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Seleção de ativos para operações de swing trade

1.Introdução.

A grande quantidade de informação gráfica que temos disponível nos dias de hoje, confunde o investidor. Temos diversos indicadores, relativos, osciladores e candles com figuras diferentes, que a duvida de quando e o que comprar ou vender se torna ainda maior.

Para tentar simplificar e até mesmo mecanizar o processo de seleção de ativos, definiremos alguns passos que devem ser seguidos, nesse caso para as operações de swing trade.

Swing trade é uma operação rápida de 3 a 10 dias com expectativa de lucro entorno de 4% a 15% que se aproveita da volatilidade curta do ativo na tendência terciaria. Porem necessita de tempo e esforço para ser executada com sucesso, pois é necessário analisar diversos ativos diariamente.

Os passos para seleção de ativos que cito abaixo parecem inicialmente trabalhosos, porem com o tempo e a prática eles ocorreram naturalmente, mas, se não forem levados em consideração, os risco da operação aumentam consideravelmente.

2.Passos a seguir para seleção de ativos para compra:

a.Definir a tendência secundária no gráfico semanal.

b.Definir os suportes e resistências no gráfico semanal.

c.Observar indicadores (IFR e Estocástico) no gráfico semanal.

d.Definir a tendência terciaria no gráfico diário.

e. Estabelecer resistência e suportes no gráfico diário.

f.Classificar o volume da tendência terciaria.

g.Observar indicadores (IFR e Estocástico) no gráfico diário.

h.Definir em que posição das ondas de eliott o ativo se encontra , levando em consideração a tendência terciaria.

i.Definir start , stop loss e gain e analisar o custo beneficio.

3.Definição da tendência secundária.

Utilizando o gráfico semanal, fica mais fácil definir a tendência secundaria que se caracteriza por um período de 5 a 20 semanas ( no caso candles)

A tendência é definida por topos e fundos . Se for de alta deverá ter fundos e topos ascendentes, se for de baixa , serão descendentes.

Na tendência lateral, observaremos no gráfico as figura de um retângulo ou triangulo.

mnetotrade.blogspot.com/“É importante observar também se outros ativos do mesmo setor confirmam a

tendência.”

4.Suportes e resistência no gráfico semanal.

Os suportes e resistências no gráfico semanal são mais relevantes que no gráfico diário e geralmente são definidos por preços de abertura e fechamento (corpo do candle) ou por sombras de candles de reversão passados (doji , harami...)

Quanto mais toque essa tiver, maior será sua importância para o mercado.

5.Os indicadores no gráfico semanal.

Os indicadores sempre serão um apoio a tomada de decisão e por si só, não deve definir a estratégia do trade.

Devemos observar alguns aspectos no IFR e Estocástico, por exemplo:

a.Sua posição quanto a sobre comprada , sobre venda ou intermediaria.

- Um ativo que possui o indicador em posição de sobre compra , não significa que vai cair , geralmente a queda se da quando por exemplo o IFR cruza de cima para Baixo a linha que caracteriza a sobre compra . “E essa linha deve ser definida não em um valor fixo para todos os ativo e sim observado o comportamento do indicador em um determinado valor no passado para cada ativo”.

b. A direção do indicador.( aponta para cima ou para baixo?)

-Esse aspecto deve ser observado em conjunto com sua posição, mas geralmente é fato relevante quando se trata de um indicador no gráfico semanal e estamos buscando uma posição no gráfico diário.

“Esse assunto será tratado com maior profundidade em outro artigo”.

6.Tendência terciaria no gráfico diário

É definida aos moldes da tendência secundaria no gráfico semanal, porem levaremos em consideração o período de ate 2 meses e as sombras dos candle passam a ter maior relevância.

7.Classificar o volume da tendência terciaria.

O volume deve confirmar a tendência.

Preços Volume SituaçãoSubindo Subindo Manutenção da tendência

de altaSubindo Caindo Alerta para a inversão da

tendência de altaCaindo Subindo Manutenção da tendência

de quedaCaindo Caindo Alerta para a inversão da

tendência de quedaLateral Subindo Alerta para acumulação ou

distribuição

mnetotrade.blogspot.com/8.Indicadores (IFR e Estocástico) no gráfico diário.

Aos moldes do que foi falado dos indicadores no gráfico semanal.

9.Posição das ondas de Eliott onde o ativo se encontra

“Esse assunto será tratado em outro artigo”.

10. O custo X beneficio.

Muitas vezes temos oportunidade de compra que devemos passar, pois não vale a pena correr o risco pelo lucro esperado.

Sempre devemos entrar numa posição sabendo quanto podemos ganhar e o que estamos dispostos a perder. Isso é, sempre com um stop loss e gain .

A relação entre a porcentagem de ganho ( start/ gain ) e a perda ( start /loss) é fator decisivo para o trade.

“Esse assunto será tratado com maior profundidade em outro artigo”.

11.Quadro auxiliar

Respondendo as perguntas a baixo, fica simples aprovar um ativo para entrar em sua carteira.

Tendência secundária de alta Possui espaço suficiente ate próxima resistência relevante?

Tendência secundária de baixa Atingiu algum suporte relevante?

Tendência secundária lateral Possui espaço para alta ( esta na base do retângulo ou triangulo) ?

Indicador semanal Aponta para cima?

Indicador semanal Esta em sobre venda ou possui espaço para alta?

Tendência terciária de alta Possui espaço suficiente ate próxima resistência relevante?

Tendência terciária de baixa Atingiu algum suporte relevante?

Tendência terciária lateral Possui espaço para alta ( esta na base do retângulo ou triangulo) ?

Indicador diário Aponta para cima?

Indicador diário Esta em sobre venda ou possui espaço para alta?

volume Volume indica manutenção da tendência de alta ou perda da força de queda?

Onda Esta iniciando ou prosseguindo na 3ª ou na 5ª onda?

Stop O custo / beneficio é aceitável?

mnetotrade.blogspot.com/12.Conclusão

Ao seguir os procedimento citados nesse artigo, os risco serão diminuídos, porem ainda existirão, pois o mercado de capitais se caracteriza por se de renda variável.

O grande objetivo é atingir o lucro anormal, isso é, maior que o convencional ( CDI , poupança) e mesmo tendo as vezes a expectativa de alta frustrada por uma queda repentina com tudo indicando alta , a estratégia foi traçada de forma a diminuir os risco com o stop loss.

É difícil ganhar sempre, mas com disciplina e estudo, da pra ganhar na maioria das vezes.