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Relatório de Acompanhamento Mensal
NOVEMBRO / 2018
RAM
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
São Paulo, Dezembro de 2018.
Prezado(a) Senhor(a),
O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Novembro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenhooperacional e gestão orçamentária.
A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.
Atenciosamente,
Roberto CappellanoPresidente
2
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
INFORMAÇÕES GERAIS 6
CUSTEIO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO 21
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 22
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 23
DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA 26
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE AREAS 27
DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 32
DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 32
DIR. 02 - RECURSOS HUMANOS 34
DIR. 03 – ADMINISTRATIVA 35
DIR. 21 – MÉDICA 36
INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 37
DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 38
DIR. 05 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 39
DIR. 41 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 40
INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 41
DIRETORIA DE ÁREA – COMUNICAÇÃO E MARKETING 43
DIR. 08 – MARKETING 44
DIR. 18 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 45
INDICADORES - SAP - REGISTRO DE CHAMADOS 46
INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 47
INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 48
INDICADORES - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO 49
INDICADORES - PESQUISA 50
DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 51
INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 52
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 53
DIR. 50 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 54
DIR. 52 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 55
INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 56
DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 57
INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 58
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 59
DIR. 53 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 62
DIR. 54 – ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES 63
DIR. 55 – ESPORTES INDIVIDUAIS 64
DIR. 40 – ESPORTES PARALÍMPICOS 65
INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 66
DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRO 67
DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 68
INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 69
DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 70
ÍNDICE
3
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DIR. 23 – PATRIMÔNIO 71
DIR. 22 – SERVIÇOS GERAIS 72
INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 73
DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 74
DIR. 01 – PRESIDÊNCIA 76
DIR. 44 - DAS 77
DIR.45 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 78
INDICADORES - ATIVIDADES DAS 79
INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 80
DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 81
DIR. 14 – SOCIAL 83
DIR. 15 – RELAÇÕES SOCIAIS 84
INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 85
DIR. 17 – VETERANOS 86
INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 87
DIR.07 – SUPRIMENTOS 88
INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 89
CONSELHO 90
DIR.19 - CONSELHO DELIBERATIVO 90
DIR. 20 - CONSELHO FISCAL 91
RESTAURANTES 92
ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 92
DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 94
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDA 95
INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 102
LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 103
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 103
ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO 104
DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 105
DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 106
DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 107
DRT. 039 - LIE COLETIVOS 108
DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 109
DRT. 047 - COMPETIÇÕES 110
INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 111
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 112
DIRETORIA EXECUTIVA 113
4
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS
Média 2018
% var. X PO
% var. X 2017
Base de dados: Diretoria Administrativa
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES
Média 2018
% var. X PO
% var. X 2017
% contribuintes
Base de dados: Diretoria Administrativa
Categoria jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
Individual 21.720 21.727 21.732 21.704 21.727 21.703
Mirim 2.619 2.614 2.586 2.605 2.595 2.607
Júnior 3.514 3.510 3.541 3.549 3.564 3.569
Total Contr. Individual 27.853 27.851 27.859 27.858 27.886 27.879
Contr. Familiares 729 722 709 698 690 681
Total Contribuintes 28.582 28.573 28.568 28.405 28.427 28.415
Isentos 10.071 10.069 10.100 10.121 10.120 10.146
Total Associados 38.653 38.642 38.668 38.677 38.696 38.706(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
73,9%
Ajustado quadro social medinte pesquisa eletrônica cartorial, com exclusão de 551 associados, a exemplo de
associados falecidos e não comunicados ao Clube.
Para 2018 foi ajustado a representação do total de contribuintes inserindo o conjugê de familiar que antes
fazia parte do grupo de isentos, o mesmo critério foi aplicado na PO2018 e histórico de 2017.
38.655
-1,1%
-1,0%
28.555
-0,5%
-0,4%
38.958 38.97639.025 39.042 39.031
39.099 39.09139.135 39.152 39.168
39.216 39.230
38.57638.608
38.658 38.666 38.657 38.653 38.642 38.668 38.677 38.696 38.706
38.500
38.750
39.000
39.250
39.500
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
28.678 28.68628.709 28.699
28.68728.712
28.69828.725 28.719
28.73228.759
28.729
28.611 28.60828.657 28.64228.618
28.582 28.573 28.568
28.40528.427 28.415
28.200
28.300
28.400
28.500
28.600
28.700
28.800
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS
Acima 90 anos81 - 90 anos71 - 80 anos61 - 70 anos51 - 60 anos41 - 50 anos31 - 40 anos21 - 30 anos11 - 20 anos0 - 10 anos
Base de dados: Diretoria Administrativa
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
Propostas Protocoladas 99 87 85 159 116 152 126
Candidatos Entrevistados 41 46 38 20 20 78 62
Propostas Aprovadas (+ de 18 anos) 41 46 38 20 20 78 62
Propostas Aprovadas (- de 18 anos) 42 23 25 49 81 48 61
Base de dados: Diretoria Administrativa
O Quadro acima apresenta o monitoramento do processo de admissão de associados.
47,7%
52,3%
Homens Mulheres
1.254
2.050
1.344
2.163
3.455
2.613
2.429
2.551
1.535
848
1.406
2.581
1.620
1.849
2.973
2.564
1.906
1.965
1.166
434
6
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
No inadimplentes
var. X mês ant.
Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada
Base de dados: Diretoria Financeira
INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO
No inadimplentes
var. X mês ant.
Meta: reduzir a inadimplência permanentemente
Base de dados: Diretoria Financeira
2.663
185
1,77%
% ref. ao valor
inadimplência
média nos últ.
180dd (valor
em aberto).
Meta = 1.5%
53
-15
3,8%
% ref. a
inadimplência
média nos últ.
12 meses (valor
em aberto).
O % de inadimplência e a quantidade de associados em atraso diminuiu em relação ao mês
anterior. O valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$21,5 mil.
O total de associados inadimplentes apresentou aumento de 8% em relação ao mês anterior. O
% de inadimplência aumentou 0,1 ponto percentual em comparação com outubro. Está abaixo
do mesmo mês no ano anterior (1,88% em novembro de 2017).
1611
552234
75 6 0 00
500
1000
1500
2000
2500
3000
Outubro (mês anterior)
1.735
574266
73 12 3 0
Novembro (mês atual)
39
103 1
<30dd 30-60dd 60-90dd >90d
Novembro (mês atual)
53
14
1 0
<30dd 30-60dd 60-90dd >90d
Outubro (mês anterior)
7
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS PÚBLICOS
Méd. mensal 2018
% var. X 2017
Méd. mensal 2018
% var. X 2017
Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Administrativa
% associados
% outros públicos
% uso cartão mestre
OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos
Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Administrativa
(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
216.996
-0,7%
27.616
1,1%
88,7%
11,3%
11,9%
Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros públicos, que na
média mensal de 2018 é composto por 6% acompanhantes (14.945), 4% atletas (9.142), e com participação
menor que 1,0% os convidados de veteranos (1.774), convidados de associados (1.702), convidados da
Diretoria (45) e autorizados da Presidência (9).
A média diária de acessos ao Clube é de 7.147 associados e 910 pessoas ref. aos outros públicos
(acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência).
167.309
218.488 239.275
206.071
241.512229.552
172.868
238.568 238.697225.001 225.934
187.285
165.310
208.553
241.472233.152
247.710222.188
170.275
234.677225.752 228.489
209.376
15.973 23.984 31.381 30.969 33.947 28.12319.618
31.855 30.012 30.046 27.872
15.317 27.100 31.446 26.448 32.481 28.56819.614
30.115 31.586 29.383 29.27917.6040
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
assoc. 2017 assoc. 2018 outros 2018 outros 2017
215.8
80
165.3
10
208.5
53
241.4
72
233.1
52
247.7
10
222.1
88
170.2
75
234.6
77
225.7
52
228.4
89
209.3
76
26.578
15.973
23.984
31.38130.969
33.947
28.123
19.618
31.85530.012 30.046
27.872
11,6% 16,3% 11,3% 10,9% 11,7% 11,8% 12,3% 12,5%11,4%
10,1%11,3%
12,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
# associados # outros % uso cartão mestre
8
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ACESSO PISCINAS EXTERNAS
ACESSO FITNESS
Os finais de semana estão representados na cor cinza.
O número de acessos apresentou aumento de 42% em relação ao
mês anterior e queda de 28% comparado ao mesmo mês no ano
anterior.
Os finais de semana estão representados na cor cinza.
O número de acessos apresentou queda de 15% em relação ao mês
anterior e queda de 3% comparado ao mesmo periodo no ano
anterior.
20
.44
5 26
.87
4
14
.01
0
6.8
66
6.5
31
5.7
87
5.1
50
6.2
09
20
.29
3
12
.24
2
14
.30
5
12
.88
317
.95
9
18
.08
2
20
.51
5
12
.14
0
9.7
48
6.4
74
6.5
69
5.9
04 1
1.5
00
7.2
39
10
.29
9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Número de acessos mensais - 2018 x 2017
2017 2018
38
.55
1
41
.55
1
47
.46
6
41
.01
5
48
.26
6
42
.32
5
38
.98
9 50
.04
0
43
.51
9
44
.88
3
42
.69
6
37
.56
5
38
.17
5
40
.49
8
45
.19
8
42
.70
8
46
.08
2
41
.47
3
37
.54
4 48
.61
9
44
.67
4
48
.84
5
41
.58
3
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Número de acessos mensais - 2018 x 2017
2017 2018
388
176
306334
340
296
576
343
dom seg ter qua qui sex sab
Média de acessos por dia da semana no mês
24
7
38
3
1.0
33
86 1
54 23
2
18
9
13
8
15
6 25
9
50
9
29
4
54
8
57
5 63
0
15
6
72
5 78
4
60 94 1
62
32
4 39
2
28
7
17
2
19
4
35
1 40
8
36
3
39
4
343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
Número de acessos por dia no mês
8 9 14
23
4348
45
32 3128 30
16
86 3
23
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Média de acessos por hora no mês
644
1.803 1.7501.732
1.590
1.259
9051386
dom seg ter qua qui sex sab
Média de acessos por dia da semana no mês
1.6
48
92
3
82
0
57
4
2.0
45
2.0
76
1.8
01
1.7
96
1.4
81
96
6
69
6
2.0
14
1.9
02
1.6
10
97
1
95
4
65
2
54
0
1.1
28
1.1
02
1.6
94
1.7
90
1.4
35
1.1
82
76
6
2.0
26
1.9
21
1.8
21
1.7
47
1.5
02
1386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
Número de acessos por dia no mês
98
122111
125136
125
97
5849
6178
94 9275
41
195
80
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Média de acessos por hora no mês
9
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES
Média 2018
% var. X 2017
% var. X PO
Meta: conforme PO
Base de dados: Diretoria Administrativa
ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS
Meta: não aplicável; apenas monitoramento
Base de dados: Diretoria Administrativa
3.011
-10,8%
5,7%
1031 884 944 976 989 1023 1066 1022 1018 1022 1021
14171229 1295 1338 1346 1358 1403 1341 1314 1285 1298
772
562603 641 631 655 699 742 725 738 737
2850
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Familiares Empregados Folguistas PO 2018
2.7
67
2.2
19 4
.805
3.6
37
4.4
31
4.5
43
755
7.9
08
5.9
98
3.6
07
9.3
86
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1.480
649
865
1.019
1.530
1.759
Outros
Basquete - NBB
Squash - Camp. Brasileiro
Volei - Super liga
Handebol - Liga Nacional
Natação - Camp. Paulista
10
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO
Média 2018
% var. X PO
% var. X 2017
Meta: conforme PO
Base de dados: Diretoria Administrativa
Meta: não aplicável; apenas monitoramento
Base de dados: Diretoria Administrativa
105.255
-5,7%
-3,0%85.962
106.767
120.971
112.644
118.521
114.438
85.850
122.168
118.962121.961
119.922
96.719
80.912
99.461
117.040
114.417
114.392
105.239
82.986
116.839109.145
114.630
102.748
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
68%
32%
Acessos por estacionamento
Tucumã Faria Lima
66,6% 30,9%
2,5%
Formas de pagamento
Sem Parar+ConectCar Cartão Pinheiros Avulso
11
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ÁGUA (000 m3)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
ESGOTO (000 m3)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
(*) o cálculo % var. X 2016, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/17 x Jan-Abr/16
20,0
1,8%
11,1
11,1%
3,3%
A proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 21 e 79%.
16,2
7,9%
6,8
10,210,7
10,6 11,0 10,9 11,0 10,9 10,8 11,0 11,3 11,4 11,411,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0
5
10
15
20
25
nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)
14,1 13,615,8
16,9 16,0
20,2
16,3
13,3 13,615,1 16,1 16,6
18,4
8,6
7,1
5,6
7,0 6,75,7 6,9
7,2 7,4 7,4 7,3 7,2 7,3
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
0
5
10
15
20
25
nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)
12
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
GÁS (000 m3)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
ENERGIA (000 kWh)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
(*) o cálculo % var. X 2016, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/17 x Jan-Abr/16
Os dados referentes ao mês de outubro e novembro não foram disponibilizados até o fechamento do
relatório.
918
2,3%
0,45
6,8%
Os dados referentes ao mês de outubro e novembro não foram disponibilizados até o fechamento do
relatório.
62,6
-7,5%
2,5
13,3%
60
4235
4233
40
6979 76
91
74
58
2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
Consumo Custo unitário (R$/m3)
949 913 919 903 879
1058959 947
870 856 900 888
0,45 0,49 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38 0,410,46
0,51 0,53 0,52
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
0
200
400
600
800
1000
1200
out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
Consumo Custo unitário (R$/kWh)
13
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
MATRIZ DE RESÍDUOS
Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais
O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final. Não há registros refente ao ano de 2017.
Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais
Representação da geração de resíduos por tipologia, incluindo a classificação de perigosos e a prática da
logística reversa.
Residuos com geração menor que 1%: óleo vegetal(1,200 Kg), aluminio (0,173 Kg), materiais reutilizados (0),
folhagem (0) e arquivo morto (0).
Resíduos recicláveis e não recicláveis: O volume de residuos não recicláveis superou o de recicláveis devido o
residuo de construção civil ter sido misturado com outros materiais, impossibilitando a reciclagem do mesmo,
diminuindo consideravelmente o volume de recicláveis.
Resíduos perigosos: Houve apenas a destinação de resíduos de serviço de saúde.
Logistica reversa: 412 unidades de materiais em vidro foram destinadas à fornecedores locais como forma de
reaproveitamento para a mesma finalidade.
99
83 79
9890
99 95 96 95103
132 137
101
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Não Recicláveis (t)
Total (toneladas) Média
11
117
101 81 82 63
150
115
173
112
149131
116
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Recicláveis (t)
Total (toneladas) Média
50,9%49,0%
0,1%
Tipologia do descarteNão Recicláveis
Recicláveis
Logistica Reversa
Perigosos 82,1% 5,5%
4,1%
2,8%
1,7%1,6%
1,1%
Extratificação de recicláveisEntulho
Madeira
Vidro
Papelão
Sucata
Plástico
Papel
Óleo Vegetal
Aluminio
Materiais reutilizados
Folhagem
Arquivo morto
442
12
617
36
1249
27
418348
20,1 26,4
987,8
20,3
342
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Perigosos (Kg)
Total (Kg) Média
407
121
366
276
453
13,5
541656
582
411299 375
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Logistica Reversa (Kg)
Total (Kg) Média
14
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube
Base de dados: Assessoria de Planejamento
Foram publicadas 4 novas legislações ambientais aplicáveis as atividades do Clube relacionadas aos assuntos
: fauna, outorga dos poços tubulares e emissão de ARTs emitidas pelos técnicos industriais. Não houve
avanço no índice de atendimento legal. Houve o atendimento de obrigações relacionadas a utilização de
produtos químicos para o tratamento de água após a conclusão da obra da casa de máquinas das piscinas
externas.
204 204 203
229 230
211 214 214 213 214 218
104 105 106 104 107 110123 128 127 127 127
51% 51% 52%45% 47%
52%57% 60% 60% 59% 58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
75
150
225
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Legislações aplicáveis Atendidas Nivel de atendimento
15
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs
Área Total
TOTAL 88
ACIDENTES DE TRABALHO
Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente
Base de dados: Diretoria Administrativa
Maiores informações disponibilizadas pela Diretoria de Recursos Humanos
Patrimônio
Suprimentos 2
Acidente sem afastamento: 2 acidentes ocorreram em Restaurantes e 2 com operação de Patrimônio.
Acidentes com afastamento até 15 dias: 2 acidentes ocorreram em Restaurantes e 1 com operação de
Patrimônio.
8
Serviços Gerais 14
Restaurantes 9
Médico 2
Presidência 2
Comunicação e Marketing 2
Administrativa 18
16
Financeira 7
Esportes Associativos Competitivos 3
Esportes Olímpicos e Formação
4Cultural
Social 1
11 2 2 1 11 2 2 3
3
1
2 2
11
53
3
44
0
2
4
6
8
10
Méd.2017
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento
16
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
BANCO DE HORAS
Área Setor
Saldo em
15/10/2018
( A)
Saldo em
15/11/2018
( B )
% Func. # Func. ( B - A )
Administrativo e Segurança 73:00 39:50 99% 173 33:10
Recursos Humanos 81:18 6:03 95% 20 75:15
Médica 82:07 128:54 99% 73 46:47
Comunicação 205:31 229:23 98% 44 23:52
Marketing 45:43 19:17 88% 7 26:26
Conselho Deliberativo 54:55 91:30 80% 4 36:35
Conselho Fiscal 37:47 29:02 100% 1 8:45
Cultural Cultural 489:12 420:25 100% 69 68:47
Administração de Esportes 81:54 36:47 90% 9 45:07
Associativos Competitivos 0:00 1:02 100% 29 1:02
Administração de Esportes 114:23 33:42 97% 31 80:41
Coletivos e Raquetes 35:15 39:03 100% 157 3:48
Individuais 5:17 13:26 100% 79 8:09
Paralímpicos 0:00 0:00 100% 5 0:00
Financeira Financeira 331:05 138:28 94% 44 192:37
Jurídica Jurídica 50:22 51:13 75% 3 0:51
Patrimônio 215:16 241:52 99% 104 26:36
Serviços Gerais 523:06 1094:34 99% 185 571:28
Planejamento 408:27 106:40 95% 18 301:47
Tecnologia 106:06 160:01 95% 20 53:55
Presidência 149:19 177:26 75% 3 28:07
DAS 15:19 12:25 80% 4 2:54
Centro Pró Memória 12:11 18:41 75% 3 6:30
Relações Esportivas Relações Esportivas 5:45 6:10 100% 19 0:25
Social Social 98:02 58:51 93% 13 39:11
Suprimentos Suprimentos 62:59 100:58 95% 18 37:59
Veteranos Veteranos 0:00 0:00 - 0 0:00
5911:18 3255:43 98% 1135 2655:35
Restaurantes Restaurantes 1084:53 2780:30 100% 472 1695:37
9832:48 6036:13 99% 1607 3796:35
54%
46%
TURNOVER
Indicador de monitoramento operacional e tendência
Base de dados: Diretoria Administrativa
Patrimônio
Presidência
SUBTOTAL
TOTAL
Esportes Associativos Competitivos
Administrativa
Planejamento
Conselho
Esportes
Comunicação e Marketing
2,13%
1,29%
1,78% 1,83% 1,85% 1,91% 2,01% 1,88%2,23% 2,35% 2,29% 2,29%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
17
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
QUADRO DE PESSOAL
Área Setor Custeio LIETotal
nov/18Previsto
Total
out/18Estag. Terc.
Administrativo e Segurança 174 174 165 172 5 52
Recursos Humanos 21 21 20 21 4 43
Médica 74 74 73 75 4 32
Comunicação 45 45 42 43 6
Marketing 8 8 10 8 1
Conselho Deliberativo 5 5 5 5
Conselho Fiscal 1 1 1 1
Cultural Cultural 69 69 64 68 21 43
Adm. Esportes Associativos Competitivos 10 10 9 10 6 128
Esportes Associativos Competitivos 29 29 30 29 7
Adm. Esportes Olímpicos e Formação 23 9 32 34 32 3
Esportes Coletivos e Raquetes 144 13 157 141 154 12 48
Esportes Individuais e Aquáticos 47 32 79 71 78 5 19
Esportes Paralímpicos 5 5 10 5
Financeira Financeira 47 47 46 47 4
Jurídica Jurídica 4 4 4 4
Patrimônio 105 105 89 107 18
Serviçoes Gerais 187 187 207 191 76
Planejamento 19 19 18 20 1 2
Tecnologia 21 21 22 21
Presidência 4 4 4 4
Centro Pró Memória 5 5 4 4 3
Departamento de Assistência Social 4 4 3 4 6
Relações Esportivas Relações Esportivas 19 19 20 19 7 112
Social Social 14 14 14 14 1 8
Suprimentos Suprimentos 19 19 18 19 1
Veteranos Veteranos 0 0 0 0 1
Subtotal 1.103 54 1.157 1.124 1.155 85 594
Restaurantes Restaurantes 472 472 398 468 119
Total 1.575 54 1.629 1.522 1.623 85 713
Patrimônio
Presidência
Administrativa
Planejamento
Comunicação e Marketing
Conselho
Esportes Olímpicos e Formação
Esportes Associativos Competitivos
18
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
Seções AssociadosEscolinhas
(inscritos pagos)Militantes Pré-Militantes Total nov/18 Total out/18
Atletismo 143 38 30 211 211
Badminton 56 11 1 2 70 68
Basquete 118 14 38 170 170
Basquete - Master 17 17 17
Bilhar 12 12 12
Bocha 33 7 40 38
Bolão 38 8 46 46
Boliche 51 6 57 58
Canoagem 31 1 32 30
Corrida de Rua 247 247 236
Esgrima 219 8 10 237 236
Futsal 43 10 53 53
Ginástica artística 158 218 16 23 415 412
Handebol 205 36 40 281 281
Judô 139 317 18 21 495 489
Levantamento de peso 13 3 3 19 19
Levantamento de peso - Master 4 4 2
Natação - Master 110 110 111
Natação - Treinamento 581 1.707 33 52 2.373 2.351
Peteca 5 1 6 6
Polo aquático 174 15 14 203 203
Polo Aquático - Master 11 11 11
Remo 118 7 13 138 137
Saltos ornamentais 59 5 8 72 71
Squash Treinamento 105 9 114 111
Tênis 1.389 626 6 2.021 2.005
Triathlon 80 2 4 86 86
Volei 246 6 41 293 295
Xadrez 4 4 4
Total 4.409 2.888 203 337 7.837 7.769
QUADRO GERAL DE ATLETAS
Alto Rendimento Competição/Participação
Competitivo
Formação
3.785
897
328 2.827
19
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 15.692.695 15.355.448 (337.247) 169.199.951 169.290.898 90.947 Despesas 16.366.193 14.964.383 1.401.809 164.360.531 165.669.215 (1.308.684) Resultado (673.497) 391.065 1.064.562 4.839.419 3.621.683 (1.217.737)
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 3.695.620 3.413.447 (282.173) 37.207.483 35.948.517 (1.258.966) Despesas 3.810.218 4.272.756 (462.539) 40.891.218 41.804.049 (912.831) Resultado (114.597) (859.309) (744.712) (3.683.735) (5.855.532) (2.171.797)
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 19.388.315 18.768.895 (619.420) 206.407.434 205.239.415 (1.168.019)Despesas 20.176.410 19.237.139 939.270 205.251.750 207.473.264 (2.221.515)Resultado (788.095) (468.244) 319.850 1.155.684 (2.233.849) (3.389.533)
Saldo Inicial
Disponibilidade 22.101.642
Ad. Fornecedores 79.820 189.745
Tx Transf./Edital 10.551.864 8.496.084
Mês
Acumulado 30.787.471
Saldo Inicial
Mês
Acumulado 3.210.842
Saldo Inicial
Mês
Acumulado 8.824.500
Saldo Inicial
Mês
Acumulado 8.967.205
. Projetos encerrados e valores devolvidos devido a não utilização.
DETALHAMENTO NÃO OPERACIONAL
RECEITAS ACUMULADO
Ganhos de Capital 358 299.112 Correção depósitos RECURSAIS 3.012 28.320 TOTAL 3.370 327.432
DESPESAS ACUMULADO
Perdas de capital 26.634 643.198
Depreciação ativo imobilizado 810.277 8.636.498
TOTAL 836.911 9.279.696
Restaurantes
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
RESUMO ORÇAMENTARIO
Custeio
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Investimento
Entrada Saída Saldo Final
Resultado
Operacional
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
EXERCÍCIO 2018
17.931.981
1.391.228 3.045.511
28.563.665 20.236.473 18.012.667
Saldo Final
10.862 -
3.060.162 150.680 -
Fundo de Capital
de Giro
Entrada Saída
Fundo de
Emergência
Entrada Saída
Saldo Final
-
8.100.000 724.500 -
Saldo Final
(1.973) 994.582
8.345.053
Lei Incentivo ao
Esporte
Entrada Saída
16.485.009 827.249
20
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
RECEITAS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
ADMINISTRATIVO 856.074 697.403 (158.670) 10.358.893 9.141.830 (1.217.063) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - 55.000 55.000 - 59.210 59.210 COMUNICAÇÃO E MARKETING 190.100 134.977 (55.123) 1.283.376 1.100.842 (182.534) CULTURAL 641.640 597.746 43.894 6.980.939 6.453.671 (527.268) ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 156.310 179.454 23.144 2.000.540 1.781.057 (219.483) RELAÇÕES ESPORTIVAS 818.612 876.711 58.099 10.179.432 9.764.054 (415.379) ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 786.651 823.193 36.542 8.046.157 8.236.060 189.903 FINANCEIRAS 121.200 44.225 (76.975) 1.333.200 1.119.103 (214.097) JURÍDICO - 982 982 - 4.517 4.517 PATRIMONIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062 PRESIDÊNCIA 11.982.237 11.545.585 (436.653) 124.773.740 127.245.154 2.471.414 SOCIAL 101.900 356.145 254.245 3.838.101 4.008.199 170.098 VETERANOS 15.060 12.144 (2.916) 115.660 74.185 (41.475) CONSELHOS - - - - 43 43
TOTAL RECEITAS 15.692.695 15.355.448 (337.247) 169.199.951 169.290.898 90.947
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
DESPESAS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
ADMINISTRATIVO 2.659.514 2.448.247 211.268 28.704.818 26.759.235 1.945.583
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 594.367 600.999 (6.632) 6.807.922 6.495.738 312.184
COMUNICAÇÃO E MARKETING 608.265 571.343 36.922 6.718.670 6.485.329 233.341
CULTURAL 809.917 764.822 45.095 8.521.251 7.777.019 744.232
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 563.638 501.579 62.059 6.114.764 5.676.065 438.699
RELAÇÕES ESPORTIVAS 544.140 559.568 (15.428) 6.396.838 6.365.299 31.539
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 4.430.177 3.778.243 651.934 38.098.110 40.338.005 (2.239.895)
FINANCEIRAS 1.852.303 903.629 948.675 12.784.924 11.748.375 1.036.549
JURÍDICO 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656)
PATRIMONIO 3.296.629 3.922.849 (626.221) 35.714.679 38.470.252 (2.755.573)
PRESIDÊNCIA 234.585 217.216 17.368 3.715.719 3.857.002 (141.283)
SOCIAL 317.635 231.015 86.620 6.134.537 6.840.760 (706.223)
VETERANOS 81.805 79.296 2.509 340.451 310.106 30.344
SUPRIMENTOS 164.085 182.385 (18.299) 1.830.131 1.911.938 (81.807)
CONSELHOS 123.446 122.784 662 1.584.548 1.373.265 211.283
TOTAL DESPESAS 16.366.193 14.964.383 1.401.809 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)
DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADOS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
ADMINISTRATIVO (1.803.441) (1.750.843) 52.597 (18.345.925) (17.617.405) 728.520
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (594.367) (545.999) 48.368 (6.807.922) (6.436.528) 371.394
COMUNICAÇÃO E MARKETING (418.165) (436.366) (18.200) (5.435.295) (5.384.488) 50.807
CULTURAL (168.277) (167.075) 1.201 (1.540.312) (1.323.347) 216.964
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS (407.327) (322.125) 85.202 (4.114.223) (3.895.008) 219.216
RELAÇÕES ESPORTIVAS 274.472 317.143 42.671 3.782.595 3.398.755 (383.840)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO (3.643.526) (2.955.050) 688.476 (30.051.953) (32.101.945) (2.049.992)
FINANCEIRAS (1.731.103) (859.404) 871.700 (11.451.724) (10.629.272) 822.452
JURÍDICO (85.689) (79.428) 6.261 (893.171) (1.256.310) (363.139)
PATRIMONIO (3.273.718) (3.890.966) (617.249) (35.424.766) (38.167.277) (2.742.511)
PRESIDÊNCIA 11.747.653 11.328.368 (419.285) 121.058.021 123.388.151 2.330.131
SOCIAL (215.735) 125.130 340.865 (2.296.436) (2.832.561) (536.126)
VETERANOS (66.745) (67.152) (408) (224.791) (235.922) (11.131)
SUPRIMENTOS (164.085) (182.385) (18.299) (1.830.131) (1.911.938) (81.807)
CONSELHO (123.446) (122.784) 662 (1.584.548) (1.373.222) 211.326
TOTAL RESULTADOS (673.497) 391.065 1.064.562 4.839.419 3.621.683 (1.217.737)
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
21
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.345.112 10.719.238 (625.874) 115.937.157 119.028.587 3.091.430 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.518 30.534 (30.984) 675.606 558.513 (117.093) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.800 82.796 (9.004) 1.008.183 1.156.675 148.492 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.466 73.723 (14.743) 971.552 999.753 28.201 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (9.782) (9.782) - (247.959) (247.959) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - - - - 20.160 20.160 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet/Custeio Geral - - - - 72.126 72.126 3012 - Recuperação Débitos Contrib Sociais/Custeio Geral - 199.242 199.242 - 199.242 199.242 3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 430 754 324 79.192 79.670 479 3051 - C A D/C A D 49.700 57.841 8.141 493.545 456.617 (36.929) 3052 - Capoeira/Capoeira - 80 80 3.296 3.840 544 3055 - Fitness/Fitness 517.023 541.882 24.859 5.677.424 5.737.634 60.209 3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 62.679 16.871 462.201 419.062 (43.138) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 41.699 3.324 307.000 297.043 (9.957) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 129 129 19.673 23.211 3.538 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 28.521 (4.708) 285.373 331.721 46.348 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 486 486 78.625 55.524 (23.101) 3061 - Futevolei/Futêvolei - 817 817 16.180 73.456 57.276 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO - - - 23.266 (249) (23.515) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 91.978 14.949 859.976 714.961 (145.015) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 20.351 4.220 188.404 165.687 (22.717) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 40.246 6.466 384.895 319.355 (65.540) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 531 1.324 793 92.015 106.402 14.387 3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 723 723 - 209.545 209.545 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 18.805 - (18.805) 168.408 (311) (168.719) 3067 - Karate/Karatê 160 199 39 90.497 71.337 (19.160) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 34.046 37.681 3.635 294.843 312.376 17.533 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 26.456 33.378 6.922 247.847 278.679 30.832 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 130.457 122.132 (8.325) 1.034.757 1.024.175 (10.582) 3068 - Natação/Natação - MASTER 11.207 14.547 3.340 122.650 118.874 (3.776) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - (4.777) (4.777) 443.500 317.942 (125.558) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde - - - 156.392 143.143 (13.248) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 6.490 15.610 9.120 3072 - Skate/Skate 3.115 1.596 (1.519) 49.257 51.219 1.962 3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 6.480 6.480 - 242.848 242.848 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 22.439 - (22.439) 229.019 (405) (229.424) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do - 107 107 22.829 10.431 (12.399) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan - 104 104 20.175 19.187 (988) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 153.995 175.677 21.682 1.554.086 1.719.296 165.210 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 88.501 66.168 (22.333) 554.167 563.693 9.526 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 142.662 151.767 9.105 1.430.019 1.475.422 45.403 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 14.866 13.248 (1.618) 140.640 150.870 10.230 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - 180 180 - 1.790 1.790 3077 - Yoga/Yoga 7.483 8.404 921 85.599 64.293 (21.306) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa - 137 137 10.231 21.058 10.826 3077 - Yoga/Yoga ZEN - 320 320 23.573 32.503 8.929 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 20.500 2.172 (18.328) 237.221 162.222 (74.999) 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher - - - 103.031 26.611 (76.421) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER - - - 16.498 6.855 (9.643) 3081 - Volei/Vôlei Master 198 - (198) 62.689 53.308 (9.381) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 16.351 1.078 (15.273) 137.385 140.534 3.149 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 161 161 - 20.323 20.323 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.483 - (1.483) 15.154 - (15.154) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 69.408 (8.967) 861.080 745.990 (115.090) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 5.918 5.918 - 68.342 68.342 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 8.736 - (8.736) 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - 33.500 33.500 60.000 33.500 (26.500) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 37.230 45.451 8.221 363.529 410.767 47.238 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.202 209 (1.993) 22.966 26.637 3.671 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - - - 21.065 10.925 (10.140) 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 543 1.578 1.036 101.617 92.431 (9.186) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 4.164 2.067 (2.097) 111.951 106.702 (5.249) 3095 - Poker/Poker - - - 109.710 - (109.710) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 50.070 - (50.070) 3097 - Elas/Elas - 500 500 - 79.195 79.195 3098 - Levantamento de Peso/Levant Peso - ADULTO E MA - 350 350 - 750 750 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 422 243 2.297 3.749 1.452 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 140.650 209.943 69.293 2.278.530 2.032.668 (245.862) 3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 216 16 2.200 1.026 (1.174) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 3.204 (773) 40.937 42.694 1.757 3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - - - - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 1.156 (1.844) 33.000 289.497 256.497 3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 108 (892) 11.000 5.005 (5.995) 3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3155 - Eventuais/Jurídico - 982 982 - 4.517 4.517 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO
22
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO
3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 156 156 - 2.346 2.346 3155 - Eventuais/Tecnologia - 55.000 55.000 - 55.000 55.000 3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062 3157 - Pinheirão / Pinheirinho/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 3.430 3.430 - 67.638 67.638 3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 41 41 - 278 278 3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 5.500 22.624 17.124 196.700 306.337 109.637 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 32.500 (33.420) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 39.000 39.000 3164 - Ação Promocional de Marketing/Reveillon - - - - 11.300 11.300 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - - - - 62.640 62.640 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3204 - Festa da Cerveja/Festa da Cerveja - - - 35.000 - (35.000) 3205 - Festa do Boliche/Festa do Boliche - 24.990 24.990 - 37.315 37.315 3206 - Festa Junina/Festa Junina - - - 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3207 - Jantar dos Veteranos/Jantar dos Veteranos 7.000 5.160 (1.840) 7.000 6.290 (710) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 12.135 12.135 107.400 108.440 1.040 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - - - - 28.297 28.297 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - - - - 10.388 10.388 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 - (15.000) 68.500 55.120 (13.380) 3211 - Reveillon/Reveillon - 146.800 146.800 - 146.800 146.800 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana - - - 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 2.250 2.250 - 12.855 12.855 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 348.600 192.015 (156.585) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos 55.400 900 (54.500) 110.800 85.950 (24.850) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.220 3.178 (42) 38.150 31.990 (6.160) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS - 5.600 5.600 82.467 87.261 4.794 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 7.390 7.390 3245 - Shows Infantis/Dia Legal - - - - 14.890 14.890 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - (55) (55) - 22.660 22.660 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 19.800 (110) (19.910) 3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 1.547 1.547 - 21.028 21.028 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 7.500 - (7.500) 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 9.950 9.950 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 68.245 (4.875) 658.080 614.205 (43.875) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.200 1.825 625 12.414 16.426 4.012 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.429 (1.831) 46.860 29.949 (16.911) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 100.167 75.910 (24.257) 918.576 771.028 (147.548) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 18.268 - (18.268) 209.553 - (209.553) 3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 630 (1.370) 22.000 9.711 (12.289) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 240 (960) 13.200 570 (12.630) 3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 2.653 2.653 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3264 - Eventos Culturais/Literatura - - - - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 9.500 600 (8.900) 112.000 22.205 (89.795) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 7.790 7.790 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 7.678 7.678 5.000 11.213 6.213 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 443.489 5.104 4.974.816 4.976.852 2.036 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - - - - 47.970 47.970 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - - - 70.000 8.800 (61.200) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.000 - (1.000) 10.500 - (10.500) 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 14.560 14.560 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - 5.832 5.832 - 30.832 30.832 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 163.600 104.272 (59.328) 941.500 593.758 (347.742) 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 33.130 21.826 (11.304) 353.705 237.297 (116.408) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - (38) (38) - (38) (38) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 57.674 5.674 557.939 582.602 24.663 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 394.967 401.770 6.803 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 119.463 221.677 102.215 1.740.042 2.112.975 372.933 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 326.666 (128.027) 5.279.542 3.702.397 (1.577.145) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 105.000 121.000 16.000 3308 - Aluguel de Bens/Remo - ALTO RENDIMENTO - - - - 1.000 1.000 3350 - Banhos / Massagens/Sauna 138.618 140.467 1.849 1.592.604 1.540.521 (52.083) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 38.270 40.796 2.526 446.911 392.877 (54.034) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 56.166 58.700 2.534 698.856 835.866 137.010 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 42.054 32.637 (9.417) 433.569 343.398 (90.171) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 3.264 3.264 - 48.960 48.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 3.536 - (3.536) 39.032 - (39.032) 3356 - Nutricional/Adm Médica - - - - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 2.068 2.068 - 7.144 7.144 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 - (1.222) 14.758 1.504 (13.254)
23
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO
3357 - Sociabilização/Adm Médica - 850 850 - 3.369 3.369 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 41.934 (78.066) 1.320.000 1.107.469 (212.531) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 1.100.000 1.090.346 (9.654) 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 10.000 - (10.000) 50.000 - (50.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Boliche - 9 PINOS - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Corrida de Rua - 2.583 2.583 - 13.917 13.917 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - ADULTO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 - (15.000) 175.000 224.944 49.944 3502 - Patrocinio Esportes/Ginást Artíst - ALTO REND - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 135.000 - (135.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 57.893 57.895 2 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - ALTO RENDIMENTO - 32.000 32.000 - 32.000 32.000 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - COMPETITIVO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 11.578 11.578 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 79.920 40.754 513.826 429.495 (84.331) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 15.431 15.431 420.000 132.241 (287.759) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 - (60.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 7.355 7.355 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 1.738 1.738 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - 24.731 24.731 25.000 24.731 (269) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 7 7 - 1.730 1.730 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 31.329 31.329 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 460.130 206.871 (253.259) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 248.010 248.010 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 37.500 33.500 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Voleibol - ALTO RENDIMENT - - - 40.000 169 (39.831) 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 56.579 - (56.579) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 2.000 - 42.000 16.000 (26.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 20.000 - (20.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 30.000 - (30.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 222.220 - (222.220) 3504 - Patrocinio Marketing/EVENTO - Bazar Bem Possív 10.555 - (10.555) 10.555 - (10.555) 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos de Saúde - (129.986) (129.986) 10.000 127.514 117.514 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa da Cerveja - 16.375 16.375 - 16.375 16.375 3504 - Patrocinio Marketing/Festa do Boliche - 5.000 5.000 - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Italiana - - - - 38.289 38.289 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 510.892 441.892 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - - - 20.000 164.505 144.505 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 10.000 10.000 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing - - - 19.998 - (19.998) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa da Cerveja 45.000 - (45.000) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 4.571 4.571 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - 1.008 1.008 - 1.028 1.028 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - - - - 15.372 15.372 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 2.075 1.075 11.000 10.608 (392) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 4.322 2.422 20.900 25.997 5.097 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 352 (198) 12.000 12.703 703 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 3.416 1.216 27.992 33.136 5.144 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - - - - 2.820 2.820 3802 - Ganhos de Capital/Custeio Geral - - - - 297.885 297.885
TOTAL 15.693.695 15.355.448 (338.247) 168.233.951 169.290.898 1.056.947
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variaçãoCTB - 004100 - Salarios/Custeio 3.841.073 3.855.959 (14.886) 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario/Custeio 323.220 633.216 (309.996) 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas/Custeio - 5.745 (5.745) - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario/Custeio 398.543 452.257 (53.714) 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias/Custeio 580.496 532.214 48.282 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 428.780 477.247 (48.467) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas/Custeio 250.000 29.268 220.732 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 1.387.280 1.457.027 (69.747) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG/Custeio 54.288 67.615 (13.327) 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte/Custeio 149.640 130.543 19.097 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo/Custeio 21.683 (35.878) 57.561 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao/Custeio 84.760 82.433 2.327 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico/Custeio 337.240 389.903 (52.663) 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico/Custeio 10.205 8.017 2.188 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios/Custeio 253.120 207.614 45.506 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios/Custeio 78.700 99.060 (20.360) 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva)/Custeio 544.657 679.249 (134.592) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica)/Custeio 1.064.445 954.837 109.608 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato)/Custeio 49.105 13.181 35.924 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao/Custeio 119.800 59.346 60.454 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos/Custeio 95.149 122.719 (27.570) 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física)/Custeio 78.073 113.653 (35.580) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel/Custeio 2.421 - 2.421 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos/Custeio 98.200 88.708 9.492 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So/Custeio 166.400 195.056 (28.656) 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel/Custeio 27.942 38.445 (10.503) 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens/Custeio 60.410 34.491 25.919 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH)/Custeio 4.000 778 3.222 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico)/Custeio 174.659 135.321 39.338 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais/Custeio 6.900 7.037 (137) 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados/Custeio 5.811 22.731 (16.919) 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas/Custeio 292.600 215.965 76.635 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys/Custeio 17.943 33.715 (15.772) 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas/Custeio 18.585 53.252 (34.667) 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios/Custeio 256.610 178.625 77.985 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes/Custeio 97.100 142.009 (44.909) 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos/Custeio - - - - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao/Custeio - 3.757 (3.757) - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo)/Custeio - 380 (380) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral/Custeio 72.200 18.000 54.200 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem/Custeio 9.000 717 8.283 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios/Custeio - - - 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis/Custeio 176.440 34.886 141.554 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som/Custeio 18.000 678 17.322 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual/Custeio 22.500 21.054 1.446 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas/Custeio 89.595 33.921 55.674 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes/Custeio 3.200 21 3.179 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza/Custeio 86.709 91.219 (4.511) 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis/Custeio 8.000 11.019 (3.019) 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis/Custeio 125.862 229.829 (103.967) 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem/Custeio 16.904 7.299 9.605 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal/Custeio 16.506 14.209 2.297 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao/Custeio 237.873 118.518 119.355 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo)/Custeio 34.686 35.887 (1.201) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica/Custeio 1.750 626 1.124 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos/Custeio 13.934 16.033 (2.099) 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias/Custeio 883.348 484.695 398.654 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica/Custeio 346.101 366.712 (20.611) 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral/Custeio 26.929 4.542 22.386 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens/Custeio 116.879 96.728 20.151 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas/Custeio 800 1.424 (624) 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral/Custeio 5.800 7.756 (1.956) 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais/Custeio 1.500 1.495 5 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes/Custeio 9.777 7.906 1.871 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta/Custeio 80.996 145.484 (64.488) 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens/Custeio 41.500 53.044 (11.544) 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario/Custeio - - - - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto/Custeio 256.737 333.512 (76.775) 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias/Custeio 95.030 79.685 15.345 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos/Custeio 250 1.120 (870) 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias/Custeio 30.000 - 30.000 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque/Custeio - 4.299 (4.299) 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros/Custeio 98.000 116.179 (18.179) 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física/Custeio 641.209 681.881 (40.672) 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes/Custeio 80.110 76.765 3.345 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica/Custeio 35.535 34.900 635 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas/Custeio 10.074 13.482 (3.408) 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim/Custeio 98.583 64.734 33.849 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque/Custeio 300 6.812 (6.512) 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET)/Custeio - 117.888 (117.888) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas/Custeio - 669 (669) - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR/Custeio 7.600 7.166 434 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações/Custeio 117.602 108.653 8.949 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados/Custeio 1.300 - 1.300 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados/Custeio 25.000 9.578 15.422 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos/Custeio 70.000 13.876 56.124 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos/Custeio 400 - 400 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U/Custeio 5.833 3.698 2.136 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S/Custeio - 290 (290) - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro/Custeio 966.000 - 966.000 2.900.000 724.500 2.175.500
TOTAL 16.366.193 14.964.383 1.401.810 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)
CusteioNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA
25
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 30.953 95.116 242.693 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) 256.017 (23.326) (49.646) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) (364) - - CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) 78.956 (23.389) 1.898 CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 207.969 (12.450) 29.021 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) 101.055 (33.299) (1.933) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 1.107.954 - - CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 326.291 (18.580) 21.137 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 17.420 (2.965) 303 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 23.591 4.588 (2.489) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 17.460 4.011 3.630 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 19.240 (3.797) 39 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) (89.361) (8.890) (22.520) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 941 101 881 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 75.315 428 22.176 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) 5.142 38.215 9.943 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) (9.756) 12.700 86.779 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 4.434 35.881 (202.825) CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) 23.666 11.411 (200) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) - (3.050) (2.991) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 (48.874) 100.547 33.001 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 29.920 (500) 6.279 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 - - - CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) (523) - (55.130) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) (391.174) - - CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) 15.569 (1.390) 4.113 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) (13.540) 26.492 777 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 4.658 93.496 7.674 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 - - - CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) - - (1.680) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) 9.284 (100) 1.256 CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 - - - CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) (23.926) (702) 5.702 CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) 4.445 853 341 CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 (11.642) (6.077) 22.251 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) (205.543) 2.199 (1.079) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) - - - CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) - - - CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) (8) (209) (34) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) 62.776 (144) 23.288 CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) - - - CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) - - (541) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 691 - - CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 (198) - (650) CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 73.454 - - CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 - - - CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) 3.792 (109) - CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) 4.148 278 17.695 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) 3.965 (116) (525) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) - - - CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 36.532 (99) - CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 3.942 (105) - CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) 7.136 3.563 786 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 40.947 3.059 4.930 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 - 5.430 1.066 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) 3.211 113 311 CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 4.563 5.029 41.268 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) - - - CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 15.688 6.726 5.388 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) (9.014) (3.569) 39.037 CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) - - - CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) - - - CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 - - - CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) 3.486 (824) (43.576) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 36.000 (4.210) 15.898 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 5.928 (4.472) (88.500) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) - - - CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) - - - CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 - - - CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) (731) (67) (169) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 - - - CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) (155) - - CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 - - 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) - - - CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) - - (21) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) - - - CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 6.151 10.415 5.487 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) - - - CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) - - - CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) - - - CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) - - - CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 5.340 - - CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) - - - CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 14.068 - - CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 - - - CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 58.292 3.969 (1.098) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 - - - CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) - - - CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) - - - CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500 - - -
Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684) 1.945.583 312.184 233.341
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
DIR AREA ADM DIR AREA ASSES
PLA
DIR AREA
COM/MKT
26
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500
Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
15.888 43.072 50.954 (65.314) (76.532) (18.624)
- - - (7.503) (601) 6.420 7.859 2.435 9.673 7.950 (1.424) 4.547
- - - 25.254 13.128 27.243 (1.038) 1.684 929 (2.790) 7.903 6.853 5.005 3.553 2.318
169 6.955 1.918 (23.354) (13.337) (9.711)
175 619 591 21.809 18.379 16.537
(32.112) 25.837 (8.672) 38.693 (34.214) (27.591)
150.401 115.124 (83.370) 5.566 8.229 (68.804)
25.677 - (5.370) (18.192) 4.027 (238)
(357) 95.176 (30.368) - - -
220.658 (37.800) - - 32.153 -
(16.845) (4.186) 633 13.130 11.462 9.722
(713) 851 1.300 - 22.650 3.240
(896) - 811 (71) (18.822) (81.853) - (1.555) 44.539 998 (278) (206)
3.226 21.496 5.377 188.900 (7.839) 40.733
4.074 (14.301) (3.841) (6) - -
- - - - (6) -
6.967 84.808 8.318 - (17.520) (200)
(1.135) - - 13.113 71.283 36.317
(240) 21.000 19.993 - - -
(425) 27.875 9.397 (144) - (1.604)
1.088 2.042 (15.393) (5.183) (6.041) 1.869
500 - - 1.458 2.254 262
977 386 3.054 (5.123) (13.599) 30.936 13.982 5.266 838
(107) (470) (890) 238 2.765 4.759
8.211 34.941 9.749 - - -
(197) 3.276 654 111.875 (18.944) 13.260
(96) - - (1.875) - -
- - - 21.263 (42.500) -
- 94.544 (10.823) 7.021 3.966 15.754
- - - - - - 330 - -
(8) (255) (722) - - - - - - - - - - (36.300) - - (4.081) (10) - - -
5.520 169 10.330 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (21) - - - - - - - - - - - - - -
744.232 438.699 31.539
** VARIAÇÕES **
DIR AREA CUL DIR AREA ESP
ASSOC COMP
DIR AREA REL
ESP
27
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500
Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
(209.257) 357.652 (2.046) (66.414) (179.792) (7.988)
- (40.771) - (307) (74.776) (2.235)
75.931 (76.566) (3.020) 24.075 (93.330) (3.970)
- - - 120.718 (260.824) (8.292)
(961) (10.062) (683) 1.442 (39.024) 620
17.671 2.959 144 (4.232) (19.757) (189)
(101.296) (125.955) (1.237) 3.438 (1.173) (3)
98.857 (46.333) (45) (106.802) - - (214.946) 6.612 - 123.713 80.283 (125.096)
(2.854) 67 - 7.000 - -
(3.364) 18.798 - (1.947) - 16.866
- - - - - -
8.965 - - (34.863) 756 1.551 (42.241) - - 11.580 4.771 - (5.385) (720) -
- - - (389) - 3.373
3.516 (2.265) - 1.748 11.098 (2.402)
(14.181) 938 50 (283.048) (757) (850) (282.602) (1.760) -
- - - - (49.714) -
(2.418) (48) - (432.682) 8.595 -
- - - - - -
81.832 - - 2.000 - -
- - - 24.438 - -
2.489 (5.780) - 1.197 (734) -
(21.603) 1.880 - 3.993 - - 2.921 - - (209) (98) -
124.825 5.890 - 11.526 3.767 176
693 - - (8.491) (22.814) -
704.019 3.861 (11.012) - - -
19.733 2.959 482 3.486 - -
- - - (36.429) (206) (69.068)
- - 16.636 (879) 220 -
345.511 - - 2.857 - -
- (120) - - - -
(12.879) 243.137 - (950) 4.248 (1.904)
- - - - (4.299) - - - -
(1.880.698) - - (3.425) (12.540) -
(79.815) - - (32.985) (1.159) (15.962)
- (816.488) - - (1.588) - - - 6.995 - - (158.377) - - -
(178.449) - - - - - - 127.460 -
(3.069) (1.211) (170) - - - - (116.021) - - (18.216) - - 2.175.500 -
(2.239.895) 1.036.548 (367.656)
** VARIAÇÕES ** DIR AREA ESP
OLIM/FORM DIR AREA FIN JUR
28
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500
Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
(241.949) 4.011 (48.605) (571.537) (32.856) (84.783)
(53) - - (46.372) (1.566) (9.289) 78.586 7.379 (4.888) 11.989 (5.064) (10.445)
- - - 32.974 4.468 (26.975) 10.220 (418) (371) 27.279 4.697 4.301 15.009 1.337 520 18.911 917 (1.910)
(126.251) (6.125) (1.339) 17 111 25.430
25.998 4.462 7.188 - 5.420 6.355
(349.122) (40.855) 110.473 (114.206) 54.656 16.710 (145.060) (210) 2.104
- (116.224) 47.630 - 10.551 71.502
(17.571) (3.105) 17.206 - - - - (207.248) (347.112) - 100 (4.123)
(31.236) (1.979) (3.704) (15.842) (24.813) 4.246
7.591 11.770 2.561 352.378 - (4.200)
- - (10.894) (4.706) (541) (3.035)
- - - 3.313 3.965 631 8.556 (86.175) 12.527
(3.508) 54.694 9.041 (40.869) (2.384) 2.003
- - - - - - - (67) (13)
6.152 (87.790) (32.193) 6.414 - (2.025)
- (1.090) 1.200 - (1.750) 2.477 - - 722
(1.928) - - - (1.322) -
(651) (86) - (37.512) 49 (15.728) (58.158) 1.447 (4.795) (29.329) - -
- - - 42.931 - (169)
(185.683) 17.513 6.918 1.124 (5.721) 13.734
- (110) - 3.599 (9.646) 2.124 6.529 (1.396) (44.695)
(512.860) - - 22.672 3.186 3.072
(71.936) (240.924) (377.903) (983) - -
- 300 - - - -
(3.103) (810) 3.214 - (4.571) (17.588) - 536.658 (240) - - -
(530.955) - (700) - - (22.427)
(6.267) (79) (767) - - - - - - - - - - - - - (5) (34) - - -
(2.243) 20.958 15.275 - - - - - -
(268.386) - (14.437) - - - - - - - - - - - - - - -
(22.579) (60) - 3.039 - -
- - - - (4.941) - - - -
(2.755.573) (141.283) (706.223)
** VARIAÇÕES **
DIR AREA PAT DIR AREA PRE DIR AREA SOC
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Novembro/2018
NOVEMBRO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500
Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
CONSELHOS
- (35.923) (13.241) (185) (9.118) (7.801)
- - - - (5.527) (402) - 2.080 5.086 - (7.878) (376) - - - - (21.099) (902) - 2.014 362
(3.365) 1.548 1.170 - 1.308 601 - 180 471 - (11.294) (2.708) - (95) 134 - 214 2.241
1.774 270 - (5.607) - 5.750 32.870 (6.109) 111.489
- 1.939 955 (15) - (550) - 678 - - - 5.281 - - 4.842
(1.900) - (7.400) - - 10.426 - 225 (26.978)
8.378 - 19.751 - 4.774 - - - (1.330)
(675) - - - - 111 - - -
(2.316) (8.330) (10.014) (20.909) 1.477 (11.050) 14.897 (2.687) 4.771
296 - (629) - - - - - - - - - - 74 2.097 - - - - - -
(517) - - - - - - - - - (23) - - - - - 162 766 - (200) (280) - - - - - - - - 130 - (156) (20.156)
2.725 (254) 10.731 - - (2.953) - 738 658
4.041 (27) 6.714 - - - 10 4.591 996
(9.889) - 22.420 - - - - - - - - -
2.141 - (4.182) - - -
2.720 - (1.906) - - - - - - - - - - 1.101 (9) - - 90.000 - 3.000 - - - - - - - - (4) - - - -
5.869 601 15.700 - - - - 902 - - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - - (960) - - - - - - - - - - - - -
30.344 (81.807) 211.283
DIR AREA VET DIR AREA SUP
** VARIAÇÕES **
30
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Recursos Humanos - 2
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
TOTAL RECEITAS - - - - - -
DRT - Administrativa - 3
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 108 (892) 11.000 5.005 (5.995)
3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 156 156 - 2.346 2.346
3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 119.463 221.677 102.215 1.740.042 2.112.975 372.933
3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 326.666 (128.027) 5.279.542 3.702.397 (1.577.145)
TOTAL RECEITAS 575.156 548.608 (26.548) 7.030.584 5.822.723 (1.207.861)
DRT - Médica - 21
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3350 - Banhos / Massagens/Sauna 138.618 140.467 1.849 1.592.604 1.540.521 (52.083) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 38.270 40.796 2.526 446.911 392.877 (54.034) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 56.166 58.700 2.534 698.856 835.866 137.010 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 42.054 32.637 (9.417) 433.569 343.398 (90.171) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 3.264 3.264 - 48.960 48.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 3.536 - (3.536) 39.032 - (39.032) 3356 - Nutricional/Adm Médica - - - - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 2.068 2.068 - 7.144 7.144 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 - (1.222) 14.758 1.504 (13.254) 3357 - Sociabilização/Adm Médica - 850 850 - 3.369 3.369 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 56.579 - (56.579) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos - - - - - - 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos de Saúde - (129.986) (129.986) 10.000 127.514 117.514 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)
TOTAL RECEITAS 280.918 148.795 (132.123) 3.328.309 3.319.107 (9.202)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 856.074 697.403 (158.670) 10.358.893 9.141.830 (1.217.063)
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS
Diretoria de Área - Administrativa
R E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
31
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Recursos Humanos - 2
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 255.919 190.638 65.281 2.612.189 2.521.399 90.790 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 76.132 70.077 6.055 791.829 730.347 61.482 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 16.260 12.493 3.767 129.223 118.797 10.426 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 150.000 4.312 145.688 880.000 387.364 492.636 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 24.877 75.123 1.400.000 784.682 615.318
TOTAL DIRETORIA 598.311 302.397 295.914 5.813.241 4.542.590 1.270.652
DRT - Administrativa - 3
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010030001 - Adm de Cadastro 44.673 52.186 (7.514) 497.076 487.653 9.423 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 2.854 (454) 31.516 37.124 (5.608) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 73.843 4.705 870.558 807.470 63.089 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 598.103 590.378 7.725 6.508.037 5.805.139 702.898 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 281.565 345.273 (63.707) 3.344.381 3.796.910 (452.530) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 160.606 (31.373) 1.421.572 1.378.005 43.567 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.307 178.980 41.327 2.389.482 1.805.601 583.881
TOTAL DIRETORIA 1.354.829 1.404.120 (49.291) 15.062.622 14.117.902 944.720
DRT - Médica - 21
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010210001 - Adm Médica 49.205 52.888 (3.683) 586.104 559.498 26.607 CC - 010210002 - Sauna 120.826 129.929 (9.103) 1.361.945 1.445.286 (83.341) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 194.396 209.180 (14.784) 2.158.190 2.417.977 (259.786) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 123.802 113.194 10.608 1.329.322 1.279.371 49.951 CC - 010210005 - Emergência Médica 218.145 232.289 (14.144) 2.393.393 2.345.225 48.168 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - 4.250 (4.250) - 51.386 (51.386)
TOTAL DIRETORIA 706.374 741.729 (35.355) 7.828.955 8.098.743 (269.788)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 2.659.514 2.448.247 211.268 28.704.818 26.759.235 1.945.583
RESULTADO (1.803.441) (1.750.843) 52.597 (18.345.925) (17.617.405) 728.520
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 2.084.721 1.868.706 216.014 22.377.573 20.198.994 2.178.579 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 408.777 480.248 (71.470) 4.646.176 5.046.436 (400.261) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 11.432 31.831 (20.399) 117.338 330.085 (212.748) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30.118 22.144 7.974 439.089 290.461 148.628 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 34.093 21.205 12.888 361.922 270.153 91.768 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 20.374 12.405 7.969 277.721 196.397 81.324 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 70.000 11.709 58.291 485.000 426.708 58.292
TOTAL DIRETORIA 2.659.514 2.448.247 211.268 28.704.818 26.759.235 1.945.583
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Administrativa
D E S P E S A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Administrativa
32
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Recursos Humanos - 2
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 255.919 190.638 65.281 2.612.189 2.521.399 90.790 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 76.132 70.077 6.055 791.829 730.347 61.482 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 16.260 12.493 3.767 129.223 118.797 10.426 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 150.000 4.312 145.688 880.000 387.364 492.636 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 24.877 75.123 1.400.000 784.682 615.318
TOTAL DIRETORIA 598.311 302.397 295.914 5.813.241 4.542.590 1.270.652
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (598.311) (302.397) 295.914 (5.813.241) (4.542.590) 1.270.652
DRT - Recursos Humanos - 2
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 446.426 224.197 222.229 4.440.689 3.360.196 1.080.493
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 42.056 35.482 6.574 480.488 469.048 11.439 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.900 4.665 (1.765) 29.119 30.622 (1.503) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 27.700 21.098 6.602 262.495 183.383 79.112 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.450 3.189 1.261 51.672 31.397 20.275 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 4.779 2.058 2.722 63.778 43.944 19.834 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 70.000 11.709 58.291 485.000 424.000 61.000
TOTAL DIRETORIA 598.311 302.397 295.914 5.813.241 4.542.590 1.270.652
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Administrativa - 3
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 108 (892) 11.000 5.005 (5.995) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 156 156 - 2.346 2.346 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 119.463 221.677 102.215 1.740.042 2.112.975 372.933 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 326.666 (128.027) 5.279.542 3.702.397 (1.577.145)
TOTAL DIRETORIA 575.156 548.608 (26.548) 7.030.584 5.822.723 (1.207.861)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010030001 - Adm de Cadastro 44.673 52.186 (7.514) 497.076 487.653 9.423 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 2.854 (454) 31.516 37.124 (5.608) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 73.843 4.705 870.558 807.470 63.089 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 598.103 590.378 7.725 6.508.037 5.805.139 702.898 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 281.565 345.273 (63.707) 3.344.381 3.796.910 (452.530) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 160.606 (31.373) 1.421.572 1.378.005 43.567 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.307 178.980 41.327 2.389.482 1.805.601 583.881
TOTAL DIRETORIA 1.354.829 1.404.120 (49.291) 15.062.622 14.117.902 944.720
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (779.673) (855.512) (75.839) (8.032.038) (8.295.179) (263.141)
DRT - Administrativa - 3
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.123.089 1.115.354 7.735 12.269.628 11.197.669 1.071.959 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 202.367 247.914 (45.547) 2.386.862 2.444.627 (57.765) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 7.050 24.634 (17.584) 70.648 282.563 (211.914) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 100 92 8 91.955 15.040 76.915 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 8.650 6.253 2.397 89.950 60.095 29.855 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 13.573 9.873 3.700 153.579 117.908 35.671
TOTAL DIRETORIA 1.354.829 1.404.120 (49.291) 15.062.622 14.117.902 944.720
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34
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Médica - 21
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3350 - Banhos / Massagens/Sauna 138.618 140.467 1.849 1.592.604 1.540.521 (52.083) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 56.166 58.700 2.534 698.856 835.866 137.010 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 42.054 32.637 (9.417) 433.569 343.398 (90.171) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 3.264 3.264 - 48.960 48.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 3.536 - (3.536) 39.032 - (39.032) 3356 - Nutricional/Adm Médica - - - - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 2.068 2.068 - 7.144 7.144 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 - (1.222) 14.758 1.504 (13.254) 3357 - Sociabilização/Adm Médica - 850 850 - 3.369 3.369 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 56.579 - (56.579) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos - - - - - - 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos de Saúde - (129.986) (129.986) 10.000 127.514 117.514 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)
TOTAL DIRETORIA 242.648 107.999 (134.649) 2.881.398 2.926.230 44.832
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010210001 - Adm Médica 49.205 52.888 (3.683) 586.104 559.498 26.607 CC - 010210002 - Sauna 120.826 129.929 (9.103) 1.361.945 1.445.286 (83.341) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 194.396 209.180 (14.784) 2.158.190 2.417.977 (259.786) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 123.802 113.194 10.608 1.329.322 1.279.371 49.951 CC - 010210005 - Emergência Médica 218.145 232.289 (14.144) 2.393.393 2.345.225 48.168 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - 4.250 (4.250) - 51.386 (51.386)
TOTAL DIRETORIA 706.374 741.729 (35.355) 7.828.955 8.098.743 (269.788) GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (463.726) (633.730) (170.004) (4.947.557) (5.172.513) (224.956)
DRT - Médica - 21
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 515.205 529.154 (13.949) 5.667.256 5.641.129 26.127 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 164.354 196.851 (32.497) 1.778.826 2.132.761 (353.935) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.482 2.532 (1.050) 17.570 16.901 669 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 2.318 954 1.364 84.639 92.038 (7.399) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 20.993 11.764 9.229 220.300 178.662 41.638 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.022 475 1.547 60.364 34.545 25.819 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 2.708 (2.708)
TOTAL DIRETORIA 706.374 741.729 (35.355) 7.828.955 8.098.743 (269.788)
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35
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
SAÚDE
Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Fisioterapia - Atletas (*) 179 520 -66% 904 28%
Clinica Médica (**) 18 48 -63% 48 42%
RPG - Associados 240 326 -26% 424 57%
Podólogo 74 99 -25% 145 51%
Ortopedia 25 25 0% 80 68%
Fisioterapia - Associados 508 506 0% 904 56%
Controle Nutricional 23 13 77% 88 47%
Total 1.067 1.537 -31% 2.593 46%
% ocupação calculado em cima do número total de serviços pagos
(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior
(**) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
SAUNA e MASSAGEM
Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Massagem Feminina 1.063 1.246 -15% 1.512 70%
Massagem Masculina 755 710 6% 1.260 60%
Sauna Feminina 252 205 23% 227 111%
Sauna Masculina 2.445 1.816 35% 2.020 121%
Total 4.515 3.977 14% 5.019 90%
Total de atendimentos 5.582 5.514 1% 7.612 73%
SERVIÇOS MÉDICOS E EMERGÊNCIA
Atendimento de emergência médica Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.
Atendimento Acompanhantes 0 2 -100%
Atendimento Terceiros 33 38 -13%
Pressão Arterial 616 676 -9%
Atendimento Associados 173 189 -8%
Atendimento Atletas 17 17 0%
Saída Ambulância 42 39 8%
Atendimento Funcionários 146 118 24%
Atendimento Convidado 19 10 90%
Total 1.046 1.089 -4%
(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior
Exame médico Frequência PO % vs. PO
Exames dermatológicos 1.697 2.460 -31%
EVENTOS, PALESTRAS e CAMPANHAS
Atividade Frequência Estimado % variação
Novembro azul 185 200 -8%
SERVIÇOS MÉDICOS
No mês de novembro foram realizadas 11 inscrições no pacote da sauna mensal e 4 no pacote de 180
dias.
36
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Ass. de Planejamento e Tecnologia - 5
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210
TOTAL RECEITAS - - - - 4.210 4.210
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Tecnologia - 55.000 55.000 - 55.000 55.000
TOTAL RECEITAS - 55.000 55.000 - 55.000 55.000
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - 55.000 55.000 - 59.210 59.210
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 10.297 953 121.500 69.263 52.237
CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - - - 14.500 7.101 7.399
CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 480 20 36.830 20.126 16.704
CC - 010050005 - Planejamento 220.005 224.289 (4.284) 2.435.057 2.448.985 (13.928)
CC - 010050006 - U C P 5.000 8.631 (3.631) 124.500 96.952 27.548
CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 39- 539 90.000 130.714 (40.714)
CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 47.550 46.919 631
CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM - 28 (28) 25.000 11.603 13.397
TOTAL DE DESPESAS 241.705 247.988 (6.283) 2.894.937 2.831.663 63.274
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010410001 - Tecnologia 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909
TOTAL DE DESPESAS 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 594.367 600.999 (6.632) 6.807.922 6.495.738 312.184
RESULTADO (594.367) (545.999) 48.368 (6.807.922) (6.436.528) 371.394
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 543.346 561.322 (17.976) 5.976.804 5.961.040 15.764
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 40.456 32.544 7.912 712.011 437.225 274.786
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 4.400 5.078 (678) 35.350 38.583 (3.233)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 17 (17) 400 492 (92)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.000 1.027 1.973 33.400 21.439 11.961
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.164 1.010 2.154 42.957 33.929 9.028
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969
TOTAL DIRETORIA 594.367 600.999 (6.632) 6.807.922 6.495.738 312.184
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento
R E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento
37
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5
CONTA Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 TOTAL DIRETORIA - - - - 4.210 4.210
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 10.297 953 121.500 69.263 52.237
CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - - - 14.500 7.101 7.399
CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 480 20 36.830 20.126 16.704
CC - 010050005 - Planejamento 220.005 224.289 (4.284) 2.435.057 2.448.985 (13.928)
CC - 010050006 - U C P 5.000 8.631 (3.631) 124.500 96.952 27.548
CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 (39) 539 90.000 130.714 (40.714)
CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 47.550 46.919 631
CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM - 28 (28) 25.000 11.603 13.397
TOTAL DIRETORIA 241.705 247.988 (6.283) 2.894.937 2.831.663 63.274
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (241.705) (247.988) (6.283) (2.894.937) (2.827.453) 67.484
DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 216.285 222.314 (6.029) 2.379.130 2.476.794 (97.663)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 19.561 19.944 (383) 448.903 289.193 159.710
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.750 4.964 (1.214) 29.250 35.325 (6.075)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 221 279 5.500 3.657 1.843
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.609 545 1.065 25.154 23.294 1.860
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969
TOTAL DIRETORIA 241.705 247.988 (6.283) 2.894.937 2.831.663 63.274
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
38
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010410001 - Tecnologia 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909 TOTAL DIRETORIA 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (352.661) (353.011) (350) (3.912.984) (3.664.075) 248.909
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 327.061 339.009 (11.947) 3.597.674 3.484.246 113.427 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 20.895 12.600 8.295 263.108 148.032 115.077 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 650 114 536 6.100 3.258 2.842 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 17 (17) 400 122 278 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 2.500 807 1.693 27.900 17.782 10.118 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.555 465 1.090 17.802 10.634 7.168
TOTAL DIRETORIA 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
39
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES
Total 2018
% var. X 2017
TOP 5
ESC - 10
RES - 8
PAT - 7
ESR - 5
COM - 4
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Assessoria de Planejamento
SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO
Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação
Base de dados: Assessoria de Planejamento
Os principais assuntos foram referentes ao processo de treinamento (7); processo de divulgação
externa/interna (6).
Houve 19 verificações de eficácia realizadas no mês, sendo 1 considerada ineficaz:
Serviços Gerais- Zeladoria Esportiva.
495
-31%4338
71
56
28
38 41 38
46 4551
76
66
81 78
49
7269
5748 61
61 58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
86% 88% 91% 92% 92% 92% 91% 90% 90% 90% 90%
90%90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
% eficácia acumulada Meta dez-17
40
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Principais entregas (fluxos estratégicos)
Grupo de fluxos automatizado já entregues em 2017 = 12 Previsão
Fluxo de solicitação de transporte jan-fev
Atualização base Fluig e melhorias processos fev-set
Fluxo de gestão de riscos SGQ jul-set
Fluxo de solicitação de cotação ago-set
Melhorias no processo de PV/PC ago-nov
Melhorias no processo de contratos out-dez
Base de dados: Assessoria de Planejamento
Painel de acompanhamento - fluxos prioritários e metas para 2018
PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG
Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%
Status
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Em andamento
Melhorias no processos de Previsão de Viagem estão finalizadas e seu uso está em acompanhamento. O
fluxo de contratos tem previsão de finalização em dezembro de 2018.
4,9
1
4,8
1
4,8
6
4,8
7
4,7
7
4,8
9
4,6
7
4,4
0
4,6
5
4,6
6
4,4
6
4,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Satisfação atendimento Fluig9
8,9
%
99
,9%
99
,8%
99
,8%
99
,5%
99
,7%
99
,9%
99
,7%
99
,9%
99
,7%
99
,7%
99,5%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Disponibilidade Fluig
37 55 52 43 34 34 54 85 38 49 26
100% 96% 96%100%94%
100%96% 91% 97%
90%85%
90%
0%
25%
50%
75%
100%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Atendimentos das solicitações Fluig
Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido
41
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Marketing - 8
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 - (15.000) 68.500 55.120 (13.380) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 2.250 2.250 - 12.855 12.855 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - - - - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - 5.832 5.832 - 30.832 30.832 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 163.600 104.272 (59.328) 941.500 593.758 (347.742) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 10.000 10.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing - - - 19.998 - (19.998)
TOTAL RECEITAS MKT 181.600 112.354 (69.246) 1.059.676 794.505 (265.170)
DRT - Assessoria Comunicação - 18
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 5.500 22.624 17.124 196.700 306.337 109.637 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000)
TOTAL RECEITAS COM 8.500 22.624 14.124 223.700 306.337 82.637
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 190.100 134.977 (55.123) 1.283.376 1.100.842 (182.534)
DRT - Marketing - 8
CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
CC - 010080001 - Administração Marketing 77.007 96.854 (19.847) 886.483 863.150 23.333 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 53.740 (7.975) 505.088 285.700 219.388 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 - 30.350 528.350 615.775 (87.425) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais 20.000 1.520 18.480 80.000 62.659 17.341 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 17.700 5.937 11.763 85.500 53.060 32.440 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 2.402 (2.402) - 15.718 (15.718) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 362 (362) - 57.010 (57.010)
TOTAL DE DESPESAS 190.822 160.815 30.007 2.085.421 1.953.457 131.965
DRT - Assessoria Comunicação - 18
CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO
CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 166.961 11.347 1.980.622 1.960.828 19.794 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 243.567 (6.973) 2.624.668 2.569.658 55.010 CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 27.958 1.222 26.736
TOTAL DE DESPESAS 417.443 410.528 6.916 4.633.249 4.531.872 101.376
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 608.265 571.343 36.922 6.718.670 6.485.329 233.341
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (418.165) (436.366) (18.200) (5.435.295) (5.384.488) 50.807
CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 354.710 328.502 26.208 3.901.343 3.646.211 255.132 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 126.607 81.292 45.315 1.407.446 1.524.692 (117.246) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 5.604 3.929 1.676 52.498 31.020 21.478 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.325 132 3.193 43.000 3.733 39.267 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.651 10.261 (5.610) 51.641 44.549 7.093 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 113.368 147.227 (33.860) 1.262.741 1.234.027 28.714 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)
TOTAL DIRETORIA 608.265 571.343 36.922 6.718.670 6.485.329 233.341
Diretoria de Área - Comunicação e Marketing
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NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
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Diretoria de Área - Comunicação e Marketing
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Marketing - 8
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 - (15.000) 68.500 55.120 (13.380) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 2.250 2.250 - 12.855 12.855 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - - - - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - 5.832 5.832 - 30.832 30.832 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 163.600 104.272 (59.328) 941.500 593.758 (347.742) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - - - - 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 10.000 10.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing - - - 19.998 - (19.998)
TOTAL RECEITAS MKT 181.600 112.354 (69.246) 1.059.676 794.505 (265.170)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010080001 - Administração Marketing 77.007 96.854 (19.847) 886.483 863.150 23.333 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 53.740 (7.975) 505.088 285.700 219.388 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 - 30.350 528.350 615.775 (87.425) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais 20.000 1.520 18.480 80.000 62.659 17.341 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 17.700 5.937 11.763 85.500 53.060 32.440 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 2.402 (2.402) - 15.718 (15.718) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 362 (362) - 57.010 (57.010)
TOTAL DIRETORIA 190.822 160.815 30.007 2.085.421 1.953.457 131.965
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (9.222) (48.461) (39.240) (1.025.746) (1.158.952) (133.206)
DRT - Marketing - 8
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 92.869 70.352 22.517 1.021.087 794.900 226.187 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 82.707 56.190 26.517 897.893 940.185 (42.292) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.686 3.198 (511) 20.506 21.021 (515) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.600 11 1.589 17.600 2.806 14.794 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.019 516 503 7.292 2.239 5.053 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 9.941 30.548 (20.607) 121.044 192.307 (71.263)
TOTAL DIRETORIA 190.822 160.815 30.007 2.085.421 1.953.457 131.965
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Assessoria Comunicação - 18
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 5.500 22.624 17.124 196.700 306.337 109.637 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000)
TOTAL DIRETORIA 8.500 22.624 14.124 223.700 306.337 82.637
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 166.961 11.347 1.980.622 1.960.828 19.794 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 243.567 (6.973) 2.624.668 2.569.658 55.010 CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 27.958 1.222 26.736
TOTAL DIRETORIA 417.443 410.528 6.916 4.633.249 4.531.872 101.376
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (408.943) (387.904) 21.039 (4.409.549) (4.225.536) 184.013
DRT - Assessoria Comunicação - 18
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 261.841 258.150 3.692 2.880.256 2.851.311 28.945 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 43.900 25.102 18.798 509.553 584.507 (74.954) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.918 731 2.187 31.993 9.999 21.994 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.725 120 1.605 25.400 927 24.473 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.632 9.745 (6.112) 44.349 42.310 2.039 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 103.427 116.680 (13.253) 1.141.698 1.041.721 99.977 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)
TOTAL DIRETORIA 417.443 410.528 6.916 4.633.249 4.531.872 101.376
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
SAP - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PINHEIRENSE
Meta: indicador para monitoramente operacional; a meta existente de 70% é para resposta dos chamados no prazo acordado
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
Meta: responder em prazo máximo de 10 dias
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
TOP 5 - registros por área TOP 5 - registros por assunto
WEB 139 WEB 136
Central de Atendiemnto 72 Atendimento 94
Setor SAP 64 Infraestrutura 64
Adm. de Cadastro 44 Armário 48
Patrimonio 44 Atividade 42
% de chamados atendidos = 72% (percentual abaixoa do mês anterior 77%). Meta = 80%.
Ocorrências: reclamação 37%, informação 50%, sugestão 5% e elogio 8%.
Maiores atrasos de resposta: Patrimônio, Comunicação, Administrativo, Social e Relações
Esportivas
680
852
675
476524
614
406521
566
713752
441 454 572 402400
584
387320 372
509 482
239
398
10374
124
30 19
149 150 163
213
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
200
400
600
800
1.000
1.200
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Abertos + Pend. (mês ant.) Respondidos Pendentes (exclui elogios e cancelamentos)
100%
0%
Resposta ao associado - solicitações urgentes
Até 5 dias 6-10 dias Acima 11 dias
3 chamados
79,1%
14,1%
6,8%
Resposta ao associado - solicitações habituais
Até 10 dias 11-15 dias Acima 15 dias
191 chamados
45
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER
Média 2018
% var. X 2017
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO e FITNESS
Média 2018
% var. X 2017
% acum. Central
% acum. Fitness
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
5,5%
63%
37%
Os registros de atendimentos no posto avançado do Fitness são apurados manualmente.
Atendimentos no mês: Central 3.606 e Fitness 2.241.
7.313
-2,8%
7.834
9.112
8.765
7.834
6.621
8.364 8.817
5.518
7.294
6.2436.867
7.292 7.114
8.648
8.973
7.152 6.803
6.838
8.0506.683
8.218
6.318 6.373 6.384
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 2018
9.054
10.172
8.480
6.1386.903 6.478 6.389
8.7726.824
6.235
6.247 6.173
6.973
10.4719.386
7.890 7.540 7.354 7.405
9.351
7.030 6.926
5.847
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 2018
46
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
PORTAL DE SERVIÇOS
Meta em definição - indicador de monitoramento de novo serviço implementado
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia
ACESSO AO SITE
Média 2018
% var. X meta
Meta: em revisão; medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)
Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing
(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
126.885
-9,0%
Áreas mais acessadas no site: Agenda/feira escandinava, serviços/central de atendimento,
serviços/horários e telefones, e esportes/ volei.
4095 6
.933
7.5
01
5.0
53
4.6
76
4.5
55
4.6
96
5.5
82 8.2
49
5.8
17
4.5
52
4.2
28
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Quantidade de acessos
12.1
50
12.6
30
13.1
49
13.4
26
13.6
58
589 2.6
91
4.0
91
5.5
61
5.9
26
6.3
54
6.6
29
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Cadastros válidos (acumulado)
86
216
380
259
220 3
17
191 2
85
509
420
301 4
29
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pagamentos efetuados
162.746 165.328
115.849111.499
134.500139.670
125.061
188.132
128.091
138.782
123.565
159.319
122.894120.497
115.13897.474
122.691
172.495
111.759121.753
180.910
108.668
121.452
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Meta 2018
24
80
342
3
19
192
3
5
0dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Venda de convites
Associado Conselheiro Diretor
14
0 20
7
97
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Venda de ingressos para eventos
47
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
RESGATE - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO
Indicador de monitoramento
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia
PINHEIROS PONTUA
Indicador de monitoramento
Base de dados: Diretoria de Comunicação Marketing
No 5º ciclo do Programa de Bonificação, 5.642 associados foram contemplados em um valor total de 281.899,37; 4%
desse valor faz parte do bônus extra para associados que fazem uso exclusivo do Portal de Serviços. A quantidade de
resgates está 23% abaixo do mesmo periodo apurado no ciclo anterior.
R$
24
5.6
65
,83
R$
92
.75
9
R$
11
8.6
45
R$
12
6.6
62
R$
13
2.3
56
R$
13
9.2
77
R$
28
1.8
99
R$
75
.39
7
R$
98
.74
8,4
0
R$
10
6.5
60
,94
R$
10
9.7
80
,34
1.355
1.8091.977 2.080
2.250
10851411
1529 1595
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
R$-
R$50.000,00
R$100.000,00
R$150.000,00
R$200.000,00
R$250.000,00
R$300.000,00
2018 1S Fev Mar Abr Mai Jun 2018 2S Ago Set Out Nov Dez
Valor de Resgate Quantidade de Resgate
5.353
5.642
57
6.0
49
54
6.8
93
41
9.1
55
49
8.6
22
34
5.9
34
3.134
10.09311.368
12.56913.376
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
Quantidade de Pontos Quantidade de Associados
48
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
PESQUISA EM GERAL
Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório
Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing
Pesquisas concluídas: Curso Mindfulness (associados), Medicina Esportiva (associados),
Workshop de Aquarela (associados) e Divulgação (cliente interno).
Conclusão das pesquisas envolvendo associados
Curso Mindfulness: 14 participações, os associados estão satisfeitos com o curso, a maior parte
dos itens avaliados tiveram média acima de 80%, porém apontam melhoria para infrasetrutura do
local do curso.
3
7
5
3
56
11
5
3
7
5
3
5 5
8
4
100% 100% 100% 100% 100%
83%
73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
2
4
6
8
10
12
14
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Programado Realizado Nível de serviço
49
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Cultural - 16
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 9.950 9.950 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 68.245 (4.875) 658.080 614.205 (43.875) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.200 1.825 625 12.414 16.426 4.012 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 100.167 75.910 (24.257) 918.576 771.028 (147.548) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 18.268 - (18.268) 209.553 - (209.553) 3264 - Eventos Culturais/Literatura - - - - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 9.500 600 (8.900) 112.000 22.205 (89.795) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 7.790 7.790 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 7.678 7.678 5.000 11.213 6.213 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 443.489 5.104 4.974.816 4.976.852 2.036 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - - - 70.000 8.800 (61.200) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.000 - (1.000) 10.500 - (10.500) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 641.640 597.746 43.894 6.980.939 6.453.671 (527.268)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010160001 - Administração Cultural 60.949 70.273 (9.325) 681.937 726.339 (44.402) CC - 010160002 - Biblioteca 39.411 37.656 1.755 462.366 418.684 43.682 CC - 010160003 - Jardim de Infância 415.902 460.144 (44.242) 4.528.427 4.428.175 100.252 CC - 010160004 - Promoções Culturais - - - - 2.042 (2.042) CC - 010160005 - Cursos Culturais 60.697 43.768 16.929 618.442 444.216 174.226 CC - 010160006 - Cinema 20.880 7.434 13.446 237.880 132.600 105.280 CC - 010160007 - Teatro Atividades 46.160 16.979 29.181 221.660 216.425 5.235 CC - 010160008 - Ballet 100.609 101.704 (1.095) 942.380 981.649 (39.269) CC - 010160009 - Promoções Artísticas 25.840 2.924 22.916 290.342 147.342 143.000 CC - 010160011 - Teatro Evento - 1.687 (1.687) 96.850 5.982 90.868 CC - 010160012 - Ativ.Musicais Ar Livre - - - - 110 (110) CC - 010160013 - Atividades Culturais - - - - 4.376 (4.376) CC - 010160014 - Exposições / Galeria Arte 1.567 1.466 101 24.337 31.124 (6.787) CC - 010160015 - Orquestra/Coral/Banda 3.421 18.516 (15.095) 233.840 189.904 43.936 CC - 010160016 - Literatura 23.520 364 23.156 57.058 7.079 49.979 CC - 010160017 - Cursos Esporádicos 10.961 1.906 9.055 125.732 40.973 84.759
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 809.917 764.822 45.095 8.521.251 7.777.019 744.232
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (168.277) (167.075) 1.201 (1.540.312) (1.323.347) 216.964
DRT - Cultural - 16
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 507.135 589.200 (82.066) 5.578.484 5.626.485 (48.002)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 177.308 123.484 53.824 1.855.057 1.437.008 418.049
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 66.596 26.955 39.641 587.762 391.568 196.194
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 5.500 1.569 3.931 71.445 57.403 14.042
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 6.612 8.225 (1.613) 110.220 98.295 11.925
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 46.766 15.389 31.377 318.283 166.238 152.045
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 21 (21)
TOTAL DIRETORIA 809.917 764.822 45.095 8.521.251 7.777.019 744.232
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Cultural
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
50
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ATIVIDADES CULTURAIS
DANÇA
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Sapateado Americano 4 20 -80% 48 8%
Forró e Sertanejo (*) 3 15 -80% 30 10%
World Dance 5 10 -50% 10 50%
Ballet 217 341 -36% 500 48%
Jazz Dance 29 45 -36% 128 26%
Dança Salão - Marco Antonio 14 20 -30% 28 50%
Dança Salão - Poças Leitão 18 25 -28% 40 45%
Total 290 476 -39% 784 40%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
MÚSICA
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Violão 3 8 -63% 6 50%
Teclado 9 15 -40% 42 21%
Musicalização da Criança 44 70 -37% 90 50%
Piano 12 12 0% 42 33%
Total 68 105 -35% 180 39%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
IDIOMAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Francês 23 30 -23% 60 38%
English For Pleasure 30 35 -14% 48 63%
Espanhol 21 22 -5% 48 46%
Italiano 36 35 3% 60 62%
Total 110 122 -10% 216 52%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
ARTES E TEATRO
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Desenho e Pintura 1 10 -90% 15 13%
Atelie para Crianças (*) 2 6 -67% 10 30%
Teatro Infantil 29 60 -52% 60 55%
Aquarela 5 10 -50% 12 42%
Oficina de Arte 4 7 -43% 10 40%
Teatro Infanto Juvenil 8 10 -20% 35 29%
Total 49 103 -52% 142 40%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
Outros
Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Aula de programação 4 10 -60% 10 40%
Expressão corporal (*) 8 5 60% 20 40%
Total 12 15 -20% 30 40%
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
JARDIM DE INFÂNCIA
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Jardim de Infância (Associados) 220
Jardim de infância ( Não Associados) 103
Total 323 320 1% 350 -8%
Total de inscritos 852 1.141 -25% 1.702 52%
CINEMA
Atividade Frequência Média 2017 % vs. Ref Capacidade Ocupação
Cinema 1.543 2.854 -46%
EVENTOS
Teatro . , Frequência Estimado % variação
Teatro Infanto Juvenil - Cinderela 275 90 206%
Teatro Amador - Halloween 150 200 -25%
Formatura Ballet e IX Noite de Dança 230 310 -26%
Encerramento de Dança - Onde Está o Espirito de Natal? 256 100 156%
Pianista Húngaro 230 400 -43%
Teatro Amador Senior - Segundo Semestre 67 100 -33%
Exposições: Renascer com a Arte, Acqua Arte e Mestres e Futuros Mestres.
Palestras: Seu Patrimônio: Familia, Sucessão e Impostos.
320 350
51
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 10.000 - (10.000) 50.000 - (50.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500
TOTAL RECEITAS 10.000 - (10.000) 50.000 7.956 (42.044)
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 62.679 16.871 462.201 419.062 (43.138) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 41.699 3.324 307.000 297.043 (9.957) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 129 129 19.673 23.211 3.538 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 28.521 (4.708) 285.373 331.721 46.348 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 486 486 78.625 55.524 (23.101) 3072 - Skate/Skate 3.115 1.596 (1.519) 49.257 51.219 1.962 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - 33.500 33.500 60.000 33.500 (26.500) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - - - 21.065 10.925 (10.140) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 4.164 2.067 (2.097) 111.951 106.702 (5.249) 3095 - Poker/Poker - - - 109.710 - (109.710) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 50.070 - (50.070) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.220 3.178 (42) 38.150 31.990 (6.160) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS - 5.600 5.600 82.467 87.261 4.794 3502 - Patrocinio Esportes/Boliche - 9 PINOS - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - ADULTO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 - (15.000) 175.000 224.944 49.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)
TOTAL RECEITAS 146.310 179.454 33.144 1.950.540 1.773.101 (177.439)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 156.310 179.454 23.144 2.000.540 1.781.057 (219.483)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497) TOTAL DE DESPESAS 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497)
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010520001 - Bocha 31.527 6.056 25.471 185.981 119.426 66.554 CC - 010520002 - Bolão 10.405 3.753 6.652 183.663 203.149 (19.486) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS - 2.625 (2.625) 122.500 185.340 (62.840) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.700 15.233 1.467 183.376 194.508 (11.132) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 123.829 119.169 4.660 1.344.424 1.346.045 (1.622) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 21.013 17.118 3.896 247.847 209.122 38.724 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 850 326 524 26.400 6.507 19.893 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 81.589 79.348 2.240 951.478 852.357 99.121 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 16.294 14.070 2.224 212.200 161.480 50.719 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 36.600 25.737 10.863 415.000 390.642 24.358 CC - 010520011 - Skate 33.652 27.128 6.524 357.615 286.911 70.704 CC - 010520012 - Soccer Camp 6.200 - 6.200 59.400 - 59.400 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 1.670 - 1.670 19.700 1.935 17.766 CC - 010520014 - Xadrez 16.205 9.463 6.742 139.751 117.000 22.751 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 3.700 196 3.505 10.500 5.445 5.055 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 30.692 15.301 15.391 217.564 240.791 (23.227) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 49.957 96.418 (46.461) 443.662 480.473 (36.812) CC - 010520018 - Poker - - - 94.937 - 94.937 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 660 7.590 90.750 24.420 66.330
TOTAL DE DESPESAS 489.134 432.601 56.533 5.306.747 4.825.551 481.195
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 563.638 501.579 62.059 6.114.764 5.676.065 438.699
RESULTADO (407.327) (322.125) 85.202 (4.114.223) (3.895.008) 219.216
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 309.187 296.969 12.218 3.407.719 3.376.048 31.670 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 121.340 132.514 (11.174) 1.477.948 1.285.130 192.818 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 14.800 8.041 6.759 193.150 193.801 (651) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 65.800 31.181 34.619 438.000 254.554 183.446 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 22.300 934 21.366 77.676 81.075 (3.398) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 30.211 31.940 (1.729) 520.270 485.457 34.814
TOTAL DIRETORIA 563.638 501.579 62.059 6.114.764 5.676.065 438.699
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A SNOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos
R E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
52
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - - - - - - 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 10.000 - (10.000) 50.000 - (50.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 10.000 - (10.000) 50.000 7.956 (42.044)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497) TOTAL GERAL 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (64.504) (68.978) (4.474) (758.017) (842.557) (84.540)
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 70.668 67.035 3.633 777.353 805.946 (28.593) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 610 1.232 (622) 8.625 22.595 (13.969) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 300 43 257 2.400 (1.930) 4.330 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 5.332 (5.332) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.650 174 1.476 6.910 3.287 3.623 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.275 494 782 12.729 15.285 (2.556)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
53
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 62.679 16.871 462.201 419.062 (43.138) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 41.699 3.324 307.000 297.043 (9.957) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 129 129 19.673 23.211 3.538 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 28.521 (4.708) 285.373 331.721 46.348 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 486 486 78.625 55.524 (23.101)
3072 - Skate/Skate 3.115 1.596 (1.519) 49.257 51.219 1.962
3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - 33.500 33.500 60.000 33.500 (26.500) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - - - 21.065 10.925 (10.140) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 4.164 2.067 (2.097) 111.951 106.702 (5.249) 3095 - Poker/Poker - - - 109.710 - (109.710) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 50.070 - (50.070)
3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.220 3.178 (42) 38.150 31.990 (6.160)
3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS - 5.600 5.600 82.467 87.261 4.794
3502 - Patrocinio Esportes/Boliche - 9 PINOS - - - - 50.000 50.000
3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - ADULTO - - - - 50.000 50.000
3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 - (15.000) 175.000 224.944 49.944
3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 146.310 179.454 33.144 1.950.540 1.773.101 (177.439)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010520001 - Bocha 31.527 6.056 25.471 185.981 119.426 66.554 CC - 010520002 - Bolão 10.405 3.753 6.652 183.663 203.149 (19.486) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS - 2.625 (2.625) 122.500 185.340 (62.840) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.700 15.233 1.467 183.376 194.508 (11.132) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 123.829 119.169 4.660 1.344.424 1.346.045 (1.622) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 21.013 17.118 3.896 247.847 209.122 38.724 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 850 326 524 26.400 6.507 19.893 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 81.589 79.348 2.240 951.478 852.357 99.121 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 16.294 14.070 2.224 212.200 161.480 50.719 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 36.600 25.737 10.863 415.000 390.642 24.358 CC - 010520011 - Skate 33.652 27.128 6.524 357.615 286.911 70.704 CC - 010520012 - Soccer Camp 6.200 - 6.200 59.400 - 59.400 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 1.670 - 1.670 19.700 1.935 17.766 CC - 010520014 - Xadrez 16.205 9.463 6.742 139.751 117.000 22.751 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 3.700 196 3.505 10.500 5.445 5.055 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 30.692 15.301 15.391 217.564 240.791 (23.227) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 49.957 96.418 (46.461) 443.662 480.473 (36.812) CC - 010520018 - Poker - - - 94.937 - 94.937 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 660 7.590 90.750 24.420 66.330
TOTAL DE DESPESA 489.134 432.601 56.533 5.306.747 4.825.551 481.195
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (342.824) (253.147) 89.676 (3.356.207) (3.052.451) 303.756
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 238.519 229.934 8.585 2.630.366 2.570.103 60.263 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 120.730 131.282 (10.553) 1.469.323 1.262.535 206.788 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 14.500 7.998 6.502 190.750 195.732 (4.982) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 65.800 31.181 34.619 438.000 249.222 188.778 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 20.650 760 19.890 70.766 77.788 (7.021) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 28.936 31.446 (2.511) 507.542 470.172 37.370
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 489.134 432.601 56.533 5.306.747 4.825.551 481.195
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
54
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Soccer Academy 2 5 -60% 16 13%
Futebol Society 154 250 -38% 250 83%
Skate 23 34 -32% 70 40%
Futebol Base 469 550 -15% 560 87%
Futebol Menor Campeonato 652 675 -3% 702 97%
Skate - Aulas Individualizadas 18 18 0% 45 40%
Futebol Adulto 910 895 2% 1.020 95%
Futebol Menor Aula 204 196 4% 220 95%
Futebol Feminino 98 80 23% 113 95%
Treinamento de Goleiros 42 24 75% 42 102%
Total 2.572 2.727 -6% 2.996 91%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
ATIVIDADES INTEGRADAS
Atividade Inscritos pagos PO % PO Meta util. % Utilização
Boxe Treinamento 86 111 -23% não definido 24%
Total de inscritos 2.658 2.838 -6%
55
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 430 754 324 79.192 79.670 479 3051 - C A D/C A D 49.700 57.841 8.141 493.545 456.617 (36.929) 3052 - Capoeira/Capoeira - 80 80 3.296 3.840 544 3055 - Fitness/Fitness 517.023 541.882 24.859 5.677.424 5.737.634 60.209 3061 - Futevolei/Futêvolei - 817 817 16.180 73.456 57.276 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO - - - 23.266 (249) (23.515) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 91.978 14.949 859.976 714.961 (145.015) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 20.351 4.220 188.404 165.687 (22.717) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 40.246 6.466 384.895 319.355 (65.540) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 531 1.324 793 92.015 106.402 14.387 3067 - Karate/Karatê 160 199 39 90.497 71.337 (19.160) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - (4.777) (4.777) 443.500 317.942 (125.558) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde - - - 156.392 143.143 (13.248) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do - 107 107 22.829 10.431 (12.399) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan - 104 104 20.175 19.187 (988) 3077 - Yoga/Yoga 7.483 8.404 921 85.599 64.293 (21.306) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa - 137 137 10.231 21.058 10.826 3077 - Yoga/Yoga ZEN - 320 320 23.573 32.503 8.929 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher - - - 103.031 26.611 (76.421) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER - - - 16.498 6.855 (9.643) 3081 - Volei/Vôlei Master 198 - (198) 62.689 53.308 (9.381) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 69.408 (8.967) 861.080 745.990 (115.090) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 37.230 45.451 8.221 363.529 410.767 47.238 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 543 1.578 1.036 101.617 92.431 (9.186) 3097 - Elas/Elas - 500 500 - 79.195 79.195 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 7.355 7.355 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 1.738 1.738 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 7 7 - 1.730 1.730
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 818.612 876.711 58.099 10.179.432 9.764.054 (415.379)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010510001 - Basquete - MASTER 11.182 7.680 3.502 114.390 42.866 71.525 CC - 010510002 - Beach Tênis 34.361 73.881 (39.520) 329.810 401.875 (72.065) CC - 010510003 - Boxe - FITNESS 8.800 51.677 (42.877) 111.050 89.223 21.827 CC - 010510004 - C A D 88.484 80.860 7.624 901.322 883.068 18.254 CC - 010510005 - Cadíada - 2.229 (2.229) 52.230 49.323 2.907 CC - 010510006 - Capoeira 1.050 302 748 3.900 2.209 1.691 CC - 010510007 - Fitness 176.249 174.177 2.072 2.018.350 2.088.485 (70.135) CC - 010510008 - Futêvolei 850 1.200 (350) 24.550 28.352 (3.802) CC - 010510009 - Ginástica de Academia 76.358 36.761 39.597 873.410 939.115 (65.705) CC - 010510010 - Ginástica Wellness 19.190 19.237 (47) 249.190 238.098 11.092 CC - 010510011 - Hidroginástica 19.000 15.043 3.957 182.050 168.683 13.367 CC - 010510012 - Jiu Jitsu 16.708 15.269 1.439 148.130 158.718 (10.588) CC - 010510013 - Karatê 4.920 - 4.920 47.520 27.475 20.045 CC - 010510014 - Peteca 1.250 - 1.250 30.650 18.337 12.313 CC - 010510015 - Programa de Férias - - - 390.290 302.472 87.818 CC - 010510016 - Programa Esporte e Saúde 34.539 35.586 (1.047) 394.629 380.437 14.192 CC - 010510017 - Projeto Mulher 7.800 1.652 6.148 91.450 18.941 72.509 CC - 010510018 - Recreação Esportiva - - - 400 1.830 (1.430) CC - 010510019 - Tae Kwon Do 1.850 265 1.585 9.600 3.931 5.669 CC - 010510020 - Tai Chi Chuan 1.760 1.256 504 14.940 9.720 5.220 CC - 010510021 - Vôlei de Areia 4.500 54 4.446 43.850 68.965 (25.115) CC - 010510022 - Vôlei Master 20.152 16.645 3.507 210.859 201.779 9.080 CC - 010510023 - Yoga 11.871 12.419 (548) 116.489 116.154 335 CC - 010510024 - Yoga ZEN 1.887 - 1.887 21.779 17.646 4.133 CC - 010510025 - Futêvolei - COMPETITIVO 380 - 380 3.800 34.558 (30.758) CC - 010510026 - Yoga Vinyasa 1.000 1.750 (750) 12.200 17.160 (4.960) CC - 010510027 - Elas - 11.625 (11.625) - 55.881 (55.881)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 544.140 559.568 (15.428) 6.396.838 6.365.299 31.539
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO 274.472 317.143 42.671 3.782.595 3.398.755 (383.840)
DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 181.465 180.675 790 1.994.254 1.903.278 90.976 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 322.676 369.727 (47.052) 3.628.302 3.865.856 (237.554) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.450 1.209 8.241 133.240 90.971 42.269 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 17.040 7.381 9.659 264.670 205.974 58.696 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 7.954 385 7.569 161.410 122.451 38.959 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 5.556 191 5.365 214.962 176.769 38.193
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 544.140 559.568 (15.428) 6.396.838 6.365.299 31.539
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Relações Esportivas
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
56
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
RELAÇÕES ESPORTIVAS
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Tae Kwo Do 10 31 -68% 105 12%
Capoeira 6 13 -54% 20 35%
Karate 78 132 -41% 245 33%
Personal Pista de Ateltismo (*) 6 10 -40% 10 60%
Vôlei Master Feminino 96 132 -27% 152 74%
Volei de Areia Aulas 80 93 -14% 128 65%
CAD Multi Esportes 326 370 -12% 400 82%
Futevôlei Aulas 13 14 -7% 50 28%
Personal Fitness 73 75 -3% 75 97%
Futevôlei Personalizado 38 38 0% 66 59%
Acqua Functional Training 21 20 5% 40 63%
Beach Tênis 305 264 16% 326 95%
CAD Júnior 467 400 17% 715 67%
CAD GYM 108 90 20% 160 68%
Tai Chi Chuan 39 29 34% 70 59%
Yoga Zen 25 18 39% 35 77%
Jiu Jitsu Infantil 21 12 75% 50 48%
Yoga Vinyasa 25 13 92% 25 112%
Total 1.737 1.754 -1% 2.672 67%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Meta util. % Utiliz.
Lutas Mix 83 125 -34% 40% 25%
Yoga 91 123 -26% 30% 25%
Ginastica Academia 983 1.205 -18% 60% 34%
Programa Esporte e Saúde 231 260 -11% 40% 42%
Hidroginástica 418 445 -6% 30% 27%
Ginástica Wellness 275 272 1% 40% 36%
Jiu Jitsu 98 87 13% 30% 32%
Elas 77 64 20% 30% 43%
Projeto Mulher 18 12 50% 30% 15%
Total 2.274 2.593 -12%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
FITNESS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO
Fitness 6.766 6.045 12%
Total de inscritos 10.777 10.392 4%
57
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 79.920 40.754 513.826 429.495 (84.331)
TOTAL DIRETORIA 39.166 79.920 40.754 513.826 452.820 (61.006)
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 6.480 6.480 - 242.848 242.848 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 22.439 - (22.439) 229.019 (405) (229.424) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 153.995 175.677 21.682 1.554.086 1.719.296 165.210 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 88.501 66.168 (22.333) 554.167 563.693 9.526 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 142.662 151.767 9.105 1.430.019 1.475.422 45.403 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 14.866 13.248 (1.618) 140.640 150.870 10.230 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - 180 180 - 1.790 1.790 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 161 161 - 20.323 20.323 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.483 - (1.483) 15.154 - (15.154) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 5.918 5.918 - 68.342 68.342 3157 - Pinheirão / Pinheirinho/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 3.430 3.430 - 67.638 67.638 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 32.500 (33.420) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 135.000 - (135.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - ALTO RENDIMENTO - 32.000 32.000 - 32.000 32.000 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - COMPETITIVO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - - - - 60.000 60.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 - (60.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 31.329 31.329 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Voleibol - ALTO RENDIMENT - - - 40.000 169 (39.831)
TOTAL DIRETORIA 438.946 457.877 18.931 4.284.005 4.694.075 410.070
DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 723 723 - 209.545 209.545 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 18.805 - (18.805) 168.408 (311) (168.719) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 34.046 37.681 3.635 294.843 312.376 17.533 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 26.456 33.378 6.922 247.847 278.679 30.832 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 130.457 122.132 (8.325) 1.034.757 1.024.175 (10.582) 3068 - Natação/Natação - MASTER 11.207 14.547 3.340 122.650 118.874 (3.776) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 6.490 15.610 9.120 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 20.500 2.172 (18.328) 237.221 162.222 (74.999) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 16.351 1.078 (15.273) 137.385 140.534 3.149 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 8.736 - (8.736) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.202 209 (1.993) 22.966 26.637 3.671 3098 - Levantamento de Peso/Levant Peso - ADULTO E MA - 350 350 - 750 750 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3308 - Aluguel de Bens/Remo - ALTO RENDIMENTO - - - - 1.000 1.000 3502 - Patrocinio Esportes/Corrida de Rua - 2.583 2.583 - 13.917 13.917 3502 - Patrocinio Esportes/Ginást Artíst - ALTO REND - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 57.893 57.895 2 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 11.578 11.578 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 15.431 15.431 420.000 132.241 (287.759) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - 24.731 24.731 25.000 24.731 (269) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 460.130 206.871 (253.259) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 248.010 248.010 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 37.500 33.500
TOTAL DIRETORIA 308.539 285.395 (23.144) 3.248.326 3.089.165 (159.161)
DRT - Diretoria de Esportes PARALÍMPICOS - 40
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 786.651 823.193 36.542 8.046.157 8.236.060 189.903
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação
R E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
58
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoCENTROS DE CUSTOS
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 184.448 388.037 (203.589) 2.081.952 2.501.959 (420.007) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 68.111 97.002 (28.891) 634.222 783.219 (148.997) CC - 010530003 - Festa do Atleta 70.000 755 69.246 70.000 7.350 62.651 CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport 40.000 631 39.369 70.000 47.811 22.189 CC - 010530005 - Rouparia 79.675 24.978 54.698 582.815 912.188 (329.373) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao 2.500 569 1.931 5.000 2.696 2.304 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 (485) 15.875 211.915 171.098 40.817 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 (376) 36.867 401.400 318.162 83.238
TOTAL DIRETORIA 496.615 511.111 (14.496) 4.057.304 4.756.760 (699.456)
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010540001 - Aprendiz 94.382 100.289 (5.907) 1.037.454 986.194 51.260 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 97.072 89.770 7.302 935.257 858.961 76.296 CC - 010540003 - Projeto Vencer 12.000 739 11.261 12.000 7.102 4.898 CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.720 7.125 108.295 86.104 22.191 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 35.925 18.312 17.613 243.264 153.730 89.535 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 119 (119) - 4.190 (4.190) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - (25) 25 - 81 (81) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 375.655 366.159 9.496 3.475.952 3.144.353 331.599 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.085 128.465 (52.380) 749.036 1.357.442 (608.406) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 7.300 3.445 3.855 51.061 142.495 (91.434) CC - 010540023 - Basquete - ADULTO E MASTE - 4.414 (4.414) - 4.414 (4.414) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 (364) 12.324 153.943 103.073 50.870 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 (46) 12.066 132.215 112.091 20.123 CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 1.420 (1.420) - 7.341 (7.341) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 106.833 56.225 50.609 704.072 830.973 (126.901) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 95.160 128.346 (33.186) 645.956 854.044 (208.089) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 3.724 (3.724) - 39.336 (39.336) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 (190) 5.270 67.801 81.582 (13.781) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 (354) 36.597 400.419 351.502 48.917 CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 0 (0) - 75.817 (75.817) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 17.417 (17.417) - 89.724 (89.724) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 22 (22) - 1.198 (1.198) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - (142) 142 - 57.075 (57.075) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - (64) 64 - 51.658 (51.658) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - - - - 731 (731) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 17.160 (17.160) - 64.314 (64.314) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 38.660 17.321 21.339 285.255 205.947 79.309 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 550 (550) - 6.718 (6.718) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 99.412 588 1.100.000 1.013.513 86.487 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 122.098 133.828 (11.731) 1.137.616 1.141.714 (4.097) CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 477 42.952 477.719 492.490 (14.771) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 191.419 (14.729) 1.942.592 1.881.605 60.986 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 18.023 16.977 352.761 301.297 51.464 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 1.425 (1.425) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR 22.000 15.754 6.246 73.756 49.989 23.767 CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 191.469 245.678 (54.209) 1.520.990 1.693.639 (172.649) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 171.090 145.214 25.876 1.336.013 1.331.993 4.020 CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 8.400 7.787 613 65.474 20.585 44.889 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 (217) 3.697 45.219 89.409 (44.190) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 (475) 35.694 388.930 311.936 76.994
TOTAL DIRETORIA 1.923.092 1.812.331 110.762 17.443.050 18.007.785 (564.735)
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S
59
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoDRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 60.248 84.869 (24.621) 1.200.325 1.573.896 (373.570) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.884 60.299 (25.415) 376.536 472.632 (96.096) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 1.230 (1.230) - 15.279 (15.279) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 7.932 (3.432) 62.687 87.690 (25.003) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 (194) 11.745 127.069 102.754 24.315 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 17.552 (17.552) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO 22.000 1.997 20.003 22.000 5.041 16.959 CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 (39) 2.949 36.901 12.664 24.237 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 46.438 (21.571) 295.733 312.381 (16.648) CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 56.747 27.139 29.608 515.377 326.446 188.930 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 28.200 51.560 (23.360) 307.738 502.715 (194.977) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 42 461 (418) 23.407 67.232 (43.826) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 7.784 1.251 114.859 46.183 68.675 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 53.125 17.475 35.650 289.239 439.624 (150.385) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 77.236 92.786 (15.550) 707.539 611.102 96.437 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 52.880 6.032 46.848 128.490 60.927 67.562 CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 (485) 13.095 173.744 206.973 (33.228) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 154.988 97.774 57.214 1.413.085 1.555.200 (142.115) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 76.467 63.284 13.184 525.207 604.007 (78.800) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.870 (2.644) 8.737 54.192 (45.455) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 15.571 (5.701) 140.685 124.290 16.395 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 85.137 21.674 63.463 409.205 384.335 24.870 CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 25.705 11.297 14.408 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 5 (5) - 972 (972) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 5.154 (1.764) 45.854 28.379 17.475 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 26.046 20.370 5.676 265.653 214.652 51.000 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 190.484 230.592 (40.108) 2.046.714 2.680.961 (634.247) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 9.997 - 9.997 77.969 72.360 5.609 CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 167.796 125.380 42.416 941.113 1.078.486 (137.373) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 286.010 239.129 46.880 2.514.851 2.460.839 54.012 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 45.542 37.397 8.145 185.364 343.216 (157.852) CC - 010550086 - Natação - MASTER 17.112 9.970 7.142 125.860 152.883 (27.023) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 (176) 10.281 128.672 49.913 78.760 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 1.183 34.113 388.260 278.822 109.438 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 11.883 1.221 204.373 132.799 71.574 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 33.959 20.378 13.581 151.009 294.849 (143.840) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 760 (760) - 4.910 (4.910) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 (73) 4.173 52.496 50.248 2.248 CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 (118) 9.243 100.382 38.552 61.830 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 18.900 2.046 16.854 96.331 43.445 52.885 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 10.042 25.486 (15.444) 95.901 127.254 (31.353) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 34.695 2.670 32.025 81.030 17.330 63.700 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 (30) 2.070 27.938 6.661 21.277 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 (182) 9.591 103.500 88.241 15.259 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 240 (240) - 50.487 (50.487) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 34.790 10.725 24.065 326.749 238.087 88.662 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 26.850 400 26.450 56.350 49.426 6.924 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 9.055 (3.505) 76.524 51.614 24.910 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 46.870 56.331 (9.461) 401.300 725.387 (324.087) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 49.380 29.165 20.215 369.562 370.112 (551) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.425 2.038 (613) 77.071 13.076 63.995 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 116.124 - 116.124 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 59.753 - 59.753
TOTAL DIRETORIA 1.886.220 1.446.634 439.586 16.020.966 17.258.731 (1.237.764)
DRT - ATLETAS DO FUTURO - 40
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 12.375 17.921 (5.546) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 39.248 1.334 37.914 241.727 180.279 61.449 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 40.657 - 40.657 147.227 31.971 115.256 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 43.219 6.833 36.386 175.461 84.560 90.901
TOTAL DIRETORIA 124.249 8.167 116.082 576.790 314.730 262.060
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 4.430.177 3.778.243 651.934 38.098.110 40.338.005 (2.239.895)
RESULTADO (3.643.526) (2.955.050) 688.476 (30.051.953) (32.101.945) (2.049.992)
CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.371.186 1.399.606 (28.420) 15.321.056 15.468.192 (147.137) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 765.904 672.840 93.064 6.241.132 6.390.600 (149.468) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 153.200 175.723 (22.523) 1.152.386 1.734.635 (582.249) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 265.445 39.762 225.683 1.031.755 1.374.084 (342.329) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 79.500 21.892 57.608 278.161 142.903 135.258 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.794.941 1.468.420 326.522 14.073.620 15.224.522 (1.150.902) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 3.069 (3.069)
TOTAL DIRETORIA 4.430.177 3.778.243 651.934 38.098.110 40.338.005 (2.239.895)
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T ANOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
60
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 79.920 40.754 513.826 429.495 (84.331)
TOTAL DIRETORIA 39.166 79.920 40.754 513.826 452.820 (61.006)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 184.448 388.037 (203.589) 2.081.952 2.501.959 (420.007) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 68.111 97.002 (28.891) 634.222 783.219 (148.997) CC - 010530003 - Festa do Atleta 70.000 755 69.246 70.000 7.350 62.651 CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport 40.000 631 39.369 70.000 47.811 22.189 CC - 010530005 - Rouparia 79.675 24.978 54.698 582.815 912.188 (329.373) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao 2.500 569 1.931 5.000 2.696 2.304 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 (485) 15.875 211.915 171.098 40.817 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 (376) 36.867 401.400 318.162 83.238
TOTAL DIRETORIA 496.615 511.111 (14.496) 4.057.304 4.756.760 (699.456)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (457.449) (431.190) 26.259 (3.543.478) (4.303.939) (760.462)
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 234.208 241.517 (7.309) 2.601.486 2.658.396 (56.910) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 71.194 25.353 45.840 256.411 339.415 (83.004) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 30.000 6.284 23.716 125.500 106.565 18.935 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 67.500 1.307 66.193 363.885 711.211 (347.326) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 34.600 5.303 29.297 105.507 79.203 26.304 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 59.113 231.347 (172.234) 604.515 861.539 (257.024) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 431 (431)
TOTAL DIRETORIA 496.615 511.111 (14.496) 4.057.304 4.756.760 (699.456)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
61
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 6.480 6.480 - 242.848 242.848 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 22.439 - (22.439) 229.019 (405) (229.424) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 153.995 175.677 21.682 1.554.086 1.719.296 165.210 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 88.501 66.168 (22.333) 554.167 563.693 9.526 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 142.662 151.767 9.105 1.430.019 1.475.422 45.403 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 14.866 13.248 (1.618) 140.640 150.870 10.230 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - 180 180 - 1.790 1.790 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 161 161 - 20.323 20.323 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.483 - (1.483) 15.154 - (15.154) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 5.918 5.918 - 68.342 68.342 3157 - Pinheirão / Pinheirinho/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 3.430 3.430 - 67.638 67.638 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 32.500 (33.420) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 135.000 - (135.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - ALTO RENDIMENTO - 32.000 32.000 - 32.000 32.000 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - COMPETITIVO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - - - - 60.000 60.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 - (60.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 31.329 31.329 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Voleibol - ALTO RENDIMENT - - - 40.000 169 (39.831)
TOTAL DIRETORIA 438.946 457.877 18.931 4.284.005 4.694.075 410.070
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010540001 - Aprendiz 94.382 100.289 (5.907) 1.037.454 986.194 51.260 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 97.072 89.770 7.302 935.257 858.961 76.296 CC - 010540003 - Projeto Vencer 12.000 739 11.261 12.000 7.102 4.898 CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.720 7.125 108.295 86.104 22.191 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 35.925 18.312 17.613 243.264 153.730 89.535 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 119 (119) - 4.190 (4.190) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - (25) 25 - 81 (81) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 375.655 366.159 9.496 3.475.952 3.144.353 331.599 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.085 128.465 (52.380) 749.036 1.357.442 (608.406) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 7.300 3.445 3.855 51.061 142.495 (91.434) CC - 010540023 - Basquete - ADULTO E MASTE - 4.414 (4.414) - 4.414 (4.414) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 (364) 12.324 153.943 103.073 50.870 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 (46) 12.066 132.215 112.091 20.123 CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 1.420 (1.420) - 7.341 (7.341) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 106.833 56.225 50.609 704.072 830.973 (126.901) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 95.160 128.346 (33.186) 645.956 854.044 (208.089) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 3.724 (3.724) - 39.336 (39.336) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 (190) 5.270 67.801 81.582 (13.781) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 (354) 36.597 400.419 351.502 48.917 CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 0 (0) - 75.817 (75.817) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 17.417 (17.417) - 89.724 (89.724) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 22 (22) - 1.198 (1.198) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - (142) 142 - 57.075 (57.075) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - (64) 64 - 51.658 (51.658) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - - - - 731 (731) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 17.160 (17.160) - 64.314 (64.314) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 38.660 17.321 21.339 285.255 205.947 79.309 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 550 (550) - 6.718 (6.718) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 99.412 588 1.100.000 1.013.513 86.487 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 122.098 133.828 (11.731) 1.137.616 1.141.714 (4.097) CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 477 42.952 477.719 492.490 (14.771) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 191.419 (14.729) 1.942.592 1.881.605 60.986 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 18.023 16.977 352.761 301.297 51.464 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 1.425 (1.425) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR 22.000 15.754 6.246 73.756 49.989 23.767 CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 191.469 245.678 (54.209) 1.520.990 1.693.639 (172.649) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 171.090 145.214 25.876 1.336.013 1.331.993 4.020 CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 8.400 7.787 613 65.474 20.585 44.889 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 (217) 3.697 45.219 89.409 (44.190) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 (475) 35.694 388.930 311.936 76.994
TOTAL DIRETORIA 1.923.092 1.812.331 110.762 17.443.050 18.007.785 (564.735)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.484.146) (1.354.454) 129.693 (13.159.045) (13.313.710) (154.664)
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 578.716 633.305 (54.589) 6.410.403 6.652.867 (242.464) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 393.540 443.682 (50.141) 3.901.546 4.006.093 (104.547) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 45.700 97.698 (51.998) 506.486 822.528 (316.042) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 92.500 29.127 63.373 456.929 478.808 (21.880) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 22.500 15.093 7.407 104.966 35.191 69.775 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 790.136 593.426 196.710 6.062.720 6.009.660 53.060 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 2.638 (2.638)
TOTAL DIRETORIA 1.923.092 1.812.331 110.762 17.443.050 18.007.785 (564.735)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T ANOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
62
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 723 723 - 209.545 209.545 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 18.805 - (18.805) 168.408 (311) (168.719) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 34.046 37.681 3.635 294.843 312.376 17.533 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 26.456 33.378 6.922 247.847 278.679 30.832 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 130.457 122.132 (8.325) 1.034.757 1.024.175 (10.582) 3068 - Natação/Natação - MASTER 11.207 14.547 3.340 122.650 118.874 (3.776) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 6.490 15.610 9.120 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 20.500 2.172 (18.328) 237.221 162.222 (74.999) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 16.351 1.078 (15.273) 137.385 140.534 3.149 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 8.736 - (8.736) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.202 209 (1.993) 22.966 26.637 3.671 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 248.010 248.010 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 37.500 33.500
TOTAL DIRETORIA 261.446 235.984 (25.462) 2.285.303 2.576.851 291.548
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 60.248 84.869 (24.621) 1.200.325 1.573.896 (373.570) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.884 60.299 (25.415) 376.536 472.632 (96.096) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 1.230 (1.230) - 15.279 (15.279) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 7.932 (3.432) 62.687 87.690 (25.003) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 (194) 11.745 127.069 102.754 24.315 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 17.552 (17.552) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO 22.000 1.997 20.003 22.000 5.041 16.959 CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 (39) 2.949 36.901 12.664 24.237 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 46.438 (21.571) 295.733 312.381 (16.648) CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 56.747 27.139 29.608 515.377 326.446 188.930 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 28.200 51.560 (23.360) 307.738 502.715 (194.977) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 42 461 (418) 23.407 67.232 (43.826) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 7.784 1.251 114.859 46.183 68.675 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 53.125 17.475 35.650 289.239 439.624 (150.385) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 77.236 92.786 (15.550) 707.539 611.102 96.437 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 52.880 6.032 46.848 128.490 60.927 67.562 CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 (485) 13.095 173.744 206.973 (33.228) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 154.988 97.774 57.214 1.413.085 1.555.200 (142.115) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 76.467 63.284 13.184 525.207 604.007 (78.800) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.870 (2.644) 8.737 54.192 (45.455) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 15.571 (5.701) 140.685 124.290 16.395 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 85.137 21.674 63.463 409.205 384.335 24.870 CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 25.705 11.297 14.408 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 5 (5) - 972 (972) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 5.154 (1.764) 45.854 28.379 17.475 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 26.046 20.370 5.676 265.653 214.652 51.000 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 190.484 230.592 (40.108) 2.046.714 2.680.961 (634.247) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 9.997 - 9.997 77.969 72.360 5.609 CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 167.796 125.380 42.416 941.113 1.078.486 (137.373) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 286.010 239.129 46.880 2.514.851 2.460.839 54.012 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 45.542 37.397 8.145 185.364 343.216 (157.852) CC - 010550086 - Natação - MASTER 17.112 9.970 7.142 125.860 152.883 (27.023) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 (176) 10.281 128.672 49.913 78.760 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 1.183 34.113 388.260 278.822 109.438 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 11.883 1.221 204.373 132.799 71.574 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 33.959 20.378 13.581 151.009 294.849 (143.840) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 760 (760) - 4.910 (4.910) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 (73) 4.173 52.496 50.248 2.248 CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 (118) 9.243 100.382 38.552 61.830 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 18.900 2.046 16.854 96.331 43.445 52.885 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 10.042 25.486 (15.444) 95.901 127.254 (31.353) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 34.695 2.670 32.025 81.030 17.330 63.700 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 (30) 2.070 27.938 6.661 21.277 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 (182) 9.591 103.500 88.241 15.259 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 240 (240) - 50.487 (50.487) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 34.790 10.725 24.065 326.749 238.087 88.662 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 26.850 400 26.450 56.350 49.426 6.924 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 9.055 (3.505) 76.524 51.614 24.910 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 46.870 56.331 (9.461) 401.300 725.387 (324.087) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 49.380 29.165 20.215 369.562 370.112 (551) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.425 2.038 (613) 77.071 13.076 63.995 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 116.124 - 116.124 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 59.753 - 59.753
TOTAL DIRETORIA 1.886.220 1.446.634 439.586 16.020.966 17.258.731 (1.237.764)
RESULTADO (1.624.774) (1.210.650) 414.124 (13.735.663) (14.681.880) (946.217)
DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 524.795 516.617 8.178 5.941.029 5.883.778 57.251 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 282.170 203.805 78.365 2.064.125 2.043.484 20.641 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 77.500 71.741 5.759 520.400 805.542 (285.142) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 105.445 9.328 96.117 210.941 184.064 26.877 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 22.400 1.496 20.904 67.688 28.509 39.178 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 873.910 643.647 230.264 7.216.784 8.313.352 (1.096.569)
TOTAL DIRETORIA 1.886.220 1.446.634 439.586 16.020.966 17.258.731 (1.237.764)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T ANOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
63
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 12.375 17.921 (5.546) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 39.248 1.334 37.914 241.727 180.279 61.449 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 40.657 - 40.657 147.227 31.971 115.256 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 43.219 6.833 36.386 175.461 84.560 90.901
TOTAL DIRETORIA 124.249 8.167 116.082 576.790 314.730 262.060
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (124.249) (8.167) 116.082 (576.790) (314.730) 262.060
DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 33.467 8.167 25.300 368.138 273.152 94.986 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 19.000 - 19.000 19.050 1.608 17.442 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 71.782 - 71.782 189.602 39.971 149.631
TOTAL DIRETORIA 124.249 8.167 116.082 576.790 314.730 262.060
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
64
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO
ATIVIDADES NÃO MONITORADAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Tênis Jogar 1.784 1.652 8% 1.800 99%
Badminton Jogar (*) 29 22 32% 40 73%
Squash Jogar 66 36 83% 100 70%
Total 1.879 1.710 10% 1.940 97%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividade sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior
ATIVIDADES DO QUADRO GERAL DE ATLETAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Triathlon Personal 0 3 -100% 5 0%
Levantamento de Peso Master Training 2 15 -87% 30 13%
Basquete Master Masculino 11 36 -69% 55 31%
Basquete Master Feminino 6 12 -50% 20 35%
Tênis Escolinha 518 810 -36% 844 62%
Natação Master 110 124 -11% 180 71%
Corrida de Rua 247 273 -10% 700 43%
Natação Kinder 442 465 -5% 528 84%
Triathlon 61 63 -3% 200 40%
Squash Aulas 97 99 -2% 132 76%
Natação Escolinha I e II 1.038 1.030 1% 1.300 80%
Tênis Aulas Coletivas 941 915 3% 1.416 67%
Tênis Kids 65 63 3% 168 46%
Natação Adulto 426 406 5% 440 100%
Natação Aperfeiçoamento 255 230 11% 500 54%
Ginástica Artistica 236 209 13% 290 83%
Judô 336 271 24% 410 88%
Squash - Aulas Coletivas 17 13 31% 126 18%
Badmingon Aulas 41 28 46% 160 32%
Personal Tênis Credenciado 12 6 100% 12 100%
Corrida de Rua Master Training 91 36 153% 280 39%
Total 4.952 5.107 -3% 7.796 66%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
Total de inscritos 6.831 6.817 0% 9.736 72%
As modalidades apresentadas na tabela em azul contém o número de inscritos já apresentado no quadro
geral de atletas.
65
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Financeira - 4
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 216 16 2.200 1.026 (1.174) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 41.934 (78.066) 1.320.000 1.107.469 (212.531) 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 2.075 1.075 11.000 10.608 (392)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 121.200 44.225 (76.975) 1.333.200 1.119.103 (214.097)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010040001 - Contabilidade/Fiscal 1.216.779 314.637 902.142 5.719.043 4.185.500 1.533.544 CC - 010040002 - Controles Internos 29.746 30.514 (768) 329.623 339.412 (9.789) CC - 010040003 - Orçamento 36.635 41.248 (4.612) 402.989 443.601 (40.612) CC - 010040004 - Tesouraria 209.646 205.081 4.565 2.364.422 2.289.294 75.127 CC - 010040006 - Supervisão de Caixas 82.160 87.775 (5.614) 917.211 903.085 14.126 CC - 010040007 - Contas à Receber 229.154 171.821 57.333 2.520.447 3.065.534 (545.087) CC - 010040009 - Administração LIE 48.183 52.553 (4.370) 531.189 521.949 9.240
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 1.852.303 903.629 948.675 12.784.924 11.748.375 1.036.549
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.731.103) (859.404) 871.700 (11.451.724) (10.629.272) 822.451
DRT - Financeira - 4
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 540.583 633.954 (93.372) 5.936.303 6.544.053 (607.751) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 26.210 21.721 4.488 336.584 217.184 119.400 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.404 4.744 (3.340) 16.086 67.428 (51.342) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 61 63 (3) 13.682 9.721 3.961 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.572 5.624 (2.052) 58.373 71.629 (13.256) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 283.641 224.028 59.614 3.181.730 3.763.706 (581.976) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 996.833 13.495 983.339 3.242.167 1.074.655 2.167.511
TOTAL DIRETORIA 1.852.303 903.629 948.675 12.784.924 11.748.375 1.036.549
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Financeiro
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
66
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Jurídico - 6
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Jurídico - 982 982 - 4.517 4.517 TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - 982 982 - 4.517 4.517
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010060001 - Jurídico 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656) TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (85.689) (79.428) 6.261 (893.171) (1.256.310) (363.139)
DRT - Jurídico - 6
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 31.908 40.822 (8.914) 350.989 379.933 (28.944) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 51.378 33.428 17.950 478.503 584.211 (105.709) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 54 35 19 597 1.397 (800) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 196 4 1.932 1.756 176 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.149 5.928 (3.780) 61.150 293.360 (232.210) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 170 (170)
TOTAL DIRETORIA 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Jurídico
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
67
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO
Total
Apresentadas
Arquivadas
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Jurídica
GESTÃO DE CONTRATOS
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Jurídica
237
4
8
Apresentadas: 3 Trabalhistas e 1 Cível.
Arquivadas: 6 Trabalhistas, 1 Administrativa e 1 Cível.
Áreas com maior número de contratos emitidos no mês: Esportes Olímpicos e Formação (30),
Eventos e Locações (24) e Social (11).
208 195 199 195 192 186 176 177 178 177 174
3434 32 32 33 34 34 34 34 28 28
1818 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2423 23 21 21 21 21 22 22 18 17
0
50
100
150
200
250
300
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa
162132 131
97 91 81
145166 167
234
97
0
30
60
90
120
150
180
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Contratos Propostas
68
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL RECEITAS - - - - - -
DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062 TOTAL RECEITAS 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 373.343 (168.992) 2.263.937 2.857.000 (593.063) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 158.044 (41.349) 1.283.640 1.576.445 (292.805) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 67.740 (3.638) 705.129 737.237 (32.108) CC - 010230004 - Pintura 83.120 93.042 (9.922) 914.324 878.148 36.176 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 120.371 (25.937) 1.038.767 1.220.742 (181.975) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 48.143 5.853 594.993 554.968 40.025 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 82.045 (14.048) 747.975 848.133 (100.158) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 56.082 (12.094) 484.181 546.522 (62.341) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.099 30.290 (4.191) 290.330 294.513 (4.183) CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.536 693 78.378 65.938 12.440 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 11.208 (3.513) 84.645 110.752 (26.107) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 7.182 (786) 70.362 41.060 29.303 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 5.214 6.616 130.131 150.785 (20.654) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 7.735 3.524 123.849 191.801 (67.952) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 11.059 29.441 445.500 393.437 52.063 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 83.009 (69.239) 151.470 239.714 (88.244) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 7.275 1.456 96.050 68.398 27.652 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 - 6.254 68.794 57.234 11.560 CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 - 1.863 20.493 12.669 7.824 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 1.930 4.175 67.146 29.340 37.805 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 670 1.185 20.404 6.047 14.357 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 6.997 (6.997) 32.805 44.091 (11.286) CC - 010230023 - Edifício ALAMEDA (Cabana 3.321 7.954 (4.633) 36.531 19.688 16.843 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 1.526 952 27.256 13.452 13.804 CC - 010230025 - Dependências Diversas 825.189 1.043.543 (218.355) 8.389.656 9.394.936 (1.005.280) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 393 1.810 24.226 7.909 16.318 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 236 4.584 53.015 14.528 38.486 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 57 2.211 24.948 10.192 14.757 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 13.644 (3.065) 116.365 151.904 (35.539) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230036 - Edifício Portaria Funcion - - - - 400 (400) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 1.600 4.475 66.825 63.940 2.885 CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.528 (10.528) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - - - - 102.317 (102.317) CC - 010230045 - Edifício do SQUASH - 85 (85) - 629 (629) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 362 (362) - 17.153 (17.153) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 624 (624) - 53.089 (53.089) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - 1.403 (1.403) - 61.469 (61.469) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 8.019 10.343 (2.324) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 2.570 (950) 17.820 38.983 (21.163) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - - - - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - - - 1.620 10.795 (9.175) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 803 7 8.910 7.592 1.318 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 200 (200) - 8.427 (8.427) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.336 1.904 35.640 30.728 4.912
TOTAL DIRETORIA 1.741.599 2.255.141 (513.541) 18.524.133 20.972.293 (2.448.161)
DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 101.449 136.740 (35.291) 1.120.083 1.372.254 (252.171) CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 10.496 16.514 297.111 190.293 106.818 CC - 010220004 - Fauna 5.618 3.833 1.785 71.074 51.077 19.997 CC - 010220005 - Limpeza 853.463 922.897 (69.435) 9.453.090 9.703.088 (249.998) CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 63.632 (9.325) 597.385 548.146 49.240 CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 85.094 14.864 1.099.539 1.102.803 (3.263) CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 198.803 (8.776) 2.090.295 2.052.568 37.728 CC - 010220010 - Transportes 45.017 39.646 5.371 501.984 463.659 38.325 CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 138.040 (14.327) 1.360.842 1.404.247 (43.405) CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 68.526 (14.059) 599.143 609.825 (10.682)
TOTAL DIRETORIA 1.555.029 1.667.709 (112.679) 17.190.547 17.497.959 (307.412)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.296.629 3.922.849 (626.221) 35.714.679 38.470.252 (2.755.573)
RESULTADO (3.273.718) (3.890.966) (617.249) (35.424.766) (38.167.277) (2.742.511)
CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.787.907 1.974.716 (186.809) 19.666.838 20.432.016 (765.179) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 493.812 584.370 (90.558) 5.456.593 5.771.054 (314.461) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.990 38.445 (10.455) 307.890 343.711 (35.821) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 100.992 (9.892) 1.077.100 1.162.783 (85.683) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 278.924 347.143 (68.219) 3.099.376 3.266.734 (167.357) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 616.496 876.925 (260.429) 6.086.407 7.453.938 (1.367.532) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 259 141 20.476 40.017 (19.541)
TOTAL DIRETORIA 3.296.629 3.922.849 (626.221) 35.714.679 38.470.252 (2.755.573)
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A SNOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
Diretoria de Área - Patrimônio
Diretoria de Área - PatrimônioR E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
69
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Patrimônio - 23
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 373.343 (168.992) 2.263.937 2.857.000 (593.063) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 158.044 (41.349) 1.283.640 1.576.445 (292.805) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 67.740 (3.638) 705.129 737.237 (32.108) CC - 010230004 - Pintura 83.120 93.042 (9.922) 914.324 878.148 36.176 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 120.371 (25.937) 1.038.767 1.220.742 (181.975) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 48.143 5.853 594.993 554.968 40.025 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 82.045 (14.048) 747.975 848.133 (100.158) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 56.082 (12.094) 484.181 546.522 (62.341) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.099 30.290 (4.191) 290.330 294.513 (4.183) CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.536 693 78.378 65.938 12.440 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 11.208 (3.513) 84.645 110.752 (26.107) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 7.182 (786) 70.362 41.060 29.303 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 5.214 6.616 130.131 150.785 (20.654) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 7.735 3.524 123.849 191.801 (67.952) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 11.059 29.441 445.500 393.437 52.063 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 83.009 (69.239) 151.470 239.714 (88.244) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 7.275 1.456 96.050 68.398 27.652 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 - 6.254 68.794 57.234 11.560 CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 - 1.863 20.493 12.669 7.824 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 1.930 4.175 67.146 29.340 37.805 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 670 1.185 20.404 6.047 14.357 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 6.997 (6.997) 32.805 44.091 (11.286) CC - 010230023 - Edifício ALAMEDA (Cabana 3.321 7.954 (4.633) 36.531 19.688 16.843 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 1.526 952 27.256 13.452 13.804 CC - 010230025 - Dependências Diversas 825.189 1.043.543 (218.355) 8.389.656 9.394.936 (1.005.280) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 393 1.810 24.226 7.909 16.318 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 236 4.584 53.015 14.528 38.486 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 57 2.211 24.948 10.192 14.757 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 13.644 (3.065) 116.365 151.904 (35.539) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230036 - Edifício Portaria Funcion - - - - 400 (400) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 1.600 4.475 66.825 63.940 2.885 CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.528 (10.528) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - - - - 102.317 (102.317) CC - 010230045 - Edifício do SQUASH - 85 (85) - 629 (629) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 362 (362) - 17.153 (17.153) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 624 (624) - 53.089 (53.089) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - 1.403 (1.403) - 61.469 (61.469) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 8.019 10.343 (2.324) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 2.570 (950) 17.820 38.983 (21.163) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - - - - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - - - 1.620 10.795 (9.175) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 803 7 8.910 7.592 1.318 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 200 (200) - 8.427 (8.427) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.336 1.904 35.640 30.728 4.912
TOTAL DIRETORIA 1.741.599 2.255.141 (513.541) 18.524.133 20.972.293 (2.448.161)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.741.599) (2.255.141) (513.541) (18.524.133) (20.972.293) (2.448.161)
DRT - Patrimônio - 23
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 744.305 883.789 (139.485) 8.187.565 8.903.038 (715.472) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 140.101 150.774 (10.674) 1.561.270 1.560.041 1.229 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 900 12.085 (11.185) 9.900 43.914 (34.014) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 11.914 (11.914) 10.000 57.078 (47.078) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 248.084 324.518 (76.433) 2.760.136 2.982.330 (222.193) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 608.210 871.802 (263.592) 5.995.261 7.401.305 (1.406.044) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 259 (259) - 24.588 (24.588)
TOTAL DIRETORIA 1.741.599 2.255.141 (513.541) 18.524.133 20.972.293 (2.448.161)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
70
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Serviços Gerais - 22
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062
TOTAL DIRETORIA 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 101.449 136.740 (35.291) 1.120.083 1.372.254 (252.171)
CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 10.496 16.514 297.111 190.293 106.818
CC - 010220004 - Fauna 5.618 3.833 1.785 71.074 51.077 19.997
CC - 010220005 - Limpeza 853.463 922.897 (69.435) 9.453.090 9.703.088 (249.998)
CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 63.632 (9.325) 597.385 548.146 49.240
CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 85.094 14.864 1.099.539 1.102.803 (3.263)
CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 198.803 (8.776) 2.090.295 2.052.568 37.728
CC - 010220010 - Transportes 45.017 39.646 5.371 501.984 463.659 38.325
CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 137.868 (14.155) 1.360.842 1.404.247 (43.405)
CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 68.526 (14.059) 599.143 609.825 (10.682)
TOTAL DIRETORIA 1.555.029 1.667.537 (112.507) 17.190.547 17.497.959 (307.412)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.532.118) (1.635.654) (103.535) (16.900.634) (17.194.984) (294.350)
DRT - Serviços Gerais - 22
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.043.602 1.090.926 (47.324) 11.479.272 11.528.979 (49.706)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 353.711 433.596 (79.885) 3.895.323 4.211.012 (315.690)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.090 26.189 901 297.990 299.798 (1.808)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 89.078 2.022 1.067.100 1.105.704 (38.604)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 30.840 22.626 8.214 339.240 284.404 54.836
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 8.286 5.123 3.163 91.146 52.633 38.513
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 - 400 20.476 15.429 5.047
TOTAL DIRETORIA 1.555.029 1.667.537 (112.507) 17.190.547 17.497.959 (307.412)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
71
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO
Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências
53 75% 15
39 70% 18
45 65% 39
53 60% 44
Hidráulica 20 75% 11
Alvenaria 34 60% 37
Tapeçaria 9 80% 21
Som 1 80% 0
Pintura 28 65% 27
Vidraçaria 5 60% 3
TOTAL: 287 70% 215
(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado
Respondidos
Refrigeração 31 79% 24
ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA
Elétrica 50 94% 68
Marcenaria 37 82% 40
Serralheria 27 51% 35
17 85% 34
2 6% 34
7 78% 3
1 100% 1
195 79% 260
O setor de manutenção apresentou resultado abaixo da meta devido suporte prestado às obras do Centro Administrativo
Operacional, Lanchonete da Cabana e Ginásio do Handebol.
18 64% 16
5 100% 5
160
376
534 496
337 336
203
431479 486
287
133
319
471 474
322
108
171
355
421
175
83% 85%88%
96% 96%
32%
84% 82%88%
36%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
100
200
300
400
500
600
700
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço
72
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Presidência - 1
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.344.112 10.719.238 (624.874) 116.903.157 119.028.587 2.125.430 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.518 30.534 (30.984) 675.606 558.513 (117.093) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.800 82.796 (9.004) 1.008.183 1.156.675 148.492 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.466 73.723 (14.743) 971.552 999.753 28.201 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (9.782) (9.782) - (247.959) (247.959) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - - - - 20.160 20.160 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet/Custeio Geral - - - - 72.126 72.126 3012 - Recuperação Débitos Contrib Sociais/Custeio Geral - 199.242 199.242 - 199.242 199.242 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 422 243 2.297 3.749 1.452 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 140.650 209.943 69.293 2.278.530 2.032.668 (245.862) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 3.204 (773) 40.937 42.694 1.757 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 1.156 (1.844) 33.000 289.497 256.497 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 41 41 - 278 278 3164 - Ação Promocional de Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 39.000 39.000 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - - - - 62.640 62.640 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 33.130 21.826 (11.304) 353.705 237.297 (116.408) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - (38) (38) - (38) (38) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 57.674 5.674 557.939 582.602 24.663 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 394.967 401.770 6.803 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 105.000 121.000 16.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 1.100.000 1.090.346 (9.654) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 222.220 - (222.220) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - - - 20.000 164.505 144.505 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 4.571 4.571 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 3.416 1.216 27.992 33.136 5.144 3802 - Ganhos de Capital/Custeio Geral - - - - 297.885 297.885
TOTAL RECEITAS 11.966.032 11.540.041 (425.992) 124.695.085 127.190.699 2.495.614
DRT - DAS - 44
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 630 (1.370) 22.000 9.711 (12.289) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 240 (960) 13.200 570 (12.630) 3504 - Patrocinio Marketing/EVENTO - Bazar Bem Possív 10.555 - (10.555) 10.555 - (10.555) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 4.322 2.422 20.900 25.997 5.097 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 352 (198) 12.000 12.703 703 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - - - - 2.820 2.820
TOTAL RECEITAS 16.205 5.544 (10.661) 78.655 51.801 (26.854)
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 2.653 2.653
TOTAL RECEITAS - - - - 2.653 2.653
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 11.982.237 11.545.585 (436.653) 124.773.740 127.245.154 2.471.414
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Presidência e Assessoria
R E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
73
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Presidência - 1
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 69.084 (4.022) 823.423 793.097 30.325
CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - - - 500.000 1.132.720 (632.720)
CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 20.581 (8.007) 138.313 196.980 (58.667)
CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 5.917 (2.867) 87.150 63.941 23.209
CC - 010010009 - Programa de Bonificação 10.000 2.838 7.162 380.000 251.533 128.467
CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 237.500 - 237.500
TOTAL DE DESPESAS 103.185 98.419 4.766 2.166.386 2.438.271 (271.886)
DRT - DAS Departamento de Assistência Social - 44
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 25.935 27.323 (1.388) 292.490 265.150 27.340
CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 31.300 6.154 25.146 175.040 90.763 84.277
CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 6.650 - 6.650 51.350 38.108 13.242
CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.563 5.178 2.385 66.368 53.413 12.955
CC - 010440020 - ESPORTES - Copa DAS - - - - 7.360 (7.360)
CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 39.200 9.100 30.100
CC - 010440030 - EVENTO - Bazar Bem Possív - 13.525 (13.525) 38.700 18.649 20.051
CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat - - - 48.850 22.765 26.085
CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654
CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)
CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 16.200 13.317 2.883
CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392
TOTAL DE DESPESAS 74.949 53.480 21.468 881.868 799.953 81.916
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.201 58.312 (5.111) 601.948 599.153 2.795
CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 3.250 7.005 (3.755) 65.518 19.625 45.892
TOTAL DE DESPESAS 56.451 65.317 (8.866) 667.465 618.778 48.687
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 234.585 217.216 17.368 3.715.719 3.857.002 (141.283)
RESULTADO 11.747.653 11.328.368 (419.285) 121.058.021 123.388.151 2.330.131
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 146.898 165.238 (18.341) 1.615.873 1.629.101 (13.227)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 32.649 30.243 2.406 625.267 939.199 (313.933)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 33.712 10.162 23.550 314.805 348.738 (33.933)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 11.747 102.288 (90.541)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.770 1.441 329 45.543 43.508 2.036
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 19.556 9.843 9.713 1.102.484 789.167 313.317
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 290 (290) - 5.001 (5.001)
TOTAL DIRETORIA 234.585 217.216 17.368 3.715.719 3.857.002 (141.283)
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Presidência e Assessoria
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
Diretoria de Área - Presidência e Assessoria
D E S P E S A SNOVEMBRO Acumulado Até MÊS
74
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Presidência - 1
R E C E I T A S
Conta / Centro Custo
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.344.112 10.719.238 (624.874) 116.903.157 119.028.587 2.125.430 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.518 30.534 (30.984) 675.606 558.513 (117.093) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.800 82.796 (9.004) 1.008.183 1.156.675 148.492 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.466 73.723 (14.743) 971.552 999.753 28.201 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (9.782) (9.782) - (247.959) (247.959) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - - - - 20.160 20.160 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet/Custeio Geral - - - - 72.126 72.126 3012 - Recuperação Débitos Contrib Sociais/Custeio Geral - 199.242 199.242 - 199.242 199.242 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 422 243 2.297 3.749 1.452 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 140.650 209.943 69.293 2.278.530 2.032.668 (245.862) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 3.204 (773) 40.937 42.694 1.757 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 1.156 (1.844) 33.000 289.497 256.497 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 41 41 - 278 278 3164 - Ação Promocional de Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 39.000 39.000 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - - - - 62.640 62.640 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 33.130 21.826 (11.304) 353.705 237.297 (116.408) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - (38) (38) - (38) (38) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 57.674 5.674 557.939 582.602 24.663 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 394.967 401.770 6.803 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 105.000 121.000 16.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 1.100.000 1.090.346 (9.654) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 222.220 - (222.220) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - - - 20.000 164.505 144.505 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 4.571 4.571 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 3.416 1.216 27.992 33.136 5.144 3802 - Ganhos de Capital/Custeio Geral - - - - 297.885 297.885
TOTAL RECEITAS 11.966.032 11.540.041 (425.992) 124.695.085 127.190.699 2.495.614
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 69.084 (4.022) 823.423 793.097 30.325
CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - - - 500.000 1.132.720 (632.720)
CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 20.581 (8.007) 138.313 196.980 (58.667)
CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 5.917 (2.867) 87.150 63.941 23.209
CC - 010010009 - Programa de Bonificação 10.000 2.838 7.162 380.000 251.533 128.467
CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 237.500 - 237.500
TOTAL DIRETORIA 103.185 98.419 4.766 2.166.386 2.438.271 (271.886)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO 11.862.847 11.441.621 (421.226) 122.528.699 124.752.428 2.223.729
DRT - Presidência - 1
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 74.658 85.137 (10.479) 821.233 841.426 (20.192)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.408 1.163 12.245 360.238 739.776 (379.539)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.550 3.272 279 84.650 199.783 (115.133)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 3.000 92.989 (89.989)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 44 (44) - 27.819 (27.819)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 11.570 8.803 2.766 897.265 536.479 360.786 TOTAL DIRETORIA 103.185 98.419 4.766 2.166.386 2.438.271 (271.886)
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
75
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - DAS - 44
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 630 (1.370) 22.000 9.711 (12.289)
3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 240 (960) 13.200 570 (12.630)
3504 - Patrocinio Marketing/EVENTO - Bazar Bem Possív 10.555 - (10.555) 10.555 - (10.555)
3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 4.322 2.422 20.900 25.997 5.097
3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 352 (198) 12.000 12.703 703
3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - - - - 2.820 2.820
TOTAL RECEITAS 16.205 5.544 (10.661) 78.655 51.801 (26.854)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 25.935 27.323 (1.388) 292.490 265.150 27.340
CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 31.300 6.154 25.146 175.040 90.763 84.277
CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 6.650 - 6.650 51.350 38.108 13.242
CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.563 5.178 2.385 66.368 53.413 12.955
CC - 010440020 - ESPORTES - Copa DAS - - - - 7.360 (7.360)
CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 39.200 9.100 30.100
CC - 010440030 - EVENTO - Bazar Bem Possív - 13.525 (13.525) 38.700 18.649 20.051
CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat - - - 48.850 22.765 26.085
CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654
CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)
CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 16.200 13.317 2.883
CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392
TOTAL DIRETORIA 74.949 53.480 21.468 881.868 799.953 81.916
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (58.744) (47.936) 10.807 (803.213) (748.151) 55.062
DRT - DAS - 44
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 22.065 25.989 (3.924) 242.720 240.108 2.612
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 15.090 19.101 (4.011) 206.350 151.190 55.160
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 29.900 6.862 23.038 225.800 147.322 78.478
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 6.150 8.199 (2.049)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 470 241 229 6.770 1.432 5.338
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 7.423 998 6.425 194.078 246.760 (52.682)
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 290 (290) - 4.941 (4.941)
TOTAL DIRETORIA 74.949 53.480 21.468 881.868 799.953 81.916
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Conta / Centro Custo
CENTROS DE CUSTOS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
76
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 2.653 2.653
TOTAL RECEITAS - - - - 2.653 2.653
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.201 58.312 (5.111) 601.948 599.153 2.795
CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 3.250 7.005 (3.755) 65.518 19.625 45.892
TOTAL DIRETORIA 56.451 65.317 (8.866) 667.465 618.778 48.687
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (56.451) (65.317) (8.866) (667.465) (616.125) 51.340
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 50.175 54.112 (3.938) 551.920 547.566 4.353
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 4.151 9.979 (5.829) 58.679 48.233 10.446
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 262 28 234 4.355 1.632 2.723
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 2.597 1.100 1.496
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.300 1.155 145 38.773 14.257 24.516
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 564 42 522 11.142 5.929 5.213
TOTAL DIRETORIA 56.451 65.317 (8.866) 667.465 618.778 48.687
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
77
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ATIVIDADES DAS
ESPORTE
Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Projeto Viver Melhor 4 40 -90% 40 10%
EDUCACIONAL
Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Inglês 14 30 -53% 45 31%
Projeto Educar 26 40 -35% 26 100%
Total 40 70 -43% 71 56%
Total de inscritos 44 110 -60% 111 40%
78
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
CENTRO PRÓ MEMORIA
Base de dados: Centro Pró Memória
38
4
40
9
31
2
18
9
22
4
21
3
25
0
22
4 31
6
24
8
23
1
0100200300400500
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Visitação e acesso online
0
1 1
0
2 2
1 1
0 0
1
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Exposições realizadas
8
11
7
4
14
8
12
7
9
16
4
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez dez
Atendimento de solicitações de pesquisa
0 0 38
0
70
7
81
3
3.3
57
3.2
43
2.6
37
2.6
82
4.7
63
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Digitalização
90
1
84
2
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Acesso
79
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - - - - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745
3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3164 - Ação Promocional de Marketing/Reveillon - - - - 11.300 11.300 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3204 - Festa da Cerveja/Festa da Cerveja - - - 35.000 - (35.000) 3205 - Festa do Boliche/Festa do Boliche - 24.990 24.990 - 37.315 37.315 3206 - Festa Junina/Festa Junina - - - 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 12.135 12.135 107.400 108.440 1.040 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - - - - 28.297 28.297 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - - - - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - 146.800 146.800 - 146.800 146.800 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana - - - 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 348.600 192.015 (156.585) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 14.560 14.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa da Cerveja - 16.375 16.375 - 16.375 16.375 3504 - Patrocinio Marketing/Festa do Boliche - 5.000 5.000 - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Italiana - - - - 38.289 38.289 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 510.892 441.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa da Cerveja 45.000 - (45.000) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana - - - 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - - - - 15.372 15.372
TOTAL RECEITAS 45.000 355.300 310.300 3.492.201 3.706.411 214.210
DRT - Relações Sociais - 15Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos 55.400 900 (54.500) 110.800 85.950 (24.850) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 7.390 7.390 3245 - Shows Infantis/Dia Legal - - - - 14.890 14.890 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - (55) (55) - 22.660 22.660 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 7.500 - (7.500) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 20.000 - (20.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 30.000 - (30.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900
TOTAL RECEITAS 56.900 845 (56.055) 345.900 301.788 (44.112)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 101.900 356.145 254.245 3.838.101 4.008.199 170.098
Diretoria de Área - Social
R E C E I T A S
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
80
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
D E S P E S A S
DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010140001 - Administração Social 98.577 103.419 (4.842) 1.087.913 1.273.341 (185.427) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 2.561 (2.561) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - 4.821 (4.821) 452.724 545.654 (92.930) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - 170.555 24.183 146.372 CC - 010140008 - Festa Junina - - - 1.945.100 2.076.674 (131.574) CC - 010140009 - Jantares Dançantes - 1.849 (1.849) 189.750 190.488 (738) CC - 010140010 - Noites Típicas - - - - 269.902 (269.902)
CC - 010140011 - Reveillon - 123 (123) - 29.145 (29.145) CC - 010140012 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.622 (1.622) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672)
CC - 010140014 - Festa Italiana - - - 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 493 (493) 30.940 206.679 (175.739) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 15.704 (11.604) 46.100 159.833 (113.733) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - - - 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915
TOTAL DIRETORIA 102.677 126.409 (23.732) 4.719.242 5.638.083 (918.841)
DRT - Relações Sociais - 15Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO
CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 3.754 (3.754) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.607 40.730 3.878 503.845 461.700 42.144 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.203 (653) 89.050 104.214 (15.164) CC - 010150006 - Mulher Eventos 41.500 1.689 39.811 83.000 56.257 26.743 CC - 010150008 - Mulher Atividades 103.700 43.850 59.850 172.000 82.831 89.169 CC - 010150010 - Dia Legal - 3.318 (3.318) 90.000 82.827 7.173 CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - - - 188.300 162.264 26.036 CC - 010150012 - Atividades da Criança 17.600 6.816 10.784 289.100 248.828 40.272
TOTAL DIRETORIA 214.957 104.605 110.352 1.415.295 1.202.677 212.618
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 317.635 231.015 86.620 6.134.537 6.840.760 (706.223)
RESULTADO (215.735) 125.130 340.865 (2.296.436) (2.832.561) (536.126)
CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 128.295 126.861 1.434 1.411.396 1.556.206 (144.810)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 164.899 86.341 78.557 3.009.326 3.109.331 (100.005)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 12.890 10.798 2.092 540.592 517.034 23.558
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 4.025 4.432 (407) 76.275 126.617 (50.342)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.190 1.261 (71) 212.081 189.473 22.607
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 6.337 1.322 5.015 884.867 1.342.097 (457.231)
TOTAL DIRETORIA 317.635 231.015 86.620 6.134.537 6.840.760 (706.223)
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
NOVEMBRO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
Diretoria de Área - Social
Diretoria de Área - Social
81
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Social - 14
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - - - - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3164 - Ação Promocional de Marketing/Reveillon - - - - 11.300 11.300 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3204 - Festa da Cerveja/Festa da Cerveja - - - 35.000 - (35.000) 3205 - Festa do Boliche/Festa do Boliche - 24.990 24.990 - 37.315 37.315 3206 - Festa Junina/Festa Junina - - - 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 12.135 12.135 107.400 108.440 1.040 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - - - - 28.297 28.297 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - - - - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - 146.800 146.800 - 146.800 146.800 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana - - - 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 348.600 192.015 (156.585) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 14.560 14.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa da Cerveja - 16.375 16.375 - 16.375 16.375 3504 - Patrocinio Marketing/Festa do Boliche - 5.000 5.000 - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Italiana - - - - 38.289 38.289 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 510.892 441.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa da Cerveja 45.000 - (45.000) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana - - - 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - - - - 15.372 15.372
TOTAL DIRETORIA 45.000 355.300 310.300 3.492.201 3.706.411 214.210
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010140001 - Administração Social 98.577 103.419 (4.842) 1.087.913 1.273.341 (185.427) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 2.561 (2.561) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - 4.821 (4.821) 452.724 545.654 (92.930) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - 170.555 24.183 146.372 CC - 010140008 - Festa Junina - - - 1.945.100 2.076.674 (131.574) CC - 010140009 - Jantares Dançantes - 1.849 (1.849) 189.750 190.488 (738) CC - 010140010 - Noites Típicas - - - - 269.902 (269.902) CC - 010140011 - Reveillon - 123 (123) - 29.145 (29.145) CC - 010140012 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.622 (1.622) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672) CC - 010140014 - Festa Italiana - - - 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 493 (493) 30.940 206.679 (175.739) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 15.704 (11.604) 46.100 159.833 (113.733) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - - - 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915
TOTAL DIRETORIA 102.677 126.409 (23.732) 4.719.242 5.638.083 (918.841)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (57.677) 228.891 286.568 (1.227.041) (1.931.673) (704.632)
DRT - Social - 14
CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 89.196 90.917 (1.721) 981.312 1.157.219 (175.907) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 8.518 31.195 (22.677) 2.328.727 2.647.041 (318.315) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.450 1.656 794 350.292 344.931 5.361 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 678 (678) 24.800 81.073 (56.273) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 714 (714) 203.011 182.552 20.459 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.514 1.249 1.265 831.101 1.225.266 (394.165)
TOTAL DIRETORIA 102.677 126.409 (23.732) 4.719.242 5.638.083 (918.841)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
82
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Relações Sociais - 15
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos 55.400 900 (54.500) 110.800 85.950 (24.850) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 7.390 7.390 3245 - Shows Infantis/Dia Legal - - - - 14.890 14.890 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - (55) (55) - 22.660 22.660 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 7.500 - (7.500) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 20.000 - (20.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 30.000 - (30.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900
TOTAL DIRETORIA 56.900 845 (56.055) 345.900 301.788 (44.112)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 3.754 (3.754) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.607 40.730 3.878 503.845 461.700 42.144 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.203 (653) 89.050 104.214 (15.164) CC - 010150006 - Mulher Eventos 41.500 1.689 39.811 83.000 56.257 26.743 CC - 010150008 - Mulher Atividades 103.700 43.850 59.850 172.000 82.831 89.169 CC - 010150010 - Dia Legal - 3.318 (3.318) 90.000 82.827 7.173 CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - - - 188.300 162.264 26.036 CC - 010150012 - Atividades da Criança 17.600 6.816 10.784 289.100 248.828 40.272
TOTAL DIRETORIA 214.957 104.605 110.352 1.415.295 1.202.677 212.618
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (158.057) (103.760) 54.297 (1.069.395) (900.889) 168.506
DRT - Relações Sociais - 15
CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 39.099 35.944 3.154 430.084 398.987 31.097
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 156.381 55.146 101.235 680.600 462.290 218.310
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 10.440 9.141 1.299 190.300 172.103 18.197
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 4.025 3.753 272 51.475 45.544 5.931
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.190 547 643 9.070 6.921 2.149
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.823 73 3.750 53.766 116.831 (63.066)
TOTAL DIRETORIA 214.957 104.605 110.352 1.415.295 1.202.677 212.618
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
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NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
ATIVIDADES SOCIAIS
EVENTOS
Tipo Frequência Estimado % variação
Bazar de Natal 4318 5000 -14%
Guerra Nerf 150 200 -25%
RELAÇÕES SOCIAIS
Tipo Frequência Capacidade Ocupação
Karaokê 600 -100%
Brinquedoteca 7.026 7.500 -6%
84
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Veteranos - 17
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3207 - Jantar dos Veteranos/Jantar dos Veteranos 7.000 5.160 (1.840) 7.000 6.290 (710)
3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 19.800 (110) (19.910)
3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 1.547 1.547 - 21.028 21.028 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.429 (1.831) 46.860 29.949 (16.911) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 2.000 - 42.000 16.000 (26.000) 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - 1.008 1.008 - 1.028 1.028
TOTAL DIRETORIA 15.060 12.144 (2.916) 115.660 74.185 (41.475)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010170001 - Administração Veteranos 25.305 18.035 7.269 283.951 224.983 58.968 CC - 010170002 - Jantar dos Veteranos 56.500 61.261 (4.761) 56.500 85.124 (28.624)
TOTAL DIRETORIA 81.805 79.296 2.509 340.451 310.106 30.344
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (66.745) (67.152) (408) (224.791) (235.922) (11.131)
Diretoria de Área - Veteranos
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.400 1.867 (467) 15.400 17.175 (1.775) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 42.300 17.432 24.868 175.300 144.564 30.736 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.200 43.809 (16.609) 107.200 112.916 (5.716) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 517 (517) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 800 508 292 3.800 1.075 2.725 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 10.105 15.680 (5.576) 38.751 33.859 4.891
TOTAL DIRETORIA 81.805 79.296 2.509 340.451 310.106 30.344
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NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Veteranos
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NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
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NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
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Novembro/ 2018.
ATIVIDADES DE VETERANOS
VETERANOS
Tipo Frequência Estimado % variação
Chá da tarde 90 150 -40%
Jantar dos Veteranos 350 200 75%
Happy Hour 78 100 -22%
Total 518 450 15%
OUTROS
Tipo Frequência Estimado % variação
Passeio - Aparecida do Norte 47 49 -4%
Tipo Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Dança Sênior 34 60 -43% 45 32%
Caminhada (*) 54 80 -33% 100 85%
Movimente-se (*) 85 100 -15% 120 41%
Total 173 240 -28% 265 53%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) Atividades não pagas
Palestras: A Era de Ouro do Cinema Norte Americano contou com a participação de 24 pessoas.
86
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Novembro/2018
DRT - Suprimentos - 07
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010070001 - Adm de Compras 143.146 161.672 (18.526) 1.594.711 1.697.538 (102.827)
CC - 010070002 - Almoxarifado Manutenção 20.939 20.713 227 235.419 214.337 21.083
CC - 010070003 - Central de Distribuição - - - - 63 (63)
TOTAL DIRETORIA 164.085 182.385 (18.299) 1.830.131 1.911.938 (81.807)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (164.085) (182.385) (18.299) (1.830.131) (1.911.938) (81.807)
DRT - Suprimentos - 7
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 142.582 149.101 (6.519) 1.567.629 1.650.947 (83.319)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 17.808 22.249 (4.441) 211.265 218.088 (6.823)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 830 1.918 (1.088) 9.694 10.904 (1.210)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30 23 7 1.719 1.706 12
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.000 1.096 (96) 9.319 8.991 328
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.835 6.308 (4.473) 27.272 17.108 10.164
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 1.689 (1.689) 3.233 4.193 (960)
TOTAL DIRETORIA 164.085 182.385 (18.299) 1.830.131 1.911.938 (81.807)
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Diretoria de Área - Suprimentos
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Novembro/ 2018.
AQUISIÇÕES
Total pedidos
Vlr acum. R$ mi
Med/pedido R$
(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2018
Total base PO
Total vlr negociado
Total economia
% economia
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria de Suprimentos
56.970
9.479
121,7
12.840
3.138.886
3.081.916
1,8%
Não houve renovação de contrato no mês de novembro.
33,2 17,8 6,8 11,2 6,7 6,5 8,7 9,3 8,4 5,9 7,3
840 851 879 804 944
843 889 922 810 857 840
-
200
400
600
800
1.000
1.200
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-180,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)
Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos
25.580.237
22.040.069
138
877
Lic
ita
ção
Dis
pe
nsa
Dispensa x Licitação (R$) *
1.540.600
1.694.101
15%11%
0%
10%
20%
30%
40%
0
3.500.000
7.000.000
10.500.000
14.000.000
17.500.000
83 55
Pregão Eletrônico Convencional
Licitação (R$) *
6,3%
2,0%0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,3%
-0,9%0,0%
2,0%0,0%
-1%
2%
5%
8%
11%
14%
17%
20%
0210.000420.000630.000840.000
1.050.0001.260.0001.470.0001.680.0001.890.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dispensa negociada - Economia (R$)
Base PO Valor negociado % de economia
88
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Novembro/2018
DRT - Conselho Deliberativo - 19
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43
TOTAL DIRETORIA - - - - 43 43
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010190001 - Conselho Deliberativo 76.995 95.083 (18.088) 958.905 910.790 48.115
CC - 010190002 - Eventos Institucionais CO 35.100 14.412 20.688 477.740 337.809 139.931
TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTOS 112.095 109.495 2.600 1.436.645 1.248.599 188.046
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (112.095) (109.495) 2.600 (1.436.645) (1.248.557) 188.089
DRT - Conselho Deliberativo - 19
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 57.048 62.360 (5.312) 630.714 645.176 (14.462)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 16.106 26.654 (10.548) 410.805 320.918 89.886
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.680 15.320 (12.640) 68.530 75.597 (7.067)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.200 3.201 (1) 12.915 9.693 3.222
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.800 1.055 745 38.705 50.746 (12.041)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 31.262 906 30.356 274.977 146.469 128.508
TOTAL DIRETORIA 112.095 109.495 2.600 1.436.645 1.248.599 188.046
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Novembro/2018
DRT - Conselho Fiscal - 20
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010200001 - Conselho Fiscal 11.350 13.288 (1.938) 147.903 124.666 23.237
TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTO 11.350 13.288 (1.938) 147.903 124.666 23.237
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (11.350) (13.288) (1.938) (147.903) (124.666) 23.237
DRT - Conselho Fiscal - 20
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 10.659 12.342 (1.683) 117.250 118.155 (905)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 286 141 145 25.645 3.198 22.447
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 53 27 26 514 355 159
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 621 (621) 627 1.266 (639)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 150 146 4 1.640 1.189 451
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 202 11 192 2.226 502 1.725
TOTAL DIRETORIA 11.350 13.288 (1.938) 147.903 124.666 23.237
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Novembro/2018
RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 020240005 - CCR 719.760 611.464 (108.295) 6.708.482 5.835.012 (873.469) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 419.210 376.767 (42.443) CC - 020240004 - Germania 632.523 708.700 76.177 6.804.783 7.300.685 495.902 CC - 020240006 - O Ponto 421.854 333.364 (88.490) 3.880.197 3.637.887 (242.310)
CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 200.289 110.587 (89.702) 1.385.616 1.463.301 77.685
SUBTOTAL (A) 2.012.536 1.801.862 (210.674) 19.198.288 18.613.652 (584.636)
LANCHONETES
CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 120.457 - (120.457) 1.232.726 710.652 (522.075)
CC - 020240009 - 9 Pinos 295.629 335.398 39.769 3.138.002 3.432.776 294.774 CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 359.519 247.296 (112.223) 3.888.001 2.591.180 (1.296.821) CC - 020240019 - The Fitness 108.518 126.878 18.360 1.232.895 1.384.490 151.595 CC - 020240013 - Bar do Futebol 94.783 109.707 14.924 740.737 867.687 126.950 CC - 020240007 - No Tênis 330.243 395.942 65.699 3.630.733 4.012.262 381.529 CC - 020240012 - Bar da Sede Social 62.280 117.487 55.207 723.848 951.310 227.462 CC - 020240020 - Bar da Sauna 41.672 42.402 730 434.187 446.735 12.548 CC - 020240025 - Bomboniere 29.585 28.204 (1.381) 304.707 299.866 (4.841) SUBTOTAL (B) 1.442.685 1.403.314 (39.371) 15.325.836 14.696.957 (628.879)
TOTAL RECEITA (A) + ( B ) 3.455.220 3.205.176 (250.045) 34.524.124 33.310.609 (1.213.515)
EVENTOS
CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 17.200 92.221 75.021 342.515 275.744 (66.771) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 1.087.451 833.950 (253.501) CC - 020240015 - Eventos do Clube 147.240 2.016 (145.224) 408.833 589.036 180.203 SUBTOTAL (C) 164.440 94.237 (70.203) 1.838.800 1.698.730 (140.070)
DIVERSOS
CC - 020240001 - Administração Restaurante 75.960 114.035 38.075 844.560 939.178 94.618 SUBTOTAL ( D ) 75.960 114.035 38.075 844.560 939.178 94.618
TOTAL RECEITA (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 3.695.620 3.413.447 (282.173) 37.207.483 35.948.517 (1.258.966)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 020240005 - CCR 606.225 625.592 (19.367) 6.409.203 5.847.900 561.303 CC - 020240004 - Germania 526.900 628.520 (101.619) 5.840.025 6.133.273 (293.248) CC - 020240006 - O Ponto 340.678 320.452 20.226 3.444.915 3.420.906 24.009 CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 188.279 152.756 35.523 1.730.082 1.730.726 (645) SUBTOTAL (A) 1.662.082 1.727.319 (65.237) 17.424.225 17.132.805 291.420
LANCHONETES
CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 83.751 22.001 61.751 898.456 616.040 282.416 CC - 020240009 - 9 Pinos 277.316 364.890 (87.574) 3.038.633 3.502.718 (464.085) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 303.017 298.795 4.222 3.347.918 2.962.702 385.217 CC - 020240019 - The Fitness 85.130 109.082 (23.952) 956.758 1.058.715 (101.956) CC - 020240013 - Bar do Futebol 71.330 105.990 (34.660) 645.641 744.460 (98.819) CC - 020240007 - No Tênis 356.870 474.246 (117.376) 3.968.535 4.534.035 (565.500) CC - 020240012 - Bar da Sede Social 79.741 147.089 (67.348) 906.373 1.137.496 (231.123) CC - 020240020 - Bar da Sauna 44.955 51.832 (6.877) 487.446 502.106 (14.660) CC - 020240025 - Bomboniere 13.983 18.486 (4.502) 144.248 158.872 (14.624) SUBTOTAL (B) 1.316.093 1.592.410 (276.317) 14.394.007 15.217.144 (823.136)
RESULTADO (A) + (B) 2.978.175 3.319.729 (341.554) 31.818.232 32.349.949 (531.717)
EVENTOS
CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 14.200 50.419 (36.219) 206.077 205.310 767 CC - 020240010 - Festa Junina - - - 672.905 609.114 63.791 CC - 020240015 - Eventos do Clube 88.177 57.950 30.227 330.750 548.796 (218.046) SUBTOTAL (C) 102.378 108.369 (5.991) 1.209.732 1.363.221 (153.489)
ESTRUTURAS
CC - 020240001 - Administração Restaurante 319.099 366.881 (47.782) 3.284.182 3.577.732 (293.550) CC - 020240023 - Caixas 209.225 208.099 1.126 2.301.302 2.099.233 202.068 CC - 020240017 - Confeitaria 78.656 122.344 (43.687) 859.181 1.086.434 (227.253) CC - 020240003 - Controle de Qualidade 45.039 36.413 8.626 495.549 416.917 78.632 CC - 020240002 - Controle Materiais 68.746 32.154 36.592 804.641 340.793 463.847 CC - 020240027 - Cozinha Central 8.900 78.767 (69.867) 118.400 569.770 (451.370) SUBTOTAL (E) 729.665 844.658 (114.993) 7.863.254 8.090.879 (227.625)
TOTAL DESPESAS (A) + (B) + (C) + (E) 3.810.218 4.272.756 (462.539) 40.891.218 41.804.049 (912.831)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
ORÇAMENTO DE RESTAURANTE
RECEITASNOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS
DESPESASNOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS
91
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
CENTRO DE CUSTORESTAURANTE Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 020240005 - CCR 113.535 (14.128) (127.663) 299.279 (12.887) (312.166) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 419.210 376.767 (42.443) CC - 020240004 - Germania 105.623 80.181 (25.442) 964.757 1.167.411 202.654 CC - 020240006 - O Ponto 81.176 12.911 (68.264) 435.283 216.982 (218.301) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 12.010 (42.168) (54.178) (344.466) (267.426) 77.040 SUBTOTAL (A) 350.453 74.542 (275.911) 1.774.063 1.480.847 (293.216)
LANCHONETES
CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 36.705 (22.001) (58.706) 334.271 94.612 (239.659) CC - 020240009 - 9 Pinos 18.313 (29.492) (47.805) 99.369 (69.943) (169.312) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 56.502 (51.499) (108.001) 540.083 (371.521) (911.605) CC - 020240019 - The Fitness 23.388 17.796 (5.592) 276.137 325.775 49.639 CC - 020240013 - Bar do Futebol 23.453 3.718 (19.736) 95.096 123.227 28.130 CC - 020240007 - No Tênis (26.627) (78.304) (51.677) (337.802) (521.773) (183.971) CC - 020240012 - Bar da Sede Social (17.461) (29.602) (12.141) (182.525) (186.186) (3.661) CC - 020240020 - Bar da Sauna (3.283) (9.430) (6.147) (53.259) (55.371) (2.112) CC - 020240025 - Bomboniere 15.601 9.718 (5.883) 160.459 140.994 (19.465) SUBTOTAL (B) 126.592 (189.096) (315.688) 931.829 (520.186) (1.452.015)
RESULTADO (A) + (B) 477.045 (114.554) (591.599) 2.705.892 960.660 (1.745.231)
EVENTOS
CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 3.000 41.802 38.802 136.438 70.434 (66.004) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 414.547 224.836 (189.711) CC - 020240015 - Eventos do Clube 59.063 (55.934) (114.997) 78.083 40.239 (37.844) SUBTOTAL (C) 62.062 (14.132) (76.195) 629.068 335.509 (293.558)
ESTRUTURAS
CC - 020240001 - Administração Restaurante (243.139) (252.847) (9.708) (2.439.622) (2.638.554) (198.932) CC - 020240023 - Caixas (209.225) (208.099) 1.126 (2.301.302) (2.099.233) 202.068 CC - 020240017 - Confeitaria (78.656) (122.344) (43.687) (859.181) (1.086.434) (227.253) CC - 020240003 - Controle de Qualidade (45.039) (36.413) 8.626 (495.549) (416.917) 78.632 CC - 020240002 - Controle Materiais (68.746) (32.154) 36.592 (804.641) (340.793) 463.847 CC - 020240027 - Cozinha Central (8.900) (78.767) (69.867) (118.400) (569.770) (451.370) SUBTOTAL (E) (653.705) (730.623) (76.918) (7.018.694) (7.151.701) (133.007)
RESULTADO (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) (114.597) (859.309) (744.712) (3.683.735) (5.855.532) (2.171.797)
RESULTADO DE RESTAURANTE
NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS
92
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
CONTAS
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
CTB - 004100 - Salarios 698.357 742.853 (44.496) 7.691.453 7.560.617 130.836 CTB - 004101 - Extraordinario 76.650 241.677 (165.027) 843.150 989.362 (146.212) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 62.274 (62.274) - 556.543 (556.543) CTB - 004103 - 13o Salario 80.670 87.160 (6.490) 887.370 780.640 106.730 CTB - 004105 - Ferias 110.320 106.544 3.776 1.213.520 1.086.851 126.669 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 155.958 109.130 46.828 1.488.139 1.086.465 401.674 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 86.300 108.031 (21.731) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 286.540 353.834 (67.294) 3.151.940 3.109.567 42.373 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 10.080 14.704 (4.624) 110.880 114.252 (3.372) CTB - 004140 - Vale Transporte 68.700 77.066 (8.366) 754.882 762.943 (8.061) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 3.840 (6.016) 9.856 42.240 28.047 14.193 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 22.830 24.249 (1.419) 251.130 281.518 (30.388) CTB - 004144 - Convenio Medico 113.690 137.139 (23.449) 1.250.590 1.393.204 (142.614) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 2.575 2.784 (209) 28.325 26.133 2.192 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 69.590 80.883 (11.293) 765.490 903.098 (137.608) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 2.200 13.090 (10.890) 33.300 13.668 19.632 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 2.124 1.250 874 23.064 20.082 2.982 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 6.540 1.510 5.030 57.720 30.310 27.410 CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - - - - 3.488 (3.488) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 12.037 11.765 272 132.408 149.209 (16.801) CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 38.450 10.017 28.433 308.485 1.257.788 (949.303) CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 3.200 - 3.200 34.000 33.678 322 CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 2.699 1.646 1.053 29.690 23.512 6.178 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 4.000 625 3.375 59.662 48.271 11.391 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 2.000 - 2.000 18.000 - 18.000 CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 4.690 2.003 2.687 53.997 251.554 (197.557) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 20 408 (388) 220 2.598 (2.378) CTB - 004300 - Bebidas 254.857 267.620 (12.763) 2.859.970 2.876.872 (16.902) CTB - 004301 - Alimenticios 1.201.473 1.262.573 (61.100) 12.031.385 11.730.863 300.522 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 11.967 10.670 1.296 123.486 146.580 (23.093) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 8.552 15.001 (6.449) 92.650 135.346 (42.696) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 11.000 - 11.000 115.000 - 115.000 CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 11.881 16.688 (4.807) 124.351 256.549 (132.198) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 10.000 5.536 4.464 154.310 201.535 (47.225) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 5.000 3.788 1.212 58.000 35.812 22.188 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes - 11.926 (11.926) 512.378 266.568 245.810 CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 45.290 48.738 (3.448) 487.618 455.047 32.571 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis - 13.500 (13.500) 8.155 30.364 (22.209) CTB - 004600 - Combustiveis 27.213 54.210 (26.998) 312.096 327.528 (15.433) CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 160 2.844 (2.684) 1.700 25.711 (24.011) CTB - 004603 - Material de Manutencao 3.550 1.713 1.837 48.154 37.160 10.993 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 10.485 9.143 1.342 116.225 138.304 (22.079) CTB - 004605 - Perifericos Informatica 1.000 675 325 17.000 675 16.325 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 52.638 62.411 (9.774) 594.811 627.298 (32.486) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 6.600 6.194 406 70.747 89.637 (18.890) CTB - 004702 - Energia Eletrica 81.208 86.019 (4.811) 765.740 847.499 (81.759) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 3.111 420 2.691 34.223 24.696 9.527 CTB - 004704 - Locacao de Bens 45.595 23.354 22.241 411.025 219.585 191.440 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - - - - 2.123 (2.123) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta - - - 46.500 60.422 (13.922) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 38.363 49.695 (11.332) 399.286 415.615 (16.329) CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 14 (14) - 1.317 (1.317) CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - - - - 171 (171) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 41.830 56.942 (15.112) 427.652 573.127 (145.476) CTB - 004725 - Despesas Diversas 1.950 4.234 (2.284) 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 700 - 700 7.100 - 7.100 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - - - - 65 (65) CTB - 004804 - I C M S 71.737 74.218 (2.481) 870.349 777.380 92.969 TOTAL DESPESAS 3.810.218 4.272.756 (462.539) 40.891.218 41.804.049 (912.831)
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
DESPESAS POR CONTA - RESTAURANTE
93
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO ** VARIAÇÕES **
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO REST. CCR REST GERMANIA O PONTO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836 139.883 78.359 170.658
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212) (22.651) (48.940) (21.845)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543) (150.791) (95.907) (34.982)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730 69.413 (10.496) 8.375
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669 86.145 (33.551) 4.734
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674 167.727 9.542 167.721
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) 39.911 (35.844) (8.597) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373 94.083 (60.939) (24.160)
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372) 3.206 (2.821) (1.277)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061) (51.414) (16.457) (1.223)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193 3.851 (1.162) 1.356
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388) 2.332 (15.965) 504
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614) 23.342 (82.154) (18.076)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192 (302) 7.207 (259)
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608) 9.233 (47.256) (45.907)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632 - 500 -
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982 - - -
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410 12.280 (2.602) (2.270)
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488) (2.120) - (1.368)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801) (796) (2.293) (396)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303) (176.129) (109.895) (150.440)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322 - - 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178 - - -
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391 322 (1.236) (8.598)
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000 - - -
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557) (35.226) (21.979) (30.088)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378) - - -
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902) (32.666) 13.168 (35.895)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522 250.128 295.495 (33.129)
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093) (3.169) (5.537) 3.257
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696) - - -
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000 - - -
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198) 358 (55.898) (12.862)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225) (1.350) 17.780 3.000
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188 4.564 2.780 4.844
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810 81.911 24.513 57.719
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571 12.866 (18.491) 1.970
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209) (10.830) (6.750) (319)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433) (360) - (140)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011) - - -
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993 (1.925) (1.840) (1.311)
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079) (20.779) (4.653) 9.036
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325 6.000 - -
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486) 22.644 (26.629) (524)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890) (3.992) (9.802) 1.683
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759) (217) (217) (206)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527 - - -
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440 33.978 (10.197) 10.686
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123) - - -
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922) - - -
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329) - - -
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317) - - -
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171) - - -
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476) - - -
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 (265) (239) 300 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100 - - -
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65) - - -
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969 12.107 (12.843) 11.714
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831) 561.303 (293.248) 24.009
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS
94
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES ** CHURRASCARIA
REC. FIGUEIRA
LANCH CAB. PAI
TOMAS 9 PINOS
99.797 60.978 37.157
(16.574) 4.644 (31.863)
(29.030) (2.764) (37.820)
(32) 6.170 (4.425)
1.625 6.873 499
48.151 (4.900) 49.690
(7.804) 5.080 (19.252) (8.817) 15.462 (34.215)
(908) 517 (2.547)
(7.363) 4.343 (29.262)
1.272 369 1.325
1.902 528 (4.973)
(12.677) 2.330 (38.824)
(185) 84 (1.806)
(2.232) 2.170 (31.190)
- - -
- - -
- (1.450) 1.420
- - -
- - -
(21.447) (14.899) (48.373)
- - -
- - -
- (45) (2.287)
- - -
(4.290) (2.980) (9.674)
- - -
(3.152) 44.673 (15.666)
(83.202) 162.414 (216.683)
(688) - 804
- - (11.863)
- - -
(6.560) (11.460) (12.004)
- (3.840) -
- - -
44.924 (11.236) 14.699
16.349 787 (3.125)
- (39) (300)
(13.915) - -
- - -
(11) (1.500) (3.219)
714 1.210 (1.501)
- - -
10.662 633 (13.182)
(1.336) (1.980) 352
(27) (27) (27)
- - -
(152) - 1.767
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
(90) (126) (130) - - -
- - -
(5.551) 20.395 2.412
(645) 282.416 (464.085)
95
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES ** PISCINA
LANCHONETE THE FITNESS
BAR DO
FUTEBOL
16.573 (33.661) (15.519)
(13.376) (666) (8.797)
(24.949) (5.033) (3.660)
(5.597) (3.928) (3.266)
(13.605) (5.716) (3.067)
42.451 (23.158) 22.956
(9.917) (6.079) (4.418) (15.929) (21.400) (11.899)
(1.444) (607) (620)
(4.078) (6.264) 1.205
807 155 44
(13.567) (1.719) (2.192)
(16.304) (5.230) (5.198)
(627) (381) (90)
(9.104) (11.552) (7.680)
- - -
- - -
(4.803) (353) (220)
- - -
1.133 - -
(199.603) (17.721) (11.907)
- - -
- - -
(16) (317) (315)
- - -
(39.922) (3.544) (2.381)
- - -
68.805 45.000 (9.191)
589.935 11.500 (21.000)
1.566 (1.621) -
- - (2.587)
- - -
(20.542) (7.916) (23.074)
- - -
- - -
6.245 1.280 13.541
(1.577) (414) 51
2.000 (48) (220)
- - -
- - -
(6.629) (2.032) -
5.173 (4.754) (821)
- - -
10.042 (10.775) (2.467)
(1.405) 2.970 (1.203)
(27) (27) (27)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- (171) (28) - - -
- - -
43.507 12.225 5.230
385.216 (101.956) (98.819)
96
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
NO TÊNIS BAR DA SEDE
SOCIAL
BAR DA
SAUNA
(37.598) (21.896) (10.051)
(36.324) (18.632) 9.146
(99.555) (11.688) (397)
(15.358) (3.446) (590)
(17.640) (3.171) 145
48.153 23.639 15.438
(32.399) (6.757) (1.701) (93.182) (15.180) (843)
(3.752) (884) (52)
8.540 47.014 (1.252)
775 166 216
(5.019) (1.027) (118)
(29.154) (14.033) (5.632)
(1.321) (227) 64
(16.316) (16.906) (1.671)
- (195) -
- - -
(990) (900) -
- - -
- - -
(45.727) (36.512) (4.855)
- - -
- - -
849 (15) -
- - -
(9.146) (7.303) (971)
- - -
(33.288) (45.672) (14.424)
(123.428) (81.548) 5.569
1.526 - -
(15.098) (13.937) -
- - -
(10.548) (9.036) (12.501)
- - -
- - -
4.165 (8.637) 4.118
(2.474) (308) (168)
950 - -
- - -
- - -
(258) (490) -
432 (860) 21
- - -
(10.825) 10.982 (467)
(970) (967) -
(27) (54) (27)
- - -
880 (395) -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
(86) (168) - - - -
- - -
8.714 7.920 6.344
(565.500) (231.123) (14.660)
97
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
BOMBONIERE ADM REST EVENTOS
TERCEIROS
- 7.179 -
- 31.090 -
- (25.165) -
- 15.628 -
- 22.129 -
- (55.709) -
- 7.139 - - 19.982 -
- 1.328 -
- (7.955) -
- 98 -
- (1.209) -
- (5.483) -
- (367) -
- 4.337 -
- 23.817 (13.090)
- 9.032 -
(240) (1.548) -
- - -
- (14.449) -
- (25) (5.173)
- - -
- 2.348 -
- 15.391 -
- 18.000 -
- - (1.034)
- (2.378) -
2.160 190 2.137
(19.699) (34.146) 9.346
- (18.478) -
- - -
- - -
23 - -
- (73.130) -
- - 10.000
- (4.980) -
619 (59) 1.408
- (1.042) -
- (3.264) -
- - -
(381) 28.743 -
(170) (4.854) (486)
- 10.325 -
3.887 (31.794) 2.790
- 3.324 -
(11) (80.703) -
- 8.283 -
(6.500) - (4.533)
- (2.123) -
- - -
- (16.329) -
- (1.193) -
- (171) -
- (145.476) -
- 10.178 - - - -
- (65) -
5.687 - (599)
(14.624) (293.550) 767
98
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
FESTA JUNINA EVENTOS CLUBE CONFEITARIA
(15.343) (9.942) 17.011
- - 5.001
- - (10.926)
- - 387
- - (635)
- - (16.688)
- - 608 - - 6.039
- - (78)
- - (1.980)
- - 147
- - (488)
- - (14.142)
- - 55
- - (16.602)
- 8.600 -
- - -
- - (630)
- - -
- - -
(6.301) (30.811) (48.999)
- - -
- - -
8.962 (1.253) -
- - -
(1.260) (13.862) (9.800)
- - -
73.777 (74.348) (3.174)
74.289 (129.314) (123.584)
- - -
(11) 800 -
- - -
- 1.312 2.310
(4.690) - -
- - -
2.111 1.345 (4.359)
117 (341) (3.145)
155 - -
(66) 2.312 -
- - -
99 (1.000) -
- (467) (2.175)
- - -
(1.066) 2.535 (737)
(18.001) 14.728 (365)
- - (27)
- - -
(24.731) 25.056 -
- - -
(13.922) - -
- - -
- (123) -
- - -
- - -
- 694 (280) - - -
- - -
(10.327) (13.966) -
63.791 (218.046) (227.253)
99
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836
CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)
CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730
CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)
CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)
CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)
CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)
CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)
CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527
CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969
TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
CONT. QUAL CONT. MAT CAIXAS COZINHA
CENTRAL
64.166 122.436 195.640 (113.290)
5.500 11.000 (27.071) (9.852)
(6.456) - (9.587) (7.833)
5.753 11.660 12.176 (10.895)
8.350 17.600 21.964 (14.411)
(8.063) - (79.158) (6.118)
7.655 14.850 4.628 (12.855) 24.640 48.180 30.483 (41.932)
486 1.760 252 (1.432)
(1.976) 13.200 28.504 (3.643)
50 385 2.512 (373)
(536) 3.520 (1.583) (1.780)
(860) 12.100 28.599 (12.919)
37 550 (832) (289)
3.434 9.900 13.480 (6.745)
- - - -
(6.050) - - -
1.461 7.820 - 1.835
- - - -
- - - -
(4.000) - - (16.486)
- - - -
(11) - - -
(51) - - -
- - - -
(800) - - (3.297)
- - - -
- - - -
(472) - - (232.336)
(245) - (509) -
- - - -
- - - -
- - - 46.200
(2.681) 19.880 (17.194) 15.000
- - - -
(9.240) 32.085 - (4.395)
(19) 6.443 - 20.001
(1.882) (1.041) - (2.843)
- - - -
- (24.011) - -
- - - (3.002)
695 - - (1.689)
- - - -
(223) (10.626) - (25.747)
(1.203) (396) (327) -
(27) (27) (27) (27)
1.244 - - -
- 165.580 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(44) 1.000 120 (216) - - - -
- - - -
- - - -
78.632 463.847 202.068 (451.370)
100
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
RESTAURANTES - ATENDIMENTOS
Total 2018
% var. X PO
% var. X 2017
LANCHONETES - ATENDIMENTOS
Total 2018
% var. X PO
% var. X 2017
Meta: conforme PO
Base de dados: Diretoria de Restaurantes
Ticket médio (por pessoa)
Restaurantes nov/18 PO 2ºS out/18 Lanchonetes nov/18 PO 2ºS out/182
O Ponto 95,58 91,89 L.Tênis 19,39 19,29
R. Germânia 33,07 32,84 L.Boliche 18,27 18,92
R. CCR 39,53 41,04 L.Piscina 22,98 25,05
Rec.Figueira 168,07 169,84 L.Futebol 15,46 12,65
Total 43,39 45,45 42,55 Tucumã Bar 17,03 23,82
% real vs. PO e mês anterior -4,5% 2,0% Cabana (fechado em reforma)
(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio L.Fitness 9,36 9,41
o faturamento de eventos foi excluído Bar Sauna 28,23 26,10
Bombonierie 6,93 6,77
Total 16,97 16,55 16,59
% real vs. PO e mês anterior 2,6% 2,3%(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
-9,6%
420.289
-3,8%
-2,3%
892.389
-7,0%
37.778
40.266 41.727
33.536
38.353
39.632
37.875
40.63041.685
42.752 42.878
46.291
35.516 35.537
41.201
39.735 39.906
32.731
38.166
37.920
40.98739.164 39.426
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
76.842
101.341
118.416
70.231
94.37786.630
67.951
87.293 85.914 84.727 86.18891.250
71.332
82.889
96.901
86.610
91.197
68.208
63.843
80.77886.049
81.79382.789
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
101
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 100.000 994.583 894.583 5.662.000 8.345.053 2.683.053
Despesas 100.000 994.583 (894.583) 5.662.000 8.345.053 (2.683.053)
Resultado - - - - - -
RECEITAS
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação
DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 135.643 135.643 433.500 1.240.653 807.153
DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 393.571 393.571 3.500.000 3.050.982 (449.018)
DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 201.612 201.612 486.000 1.726.726 1.240.726
DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 156.037 156.037 142.500 1.320.589 1.178.089
DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 97.072 (2.928) 1.100.000 940.451 (159.549)
DRT - ECP Competições - 47 - 10.648 10.648 - 65.653 65.653
TOTAL 100.000 994.583 894.583 5.662.000 8.345.053 2.683.053
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
DESPESAS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 135.643 (135.643) 433.500 1.240.653 (807.153)
DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 393.571 (393.571) 3.500.000 3.050.982 449.018
DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 201.612 (201.612) 486.000 1.726.726 (1.240.726)
DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 156.037 (156.037) 142.500 1.320.589 (1.178.089)
DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 97.072 2.928 1.100.000 940.451 159.549
DRT - ECP Competições - 47 - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)
TOTAL DESPESAS 100.000 994.583 (894.583) 5.662.000 8.345.053 (2.683.053)
DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS
102
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 361 (361) - 713 (713) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 4.650 (4.650) - 32.952 (32.952) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 38.277 (38.277) - 260.072 (260.072) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 12.621 (12.621) - 89.749 (89.749) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 7.627 (7.627) - 53.862 (53.862) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 6.883 (6.883) - 45.432 (45.432) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 4.946 (4.946) - 25.835 (25.835) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 60.278 (60.278) - 461.829 (461.829) CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890) CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419) CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.258 (1.258) - 2.581 (2.581) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 147.567 (147.567) - 1.068.476 (1.068.476) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 40.829 (40.829) - 291.565 (291.565) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 57.735 (57.735) - 426.461 (426.461) CC - 080350034 - OT VII_Judô - 82.912 (82.912) - 594.942 (594.942) CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 24.615 (24.615) - 162.117 (162.117) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 25.179 (25.179) - 210.431 (210.431) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 13.476 (13.476) - 55.291 (55.291) CC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 670 (670) - 2.009 (2.009) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 126.610 (126.610) - 870.952 (870.952) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 50.481 (50.481) - 329.266 (329.266) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 11.933 (11.933) - 106.780 (106.780) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 23.800 (23.800) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.519 (8.519) - 56.847 (56.847) CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913 CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 379 (379) - 888 (888) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 54.653 (54.653) - 331.215 (331.215) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 31.028 (31.028) - 403.427 (403.427) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 69.977 (69.977) - 440.177 (440.177) CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - (8) 8 - (11) 11 CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 79.000 (79.000) CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 79.800 (79.800) CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 26.721 73.279 1.100.000 152.721 947.279 CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 5.179 (5.179) - 138.279 (138.279) CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 39.867 (39.867) CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 7.400 (7.400) - 47.529 (47.529) CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000) CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 11.900 (11.900) - 162.405 (162.405) CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 22.000 (22.000) - 200.862 (200.862) CC - 080470001 - COMP_ADM ECP Competições - - - - 49 (49) CC - 080470002 - COMP_Atletismo - - - - 24.710 (24.710) CC - 080470003 - COMP_Badminton - - - - 2.070 (2.070) CC - 080470005 - COMP_Esgrima - 10.648 (10.648) - 10.648 (10.648) CC - 080470006 - COMP_Ginástica Artística - - - - 16.640 (16.640) CC - 080470008 - COMP_Judô - - - - 6.016 (6.016) CC - 080470009 - COMP_Natação - - - - 5.520 (5.520)
TOTAL 100.000 994.583 (894.583) 5.662.000 8.345.053 (2.683.053)
ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO
NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊSCENTRO DE CUSTO
103
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29
R E C E I T A S
Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA 5 - Adm Lie - - - 433.500 242.884 (190.616) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA VII_Adm Lie - 133.365 133.365 - 957.650 957.650 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA 5 - Adm Lie - - - - 27.325 27.325 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA VII_Adm Lie - 2.278 2.278 - 12.795 12.795
TOTAL DIRETORIA - 135.643 135.643 433.500 1.240.653 807.153
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 361 (361) - 713 (713) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 4.650 (4.650) - 32.952 (32.952) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 38.277 (38.277) - 260.072 (260.072) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 12.621 (12.621) - 89.749 (89.749) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 7.627 (7.627) - 53.862 (53.862) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 6.883 (6.883) - 45.432 (45.432) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 4.946 (4.946) - 25.835 (25.835) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 60.278 (60.278) - 461.829 (461.829)
TOTAL DIRETORIA - 135.643 (135.643) 433.500 1.240.653 (807.153)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 135.282 (135.282) 283.500 1.139.899 (856.399)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 361 (361) 150.000 100.754 49.246
TOTAL DIRETORIA - 135.643 (135.643) 433.500 1.240.653 (807.153)
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
104
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35
R E C E I T A S
Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Lie OT - - - 3.500.000 - (3.500.000) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT VII_Adm LIE - 387.097 387.097 - 2.774.854 2.774.854 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT_VI - Adm LIE - - - - 231.542 231.542 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT VII_Adm LIE - 6.475 6.475 - 37.010 37.010 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT_VI - Adm LIE - - - - 7.577 7.577
TOTAL DIRETORIA - 393.571 393.571 3.500.000 3.050.982 (449.018)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080350001 - Adm Lie OT - - - 3.500.000 - 3.500.000 CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.258 (1.258) - 2.581 (2.581) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 147.567 (147.567) - 1.068.476 (1.068.476) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 40.829 (40.829) - 291.565 (291.565) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 57.735 (57.735) - 426.461 (426.461) CC - 080350034 - OT VII_Judô - 82.912 (82.912) - 594.942 (594.942) CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 24.615 (24.615) - 162.117 (162.117) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 25.179 (25.179) - 210.431 (210.431) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 13.476 (13.476) - 55.291 (55.291)
TOTAL DIRETORIA - 393.571 (393.571) 3.500.000 3.050.982 449.018
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 145.613 (145.613) - 1.256.176 (1.256.176)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 247.958 (247.958) 3.500.000 1.794.806 1.705.194
TOTAL DIRETORIA - 393.571 (393.571) 3.500.000 3.050.982 449.018
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
105
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36
R E C E I T A S
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA VII_Adm LIE - 198.476 198.476 - 1.372.079 1.372.079 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Adm Lie - - - - 318.093 318.093 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Natação - - - 486.000 - (486.000) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA VII_Adm LIE - 3.136 3.136 - 17.574 17.574 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA_IV - Adm Lie - - - - 18.980 18.980
TOTAL DIRETORIA - 201.612 201.612 486.000 1.726.726 1.240.726
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 670 (670) - 2.009 (2.009) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 126.610 (126.610) - 870.952 (870.952) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 50.481 (50.481) - 329.266 (329.266) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 11.933 (11.933) - 106.780 (106.780) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 23.800 (23.800) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.519 (8.519) - 56.847 (56.847)
TOTAL DIRETORIA - 201.612 (201.612) 486.000 1.726.726 (1.240.726)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 53.142 (53.142) 126.000 428.047 (302.047)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 148.470 (148.470) 360.000 1.298.678 (938.678)
TOTAL DIRETORIA - 201.612 (201.612) 486.000 1.726.726 (1.240.726)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
106
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - LIE COL - Coletivos - 39
R E C E I T A S
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL V_Adm LIE - 153.370 153.370 - 1.160.089 1.160.089 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Adm Lie - - - - 140.212 140.212 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Voleibol - - - 142.500 - (142.500) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL V_Adm LIE - 2.667 2.667 - 15.619 15.619 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL_IV - Adm Lie - - - - 4.669 4.669
TOTAL DIRETORIA - 156.037 156.037 142.500 1.320.589 1.178.089
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 379 (379) - 888 (888) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 54.653 (54.653) - 331.215 (331.215) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 31.028 (31.028) - 403.427 (403.427) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 69.977 (69.977) - 440.177 (440.177)
TOTAL DIRETORIA - 156.037 (156.037) 142.500 1.320.589 (1.178.089)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 106.257 (106.257) 52.500 800.973 (748.473)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 49.779 (49.779) 90.000 519.615 (429.615)
TOTAL DIRETORIA - 156.037 (156.037) 142.500 1.320.589 (1.178.089)
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
107
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - Convênio CBC BB - 43
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm CBC _EDITAL 6 - 96.084 96.084 - 932.341 932.341
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Convênio CBC 100.000 - (100.000) 1.100.000 - (1.100.000)
3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/Adm CBC _EDITAL 6 - 988 988 - 8.110 8.110
TOTAL DIRETORIA 100.000 97.072 (2.928) 1.100.000 940.451 (159.549)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - (8) 8 - (11) 11
CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 79.000 (79.000)
CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 79.800 (79.800)
CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 26.721 73.279 1.100.000 152.721 947.279
CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 5.179 (5.179) - 138.279 (138.279)
CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 39.867 (39.867)
CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 7.400 (7.400) - 47.529 (47.529)
CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000)
CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 11.900 (11.900) - 162.405 (162.405)
CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 22.000 (22.000) - 200.862 (200.862)
TOTAL DIRETORIA 100.000 97.072 2.928 1.100.000 940.451 159.549
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 100.000 97.080 2.920 1.100.000 940.462 159.538
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - (8) 8 - (11) 11
TOTAL DIRETORIA 100.000 97.072 2.928 1.100.000 940.451 159.549
R E C E I T A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
CONTAS
D E S P E S A S POR C O N T A
NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
108
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
DRT - ECP Competições - 47
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COMP_ADM ECP Competições - 10.564 10.564 - 65.208 65.208
3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COMP_ADM ECP Competições - 84 84 - 445 445
TOTAL DIRETORIA - 10.648 10.648 - 65.653 65.653
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080470001 - COMP_ADM ECP Competições - - - - 49 (49)
CC - 080470002 - COMP_Atletismo - - - - 24.710 (24.710)
CC - 080470003 - COMP_Badminton - - - - 2.070 (2.070)
CC - 080470005 - COMP_Esgrima - 10.648 (10.648) - 10.648 (10.648)
CC - 080470006 - COMP_Ginástica Artística - - - - 16.640 (16.640)
CC - 080470008 - COMP_Judô - - - - 6.016 (6.016)
CC - 080470009 - COMP_Natação - - - - 5.520 (5.520)
TOTAL DIRETORIA - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)
TOTAL DIRETORIA - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)
D E S P E S A S POR C O N T A
CONTASNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
CONTA NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOSNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS
109
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Planejamento (Projetos Atuais / Novos Projetos)
(Projetos em execução)ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (VII) Masc Fem Total
ECP OLÍMPICO TERRESTRES (VII) Masc Fem Total Atletismo 1 1 0
Atletismo 34 33 67 Badminton 1 1 0
Badminton 2 0 2 Basquete 20 0 0
Esgrima 10 3 13 Esgrima 0 0 0
Ginástica Artística 8 3 11 Ginástica Artística 5 2 0
Judô 20 12 32 Handebol 8 9 0
Levantamento de Peso 5 2 7 Judô 4 5 0
Triathlon 4 3 7 Levantamento de Peso 0 0 0
SUBTOTAL 83 56 139 Natação 4 3 0
Pólo-Aquático 6 8 0
Coletivos (V) Masc Fem Total Remo 4 0 0
Basquete 15 0 15 Saltos Ornamentais 0 1 0
Handebol 11 9 20 Voleibol 4 13 0
Voleibol 0 13 13 SUBTOTAL 57 43 0
SUBTOTAL 26 22 48
CBC - EDTAL 6 Masc Fem Total
Aquáticos (VII) Masc Fem Total Atletismo 34 76 110
Canoagem 0 1 1 Basquete 146 3 149
Natação 31 19 50 Handebol 109 116 225
Polo Aquático 11 8 19 Judô 23 12 35
Remo 2 2 4 Natação 39 45 84
Saltos Ornamentais 1 1 2 Polo Aquático 47 10 57
SUBTOTAL 45 31 76 Remo 15 11 26
Remo Paraolímpico 0 1 1
Saltos Ornamentais 11 13 24
Voleibol 32 158 190
SUBTOTAL 456 445 901
110
Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/2018
NOVEMBRO ACUMULADO NO ANO
SALDO INICIAL (disponível) 32.441.754 28.563.665
Receitas oriundas de Editais e Taxas de Tranferências 1.310.979 19.223.504
Aplicação Financeira 80.249 1.012.969- -
TOTAL DAS ENTRADAS 1.391.228 20.236.473
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - 274.685
ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/OUTROS) 85.156 90.248
PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 867.132 5.039.448
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 869.847 5.195.093
Móveis e Utensílios 57.651 751.311
Máquinas e Equipamentos 293.998 2.029.334
Instalações Prediais 518.198 1.635.341
Equipamentos e Mobiliários Esportivos - 779.107
OBRAS 1.223.376 7.413.193
Modernização do Bilhar e Snooker - 813.966
Impermeabilização e troca do piso da Piscina CE - 507.216
Revitalização da área da Cabana / Alameda 733.440 1.771.205
Adequação Centro Administrativo Operacional 80.836 1.185.110
Troca da cobertura do CE - 30.400
Reforma área do Squash - 533.143
Modernização Casa de Máquinas 257.758 1.840.002
Ampliação do Ginásio de Handebol 151.342 732.151
TOTAL DAS SAIDAS 3.045.511 18.012.667
MOVIMENTO FINANCEIRO (1.654.283) 2.223.806
SALDO DISPONÍVEL FINAL 30.787.471 30.787.471
Saldo Aplicado em Investimentos 22.101.642
Adiantamento a Fornecedores 189.745
Taxas de Transferências a Receber 7.102.757
Títulos e Editais a Receber 1.393.327
Saldo Disponível + A Receber 30.787.471
Projeto Centro Tênis e Saúde CD 30/16 366.966
Troca da cobertura do CE CD 17/17 3.410.723
Novo galpão do Remo / Raia USP CD 07/18 558.872
Reforma do Fitness e Sala de Spinning CD 32/16 212.946
Adequação Centro Administrativo Operacional CD 10/18 205.374
Total 4.754.881
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2018
DETALHES DO SALDO DE INVESTIMENTOS
SALDOS AUTORIZADOS AINDA NÃO UTILIZADOS
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Novembro/ 2018.
DIRETORIA EXECUTIVA
Roberto Cappellano - Presidente Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento Rubens Bove - Diretor de Área AdministrativaMario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Comunicação e MarketingFrancisco Montagna - Diretor de Área CulturalArnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e FormaçãoFernando Silva Rohrs - Diretor de Área FinanceiraCarlos Edmundo Miller Neto - Diretor de Área de PatrimônioJosé Julio B. da Veiga Júnior- Diretor de Área de Esportes Associativos CompetitivosIvan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações EsportivasJosé Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de VeteranosSamir Salim Daher - Diretor MédicoJosé Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços GeraisJosé Alípio de Barros - Diretor de SuprimentosFernando Amante Chidiquimo - Diretor JurídicoDulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans NobilingMário dos Santos Guitti - Diretor de Esportes Coletivos e RaquetesJosé Ricardo Pinheiro Lima - Diretor de Esportes Individuais e AquáticosEliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência SocialCarlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da PresidênciaPedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da PresidênciaEduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da PresidênciaPeter Alfredo Burmester - Assessor Especial da PresidênciaMarcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria
A Diretoria Executiva é composta por associados voluntários e não remunerados, conforme Art. 70 do Estatuto Social e Art. 138 do Regulamento Geral. A gratuidade de serviços e eventos, quando no exercício do mandato e a serviço do Clube, é concedida conforme os artigos 14 a 18 do Regimento Interno da Diretoria.
Relatório Elaborado por:
Fernando Silva RohrsDiretor de Área Financeira
Carlos Edmundo Miller NetoAssessor de Planejamento.
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