SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço ......Pago lavajato, conforme recibo 40,00 A...

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à CUT Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

e à CONDSEF CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Pago a Welison Marques Araújo, conforme recibo referente despesa de

deslocamento de Anápolis/Goiânia/Anápolis.

57,20

Pago ao setransp sit pass dos funcionários 2.089,10

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de

Outubro/2017.

2.342,50

Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida

onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de

Outubro/2017.

932,00

Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida

onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de

Outubro/2017).

473,80

Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Outubro/17. 2.963,30

Pago Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, Mês de Outubro 2.342,50

Pago on line à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, Outubro/17 1.472,05

Pago on line à Maria de Fátima Pereira D1avila , ref. salário, Outubro/17 1.216,71

Pago on line à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. Salário ,Outubro /17 3.185,79

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário,Outubro/17 3.093,64

Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário Outubro/17 1.016,23

Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Outubro/17 3.448,71

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Outubro/17 744,70

Pago on line à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, Outubro/17 483,15

Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. salário, Outubro/17 1.089,41

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Outubro/17 899,54

Pago on line à Helcia M. Rocha, ref. salário Outubro/17 912,98

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de

Outubro/2017.

2.963,30

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. Mês de

Outubro/2017.

2.963,30

Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo

conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do

Sindicato repassar)

4.705,50

Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, referente proventos mês de Outubro de

2017

1.335,00

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Mês de

Outubro/2017.

2.963,30

Tarifa de extrato postado 11,40

Tarifa de Extrato Postado 2,85

Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº1947 referente compra de de um

teclado

32,90

Pago a Neuza Costa Ferreira, referente devolução de consignação indevida 11,26

Pago lavajato, conforme recibo 40,00

A Gerente nesta data fez investimento do saldo (Fundo BB RF Simples) 123.460,00

Pago à Amil Hospitalar conf. NF nº 12515727 ref. mês 11/2017 7.619,97

Pagamento boleto à Aviso Urgente ref. prestação de serviços mês 10/2017 308,07

Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner 350,00

Pago à Amil Dental conf. NF nº 13993267 ref. mês 11/2017 433,96

Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde 600,00

Pago a Vaz Café conforme boleto e NF-e nº 021.646 referente compra de 10

ks de café

190,00




Pago on line a Vicente G. Ribeiro,aj. De custo conforme recibo para ir em

várias cidades do interior realizar assembléias de base

585,00

Pago on line a Ademar R. Souza,aj. De custo conforme recibo para ir em

várias cidades do interior realizar assembléias de base

585,00

Pago a onir Carlos conforme recibo referente despesas da delegacia de

Formosa

250,00

Pago a Helmiro dias da Silva, conforme contrato, referente pagamento do

BUFFET da festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 24

de novembro (A nota será apresentada no final) OBS Repasssado em duas

vezes o valor dia 07 e 06 por causa do limite do banco

2.850,00

Pago a Papelaria Americana conforme NFVC nº 44303 referente compra de

material de escritório

35,20

Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. adiantamento salarial 395,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, ajuda de custo para levar diretor Ademar em

várias cidades do interior dias 07,08 e 09 .11.2017

325,00

PAGO CLUBE CRUZEIRO DO SUL 2/2 parcelas referente locação do clube

para festa dos aposentados e pensionistas

750,00

Pago a Antonio Felipes de Rezende. Conforme NF-e nº 497, referente serviço

de jardinagem

380,00

Pago on line à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês Out/17 pagto ajuda de

custo. Francisco A. Leles.

354,00

Pago on line à deleg.Ceres, ref. Ao mês Out/17 pagto ajuda de cust. A.

VieiraoEliene

354,00

Pago on line à deleg.Formosa, ref. Ao mês Out/17 pagto ajuda de custo.

Onir Carlos dos Santos.

354,00

Pago on line à deleg.Jataí, ref. Ao mês Out/17 pagto ajuda de custo.

Welson José Valente

554,00

Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês Out /17 1.450,45

Pago a Helmiro dias da Silva, conforme contrato, referente pagamento do

BUFFET da festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 24

de novembro (A nota será apresentada no final) OBS: foi pago o valor de

2.850,00 em duas vezes dia 6 e 7 pq o banco não aceitou o valor cheio.

2.850,00

Pago FGTS 2.065,68

Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme conprovantes anexos referente

ressarcimentos de pagamentos das contas da delegacia de Morrinhos

447,02

Pago on line à Herbium Bueno ref. adiantamento salarial 400,00

Pago a Rodrigo Nunes Leles Férias 3.854,19

Pago a Beatriz de Castro, conforme ofício referente contribuição financeira 300,00

Pago cheque nº 573223 a Antonio José, referente salário mês out/17 1.669,10


deslocamento de Anápolis/Goiânia/Anápolis

151,20

Pago a Ferragista Ferragens e Ferramentas, conforme cupon fiscal referente

compra de chuveiro para casa de apoio

48,00

Pago on line à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês Out/17 pagto ajuda de custo.

Francisco A. Pimentel

354,00

Pago on line à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês Out/17 pagto ajuda de cust. A.

Divino Donizete

354,00

Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 4776 referente confecção dos convites

da festa

760,00

Pago a CELG conta água da SEDE 874,59

Pago contribuição mensal a CONDSEF 9.565,30

Pago a Joana Darc Maria de Lima, conforme Ted referente salário e rescisão

a mesma cobriu férias da funcionária Maria de Fátima na casa de apoio

1.665,05

Pago cheque nº 573217 para pagamento mensal a CUT 7.006,95

Pago a Mardem e Fraga, Nota fiscal 4621, conf. Cheque nº 573222 referente 10.323,50




pagamento restante de honorários jurídicos do mês de Setembro/2017


deslocamento de Anápolis/Goiânia/Anápolis

151,20

Pago a SOS Celulares referente compra de pilhas 20,00

Pago a Augustinho Assunção Ferraz, conforme NF-e nº 3838 referente

ressarcimento de pagamento de remanufaturamento de cartucho e compra de

papel para delegacia de Formosa

84,00

Pago a Papelaria do Estudante, conforme Cupom fiscal referente compra de

material de escritório

210,20

Pago on line a Cleiber Pereira da Silva , referente honorários contábeis 1.874,00

Pago conforme extrato, tarifa de cheque compensado 19,06

Pago a Valdeni Ferreira dos Santos(Goiás), ajuda com deslocamento e lanche

para participar do ato contra reforma da previdência

180,00

Pago a Francisco Carlos Rangel(Trindade), ajuda com deslocamento e lanche


95,00

Pago a João Supriano(Guanabara), ajuda com deslocamento e lanche para

participar do ato contra reforma da previdência

30,00

Pago a Resendo P. da Silva (Goianira), ajuda com deslocamento e lanche


95,00

Pago a Ermílnio Vieira dos Santos + 12 companheiros relação anexa (Vam

Jaraguá), ajuda com lanche para participar do ato contra reforma da

previdência

390,00

Pago a Divino Carvalho de Andrade + 09 companheiros relação anexa (Vam

Anápolis), ajuda com lanche para participar do ato contra reforma da

previdência

300,00

Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres. 124,90

Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos. 99,90

Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente telefonia fixa da delegacia

de Formosa.

79,90

Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente Internet da delegacia de

Formosa.

69,90

Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 00123089 Out/17

167,20

Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores 487,08

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto,

Outubro/17.

1.638,26

Pago ONLINE à BISA WEB, referente aSemestralidade,conforme boleto, 491,48

Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de out/2017 75,60

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José

Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.

183,23

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José

Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.

665,59

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000

(SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).

1.584,00

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Welison Marques de

Araújo, ref. agosto/17.

5.753,43

Pago a net serviços conforme boleto referente taxa de intalação + Internet 251,56

Pago on line à Prefeitura de Goiania ref. ISS retido na fonte notas fiscais de

serviços

169,22

Pago a Ademar R. de Souza, conforme cupom fiscal referente abastecimento 212,02

Pago a Osmar Campos Vicente, na conta de sua esposa Elaine Nascimento

referente pagamento de prestação de serviço na casa de apoio

200,00

Pago a Carlos A. Oliveira, conforme recibos anexo referente ressarcimento de

compra de lanche para assembléia na delegacia de Jataí

162,18

Pago Olair Domingues Moraes, conforme NF00577/2017 referente locação de

uma vam para trazer servidores de Jaraguá para ato contra reforma da

700,00




previdência

Pago conforme cheque nº 573218 referente contribuição ao MST 500,00

Tarifa de pacote de serviços 185,00

Pago pedágio 3,60

Pago pedágio 3,60

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo Aj. Custo para levar servidores a

Anápolis

65,00

Pago a Divino Carvalho Andrade, conforme recibos anexo referente

pagamento de recarga da claro para organizar atividades

26,00

Pago a Maria de Fátima P. D”via, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago on line conta água Sintsep ref. mês Outubro/2017 1.453,10

Pago on line conta água Casa de apoio Sintsep ref.mes Outubro/2017 594,02

Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente

manutenção corretiva do PABX

140,00

Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais

184,96

Pago a Banco WOLKSWAGEN conforme boleto referente do pagamento de

2/6 parcelas acordados da compra do carro novo

2.621,32

Pago a Banco WOLKSWAGEN conforme boleto referente do pagamento de

2/6 parcelas acordados da compra do carro novo

2.533,50

TED em nome de Gilson Soares Vaz ref. compras Emporio 87 mês

novembro/2016

247,40

Pago a Marta Carneiro, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Edilson Jason, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Helcia M. Rocha, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Embalagens Papelão, conforme NF-e referente compra mensal de

material de limpeza

777,70

Pago ao posto Radial, conforme NF-e nº4685 refrente abastecimento mensal 1.903,91

Pago conta telefone delegacia de Campos Belos 140,78

Pago a Rafael B. de àvila, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Irinéia R. da Mata, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Getúlio R. da Silva, conforme recibo para ficar a disposição fazendo

análise dos balancetes de janeiro a outubro de 2017

800,00

Pago a Associação Camponesa conforme ofício referente contribuição 800,00

Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês Out/17 67,38

Pago ao Hotel Golden Dolphin, conforme contrato anexo 10/10 parcelas

referente (hospedagem,alimentação e salão) pro Congresso do SINTSEP-GO

em dezembro /2017

6.700,00

Pago ao correios Agencia Franqueada 84 2.008,45

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de out/17 277,40

Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo para ficar a disposição

fazendo análise dos balancetes de janeiro a outubro de 2017

400,00

Pago a Willamy Pereira da Costa, conf. Recibo para participar de reunião da

EBSERH

85,00

Pago a Jeovany Marques MArtins, conf. Recibo para participar de reunião da

EBSERH

85,00

Tarifa de doc. 9,40

Tarifa de doc. 9,40

Pago pedágio 3,60

Pago pedágio 3,60

Pago a Willamy Pereira da Costa, conf. Recibo para participar de reunião da

EBSERH

285,00




Pago a Waldir Silva Almeida, conforme comprovantes anexo referente

ressarcimento de gastos com combustível para colher assinaturas em

procurações

219,99

Pago cheque nº 573219 referente contribuição mensal ao grupo de

comunicação da CUT

1.500,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar servidores da

EBSERH em Brasília

85,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar Trabalhadores do

MST em Corumbá.

65,00

Pago on line Darf cod.0561 IRRF Folha 420,25

Pago on line DARF impostos retidos notas nº 66,4593 878,30

Pago on line DARF impostos retidos notas nº 66,4593 283,32

Pago on line INSS ref. mês 10/2017 10.074,59

Pago ON line IRRF recolhido do pagto Ademar 346,33

Pago SESAC contrubição Associativa dos funcionários 142,40

Pago a Vera Lúcia, conforme recibo para fazer café da manhã para reunião

Saúde do Trabalhador

480,00

Pago São Jorge Shopping da Construção, conforme cupom fiscal referente

compra de um assenta sanitário

18,99

Pago a Lorena Veiga, conforme recibo referente serviços prestados na casa

de apoio

80,00

Pago on line IPTU casa de apoio ref.parcela 10/2017 285,88

Pago on line IPTU Sintsep ref. mês 10/2017 967,12

Pago ECAD_ licença para realização da festa de confraternização dos

aposentados e pensionistas

854,10

Pago Rateio a CUT 495,00

Pago a Big Lar, conforme cupom fiscal referente compra de brindes para festa 85,46

Pago a Big Lar, conforme cupom fiscal referente compra de brindes para festa 2,99

Pago a Rogério da Cunha, Conforme anexo referente contribuição 800,00

Pago ao SINTIFESGO rateio das atividades do ato dia ... 622,00

Pago a Panificdora Panino conforme cheque nº 573224 referente pagamento

a Panificadora

564,97

Pago a Crescêncio P. Sena conforme NFs nºs 10.134 e 10.255 referente

ressarcimento pagamento da reforma dos toldos da casa de apoio

660,00

Tarifa de TED 9,40

Tarifa de TED 9,40

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. De custo para buscar diretor

Gilberto

85,00

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo aj. Custo para ficar

disposição do sindicato, reunião setor jurídico

285,00

Pago a lojas Novo Mundo, conforme NF-e nº 33278, referente compra de

brindes para sorteio na festa de confraternização dos aposentados e

pensionistas dia 24.11

517,60

Pago Estacionamento 4,00

Pago a Vás café, conforme boleto referente compra de 10 kg de café 190,00

Pago a Empresa de corrreios e telégrafos 400,00

Pago Pis sobre folha de pagamento. 255,17

Pago ao chaveiro 85, referente cópias de chaves 60,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. De custo para levar Edilson à

Brasília

85,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. De custo para levar Vicente 65,00




G. Ribeiro a Anápolis para assembleia

Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para realizar

assembléia com servidores da cidade de Anápolis

65,00

Pago conta de energia da casa de apoio 1.398,73

Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme recibo e cupom fiscal do auto posto

conquista, referente ressarcimento de pagaemnto de limpeza da delegacia de

morrinhos e abstecimento

130,00

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, aj. Custo para participar de reunião de

CDE e Ato contra Refoma da Previdência dias 27,28 e 29 de novembro 2017

425,00

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ressarcimento de combustível conforme

cupom fiscal

100,00

Transferido para conta do Sr. Crescêncio para o mesmo sacar e pagar aos

servidores que irão em caravana a Brasília dia 28.11.2017 para manifestar

contra a reforma da previdência

1.050,00

Pago conforme cheque nº 573231 referente pagamento dos músicos para

animar a festa

800,00

Pago pedágio 3,60

Pago pedágio 4,90

Pago pedágio 3,60

Pago pedágio 4,90

Transferido para Divino Carvalho de Andrade, para pagamento de uma coroa

de Flores pelo falecimento de um filiado e gasto com telefone para organizar

atividades

193,00

Pago a Gustavo Terentin, conforme NF-e nº 21 referente serviços prestados

com carro de som para organizar ato

400,00

Tarifa de TED 9,40

Pago Welison Marques de Araújo conforme recibo referente ressarcimento de

combustível e pedágio para vir pro sindicato dos dias 28 e 29.11

149,40

Pago ao clube Cruzeiro do Sul, conforme recibo pela limpeza do mesmo após

festa de confraternização dos aposentados e pensionistas

50,00

Pago a Gyn Gás conforme NF-e nº 4292 refrente compra de 2 botijão de gá

para cassa de apoio

140,00

Pago a Melisandra F. R. Ramos, referente repasse de contribuição natalina

ao SRTE Anápolis

800,00

Pago custas de processo 261,23

Pago a Chaveiro 85, conforme recibo referente confecção de carimbo para

jurídico

40,00

Pago ao Dieese 3ª parcela do 13º DO Dieese 483,48

Pago a agencia Franqueada 84 referente postagens 138,85

Pago a Cleudiva Almeida, conforme Nota fiscal referente 3º pagamentos dos

para confecção de 300 camisetas, 200 bolças, crachás e canetas. ( essa nota

nota foi parcelada em mais 2x).

1.900,00

Pago a Cleudiva Almeida, conforme Nota fiscal referente 3º pagamentos dos

para confecção de

1.695,00

Pago a Henrique Pereira de Carvalho, referente repasse de contribuição

natalina São Luiz

760,00

TOTAL 304.245,73

Obs: Valor investido no início do Mês: R$123.460,00




RESUMO GERAL

Saldo do Mês de OUTUBRO/17 1.249,24

Consignações recebidas no mês de Novembro/17 180.423,71

Recebido do Sr. João Supriano, transferência para pagamento de sua esposa Maria Lúcia e

Alexandro , para o X Congresso do SINTSEP-GO

642,66

Resgate Fundo BB RF SIMPLES 1.068,29

Recebido depósito da condsef para pagamento da contribuição sindical do diretor Gilberto

Jorge Cordeiro mês Out/17 conforme extrato

56,82

Recebido do Sr. Isoleta R. Assunção (filha Onofre G. Rodrigues) transferência para pagamento

de sua família para o X Congresso do SINTSEP-GO

642,66

Recebido do Sr. Rúbens Pereira de Melo, transferência para pagamento de sua esposa Divina

Santiago de Souza , para o XI Congresso do SINTSEP-GO

321,33

Recebido do Sr. Paulo Roberto F. da Silva, transferência para pagamento de sua esposa

Clécia Pires de Souza , para o XI Congresso do SINTSEP-GO

321,33

Recebido do Sr. Deuselene Ramos de Morais, transferência para pagamento de sua Sobrinha

Michelle Viviane dos Santos , para o XI Congresso do SINTSEP-GO

321,33


Recebido do Sr. Deuselene Ramos de Morais, transferência para pagamento de sua Sobrinha

Izabel Cristina de Silva e Lizette Angélica da Silva , para o XI Congresso do SINTSEP-GO

642,66

Recebido do Sr. Raimundo Nonato de Miranda, transferência para pagamento de sua esposa

Izabel Cristina de Silva, para o XI Congresso do SINTSEP-GO

344,00

Recebido do Sr. Leonel Mateus Lúcio, transferência para pagamento de sua esposa Vânia

Petrolini, para o XI Congresso do SINTSEP-GO

321,35



Recebido do Sr. Iolando Durães , transferência para pagamento de sua esposa Dilma Gomes

Guimarães, para o XI Congresso do SINTSEP-GO

340,00

Recebido do Sr. Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente devolução do que sobrou de

repasse dia 16.10.2017

203,77

Recebido do Sr. Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente devolução do que sobrou de

repasse dia 30.10.2017

42,83

Recebido do Sr. José Campo Belo Neto , conforme recibo de transferência para pagamento de

sua esposa Eva de Castro , para o XI Congresso do SINTSEP-GO

344,00

Recebido do diretor Vicente G. Ribeiro conforme recibo de transferência, referente a devolução

de uma diária e meia por não terminar o roteiro das asssembléias de 06 a 10.11.2017

195,00

Recebido do Sr. Vicente G. Rodrigues , conforme recibo de transferência para pagamento de

sua filha Isabella, para o XI Congresso do SINTSEP-GO

321,33

Recebido do Sr. Raultil Barbosa Rodrigues , conforme extrato transferência para pagamento

de sua esposa Amantilha Divina P. Rodrigues, para o XI Congresso do SINTSEP-GO

321,33

Resgate BB RF SIMPLES 11.461,48

Recebido do Sr. Pedro G. de Andrade , conforme extrato transferência para pagamento de sua

esposa , para o XI Congresso do SINTSEP-GO

344,00


Recebido do Sr. Fátima Maria de Deus , conforme extrato transferência para pagamento de

seus familiares , para o XI Congresso do SINTSEP-GO (1/2)

321,33

Recebido do Sr. Walter Nascimento , conforme extrato transferência para pagamento de sua

esposa Elza de Almeida , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .

344,00





* Valor Resgatado no mês: 115.302,65 Total de receitas/saldo\resgates/investimentos: R$ 304.482,66 (-) Gastos/despesas até dia 30/11/2017: R$ 304.245,73= Saldo até 30/11/2017: ficou (caixa dinheiro 236,93 - Banco 0,00) = R$236,93

Aplicações até 30/11/2017:

CONTA REFERÊNCIA VALOR

Poupança Conta 6102-6 - 595,13

RF Simples Aplicação 140.546,08

Conta 99279-8 Conta para formação 1.793,46

Conta caixa - 4.076,17

TOTAL 147.010,84




Recebido do Sr. Dionísio Gonçalves da Silva , conforme extrato transferência para pagamento

de sua esposa Irene Moreira Brandão , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .

344,00



Resgate BB RF SIMPLES 285,00



Recebido da Empresa Goiás Norte (Porangatú) , conforme extrato transferência para

pagamento das despesas de seu motorista , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .

321,33

Recebido devolução do Sr. Crescêncio dos servidores faltantes no ato contra reforma da

previdência

450,00




TOTAL 304.482,66

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço ......Pago lavajato, conforme recibo 40,00 A...

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