RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário · 2020-06-01 · Período de referência: 2º...

Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Andradas - MG (Poder Executivo)CNPJ: 17884412000134Exercício: 2020Período de referência: 2º bimestre

Documento gerado em 27/05/2020 15:08:43 Página de 1 15

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 113.006.028,00 113.006.028,00 14.511.633,08 12,84 33.790.478,48 29,90 79.215.549,52

RECEITAS CORRENTES 111.012.528,00 111.012.528,00 13.351.203,44 12,03 32.585.683,84 29,35 78.426.844,16

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 16.432.000,00 16.432.000,00 1.215.110,60 7,39 2.707.425,49 16,48 13.724.574,51

Impostos 15.310.000,00 15.310.000,00 1.157.670,87 7,56 2.573.993,86 16,81 12.736.006,14

Taxas 1.122.000,00 1.122.000,00 57.439,73 5,12 133.431,63 11,89 988.568,37

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES 5.761.928,00 5.761.928,00 962.030,22 16,70 1.998.971,12 34,69 3.762.956,88

Contribuições Sociais 3.061.928,00 3.061.928,00 473.770,82 15,47 925.441,12 30,22 2.136.486,88

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.700.000,00 2.700.000,00 488.259,40 18,08 1.073.530,00 39,76 1.626.470,00

RECEITA PATRIMONIAL 3.958.200,00 3.958.200,00 -773.361,29 -19,54 -423.602,23 -10,70 4.381.802,23

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 285.000,00 285.000,00 47.113,22 16,53 104.416,67 36,64 180.583,33

Valores Mobiliários 3.423.200,00 3.423.200,00 -867.723,21 -25,35 -623.799,50 -18,22 4.046.999,50

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

250.000,00 250.000,00 47.248,70 18,90 95.780,60 38,31 154.219,40

Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS 5.127.000,00 5.127.000,00 456.386,97 8,90 977.154,42 19,06 4.149.845,58

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.927.000,00 1.927.000,00 27.549,67 1,43 69.672,34 3,62 1.857.327,66

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 3.000.000,00 3.000.000,00 428.837,30 14,29 907.482,08 30,25 2.092.517,92

Serviços e Atividades Financeiras 0,00

Outros Serviços 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.904.000,00 78.904.000,00 11.438.105,86 14,50 27.098.466,97 34,34 51.805.533,03

Transferências da União e de suas Entidades 34.796.585,00 34.796.585,00 5.017.159,68 14,42 10.707.573,06 30,77 24.089.011,94

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 30.152.415,00 30.152.415,00 4.340.024,47 14,39 11.726.936,80 38,89 18.425.478,20

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 13.538.000,00 13.538.000,00 2.078.763,81 15,36 4.659.641,31 34,42 8.878.358,69

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas Físicas 187.000,00 187.000,00 2.157,90 1,15 4.315,80 2,31 182.684,20

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 829.400,00 829.400,00 52.931,08 6,38 227.268,07 27,40 602.131,93

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 431.000,00 431.000,00 32.024,75 7,43 85.876,94 19,93 345.123,06

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 20.000,00 20.000,00 2.530,70 12,65 4.089,56 20,45 15.910,44

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 378.400,00 378.400,00 18.375,63 4,86 137.301,57 36,28 241.098,43

Demais Receitas Correntes



Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária



RECEITAS DE CAPITAL 1.993.500,00 1.993.500,00 1.160.429,64 58,21 1.204.794,64 60,44 788.705,36

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 793.500,00 793.500,00 1.160.429,64 146,24 1.204.794,64 151,83 -411.294,64

Transferências da União e de suas Entidades 320.000,00 320.000,00 1.160.429,64 362,63 1.204.794,64 376,50 -884.794,64

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 473.500,00 473.500,00 0,00 0,00 473.500,00


Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas


Transferências de Pessoas Físicas


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

Resgate de Títulos do Tesouro

Demais Receitas de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.162.974,00 5.162.974,00 817.222,56 15,83 1.602.532,85 31,04 3.560.441,15

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 118.169.002,00 118.169.002,00 15.328.855,64 12,97 35.393.011,33 29,95 82.775.990,67

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária

Contratual

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 118.169.002,00 118.169.002,00 15.328.855,64 12,97 35.393.011,33 29,95 82.775.990,67

DÉFICIT (VI)

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 118.169.002,00 118.169.002,00 15.328.855,64 12,97 35.393.011,33 29,95 82.775.990,67

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais


Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =(e-f)

DESPESASLIQUIDADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -



Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE


SALDO (i) =(e-h)



(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 113.005.028,00 113.747.217,69 15.148.508,26 45.246.816,63 68.500.401,06 15.891.351,27 27.665.678,35 86.081.539,34 20.304.151,00

DESPESAS CORRENTES 93.247.314,00 94.422.153,69 13.833.966,91 42.463.813,69 51.958.340,00 15.626.988,91 27.090.194,16 67.331.959,53 19.877.189,93

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.901.247,00 53.782.660,00 8.972.424,52 17.236.625,73 36.546.034,27 9.004.487,21 16.977.270,34 36.805.389,66 12.682.745,79

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 252.000,00 136.100,00 0,00 104.767,08 31.332,92 14.589,98 41.923,18 94.176,82 41.923,18

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.094.067,00 40.503.393,69 4.861.542,39 25.122.420,88 15.380.972,81 6.607.911,72 10.071.000,64 30.432.393,05 7.152.520,96

DESPESAS DE CAPITAL 14.694.508,00 14.261.858,00 1.314.541,35 2.783.002,94 11.478.855,06 264.362,36 575.484,19 13.686.373,81 426.961,07

INVESTIMENTOS 12.248.866,00 13.168.166,00 1.314.541,35 2.016.034,96 11.152.131,04 187.941,75 272.415,33 12.895.750,67 124.040,44

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.445.642,00 1.093.692,00 766.967,98 326.724,02 76.420,61 303.068,86 790.623,14 302.920,63

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.063.206,00 5.063.206,00 5.063.206,00 5.063.206,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.163.974,00 5.143.091,00 846.550,83 1.636.870,71 3.506.220,29 846.550,83 1.636.870,71 3.506.220,29 1.221.585,80

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 118.169.002,00 118.890.308,69 15.995.059,09 46.883.687,34 72.006.621,35 16.737.902,10 29.302.549,06 89.587.759,63 21.525.736,80

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 118.169.002,00 118.890.308,69 15.995.059,09 46.883.687,34 72.006.621,35 16.737.902,10 29.302.549,06 89.587.759,63 21.525.736,80

SUPERÁVIT (XIII) 6.090.462,27

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 118.169.002,00 118.890.308,69 15.995.059,09 46.883.687,34 16.737.902,10 35.393.011,33 21.525.736,80

RESERVA DO RPPS 5.013.206,00 5.013.206,00 5.013.206,00 5.013.206,00


Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária



Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.162.974,00 5.162.974,00 817.222,56 15,83 1.602.532,85 31,04 3.560.441,15

RECEITAS CORRENTES 5.162.974,00 5.162.974,00 817.222,56 15,83 1.602.532,85 31,04 3.560.441,15

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES 5.162.974,00 5.162.974,00 817.222,56 15,83 1.602.532,85 31,04 3.560.441,15

Contribuições Sociais 5.162.974,00 5.162.974,00 817.222,56 15,83 1.602.532,85 31,04 3.560.441,15

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença







Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades







OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades







OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social







Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

Resgate de Títulos do Tesouro

Demais Receitas de Capital


Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE


SALDO (i) =(e-h)


INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.163.974,00 5.143.091,00 846.550,83 1.636.870,71 3.506.220,29 846.550,83 1.636.870,71 3.506.220,29 1.221.585,80

DESPESAS CORRENTES 5.163.974,00 5.143.091,00 846.550,83 1.636.870,71 3.506.220,29 846.550,83 1.636.870,71 3.506.220,29 1.221.585,80

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.162.974,00 5.142.091,00 846.550,83 1.636.870,71 3.505.220,29 846.550,83 1.636.870,71 3.505.220,29 1.221.585,80

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA




Notas ExplicativasValores

30/04/2020

Notas Explicativas -

Notas Explicativas



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)


(f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 113.005.028,00 113.747.217,69 15.148.508,26 45.246.816,63 96,51 68.500.401,06 15.891.351,27 27.665.678,35 94,41 86.081.539,34

Legislativa 2.501.840,00 2.501.840,00 214.993,20 590.714,71 1,26 1.911.125,29 240.092,91 457.750,62 1,56 2.044.089,38

Ação Legislativa 1.210.500,00 1.210.500,00 143.668,65 308.381,71 0,66 902.118,29 145.973,65 279.486,71 0,95 931.013,29

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Administração Geral 976.540,00 976.540,00 46.608,19 219.641,78 0,47 756.898,22 65.003,06 120.298,13 0,41 856.241,87

FU01 - Demais Subfunções 314.800,00 314.800,00 24.716,36 62.691,22 0,13 252.108,78 29.116,20 57.965,78 0,20 256.834,22

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração 7.267.516,00 7.499.316,00 826.930,98 2.807.680,03 5,99 4.691.635,97 1.022.113,62 1.989.144,24 6,79 5.510.171,76

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00

FU04 - Administração Geral 6.313.598,00 6.537.898,00 734.742,38 2.571.442,06 5,48 3.966.455,94 910.674,66 1.783.612,63 6,09 4.754.285,37

Administração Financeira 838.700,00 848.700,00 80.481,68 212.195,44 0,45 636.504,56 99.732,04 181.489,08 0,62 667.210,92

Controle Interno 115.218,00 112.718,00 11.706,92 24.042,53 0,05 88.675,47 11.706,92 24.042,53 0,08 88.675,47

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00


Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 1.035.500,00 1.159.000,00 213.368,28 377.106,55 0,80 781.893,45 173.027,83 313.641,83 1,07 845.358,17

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00

FU06 - Administração Geral 1.035.500,00 1.159.000,00 213.368,28 377.106,55 0,80 781.893,45 173.027,83 313.641,83 1,07 845.358,17


Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 3.086.761,00 3.156.761,00 628.221,71 1.193.710,15 2,55 1.963.050,85 348.828,41 586.207,65 2,00 2.570.553,35

Assistência ao Idoso 134.846,00 134.846,00 26.500,00 0,06 108.346,00 4.092,37 6.069,21 0,02 128.776,79

Assistência ao Portador de Deficiência 210.000,00 210.000,00 156.780,34 156.780,34 0,33 53.219,66 39.195,08 39.195,08 0,13 170.804,92

Assistência à Criança e ao Adolescente 595.915,00 604.915,00 176.316,91 347.974,91 0,74 256.940,09 30.965,83 69.923,15 0,24 534.991,85

Assistência Comunitária 2.146.000,00 2.207.000,00 295.124,46 662.454,90 1,41 1.544.545,10 274.575,13 471.020,21 1,61 1.735.979,79





DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)



Previdência Social 13.546.100,00 13.546.100,00 1.872.407,09 3.926.889,77 8,38 9.619.210,23 1.905.413,92 3.704.167,21 12,64 9.841.932,79

Previdência Básica 1.911.750,00 1.911.750,00 53.929,58 356.143,47 0,76 1.555.606,53 85.076,89 159.701,87 0,55 1.752.048,13

Previdência do Regime Estatutário 11.634.350,00 11.634.350,00 1.818.477,51 3.570.746,30 7,62 8.063.603,70 1.820.337,03 3.544.465,34 12,10 8.089.884,66

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00



Saúde 30.274.904,00 30.954.996,69 3.921.630,78 16.804.958,37 35,84 14.150.038,32 5.524.791,72 8.672.680,88 29,60 22.282.315,81

Atenção Básica 10.921.719,00 10.604.022,00 1.513.125,17 3.093.507,60 6,60 7.510.514,40 1.525.495,41 2.772.305,82 9,46 7.831.716,18

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.879.001,00 15.994.501,00 1.106.710,23 11.714.330,05 24,99 4.280.170,95 2.854.209,90 4.382.685,39 14,96 11.611.815,61

Suporte Profilático e Terapêutico 861.100,00 934.800,00 343.261,19 543.263,90 1,16 391.536,10 170.221,14 224.926,64 0,77 709.873,36

Vigilância Sanitária 513.484,00 532.231,00 56.789,37 182.169,57 0,39 350.061,43 90.347,28 148.037,05 0,51 384.193,95

Vigilância Epidemiológica 1.267.300,00 2.020.942,69 772.560,68 926.453,26 1,98 1.094.489,43 729.563,52 858.046,50 2,93 1.162.896,19

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00



Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00



Educação 24.432.763,00 25.218.427,00 4.069.798,08 9.190.359,15 19,60 16.028.067,85 4.077.884,76 7.322.322,30 24,99 17.896.104,70

Ensino Fundamental 12.774.688,00 13.838.652,00 2.156.003,62 5.034.570,44 10,74 8.804.081,56 2.275.190,71 4.091.057,42 13,96 9.747.594,58

Ensino Médio 482.000,00 536.149,00 32.599,70 148.895,64 0,32 387.253,36 103.324,64 114.577,70 0,39 421.571,30

Ensino Profissional 238.396,00 183.396,00 23.631,87 45.947,86 0,10 137.448,14 24.203,09 44.155,34 0,15 139.240,66

Ensino Superior 555.149,00 401.000,00 1.703,06 87.863,99 0,19 313.136,01 47.471,31 87.863,99 0,30 313.136,01

Educação Infantil 7.695.430,00 7.333.580,00 1.293.769,22 2.666.095,76 5,69 4.667.484,24 1.175.350,87 2.309.546,10 7,88 5.024.033,90

Educação de Jovens e Adultos 183.300,00 184.300,00 23.622,82 45.708,08 0,10 138.591,92 23.622,82 45.708,08 0,16 138.591,92

Educação Especial 240.000,00 260.550,00 240.000,00 240.000,00 0,51 20.550,00 80.172,00 80.172,00 0,27 180.378,00

Educação Básica 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

FU12 - Administração Geral 1.313.800,00 1.475.800,00 157.318,41 654.040,48 1,40 821.759,52 214.726,45 404.169,35 1,38 1.071.630,65


Cultura 835.478,00 1.136.478,00 262.694,20 362.122,90 0,77 774.355,10 115.672,49 167.722,67 0,57 968.755,33

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 835.478,00 1.136.478,00 262.694,20 362.122,90 0,77 774.355,10 115.672,49 167.722,67 0,57 968.755,33



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00



Urbanismo 13.133.820,00 13.280.680,00 1.699.817,00 5.341.397,78 11,39 7.939.282,22 1.494.349,49 2.514.271,00 8,58 10.766.409,00

Infra-Estrutura Urbana 2.596.400,00 2.596.400,00 116.857,89 270.652,89 0,58 2.325.747,11 104.118,84 182.047,36 0,62 2.414.352,64

Serviços Urbanos 7.828.270,00 7.846.420,00 1.154.917,41 4.101.922,47 8,75 3.744.497,53 929.349,02 1.503.685,92 5,13 6.342.734,08

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00

FU15 - Administração Geral 2.709.150,00 2.837.860,00 428.041,70 968.822,42 2,07 1.869.037,58 460.881,63 828.537,72 2,83 2.009.322,28


Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00



Saneamento 464.450,00 465.273,00 48.471,30 94.698,44 0,20 370.574,56 48.156,71 90.999,88 0,31 374.273,12

Saneamento Básico Rural 80.000,00 80.000,00 260,00 1.260,00 0,00 78.740,00 56,61 88,64 0,00 79.911,36

Saneamento Básico Urbano 384.450,00 385.273,00 48.211,30 93.438,44 0,20 291.834,56 48.100,10 90.911,24 0,31 294.361,76



Gestão Ambiental 1.764.489,00 1.761.489,00 39.490,25 1.297.373,50 2,77 464.115,50 64.425,47 123.190,67 0,42 1.638.298,33

Preservação e Conservação Ambiental 1.764.489,00 1.761.489,00 39.490,25 1.297.373,50 2,77 464.115,50 64.425,47 123.190,67 0,42 1.638.298,33

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00



Agricultura 666.251,00 660.251,00 13.147,07 229.126,10 0,49 431.124,90 48.539,99 115.010,81 0,39 545.240,19

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 419.901,00 413.901,00 7.354,92 217.393,87 0,46 196.507,13 42.560,34 103.278,58 0,35 310.622,42

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 126.350,00 126.350,00 5.792,15 11.732,23 0,03 114.617,77 5.979,65 11.732,23 0,04 114.617,77

FU20 - Administração Geral 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00


Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Promoção Industrial 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 1.289.700,00 1.289.036,00 46.573,90 93.620,46 0,20 1.195.415,54 55.311,45 86.003,90 0,29 1.203.032,10

Promoção Comercial 130.150,00 120.150,00 9.869,30 18.654,94 0,04 101.495,06 10.274,80 18.012,94 0,06 102.137,06

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 1.148.550,00 1.157.886,00 36.704,60 74.965,52 0,16 1.082.920,48 45.036,65 67.990,96 0,23 1.089.895,04

FU23 - Administração Geral 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00


Comunicações 105.900,00 105.900,00 11.295,90 28.284,85 0,06 77.615,15 12.923,90 26.656,85 0,09 79.243,15

Comunicações Postais 105.900,00 105.900,00 11.295,90 28.284,85 0,06 77.615,15 12.923,90 26.656,85 0,09 79.243,15

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00






DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)


Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 3.287.600,00 3.293.690,00 1.129.562,18 1.736.130,34 3,70 1.557.559,66 566.137,81 946.814,04 3,23 2.346.875,96

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 3.287.600,00 3.293.690,00 1.129.562,18 1.736.130,34 3,70 1.557.559,66 566.137,81 946.814,04 3,23 2.346.875,96

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00



Desporto e Lazer 1.353.450,00 1.227.324,00 150.106,34 303.250,03 0,65 924.073,97 103.114,89 204.694,68 0,70 1.022.629,32

Desporto de Rendimento 803.450,00 1.015.324,00 150.106,34 303.250,03 0,65 712.073,97 103.114,89 204.694,68 0,70 810.629,32

Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00

Lazer 550.000,00 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00



Encargos Especiais 2.695.300,00 1.227.450,00 0,00 869.393,50 1,85 358.056,50 90.565,90 344.399,12 1,18 883.050,88

Refinanciamento da Dívida Interna 2.695.300,00 1.227.450,00 869.393,50 1,85 358.056,50 90.565,90 344.399,12 1,18 883.050,88

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00


Reserva de Contingência 5.063.206,00 5.063.206,00 5.063.206,00 5.063.206,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.163.974,00 5.143.091,00 846.550,83 1.636.870,71 3,49 3.506.220,29 846.550,83 1.636.870,71 5,59 3.506.220,29

TOTAL (III) = (I + II) 118.169.002,00 118.890.308,69 15.995.059,09 46.883.687,34 100,00 72.006.621,35 16.737.902,10 29.302.549,06 100,00 89.587.759,63

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL



DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.163.974,00 5.143.091,00 846.550,83 1.636.870,71 3,49 3.506.220,29 846.550,83 1.636.870,71 5,59 3.506.220,29

Legislativa 61.160,00 61.160,00 5.509,07 10.681,81 0,02 50.478,19 5.509,07 10.681,81 0,04 50.478,19

Ação Legislativa 20.160,00 20.160,00 2.245,68 4.364,26 0,01 15.795,74 2.245,68 4.364,26 0,01 15.795,74

Controle Externo 0,00 0,00



Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00

FU02 - Administração Geral 0,00 0,00

FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00



Administração 435.382,00 435.782,00 55.715,49 114.683,92 0,24 321.098,08 55.715,49 114.683,92 0,39 321.098,08

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00


Administração Financeira 0,00 0,00

Controle Interno 2.000,00 2.000,00 663,44 1.289,34 0,00 710,66 663,44 1.289,34 0,00 710,66

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00

Administração de Receitas 121.000,00 121.000,00 8.986,45 16.541,89 0,04 104.458,11 8.986,45 16.541,89 0,06 104.458,11

Administração de Concessões 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00


Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00



Segurança Pública 70.400,00 70.400,00 18.781,51 36.406,14 0,08 33.993,86 18.781,51 36.406,14 0,12 33.993,86

Policiamento 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00



Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00



Assistência Social 123.900,00 123.900,00 18.282,87 36.301,12 0,08 87.598,88 18.282,87 36.301,12 0,12 87.598,88

Assistência ao Idoso 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 15.000,00 15.000,00 663,20 1.289,10 0,00 13.710,90 663,20 1.289,10 0,00 13.710,90

Assistência Comunitária 108.900,00 108.900,00 17.619,67 35.012,02 0,07 73.887,98 17.619,67 35.012,02 0,12 73.887,98



Previdência Social 50.500,00 50.500,00 3.399,44 6.584,79 0,01 43.915,21 3.399,44 6.584,79 0,02 43.915,21

Previdência Básica 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Previdência Complementar 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00



Saúde 1.162.050,00 1.174.350,00 192.240,15 371.182,07 0,79 803.167,93 192.240,15 371.182,07 1,27 803.167,93

Atenção Básica 683.000,00 683.000,00 113.979,38 221.057,48 0,47 461.942,52 113.979,38 221.057,48 0,75 461.942,52

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 411.050,00 409.950,00 58.799,55 114.571,67 0,24 295.378,33 58.799,55 114.571,67 0,39 295.378,33

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 45.000,00 45.000,00 8.345,33 15.426,63 0,03 29.573,37 8.345,33 15.426,63 0,05 29.573,37

Vigilância Epidemiológica 22.000,00 22.000,00 4.357,06 8.467,02 0,02 13.532,98 4.357,06 8.467,02 0,03 13.532,98

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL










Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00



Educação 2.440.732,00 2.426.332,00 410.546,59 787.091,03 1,68 1.639.240,97 410.546,59 787.091,03 2,69 1.639.240,97

Ensino Fundamental 1.326.480,00 1.326.480,00 232.026,55 438.503,82 0,94 887.976,18 232.026,55 438.503,82 1,50 887.976,18

Ensino Médio 0,00 0,00

Ensino Profissional 20.600,00 20.600,00 3.302,62 5.998,68 0,01 14.601,32 3.302,62 5.998,68 0,02 14.601,32

Ensino Superior 0,00 0,00

Educação Infantil 986.152,00 972.752,00 154.723,68 305.012,61 0,65 667.739,39 154.723,68 305.012,61 1,04 667.739,39

Educação de Jovens e Adultos 16.700,00 15.700,00 3.497,74 6.797,50 0,01 8.902,50 3.497,74 6.797,50 0,02 8.902,50

Educação Especial 0,00 0,00

Educação Básica 0,00 0,00



Cultura 33.000,00 33.000,00 5.641,41 10.445,32 0,02 22.554,68 5.641,41 10.445,32 0,04 22.554,68

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00

Difusão Cultural 33.000,00 33.000,00 5.641,41 10.445,32 0,02 22.554,68 5.641,41 10.445,32 0,04 22.554,68



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00



Urbanismo 499.200,00 481.550,00 90.164,06 173.113,92 0,37 308.436,08 90.164,06 173.113,92 0,59 308.436,08

Infra-Estrutura Urbana 46.100,00 46.100,00 6.234,75 12.258,15 0,03 33.841,85 6.234,75 12.258,15 0,04 33.841,85

Serviços Urbanos 211.500,00 193.850,00 38.693,52 74.798,47 0,16 119.051,53 38.693,52 74.798,47 0,26 119.051,53

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00



Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00

Habitação Urbana 0,00 0,00



Saneamento 24.800,00 23.977,00 4.106,48 7.980,52 0,02 15.996,48 4.106,48 7.980,52 0,03 15.996,48

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 24.800,00 23.977,00 4.106,48 7.980,52 0,02 15.996,48 4.106,48 7.980,52 0,03 15.996,48



Gestão Ambiental 24.100,00 24.100,00 4.484,00 8.735,04 0,02 15.364,96 4.484,00 8.735,04 0,03 15.364,96

Preservação e Conservação Ambiental 24.100,00 24.100,00 4.484,00 8.735,04 0,02 15.364,96 4.484,00 8.735,04 0,03 15.364,96

Controle Ambiental 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Desenvolvimento Científico 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00



Agricultura 24.650,00 24.650,00 2.136,29 4.151,66 0,01 20.498,34 2.136,29 4.151,66 0,01 20.498,34

Abastecimento 0,00 0,00

Extensão Rural 16.100,00 16.100,00 1.474,29 2.865,14 0,01 13.234,86 1.474,29 2.865,14 0,01 13.234,86

Irrigação 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 8.550,00 8.550,00 662,00 1.286,52 0,00 7.263,48 662,00 1.286,52 0,00 7.263,48



Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00



Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00



Comércio e Serviços 15.000,00 14.290,00 1.141,34 2.973,82 0,01 11.316,18 1.141,34 2.973,82 0,01 11.316,18

Promoção Comercial 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Comercialização 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00

Turismo 13.000,00 12.290,00 1.141,34 2.973,82 0,01 9.316,18 1.141,34 2.973,82 0,01 9.316,18



Comunicações 10.100,00 10.100,00 1.086,24 2.343,06 0,00 7.756,94 1.086,24 2.343,06 0,01 7.756,94

Comunicações Postais 10.100,00 10.100,00 1.086,24 2.343,06 0,00 7.756,94 1.086,24 2.343,06 0,01 7.756,94

Telecomunicações 0,00 0,00



Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00



Transporte 137.700,00 137.700,00 23.839,51 46.757,20 0,10 90.942,80 23.839,51 46.757,20 0,16 90.942,80

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 137.700,00 137.700,00 23.839,51 46.757,20 0,10 90.942,80 23.839,51 46.757,20 0,16 90.942,80

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00



Desporto e Lazer 51.300,00 51.300,00 9.476,38 17.439,29 0,04 33.860,71 9.476,38 17.439,29 0,06 33.860,71




DOTAÇÃOINICIAL









Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 51.300,00 51.300,00 9.476,38 17.439,29 0,04 33.860,71 9.476,38 17.439,29 0,06 33.860,71

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00



Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna

Serviço da Dívida Externa

Transferências

Outros Encargos Especiais

Transferências para a Educação Básica

FU28 - Demais Subfunções

Reserva de Contingência



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas ExplicativasValores

30/04/2020

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário · 2020-06-01 · Período de referência: 2º...

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