ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE … · 30.01.2018 Recibo TRCT Graziela Renata...

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE CNPJ: 45.944.428/0001-20

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

OBRA SOCIAL MUNICIPAL - Abrigo Arganauto Ortolani

CNPJ: 51.930.02210001-91 ENDEREÇO: PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA, 80 - CENTRO -

MAIRINQUE-SP - CEP: 18.120-000 (11) 4718-4721 osomuemairindue.sp.gov.br

RESPONSÁVEL QUE FIRMOU O TERMO:

VANIL ALBERTINA RAIMUNDO

Presidente CPF: 176.140.148-39 E-mail particular: vanilraimundoQqmail.com E-mail pessoal institucional: osomu&mairinque.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO PÚBLICO:

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI

Prefeito Municipal CPF: 122.573.988-82 Data de nascimento: 22/11/1970 E-mail particular: alexandreazzinihotmail.com E-mail pessoal institucional: qabinetee.mairinque.sp.gov.br

ASSUNTO:

SUBVENÇÃO

PROCESSO N°:

2379/2018

DATA:

14/03/2018

EXERCÍCIO:

2018

MUNICÍPIO:

MAIRINQUE-SP

E_ 1'4'

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2018

CASA DA CRIANÇA

ANEXO 5 TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Obra Social Municipal - Abrigo Arganauto Ortolani TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO VALOR REPASSADO: R$ 58.171.00 (Cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais). EXERCÍCIO: 2018 ADVOGADO(S): (**)

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da

tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e

consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para. nos prazos e nas

formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que

couber.

Outrossim, estamos CIENTES. doravante de que todos os despachos e decisões que vierem

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de

1993. precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Mairinque, 14 de março de 2018.

ORGAO CONCESSOR: Nome e Cargo: OvicliopNexandre Azzini - Prefeito Municipal E-mail institucional: gáb neteOmairinque.sp.gov.br E-mail pessoal: alexand .rzinieheitm ilcom

k á

ÓRGÃO BENEFICIÁRI Nome e Cargo: Vanil Albertina Raimundo - Presidente OSOMU E-mail institucional: osomu©mairinque.sp.gov.br E-mail pessoal: [email protected]

Assinatura:

(*) Auxilio. subvenção ou contribuição.

(—) Facultativo. Indicar quando já constituido

Assinatura:

ANEXO 6

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 3.572 de 01 de março de 2018.

OBJETO: Execução do Programa de Proteção a Criança e do Adolescente

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Obra Social Municipal - Abrigo Arganauto Ortolani CNPJ: 51.930.022.001/0001-91

ENDEREÇO: Praça Dom José Gaspar da Fonseca N° 80 - Centro - Mairinque - CEP 18.120-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Vanil Albertina Raimundo

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS - R$ DOC DE CRÉDITO N°

DATA VALORES

REPASSADOS - RS

Prefeitura Municipal de

Mairinque

550943000330001 17.01.2018 RS 21.171,00

550943000330001 26.01.2018 R$ 2.000,00

550943000330001 30.01.2018 R$ 35.000,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FIANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

R$

RS 58 171 00

R$ -

0(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: OBRA SOCIAL MUNICIPAL - Abrigo

Arganauto Ortolani, vem indicar, na forma detalhada. a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra

mencionado, na importância total de R$ 58.171,00 (Cinquenta e oito mil cento e setenta e um reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS PERÍODO DE FINALIZAÇÃO

ORIGEM DOS RECURSOS

VALOR APLICADO R$

Pagt° de Funcionários, Encargos Sociais e Despesas do Abrigo 01 01 2018 a 31 01 2018

Prefeitura Municipal de

Mairinque RS 56.770,75

TOTAL DAS DESPESAS

RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

R$ 56.770.75

RS -

RS -

R$ 1.400,25

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos

recebidos para os fins indicados. conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Mairinque, 14 de março de 2018.

Assinatura

Vanil Albertina Raimundo

Presidente da OSOMU

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR. Prefeitura Municipal de Mairinque SP

TIPO DE CONCESSÃO. Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 3.572 de 01 de março de 2018.

OBJETO. Manutenção da Casa Lar - Abrigo Arganauto Ortolani

EXERCÍCIO 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA. Obra Social Municipal - Abrigo Arganauto Ortolani

CNPJ: 51.930.022/0001-91

ENDEREÇO. Avenida Major Saldanha, n° 120 - Nova Mairinque

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE Vanil Albertina Raimundo.

iRtÉ:Mt

VALOR TOTAL RECEBIDO R$ 58.171,00 (Cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais)

DATA DO

DOCUMENTO

Especificação do Documento

(Nota Fiscal ou Recibo)

NATUREZA DA DESPESA

RESUMIDAMENTE FONTE Valor

19 01 2018 Nota Fiscal Eletrônica Locação de Impressoras P.M.Mairinque R$ 110.00

19.01.2018 Conta Telefone Vivo 01/2018 P M.Mairinque R$ 308.11

19.01.2018 DARF IRRF 01/2018 P M.Mairinque R$ 294.52

19 01 2018 GPS INSS 01/2018 P M.Mairinque R$ 11.286,68

19 01 2018 Recibo Férias Roseane Neves de Freitas P.M.Mairinque R$ 1.391,04

19 01.2018 Recibo Férias Rozimeire Costa Domingues P M.Mairinque R$ 1.964,28

19 01.2018 Recibo Férias Gisele Isaura N S Barone P M.Mairinque R$ 5.136,17

23 01 2018 DANFE Material de Informática P M.Mairinque R$ 165.00

26 01.2017 Proc 0010275-11.2015.5.15.0108 8a/25 parcela Acordo Valquíria Torres P.M.Mairinque R$ 2.000,00

30.01.2018 Holerite - Ana Cláudia Toledano Pagamento de Salário - 01/2018 P M. Mairinque R$ 2.258.46

30.01.2018 Holerite - Cleide Fatima Pontes Pagamento de Salário - 01/2018 P. M. Mairinque R$ 1 715.01

30.01 2018 Holerite - Daniele Myszynski Pagamento de Salário - 01/2018 P. M. Mairinque R$ 1.592.80

30 01 2018 Holerite - Gisele 1. N. S Barone Pagamento de Salário - 01/2018 P.M.Mairinque R$ 1.641.65

30.01.2018 Holerite - Hélio Saraiva Pagamento de Salário - 01/2018 P M. Mairinque R$ 1.173,28

30 01 2018 Holerite - halo Ranifer Baptista Pagamento de Salário - 01/2018 P M.Mairinque R$ 2 272,93

30 01 2018 Holerite - Josefa Débora Romão Pagamento de Salário - 01/2018 P. M. Mairinque R$ 2.208.82

30.01.2018 Holerite - Márcia Gomes R. Belo Pagamento de Salário - 01/2018 P.M.Mairinque R$ 1.715,01

30.01.2018 Holerite - Maria Ap. Conceição Pagamento de Salário - 01/2018 P. M. Mairinque R$ 686.42

30.01.2018 Holerite - Marisa Barbosa Pagamento de Salário - 01/2018 P. M. Mairinque R$ 1 495.28

30.01.2018 Holerite - Marlene Sanchez Alves Pagamento de Salário - 01/2018 P M. Mairinque RS 2.701.39

30 01 2018 Holerite - Mônica Alves de Melo Pagamento de Salário - 01/2018 P M.Mairinque R$ 1.592,80

30.01.2018 Holerite-Néia A. B Nepomuceno Pagamento de Salário - 01/2018 P M. Mairinque R$ 1.715.01

30.01.2018 Holerite - Roseane Neves Pagamento de Salário - 01/2018 P M Mairinque R$ 752,27

30 01 2018 Holerite - Rozimeire Costa Pagamento de Salário - 01/2018 P M. Mairinque R$ 1.094.60

30 01 2018 Holerite - Sonia Gomes Pagamento de Salário - 01/2018 P M.Mairinque R$ 1 715,01

30.01.2018 Recibo TRCT Graziela Renata Pereira P.M.Mairinque R$ 1.373,39

30.01.2018 Recibo TRCT Sunamita Vieira Fernandes P.M.Mairinque R$ 2.543.62

30.01 2018 GRRF FGTS P M.Mairinque R$ 1 152.26

30.01.2018 GFIP FGTS 01/2018 P M.Mairinque R$ 2.585.94

30.01.2018 DANFE Material de escritório P M.Mairinque R$ 55.00

Extrato Imposto de Renda P M.Mairinque R$

Extrato 10F P.M.Mairinque R$ -

Extrato Despesa Bancária P.M.Mairinque RS 74.00

TOTAL RS 56.770.75

Mairinque 14 de março de 2018.

Responsável: \i(0,1-vj rOat,~~i4) Vanil Albertina Raimundo

Presidente da OSOMU

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Obra Social Municipal abaixo

relacionados declaram que aprovam a Prestação de Contas apresentada da

Casa da Criança, referente o mês de o mês de Janeiro de 2018 repasse

efetuado em 17, 26 e 30/01/2018, conforme Lei Municipal 3.572 de

01/03/2018, com recurso aplicado no Valor Total de R$ 58.171,00

(Cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais), Conforme instrução do

Tribunal Contas de São Paulo.

1) Maria Tereza de Souza Garcia

RG 11.390.372-8 /111/1cA_

2) Sebastiana Cleusa da Silva

RG 16.603.932-9 /IA G1

£(11,--tn

3) Geralda Mora Barbosa Leandro

RG 4.746.471-9

r2

PARECER DA DIRETORIA DA OBRA SOCIAL MUNICIPAL

Os membros da Diretoria da Obra Social Municipal abaixo relacionados

declaram que aprovam a Prestação de Contas apresentada da Casa da

Criança, referente o mês de Janeiro de 2018 repasse efetuado em 17, 26 e

30/01/2018, conforme Lei Municipal 3.572 de 01/03/2018, com recurso

aplicado no Valor Total de R$ 58.171,00 (Cinquenta e oito mil, cento e

setenta e um reais), Conforme instrução do Tribunal Contas de São Paulo.

1) Vanil Albertina Raimundo - Presidente

RG 24.275.114-03 V n _ frXÀÍ) 1 1, 'In j-4-

2) Analdilhana Bordinhon Barbosa — Vice-Presidente

RG 3.255.342-0

3) Loide Bordinhon Barbosa Pereira — 12 Secretária

RG 4.433.225-7

4) Cleide Anna Leite de Campos — 22 Secretária

RG 54.599-44

kel

5) Hortência Aparecida Pedroso — 22 Tesoureira

RG 14./144.193-7 cuA à A

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS / 2018 (Casa da Criança)

C/C 13468-6

Receitas Janeiro

Saldo Anterior 0,00

Subvenção P.M.M 58.171,00

Juros de Aplicação (Rendimento Bruto) 0,00

Total 58.171,00

Despesas Janeiro

Pessoal 40.739,24

Encargos Sociais 15.319,40

Despesas Diversas 330,00 Medicamentos 0,00

Despesas Médicas 0,00

Hon. Contábeis 0,00 Conta de Telefone 308,11

Desp. Bancárias 74,00

ISSQN 0,00 Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00 Devolução Prefeitura Municipal Mairinque 0,00 Total 56.770,75

Saldo Remanescente 1.400,25

\[\044 QPP)-eAL, (\\-0Ww~lcn Vanil Albertina Raimundo

Presidente

05/02/2018 Banco do Brasil

0.41e; EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente A33B050838060215011

05/02/2018 08:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 943-1 Conta corrente 13468-6 OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE Período do 01 / 2018 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento

20/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior

17/01/2018 0943 99015 870 Transferência recebida

17/01 0943 330001-3 PREF MUN DE MA

17/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-El

Tarifa pendente referente a 20/12/2017

17/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I


17/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I

r 1 Tarifa pendente referente a 20/12/2017

17/01/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços


19/01/2018 0943 99015 470 Transferência enviada

19/01 0943 23320-X ROSEANE NEVES


19/01 0943 119463-1 ROZIMEIRE COST

19/01/2018 0943 99015 120 Transferido para Poupança

19/01 0943 510118248-2 GISELE ISAURA

19/01/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação

GPS- Ident.: 51930022000191 - 12/2017

19/01/2018 0000 13105 375 Impostos

DARF - 51.930.022/0001-91 -0561

19/01/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone

TELECOMUNICACOES DE

19/01/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


23/01 0943 124067-6 ALINE CRISTINA


26/01 0943 330001-3 PREF MUN DE MA


26/01 0523 30690-8 JAQUELINE RENA


30/01 0943 330001-3 PREF MUN DE MA


30/01 0523 34688-8 GRAZIELA RENAT


30/01 0943 23320-X ROSEANE NEVES


30/01 0943 23321-8 MARIA APARECID


30/01 0943 24830-4 CLEIDE FATIMA


30/01 0943 25843-1 SONIA GOMES DE


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=eebf3c413edef170d67eb7ae81cdb8b7#

Documento Valor R$

550.943.000.330.001 21.171,00 C

830.170.800.670.542 1,00

830.170.800.670.543 1,00 D

830.170.800.670.544 1,00 D

880.170.801.397.411 /1,00 D

550.943.000.023.320 1.391,04 D

550.943.000.119.463 1.964,28 D

550.943.510.118.248 5.136,17 D

11.901 11.286,68 D

11.902 294,52 D

11.903 308,11 D

11.904 110,00 D

550.943.000.124.067 165,00 D

550.943.000.330.001 2.000,00 C

550.523.000.030.690 2.000.00 D

550.943.000.330.001 35.000,00 C

550.523.000.034.688 1.373,39 D

550.943.000.023.320 752,27 D

550.943.000.023.321 686,42 D

550.943.000.024.830 1.715,01 D

550.943.000.025.843 1.715,01 D

550.943.000.027.793 1.495,28 D

Saldo

0,00 C

21.097,00 C

606,20 C

441,20 C

441,20 C

1/2

550.943.000.028.143 1.715,01 D

550.943.000.029.031 1.592,80 b

550.943.000.029.873 1.173,28 D

550.943.000.030.422 1.715,01 D

550.943.000.030.761 1.592,80 D

550.943.000.108.658 2.272,93 D

550.943.000.115.519 2.208,82 D

550.943.000.119.450 2.543,62 D

550.943.000.119.463 1.094,60 D

550.943.000.218.999 55,00 D

550.943.000.451.043 2.701,39 D

550.943.510.118.248 1.641,65 D

556.523.000.008.699 2.258,46 D

13.001 1.152,26 D

13.002 2.585,94 D 1.400,25 C

1.400,25 C

h+.

•

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0943 99015

0000 13105

0000 13105

0000 00000

05/02/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

ik30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

31/01/2018

Banco do Brasil

30/01 0943 27793-2 MARISA B DE O

470 Transferência enviada

30/01 0943 28143-3 NETA APARECIDA


30/01 0943 29031-9 DANIELE M FERR


30/01 0943 29873-5 HELIO SARAIVA


30/01 0943 30422-0 MARCIA GOMES R


30/01 0943 30761-0 MONICA ALVES D


30/01 0943 108658-8 ITALO RANIFER


30/01 0943 115519-9 JOSEFA DEBORA


30/01 0943 119450-X SUNAMITA VIEIR


30/01 0943 119463-1 ROZIMEIRE COST


30/01 0943 218999-2 CARLOS A MERGU


30/01 0943 451043-7 ORLANDO DE JES

120 Transferido para Poupança

30/01 0943 510118248-2 GISELE ISAURA


30/01 6523 8699-1 ANA CLAUDIA DO

375 Impostos

FGTS ARREC GRRF

375 Impostos

FGTS ARRECADACAO GRF

999 SALDO

OBSERVAÇÕES:

• Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=eebf3c413edef170d67eb7ae81cdb8b7# 2/2

CASA DA CRIANÇA

RELATÓRIO MENSAL JANEIRO 2018

08/01 — Elaboração de relatórios.

09/01 — Visita domiciliar.

Recambio do adolescente C. R. F. para outro abrigo

10/01 — Reunião de equipe.

Elaboração de relatórios.


15/01 à 19/01 — Atestado médicd.


23/01 — Escuta com a adolescente P. C. F.

Escuta com a adolescente S. I. S. S.

24/01 — Reunião com o CREAS.


29/01 — Escuta com a adolescente F. A. S.

Escuta com a criança A. A. O.

Escuta com a adolescente P. C. F.

30/01 — Reunião de equipe técnica.

• Escuta com o adolescente W. V..M

Escuta com a adolescente F. A. S.

31/01 — Escuta com a adolescente F. A. S.

Escuta com a genitora da adolescente F. A. S.

Reunião CMDCA

Ftak, Rábiter Sampaio, Baixista Psicxliogo

CRPISP! 06/135526

Ítalo Ran.fer Smpaio Batista Psicólogo

CRP 06/1 35526 cai


Boletos, Convênios e outros A,\. M36191305466209021

19/01/2018 13:31:37

19/01/2018

- BANCO DO BRASIL - 13:31:37 094300943

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE

AGENCIA: 0943-1 CONTA:

13.468-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399882228240000000400005701016774120000011000

NR. DOCUMENTO 11.904

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 110,00 VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO C.4BF.52C.817.3CC.B4B

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais.

.SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.

o f-çUTIJRA NIIJN;CI. CE MAI'mQUE -

- AuT E C',AÇÃO

confere com .12 2 0/MAR 2018'

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https://aapj.bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=f0c64e097283cfc22e364a533084b11b# 1/1

Internet Banking https://www.santandernetiE

033-7 RECIBO DO PAGADOR dilkSanuulder

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22'012018 6.,-....-wo JEF EASON DA DAVA 106112004841 CPPJ: 1647741~ ROR GASPAR RkÇARD0.1VNIOP.341.$ALA 1 15 2 • C11(1110 • 11 NRIN0111 • SP • CEP 161;0000

"OnasiC~11~45141 04111 , .22124

0•1. IN Otarm... 02017011

. fe 0,......, 58112

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Ou. NAO ACERO

Cu. Mo. ..^..• 150120111

NU,. 11.4.11 01000.00006

.4 ao Nowa ,,,,......., N.. 1146a 1.11.4.0.4. ...., VOrr Dmob•AN

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0.00 110,00

22,01 2018 Mro.o.,A

Lar«P.,-rn PAGAI& PREF EREMPALN ENTE .3 &MICO SANTANDIA

SOA.* ',faço ...At* 0411 /11122/424

A t, JEFERSON DA SILVA 1011210400 6 CNPN 11,117.411111001-N R DR GASPAR RICARDO AVISOS. 201 • SALA 1 52 • %IMO • 1114115400E • SP • CEP, 181204100

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NIN D000,Aáo 0,00 • 110,00

Santander 033-7 03399.88222 82400.000004 00005.7010115 7 74120000011000

MACA DOIA Alt NAKONAL.C.AIKI GARRO 111170.0X, • WARN..A 4A•rio RAIAM

114,44ern. '114,1~ fiem 44 1.4w444.4,Abo• 115..0.4, COMMIA000ffliAMCN AOC,. NOM COMIA MULTA Dl A/A A PARI • O. SIAM*

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Me, C•••••• • 5 ••• B... An. 1.01.)10 8.8.4.. (A5A 10.X;11, AL,MCPA.011481,1A.,,,E 211114.100111

PRACACCAIARI ODAR01.7ECAN CHORO 1111104100 A6NNCCE -80 MANA RAMAL

ficha 4. Corrponaaçlo

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Pr . - Mti?'VC:PAL. DE NAWi\IQUE -

AliTENTiCAÇÃO c:urv2 contere com o cy,- ig:nal

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EMPRESA Boletos, Convênios e outros

A336191305466209016 19/01/2018 13:29:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.48 0943100943

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 943-1 CONTA: 13.468-6 EFETUADO POR: VANIL ALBERTINA RAI

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84640000003-6 08111029113-5

57470840640-4 01188180115-0 Data do pagamento 19/01/2018 Valor Total 308,11

Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

ut..3

Oransação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.

• PRr.'.".:ITUR.A AntiNiCIPAL DE MAIR.KWE - ...... ........____________......_..... ......

--- --- AUTENTICAÇÃO ---- i. .,.? .-,.'..n.,:,.: Confere com ,:;

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https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f0c64e097283cfc22e364a533084b11b# 1/1

26703-9 I.

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CTC C/JAPU:AS/SR-PIA!

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE AV SALDANHA MAJ 120 - VL NOVA MAIRINQUE 18120-000 MAIRINQUE - SP

ç • a3 I ;

Vencimento 15/01/2018 1 11111 1 111

Local Uso 11357

Telefone DV NRC 4708-4064 O 8 03511690244

Total da Fatura Vencimento Mês 308,11 1510112019 01/2018

Central de Relacionamento:

10315

11111111111181111101111111111

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— AUTENTICACÃO i 7.1a c,:opié:. confere COm o orig;nat

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¡MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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ffl

17/01/2018

Página 1 de 2 https://meuvivoempresas.vivo.com.br/meuvivoempresas/portlets/vole/segundaViaContaCSO/boletoPopUpImpressaolsp

vivo Seu Demonstrativo de Despesas Telefónica Ek3sit S.A kr Er9rticro Luz Caiba Bomn, 1370 - C.dade Lb-çóa São Pãido SP • CEP, 04571.9M IE 1a31:111411112 Iht 2 171 449-0 CNP,114F (12150 157":001-62 Sita iNuaso ,roo tora

SERVIÇOS VALOR (RS)

Vicio Internet Outros Serviços Cobrança de Serviços de Terceiros

167,72 5,46

134,93

A partir de

01/02118, os preços

promocionais de

alguns planos Vivo

Fixo Residenciais

serão alterados.

Consulte se o seu

plano será alterado

em, vivo.com.br/

4onsulta-pl ou

15 •

TOTAL A PAGAR 31. 1 e.

• .)

Contribuirão para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços -não repassada às tarifas. 4.e'

Importante: Pagando sua conta em da, você evita muna de 2% e 'urus de 1% ao filés LS

MATEI 1331 a 1332 peta Dal:~ osidrinoca Reuno do aterdrnetto \AIO iwe com o pra Mo* em rada. peta 10315 e 542 para &focarias 'ultima

O Recibo to seta raiido coei autentica/0a ou apresentação do extrato bancado DESTAQUE AQUI

rarreiiisc.A BRASIL s

Local Telefone

Mês DL/ Complemento 11357 4708-40540

01/18 8 1080 8145

Total da Fatura DV Vencimento 308,11 O 15/01118

Não Reteso ou pulso caia do:umortio pus 9,14 dield0 no proamstanasão

.4.111:1,3N,50 do çu'Ie 145o vale coou turbo

vivo

11111 111

https://meuvivoempresas.vivo.com br/meuvivoempresas/portlets/vole/segundaViaContaCSO/boletoPopUpimpressao.isp 1/2

DARF- 3o nível A336191305466209014

19/01/2018 13:28:14

pprr:Ç:ITURA MUNICIPAL DE MAilz'NQUE

AUTENTiCAÇÃO

confere com o origina! • ,

\SSINÁTURi, DO FUNCIONÁRIO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.14 0943100943 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 943-1 CONTA: 13.468-6

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 0943 - AGENCIA MAIRINQUE SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018 PERIODO DE APURACAO 31/12/2017 NUMERO DO CPNJ 51.930.022/0001-91 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 294,52

"-VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 294,52

)

AUTENTICACAO SISBB: D.5C2.41A.38D.A40.D9A Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 011902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

"ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.



Ministério da Fazenda „,..çs, "":** • ;1, Secretaria da Receita Federal do Brasil ,..• ; :

• Documento de arrecadação de receitas federais .•_ it

DARF

, 02 - Periodo de apuração

t, f31/12/2017

-LA,- N- 1

03 - Número do CPF ou CNPJ ? '.\., 51;930.022/0001-91

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência 01 - Nome/Telefone

OBRA SOCIAL MUNICIPAL 06 - Data Vencimento 19/01/2018

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96

- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 9,99.

Ref: Pagamento

07 - Valor Principal 294.52

08 - Valor da multa

09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total 294,52

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 10 e 2o vias)

Recorte Aqui

, • Ministério da Fazenda

. .. Secretaria da Receita Federal do Brasil

- ...

,.. Documento de arrecadação de receitas federais

. ....iii 7nâie,

DARF

02 - Periodo de apuração ZN2/2017

03 - Número do CPF ou CNPJ . - .•',‘,

.1- .92Rt02z/0001-91

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05 - Número de referência

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OBRA SOCIAL MUNICIPAL 06 - Data Vencimento .,0 ,.,,

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Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96

- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 9,99.

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Ref: Pagamento

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09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total 294,52

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 10 e 2o vias)

Recorte Aqui

MUNICIPAL DE MAIPNIQUE

AUTENTCAçA0 COOU c3níere com o or jinat

:\S,SINATURA Urj FUN — IONARtO

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E/APRESA GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336191305466209012 19/01/2018 13:26:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.45

0943100943 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CODIGO DO PAGAMENTO

2100 COMPETENCIA

12/2017 IDENTICADOR

51930022000191 DATA DO PAGAMENTO

19/01/2018 VALOR DO INSS

9.398,48 VALOR OUTRAS ENTIDADES

1.888,20 VALOR ATM/JUROS/MULTA

0,00 VALOR TOTAL

11.286,68

.-- DOCUMENTO: 011901 AUTENTICACAO SISBB: 9.52E.23F.428.921.1F5

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.


******** VIA EMPREGADOR ********

IVIUN;C'r::At. DE EviAlPmQUE •

In ..,..t.,...,•:..0.,,..3,,,,3a, ç,otizteorettAcRo2r0n18O/ongmai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.45 0943100943 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CODIGO DO PAGAMENTO

2100 COMPETENCIA

12/2017 IDENTICADOR

51930022000191 DATA DO PAGAMENTO

19/01/2018 VALOR DO INSS

9.398,48 VALOR OUTRAS ENTIDADES

1.888,20 VALOR ATM/JUROS/MULTA

0,00 VALOR TOTAL

11.286,68

DOCUMENTO: 011901 AUTENTICACAO SISBB: 9.52E.23F.428.921.1F5

.;,-. Ufa DO FUNCIONÁRIO

.,,,,....

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeVlbb?tokenSessao=f0c64e097283cfc22e364a533084b11b# 1/2


CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.


******** VIA CONTRIBUINTE ********


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-PP= ..-TURA MINC{PLi. DE IVIAlçav'QUE •

:oo cai-dere com o on.-,inai

LEIA R201)3 I :_•il\LATL:Roà, Di) _:UNÁRIO

I P


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 16:39:41 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

CENTRO

18120-000

MAIRINQUE

SP

(0011) 47183420

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 14/12/2017 HORA: 16:39:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO



CENTRO

18120-000

MAIRINQUE SP (0011) 47183420

01,2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

5 - IDENTIFICADOR 51.930.022/0001-91

6 - VALOR DO INSS(+)

9.398,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

1.888,20

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.286,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

A

Qâ. PREVIDÊNCIA SRC L A J O

0') 3 - CÓDIGO DE PAGANnT19..x4, 2100

oxnJ

1\ 5 - IDENTIFICADA 51.930.022/0001-91

4 - COMPETÊ

GUIA DA

12/2017

6 - VALOR DO INSS(+)

9.398,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.888,20

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.286,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PR

AUTENTiCAÇÃO I ccrà;a i! ínfÀffffli originaí

• Cit:)UM; t AON RIO


Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:33:28

094300943

SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

. A336191305466209035 19/01/2018 13:36:03

Li EWRFSA



13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.023.320

VALOR TOTAL 1.391,04

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS

AGENCIA: 0943-1 CONTA: 23.320-X

NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO F.A39.COB.E3F.347.49F


• (5R-

\ 01 44 ‘ç)c-(i tes).7

cP N.‘s-f O 4c,

• PVTURA MUN(.;._ DE MA(P'QUE -

AUTENTICAÇAO

confere com o ongtnai

Z MAR 2018

https://aapj.bb.com.briaapyhomeV2.bb?tokenSessao=f0c64e097283cfc22e364a533084b11b# 1/1

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 57 - ROSEANE NEVES DE FREITAS _....7.,

CTPS NP/Série: 00011111/00159/SP Depto.: tt,';,

Período aquisitivo: 21/01/2015 a 20/01/2016 2

Período de gozo: 19/01/2018 a 17/02/2018 Período de Abono Pecuniário: Z\--

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo

O

Salário Contratual

1.134,00

Salário Variável

0,00

Remuneração base para fins de férias

1.134,00

DEMONSTRATIVO

Proventos Descontos

Janeiro / 2018

43 - Férias 13 491,40

50 - 1/3 de Férias 163,80

45 - INSS Sobre Férias 52.42

Total Proventos (A) RS 655,20 Total Descontos (B) R$ 52.42

Líquido a Receber (A-B)

R$ 602,78

Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOIS REAJS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Fevereiro / 2018

43 - Férias 17 642,60 •ft,

50 - 1/3 de Férias 214,20

45 - INSS Sobre Férias 68,54

Total Proventos (A) R$ 856,80 Total Descontos (B) R$ 68,54


R$ 788,26

Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAJS E VINTE E SEIS

n,

.-\` CENTAVOS) IS' .ç„' -' 0-

VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 1.391,04

Recebi de OBRASOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a NOVENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo

Mairinque, 18 de Janeiro de 2018

importância líquida de acima, referente

r•O' C°,

•ck '_.,, ,. .?,.,

R$ 1.391 UIVI\Mit),TRCETOS E as Férias C) Q,‘."-' (..?

ç' /4,0, ,C., ç,frcs\- \.) ,„ -\

c., E. wpir'e g a d o <>.

PRF !TURA MilMC'PA,L MAIP \QUE ;

F-: Tj C -%À 0

contc-:re Com v oriçieal .2 O. tiM.2a18._,1

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

- MUNIC!PAL DE MAIg'NQUE -

UTENTICkrÃO confere com o oripinl

?0 MAR 2018 Fu, !c.,NÁRI0


fi. 01-2_ Pf," rã N.-- 336191305466209030

EMPRESA Transferências entre contas correntes BB .• 19/01/2018 13:34:40

Debitado

Nome OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE

Agência 943-1

Conta corrente 13468-6

Creditado

Nome ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES

Agência 943-1


Valor 1.964,28

Data Nesta data



\\C°5\ \bs Ogç

( O 903 C;

c.0 MO° \S=.'


--............ ..•• , •. -o ............

RECIBO DE FÉRIAS ¡-)3 Página: 1 / 1 ..,,

Nome do Empregado: 146 - ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES t r 2-1 _k ..1

CTPS N°/Série: 00036416/00175/SP Depto.: , /7----- - a

Período aquisitivo: 10/08/2016 a 09/08/2017 Lt --

Período de gozo: 22/01/2018 a 20/02/2018 Período de Abono Pecuniário:



O

Salário Contratual

1.590,00

Salário Variável

28,91


1.618,91

DEMONSTRATIVO

Proventos Descontos

Janeiro / 2018

43 - Férias 10 539,64

50 - 1/3 de Férias 179,88

45 - INSS Sobre Férias 64.76

Total Proventos (A) RS 719,52 Total Descontos (B) R$ 64,76


R$ 654,76

Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Fevereiro / 2018

43 - Férias 20 1.079,27

50 -1/3 de Férias 359,76


Total Proventos (A) RS 1.439,03 Total Descontos (B) R$ 129,51


RS 1.309,52

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)


Recebi de OBRASOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme


importância líquida de R$ 1.964,28 (UM MIL, NOVECENTOS demonstrativo acima, referente as Férias.

''''' ts.\\-. \ ktk '"))\ ‘

'\ <,r 9-

çqtç ií-'e

11 - MUNICR“. DE MAI`IQUE

AUTEN-rje A (,;ÃO

níere com o originai 0 MAR 2018 ,

. • .

ha ;..)0 FLIN:_;!ii)NJÁRIC.)



• •

EMPRESA

10 Aplicação em poupança ;'ç"'"

Rt.;•:• • -

Debitado

336191305466209034 19/01/2018 13:35:31

Nome

Agência 943-1


Creditado

Nome GISELE ISAURA N S BARONE

Agência 943-1


Variação O

Valor 5.136,17

Data Nesta data



\oe

so05. 0‘,.\<,00/\\H\

0' 0.'c \Q-os„\N ‘4(),„(04):-

f -PP,"'iTURA MINC',PAL DE MAIr•-mQUE •

.-je.re com o or:ginal 1 2 O MAR 2018

í • __ ___ _


RECIBO DE FÉRIAS i,"*. --- Q2 ^— !Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 65 - GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE ,--, ---, A-1_ rs?

CTPS N°/Série: 00111111/00319/SP Depto.:

Período aquisitivo: 14/11/2017 a 13/11/2018

Período de gozo: 22/01/2018 a 10/02/2018 Período de Abono Pecuniário: 11/02/2018 a 20/02/2018



O

Salário Contratual

2.950,00

Salário Variável

0,00


2.950,00

DEMONSTRATIVO

Proventos Descontos

Janeiro / 2018

43 - Férias 10 983,34

50 - 1/3 de Férias 327,78

55 - Adiantamento de 13o. Salário 1.475,00

44 - RRF Sobre Férias 36,17


Total Proventos (A) R$ 2.786,11 Total Descontos (B) R$ 154,17


R$ 2.631,94

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Fevereiro / 2018

0143 - Férias 10 983,34

47 - Abono Pecuniário 10 983,33

50 - 1/3 de Férias 327,78

52 - 1/3 Abono Pecuniário 327,78


Total Proventos (A) RS 2.622,22 Total Descontos (B) RS 118,00


R$ 2.504,22

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)


Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo


importância líquida de R$ 5.1 ,'17 (C INC0/111. CENTO E acima, referente as_,,t'èias,...(- \ ()

'x'•::' ,<,(0.ç' n ); \'::`- (\"'4 —,- ,_..,, (..., e. ,.. ,„,

-, ,,' \\-' :,.<-

-ç9,- regado

ç) c--N" ) , )\ (

'TURA NIUMC;FAL DE MA1F'NQUE •1

:WTENTICA çlt-k

cJrifere Com o °Ninai P 2 O MAR 2018

r


Consultas - Emissão de comprovantes S150758022657010 15/02/2018 08:07:35

EMPRESA

• \h, LJPA PNÁRI()

15/02/2018

Banco do Brasil

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL 13:26:09

094300943

SEGUNDA VIA 0002





13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018

NR. DOCUMENTO 550.943.000.124.067

VALOR TOTAL 165,00


CLIENTE: ALINE CRISTINA SILVEIRA S

AGENCIA: 0943-1 CONTA: 124.067-6

NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 8.100.776.81F.CC7.F61


t: PR MUNICIPAL DE MAig‘vouE

AUTENTiCAÇÃO

confere com o ongfnai . 2 O MAR 2018 O

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=781ff86c31041675a2b87885e2f6a702# 1/1

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA SILVEIRA SOTERO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N° 000.001.2131 •

SÉRIE: 1

(C) DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R. THOMAZ NATALE, 274 - - CENTRO, Mairinque, SP - CEP: 18120000- Fone/Fax: 1147083379

ALINE CRISTINA SILVEIRA SOTERO ME

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica O - Entrada

1 - Saída

N° 000.001.213 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

111111111111101111111111101111111111111101011111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

1 CHAVE DE ACESSO

3518 0111 3887 3500 0150 5500 1000 0012 1318 2358 7004

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇAO ESTADUAL

432097235112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

11.388.735/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180050432199 - 23/01/2018 12:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL


.... CNPJ/CPF

51.930.022/0001-91 DATA DA EMISSÃO

23/01/2018 ENDEREÇO BAIRRO'DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

PRACA D.JOSE G. DA FONSECA, 80 - CENTRO 18120-000 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Mairinque 1:47082708 SP FATURA

OAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO ICMS

0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

I 0,00 VALOR DO ICMS ST

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

165,00 VALOR DO FRETE

0,00 VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO

0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,001 VALOR DO 'PI

0,00 VAlp TOTAL DA NOTA

-,.`" , kf‘ 165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO r‘915,\UF

CNV (...,..) .4., (.•

/CPF.,,,

° ' ENDEREÇO MUNICÍPIO

p,'Olk Ofi 0 ‘ '' , ‘4

ki.. .t,4(,À0 ESTADUAL

./'.

QUANTIDADE

2 ESPÉCIE

I CA IXA MARCA NUMERAÇÃO

(4,0 \)

,,\Ç'l ,dRM Bmo)

,,,,,\, 0,000 PESO LÍQUIDO

0,000 • DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

\k„

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMSFI CST CFOP UNID. OID. VLR. UNI AL BC ICMS VLR ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS

ALIO. IPI

806 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MULTILASER 85176259 0102 5102 PC 1,0000 55,0000 ,

55,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,52

1373 ROTEADOR WIRELLES MULTIL.300MBPS 3 85176249 0102 5102 PC 1,0000 1100000 110,00 ANTEN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,04 •

- PREZ -TrURA MUNICIPAL DE MAIF'NQUE

AUTENTÃCAÇÃO

confere com o origmài 2 0 MARAIfi_./

• iONJA,P2

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN I VALOR DO ISSQN

.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional . / Nao gera direito a credito fiscal de IPI. / Em atendime nto a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparencia) informamos aba ixo o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as ope racoes deste estabelecimento: ( 8.22%) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 13,56

RESERVADO AO FISCO

• IMUNAL DE MAI'NQUE

AUTPWFICAçÃO

cooia confere com o angulai

.e, _Z _0_11AR/21118 ;.:::-;:NATuRA DO FUNCIONÁRIO

F

P

OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

51.930.022/0001-91

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Janeiro/2018 MAIRINQUE - SP

Código Nome

153 ANA CLAUDIA DOS SANTOS TOLEDA NO

ASSISTENTE SOCIAL

Empresa Local Setor Socao Folha Depto Cbo

251605

Código

1

01197

13 103

1075

Descrição

SALÁRIO CESTA BÁSICA

IRRF SOBRE SALÁRIO FALTAS DSR (DIAS)

FALTA EM DIAS

Referência

30.00

7,50 1,00 1,00

Vencimentos

2.300,0bç"' 1e ~Ò0 ,<(0

ç.\ (-75)

r`<>1

(9 0

.Y. o(-) 4

Descontos

18,20 76,67

76,67

Base Calculo IRRF

2.146,66

Faixa IRRF

7,50 Salario Base

2.300,00

Sal.Contr.INSS

2.146,66

Base Calculo FGTS

2.146,66

FGTS do MES

171,73

Total Vencimentos

2.430,00

Total Liquido -->

Total Descontos 171,54

2.258,46

JV/V I Uib banco do brasil

EMP RESA Consultas - Emissão de comprovantes

35301307427837066 30/01/2018 13:33:16

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:19:38 094300943 SEGUNDA VIA 0003




DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 556.523.000.008.699 VALOR TOTAL 2.258,46 ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS TO AGENCIA: 6523-4 CONTA: 8.699-1 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 7.6D4.217.DED.27D.193

Data

Assinatura

https://aapj.bb.com.bdaapyhomeV2.bb?tokenSessao=d99a96clad6f233254e706c6ed947625# 1/16

Salario Base

1.590,00

FGTS do MES

139,34 Sal.Contr.INSS

1.741,77

Total Descontos

156,76

1.715,01

Faixa IRRF Base Calculo FGTS

1.741,77

Total Vencimentos

1.871,77

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.741,77

MAIRINQUE- SP


Janeiro/2018


51.930.022/0001-91 Cbo Local Depto Empresa Código Nome

Setor Secao Folha

o o 1 O 515305 84 CLEIDE DE FATIMA PONTES

EDUCADOR(A)

,digo Descrição Referência

1 SALÁRIO 30,00

1197 1251

CESTA BÁSICA ADICIONAL NOTURNO 20% 105,00

11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00

Vencimentos ,(.,,,..-. Descontos

1.590,Qkv ..k. ..\_<\ 1340o" os,-- vp

051,77-;< ik:,;\\' C. Ci -) 156,76 C\ 't) c-c- ;).

Ç.Ç ç'. ..;

C

3U1U1/2U1d

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:25 094300943

SEGUNDA VIA

0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA

30/01/2018 NR. DOCUMENTO

550.943.000.024.830 VALOR TOTAL

1.715,01 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CLEIDE FATIMA PONTES AGENCIA: 0943-1 CONTA: 24.830-4 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 8.A5C.AAC.3D6.6BE.4D3

Banco do Brasil

PP -r:r"7- 1 TURA ftiltiNr.'éP(,1. DE MAigiNQUE - •

A ti F A Ç A,

confere Como

-2_o-44a1 2018.— • :3F"1:N(:.IONÁRi()

05\

b.`7PC' r

\\S \P\

R,$

CO'r d\ 4.=

dON 0(9- e

S\O

Assinatura

Data

icactpyi !ui I IC vG.UL) torcenessao=aac1 act6f233254e706c6ed947625#

2/16

MAIRINQUE - SP


Janeiro/2018


51.930.022/0001-91 Empresa Local Depto Setor Secao Folha Cbo Código Nome

Referência

30.00

8,00

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA

11 INSS SOBRE SALÁRIO

Vencimentos Descontos

1.590,00 `: oL.->"`•- 13,0,00

ç9 o\\ 127,20

\-)

r c)

N.S\

Salario Base

1.590,00

FGTS do MES

127,20 Sal.ContrANSS

1.590,00

Total Descontos

127,20

1.592,80


1.590,00

Total Vencimentos

1.720,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.590,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

131 DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA 515305

EDUCA DOR(A )


1

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:03 094300943

SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA:

13.468-6

- PRFr-MURA KIRJNIC!PAL DE rviAIPNIQUE • DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.029.031 VALOR TOTAL 1.592,80 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 29.031-9 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468 Ir'

1 NR.AUTENTICACAO A.38D.1D1.4A2.E16.56D F-

I

AtiTENURCAÇA0 I r,:nifere com o (),-»u1

2 0 MR2018

•

Assinatura Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625# 3/16

30/01/2018

170.943.510.118.248

1.641,65

510.118.248-2

51 170.943.000.013.468

• =

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL


CLIENTE: GISELE ISAURA N S BARONE


VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

PRUPTURA MUN !AL DP MAIP‘IQUE

LiT E IM C: A C O ) ornnal

z U MAK 2018


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL -

094300943 SEGUNDA VIA


DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


13:21:51

0004

13.468-6

NR.AUTENTICACAO

D.8E1.E3E.A2C.4DC.9D5

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO

PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

MAIRINQUE- SP

MENSAL

51.930.022/0001.91

Janeiro/2018

Codigo Nome

C bo Empresa Local Depto Ç\'' Setor Secao Folha

O

O

1 65 GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE

252105

A DMINISTRA DOR(A) FINANCEIRO

Código Descrição

gd , 1 SALÁRIO 43 FÉRIAS 50 1/3 DE FERIAS 55 ADIANTAMENTO DE 130. SALÁRIO

1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALÁRIO 15 DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 44 IRRF SOBRE FÉRIAS 45 INSS SOBRE FÉRIAS 53 LIQUIDO DE FÉRIAS 96 DESC. ADIANTAMENTO 130 SALÁRIO

(.• Vwnim éPitos

<<))' OP

db /;?

-4 11,00 ç) .- 41) "-

0

Descontos

242,56 212,46

36,17 118,00

1.156,95 1.475,00

Referência

20,00 10,00

66,67 983,34 327,78

1.475,00 130,00

Total Vencimentos

4.882,79

Total Liquido •—>

Total Descontos

3.241,14

1.641,65

Salario Base

2.950,00 Sal.Contr.INSS

3.277,79 Base Calculo FGTS

4.752,79 FGTS do MES

380,22 Base Calculo IRRF

1.966,67 Faixa IRRF

Assinatura Data

https Paapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625#

4/16

OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO

PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

MAIRINQUE - SP

MENSAL

51.930.022/0001-91 Janeiro/2018

Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor :Secao Oka

O O ,.!:, O -,

,.' !"1 . • ,.,,

'7• • (es.- \('),

134 HELIO SARAVA AUX DE SERV ÇOS GERAIS

514225


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:22:56 094300943

SEGUNDA VIA




AGENCIA: 0943-1 CONTA: 13.468-6


CLIENTE: HELIO SARAIVA

AGENCIA: 0943-1 CONTA: 29.873-5 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO

2.136.345.676.906.8D7

•

Cç \D-\ t,\ÇP‘ • ))\

c.,0-• fJ \0

cOv="

OS° itx(Y° \55Z>

MUMCiPAL. DE MA ."QUE • 5 00'

2 0 MAR 2018

Código Descrição 1 SALÁRIO

1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Referência

30,00

8,00

Vencimentos

1.134,00 <x?-ç'' 130,0e-

0 (9 eky

Q‘? '-a Q,

contos

90,72

Total Vencimentos 1.264,00

TotalLirguido—>


1.173,28

Salarlo Base

1.134,00

SaLComrANSS

1.134,00 Base calculo FGTS

1.134,00

FGTS do MES


1.134,00 Faixa IRRF

Assinatura Data

https://aapj.bb.com.bdaapyhomeV2.bb?tokenSessao=d99a96clad6f233254e706c6ed947625# 5/16

Banco do Brasil 30/01/2018

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL

13:23:51 094300943

SEGUNDA VIA




13.468-6


CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 108.658-8 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 9.744.F28.1B0.E31.009

PP"r:ITURA MUNICIPAL DE MPF.' \1QUE -

''"-P‘ A C A- fere ariciinal

MAR 211182

•


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP


Janeiro/2018

Código Nome Cbo

155 (TALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA

PSICOLOGO(A)

Empresa Local Depto Setor Secao Folha

o o OS 9 \(.\ 1

-_\ Vencimernos , '\: scontos

",,Ç:lçço`if.3b4t

Ob 213,85

S) C., rn 19,37

\,

\(b

Código Descrição

2 SALÁRIO HORA

3 r.croUSO SEMANAL REMUNERADO

1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALÁRIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO

251505

Referência

130,00 25,00

9,00 7,50

Total Vencimentos

2.506,15

Total Liquido -->


2.272,93

Salario Base

15,33

Sal.Contr.INSS




2.376,15 Faixa IRRF

7,50

Assinatura Data


Salario Base

2.300,00

FGTS do MES


2.300,00


2.208,82

Faixa IRRF

7,50 Base Calculo FGTS

2.300,00

Total Vencimentos

2.430,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

2.300,00

ri.-;fifere com o origmai

--- " g)Nikril()

MAIRINQUE - SP


Janeiro/2018


51.930.022/0001-91 Cbo Folha Depto Código Nome Setor Secao Empresa Local

O O 87 JOSEFA DEBORA ROMAO DE SOUZA 239415

P'EDAGOGO(A)

Referência

30,00

9,00 7,50

çJ C)('

(-)

Vencimento.,

x2:47- (<Ç9

° 1--N

Np,c5\

‘.0

\1011,,s/oontos

207,00 14,18

Código Descrição


11 INSS SOBRE SALÁRIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:29 094300943

SEGUNDA VIA





13.468-6


CLIENTE: JOSEFA DEBORA R DE SOUSA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 115.519-9 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 6.CF1.449.61B.FE6.67A

• PR!''':ITURA MUN;C:PAL DE MAIg'vOUE

AUTENTICAÇÃO

Assinatura

Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1adef233254e706c6ed947625# 7116

Salario Base

1.590,00

FGTS do MES


1.741,77

Total Descontos

156,76

1.715,01


1.741,77


Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.741,77

MAIRINQUE - SP


Jane iro/2018


51.930.022/0001-91 Setor Código Nome Secao Folha Cbo Empresa Local Dopto

O 515305 150 MARCIA GOMES RIBEIRO BELO EDUCA DOR( A )

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%


Referência

30,00

105,00 156,76

V e n cit\I e rx#,iã' 1 gá0,09,/

'30,0W

i• Ç) -'-' 15k77

9,00 Q, LD rs,..)/

NP"k•N (.4 cP

S (*.

cé,' NN' c

Descontos


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:02 094300943

SEGUNDA VIA





13.468-6


CLIENTE: MARCIA GOMES RIBEIRO BELO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 30.422-0 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 0.623.6C2.1BD.A94.80F

- LIRA MIIMCIPAL DE MU 'NQUE

UTEN11'CÇÂO confere C O ir O orwrial

? 0/MAR 2018., -

'!''''IONÁRIO

I.

J.1110...,....,,.....

Assinatura Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao.d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625# 8/16

Total Vencimentos Total Descontos

734,80 48,38

Total Liquido --> 686,42

Salario Base SM.ComrANSS

BaseCakuloFGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

1.134,00

604,80

604,80

48,38

604,80


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:32 094300943

SEGUNDA VIA





13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.023.321 VALOR TOTAL 686,42 ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 23.321-8 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 7.569.672.CEF.892.D15

111 I .p. Nilimelf:w._ DE MAIF'xiQUE

rh:

r. • j re com o oficnria1 2 O MAR 2016

- 1" ;...) f".• ;.)(:)*F"'JN,.:1C)NÁRIC)


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP


Janeiro/2018

Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

39 MA RIA APARECIDA DA CONCEICAO

SERV ICOS GERA IS

Código Descrição

1 SALÁRIO ,Pak

"1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALÁRIO

717020

Referência

16,00

8,00

o o O 1

Q.

Ve ncim e ratis çz.) bescontos

4zu4,

130:31 48,38

"--"`

Assinatura

Data

https://aapi.bb.com.briaapyhomeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625# 9116

30/01/2018

Banco do Brasil

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:14 094300943

SEGUNDA VIA




13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.027.793 VALOR TOTAL 1.495,28 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARISA B DE O FROTA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 27.793-2 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 1.A2A.025.720.072.5A0

I - 'TURA till...INICU'll!. DE NIIAIIQUE - •

ir---

'rP.:.'TTICAÇAO

1

t..,er.:.;.-3 ,:;eniere cc,rr: O wu',dnai P. .,.. ,...:: .7-,.1„:-. ._2..01gR.2111B

I' UNA FUr ÁRI0


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE- SP


Janeiro/2018

Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor

115 MARISA BARBOSA DE OLMEIRA FROTA

EDUCA DOR(A )

515305 o o 1 q-

Código Descrição Referência VencimeritOs

1 SALÁRIO 30,00 1:â0 -)

1197 CESTA BÁSICA (-5- 1

11 INSS SOBRE SALÁRIO 8,00 "‘r (-(<,

103 FALTAS DSR (DIAS) 1,00

1075 FALTA EM DAS 1,00 O N.,

Soca° Folha

`"'

scontos

118,72 53,00 53,00

(c)

Total Vencimentos Total Descontos

1.720,00 224,72

Total Liquido --> 1.495,28

Sal ario Base Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

1.590,00

1.484,00

1.484,00

118,72

1.484,00

Assinatura Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.Cb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625# 10/16

coniere com o 2 C MAR 2018

NÁRto tiPA. F

MAIRINQUE- SP

Cbo Empresa Local

o 239405


Jan:iro/2018 c,\ Depto Seto: SeCao \\' Folha

, çs'


51.930.022/0001-91 Código Nome

119 MARLENE SANGRE ALVES

- COORDENA DO R( A )


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:42 094300943

SEGUNDA VIA




13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.451.043 VALOR TOTAL 2.701,39 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES* AGENCIA: 0943-1 CONTA: 451.043-7 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

• NR.AUTENTICACAO B.F07.68E.59F.FOD.537

p 1 r`A NILINIkOWAL. DE MAIF-NQUE -

UTFM'll'ACÃO

Código Descrição

. 1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA

11 INSS SOBRE SALÁRIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO

Referência

30,00

11,00 7,50

Descontos

324,50 54,11

Total Vencimentos

3.080,00

Total Liquido --a

Total Descontos

378,61

2.701,39

Salario Base

2.950,00 Sal.Contr.INSS

2.950,00 Base calculo FGTS



2.950,00 Faixa IRRF

7,50

Assinatura Data


,,'"'''I.Ç'Ç- , 4- ,Ç,..5-o i,:.. . oba oc „, f-)

—

AtiTENTICACÃO ----- ----- 1\<5>\\ ::--.-.:.. co cá ,-,:onfere coai o onglnal :

..,i

NR.AUTENTICACAO 6.268.AC3.723.EE9.9DF

_Z4JIARzets—i H) :;NIÁRIO

MAIRINQUE - SP


Janeiro/2018


51.930.022/0001-91 Cbo Código Nome

157 MONICA ALVES DE MELO

EDUCA DOR( A )

515305

Salario Base

1.590,00

FGTS do MES


1.590,00

Total Descontos

127,20

1.592,80


1.590,00

Total Vencimentos

1.720,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.590,00

Empresa Local Dopto Setor Sçe ,Folha

O

Vencimentos Dekcontos

127,20

Referência

30,00

8,00

Código Descrição


("N 11 INSS SOBRE SALÁRIO


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14 094300943

SEGUNDA VIA




AGENCIA: 0943-1 CONTA: 13.468-6


CLIENTE: MONICA ALVES DE MELO


Assinatura Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625# 12,16

30,00 „<:

105,00 9,00


30/01/2018 - BANCO DO BRASIL

13:28:42 094300943

SEGUNDA VIA




13.468-6


CLIENTE: MEIA APARECIDA BESERRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 28.143-3 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO B.6F8.916.7FD.E0D.299

-Pç .-"URA MIINICP'4 1k. DE MAIg'mQUE

1..; TE. N CAÇÃO

confere com o originai Z__CMAR Z018

-; N :-.1" UR Dl) NÁRIO

p.

nnropormse...•ffitraw.ewws.......•••••••1

•

•• •


51.930.02210001-91

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

Jarol218

Código Nome Cbo

Empresa Local

Depto ecao Folha

125 NELA APARECIDA BESERRA NEPOMUCENO

EDUCA DORA )

Código Descrição



515305

o 41

Referência

Ve'ficiryt-,r)ntcrs7 Descontos 1/

156,76


Total Liquido -->

Total Doscontos 156,76

1.715,01

Salario Base

1.590,00

Sal.Contr.INSS

1.741,77

Base Calculo FGTS


139,34

Base Calculo IRRF

1.741,77 Faixa IRRF

Oesir*Or.

Data Assinatura


- PF'F!T;TURA MIINICPAL. mAir imouE AUTENTICAÇÃO

copia confere com o (1,

~CIONÁRIC'0

JVIU 1/LU

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:18 094300943

SEGUNDA VIA





13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.023.320 VALOR TOTAL 752,27 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS AGENCIA: 0943-1 CONTA: 23.320-X NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO B.40D.506.8E8.802.07D

Banco do Brasil


RECIBO DE PAGAMENTO PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

MAIRNQUE - SP

MENSAL

51.930.022/0001-91

Jane iro/2018

Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

57 ROSEANE NEVES DE FRETAS

AUX DE SERV ÇOS GERAIS

514225 o o o 1

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos__

1 SALÁRIO 17,00 642,60

#11)/ 4

43

SALÁRIO FAMILIA

FÉRIAS

1,00 13,00

31,07 491,40

• - "

,\<<&

ç'x

(P (-%‘: 50 1/3 DE FERIAS 1k3M)

1197 CESTA BÁSICA

11 INSS SOBRE SALÁRIO 8,00 r<C5) 51,40

45 INSS SOBRE FÉRIAS 52,42

53 LIQUIDO DE FÉRIAS rY 602,78

("P‘'‘ (# - •

0‘1

\<<\'

Total Vencimentos

1.458,87

Total Liquido -->

Total Descontos

706,60

752,27

Salario Base

1.134,00

Sal.Contr.INSS

1.297,80

Base Calculo FGTS

1.297,80

FGTS do MES

103,83 Baso Calculo IRRF

642,60 Faixa IRRF

Assinatura

Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625#

14/16

MAIRINQUE - SP


Jane iro/2018


51.930.022/0001-91 Cbo Depto Código Nome Empresa Local Setor Secao Folha

o o 1 o 146 ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES 515305

EDUCA DORA )

Referência

20,00 10,00

9,00

Código Descrição

1 SALÁRIO 43 FÉRIAS

"4".„ 50 1/3 DE FÉRIAS 1197 CESTA BÁSICA

11 INSS SOBRE SALÁRIO 45 INSS SOBRE FÉRIAS 53 LIQUIDO DE FERAS

Faixa IRRF FGTS do MES


1.779,52 Baiano Base

1.590,00

Base Calculo IRRF


1.779,52


1.060,00 539,64 179,88

130,00 (.."‘ k. e. \ \/?.6945:76

ç,

40

ç5) -7 654,76

8iNrt 9 1")

( o (5) "1 NS>

c (-)ç)

T.ptal Vencimentos 1.909,52

Total Liquido -->


1.094,60

30/01/2018

Banco do Brasil

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:48 094300943

SEGUNDA VIA





13.468-6


CLIENTE: ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES


NR.AUTENTICACAO

5.86A.27C.6A8.921.731

ÇA/

URA MUN;C:iAt. DE rvIAIPN4QUE

AJTENTICAÇÃO confere com o :Drii;

..ZiLMAR 21118 1 t:,0 FUNCIONÁRIO

Assinatura Data


~114101115

MAIRINQUE - SP


Janeiro/2018


51.930.022/0001-91 Cbo Código Nome Secao Folha Empresa Local Depto Setor

515305 91 SOMA GOMES DE OLIVERA

EDUCADORA)

Salario Base

1.590,00

FGTSdoMIES


1.741,77

Total Descontos

156,76

1.715,01


1.741,77

Total Vencimentos

1.871,77

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.741,77

r.

156,76


1.590,00 130,00 1517T

+Z) q

\'•• \" C.,'

( t) c5) o

Referência

30,00

105,00 9,00

Código Descrição




30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:22 094300943

SEGUNDA VIA




13.468-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.025.843 VALOR TOTAL 1.715,01 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25.843-1 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468

NR.AUTENTICACAO 5.7A4.B4C.CAC.944.AF4


r-

-:-URA MUNICIPAL DE IVAIFQUE

A 13 i 1'4 - 1 C, A Ç A O co191 confere com o origina!

1 0 MAR 2018 /

CQ FUNCIONÁRIO

r‘°' " C 9>,-

Çf

0")

\(9'

Assinatura Data

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeVabb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625# 16/16


PR, 33S301307427837086 30/01/2018 13:36:54 EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

(9t... t‘,.

Agência 943-1


Creditado

Nome GRAZIELA RENATA PEREIRA

Agência 523-1


Valor 1.373,39

Data Nesta data



MUNiWAL DE MAIV1QUE - ?..; P.j-r ICAÇAO

Com o originai I

it•

• ioNARIo

ekN

Debitado

Nome OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO' DE TRABALH

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR j02 Razão Social/Nome

1. OBRA SOCIAL MUNICIPAL 01 CNPJ/CEI 1 51.930.022/0001-91 03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Praça DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

01I ' Bairro ' V\ CENTRO

05 Município Mairinque

06 UF 1 07 CEP 08 CNAE

SP 18120-000 9430800 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

---PTSIPASEP-- ------ — —11 12733527241

IDENTIFICA ÇA0 DO TRABALHADOR ,

Nome GRAZIELA RENATA PEREIRA

12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

R NOVE DE JULHO 337 13 Bairro CENTRO


15 UF SP

116 CEP 18120-000

17 C T P S (n°, série, UF) 07869 / 0260 / SP

18 CPF 295.869.828-90

19 Data de Nascimento I 01/09/1980

20 Nome da Mãe ' MARIA FLORISBELA DOS SANTOS PEREIRA ‘„. ,n;,\

, ‘, ' ' ' ''"":.:04,.:,91,p'ApOS ) DP:PONTRATO„, . , , :'-Ésiit'

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. r\c\''` cr--,,'', -

r-r--- ..-,' '0'' - 0

d''' ..4„,*,(5- 22 Causa do Afastamento

;Rescisão contratual a pedido do empregado,

K.„0 _..ko l.> .1 -

05`j\ \‘ P ‘ fo*r ,-,b,\-

23 Remuneração Mês Ant. 1.590,00

24 Data de Admissão ;13/04/2017

25 Data do Aviso Prévio 23/01/2018

26 Data de Afasto 23/01/2M8

27 Cód. Afastamento SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00

29 F14nsão Alim. 0,00

(%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 C igo Sindical ' 32 CNPJ e Nome 020144040527 60.113.008/0001-96

da Entidade Sindical Labora] - SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE

. •',,t"-i''"'''..-"';-: ,,,;t: , .:DISCRIMINAÇÃÕ DASVERBAS-:RESCISÕRIAS- .•-. í*tefR~,sralg* VERBAS RESCISORIAS Rubrica Valor Rubrica -ValorRarica Valor 50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)

1.219,0051 Comissões 0,0052 Gratificação 0,00

53 Adicional de Insalubridade % 0,0054 Adicional de Periculosidade % 0,0055 Adicional Noturno Horas a % 0,00

56.1 Horas Extras Horas a % 0,0057 Gorjetas 0,0058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)

0,00

59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável

0,00 0 Multa Art. 477, § 8°/CLT 0,0061 Multa Art. 479/CLT 15:05

62 Salário-Família 0,0063 13° Salário Proporcional 1/12 avos

132,5064.1 13° Salário Exercício /12 avos

0,00

65 Férias Proporcionais 9/12 avos 1.243,9466.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a

0,0068 Terço Constitucional de Férias 414,65

69 Aviso Prévio Indenizado dias 0,0070 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) -----

0,0071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)

0,00

95.1 Cesta Básica - PFU."-M91.JRA NJUNiC;PAL DE MAIF 'nUE1

..--,---]

, ___ ... _. :;\ u r E j,,,j 'n C, A (3 ik O ............._

F-_..,,, . .nrifere com originai 2 O MÁR 2fl18

- r_ANARIC)

TOTAL BRUTO - 3.140,09

, ,-;,,,„•> ,:ao. ..._ DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor -------valor Desconto

100 Pensão Alimentícia 0,00 101 Adiantamento Salarial 0,00102 Adiantamento de 13° Salário 0,00

] 103 Aviso -Prévio Indenizado dias 1.658,58 104 Indenização Art. 480 CLT 0,00105 Empréstimo em Consignação 0,00

112.1 Previdência Social 97,52 112.2 Previdência Social - 13° Salário

10,60114.1 IRRF 0,00

114.2 IRRF sobre 13° Salário 0,00 TOTAL DEDUÇÕES --- 1.766,r0; ];0'.

VALOR LÍQUIDO 1.373,39 ,,,..,.. __:.

:n33S301307427837095 ,30/01/2018 13:41:35

'


EMPRESA

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Transferências entre contas correntes BB

OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE

943-1

13468-6

943-1

119450-X

2.543,62

Nesta data

-)1 /4) r,-,0 0(9 -)

SUNAMITA VIEIRA FERNANDES

0-3j vs1)\I NNP \‘»t\\)



-ITURA MUN!CíR4.1, DE MAJFkIQUE''-1

AUTEN-11-C.AÇA0 cnni ir) re

2 O PIAR 2016


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJICEI 51.930.022/0001-91

02 Razão Social/Nome (‘..) _... OBRA SOCIAL MUNICIPAL

03 Endereço (logradouro, no. andar. apartamento) Praça DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

04 Bairro CENTRO


06 UF

SP 07 CEP

18120-000 08 CNAE 9430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIRCAÇAO DO TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 21293747493

11 Nome

SUNAMITA VIEIRA FERNANDES ''12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

R ANTONIO DONADON 31 13 Bairro NOVO GRANADA

14 Município

Mairinque 15 UF SP

16 CEP 18120-000

17 C T P S (n°, série. UF) 23496 / 421 / SP

18 cFF,

460 953.288-37

‘,.,,,, _:. -.- T_

19 Data de Nascimento 16/02/1998

20 Nome da Mãe

DANERAN CRUZ FERNANDES DA FONSECA DADOS DO CONTRATO 1,

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. (\\ . k\'(C) ,c-P " b,() n \ --

d)-- <,0°- t5'- 22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador \\r-=

.,,0 c,0

'g' %--

Ç.‘,:()

‘N 0 ,4à .,..4Ç , 23 Remuneração Mês Ant.

1.590,00 24 Data de Admissão

01/08/2016 25 Data do Aviso Prévio

02/01/2018 26 Data de Afastapysn'tá

31/01122018 27 Cód. Afastamento

SJ2 28 Pensão Alim. (%) TRCT

0,00 29 Pensão Alim.

0,00 (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado 31 Código Sindical 020144040527

32 CNPJ e Nome 60.113.008/0001-96

da Entidade Sindical Laborai - SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÕRIAS . VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor

50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 8/faltas e DSR)

1.166,0051 Comissões 0,0052 Gratificação 0,00

53 Adicional de Insalubridade % 0,0054 Adicional de Periculosidade % 0,0055 Adicional Noturno Horas a % 0,00

56.1 Horas Extras Horas a % 0,0057 Gorjetas 0,0058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)

0,00

59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável

0,0060 Multa Art. 477, § 8°/CLT 0,0061 Multa Art. 479/CLT 0,00

62 Salário-Família 0,0063 13° Salário Proporcional 1/12 avos

132,5064_1 13° Salário Exercício /12 avos

0.00

65 Férias Proporcionais 6/12 avos 795,0066.1 Férias Vencidas Fbr, Aquisitivo a

0,0068 Terço Constitucional de Férias 265,00

69 Aviso Prévio Indenizado dias 0,0d70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado)

0,0071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)

0,00

95.1 Cesta Básica ----1-349-,-00 4144a-Lei12 5O6/11...15900

4.1! T E. N 1" i C, A (:, iè, 0 _ • . ,

Ai ElerP com o C•i',¡-:; - ' -#_?!

-- ---

- 2 C MAR/2918

I . „.. -,,:, F!,,,J,--:!,),,,ÁRio

' TOTAL BRUTO 2.647,50

DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor

100 Fénsão Alimentícia 0,00101 Adiantamento Salarial 0,0d102 Adiantamento de 13° Salário 0,00

103 Aviso -Prévio Indenizado dias 0,00104 Indenização Art 480 CLT 0,0d105 &préstimo em Consignação 0,00

112.1 Previdência Social 93,28112.2 Previdência Social - 13° Salário

10,60114.1 IRRF 0,00

114.2 IRRF sobre 13° Salário 0,00 TOTAL DEDUÇOES 103,88

VALOR LIQUIDO 2.543,62

Boletos, Convênios e outros CM WSA

A33S301307427837091 30/01/201813:40:08


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.08 0943100943



Convenio FGTS ARREC GRRF Codigo de Barras 85890000011-5 52260239201-5

80201404748-6 76415971280-8 Data do pagamento

30/01/2018 Identificador

40474876415971280 Data de vencimento

01/02/2018 Valor Total

1.152,26 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido. apos a quitacao.

transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.

R

PPrr":1TURA MUNICTAL DE MAIPNQUE

.A. UTENT CA Ã.

copia 2,(wft--,.re ':orn Ó MO 2016

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d99a96c1ad6f233254e706c6ed947625#

1/1

02 - CNPJ/CEI

L

51.930.022/0001-91

05 - CEP

11-47183420

18.120-000

10 - Simples 14 - Qtde Trabalhadores

515 1 1

1.152,26

FGTS Fl..;‘,1GU Cf Ga.m..cif41-11:1 DO TENIPD DE SEll'i-CO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão socialiNome


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2018 13:39:19

'04 - Contato/DDD/telefone

08 - UF

09 - FPAS

SP

12- Total a Recolher

I 1

13- Data de Validade = 01/02/2018

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)


06 - Bairro/distrito 07 - Município

ICENTRO MAIRINQUE

11- Identificador

40474876415971280

rio de Barras

858900000115 L522602392015 802014047486 764159712808

Atenção: não receber apts Validade

()

c"P(I 01'çj

fçg

Via Empresa

Autenticação mecânica

- - - • „, •

FGTS GRRF - Guia de 7pcolhimentd Wbstlidório dC•LFTSIAIN'NUUt -

Gerada em 29/01/2018 13:39191ry.-.:N fir•AÇÃO

::mr.fere com o wiginal 2 O MAR Me

,031hereço (logradouro, n°, andar, apartamento)


06 - Bairro/Distrito

07 - Municipio

CENTRO

MAIRINQUE

11- Identificador

40474876415971280

13- Data de Validade = 01/02/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras Autenticação mecânica

8589000001151' 522602392015 802014047486 764159712808

1

1

11 1

B,

FUNDO DE GARANTIA DD TEMPO DE SERVICO


'01 - Razão social/Nome

OBRA SOCIAL MUNICIPAL 51.930.022/0001-911

104 - Contato/DDD/telefone

'05 - CEP

11-47183420

18.120-0001

08 - UF

09 - FPAS 10 - S,mples 14 - Qtde Trabalhadores

SP 515

1J 1

12- Total a Recolher

1.152,26

VETE FUNDO CE CMPANTIA 00 TEMPO DE SERMO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 40474876415971280

Bairro: CENTRO

CEP: 18.120-000 UF: SP


Dados do Empregador _ _

Razão Social: OBRA SOCIAL MUNICIPAL

Endereço

Logradouro: PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

Cidade: MAIRINQUE

FPAS: 515

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

eme: SUNAMITA VIEIRA FERNANDES

PIS/PASEP: 21293747493

Data Nascimento: 16/02/1998

Movimentação: 31/01/2018 - 11

Informações Financeiras

~' -

`'àdg-

Mês Anterior a Mês Rescisão Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Multa Rescisória

Remuneração/Saldo 0,00 1.457,50 0,00 2.071,33

Depósito 0,00 116,60 0,00 828,53

AM • 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib.Social 0,00 0,00 0,00 207,13

Valor Devido pela Empresa: 1.152,26

PP"7 "Ft1RA MUW::;:',41 DE MAIPmQUE - AUTENITiCAÇÃO cona confere com ^ ori;j;nal

2 OMAR 2018:

NA r UP. . • ') FJNODNARIC)

Valor Trabalhador: 945,13

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CNPJ/CEI: 51.930.022/0001-91

Simples: 1 CNAE: 943080 \01`

Admissão: 01/08/2016

Data Opcão: 01/08/2016

Aviso Prévio: 1

od*

x•XQ k_

5 Oilçc .„\\0_kW '

\5), Mategoria: 01

CTPS: 0023496/00421

Dissídio/Acordo:

30/01/2018

Banco do Brasil

ÇsS 1

• ••." " •

A33S301307427837097 30/01/2018 13:43:21

EMPRESA Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.21

0943100943



Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85880000025-3 85940179180-8

20761305085-1 19300220001-1 Data do pagamento 30/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 51930022/0001-91 COMPETENCIA 01/2018 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/02/2018 VALOR DEPOSITO 2.585,94 Valor Total 2.585,94 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação ,4 segurança e será processada após análise.

comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.


- - -'111RA L. nE MAir'nUE -

TENTIC: AÇÃO - ma copia confere com o orignsi

10 MAR 2018 ..... _


FGTS FUNDO GE O.a.PANTIA DD TEMF'0 DE SERVCO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2018 - 12:14:31

01-RAZÃO SOCIAUNOME


02-DDD/TELEFONE

(0011)47183420

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

32.324,30

06-QTDE TRABALHADORES

17

07-ALIQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

51.930.022/0001-91

11-COMPETÊNCIA

01/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

2.585,94 0,00 2.585,94

soot..\

'00(

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018** 0\0°'

: \5 9 0‘4,' Çcp'

:CD 050851 193002200011

0500

ÂNICA s_vç TI #1/4Ç -

FGTS FUNDO CE GARANTIA DO TEMPO DE SEPV£0

GFIP - SEFIP 8.40

- PPE,:FITUR MUMC!PAL DE MAIPNQUE -

GRF - GUIA DE RECOLHiiviENTXYDOTGTS -----

GERADA EM 29/01/2018 :12:12a1A, I. T PC AÇÃO -- --

7 MAR 2018 coavaconfere como wÁ,.-jnal

01-RAZÃO SOCIAUNOME


.s.'-"'''' 1 ' " - ` - UM-biSWÉLEFON

-

E

(0011)47183420

.')

o3-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

32.324,30

06-QTDE TRABALHADORES

17

07-ALIQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

51.930.022/0001-91

11-COMPETÊNCIA

01/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

2.585,94 0,00 2.585,94

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018**

858800000253 859401791808 207613050851 193002200011 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000253 859401791808 207613

A33S301307427837089 30/01/2018 13:38:02

Debitado

EMPRESA

Nome

AgÃancia

Conta corrente

Creditado ---Nome

AgÃancia

Conta corrente

Valor

Data

TransferÃancias entre contas correntes BB

OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE

943-1

13468-6

CARLOS A MERGUIZO ME

943-1

218999-2

55,00

Nesta data

TransaÃg£o efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRFr----TruR.A ;vd;NiCIPAL DE MAIP+IQUE •

r— — AUTENTÍCACÃO •

Esta copa R M.

2cno rtulteRrzetlicao:rie. orginal

ASSINi\iuri• 1)(3 FUNCIONÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180060506515 - 26/01/2018 17:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO FSTADUAI 432010830114

INSCRIÇÃO ESTADUAI 00 SURS'r TRIB. CNI') 57.870.404/0001-53

CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME

R. MONTEIRO LOBATO, 272 - - CENTRO, Mairinque, SP -

CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147083705

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

O - Entrada

I - Saída

N° 000.007.348 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

11111111111111111011

CHAVE DE ACESSO 3518 0157 8704 0400 0153 5500 1000 0073 4815 0800 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1111111111111 11111111

1

ry --•-

1 e rf.': .::».)1•11

P ,̀1 A r u FUNCiONÁR16

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME OS PRODUIOSSERVIÇos CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Ao L. ,:,..!, (-) NF-.

S e 000.007.348

SÉRIE: 1

I

DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _..../ \\

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME. RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

CNPJ/CPF 51.930.022/0001-91

DATA DA EMISSÃO 26/01/2018

ENDEREÇO BAIRRO.DIsTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA PRACA DON JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 - CENTRO 18120-000 MUNICIPIO FONE...FAX UI' INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA Mairinque 1147082708 SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

S.LCULO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE c4a.cut.0 DO ICMS sT VALOR DO ICMS ST

— . VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

i

BASE • :. 0,00 0,00 0,00 55,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO mumcirm UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE: CAIXA

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000

PESO LIQUIDO

0,000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO NCM/SII CsT CFOP UNID QTD vi,R uNIT VER TOTAL BC ICMS I VLR. ICMS VI.R IPI 1 Aiála A:"'„!'

3407 TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 128,15

85171891 0500 5405 PC 1.0000 55,0000 55,00

,.\`_‘\.

9.‘t

* cs ' '-5\

(9" 043\4\ í".-°'

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional . / Nao gera direito a credito fiscal de IPI. / Em atendime nto a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparencia) informamos aba ixo o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as ope racoes deste estabelecimento: (11,06%) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 128,15

RESERVADO AO FISCO

...-„

IRUBS Sistema de Prestação de Contas de Subvenção ConcediaTne a

Prefeitura Municipal de Mairinque

PROCESSO: PROTOCOLO: OBJETIVO: BENEFICIÁRIO: RESPONSÁVEL:

2379 14/03/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Jan/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo

Parecer Conclusivo

I. Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 17, 26 e 30 de Janeiro de 2018, no valor de R$ 58.171,00 (Cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e proteger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.

É o parecer.

Mairinque, 20 de Março de 2018.

Nelson Duarte dos Santos Presidente

Maria par tida Arena Membro

Luis alta Rodrigues Membro

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE … · 30.01.2018 Recibo TRCT Graziela Renata...

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