RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH...

7
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com 3ª Edição Curso Prático Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA SAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE, REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW • Objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos • Pontos críticos na segurança das transações eletrónicas • Técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades financeiras e agentes externos • Gestão de risco de câmbio •Orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos Lisboa , 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017 O SEU FORMADOR Dr. João Luís Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL

Transcript of RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH...

Page 1: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

3ª Edição Curso Prático

Gestão de Operações e

RISCO DE TESOURARIASAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE, REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW

• Objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos

• Pontos críticos na segurança das transações eletrónicas

• Técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades

financeiras e agentes externos

• Gestão de risco de câmbio

•Orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos

Lisboa , 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017O SEU FORMADOR

Dr. João Luís Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL

Page 2: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO:

• Enquadramento da informação relativa à regulação e reporte de capital, fontes, conceitos, causas e consequências

• Detalhar as recentes alterações (Basileia III) e respetivas implicações

• Dominar o Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria

• Avaliar os principais controlos de tesouraria

• Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz

• Porquê auditar a função de tesouraria

• Identificar as diferenças entre gestão de risco e Compliance

• Identificar a exposição ao risco

• Qual o interesse do Gestor nos produtos derivados

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

ESPECIALMENTEdestinado para

Aqueles que trabalham em Tesouraria e Gestão de Risco

• Diretor de Tesouraria

• Diretor Financeiro

• Responsável Administrativo e

Financeiro

• Controller

• Responsável de Cobranças

• Responsável Departamento de

Contabilidade

• Administrador Financeiro

• Assessor Jurídico

• Gestor de Risco

• Auditor

Page 3: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

Os COMENTÁRIOS dos clientessão a MELHOR GARANTIA de QUALIDADE

Foi uma boa apresentação sobre o enquadramento de risco na atividade de Tesouraria. Permitiu a abertura de vários horizontes em termos organizacionais que nos levam a ponderar métodos de trabalho

Assistente de Tesouraria e Cash Management - GRUPO SOUSA INVESTIMENTOS SGPS

A formação teve como principal mais-valia a proximidade com os participantes, a partilha de experiências, troca de pontos de vista e abertura de novas perspetivas para temas já conhecidos ou menos conhecidos

Assistente Tesouraria - SONAECOM SERVIÇOS PARTILHADOS

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

Page 4: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA . 1º dia

09:00 ALTERAÇÕES E DESAFIOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

A Nova Regulamentação dos Mercados FinanceirosO Acordo de Capital de Basileia : Princípios básicos. Consequências e pontos fracosUm “ambiente” económico diferentePrincipais alteraçõesNovas definições de capitalGestão de Liquidez e Auditoria Adaptar os planos de tesouraria ao novo ambiente regulatórioPrincipais impactos nas negociações

11:15 TÉCNICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE TESOURARIA: RELAÇÕES COM ENTIDADES FINANCEIRAS E AGENTES EXTERNOS

O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesourariaCentralização versus descentralização: o que é preferível?Modelos, funções e passos na centralizaçãoCash-Pooling doméstico: sistemas de “limpeza”Integração com BancosO financiamento a curto prazoGestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesourariaTécnicas de negociação com as entidades bancárias: Como?A negociação de um empréstimoTácticas e práticas bancáriasModalidades de empréstimos bancários a curto prazoMeios de pagamento internacionalPrevisões de TesourariaCartas de CréditoGestão de crédito e cobrançasInstrumentos de gestão de cobrançasReduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficazImplementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz

13:00 PAUSA PARA ALMOÇO

14:00 ABORDAGEM DOS PRINCIPAIS CONTROLOS DE TESOURARIA

Principais riscos que afetam a tesourariaImportância da segregação de funçõesRiscos associados aos sistemas de pagamentoCalendarização de auditoriasA cobertura da auditoria interna e as suas referênciasAvaliação dos resultados e da sua relevânciaReavaliação e adaptação ativa do plano de auditoria

16:15 ENQUADRAMENTO DA GESTÃO DE TESOURARIA

A função de tesourariaEstrutura organizativa da tesouraria e as suas diferentes funçõesA importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoriaGestão de risco nas empresas – DefiniçãoA noção de risco em geralGestão de risco – ProcessoGestão de risco - ResponsabilidadesDefinição de risco financeiro. Erros mais comunsRisco versus retornoRisco financeiro versus risco de negócioTipos de riscoIdentificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluçõesAtitudes perante o riscoIdentificação, análise e controlo de riscos

17:30 FIM DOS TRABALHOS

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

Page 5: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA . 2º dia

09:00 TESOURARIA

Categorias de cash e decisões de investimentoCobertura de risco recorrendo a FuturosQuestões contabilísticas a ter em consideraçãoIndicadores essenciais Diferenças entre gestão de risco e compliance Avaliação da eficácia e controlo interno Risco principal Risco de reinvestimento Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Gestão de risco em pagamentos Como gerir o risco dos principais processos de negócio – COSO ERM

11:15 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA

Mercado de derivadosContratos de FuturosA formação do mercado de FuturosO que são produtos derivadosO mercado de SwapsCobertura de risco e instrumentos financeiros aplicáveisA decisão estratégica fundamentalGestão de risco de câmbio

13:00 PAUSA PARA ALMOÇO

14:00 CONTA DE MOEDA ESTRANGEIRA – TAX COMPLIANCE

Due DiligenceEntidades Isentas/Excluídas

15:00 ELABORAÇÃO DE CHECKLISTS

Porquê medir/quantificar o desempenhoOs problemas envolvidosBenchmarksExemplos de metodologiasUso eficiente de capitalA Directiva de Adequação de CapitalRisco ajustado ao retorno sobre o capital

16:15 RESUMO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES

FinanciamentosEmpréstimos de curto e longo prazoInstrumentos híbridos e implicações fiscaisBasileia IIA gestão moderna de riscos e a sua complexidade

17:00 RISCO DE TAXA DE JURO

Exposição de taxa de Juro financiamentos longo prazo versus financiamentos curto prazo.Risco de liquidezPermanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário Contas correntes caucionadasQuadros de amortização

17:30 FIM DOS TRABALHOS

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

Page 6: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA . 3º dia

09:00 COBERTURA DE RISCO DE TAXA DE CÃMBIO

Definir a apetência ao riscoTipos de TransaçõesSpot, Forward e Swap de taxa de câmbioExposição económicaExposição de conversãoOpções de moeda estrangeiraDecisões de cobertura (Hedging)

11:15 RESUMO DE NORMAS CONTABILISTICAS

Visão geral de instrumentos financeirosEmpréstimos e classificação de capitalOpções de moeda estrangeiraPut /CallDecisões de cobertura

13:00 PAUSA PARA ALMOÇO

14:00 NORMAS DE CONTABILIDADE AVANÇADA

Instrumentos FinanceirosLeasing Financeiro e Leasing OperacionalIAS 39 Accounting StandardIFRS 7 ExposiçãoContabilidade de Derivados

15:00 FORWARDS E FUTUROS NA GESTÃO DE TESOURARIA

Instrumentos financeirosFRAs versus FuturosMensurar a exposiçãoOpções versus Futuros

16:15 A UTILIZAÇÃO DE SWAPS E PRODUTOS ASSOCIADOS

Criação de Swaps a partir da curva yield Cobertura usando SwapsSwaps e Mercado de Capitais

17:30 ENCERRAMENTO DO CURSO

Resumo da Ação de FormaçãoLessons LearnedAs melhores práticas

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

Page 7: RISCO DE TESOURARIA 2017 - Formiventos · 2V &20(17É5,26 GRV FOLHQWHV VmR D 0(/+25 *$5$17,$ GH 48$/,'$'(& } ] µ u } v } } } v µ u v } ] } v ] À ]

Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com

LOCALHotel Novotel Lisboa Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIOOs Assistentes serão recebidos às 9.00 h. O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h.

PREÇO por curso1399 € + IVAO valor da inscrição inclui a documentação on-line e café

Certificado de AssistênciaA todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência

3ª Edição Curso Prático

Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA

SAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE,REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW


Ù · Ù ² æ .X ä x µ } ] Ì } } v µ } µ u

Ù · Ù ² æ .X ä x µ } ] Ì } } v µ } µ u

&KDPDGD 3URFHVVR VHOHWLYR SURIHVVRUHV 5(0( …...w ( ] µ d µ v ] ] o u } ' v ^ ] d µ v ] ] o µ } í 2ug &odv 3urwrfror &dqglgdwr +delolwdomr 3rqwxdomr 5hjlmr 9djdv

&KDPDGD 3URFHVVR VHOHWLYR SURIHVVRUHV 5(0( …...w ( ] µ d µ v ] ] o u } ' v ^ ] d µ v ] ] o µ } í 2ug &odv 3urwrfror &dqglgdwr +delolwdomr 3rqwxdomr 5hjlmr 9djdv

µ µ ' ! v ] d v ] } ZE u W } ] } }

µ µ ' ! v ] d v ] } ZE u W } ] } }

2017Regulamento doces conventuais - CNEMA · ò Ñ } v µ } E ] } v o } ] } v À v µ o W } µ P µ Z P µ o u v } t W P ] v î

2017Regulamento doces conventuais - CNEMA · ò Ñ } v µ } E ] } v o } ] } v À v µ o W } µ P µ Z P µ o u v } t W P ] v î

05 Artigo FIT Semana Farroupilha - Festival das Cataratas...í î Ñ & µ u / v v ] } v o d µ ] u } } / P µ µ î ì U î í î î i µ v Z } î ì í ô

05 Artigo FIT Semana Farroupilha - Festival das Cataratas...í î Ñ & µ u / v v ] } v o d µ ] u } } / P µ µ î ì U î í î î i µ v Z } î ì í ô

W } i } µ µ o µ u } v µ } v ] } µ v l U ] v ] v o } µ ] u v } o } o ] v o } v · 2018. 8. 29. · 5(6802 $/0(,'$ 3dwulfld 3urmhwr hvwuxwxudo gh xpd frqvwuxomr hqwhuudgd wlsr

W } i } µ µ o µ u } v µ } v ] } µ v l U ] v ] v o } µ ] u v } o } o ] v o } v · 2018. 8. 29. · 5(6802 $/0(,'$ 3dwulfld 3urmhwr hvwuxwxudo gh xpd frqvwuxomr hqwhuudgd wlsr

v } u t ^ } ] ] o ] µ } / v ] ] o ] v } u µ v ... · / v } u t ^ } ] ] o ] µ } / v ] ] o ] v } u µ v ] } ys// } v P ...

v } u t ^ } ] ] o ] µ } / v ] ] o ] v } u µ v ... · / v } u t ^ } ] ] o ] µ } / v ] ] o ] v } u µ v ] } ys// } v P ...

o · & ] o ] } ] v o X W } i } µ } } µ } ( o µ µ v U

o · & ] o ] } ] v o X W } i } µ } } µ } ( o µ µ v U

D v µ v } W } } d v ( } u } / v o / v µ ] ] t P ] } v ^d ...files.isec.pt/DOCUMENTOS/SERVICOS/BIBLIO/Teses/Tese_Mest_Davide... · / v o / v µ ] ] t P ] } v ^d D r > µ u ] v !

D v µ v } W } } d v ( } u } / v o / v µ ] ] t P ] } v ^d ...files.isec.pt/DOCUMENTOS/SERVICOS/BIBLIO/Teses/Tese_Mest_Davide... · / v o / v µ ] ] t P ] } v ^d D r > µ u ] v !

€¦ · ]Pv À ]vP Ç}µ µ ]v µ ]vP Z } }v }( Ç}µ Z}] X }u vÇ vu vv}µv µ ]vP } vP À v }( Ç}µ Z} v } X

€¦ · ]Pv À ]vP Ç}µ µ ]v µ ]vP Z } }v }( Ç}µ Z}] X }u vÇ vu vv}µv µ ]vP } vP À v }( Ç}µ Z} v } X

W o µ o ] Ì } W } ( ] ] } v o U v ] o u D µ v ] ] } } / v ...

W o µ o ] Ì } W } ( ] ] } v o U v ] o u D µ v ] ] } } / v ...

W ( v } } µ } t ] o o ] u X & } ^ µ o ] v µ v µ u ] v V u ... · 'hilqlomr gh xp 0rghor 1dflrqdo 'h 5hfrqkhflphqwr grv 6lvwhpdv gd 4xdolgdgh qdv ,qvwlwxlo}hv gh 6huylor 6rfldo

W ( v } } µ } t ] o o ] u X & } ^ µ o ] v µ v µ u ] v V u ... · 'hilqlomr gh xp 0rghor 1dflrqdo 'h 5hfrqkhflphqwr grv 6lvwhpdv gd 4xdolgdgh qdv ,qvwlwxlo}hv gh 6huylor 6rfldo

v } u ] } Z µ u v } } u ] } v µ o X - Claudete Gebara J ... · W } v P u o } o P µ u µ ( _ ] X d o } ] u

v } u ] } Z µ u v } } u ] } v µ o X - Claudete Gebara J ... · W } v P u o } o P µ u µ ( _ ] X d o } ] u

Livro de Atas - bibliotecadigital.ipb.pt · d/ D µ v v W ] & } u } U W } ( } o µ v } W µ v } s } Ì } / v À ] P } l& } u }

Livro de Atas - bibliotecadigital.ipb.pt · d/ D µ v v W ] & } u } U W } ( } o µ v } W µ v } s } Ì } / v À ] P } l& } u }

Slides - Webinar - Sabotadores- v2 - Para baixar … · ^ } ] v } } o u v } µ } o Z ^ } v } _ v µ ^Y µ u^ } u } _ ^K µ ( Ì u } _ ^ E } } v µ ] _

Slides - Webinar - Sabotadores- v2 - Para baixar … · ^ } ] v } } o u v } µ } o Z ^ } v } _ v µ ^Y µ u^ } u } _ ^K µ ( Ì u } _ ^ E } } v µ ] _

Regimento Interno - Florae e Ilumini · } v } u _ v ] } , u } v ] / o µ u ] v ] } v } u _ v ] } , u } v ] & o } Z µ ^ µ ] U ó ð t ] } ' u } Z µ ^ µ ] U î í ì t ] } ' u }

Regimento Interno - Florae e Ilumini · } v } u _ v ] } , u } v ] / o µ u ] v ] } v } u _ v ] } , u } v ] & o } Z µ ^ µ ] U ó ð t ] } ' u } Z µ ^ µ ] U î í ì t ] } ' u }

2017Regulamento ConcursoNacionalervas aromáticas 2 · } v µ } E ] } v o v Z ] } U } v µ } E ] } v o v Z ] } U v } W µ v } µ

2017Regulamento ConcursoNacionalervas aromáticas 2 · } v µ } E ] } v o v Z ] } U } v µ } E ] } v o v Z ] } U v } W µ v } µ

W Ì } o ] v U P µ ] ] } v ] ] o ] Ì u } µ u µ u } } u ] v ...€¦ · W Ì } o ] v U P µ ] ] } v ] ] o ] Ì u } µ u µ u } } u ] v ( } u v ] ] } ] v µ u v }

W Ì } o ] v U P µ ] ] } v ] ] o ] Ì u } µ u µ u } } u ] v ...€¦ · W Ì } o ] v U P µ ] ] } v ] ] o ] Ì u } µ u µ u } } u ] v ( } u v ] ] } ] v µ u v }

relatorio 2019 1 - Ipojuca-PE · D ] v ] ] } : µ ] ] v ] ^ ] E ] } v o : µ ] ] v ]

relatorio 2019 1 - Ipojuca-PE · D ] v ] ] } : µ ] ] v ] ^ ] E ] } v o : µ ] ] v ]

PRESENTACIîN INSTITUCIONAL...>W} ro( Ì ] v v } o }v u Ç} íñy } µ (µ }vo ( Ì Ç µ oo µ v} }v oµÇ }v ov]À o ]u ]}X v ou } o} } } ]v oµ ] vU µ v o }v }v ] ]( v U }o v Çi

PRESENTACIîN INSTITUCIONAL...>W} ro( Ì ] v v } o }v u Ç} íñy } µ (µ }vo ( Ì Ç µ oo µ v} }v oµÇ }v ov]À o ]u ]}X v ou } o} } } ]v oµ ] vU µ v o }v }v ] ]( v U }o v Çi