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Sistema ERP Corporativo

Módulo Orçamento

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Atualizado em 29/1/2016


Módulo Orçamento

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Benner® Software de Gestão de Negócios Módulo Orçamento

3


CONCEITOS SOBRE ORÇAMENTO EMPRESARIAL ............................................................................ 9

Previsões e Planejamentos Empresariais .................................................................................................................. 9

Elementos da Visão Estratégica do Negócio .............................................................................................................. 9

Missão ............................................................................................................................................................................ 9

Objetivos de curto, médio e longo prazo ..................................................................................................................... 10

Análise do Ambiente Externo ....................................................................................................................................... 10

Análise do Ambiente Interno ....................................................................................................................................... 11

Estratégias .................................................................................................................................................................... 11

Orçamento ............................................................................................................................................................ 11

Orçamento Comercial .................................................................................................................................................. 11

Orçamento Público – conceito ..................................................................................................................................... 12

Orçamento Público – objetivo ...................................................................................................................................... 12

MÓDULO ORÇAMENTO ........................................................................................................................... 14

Considerações Gerais do Orçamento ...................................................................................................................... 14

Versões do Orçamento ................................................................................................................................................. 14

Estrutura das Informações ........................................................................................................................................... 15

Elaboração do Orçamento ............................................................................................................................................ 15

Acompanhamento do Orçamento................................................................................................................................ 15

Dados Contábeis ........................................................................................................................................................... 16

Dados Financeiros ........................................................................................................................................................ 16

Parametrização...................................................................................................................................................... 17

Cadastros .............................................................................................................................................................. 25

Contas Gerenciais ......................................................................................................................................................... 26

Plano Orçamentário ................................................................................................................................................. 28

Observações ............................................................................................................................................................. 29

Associação de Contas Contábeis e Contas Financeiras nas Contas Gerenciais ........................................................ 30

Associação de Contas Financeiras ....................................................................................................................... 31

Associação de Contas Contábeis ......................................................................................................................... 33

Associação das Contas Orçamentárias ................................................................................................................ 35

Associação de Contas da Visão Empresarial ........................................................................................................ 36

Outras Formas de Associação .............................................................................................................................. 36

Associação de Usuários ....................................................................................................................................... 37

Centros de Custo .......................................................................................................................................................... 38

Centro de Custo Gerencial ........................................................................................................................................... 39

Projetos ........................................................................................................................................................................ 42

Projetos Gerenciais ...................................................................................................................................................... 42

Orçamento ................................................................................................................................................................... 44

Processos do Módulo Orçamento .......................................................................................................................... 56

Processos do Orçamento.............................................................................................................................................. 56

Editar ........................................................................................................................................................................ 56

Copiar ....................................................................................................................................................................... 60


4


Orçar ........................................................................................................................................................................ 61

Outros ...................................................................................................................................................................... 64

Apurar Contas Calculadas ........................................................................................................................................ 64

Módulo Orçamento – Manual Avançado ................................................................................................................ 67

Consultar ...................................................................................................................................................................... 67

Orçamento Empresarial ........................................................................................................................................... 67

Gerar ........................................................................................................................................................................ 73

Ajustes orçamentário do Orçamento Comercial ..................................................................................................... 75

Remanejar ................................................................................................................................................................ 76

Liberar/bloquear saldos ........................................................................................................................................... 79

Suplementar e Anular valores .................................................................................................................................. 84

Orçamento Público – Consulta e Ajustes Orçamentários ......................................................................................... 86

Ajustes (Orçamento Público) ........................................................................................................................................ 90

Remanejamento....................................................................................................................................................... 91

Suplementação ........................................................................................................................................................ 92

Anulação .................................................................................................................................................................. 93

Bloqueio ................................................................................................................................................................... 94

Liberação .................................................................................................................................................................. 95

Encerrar Versão (Orçamento Público) .......................................................................................................................... 96

Orçamento Público – Cadastros e Pedidos de Empenho ......................................................................................... 98

Composição do Número do Pedido de Empenho e Empenho ..................................................................................... 99

Fundamento Legal ...................................................................................................................................................... 100

Pedidos de Empenho .................................................................................................................................................. 102

Observações: .......................................................................................................................................................... 106

Utilização do Pedido de Empenho ............................................................................................................................. 107

Ordem de Compra Manual .................................................................................................................................... 107

Contas a Pagar ....................................................................................................................................................... 108

Pagamento a Vista ................................................................................................................................................. 111

Lançamentos de Tesouraria Tipo Simples .............................................................................................................. 113

Confirmação de Pedido de Empenho .................................................................................................................... 115

CONTADORES .......................................................................................................................................... 117

Acesso ................................................................................................................................................................. 117

Cadastro .............................................................................................................................................................. 118

Orçamento público - Validações ........................................................................................................................... 118

DUPLICAR PLANO .................................................................................................................................. 119

DUPLICAR PLANO CONTÁBIL ............................................................................................................. 121

EMPENHOS ............................................................................................................................................... 123

Estágios da Despesa ............................................................................................................................................. 124


5


As movimentações dos empenhos ............................................................................................................................. 124

GERAÇÃO DO TANQUE DO ORÇAMENTO ....................................................................................... 125

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 125

ORÇADO .............................................................................................................................................................. 125

Origens para CT_ORCAMENTOTOTAIS ....................................................................................................................... 125

Econômico (originado de CT_ORCAMENTOS, emissão) ......................................................................................... 125

Financeiro (originado de CT_ORCAMENTOPARCELAS, vencimento) ..................................................................... 125

Retotalização .............................................................................................................................................................. 126

COMPROMETIDO ................................................................................................................................................. 126


Retotalização .............................................................................................................................................................. 126

REALIZADO .......................................................................................................................................................... 126


Retotalização .............................................................................................................................................................. 126

IMPRESSÃO DE PLANILHAS DO ORÇAMENTO .............................................................................. 127

ORÇAR VALORES ORÇAMENTO ......................................................................................................... 128

Seleção Por Rateio ............................................................................................................................................... 129

Seleção por Centro de Custos ............................................................................................................................... 131

PROCESSO DE RETOTALIZAÇÃO ....................................................................................................... 133

REGERAR MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS E PEDIDOS ......................................................... 138

SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E DATA CRONOLÓGICA ................................................................... 140

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES DO ORÇAMENTO COMERCIAL ............................................... 141

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES DO ORÇAMENTO PÚBLICO ..................................................... 142

TIPO DE DOCUMENTO .......................................................................................................................... 143

Cadastro do tipo de documento ........................................................................................................................... 143

Carga Baixas do tipo de documento ..................................................................................................................... 146

Carga Retenções de impostos do tipo de documento ........................................................................................... 147


6


GRUPOS DE ALÇADAS ........................................................................................................................... 147

Guia Geral ........................................................................................................................................................... 148

Guia Email ........................................................................................................................................................... 152

Usuários da alçada ............................................................................................................................................... 154

Usuários autorizados ........................................................................................................................................... 159

PARÂMETROS DA EMPRESA ............................................................................................................... 159

PARÂMETROS DA VERSÃO DO ORÇAMENTO ............................................................................... 161

Introdução ........................................................................................................................................................... 161

Parâmetros .......................................................................................................................................................... 161

PARÂMETROS DO MÓDULO ORÇAMENTO .................................................................................... 161

Acesso ................................................................................................................................................................. 161

Parâmetros .......................................................................................................................................................... 162

Guia: Orçamento ........................................................................................................................................................ 162

Guia: Alçadas empenho .............................................................................................................................................. 169

Guia: Alçadas auditoria .............................................................................................................................................. 170

PARÂMETROS DO MÓDULO ORÇAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDOS ..................... 170

Localização .......................................................................................................................................................... 170

Introdução ........................................................................................................................................................... 171

Parâmetros .......................................................................................................................................................... 171

UTILIZAÇÃO DO MÓDULO ORÇAMENTO ........................................................................................ 171

Localização .......................................................................................................................................................... 171

Definição ............................................................................................................................................................. 172

VERSÃO OFICIAL DO ORÇAMENTO .................................................................................................. 172

Localização .......................................................................................................................................................... 172

Descrição ............................................................................................................................................................. 172

AJUSTES GERENCIAIS NO REALIZADO ............................................................................................ 173


7


Objetivo .............................................................................................................................................................. 173

SMS ..................................................................................................................................................................... 173

Solução................................................................................................................................................................ 173

Parâmetro .................................................................................................................................................................. 173

Lançamentos Gerenciais ............................................................................................................................................ 174

Consulta ...................................................................................................................................................................... 177

Solução técnica .................................................................................................................................................... 179

COMPARAÇÕES ENTRE GERENCIAIS FINANCEIRO E CONSULTA DO ORÇAMENTO ......... 180

Introdução ........................................................................................................................................................... 180

Problemas comuns .............................................................................................................................................. 180

Definição dos parâmetros no Gerenciais inconsistente com a visão orçamentária desejada ................................... 180

Uso incorreto do campo Data de realização .............................................................................................................. 182

Contas financeiras sem associação com contas orçamentárias ................................................................................. 183

ENCERRAMENTO DE VERSÃO ............................................................................................................ 183

Objetivo .............................................................................................................................................................. 183

Processos Manuais .............................................................................................................................................. 184

Observações Importantes .................................................................................................................................... 184

Execução do processo .......................................................................................................................................... 184

Passos do encerramento ............................................................................................................................................ 186

GERAR VALORES ORÇADOS COM BASE EM HISTÓRICO ............................................................ 188

Acesso ao processo .............................................................................................................................................. 188

Objetivo .............................................................................................................................................................. 188

Opções da tela ..................................................................................................................................................... 188

Valor de origem .......................................................................................................................................................... 188

Filtros .......................................................................................................................................................................... 189

Cortar ......................................................................................................................................................................... 189

Períodos...................................................................................................................................................................... 189

Correção (em percentuais) ......................................................................................................................................... 189

RETOTALIZADOR DO ORÇAMENTO ................................................................................................. 189

Acesso ao processo .............................................................................................................................................. 189

Objetivo .............................................................................................................................................................. 190

Opções da tela ............................................................................................................................................................ 190


8


Origens ....................................................................................................................................................................... 190

Competência .............................................................................................................................................................. 191

Filtros .......................................................................................................................................................................... 191

Gravar (Commit) alterações para cada conta ............................................................................................................ 191

TOTALIZADOR CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO ............................................................................. 192

Introdução ........................................................................................................................................................... 192

Totalização .......................................................................................................................................................... 192

Objetivos da Totalização ............................................................................................................................................ 192

Funcionamento .......................................................................................................................................................... 192

Como Configurar o Totalizador por Agendamento ................................................................................................ 192

Localizar ...................................................................................................................................................................... 192

Objetivos .................................................................................................................................................................... 192

Estados do Totalizador ............................................................................................................................................... 193

Totalizador não instalado....................................................................................................................................... 193

Totalizador parado: ................................................................................................................................................ 193

Iniciando Totalizador: ............................................................................................................................................ 194

Totalizador iniciado: ............................................................................................................................................... 195

Parando Totalizador: .............................................................................................................................................. 195

Aspectos Técnicos ................................................................................................................................................ 196

Tempo de execução ................................................................................................................................................... 196

Tempo de verificação do tanque ................................................................................................................................ 196

Tempo de verificação do agendamento ..................................................................................................................... 196

Tempo de espera para totalização ............................................................................................................................. 196

VERSÃO DO ORÇAMENTO POR EMPRESA MESTRE .................................................................... 196


9


CONCEITOS SOBRE ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Orçamento Empresarial é a expressão quantitativa dos planos de ação de uma

Entidade visando a obtenção de resultados na exploração de uma atividade econômica de

venda de bens e/ou serviços.

PRE VISÕES E PL ANEJA MENTOS EMPR ESA RIA IS

Previsão Empresarial é a antevisão de fatos futuros que poderão influenciar

os resultados da Entidade, no período a ser orçado, seus efeitos nos

campos político, social, meio ambiente, macroeconômico, mercadológico,

operacional e financeiro.

Planejamento Empresarial é a definição pela Administração Superior da

Entidade, dos objetivos, estratégias, metas, políticas e diretrizes que

nortearão as ações de todos os dirigentes, empregados e demais

colaboradores durante o período orçado, de forma a integrar os esforços e

recursos de todos para obtenção dos resultados desejados.

ELE MEN TOS D A V ISÃ O ESTRATÉ GICA DO NEGÓCI O

Missão

É a primeira diretriz estratégica, que define o que se espera da Entidade,

delimitando expectativas de longo prazo e orientando as operações. Tem como

característica fundamental expressar o desejo do proprietário imposto para cumprimento

por todos em seu âmbito interno. Deve ser simples, clara, concisa e não deve ser alterada

com frequência. Basicamente responde às seguintes perguntas:

Que atividades serão exercidas?

Que tipo de produto/ serviço oferece ao Mercado?

Em que Mercado pretende atuar?

Qual o perfil do cliente que deseja atender?

Que retorno deseja como proprietário?


10


Objetivos de curto, médio e longo prazo

Definição dos períodos em que devem ser alcançados os objetivos definidos pelos

proprietários. Têm como características:

Serem negociados entre proprietários e executivos

Terem uma delimitação temporal para cada período, definindo o que seja

curto, médio e longo prazo

Atributos: É o elemento escolhido para medir desempenho. Exemplos: retorno

sobre investimento, geração de caixa, distribuição de lucro, etc.

Padrão: É a escala com que se mede o atributo. Exemplos: retorno médio

sobre investimento, geração mensal de caixa, distribuição trimestral de lucro,

etc.

Meta: É o valor específico que se deseja medir. Exemplos: retorno médio de

investimento de 15% a.a., geração mensal de caixa de R$ 1.000.000,00,

distribuição trimestral de 30% do lucro, etc

Análise do Ambiente Externo

É a maneira pela qual a organização avalia no ambiente externo identificando

oportunidades que pode conquistar e ameaças que deve enfrentar. Baseia-se em

cenários, em previsões, em projeções e visões empresariais para definir os espaços

existentes ocupados, espaços existentes vazios e novos espaços a ocupar, para definição

de um posicionamento estratégico. Deve-se considerar então:

Cenário Político: O quanto pode afetar os negócios, de forma favorável ou

desfavorável.

Cenário Econômico: Os ciclos previstos para crescimento ou para recessão

no setor específico que a Entidade está inserida.

Cenário social: Tendências esperadas, quanto a participação das mulheres,

dos idosos, ascendência de classes antes excluídas, impactos sobre os

negócios de movimentos sociais. Avaliar o peso do crescimento demográfico

na composição da pirâmide social.

Cenário legal: Existência de perspectivas de mudanças nas leis e normas de

direito que possam afetar a Entidade.


11


Cenário fiscal: Alteração na tributação que possam influenciar nos resultados

finais para retorno dos investimentos.

Tecnologia: Mudanças tecnológicas que possam trazer oportunidades ou

possam tornar obsoletos os produtos e serviços atuais.

Concorrência: Movimentos dos concorrentes que possam tornar a

organização vulnerável.

Ecologia: Movimentos ecológicos que possam provocar aumentos ou

reduções na rentabilidade.

Fornecedores: Como serão afetados pelos cenários estudados.

Análise do Ambiente Interno

Avaliação dos pontos fortes e pontos fracos da organização na situação atual e

frente aos cenários apontados no ambiente externo. Definir as formas de preservação dos

pontos fortes e eliminação de pontos fracos.

Estratégias

Definição de ações a serem implementadas no futuro de forma a obter o máximo

proveito das oportunidades e dos pontos fortes da organização e minimizar os efeitos de

seus pontos fracos além de proteger-se das ameaças que possam tornar a Entidade

vulnerável às suas consequências.

Conteúdo extraído da apostila Orçamento Empresarial do prof.José da Rocha

Pereira.

ORÇ AM E NTO

Orçamento Comercial

Trabalha sempre em cima da Lucratividade.

Define primeiro as vendas que pode realizar, e a margem operacional bruta,

que determina o limite dos custos operacionais.

Custos Operacionais são todos os gastos diretos e indiretos, necessários

para produzir e distribuir os produtos e/ou serviços que se pretende vender.


12


Despesas Operacionais são todos os gastos com a comercialização e

administração do negócio, para dotar a Entidade da infraestrutura necessária

a produzir e distribuir os produtos e serviços vendáveis.

Apura o resultado após a quitação de impostos e avalia a rentabilidade do

capital investido.

Quando a empresa utiliza o orçamento público, todos os processos estarão

atrelados a pedidos de empenho e empenhos, diferente do orçamento.

Orçamento Público – conceito

Para KOHAMA (1996, p. 63), "a lei dos orçamentos anuais é o instrumento utilizado

para a viabilização financeira e consequente materialização do conjunto de ações e

objetivos que foram planejados visando o melhor atendimento e bem-estar da

coletividade".

"Orçamento é um ato de previsão de receita e fixação da despesa para um determinado

período de tempo, geralmente, um ano, e constitui o documento fundamental das finanças

do Estado".

"Orçamento é o balanço prévio da receita prevista e da despesa fixada".

Entende-se por despesa todos os gastos da pessoa ou organização, que podem

inclusive ser classificados de acordo com os fins a que se destinam. Receita é um

sinônimo para os provimentos recebidos, que também podem ser classificados –

basicamente em receitas patrimoniais (relativas a rendas geradas por propriedades),

rendas extraordinárias (essencialmente oriundas de operações financeiras, como

empréstimos a juros) e rendas tributárias, exclusivas de governos.

Abaixo seguem algumas diferenças entre o orçamento público e o orçamento

comercial para melhor elucidar o conceito de orçamento público.

Orçamento Público – objetivo

Objetiva o equilíbrio orçamentário aplicando Superavitis e cobrindo Deficitis.

Define primeiro os gastos a serem efetuados, que podem ser: Despesas

Correntes e Despesas de Capital.


13


Despesas Correntes são todos os gastos necessários para manter em

funcionamento a prestação de serviços à população, tais como: Despesas

com Pessoal Próprio, Despesas com Materiais, Luz, Gás, Água e Esgoto,

Telefonia e Comunicações, Aluguéis, Limpeza e Conservação,

Terceirizados, Juros e Encargos da Dívida Pública, Administração e Serviços

Gerais.

Despesas de Capital são todos os gastos necessários para formação ou

aquisição de um bem ou direito permanente (investimentos e imobilizados) e

os pagamentos de amortizações de dívidas.

Com base nas Despesas orçadas, estabelecem-se o volume de Receitas a

serem obtidas, que podem ser: Receitas Correntes e Receitas de Capital,

essa receita deve ser no mínimo igual a despesa.


14


MÓDULO ORÇAMENTO

O orçamento de uma empresa é a tradução numérica do planejamento estratégico

da mesma. Desta forma, apenas seguindo a risca o orçamento, as metas da empresa

serão alcançadas e os objetivos realizados. Daí a importância de haver uma ferramenta

que auxilie nesta tarefa de acompanhamento da execução orçamentária. Uma ferramenta

que permita que as discrepâncias entre o planejado e o realizado sejam percebidas a

tempo de serem revertidas.

O objetivo do Orçamento do ERP Benner é ser uma ferramenta auxiliar no

planejamento (e subsequente acompanhamento) das empresas.

CON SID ERAÇ ÕE S GER AI S DO OR ÇAMENT O

Versão do Orçamento;

Estrutura das Informações;

Elaboração do Orçamento;

Acompanhamento do Orçamento;

Dados Contábeis;

Dados Financeiros.

Versões do Orçamento

Uma empresa é uma personagem dentro de um cenário que interage com muitas

outras personagens, esta interação cria dependência entre eles, assim, um cenário

econômico positivo pode ou não melhorar o resultado da empresa. Desta forma, é

necessário analisar a maior quantidade possível de cenários, definindo a partir daí a

melhor estratégia a ser seguida. No sistema estes cenários são chamados de Versões do

orçamento, onde é possível prever e analisar comparativamente a execução orçamentária

da empresa dentro dos diversos cenários possíveis.


15


Estrutura das Informações

O Módulo orçamento baseia-se na utilização de estruturas gerenciais, que são

sintetizações das estruturas contábeis e/ou financeiras nos planos de centros de custo e

projetos:

Contas gerenciais, sintetização das contas contábeis e/ou financeiras;

Contas orçamentárias/gerenciais, sintetizações de contas gerenciais;

Centros de custos gerenciais, sintetizações dos centros de custos

contábeis/financeiros;

Projetos gerenciais, sintetizações dos projetos contábeis/financeiros;

Centros de custo – são os próprios centros de custos utilizados no financeiro

e no contábil;

Projetos – São os próprios projetos utilizados no financeiro e no contábil.

Elaboração do Orçamento

Para elaboração do orçamento são oferecidas algumas ferramentas que visam

facilitar esta tarefa, entre elas podemos destacar:

Geração dos valores orçados pelo realizado histórico: é aplicável principalmente

em empresas cujas receitas e/ou despesas acontecem de forma bastante pulverizada, de

forma que seja possível utilizar estatística para obter os valores a serem orçados, por

exemplo: o custo da energia elétrica neste ano será 10% mais alto que no ano passado;

Utilização de contas calculadas: é aplicável principalmente para encargos e

impostos, por exemplo: a alíquota vigente do FGTS é 8,5% do total folha, então o valor

orçado da conta FGTS pode muito bem ser calculado a partir da conta Salários.

Acompanhamento do Orçamento

O acompanhamento do orçamento pode ser realizado a partir dos dados contábeis e

a partir dos dados financeiros.


16


Dados Contábeis

Através do acompanhamento pelos dados contábeis é possível obter as informações

na sua totalidade, aproveitando inclusive os lançamentos que são puramente contábeis:

rateios, provisões contábeis, lançamentos gerenciais etc. Tais informações não transitam

pelo financeiro da empresa e, portanto, não são visíveis quando o orçamento é financeiro.

Como os dados contábeis apresentam certa volatilidade no decorrer de uma

competência, não há como realizar consistências de saldo, pois se hoje existe saldo para

uma determinada despesa não significa que amanhã não possa ser feito um lançamento

contábil (rateios, ajustes de lançamentos, etc) que invalidem a despesa. Também existe o

fato da contabilidade ser sempre a última a saber, ou seja, quando uma despesa é

contabilizada é porque realmente ela já aconteceu, e neste momento não pode mais ser

evitada.

Dados Financeiros

Através dos dados financeiros é possível perceber os excessos de gastos antes

mesmo que eles aconteçam, e assim bloqueá-los, ou pelo menos avisar sobre o fato,

levando assim o orçamento para o dia-a-dia da empresa. Ao contrário do orçamento

contábil, que só pode ser verificado depois que o "Balancete está fechado", o orçamento

financeiro consegue antever as informações, proporcionando um acompanhamento mais

rígido.

O orçamento financeiro consegue visualizar as receitas e despesas em dois

momentos distintos: pela data de entrada, ou pela data de vencimento. Neste último caso,

é possível ter-se uma ideia do Fluxo de caixa da empresa, esta visão é possível tanto no

momento em que se está elaborando o orçamento como também no seu

acompanhamento.

Conforme mencionado acima, o orçamento financeiro consegue fazer consistência

dos saldos. Esta consistência pode ser feita verificando-se os valores dos meses

separadamente (mês a mês), acumulado até o mês, ou mesmo no total do ano. O sistema

permite até que a verificação de saldo bloqueie a execução do processo, garantindo

assim que nenhum saldo seja estourado. Também é possível ativar a opção de mostrar

uma mensagem de aviso, ou bloquear o lançamento de despesas e receitas caso elas

não estejam vinculadas ao orçamento.


17


PAR A ME TRIZAÇÃ O

Para utilizar o Módulo orçamento é necessário realizar a parametrização do Módulo.

Esta parametrização é realizada no Módulo Adm > Parâmetros do Módulo Orçamento:

Parametrização do Módulo Orçamento.

Esta parametrização será responsável pela definição da versão do orçamento a ser

validada e como o orçamento fará a realização e reserva dos valores no sistema.

Neste formulário existem os seguintes campos:


18


Parâmetros do Módulo Orçamento – 1/2.


19


Parâmetros do Módulo Orçamento – 2/2. (continuação)

Digitação rápida não altera orçamentos: Ao selecionar esta opção, o sistema não

permite a substituição do orçamento do formulário de orçamento pelo orçamento realizado

na planilha de digitação rápida.

Público: através da seleção desse campo podemos definir se a empresa usa

orçamento público ou não. Se marcada habilita rotinas, funções e campos de formulários

próprios do orçamento público. Com esse parâmetro marcado o sistema funciona de

forma à Exigir Empenho para as despesas ou Gerar Pedido de Empenho para as

mesmas.

Não consistir: Ao selecionar esta opção o sistema não consiste saldo, apenas gera

as informações de realizado financeiro para o orçamento, possibilitando a comparação de

orçado versus realizado.

Consistir: Ao selecionar este flag no momento da confirmação da despesa (ou

previsão de despesa), é verificado se existe saldo orçamentário. Se não for suficiente, é

solicitada a confirmação do usuário logado. O processo só continua se o usuário avalizar

o estouro do saldo. Nesta opção o sistema permite que o usuário continue o processo de

confirmação mesmo sem saldo.


20


Bloquear: Ao selecionar este flag no momento da confirmação da despesa (ou

previsão de despesa), é verificado se existe saldo orçamentário, se não for suficiente é

solicitada a confirmação do usuário logado, o processo só continua se o usuário avalizar o

estouro do saldo. Nesta opção o sistema não permite que o usuário continue o processo

de confirmação mesmo sem saldo. É necessário ajustar o orçamento para continuar o

processo.

Não utilizar: Este flag deve ser utilizado para empresas que não utilizam orçamento,

pois não é feita a geração do realizado financeiro para o orçamento.

Versão orçamento: Esta é a versão do orçamento que será utilizada para a

realização do orçamento, inclusive a verificação do saldo.

Observações:

Para a verificação de saldo e realização do orçamento de lançamentos com data fora do período da

versão oficial, é necessário um respectivo tratamento conforme as situações a seguir:


21


Data do lançamento superior ao período da versão oficial: Nada é feito.

Data do lançamento inferior ao período da versão oficial: Primeiro busca

quantas versões existem cadastradas para o período em questão, se houver

apenas uma, seleciona tal versão para fazer a verificação do saldo e

realização no orçamento; Se houver mais de uma versão para o período, o

sistema utiliza o campo Versão oficial anterior do cadastro do orçamento

associado ao campo versão orçamento.

Visão empresarial: Esse parâmetro permite que as empresas públicas possam

fazer um orçamento baseado no plano de contas contábil. Para poder usá-lo deve ser

criado um novo orçamento, e nesse orçamento deve ser informado um plano de contas

gerencial que esteja relacionado com o plano de contas contábil. Para que isso seja

possível, o novo orçamento deve de ter a opção "Visão Empresarial" marcada.

Revisão orçamentária: Habilita opção de fazer revisão orçamentária na versão do

orçamento. Este flag fica habilitado somente quando o orçamento é publico.

Associar cc a mais de um cc gerencial: Ao selecionar este flag o sistema permite

a associação do mesmo centro de custo a mais de um centro de custo gerencial.

Valida emp pela data de entrada do documento: Este flag é para empresas com

orçamento publico. Ao selecioná-lo o sistema sempre validará os empenhos pela data de

entrada do documento.

Gera origens para pag. Retenção e restos: Quando esse parâmetro estiver

marcado irá gerar além da movimentação Pagamento por retenção que é a origem S, que

gera normalmente quando paga uma retenção, movimentações de Pagamento de

Retenção que gera origem 3, que vai gerar no pagamento da retenção ou também no

Estorno de Pagamento de Retenção, que ocorre no estorno do pagamento. Com esse

parâmetro ligado também gera movimentação de pagamento de Restos, que é a origem

4. Para visualizar essas movimentações, basta acessar a carga Empenhos, selecionar um

empenho que tenha retenção e que já foi pago e abrir a carga Movimentações.

Reter Empenho de todos os itens:

Ocultar realizado na elaboração do orçamento: Ao selecionar este flag o sistema

não permite a visualização do realizado em orçamentos em elaboração.


22


Exigir relação entre contas (fin X ger): Parâmetro usado apenas para empresas

que não usam orçamento público. Se marcado, obrigatoriamente as contas financeiras

devem ser associadas as contas gerenciais. Este falg não pode ser aplicado ao

orçamento público, por exemplo, pois as contas de retenções de impostos, não podem

estar associadas a contas gerenciais. Se isso ocorrer no momento de fazer a confirmação

de um Contas a Pagar, o sistema emitirá uma mensagem de erro.

Considerar saldo acumulado: Ao selecionar esta opção é definido se o controle do

saldo acumulado que será feito por mês, até o mês ou sobre o saldo do ano inteiro.

Existem as seguintes opções:

Não, apenas do mês: quando esse parâmetro estiver marcado, vai validar o

saldo somente do mês que esta sendo feita a movimentação. Ex: se a

movimentação é referente ao mês de março, verifica o saldo desse mês

apenas.

Sim, até o mês: se o parâmetro marcado for esse, o sistema vai verificar o

saldo existente até o mês que esta sendo feita a movimentação. Ex:

movimentação no mês de março, buscará o saldo existente na conta,

levando em consideração o período de janeiro a março.

Sim, do ano inteiro: com esse parâmetro marcado, o sistema vai verificar o

saldo existente na conta considerando o ano todo, independente do mês em

que esta sendo feito o lançamento.

Tratamentos orçamento:

Configurações padrões: São as configurações de como o orçamento irá tratar os

valores provenientes de processos de outros módulos, as configurações padrões são as

seguintes:

Apenas realizado financeiro: utilizado quando se deseja visualizar a

receita/despesa apenas quando passar pelo Financeiro. Enquanto transitar

pelo Suprimentos, Aquisições, Comercial e/ou Contratos não será

visualizada no orçamento.

Reservado e realizado financeiro: utilizado quando se deseja visualizar a

receita/despesa quando passar pelo Financeiro (realizado) e também


23


enquanto transitar pelo Suprimentos, Aquisições, Comercial e/ou Contratos

(comprometido).

Não usar realizado financeiro: utilizado quando não se deseja visualizar a

receita/despesa na visão financeira, apenas na visão contábil.

Recomendável para quem nunca consulta o realizado financeiro no

orçamento, pois com esta opção elimina-se grande quantidade de registros

que são gerados para o orçamento, melhorando a performance do sistema

como um todo, especialmente na gravação de movimentações no

Financeiro.

Personalizado: utilizar esta opção caso nenhuma das anteriores atender a

necessidade da empresa, ela permitirá a livre alteração dos campos

posicionados abaixo.

Req. Aquisições: enquanto a despesa estiver transitando pelo Aquisições o

valor ficará ou não comprometido/realizado no orçamento. A reserva da

aquisição é excluída quando a Ordem de compra/Contrato gerado a partir da

aquisição é confirmado (a), permanecendo a partir daí a reserva/realização

da Ordem de compra/Contrato. É possível optar em qual evento será feita a

reserva/realização:

- Liberação da requisição de aquisições;

- Primeiro confirmante;

- Último confirmante.

Ordem de Compra: enquanto a despesa estiver transitando pelo Suprimentos o

valor ficará ou não comprometido/realizado no orçamento. A reserva da previsão

financeira da Ordem de compra é excluída quando é confirmado o Recebimento fiscal da

nota, permanecendo a partir daí a realização do Contas a pagar gerado pelo Recebimento

fiscal. A reserva/realização é feita na confirmação (último confirmante) da Ordem de

compra.

Contrato de Compra: enquanto a despesa estiver transitando pelo Contratos o


financeira do Contrato é excluída quando é confirmado o Recebimento fiscal da nota,


24


permanecendo a partir daí a realização do Contas a pagar gerado pelo Recebimento

fiscal. A reserva/realização é feita na confirmação (último confirmante) do Contrato.

Ordem venda/Contratos: enquanto a receita estiver transitando pelo Comercial o


financeira da Ordem de venda/Contrato é excluída quando é emitido o Faturamento,

permanecendo a partir daí a realização do Contas a receber gerado pelo Faturamento. A

reserva/realização é feita na confirmação (último confirmante) da Ordem de

venda/Contratos.

Previsão CPA: enquanto a despesa estiver como previsão no Financeiro o valor

ficará ou não comprometido/realizado no orçamento. A reserva/realização é feita na

confirmação da previsão do CPA.

Previsão CRE: enquanto a receita estiver como previsão no Financeiro o valor

ficará ou não comprometido/realizado no orçamento. A reserva/realização é feita na

confirmação da previsão do CRE.

CPA/Tesouraria à vista: quando a despesa passar pelo Contas a pagar (Contas a

pagar, Fiscal entrada ou Recebimento fiscal) e/ou Tesouraria à vista a débito o valor será

ou não gerado como realizado no orçamento. A realização é feita na confirmação do

Contas a pagar e na gravação do lançamento de tesouraria a débito.

CRE/Tesouraria à vista: quando a receita passar pelo Contas a receber (Contas a

receber, Fiscal saída ou Faturamento) e/ou Tesouraria à vista a crédito o valor será ou

não gerado como realizado no orçamento. A realização é feita na confirmação do Contas

a receber e na gravação do lançamento de tesouraria a crédito.

Mostrar data de realização: Configura os processos do sistema onde será

permitido ao usuário alterar a data de realização, esta é a data que o Orçamento utiliza

para gerar o realizado para a Consulta do Orçamento.

Histórico obrigatório ajustes: se marcado esse parâmetro no momento de fazer os

ajustes exige a digitação do histórico, enquanto não for digitado não habilita o botão de

confirmação.

Gera histórico detalhado movimentações: Quando esta opção estiver

desmarcada o sistema gera informações resumidas dos lançamentos. Quando esta opção

estiver marcada o sistema gera informações lançamento a lançamento efetuado no

orçamento. (Adicionada opção na versão 05.06).


25


OBS: Para a emissão do relatório razão de lançamentos do orçamento

(relatório código “P.1956”), esta opção deverá ser marcada de forma

antecipada, pois o detalhamento do histórico é gerado conforme os

lançamentos vão ocorrendo. Marcar o parâmetro após as movimentações já

terem ocorrido não gera detalhamento para movimentações já realizadas. E

não existe rotina para gerar detalhamento após a movimentação já ter

ocorrido.

Associar CC a mais de um CC Gerencial:

Utilizar parcelas no orçamento: Ao selecionar esta opção ocorrerão a seguintes

mudanças no módulo orçamento:

Desabilita a opção de Financeiro (Vencimento) na tela de consulta do

orçamento (na aba dos valores);

Desabilita o quadro para digitação das parcelas na opção de Editar;

Evita os tratamentos das origens financeiras nas opções de Ajustes,

Remanejamentos, Liberação, Bloqueio, Editar e Orçar;

Ocultar realizado na elaboração do orçamento.

Esta parametrização deve ser realizada depois do cadastro do orçamento no Módulo

orçamento, pois no campo versão deve ser associado o orçamento pelo qual serão feitas

as validações.

CAD AST ROS

Para realizar o processo de cadastro de orçamentos é necessário efetuar alguns

cadastros no Módulo Orçamento são eles:

Contas gerenciais;

Projetos;

Projetos Gerenciais;

Centros de custo;

Centros de custo gerenciais;

Cadastro do orçamento;


26


Composição número/pedido empenho;

Fundamento legal.

Contas Gerenciais

O cadastro do plano de contas gerenciais define a estrutura do orçamento, pois o

valor orçado é realizado nas contas gerenciais e este valor é extraído das contas

contábeis/financeiras associadas a conta gerencial.

Para cadastrar as contas gerenciais:

Acesse o Módulo Orçamento;

Clique na carga Plano de contas gerenciais;

Cadastre o plano de contas gerenciais.

Cadastro do Plano de Contas Gerenciais.

No cadastro do plano existem os campos:

Nome: Neste campo informa-se o nome do plano de contas gerenciais.

Manter igual ao Contábil: se marcar essa opção será criado um plano gerencial

com a mesma estrutura do plano de contas contábil, inclusive com as mesmas contas, já

se não marcar apenas cria o plano sem nenhuma conta (pode existir apenas um plano

gerencial com essa opção marcada).


27


Máscara: Se a máscara for diferente da máscara informada para

ct_contasgerenciais no módulo adm neste campo informa-se a nova máscara. Para definir

a máscara utiliza-se o 9.

Níveis: Coloca-se neste campo a quantidade níveis da tabela.

Utilizado para emitir demonstrativo: Assinale a opção não, pois os outros são

utilizados para outras rotinas diferentes do orçamento.

Ocultar: Aqui seleciona-se os locais onde este plano não será visualizado.

Após o cadastro do plano realiza-se o cadastro das contas gerenciais abaixo do

plano na carga de contas:

Cadastro de Contas Gerenciais.

No cadastro das contas existem os seguintes campos:

Estrutura: código da conta. Não é possível duplicar, se inserida uma estrutura que

já existe, o sistema não permitirá a gravação.

Nome: nomenclatura da conta.

Analítica: é o único nível que pode receber lançamentos, o tamanho definido na

Máscara da Tabela influenciará no momento de informar esse campo, por exemplo: se o

tipo é fixo e a quantidade de níveis é 5, se tentar marcar que a conta é analítica no nível 4


28


o sistema não vai permitir esta ação, já se for tamanho variável sim, porque nesse caso

qualquer nível pode ser analítico.

Estrutura de impressão: Utilizado quando a estrutura do plano gerencial não é

suportada pela tecnologia Benner. Exemplos: nível com caractere zero, alfanumérico,

quando salta níveis, etc. O ”Plano da Referencial” da Receita Federal e o Plano Cosif do

Banco Central se enquadram nestes exemplos. Então esse campo deve ser preenchido

de acordo com a estrutura do plano referencial de origem a ser utilizado para a ECD. No

caso do plano referencial, portanto, é obrigatório informar, pois esse campo é que vai

alimentar o registro I051(campo 04) da ECD. Em relação ao Plano Cosif, esse campo

deve ser informado sem formatação, exemplo: Conta Cosif: 1.1.1.10.00-6, cadastrar

como: 11110006. Na ajuda do validador do SPED Contábil no tópico de Tabelas Externas

é possível verificar no título 1.2. Plano de contas referenciais o plano de contas referencial

do banco central (Cosif) e como é necessário cadastrar a estrutura.

Natureza: Quando a conta que esta sendo informada é de despesa, a natureza

deve de ser devedora, quando receita a natureza deve de ser credora.

Plano Orçamentário

Forma: No sistema Benner é possível obter os valores orçados de duas formas: a

primeira é o valor e a segunda é através de cálculo.

Valor: Indica que os valores das contas serão informados através do formulário de

orçar valores, enquanto um orçamento estiver em elaboração. Não utilizado para

Orçamento Público.

Calculado: Parâmetro usado apenas para o orçamento comercial. Marcando esse

campo, é possível relacionar uma conta orçamentária à outra conta do plano de

orçamento e informar um percentual para que o sistema calcule o valor a ser projetado no

orçado. É possível relacionar esta conta com a conta que possuirá o seu valor orçado

digitado que servirá como Base para Cálculo. Ao relacionar na conta que possui o valor

base, deve-se informar também o percentual que será aplicado sobre o valor orçado.

Exemplo: conta de impostos incidentes sobre vendas como: ICMS, COFINS, PIS, entre

outras, que poderão ser calculadas a partir dos valores informados para outras contas, no

caso contas de receitas.


29


Financeiro: A conta orçamentária que estiver com este campo ativado, permite

controlar e visualizar os valores realizados no orçamento através do regime de caixa, a

origem do realizado é do financeiro.

Contábil: A conta orçamentária que estiver com este campo ativado, permite

controlar e visualizar os valores realizados no orçamento através do regime de

competência, a origem do realizado é contábil.

Observações

Orçamento Comercial: Quando consultar a planilha do orçamento: Módulo

Orçamento/Orçamento em Execução/botão Consultar, se marcar a opção

Financeiro da origem do realizado, somente será possível visualizar as

contas que estiverem com esse parâmetro marcado, já se marcar a opção

Contábil somente será permitido visualizar as contas que tem o parâmetro

Contábil.

Orçamento Público: A visão é sempre financeira, somente tem-se uma

visão contábil se a empresa tiver em paralelo uma versão do orçamento que

seja Visão Empresarial, essa versão nunca será oficial e o campo Visão

Empresarial deverá estar marcado.

Remanejável: Indica se a conta orçamentária estará disponível para

remanejar. Marcada esta opção a conta poderá ser remanejada para outras

contas orçamentárias, se desmarcada não permitirá remanejamentos na

origem.

Centro de Custo: Marcando este campo, o sistema entenderá que estas

contas serão orçadas e realizadas em nível de centro de custos.

Projeto: Marcando esse campo o sistema entenderá que estas contas serão

orçadas e realizadas em nível de centros de custos e projetos. Importante:

Somente é possível orçar em projetos se orçar em centros de custos.

Não Orçar: Parâmetro usado para contas que sejam necessárias constar no

plano orçamentário, mas que não terão o valor orçado e nem empenhado.

Por exemplo: as contas que seus valores orçados são obtidos através de

cálculos.


30


Critério de Rateio: Esse critério serve somente para facilitar a digitação das

contas que orçam centros de custos (somente centros de custos). O critério

de rateio informado na conta é sugerido no formulário de orçar, podendo ser

alterado por outro critério. Não tem ligação com a execução orçamentária. A

seleção é "Por Rateio" e a conta a ser informada tem que ter critério de

rateio informado.

Critério de Rateio Tipo: Selecione o tipo conforme a característica da conta

que será utilizada no balanço patrimonial. Este campo somente é visualizado

quando o plano é um balanço patrimonial.

Tipo: Selecione o tipo conforme a característica da conta que será utilizada

no balanço patrimonial. Este campo somente é visualizado quando o plano é

um balanço patrimonial.

Deve haver um bom planejamento do plano orçamentário e do plano de

contas financeiro. Se no plano orçamentário orçar centros de custos ou

centros de custos e projetos, as contas financeiras associadas a esta conta

gerencial deverão adotar o mesmo critério, ou seja, se a conta orçamentária

exigir centros de custos e projetos, obrigatoriamente as contas financeiras a

ela associadas devem exigi-los igualmente. Caso as contas gerenciais

orçamentárias não exigirem centros de custos e projetos, no entanto, o plano

de contas financeiro pode exigir, e nesse caso, deve ser combinado com o

plano contábil. Se o plano contábil exigir centros de custos e projetos, será

obrigatório no financeiro, se não exigir fica opcional usar ou não no

financeiro.

Após realizado o cadastro das contas gerenciais é necessário fazer a associação

das contas contábeis e/ou financeiras.

Associação de Contas Contábeis e Contas Financeiras nas Contas Gerenciais

Para realizar a associação de contas às contas gerenciais, é necessário levar alguns

pontos em consideração:

Quando as Contas Orçamentarias/gerenciais são Devedoras:

Somente deve permitir associar contas financeiras devedoras.


31


Devoluções de compras direto no contas a pagar: deve permitir inverter a

natureza quando for orçamento público, independente da natureza da conta.

Devoluções pelo comercial: deve permitir inverter a natureza quando for

orçamento público, independente da natureza da conta.

Cancelamento de contas a pagar: deve permitir inverter a natureza quando

for orçamento público, independente da natureza da conta.

Estorno de tesouraria: deve permitir inverter a natureza quando for

orçamento público, independente da natureza da conta.

Contas de impostos retidos tanto de contas a pagar quanto de contas a

receber não podem estar associadas no plano orçamentário. Caso

necessitar em função de retenção de folha pelo líquido, lançar valores

retidos, deve-se criar duas contas, uma para a folha e outra para o imposto

retido pelo corporativo.

Contas Orçamentarias/gerenciais Credoras (Receitas)

Permite associar contas credoras ou ambas.

Contas Orçamentarias/gerenciais Credoras (Receitas) não Orçar

Permite associar contas credoras ou ambas.

Contas orçamentárias/gerencias Redutoras de Receitas

Permite associar Contas devedoras ou ambas.

Considerando estes pontos segue processo de associação das contas.

Associação de Contas Financeiras

Para o Orçamento Público é obrigatório associar as contas financeiras, pois o

orçamento é baseado nas transações financeiras. Mas não necessariamente todas,

existem algumas exceções como, por exemplo, contas de retenções de impostos.

O plano de contas gerencial orçamentário não pode ser mais analítico do que o

plano de contas financeiro. Pode ser tão analítico quanto ou mais sintético que o plano

financeiro, por isso pode-se associar a uma mesma conta analítica orçamentária diversas

contas analíticas do plano de contas financeiro.

Para fazer a associação é necessário seguir os seguintes passos:


32


Acessar o Módulo Orçamento;

Acessar a carga Plano de Contas Gerenciais;

Selecionar o plano gerencial e ao lado direito escolher a opção

Associar/Contas Financeiras.

Botão de Associação de Contas.

Para fazer a associação, selecione uma conta gerencial (coluna do meio). Depois,

selecionar uma ou várias contas financeiras (coluna esquerda), após ter selecionado as

contas financeiras, arrastar sobre a conta gerencial selecionada Dessa forma, as contas

financeiras serão lançadas para a coluna a direita fazendo a associação. Conforme figura

abaixo:


33


Associação de Contas Financeiras.

Na medida em que as contas são associadas elas são movidas da coluna da

esquerda, o que impede que a mesma conta seja associada mais de uma vez. Para

excluir a associação, basta clicar na conta selecionada (coluna das contas selecionadas)

mantê-la pressionada e com o mouse arrastá-la de volta à coluna das contas financeiras.

Este formulário possui algumas regras de associação, seguem elas:

1. Empresas Públicas

Conta orçamentária devedora que orça, só se pode associar com conta financeira

devedora.

Conta orçamentária devedora que NÃO orça, pode-se associar com conta financeira

devedora ou ambas.

Conta orçamentária credora NORMAL, pode-se associar com conta financeira

credora ou ambas.

Conta orçamentária credora REDUTORA, pode-se associar com conta financeira

devedora.

Conta orçamentária que orça centro de custo, obriga que a conta financeira também

exija centro de custo.

2. Empresas Privadas

Conta orçamentária devedora, não se pode associar com conta financeira credora.

Conta orçamentária credora, não se pode associar com conta financeira devedora.

Conta orçamentária que orça centro de custo, obriga que a conta financeira também

exija centro de custo.

Não é possível associar uma conta financeira em mais de uma conta gerencial.

Associação de Contas Contábeis

Para associar as contas contábeis é necessário executar o seguinte processo:

Acessar Módulo Orçamento, ou Módulo Contábil;


34



Selecionar um plano de contas gerencial;

Clicar no botão Associar > Contas Contábeis.

Associação de Contas Contábeis.

Para realizar a associação, segue-se a mesma regra utilizada para associar as

contas financeiras. Primeiro deve ser selecionada a conta gerencial da coluna do meio,

em seguida as contas contábeis que devem ser associadas a aquela conta (contas da

coluna a esquerda) e arrasta-las até a conta gerencial selecionada. As contas serão

lançadas na coluna da direita ficando dessa forma associadas.

Para o Orçamento Público, não é obrigatório associar as contas contábeis ao plano

gerencial orçamentário. Somente é necessário se o cliente utilizar paralelamente a versão

orçamentária oficial uma "versão empresarial", cujo procedimento realizado é com base

no contábil. Nesse caso, o plano que esta associado com a versão empresarial precisa

estar previamente associado ao plano de contas contábil.

O plano de contas gerencial orçamentário não pode ser mais analítico do que o

plano de contas contábil. Pode ser tão analítico quanto ou mais sintético que o plano

contábil, pode-se associar a uma mesma conta analítica orçamentária diversas contas

analíticas do plano de contas contábil.

Para a versão empresarial pode ser usado o plano de contas orçamentário padrão

(plano informado no orçamento oficial) ou pode ser criado um outro plano gerencial, mas

independente de qual for, o mesmo deve ser associado ao plano de contas contábil.


35


Associação das Contas Orçamentárias

Permite associar a um plano de contas gerencial, contas do plano orçamentário

padrão, que é o plano que esta ligada a versão oficial do orçamento. Para visualizar a

versão oficial, acesse o Módulo ADM, a carga Parâmetros, selecione a empresa e a carga

Parâmetros do Módulo de Orçamento. Verifique a informação do campo Versão

Orçamento, essa é a versão oficial, ou senão na própria carga de Orçamento em

Execução, verifique qual das versões esta marcada como Oficial e qual o plano de contas

ligado a ela.

Esse plano gerencial não pode ser mais analítico do que o plano orçamentário

padrão, no máximo pode ser de mesmo nível ou senão mais sintético. Isso possibilita

visualizar os valores do plano padrão em outras estruturas, como ocorre com os

balancetes gerenciais. Isso atende principalmente empresas de economia mista, onde o

acompanhamento interno do orçamento é feito em uma estrutura própria, mas a

instituição precisa gerar essas mesmas informações para outros órgãos de administração

pública.

Não será permitido associar contas orçamentárias ao plano orçamentário padrão,

somente ele pode ser associado a outros planos gerenciais. Inclusive a opção fica

desabilitada quando esse plano esta selecionado. Para orçamento comercial essa opção

também fica desabilitada.

Para fazer a associação:


Acessar a carga Planos de Contas Gerenciais;

Selecionar um plano gerencial que não seja o padrão;

Clicar na opção Associar e depois Contas Orçamentárias.

Inicialmente deve ser selecionada uma conta gerencial (coluna do meio). Com a

conta gerencial selecionada, acesse a coluna das contas orçamentárias e selecione uma

ou mais contas. Feito isso, basta arrastar as contas orçamentárias sobre a conta

gerencial, nesse momento as contas são carregadas para a coluna das contas

selecionadas (coluna da direita) e a associação será realizada.


36


Associação de Contas da Visão Empresarial

Permite associar a um plano gerencial, contas de um plano orçamentário Visão

Empresarial, que é o plano que esta ligado a versão do orçamento informada no Módulo

ADM > Parâmetros > Parâmetros do Módulo de Orçamento > Campo Versão Empresarial.

Esse plano gerencial não pode ser mais analítico do que o plano orçamentário visão

empresarial, no máximo ser de mesmo nível ou senão mais sintético, isso permite que o

cliente tenha visões mais resumidas de seu orçamento. Não será permitido associar

contas visão empresarial ao plano orçamentário, visão empresarial que esta definida nas

parametrizações do módulo do orçamento, somente ele pode ser associado a outros

planos gerenciais, inclusive a opção fica desabilitada quando esse plano esta

selecionado. Para orçamento comercial essa opção também fica desabilitada.

Como fazer a associação:

Acessar o Módulo de Orçamento;

Acessar a carga Planos de Contas Gerenciais;

Selecionar um dos planos gerenciais;

Clicar na opção Associar e depois Contas Visão Empresarial.

O processo de associação é o mesmo que foi feito para as contas orçamentárias,

primeiro selecione a conta gerencial (coluna do meio), depois selecione as contas visão

empresarial (coluna da esquerda) que irão corresponder a ela e na sequência, arraste

sobre a conta gerencial fazendo a associação. Se a associação foi feita de forma correta,

as contas irão aparecer na coluna de contas selecionadas (coluna da direita).

Outras Formas de Associação

Pode-se também associar contas, abrindo a pasta das contas do plano gerencial,

porém é um processo bem mais demorado e não permite a visualização de quais contas

já foram associadas às contas gerenciais:



Selecionar o plano gerencial e abrir a carga da conta analítica e adicionar

um registro, que pode ser conta contábil ou conta financeira.


37


Outra Forma de Associação.

Associação de Usuários

Esta função permite associar usuários às contas gerenciais orçamentárias, aos

centros de custos, e aos projetos. Dessa forma permite-se que a tarefa de orçar seja

subdividida entre vários usuários. Os usuários aos quais foram associadas contas,

centros de custos e projetos, somente visualizarão e poderão orçar e consultar os itens a

eles associados. Para os usuários que poderão orçar, consultar, alterar, e remanejar

todas as contas, centros de custos e projetos, basta não associar nenhum item.

Para realizar o processo de associação dos usuários:



Selecionar Plano Orçamentário;

Clicar na opção Associar e depois Usuários.

Associação de Usuários.

Em seguida será exibido o formulário de associações:


38


O formulário mostra os usuários na coluna da esquerda, o plano de contas gerencial

ao centro e os itens selecionados à direita. Deve-se marcar a conta gerencial desejada

(coluna central), ir para a coluna de usuários (coluna da esquerda) selecionar um usuário,

manter pressionado com o mouse, em seguida arrastar para a conta gerencial marcada

anteriormente (coluna central). Caso desejar selecionar mais de um usuário para a

mesma conta, basta na coluna da esquerda marcá-los utilizando-se as teclas "Shift + Seta

para Baixo" ou "ctrl + mouse" para marcar usuários aleatoriamente, em seguida arrastar,

com o mouse, esta seleção para a conta gerencial (coluna central). Podem ser

associados vários usuários a uma mesma conta gerencial.

Para excluir um ou vários itens que foram associados, bastar marcá-los (coluna

Selecionados) e arrastar com o mouse, no sentido contrário (para dentro da coluna

Usuários).

Existe a opção, que permite inverter as colunas: contas gerenciais (ficará na

esquerda) e usuários (ficará no centro). Basta clicar no ícone de Inverter neste formulário.

Centros de Custo

Caso deseja-se realizar orçamento por centro de custo é necessário fazer o cadastro

dos mesmos.

Para fazer o cadastro:


Acessar a carga Plano de Centro de Custos;

Clicar no botão Incluir: Imagem: Botao adicionar.JPG.

Informar os campos Centro de Custo, Código Reduzido, Analítico e Nome, e se

necessário mais alguma informação que achar relevante, mas a princípio esses são os

principais campos a serem informados.

Centro de Custo: irá assumir a máscara definida no cadastro das Máscaras de

Tabelas, que o próprio usuário define.

Código Reduzido: como padrão é sugerido colocar o mesmo número do Centro de

custo só que sem os zeros.


39


Analítico: quando é centro de custo que irá receber o lançamento esse campo deve

ser marcado, caso contrário, não. Nesse caso, o centro de custo é tratado como sendo

sintético e abaixo dele (filhos) terão outros centros de custos.

Nome: informar qual o nome do centro de custo.

Apelido: não obrigatório, é apenas utilizado para resumir o nome.

Na parte inferior do cadastro fica registrado qual o usuário que incluiu o centro de

custo, data e hora e também qual usuário alterou e em que data e hora.

Quando a conta orçamentária orçar centro de custo, no momento de fazer as

movimentações dentro do sistema, ou mesmo ao realizar a elaboração do orçamento, o

sistema irá solicitar a informação do centro de custo. Esse centro de custo terá que ser

buscado desse cadastro, é importante mantê-lo atualizado.

Centro de Custo Gerencial

O plano de centro de custo gerencial é um plano gerencial do plano de centros de

custo. Um centro de custo gerencial deverá possuir necessariamente um centro de custo

associado, não impossibilitando que possua mais. O cadastro do plano de centro de custo

gerenciais é feito da seguinte forma:


Clique na carga Plano de centros de custos gerenciais;

Cadastre o plano e abaixo cadastre os centros de custos.

Centro de Custo Gerencial.

No cadastro do plano existem os seguintes campos:


40


Nome: Informe o nome do centro de custo;

Máscara: Informe a máscara do plano se este for diferente da máscara da tabela

CT_CCGERENCIAIS.

Ocultar: Selecione neste campo os lugares onde a o plano deve ser invisível.

Após cadastrado o plano, abra a carga e inclua os centros de custo:

Cadastro dos Centros de Custo.

No cadastro do centro de custo preencha os campos:

Nome: Nome do centro de custo;

Código: Código de identificação do centro de custo;

Estrutura: A estrutura do código;

Analítico: Marque esta opção quando forma o último nível.

Cadastrados os centros de custo gerenciais, é necessário fazer a associação dos

centros de custo aos mesmos.

Para realizar a associação:

Selecione o plano de centro de custos gerenciais;

Clique no botão Associar centro de custo.


41


Associação dos Centros de Custo.

O sistema abrirá o formulário de associação. Para associar, arraste o centro de

custo para o centro de custo gerencial, da mesma forma como é feita a associação de

contas financeiras nas contas gerenciais.

Formulário de Associação.

Também é possível associar o centro de custo na carga de centros de custos abaixo

do cadastro do centro de custo gerencial.

Carga Centros de custos


42


Projetos

Caso o cliente deseje realizar o controle orçamentário por projeto, é necessário

efetuar o cadastro dos projetos. Para criar os projetos:


Clique na carga plano de projetos;

Insira os projetos.

Cadastro de Projetos.

No cadastro preencha os seguintes campos:

Código reduzido: Código de identificação do projeto;

Estrutura: estrutura do projeto;

Nome: nome do projeto;

Último nível: marque se o projeto cadastrado for analítico;

Período de inatividade: este campo deve ser preenchido somente quando este

projeto não receber lançamentos no período estipulado no período de inatividade.

Projetos Gerenciais

O orçamento também pode ser controlado por projetos gerenciais. Os projetos

gerenciais representam o plano de projetos em outra estrutura de visualização. Para

utilizar o projeto gerencial é necessário cadastra-lo e associar um projeto para cada

projeto gerencial.

Para cadastrar o projeto gerencial:


43



Clique na carga plano de projetos gerenciais;

Digite o plano de projeto gerencial;

Cadastre os planos gerenciais.

Cadastro do Plano de Projetos Gerenciais.

No castro do plano informe o nome e os locais onde o plano será invisível. Após este

cadastro é realizado o cadastro dos projetos gerenciais.

Cadastro de Projetos Gerenciais.

Informe o nome, o código, a estrutura do projeto e se ele é analítico. Após o

cadastro associe os projetos a estes projetos gerenciais. Para realizar a associação:

Selecione o plano de projetos gerenciais;

Clique no botão associar projetos.


44


Associação de Projetos Gerenciais

Orçamento

Após o cadastro das informações necessárias, pode-se efetuar o cadastro do

orçamento. O sistema permite o cadastro de vários orçamentos, no entanto, deve existir

apenas uma Versão Oficial do Orçamento, sobre a qual o sistema faz o controle dos

saldos.

Para realizar o cadastro do orçamento:


Acessar a carga Orçamentos em Elaboração;

Clicar no botão de inclusão:

Abrirá a seguinte tela para cadastro com os seguintes campos:

Cadastro da versão para orçamento comercial:


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Tela de Cadastro de Orçamento Comercial.

Cadastro da versão para orçamento público:


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Tela de Cadastro de Orçamento Público.


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Nome: Definir um nome para a Versão.

Plano de Contas: informar o plano de contas gerencial que será usado para a

versão, plano gerencial que deve estar previamente cadastrado no Módulo Orçamento

carga Plano de Contas Gerenciais.

Plano de Centro de Custos: para o orçamento público sempre será Padrão

inclusive não são permitidas alterações. Para o orçamento comercial permite cadastrar

um Plano de Centro de Custo Gerencial.

Plano de Projetos: para o orçamento público sempre será Padrão inclusive não são

permitidas alterações. Para o orçamento comercial permite cadastrar um Plano de

Projetos Gerencial.

Mês Inicial: para o Orçamento público obrigatoriamente o mês deve ser 01, para

orçamento comercial não tem restrições.

Mês Final: para o Orçamento Público o mês sempre deve ser 12, pra o orçamento

comercial não tem restrições.

Versão subsequente (Gerenciais): Utilizada na emissão dos Gerenciais

Financeiros com a opção Contas orçamentárias, caso seja emitido de vários períodos

orçamentários, este campo indicará qual das versões subsequentes à versão

selecionada, deve utilizada.

Estado:

Em Elaboração: nessa fase o orçamento está sendo elaborado.

Em Execução: Versão em andamento. Pode ter mais que uma versão em

execução, mas oficialmente poderá ter somente uma (ADM/Parâmetros/Selecionar

Empresa/Parâmetros Módulo Orçamento/Campo Versão Orçamento). Quando uma

versão entra em execução ela passa automaticamente da carga Orçamento em

Elaboração para a carga Orçamento em Execução.

Histórico: Versão já encerrada ou versão para consulta. Quando é feito o

encerramento da versão, automaticamente o sistema tira da carga Orçamento em

Execução e passa para a carga Orçamentos Históricos.

Usar filial: Somente para Orçamento Público.


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OBS: Para o orçamento comercial, ao criar a versão do orçamento esta opção é

automaticamente marcada e não poder ser desmarcada (a opção fica somente leitura).

(Controle adicionado na versão 05.06).

Quando marcado indica que o controle orçamentário (orçado e realizado) será por

filial. Nos formulários de orçar, ajustes, consultar, será exibido o campo filial. Também o

controle de saldos orçamentários será por filial.

Quando desmarcado, indica que o orçamento não terá controle por filias, ou seja,

não será orçado nem realizado por filial. Os campos de filial não serão exibidos nos

formulários de orçar, ajustes, consultar. O controle de saldos orçamentários, portanto, não

levará em conta a filial. Na versão orçamentária não será gravado o campo filial. Ou seja,

o orçamento é para a empresa como um todo.

Quanto aos demais módulos, continuam exibindo e utilizando filiais normalmente.

Para efeitos orçamentários não importa a filial que está ocorrendo a movimentação.

Esse parâmetro não é válido para a "Visão Empresarial".

Oficial: parâmetro válido somente quando o orçamento está em execução e a

versão não for "Visão Empresarial", no sistema poderá ter somente uma versão oficial. É

a partir dessa versão que é feito o controle de saldos orçamentários.

Contadores Orçamento Público: os Contadores de empenhos e de pedidos de

empenhos devem ser cadastrados para cada nova versão e todo ano devem iniciar

novamente. Este campo somente irá aparecer para o orçamento público:

Empenhos: contador para controle da sequência dos empenhos, para cada

nova versão deve ser cadastrado um novo contador.

Pedido de Empenhos: contador para controle da sequência dos pedidos de

empenhos, sempre que for criada uma nova versão tem que cadastrar um

novo contador.

Auditoria da liquidação: contador para numeração do controle de

liquidação da auditoria. Processo este que apenas ocorre se estiver

parametrizado para que ocorra. Verificar nos parâmetros do módulo

Orçamento opção para habilitar esta opção. Este campo apenas é exibido se

a empresa estiver parametriza para usar a auditoria da liquidação. Sempre

que for criada uma nova versão tem que cadastrar um novo contador.


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Seleção da Composição Número pedido empenho/empenho: devem estar

previamente cadastradas para posterior associação. Este campo somente irá aparecer

para orçamento público. Existem três composições a serem definidas:

Empenho;

Pré-empenho;

Auditoria da liquidação. (Esta opção apenas é exibida se a empresa estiver

configurada que efetua auditoria da liquidação (Parâmetros do Módulo

Orçamento)).

Versão oficial anterior: Versão Oficial do período imediatamente anterior ao

período desta versão.

Alçadas:

OBS: A opção de alçadas para ajustes orçamentários está disponível apenas para o

orçamento comercial. Na empresa com orçamento público esta opção não permite

ser marcada. Implementada a partir da versão 05.06.

Utilizar alçada para ajustes: Esta parametrização define que para realizar

ajustes orçamentários (remanejamento, suplementação, anulação, bloqueio e

liberação), na versão do orçamento selecionada, as mesmas serão

submetidas à aprovação. A aprovação ocorrerá mediante um grupo de

alçadas.

o A opção pode ser marcada e desmarcada a qualquer momento. Sendo

que:

Os ajustes efetuados sem alçada já produzem seus efeitos e

não entram na alçada para aprovação. E não voltam a passar

por alçada se já realizados.

Os ajustes efetuados com alçada, devem ser aprovados ou

cancelados através do controle da alçada. Isso inclui operações

iniciadas com alçada mesmo que depois a versão foi modificada

para não usar mais alçada.

Alçada padrão ajustes: É possível definir para a versão do orçamento um

grupo de alçada padrão. Este campo não é obrigatório, mesmo estando a

versão definida que utiliza alçada para ajustes. Pois o usuário poderá


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selecionar a alçada no formulário de ajuste. Se informado um grupo neste

campo, ao abrir o formulário de ajuste, esta alçada será sugerida para o

ajuste.

o OBS: O cadastro dos grupos de alçadas são por filial, porém na versão

do orçamento serão exibidas todas as alçadas da empresa,

independente da filial, pois a versão do orçamento é da empresa.

Serão exibidas para seleção os grupos de alçadas do tipo

“Orçamento”.

Observações:

Possuímos no Portal Interno do sistema Benner ERP, funcionalidade

para aprovação/recusa dos ajustes orçamentários através de páginas

web.

o A funcionalidade no Portal interno é exclusivamente para realizar

aprovações ou recusas dos ajustes.

o Sendo que a realização da operação (o ajuste) deve ser efetuado

pelo sistema em Desktop.

o Documentação do Portal Interno disponível no SharePoint.

(http://portal.benner.com.br/sites/Documentos/Sistemas/Corporativo/Documentos

%20Compartilhados/Manuais%20do%20Sistema/Portais%20do%20Corporativo/

Portal%20Interno%20-

%20Parametriza%C3%A7%C3%B5es%20e%20rotinas%20dispon%C3%ADveis.do

cx)

Contador: Se a versão do orçamento utiliza alçada, este campo se torna

obrigatório. O contador define a numeração dos ajustes. A numeração será

um sequencial único para todos os tipos de ajustes.

Fluxo processo sem alçada:

http://portal.benner.com.br/sites/Documentos/Sistemas/Corporativo/Documentos%20Compartilhados/Manuais%20do%20Sistema/Portais%20do%20Corporativo/Portal%20Interno%20-%20Parametriza%C3%A7%C3%B5es%20e%20rotinas%20dispon%C3%ADveis.docx







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Fluxo processo com alçada:

- Regra geral:

- Quando movimentar (ajuste) um valor deverá fazer a reserva deste valor

para que fique guardado enquanto a aprovação ocorre;

- Exceto “Suplementação”, pois este não retira valor do orçamento de

lugar algum;


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- Enquanto a aprovação não ocorrer, o valor não poderá ser usado

por outro processo;

- Depois de aprovado o ajuste, fará o estorno da reserva e a

movimentação efetiva;

- Se cancelado o ajuste, fará apenas o estorno do valor reservado;

- Se o registro for recusado, este não estorna o valor reservado. O

usuário deverá cancelar o registro recusado para o estorno da reserva

ocorrer;

- O valor reservado para o ajuste enquanto em aprovação será mantido em

origem distinta:

- Origem “5” (Econômico – Bloqueado alçada): Origem usada para

controlar o valor das aprovações que precisam bloquear o valor para

que não seja usado.

- Origem “6” (Econômico – Liberado alçada): Origem usada para

bloquear o valor a ser liberado (valor que está efetivamente

Bloqueado no orçamento), para que não seja usado.

Cargas abaixo da versão do orçamento:

Abaixo da versão do orçamento temos as seguintes cargas:

Ajustes orçamentários: Esta carga se destina ao controle e visualização das

aprovações dos ajustes orçamentários.

Esta carga possui as seguintes sub-cargas abaixo.

OBS: As cargas não filtram pela filial corrente selecionada, pois a filial

está nos lançamentos, e não na capa da solicitação. Exemplo: Um


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remanejamento que retira valor de uma filial e adiciona para outra

filial.

o Em aprovação: Exibe os ajustes pendentes de aprovação em que o usuário

corrente é o aprovador.

o Aprovados: Exibe todos os ajustes aprovados, independente do usuário

corrente.

o Recusados: Exibe todos os ajustes recusados, independente do usuário

corrente. Quando um ajuste é recusado, o mesmo não é cancelado

automaticamente, podendo ser liberado novamente para aprovação.

OBS: Quando existir um único assinante para aprovação e este

recusar o ajuste, então neste caso a solicitação do ajuste será

cancelada automaticamente, não ficando como recusada.

o Cancelados: Exibe todos os ajustes cancelados, independente do usuário

corrente.

o Todos: Exibe todos os ajustes, independente do status e do usuário

corrente.

O registro de aprovação apresenta as seguintes guias abaixo, com os seguintes

botões: Aprovar, Recusar, Cancelar e Liberar.

o Guia Geral:


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o Guia Assinantes:

Exibição dos Botões x Cargas:

Carga/Botão Aprovar Recusar Cancelar Liberar

Em aprovação Exibe Exibe Exibe Não exibe

Aprovados Não exibe Não exibe Não exibe Não exibe

Recusados Não exibe Não exibe Exibe Exibe

Cancelados Não exibe Não exibe Não exibe Não exibe

Todos Não exibe Não exibe Não exibe Não exibe

Abaixo do registro de aprovação são exibidas as seguintes sub-cargas:


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o Movimentações: Exibe os lançamentos efetivos que serão realizados caso

o ajuste correspondente seja aprovado.

o Histórico: Exibe o histórico pelo qual a aprovação passou.


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PR OCE S SOS D O MÓD ULO ORÇ AMENTO

Após toda a parametrização dos cadastros, é realizado o orçamento de valores que

é o primeiro processo a ser realizado do Módulo Orçamento.

Processos do Orçamento

Neste ponto serão demonstrados todos os processos que podem ser realizados

através Dos botões do orçamento.

Editar

Através do botão Editar realiza-se a inclusão dos valores para as contas do

orçamento. Este botão fica habilitado apenas quando o orçamento está em elaboração.

Para realizar este processo:

Acessar Módulo Orçamento;

Acessar a carga Orçamento em Elaboração;

Selecionar uma versão e clicar na opção Editar lado direito da tela:


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Editar Orçamento.

Colocando uma versão do orçamento em edição, após clicar nessa opção, o sistema

abre a tela para informar os parâmetros para edição:

Parâmetros de Edição.

Nos parâmetros para Edição existem os seguintes campos:

Períodos: Escolha uma das opções: meses, trimestres, semestres ou anos. A

escolha fica limitada ao período informado na versão do orçamento.

Mês Inicial e Quantidade: Informar o mês inicial, respeitando o período informado

na versão selecionada, e a quantidade de períodos a serem visualizados.


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Ordem Editável: a ordem normal é Contas, Centros de Custos e Projetos. Contudo

podemos invertê-las de acordo com a necessidade. Para consulta é livre, porém para

editar com a finalidade de informar valores.

Origem do Realizado:

Contábil: somente visualizar realizado econômico. Se for selecionado esta origem

não é possível visualizar a visão financeira.

Financeiro: permite visualizar o realizado econômico e o realizado financeiro, que

poderá ser analisado pela data de vencimento ou pagamento.

Percentuais:

Realizado/Orçado: Exibe o percentual dividindo a coluna Realizada pela coluna

Orçada, e mostra o percentual total realizado. Em vermelho quando ultrapassou, e em

azul quando é inferior ao orçado.

Realizado/Orçado – 100: exibe o mesmo conteúdo que o campo anterior só que

menos 100.

Filtros: Permite filtrar por filial, contas, centros de custos e projetos.

Para editar o orçamento, selecione a Guia Contas e clicar no botão Editar ou dê um

duplo clique na linha da conta que deseja orçar valores. Se a conta exigir centro de custo,

é necessário selecionar a conta. Selecione o centro de custo e depois dê um duplo clique

para orçar a conta. Se a conta exigir projeto é necessário ir até o nível de projeto para

realizar o orçamento.

Ao clicar no botão de editar, ou dar duplo clique na linha, a tela representada abaixo

será exibida para a inserção dos valores:


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Edição de Valores

Original: Este botão é para lançamento de um valor no saldo original do orçamento.

Ajuste +: este botão é para lançamento referente a um ajuste maior no valor orçado

de uma determinada conta, preservando o seu valor original. Pode ser feito com a versão

em elaboração ou mesmo em execução.

Ajuste -: Este botão é para lançamento referente a um ajuste menor no valor orçado

de uma determinada conta, também pode ser feito com a versão em elaboração ou em

execução.

Excluir: Este botão permite excluir os valores lançados, desde que não se tente

excluir um valor original sendo que esse já sofreu ajustes, por exemplo, nesse caso

primeiro devem ser excluídos os registros de ajustes e somente depois o original.

Data: Informar uma data que esteja dentro do mês da competência que deseja

lançar o valor.

Valor: Informar o valor do lançamento.


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Moeda: Selecione a moeda desejada para lançamento, senão informada o sistema

assume automaticamente o real.

Histórico: Informar um histórico para esclarecer o lançamento.

Revisão Zero: Esta opção é utilizada quando precisamos atribuir um limite máximo

(global) a ser orçado para determinada conta, ou seja, para o período da versão somando

as competências não poderá ultrapassar esse valor.

Após ter informado todos os campos clicar no botão OK na parte de cima da tela.

Nesse momento os valores podem ser alterados, inclusive os vencimentos para o

financeiro, que são exibidos logo abaixo dos valores orçados para as competências. Caso

um valor orçado para uma determinada conta sofra um ajuste para + ou para -, ou ainda

um remanejamento, o valor original não poderá mais ser editado, portanto somente será

possível alterá-lo se os ajustes e ou remanejamentos forem excluídos.

Grupo: Financeiro: Exibe um grid com as colunas citadas abaixo. Estas

informações servem para formar um visão de desembolso da despesa ou entrada do

recurso no caso de receita.

- Vencto: Data do vencimento (previsão da data de entrada/saída do recurso).

Podem ser inseridos vários vencimentos.

OBS: A data do vencimento não pode ser maior que a última competência

da versão do orçamento.

- Valor: Valor correspondente a cada vencimento. A soma dos valores dos

vencimentos deve ser igual ao valor informado para a competência correspondente.

- O botão “OK” grava a informação e o botão “Cancelar” cancela a inserção do

registros ainda não gravado.

Copiar

Essa rotina permite copiar uma versão do orçamento para uma nova, sendo que a

nova versão fica ligada ao mesmo plano orçamentário da copiada. Dessa forma, após ter

feito a cópia só se tem o trabalho de alterar o que realmente precisa ser alterado, sem ter

a necessidade de digitar o conteúdo novamente.

Para realizar este processo:



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Selecionar uma versão do orçamento e clicar no botão Copiar:

Opção Copiar.

Ao clicar no botão irá abrir uma janelinha onde irá solicitar um nome para a nova

versão e algumas configurações após informar, clicar no botão Copiar.

Dados para Copiar uma Nova Versão.

Ao marcar o flag copiar orçado o sistema levará para o novo orçamento os

valores orçados.

Ao marcar o flag copiar ajustes e remanejamentos o sistema levará para o

novo orçamento os valores de ajustes e remanejamentos.

O processo de cópia de orçamentos pode ser realizado com orçamentos em

elaboração, em execução e históricos.

Orçar

Esta rotina visa facilitar o processo de orçamento das contas. Pode-se chamar este

formulário de orçar rápido. Para realizá-la:



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Selecionar a carga Orçamento em Elaboração;

Selecionar a versão do orçamento desejada;

Clicar na opção Orçar.

Opção Orçar.

O sistema habilitará o formulário de orçamento de valores:

Formulário de Orçamento de Valores.

Para realizar o orçamento informe os campos filial, projeto, centro de custo e plano

de contas orçamentária conforme a necessidade.

Quando a conta que se deseja orçar, orça centro de custo, é necessário informar

qual o centro de custo, se esta mesma conta também orça projeto é necessário informar

qual o projeto. Se a conta não orçar nenhum deles, apenas informe a conta no campo

plano de contas orçamentárias.

Informados os dados da seleção, clique no botão Selecionar.


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Orçar Valores.

Nesse momento, é exibido o formulário para inserção dos valores. Pode ser digitado

o valor no primeiro mês e depois clicar no botão Duplicar, ao lado é exibida a quantidade

de meses que se deseja copiar o valor. Se cadastrado 1, por exemplo, e foi colocado

1.000,00 no mês de janeiro, esse valor será lançado para o mês de fevereiro, já se tivesse

sido informado 11 iria jogar esse mesmo valor para todos os meses do ano.

Enquanto o orçamento estiver em elaboração, é permitido alterar quantas vezes

forem necessárias. Os valores anteriores são excluídos e substituídos pelos novos

valores. Este formulário permite fazer o orçamento de apenas uma conta ou de várias ao

mesmo tempo, basta no campo plano de contas orçamentárias, selecionar o grupo de

contas que se deseja orçar.

Formulário para o Preenchimento de Valores.


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Outros

Na opção outros existem as funções:

Apurar contas calculadas; (apenas orçamento comercial)

Liberar/bloquear saldos; (apenas orçamento comercial)

Contas remanejáveis;

Copiar contas remanejáveis;

Suplementar/Anular valores; (apenas orçamento comercial)

Iniciar versão; (apenas orçamento público)

Encerrar versão. (apenas orçamento público)

Apurar Contas Calculadas

Esta rotina é utilizada para calcular os valores orçados das contas com a Forma

Valor que possuem contas com a Forma Calculado associadas a elas.

Para configurar as contas calculadas:



Selecionar o plano de contas que deseja criar conta calculada;

Selecionar uma conta que não tenha o parâmetro Calculado marcado, nessa

situação sempre tem que estar marcado o parâmetro Valor.

Configuração de Contas Calculadas.


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Selecionar a carga Contas Calculadas da conta selecionada e informar neste local a

conta que será calculada e qual o percentual de cálculo, ou seja, qual o percentual que

será utilizado do orçado da conta principal para calcular a conta calculada.

Conta Calculada.

Para que seja possível fazer a associação de uma conta orçamentária com as

contas calculadas é necessário que o plano tenha contas marcadas com a forma igual a

Calculado.

Forma Calculado.

As contas marcadas como Calculado não terão a carga Contas Calculadas, pois não

podem ser associadas a si mesmas, veja a comparação:

Pode ser informado uma ou várias contas calculadas para a mesma conta

orçamentária. Na imagem anterior, foi informada uma conta calculada com um percentual

de 10%, então se for orçado 100,00 na conta "Venda de Mercadoria", a conta calculada


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"Venda de Sistemas" ficará com um valor orçado de 10,00. Esses valores não são

calculados automaticamente. Existe a rotina Apurar Calculados para essa finalidade, ou

seja, após serem informados os valores para as contas que irão compor a base de cálculo

das contas calculadas, deve-se acionar essa rotina.

Essa rotina sempre deve ser acionada depois de serem efetuados lançamentos nas

contas orçadas por valor, ou quando estes forem alterados, para que dessa forma atualize

os valores conforme os percentuais informados, se isso não for feito o valor pode ficar

inconsistente.

Para executar essa rotina:



Selecionar a versão do orçamento que possui contas calculadas e clicar no

botão Outros clicando na opção Apurar Calculados.

Executar Contas Calculadas.

Ao acionar este botão o sistema efetuará o processo de cálculo.


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MÓD ULO ORÇ AMENTO – MAN UAL AVAN Ç ADO

Segue o manual avançado do Módulo Orçamento.

Consultar

A opção de consultar será diferente entre o orçamento público e o orçamento

empresarial.

Orçamento Empresarial

Através do botão de consultar pode-se realizar a consulta dos valores do orçamento

conforme os filtros marcados.

Para consultar o orçamento:


Acessar a Cargas Orçamento em Elaboração, Orçamento em Execução ou

Orçamento Histórico;

Selecionar a versão desejada e clicar no botão Consultar.

O sistema mostrará a tela de filtros onde deverá ser feito o filtro.


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Consulta de Orçamento.

Períodos: É possível selecionar como e quais períodos serão visualizados, podendo

ser: Meses, Trimestres, Semestres ou Anos. A escolha de quais períodos serão exibidos

é limitada nas competências inicial e final da versão do orçamento.

Mês Inicial: Nesse campo deve ser informado o mês inicial respeitando o período

informado na versão selecionada.

Qtde: Informar a quantidade de períodos (Meses, Trimestres, Semestres ou Anos)

que se deseja visualizar.

Ordem: É possível selecionar a ordem em que as informações são mostradas, a

ordem padrão é Conta gerencial/Centro de custo/Projeto, mas é possível selecionar

qualquer combinação entre os três elementos.

Observações:

Quando selecionado para visualizar primeiro por Centro de custo, caso exista alguma conta gerencial

que não orce Centro de custo, os valores referentes a tal conta não serão apresentados. O mesmo se


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aplica para os Projetos.

Origem do Realizado: Esta escolha é condicionada a associação das contas

gerenciais, se o plano gerencial da versão estiver associado apenas em contas contábeis,

não será possível visualizar o realizado financeiro. Se o plano gerencial da versão estiver

associado apenas em contas financeiras, não será possível visualizar o realizado contábil.

Contábil: Quando a origem do realizado é contábil, existe apenas realizado

econômico no formulário de consulta:

Seleção da Opção ‘Econômico’

Financeiro: Quando a origem do realizado é financeira, é possível consultar o

realizado econômico e também financeiro, esse podendo ser analisado pela data de

vencimento ou pela data de pagamento.

Seleção da Opção ‘Financeiro’.

O filtro pela data de vencimento ou pela data de pagamento é realizado na guia

parâmetros do orçamento.

Guia Parâmetros.


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Realizado Percentuais: Define qual percentual irá aparecer na coluna, se o

percentual realizado ou o percentual a realizar.

Filtros: É possível filtrar Filiais, Contas, Centro de Custos e/ou Projetos.

Filiais: São mostradas todas as filiais disponíveis para seleção, respeitando os

seguintes critérios:

Se houver filial selecionada, apenas esta é mostrada;

Permissões do usuário ativo;

Se o orçamento for por empresa mestre (Versão do orçamento por empresa

mestre), é possível selecionar filiais de quaisquer empresas.

Contas: São mostradas as contas do plano gerencial associado na versão

do orçamento. Quando visualizado o realizado contábil, são utilizadas as

associações destas contas com as contas contábeis para a busca do

realizado;

Centros de custos: Se a versão do orçamento utilizar Plano de centros de

custos gerencial, são mostrados os centros de custos gerenciais, senão são

mostrados os Centros de custos do plano de centros de custos padrão.

Obs.: a guia para filtro de Centros de custos só será mostrada caso alguma

conta do plano gerencial orçar centros de custos;

Projetos: Se a versão do orçamento utilizar Plano de projetos gerencial, são

mostrados os projetos gerenciais, senão são mostrados os Projetos do plano

de projetos padrão. Obs.: a guia para filtro de Projetos só será mostrada

caso alguma conta do plano gerencial orçar projetos.

Observações:

São respeitados possíveis filtros de registros para Contas gerenciais, centros de custos e/ou projetos

que estejam definidos para o usuário ativo.

Formulário de consulta dos saldos do orçamento

Após efetuada a seleção do que deseja-se visualizar, clica-se em “Contas” e o

sistema exibe em uma planilha o resultado.


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A coluna “Orçado” sempre vem marca, e as demais colunas o usuário deve

selecionar de acordo com o que deseja visualizar.

A partir desta consulta é possível navegar entre os períodos exibidos, bem como

imprimir ou exportar para o Excel a presente consulta.

Para imprimir use o botão da impressora exibido na parte superior esquerda.

Para exportar para o Excel use o botão de propriedade do mouse. Pressione o

botão direito ou esquerdo (conforme seu mouse estiver configurado) na área da planilha

para exibir o menu com a opção “Exportar”.

Em seguida clica em “Exportar”. O sistema irá gerar uma nova planilha no formato

no excel e então basta salvar a mesma.

Na tela de consultas existem as opções para visualização do orçamento.

Opções de Visualização.

Essas opções estarão disponíveis para o usuário nas Guias Contas, Centro de

Custo, Projeto e Consolidado.

Revisão 0: Mostra o valor definido como Revisão 0;


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Orçado: Mostra os valores orçados já ajustados, ou seja, Orçado original + os

ajustes para + e os ajustes para - e também os remanejamentos;

Realizado: Mostra os valores realizados conforme origem selecionada: contábil ou

financeira;

Comprometido: Mostra os valores comprometidos a partir das previsões financeiras

geradas pelos processos. Apenas o Módulo Aquisições o comprometido não é gerado por

previsão financeira. Veja nos parâmetros do Módulo Orçamento as configurações dos

momentos em que a reserva (comprometido) pode ser configurado para gerar.

Saldo do Mês: Recebe o valor da coluna Orçado descontando o valor da coluna

Realizado e também descontando o valor da coluna Comprometido. Obs.: quando se está

consultando o realizado contábil, só desconta o valor Comprometido se for optado na aba

Parâmetros na opção de Considerar Comprometido;

Percentuais: Mostra o percentual realizado ou a realizar, conforme optado na aba

Parâmetros no grupo Percentuais;

Saldos Acumulados: Mostra os valores acumulados entre os meses do período

selecionado;

Totais Zerados: Se marcado mostra as contas com valores zerados, caso contrário

nem aparecem;

Redimensionar Colunas: marcando essa opção é possível aumentar o tamanho

das colunas, útil quando existem contas, centros de custos e/ou projetos com nomes

muito grandes, que impossibilitam a correta visualização das colunas de valores;

Saldo Revisão 0: Mostra os saldos não utilizados que foram informados para a

Revisão 0;

Bloqueado: Quando marcado exibe as colunas “Bloqueado”, “Alçada bloqueio” e

“Alçada liberação”.

- Bloqueado: Valor efetivamente bloqueado do orçamento pelo ajuste orçamentário.

Quando utilizado alçada nos ajustes, o valor somente será considerado bloqueado após a

aprovação de todos os assinantes ocorrer.

- Alçada bloqueio: Valor bloqueado por alçada de aprovação do ajuste orçamentário

(exceto liberação). Do momento do disparado do ajuste até o momento que seja


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aprovado por todos os assinantes ou cancelado o ajuste, o valor ficará nesta

situação.

- Alçada liberação: Valor bloqueado por alçada de aprovação do ajuste

orçamentário. Do momento do disparado do ajuste até o momento que seja

aprovado por todos os assinantes ou cancelado o ajuste, o valor ficará nesta

situação.

Os valores destas três colunas compõem o saldo (reduzem do valor orçado), pois

são valores que estão bloqueados para não serem utilizados.

Bloqueado acumulado: Quando marcado exibe a coluna “Bloqueado acum”. Esta

coluna é o valor acumulado do bloqueado ao passar dos meses, ou seja, o valor

bloqueado do mês, mais o valor acumulado até o mês anterior. O valor acumulado do

mês é a soma das colunas “Bloqueado” + “Alçada bloqueio” + “Alçada liberação”.

Nível: Possibilita sintetizar a consulta, diminuindo o nível de visualização;

Zoom: Possibilita aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do texto da

consulta.

Gerar

Ao incluirmos uma nova versão de um orçamento podemos importar para a coluna

orçada, valores já existentes na base de dados, facilitando o trabalho de digitação. O

botão gerar do orçamento realiza este processo.

Para executar a geração seguir os seguintes passos:


Acessar a carga Orçamento em elaboração

Selecionar uma versão do orçamento.

Clicar na opção Gerar.


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Opção Gerar.

O sistema habilitará o seguinte formulário:

Formulário para Gerar Nova Versão de Orçamento.

Valor de origem: Neste campo seleciona-se qual a origem dos valores, ou seja, de

qual origem serão resgatados os valores para lançamento no orçado. As origens são:

realizado contábil, realizado financeiro e orçado.

Cortar: Escolha esta opção para cortar as centenas, dezenas ou centavos e se

deseja truncar ou arredondar os valores cortados.

Mês origem: Informar a competência inicial de origem e a quantidade de meses.

Mês destino: Informar a competência de destino e a quantidade de meses.

Correção: Informar a correção para o mês inicial ou mensal. Não é obrigatório, se

informado irá aplicar esse percentual sobre o valor que estará sendo copiado.

Filtros: Podemos filtrar filiais e contas, ou seja, podemos importar de todas as filiais

de todas as contas do plano gerencial uma ou diversas.


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Importante: Tomar cuidado ao gerar valores orçados, pois caso já se tenha

informado valores para esta versão do orçamento, o sistema irá substituir os valores

orçados anteriormente.

Ajustes orçamentário do Orçamento Comercial

Os ajustes orçamentários são:

Remanejamento;

Suplementação e Anulação;

o OBS: Implementado no orçamento comercial a partir da versão 05.06.

Bloqueio e Liberação.

o OBS: Possui comportamento distinto quando utilizado em conjunto

com grupo de alçada. Implementado no orçamento comercial a partir

da versão 05.06.

Os ajustes orçamentários podem ser efetuados e já produzirem efeitos no

orçamento. Neste caso a realização da operação não usa alçada de aprovação e a

realização já altera os valores de acordo com a operação realizada.

Porém os ajustes podem passar por aprovação, e neste caso a operação realizada

fica pendente de aprovação. Enquanto a operação não for aprovada ou cancelada os

valores correspondentes ficam reservados, para que não sejam utilizados por outros

processos.

Alçada nos ajustes orçamentários:

- O campo “Alçada” será é exibido no formulário de ajuste quando a versão do

orçamento selecionada para realizar o ajuste estiver configurada para utilizar alçada. Se a

versão do orçamento não utiliza alçada nos ajustes o campo não será exibido.

- Se houver alçada padrão informada na versão do orçamento, este campo será

automaticamente preenchido com a alçada informada na versão. Caso contrário o campo

será apresentado em branco.


76


- O usuário terá que informar um grupo de alçada caso venho em branco. E poderá

informar um outro grupo de alçadas caso desejado.

- Apesar do cadastro de grupo de alçadas ser por filial, o campo exibe todos os

grupos de alçadas da empresa, independente de filial do ajuste ou filial corrente do

sistema.

- São exibidos todos os grupos de alçadas do tipo “Orçamento”.

Remanejar

Esta rotina permite remanejar valores entre: Filiais, Contas, Centro de Custos,

Projetos e Competências. A rotina permite que seja definido um histórico para cada

lançamento de remanejamento, permite também a exclusão dos mesmos.

Passos para poder efetuar um Remanejamento:


Acessar a carga Orçamento em Elaboração ou Orçamento em Execução;

Selecionar a versão do orçamento que deseja Remanejar;

Clicar no botão Remanejar:

Opção Remanejar.

O sistema mostrará o seguinte formulário:


77


Formulário para Remanejamento.

Alçada: verificar tópico “Alçada nos ajustes orçamentários”.

Origem:

1. Filial: Filial de onde será retirado o valor que será remanejado para a outra conta

(Destino).

2. Conta: Informar a conta de onde vai sair o valor.

3. Centro de Custo: Informar o Centro de Custo (ou Centro de Custo gerencial) se a

conta informada exigir.

4. Projeto: Informar o Projeto caso a conta orçar projeto.

5. Competência:

5.1: “Competência”: Informar de que mês deseja-se retirar o valor.

OBS: É apresentado apenas o campo competência se o parâmetro do

módulo Orçamento, “Considerar saldos acumulados” for igual à “Sim,

até o mês” ou “Sim, do ano inteiro”.

5.2: “Competência inicial” e “Competência final”: Informar mês/ano inicial e

final que deseja retirar o valor.


78


OBS: São apresentados os dois campos quando o parâmetros do

módulo Orçamento, “Considerar saldos acumulados” for igual à “Não,

apenas do mês”.

6. Saldos: Conforme os dados de origem informados, retornará o valor orçado na

planilha do orçamento para a conta em questão.

7. Excluir remanejamento: Exclui o remanejamento selecionado.

OBS: Se a versão do orçamento utiliza alçada, não é permitido excluir o

remanejamento. O sistema apresenta a seguinte mensagem abaixo. Para

reverter os valores deve-se efetuar um ajustes para reverter os valores.

8. Os dados informados nesta tela podem ou não retornar valores no campo Saldos.

Porém, dependendo dos Parâmetros do módulo orçamento para verificação de saldos, o

sistema não irá permitir o remanejamento a partir de uma conta sem saldo.

Destino:

1. Filial: Filial para onde será repassado o valor que foi tirado da outra conta

(Origem).

2. Conta: Informar a conta onde vai entrar o valor.

3. Centro de Custo: Informar o centro de custo onde vai entrar o valor (se a conta

informada exigir centro de custo, senão o campo ficará desabilitado).

4. Projeto: Informar o projeto onde vai entrar o valor (se a conta exigir projeto, senão

o campo fica desabilitado).

5. Competência: Informar o mês onde vai entrar o valor que está saindo da outra

conta.

OBS: No “destino” também são exibidos um campo ou dois campos de

competência conforme a configuração do módulo orçamento. Vide itens 5.1 e 5.2 do

grupo “Origem”.


79


6. Valor a Remanejar: Valor que será tirado de uma conta (Origem) e passado para

outra (Destino). Os valores remanejados podem ser visualizados na Consulta do

Orçamento.

7. Histórico/Motivo: Histórico que será salvo no lançamento de remanejamento. Este

campo é obrigatório se o módulo orçamento estiver parametrizado para obrigar históricos

nos ajustes.

8. Excluir remanejamento: Exclui o remanejamento selecionado.

OBS: Se a versão do orçamento utiliza alçada, não permite excluir o

remanejamento. Para reverter os valores deve-se efetuar um ajustes para

reverter os valores.

Após o preenchimento dos campos clique no botão de remanejar para confirmar o

processo.

Quando a versão não usa alçada o ajuste é efetuado imediatamente.

Quando a versão utiliza alçada o ajuste não é efetuado imediatamente.

Porém o valor fica reservado e somente é efetiva quando ocorrer todas as

aprovações, ou estornado quando for cancelado.

Liberar/bloquear saldos

A funcionalidade de bloquear saldos possui a função de retirar o valor do uso normal

do orçamento, impedindo que o mesmo seja usado de qualquer forma.

E a funcionalidade de liberar saldos possui a função inversa do bloquear, ou seja,

devolve ao orçamento o valor bloqueado anteriormente.

Forma que o sistema executa a liberação/bloqueio dos valores:

- Se informado o valor:


80


- O valor informado é considerado como saldo a movimentar (liberar ou

bloquear). E esse valor volta a ser o saldo a cada competência da versão do

orçamento.

- A cada conta, centro de custo e projeto encontrado a partir do grupo de

contas ou da conta analítica informada, o sistema efetua a movimentação e

vai descontando o valor movimentado. Se restar saldo do valor informado,

vai para a próxima conta, centro de custo e projeto, até que não reste mais

saldo a movimentar ou até que não existam mais contas, centros de custos e

projetos a movimentar.

- Feito isso para uma competência (mês/ano), segue para a próxima

competência da versão do orçamento, tendo como saldo inicial o valor

informado. E segue fazendo isso até terminar as competências da versão do

orçamento.

- Se informado o percentual:

- Pega o valor total do grupo de contas ou conta analítica informada, calcula o

percentual sobre este total. Exemplo: Informado 2%. Total do grupo de

contas/conta: R$ 58.000,00. Cálculo: ((58.000,00 x 2)/100) = R$ 1.160,00.

- O valor resultante do cálculo é o valor usado como saldo para ser liberado

ou bloqueado. E a partir deste saldo o sistema efetua o processo como se

fosse informado o valor (idem tópico “Se informado o valor”.).

Formulário de liberar/bloquear saldos – sem uso de alçada nos ajustes

Ao entrar na opção o sistema apresenta o seguinte formulário:

Botões:

- Visualizar: Exibe um grid com as contas e seus valores;

- Liberar ou Bloquear: Efetua a operação (gera os registros de ajustes).


81


Sequência da operação:

- Selecionar a operação: Liberar ou Bloquear;

- Selecionar o nível da conta ou uma conta analítica;

- Clicar em “Visualizar”;

- Informar o valor ou percentual a liberar ou bloquear;

- Informar o histórico da operação. Este campo é obrigatório quando o módulo

orçamento estiver parametrizado que obriga histórico nos ajustes.

- Clicar em “Liberar” ou “Bloquear” (conforme a operação selecionada);

OBS: O sistema efetua a movimentação do valor/percentual informado para

todos os meses da versão do orçamento. O valor informado é usado como

saldo inicial a cada mês da versão do orçamento.

- O sistema solicitará confirmação da operação;

- Se clicar em “Sim” o sistema efetua a operação;

- Se clicar em “Não” o sistema não efetua nenhum procedimento e fecha a

mensagem.

Formulário de liberar/bloquear saldos – com uso de alçada nos ajustes

Ao entrar na opção o sistema apresenta o seguinte formulário:


82


Botões:

- Visualizar: Exibe um grid com as contas e seus valores;

- Liberar ou Bloquear: Efetua a operação (gera os registros de ajustes).


- Selecionar a operação: Liberar ou Bloquear;

- Selecionar o nível da conta ou uma conta analítica;

- Clicar em “Visualizar”;

- Informar o valor ou percentual a liberar ou bloquear. Quando a versão do

orçamento utiliza alçadas nos ajustes orçamentários, se informar um grupo de contas,

apenas é possível informar o percentual. Se informar uma conta analítica pode informar o

valor ou o percentual. O último dos dois campos informado é que valerá, pois o campo

anterior será limpo;

- Informar o histórico da operação. Este campo é obrigatório quando o módulo

orçamento estiver parametrizado que obriga histórico nos ajustes.

- Informar a competência em que o valor deverá ser liberado ou bloqueado. Este

campo apenas é exibido se a versão utiliza alçadas nos ajustes orçamentário. O sistema

irá efetuar a operação apenas para a competência informada;


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- Informar a alçada a ser utilizada para a aprovação do ajuste orçamentário. Este

campo apenas é exibido se a versão utiliza alçadas nos ajustes orçamentário. Verificar

tópico “Alçada nos ajustes orçamentários”.

- Clicar em “Liberar” ou “Bloquear” (conforme a operação selecionada);



OBS: O sistema verifica se há saldo a liberar no caso de liberação, e se há

saldo a bloquear no caso de bloqueio.


mensagem.

Colunas do grid de visualização do Liberar/Bloquear saldos:

O grid de visualização e composto por algumas colunas:

- Contas: Quando selecionado uma conta sintética, o sistema mostra no grid a

estrutura das contas (níveis), exibindo estrutura + nome nas linhas. Quando selecionada

uma conta analítica, mostra apenas a conta selecionada (estrutura + nome), conforme

figura abaixo.

- Orçado: Exibe nesta coluna o valor orçado para a conta, sendo que o valor

orçamento é composto dos ajustes efetuado para a conta. Ajustes estes já aprovados

caso utilize alçadas nos ajustes.


84


- Bloqueado: Idem coluna “Bloqueado” do formulário “Consultar”.

- Bloqueado alçada: Idem coluna “Alçada bloqueio” do formulário “Consultar”.

- Liberado alçada: Idem coluna “Alçada liberação” do formulário “Consultar”.

- Saldo: Composto por: Orçado (–) Bloqueado (–) Alçada bloqueio (–) Alçada

liberação.

Suplementar e Anular valores

A funcionalidade de suplementar valores possui a função de adicionar valor ao

orçamento, para a competência da data informada pelo usuário.

A funcionalidade de anular valores possui a função de reduzir o valor ao orçamento,

para a competência da data informada pelo usuário.

A opção é acessar através do botão “Outros > Suplementar/Anular valores”.

Botões:

- Suplementar ou Anular: Efetua a operação (gera os registros de ajustes).


- Informar a alçada a ser utilizada para a aprovação do ajuste orçamentário. Este

campo apenas é exibido e exigido se a versão utiliza alçadas nos ajustes orçamentário.

Verificar tópico “Alçada nos ajustes orçamentários”.

- Selecionar a operação: Suplementação ou Anulação;

- Selecionar o que deseja suplementar ou anular:

- Receita; (exibe apenas grupo Receita)

- Despesa; (exibe apenas grupo Despesa)

- Receita e Despesa; (Exibe grupo Receita e Despesa)


85


- Informar a data do ajuste, caso diferente da data atual. O sistema sugere a data

atual, mas o usuário pode alterar;

- Informar o valor do ajuste;

- Selecionar as informações nos grupos de informações “Receita” e/ou “Despesa”

conforme o que deseja efetuar;

- Filial;

- Conta;

- Centro de custo;

- Projeto;

- Informar o histórico/motivo. O histórico é obrigatório se o módulo orçamento

estiver parametrizado para obrigar histórico nos ajustes;

- Clicar em “Suplementar” ou “Anular” (conforme a operação selecionada);

- O botão apenas ficará habilitado se todas as informações obrigatórias

foram informadas;




mensagem.


86


ORÇ AME NTO PÚ BLICO – CON SUL TA E AJ USTES ORÇA ME N TÁRIOS

Para empresas que utilizam o orçamento público a consulta sempre se fará de

maneira consolidada, não existe consulta por conta, centro de custo e projeto. Os

parâmetros que são comuns entre a consulta do orçamento comercial e o orçamento

público funcionam da mesma forma.

Opções de Visualização.

Revisão 0: Essa opção não é usada para o orçamento público, o processo de

edição somente existe para empresas que usam orçamento comercial, ou então quando a

versão do orçamento é pública mas esta definida como sendo uma Visão Empresarial.

Liquidado: valores já gastos. Significa que a entidade já gastou o dinheiro que havia

sido reservado e já recebeu a nota fiscal do produto/serviço. Equivale a data de entrada

no recebimento fiscal e contas a pagar, e a data de emissão do pagamento à vista e


87


simples na tesouraria. São as movimentações de origem F da tabela de resumo de

movimentações.

Bloqueado: Nesta coluna são demonstrados os valores que foram bloqueados em

cada mês, mês de lançamento, quando se efetua o bloqueio seja por valor ou por

percentual, o mesmo calcula com base no saldo da conta, dividindo este valor ou

percentual entre os meses do período do orçamento definido na versão do orçamento.

São as movimentações de origem Q da tabela de resumo de movimentações.

Orçado: Mostra os valores orçados já ajustados, ou seja, (Orçado original=A +

Suplementação=C + Remanejamento para +=E) - (Anulação=B + Remanejamento para -

=D).

Liquidado Acum.: Possui o mesmo critério que a coluna Liquidado, a diferença é

que para se obter este valor é efetuado o seguinte cálculo: (Liquidado Acumulado do Mês

Anterior + Liquidado do Mês Atual), para cada mês do período da versão do orçamento ou

da seleção na planilha.

Bloqueado Acum.: Possui o mesmo critério que o Bloqueado, a diferença é que

para se obter estes valores são efetuados o seguintes cálculos: (Bloqueado Acumulado

do Mês Anterior + Bloqueado do Mês Atual), para cada mês do período da versão do

orçamento ou da seleção na planilha.

Orçado Acum.: Nesta coluna são demonstrados os valores já ajustados

acumulados entre os meses do período selecionado.

Pago: Mostra os valores realizados do mês conforme período selecionado de

acordo com a origem selecionada: contábil ou financeira. Corresponde ao desembolso

financeiro. No sistema equivale às baixas diretas, tesouraria, pagamentos à vista e

simples. São as movimentações de origem M, R e S.

Total: Mostra os valores totais de cada mês do período selecionado, demonstra os

valores do total dos meses anteriores, demonstra os valores de totais gerais dos meses

que foram selecionados no período e demonstra os totais de valores somados além do

período selecionado.

Reservado Acum.: Nesta coluna são demonstrados os valores dos pedidos de

empenhos confirmados, acumulando os meses selecionados no período da planilha do

orçamento. Para que o sistema obtenha este valor é efetuado o seguinte cálculo:


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(Reservado Acumulado do Mês anterior + Reservado do Mês Atual), para cada mês do

período da versão do orçamento ou da seleção na planilha.

Não foi criada uma coluna denominada Reservado para demonstrar somente o do

mês, porque nas empresas públicas não é interessante saber somente do mês, o que

realmente interessa é o acumulado do reservado.

Pago Acum.: Mostra os valores acumulados entre os meses do período

selecionado. Estes valores acumulam através dos pagamentos e recebimentos efetuados

na tesouraria e na baixa do Contas a Pagar.

Total Acum.: Mostra os valores acumulados entre os meses do período

selecionado.

Empenhado: Nesta coluna são demonstrados os valores obtidos através de uma

confirmação de ordem de compra ou ativação de um contrato de compra. São as

movimentações de origem P - as movimentações de origem X.

Liberado: Nesta coluna são demonstrados os valores de cada mês do período

selecionado na planilha do orçamento, que efetivamente não foram comprometidos no

orçamento público, ou seja, demonstra claramente quanto está sobrando de recurso. Para

que o sistema obtenha este valor, é efetuado o seguinte cálculo: (Liberado = Orçado -

Bloqueado - Empenhado - Reservado Acumulado), para cada mês do período da versão

do orçamento ou da seleção na planilha.

Empenhado Acum.: Possui o mesmo critério que o empenhado, a diferença é que

para se obter este valor é efetuado o seguinte cálculo: (Empenhado Acumulado do Mês

Anterior + Empenhado do Mês Atual), para cada mês do período da versão do orçamento

ou da seleção na planilha.

Liberado Acum.: Nesta coluna são demonstrados os valores obtidos através do

cálculo: (Liberado Acumulado do Mês anterior + Liberado do Mês Atual), para cada mês

do período da versão do orçamento ou da seleção na planilha.

Saldo Revisão 0: Não utilizado para empresas que utilizam orçamento público.

Para o Orçamento Público Visão Empresarial também muda um pouco a tela de

consulta, funciona quase que da mesma forma que o orçamento comercial, permitindo

consultar por conta, centro de custo e projeto, mas nesse caso a origem do realizado é

sempre contábil.

No orçamento é possível averiguar a composição do saldo orçamentário. Para isto:


89



Acessar a carga Orçamento em Execução;

Selecionar a versão do orçamento e clicar no botão Consultar;

Consultar a planilha;

Selecionar uma conta ou centro de custo ou projeto, conforme for a

configuração da conta;

Dar um duplo clique sobre a informação selecionada acima, nesse momento

abrirá um formulário de composição com um filtro para informar o período. É

sugerido o período total da versão, mas se for informado algum filtro parcial,

não demonstrará saldo anterior apenas não listará os registros do período

selecionado, e esconderá os registros fora do período selecionado.

Composição do Saldo.

A consulta de saldos é um extrato da conta, centro de custo ou projeto. Demonstra a

composição da coluna liberado (total), que corresponde ao saldo orçamentário das

despesas (somente despesas) disponível para movimentar (ajustes e reservar/empenhar).


90


A finalidade deste extrato é proporcionar uma consulta rápida no saldo das despesas e

dos registros de sua composição, sem a necessidade de emitir relatórios.

Ajustes (Orçamento Público)

A opção “Ajustes” é apresentada apenas no orçamento público.

Os ajustes são feitos quando o orçamento está em execução. Essas alterações

devem estar previstas em leis orçamentárias. Para cada tipo de ajuste é necessário

informar um Fundamento Legal. Este processo somente é habilitado para orçamentos

públicos.

Para realizar os Ajustes seguir os seguintes passos:


Acessar a carga Orçamento em Execução;

Selecionar a versão do orçamento;

Clicar no botão Ajustes.

Opção Ajustes.

Para o processo de ajuste existem as seguintes opções:

Remanejamento;

Suplementação;

Anulação;

Bloqueio;

Liberação.


91


Remanejamento

O processo de remanejamento deve ser feito apenas quando se deseja alocar

saldos, não alterando os valores do orçamento. Permite remanejar valores entre: filiais,

contas, centros de custos e projetos. Deve permitir utilizar somente contas que são

passíveis de remanejamento (vide Plano de Contas Gerenciais). O remanejamento é feito

a partir do saldo anual (liberado). Não há transferências de competências, pois os valores

são orçados mensalmente apenas para planejamento e demonstração na consulta da

planilha.

Remanejamento.

Para fazer o remanejamento escolha a opção remanejamento, preencha os campos

e clique no botão remanejar.

Abaixo segue explicação dos campos:

Ajuste: Remanejamento Origem: informar os dados de onde sairá o valor.

Destino: informar os dados para onde irá o valor.

Filial: empresa de onde sairá e para onde irá o valor.

Conta: de qual para qual conta.


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Centro de Custo: se a conta informada orçar cento de custo também será preciso

informar.

Projeto: se a conta informada exigir também projeto, existe a necessidade de o

mesmo ser informado também.

Data de Remanejamento: informar a data que esta sendo feito o remanejamento.

Saldos: ao informar todos os dados da origem obrigatoriamente deve retornar um

valor para o campo Saldos para poder fazer o remanejamento, se isso não ocorre e o

sistema não permite remanejar, é dessa origem que sairá o valor.

Valor a Remanejar: esse valor é informado somente no destino.

Fundamento Legal: é obrigatório informar esse campo, no orçamento público para

poder fazer os ajustes. (Precisa de lei orçamentária).

Histórico: se estiver parametrizado (Parâmetros Módulo Orçamento) para obrigar

histórico esse campo deve ser informado, caso contrário não tem necessidade.

Suplementação

O ajuste através de suplementação permite acertar para mais os valores orçados

originais. Não é obrigatório ajustar também a receita, cada cliente deve verificar na lei

orçamentária, os procedimentos de como fazer. Por este motivo existe um campo "Obriga

a contrapartida da Receita". Este campo vem marcado por default, mas pode ser alterado

antes de remanejar. Neste caso, não mostrará o formulário de receitas. Quando o

orçamento entra em execução, obrigatoriamente a receita deverá ser igual a despesa. Na

execução não é mais necessário, mas depende do procedimento de cada cliente que

deve observar a lei orçamentária e os procedimentos que regulam seu orçamento.


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Suplementação.

Valor: Informar o valor para ajuste.

Filial: Informar a filial que irá ter um reajuste no seu valor orçado.

Conta: Informar a conta para suplementar.

Centro de Custo: Esse campo deve ser informado se a conta orçar também centro

de custo.

Projeto: Esse campo deve ser informado se a conta orçar projeto.

Data da Suplementação: Informar a data em que deseja fazer a suplementação.

Fundamento Legal: Deve ser obrigatoriamente informado.

Histórico: depende de parametrização, vide ajuste através de Remanejamento.

Quando o campo ‘Obriga a Contrapartida da Receita’ estiver marcado,

obrigatoriamente os dados da Receita e os dados da Despesa devem ser preenchidos.

Após realizar esta ação, clique no botão suplementar para executar o processo.

Anulação

O ajuste por anulação altera os valores orçados para menos. Raramente um

orçamento original é reduzido. A princípio deve haver uma lei para determinar isso, pois o

orçamento original é publicado no diário oficial. Se houver cortes por atos legais entende-


94


se que devem ser bloqueados os valores orçamentários. Pode ser usado para estornar

eventuais erros de suplementações.

O preenchimento dos campos é igual ao processo de remanejamento.

Anulação.

Bloqueio

O ajuste por bloqueio é usado para tirar do saldo orçamentário (liberado) valores em

função de vários motivos:

Cortes orçamentários estabelecidos pelo executivo.

Cortes internos em função de não haver recursos momentaneamente.

Bloquear valores de certas verbas que não tenham pedidos de empenhos,

para evitar de serem remanejadas indevidamente.

O bloqueio é feito em cima do saldo orçamentário (liberado). Pode-se selecionar

somente uma conta, um centro de custos, um projeto e bloquear por valor informado ou

por percentual, ou pode ser selecionado um grupo de contas e um grupo de centros de

custos e projetos e informar um percentual. O bloqueio é feito proporcional para cada

conta, centro de custo e projetos.


95


Bloqueio.

Antes de confirmar o bloqueio é possível visualizar os valores:

Visualização dos Valores a Serem Bloqueados.

Após ter feito a digitação e visualização do bloqueio clicar no botão Bloquear.

Liberação

Esse tipo de ajuste serve para liberar valores bloqueados. A liberação é feita em nos

valores bloqueados acumulados até então. Quanto a técnica as regras são similares ao

bloqueio.

Antes de confirmar a Liberação é possível visualizar os valores:


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Visualização dos Valores a Serem Liberados.

Após a digitação e visualização dos dados clique no botão Liberar.

Encerrar Versão (Orçamento Público)

Esse processo faz com que a Versão Oficial do Orçamento em Execução passe

para Orçamento em Histórico, não permitindo mais que o usuário faça qualquer operação

que possa alterar saldos no orçamento do ano que se encerrou. Todos os empenhos que

estavam em aberto passam a ser restos e todos os pedidos de empenhos que estavam

confirmados são cancelados.

Esta opção somente é habilitada para orçamentos públicos.

Antes de realizar o processo de encerramento da versão é necessário:

Não haver nenhum pedido de empenho em aberto;

Antes de rodar o processo não pode ser lançado nada (nem orçamento nem

tesouraria) com data do novo ano;

Depois que rodar o processo pode lançar tesouraria (baixa direta) com data

do ano velho, neste caso deve atualizar o orçamento do ano velho;

Depois que rodar o processo não pode lançar nada que interfira em saldo

(data cronológica) com data do ano velho, apenas do novo ano;

Se não houver nenhuma versão em execução o sistema permanecerá

bloqueado para lançamentos, não haverá como cadastrar pedidos, gerar

empenho, liquidar empenhos, pagar empenhos e nem lançar receita.


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Para efetuar o processo:

Acessar o Módulo do Orçamento;

Acessar a carga Orçamentos em Execução;

Selecionar a versão oficial que deseja encerrar;

Clicar no botão Outros > Encerrar Versão:

Encerrar Versão.

Ao clicar na opção Encerrar Versão abrirá a seguinte tela:

Segundo Passo para Encerrar Versão.


98


O primeiro passo é executar as funções. Essas funções resolvem algumas das

inconsistências.

As inconsistências que as funções trazem são as seguintes:

Inconsistências das Funções.

Depois de executado este processo, é necessário encerrar manualmente o que o

processo não conseguiu.

Os processos mais comuns seriam os seguintes:

Recusar os pedidos que estejam com status liberado;

Para todos os itens de requisição que estiverem "Em Cotação", deve de ser

excluída a cotação. Nesse caso tem que verificar qual o usuário que estava

fazendo a cotação e logar com esse usuário, entrar em processos escolher

compra ou contrato e cancelar a cotação.

Se no momento que for voltar a cotação ocorrer a mensagem "Existem

pedidos de empenho a confirmar/Recusar” é necessário verificar que tem

mais algum pedido relacionado com a requisição envolvida que esta com

status liberado.

ORÇ AME NTO PÚ BLICO – CAD AST ROS E PEDID OS DE EMP ENH O

Composição do Número do Pedido de Empenho e Empenho;

Fundamento Legal;

Pedidos de Empenho;

Utilização do Pedido de Empenho;


99


Composição do Número do Pedido de Empenho e Empenho

A composição do empenho, e do pedido de empenho, devem estar previamente

cadastradas:

Acessar o Módulo de Orçamento;

Acessar a carga Tabelas Auxiliares;

Acessar a carga Composição Número Pedido Empenho/Empenho;

Clicar no botão de Inclusão.

Composição do Número do Empenho e Pedido de Empenho.

Deve ser informado um registro para o tipo Empenho e um para o tipo Pedido

Empenho. Para a expressão da composição do número, o sistema já sugere

automaticamente um padrão, mas nada impede que essa configuração seja alterada,

lembrando que os campos a serem informados devem pertencer a tabela de empenhos


100


(CT_EMPENHOS) referente ao tipo Empenho e da tabela de pedido de empenhos

(CT_PEDIDOSEMPENHOS) relativa ao tipo Pedido de Empenho.

Fundamento Legal

No orçamento público quando o orçamento já esta em execução, os valores orçados

não podem mais ser alterados a não ser que sejam feitos com alguma fundamentação

legal. Nesse caso, precisa-se ter um fundamento legal para poder realizar esse processo.

Para cadastrar o fundamento legal:

Acessar o módulo Orçamento;


Dentro dela terá mais uma carga Fundamento Legal

Fundamento Legal.


101


Após ter selecionada a opção, clicar no botão de inclusão.

Para cada um dos tipos de Ajustes é necessário existir no cadastro um fundamento

legal, por exemplo:

Para Remanejar:

Lei Orçamentária;

Portaria;

Ato Administrativo Interno;

Estorno de Remanejamento.

Para Suplementar:

Lei Orçamentária - Excesso de arrecadação;

Lei Orçamentária - Superávit Financeiro.

Para Anular:

Lei Orçamentária;

Estorno de Suplementação.

Para Bloquear:

Lei Orçamentária - Corte Despesas;

Ato Administrativo - Falta de Recursos Financeiros;

Ato Administrativo - Controlar saldo Verbas.

Para Liberar:

Ato Administrativo - liberação de recursos financeiros;

Estorno de bloqueio.


102


No orçamento comercial não existe essa carga, pois para fazer ajustes não é

necessária nenhuma lei orçamentária, as alterações são feitas através da opção de

Remanejamento ou Editando uma Versão do Orçamento.

Pedidos de Empenho

Os pedidos de empenho são utilizados para verificar se existe verba disponível no

orçamento e para reservar esses valores, impedindo que sejam gastos em processos

subsequentes. São cronológicos, mas podem ser excluídos enquanto não forem

confirmados.

Para gerar pedidos de empenhos e em seguida gerar empenho, é obrigatório que a

conta financeira seja devedora e que obrigatoriamente esteja associada a uma conta de

despesas no plano orçamentário. Os pedidos de empenho podem ser gerados de forma

automática nos outros processos do sistema, ou podem ser cadastrados manualmente.

Para cadastrar um pedido de empenho:

Acesse o Módulo do Orçamento;

Acesse a carga Competências;

Acesse o ano da competência;

Acesse a carga Pedido de Empenho;

Na carga Cadastrados clique em Incluir.


103


Cadastro de Pedido de Empenho.

O sistema mostrará os seguintes campos:

Filial: O sistema já traz automaticamente a filial que esta selecionada no momento,

se não tiver nenhuma filial selecionada, é obrigatório informar para qual delas é o pedido.

Número: esse código é gerado automaticamente pelo sistema, através do contador

configurado e associado a Versão Oficial do Orçamento, campo Contadores Orçamento

Público mais especificamente o campo Pedido de Empenhos.

Data: o sistema captura a data que se encontra configurada no servidor de

aplicação Benner.

Status: no momento da inclusão do pedido de empenhos seu status será

Cadastrado.

Pedido Original: o pedido de empenho pode ser associado ao pedido que foi

gerado originalmente.

Requisitante: informar a pessoa que está requisitando um pedido de empenho.

Grupo de Assinaturas: Usuário(s) que podem liberar ou confirmar o pedido de

empenho, estes grupos de assinaturas são definidos ou configurados no Grupo de


104


Alçadas, onde poderá ser definido quais funcionário(s) que poderão liberar, confirmar

(aprovar), quais ativos.

Origem

Manual: Pedido de Empenho cadastrado diretamente no módulo de Orçamento.

Requisição: Pedido de Empenho gerado após a confirmação de uma requisição de

compra através do módulo de Suprimentos.

Contrato: Pedido de Empenho gerado após a aprovação de um contrato de compra

através do módulo de Contratos.

Ordem de Compra: Pedido de empenho gerado na liberação de uma ordem de

compra.

Contas a pagar: Pedido de Empenho gerado no contas a pagar quando o tipo de

documento esta marcado para Gerar pedido com base nas Contas Financeiras.

Acréscimos: pedido de empenho que é gerado quando o contas a pagar tem

acréscimos, esse tratamento é feito na Preparação de Parcelas: Módulo

Financeiro/Processos/Preparar Parcelas em Atraso informar valor do acréscimo e clicar

em Gerar Pedido de Empenhos.

Ordens de Viagens: pedido de empenho gerado no módulo ordem de viagens:

Módulo Ordens de Viagens/Processos/Cadastros com a ordem de viagem selecionada

opção Comandos/Adiantamento de Viagens/Gerar Pedido de Empenho.

Detalhes

Conta Gerencial: Informe a conta gerencial (conta do orçamento), para o pedido

que se está cadastrando.

Centro de Custo: Informe o centro de custo do requisitante. Caso a conta

selecionada não trabalhe com centro de custo no orçamento (definição da conta no plano

de orçamento), o campo centro de custo ficará desabilitado.

Projeto: Informe o projeto do requisitante. Caso a conta selecionada não trabalhe

com projeto no orçamento (definição da conta no plano de orçamento), o campo projeto

ficará desabilitado.


105


Competência: o sistema já traz automaticamente essa informação, campo sempre

desabilitado.

Valor do Pedido: Informe o valor do pedido de empenho que está sendo solicitado,

para a respectiva conta orçamentária, centro de custo e/ou projeto.

Valor Empenhado: Depois de liberado, confirmado e gerado o empenho o sistema

irá gravar neste campo, o valor que foi empenhado que na maioria dos casos será o

mesmo valor que o valor do pedido de empenho.

Descrição: Campo utilizado para informar qual a razão ou motivo, desta solicitação

através do pedido de empenho.

Após realizar o cadastro do pedido de empenho é necessário fazer a liberação

através do botão liberar.

Neste momento do processo, os participantes do grupo de assinaturas ou o

requisitante libera(m) o pedido de empenho.

Liberação do Pedido de Empenho.

Assim que o Requisitante clicar no botão Liberar, o sistema irá enviar o pedido para

a carga Confirmar, enviando um e-mail para o primeiro confirmante do grupo de

assinaturas, e assim sucessivamente para todos até chegar ao último.

Assim que o primeiro participante do grupo de assinatura recebe um e-mail, ou

visualizar que possui um pedido de empenho à confirmar, o mesmo deverá avaliar se

realmente irá aprovar o pedido, senão o mesmo poderá recusar o pedido de empenho

neste momento.


106


Confirmar ou Recusar o Pedido de Empenho

Após confirmado o pedido, o mesmo vai para a carga de confirmados para realizar a

geração do empenho. Na carga de confirmados o pedido de empenho tem habilitado o

botão gerar empenho. Ao clicar neste botão o sistema gera o empenho. O sistema

permite que sejam gerados empenhos parciais, para isso no momento que pede o valor

informar um valor parcial desejado.

Observações:

Quando é feito um empenho parcial o pedido de empenho passa para a carga Parcialmente Encerrados.

Nesta carga então é possível gerar o restante dos empenhos.

O status do empenho gerado nesse momento é de Cadastrado, para verificar o

empenho ou os empenhos do pedido, clique na carga Encerrados dos pedidos de

empenho, abra a carga do pedido de empenho e na opção Empenhos Gerados, poderão

ser visualizados os empenhos que esse pedido já possui.

No momento da geração do empenho o valor do pedido de empenho sai da reserva

do orçamento e vai para o valor já empenhado, colunas Reservado Acum e Empenhado

respectivamente, na planilha do orçamento. Cada movimentação do pedido de empenho

demonstrada acima possui um reflexo no orçamento, segue abaixo a descrição que

demonstra o que cada movimentação realiza:

Cadastrar: Não gera movimentação e não atualiza orçamento.

Liberar: Gera movimentação, mas não atualiza orçamento.


107


Recusar: Gera movimentação e atualiza orçamento. Verifica saldo e depois de

confirmado não pode ser alterado, nem excluído, mas pode ser cancelado.

Gerar Empenho: Gera movimentação e atualiza orçamento.

Cancelar: Após confirmado, é possível cancelar um pedido de empenho. Gera

movimentação e atualiza orçamento.

Encerrar: Gera movimentação e atualiza orçamento. No pedido manual não existe

encerramento parcial.

O cadastro de pedidos de empenho manuais é necessário para associação nas

ordens de compra manuais, na tesouraria e no contas a pagar que não gera empenho.

Utilização do Pedido de Empenho

Ordem de Compra Manual;

Contas a Pagar;

Pagamento a Vista;

Lançamentos de Tesouraria Tipo Simples;

Confirmação de Pedido de Empenho;

Ordem de Compra Manual

As ordens de compra cadastradas manualmente precisam da associação do pedido

de empenho cadastrado manualmente. Para efetuar este processo:

Primeiro cadastrar a OC: Módulo Suprimentos carga Ordem de Compra

opção Cadastradas, depois:

Cadastrar o item para a OC: abrir a carga da OC criada e escolher a opção

Itens de OC e após fazer a associação do pedido de empenho ao item da

OC


108


Cadastrar Pedido de Empenho.

Se ao liberar não estiver informado nenhum pedido de empenho manual, então a

seguinte mensagem será exibida: "Deseja realmente gerar pedidos de empenhos

automaticamente"?

Se responder Sim irá gerar pedidos automáticos e todo o controle passará a ser

automático (os pedidos serão de origem OC). Se responder Não, não irá gerar pedidos

automáticos e usuário deverá informar pedidos manuais e todo o processo passará a ser

manual (os pedidos devem ser de origem manual).

O próximo passo antes de confirmar a ordem de compra, é confirmar os pedidos de

empenho no formulário de confirmação de pedidos.

Contas a Pagar

As empresas que usam orçamento público obrigatoriamente precisam ter pelo

menos um empenho relacionado ao contas a pagar, se isso não for feito o sistema

impedirá a confirmação do Contas a Pagar.

No Contas a Pagar existem duas regras quanto ao empenho: selecionar um ou mais

empenhos que devem estar previamente cadastrados ou apresentar a opção de gerar

pedido de empenho pelas contas financeiras, centros de custos e projetos lançados no


109


documento. Para cada documento escolhe-se a regra: um ou outro, não existe a

possibilidade de informar parte de um empenho prévio e gerar o restante pela rotina.

Para associar o empenho no formulário de contas a pagar, o Tipo de Documento

deve estar com a opção Gerar Pedido com base nas contas financeiras desmarcada.

Empenho ‘Gerar pedido com base contas financeiras’ desmarcado.

Com esta opção desmarcada, ao cadastrar o contas a pagar o sistema habilitará o

formulário de pedidos de empenho/empenho. Neste formulário, serão exibidos somente

os empenhos manuais com saldo à liquidar para o fornecedor informado no documento.

Poderão ser informados quantos empenhos forem necessários para fechar os valores. Se

ocorrer algum problema durante o processo de seleção do empenho, essa tela pode ser

acessada manualmente para fazer a digitação ou então pode ser acessada apenas para

consulta


110


Visualização dos Pedidos de Empenho.

Para acessar este formulário clique em comandos Pedidos de empenho/Empenho.

Formulário de Acesso ao Pedidos de Empenho.


111


Para poder lançar um contas a pagar que gere pedido de empenho, o Tipo de

Documento deve estar com a opção Gerar Pedido com base nas Contas Financeiras

marcada. Com esta opção o contas a pagar gerará os pedidos de empenho através das

contas financeiras associadas ao documento, que estarão associadas à conta gerencial.

Nesta forma de geração de pedidos de empenho a confirmação do pedido deve ser

realizada no formulário de confirmação de pedidos.

Pagamento a Vista

Os documentos de pagamento a vista também devem ser associados a empenhos,

pois constituem pagamentos de fornecedores sem registro de contas a pagar. Para

permitir a associação do empenho ao lançamento de tesouraria a vista, é necessário

configurar os campos de tesouraria desta movimentação.

Para realizar esta ação:

Acessar Módulo Desenvolvimento;

Selecionar a carga Campos Movimentação Tesouraria;

Selecionar a carga Pagamentos à vista.

Nessa carga é obrigatório configurar o campo Pessoa (campo PESSOA da tabela

FN_MOVIMENTACOES), o campo Documento (campo DOCUMENTO tabela

FN_MOVIMENTACOES) e demais campos que tiver necessidade como valor, histórico

etc. Para cada campo incluir um novo registro.


112


Pagamento a Vista.

Após realizado o lançamento de tesouraria de pagamento a vista, clique no botão de

empenho na guia de operações, neste local os empenhos deste pagamento serão

incluídos.

Inclusão de Empenhos.


113


Neste formulário são mostrados somente os empenhos manuais à liquidar para o

fornecedor informado na movimentação. Pode-se excluir o documento e lança-lo

novamente. Não existe estorno para pagamentos à vista, portanto, seu uso é limitado. A

melhor opção é cadastrar o documento no Contas a Pagar e baixar na tesouraria. Nessa

opção é possível estorno de pagamentos.

Lançamentos de Tesouraria Tipo Simples

Nessa situação também devem ser informados empenhos previamente cadastrados.

Permite informar apenas empenhos para despesas bancárias debitadas ao banco, pois

mostra somente os empenhos cadastrados para o fornecedor informado no cadastro da

conta bancária.

Portanto, para cadastrar o fornecedor na conta bancária:

Acessar Módulo Financeiro;


Selecionar a carga Contas Bancárias, fazer a inclusão do banco e informar

para esse banco um fornecedor.

Cadastro de Fornecedor na Conta Bancária.


114


Ao efetuar o cadastro do lançamento de tesouraria, o formulário de associação de

empenho é mostrado para informar o empenho previamente cadastrado. O formulário

também pode ser selecionado pelo botão de empenhos no formulário de tesouraria > guia

documentos.

Formulário de Lançamento de Tesouraria.

Documentos Cadastrados.


115


Confirmação de Pedido de Empenho

Este formulário permite a confirmação dos pedidos de empenhos associados a:

Contas a pagar;

Folha de pagamento;

Ordem de compra;

Acréscimos;

Suprimentos;

Aquisições;

Contratos;

Ordem de viagem;

Fretes não inclusos.

Para acessar este formulário:


Clicar no botão Processos;

Clicar na opção Confirmar Pedidos

Confirmação de Pedidos

O sistema habilitará o seguinte formulário com os seguintes campos:


116


Campos do Formulário Correspondente.

Data Inicial: informar a data inicial dos pedidos de empenhos que deseja confirmar.

Data Final: informar a data final dos pedidos de empenhos que deseja confirmar.

Fornecedor: informar qual o fornecedor do pedido, pode marcar "Todos" que é o

padrão ou então selecionar apenas um se caso tiver essa informação, pois torna a

consulta mais rápida.

Documentos: o padrão também é todos, mas se desejar, clicando na seta para

baixo do campo Documentos, são apresentados documentos já filtrados conforme

informações digitadas acima, permitindo o usuário selecionar apenas um documento se

assim desejar.

Contas a Pagar: ao deixar selecionado esse filtro o sistema irá retornar apenas os

pedidos de empenhos que foram gerados no lançamento de contas a pagar


117


Confirmação de Pedidos.

Ao marcar os registros que terão os pedidos confirmados e clicar no botão de

confirmar, o sistema faz a confirmação do pedido. Se o processo de confirmação for

gerado com sucesso, o sistema remove o documento que foi confirmado, caso contrário

no rodapé da tela é exibido um log de erro, nesse caso precisa ser lida com atenção e

corrigida a inconsistência.

Ordem de Compra: funciona da mesma forma que a origem Contas a Pagar, mas

nesse caso só irá retornar os pedidos de empenhos que estão à Confirmar e que foram

originados no Módulo de Suprimentos, ordens de compra de origem manual.

Contratos: funciona da mesma forma que a origem Contas a Pagar, mas nesse

caso só irá retornar os pedidos de empenhos que estão à Confirmar e que foram

originados no Módulo de Contratos, contratos de origem manual.

Contratos/Aditivos: funciona da mesma forma que a origem Contas a Pagar, mas

nesse caso só irá retornar os pedidos de empenhos que estão à Confirmar e que foram

originados no Módulo de Contratos, através de aditivos.

Contratos/Apontamentos: funciona da mesma forma que a origem Contas a Pagar,

mas nesse caso só irá retornar os pedidos de empenhos que estão à Confirmar e que

foram originados no Módulo de Contratos, através de apontamentos.

CONTADORES

ACES SO

Acessar Módulo ADM

Acessar a carga Contadores


118


Clicar no botão de Inclusão

CAD AST RO

Nome: Informar um nome que identifique o contador. Não pode conter

espaço, se necessário usar ponto. Por exemplo: CONTADOR.EMPENHO.

Valor: Informar o valor que vai incrementar a cada novo registro gravado, no

caso do contador de empenho é 1.

Valor Inicial: Informar a numeração inicial do empenho, que também deverá

de ser 1.

Período em Meses: Quando a quantidade de meses é informada, o sistema

inicia a contagem novamente quando passar esse período, no caso do

orçamento a cada versão tem um novo contador então esse campo não

precisa ser informado.

Data da Última Alteração: Não é preciso informar nada, controle do sistema

que já sugere uma data.

ORÇ AME NTO P ÚB LICO - VALIDAÇ ÕES

Para os contadores da versão do orçamento (empenhos, pedidos de

empenhos e auditoria da liquidação), não pode recomeçar depois de um

determinado período.

Para cada nova versão deverá ser cadastrado novos contadores, pois a cada

nova versão eles devem ser iniciados novamente.

No Módulo Orçamento na carga Orçamento em Elaboração no momento que

estiver informando o contador de empenho se este tiver o campo Período em Meses

informado, o sistema não deixará gravar e mostrará a seguinte mensagem:


119


Se tentar alterar um contador que está informado em alguma versão do orçamento,

o sistema também faz uma validação:

DUPLICAR PLANO

Esta função permite que o usuário possa criar um novo plano gerencial a partir de

um já existente, em seguida poderá fazer somente as alterações necessárias se assim

desejar.

Acessar Módulo Orçamento


120


Acessar a carga Plano de Contas Gerenciais

Selecionar o plano de contas gerencial que deseja duplicar

Clicar na opção Duplicar: primeiramente o sistema pede um nome para o

novo plano que será criado:

Informar um nome e clicar em OK, na sequência o sistema faz uma nova pergunta:


121


Se usuário escolher Sim, o sistema faz a cópia de todas as contas que estão

associadas (contábeis, Financeiras, Orçamentárias e Visão Empresarial), se dizer que

Não somente copia as contas do próprio plano, as associações ficam para trás.

DUPLICAR PLANO CONTÁBIL

Para poder duplicar um plano de contas contábil, precisa ser seguido as seguintes

etapas:

Acessar o Módulo Orçamento

Acessar a carga Plano de Contas Gerenciais

Incluir um novo plano de contas gerencial: Arquivo:Botao adicionar.JPG

No momento que estiver fazendo essa inclusão deve ser marcada a opção Manter

igual ao contábil:

Para isso não pode existir nenhum plano gerencial com essa opção marcada, se

existir o sistema vai emitir uma mensagem dizendo que já existe no sistema um plano de

contas contábil duplicado e não deixa gravar:


122


Não serão permitidas alterações na estrutura deste plano gerencial, os campos

Estrutura, Nome, Apelido e Analítica não poderão ser alterados, os demais campos

poderão ser alterados se a conta ainda não tenha recebido valores orçados, se já possuir

valores orçados, antes deve ser excluído esses valores, para em seguida proceder as

alterações, abaixo represento a validação, se houver necessidade de alterar algum

desses campos é necessário excluir os valores orçados:


123


EMPENHOS

A carga Empenhos apenas é exibida se a empresa for orçamento público.

É a autorização para gastar. Realiza definitivamente a verba orçamentária. Enquanto

o Pedido é transitório, o empenho é definitivo.

Abaixo da carga Empenhos é apresentada a carga Competências, na qual deve-se

cadastrar o ano correspondente dos pedidos e empenhos.

E abaixo do ano cadastrado são exibidas as seguintes cargas:


124


Auditoria das liquidações: Este cadastro é somente leitura, pois o registro é

gerado automaticamente pelo sistema quando ocorrer uma liquidação. Estar

carga apenas será exibida se a empresa estiver configurada para efetuar

auditoria da liquidação.

Empenhos: Este cadastro é somente leitura, pois o mesmo é gerado

automaticamente pelo sistema através dos pedidos de empenhos.

Pedidos de empenho: Os pedidos de empenho podem ser cadastrados

manualmente ou gerados automaticamente a partir dos processos.

ESTÁ GI OS D A DESPES A

Emissão do Empenho: Deve ser prévio, cronológico.

Liquidação do Empenho: Nesta etapa não atualiza mais o saldo orçamentário.

Implica no aceite do serviço ou da mercadoria adquirida. No sistema

corporativo equivale a data de entrada no recebimento fiscal e no contas a

pagar, data de emissão do pagamento à vista e o simples na tesouraria. A

data de liquidação tem que ser igual ou maior que a data de emissão do

empenho e igual ou menor que a data de pagamento do empenho.

Pagamento do Empenho: Corresponde ao desembolso financeiro. No

corporativo equivale às baixas diretas, baixa tesouraria, pagamentos à vista e

simples. A data de pagamento pode ser igual ou maior que a data de

liquidação, nunca menor.

As movimentações dos empenhos

Regra 1: A primeira movimentação (cronologicamente falando) de um

empenho deve ser a movimentação de Empenhamento.

Regra 2: Após a emissão do empenho ele pode ser liquidado ou

cancelado/encerrado.

Regra 3: Após a liquidação o empenho pode ser pago, ou a liquidação pode

ser estornada.

Regra 4: Após o encerramento é possível haver o estorno do encerramento.

Regra 5: Após o pagamento é possível haver o estorno do pagamento.

É possível a identificação de quatro "saldos" num empenho:


125


Saldo empenhado à liquidar/encerrar.

Saldo encerrado ao estornar.

Saldo liquidado à pagar/estornar.

Saldo pago ao estornar.

Nenhum destes saldos pode ficar negativo em momento algum do tempo.

GERAÇÃO DO TANQUE DO ORÇAMENTO

INTRODUÇÃO

O objetivo desta documentação é explanar como são gerados os registros no tanque

do orçamento (TQ_ORCAMENTOTOTAIS), ou ainda, que informações geram quais

origens.

ORÇADO

Origens para CT_ORCAMENTOTOTAIS

Os valores orçados originais, os ajustes e os remanejamentos ficam gravados nesta

tabela.

Econômico (originado de CT_ORCAMENTOS, emissão)

A - Orçado original

B - Ajuste para menos

C - Ajuste para mais

D - Remanejamento para menos

E - Remanejamento para mais

Financeiro (originado de CT_ORCAMENTOPARCELAS, vencimento)

G - Orçado original

H - Ajuste para menos

I - Ajuste para mais

J - Remanejamento para menos

K - Remanejamento para mais


126


Retotalização

O orçado original, assim como outras origens que compõe a coluna orçado na

consulta do orçamento, estão gravadas nas tabelas CT_ORCAMENTOS e

CT_ORCAMENTOPARCELAS, cada versão tem os seus lançamentos de orçado, por isso

no retotalizador é habilitada a opção de escolha de versão quando é selecionada a opção

de retotalizar apenas o orçado.

A retotalização do orçado é bem simples, consiste em copiar os lançamentos que

estão em CT_ORCAMENTOS/CT_ORCAMENTOPARCELAS para o tanque, pois os

lançamentos já estão gravados de forma acumulada (filial, conta, centro de custo, projeto

e competência).

COMPROMETIDO


N (Econômico, emissão) e O (Financeiro, vencimento).

Retotalização

O comprometido será gerado a partir dos lançamentos financeiros das previsões de

CPA e CRE, dependendo das parametrizações que existem em Adm / Parâmetros /

Empresa / Parâmetros do Módulo Orçamento / Tratamentos orçamento.

Pode-se optar para que as previsões de CPA/CRE:

Gerem lançamentos de comprometido no orçamento;

Gerem lançamentos de realizado no orçamento;

Não gerem nenhum lançamento no orçamento.

Esta opção é por módulo de origem: Suprimentos (Ordem de compra), Contratos

(Contratos de compra/venda), Aquisições e/ou Financeiro (Previsões manuais).

REALIZADO


Origens: F (Econômico, emissão), L (Financeiro, vencimento) e M (baixa).

Retotalização

O realizado é gerado a partir dos lançamentos financeiros de documentos de CPA e

CRE, a origem F é gerada a partir da data de emissão dos documentos, e a origem L


127


pelas datas de vencimento. Também pode ser gerado a partir de previsões de CPA e

CRE.

IMPRESSÃO DE PLANILHAS DO ORÇAMENTO

Através dessa opção o usuário pode gerar um documento impresso com todos os

valores orçados para manter documentado.

Acessar Módulo Orçamento

Acessar a Carga Orçamento em Elaboração

Selecionar a versão do orçamento

Clicar no botão Consultar

Clicar no botão de Impressão:

Após clicar no botão de Impressão irá abrir uma tela de configuração, já traz os

valores default, mas pode ser modificado conforme tiver necessidade:


128


Modificando ou não parâmetros é só clicar no botão OK que a planilha será

impressa, se caso não desejar mais imprimir a planilha é só clicar no botão Cancelar.

ORÇAR VALORES ORÇAMENTO

Acessar o Módulo Orçamento.

Selecionar a carga Orçamento em Elaboração.

Selecionar a versão do orçamento desejada.

Clicar na opção Orçar.


129


Nesta opção é possível lançar os valores orçados (previsto) para a versão do

orçamento selecionada.

SELE ÇÃ O POR RATEIO

Nesta opção somente são exibidas as contas que possuem critério de rateio

informado (plano de contas orçamentário que tenha o campo Centro de Custo marcado e

o campo Critério de Rateio informado também). Selecionar a filial (quando orçar filial) e

selecionar a conta, a partir desse momento o sistema já sugere o critério de rateio

informado nessa conta lá no plano, mas permite que o usuário altere para outro critério,

feito isso é só clicar no botão Selecionar, nesse momento será carregado todos os

centros de custos do critério de rateio:


130


Após ter feito a seleção, informar na linha da conta o valor orçado para a conta e

dar um "tab", que habilitará o botão Gerar CC. Ao clicar nessa opção será gerado o valor

para cada centro de custo conforme percentuais do cadastro de rateios, na representação

abaixo por exemplo o percentual é de 50% para cada centro de custo:

Depois de ter gerado os Centro de Custos pode ser gerado também os meses

através do botão Gerar Meses. Ao clicar nessa opção será gerado os valores para todos

os meses automaticamente, sem precisar fazer toda a digitação manualmente, isso não

impede que o usuário altere valores, mas é uma forma de facilitar e agilizar a digitação:


131


SELE ÇÃ O POR CENTR O D E CUST OS

Ao orçar nessa opção é preciso selecionar a filial (se orçar por filial), um projeto, um

centro de custos e selecionar uma conta ou grupo de contas e acessar o botão seleciona:

Nesse momento então é exibido o formulário para digitar os valores, pode ser

digitado o valor no primeiro mês e depois clicar no botão Duplicar, ao lado tem a

quantidade de meses que deseja copiar o valor, se colocar 1 por exemplo, e foi colocado

1.000,00 no mês de janeiro, vai jogar esse valor para o mês de fevereiro, já se tivesse

sido informado 11 iria jogar esse mesmo valor para todos os meses do ano. Enquanto o


132


orçamento estiver em elaboração é permitido alterar quantas vezes for necessário, os

valores anteriores são excluídos e substituídos pelos novos valores:

Se no momento da seleção informar projeto e centro de custo e a conta que for

informada não orçar nem projeto nem centro de custo o sistema vai dar uma mensagem

de aviso dizendo que a conta informada não orça projeto, se eliminar o projeto e deixar o

centro de custo o sistema vai dar outra mensagem dizendo que a conta não orça centro

de custo. Regra: Se a conta orçar centro de custo e/ou projeto elas precisam ser

informadas, caso contrário não.


133


PROCESSO DE RETOTALIZAÇÃO

Acessar o Módulo ADM

Clicar no botão Processos / Administração

Acessar a carga Orçamento

Acessar a carga Retotalizador Público


134


Campos para filtro que devem ser informados antes de gerar o processo de

retotalização:


135


Versão: Informar a versão do orçamento que deseja fazer a retotalização.

De e Até: Conforme os meses que forem informados aqui será feito o filtro.

Por exemplo: Se informar 01/2006 a 03/2006 irá retotalizar somente os

valores lançados dentro desse período.

Conta: Pode ser deixado todas ou então apenas uma ou mais contas que

estiverem com problema:

Nessa figura acima podemos observar que foram selecionadas apenas duas

contas para rodar o processo. Se desejar incluir mais contas é só selecionar a conta no

lado esquerdo Opções e clicar no botão para adicionar para a direita Se por acaso foi

incluída alguma conta que não deseja mais é só fazer o processo contrário, selecionar a

conta do lado direito Filtrar estes e clicar no botão para adicionar novamente para a

esquerda . Quando as contas estiverem todas informadas corretamente, clicar no

botão de Confirmação .

Gravar (Commit): Alterações para cada conta: se essa opção for marcada a

cada conta que é feito o processo é gravada a informação no banco

definitivamente, só não irá gravar a partir da conta que ocorrer problema, se

caso ocorrer. Já se não marcar e executar o processo corretamente em três

contas e na quarta ocorrer problema, as três contas que já estavam corretas

ficarão da mesma forma que antes, porque nesse caso só grava se todo o

processo der certo, as alterações são todas desfeitas.


136


Orçado e Ajustes: o padrão é sempre vir todas as opções marcadas, mas se

caso desejar apenas uma ou algumas das opções é só deselecionar as que

não deseja retotalizar.

Movimentações Empenhos / Movimentações Pedido: O padrão é sempre vir

todas as opções marcadas, mas se caso desejar apenas uma ou algumas

das opções é só deselecionar as que não deseja retotalizar.

Para consultar origens do orçamento pode ser visualizado a Tabela de

Movimentações do Orçamento Após ter informado todos os filtros é só clicar no botão

Iniciar:


137


Ao clicar no botão Iniciar será exibido no decorrer do processo tudo o que está

sendo feito no processo:


138


Após executar esse processo consultar planilha do orçamento para ver se ficou

tudo OK.

REGERAR MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS E

PEDIDOS

Para executar essa rotina executar os seguintes passos:

Acessar Módulo ADM

Clicar no botão Processos

Clicar no menu Administração

Selecionar a carga Orçamento:


139


Essa rotina regera as movimentações de Pagamento de retenção e Estorno de

pagamento de Retenção que é a origem 3.

Esse processo foi feito porque essas movimentações não eram geradas pelo

sistema até a release 3.9.5 e agora alguns clientes tem a necessidade dessas

informações, então para gerar a movimentação para os empenhos feitos antes dessa

alteração é necessário rodar esse processo, hoje quando parametrizado Gera Origens

p/pag.retenções e restos vide Parâmetros Módulo Orçamento já gera essas novas

origens.

Após rodar esse processo então deve de ser executado a rotina de Retotalização

do Orçamento Público e marcar a opção de retotalizar as movimentações de Pagamento

de retenção, deverão ser gerados os registros no tanque para a origem 3.

Também marcar a opção de retotalizar movimentações de Pagamento dos

empenhos, para cada pagamento de restos que foi feito deverá gerar um registro com

origem 4 no tanque do orçamento.

Hoje as movimentações de Pagamento de retenção são geradas no momento da

baixa dos documentos gerados de impostos retidos, para os empenhos do documento

original, rateando os valores de forma semelhante ao que é feito com a movimentação de

Pagamento por retenção. Obviamente quando for baixa parcial do documento do imposto

deve efetuar a movimentação proporcionalmente.

E para os restos a pagar no momento do pagamento do mesmo é gerado a origem

4.


140


SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E DATA CRONOLÓGICA

No orçamento público, todas as movimentações que têm impacto no saldo de

alguma conta devem ser efetuadas uma com data posterior ou igual a outra, ou seja, não

é permitido efetuar lançamentos com data pra trás. Este controle se dá a partir de um

campo que existe na Nota de empenho que informa o saldo da dotação até aquele

empenho, como a Nota de empenho é impressa e arquivada com aquele saldo, não deve

ser permitido que seja feito nenhum lançamento que altere tal saldo, pois senão a

documentação ficaria inconsistente e numa possível auditoria haveriam complicações

legais a serem explicadas. As movimentações que afetam os saldos na execução

orçamentária versão oficial são: confirmação de pedidos de empenhos, geração de

empenhos e ajustes orçamentários.

Para os valores orçados originais, a data de lançamento dos valores originais é

sempre: 01/01/ do ano corrente da versão orçamentária.

Somente é permitido confirmar pedidos, gerar empenhos e efetuar ajustes se o

período estiver aberto, ver em Parâmetros da Empresa.

Caso deseje-se empenhar com data dentro do período válido do orçamento, mas

num dia que já está fora dele, foi desenvolvido um tratamento nos módulos Financeiro e

Orçamento para que um determinado usuário possa efetuar lançamentos utilizando a data

final do período válido do orçamento.

Por exemplo: Hoje é dia 05 de setembro, precisa-se preparar uma parcela para

pagamento em atraso, mas os empenhos da preparação precisam datar de 31 de agosto,

neste caso deve ser definida como data final da abertura do orçamento para 31 de

agosto, e definir no campo Usuário que pode lançar com data final o usuário que fará tal

lançamento:

O saldo é controlado anualmente, embora os valores sejam orçados para cada mês.

Isso é apenas para planejamento e poder comparar o que foi previsto para cada mês e o

que foi efetivamente realizado.

O Saldo orçamentário é assim composto: Orçado: (Original e Ajustes) – Reservado

(valores dos Pedidos de Empenho) – Empenhados (valores dos Empenhos) – Bloqueados

(valores informados no formulário de Bloqueio).

Para definir a data final da abertura do orçamento para o dia 31 de agosto será

necessário que não existam lançamentos que impactem em saldos neste período de 31


141


de agosto a 05 de setembro, logo esta situação precisa ser premeditada já no dia 01 de

setembro, quando deve-se evitar de mudar a data fim do orçamento.

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES DO ORÇAMENTO

COMERCIAL

As origens G, H, I, J e K são gravadas somente na tabela CT_ORCAMENTOPARCELAS

que é o orçamento de origem financeira.


142


As origens A, B, C, D, E, N, P, Q, T, X e 1, são gravadas na tabela CT_ORCAMENTOS

que é o orçamento de origem econômica.

As origens do orçamento, independentemente de ser de origem econômica ou financeira.

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES DO ORÇAMENTO

PÚBLICO


143


As origens F, M, R, S, 3 e 4 não atualizam a tabela ct_orcamentos, somente a tabela

ct_orçamentototais.

M: Baixa Direta

R: Baixa Tesouraria, Simples e à Vista

S: Baixa por Retenção.

Essas origens se referem apenas ao estágio da despesa (empenho), portanto não

influenciam mais no empenho.

Para Receitas não existe empenhados, nem reservados. A Receita emitida (F)

aparece na coluna liquidado (Emitido) e os valores recebidos (M,R,S) aparecem na coluna

pago (Recebido).

TIPO DE DOCUMENTO

CAD AST RO D O T I PO DE D OCU ME N TO

Para cadastrar um Tipo de Documento seguir os seguintes passos:

Acessar o Módulo Financeiro ou Módulo Tributos.

Acessar a carga Tabelas Auxiliares.

Acessar a carga Tipos de Documentos.


144


Abaixo do cadastro do tipo de documento existem as cargas de:

Baixas: Na carga de baixas configura-se a aglutinação de documentos por

tipo de documento.

Retenções de Impostos: Nesta carga configura-se quais impostos serão

retidos por este tipo de documento.

No cadastro do tipo de documento existem os seguintes campos:

Nome: Neste campo informa-se o nome do tipo de documento.

Natureza: Conforme a utilidade do tipo de documento associa-se a natureza

correspondente que podem ser:

Quando o tipo de documento for utilizado para uma operação de documentos de

contas a pagar a natureza será Débito, quando o tipo de documento for utilizado para uma

operação que será utilizada na tesouraria para efetuar um recebimento de dinheiro será

Crédito.

Exige numeração: Neste campo existem as opções:

o Sim


145


o Não

o Opcional

Modalidade Frete: Neste campo existem as opções:

o CIF: Se marcado este flag ao utilizar este tipo de documento o

sistema trará marcada a modalidade de frete CIF no documento.

o FOB: Se marcado este flag ao utilizar este tipo de documento o

sistema trará marcada a modalidade de frete CIF no documento.

Documento Contábil: Nesta divisão existem os seguintes campos:

o Sigla: Neste campo informa-se a sigla que será utilizada para gerar o

documento contábil quando o sistema estiver configurado para gerar

documento contábil por tipo de documento.

o Numeração Contábil Inicial: Aqui informa-se a numeração inicial para

geração do documento contábil.

Usualmente também utiliza-se o campo sigla para diferenciar os tipos de

documento.

Tipo de provisão: Neste campo, conforme a opção marcada indica-se para

qual finalidade utiliza-se o tipo de documento:

o CPA/Fiscal entrada: Utiliza-se esta opção quando o tipo de

documento for utilizado para operações de contas a pagar ou fiscal

entrada.

o CRE/Fiscal saída: Utiliza-se esta opção quando o tipo de documento

for utilizado para operações de contas a receber ou fiscal saída.

o Outros: Utiliza-se esta opção quando o tipo de documento for utilizado

para operações de tesouraria e outras diferentes dos casos acima.

Conforme o tipo de provisão associado, o tipo de documento somente poderá ser

visualizado nos formulários correspondes, ou seja, ao cadastrar um documento de contas

a receber não aparecerão no campo de tipo de documento, tipos cuja provisão associada

é CPA/Fiscal entrada

Opções

o NF-e: Esta opção deve ser marcada quando o tipo de documento é

utilizado no processo de nota fiscal eletrônica.


146


o NF-e de serviço: Esta opção deve ser marcada quando o tipo de

documento será utilizado no processo de nota fiscal eletrônica de

serviço.

o NF Conjugada: Para que uma nota fiscal conjugada possa ser

emitida ou escriturada no sistema o flag NF Conjugada deverá ser

marcado.

Modelo: Se associado algum modelo neste campo, ao utilizar este tipo de

documento, o documento assumirá o modelo associado no campo modelo

do documento.

Empenho: As opções do empenho somente aparecerão se a base estiver

parametrizada para utilizar orçamento público. As opções que são

habilitadas são as seguintes:

o Exibir todas as contas financeiras: Ao marcar esta opção o sistema

mostrará no formulário de contas financeiras todas as contas.

o Gerar Pedido com Base nas Contas Financeiras: se essa opção

estiver marcada no momento que gravar o contas a pagar o sistema

irá gerar automaticamente os pedidos de empenhos, se caso estiver

desmarcada no momento que gravar o contas a pagar o sistema pede

para informar um empenho que já está cadastrado no sistema.

CAR GA BAIXA S DO T IP O DE D OC U MENT O

A carga de baixas do tipo de documento é responsável pela configuração da

aglutinação por tipo de documento. Na carga associa-se os tipos de documento que serão

aglutinados pelo tipo de documento que fora cadastrado.

Para associar os tipos de documento é necessário:

Acessar o Módulo Financeiro.



Acessar a subcarga Baixas

Aparecerá o campo:


147


Baixa tipo: Neste campo deverá ser colocado os tipos de documento que

serão aglutinados.

CAR GA RETEN Ç ÕES D E I MP OSTOS DO T IP O DE DOCUMENT O

A carga de retenções do tipo de documento é responsável pela configuração de

quais impostos serão retidos por este tipo de documento.

Para associar as retenções é necessário:

Acessar o Módulo Financeiro.



Acessar a subcarga Retenções de impostos

O campo que aparecerá para ser preenchido será:

Imposto: Neste campo deverá ser associado o imposto a ser retido. Este

imposto deverá ser previamente cadastrado no Módulo Tributos/Impostos

Para que o imposto seja mostrado no campo imposto, no seu cadastro a opção de

Retenção de retenção de impostos deve estar assinalada

GRUPOS DE ALÇADAS

Cada filial da empresa define os usuários que irão pertencer a cada grupo da

Alçada.

Para cadastrar um novo grupo de alçadas seguir os seguintes passos:

Acessar o Módulo ADM.

Acessar a carga Parâmetros.

Selecionar a <Empresa>.

Selecionar a <Filial>.

Clicar na carga Grupo de Alçadas.


148


GUIA GERAL

Para poder cadastrar um novo grupo, deixar o foco na carga Grupo de Alçadas e

clicar no botão


149


Nome do Grupo: Informar o nome do grupo de alçadas que está sendo

cadastrado. Sugerimos colocar um nome que identifique o tipo que é

informado na sequência.

Tipo: É o tipo que define em que processos do sistema está alçada será

responsável, ou seja, serve como filtro para os formulários e/ou cargas que

utilizam alçada.

o Os tipos de grupo de alçadas são: Ordens de compra, Comercial,

Serviços, Cadastro de produtos, Empenho, Contratos, Aquisições,

Leilões, Requisições de suprimentos, Ordens de manutenção,

Solicitação de manutenção, Autorização de reembolso, Agendamento

de veículos, Ordens manutenção de frotas, Exportação, Importação,

TMS – Viagem, Ordens de produção, Gestão Logística, Contas a

pagar, Cadastro de pessoas, Auditoria (a partir da versão 04.01.02).

Auditoria: Utilizada para a auditoria da liquidação para

empresas com orçamento público.

Ex.: Ao cadastrar uma Ordem de compra, serão apresentadas apenas as alçadas cujo

tipo seja igual a Ordens de compra.


150


Divisões: Este campo apenas é apresentado quando o campo Tipo for igual

a Contratos.

Assim como o Tipo, as Divisões também servem de filtro para os formulários e/ou

cargas porém, apenas no módulo de contratos.

As opções disponíveis são: Genérico, Aprovação de contratos, Aprovação de

aditivos, Aprovação de apontamentos, Aprovação de requisições e Aprovação de

prestação de contas e funcionam da seguinte forma:

Ex 01.: Se a divisão for Genérica, esta alçada poderá ser usada em qualquer

processo do módulo de contratos, ou seja, ao cadastrar um contrato, aditivo ou

apontamento.

Ex 02.: Se a divisão for Aprovação de apontamentos esta alçada será permitida a

seleção apenas ao cadastrar um apontamento.

Ex 03.: Se a divisão for Aprovação de requisições esta alçada será permitida a

seleção apenas ao cadastrar uma requisição e assim respectivamente.

Refaz previsão a cada assinatura: Quando um registro que utiliza alçada é

liberado são geradas informações para a tabela PD_ASSINATURAS tais

como: Sequência, Assinante e Data prevista. Se este parâmetro estiver

selecionado e um integrante da alçada efetuar a assinatura, para os demais

integrantes o campo Data prevista será recalculado de acordo com o prazo


151


definido para cada usuário. Não é armazenado histórico da primeira data

prevista calculada pelo sistema no momento da liberação.

Hierarquia: Assinalar este campo para indicar que o grupo de alçada em

foco irá funcionar de forma hierárquica. Neste tipo de funcionamento, o

usuário de mais alto nível hierárquico (sequência) pode confirmar

diretamente, sem necessidade da aprovação dos componentes dos níveis

intermediários. Como exemplo hipotético, um Diretor (usuário do nível mais

alto) pode aprovar requisições diretamente, sem necessidade da aprovação

por parte dos Supervisores e Gerentes (usuários de nível intermediário). Se

este campo não estiver selecionado os usuários deverão assinar

sequencialmente, obrigatoriamente.

Documentos Recusados:

o Avisar Usuário que incluiu: Assinalar este campo para indicar que

quando um registro é recusado, o usuário que incluiu recebe um

aviso, independentemente de estar ou não no grupo de alçadas.

o Avisar todos os Usuários da Alçada: se marcada será enviado um

aviso a todos os integrantes da alçada, informando que o registro foi

recusado.

o Voltar para Cadastrado: Quando um registro é recusado, o mesmo

retorna para a carga de cadastrado, independentemente da posição

em que estiver na alçada.

O Aviso dos registros recusados para os integrantes da alçada poderá ser enviado

por e-mail, mensagem sistema ou ambos. Isto depende do que estiver configurado

na opção aviso de alçadas no cadastro do usuário.

Regras de cálculo para data prevista. Esta opção afeta diretamente o cálculo

do campo DATAPREVISTA da tabela PD_ASSINATURAS.

o Usar regras (Níveis começam em dia útil): Se este campo estiver

marcado serão habilitados os campos a seguir:

o Cálculo de intervalo: O cálculo do intervalo indica se os dias a serem

considerados devem considerar apenas os dias úteis ou dias corridos.

Abaixo está descrito como cada opção é calculada.


152


Dias corridos: O primeiro dia deverá ser útil + Prazo (dias

intervalo do cadastro do integrante da alçada) direto sem

verificar se no período tem dia útil ou não.

Dias úteis: O primeiro dia deverá ser útil + Prazo (dias intervalo

do cadastro do integrante da alçada), desconsiderando os dias

não úteis conforme parâmetros da alçada.

Para cada integrante da alçada, o 1º dia SEMPRE será ÚTIL, independente do

cálculo de intervalo.

Considerar dias úteis:

o Sábado, Domingo e Feriado: Estas opões são tratadas

individualmente e se marcadas indicam que estes dias devem ser

considerados como um dia útil para o cálculo do intervalo.

GUIA EMAIL

Para cada alçada é permitido configurar os avisos para a assinatura e para o botão

rejeitar. Isto garante mais autonomia para que cada empresa configure seus avisos.


153


Se os campos Assunto e Texto não estiverem preenchidos serão utilizados

os avisos padrões do sistema.

É permitido configurar os campos Assunto e Texto para que tragam valores

(variáveis) das tabelas. Ex.: {NUMERO}

Para buscar os valores será considerada como base a tabela utilizada no

objeto das assinaturas. Ex.: CP_ORDENSCOMRA, CN_CONTRATOS.

Desta forma não será permitido, por exemplo, listar os itens da OC

(CP_ORDENSCOMPRAITENS)

Serão alterados apenas os avisos que são enviados pelo objeto das

alçadas. Cada módulo, as vezes, podem enviar outros avisos paralelamente

e não utilizam o objeto das alçadas, estes avisos particulares de cada

módulo não serão alterados.

Campos do tipo mesmo só são suportados na tabela principal. Se utilizar

com "|" para outra tabela, o sistema não conseguirá trazer o conteúdo dos

campos e ficará na saída, por exemplo: Erro em

"AQUISICAOORIGEM|TEXTOOBSERVACOES".

Exemplos de como configurar os campos:

Exemplo 01 - Para uma Ordem de compra

Assunto: Você recebeu a Ordem de compra Nº {NUMERO} para assinar.

Texto:

o Ordem de compra: {NUMERO}

o Fornecedor: {FORNECEDOR|NOME}

o Valor OC: {TOTAL}

Exemplo 02 - Para um Apontamento de contratos

Assunto: Você recebeu o Apontamento Nº {CONTRATO|NUMERO} para

assinar.

Texto:

o Fornecedor: {FORNECEDOR|NOME}

o Período Apont.: {DATAINICIAL} a {DATAFINAL}


154


o Valor total medido: {VALORTOTAL}

o Valor líquido: {VALORLIQUIDO}

Exemplo 03 - Para uma Ordem de venda.

Assunto: Você recebeu a Ordem de venda Nº {NUMEROOV} para confirmar.

Texto:

o Filial: {FILIAL|NOME}

o Nº da OV - {NUMEROOV}

o Cliente: {PESSOA|NOME}

o Agente de vendas: {AGENTEVENDAS|NOME}

o Valor: {VALORNOMINAL}

o Condição Recebimento: {CONDICAOPAGAMENTO|DESCRICAO}

Resultado:

USU ÁRI OS D A A LÇAD A

Para cadastrar um novo usuário do grupo de alçadas deve-se seguir os seguintes

passos:

Acessar o Módulo ADM

Acessar a carga Parâmetros

Selecionar a <Empresa>

Selecionar a <Filial>

Clicar na carga Grupo de Alçadas

Selecionar o <Grupo de alçada>


155


Acessar a carga Integrantes do grupo de alçadas

Com o grupo de alçadas cadastrado então é feita a inclusão dos Integrantes

responsáveis por ela, através da tela:


156


Sequência/Nível: É a sequência dos participantes que irão assinar, por exemplo:

nesse grupo eu terei 3 pessoas que irão compor o grupo, quem eu definir com a

sequência 1 será a primeira a assinar, quem eu definir com o sequência 2 será a

segunda a assinar e quem eu definir com a sequência 3 será a última a assinar,

obrigatoriamente todos terão que assinar, a partir do momento que uma pessoa

assina, o registro sai da carga dela e passa para a carga da outra pessoa para que

ela também assine e assim sucessivamente até que passe por todos os

integrantes. Se for definido duas sequências iguais qualquer um dos dois

integrantes pode assinar, exceto se o parâmetro Confirmação de todos no nível

estiver ativo. Só não será seguida a sequência das alçadas se o parâmetro

Hierarquia estiver selecionado.

Usuário: Selecionar o usuário do sistema.

Prazo: Prazo em dias que este usuário tem para fazer a assinatura.

Cargo: Informar o cargo desse usuário.

Confirmação de todos no nível: Assinalar este campo para indicar que todos os

usuários cadastrados em um mesmo nível hierárquico (sequência) deverão aprovar

o registro para que o mesmo avance de nível. Este campo apenas é apresentado

quando o campo Tipo for igual a Contratos.

Status

o Ativo: Se este campo estiver assinalado, indica que o usuário será incluso

nas assinaturas. Como default, o usuário já é incluído como ativo. Para

desativar o usuário, é necessário fazê-lo através do botão Resequenciar.

o Ausente: Quando este campo estiver marcado os usuários definidos abaixo

dele (Carga usuários autorizados) passam a visualizar e podem assinar no

lugar do usuário ausente.

Considerações para usuários ausentes e seus autorizados:

1) Os usuários autorizados só visualizam os registros se o usuário

autorizador estiver marcado como ausente. A partir do instante que o campo

ausente for desmarcado, os usuários autorizados perdem a sua função.

2) Os usuários autorizados podem ser incluídos e excluídos a qualquer

instante.


157


3) Quando o titular estiver ausente todos irão receber o aviso por e-mail ou

mensagem de sistema (titular e usuários autorizados). Quando não estiver

ausente, somente o titular irá receber.

o Aprova automático: Se estiver marcado, ao liberar um registro ou

após a assinatura de um integrante da alçada ao verificar quem será

o próximo assinante, o sistema registrará a assinatura automática e

segue para a próxima sequência. Se for o último integrante da alçada

o registro será automaticamente aprovado. Desta forma, os usuários

que possuem este flag marcado não precisam confirmar os registros,

este processo será efetuado automaticamente pelo sistema.

Considerações para os usuários que tem aprovação automática:

1) Não serão enviados avisos por e-mail ou mensagem de sistema.

2) Não será solicitado motivo de confirmação.

3) Quando um registro for recusado e o mesmo não voltar para Em

elaboração/cadastrado, os integrantes automáticos serão desconsiderados.

o Motivo da inatividade: Informar o motivo de inatividade do usuário.

Exemplo: licença, férias, demissão. É permitido preencher este

campo apenas quando o campo Ativo estiver desmarcado.

Botão Resequenciar: O botão resequenciar tem duas finalidades:


158


1) Ativar ou desativar usuários da alçada: Com um clique, marcar/desmarcar

os usuários conforme necessidade.

2) Alterar a sequência/nível dos usuários no grupo de alçadas: para tanto, é

necessário clicar com o botão direito do mouse e selecionar a sequência

desejada.


159


USU ÁRI OS A UTORIZAD OS

PARÂMETROS DA EMPRESA

Para evitar problemas com a data cronológica, foi criado um recurso para impedir

que sejam feitos lançamentos em datas fora do período que se está trabalhando. Por

exemplo todo fim de mês existem diversas pendências num determinado setor do ente

que ainda precisam ser digitadas no sistema para o mês de agosto (p.e), mas outro setor

já pode querer lançar movimentações para setembro, só que se algum lançamento for

feito para setembro não se poderá mais lançar em agosto, então neste momento o

usuário responsável pelo orçamento parametriza as datas de abertura do orçamento com

data final em 31 de agosto, impedindo qualquer lançamento posterior a esta data.

Para configurar o período para a execução do orçamento seguir os seguintes

passos:

Acessar o Módulo Adm


Selecionar a Empresa

Na Guia Períodos acessar o quadro Abertura do orçamento:


160


Caso deseje-se empenhar com data dentro do período válido do orçamento, mas

num dia que já está fora dele, foi desenvolvido um tratamento nos módulos Financeiro e

Orçamento para que um determinado usuário possa efetuar lançamentos utilizando a data

final do período válido do orçamento. Exemplo: Hoje é dia 05 de setembro, precisa-se

preparar uma parcela para pagamento em atraso, mas os empenhos da preparação

precisam datar de 31 de agosto, neste caso deve ser definida como data final da abertura

do orçamento para 31 de agosto, e definir no campo "Usuário que pode lançar com data

final" o usuário que fará tal lançamento.

Para definir a data final da abertura do orçamento para o dia 31 de agosto será

necessário que não existam lançamentos que impactem em saldos neste período de 31

de agosto a 05 de setembro, logo esta situação precisa ser premeditada já no dia 01 de

setembro, quando deve-se evitar de mudar a data fim do orçamento.


161


PARÂMETROS DA VERSÃO DO ORÇAMENTO

INTROD UÇÃ O

No cadastro de versões do orçamento existem alguns dos parâmetros que regem

algumas funcionalidades do módulo, entre elas a verificação do saldo do orçamento, este

artigo visa a explanação de tais parâmetros.

PAR Â ME TROS

Plano de contas: Plano de contas gerenciais a ser utilizado como Plano de

contas orçamentário;

Plano de centros de custos: Padrão ou Gerencial, define se será utilizado um

Plano de centros de custos gerenciais, se sim, qual o plano a ser utilizado

como Plano de centro de custos orçamentário;

Plano de centros de custos: Padrão ou Gerencial, define se será utilizado um

Plano de projetos gerenciais, se sim, qual o plano a ser utilizado como plano

de projetos orçamentário;

Usar filial: Se deve considerar ou não a Filial para a verificação do saldo,

quando desmarcado todas as filiais da empresa compartilham os saldos das

contas;

Versão oficial anterior: Deve ser preenchida quando existirem mais de uma

versão para um mesmo período anterior à versão em questão.

PARÂMETROS DO MÓDULO ORÇAMENTO

ACES SO

Para poder definir os parâmetros do módulo de orçamento, execute os seguintes

passos:

Acesse o Módulo ADM


Selecione a empresa

Selecionar a opção Parâmetros do Módulo de Orçamento:


162


PAR Â ME TROS

Guia: Orçamento


163


Público: Através desse campo podemos definir se a empresa usa orçamento

público ou não. Se marcada habilita rotinas, funções e campos de formulários

próprios do orçamento público. Com esse parâmetro marcado o sistema funciona

de forma à Exigir ou Gerar Pedido de Empenho. Depois que a empresa possuir

lançamentos no orçamento, a opção Público não poderá ser marcada e nem

desmarcada.

Versão do Orçamento: Versão oficial do orçamento.

Utilização do módulo orçamento;

Versão Empresarial: Esse parâmetro permite que as empresas públicas possam

fazer um orçamento baseado no plano de contas contábil, para poder usá-lo deve

ser criado um novo orçamento e nesse orçamento deve ser informado um plano de

contas gerencial que esteja relacionado com o plano de contas contábil. Para que


164


isso seja possível o novo orçamento deve de ter a opção "Visão Empresarial"

marcada.

Revisão orçamentária: Habilita opção de fazer revisão orçamentária na versão do

orçamento.

Exigir relação entre Contas (fin x ger): Parâmetro usado apenas para empresas

que não usam orçamento público. Se marcado obrigatoriamente as contas

financeiras devem ser associadas as contas gerenciais, no orçamento público, por

exemplo, podemos citar as contas de retenções de impostos que não podem estar

associadas a contas gerenciais, se isso ocorrer no momento de fazer a

confirmação de um Contas a Pagar, o sistema irá mostrar uma tela de validação

parecida com essa:

Para permitir confirmar esse documento é preciso informar um conta de retenção

que não esteja associada a nenhuma conta gerencial, para acertar esse problema, é

necessário acessar o Módulo de Tributos, acessar a carga Impostos, selecionar o imposto

e na Guia Financeiro no campo Conta Gerencial informar uma conta financeira que não

tenha associação com nenhuma conta gerencial:


165


Gera Origens p/pag.retenções e restos: quando esse parâmetro estiver

marcado irá gerar além da movimentação Pagamento por retenção que é a

origem S que gera normalmente quando paga uma retenção,

movimentações de Pagamento de Retenção que gera origem 3, que vai

gerar no pagamento da retenção ou também no Estorno de Pagamento de

Retenção, que ocorre no estorno do pagamento. Com esse parâmetro ligado

também gera movimentação de pagamento de Restos, que é a origem 4.

Para visualizar essas movimentações acessar a carga Empenhos,

selecionar um empenho que tenha retenção e que já foi pago e abrir a carga

Movimentações:


166


Essa movimentação é gerada no momento que é confirmado o Contas a Pagar.

Considerar Saldo Acumulado: nessa opção é definido se o controle do saldo

acumulado será feito por mês, até o mês ou sobre o saldo do ano inteiro.

Tratamentos orçamento: Grupo de configurações para gerar informações

para o orçamento. Este grupo de informações está apenas disponível para o

orçamento comercial. Quando a empesa utiliza orçamento público estas

opções não são exibidas e não são levadas em consideração.

o Configurações padrões:

o Req. aquisições:

o Req. suprimentos:

Reservar: O sistema irá gerar informação no módulo

orçamento a partir da geração da requisição de suprimentos de

ordem de compra ou contratos. Caso a requisição seja

retornada, cancelada, encerrada ou quando confirmada a

ordem de compra ou contrato, o lançamento do orçamento

será atualizado ou excluído parcialmente ou na sua totalidade.

Nenhum: Não gera nenhuma informação para o orçamento;

o Ordem de compra:


167


Reservar: Na confirmação da OC o sistema gera registro de

reservado para visão por competência (econômico) e para a

visão financeira (vencimentos). Utiliza para a visão econômica

a data da OC e para a visão financeira os vencimentos da OC.

Realizar:

Nenhum: Não gera nenhuma informação para o orçamento;

o Contrato compra:

o Ordem venda/Contratos:

o Prev. CPA:

o Prev. CRE:

o CPA/Tesouraria à vista(déb):

o CRE/Tesouraria à vista(créd):

Mostrar data de realização: Configura os processos do sistema onde será

permitido ao usuário alterar a data de realização, esta é a data que o

Orçamento utiliza para gerar o realizado para a Consulta do Orçamento.

Marcar este parâmetro pode prejudicar a comparabilidade entre o Gerenciais Financeiro e

a Consulta do Orçamento.

Histórico Obrigatório Ajustes: Se marcado esse parâmetro no momento de

fazer os ajustes exige a digitação do histórico, enquanto não for digitado não

habilita o botão de confirmação.

Utilizar parcelas no orçamento:

o Desabilita a opção de Financeiro (Vencimento) na tela de consulta do

orçamento (na aba dos valores);

o Desabilita o quadro para digitação das parcelas na opção de Editar;

o Evita os tratamentos das origens financeiras nas opções de Ajustes,

Remanejamentos, Liberação, Bloqueio, Editar e Orçar;


168


Auditoria da liquidação: Grupo de configuração da auditoria da liquidação.

Este grupo de configuração apenas é exibido se a empresa estiver

configurada como orçamento público.

o Efetuar auditoria da liquidação: Define que a empresa utilizará

auditoria da liquidação. Por padrão este campo vem desmarcado na

empresa. Quando a empresa efetuar auditoria da liquidação, as

parcelas dos documentos financeiros de contas a pagar serão

incluídas como suspensas. Evitando que as mesmas sejam pagas

antes da auditoria ser efetuada.

o Motivo de suspensão: Quando a empresa Efetuar auditoria da

liquidação este campo terá preenchimento obrigatório. Você pode

selecionar um motivo já cadastrado ou cadastrar um novo motivo

específico para este fim. Veja como cadastrar um motivo de

suspensão de parcela.

o Quando a empresa efetuar auditoria da liquidação:

Será criado registro de auditoria quando uma liquidação

ocorrer;

As parcelas dos documentos financeiros de contas a pagar

serão incluídas como suspensas;

o As parcelas serão liberadas automaticamente quando o processo de

auditoria for aprovado.

o As parcelas poderão ser liberadas manualmente, caso necessário,

antes que o processo da auditoria seja aprovado.

o A configuração Efetuar auditoria da liquidação apenas poderá ser

desmarcada caso a empresa não possua nenhum registro de

auditoria pendente, ou seja, não poderá haver registros nos status

iguais à Pendente para auditoria, Em auditoria e Recusada.


169


Guia: Alçadas empenho

Esta guia apenas é exibida se a empresa estiver configurada como orçamento

público.

Nesta guia deve-se configurar os grupos de alçadas e faixa de valores para

cada filial da empresa.

Estes grupos de alçadas são utilizadas nos pedidos de empenhos.

Quando um pedido de empenho for gerado automaticamente pelo sistema, o

sistema irá identificar qual grupo de alçadas deverá ser atribuído através do

respectivo valor do pedido.

Cadastre os grupos de alçadas abaixo da filial correspondente.

Nesta guia deve-se configurar as faixas de valores para todas as filias

necessárias.

Campos do cadastro das alçadas do empenho:

o Grupo: Informa o grupo de alçadas da filial correspondente que deve

ser configurada;

o Valor inicial: Informe o valor inicial da faixa de valores;

o Valor final: Informe o valor final da faixa de valores;


170


Guia: Alçadas auditoria

Esta guia apenas é exibida se a empresa estiver configurada como orçamento

público.

Nesta guia deve-se configurar os grupos de alçadas e faixa de valores para

cada filial da empresa.

Esta configuração apenas será utilizada quando a empresa utilizar a auditoria

da liquidação.

Quando o registro para auditoria da liquidação for gerada, o sistema irá

identificar qual grupo de alçadas deverá ser atribuído através do respectivo

valor do registro da auditoria.

Cadastre os grupos de alçadas abaixo da filial correspondente.

Nesta guia deve-se configurar as faixas de valores para todas as filias

necessárias.

Campos do cadastro das alçadas da auditoria:

o Grupo: Informa o grupo de alçadas da filial correspondente que deve

ser configurada;

o Valor inicial: Informe o valor inicial da faixa de valores;

o Valor final: Informe o valor final da faixa de valores.

PARÂMETROS DO MÓDULO ORÇAMENTO PARA

VERIFICAÇÃO DE SALDOS

LOCALIZ AÇÃ O

Para poder definir os parâmetros do módulo de orçamento para verificação de

saldos, execute os seguintes passos:


171


Acesse o Módulo ADM;

Acessar a carga Parâmetros;

Selecione a empresa;

Selecionar a opção Parâmetros do Módulo de Orçamento.

INTROD UÇÃ O

Este artigo versa sobre os parâmetros do módulo orçamento utilizados para a

verificação de saldos.

PAR Â ME TROS

Público: Esta documentação só é válida quando este parâmetro estiver

desmarcado, empresas com orçamento público fazem a verificação de saldo

de outra forma;

Utilização do módulo orçamento: Define se será utilizado o orçamento, a

verificação só é feita quando utilizada a opção Consistir ou Bloquear;

Considerar Saldo Acumulado: Define qual período deverá ser considerado

para a verificação do saldo;

Tratamentos Orçamento: Define quais os lugares do sistema serão terão

tratamento do orçamento (geram realizado/comprometido para o orçamento),

onde não houver tratamento não será feita verificação do saldo;

Exigir relação entre contas (fin x ger): Quando marcado bloqueia o processo

caso a conta financeira não esteja associada em conta gerencial.

UTILIZAÇÃO DO MÓDULO ORÇAMENTO

LOCALIZ AÇÃ O

Para poder definir estes parâmetros, execute os seguintes passos:

Acesse o Módulo ADM


Selecione a empresa

Selecionar a opção Parâmetros do Módulo de Orçamento


172


DEFIN IÇ ÃO

Define se a empresa utiliza ou não o módulo orçamento, e também se o sistema

deve abortar o processo quando houver estouro de saldo.

Opções:

Não Utilizar: Para empresas que não utilizam orçamento, não é feita a

geração do realizado financeiro para o orçamento.

Não Consistir: Não consiste saldo, apenas gera as informações de realizado

financeiro para o orçamento, possibilitando a comparação de orçado vs

realizado.

Consistir: No momento que da confirmação da despesa (ou previsão de

despesa), é verificado se existe saldo orçamentário, se não for suficiente é

solicitada a confirmação do usuário logado, o processo só continua se o

usuário avalizar o estouro do saldo.

Se a verificação estiver sendo feita em ambiente não visual (Integrator e/ou

agendamentos por exemplo), o processo é sempre abortado.

Bloquear: Idem anterior, porém sempre aborta o processo.

VERSÃO OFICIAL DO ORÇAMENTO

LOCALIZ AÇÃ O

Acesse o Módulo ADM;

Acessar a carga Parâmetros;

Selecione a empresa;

Selecionar a opção Parâmetros do Módulo de Orçamento.

DESC RI ÇÃO

Esta é a versão do orçamento que será utilizada para a realização do orçamento,

inclusive a verificação do saldo.

Para a verificação de saldo e realização do orçamento de lançamentos com data

fora do período da versão oficial, é dado tratamento conforme as duas seguintes

situações:


173


Data do lançamento superior ao período da versão oficial: Nada é feito.

Data do lançamento inferior ao período da versão oficial:

o Primeira busca quantas versões existem cadastradas para o período

em questão, se houver apenas uma, seleciona tal versão para fazer a

verificação do saldo e realização no orçamento;

o Se houver mais de uma versão para o período, o sistema utiliza o

campo Versão oficial anterior.

AJUSTES GERENCIAIS NO REALIZADO

OBJET IV O

Para a utilização do módulo de orçamentos – naquilo que tange aos valores

realizados – algumas vezes, os valores contabilmente realizados são objeto de “ajustes

gerenciais”.

Tais “ajustes” não tem amplitude contábil, ou seja, o fechamento contábil permanece

inalterado, no entanto, eles terão “abrangência orçamentária”.

Tal “abrangência orçamentária” ocorre por causa do conceito de gestão

orçamentária por responsabilidades – em resumo, esse conceito é o seguinte: o gestor A

do departamento A que orçou valores A, B e C teve valores realizados X, Y e Z que não

foram da responsabilidade dele. Ex: venda de propriedades. Diante destas exceções,

contabilmente alguns valores serão apropriados para o depto do gestor, porém,

gerencialmente tais valores serão ‘deduzidos’ do resultado orçamentário.

SMS

A SMS que tratou esta solução é a 535649

SOL UÇÃ O

Parâmetro

Para poder utilizar a opção de ajustes gerenciais no realizado, basta habilitar o

parâmetro Utiliza Ajuste Gerencial. Que se encontra em:

Módulo Adm / Parâmetros / Parâmetros do módulo orçamento


174


Lançamentos Gerenciais

Após habilitado o parâmetro, para inserir ajustes no orçamento basta selecionar o

orçamento em:

Modulo Orçamento / Orçamentos em execução

E clicar em Lançamentos Gerenciais conforme imagem.


175


Na tela inicial, haverá alguns filtros para a consulta.


176


Alguns campos são de preenchimento obrigatório, são eles:

Plano Orçamentário

Filial

Conta

Centro Custo

Após os filtros obrigatórios informados, basta consultar(F3) ou inserir um novo

registro conforme anexo.


177


Ao inserir, o sistema preenche os dados do usuário e data de inclusão, como

também outras informações conforme filtro. Quanto a competência, valor, tipo e histórico,

fica a cargo do usuário.

Competência: Referente ao orçamento.

Valor: Valor a ser considerado no ajuste.

Tipo: Há dois tipos, Credor ou Devedor.

Histórico: Observação sobre o ajuste.

Consulta

Para consultar o orçamento em:

Modulo Orçamento / Orçamentos em execução / Consultar


178


E verificar os ajustes gerenciais, basta habilitar a opção Ajustes Gerenciais,

conforme imagem.


179


SOL UÇÃ O TÉC NI CA

Foi criada uma tabela chamada CT_ORCAMENTOAJUSTEREALIZADO, para

guardar os ajustes de determinado orçamento, conta, etc.

Também foi criado o parâmetro em FN_PARAMETROS, para restringir ou não o

acesso aos Lançamentos Gerenciais.

Alterada a rotina de Orçamento.dll para considerar ou não os valores ajustados da

tabela CT_ORCAMENTOAJUSTEREALIZADO.


180


COMPARAÇÕES ENTRE GERENCIAIS FINANCEIRO E

CONSULTA DO ORÇAMENTO

INTROD UÇÃ O

Este artigo tem por objetivo auxiliar àqueles que desejam comparar o Gerenciais do

Financeiro com a Consulta do Orçamento.

PR OBLE MAS COMUN S

Definição dos parâmetros no Gerenciais inconsistente com a visão orçamentária desejada

Descrição: Cada uma das visões do orçamento precisa ser comparada com uma

respectiva configuração de parâmetros no Gerenciais, de outra forma os valores não

ficarão iguais.

Solução: Veja abaixo as configurações necessárias para cada visão do orçamento:

1. Orçamento por Emissão

Na Consulta do Orçamento:

o Na aba Parâmetros

Origem do realizado: Financeiro

Data do realizado financeiro: Indiferente.

o Na aba de resultado (canto inferior esquerdo da tela)

Econômico marcado

Financeiro desmarcado

o No Gerenciais

Selecionar Contas Gerenciais, usando o mesmo Plano do

Orçamento;

Clientes

Fornecedores

Títulos (CRE/CPA)

Tesouraria (à vista)

Devoluções


181


Emissão

2. Orçamento por Vencimento




Data do realizado financeiro: Vencimento.

o Na aba Contas (canto inferior esquerdo da tela)

Econômico desmarcado

Financeiro marcado

No Gerenciais

o Selecionar Contas Gerenciais, usando o mesmo Plano do

Orçamento;

o Clientes

o Fornecedores

o Títulos (CRE/CPA)

o Tesouraria (à vista)

o Suspensos

o Adiantamentos

o Devoluções

o Exibir saldos compensados

o Vencimento

o Vcto. Prorrogado

3. Orçamento por Baixa (todos)




Data do realizado financeiro: Pagamento (todos).

o Na aba Contas (canto inferior esquerdo da tela)


182


Econômico desmarcado

Financeiro marcado

o No Gerenciais

Selecionar Contas Gerenciais, usando o mesmo Plano do

Orçamento;

Clientes

Fornecedores

Títulos (CRE/CPA)

Tesouraria (à vista)

Adiantamentos

Devoluções

Exibir saldos compensados

Baixa

Uso incorreto do campo Data de realização

Descrição: Clientes que não desejam utilizar o campo data de realização não devem

ter os parâmetros de Mostrar data de realização marcados nos Parâmetros do Módulo

Orçamento, se isto acontecer, mesmo que um breve período, irão surgir lançamentos

financeiros cuja data será diferente da data de realização, como o orçamento utiliza o

campo data de realização, e o gerenciais do Financeiro utiliza o campo data, a

comparação fica comprometida.

Confirmação: Fazer select nos lançamentos financeiros buscando lançamentos onde

a data de realização seja diferente da data do lançamento.

Obs: Substituir: EMPRESA pelo Handle da empresa em questão.

Solução: Fazer update nos lançamentos financeiros e igualar a data de realização com a

data do lançamento.

Obs: Substituir: EMPRESA pelo Handle da empresa em questão.


183


Contas financeiras sem associação com contas orçamentárias

Descrição: Todas as contas financeiras onde são registrados lançamentos de receita

e/ou despesa, precisam estar associadas em contas do plano orçamentário (aquele da

versão oficial do orçamento).

Soluções:

Emitir o Gerenciais usando o próprio Plano Orçamentário, desta forma são

utilizadas as mesmas associações, mitigando o problema;

Associar todas as contas financeiras de receita/despesa em alguma conta

gerencial.

ENCERRAMENTO DE VERSÃO

Processo exclusivo para empresas que utilizam orçamento público.

Realizado ajustes a partir da versão 04.02.00.

OBJET IV O

Esse processo faz com que a Versão Oficial do Orçamento em Execução

passe para Orçamento em Histórico;

Não permitindo mais que o usuário faça qualquer operação que possa alterar

saldos no orçamento do ano que se encerrou;

Todos os empenhos que estavam em aberto passam a ser restos e todos os

pedidos de empenhos que estavam confirmados são cancelados;

O encerrar versão é um processo efetuado a partir da versão do orçamento

em execução que deve ser finalizada para que possa-se colocar uma nova

versão, ou seja, a próximo versão em execução;

O processo de encerrar versão exibe todos os pedidos de empenhos que

precisam ser finalizados (cancelados ou gerados empenhos);

Pois para que possa-se iniciar uma nova versão não pode existir pedidos de

empenhos em aberto no exercício anterior.

O formulário de encerrar versão permite algumas operações, que facilitam o

trabalho do usuário quando o mesmo deseja cancelar os pedidos de

empenhos e respectivos processos em andamento.


184


Porém alguns processos não poderão ser efetuados pelo formulário, devendo

o usuário tomar a ação diretamente pelas opções que o processo

disponibiliza.

PR OCE S SOS MA NUAIS

Recusar os pedidos que estejam com status liberado.

Para todos os itens de requisição que estiverem "Em Cotação", deve de ser

excluído a cotação. Nesse caso tem que verificar qual o usuário que estava

fazendo a cotação e logar com esse usuário, entrar em processos escolher

compra ou contrato e cancelar a cotação.

Se no momento que for voltar a cotação ocorrer mensagem "Existem pedidos

de empenho a confirmar/Recusar tem que verificar que tem mais algum

pedido relacionado com a requisição envolvida que está com status liberado.

OBSE RV AÇÕES IMP ORTA NTES

Para o processo não pode haver nenhum pedido de empenho em aberto.

Antes de rodar o processo não pode lançar nada (nem orçamento nem

tesouraria) com data do novo ano.

Depois que rodar o processo pode lançar tesouraria (baixa direta) com data

do ano velho, neste caso deve atualizar o orçamento do ano velho.

Depois que rodar o processo não pode lançar nada que interfira em saldo

(data cronológica) com data do ano velho, apenas do novo ano.

Se não houver nenhuma versão em execução o sistema permanecerá

bloqueado para lançamentos, não haverá como cadastrar pedidos, gerar

empenho, liquidar empenhos, pagar empenhos e nem lançar receita.

Todas as despesas (CPA, Tesouraria simples e a vista, que forem lançadas em janeiro

com data de dezembro deverão ter empenhos previamente cadastrados para serem

informados no lançamento.

EXE CUÇ ÃO D O P ROC ESS O


Acessar a carga Orçamentos em execução;


185


Selecionar a versão em execução e oficial que deseja encerrar;

Clicar no botão Outros / Encerrar versão:

Ao clicar na opção Encerrar versão abrirá a seguinte tela:

O formulário apresenta as seguintes opções:

o Funções: Executa opções que facilitam a eliminação de processos e pedidos

pendentes.


186


o Ordenação: Permite ordenar os pedidos de empenhos pendentes por:

Número ou Origem.

o Log de execução do processo: Exibe a função executada e os pedidos

processados.

o Encerrar versão: Depois de todas as pendências resolvidas o usuário deve

clicar nesta opção. Essa opção irá colocar a versão do orçamento como

Histórico e retirar a respectiva versão dos parâmetros do Módulo orçamento

(Versão padrão do orçamento).

o Cancelar processo: Durante a execução de um processo o usuário pode

cancelar o andamento do processo.

Passos do encerramento

O primeiro passo é executar as funções: essas funções resolvem algumas das

inconsistências.

As pendências não resolvidas pelas funções devem ser resolvidas manualmente

através dos processos.

E por último clicar em Encerrar versão.

Quando não tiver mais pendências o sistema irá questionar:


187


Depois da versão encerrada irá questionar se deseja selecionar a nova versão para

colocar em execução:

Se deseja selecionar a nova versão irá abrir o seguinte formulário para selecionar a

nova versão:

Seleciona ou não a nova versão irá apresentar a mensagem de OK do

encerramento da versão:


188


GERAR VALORES ORÇADOS COM BASE EM

HISTÓRICO

ACES SO AO P ROCESS O

O processo pode ser acessado através do módulo Orçamento -> Carga Orçamentos

em elaboração -> <Selecionar a versão> -> Botão Gerar.

OBJET IV O

Gerar os valores orçados de uma versão do orçamento com base em dados

históricos. O objetivo principal da ferramenta é automatizar a elaboração dos valores

orçados da versão. Pois muitas das receitas e despesas da empresa podem apresentar

perenidade, sendo possível inferir seus valores efetuando pequenos ajustes nos valores

realizados de períodos anteriores.

OPÇ ÕES DA TEL A

Valor de origem

São três origens possíveis para a geração:


189


Realizado contábil: Os valores orçados da versão serão gerados a partir dos

lançamentos contábeis das contas contábeis associados às contas gerenciais do

plano orçamentário.

Realizado financeiro: Os valores orçados da versão serão gerados a partir dos

lançamentos financeiros das contas financeiras associados às contas gerenciais do

plano orçamentário.

Orçado: Será solicitada uma versão de orçamento para servir de base para cópia

dos valores.

Obs: Só é possível a geração se a versão utilize o mesmo plano orçamentário.

Filtros

É possível filtrar por apenas algumas filiais, e também para apenas algumas contas

gerenciais.

Cortar

Se será feito arredondamento ou truncamento dos valores, e em qual nível será feito

(centavos, dezenas ou centenas).

Períodos

Período de origem da cópia e destino da cópia. É possível copiar um mês para

diversos meses, ou então vários meses para vários meses.

Correção (em percentuais)

Se necessário for ajustar os valores percentualmente.

RETOTALIZADOR DO ORÇAMENTO

ACES SO AO P ROCESS O

O processo pode ser acessado através do módulo Adm -> Processos ->

Administração -> Orçamento -> Retotalizador.

Obs: Esta opção NÂO está disponível para empresas públicas.


190


OBJET IV O

A retotalização do orçamento é especialmente necessária na implantação do

módulo, ou também quando é feita alguma alteração nos parâmetros de geração das

informações.

A rotina busca todas as informações referentes ao orçado, comprometido e realizado

e gera novamente os valores para consulta no orçamento.

Opções da tela

Origens

Orçado

Retotaliza todos os registros do orçamento referente a valores orçados, ajustes e

remanejamentos. Origens: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, Q e 1.

Comprometido

Retotaliza todos os registros do orçamento referente a valores comprometidos, em

geral originados de previsões de CPA, CRE, Contratos, Ordens de Compra, Ordens de

Venda etc (conforme parametrizações). Origens: N e O.


191


Realizado

Retotaliza todos os registros do orçamento referente a valores realizados, em geral

originados de documentos de CPA, CRE, Tesouraria, Recebimento Fiscal, Faturamento

etc (conforme parametrizações). Origens: F, L, M e R.

Competência

Filtro de período para retotalização, não deve ser informado período fora da versão

do orçamento selecionada.

Filtros

Filtro de versão, filial e conta.

Só é possível selecionar a versão quando se está retotalizando apenas o valor

orçado, para retotalizar o comprometido e o realizado é utilizada a versão oficial do

orçamento.

Obs: Não é possível retotalizar o realizado e/ou comprometido de versões

anteriores.

Gravar (Commit) alterações para cada conta

Esta opção deve ser utilizada conforme o volume e perfil das informações da base

de dados:

Bases de dados com poucas informações (ou seja, que a retotalização

demora poucos minutos), não vale a pena marcar esta opção, na verdade ela

deixa a rotina mais lenta, pois serão feitas mais transações do que o

necessário.

Bases de dados com grande volume de informações (ou seja, vários minutos

são necessários para fazer a retotalização), e que tenham as informações

distribuídas em várias contas gerenciais, esta opção melhora a performance

da rotina, e também impede que determinados limites do banco de dados

referentes a tempo máximo e/ou tamanho das transações.

Bases de dados com grande volume de informações, mas cujos lançamentos

concentram-se em apenas uma ou duas contas gerenciais, novamente não

torna-se recomendável a utilização desta opção.


192


TOTALIZADOR CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO

INTROD UÇÃ O

A totalização é um processo que replica as informações dos lançamentos (contábeis

e orçamentários) para uma tabela de totais.

Para gerenciamento e acompanhamento da totalização, existe a tela de

configuração do Totalizador no módulo contábil.

TOTALIZ AÇÃ O

Objetivos da Totalização

O principal objetivo é a melhora de performance nas consultas, balancetes e

relatórios.

Funcionamento

A cada X minutos o Serviço Integrator irá verificar se o agendamento está

executando, e em caso negativo irá iniciar o processo. O tempo de verificação é definido

na tela de Configuração do Totalizador.

Depois de iniciado, o processo fica processando durante 60 minutos, no fim deste

tempo o processo termina sozinho. O processo também é terminado em caso do usuário

solicitar a parada através da tela de Configuração, ou mesmo do Monitor de processos.

COMO CONFIGUR AR O TOTALIZAD OR P OR AGE ND A MENT O

Localizar

Acesse o módulo contábil;

Botão Processos;

Menu Totalizador;

Selecione a opção Configurar.

Objetivos

Configurar e monitorar o agendamento de totalização. Segue abaixo a listagem de

situações possíveis para a tela.


193


Estados do Totalizador

Totalizador não instalado

O Totalizador não está instalado na base.

Intervalo do agendamento: Define a periodicidade da execução do

Totalizador. Essa periodicidade só será gravada ou atualizada quando o

Totalizador for instalado, iniciado ou simplesmente gravado.

Tanque orçamentário: Informa a quantidade de registros contidos no tanque

orçamentário.

Executar no servidor: Se marcado, o agendamento do Totalizador será

efetuado no servidor informado.

Instalar: Instala o Totalizador.

O agendamento é criado para a Empresa e filial correntes, porém o Totalizador

funciona para todas as empresas.

Totalizador parado:

O Totalizador está instalado na base, porém ainda não foi iniciado.


194


Gravar: Quando instalado, o botão Instalar torna-se o botão Gravar. Este por

sua vez tem a funcionalidade de gravar as alterações do campo Intervalo

Iniciar: Grava o agendamento do Totalizador e o executa.

Atualizar: Atualiza o estado do Totalizador, assim como a informação dos

registros contidos no tanque.

Iniciando Totalizador:

O Totalizador está sendo iniciado. Este processo pode demorar alguns segundos.

Neste momento o formulário ficará somente leitura.


195


Totalizador iniciado:

O Totalizador está instalado na base e está sendo executado.

Parar: Solicita a parada do agendamento de totalização corrente.

Parando Totalizador:

O Totalizador está sendo parado.

Neste momento o formulário ficará somente leitura.


196


ASPE CT OS TÉCN ICOS

Tempo de execução

O Totalizador é um agendamento intervalado que executa intermitentemente durante

60 minutos. Neste período de tempo o SuperServer não inicia outra instância do

agendamento, apenas uma fica executando ao mesmo tempo.

Tempo de verificação do tanque

Na sua execução, o Totalizador busca nas tabelas de tanque se existem registros a

serem totalizados, esta verificação é feita a cada 4 segundos.

Tempo de verificação do agendamento

Quando o tempo de execução atinge o limite de 60 minutos, o processo para

automaticamente. Então o SuperServer precisa iniciar uma nova instância, esta

verificação do SuperServer é feita no tempo definido na instalação do Totalizador,

equivale ao Intervalo de qualquer outro agendamento. O valor padrão é 4 minutos.

Isto significa que o Sistema pode ficar sem o processo de totalização durante até 4

minutos a cada hora.

Tempo de espera para totalização

Em bases de dados DB2, devido a restrições técnicas, o Totalizador adota uma

estratégia extremamente demorada para saber quais registros estão bloqueados e quais

estão livres para totalização, que pode elevar para até 2 segundos o tempo de

processamento de cada registro do tanque.

Esta demora pode ser contornada definindo um Tempo de espera para que o

Totalizador processe os registros do tanque. Para fazer isto basta definir uma variável de

sistema chamada TOTALIZERDELAY no ServerManager, informando o tempo (em

minutos) que o Totalizador irá esperar até considerar como livre os registros do tanque.

Recomenda-se definir neste parâmetro um tempo superior ao Tempo máximo de

execução de transações no banco de dados.

VERSÃO DO ORÇAMENTO POR EMPRESA MESTRE

É possível configurar o Módulo orçamento para que seja possível consultar o

orçamento consolidado entre diversas empresas.


197


Para tal é necessário que todas as empresas utilizem a mesma versão do

orçamento, cada uma irá elaborar seu orçamento separadamente mas utilizando a

mesma versão do orçamento (consequentemente do mesmo plano gerencial, plano de

centros de custos e plano de projetos).

Para que todas as empresas possam utilizar a mesma versão do orçamento é

preciso configurá-las para utilizarem o conceito de empresa mestre, e definir as seguintes

tabelas como tabelas por empresa mestre:

Versões do orçamento (CT_VERSOESORCAMENTOS);

Planos de contas gerenciais (CT_PLANOSGERENCIAIS);

Contas gerenciais (CT_CONTASGERENCIAIS);

Centros de custos gerenciais (CT_CCGERENCIAIS), caso deseja-se utilizar

algum plano de centro de custos gerencial na versão do orçamento;

Projetos gerenciais (CT_PROJETOSGERENCIAIS), caso deseja-se utilizar

algum plano de projetos gerencial na versão do orçamento;

Centros de custos (CT_CC), caso deseja-se utilizar o plano padrão de

centros de custos na versão do orçamento;

Projetos (GN_PROJETOS), caso deseja-se utilizar o plano padrão de

projetos na versão do orçamento.

Ou seja, as informações de todas as tabelas serão idênticas para todas as

empresas, e é este conceito que permite a consulta consolidada das informações.

Por fim, na tela de Consulta do Orçamento será possível selecionar filiais de todas

as empresas envolvidas, permitindo assim a consulta consolidada das informações.


198


Sistema ERP Corporativo Módulo...

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