICREDI - IPAMAT 6.219,95 6.219,95

9037 CONS. B. BRADESCO - IPAMAT 347,30 347,30

9038 PLANO DE SAÚDE - HB SAÚDE 583,06 583,06

3.700.494,623.700.494,623.700.494,623.700.494,62 218.805,10218.805,10218.805,10218.805,10 3.919.299,723.919.299,723.919.299,723.919.299,72Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIA


SALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA

BANCO CONTA MOVIMENTO 1.129,60

BANCO CONTA ESPECIAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 47.599.153,11

OUTRAS DISPONIBILIDADES

BANCO CONTA VINCULADA 47.600.282,71

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 0,000,000,000,00 47.600.282,7147.600.282,7147.600.282,7147.600.282,71 47.600.282,7147.600.282,7147.600.282,7147.600.282,71

61.570.142,4361.570.142,4361.570.142,4361.570.142,43


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TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIATCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIATCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIATCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

Funcional DataCat. Econ.Empenho Tipo ValorCredorLocal Processo


02020202 PODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVO

ES 1.262,3703/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT10 020301

ES 471,2904/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT6 020301

ES 1.035,6105/09/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.03.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEITUR4 020301

ES 34,9210/09/201809.272.0021.9004.0000 3.3.90.98.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24 020301

ES 31,7120/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT25 020301

ES 31,7120/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT020301

ES 63,4220/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT020301

ES 3.549,0526/09/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA1 020301



ES 30.463,1526/09/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.03.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEITUR4 020301

ES 94.325,8326/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.03.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT5 020301

ES 27.228,9826/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT6 020301




ES 50.077,4426/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT10 020301

ES 10,5726/09/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT25 020301

Total 808.400,52

Total Geral 808.400,52


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TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

DISCR DataEmpenho Tipo ValorCredorLocal Processo


99999999 RESTOS À PAGAR PROCESSADOSRESTOS À PAGAR PROCESSADOSRESTOS À PAGAR PROCESSADOSRESTOS À PAGAR PROCESSADOS

EX 203,6026/09/2018RESTOS À PAGAR PROCESSADOS FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT22 998001

Total 203,60

99999999 61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

EX 5.508,5226/09/201861791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSINSTIT. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AP. DO TABO320 999001

EX 4.643,6826/09/201861791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSINSTIT. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AP. DO TABO321 999001

EX 376,6726/09/201861791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSINSTIT. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AP. DO TABO322 999001

Total 10.528,87

99999999 65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO

EX 3.866,7612/09/201865264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA311 999004

EX 9.149,3412/09/201865264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEITUR312 999004

EX 162.233,4912/09/201865264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT313 999004

EX 29.179,4812/09/201865264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT314 999004



Total 206.645,73

99999999 65267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/200565267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/200565267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/200565267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005

EX 759,2003/09/201865267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL309 999006

EX 9,7010/09/201865267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 BANCO DO BRASIL S/A310 999006



EX 647,4018/09/201865267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL319 999006

Total 1.426,90

Total Geral 218.805,10


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RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018

Funcional DataCat. Econ.Empenho Tipo A PAGARCredorLocal Processo PROCESSADONÃO PROCESSADO


INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

JANEIROJANEIROJANEIROJANEIRO

ES 11.058,5503/01/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.01.02 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA1 020301 0,0011.058,55



ES 124.014,6903/01/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.03.02 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEITUR4 020301 0,00124.014,69

ES 230.546,7403/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT5 020301 0,00230.546,74

ES 86.522,8603/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.01.01 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT6 020301 0,0086.522,86



ES 1.137.148,8103/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.01.01 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT9 020301 0,001.137.148,81

ES 186.685,5403/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT10 020301 0,00186.685,54

ES 166.605,7603/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 AUXILIO MATERNIDADE - IPAMAT11 020301 76.769,9689.835,80

ES 4.891,7403/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT12 020301 4.891,740,00

ES 36.000,0003/01/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.03.02 FOLHA DE 13º SALARIO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEIT13 020301 0,0036.000,00

ES 43.000,0003/01/201809.272.0021.9003.0000 3.1.90.01.02 FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITU14 020301 0,0043.000,00



ES 76.658,4603/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.03.01 FOLHA DE 13º SALARIO PENSIONISTAS - IPAMAT17 020301 0,0076.658,46

ES 13.180,7903/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE 13º SALARIO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT18 020301 0,0013.180,79

ES 29.274,9303/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.01.01 FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT19 020301 0,0029.274,93



OR 400.000,0003/01/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.01.01 FOLHA DE 13º SALARIO APOSENTADOS - IPAMAT22 020301 0,00400.000,00

2.908.232,67TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO: 81.661,702.826.570,97

ABRILABRILABRILABRIL

ES 183,8902/04/201809.272.0021.9004.0000 3.3.90.98.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24 020301 34,92148,97

183,89TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL: 34,92148,97

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

ES 9.862,5901/08/201809.272.0021.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT25 020301 2.159,077.703,52

9.862,59TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO: 2.159,077.703,52

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RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2018

Funcional DataCat. Econ.Empenho Tipo A PAGARCredorLocal Processo PROCESSADONÃO PROCESSADO



Total Geral 2.918.279,1583.855,692.834.423,46


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TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASTCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASTCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASTCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação OrçamentáriaDECRETO

Numero

Recur. Apres.

SuplementaresData

Créditos Adicionais

Especiais ExtraOrdinários Cancelamento CO



Total Geral 0,000,000,00

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão


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TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM … · tce ms - anexo iii - comparativo da...

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