Relatório de Gestão 2013 - Sistema OCB | SESCOOP da ... · TABELA 15- SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO...
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Relatório de Gestão
2013
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do SESCOOP Paraíba
Relatório de Gestão
João Pessoa - PB, Maio/ 2014
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
do SESCOOP Paraíba
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do SESCOOP Paraíba
RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2013
Relatório de Gestão do exercício 2013 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições das IN TCU 63/2010 e 72/2013, da DN TCU nº 127/2013, Portaria TCU 175/2013 e das orientações da Controladoria Geral da União Portaria CGU nº 133, de 18/01/2013.
João Pessoa - PB, Maio/ 2014
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Sumário
INTRODUÇÃO………………………………………………………………………………….7 CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE .. .................................. 9 1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE............................................................................. 9 1.2. IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORM A DE CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS SOBRE A GESTÃO E A ESTRUTURA DO SESCOOP PB..................................................................................................................................................9 1.3. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS .......... ............................. 11 1.4. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO DA ENTIDA DE NO EXERCÍCIO..............................................................................................................................11 1.5. ORGANOGRAMA FUNCIONAL .............................................................................. 13 1.5.1. MACROPROCESSOS ................................................................................................. 14 CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS .. ......................... 15 2.1. PLANEJAMENTO DO SESCOOP PB ...................................................................... 15 2.2. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP PB PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2013 .............................................. 22 2.3. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉG ICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP XX PARA 2013 ................................................. 26 2.4. INDICADORES UTILIZADOS PELA ENTIDADE PARA MONITORAR E AVALIAR O DESEMPENHO, ACOMPANHAR O ALCANCE DAS META S, IDENTIFICAR OS AVANÇOS E AS MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, IDENTIFICAR NECESSIDADE DE CORREÇÕES E DE MUDANÇAS DE RUMOS, ETC. .................................................................................................................. 121 2.4.1. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL ....................................... 121 CAPÍTULO 3: ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTR OLE DA GESTÃO .................................................................................................................................. 125 3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA ......................................................................... 125 3.2. RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONS ELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO, O SEGMENTO , O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA .................................................................................... 127 3.3. REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS........................................................................................127 3.4 DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E SUFICIÊNC IA DOS CONTROLES INTERNOS DO SESCOOP PB...................................................................129 3.5. AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E SUFIC IÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTI R A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ENTIDADE . ........................ 130 3.6. SISTEMA DE CORREIÇÃO .................................................................................... 131 CAPÍTULO 4: PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.........................................................................................................................132 4.1. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA............................................................................. 132 4.2. DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDA DE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA................. ........................................134 4.3. TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFE RÊNCIA ... 136
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CAPÍTULO 5: GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIREIZAÇÃO DE MÃ O DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS.................................................................................................141 5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB ................................................... 141 5.2. INFORMAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SOBRE QUADRO DE ESTAGIÁRIOS ............................................................................................. 149 CAPÍTULO 6: GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBI LIÁRIO .......... 150 6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ................................................................... 150 6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO .................. .................................... 151 CAPÍTULO 7: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .... ............................ 152 CAPÍTULO 8: GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ........................ ........................................................ 156 8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS ........ ....................... 156 8.2. CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA ......... ......................... 158 CAPÍTULO 9: CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕE S LEGAIS E NORMAVITAS………...........................................................................................................159 9.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU………….. ........................................................................................................................ 159 9.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ................................................................................................................................ 159 9.3. ESTRUTURA DA ÁREA DE AUDITORIA INTERNA E DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE SEUS TRABALHOS ......................................................................................................................... 161 CAPÍTULO 10: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................... 162 10.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIME NTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILI DADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PAS SIVOS DA UNIDADE ................................................................................................................................ 162 10.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS .............. 162 10.3. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUS ER A RESPEITO .............................................................................................................................. 162 CAPÍTULO 11: OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO .................................. 163 11.1. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELO SESCOOP ………….. ................................................................................................................................ 163 11.2 DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO COOPERATIVISTA........ .................................163 ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LE I Nº 4.320/64 E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS.....................................................................................................................168 ANEXO II - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBR E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ..................................................................................... 189 ANEXO III - PARECER DO CONSELHO FISCAL............. ........................................191 ANEXO IV – PARECER DO CONSELHO ESTAUAL/NACIONAL.... .........................192 ANEXO V - TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.....................................................................................................................195
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ANEXO VI - DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP....................................................................................................................199 ANEXO VII – ROL DE RESPONSABILIDADES.............................................................201
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LISTA DE TABELAS, FIGURAS E ANEXOS
TABELA 1 - NÚMEROS DO COOPERATIVISMO NA PB....................................................................20 TABELA 2 – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS
AÇÕES DO SESCOOP PB PARA O EXERCÍCIO DE 2013......................................................................25 TABELA 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELO SESCOOP – 2012/2013.................................................................................................................................................27 TABELA 4 – EVENTOS FÍSICOS E FINANCEIROS DO SESCOOP-PB..............................................28 TABELA 5 - ÍNDICE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (IAR).........................................................122 TABELA 6 - MÉDIA DE PARTICIPANTES POR EVENTO (MPE).................................................... 122 TABELA 7 - ÍNDICE DE ACEITAÇÃO DE APONTAMENTOS (IAA)................................................ 122 TABELA 8 - INVESTIMENTO MÉDIO POR PARTICIPANTE (IMP)................................................ 123 TABELA 9- : INVESTIMENTO MÉDIO POR EVENTO REALIZADO (IME)................................... 123 TABELA 10- ÍNDICE DE APLICAÇÃO NAS ATIVIDADES FINALISTICAS...................................123 TABELA 11- APLICAÇÃO DE PESSOAL X EXECUÇÃO DAS DESPESAS.....................................124 TABELA 12 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÁS COOPERATIVAS...................................................124 TABELA 13- RELAÇÃO DIRIGENTES SESCOPP-PB.........................................................................127 TABELA 14 – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL...............128 TABELA 15- SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES......................................129 TABELA 16- AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UNIDADE................130 TABELA 17- EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO SESCOOP-PB 2011/2013.......................................132 TABELA 18- EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO RECEITAS DO SESCOOP-PB 2013.............................133 TABELA 19- EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DO SESCOOP-PB 2011/2013......................................134 TABELA 20- EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DESPESAS DO SESCOOP-PB 2013............................135 TABELA 21- - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO, POR NATUREZA E POR ELEMENTOS DE DESPESA DO SESCOOP-PB 2012/2013...............................135 TABELA 22- EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB (2010-2013)..........141 TABELA 23- EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP-PB, POR FAIXA ETÁRIA (2013)........................................................................................................................................ 144 TABELA 24- EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP-PB, POR NÍVEL DE
ESCOLARIDADE 2013............................................................................................................................145 TABELA 25 - INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DO PESSOAL, EXECUTADOS PELO SESCOOP -PB 2013................................................................................................................................ 147 TABELA 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR CARGO (2013).............................. 148 TABELA 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2013)........... 148 TABELA 28 – MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2013)............................................. 149 TABELA 29 – QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 2013)................................................. 149 TABELA 30 – NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS (2013)............................................................................. 149 TABELA 31 – FROTA DE VEÍCULOS (2013)...................................................................................... 150 TABELA 32 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SESCOOP PB..........................152 TABELA 33 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.........................................156 FIGURA 1- ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/PB...........................................................13 FIGURA 2: ÁRVORE ESTRATÉGICA DO SESCOOP 2010-2013..........................................................19 FIGURA 3: MAPA ESTRATÉGICO DO SESCOOP PB..........................................................................24
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Lista de Abreviações e Siglas
Abreviações e Siglas Descrição
CGU Controladoria Geral da União DN Decisão Normativa IN Instrução Normativa TCU Tribunal de Contas da União COOPERJOVEM Programa de Ensino do Cooperativismo nas Escolas ACI Aliança Cooperativa Internacional OCB/PB Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado da
Paraíba SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo ENCOSERT Encontro das Cooperativas do Sertão Paraibano SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem do Comercial ONU Organização das Nações Unidas FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas SEDAP Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado da Paraíba FGV Fundação Getúlio Vargas SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural CREDUNI Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores das
Instituições Públicas de Ensino COOPANEST-PB Cooperativa dos Anestesiologistas da Paraíba FEBRACAN Federação Brasileira das Cooperativas de Anestesiologia SICOOB NE Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil- Central Nordeste BACEN Banco Central do Brasil IFRS Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade CPA-10/20 Certificação Profissional ANBIMA UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico IMC Índice de Massa Corporal IAR Índice de Aplicação dos Recursos IAA Índice de Aceitação de Apontamentos IMP Investimento Médio por Participante IME Investimento Médio por Evento IFS Índice de Fortalecimento do Sistema FAEPA Federação da Agricultura e Pecuária EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
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Introdução
Este relatório de gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, no Estado da Paraíba
relata o desempenho e os resultados das atividades e ações da instituição no apoio ao cooperativismo. O documento apresenta princípios e valores que conduzem a atuação do SESCOOP, bem como suas
estratégias e compromissos perante seus diversos públicos de relacionamento.
Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:
�Introdução: apresenta a estrutura do documento;
�Capítulo 1- Identificação e Atributos da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação da Unidade Estadual;
�Capítulo 2- Planejamento e Resultados Alcançados: apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, da execução física e financeira, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade;
�Capítulo 3- Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão: apresenta as informações e comentários sobre a relação e remuneração dos dirigentes e membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal. Comenta ainda o funcionamento da Auditoria Interna e a qualidade e suficiência dos controles internos;
�Capítulo 4- Programação e Execução Orçamentária e Financeira: apresenta os dados, informações e comentários a respeito da programação e execução orçamentária e financeira da Unidade, além das transferências mediante convênios e instrumentos análogos;
�Capítulo 5- Gestão de Pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados: apresenta as considerações sobre a estrutura de pessoal da Unidade e do quadro de estagiários e terceirizados;
�Capítulo 6- Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário: apresenta considerações a respeito da gestão da frota de veículos e do patrimônio imobiliário da Unidade;
�Capítulo 7 – Gestão da Tecnologia da Informação: apresenta considerações sobre os destaques na gestão da tecnologia da informação da Unidade;
�Capítulo 8- Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental: apresenta os comentários sobre as medidas e critérios adotados para o uso racional dos recursos;
�Capítulo 9 – Conformidades e tratamento de disposições Legais e Normativas: apresenta considerações e informações sobre o atendimento às deliberações do TCU e sobre a estrutura da Auditoria Interna;
�Capítulo 10 – Informações Contábeis: apresenta informações e comentários sobre os critérios e procedimentos contábeis adotados, além das demonstrações contábeis e o parecer da auditoria independente;
�Capítulo 11- Outras Informações sobre a gestão: apresenta as informações consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.
Cumpre ressaltar que as informações contábeis aqui apresentadas são relativas ao período compreendido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2013.
O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da LOA bem como não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas informações não constam no presente Relatório de Gestão.
Todos os dados contidos neste Relatório mantêm as mesmas fontes e métodos de cálculo utilizados na edição imediatamente anterior a este documento (Relatório de Gestão de 2012), disponível no formato eletrônico, no endereço www.brasilcooperativo.coop.br
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Carta do Presidente
As ações e eventos realizados pelo Sistema OCB durante o ano de 2013, em parceria com as cooperativas e outras instituições, fomentaram o debate e criaram um cenário propício ao desenvolvimento do cooperativismo no Estado.
No que tange à capacitação profissional, o Sescoop/PB executou um número expressivo de eventos, destacando-se o II Encontro Estadual das Cooperativas de Crédito, realizado no mês de outubro, em Campina Grande - PB. O evento contou com a participação de dirigentes, cooperados e colaboradores do segmento na Paraíba, além de reunir entre os palestrantes grandes nomes do ramo em nível nacional.
Com o propósito de favorecer a interiorização das atividades da instituição e levar conhecimentos sobre o setor a outras regiões do Estado, foi promovido o Encontro Paraibano das Cooperativas do Cariri (CARIRICOOP), nas cidades de Caturité, Cabaceiras, Congo e São João do Cariri, com participação de quatro cooperativas (COAPECAL, ARTEZA, HIDROÇU e COOPARAÍSO).
O Sistema OCB/PB também promoveu a terceira edição da comemoração alusiva ao Dia Internacional das Cooperativas, no mês de Julho. Realizado no centro de Campina Grande, o evento promoveu a divulgação das ações e serviços oferecidos pelas cooperativas, bem como por entidades parceiras como Universidade Estadual da Paraíba; Senac; Corpo de Bombeiros; e Hemocentro.
Outra ação de destaque foi a realização do projeto itinerante, que levou às cooperativas do sertão paraibano o assessoramento jurídico , contábil e técnico , com palestras e debates.
Com apoio do Sescoop Nacional, foi lançado, oficialmente na Paraíba, o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), com o objetivo de promover nas cooperativas a adoção de boas práticas de gestão e governança, aprimorar os processos de produção, reduzir custos e aumentar a produtividade e competitividade das organizações.
Destacamos, com muita alegria, o crescimento do Programa Cooperjovem que se consolida, cada vez mais, com o apoio das cooperativas parceiras, das Secretarias de Educação Municipais e envolvimento dos dirigentes escolares, professores e alunos . Tivemos a grata satisfação de realizar mais um encontro estadual do Programa e ter uma aluna do nosso Estado premiado, nacionalmente, em 2º lugar na categoria I (estudantes do 4º e 5º ano) do Prêmio de Redação Cooperjovem.
A Unidade Paraíba, com seu staff técnico, aprimorou seus conhecimentos e experiências exitosas de outras unidades estaduais coirmãs através de intercâmbios entre cooperativas dos ramos de transporte e agropecuário.
Além disto, o Sistema OCB/PB, juntamente com outras entidades do Sistema “S”, a exemplo da FECOMÉRCIO, discutiu parceria e apoio mútuo na realização de eventos de interesse dos Sistemas.
Ao longo do ano, o Sistema também esteve presente em feiras, nas quais técnicos e dirigentes divulgaram as ações da instituição e disseminaram a doutrina cooperativista, através de palestras e no atendimento ao público. Estas ocasiões contribuíram para incrementar parcerias com outras instituições públicas e privadas. Destacam-se a participação no Salão da Agricultura, realizado pela Secretaria da Agricultura do Estado e do 2º Ruralfest, em Alagoa Grande – PB.
Por fim, no ano de 2013, alcançamos expressivos resultados nas ações da unidade estadual , fortalecendo, cada vez mais o cooperativismo paraibano e, consequentemente, uma melhor distribuição de resultados econômicos e melhoria das condições sociais dos cooperativistas.
André Pacelli
Presidente
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Capítulo 1: Identificação e Atributos da Unidade
1.1 Identificação da entidade
Poder e Órgão de Vinculação: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Código SIORG: 002844
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – PB
Denominação abreviada: SESCOOP/PB
CNPJ 07.316.575/0001-67 Situação: ativa
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
Finalidade: organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional, a promoção social dos empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares, e o monitoramento das cooperativas.
Código CNAE: 85.99.6-99
Telefones/Fax de contato: (083) 3222-3660 (083) 3222-6268 (083)9154-8486
E-mail: [email protected]
Página na Internet: http://paraibacooperativo.coop.br
Endereço Postal: Av. Coremas, 498, Centro- João Pessoa-PB, CEP:58013-430
1.2 Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas sobre a gestão e a estrutura do Sescoop PB
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- Sescoop); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - Decreto nº3017/99- Dispõe sobre o regimento interno do SESCOOP - Decreto nº5.315/04- Dá nova redação aos arts. 5º e 10º do Regimento do SESCOOP, aprovado pelo decreto nº3.017 de 06/04/1999. - Resolução SESCOOP Nacional nº014/2000- Aprova a norma de pessoal das unidades estaduais; - Resolução SESCOOP Nacional nº 850/2012- Fixa o regulamento das licitações e contratos do SESCOOP - Resolução do Conselho Nacional nº834/2011- Nomeia os Representantes do Conselho Nacional para o Conselho Administrativo da unidade Estadual do SESCOOP/PB. - Resolução do Conselho Nacional nº300/2008- Aprova o regulamento de processo seletivo para contratação de empregado - Resolução do Conselho Nacional nº 660/2010-Define critérios de utilização do FUNDECOOP
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- Resolução Conselho Nacional nº60/2007 - Define atendimento ao público alvo do SESCOOP - Resolução 05/2000- Dispõe sobre a nomenclatura dos atos praticados pelo Conselho Administrativo do Nacional, Conselho Administrativos Estaduais, Presidentes do SESCOOP Nacional, Presidentes Estaduais, Superintendentes dos SESCOOP Nacional e Estaduais, bem como todos os demais órgãos do SESCOOP. - Resolução SESCOOP/PB nº 02/09- Altera a denominação de cédula de presença para ajuda de custo. - Resolução SESCOOP/PB nº04/2011- Aprova os novos valores da tabela de diárias - Resolução SESCOOP/PB nº03/08- Dispõe sobre a norma de incentivo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal do SESCOOP/PB - Regimento interno do SESCOOP/PB- aprovado em 30/01/2007 -Regimento interno do Conselho Fiscal do SESCOOP/PB- aprovado em 30/07/2007 - Norma de Fundo Fixo - Norma de Aquisição e uso de veículo - Norma de Controle de Bens Permanentes -Orientação para Compra simplificada - Norma de Formalização de ajustes - Portaria 001/09- Designa os responsáveis pelo preenchimento e recolhimento da GFIP e SEFIP - Resolução 003/09- Modifica a denominação de cédula de presença para ajuda de custo - Portaria 002/2013- Constitui Comissão Permanente de Licitação - Portaria 003/2013- Designa pregoeira para atuar nos processos licitatórios
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 43/2006, Norma de Pessoal \ – Resolução 300/2008
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1.3 Finalidade e Competências Institucionais
1.3.1 Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.715, DE 3 DE SETEMBRO DE 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).
1.3.2 Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017, DE 6 DE ABRIL DE 1999. São elas:
I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;
II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.
1.4 Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos pela atuação da entidade no exercício
O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes ramos econômicos (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos:
1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e industrialização.
2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.
3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.
4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser mantenedora da escola.
5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.
6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.
7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos
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poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras de energia.
8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.
9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e produtos, quando detenham os meios de produção.
10.Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana em seus variados aspectos.
11.Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais (professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a terceiros.
12.Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou passageiros.
13.Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro social nestas áreas.
No estado da Paraíba, âmbito de atuação do SESCOOP/PB, atuamos com os seguintes ramos do cooperativismo: Agropecuário, Crédito, Educacional, Especial, Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte e Turismo. Destes ramos, destacamos o ramo Crédito e Saúde como os ramos que mais crescem na Paraíba representando cerca de 26% do total de cooperativas, 75% do total de Associados e 85% do total de Empregados.
1.5 Organograma Funciona
Em conformidade com o Plano Estratégico 2011seguinte:
Figura 1: Organograma funcional do Sescoop
Ver no ANEXO VI o Detalhamento do Organograma Funcional do Sescoop PB
Desenvolvimento de Cooperativas
Organograma Funcional
Em conformidade com o Plano Estratégico 2011-2013, a estrutura organiz
Organograma funcional do Sescoop PB
Ver no ANEXO VI o Detalhamento do Organograma Funcional do Sescoop PB
CONSAD
- Assessoria Estratégica
- Assessoria Jurídica
CONFISC
Desenvolvimento de Cooperativas
Operações
Superintendência
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a estrutura organizacional da Unidade é a
Assessoria Estratégica
Assessoria Jurídica
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1.5.1Macroprocessos
Quadro I : Macroprocessos do Sescoop - PB
A estrutura atual da unidade tem total aderência ao modelo sugerido pela FGV. A Avaliação de Desempenho não foi aplicada em 2013.
Estrutura Organizacional Macroprocessos
Diretoria Executiva Presidência
Superintendência
Planejamento Estratégico e Orçamentário;
Manutenção e Acompanhamento do Planejamento Estratégico; Atendimento às demandas das Auditorias e Conselhos;
Avaliação de Desempenho dos processos da Governança e da unidade estadual, em conjunto com as Gerências.
Assessoria Jurídica Assessoria jurídica Assessoria de comunicação Comunicação institucional
Assessoria Estratégica
Governança - Planejamento Estratégico e Orçamentário;
- Manutenção e Acompanhamento do Planejamento Estratégico;
Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas
Gestão do Desenvolvimento Cooperativista; Gestão da Formação Profissional Gestão da Promoção Social Gestão do Monitoramento
Avaliação de Desempenho dos processos de Governança e da unidade estadual, em conjunto com a Diretoria Executiva;
Gerência de Operações
Gestão Financeira e Contábil;
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;
Suporte de Infraestrutura e Logística.
Gestão de Pessoas
Suporte aos seguintes processos da governança:
- Planejamento Estratégico e Orçamentário;
- Manutenção e Acompanhamento do Planejamento Estratégico;
- Atendimento às demandas das Auditorias e Conselhos;
- Prestação de Contas Institucional;
- Avaliação de Desempenho da Governança e da unidade estadual, em conjunto com a Diretoria Executiva;
Fonte: Plano de cargo de salário – Sescoop/PB
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Capítulo 2: Planejamento e Resultados Alcançados
2.1. Planejamento do Sescoop PB
O Plano Estratégico do Sescoop (modelo corporativo), aprovado em agosto de 2010, com horizonte 2010-2013, tem o desafio maior de impulsionar a sua atuação em prol do desenvolvimento das cooperativas brasileiras, dando maior visibilidade aos resultados gerados em favor do público-alvo.
Isto porque o cooperativismo é um movimento voltado para formas associativas e democráticas de organização da produção, do trabalho e do consumo, com foco no atendimento às necessidades comuns dos seus associados e não apenas no lucro, no que se diferencia dos demais empreendimentos.
A importância do cooperativismo pode ser avaliada em razão de recente estudo da ACI (Aliança Cooperativa Internacional), que apontou que as cooperativas somam aproximadamente 1 bilhão de membros, em 90 países do mundo, o que equivale a 1/7 da população mundial. No Brasil, estima-se em 30 milhões o número de pessoas envolvidas com o cooperativismo.
Embora sejam sociedades sem fins lucrativos, as cooperativas atuam numa economia de mercado e em concorrência com empresas essencialmente privadas. Apesar das diferenças na propriedade do capital, na destinação dos resultados, e na relação com as comunidades, as cooperativas agem em um ambiente competitivo, em que predominam o mercado e as empresas capitalistas e, portanto, devem estar bem preparadas. Diante disso, o sistema cooperativista depara-se com o desafio de atender às demandas sociais de seus cooperados e de seu entorno e, ao mesmo tempo, desenvolver-se em conformidade com um mercado altamente competitivo.
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), criado em 1998, faz parte do denominado “Sistema S” e tem como objetivo integrar o Sistema Cooperativista Nacional, bem como auxiliá-lo a vencer seus desafios. Cabe ao SESCOOP organizar, administrar e executar:
• O ensino de formação profissional cooperativista para cooperados, empregados de cooperativas e familiares;
• A promoção social de cooperados, empregados de cooperativas e familiares; e
• O monitoramento das cooperativas em todo o território nacional.
Nesse sentido, as ações do Sescoop para o fortalecimento das cooperativas englobam capacitação, valorização e melhor aproveitamento dos cooperados e empregados. Assim, a entidade busca patamares mais elevados de inovação e excelência, favorecendo a competitividade dos produtos e serviços desses empreendimentos.
No cumprimento da sua missão, os desafios encontrados pelas entidades cooperativistas em seus ambientes de atuação são:
• Doutrina e Princípios: realizar ações no sentido de tornar a doutrina e princípios do cooperativismo conhecidos e praticados;
• Legislação: atuar em parceria com entidades, principalmente a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), buscando tornar a legislação, sua interpretação e aplicação pelos órgãos julgadores e fiscalizadores, adequadas aos preceitos cooperativistas;
• Cultura da cooperação: buscar sensibilizar a sociedade para a importância da cultura da cooperação, como forma de propiciar desenvolvimento econômico e social;
• Cooperativas: propiciar condições para a implantação de governança e gestão profissionalizadas das cooperativas, possibilitando atuação em ambientes competitivos, por
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intermédio da capacitação dos dirigentes, cooperados e empregados, visando, portanto, a sustentabilidade dos empreendimentos cooperativos.
• Resultados: realizar ações de monitoramento do desempenho das cooperativas, propondo as medidas adequadas à obtenção de resultados econômicos e sociais positivos, cuidando, em parceria com a OCB, da transparência e divulgação dos resultados do sistema cooperativista.
• Imagem: atuar, em parceria com a OCB, no sentido de divulgar, zelar e fortalecer a imagem do cooperativismo junto à sociedade.
Por ser um plano corporativo, as macroestratégias nele definidas orientam a realização de esforço conjunto entre as unidades estaduais e nacional para a concretização de resultados. Os principais fundamentos do referido plano corporativo encontram-se descritos a seguir.
Missão e visão
A função e a razão de ser do Sescoop estão contempladas em sua missão: "Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares”.
A visão de futuro descreve a situação desejada para o Sescoop, no horizonte do plano (2020) e configura-se como a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil institucional da organização. Deve ser conquistada por meio de esforços coordenados de todos que trabalham e fazem a instituição. A visão de futuro do Sescoop é:
“Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e familiares”.
Objetivos Estratégicos Finalísticos
Os objetivos estratégicos do Sescoop revelam as principais escolhas da instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da Visão de Futuro e cumprimento da missão organizacional.
Neste Plano Estratégico, o Sescoop definiu treze objetivos estratégicos, sendo oito finalísticos e cinco de Administração e de Apoio.
Objetivo Estratégico 1 – Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil.
A população, muitas vezes, não sabe distinguir o cooperativismo dos demais tipos societários, o que acaba retirando vantagens e igualando as cooperativas às demais formas de produção, notadamente às empresas.
Assim, faz-se necessária a difusão da doutrina, dos princípios e dos valores do cooperativismo em todo o Brasil como elementos integradores de uma organização social competitiva, mas que produz frutos sociais aos seus associados e demais atores relacionados. Essa difusão contribuirá significativamente pata o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 2 – Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada às suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.
Em um ambiente cada vez maior competitivo, a eficiência da gestão é instrumento central para a sustentabilidade das organizações. A formação em gestão cooperativista se volta para a preparação em governança e em gestão profissional das cooperativas além de formação de lideranças cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à doutrina, aos princípios e valores do cooperativismo.
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Objetivo Estratégico 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional.
Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam de cooperados e empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas de atuação específicas.
Tendo em vista a grande diversidade de ramos de negócio no sistema cooperativista, dispersos em todo o País, não é possível nem adequado que o Sescoop desenvolva programas de formação profissional para todas as necessidades de todas as cooperativas. O Sescoop focará seus esforços na identificação das diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções de formação profissional para as cooperativas.
Objetivo Estratégico 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas.
Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Como a cooperativa é uma entidade que agrega no mínimo 20 associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões estratégicas, uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu crescimento. Além disso, organizações com modelos mais complexos de governança tendem a refletir essa complexidade também em sua gestão.
O Sescoop irá contribuir para a governança e a gestão das cooperativas, por meio da disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação, disseminação e incentivo à adoção de boas práticas, tudo atrelado à doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas.
As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas, além de incorporar métodos, instrumentos e boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de desempenho e resultados.
Como forma de aumentar as chances de sucesso, é importante que as cooperativas contem com mecanismos de monitoramento externo que as auxiliem na identificação de pontos de melhoria, oportunidades e boas práticas em gestão e governança.
Sendo assim, o Sescoop atua no monitoramento das cooperativas analisando seus desempenhos e contribuindo de maneira pró-ativa para a minimização de riscos, a profissionalização da gestão e a sustentabilidade das cooperativas.
Objetivo Estratégico 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho.
As cooperativas precisam adotar práticas que promovam a segurança no trabalho cooperativista para reduzir os riscos de acidentes. As cooperativas que adotam estas práticas no trabalho além de cumprir a legislação, reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com empregados e fortalecem a imagem perante o público.
Nesse âmbito, o Sescoop se propõe a desenvolver programas e competências para a disseminação de informações e conceitos de segurança no trabalho e para apoio e incentivos à prevenção de acidentes e à melhoria das condições de trabalho.
Objetivo Estratégico 7 – Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares.
A atuação do Sescoop se dará por meio da articulação de parcerias e do desenvolvimento de programas orientados para apoiar as cooperativas em ações que favoreçam um estilo de vida saudável e possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empregados de cooperativas, associados e seus familiares.
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Objetivo Estratégico 8 – Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras.
O Sescoop atuará com foco não só na melhoria do desempenho interno das cooperativas, mas também na adoção por estas de conceitos e boas práticas de responsabilidade socioambiental. Essa atuação é convergente com o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, que orienta o trabalho das cooperativas também para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, por meio de políticas aprovadas pelos membros.
Objetivos Estratégicos de Administração e Apoio
Objetivo Estratégico 9 – Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do Sescoop.
O Sescoop possui um quadro de funcionários qualificado. No entanto, para que os objetivos finalísticos estabelecidos sejam alcançados, faz-se necessário o desenvolvimento de competências aderentes aos novos desafios propostos. A ampliação das competências deverá ser viabilizada também pela ampliação quantitativa das redes de colaboradores, internos e externos, visando ao aumento da capacidade de realização orientada para resultados para o público-alvo.
Objetivo Estratégico 10 – Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no Sescoop.
O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar resultados abrange uma gestão do conhecimento. Gerir conhecimento requer processos bem definidos e eficazes de identificação, seleção, armazenamento e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas são ainda mais necessárias em organizações com elevado grau de descentralização das ações e atuação distribuída por regiões e setores com elevada heterogeneidade.
Objetivo Estratégico 11 – Gerar sinergias e integração do Sistema Sescoop.
Um sistema não é de fato um sistema se suas partes seguem em direções distintas e de maneira descoordenada. Por isso, as diversas unidades e áreas do Sescoop devem atuar, de maneira integrada e alinhada em seus objetivos e ações, propiciando sinergia no Sistema Sescoop.
Mantendo a autonomia das partes, trata-se de garantir a integração no sentido estratégico e o alinhamento de grandes iniciativas e das estratégias de comunicação, para dentro e para fora do Sistema.
Objetivo Estratégico 12 – Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação.
O fluxo crescente de informações e a velocidade cada vez maior dos processos de tomada de decisão ampliaram radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico para o bom desempenho de qualquer organização nos dias atuais. Ela deve ser orientada para o alinhamento e integração do Sistema, assim como para o melhor atendimento do público-alvo.
Objetivo Estratégico 13 – Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos resultados.
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Figura 2: Árvore Estratégica do SESCOOP 2010-2013
4
Proposta de Valor
COOPERATIVAS COOPERADOS EMPREGADOS DAS COOPERATIVAS FAMÍLIAS
� Gestão profissionalizada
� Envolvimento maior dos cooperados com suas
cooperativas
� Sensibilização para a responsabilidade socioambiental
� Ambiente propício à cooperação
� Padrões de qualidade em gestão e governança
cooperativistas
� Educação cooperativista e em
gestão cooperativa
� Desenvolvimento de
lideranças cooperativistas
� Transparência da gestão
� Formação profissional de qualidade
� Conhecimento da cultura da
cooperação e exercício do
empreendedorismo
� Melhores condições de saúde e
segurança no trabalho
� Transparência da gestão
� Conhecimento da
cultura da
cooperação e
exercício do
empreendedorismo
Visão de Futuro 2020
Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das
cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e
melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares
Missão do SESCOOP
Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como
promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da
qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e familiaresO
bjetivos Estratégicos FinalísticosO
bjetivos Estratégicos de A
dministração e
Apoio
Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil
Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional
Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade
Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas
OBJETIVO 1Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas
Cultura da Cooperação
Profissionalização e Sustentabilidade
Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho
Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares
Qualidade de Vida
OBJETIVO 6
OBJETIVO 7
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5
Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras
OBJETIVO 8
Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP
Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP
Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação
OBJETIVO 10 OBJETIVO 11
Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP
OBJETIVO 12OBJETIVO 9
Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos resultados
OBJETIVO 13
20
Por seu turno, o Plano Estratégico do Sescoop PB está inserido no contexto de um planejamento estratégico Corporativo.
O desafio maior da Unidade, portanto, é apoiar, de modo efetivo, este amplo e diversificado conjunto de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes números estão apresentado na Tabela 1, a seguir.
1. TABELA 2 - NÚMEROS DO COOPERATIVISMO NA PB
Tabela 1: Números do Cooperativismo na PB Ramo Nº de
Cooperativas Nº de
Associados Nº de
Colaboradores
Agropecuário 36 4.272 262 Consumo 1 20 0 Crédito 17 49.090 369 Educacional 4 1.907 11 Especial 1 20 1 Habitacional 3 1.214 6 Infraestrutura 8 7.716 59 Mineral 5 181 0 Produção 20 709 4 Saúde 21 4.665 1.885 Trabalho 13 588 8 Transporte 9 349 18 Turismo e Lazer
2 44 0
Total 140 70.775 2.623
Fonte: OCB/PB
A sua Missão é: Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares.
A sua visão de futuro é: Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e familiares no Estado da Paraíba
Os seus Objetivos Estratégicos finalísticos são:
Objetivo Estratégico 1- Promover a cultura a Cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil.
- Objetivo Estratégico 2 – Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada às suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.
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- Objetivo Estratégico 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional.
- Objetivo Estratégico 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas.
- Objetivo Estratégico 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas.
- Objetivo Estratégico 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho.
- Objetivo Estratégico 7 – Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares.
O seus Objetivos Estratégicos de Administração e de Apoio são:
• Objetivo Estratégico 9 – Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia
do SESCOOP.
• - Objetivo Estratégico 13 – Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos resultados.
Destaque-se que este SESCOOP/PB está inserido no contexto de um planejamento estratégico Corporativo, e adotou em seu plano 7 objetivos estratégicos finalísticos e 2 de administração e apoio, constantes do Plano SESCOOP 2010-2013, conforme apresentado em nossa árvore estratégica.
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2.2.Estratégias adotadas pelo Sescoop PB para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2013
A partir dos fundamentos e dos projetos do Plano Estratégico, o Sescoop PB elaborou o seu Plano de Trabalho e Orçamento para o exercício de 2013, contemplando os projetos estratégicos descritos no Plano Estratégico e as demais atividades de apoio ao desenvolvimento de seus objetivos.
Destaque-se que a gestão orçamentária do exercício 2013 encontra-se demonstrada no Capítulo 4-
Programação e Execução Orçamentária e Financeira.
No exercício em tela, destacam-se, pela importância e impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes iniciativas:
Foram realizadas ações de divulgação do nosso plano estratégico junto aos nossos colaboradores
internos e junto aos conselheiros Fiscais e Administrativos, além do público em geral, através do site do SESCOOP PB.
Para a execução de seu plano de trabalho, com destaque para atuação por projetos, foram necessários parcerias com as cooperativas demandantes, bem como, foi concluído Projetos Fundecoop visando a execução de dois cursos de Pós-graduação voltados para o ramo saúde e crédito.
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Quadro 2: Estratégias adotadas pelo Sescoop PB para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2013
Fonte : Planejamento / Finalistica SESCOOP PB
Objetivos Estratégicos Ações Riscos Estratégias Adotadas Contexto
1- Organizar conteúdos e preparar instrutores e multiplicadores para disseminação da cultura da cooperação e do cooperativismo
Falta de adesão das cooperativas aos programas ofertados pela unidade estadual
Mobilização dos técnicos afim de concientizar as cooperativas e seus dirigentes da importancia da qualificação profissional
2- Intensificar o trabalho de disseminação da cultura da cooperação com jovens e crianças
Falta de interesse dos jovens na cultura da cooperação
realização de encontros focados nas jovens lideranças
5- Disseminar doutrina, princípios e valores do cooperativismo em todas as atividades do SESCOOP
Desconhecimento da sociedade sobre as atividades do siatema OCB/SESCOOP e das peculiaridades da sociedade cooperativa
Realização de atividades voltadas ao publico em geral como forma de disseminar a cultura cooperativista e das atividades do sescoop pb
2- Ampliar o acesso das
cooperativas à educação em
gestão cooperativista, alinhada
as suas reais necessidades, com
foco na eficiência e na
competitividade
7- Mapear, coletar e analisar as demandas das cooperativas em formação sobre gestão e definir prioridades
Falta de disponibilidade das cooperativas em participarem de eventos voltados a formação profissional
Realização de trabalho em conjunto com as cooperativas visando a informação da real necessidade de qualificação profissional
Planejamento Estratégico
Coorporativo
12- Mapear, coletar e analisar as demandas das cooperativas em formação profissional e definir prioridades
Falta de encaminhamento das demandas por parte das cooperativas
Valorização da capacitação pelas cooperativas, trazendo um maior número de participantes;
13- Estabelecer rede de parceiros para a viabilização das demandas das cooperativas na formação profissional
Criação de parcerias com Instituições Publicas e Privadas gerando uma maior atuação do SESCOOP nas cooperativas beneficiadas pelo poder público;
4- Promover a adoção de boas
práticas de governança e gestão
nas cooperativas
16- Orientar e incentivar a adoção de boas práticas de gestão e governança nas cooperativas
Falta de adesão das cooperativas aos programas ofertados pela unidade estadual
Termos de parcerias entre outros órgãos do sistema S em fase de elaboração;Disponibilidade de modernas tecnologias para monitoramento de cooperativas com a aplicação dos programas POC, PAGC e PDGC
Planejamento Estratégico
Coorporativo
5- Monitorar desempenhos e
resultados com foco na
sustentabilidade das
cooperativas
18- Estruturar cadastro consistente e ampliado (informações de gestão e governança) das cooperativas em cada estado
Falta de atualização dos dados cadastrais por parte das cooperativas
Comunicação constante com as cooperativas registradas e ou sediadas no estado da paraiba
Planejamento Estratégico Coorporativo
25- Viabilizar programas de educação e conscientização para prevenção de acidentes26- Apoiar e incentivar práticas de prevenção de acidentes e melhoria das condições de trabalho
7- Promover um estilo de vida
saudável entre cooperados,
empregados e familiares
27- Articular parcerias para campanhas focadas na promoção da saúde dos cooperados, empregados e familiares
Falta de campanhas voltadas a qualidade de vida dos cooperados
Planejamento Estratégico Coorporativo
33- Mapear e desenvolver as competências necessárias ao cumprimento da missão e da estratégia do SESCOOP
Elaboração do plano de cargo e salário pela FGV
34- Garantir a estrutura organizacional e o quadro de pessoal adequado para o cumprimento dos objetivos do SESCOOP
Aprovação para adequação da nova estrutura organizacional proposta no plano de cargo e salários
35- Desenvolver e implementar mecanismos de avaliação de desempenho
Em estudo para implantação
13- Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos resultados
48- Implementar ações de marketing institucionalPouco acesso por parte das cooperativas as informações comunicadas atraves de redes sociais, sites e internet
Ampliação das demandas da sociedade pela atuação do SESCOOP/PB principalmente pela comunicação disseminando o conhecimento do sistema cooperativista;
Planejamento Estratégico Coorporativo
1- Promover a cultura da
cooperação e disseminar a
doutrina, os princípios e os
valores do cooperativismo em
todo o Brasil
6- Incentivar a promoção da
segurança no trabalho em
cooperativas
9- Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP
Planejamento Estratégico
Coorporativo
Planejamento Estratégico
Coorporativo
Planejamento Estratégico
Coorporativo
Planejamento Estratégico
Coorporativo
Intercâmbios entre cooperativas com troca de experiências em busca de novas tecnologias e benchmarking;
Não ter estrutura organizacional adequada
para cumprimento e implantação dos novos
projetos
3- Contribuir para viabilizar
soluções para as principais
demandas das cooperativas na
formação profissional
Figura 3: Mapa Estratégico do Sescoop PB
“Ge stão Estraté gica p ara o Alto De se mp e n h o ”
Asse sso ria e m Ge stão Estraté gica
C OOPERATI VAS
� Ge stão p ro fi ssio n al i zad a
� En vo lvime n to maio r d o s co o p erad o s co m
co o p e rativas
� Se n sib i l i zação p ara a re sp o n sab i l id ad e so cioamb iental
� Amb ie n te p ro p ício à co op eração
� P ad rõ e s d e q u al idad e e m ge stão e go ve rn an ça
co o p e rativi stas
P ro mo ve r o d e se n vo lvime n to d o co o pe rativi smo d e forma in te grad a e su sten táve l ,
p o r me io d a fo rmação p ro fi ssio nal , d a pro mo ção so cial e do mo nito rame n to d as
co o p e rativas, re sp e i tan d o su a dive rsid ad e, co ntrib uind o p ara su a co mp e ti tivid ade e
me lh o ran d o a q u al id ad e d e vida d o s co op erad o s, emp re gad o s e fami l iare s
M issão d o SESC OOP
P ro mo ve r a cultura d a co o p e ração e d isse min ar a
d o u trin a, o s p rin cíp io s e os valo re s d o
co o p e rativismo em to d o o Brasi l
C o n trib u ir p ara viab ilizar so lu ções para as p rin cip ais d e man das d as co o p e rativas n a fo rmação p rofissional
Amp liar o ace sso d as coo pe rativas à fo rmação e m ge stão co o p erativista, al in h ad a as su as re ais n ece ssidad e s, co m fo co n a e ficiê ncia e n a
co mp e titivid ad e
OBJETIVO 1
C u ltu ra d a
C o o p e ração
Fonte: Sescoop/PB- Plano Estratégico 2011
“Ge stão Estraté gica p ara o Alto De se mp e n h o ”
Asse sso ria e m Ge stão Estraté gica - AGEST
C OOPERADOS EM PREGADOS DAS COOPERATI VAS
co o p erad o s co m su as
so cioamb iental
d e q u al idad e e m ge stão e go ve rn an ça
� Ed u cação co o p e rativi sta e e m
ge stão co o p e rativa
� De se n vo lvime n to d e
l id e ran ças co o p e rativi stas
� Tran sp arê n cia d a ge stão
� Fo rmação p ro fi ssio n al d e q u al idad e
� C o n h e cime n to da cu l tu ra d a
co o p e ração e e xe rcício d o
e mp re e n d e d o rismo
� M e lh o re s co n d içõ e s de saú d e e
se gu ran ça n o trab alh o
� Tran sp arê n cia d a ge stão
�
Visão d e Fu tu ro 2 0 2 0
P ro mo ve r o d e se n vo lvime n to d o co o pe rativi smo d e forma in te grad a e su sten táve l ,
p o r me io d a fo rmação p ro fi ssio nal , d a pro mo ção so cial e do mo nito rame n to d as
co o p e rativas, re sp e i tan d o su a dive rsid ad e, co ntrib uind o p ara su a co mp e ti tivid ade e
me lh o ran d o a q u al id ad e d e vida d o s co op erad o s, emp re gad o s e fami l iare s
M issão d o SESC OOP
Ser reco n h ecid o p o r su a excelên cia em fo rma çã o pro fissio n al co o pera tivi sta , co mo
p ro mo to r d a su sten ta bi l id a de e d a a uto g estã o d as co op era tiva s e co mo ind u tor da
q u a l id a d e de vid a e b em-esta r so cia l de co o pera d os, emp reg a d os e fa mi lia res n o
Esta d o d a P a ra íb a
C o n trib u ir p ara viab ilizar so lu ções para as p rin cip ais d e man das d as co o p e rativas n a fo rmação p rofissional
Amp liar o ace sso d as coo pe rativas à fo rmação e m ge stão co o p erativista, al in h ad a as su as re ais n ece ssidad e s, co m fo co n a e ficiê ncia e n a
co mp e titivid ad e
M o n ito rar d e se mp e n ho s e re su ltad o s co m foco na su ste n tab il id ad e das
co o p e rativas
P ro mo ve r a ad oção de b o as p ráticas d e go ve rn ança e gestão nas co o p e rativas
P ro fissio n alização e Su ste n tab il id ad e
In ce n tivar as co o p erativas n a p romo ção d a se gu ran ça n o trab alh o
P ro mo ve r u m e stilo d e vida sau d áve l en tre co o p e rad o s, emp regad o s e famil iare s
Qu alid ad e d e Vid a
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5
Plano Estratégico 2011-2013
24
Pro
po
sta de
Valo
r
FAM Í LI AS
� C o n h e cime n to da
cu l tu ra d a co o p e ração e
e xe rcício d o
e mp re e n d e d o rismo
Visão d e Fu tu ro 2 0 2 0
Ser reco n h ecid o p o r su a excelên cia em fo rma çã o pro fissio n al co o pera tivi sta , co mo
p ro mo to r d a su sten ta bi l id a de e d a a uto g estã o d as co op era tiva s e co mo ind u tor da
esta r so cia l de co o pera d os, emp reg a d os e fa mi lia res n o O
bje
tivos Estraté
gicos
Finalístico
s
In ce n tivar as co o p erativas n a p romo ção d a se gu ran ça n o trab alh o
P ro mo ve r u m e stilo d e vida sau d áve l en tre co o p e rad o s, emp regad o s e famil iare s
Qu alid ad e d e Vid a
OBJETIVO 6
OBJETIVO 7
25
Tabela 2 – Execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do Sescoop PB para o exercício de 2013
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
Unidade de Medida
Plan Real % Realiz. Plan Real % Realiz.
1- Organizar conteúdos e preparar instrutores e multiplicadores para disseminação da cultura da cooperação e do cooperativismo2- Intensificar o trabalho de disseminação da cultura da cooperação com jovens e crianças5- Disseminar doutrina, princípios e valores do cooperativismo em todas as atividades do SESCOOP
2- Ampliar o acesso das cooperativas à educação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades,
com foco na eficiência e na competitividade
7- Mapear, coletar e analisar as demandas das cooperativas em formação sobre gestão e definir prioridades
Nº de Cooperativa
47 53 113% 186.055 128.794 69%
12- Mapear, coletar e analisar as demandas das cooperativas em formação profissional e definir prioridades
13- Estabelecer rede de parceiros para a viabilização das demandas das cooperativas na formação profissional
4- Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas
cooperativas
16- Orientar e incentivar a adoção de boas práticas de gestão e governança nas cooperativas
Nº de Pessoas 44 66 150% 30.192 26.119 87%
5- Monitorar desempenhos e resultados com foco na
sustentabilidade das cooperativas
18- Estruturar cadastro consistente e ampliado (informações de gestão e governança) das cooperativas em cada estado
Nº de Pessoas 45.165 45.405 101% 282.896 178.246 63%
25- Viabilizar programas de educação e conscientização para prevenção de acidentes26- Apoiar e incentivar práticas de prevenção de acidentes e melhoria das condições de trabalho
7- Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares
27- Articular parcerias para campanhas focadas na promoção da saúde dos cooperados, empregados e familiares
Nº de Pessoas 200 199 100% 14.922 12.635 85%
33- Mapear e desenvolver as competências necessárias ao cumprimento da missão e da estratégia do SESCOOP
34- Garantir a estrutura organizacional e o quadro de pessoal adequado para o cumprimento dos objetivos do SESCOOP35- Desenvolver e implementar mecanismos de avaliação de desempenho
13- Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações
e na comunicação dos resultados
48- Implementar ações de marketing institucional
Nº de Cooperativa
60 0 0% 236.189 91.053 39%
Objetivos Estratégicos AçõesMetas Físicas
77%
57%
%
41%
Nº de Pessoas 110%
Nº de Cooperativas e
Entidades155%
Nº de Pessoas 100%
Metas Financeiras R$ (1,00)
15.145 238.683
206 805.396
1- Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo
o Brasil
13.780 183.391
3- Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das
cooperativas na formação profissional133 460.604
6- Incentivar a promoção da segurança no trabalho em
cooperativas
9- Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia
do SESCOOP50 3.354 50 8.260
26
2.3.Execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano do Sescoop -PB para 2013
Conforme mostrado ao longo deste relatório, a atuação do SESCOOP esta baseado no
planejamento estratégico e focado nos seus programas, em 2013 vamos analisar os resultados por classificação dos programas.
Confira, a seguir, o orçamento previsto e o efetivamente realizado pelo SESCOOP/PB, no ano de 2013.
Atingimos no total uma execução de 69% do orçamento, tivemos 18 eventos não realizados os quais foram cancelados pelas cooperativas, a não realização da Campanha Institucional em função dos valores orçados em 2013 serem incompatíveis com as cotações realizadas no exercício de 2013 e também tivemos um orçamento de Fundecoop Investimento aprovado que será realizado em 2013.
A atuação do Sescoop está estruturada em programas. A seguir, a demonstração da execução.
Confira, a seguir, o orçamento previsto e o efetivamente realizado pelo SESCOOP/PB, no ano de
2013, por Função Programa.
- As Despesas com pessoal estão distribuídas em cada área, dentro do centro específico;
O SESCOOP-PB tem a finalidade de organizar, administrar e executar ações de monitoramento a gestão, a formação profissional e a promoção social dos associados, colaboradores e familiares das cooperativas registradas junto a OCB-PB. Para tanto, nossa atuação das atividades finalísticas se da através das parceiras com as cooperativas registradas e adimplentes junto a OCB/PB. Essas ações são demandadas pelas cooperativas através das suas necessidades de desenvolvimento e incluídas no plano de trabalho do SESCOOP-PB, nos meses de outubro de cada ano, de acordo com a disposição orçamentária da Unidade Estadual. Na execução, o desempenho das ações o SESCOOP-PB coordena a parte dos contratos dos serviços como: sala de aula, almoços, lanches, instrutoria, sinalização, material didático e certificação.
A cooperativa parceria fica por conta de definir o cronograma das ações, convidar os participantes e também coordenar os seus eventos. Os problemas mais existentes tiveram relação à definição do cronograma dos eventos, bem como, do entendimento por parte das cooperativas em relação ao orçamento do SESCOOP-PB. Tivemos várias reuniões com as cooperativas parceiras no sentido de alinhar as informações sobre a execução das ações com as cooperativas parceiras.
Nessas reuniões tratamos sobre as contratações do que cabe. Vale ressaltar que todas as atividades executadas com as cooperativas são de responsabilidade do SESCOOP-PB.
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Tabela 3 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo Sescoop PB – 2012 / 2013
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
2.3.1. Execução Física e Financeira dos Projetos e Atividades executados em 2013, por Programa e Ação.
2.3.1.1.Programa: 5100 – Cultura da Cooperação
Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo.
Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina
2012(R$ 1,00) Previsto Realizado
1 - Atuação Finalística 1.067.743 1.558.144 989.789 64%Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 113.847 238.683 183.391 77%Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade (b) 950.834 1.304.539 793.763 61%
Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) 3.062 14.922 12.635 85%2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.249.924 1.625.554 1.220.807 75%Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d)
452.303 467.392 371.600 80%
Programa 5400 - Administração e Apoio (e) 96.656 244.449 94.407 39%Programa 0750 - Manut. Serviços Administrativos (f) 692.890 903.414 746.015 83%Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador (g) 0%Programa 0773 - Gestão da Política de Execução Financ., contábil e de Controle (h)
8.075 10.299 8.784 85%
TOTAL 2.317.667 3.183.698 2.210.596 69%
Programas 2013 R$ (1,00) % Exec.
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Tabela 4 : Eventos Fisicos e Financeiros do Sescoop-PB
6.1.1 Atendimento Clientela Interessada em Constituir Cooperativa Objetivo da ação: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Atendimento Clientela
Interessada em Constituir Cooperativa
Previsto Realizado % Realização
Ações 55 41 75%
Beneficiados 110 105 95%
Grupos 55 41 75%
Orçamento 1.200,00 0,00 0%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 110 1.200,00 10,91
Realizado 105 0,00 0,00
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação Não houve rateio de telefonia fixa e móvel
Material de Consumo Não houve rateio de combustível
Corresponde a consultas básicas e imediatas que tem como objetivo informar, esclarecer e orientar no processo de constituição de uma empresa cooperativa. Difundir o cooperativismo, possibilitando às pessoas e grupos interessados o acesso às informações inerentes ao cooperativismo nos seus aspectos históricos e doutrinários. Foram feitos atendimentos sem custos.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
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6.1.2 Comemoração dia Internacional do Cooperativismo Objetivo da ação: Fortalecer a imagem do cooperativismo Paraibano.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Comemoração dia
Internac.Cooperativismo Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 150 888 592%
Cooperativas / Entidades 50 50 100%
Orçamento 16.798,00 16.016,15 95%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 150 16.798,00 111,99
Realizado 888 16.016,15 18,04
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 2.777,50
Pagto diária aos colaboradores q participaram do Evento
Encargos s/ Serv de Terceiros 469,43
INSS Serv Terceiros
Locações 4.410,00
R$ 1.090,00 Locação equipamento de som R$ 3.200 Locação Equip para feira e Eventos R$ 120,00 Mesas e Cadeiras
Material de Consumo 1.801,91
R$ 1425,00 Classe A Serviços de Buffet e Recepções NF 52
Ocupação e Serviços Públicos 56,17
Pagto de taxa a energisa
Outros Serv de Terc. - PF e PJ 357,14
Pagto Jose Valdemir
Passagens e Locomoções 1.200,00
Locação de microonibus - NF 575 Extremo
Serv e Divulg Institucionais 144,00 NF 367 João Aurilio - Ref confecção faixa para o evento
Serviços Especializados 4.800,00
NF 8 - Serviços Artisticos e Culturais, pagto da apresentação
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
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6.1.3 Curso Básico sobre cooperativismo Objetivo da ação:Capacitar os inscritos sobre os valores e principios do cooperativismo e a Lei 5.764/71, principalmente no diz respeito às caracteristicas das sociedades cooperativistas.
Curso Básico sobre
cooperativismo Previsto Realizado % Realização
Ações 2 1 50%
Beneficiados 60 16 27%
Cooperativas / Entidades 1 4 400%
Orçamento 1.200,00 856,80 71%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 1.200,00 20,00
Realizado 16 856,80 53,55
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Material de Consumo 856,80 Pagto CLASSE A Serviço de BUFFET NF 74
1 - Não houve rateio de telefonia. Orçado R$ 200,00, isso representa 16% da meta total.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
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6.1.4 Curso Capac. Multipl. Prog. Cooperjovem Objetivo da ação: Capacitar educadores, técnicos de cooperativas parceiras e representantes de Secretarias de Educação para desenvolverem o Programa Cooperjovem junto a seus educandos.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Capac. Multipl. Prog.
Cooperjovem Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 40 133%
Cooperativas / Entidades 6 6 100%
Orçamento 25.983,00 25.978,04 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 25.983,00 866,10
Realizado 40 25.978,04 649,45
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 200,00
Rateio telefonia fixa e móvel
Diárias e Hospedagens 8.445,60
NF 11613 - LITTORAL HOTEIS Ref a hospedagens dos participantes do curso
Encargos s/ Serv de Terceiros 760,00
Inss Serv Especializados
Locações 303,70
NF 11613 - LITTORAL HOTEIS Ref a locação de sala
Materiais para Treinamento 287,04
NF 2019 pago a COPICENTER ref a confec apostilas
Material de Consumo 10.801,10
NF 11613 - LITTORAL HOTEIS Ref pagto refeições e lanches
Passagens e Locomoções 1.332,60
R$ 1.114,92 APOIOTUR-VIAGENS conf fatura 10768 R$ 217,68 Reembolso desp passagem aos participantes curso
Serv e Divulg Institucionais 48,00
NF 355 - JOÃO AURILIO FARIAS Ref a confecção de Faixa
Serviços Especializados 3.800,00
Pagto MARLI BIANNA ref a instrutoria
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
32
6.1.5 Curso Form. em Jogos Cooperarativos Objetivo da ação: Capacitar educadores para a prática dos jogos coperativos no cotidiano escolar como forma de vivenciar a filosofia cooperativista. Esta ação atenderá ao objetivo 1 e a linha 2 do Plano Estratégico do SESCOOP PB.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Form. em Jogos
Cooperarativos Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 41 137%
Cooperativas / Entidades 30 33 110%
Orçamento 17.505,00 16.886,63 96%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 17.505,00 583,50
Realizado 41 16.886,63 411,87
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
200,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
3.981,80
Nf 12673 Littoral Hoteis - Hospegens de instrutor e participantes do curso
Locações
182,22 Nf 12673 Littoral Hoteis - Locação de Sala
Materiais para Treinamento
298,00 NF 05770 Grafitte Papelaria ; NF 596 Irakmaria da Costa
Material de Consumo
6.019,00
Nf 12673 Littoral Hoteis - refeições e lanches para os participantes do curso
Passagens e Locomoções
1.501,61
Fatura 11257 APOIOTUR R$ 1.299,00 e R$ 202,00 Reembolso despesas com passagem
Serv e Divulg Institucionais
144,00 Confecção faoxa - pagto JOÃO ARURILIO NF 1000010
Serviços Especializados
4.560,00 NF 23 TRIAGEM ORG. LTDA - Pagto Instrutoria
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
33
6.1.6 II Encontro Paraibano do Coop de Crédito Objetivo da ação: Fomentar o Cooperativsmo de crédito no Estado para viabilizar maior desenvolvimento.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS II Encontro Paraibano do
Coop de Crédito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 100 108 108%
Cooperativas / Entidades 20 40 200%
Orçamento 16.692,00 10.899,23 65%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 100 16.692,00 166,92
Realizado 108 10.899,23 100,92
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 76,76
Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens 2.251,40
R$ 959,00 Diárias pagas aos colaboradores que participaram NF 1000364 pagto LITTORAL HOTEIS ref a hospedagem dos participantes convidados
Material de Consumo 3.200,00
Pagto refeições e lanches NFS-e 20018 COOP. DE PROD. DE SUPL. NAT. - CONTRATO 053/2013.
Passagens e Locomoções 4.765,07
Pagto Fatura 0011636 / 0011675 A APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA - referente passagem aerea
Serv e Divulg Institucionais 606,00
Confecção Faixa NF 399 e 1000010 Pagoa João Aurilio
1- Não realização da locação R$ 600,00 2 - Economia de R$ 1.600 material de consumo, isso representa 10% do total orçado 3 - Economia de 2.735,00 em passagem aerea, isso representa 16% do total orçado
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
34
6.1.7 III Enc. Pedagógico Prog. Cooperjovem Objetivo da ação: Capacitar educadores para a elaboração de projetos educacionais a partir da filosofia cooperativista com foco na interdisciplinaridade, transversalidade e mediação do processo pedagógico.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS III Enc. Pedagógico Prog.
Cooperjovem Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 48 160%
Cooperativas / Entidades 30 33 110%
Orçamento 12.356,00 12.073,98 98%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 12.356,00 411,87
Realizado 48 12.073,98 251,54
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 2.660,80
NF 12146 LITTORAL HOTEIS - Ref hosp. dos participantes
Locações 121,48
NF 12146 LITTORAL locação de sala p/ realização do evento
Materiais para Treinamento 52,69
Aquisição de material para o evento
Material de Consumo 4.606,50
NF 12146 LITTORAL - Ref a refeição dos Participantes
Passagens e Locomoções 1.416,51
R$ 1.099,00 FAT 11064 APOIOTUR - Contrato: 01/2013 R$ 318,00 Reembolso despesa com passagem
Serv e Divulg Institucionais 96,00
Confecção Faixa NF 367 / 355 Pagto a João Aurilio - Contrato 002/2013
Serviços Especializados 3.120,00
NF 143 - Instrutoria - JC OLIVEIRA ESC. DE ARTES LTDA
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
35
6.1.8 Implantação Ens.Coop.Escolas-Cooperjovem Objetivo da ação: Acompanhar sistematicamente a aplicação e desenvolvimento do Ensino do Cooperativismo nas escolas integrantes do Programa Cooperjovem no Estado da Paraíba, visando contribuir com o fortalecimento e o bom desempenho do Programa.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Implantação
Ens.Coop.Escolas-Cooperjovem
Previsto Realizado % Realização
Ações 200 236 118%
Beneficiados 12600 13089 104%
Cooperativas / Entidades 35 50 143%
Orçamento 14.000,00 12.029,82 86%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 12600 14.000,00 1,11
Realizado 13089 12.029,82 0,92
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Gasto com Telefonia fixa/móvel
Diárias e Hospedagens
6.456,00 Pagto de diárias aos colaboradores - Superintendente, Gerente, Assessor, analista de promoçaõ social e motorista
Materiais para Treinamento
2.707,52
R$ 1.122,00 - NF 3727 IRAKMARIA C. V. ME - aquis. material didático R$ 612 - NF 27057 -Livraria e Pap. Arte e Cultura R$ 473 - Outros materiais didáticos R$ 500 - L & J TRANSFER NF 2556 - Contrato 072/2013.
Material de Consumo
1.484,41 Desp. com combustível nas visitas as escolas do programa
Serv e Divulg Institucionais
1.330,00
R$ 1.144,00 - L & J TRANSFER NF 2556 - Contrato 072/2013. R$ 186,00 pagto João Auriles NF 1000010
1- Economia de R$ 544 em diaria 2 - Economia de R$ 948 em telefonia, não realizado rateio devido, isso representa 7% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
36
6.1.9 IX Enc. Est. Escolas Prog. Cooperjovem Objetivo da ação: Promover a troca de experiência entre as escolas integrantes do Cooperjovem no Estado e fortalecer a disseminação da filosofia cooperativista.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS IX Enc. Est. Escolas Prog.
Cooperjovem Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 200 221 111%
Cooperativas / Entidades 30 30 100%
Orçamento 18.794,00 9.576,15 51%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 200 18.794,00 93,97
Realizado 221 9.576,15 43,33
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
864,50 Gastos com diárias
Locações
750,00 Locação do auditorio ASPLAN para realização do Evento
Materiais para Treinamento
332,65 Aquisição de material técnico didático para evento
Material de Consumo
7.581,00 NF 72 CLASSE A - Pagto das refeições dos participantes
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Gastos com confecção de faixa
1- Não contratado Instrutor R$ 3.600, por isso, não houve compra passagem aerea R$ 3.000 representado variação 19% e 16% do total. 2- Economia de R$ 1.391,00 em refeições e lanches (200 combustível) 3- Economia de R$ 750,00 em locação
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
37
6.1.10 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - PROMOÇÃO SOCIA L
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS MANUTENÇÃO DO
FUNCIONAMENTO - PROMOÇÃO SOCIAL
Previsto Realizado % Realização
Orçamento 93.968,00 66.956,21 71%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
8.750,38 Gastos com assist médica, Vale Transp, Vale Alimentação
Despesas de Comunicação
997,21 Gastos com telefonia
Encargos Sociais Patronais
12.798,96 Gastos com FGTS, INSS, PIS
Materiais para Treinamento
4.600,00 NF 429 A RIGRAFIC EDITORA LTDA-ME
Material de Consumo
1.042,18 Gastos com combustível nas viagens da area
Vencimentos e Remunerações
38.767,48 Gastos com pagto de Salários, 13º e Férias
1- Economia de R$ 21.751, em Folha de Pagamento 23% ( a analista de promoção social pediu desligamento em ago/13) 2- Não houve compra passagem aerea R$ 2.500,00, isso representa 3% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.1.11 Palestra Sens. p/Impl. Prog.Cooperjovem Objetivo da ação: Apresentar o Programa Cooperjovem no intuito de sensibilizar tanto educadores quanto secretários de educação acerca da importância do Programa para as escolas fornecendo-lhes as informações necessárias sobre o mesmo, uma vez que estes já terão manisfesto interesse em integrá-lo.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Palestra Sens. p/Impl.
Prog.Cooperjovem Previsto Realizado % Realização
Ações 5 7 140%
Beneficiados 60 111 185%
Cooperativas / Entidades 5 7 140%
Orçamento 887,00 886,50 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 887,00 14,78
Realizado 111 886,50 7,99
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
486,50 Gastos com diárias motorista e analista promoção social
Material de Consumo
400,00 Gastos com Combustível
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
38
6.1.12 PALESTRA SOBRE COOPERATIVISMO Objetivo da ação: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PALESTRA SOBRE COOPERATIVISMO
Previsto Realizado % Realização
Ações 33 24 73%
Beneficiados 330 413 125%
Grupos 15 24 160%
Orçamento 9.600,00 5.764,57 60%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 330 9.600,00 29,09
Realizado 413 5.764,57 13,96
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Gastos com telefonia
Diárias e Hospedagens
4.708,12
Gastos com Diárias dos colaboradores nas realizações de palestras - Presidente, Superintendente, Analistas, Juridico, contadora e motorista.
Material de Consumo
1.004,56 Gastos com Combustível R$ 650,02 Gastos Lanches nas palestras R$ 354,54
1- Economia R$ 2.000 pela não aquisição de passagem aerea, isso representa 21% do total 2- Não houve rateio devido de telefonia, Plan R$ 750 e Real 51,89 redução R$ 698 - 7% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
39
6.1.13 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO COOPERATIVISTA Objetivo da ação: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO
COOPERATIVISTA
Previsto Realizado % Realização
Ações 4 14 350%
Beneficiados 80 65 81%
Cooperativas / Entidades 4 4 100%
Orçamento 9.700,00 5.467,00 56%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas Número de pessoas
beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 80 9.700,00 121,25
Realizado 65 5.467,00 84,11
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
4.707,00
Gastos com Diárias dos colaboradores nas visitas as cooperativas - Gerente, Analistas Monitoramento, Juridico, Assessor e Motorista.
Materiais para Treinamento
500,00 Gastos com material COPICENTER NFS 2602
Material de Consumo
260,00 Gastos com Combustível
1- Não houve nececidade da locação de Van orçado R$ 1.000 e Outras Despesas de Vigem R$ 1.000, isso representa 20% do total. 2 - Não houve gasto com rateio de telefonia R$ 300 e gastos com Divulgação Institucional R$ 400, isso representa 9% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
Este Programa visa aumentar os níveis de conhecimento da sociedade em cooperativismo, preparando estes grupos interessados em constituir ou fazer parte de cooperativas, de forma consciente e responsável.
2.3.1.2 Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade
Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas
Ação 5201: Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade
40
6.2.1 Auxilio a Estudantes - Graduação METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Auxilio a Estudantes – Graduação Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 16 80%
Cooperativas / Entidades 4 3 75%
Orçamento 70.000,00 65.729,68 94%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 70.000,00 3.500,0
Realizado 16 65.729,68 4.108,1
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESAS Despesas Valor R$ Observação
Auxílio Financeiro a Estudante 65.729,68
UNIMED 13 alunos, UNICRED-JP 01 aluno e UNICRED-NE 02 alunos
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
41
6.2.2 Curso Avançado Gestão Coop. de Crédito Objetivo da ação: Conhecer as funções do administrador de Cooperativa de Crédito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Avançado Gestão Coop. de Crédito
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 16 80%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 9.678,00 7.337,85 76%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 9.678,00 483,90
Realizado 16 7.337,85 458,62
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 76,76 Gastos com rateio de telefonia
Diárias e Hospedagens 430,80 LITTORAL HOTEIS NF 1000116 ref a hosp. Instrutor
Locações 121,48 LITTORAL HOTEIS NF 1000116 ref locação de sala
Materiais para Treinamento 184,88 Conf apostilas - COPICENTER NFS-e 2602
Material de Consumo 1.714,40
LITTORAL HOTEIS NF 1000116 ref refeições dos participantes do curso
Passagens e Locomoções 1.609,53 APOIOTUR Fatura 0011546, ref a passagem Instrutor
Serviços Especializados 3.200,00
Gastos com Instrutoria CHARDOS T&D.. - ME NF 909 Contrato 044/2013
1- Economia de R$ 890,00 na compra passagem aerea, isso representa 9% do total 2- Contratação de Instrutoria com PJ não havendo retenção impostos R$ 640, isso representa 7% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
42
6.2.3Curso Básico Gestão Coop. de Crédito Objetivo da ação: Conhecer as funções do administrador de Cooperativa de Crédito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Básico Gestão Coop. de Crédito
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 20 100%
Cooperativas / Entidades 1 4 400%
Orçamento 7.360,00 7.157,08 97%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 7.360,00 368,00 Realizado 20 7.157,08 357,85
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 289,50
Rateio de telefonia fixa
Diárias e Hospedagens 430,80
Hospedagem Instrutor - LITTORAL HOTEIS NF 11053- Pregão 001/13 -Contrato. 002/13
Locações 121,48
Locação de sala - LITTORAL HOTEIS NFS-e 11053- Pregão 001/13 - Contrato. 002/13
Materiais para Treinamento 152,00
Copicenter- NF 1788 - CONT. 006/13 - Ref apostilhas
Material de Consumo 1.750,00
Gastos com Refeições - LITTORAL NF 11053 - Pregão 001/2013 - Contrato 002/2013
Passagens e Locomoções 1.213,30
APOIOTUR fatura 0010561 Contrato 001/2013 -Passagem Instrutor
Serviços Especializados 3.200,00
Gastos Instrutoria CHARDOS T&D.. LTDA NF 0874
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
43
6.2.4 Curso Especial.em Gestão Coop.Credito-CP
Objetivo da ação: Preparar dirigentes, conselheiros e empregados de coperativas de crédito para melhorar a gestão de seus negócios.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Especial.em Gestão Coop.Credito-CP
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 38 38 100%
Cooperativas / Entidades 10 7 70%
Orçamento 1.135,00 1.135,00 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 38 1.135,00 2987%
Realizado 38 1.135,00 2987%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Diárias e Hospedagens 1.135,00
Gastos com diárias pagas aos colaboradores Formação Profissional e Gerência de Operações
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.2.5 Curso Gestão de Risco Operacional METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Gestão de Risco Operacional Previsto Realizado % Realização
Orçamento 8.770,00 200,00 2%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Materiais para Treinamento 200,00 Gastos com COPICENTER - NFS-e 2214
Evento cancelado pela cooperativa, porém, com material confeccionado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
44
6.2.6 Curso Gestão p/Cooperativas de Crédito Objetivo da ação: Conhecer as funções do administrador de Cooperativa de Crédito. Qualificar os gestores de cooperativas em suas funções.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Gestão p/Cooperativas de Crédito
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 46 77%
Cooperativas / Entidades 7 7 100%
Orçamento 7.625,00 4.050,59 53%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 7.625,00 127,08
Realizado 46 4.050,59 88,06
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 51,89 Rateio telefonia fatura claro e telemar
Locações 121,48 Locação de sala NF 12142 LITTORAL HOTEIS
Materiais para Treinamento 386,22 Confecção apostilas COPICENTER - NFS-e 1000018
Material de Consumo 3.443,00
R$ 200 Rateio Combustível R$ 3.243 NF 12142 LITTORAL HOTEIS refeições dos participantes
Serv e Divulg Institucionais 48,00 Confecção faixa JOÃO AURILIO NF 355 Cont. 002/13
1- Orçado compra de passagem aerea e hospedagem para Instrutor e não realizado, gerando economia de R$ 3.400, isso representa 45% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
45
6.2.7 Curso Gestão Pessoas Equip.Fc Resultados METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Gestão Pessoas Equip.Fc Resultados
Previsto Realizado % Realização
Ações 2 1 50%
Beneficiados 40 15 38%
Cooperativas / Entidades 2 2 100%
Orçamento 22.820,00 6.551,32 29%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 40 22.820,00 570,50
Realizado 15 6.551,32 436,75
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 300,00 Rateio teefonia móvel fatura claro
Diárias e Hospedagens 143,60 Hospedagem Instrutor LITTORAL HOTEIS
Locações 182,22 Locação de sala p treinamento LITTORAL HOTEIS
Materiais para Treinamento 200,00 Conf apostilas COPICENTER LTDA-NFS-e 10000098
Material de Consumo 1.929,50 Gastos com Refeições LITTORAL HOTEIS
Serv e Divulg Institucionais 96,00 Conf. Faixa JOÃO ARURILIO NF 1000010
Serviços Especializados 3.700,00 Pagamento de Instrutoria
1- Orçado compra de 02 passagem aerea R$ 5.000 e hospedagem para Instrutor R$ 800 e não foi realizado, gerando economia de R$ 5.800, isso representa 25% do total 2- Refeição e Lanches - Economia de 9.290 41% do total, isso em função numero de participantes abaixo do previsto 3- Foi previsto 02 cursos e so realizado 01
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
46
6.2.8 Curso Gestão Tributária Clin.Consultório METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Gestão Tributária Clin.Consultório
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 40 133%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 5.440,00 2.450,39 45%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 5.440,00 181,33
Realizado 40 2.450,39 61,26
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 51,89 Rateio telefonia fatura claro e telemar
Locações 121,48 Locação Sala Trein. NF 12134 LITTORAL HOTEIS
Material de Consumo 2.229,02
Gastos com combustível R$ 109,00 Refeições R$ 2.210 NF 12134 LITTORAL HOTEIS
Serv e Divulg Institucionais 48,00 Confecção Faixa - NFS-e 367 A JOÃO AURILIO
1- Orçado compra de passagem aérea R$ 2.500 e hospedagem para Instrutor R$ 300 e não realizado, gerando economia de R$ 2.800, isso representa 52% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
47
6.2.9 Curso Intermediário Gestão Coop. Crédito Objetivo da ação: Conhecer as funções do administrador de Cooperativa de Crédito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Intermediário Gestão Coop. Crédito
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 18 90%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 4.818,00 4.803,76 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 4.818,00 240,90
Realizado 18 4.803,76 266,88
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Locações 121,48
Locação sala LITTORAL HOTEIS NF 11654 Pregão 01/2013 - Contrato 02/2013
Materiais para Treinamento 354,28 Apostilas COPICENTER Cont. 006/2013 - NF 2019.
Material de Consumo 1.640,00
Refeição e Lanches participantes LITTORAL HOTEIS NF 11654 Pregão 01/2013 - Contrato 02/2013
Serv e Divulg Institucionais 48,00 Conf Faixa JOÃO AURILIO NF 355 Cont. 002/2013
Serviços Especializados 2.640,00 Intrutoria AC Brasil BRASIL NF 446 CONT 0011/2013
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.2.10 Curso Multplicadores prog. aprediz Coop. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Curso Multplicadores prog. aprediz Coop.
Previsto Realizado % Realização
Orçamento 1.148,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado, sendo tal evento reformulado para o próximo ano.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
48
6.2.11 Encontro das Coop. da Região do Cariri METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Encontro das Coop. da Região do Cariri
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 40 40 100%
Cooperativas / Entidades 10 10 100%
Orçamento 16.050,00 4.729,42 29%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 40 16.050,00 40125%
Realizado 40 4.729,42 11824%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Diárias e Hospedagens 3.795,70 Diárias dos participantes do evento
Material de Consumo 885,72 Gastos combustível na visita as coop R$ 405,00
Serv e Divulg Institucionais 48,00 Conf Faixa JOÃO Aurilio NF 1000010 Cont. 002/2013
1- Economia de R$ 6.560 em Diárias, isso representa 40% do total 2- Economia de R$ 2.558 em Refeições e 1500 em transporte, isso representa 25% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
49
6.2.12Governança Cooperativa Aplicado as Coop. II Mod
Objetivo da ação: Propor um modelo diagnóstico para avaliar a nível de consolidação das práticas de governança, em organização cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Gover. Cooperativa Aplic.as Coop. II Mod
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 45 28 62%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 8.450,00 5.820,10 69%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 45 8.450,00 187,78
Realizado 28 5.820,10 207,86
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 51,89 Rateio telefonia claro e telemar
Diárias e Hospedagens 430,80
Hospedagem Instrutor LITTORAL-HOTEIS NF 12943 Cont. 02/13
Locações 60,74 Loc. Sala LITTORAL-HOTEIS NF 12943 Cont. 02/13
Material de Consumo 3.900,02
R$ 109 - Rateio de Combustível R$ 3.791 LITTORAL-HOTEIS NF 12943 Cont. 02/2013
Passagens e Locomoções 1.341,65 Passagem do Instrutor APOIOTUR Fatura 0011598
Serv e Divulg Institucionais 35,00 Confecção de Faixa JOÃO AURILIO NF 399
1- Economia de R$ 1.158 em na aquisição da passagem aerea, isso representa 14% do total 2- Economia de R$ 1.150 em Refeições e Lanches em função de 62%participação, isso representa 14% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
50
6.2.13 Gover. Cooperativa Aplic.as Coop.III Mod
Objetivo da ação: Desenvolver capacidade analítica de realidades empresariais complexas vinculadas a agenda de sustentabilidade na cooperativa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Gover. Cooperativa Aplic.as Coop.III Mod
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 45 28 62%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 8.450,00 4.977,04 59%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 45 8.450,00 187,78
Realizado 28 4.977,04 177,75
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Despesas de Comunicação 76,76 Rateio telefonia claro e Telemar
Diárias e Hospedagens 430,80 Hosp. Instrutor LITTORAL HOTEIS NF 1000117
Locações 121,78 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 1000117
Material de Consumo 4.347,70 Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS NF 1000117
1- Orçado compra de passagem aérea R$ 2.500 e não realizado, gerando economia e isso representa 30% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.2.14 MBA em Gestão de Cooperativas Saúde -CP Objetivo da ação: Desenvolver nos participantes a gestão de processos no empreendimentos cooperativo
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
MBA em Gestão de Cooperativas Saude - CP
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 38 38 100%
Cooperativas / Entidades 3 4 133%
Orçamento 12.212,00 12.211,78 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 38 12.212,00 32137%
Realizado 38 12.211,78 32136%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Serviços Especializados 12.211,78
Fundação Unimed- PAGTº FAT. 3290101 - parcela 18/18.
Cooperativas de Especialidade Médica e SESCOOP
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
51
6.2.15Sem. Alinham. ADH coop. Parc. Sescoop-PB
Objetivo da ação: Capacitar os colaboradores para desenvolverem a função de agentes de desenvolvimento humano em suas cooperativas.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Sem. Alinham. ADH coop.Parc.SescoopPB
Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 24 120%
Cooperativas / Entidades 5 11 220%
Orçamento 2.099,00 1.640,00 78%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 2.099,00 104,95
Realizado 24 1.640,00 68,33
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observação
Materiais para Treinamento 400,00 Confecção apostilas COPICENTER NFS-e 1000018
Material de Consumo 1.240,00
Refeições dos participantes CLASSE A SERV. De BUFFET - Contrato 010/2013.
Economia de R$ 300,00 em despesa de comunicação não realizada, isso representa 14% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
52
Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional
6.3.1 ADMINISTRAÇÃO EFICAZ DO TEMPO Objetivo da ação: Capacitar os colaboradores para gerirem de forma produtiva o tempo no local de trabalho.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO EFICAZ DO
TEMPO Previsto Realizado % Realização
Ações 2 2 100%
Beneficiados 40 39 98%
Cooperativas / Entidades 2 1 50%
Orçamento 10.240,00 8.028,75 78%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 10.240,00 512,00
Realizado 39 8.028,75 205,87
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 322,00 Hosp. Instrutor - Organização HOTELLAR NF 3809
Locações 675,00 Locaçãod e Sala - Organização HOTELLAR NF 3809
Materiais para Treinamento 300,00 Conf. Apostilas COPICENTER NFS-e 2360
Material de Consumo 2.309,00 Refeições e Lanches - Organização HOTELLAR NF 3809
Passagens e Locomoções 1.302,75 Passagem Aerea Instrutor Apoiotur - Fatura 11291
Serviços Especializados 3.120,00
Instrutoria : Pagto DARCY E.PERIN-ME - NF 514 Contrato: 029/2013
1- Economia de R$ 738,00 em diárias, que representa 7% do total orçado. 2- Economia de R$ 600,00 na contratação de instrutoria PJ, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.2 APOIO A CONVENÇÃO NACIONAL DAS UNIMED'S
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS APOIO A CONVENÇÃO NACIONAL
DAS UNIMED'S Previsto Realizado % Realização
Orçamento 5.000,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
1- Economia de R$ 5.000,00 em passagens aéreas não compradas
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
53
6.3.3 APOIO AO II RURAL FEST Objetivo da ação: Participar como agente de fomento a grupos interessados em cooperativismo e constituição de novas cooperativas.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS APOIO AO II RURAL FEST Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 100 101 101%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 11.220,00 5.575,41 50%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 100 11.220,00 112,20
Realizado 101 5.575,41 55,20
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 151,89 Rateio telefonia móvel e fixa
Diárias e Hospedagens 2.114,50
Gastos com diárias dos colaboradores que participaram do evento, Presidente, Superintendente , Gerente, Assessor, Analistas e Motorista
Locações 3.200,00
Gastos com locação de tendas - Pagto JOSE R. M. GUEDES conf. NF 393
Material de Consumo 109,02 Gastos com combustível
1- Economia de R$ 3.800,00 em locações, que representa 34% do total orçado. 2- Economia de R$ 890,98 em materiais de consumo, que representa 8% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.4 APOIO CONVENÇÃO NACIONAL DAS UNIODONTOS
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS APOIO CONVENÇÃO NACIONAL
DAS UNIODONTOS Previsto Realizado % Realização
Orçamento 2.700,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Não realizada a compra de passagem aérea
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
54
6.3.5 Apoio Curso Guia Turismo Coop.Transporte Objetivo da ação: Preparar os associados de Cooperativas para melhor atender os seus clientes nos serviços de transporte de passageiros e de guia de turismo.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Apoio Curso Guia Turismo
Coop.Transporte Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 13 13 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 20.680,00 11.361,89 55%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 13 20.680,00 1590,77
Realizado 13 11.361,89 873,99
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Rateio telefonia móvel e fixa
Serviços Especializados
11.310,00
Pagto a UNEPI União Ensino e Pesquisa Integrada LTDA referente a realização do Curso
1- Economia de R$ 8.970,00 em serviços especializados, que representa 43% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
55
6.3.6 Apoio XXIII Jornada Anest.Coop.COOPANEST
Objetivo da ação: Trazer aos cooperados as boas práticas e novidades sobre a anestesia no Brasil. Esta ação atenderá ao Objetivo 3 Linha 13 do Plano Estratégico do SESCOOP PB. Utilizaremos o indicador número de cooperativas atendidas e horas de cursos em formação para atender este requisito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Apoio XXIII Jornada
Anest.Coop.COOPANEST Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 80 80 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 5.640,00 5.491,73 97%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 80 5.640,00 70,50
Realizado 80 5.491,73 68,65
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 597,60
Gastos com diárias Superintendente Assessor
Material de Consumo 200,00
Rateio com Combustível
Passagens e Locomoções 4.454,13
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 11349 / 11291
Serv e Divulg Institucionais 240,00
Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.7 Auxilio a Estudantes - Pós Graduação
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Auxilio a Estudantes - Pós Graduação Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 8 9 113%
Cooperativas / Entidades 4 3 75%
Orçamento 30.000,00 18.968,63 63%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 8 30.000,00 3750,00
Realizado 9 18.968,63 2107,63
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Auxílio Financeiro a Estudante 18.968,63
1- Economia de R$ 11.031,37 em auxílio financeiro a estudantes, que representa 37% do total orçado.
2- UNICREDNE 5 alunos, FEDERALCRED 3 alunos e UNIMED 01 aluno
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
56
6.3.8 CAPACITAÇÃO RH SESCOOP/PB Objetivo da ação: Capacitar os técnicos do SESCOOP/PB visando desenvolver suas competências funcionais.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS CAPACITAÇÃO RH SESCOOP/PB Previsto Realizado % Realização
Ações 4 4 100%
Beneficiados 4 4 100%
Cooperativa 1 1 100%
Orçamento 27.702,00 14.466,70 52%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 4 27.702,00 6925,50
Realizado 4 14.466,70 3616,68
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Auxílio Financeiro a Estudante
2.021,82 Ensino Superior - Pós-Graduação - Pagto de bolsa de estudo Assessor
Auxílios Educacionais
2.960,00
Pagto ao SESCOOP/PE ref Insc 02 técnicos no CURSO LICITAÇÕE E CONTRATOS NO SISTEMA "S".
Despesas de Comunicação
571,12 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
6.213,00
Diárias pagas a colaboradores em visitas a unidades para treinamentos; Superintendete, Analistas, tecnicos, advogado e motorista
Passagens e Locomoções
2.700,76 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 11131
1- Economia de R$ 5.940,00 em auxílios educacionais, que representa 21% do total orçado. 2- Economia de R$ 5.699,24 em passagens e locomoções, que representa 21% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.9 Curso Anal.Crit.Desemp.Elab.Ret.Gerencia
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso
Anal.Crit.Desemp.Elab.Ret.Gerencia Previsto Realizado % Realização
Orçamento 7.530,00 0,00 0%
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
57
6.3.10 Curso Atend. Eficiente Cliente UNIODONTO
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Atend. Eficiente Cliente
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 25 26 104%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 4.446,00 4.443,42 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 25 4.446,00 177,84
Realizado 26 4.443,42 170,90
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Locações
60,74
Locação de sala - LITTORAL HOTEIS - NFS-e 11050 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013.
Material de Consumo
1.590,00
Refeições dos part do curso LITTORAL HOTEIS - NF 11050 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013.
Passagens e Locomoções
1.304,68 Passagem Aérea - Apoiotur - Fatura 0010585
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
Serviços Especializados
1.440,00 Instrutoria : J.A. NOBRE CONS.ASSOC. LTDA NF 292
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
58
6.3.11 Curso Comunicação, Dicção e Oratória
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Comunicação, Dicção e Oratória Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 17 85%
Cooperativas / Entidades 1 3 300%
Orçamento 7.770,00 5.710,41 73%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 7.770,00 388,50
Realizado 17 5.710,41 335,91
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
65,11 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
574,40
Hospedagem Inst - LITTORAL HOTEIS - NFS-e1000583 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013.
Locações
121,48
Locação de sala - LITTORAL HOTEIS - NFS-e1000583 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013.
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
1.195,00
Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS - NF 1000583 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013.
Passagens e Locomoções
1.226,42 Passagem Aerea Instrutor - Apoiotur - Fatura 0011838
Serviços Especializados
2.328,00 Instrutoria M&R Serv. Trein. LTDA - NFS-e 262 - contrato 064/2013.
1- Economia de R$ 873,58 em passagens e locomoções, que representa 11% do total orçado. 2- Economia de R$ 480,00 em encarcargos sobre serviço de terceiros, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
59
6.3.12 Curso Cons. Fiscais da UNICRED Objetivo da ação: Capacitar os Conselheiros Fiscais e/ou candidatos no desempenho de suas funções, provocar o nivelamento de conhecimentos em relação aos procedimentos de fiscalização á serem adotados.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Cons. Fiscais da UNICRED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 21 105%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 5.539,00 4.555,87 82%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 5.539,00 276,95
Realizado 21 4.555,87 216,95
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Rateio telefonia
Locações
121,48 Locação de sala LITTORAL HOTEIS - NF 12671 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013
Materiais para Treinamento
233,48 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
1.749,02
R$ 109 combustível ; R$ 1.640 Ref. e Lanches - LITTORAL HOTEIS - NF 12671 Pregão : 001/2013 - Cont: 002/2013
Serviços Especializados
2.400,00 Instrutoria - A TC BRASIL NF 12
1- Economia de R$ 348,11 em despesas de comunicação, que representa 6% do total orçado. 2- Economia de R$ 300,00 em passagens aéreas, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
60
6.3.13 Curso de Acesso Vascular da Comit
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso de Acesso Vascular da Comit Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 10 17%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 920,00 570,00 62%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 920,00 15,33
Realizado 10 570,00 57,00
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Material de Consumo
570,00
Refeições dos participantes do curso _ CLASSE A SERV.DE BUFFET E RECEP. LTDA NFe 062 contrato 010/2013.
1- Economia de R$ 200,00 em materiais para treinamento, R$ 100,00 em despesas de comunicação e R$ 50 em Serv e Divulgação Institucional que representam 38% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.14 Curso de Apres. de Alto Impacto PREZI
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso de Apres. de Alto Impacto
PREZI Previsto Realizado % Realização
Orçamento 3.770,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Curso cancelado pela cooperativa
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
61
6.3.15 Curso de Conciliação Bancária
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso de Conciliação Bancária Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 20 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 7.970,00 2.582,79 32%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 7.970,00 398,50
Realizado 20 2.582,79 129,14
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Materiais para Treinamento
300,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Passagens e Locomoções
2.234,79 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 11919
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 1000010
1- Economia de R$ 2.400,00 em serviços especializados, que representa 30% do total orçado. 2- Economia de R$ 1.240,00 em materiais de consumo, o que representa 16% do total orçado. 3- Economia de R$ 600,00 em locações, que representa 8% do total orçado. 4- Economia de R$ 480,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
62
6.3.16 Curso de Criatividade e Inovação
Objetivo da ação: Proporcionar aos participantes a busca do pensar criativo e através da inovação, iniciar o processo de melhoria contínua, como também significativos resultados para os participantes e suas organizações, através da aplicação de idéias criativas, aumentando a satisfação e o desenvolvimento pessoal e organizacional.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso de Criatividade e Inovação Previsto Realizado % Realização
Ações 2 1 50%
Beneficiados 80 24 30%
Cooperativas / Entidades 2 1 50%
Orçamento 18.320,00 11.554,56 63%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 80 18.320,00 229,00
Realizado 24 11.554,56 481,44
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
298,87 Gastos com telefonia fixa e móvel
Diárias e Hospedagens
521,00 Hospedagem Inst ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA conf NFS 3183/3184 contrato : 003/2013
Locações
600,00 Locaçãod e sala ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA conf NFS 3183/3184 contrato : 003/2013
Materiais para Treinamento
699,74 Conf. Apostilas COPICENTER NF 1788 - CONT. 006/2013
Material de Consumo
1.619,50
R$ 200 Combustível R$ 1.420 Refeições - ORG. HOTELLAR LTDA conf NFS 3183/3184 contrato : 003/2013
Passagens e Locomoções
2.967,45 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 010623
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
Serviços Especializados
4.800,00
Instrut. DARCY E. PERIN-ME NF 516 -Cont. 48B/2013. J.A NOBRE CONS. ASSOC.LTDA NF 0295 Cont 008/2013 -
1- Economia de R$ 3.700,50 em material de consumo, o que representa 20% do total orçado. 2- Economia de R$ 1.332,55 em passagens e locomoções, o que representa 7% do total orçado. 3- Estava previsto a realização de 02 cursos e so foi realizado 01
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
63
6.3.17 Curso de Desenv. de Gerentes-SICOOB
Objetivo da ação: Treinar os gerentes de administração para utlização da ferramenta de modo que possam processar a classificação de risco dos tomadores e atribuir limtes de crédito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso de Desenv. de Gerentes-SICOOB Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 30 100%
Cooperativas / Entidades 7 20 286%
Orçamento 6.320,00 4.508,34 71%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 6.320,00 210,67
Realizado 30 4.508,34 150,28
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagens - LITTORAL HOTEIS - NF 1000731
Locações
121,48 Locação de sala LITTORAL HOTEIS - NFS-e 1000363
Materiais para Treinamento
193,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2478
Material de Consumo
2.240,02
R$ 2.131 Refeições LITTORAL HOTEIS - NFS-e 1000363 R$ 109 Combustivel
Passagens e Locomoções
1.423,15 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011838
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 1000010
1- Economia de R$ 1.076,85 em passagens e locomoções, que representa 17% do total orçado. 2- Economia de R$ 479,98 em material de consumo, que representa 8% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
64
6.3.18 Curso Des. Atendente de Coop. Crédito
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Des. Atendente de Coop. Crédito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 30 100%
Cooperativas / Entidades 7 7 100%
Orçamento 3.332,00 2.674,60 80%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 3.332,00 111,07
Realizado 30 2.674,60 89,15
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Locações
121,58 Locação de sala LITTORAL HOTEIS - NFS-e 12942
Material de Consumo
2.405,02 Refeições e lanches LITTORAL HOTEIS - NFS-e 12942
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
1- Economia R$ 454,98 em material de consumo, que representa 14% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
65
6.3.19Curso Des. Caixas p/Coop. de Crédito
Objetivo da ação: Fornecer conhecimentos técnicos básicos para o conhecimento da autenticidade de assinaturas, documentos e cédulas e moedas.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Des. Caixas p/Coop. de Crédito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 18 90%
Cooperativas / Entidades 7 8 114%
Orçamento 5.521,00 3.779,38 68%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 5.521,00 276,05
Realizado 18 3.779,38 209,97
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
76,76 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagem - LITTORAL HOTEIS - NF 1000367
Locações
121,78 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 100121
Material de Consumo
1.720,70 Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS NF 100121
Passagens e Locomoções
1.429,34 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011659
1- Economia de R$ 1.070,66 em passagens e locomoções, que representa 19% do total orçado. 2- Economia de R$ 278,22 em locações, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
66
6.3.20 Curso Des. Dirigentes p/Coop. do SICOOB Objetivo da ação: Apresentar as 4 disciplinas da execução para sensibilização dos dirigentes no processo de negociação e cascateamento das metas crucialmente importantes (MCI).
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Des. Dirigentes p/coop. do
SICOOB Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 40 200%
Cooperativas / Entidades 7 20 286%
Orçamento 5.499,00 4.243,90 77%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 5.499,00 274,95
Realizado 40 4.243,90 106,10
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
287,20 Hospedagem Instrutor LITTORAL HOT. NF 11055 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 11055 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
2.001,20 Refeições e lanches LITTORAL HOTEIS NF 11055 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções
1.746,76 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0010578. Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confecção faixa Aurilio Farias NF 347 - Contratp 002/2013
1- Economia de R$ 1.053,24 em passagens e locomoções, que representa 19% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
67
6.3.21 Curso Des. Gerencial da UNICRED Objetivo da ação: Capacitar os gerentes para melhoria dos serviços e da produtividade da cooperativa.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Des. Gerencial da UNICRED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 20 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 9.210,00 8.001,65 87%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 9.210,00 460,50
Realizado 20 8.001,65 400,08
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 100,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens 287,20
Hospedagem Instrutor LITTORAL HOT. NF Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações 121,48 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 1000584 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento 200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo 1.721,00
Refeições e lanches LITTORAL HOTEIS NF 1000584 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções 2.451,97
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serviços Especializados 3.120,00
Instrutoria - SELCON CONSULT. ASSOC. - PAGT° NFS 1839 Contrato 060/2013.
1- Economia de R$ 640,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 7% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
68
6.3.22Curso Des. Gerentes Adm. p/Coop. SICOOB Objetivo da ação: Treinar os gerentes de administração para utilização da ferramenta de modo que possam processar a classificação de risco dos tomadores e atribuir limites de crédito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Des. Gerentes Adm. p/Coop.
SICOOB Previsto Realizado % Realização
Ações 3 2 67%
Beneficiados 90 67 74%
Cooperativas / Entidades 7 7 100%
Orçamento 16.719,00 10.408,79 62%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 90 16.719,00 185,77
Realizado 67 10.408,79 155,36
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
200,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
574,40 Hospedagem LITTORAL HOT. NF 1000730 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
242,96 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF1000730 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
7.221,00 Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS NF1000730 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções
2.122,43
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011838 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
1- Economia de R$ 4.377,57 em passagens e locomoções, que representa 26% do total orçado. 2- Economia de R$ 802,00 em material de consumo, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.23 Curso Estatística Atuarial
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Orçamento 6.764,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
69
6.3.24 Curso Ferram. Estrateg.p/Sist.Gestão Qual Objetivo da ação: Dar condições aos cooperados desenvolverem as ferramentas para utilização do sistema de gestão da qualidade.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Ferram.Estrateg.p/Sist.Gestão
Qual Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 50 50 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 3.100,00 3.019,48 97%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 50 3.100,00 62,00
Realizado 50 3.019,48 60,39
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Locações
121,48 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 12941 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
2.750,00
R$ 100,00 - Rateio de combustível R$ 2.650,00 - Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS NF 12941 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
70
6.3.25 Curso Form. Gerentes p/Coop. de Crédito
Objetivo da ação: Promover a sistematização do pensamento gerencial; Aprimorar a capacidade técnica e gerencial e integrar os gestores enquanto pessoas e líderes das cooperativas.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Form. Gerentes p/Coop. de
Crédito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 25 22 88%
Cooperativas / Entidades 7 15 214%
Orçamento 5.931,00 2.335,48 39%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 25 5.931,00 237,24
Realizado 22 2.335,48 106,16
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Locações
121,48 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 1000725 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
2.214,00 Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS NF 1000725 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 42% do total orçado. 2- Economia de R$ 450,00 em diárias e hospedagens, que representa 8% do total orçado. 3- Economia de R$ 200,00 em despesas de comunicação, que representa 3% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.26 Curso Gestão de Custos Hospitalares
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Gestão de Custos Hospitalares Previsto Realizado % Realização
Orçamento 6.164,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
71
6.3.27 Curso Grafodocumentoscopia Colab.UNICRED Objetivo da ação: Conceituar a Disciplina de Documentoscopia, Grafoscopia - com casos reais para serem estudados em sala de aula.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Grafodocumentoscopia
Colab.UNICRED Previsto Realizado % Realização
Ações 2 1 50%
Beneficiados 40 19 48%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 6.370,00 4.135,64 65%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 40 6.370,00 159,25
Realizado 19 4.135,64 217,67
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
285,90 Rateio telefonia
Encargos s/ Serv de Terceiros
432,00 Retenção de encargos sobre serviço de terceiros - Instrutoria
Locações
60,74 Locação de sala LITTORAL HOTEIS NF 12672 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
300,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2360
Material de Consumo
849,00 Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS NF 12672 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 355
Serviços Especializados
2.160,00 Instrutoria - BRUNO CALDAS CHIANCA - CONTRATO: 033/2013
1- Economia de R$ 1.651,00 em material de consumo, que representa 26% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.28 Curso Matematica Financ.uso HP12C UNICRE Objetivo da ação: Dar noçoes básicas sobre matemática financeira para uso dos colaboradores,
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Matematica Financ.uso HP12C
UNICRE Previsto Realizado % Realização
Orçamento 15.140,00 396,00 3%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Curso cancelado de ultima hora, porém ja havia confeccionado material
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
72
6.3.29 Curso Microsoft Exchange Mod II -Unicred
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Microsoft Exchange Mod II –
Unicred Previsto Realizado % Realização
Orçamento 10.000,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.30 Curso p/Cons. Adm. p/Coop. UNICRED Objetivo da ação: Capacitar os cooperados para desempenharem a função de conselheiro da cooperativa.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso p/Cons. Adm. p/Coop. UNICRED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 18 90%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 6.460,00 2.400,74 37%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 6.460,00 323,00
Realizado 18 2.400,74 133,37
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 1000362 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
820,00 Refeições e Lanches- LITTORAL HOTEIS NF 1000362 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serviços Especializados
1.320,00
Instrutoria - ASSESSORIA DE COOPERATIVAS DO BRASIL - AC BRASIL - PAGT° NFS-e 100014 REF. CONTRATO 054/2013
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 39% do total orçado. 2- Economia de R$ 370,00 em material de consumo, que representa 6% do total orçado. 3- Economia de R$ 320,00 em encargos sobre serviços de terceiros, que representa 5% do total orçado. 4- Economia de R$ 300,00 em diárias e hospedagens, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
73
6.3.31 Curso Prep. cons. Adminsitrativos Objetivo da ação: Capacitar os cooperados para desempenharem a função de conselheiros administrativos de forma eficaz.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Prep. cons. Adminsitrativos Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 15 12 80%
Cooperativas / Entidades 5 10 200%
Orçamento 4.382,00 4.378,80 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 15 4.382,00 292,13
Realizado 12 4.378,80 364,90
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Materiais para Treinamento
318,80 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2019
Material de Consumo
1.068,00 Refeições e Lanches- LITTORAL HOTEIS NF 0036 Pregão: 001/2013 - Contrato 010/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
Serviços Especializados
2.944,00 Instrutoria - CERTA CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA CONF NF 149
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
74
6.3.32 Curso Prep. Cons. Fiscais
Objetivo da ação: Discutir o papel do conselho fiscal no sistema de governança corporativa, bem como oferecer uma visão prática de atuação do conselho fiscal para o colaborador ou cooperado que deseja ou já atua como conselheiro fiscal.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Prep. Cons. Fiscais Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 15 17 113%
Cooperativas / Entidades 6 10 167%
Orçamento 6.089,00 4.991,62 82%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 15 6.089,00 405,93
Realizado 17 4.991,62 293,62
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
78,70 Rateio telefonia
Materiais para Treinamento
320,92 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2019
Material de Consumo
1.424,00 Refeições e Lanches- LITTORAL HOTEIS NF 0035 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
Serviços Especializados
3.120,00 Instrutoria - Assessoria de Cooperativas -AC BRASIL- conf NF 477
1- Economia de R$ 870,00 em diárias e hospedagens, que representa 14% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
75
6.3.33 Curso Prep. Cons. Fiscais Coop. Crédito
Objetivo da ação: Capacitar os novos Conselheiros, bem como, os conselhos já eleitos que tiveram sua aprovação com ressalva.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Prep. Cons. Fiscais Coop. Crédito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 31 103%
Cooperativas / Entidades 5 15 300%
Orçamento 3.293,00 2.839,37 86%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 3.293,00 109,77
Realizado 31 2.839,37 91,59
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Rateio telefonia
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12144 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
2.618,00
R$ 100,00 - Rateio de combustíveis R$ 2.518,00 - Refeições e Lanches- LITTORAL HOTEIS NF 12144 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 355
1- Economia de R$ 400,00 em material de treinamento, que representa 12% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.34 Curso Prep.p/Gestores de Cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Prep.p/Gestores de Cooperativas Previsto Realizado % Realização
Orçamento 5.240,00 198,00 4%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Materiais para Treinamento
150,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 1000018
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
Curso cancelado de ultima hora , mas já havia feito material.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
76
6.3.36 Curso Preparatório CPA-10 Objetivo da ação: Visa preparar os colaboradores para o exame da ANBID.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Preparatório CPA-10 Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 70 70 100%
Cooperativas / Entidades 3 3 100%
Orçamento 24.954,00 22.820,93 91%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 70 24.954,00 356,49
Realizado 70 22.820,93 326,01
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
82,97 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
1.375,00 R$ 1.135,00 - Pgto de diárias a gestores e dirigentes R$ 240,00 Hospedagens Instrutoria
Locações
485,92 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
400,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF1000018
Material de Consumo
5.981,04 R$ 5.791 Refeições e Lanches dos participantes R$ 190 Rateio de Combustivel
Serv e Divulg Institucionais
96,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS
Serviços Especializados
14.400,00 Instrutoria - OMEGA CONSULTORIA ME - CONF NF 1000003
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
77
6.3.37 Curso Preparatório CPA-20 Objetivo da ação: Qualificar os colaboradores para a prova de certificação de CPA-20 - anbima.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Preparatório CPA-20 Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 23 115%
Cooperativas / Entidades 1 3 300%
Orçamento 17.130,00 15.273,92 89%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 17.130,00 856,50
Realizado 23 15.273,92 664,08
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
300,00 Rateio telefonia
Locações
485,92 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
600,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2602
Material de Consumo
4.240,00 Refeições e lanches dos participantes
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 399
Serviços Especializados
9.600,00 Instrutoria - OMEGA CONSULTORIA ME - CONF NF 1000001
1- Economia de R$ 1.620,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 9% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
78
6.3.38 Curso Prevenção Crimes Lavagem Dinheiro Objetivo da ação: Capacitar os colaboradores para previnir o crime de lavagem de dinheiro.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Prevenção Crimes Lavagem
Dinheiro Previsto Realizado % Realização
Ações 2 1 50%
Beneficiados 50 25 50%
Cooperativas / Entidades 2 6 300%
Orçamento 13.220,00 4.949,74 37%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 50 13.220,00 264,40
Realizado 25 4.949,74 197,99
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
251,79 Rateio telefonia
Locações
242,96 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12944 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
400,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
1.606,99
R$1.498,00 - Refeições e Lanches -LITTORAL HOTEIS NF 12944 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013. R$ 108,99 - Combustível - COM. DE COMB E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA - PAGT° REF, NFe 2.014 E 2.070.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Serviços Especializados
2.400,00 Instrutoria - ASSESSORIA DE COOPERATIVAS DO BRASIL - AC BRASIL CONF NF 486
Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 19% do total orçado.
Economia de R$ 2.400,00 em serviços especializados, que representa 18% do total orçado.
Economia de R$ 1.360,00 em diárias e hospedagens, que representa 10% do total orçado.
Economia de R$ 960,00 em encargos sobre serviços de terceiros, que representa 7% do total orçado.
Foi previsto 02 cursos e só realizado 01
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
79
6.3.39 Curso Qualidade Atend.Coope.Coop.Crédito Objetivo da ação: Melhorar a qualidade do atendimento da cooperativa.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Qualidade
Atend.Coope.Coop.Crédito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 13 65%
Cooperativas / Entidades 3 3 100%
Orçamento 9.544,00 4.541,22 48%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 9.544,00 477,20
Realizado 13 4.541,22 349,32
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
83,38 Rateio telefonia
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 11655 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
954,00 Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS NF 11655 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções
794,36 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 010822 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 355
Serviços Especializados
2.340,00 Instrutoria - J. A. Nobre Consultores - NF 296
1- Economia de R$ 2.360,00 em serviços especializados, que representa 25% do total orçado. 2- Economia de R$ 1.160,00 em material de consumo, que representa 12% do total orçado em função num participantes 3- Economia de R$ 500,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.40 Curso Qualidade no Atend. da UNIODONTO
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Qualidade no Atend. da
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Orçamento 2.950,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
80
6.3.41 Curso Relações Humanas da UNIMED
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Relações Humanas da UNIMED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 35 38 109%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 5.407,00 5.286,60 98%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 35 5.407,00 154,49
Realizado 38 5.286,60 139,12
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagem LITTORAL HOT. NF 12675 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12675 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
3.846,02
R$ 3.737,00 - Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS NF 1675 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013. R$ 109,00 - Combustíveis
Passagens e Locomoções
753,30
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 11349 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
35,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
81
6.3.42 Curso Rotinas e Oper. Caixas p/ UNICRED Objetivo da ação: Fornecer aos participantes os principais conceitos e práticas sobre gestão de pessoas, além de capacitá-los nas principais ferramentas de formação e desenvolvimento de equipes. Além disso, prepara-los para identificarem e saberem lidar com as diferentes situações que envolvem a gestão de pessoas e equipes.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Rotinas e Oper. Caixas p/
UNICRED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 23 115%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 7.670,00 5.769,72 75%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 7.670,00 383,50
Realizado 23 5.769,72 250,86
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
287,20 Hospedagem LITTORAL HOT. NF 1000723 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 1000582 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
1.401,00 Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS NF 1000582 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções
1.212,04
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011864 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 399
Serviços Especializados
2.400,00 Instrutoria - M&R SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - NF 255
1- Economia de R$ 1.287,96 em passagens e locomoções, que representa 17% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.43 Curso s/Orç. Operacional e Financeiro
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso s/Orç. Operacional e Financeiro Previsto Realizado % Realização
Orçamento 7.530,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
82
6.3.44 Curso Técnicas de Negociação e Vendas Objetivo da ação: Capacitar os colaboradores sobre as melhores ferramentas e técnicas de negociação e vendas.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Curso Técnicas de Negociação e Vendas Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 15 75%
Cooperativas / Entidades 1 4 400%
Orçamento 7.520,00 3.465,74 46%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 15 7.520,00 501,33
Realizado 15 3.465,74 231,05
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
76,76 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
143,60 Hospedagem LITTORAL HOT. NF 13130 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 1000582 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2602
Material de Consumo
1.075,90 Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS NF 13130 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Serviços Especializados
1.800,00 Instrutoria - J & B Consultores Ltda - NF 204
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 33% do total orçado. 2- Economia de R$ 600,00 em serviços especializados, que representa 8% do total orçado. 3- Economia de R$ 480,00 em encargos sobre serviços de terceiros, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
83
6.3.45 Excel Avançado p/Colaboradores - Unicred Objetivo da ação: Capacitar os colaboradores a elaborar planilhas , gráficos e funções financeiras utilizando o Microsoft Excel.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Excel Avançado p/Colaboradores -
Unicred Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 25 23 92%
Cooperativas / Entidades 3 3 100%
Orçamento 9.050,00 2.643,00 29%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 25 9.050,00 362,00
Realizado 23 2.643,00 114,91
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Materiais para Treinamento
143,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2602
Material de Consumo
500,00 Refeições e Lanches - CLASSE A - NF 065
Serviços Especializados
2.000,00 Instrutoria - JJ CURSOS PROFISSIONALIZANTES E SERV. LTDA - NF 1000001
1- Economia de R$ 3.200,00 em locações, que representa 35% do total orçado. 2- Economia de R$ 2.000,00 em serviços especializados, que representa 22% do total orçado. 3- Economia de R$ 800,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 9% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
84
6.3.46 Forum Jurid. Tributario Coop.Esp.Medicas Objetivo da ação: Formar opinião dos cooperados a respeito do Ato Cooperativo e a ideal forma de tributação para as cooperativas.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Forum Jurid. Tributario
Coop.Esp.Medicas Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 80 85 106%
Cooperativas / Entidades 10 10 100%
Orçamento 6.245,00 6.031,03 97%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 80 6.245,00 78,06
Realizado 85 6.031,03 70,95
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
51,89 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
574,40 Hospedagem LITTORAL HOT. NF 12143 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12143 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
2.497,00 Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS NF 12143 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções
2.703,00
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
144,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 367
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
85
6.3.47 Gestão de Coop. de Crédito - Mod I CG Objetivo da ação: Formar os líderes das cooperativas singulares, possibilitando uma visão mais estratégica e participativa, o que pode facilitar o desenvolvimento de Planos de Ações Comerciais ainda mais eficaz e realista.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Gestão de Coop. de Crédito - Mod I CG Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 23 38%
Cooperativas / Entidades 2 4 200%
Orçamento 11.530,00 6.458,15 56%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 11.530,00 192,17
Realizado 23 6.458,15 280,79
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
34,15 Rateio telefonia
Locações
740,00 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 4237 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
16,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 10000129
Material de Consumo
2.580,00 Refeições e Lanches - LITTORAL HOTEIS NF 4237 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 399
Serviços Especializados
3.040,00 Instrutoria -TC BRASIL TREINAMENTO PARA COOPERATIVAS DO BRASIL - NF 026
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 22% do total orçado. 2- Economia de R$ 1.386,00 em diárias e hospedagens, que representa 12% do tota orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
86
6.3.48 Gestão de Coop. de Crédito - Mod II CG
Objetivo da ação: Formar os líderes das cooperativas singulares, possibilitando uma visão mais estratégica e participativa, o que pode facilitar o desenvolvimento de Planos de Ações Comerciais ainda mais eficaz e realista.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Gestão de Coop. de Crédito - Mod II CG Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 20 33%
Cooperativas / Entidades 2 4 200%
Orçamento 11.530,00 8.842,17 77%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 11.530,00 192,17
Realizado 20 8.842,17 442,11
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
34,15 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
334,90 R$ 210,00 - Hospedagem de gestores e dirigentes R$ 124,90 - Hospedagem instrutoria
Locações
800,00 Locação de sala-ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 20187 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Material de Consumo
2.520,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 20187 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Passagens e Locomoções
2.465,12
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011546 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 399
Serviços Especializados
2.640,00 Instrutoria -ASSESSORIA DE COOPERATIVAS DO BRASIL - AC BRASIL - NF 1000005
1- Economia de R$ 1.051,10 em diárias e hospedagens, que representa 9% do total orçado. 2- Economia de R$ 640,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.49 I UNIMEDICO da Unimed João Pessoa Objetivo da ação: Iniciar um processo de promoção da saúde junto aos seus cooperados, empregados e familiares.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS I UNIMEDICO da Unimed João Pessoa Previsto Realizado % Realização
Orçamento 8.780,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
87
6.3.50 III Curso p/ Plantonistas da UNIODONTO
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS III Curso p/ Plantonistas da
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Orçamento 3.030,00 96,00 3%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Serv e Divulg Institucionais
96,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 1000010
Curso cancelado, porém, já havia sido confeccionado a faixa
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.51 Manutenção do Funcionamento-FORM.PROF.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento-
FORM.PROF. Previsto Realizado % Realização
Orçamento 199.081,00 128.019,41 64%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
16.661,02 Assist. Médica, Vale Aliment., Vale Transp, Seguro Vida
Despesas de Comunicação
870,63 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
697,00 Diárias Gerencia e Motorista
Encargos Sociais Patronais
18.983,00 Salários, Férias , 13º Salário
Estagiários
16.272,00 Pagamento Bolsa Auxílio aos estagiários
Locações
400,00 Locação de sala
Materiais para Treinamento
10.300,00 NF 429 A RIGRAFIC EDITORA LTDA-ME
Material de Consumo
1.975,02 Gastos com combustível e refeições e lanches
Outros Serv de Terc. - PF e PJ
2.064,00 Taxas administrativas de estágio
Passagens e Locomoções
1.371,61
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Vencimentos e Remunerações
58.425,13 Salários, Férias , 13º Salário
1- Economia de R$ 40.000,00 em bens móveis, que representa 20% do total orçado ref a Fundecoop Investimento não realizado em 2013. 2- Economia de R$ 12.019,98 em benefícios sociais, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
88
6.3.52 Novo Mod:Cobrança Adm. e Adm.de Credito
Objetivo da ação: Capacitar às cooperativas do Sicoob Central NE quanto à utilização das funcionalidades do módulo Cobrança administrativa e recuperação de crédito.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Novo Mod:Cobrança Adm. e Adm.de
Credito Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 28 93%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 6.410,00 2.948,76 46%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 6.410,00 213,67
Realizado 28 2.948,76 105,31
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
76,76 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagem LITTORAL HOT. NF Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
89,46 Conf. Apostilas COPICENTER NF
Material de Consumo
2.243,00 Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 39% do total orçado. 2- Economia de R$ 467,00 em material de consumo, que representa 7% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
89
6.3.53 Oficina s/Coaching p/Lideres UNIODONTO
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Oficina s/Coaching p/Lideres
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 19 95%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 3.360,00 2.148,74 64%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 3.360,00 168,00
Realizado 19 2.148,74 113,09
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12939 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 10000098
Material de Consumo
940,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 12939 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013.
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Serviços Especializados
800,00
Instrutoria - COMERCIAL & DESENVOLVIMENTO LTDA - NF 1000008 CONFORME CONTRATO 040-A/2013.
1- Economia de R$ 800,00 em serviços especializados, que representa 24% do total orçado. 2- Economia de R$ 320,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 10% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
90
6.3.54 Oficina s/Educ.Cooperat.p/Colab.Coapecal Objetivo da ação: Refletir sobre os valores básicos do cooperativismo a partir da vivencia no seu cotidiano na cooperativa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Oficina
s/Educ.Cooperat.p/Colab.Coapecal Previsto Realizado % Realização
Ações 6 1 100%
Beneficiados 180 42 23%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 10.460,00 6.384,41 61%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 180 10.460,00 58,11
Realizado 42 6.384,41 152,01
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
251,89 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
488,50 Pagamento de diárias colaboradores
Encargos s/ Serv de Terceiros
480,00 Retenção de encargos sobre serviço de terceiros - Instrutoria
Material de Consumo
2.729,02
R$ 1.920,00 - Refeições e Lanches - CLASSE A -BUFFET - NF 073 e 061 R$ 809,00 - Combustível - NF 2.014 e 2.070
Serv e Divulg Institucionais
35,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 399
Serviços Especializados
2.400,00 Instrutoria - FRANCISCO R. C.ASSIS - Contrato 046/2013
1- Economia de R$ 2.400,00 em serviços especializados, que representa 23% do total orçado. 2- Economia de R$ 800,00 em locações, que representa 8% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
91
6.3.55 Oficina s/Planej. Estratégico UNIODONTO
Objetivo da ação: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico 2012-2013, avaliando e reavaliando metas e estebelecendo novos planos de ação para o ano.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Oficina s/Planej. Estratégico
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 29 97%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 3.469,00 3.464,50 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 3.469,00 115,63
Realizado 29 3.464,50 119,47
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 11656 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Materiais para Treinamento
377,76 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2019
Material de Consumo
1.410,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 11656 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Serv e Divulg Institucionais
96,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
Serviços Especializados
1.520,00 Instrutoria - ASSESSORIA DE COOPERATIVAS DO BRASIL - NF 443
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.56 Palestra Responsabilidade Social Empres.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Palestra Responsabilidade Social
Empres. Previsto Realizado % Realização
Orçamento 6.540,00 200,00 3%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Cancelado pela cooperativa , porém já havia sido confeccionado as apostilas
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
92
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.58 Palestra sobre Educação Financeira Objetivo da ação: Adotar junto aos participantes uma consciência quanto a sua gestão financeira
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Palestra sobre Educação Financeira Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 69 115%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 4.900,00 2.964,34 60%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 4.900,00 81,67
Realizado 69 2.964,34 42,96
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
143,60 Hospedagem - LITTORAL HOT. NF 1000586 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 1000586 11656 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Materiais para Treinamento
200,00 Conf. Apostilas COPICENTER NF 2214
Material de Consumo
960,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 1000586 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Serviços Especializados
1.600,00 Instrutoria - JC OLIVEIRA ESCOLA DE ARTES LTDA - NF 232
1- Economia de R$ 1.120,00 em material de consumo, que representa 23% do total orçado. 2- Economia de R$ 320,00 em encargos sobre serviço de terceiros, que representa 7% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.57 Palestra s/Marketing Gestão Coop.UNIODON
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Palestra s/Marketing Gestão
Coop.UNIODON Previsto Realizado % Realização
Orçamento 6.530,00 48,00 1%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 367
Evento cancelado, porém, já havia sido confeccionado a faixa
93
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.60 Prog.Eficienc Gestão-Busca Eficacia I-II
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Prog.Eficienc Gestão-Busca Eficacia I-II Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 50 78 156%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 6.800,00 5.721,48 84%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 50 6.800,00 136,00
Realizado 78 5.721,48 73,35
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Locações
121,48 LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA
Material de Consumo
5.600,00 LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA
1- Economia de R$ 478,52 em locações, que representa 7% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.59 Part.Exp.Feir.Sem.Enc./Out.Eventos
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Part.Exp.Feir.Sem.Enc./Out.Eventos Previsto Realizado % Realização
Ações 5 6 120%
Beneficiados 5 6 120%
Cooperativas / Entidades 3 3 100%
Orçamento 25.000,00 20.713,06 83%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 5 25.000,00 5000,00
Realizado 6 20.713,06 3452,18
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Auxílios Educacionais
1.100,00 Auxílios a estudantes e inscrições em eventos
Despesas de Comunicação
363,93 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
6.650,00 Pagamento de diárias a colaboradores, gestores e dirigentes.
Material de Consumo
1.396,00 R$ 1.396,00 - Combustível
Passagens e Locomoções
11.203,13 Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011507
1- Economia de R$ 1.900,00 em auxílios educacionais, que representa 8% do total orçado.
94
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.61 Sem. Humaniz. Anestesia p/Coop.COOPANEST Objetivo da ação: Demostrar aos cooperados a necessidade da humanização nos processos da cooperativa.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Sem. Humaniz. Anestesia
p/Coop.COOPANEST Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 80 80 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 2.648,00 2.643,98 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 100 2.648,00 26,48
Realizado 100 2.643,98 26,44
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagem - LITTORAL HOT. NF 11051 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 11052 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
987,70
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 11052 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Passagens e Locomoções
1.116,74
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0010551 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 347
95
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.63 Simpósio Nacional - Pessoa c/Deficiencia
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Simpósio Nacional - Pessoa c/Deficiencia Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 100 100 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 21.120,00 1.700,74 8%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 100 21.120,00 211,20
Realizado 100 1.700,74 17,01
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Locações
60,74 Locação de sala -LITTORAL HOTEIS NF 1000724 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
1.640,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 1000724 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
1- Economia de R$ 9.830,00 em material de consumo, que representa 47% do total orçado. 2- Economia de R$ 7.000,00 em passagens e locomoções, que representa 33% do total orçado. 3- Economia de R$ 1.350,00 em diárias e hospedagens, que representa 6% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.62 Simpósio Cap. Atual. Pedriatica - COOPED
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Simpósio Cap. Atual. Pedriatica -
COOPED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 100 48 48%
Cooperativas / Entidades 1 8 800%
Orçamento 4.660,00 4.736,05 102%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 100 4.660,00 46,60
Realizado 48 4.736,05 98,67
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
200,00 Rateio telefonia
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 1000370 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
2.340,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 1000370 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Passagens e Locomoções
2.135,31
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011823 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
96
6.3.64 Simpósio Paraibano em Cirurgia Plástica
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Simpósio Paraibano em Cirurgia
Plástica Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 90 90 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 17.200,00 7.782,64 45%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 90 17.200,00 191,11
Realizado 90 7.782,64 86,47
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
1.148,80 Hospedagem - LITTORAL HOT. NF 1000194 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 1000194 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
4.770,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 1000194 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Passagens e Locomoções
1.803,10
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011647 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
1- Economia de R$ 8.196,90 em passagens e locomoções, que representa 48% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.65 TEAL-Treinamento Experiment. ao Ar Livre
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS TEAL-Treinamento Experiment. ao Ar
Livre Previsto Realizado % Realização
Orçamento 7.330,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Evento não realizado em virtude da falta de interesse do grupo a ser mobilizado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
97
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.66 V Convenção Regional do Colab. UNIODONTO Objetivo da ação: Proporcionar aos colaboradores da uniodonto de JP treinamento e formação profissional.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS V Convenção Regional do Colab.
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 50 83%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 8.970,00 8.367,22 93%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 8.970,00 149,50
Realizado 50 8.367,22 167,34
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagem - LITTORAL HOT. NF 12940 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12940 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
2.623,02
R$ 109,00 - COM. DE COMB E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA - NF 2.014 E 2.070 R$ Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 1000194 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Passagens e Locomoções
3.504,66
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 0011436 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 380
Serviços Especializados
1.600,00 Instrutoria - WALMIR ETORI RODRIGUES - ME - NF 303
98
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.67 VI Sem. Científico da UNIODONTO Objetivo da ação: Abrir a visão para um grupo de associados da Uniodonto JP, no que tange a Odontologia Estética.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS VI Sem. Científico da UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 50 84 168%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 8.430,00 5.071,60 60%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 50 8.430,00 168,60
Realizado 84 5.071,60 60,38
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
143,60 Rateio telefonia
Encargos s/ Serv de Terceiros
320,00 Retenção de enc. s/ serviço de terceiros - Instrutoria
Material de Consumo
2.960,00
Refeições e Lanches - CLASSE A SERV.DE BUFFET E RECEP. LTDA PAGT° NFe 064 - CONTRATO 010/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 1000010
Serviços Especializados
1.600,00 Instrutoria -ADOLFO JOSÉ CABRAL - Contrato 058/2013
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 30% do total orçado.
99
6.3.68 VII Enc. Atendentes dos Coop. UNIODONTO Objetivo da ação: Promover a troca de experiencias e práticas dos colaboradores da UNIODONTO JP.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS VII Enc. Atendentes dos Coop.
UNIODONTO Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 80 80 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 7.340,00 6.313,97 86%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 80 7.340,00 91,75
Realizado 80 6.313,97 78,92
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
76,73 Rateio telefonia
Locações
60,74 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 10000098 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Materiais para Treinamento
10,50 Conf. Apostilas COPICENTER NF 10000098
Material de Consumo
4.518,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 1000112 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 399
Serviços Especializados
1.600,00 Instrutoria - WALMIR ETORI RODRIGUES - ME - NF 306
1- Economia de R$ 289,50 em material para treinamento, que representa 4% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
100
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.69 Workshop de Negócios e Metas do SICOOB Objetivo da ação: Capacitar colaboradores na busca por negocios e metas estabelecidas no plano de metas 2012.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Workshop de Negócios e Metas do
SICOOB Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 50 66 132%
Cooperativas / Entidades 7 7 100%
Orçamento 8.717,00 8.170,93 94%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 50 8.717,00 174,34
Realizado 66 8.170,93 123,80
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
200,00 Rateio telefonia
Diárias e Hospedagens
430,80 Hospedagem - LITTORAL HOT. NF 12676 Pregão: 001/2013 Cont.002/2013.
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 12676 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
5.411,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 12676 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Passagens e Locomoções
1.959,65
Passagem Aerea - Apoiotur - Fatura 11075 Pregão 002/2013 - Contrato 001/2013
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confec. Faixa pagto a JOÃO A. F. LEIROS NF 367
101
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.3.70 Workshop Humaniz. p/Colab.e Coop. UNIMED Objetivo da ação: Buscar através de ações integradas certificação de acreditação hospitalar.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Workshop Humaniz. p/Colab.e Coop.
UNIMED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 80 45 56%
Cooperativas / Entidades 2 2 100%
Orçamento 5.360,00 5.404,48 101%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 80 5.360,00 67,00
Realizado 45 5.404,48 120,10
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
300,00 Rateio telefonia
Locações
121,48 Locação de sala-LITTORAL HOTEIS NF 100368 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
Material de Consumo
4.983,00
Refeições e Lanches - ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - NF 100368 Pregão: 001/2013 - Contrato 002/2013
102
Ação 5203: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas
Resultados Esperados Melhorar a gestão, a governança, e o setor operacional das cooperativas acima. Alavancar os negócios das cooperativas. Diretores mais comprometidos com os negócios das cooperativas. Cooperativas mais competitivas no mercado.
Na condição de prestadores de Assistência Técnica temos como missão auxiliar as famílias participantes do Projeto de Reforma Agrária nas suas diversas atividades socioeconômicas. Para tanto seguimos um cronograma de trabalho construído em conjunto com o INCRA – CONSPLAN - ASSENTAMENTOS, onde contemplam metas, preestabelecidas pelo INCRA, a serem cumpridas nos trinta e um Assentamentos assistidos pela Empresa CONSPLAN para o ano de 2013.
Dando continuidade as capacitações realizadas em 2012, planejamos para o âmbito de 2013 novas atividades sobre cooperativismo, para os agricultores inseridas em cooperativas ou Associações organizadas.
O intercâmbio proporcionará a vinte e quatro representantes para conhecer uma cooperativa de sucesso organizada por agricultores. Ainda como meta para 2013 foram traçadas para as duas novas comunidades rurais inseridas na ATES, o trabalho sobre a inserção do cooperativismo por meio de uma capacitação.
O objetivo destas atividades é para organizar as cooperativas em formação, assim como o fortalecimento das relações e promoção coletiva entre as pessoas das comunidades, que têm objetivos comuns e se unem em associações, procurando gerar benefícios ou fornecer serviços para os associados.
É importante destacar que em algumas comunidades existem grupos que já vem desenvolvendo atividades artesanais e culinárias como: pintura em tecidos, crochê, fabricação de bolos, sendo alguns produtos comercializados nas próprias comunidades e demandados, também, para Programas governamentais a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
A grande maioria dos Assentamentos acompanhados pela CONSPLAN ainda não possuem Cooperativas instituídas. Das vinte nove comunidades atendidas pelos Serviços de ATER, apenas quatro possuem cooperativas: Nova Aurora, município de Pedras de Fogo, que faz parte da Cooperativa UNIFRUTA da Zona da Mata Sul; O município de Conde, que está fundando a Cooperativa dos Agricultores e Avicultores do Conde – AGRICONDE, em fase de legalização junto ao SESCOOP que abrange quatro Assentamentos; Gurugi II, Rick Charles, Frei Anastácio e Capim Açu; O Assentamento Capim de Cheiro, município de Caaporã, onde alguns agricultores são membros da COASP, no município de Alhandra, a qual tem três linhas de beneficiamento: agricultura, produção e comercialização; O Assentamento Nova Conquista que tem a Cooperativa dos Apicultores, cuja finalidade é a produção e comercialização de mel. No Assentamento Teixeirinha está tentando formar uma cooperativa na comunidade.
Apesar da minoria dos Assentamentos que já desenvolvem atividades cooperativistas, isso não limita a realizar a atividade nos Assentamentos que ainda não possuem cooperativas, pois reconhecemos que tanto a capacitação quanto o fórum e o intercâmbio são oportunidades de despertar nas demais comunidades a importância do trabalho cooperativista e associativista. O intercâmbio levará representantes das comunidades acima citadas, para conhecer uma cooperativa na região Nordeste com o objetivo de promover a troca de experiências entre esse público e os cooperados anfitriãs, bem como estimular a consolidação e reestruturação de cooperativas e Associações da Zona da Mata Sul.
103
6.4.1 Intercambio entre Cooperativas - I
Objetivo da ação: Levar os diretores das Cooperativas: TRANSTÁXI, EXTREMO, COOPERTÁXI (Rádiotáxi) e COOPERTÁXI TARIFA COMUM DE BAYEUX para conhecer as Cooperativas de táxi de Natal/RN (Aerocooptaxi do aeroporto) Cooptaxi do posto de gasolina.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Intercambio entre Cooperativas - I Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 10 22 220%
Cooperativas / Entidades 3 4 133%
Orçamento 2.976,00 1.568,85 53%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 10 2.976,00 297,60
Realizado 22 1.568,85 71,31
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 401,00
Gastos com diárias das analistas de monitoramento e comunicação
Material de Consumo 467,85 Gastos com refeições dos participantes do Intercambio
Passagens e Locomoções 700,00 Locação de Micro-onibus APOIOTUR- NF 10000082
Economia de R$ 805,00 em diárias e hospedagem, que representa 27% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
104
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.4.3 Apoio Intercambio SICOOB NE-SICOOB CONF
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Apoio Intercambio SICOOB NE-
SICOOB CONF Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 10 12 120%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 19.800,00 19.799,74 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 10 19.800,00 1980,00
Realizado 12 19.799,74 1649,98
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 300,00
Rateio telefonia fixa telemar
Passagens e Locomoções 19.499,74
Aquisição de passagens aéreas para colaboradores realizarem intercambio com o nacional
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.4.2 Intercambio entre Cooperativas – II Objetivo da ação:
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Intercambio entre Cooperativas - II Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 24 32 133%
Cooperativas / Entidades 4 3 75%
Orçamento 7.416,00 4.750,00 64%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 24 7.416,00 309,00
Realizado 32 4.750,00 148,44
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 2.750,00
Hospedagem dos participantes MURANO HOTEL LTDA-ME - NFS 0167 Contrato 057/2013.
Passagens e Locomoções 2.000,00
Locação de Veículo - GA Loc.Veículos-ME -NF 1000015 Contrato 056/2013.
1- Economia de R$ 1.300,00 em passagens e locomoções, que representa 18% do total orçado. 2- Economia de R$ 1.216,00 em diárias e hospedagens, que representa 16% do total orçado.
105
Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas
Investimentos em Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
As atividades de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas têm como principal objetivo a manutenção da qualidade da gestão das empresas cooperativas, preservando sua credibilidade perante terceiros e a transparência ante o quadro social. Busca-se, ainda, assegurar a longevidade das cooperativas.
A qualidade da gestão é perseguida mediante processos que envolvem a constituição, o registro, o sistema de acompanhamento e a auditoria de gestão, incluindo também a análise de cenários econômicos e dos meios de conduzir os negócios nos diversos ambientes onde atuam.
Esses processos combinam-se ao monitoramento das cooperativas, que busca proporcionar melhores níveis de eficiência e eficácia, com maiores resultados e menos gastos financeiros. Outra meta é garantir que as cooperativas sejam, de fato, sociedades democráticas atentas aos anseios dos cooperados, sem, contudo, perder de vista o mercado e os condicionantes econômicos.
6.5.1 Assessoramento a Gestão de Cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Assessoramento a Gestão de
Cooperativas Previsto Realizado % Realização
Ações 20 20 100%
Beneficiados 60 225 375%
Cooperativas / Entidades 20 20 100%
Orçamento 15.108,00 11.524,26 76%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 15.108,00 251,80
Realizado 225 11.524,26 51,22
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 200,00
Rateio de telefonia
Diárias e Hospedagens 7.794,88
Gastos com diárias Superintendente, Gerentes, analistas para dar suporte as demandas solicitadas
Materiais para Treinamento 500,00
Material técnico - COPICENTER NFS-e 2602
Material de Consumo 3.029,38
R$ 948 rateio combustível
1- Economia de R$ 1.205,12 em diárias e hospedagens, que representa 8% do total do orçado. 2- Economia de R$ 1.200,00 em "Outras despesas de viagem", que representa 8% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
106
Corresponde a consultas básicas e imediatas que tem como objetivo prestar informações diversas,
esclarecimentos e encaminhamentos das demandas apresentadas pessoalmente, por telefone, e-mail. Esses
atendimentos podem ou não se desdobrar em cursos/ações/projetos ou outras consultorias do Sescoop.
6.5.2 Atendimento a Clientela Cooperativista
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Atendimento a Clientela Cooperativista Previsto Realizado % Realização
Ações 50 39 78%
Beneficiados 50 62 124%
Cooperativas / Entidades 10 37 370%
Orçamento 1.200,00 100,00 8%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 50 1.200,00 24,00
Realizado 62 100,00 1,61
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
100,00 Rateio de telefonia fixa
1- Economia de R$ 700,00 em material de consumo, o que representa 58% do total orçado. 2- Economia de R$ 400,00 em despesas com comunicação, que representa 34% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.5.3 Censo do cooperativismo paraibano - CP
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Censo do cooperativismo paraibano -
CP Previsto Realizado % Realização
Ações 8 8 100%
Beneficiados 45000 45000 100%
Cooperativas / Entidades 400 449 112%
Orçamento 14.696,00 790,00 5%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 45000 14.696,00 0,33
Realizado 45000 790,00 0,02
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens 632,00
Gastos com Diárias do Superintendente e Assessor
Material de Consumo 158,00
Gastos com combustível na visita do superintendente
1- Economia de R$ 7.000,00 em serviços e divulgação institucional, que representa 48% do total orçado. 2- Economia de R$ 3.864,00 em diárias e hospedagens, que representa 26% do total orçado. 3- Economia de R$ 3.042,00 em material de consumo, que representa 21% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
107
6.5.4 Censo do cooperativismo paraibano - FD
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Censo do cooperativismo paraibano -
FD Previsto Realizado % Realização
Ações 8 8 100%
Beneficiados 45000 45000 100%
Cooperativas / Entidades 400 449 112%
Orçamento 129.040,00 66.550,00 52%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 45000 129.040,00 2,87
Realizado 45000 66.550,00 1,48
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Serviços Especializados 66.550,00
Pagto 6 SIGMA PESQUISA E CONSULTORIA -ME Contrato: 022/2013 em 05 parcelas
1- Economia de R$ 36.490,00 em serviços especializados, que representa 28% do total orçado. 2- Economia de R$ 25.000,00 em material de divulgação, que representa 19% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.5.5 Consultoria p/Gestão Result. da CERTEL
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Consultoria p/Gestão Result. da
CERTEL Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 15 15 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 5.960,00 5.960,00 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 15 5.960,00 397,33
Realizado 15 5.960,00 397,33
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Auditoria e Consultoria 5.960,00
Serviços de consultoria ao SICOOB CERTEL - CREDCONSULT conf nf 32
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
108
6.5.6 Manutenção do Funcionamento - MONIT
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
MONIT Previsto Realizado % Realização
Orçamento 99.099,00 86.857,38 88%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
11.743,20 R$ 4.884 Assistência Médica, R$ 505 Vale Transporte, R$ 6.354 Vale Alimentação
Despesas de Comunicação
379,52 Rateio de telefonia fixa e móvel
Diárias e Hospedagens
206,00 Gastos com diária Analista monitoramento e motorista
Encargos Sociais Patronais
16.712,15 Gastos com pagto dos Encargos FGTS, INSS,PIS
Materiais para Treinamento
4.600,00 PAGT° NF 429 A RIGRAFIC EDITORA LTDA-ME
Material de Consumo
109,02 Gastos com combustível - rateio
Serv e Divulg Institucionais
2.000,00 PAGT° NF 429 A RIGRAFIC EDITORA LTDA-ME
Vencimentos e Remunerações
51.107,49 Gastos com Salários, Férias, 13º Salário
1- Foi orçado a contratação do analista de monitoramento de out a dez e não foi realizado, gerando assim uma economia de R$ 9.936 que representa 10% do total
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.5.7 PROG. DE DESENV. GESTÃO COOPERATIVA
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PROG. DE DESENV. GESTÃO
COOPERATIVA Previsto Realizado % Realização
Ações 4 18 450%
Beneficiados 4 18 450%
Cooperativas / Entidades 4 18 450%
Orçamento 2.500,00 1.106,39 44%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 4 2.500,00 625,00
Realizado 18 1.106,39 61,47
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação 186,89 Rateio telefonia fixa telemar
Diárias e Hospedagens 319,50 Gastos com diárias Contadora, Motorista, Analista
Monitoramento
Material de Consumo 600,00 Gastos com refeições e lanches - Classe A Serviços de
Buffet e Recepções Ltda NF 0039
1- Economia de R$ 680,50 em diárias e hospedagens, que representa 27% do total orçado. 2 - Economia de R$ 400,00 em material de consumo, que representa 16% do total orçado.
3- Economia de R$ 313,11 em despesas de comunicação, que representa 13% do total orçado.
109
6.5.8 PROGRAMA DE ACOMP. COOP. I Objetivo da ação:
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PROGRAMA DE ACOMP. COOP. I Previsto Realizado % Realização
Ações 8 10 125%
Beneficiados 16 35 219%
Cooperativas / Entidades 4 5 125%
Orçamento 11.093,00 3.697,21 33%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 16 11.093,00 693,31
Realizado 35 3.697,21 105,63
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
76,76 Rateio telefonia fixa e móvel
Diárias e Hospedagens
2.859,00
Gastos com Diárias Motorista e Analista de Monitoramento para atender a demanda das cooperativas
Materiais para Treinamento
193,00 Gastos com Material Técnico - COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA NFS-e 2478.
Material de Consumo
568,45 Gastos com combustível nas viagens as cooperativas demandantes
1- Economia de R$ 2.500,00 em passagens e locomoções, que representa 23% do total orçado. 2- Economia de R$ 2.141,00 em diárias e hospedagens, que representa 19% do total orçado. 3- Economia de R$ 1.431,55 em material de consumo, que representa 13% do total orçado. 4- Economia de R$ 500,00 em serviços e divulgação institucional, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
110
6.5.9 Reuniões Técnicas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Reuniões Técnicas Previsto Realizado % Realização
Ações 4 6 150%
Beneficiados 20 50 250%
Cooperativas / Entidades 4 6 150%
Orçamento 4.200,00 1.660,77 40%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 4.200,00 210,00
Realizado 50 1.660,77 33,22
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Despesas de Comunicação
152,27 Rateio telefonia fixa
Diárias e Hospedagens
1.308,50
Diárias de colaboradores que participaram das reuniões - Superintendente, Advogado, Contadora, Analista Monitoramento , Motorista
Materiais para Treinamento
200,00 Material técnico - COPICENTER NFS-e 2602
1- Economia de R$ 1.000,00 em passagens e locomoções, que representa 24% do total orçado. 2- Economia de R$ 691,50 em diárias e hospedagem, que representa 16% do total orçado. 3- Economia de R$ 500,00 em material de consumo, que representa 12% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
2.3.1.2 Programa 5300- Qualidade de Vida
Objetivo do Programa: intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados, empregados e familiares
Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares
111
6.6.1 Apoio ao Torneio de Futebol Coop.Médicas Objetivo da ação: Promover a integração social de cooperados e colaboradores das cooperativas participantes
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Apoio ao Torneio de Futebol
Coop.Médicas Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 60 60 100%
Cooperativas / Entidades 4 4 100%
Orçamento 3.752,00 3.172,00 85%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 60 3.752,00 62,53
Realizado 60 3.172,00 52,87
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Materiais para Treinamento
3.172,00
Aquisição de Uniforme para os participantes do Torneio - SPORT'S MAGAZINE LTDA NF 2415 - Contrato: 055/2013.
1- Economia de R$ 330,00 em materiais para treinamento, que representa 9% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
112
6.6.2 IV Enc. de Humanização da UNIMED
Objetivo da ação: Mostrar as ações de humanização realizadas na UNIMED-JP e conhecer as práticas de outras instituições na área, no intuito de promover a troca de experiências.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS IV Enc. de Humanização da UNIMED Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 100 100 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 9.260,00 7.555,09 82%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 100 9.260,00 92,60
Realizado 100 7.555,09 75,55
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
287,20 Hospedagem LITTORAL HOTEIS - NFS-e 1000734
Locações
121,48 Locação de sala LITTORAL HOTEIS
Material de Consumo
5.257,00 Refeições e Lanches LITTORAL HOTEIS para os participantes do encontro
Passagens e Locomoções
1.841,41 Passagem aérea do Instrutor - NF 11949 - Apoiotur
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confecção Faixa JOÃO AURILIO NF 1000010
1- Economia de R$ 658,59 em passagens e locomoções, que representa 7% do total orçado. 2- Economia de R$ 428,52 em locações, que representa 5% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
113
6.6.3 Palestra Qualidade de Vida na Saúde
Objetivo da ação: Instigar uma reflexão no intuito de que as colaboradoras passem a cuidar melhor de sua saúde e dos demais aspectos de sua vida social visando uma satisfação enquanto gênero.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Palestra Qualidade de Vida na Saúde Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 40 39 98%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 1.910,00 1.908,00 100%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 40 1.910,00 47,75
Realizado 39 1.908,00 48,92
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Diárias e Hospedagens
60,00 Gastos com Diárias
Encargos s/ Serv de Terceiros
300,00 Provisão INSS sobre Serviço Terceiro PF
Serv e Divulg Institucionais
48,00 Confecção Faixa JOÃO AURILIO NF 347 - contrato 002/2013
Serviços Especializados
1.500,00 Instrutoria LUCIEUDA RODRIGUES DE ARAUJO -Pagto conforme contrato 0009/2013.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
2.3.1.3 Programa 5400- Administração e Apoio
Objetivo do Programa:
Ação 5401: Intensificar o Desenvolvimento de Competência
114
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.7.2 Oficinas de Avaliação do SESCOOP-PB Objetivo da ação: Avaliar com os empregados a atuação do SESCOOP-PB junto as cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Oficinas de Avaliação do SESCOOP-PB Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 20 20 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 1.700,00 96,00 6%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 20 1.700,00 85,00
Realizado 20 96,00 4,80
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Serv e Divulg Institucionais
96,00 Pagto JOÃO ARURILIO NF 1000010
1- Economia de R$ 1.400,00 em material de consumo, que representa 82% do total orçado. 2- Economia de R$ 200,00 em despesas de comunicação, que representa 12% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.7.1 Oficina Avaliação e Planej.do SESCOOP-PB
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Oficina Avaliação e Planej.do
SESCOOP-PB Previsto Realizado % Realização
Ações 1 1 100%
Beneficiados 30 30 100%
Cooperativas / Entidades 1 1 100%
Orçamento 6.560,00 3.258,00 50%
INDICADOR DE DESEMPENHO: Número de pessoas beneficiadas
Número de pessoas beneficiadas Pessoas
Beneficiadas Valor R$ Valor/Beneficiados
Previsto/Orçado 30 6.560,00 218,67
Realizado 30 3.258,00 108,60
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Encargos s/ Serv de Terceiros
160,00 Provisão INSS sobre Serviço Terceiro PF
Material de Consumo
2.298,00 Refeição dos participantes LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA NFS-e 1000732
Serviços Especializados
800,00 Gastos com Instrutoria - NF 334375 de Silvio Leandro Brasileiro Araujo
1- Economia de R$ 3.000,00 em locações, que representa 46% do total orçado.
115
Objetivo do Programa:
Ação 5405: Assegurar Qualidade e Transparência
6.8.1 Campanha Publicitária Instituicional
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Campanha Publicitária Institucional Previsto Realizado % Realização
Orçamento 103.680,00 0,00 0%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
A ação não foi realizada em função dos valores orçados em 2012 serem incompatíveis com as cotações realizadas no exercício de 2013, ficando assim a ação transferida para exercício de 2014.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.8.2 Manutenção e Funcionamento –Comunicação
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção e Funcionamento -
COMUN. Previsto Realizado % Realização
Orçamento 132.509,00 91.053,21 69%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
12.958,39 Assistência Médica, Vale Alimentação, Vale Transporte
Despesas de Comunicação
421,45 Rateio telefonia móvel e fixa
Diárias e Hospedagens
1.121,50 Gastos com diárias analista de comunicação e motorista
Encargos Sociais Patronais
15.071,74 Pagto INSS, FGTS, PIS
Materiais e Divulgação
9.780,00 GRÁFICA JB LTDA CONF NF 19287 CONF. Contrato: 040/2013 Conf. Folders e Pasta em Papel
Material de Consumo
109,02 Rateio de combustível
Serv e Divulg Institucionais
5.500,00 Itens Institucional - NF 429 A RIGRAFIC EDITORA-ME
Vencimentos e Remunerações
46.091,11 Salários, Férias , 13º Salário
1- Economia de R$ 12.500,00 em bens móveis, que representa 9% do total orçado. 2- Economia de R$ 10.220,00 em materiais de divulgação, que representa 8% do total orçado. 3- Economia de R$ 9.500,00 em serviços e divulgação institucionais, que representa 7% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
116
2.3.1.4 Programa 0750 - Manut. Serviços Administrativos
Objetivo do Programa:
Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos
Gestão Interna
Os técnicos da área meio envolvidos são da Gerencia de Operações e abaixo segue itens da gestão do Sistema: • Infraestrutura- A gestão do patrimônio imobiliário é feita utilizando o Programa ZEUS, módulo patrimonial. Os processos de aquisição de bens foram todos realizados seguindo os termos da Resolução nº850/2012 do SESCOOP Nacional que aprova o seu Regulamento de Licitações e Contratos. • Sistema de Controle Interno- O SESCOOP/PB contratou os serviços de uma empresa especializada para executar o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nos quais foram observados as determinações das NR-07- Norma Regulamentadora nº07 e NR-09- Norma Regulamentadora nº09 e da Lei nº 6514 de 22 de Dezembro de 1977. As recomendações contidas nos dois relatórios estão sendo postos em prática pela Gerência de Operações, pois assinamos o Termo de Compromisso, nos propondo a promover, efetivar e viabilizar todas as medidas, sugestões e proposições contidas nos referidos programas.
A seguir será apresentada a execução financeira da área meio do SESCOOP/PB:
117
6.9.1 Manutenção do Funcionamento - ADFIN
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
ADFIN Previsto Realizado % Realização
Orçamento 815.610,00 670.549,95 82%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
75.996,94 Assist. Médica, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida em Grupo
Bens Intangíveis
1.505,60 IFG Soluções LTDA conf nf 10000162 ref cessão de direito de uso de Sistema de administração de pessoal
Bens Móveis
4.767,40 R$ 2.980 Mobiliario (Estantes aço e suporte para tv)
Despesas de Comunicação
12.950,25
R$ 4.382 Rateio telefonia móvel e fixa; R$ 2.002 Serv Internet; R$ 3.790 Serv Postais e Malote; R$ 2.777 Assinat Jornal e IOB
Despesas Financeiras
1.194,60 Despesas bancárias
Diárias e Hospedagens
2.606,50 Gastos com diária Gerencia e Analista TI Nacional que veio para iniciar trabalho do PDTI
Encargos s/ Serv de Terceiros
5.222,14 INSS sobre serv terceiros
Encargos Sociais Patronais
77.279,51 Pagto INSS, FGTS, PIS
Estaduais
2.819,06
IPVA licenciamento 2013: PLACA OEY 8685; CORSA SEDAM PLACA MON-1246.
Materiais para Treinamento
706,45 COPICENTER : NFS-e 2214 e NFS-e 2602
Material de Consumo
18.955,13
Combustivel ; Mat. Copa e Limpeza Mat. Expediente; Mat Informática; Refeições e Lanches
Material de Consumo Durável
58,00
Municipais
2.271,44 Reembolso de Despesa IPTU 2013 -Contrato Gestão OCB
Ocupação e Serviços Públicos
97.221,06 R$ 3.497 Agua e Esgoto; R$ 10.188 E. Elétrica R$ 82.741 Aluguel Imovel - Cont. Gestão OCB
Outras Despesas Tributárias
57,42 Despesa Cartório
Outros Serv de Terc. - PF e PJ
20.352,39
R$ 16.652 Out Serv.Terc- PJ - Recepção cont gestão OCB R$ 3.593 Out Serv.Terc- PF - Pagto diversos
Passagens e Locomoções
3.600,03 Gastos com passagem aerea com Gerência Operações
Serv e Divulg Institucionais
1.526,47 Pagto Jornal Correio - Publicação de Edital
Serviços de Transportes
17.774,88 R$ 13.214 - Manutenção Cons.Veículos; R$ 4.561 Seg Transp.
Serviços Especializados
8.246,00 R$ 4.500 Serviço Informática; R$ 3.350 Out Serv Esp- Uso banco dados OCB
Serviços Gerais
81.533,50
R$ 20.930 Limpeza Conservação - Cont. Gestão OCB R$ 1.925 Manutenção Predial; R$ 54.610 Serv Vigilância Manut. Equipamento Comunicação e Informática
Vencimentos e Remunerações
233.905,18 Salários, Férias , 13º Salário
1- Não utilização de R$ 65.232,60 em bens móveis, que representa 8% do total orçado ref ao fundecoop investimento concluído o processo de licitação em dez/13 e aprovado em fev/14)
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
118
6.9.2 Manutenção do Funcionamento - JURIDICO
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
JURIDICO Previsto Realizado % Realização
Orçamento 87.804,00 75.465,29 86%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
13.622,85
Assist. Médica, Vale Aliment., Vale Transp, Seguro Vida
Bens Móveis
385,00 Aquisição de roteador
Diárias e Hospedagens
501,00 Gastos com diárias
Encargos Sociais Patronais
15.020,90 Pagto INSS, FGTS, PIS
Vencimentos e Remunerações
45.935,54 Salários, Férias , 13º Salário
Não utilização R$ 2.615 de Bens Móveis ref ao fundecoop Investimento concluído licitação em dez/13 e aprovado em fev/14
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
119
2.3.1.5 Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego Objetivo:
Ação 8911: Gestão Administrativa
6.10.1 Manutenção do Funcionamento – PRESID
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
PRESID Previsto Realizado % Realização
Orçamento 132.057,00 104.396,63 79%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
6.454,96 Assistência. Médica Vale Alimentação Vale Transporte Seguro Vida
Despesas de Comunicação
1.907,41 Rateio telefonia móvel e fixa
Diárias e Hospedagens
7.362,00 Gastos com Diárias de colaboradores Presidente, Superintendente e Motorista
Encargos Sociais Patronais
18.892,03 Pagto INSS, FGTS, PIS
Locações
60,74 Locação de Sala NF 12132 LITTORAL HOTEIS LTDA
Material de Consumo
4.767,88 R$ 3.449 Desp Combustível ;
Passagens e Locomoções
4.237,07 APOIOTUR - Fatura 0011864 / 0010768.
Serviços de Transportes
2.940,90 ITAU SEG.S.A NISSAN FRONTIER -PLACA OEY-8685
Vencimentos e Remunerações
57.773,64 Salários, Férias , 13º Salário
Não utilização R$ 15.000 de Bens Móveis ref ao fundecoop Investimento concluído licitação em dez/13 e aprovado em fev/14
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
120
6.10.2 Manutenção do Funcinamento – SUPER
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
SUPER Previsto Realizado % Realização
Orçamento 239.700,00 201.862,34 84%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
29.438,63 Assist. Médica, Vale Aliment., Vale Transp, Seguro Vida
Despesas de Comunicação
735,65 Rateio telefonia móvel e fixa
Diárias e Hospedagens
430,80 Gastos Hospedagem LITTORAL HOTEIS - NF 13131
Encargos Sociais Patronais
41.875,40 Pagto INSS, FGTS, PIS
Material de Consumo
129,92 Gastos com Combustível
Passagens e Locomoções
2.018,92 APOIOTUR- FATURA 0011864 / 0011636
Vencimentos e Remunerações
127.233,02 Salários, Férias , 13º Salário
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
Ação 8914: SERV DE ADMINIST E CONTROLE FINANCEIRO
6.11.1 Manutenção do Funcionamento - COFIS
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
COFIS Previsto Realizado % Realização
Orçamento 10.299,00 8.784,00 85%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Desp c/ Dirig e Conselheiros
8.784,00 Gastos com Cédula de Presença - Participação nas Reuniões do Conselho
1- Economia de R$ 1.515,00 em reuniões extraordinárias prevista e não realizada que representa 15% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
121
Ação 8938: GESTÃO DO PROCESSO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
6.13.1 Manutenção do Funcionamento – CODEL
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção do Funcionamento -
CODEL Previsto Realizado % Realização
Orçamento 19.675,00 14.009,00 71%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Desp c/ Dirig e Conselheiros
14.009,00 Gastos com Cédula de Presença - Participação nas Reuniões do Conselho
1- Economia de R$5.666,00 em reuniões extraordinárias prevista e não realizada que representa 28% do total orçado.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
6.13.2 Manutenção Func. Planejamento e Controle
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS Manutenção Func. Planejamento e
Controle Previsto Realizado % Realização
Orçamento 75.960,00 51.332,20 68%
REALIZAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Valor R$ Observações
Benefícios Sociais
6.601,68 Assist. Médica, Vale Aliment., Vale Transp, Seguro
Vida
Despesas de Comunicação
574,90 Rateio telefonia móvel e fixa
Encargos Sociais Patronais
7.485,34 Pagto INSS, FGTS, PIS
Vencimentos e Remunerações
36.670,28 Salários, Férias , 13º Salário
1- Economia de R$ 9.029,72 em vencimentos e remunerações, que representa 12% do total orçado. 2- Economia de RS 7.474,66 em encargos sociais e patronais, que representa 10% do total orçado. 3- Foi planejado contratar o analista a partir de out a dez/13, não realizada a contratação gerando a economia.
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
2.4 Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar o desempenho, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.
2.4.1 Indicadores de Desempenho Operacional
Nome: Índice de Aplicação dos Recursos (IAR)
Descritivo percentual de investimento total realizado em relação ao previsto, excluindo-se recursos provenientes do Fundecoop (Projetos especiais)
Fórmula: Investimento total realizado / Investimento total previsto X 100
122
Tabela 5 : Índice de Aplicação dos Recursos (IAR)
Valor (R$ 1,00) 2011 2012 2013 Total Realizado 1.843.446 2.224.313 989.789
Total Previsto 2.321.845 3.517.583 1.558.144
Índice de Aplicação dos Recursos (IAR) 79% 63% 64%
Fonte: PLANEJAMENTO SESCOOP-PB
Nome: Média de Participantes por Evento (MPE)
Descritivo: número médio de participantes por evento (finalístico)
Fórmula: Total de participantes / Total de Eventos X 100
Tabela 6 : Média de Participantes por Evento (MPE)
Quantidade 2011 2012 2013 Total de Participantes 38.006 26.923 63.262
Total de Eventos 752 679 514
Média de Participantes por Evento (MPE) 51 40 123 Fonte: Finalistica SESCOOP-PB
Obs.: Em 2013 realizamos o Censo das Cooperativas do Estado da Paraíba e neste atingimos a 45.000 pessoas o que explica a variação 2012 x 2013.
Nome: Índice de Aceitação de Apontamentos (IAA)
Descritivo: percentual dos apontamentos que foram acatados pelas unidades estaduais em relação aos apontamentos realizadas pelos órgãos de controle (TCU, CGU e Auditoria Interna).
Fórmula: Apontamentos acatados / apontamentos realizados X 100
Tabela 7 : Índice de Aceitação de Apontamentos (IAA)
Quantidade 2011 2012 2013 Apontamentos Acatados 11 31 36
Apontamentos Realizados 47 55 68
Índice de Aceitação de Apontamentos (IAA) 23% 56% 53%
Fonte: Planejamento e Controle – SESCOOP PB
Nome: Investimento Médio por Participante (IMP)
Descritivo: valor médio investido em eventos (finalísticos) por participante.
Fórmula: Investimento total / Total de participantes
123
Tabela 8: Investimento Médio por Participante (IMP)
Descrição 2011 2012 2013 Investimento Total (R$ 1,00) 755.695,72 1.067.743 989.789
Total de Participantes 38.006 26.923
63.212
Investimento Médio por Participante (IMP) (R$ 1,00) 19,88 39,66 15,66 Fonte: Finalistica SESCOOP-PB
Obs.: Em 2013 realizamos o Censo das Cooperativas do Estado da Paraíba e neste atingimos a 45.000 pessoas o que explica a variação 2012 x 2013
Nome: Investimento Médio por Evento Realizado (IME)
Descritivo: valor médio investido por evento finalístico
Fórmula: Investimento total em eventos / Total de eventos realizados
Tabela 9: Investimento Médio por Evento Realizado (IME)
Descrição 2011 2012 2013
Investimento Total em Eventos (R$ 1,00) 755.695,72 1.067.743 989.789
Total de Eventos Realizados 752 679 512
Investimento Médio por Evento Realizado (IME) (R$ 1,00) 1.005 1.573 1.933
Fonte: Finalistica SESCOOP-PB
Nome: Índice de aplicação nas atividades finalisticas
Descritivo: relação entre o valor aplicado nas atividades finalisticas e o valor total das receitas colocadas à disposição da Unidade
Fórmula: valor aplicado nas atividades finalisticas / valor total das receitas colocadas à disposição da Unidade X 100
Tabela 10: Índice de aplicação nas atividades finalisticas
Descrição 2012 2013 Valor aplicado nas atividades finalísticas (R$ 1,00) 1.164.399 989.789 Valor total das receitas colocadas à disposição da Unidade (R$ 1,00) 2.317.667 2.210.596
Índice de aplicação nas atividades finalísticas (%) 50% 45%
Fonte: Sistema Zeus / Planejamento SESCOOP-PB
Nome: Aplicação de pessoal x execução das despesas
Descritivo: mensura a relação entre a execução do pagamento de pessoal e a execução orçamentária
Fórmula: Valor da Execução do Orçamento de Pessoal / Valor da Execução do Orçamento Total da unidade, apurando-se um percentual que corresponderá ao peso das despesas de pessoal da unidade.
124
Tabela 11: Aplicação de pessoal x execução das despesas
Descrição 2011 2012 2013 Valor da Execução do Orçamento de Pessoal 869.881 1.024.244 1.102.256 Valor da Execução do Orçamento Total da unidade 1.852.410 2.317.667 2.210.596
Percentual que corresponderá ao peso das despesas de pessoal da unidade.
47% 44% 50%
Fonte: Balanço Orçamentário SESCOOP - PB
Nome: Índice de atendimento às cooperativas
Descritivo: mensura o grau de atendimentos realizados às cooperativas do estado
Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados às cooperativas, por CNPJ, sem repetições / total de cooperativas do estado.
Tabela 12: Índice de atendimento às cooperativas
Descrição 2013
Quantidade de atendimentos realizados às cooperativas, por CNPJ, sem repetições 80 Total de cooperativas do estado 140
Índice de atendimento às cooperativas (%) 57%
Fonte: Monitoramento SESCOOP-PB
125
Capítulo 3: Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão
3.1. Estrutura de Governança
De acordo com o Regimento Interno Sescoop-pb, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e administração do SESCOOP/PB:
Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual, terá mandato de
04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB PB, sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes. O Conselho Administrativo do SESCOOP/PB é o órgão máximo no âmbito da sua Administração estadual, com mandato de 04(quatro) anos coincidente com o mandato do Conselho de Administração da OCB/PB. É Composto por 05 (cinco) membros, sendo um deles o Presidente da OCB/PB, e mais 04 (quatro) titulares com igual número de suplentes. Ao Conselho administrativo Estadual compete difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP sejam alcançados em sua área de atuação. É responsável pela política de atuação do SESCOOP/PB e estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades, bem como, fazer obedecer as diretrizes gerais; aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à Unidade Nacional do SESCOOP para consolidação; aprovar o balanço, as demonstrações financeiras, o parecer do seu Conselho Fiscal e o relatório anual das atividades e encaminhá-los à Unidade Nacional do SESCOOP para aprovação; aprovar o plano de cargos, salários e benefícios; decidir, com base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens imóveis; autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos jurídicos, exigindo-se para a assinatura de convênios internacionais a autorização do Conselho Nacional; fixar atribuições do Presidente do Conselho Administrativo Estadual, além de estabelecidas no Regimento Interno; fixar outras atribuições ao Superintende além das estabelecidas no artigo 18 do Regimento Interno e dos demais órgãos do SESCOOP/PB; aplicar penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou cassação do mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade da falta cometida; fixar o valor da cédula de presença, ajuda de custo e diárias, quando for o caso, para os membros do seu Conselho Fiscal; Aprovar o Regimento Interno do SESCOOP/PB e suas alterações; Solucionar casos omissos deste Regimento Interno; editar normas e resoluções pertinentes ao funcionamento, missão e objetivos, observando as deliberações da Unidade Nacional do SESCOOP; autorizar a contratação de auditoria externa ou perícia.
Conselho Fiscal : composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP PB, para um mandato de 04 (quatro) anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para um mandato subseqüente. É composto por 3 (três) membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelo Conselho de Administração da OCB/PB para um mandato de 4 (quatro) anos, coincidente com o mandato do Conselho Administrativo Estadual. Compete ao Conselho Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão; examinar e emitir parecer sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; solicitar ao Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; Elaborar o seu Regimento Interno, compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade Nacional do SESCOOP; indicar entre seus pares um Presidente e um Secretário para coordenar e relatar as atividades; dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do SESCOOP/PB e, se for o caso, ao seu Conselho Administrativo;
126
Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP PB, consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo Superintendente. A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de administração do SESCOOP/PB, consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Administrativo Estadual. É composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual e pelo Superintendente. Compete ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual executar a política de atuação do SESCOOP/PB, emanada do Conselho Nacional, respondendo perante o Tribunal de Contas da União pelos atos da sua gestão; representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e constituir procuradores; Convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo; editar e promover o cumprimento das portarias, resoluções e deliberações do Conselho Nacional e aprovar regulamentos internos e suas alterações, definindo as atribuições, a organização e a competência dos setores administrativos e operacionais; assinar convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos; Assinar os cheques e os documentos de abertura e movimento de contas bancárias em conjunto com o Superintendente ou com funcionário especialmente designado, por intermédio de instrumento particular de procuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos e a vigência da procuração, cujo período não excederá o mandato em exercício; Indicar e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneração, mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; autorizar a contratação de empresas prestadoras de serviços, mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; cumprir a legislação pertinente nos procedimentos licitatórios; dar posse aos membros do Conselho Administrativo Estadual; nomear os assessores e gerentes dos órgãos internos do SESCOOP/PB, por proposta do Superintendente, observadas as Normas de Seleção e Contratação de Pessoal; avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquer questões em assuntos que não sejam da competência do Conselho Administrativo Estadual ou que não tenham sido por este advocados; aprovar o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspondente a contratação dos empregados do quadro efetivo.
Superintendência : É nomeado pelo Presidente, após aprovação pelo Conselho Administrativo
Estadual. Compete ao Superintendente organizar, administrar e executar no âmbito da Unidade Estadual, com apoio da estrutura da OCB/PB, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento e a promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores; organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em cooperativas; exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos projetos de formação profissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado da Paraíba; articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação; encaminhar ao Conselho Administrativo Estadual, por intermédio do Presidente, as propostas de Planos de Trabalho, os orçamentos anuais e plurianuais, os balanços e demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório anual de atividades; dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas do Órgão, praticando os atos pertinentes de sua gestão;assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, ou seus procuradores devidamente constituídos, cheques e documentos de abertura e movimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração, do Conselho Administrativo Estadual e do seu Presidente; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo Estadual; elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual os projetos de atos e normas cuja decisão não seja de sua competência; expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos objetivos do SESCOOP e das normas editadas pelo Conselho Administrativo Estadual; difundir metodologias para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e cooperados nas sociedades cooperativas.
127
3.2. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa.
Tabela 13: Relação Dirigentes SESCOPP-PB
3.3 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos
3.3.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal
Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do Sescoop, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração e sim, cédula de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores fixados são:
3.3.2. Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselho
Nome do dirigente / membro de conselho
Período de gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa
André Pacelli Bezerra Viana2011 a 2015 Diretoria Executiva Presidente
Representante Sistema OCB/Sescoop-PB
Diretoria ExecutivaSuperintendente
Antonio de Pádua Pereira de Melo
2011 a 2015 Conselheiro Administrativo
Representante Conselho Nacional
Rômulo Soares de Castro 2011 a 2015 Conselheiro Administrativo
Representante das Cooperativas
Tertuliano Brito Neto 2011 a 2015 Conselheiro Administrativo
Representante das Cooperativas
Rubens Reinaldo Barreto Filho
2011 a 2015 Conselho Administrativo
Representante dos trabalhadores em Cooperativas
Hermes Lira Moreno 2011 a 2015 Conselho Fiscal - Titular
Membro Titular
Vinícius Lemos de Vasconcelos
2011 a 2015 Conselho Fiscal - Titular
Membro Titular
Marylad Medeiros da Silva 2011 a 2015 Conselho Fiscal - Titular
Membro Titular
Marcelino Trovão de Melo 2011 a 2015 Conselho Fiscal - Suplente
Membro Suplente
Maria da Conceição Barbosa2011 a 2015 Conselho Fiscal - Suplente
Membro Suplente
Santino da Rocha Arnaud Neto
2011 a 2015 Conselho Fiscal - Suplente
Membro Suplente
Fonte: SESCOO P PB
Pedro D´Albuquerque 2013 a 2015 SESCOOP/PB
128
Tabela 14 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Valores em R$ 1,00
Fonte: Financeiro – Sescoop/PB
Conselho de AdministraçãoNome do Conselheiro
Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total Andre Pacelli Bezerra Viana 2011 2015 475 501 501 1.477 Antonio de Padua Pereira Melo 2011 2015 475 475 475 475 501 501 2.902 Romulo Soares de Castro 2011 2015 475 475 950 475 501 501 3.377 Rubens Reinaldo Barreto Filho 2011 2015 475 475 950 475 501 501 3.377 Tertuliano Brito Neto 2011 2015 475 475 950 475 - 501 2.876 Conselho FiscalNome do Conselheiro(T/S) Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TotalHermes Lira Moreno (T) 2011 2015475 475 475 501 501 501 2.928 Marylad Medeiros da Silva (T) 2011 2015475 475 475 501 501 501 2.928 Vinicius Lemos Vasconcelos (T) 2011 2015475 475 475 501 501 501 2.928
Exercício Remuneração
Exercício Remuneração
129
3.3.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria
Com relação ao(s) Superintendente(s) o Quadro 4 apresenta os valores totais pagos nos últimos três exercícios.
Tabela 15 – Síntese da Remuneração dos Administradores
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Executiva (Superintendência)
Remuneração dos Membros EXERCÍCIO
2011 2012 2013
Número de membros: 1
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 156.672
141.665
143.980
a) salário ou pró-labore 102.311
95.452
81.132
b) benefícios diretos e indiretos 29.439
24.251
16.229
c) remuneração por participação em comitês - -
d) outros 24.922
21.963
46.619
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i) - - -
e) bônus
Não ocorreu no período.
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III – Total da Remuneração ( I + II) -
IV – Benefícios pós-emprego
Não se aplica à natureza jurídica
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações Fonte: Contabilidade – Sescoop/PB
3.4 – Funcionamento do Sistema de Controle Interno da Unidade, para
Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo informações
sobre a qualidade e suficiência dos controles internos do Sescoop/PB.
O SESCOOP PB não tem área de auditoria interna. O SESCOOP Nacional realiza anualmente
auditoria interna, em 2013 foi realizada no período de 25/11/2013 a 29/11/2013, referente o período de janeiro a outubro de 2013, obedecendo aos padrões e técnicas de auditoria geralmente aceitos.
Foi analisada a Governança Corporativa, a atuação dos Órgãos de Controle governamentais, Auditoria Interna realizada anteriormente, Auditoria Independente realizada anteriormente, a Gestão finalistica. Gestão de Pessoal, Licitações e Contratos, Termos de Ajustes e Convênios, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão Contábil, Gestão Patrimonial.
Os itens analisados pela auditoria que tiveram recomendações estão detalhados no ANEXO V.
130
3.5 Avaliação, pela Alta Gerência, da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos para garantir a realização dos objetivos estratégicos da entidade.
Tabela 16 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da Unidade
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
x
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UNIDADE são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
x
3. A comunicação dentro da UNIDADE é adequada e eficiente. x
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.
x
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UNIDADE na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
x
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.
x
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UNIDADE. x
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UNIDADE.
x
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. x
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
x
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
x
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UNIDADE ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
x
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
x
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.
x
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
x
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. x
131
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UNIDADE, claramente estabelecidas.
x
20. As atividades de controle adotadas pela UNIDADE são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
x
21. As atividades de controle adotadas pela UNIDADE possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
x
22. As atividades de controle adotadas pela UNIDADE são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
x
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UNIDADE é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
x
24. As informações consideradas relevantes pela UNIDADE são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
x
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UNIDADE é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
x
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UNIDADE, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
x
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UNIDADE, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
x
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UNIDADE é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
x
29. O sistema de controle interno da UNIDADE tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.
x
30. O sistema de controle interno da UNIDADE tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. x
Análise Crítica: Em 2013 trabalhamos para melhorar o ambiente de controle, procedimentos e riscos, porém, temos muitas lacunas para evoluir. Melhoramos na comunicação e na gestão com a mudança de estrutura organizacional.
3.6 Sistema de Correição
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura de Sistema de Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com base no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.
No exercício 2013, no âmbito do SESCOOP PB, não ocorreram fatos a serem apurados por meio de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.
132
Capítulo 4: Programação e Execução Orçamentária e Financeira
4.1 Demonstração da Receita
A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop têm por finalidade contribuir para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa.
A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas. O Quadro abaixo apresenta a evolução das Receitas do Sescoop-PB nos três últimos exercícios.
Tabela 17 – Evolução das Receitas do Sescoop-PB 2011/2013
Receita R$(1,00) Variação
2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012
% Contribuições 1.022.021 1.214.704 0,19 1.216.156 0,12% Financeiras 132.550 107.699 - 0,19 109.304 1,49% Serviços Outras Receitas 21.993 15.981 - 0,27 15.466 -3,22% Receitas de Transferências 676.804 788.188 0,16 968.938 22,93%
TOTAL 1.853.369 2.126.572 0,15 2.309.865 8,62%
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP PB do exercício de 2013, na forma da reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 3.183.698. As receitas atingiram o valor de R$ 2.309.865,22 o que representou variação porcentual de 8,62% em relação ao ano de 2012.
133
Tabela 18 – Evolução da execução Receitas do Sescoop-PB 2013
ORIGENS
Prevista Realizada Execução
R$ (1,00) % R$ (1,00) % %
Receitas de Contribuições
1.193.280 37%
1.216.156 53% 102%
Receitas Patrimoniais
51.907 2%
109.304 5% 211% Receitas de Serviços
Transferências Correntes
1.164.254 37%
968.938 42% 83%
Outras Receitas Correntes
774.257 24%
15.466 1% 2% Alienação de Bens Transferências de Capital Outras Receitas de Capital
TOTAL
3.183.698 100%
2.309.865 100% 73%
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
134
4.2 Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira
- Despesas Correntes: Neste quadro, podemos ver que no biênio 2011/2012 ocorreu um crescimento nas despesas correntes (despesas para realização das ações finalísticas e suporte para execução das mesmas, excluindo gastos com pessoal) de 39%, enquanto que no biênio 2013/2012, teve uma queda na ordem de 9%. Isto se deve a busca de diversas parcerias firmadas com órgãos, entidades e as próprias cooperativas, com a economia nas compras de passagens aéreas, contratação de instrutores e palestrantes, muitas vezes por valores abaixo do planejado, bem corno a execução de muitas ações pelos próprios técnicos e Dirigentes do SESCOOPPB;
- Despesas de Pessoal e Encargos: No biênio 2012/2011 tivemos um crescimento de 14%, enquanto que no biênio 2013/2012, tivemos um crescimento de apenas 8%. Isto ocorreu devido que no ano de 2012 foi aplicado o plano de cargos e salários. Em 2013, tivemos apenas a aplicação do aumento do Plano de cargos e salários, sem incremento de novo colaborador, ficando contratações pendentes para 2014 em Formação Profissional, Promoção Social e Planejamento/Controle e Técnico de Informática
- Despesas de Capital: Não houve despesa com infra-estrutura.
Tabela 19 – Evolução das Despesas do Sescoop-PB 2011/2013
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
Na tabela abaixo, vemos que a rubrica Pessoal e Encargos Sociais teve uma utilização de 86,1% do valor previsto enquanto que a rubrica Outras Despesas Correntes e Investimentos utilizou respectivamente 62,7% e 4,5% do valor previsto, no caso da rubrica Inventimentos tivemos no planejado um valor total de R$ 132.826 não realizado a titulo de Fundecoop Investimentos que o pocesso de licitação foi concluído em Dez/13 e foi aprovado pelo nacional em Fevereiro 2014 . Foi utilizado 69% do valor total previsto. Isto se deve ao trabalho de parcerias desenvolvidos pela Diretoria Executiva, bem como o uso racional dos recursos de forma a viabilizar as ações previstas, considerando também as ações prevista e não realizadas.
Variação
2011 2012 2012/2011 20132013/2012
(%) Correntes 867.076,56 1.204.161,56 39% 1.101.681,93 -9%
Pessoal e Encargos 896.881,03 1.024.244,16 14% 1.102.255,95 8%
Capital 88.452,50 89.261,50 1% 6.658,00 -93%
Inversões Financeiras Outras Despesas TOTAL 1.852.410,09 2.317.667,22 25% 2.210.595,88 -5%
Despesas
(R$ 1,00)
135
Tabela 20 – Evolução da execução Despesas do Sescoop-PB 2013
GRUPOS
Prevista Realizada Execução
R$ % R$ % % Pessoal e Encargos Sociais 1.279.700 40,2% 1.102.256 49,86% 86,1% Outras Despesas Correntes 1.757.498 55,2% 1.101.682 49,84% 62,7% Investimentos 146.500 4,6% 6.658 0,30% 4,5% Inversões Financeiras
TOTAL 3.183.698 100% 2.210.596 100% 69%
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
Tabela 21 - Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa do Sescoop-PB 2012/2013
A modalidade que o SESCOOP PB mais utilizou para suas contratações foi a de Dispensa, onde foi gasto um valor de R$ 302.145,30 Nesta modalidade, a maioria dos gastos foram com contratação de instrutor. Já na modalidade Pregão, foi gasto um valor de R$ 408.256. Nesta modalidade ocorreu pregão na contratação de Hotelaria para realização dos eventos (locação de sala, refeições, estadias), passagens aéreas, refeições de eventos realizados na sede do SESCOOP PB e combustível.
Fonte: SETOR FINANCEIRO SESCOOP/PB
2013 2012 2013 20121. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g ) 698.117,75 498.106,00 469.715,10 273.490,87 a) Convite 78.861,75 61.459,10 - b) Tomada de Preçosc) Concorrênciad) Pregão 619.256,00 498.106,00 408.256,00 273.490,87 e) Concursof) Consultag) Regime Diferenciado de Contratações Públicas2. Contratações Diretas (h+i ) 311.895,30 266.389,25 311.895,30 266.389,25 h) Dispensa 302145,3 266389,25 302.145,30 266.389,25 i) Inexigibilidade 9750 9.750,00 3. Regime de Execução Especial j) Suprimento de Fundos4. Pagamento de Pessoal (k+l ) - - k) Pagamento em Folhal) Diárias5. Outros6. Total (1+2+3+4+5) 1.010.013,05 764.495,25 781.610,40 539.880,12
Modalidade de ContrataçãoDespesa Paga Despesa Liquidada
136
4.3 Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos vigentes no exercício de referência
Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos executados pelo Sescoop PB
Em 2012/2013, o SESCOOP PB teve em andamento duas pós graduações, uma pós na área de Gestão de Cooperativas de Crédito e outra ligada a Gestão de Cooperativas de Saúde. Além destes, tivemos a execução do Censo sendo estes recursos administrados pela própria unidade não passando a terceiros.
137
Quadro 68 - Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos executados pelo Sescoop PB
Unidade Contratante
Nome: SESCOOP PB
CNPJ: UG/GESTÃO: SESCOOP PB
Informações sobre as transferências
Modalidade
Nº do instrumento
Beneficiário
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência
Sit. Global Contrapartida No exercício Acumulado até
exercício Início Fim
2 34 Cooperativa
s PB 107.496,00 14.696,00 92.800,00 92.800,00 11/2012 05/2013 1
LEGENDA
Modalidade:
1 -Convênio
2- Projetos Especiais Fundecoop
Situação da Transferência:
1 -Adimplente
2 -Inadimplente
3 -Inadimplência Suspensa
4 -Concluído
5 -Excluído
6 -Rescindido
7 -Arquivado
Fonte: Planejamento e Controle SESCOOP 2012
138
Quadro 69- Resumo dos instrumentos celebrados pelo Sescoop PB nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: SESCOOP PB
CNPJ: UG/GESTÃO:
Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício
Valores repassados em cada exercício (independente do ano de celebração
(Valores em R$ 1,00)
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Convênio
Projetos Especiais Fundecoop 2 1 0 193.280,00 82.967,00 92.800,00
Totais
Fonte: Planejamento Sescoop PB
139
Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pelo Sescoop PB na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse - R$ (1,00)
A Unidade não aplica a modalidade de transferência de recursos
Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse do Sescoop PB A Unidade não aplica a modalidade de Repasse de Recursos
140
Quadro 70 -Resumo dos instrumentos de transferência do Sescoop PB que vigerão em 2013 e exercícios seguintes
Unidade Contratante
Nome: SESCOOP PB
CNPJ: UG/GESTÃO: SESCOOP PB
Modalidade
Qtd. de instrumentos com vigência em 2013 e
seguintes
Valores (R$ 1,00) % do Valor global
repassado até o final
do exercício de 2013
Contratados Repassados até
2012 Previstos para 2013
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso (PAC)
Projetos Especiais Fundecoop 1 1 0 92.800,00 100%
Totais
Fonte: Planejamento SESCOOP
141
CAPÍTULO 5: GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS.
5.1.Estrutura de Pessoal do Sescoop PB
Um ambiente de trabalho saudável, atrativo e motivador impulsiona a produtividade organizacional e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Por isso, o SESCOOP investe constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal, sendo umas das suas prioridades a capacitação e o desenvolvimento do mesmo.
Com cerca de quinze anos de atuação, o SESCOOP vê-se diante de desafios comuns a Organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento dos processos de trabalho. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor atender aos seus objetivos organizacionais.
A Unidade da Paraíba dedica ao público interno atenção e cuidado semelhantes aos destinados às cooperativas e a seus associados e empregados. Uma das prioridades é a capacitação e o desenvolvimento de seus colaboradores.
Paralelamente, procura-se criar um clima organizacional positivo, que estimula a confraternização, o trabalho em equipe e o envolvimento das equipes em ações de voluntariado, como por exemplo, a Comemoração do Ano Internacional do Cooperativismo, onde todos os colaboradores participaram ativamente, dando assistência nas tendas das entidades parceiras e das cooperativas presentes.
Tabela 22 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop PB (2010-2013)
Em Dezembro de 2013, o SESCOOP/PB apresentou um quadro com 12 colaboradores e 3 estagiários. Houve um pedido de demissão da analista da Promoção Social e não substituição da função analista da Formação Profissional.
O SESCOOP Nacional, junto com a Fundação Getúlio Vargas, desenvolveu a elaboração do Plano de Cargos unificado, visando alinhar os Estados com suas reais necessidades. Temos mapeado pelo projeto a necessidade do processo seletivo no ano de 2014.
142
Continua...
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
DescriçãoValor Valor Valor Prev. Real. Prev.
Salários 119.133,00 106.398,32 Salários 131.251,00 114.220,59
Encargos 39.744,00 36.930,53 Encargos 42.922,00 39.453,54
Benefícios 34.140,00 30.722,88 Benefícios 39.573,00 38.037,51
ValorValor
Valor Prev. Real. Prev.
Salários 261.617,00 250.300,84 Salários 414.141,00 381.406,75
Encargos 90.881,00 85.877,93 Encargos 161.171,00 152.976,61
Benefícios 76.776,00 63.592,18 Benefícios 129.295,00 112.581,79
Total Quadro Fixo 14 14
DescriçãoValor Valor Valor Prev. Real. Prev.
Bolsa auxílioBolsa auxílio
4.660,00 4.578,00
Taxa Taxa 464,00 464,00
Salários SaláriosEncargos EncargosBenefícios Benefícios 630,00 626,24
Total Temporários e EstagiáriosTotal da Unidade 14 16
Terceirizados
2010 2011
Despesa
Valor Real.
Estagiários
Quant. Despesa Quant. DespesaValor Real.
2
4 3
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio
Quant. Despesa Quant.
10 11
2010 2011Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
Quant. Despesa Quant. DespesaValor Real.
143
Continuação...
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
DescriçãoValor Valor Valor Prev. Real. Prev.
Salários 149.855,00 141.818,29 Salários 173.998,00 148.300,10
Encargos 49.014,00 46.591,97 Encargos 57.050,00 48.494,11
Benefícios 41.433,00 38.782,47 Benefícios 57.140,00 35.500,02
ValorValor
Valor Prev. Real. Prev.
Salários 533.666,00 497.826,56 Salários 613.531,00 547.608,77
Encargos 174.603,00 162.201,72 Encargos 200.594,00 175.624,92
Benefícios 151.426,00 136.318,69 Benefícios 175.577,00 144.926,15
Total Quadro Fixo 13 12
DescriçãoValor Valor Valor Prev. Real. Prev.
Bolsa auxílio13.684,00 13.684,00
Bolsa auxílio
16.300,00 16.272,00
Taxa 836,00 836,00 Taxa 2.070,00 2.064,00
Salários SaláriosEncargos EncargosBenefícios 720,00 704,46 Benefícios 1.810,00 1.801,88
Total Temporários e EstagiáriosTotal da Unidade 15 15
2 3
Terceirizados
Despesa
Valor Real.
2012 2013
Estagiários
Quant. Despesa Quant. DespesaValor Real.
3 3
10 9
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio
Quant. Despesa Quant.
2012 2013Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
Quant. Despesa Quant. DespesaValor Real.
144
Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop PB, por Faixa Etária (2013)
Tabela 23 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop-PB, por Faixa Etária (2013)
Descrição Até 30 anos De 31 a 40
anos De 41 a 50
anos De 51 a 60
anos Acima de 60
anos Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
2
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio
8 2
Total Quadro Fixo
Descrição Até 30 anos De 31 a 40
anos De 41 a 50
anos De 51 a 60
anos Acima de 60
anos Estagiários 4
Terceirizados
Total Temporários e Estagiários
Descrição Até 30 anos De 31 a 40
anos De 41 a 50
anos De 51 a 60
anos Acima de 60
anos Total da Unidade 4 10 2
Fonte: RH SESCOOP-PB
145
Tabela 24 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop-PB, por Nível de Escolaridade 2013
Descrição
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
2
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio
1 4 4 1
Total Quadro Fixo
Descrição
Estagiários 3
Terceirizados
Total Temporários e Estagiários
Total da Unidade
4 6 4 1
Fonte : RH SESCOOP-PB
Legenda Nível de Escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
146
Em suas estratégias de desenvolvimento de pessoal, o Sescoop identifica necessidades, promove e gerencia ações em favor do desenvolvimento pleno das atividades profissionais, buscando manter o quadro de colaboradores capacitado e motivado.
Oferecemos no ano de 2013 um curso de pós graduação ao Assessor Estratégico e Cursos de Aperfeiçoamento em Licitação para 02 colaboradores.
147
Tabela 25 – Investimentos em Capacitação do Pessoal, executados pelo Sescoop -PB 2013
Descrição
Treinamentos Cursos de Graduação
Cursos de Pós-Graduação
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
(R$ 1,00)
(R$ 1,00)
(R$ 1,00)
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio
2 2.960,00
1 1.347,88
Total Quadro Fixo
Estagiários
Terceirizados
Total Temporários e Estagiários
Total da Unidade 2 2.960,00 1 1.347,88
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
148
Em suas estratégias de desenvolvimento de pessoal, o Sescoop identifica necessidades, promove e gerencia ações em favor do desenvolvimento com isso temos no quadro de pessoal 75% de nível superior, sendo pós-graduado 67% pós-graduado e apenas 25% de nível técnico.
Tabela 26 – Distribuição dos Colaboradores, por Cargo (2013)
Percentual de colaboradores por cargo Indicador Nº %
Número de colaboradores no cargo de técnico 3 25%
Número de colaboradores no cargo de analista 5 42%
Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo
Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 3 25%
Número de colaboradores no cargo de gerente geral
Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 8%
TOTAL 12 100
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
Tabela 27 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2013)
Percentual de colaboradores por faixa salarial Indicador Nº %
Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 1 8%
Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 2 17%
Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 6 50%
Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 2 17%
Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00
Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00
Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 1 8%
Número de colaboradores com salário acima de 9.000,00
Média salarial em 2013 12 100% Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
149
Tabela 28 – Movimentação do Quadro de Pessoal (2013)
Indicador Nº %
Movimentação média anual de pessoal (turnover) 20,83 Número de admissões 2
Número de demissões 3
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
Tabela 29 – Qualificação da Força de Trabalho (2013)
Indicador Nº Número de ações de capacitação 3 Número de horas de capacitação 193
Número de participações 3
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
Consideramos em números de horas de capacitação os cursos de pós graduação do assessor estratégico e os cursos dos 02 colaboradores.
5.2.Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre quadro de estagiários
Tabela 30 – Número de Estagiários (2013)
Indicador 2012 2013 Número de Estagiários 2 3
Fonte: CONTABILIDADE SESCOOP-PB
Em 2013, o SESCOOP/PB contratou 03 estagiários subordinadas à área finalistica e meio. Eles têm a atividade de dar suporte técnico às areas, além de organizar os arquivos de todo o SESCOOP-PB.
150
CAPÍTULO 6: GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBI LIÁRIO
6.1.Gestão da Frota de Veículos O SESCOOP PB utiliza três veículos para uso nas ações finalisticas e de suporte das mesmas. A utilização dos mesmos é norteada pela Norma de Aquisição e Uso de Veículo, instituída em 08/03/2002 pelo SESCOOP Nacional. Foram gastos R$ 13.214,08 com manutenção dos veículos no ano de 2013. Nos veículos existem mapas de controle de saídas e retorno.
Tabela 31 – Frota de Veículos (2013)
Fonte: PLANEJAMENTO E CONTROLE SESCOOP-PB
Veículo / Placa Destinação Veículo AnoMédia km
MêsIdade média
frotaCusto
CombustívelCusto com Revisões
Plano de Substituição da
frotaSeguradora
Nissan Frontier 4x2 OEY-8685 12/13 700 Itaú
Chevrolet Corsa Sedan MON-1246 08/09 1.600 Liberty Seguros
Chevrolet Corsa Sedan NQG789 10/11 1.900 Mafre Seguros
16.0763,6 Anos 13.214Em 2014 pretende-se substituir o Corsa Sedan MON-1246
Execução das atividades finalisticas monitoramento, formação profissional e promoção social. Além das demandas da Diretoria Administrativa em visitas a cooperativas, participações de eventos do cooperativismo.
151
6.2.GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
O SESCOOP PB não possui imóvel em seu patrimônio, onde tem contrato de locação com a OCB/PB para uso de salas específicas. Além do contrato de aluguel, existe um Contrato de Gestão para definir os limites de uso do espaço, bem como a divisão dos custos de manutenção do imóvel.
152
CAPÍTULO 7: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tabela 32 - Gestão da Tecnologia da Informação do Sescoop PB
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 3 Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 3 monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 2 Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso
corporativos de TI. 2 aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais
relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. 1 aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso
corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 1 aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 2 aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 1 aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às
unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional. 1 aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos
requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 1 Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso
corporativos de TI. 1
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
1 Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
153
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 1 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 1 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 1 Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013. 1 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos
de TI. 1 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso
corporativos de TI. 1 Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos
para o negócio e a eficácia dos respectivos controles. 1 Os indicadores e metas de TI são monitorados. 1 Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma
decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
1 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, por iniciativa da própria instituição: 1 Auditoria de governança de TI. 1 Auditoria de sistemas de informação. 1 Auditoria de segurança da informação. 1 Auditoria de contratos de TI. 1 Auditoria de dados. 1 Outra(s). Qual(is)?
_____________________________________________________________________________ 1 Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013. 4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 1 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 1 A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 1 A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 1 A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 1 O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 1 O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 1 O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 1 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 1 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 1 O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 1 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do
PDTI: _______________________________________________________________________________
154
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 1 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 3 Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 2 Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada
sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos: 2 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 2 Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação
ostensiva ou classificação sigilosa). 2 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os
objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 1 Gestão dos incidentes de segurança da informação. 7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre ( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. ( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. ( 2 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. ( 1 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. ( 1 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato. ( 1 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos). 8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) x O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será
publicada. A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? Entre 1 e 40%. Entre 41 e 60%. Acima de 60%. x Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
155
Comentários Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário. EM 2013 o SESCOOP PB não apresentou um plano específico para área de TI, mas já buscamos junto ao Nacional em 2013 uma estruturação deste setor, através de Fundecoop Investimento faremos a troca de equipamentos de informática para a área meio e finalistica buscando a eficácia na informação. Em se tratando de profissional, o SESCOOP/PB contratou uma empresa terceirizada que dá suporte nos momentos de problemas na rede, internet e problemas no hardware dos equipamentos. O SESCOOP Nacional disponibilizou o Programa Zeus, onde utilizamos o módulo Contábil, Financeiro, Orçamento, Compras e Estrutura Empresarial. Ainda em 2013 solicitamos um mapeamento da nossa rede ao especialista do nacional que ficou analisando a estrutura SESCOOP-PB por 04 dias deixando já o projeto de melhoria pronto com a proposta de implantação do PDTI. Em 2014 pretendemos contratar um Técnico de Informática para dar melhor suporte em loco e estruturar de acordo com a necessidade iniciando as adequações do PDTI.
156
CAPÍTULO 8: GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8.1.Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
A unidade não possui um número grande de processos licitatórios que demandem incluir critérios de sustentabilidade ambiental em suas aquisições, no entanto, a despeito de tal situação, quando da aquisição de mobiliário para a entidade, a entidade tem procurado incluir o critério da madeira obtida em virtude de processo de reflorestamento, ou quando a unidade pretende adquirir material institucional de divulgação ou brindes, que os mesmos sejam feitos em material reciclável. A minoria das aquisições do Sescoop/PB possui necessidade de incluir critérios de sustentabilidade ambiental.
A unidade adquiriu através do contrato n 026/2013 blocos de anotações e canetas em material reciclável e sacolas de algodão natural.
Tabela 33 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. � Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).
x
4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. � Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental
tem sido considerada nesses procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). � Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição
desses produtos sobre o consumo de água e energia?
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
x
157
� Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?
7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). � Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem
sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
x
8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).
x
9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012. � Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao
relatório o plano de gestão de logística sustentável da unidade.
x
10.Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.
x
11.Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
12.Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
X
Considerações Gerais: LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
158
8.2.Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
O SESCOOP PB não aderiu em 2012 a nenhum programa de uso racional dos recursos, porém,
houve uma atenção em especial no tocante ao melhor uso de energia alétrica tendo em vista o forte acréscimo no valor das faturas. Foi identificado que o alto consumo no ano de 2012 estava relacionado a quantidade de aparelhos de ar condicionado e lâmpadas de alto consumo, os quais foram sendo substituidos por fim, foi dectado que o cabeamento de entrada para os medidores estavam com problemas e também foram substituídos. Mediante as ações tomadas a economia pode ser visulizada no ano de 2013.
2013 2013 2012 2011Papel 15 cx c/ 10 resmas 1.440 1.387 644 Água 347 3.497 5.048 2.903 Energia Elétrica 37.667 10.245 17.860 11.954
17.195 26.308 17.512
Adesão a Programas de SustentabilidadeNome do Programa Ano de Adesão Resultados
Recurso Consumido
Quantidade Valor Exercícios
2012 201112 cx c/ 10 resmas 07 cx c/ 10 resmas
413 270 34.856 30.866
Total
159
CAPÍTULO 9: CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕE S LEGAIS E NORMATIVAS
9.1.Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
9.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
No ano de 2013 o SESCOOP PB não recebeu nenhuma recomendação/fiscalização do mesmo.
9.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
No ano de 2013 o SESCOOP PB não recebeu nenhuma recomendação / fiscalização do mesmo.
160
9.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
9.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Considerado no anexo V
9.2.2. Recomendações do Órgão de Controle Interno Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Considerado no anexo V
161
9.3.Estrutura da área de auditoria interna e descrição da execução do acompanhamento dos resultados de seus trabalhos
A área de auditoria interna está estruturada no Sescoop Nacional e realiza trabalhos nas Unidades Estaduais, conforme previsto em seu Regimento Interno.
O resultado dos trabalhos de auditoria interna é monitorado com auxílio de uma matriz de riscos, baseada nas melhores práticas geralmente aceitas, que permite visualizar a evolução dos controles internos dos processos operacionais e são atualizados ao final de cada trabalho.
A área de auditoria interna do Sescoop Nacional também possui controle sobre o andamento das implementações dos planos de ação referentes às recomendações dos trabalhos realizados, que são avaliados em testes específicos a cada auditoria executada, após os quais, os registros são atualizados em base de dados.
Após cada trabalho realizado, a Auditoria Interna do Sescoop Nacional emite um relatório contendo recomendações/sugestões de melhoria, que é enviado para a diretoria da Unidade Estadual auditada, bem como para os Conselhos Fiscal e Nacional da Entidade.
No corpo do relatório é solicitado que seu teor seja formalmente comunicado aos Conselhos Fiscal e de Administração da Unidade Estadual auditada, bem como seu registro em ata e o envio de planos de ação relativos às recomendações sugeridas.
Em 2013 recebemos a auditoria do SESCOOP Nacional o qual após os trabalhos realizados disponibilizou para dar tratamento das ações o Relatório de Auditoria Operacional nº 018/2013, a mesma foi realizada no período de 25/11/2013 a 29/11/2013.
162
CAPÍTULO 10: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1.Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da Unidade
As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e o Pronunciamento Técnico de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CPC-PME), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), homologados pelos órgãos reguladores e normativos voltados para entidades sem fins lucrativos NBC T 10.19, NBC T 3 e NBC T 6. As depreciações e amortizações são computadas pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme nota nº 07 das Notas Explicativas. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação sejam prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Na preparação das demonstrações contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas, para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para contingências, perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, vida útil dos bens do imobilizado, classificações de curto e longo prazo, entre outros. Os resultados a serem apurados, quando da concretização dos fatos que resultaram no reconhecimento destas estimativas, poderão ser diferentes dos valores registrados nas demonstrações contábeis. A Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas premissas.
10.2.Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas.
Ver anexo I
10.3.Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito.
Ver anexo II
163
CAPÍTULO 11: OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
11.1.Outras Informações Consideradas Relevantes pelo Sescoop PB
No ano de 2013, o SESCOOP/PB atingiu 84% dos Projetos/Atividades previstos e superou os
números previstos de ações (104%), beneficiários (102%), e cooperativas (123%), o que nos revela o êxito no tocante à execução dos projetos planejados para o ano de 2013. Dos 94 projetos/atividades executados, a grande maioria apresentou um percentual de alcance superior, igual ou próximo a 100% em número de eventos/ações, número de beneficiários e número de cooperativas/entidades atendidas. Com relação ao total de recursos gastos, utilizamos cerca de 69% do que estava programado no orçamento geral e que em diversos projetos/atividades essas despesas foram inferiores ao que estava previsto.
11.2 DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO COOPERATIVISTA
1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES Este relatório tem por finalidade apresentar as principais ações e resultados da área de Divulgação
e Informação Cooperativista do Sistema OCB/Sescoop-PB no ano de 2013. O referido ano foi marcado pela consolidação do uso dos instrumentos de comunicação institucional criados em 2012 (Site Paraíba Cooperativo e perfis nas redes sociais), bem como pela ocupação de espaços no jornalismo local, por meio de serviços de assessoria de imprensa.
2. BLOG E SITE PARAÍBA COOPERATIVO Com a implantação do Site Paraíba Cooperativo, ocorrida em 2012, o Sistema OCB/PB passou a
ter dois espaços para a publicação de notícias institucionais. Em 2013, ficou convencionado que o Blog Paraíba Cooperativo ficaria restrito às publicações de caráter interno (reuniões internas, confraternizações, comunicados, formações para colaboradores, etc), enquanto o Site Paraíba Cooperativo publicaria as notícias de maior interesse para as cooperativas e a sociedade.
Ao todo, o Sistema postou 146 notícias nestas duas páginas, sendo 103 no site e 43 no blog. De acordo com relatórios do Wordpress, o blog registrou 17.933 visitas em 2013, com uma média 49 visitas diárias ao longo do ano. Já as estatísticas de visitações do site só estão disponíveis a partir de novembro de 2013, quando a página migrou para o Worpress. Ainda assim, os números dão uma ideia do volume de visitações do site.
Em novembro e em dezembro de 2013, o site Paraíba teve 663 e 961 visitantes, respectivamente. Isto significa um total de 1.624 visitas em dois meses. Se considerarmos a média destes dois meses (812 visitantes) para o restante do ano, pode-se estimar que o número médio de visitas do site foi de 9.744, em 2013. Isto mostra que o site ainda está em fase de consolidação e precisa ser mais divulgado junto ao público-alvo prioritário do Sistema – as cooperativas paraibanas.
164
Matéria no Site Paraíba Cooperativo
3. REDES SOCIAIS Em 2013, houve um incremento da participação do Sistema nas redes sociais. Os dados mais precisos
disponíveis dizem respeito ao perfil do Facebook. Segundo estatísticas da própria rede social, o perfil do Sistema mais que triplicou o número de curtidas, saindo de 62 curtidores, em 1° de janeiro, para 230, em 31 de dezembro.
As publicações da página já alcançaram 2.216 pessoas, em 21 países da América do Sul, América do Norte, Europa e África. Por outro lado, pode-se observar que o alcance na Paraíba ainda se concentra na cidade de João Pessoa, o que revela uma necessidade de divulgar mais a página junto aos cooperativistas do interior do Estado.
O melhor resultado em termos de alcance da página ocorreu entre os dias 30 de junho e 6 de julho, quando 1.877 pessoas foram alcançadas pelas mensagens de divulgação do Dia Internacional do Cooperativismo no Facebook. Houve um crescimento no número de curtidores da ordem de 3,08%.
O perfil institucional do Twitter, que contava com 118 seguidores, passou para 297 pessoas e instituições no último ano. No período dos eventos realizados pelo Sistema, as matérias postadas no Twitter receberam RTs de perfis de cooperativas e também houve adesão de novos seguidores ao perfil.
4. DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA
A produção de releases e as atividades de mediação entre a instituição e a mídia renderam bons resultados em 2013. Já é possível ver que, em alguns veículos de comunicação, a instituição começa a ser vista como referência sobre a temática do cooperativismo. Apesar do desempenho positivo, pode-se afirmar que o foco deste trabalho ainda é apenas a divulgação de eventos, quando o número de pautas sugeridas poderia ser maior se fossem oferecidas a analista condições de se dedicar mais a este tipo de atividade.
Comparando os espaços conquistados apenas nos jornais impressos e telejornais com valores praticados no mercado para veiculação de material publicitário, pode-se estimar que o Sistema economizou mais de R$ 18 mil1 em divulgação ao longo do ano. É preciso considerar que aqui não estão calculadas as inserções positivas em radiojornais e nos portais de notícias.
1 Esse valor foi obtido a partir do cálculo da Centimetragem. Bastante difundida nas assessorias de imprensa, a Centimetragem
consiste na valoração do espaço obtido com a mídia espontânea, através da comparação com os preços praticados pelos veículos de comunicação na venda de espaços publicitários. No caso dos impressos, é feito o cálculo da área do jornal concedida à notícia, que é a multiplicação do número de colunas pela altura da matéria em centímetros (cm x coluna). Em seguida, é verificado o valor correspondente a tal espaço se ele fosse comprado pela instituição para veiculação de anúncio publicitário. Para efeitos de cálculo, usamos como referência os seguintes valores informados pelos departamentos comerciais
165
Tiveram maior destaque na mídia as ações alusivas às comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo e ao II Encontro Paraibano do Cooperativismo de Crédito, ambos realizados em Campina Grande. Para potencializar a divulgação dos eventos, o setor adotou a estratégia de visitar as redações dos principais dois principais sistemas de comunicação presentes em Campina Grande – Sistema Correio, Sistema Paraíba e TV Itararé. 4.1 Jornalismo Impresso e Online
No tocante à publicação de releases, os três principais jornais paraibanos – Correio da Paraíba, Jornal da Paraíba e A União – publicaram um total de 16 textos enviados pela assessoria. A maior parte dos releases foi publicada na íntegra, enquanto os demais levam a assinatura dos repórteres que incluíram outros dados além dos informados pela assessoria durante o processo de apuração.
Também há algumas matérias enviadas com exclusividade que foram manchetes de suas respectivas páginas. Um dos destaques, neste sentido, foi a publicação da matéria especial “Sistema Cooperativo tem alta de 20%”, que foi capa do caderno de Economia do Jornal Correio da Paraíba, na edição de 6 de janeiro de 2013. Só o espaço ocupado por esta matéria equivaleria R$ 2.170,00 se fosse um anúncio. Outro destaque foi a publicação da entrevista com o presidente do Sistema André Pacelli, na edição do dia 20 de fevereiro de 2013, do Jornal “A União”.
A divulgação dos eventos também resultou em boas inserções nos jornais impressos. Ao todo, foram cinco publicações nos três principais jornais do Estado alusivas ao Dia Internacional do Cooperativismo e ao Censo do Cooperativismo Paraibano. O II Encontro Paraibano do Cooperativismo de Crédito também rendeu três inserções em jornais, sendo duas no Correio da Paraíba e uma no Jornal da Paraíba.
Outro trabalho também realizado no âmbito da assessoria de imprensa, no período, foi a produção de fotografias, bem como o respectivo tratamento destas imagens para publicação no blog, site, redes sociais e veiculação em mídia impressa. No tocante ao Jornalismo Online, o Sistema OCB/PB também conquistou bons espaços em 2013. Ao todo foram 20 publicações, em diversos sites portais com destaque para o G1 Paraíba, Paraíba Total, Portal Correio, além de sites nacionais como Easy Coop e Portal do Cooperativismo de Crédito. Só o Dia Internacional do Cooperativismo gerou nove publicações em sites de notícias e do sistema cooperativista (sem considerar o site institucional do próprio Sistema)
dos jornais “Correio da Paraíba”, “A União” e “Jornal da Paraíba” em 2013, bem como os valores praticados pelas TVs Paraíba
e Itararé, que fizeram matérias de cobertura de eventos do Sistema.
166
Publicações de destaque em jornais paraibanos
Matéria do Jornal Correio sobre o Dia Internacional do Cooperativismo
4.2 Telejornalismo e Radiojornalismo
Os eventos alusivos às comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo e ao II Encontro
Paraibano do Cooperativismo de Crédito, ambos realizados em Campina Grande, contribuíram para a
conquista de espaços em telejornais que atingem a população do interior do Estado.
No caso do Dia Internacional do Cooperativismo, houve veiculação de uma entrevista na Rádio
Correio, de uma entrevista ao vivo na TV Itararé (afiliada da TV Cultura) e de uma matéria de cobertura
do evento TV Paraíba (afiliada da Rede Globo). Já o II Encontro Paraibano do Cooperativismo de Crédito
167
gerou uma entrevista ao vivo na TV Paraíba e uma matéria produzida pela TV Itararé. Outro destaque foi
o Encontro das Escolas do Programa Cooperjovem, realizado em dezembro, que teve cobertura da TV
Correio.
168
ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LE I Nº 4.320/64 E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS
Notas 2013 2012
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.392.480 1.279.461
Outros créditos - 528 450
Despesas pagas antecipadamente 6 5.272 5.064
Total do ativo circulante 1.398.279 1.284.975
Ativo não circulante
Imobilizado 7 258.818 293.075
Intangível 8 7.182 9.311
Total do ativo não circulante 266.001 302.386
Total do ativo 1.664.280 1.587.361
As notas explicativas são partes integrantes das de monstrações contábeis.
ATIVO
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e d e 2012
(Valores expressos em reais)
169
Notas 2013 2012
Passivo circulante
Contas a pagar 9 32.586 35.863
Salários, encargos sociais e imposto a recolher 10 39.739 40.520
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários 11 31.830 44.251
Obrigações com convênios 12 32.684 2.169
Total do passivo circulante 136.838 122.803
Patrimônio Líquido
Superavit acumulado 13 1.527.442 1.464.558
1.527.442 1.464.558
Total do passivo e patrimônio líquido 1.664.280 1.587.361
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As notas explicativas são partes integrantes das de monstrações contábeis.
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
(Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e d e 2012
170
Notas 2013 2012
Receita operacional líquida 14 2.185.094 2.002.893
Custo/ despesas operacionais
Pessoal, encargos e benefícios sociais 16 (1.102.256) (1.024.244)
Despesas administrativas 17 (562.183) (489.782)
Despesas de serviços profissionais contratados 18 (363.528) (552.854)
Despesas institucionais 19 (169.629) (149.122)
Despesas tributárias 20 (5.148) (7.517)
Despesas de depreciações e amortizações 21 (43.043) (43.465)
Outras receitas/despesas operacionais 15 15.466 10.429
(2.230.320) (2.256.554)
Superavit antes do resultado financeiro (45.226) (253.661)
Resultado f inanceiro líquido 22 108.110 106.711
Superavit/(Déficit) do exercício 62.884 (146.950)
Demonstrações do superavit para os exercícios findo s em 31 de dezembro de 2013 e de 2012
(Valores expressos em reais)
As notas explicativas são partes integrantes das de monstrações contábeis.
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
171
Superavit acumulado Total
Saldo acumulado de superavit integral em 31/12/201 1 com incorporação do
superavit do exercício findo em 31/12/2011 1.611.508 1.611.508
Superavit do exercício (146.950) (146.950)
Saldos acumulados de superávit parcial e integral d o exercício findo em 31/12/2012 1.464.558 1.464.558
Superavit do exercício 62.884 62.884
Saldos acumulados de superavit parcial e integral d o exercício findo em 31/12/2013 1.527.442 1.527.442
(Valores expressos em reais)
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
As notas explicativas são partes integrantes das de monstrações contábeis.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido pa ra os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012
172
2013 2012
Fluxo de caixa proveniente das operações
Superavit do exercício 62.884 (146.950)
Ajustes para reconciliar o superavit do exercício c om recursos provenientes de atividades operacionais
Depreciação e amortização 43.043 43.465
Baixas do ativo imobilizado 320 51.217
Baixas de depreciação (320) (49.566)
105.927 (101.833)
Redução/ (aumento) nos ativos
Outros créditos (78) (265)
Despesas pagas antecipadamente (208) 1.508
(286) 1.243
Aumento/ (redução) nos passivos
Contas a pagar (3.277) 8.717
Salários, encargos sociais e imposto a pagar (781) 20.041
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários (12.421) (24.208)
Obrigações com convênios 30.515 (123.225)
14.036 (118.674)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacio nais 119.677 (219.265)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investim ento
Adições ao ativo imobilizado (5.152) (89.262)
Adições ao ativo intangível (1.506)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de inve stimento (6.658) (89.262)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 113.019 (308.526)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.279.461 1.587.988
No f inal do exercício 1.392.480 1.279.461
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 113.019 (308.526)
(Valores expressos em reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercício s findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012
As notas explicativas são partes integrantes das de monstrações contábeis.
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
173
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em reais, exceto quando indicado) 1. Contexto operacional
Em 03 de setembro de 1998, a Medida Provisória nº 1.715/1998 criou o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). O Decreto nº 3.017/1999, de 06 de abril do ano seguinte, complementou o ato inaugural e instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe balizam a atuação.
O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornece-lhe suporte em formação profissional – técnica e gerencial – e na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, além de apoiar diretamente a operação das cooperativas.
Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de serviço social autônomo.
Seus recursos são de natureza fiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um percentual de 2,5% sobre as folhas de pagamento, conforme preceitua o Artigo 12. do Decreto-lei nº 3.017 de abril de 1999:
“A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste capitulo serão definidos no Regimento Interno.”
As responsabilidades sociais do Sescoop PB evidenciam-se, particularmente, na ênfase conferida às atividades capazes de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos do Sistema Cooperativista.
O Sistema Sescoop opera em todo o território brasileiro. Compõe-se de uma unidade nacional – o Sescoop NA, com sede em Brasília – e de 27 unidades estaduais que atuam nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal. Conta, em função dessa estrutura, com grande capilaridade, o que entre outras vantagens confere-lhe flexibilidade ímpar no atendimento às cooperativas.
O Sescoop PB está sujeito, ainda, à auditoria externa e tem sua execução orçamentária sob o crivo do Tribunal de Contas da União, o qual tem poderes para efetuar fiscalizações contábil e financeira, além de inspeções e auditorias operacionais e patrimoniais, nos termos dos Artigos 70. e 71. da Carta Magna e Artigos 1° e 5° da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), bem como enviar à Controladoria-Geral da União, conforme preceitua a Lei nº 11.768, de agosto de 2008, do Artigo 6°, § 3º:
“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, deverão divulgar, pela internet, dados e informações acerca dos valores recebidos à conta das contribuições, bem como das aplicações efetuadas, discriminadas por finalidade e região.”
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba (Sescoop PB) é segundo a Lei nº 9.532/1997, Artigo 12.:
“uma entidade imune do imposto de renda por ser uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída.”
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“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1º e 2º da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) “§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. § 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (Vide Lei nº 10.637, de 2002) b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; g) assegurar à destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo. § 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei nº 9.718, de 1998).”
De acordo com o Artigo 150. da Carta Magna:
“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (EC nº 3/93 e EC nº 42/2003)- VI - Instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; § 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”
As operações dos Sescoops estaduais são substancialmente mantidas por meio do recebimento do repasse de recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo déficit técnico apurado no exercício, este será absorvido pelo patrimônio social (superávit acumulado).
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração, por meio do colegiado e Conselho Fiscal da Entidade no dia 31 de janeiro de 2014.
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2. Preparação e apresentação das demonstrações contábeis
2.1. Base de apresentação
As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de lucros, as quais abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
2.1.1 Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
2.1.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Entidade é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.
2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis 2.2.1. Apuração do resultado
O resultado das operações do Sescoop PB, especificamente as suas (receitas e despesas) são apurados em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de contribuições destinadas ao Sescoop PB são reconhecidos contabilmente no momento do efetivo recebimento financeiro.
2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
2.2.3. Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque “custo médio ponderado” e o valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado menos custos para concluir e vender.
2.2.4. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ainda, quando aplicável, os juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme a Nota Explicativa nº 07.
A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no final de cada exercício e o efeito
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
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Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômico- -futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.
2.2.5. Impairment
O Sescoop PB avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de deterioração de seus ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deterioração de seus ativos e esta pudesse ser estimada de maneira confiável, o Sescoop PB reconheceria no resultado a perda por impairment. Foi elaborado um relatório interno pelo Sescoop PB, visando atender as exigências contidas no CPC-PME, e não foi identificada a necessidade de provisão para desvalorização de ativos em 31 de dezembro de 2013.
2.2.6. Intangível
Ativos intangíveis adquiridos, separadamente, são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. A Administração revisa anualmente o valor estimado de realização dos ativos, e taxa de depreciação, levando em consideração sua vida útil. A amortização dos bens é reconhecida no resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 08.
2.2.7. Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor pactuado em contrato ou documento similar hábil, e documento fiscal legal, os quais propiciem ao Sescoop PB bases confiáveis de mensuração de valor e realização do fato gerador objeto de registro por competência. Na prática, são, normalmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.2.8. Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas.
Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.
2.2.9. Provisões para contingências
A provisão para ações judiciais são reconhecidas quando: (i) a entidade tiver uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. Caso haja diversas obrigações semelhantes, a probabilidade de uma saída de recursos a ser exigida para a liquidação será determinada ao se considerar a natureza das obrigações como um todo.
A provisão, quando existente, é mensurada pelo valor presente das despesas que se esperam ser exigidas para liquidar a obrigação a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira, quando aplicável.
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2.2.10. Receitas e despesas financeiras As receitas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.
2.2.11. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor do Sescoop PB e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Sescoop PB possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação seja provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
2.2.12. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
2.2.13. Novas normas e interpretações de normas ainda não adotadas
As práticas contábeis adotadas para a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2013 e 2012 são consistentes.
As seguintes novas normas e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor no exercício de 2013. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Pronunciamento
No Brasil Correspondente
Internacional
Assunto Aplicação obrigatória
para exercícios iniciados
a partir de
- (a) IFRIC 21 Taxas 1° de janeiro de 2014
- (b) IFRS 9 Instrumentos Financeiros 1° de janeiro de 2018
(a) IFRIC 21 “Taxas”: a interpretação esclareceu quando uma entidade deve reconhecer uma obrigação de pagar taxas de acordo com a legislação. A obrigação somente deve ser reconhecida quando o evento que gera a obrigação ocorre. Essa interpretação é aplicável a partir de 1° de janeiro de 2014.
(b) IFRS 9 “Instrumentos ficanceiros”: aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de 2009 e outubro de 2010 e substitui os trechos dos IAS 39 relacionados á classificação e mensuração de instrumentos
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financeiros. O IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros, em duas categorias: mensuradosao valor justo e mensurados ao valor justo e mensurados ao custo amortizado. A determinação é feita no reconhecimento inicial. A base de classificação depende do modelo de negócio da entidade e das características contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências estabelecidas pelo IAS 39. A principal mudança é a de que nos casos em que a opção de valor justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mudança no valor justo devido ao risco de crédito da própria entidade é registrada em outros resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, exceto quando resultar em descansamento contábil.
A entidade não espera impactos significativos sobre as demonstrações contábeis na adoção inicial dos novos pronunciamentos e interpretações. O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações relacionadas às IFRSs novas e revisadas apresentadas anteriormente. Em decorrência do compromisso do CPC e de manter atualizado o conjunto de normas emitido com base nas atualizações feitas pelo IASB, é esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados peo CPC até a data de sua aplicação obrigatória.
3. Estimativa e julgamentos contábeis essenciais
O Sescoop PB realizou determinadas estimativas e premissas em relação ao futuro. Essas estimativas e os julgamentos são continuamente avaliados com base na experiência histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as circunstâncias.
No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e premissas. As estimativas e premissas que possuem um risco significativo de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício financeiro estão divulgadas a seguir:
• Reconhecimento de receitas
As receitas são preponderantemente relacionadas às transferências sistêmicas e periódicas do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) que são reconhecidas diretamente no resultado do exercício no momento do efetivo recebimento financeiro, pois em consonância ao princípio de conservadorismo não poderiam ser apropriadas com base orçamentária.
• Vidas úteis de ativos intangíveis e imobilizados
Os ativos intangíveis e imobilizados são amortizados ou depreciados durante sua vida útil. A vida útil é baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos vão estar em uso, as quais são periodicamente revisadas para adequação contínua. As alterações nas estimativas poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os valores são apropriados como despesa na demonstração dos resultados, em períodos específicos.
• Processos legais
De acordo com o CPC-PME, o Sescoop PB reconhece uma provisão quando existe uma obrigação presente decorrente de um evento passado, uma transferência de benefícios econômicos é provável e o valor dos custos de transferência pode ser estimado de maneira confiável. Nos casos em que os critérios não são cumpridos, um passivo contingente pode ser divulgado nas notas explicativas das demonstrações contábeis. As obrigações decorrentes de passivos contingentes que foram divulgadas, ou que não são atualmente reconhecidas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, poderiam ter um efeito material sobre o balanço patrimonial da Entidade. A aplicação desses princípios contábeis a
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litígios exige que a Administração realize cálculos sobre diversas matérias de fato e de direito além de seu controle. O Sescoop PB revisou as ações judiciais pendentes, monitorando a evolução dos processos e a cada data de elaboração de relatórios, visando avaliar a necessidade de provisões e divulgações nas demonstrações contábeis. Entre os fatores considerados na tomada de decisões sobre as provisões estão a natureza do litígio, a reivindicação ou a autuação, o processo judicial e o nível potencial de indenização na jurisdição em que o litígio, a reivindicação ou a autuação foi interposto, o andamento da ação (incluindo o andamento após a data das demonstrações contábeis, mas antes de serem emitidas), os pareceres ou opiniões dos consultores jurídicos, a experiência em casos semelhantes, e qualquer decisão da Administração do Sescoop PB sobre a forma como ela vai responder ao litígio, reivindicação ou autuação.
4. Instrumentos financeiros - gestão de risco O Sescoop PB poderá estar exposto, em virtude de suas atividades, aos seguintes riscos financeiros:
• risco de crédito; • risco de taxa de juros de valor justo ou de fluxo de caixa; • outros riscos de mercado.
Da mesma maneira que em todos os outros negócios, o Sescoop PB está exposto aos riscos que decorrem da utilização de instrumentos financeiros. Essa nota descreve os objetivos, as políticas e os processos do Sescoop PB para a gestão desses riscos e os métodos utilizados para mensurá-los.
Mais informações quantitativas em relação a esses riscos são apresentadas ao longo dessas demonstrações contábeis.
Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros do Sescoop PB, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.
Principais instrumentos financeiros Os principais instrumentos financeiros utilizados pelo Sescoop PB, de que surgem os riscos de
instrumentos financeiros, são os seguintes:
• valores a receber; • caixa em bancos; • aplicações financeiras em CDB; • contas a pagar a fornecedores e outras.
Objetivos, políticas e processos gerais O Sescoop PB possui os seguintes órgãos colegiados:
• Conselho da Administração
É órgão colegiado que detém o poder originário e soberano do Sescoop PB.
• Conselho Fiscal
É o órgão de assessoramento do Conselho Deliberativo, para assuntos de gestão patrimonial e financeira.
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• Superintendência Executiva
É o órgão de gestão administrativa do Sescoop PB.
Risco de crédito O risco de crédito para o Sescoop PB surge preponderantemente de disponibilidades decorrentes
de depósitos em bancos e aplicações financeiras. O Sescoop PB aplica recursos apenas em investimentos administrados pelo Banco do Brasil S.A. ou pela Caixa Econômica Federal (CEF).
O Sescoop PB não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédito.
Risco comercial O risco comercial surge da utilização de instrumentos financeiros que rendem juros, negociáveis e
em moeda estrangeira. É o risco que o valor justo ou fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuarão em virtude de alterações nas taxas de juros (risco de taxa de juros), taxas de câmbio (risco de câmbio) ou outros fatores comerciais (outro risco de preço). O Sescoop PB não possui operações que possam gerar riscos dessa natureza.
Outros riscos de mercado O Sescoop PB não possui participação em fundos de investimentos financeiros que possuem lastro
em títulos e valores mobiliários de empresas emergentes.
Divulgações sobre o patrimônio Os bens do Sescoop PB somente poderão ser utilizados para a realização dos seus objetivos,
permitida a aplicação de uns e outros para a obtenção de rendimentos destinados às suas finalidades estatutárias.
5. Caixa e equivalentes de caixa Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Caixa 765 322 Bancos 11.169 47.146 Aplicações financeiras (a) 1.380.546 1.231.993 Total 1.392.480 1.279.461
(a) As aplicações financeiras são efetuadas em instituição financeira de primeira linha, com resgate a qualquer momento, na modalidade de fundo de renda fixa e Certificado de Depósito Bancário (CDB-DI) com rendimento médio de 98% do CDI mensal.
Instituições financeiras Modalidade 31/12/2013 31/12/2012 Banco do Brasil Poupança 70.330 78.438 Banco do Brasil CDB 1.310.216 1.153.555 Total 1.380.546 1.231.993
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6. Despesas pagas antecipadamente Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Seguros a apropriar 4.547 4.404 Outros valores a apropriar 725 659 Total 5.272 5.064
7. Imobilizado
Descrição
% – Taxas anuais de
depreciação 31/12/2013 31/12/2012 Móveis e utensílios 10% 80.423 90.451 Veículos 20% 127.570 137.198 Equipamentos de informática 20% 12.290 29.933 Máquinas e equipamentos 10% 21.590 15.102 Equipamentos de comunicação 10% 16.945 20.391 Total do imobilizado 258.818 293.075
A entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível sobre os aspectos de tempo de vida útil, taxas de depreciação e avaliação. A comissão não encontrou valor residual relevante e/ ou alteração no tempo de vida útil dos bens patrimoniais do Sescoop PB. Conforme registros e controles existentes, não sendo realizado nenhum ajuste contábil em decorrência desta avaliação.
Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2012
Descrição
Saldo líquido em 31/12/2011 Adição Baixa Depreciação
Baixa-Depreciação
Saldo líquido em 31/12/2012
Móveis e utensílios 103.429 - - (12.978) - 90.423 Veículos 57.507 86.748 (45.200) (7.057) 45.200 137.198 Máquinas e equipamentos 18.107 - (112) (2.975) 82 15.102 Equipamentos de informática 41.646 2.512 (5.129) (12.604) 3.508 29.933 Equipamentos de comunicação
23.898 - (775) (3.507) 775 20.391
244.587 89.260 (51.216) (39.121) 49.565 293.075
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Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2013:
Descrição
Saldo líquido em 31/12/2012 Adição Baixa Depreciação
Baixa-Depreciação
Saldo líquido em 31/12/2013
Móveis e utensílios 90.451 2.980 - (13.008) - 80.423 Veículos 137.198 - - (9.628) - 127.570 Máquinas e equipamentos 15.102 - - (2.811) - 12.290 Equipamentos de informática 29.933 2.172 (320) (10.515) 320 21.590 Equipamentos de comunicação
20.391 - - (3.446) - 16.945
293.075 5.152 (320) (39.409) 320 258.818
A Entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível sobre os aspectos de tempo de vida útil, taxas de depreciação e avaliação. A comissão não encontrou valor residual relevante e/ ou alteração no tempo de vida útil dos bens patrimoniais do Sescoop PB. Conforme registros e controles existentes, não sendo realizado nenhum ajuste contábil em decorrência desta avaliação.
8. Intangível
Descrição
% – Taxas anuais de
amortização 31/12/2013 31/12/2012 Direitos de uso de software 20% 7.182 9.311 Total do Intangível 7.182 9.311
Descrição
Saldo líquido em 31/12/2011 Adição Baixa Transferência Amortização
Saldo líquido em 31/12/2012
Direitos de uso de software
13.654 - - - (4.342) 9.312
Descrição
Saldo líquido em 31/12/2012 Adição Baixa Transferência Amortização
Saldo líquido em 31/12/2013
Direitos de uso de software
9.311 1.505 - - (3.634) 7.182
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9. Contas a pagar
As obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades-fim e meio do Sescoop PB, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, estão descritas a seguir:
Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Fornecedores – pessoa jurídica 26.308 35.863 Obrigações com Terceiros – pessoa jurídica 6.278 Total 32.586 35.863
A apropriação na conta de Fornecedores foi efetuada em bases confiáveis para mensuração do
valor e documentos hábeis para o devido registro contábil, que no caso específico é suportada em contratos firmados entre as partes, ou seja, o Sescoop PB e os fornecedores. 10. Salários, encargos sociais e impostos a pagar
Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamento
dos funcionários e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a seguir:
Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Encargos, consignações e impostos sobre folha de pagamento (a)
36.539 36.317
Consignáveis de terceiros (b) 747 2.516 Encargos sobre terceiros (c) 2.453 1.687 Total 39.739 40.520
(a) Os saldos anteriores referem-se aos impostos retidos e incidentes sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do SESCOOP/PB no mês de dezembro de 2013 só recolhidos em janeiro de 2014. (b) Os saldos anteriores referem-se ao ISS e IR retidos sobre serviços de pessoas físicas pessoas jurídicas no mês de dezembro de 2013 só recolhidos em janeiro de 2014. (c) Os saldos referem-se ao INSS retido e patronal sobre serviços tomados de cooperativas, de pessoas físicas e demais pessoas jurídicas no mês de dezembro de 2013 só recolhidos em janeiro de 2014. O SESCOOP/PB calcula e recolhe as contribuições de acordo com a legislação vigente.
11. Provisões trabalhistas e encargos sociais trabalhistas e previdenciários Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Férias e abonos pecuniários com respectivos adicionais de 1/3 23.986 33.347 INSS sobre férias 5.685 7.903 FGTS sobre férias 1.919 2.668 PIS sobre férias 240 333 31.830 44.251
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12. Outras obrigações
Referem-se aos saldos de recursos provenientes de convênios, ainda não utilizados ou aguardando finalização da prestação de contas. Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Convênio Fundecoop – 004/2011 1.430 1.204 Convênio Fundecoop – 017/2011 918 965 Convênio Fundecoop – 034/2012 30.336 - 32.684 2.169
13. Patrimônio líquido
O patrimônio líquido é composto substancialmente de superávit acumulado. Os valores demonstrados a seguir referem-se aos resultados dos exercícios de 2013 e de 2012:
Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Superávit acumulado 1.464.558 1.611.508 Superávit/déficit do exercício 62.884 (146.950) Total 1.527.442 1.464.558
14. Receitas de contribuições operacionais bruta Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Receita de contribuições 1.216.156 1.214.704 Receitas de transferências correntes (Fundecoop) 902.388 593.000 Receita de convênios 66.550 195.188 Total 2.185.094 2.002.892
A seguir os valores mensais de contribuição social repassados pelo Sescoop Nacional no decorrer
do exercício de 2013: Valor em R$ Mês Rec. contribuições Transf. Fundecoop Transf.fund.Especial Janeiro 151.873 75.199 - Fevereiro 92.491 75.199 - Março 94.280 75.199 - Abril 104.152 75.199 - Maio 91.674 75.199 - Junho 94.509 75.199 - Julho 94.528 75.199 - Agosto 101.306 75.199 13.310
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Setembro 98.009 75.199 13.310 Outubro 96.206 75.199 13.310 Novembro 99.998 75.199 13.310 Dezembro 97.130 75.199 13.310 Total 1.216.156 902.388 66.550
15. Outras despesas/ receitas operacionais Descrição 31/12/2013 31/12/2012
Despesa na baixa do ativo imobilizado (a) - (1.651) Recuperação de despesas (b) 3.326 308 Venda de Ativo (c) - 12.300,00 Reversão de provisões (d) 12.140 3.372 transferência p/projetos específicos (e) (3.900) 15.466 10.429
(a) O Valor de R$ 1.651,00 refere-se ao custo na baixa de ativo imobilizado em 2012. (b) O valor de R$ 308,00 em 2012 refere-se ao reembolso de despesa recebido da OCB/PB referente
contrato de gestão. E o valor de R$ 3.326,00 refere-se a recuperação de despesas com sinistro reembolsado pela seguradora MAFRE Seguros S/A em 15/02/2013.
(c) Receita da venda do veículo Palio Weekend em 07/08/2012. (d) O Valor refere-se a reversão de provisão de encargos sobre a abono pecuniário de férias e em 2013
acrescido de cancelamento de 13ª parcela de despesas com serviços de instrutor do curso de Especialização em Gestão de Cooperativa de Crédito .
(e) O Valor refere-se ao pagamento de contrapartida de recursos não utilizados no projeto denominado
Gestão por Resultados Grupo G6 do convenio Fundecoop . 16. Pessoal, encargos e benefícios sociais Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Salários e proventos 557.874 521.813 13° salário 56.540 48.728 Férias e abono constitucionais 81.495 69.104 Encargos trabalhistas 224.119 208.794 Benefícios 182.228 175.805 Total 1.102.256 1.024.244
186
17. Despesas administrativas Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Desp. – dirigentes e conselheiros 22.793 26.600 Ocupação e serviços públicos 97.277 106.154 Despesas de comunicação 26.453 21.947 Material de consumo 210.203 172.004 Material de consumo durável 58 560 Passagens e locomoções 104.664 90.877 Diárias e hospedagens 99.270 71.547 Outras despesas com viagens - 93 562.183 489.782
18. Despesas com serviços de profissionais contratados Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Auditoria e consultoria 5.960 17.880 Serviços técnicos especializados 208.130 371.642 Manutenção, segurança e limpeza 102.249 58.932 Demais serviços contratados 39.045 92.655 Encargos sociais sobre serviços de terceiros 8.144 11.745 363.528 552.854
19. Despesas institucionais Descrição 31/12/2013 31/12/201 Locações 17.650 36.985 Materiais de divulgação 9.780 4.250 Materiais para treinamento 37.280 15.033 Serviços de divulgações institucionais 14.139 18.017 Auxílios financeiros a estudantes 86.720 59.195 Auxílios educacionais 4.060 15.642 169.629 149.122
20. Despesas tributárias Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Federais - 2.007 Estaduais 2.819 3.191 Municipais 2.272 2.319 Outras despesas tributarias 57 - 5.148 7.517
187
21. Despesas com depreciações e amortizações Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Depreciação – mobiliário 13.008 12.978 Depreciação – veículos 9.628 7.057 Depreciação – máquinas e equipamentos 2.811 2.975 Depreciação – equipamentos de informática 10.515 12.604 Depreciação – equipamentos de comunicação 3.446 3.508 Amortização – direitos de uso de software 3.635 4.343 43.043 43.465
22. Resultado financeiro líquido Descrição 31/12/2013 31/12/2012 Receitas financeiras - - Receitas de aplicações financeiras 109.304 107.699 Despesas financeiras Despesas bancárias (1.194) (988) - - Resultado financeiro 108.110 106.711
23. Transações com partes relacionadas
O Sescoop PB mantém parceria com o Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado da Paraíba-OCB PB, a qual é a unidade representativa do sistema cooperativista na Paraiba. As operações de caráter oneroso entre os entes referem-se a aluguéis e despesas comuns da sede do Sescoop PB de propriedade da OCB PB conforme contrato de gestão firmado entre as partes.
Descrição 31/12/2013 31/12/2012
Pagamentos a OCB/PB – Aluguel 82.741 77.360 Pagamentos a OCB/PB – despesas comuns (a) 105.069 138.200 187.810 215.560
a) No Exercício de 2013 as despesas comuns referem-se ao pagamento de despesas com água,
internet, materiais de copa, serviços de portaria, vigilância e recepção, IPTU, TCR. No exercício de 2012, além das despesas citadas foram pagas taxas de utilização de bens e serviços da estrutura operacional e banco de dados.
23.1. Remuneração do pessoal-chave da Administração
De acordo com o regimento interno do Sescoop Nacional é princípio sistêmico a não remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
188
24. Seguros
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
Descrição do bem Seguradora (apólice) Início Término
Importância segurada
Valor do prêmio
Bens Patrimoniais Itaú Seguros Apólice 1184836654-0 21/08/2013 21/08/2014 599.00000 907,42
Veiculo Corsa Sedam Premium –Placa NQG 3789
Liberty Seguros Apolice 3161094948
24/10/2013 24/10/2014 100% fipe 1.244,12 Veiculo Corsa Sedam Premium – Placa MON 1246
Liberty Seguros Apólice 3161088692
02/08/2013 02/08/2014 100% fipe 1.296,58 Veiculo Nissa Frontier Placa OEY 8685
Seguro Auto Itau Apólice 333113877296.0
05/06/2013 05/06/2014 100% fipe 5.136,02
* * *
195
ANEXO V- Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 1.1.1.1
Código SIORG
Código SIORG
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
No orçamento 2014, implantamos a sistemática de memória de cálculo para todos os itens que compõem este documento e adotamos a gestão de
acompanhamento mensal das metas fisicas e financeiras afim de monitorar e dirimir as discrepâncias entre a previsão e o valor efetivamente realizado
para cada ação contemplada no orçamento da Unidade.
Síntese dos Resultados Obtidos
Órgão/Entidade Objeto da RecomendaçãoSESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Elaborar novas metodologias para formulação, monitoramento, revisão e acompanhamento das metas físicas e financeiras, com o objetivo de dirimir
discrepâncias entre a previsão e o valor efetivamente realizado para cada ação contemplada no orçamento da Unidade.
Providências Adotadas
Unidade JurisdicionadaDenominação CompletaServiço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCIRecomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
Setor Responsável pela ImplementaçãoSuperintendência do Sescoop/PB
Síntese da Providência Adotada
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 1.1.2.1
Código SIORG
Código SIORG
Síntese dos Resultados ObtidosAnálise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Implantar processo formal de planejamento estratégico, englobando as ações , benefícios, custos e riscos da TI e que sustente a estratégia de negócio e
os requisitos de governança, utilizando como linha orientativa o Processo PO 01 do COBIT.
Providências AdotadasSetor Responsável pela ImplementaçãoSuperintendência do Sescoop/PB
Síntese da Providência Adotada
A unidade estadual trouxe especialista da área de TI do Sescoop Nacional, o qual, analisando nossa atual estrutura de segurança da informação,
elaborou um projeto de adequação, a fim de que o Sescoop/PB possa executar suas ações nessa área. Em conjunto analisamos o PDTI da Unidade
Nacional e trabalhamos na adequação à Unidade Estadual.
Recomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da RecomendaçãoSESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Unidade JurisdicionadaDenominação CompletaServiço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCI
196
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 1.1.2.2
Código SIORG
Código SIORG
Síntese da Providência Adotada
A unidade estadual fez estudo do modelo do PDTI da Unidade Nacional, adequando-o a nossa realidade, e, após a implementação das alterações do
espaço físico do Sescoop/PB, as medidas necessárias para a implantação de sua política da segurança da informação serão gradativamente executadas,
no mais breve espaço de tempo possível.
Síntese dos Resultados ObtidosAnálise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
SESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Implementar a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, em acordo as boas práticas de gestão de tecnologia da informação
elencadas na NBR ISO/IEC 27.002 e no Cobit 4.1, Processo DS5.
Providências AdotadasSetor Responsável pela ImplementaçãoSuperintendência do Sescoop/PB
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCIRecomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Unidade JurisdicionadaDenominação Completa
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 1.1.2.3
Código SIORG
Código SIORG
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Setor Responsável pela ImplementaçãoSuperintendência do Sescoop/PB
Síntese da Providência Adotada
Essa unidade estadual, tendo em vista a importância que merece os temas de tecnologia da informação, e sua consequente segurança, entende como
necessária a presença de profissional capacitado e apto a conduzir os interesses do Sescoop/PB nessas áreas, tanto que estamos em vias de realização
de processo seletivo para realizar a contratação do devido profissional.
Síntese dos Resultados Obtidos
Órgão/Entidade Objeto da RecomendaçãoSESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Realizar estudo quantitativo e qualitativo das necessidades de pessoal para planejamento, coordenação e controle dos processos de gestão e
governança de TI, procedendo com o posterior processo seletivo e contratação dos profissionais, se for o caso.
Providências Adotadas
Unidade JurisdicionadaDenominação CompletaServiço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCIRecomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
197
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 2.1.2.1
Código SIORG
Código SIORG
Unidade JurisdicionadaDenominação CompletaServiço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCIRecomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da RecomendaçãoSESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Proceder a numeração e rubrica dos processos licitatórios, bem como das dispensas de licitação, de forma tempestiva ao acontecimento dos fatos
Providências Adotadas
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Setor Responsável pela ImplementaçãoSuperintendência do Sescoop/PB
Síntese da Providência Adotada
O Sescoop/PB mantém o controle necessário para a devida formalização dos seus processos de dispensa e licitação, rubricando e numerando todas as
páginas, e sendo assim, procurará reforçar e acionar o setor competente para que assim proceda.
Síntese dos Resultados Obtidos
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 3.1.1.1
Código SIORG
Código SIORG
Recomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da RecomendaçãoSESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Estabelecer rotinas gerenciais com o fito de aprimorar a gestão de convênios, utilizando-se das disposições contidas no Regime de Licitações e
Contratos da Entidade e utilizando-se como linha orientativa, as disposições contidas na portaria Interministral nº 507/2011, principalmente quando:
a) Ao estabelecimento do interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, entre as partes contratantes;
b) A definição de objeto específico, com seus elementos característicos e descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do que se pretende realizar ou
obter, e que, comprovadamente, seja de interesse recíproco (comum) das partes convenentes;
c) A elaboração do plano de trabalho que, além da especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido, contenha cronograma de desembolso,
este último condizente com as fazses ou etapas de execução do objeto do convênio.
Providências AdotadasSetor Responsável pela ImplementaçãoPresidência do Sescoop/PB
Síntese da Providência Adotada
A unidade estadual utilza o Regulamento de Licitações e Contratos em todas as suas contratações, seja em fornecimento de produto ou serviços, e,
quanto a gestão de convênios, o Sescoop/PB adotará a norma que existe na Unidade Nacional.
Síntese dos Resultados ObtidosAnálise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Unidade JurisdicionadaDenominação CompletaServiço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCI
198
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 3.1.1.2
Código SIORG
Código SIORG
Síntese da Providência Adotada
A unidade estadual utilza o Regulamento de Licitações e Contratos em todas as suas contratações, seja em fornecimento de produto ou serviços.
Síntese dos Resultados ObtidosAnálise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
SESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Dar cumprimento ao disposto no art. 1º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, o qual estabelece que as contratações de obras,
serviços, compras e alienações do SESCOOP serão necessáriamente precedidas de licitação obedecidas às disposições desse Regulamento.
Providências AdotadasSetor Responsável pela ImplementaçãoPresidência do Sescoop/PB
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCIRecomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Unidade JurisdicionadaDenominação Completa
Código SIORG
OrdemIdentificação do
Relatório de Auditoria Item do RA201308538 3.1.2.1
Código SIORG
Código SIORG
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Setor Responsável pela ImplementaçãoSuperintendência do Sescoop/PB
Síntese da Providência Adotada
O Sescoop/PB possui comprometimento com a questão da sustentabilidade ambienta, tanto que procura incluir em seus processos de dispensa e de
licitações critérios que atendam às boas práticas nessa área, e sendo necessário, vai procurar a linha de orientação prevista na IN 01/2010 da
SLTI/MPOG.
Síntese dos Resultados Obtidos
Órgão/Entidade Objeto da RecomendaçãoSESCOOP / PB
Descrição da Recomendação
Adotar como boa prática de sustentabilidade ambiental a inclusão, nos futuros editais de compras, de critérios de sustentabilidade ambiental,
mediante a linha orientativa da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010.
Providências Adotadas
Unidade JurisdicionadaDenominação CompletaServiço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP / PB
Recomendações do OCIRecomendações Expedidas pelo OCI
Comunicação Expedida
199
ANEXO VI – Detalhamento do Organograma Funcional do Sescoop
Área Competências Atribuições Macroprocessos ProdutosConselho Administrativo
Difundir e implementar as politicas, diretrizes, programas, projetos e normativos
I. fixar a política de atuação do SESCOOP-PB e estabelecer asnormas operacionais que regerão suas atividades,bem como, fazer obedecer as diretrizes gerais;II. aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à UnidadeNacional do SESCOOP para consolidação;III. aprovar o balanço, as demonstrações financeiras, o parecer do seu Conselho Fiscal e o relatório anual dasatividades e encaminhá-los à Unidade Nacional do SESCOOP para aprovação;IV. aprovar o plano de cargos, salários e benefícios;V. decidir, com base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens imóveis;VI. autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos jurídicos, exigindo-se para aassinatura de convênios internacionais a autorização do Conselho Nacional;VII. fixar atribuições do Presidente do Conselho Administrativo Estadual, além das estabelecidas neste RegimentoInterno;VIII. fixar outras atribuições ao Superintendente além dasestabelecidas no artigo 18 deste Regimento Interno e dosdemais órgãos do SESCOOP-PB;IX. aplicar penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspen-são ou cassação do mandato, conforme anatureza, repercussão e gravidade da falta cometida.X. fixar o valor da cédula de presença, ajuda de custo e diárias, quando for o caso, para os membros do seuConselho Fiscal;XI. fixar a verba de representação do Presidente do Conselho Administrativo Estadual;XII. dar posse aos membros do Conselho Fiscal formalmente indicados pela OCB/PB - Sindicato e Organizaçãodas Cooperativas do Estado da Paraíba;XIII. estabelecer o limite máximo de remuneração do Superintendente;XIV. fixar a cédula de presença, ajuda de custo e diárias, quando for o caso, de seus membros;XV. aprovar o Regimento Interno, do SESCOOP-PB e suas alterações;XVI. solucionar casos omissos deste Regimento Interno;XVII. editar normas e resoluções pertinentes ao funcionamento, missão e objetivos, observando as deliberações daUnidade Nacional do SESCOOP;XVIII. autorizar a contratação de auditoria independente externa ou perícia;
Não dispomos desta informaçãoNão dispomos
desta informação
Conselho Fiscal
Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB:
I. acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão;II. examinar e emitir pareceres sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras;III. solicitar ao Conselho Administrativo Estadual a contratação de asses-soria de auditores ou peritos, sempre quetais serviços forem consi-derados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;IV. elaborar o seu Regulamento Interno, compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da UnidadeNacional do SESCOOP;V. indicar entre seus pares um Presidente e um secretário para coorde-nar e relatar as atividades;VI. dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do SESCOOP-PB e, se for o caso, ao seu ConselhoAdministrativo.
Não dispomos desta informaçãoNão dispomos
desta informação
Diretoria Executiva
Deliberar, executar, fiscalizar e administrar o SESCOOP/PB:
I. executar a política de atuação do SESCOOP, emanada do Conselho Nacional, respondendo perante o Tribunalde Contas da União pelos atos da sua gestão;II. representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e consti-tuir procuradores;III. convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo;IV. editar e promover o cumprimento das portarias, resoluções e delibe-rações do Conselho Nacional; aprovarregulamentos internos e suas alterações, definindo as atribuições, a organização e a competência dos setoresadministrativos e operacionais;V. assinar os convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídi-cos;VI. assinar os cheques e os documentos de abertura e movimentação de contas bancárias em conjunto com oSuperintendente ou com funcionário especialmente designado, por intermédio de instrumento particular deprocuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos e a vigência da procuração, cujo período não excederáo mandato em exercício;VII. indicar e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneração, mediante aprovação do ConselhoAdministrativo Estadual;VIII. autorizar a contratação de empresas prestadoras de serviços, medi-ante aprovação do ConselhoAdministrativo Estadual;IX. cumprir a legislação pertinente nos procedimentos licitatórios;X. dar posse aos membros do Conselho Administrativo Estadual;XI. nomear os assessores e gerentes dos órgãos internos do SESCOOP-PB, por proposta do Superintendente,observadas as Normas de Se-leção e Contratação de Pessoal;XII. avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquerquestões em assuntos que não sejam da competênciado Conselho Administrativo Estadual ou que não tenham sido por este avocados;XIII. aprovar o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspon-dente a contratação dos empregados doquadro efetivo;
Não dispomos desta informaçãoNão dispomos
desta informação
200
Continuando...
Área Competências Atribuições Macroprocessos ProdutosSuperintendência
Coordenar e operacionalizar o SESCOOP PB
I. organizar, administrar e executar no âmbito da Unidade Estadual, com apoio da estrutura da OCB/PB- Sindicatoe Organização das Co-operativas do Estado da Paraíba, o ensino de formação profissional e de gestãocooperativista, o desenvolvimento e a promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seusfamiliares e de colaboradores;II. organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em cooperativas;III. exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização daexecução dos programas e dos projetos de formaçãoprofissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado da Paraíba;IV. articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas estabele-cendo instrumentos de cooperação;V. encaminhar ao Conselho Administrativo Estadual, por intermédio do Presidente, as propostas de Planos deTrabalho, os orçamentos anu-ais e plurianuais, os balançose demais demonstrações financeiras, o parecer doConselho Fiscal e o relatório anual de atividades;VI. dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas eadministrativas do Órgão, praticando os atos pertinentesde sua gestão;VII. assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, ou seus procuradores devidamenteconstituídos, cheques e documentos de abertura e movimentação de contas bancárias;VIII. cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração, do Conselho Administrativo Estadual e do seuPresidente;IX. secretariar as reuniões do Conselho Administrativo Estadual;X. elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo Esta-dual os projetos de atos e normas cujadecisão não seja de sua competência;XI. expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos objetivos do SESCOOP e das normaseditadas pelo Conselho Administrativo Estadual;XII. difundir metodologias para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e cooperadosnas sociedades co-operativas.
Não dispomos desta informaçãoNão dispomos
desta informação
Gerência Desenvolvimento deCooperativas
1. Geração e Disseminação de Conhecimentos 2. Visão Sistêmica 3. Comprometimento4. Foco em Resultados para as Cooperativas 5. Conhecimento de Gestão e Técnico -Funcionais6. Administração do Tempo7. Capacidade de Realização8. Conhecimento de Normas Internas9. Controle, Acomapnahmento e Avaliação10. Foco no Cliente Interno e ou Externo11. Gestão de Pessoas 12. Interdependência Funcional13. Planejamento14. Senso de Oportunidade15. Tomada de Decisão16. Visão Estratégica
1) Fazer a interlocução entre as operações sob sua responsabilidade e a Diretoria Executiva; 2) Transformar as diretrizes estratégicas recebidas em orientações tático-operacionais; 3) Elaborar relatórios gerenciais e demonstrativos de resultados, e outros documentos, sobre as operações
realizadas no seu âmbito de atuação; 4) Monitorar a execução dos processos, projetos e ações de trabalho, em conformidade com o Plano Estratégico da Unidade e às normas e diretrizes estabelecidas; 5) Propor e implantar melhorias e otimizações de processos eprocedimentos com base em avaliações e análises
periódicas; 6) Propor, avaliar, adequar e implementar políticas, normas, planos, projetos e ações referentes à sua área de
atuação; 7) Gerir pessoas, recursos tecnológicos, financeiros e materiais sob sua responsabilidade; 8) Zelar e garantir o zelo pelo patrimônio e pelas informações de sua área de atuação; 9) Garantir a transparência, a confiabilidade, a integridade e o sigilo das informações da Entidade; 10) Buscar, estimular a disseminação e transmitir informações e conhecimentos necessários à qualidade e a
excelência dos resultados da área; 11) Disseminar e estimular a cultura da cooperação e a doutrina cooperativista dentro e fora da Entidade; 12) Realizar ações relacionadas à contratação, gerenciamento e desligamento de pessoal na equipe de trabalho, emlinha com as políticas e normas estabelecidas pela Entidade; 13) Garantir o registro, o sigilo e a guarda de documentos, informações, resultados e histórico relativos à sua
gerência; 14) Controlar, acompanhar e consolidar o plano de trabalho,o orçamento e a prestação de contas da sua área de
atuação para submeter à Diretoria Executiva; 15) Identificar e avaliar necessidades em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de trabalho,
promovendo ações de desenvolvimento pessoal e profissional; 16) Agir e estimular o comportamento ético, o respeito e a responsabilidade em todas as esferas, interna e
externamente, virtual e presencialmente; 17) Consolidar informações para viabilizar as atividades dos órgãos de controle e, se necessário, prestar
esclarecimentos e acatamentos.
Gestão do DesenvolvimentoCooperativista;Gestão da Formação ProfissionalGestão da Promoção SocialGestão do MonitoramentoAvaliação de Desempenho dosprocessos de Governança e daunidade estadual, em conjuntocom a Diretoria Executiva;
Não dispomos desta informação
Gerência deOperações
1. Geração e Disseminação de Conhecimentos 2. Visão Sistêmica 3. Comprometimento4. Foco em Resultados para as Cooperativas 5. Conhecimento de Gestão e Técnico -Funcionais6. Administração do Tempo7. Capacidade de Realização8. Conhecimento de Normas Internas9. Controle, Acomapnahmento e Avaliação10. Foco no Cliente Interno e ou Externo11. Gestão de Pessoas 12. Interdependência Funcional13. Planejamento14. Senso de Oportunidade15. Tomada de Decisão16. Visão Estratégica
1) Fazer a interlocução entre as operações sob sua responsabilidade e a Diretoria Executiva; 2) Transformar as diretrizes estratégicas recebidas em orientações tático-operacionais; 3) Elaborar relatórios gerenciais e demonstrativos de resultados, e outros documentos, sobre as operações
realizadas no seu âmbito de atuação; 4) Monitorar a execução dos processos, projetos e ações de trabalho, em conformidade com o Plano Estratégico da Unidade e às normas e diretrizes estabelecidas; 5) Propor e implantar melhorias e otimizações de processos eprocedimentos com base em avaliações e análises
periódicas; 6) Propor, avaliar, adequar e implementar políticas, normas, planos, projetos e ações referentes à sua área de
atuação; 7) Gerir pessoas, recursos tecnológicos, financeiros e materiais sob sua responsabilidade; 8) Zelar e garantir o zelo pelo patrimônio e pelas informações de sua área de atuação; 9) Garantir a transparência, a confiabilidade, a integridade e o sigilo das informações da Entidade; 10) Buscar, estimular a disseminação e transmitir informações e conhecimentos necessários à qualidade e a
excelência dos resultados da área; 11) Disseminar e estimular a cultura da cooperação e a doutrina cooperativista dentro e fora da Entidade; 12) Realizar ações relacionadas à contratação, gerenciamento e desligamento de pessoal na equipe de trabalho, emlinha com as políticas e normas estabelecidas pela Entidade; 13) Garantir o registro, o sigilo e a guarda de documentos, informações, resultados e histórico relativos à sua
gerência; 14) Controlar, acompanhar e consolidar o plano de trabalho,o orçamento e a prestação de contas da sua área de
atuação para submeter à Diretoria Executiva; 15) Identificar e avaliar necessidades em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de trabalho,
promovendo ações de desenvolvimento pessoal e profissional; 16) Agir e estimular o comportamento ético, o respeito e a responsabilidade em todas as esferas, interna e
externamente, virtual e presencialmente; 17) Consolidar informações para viabilizar as atividades dos órgãos de controle e, se necessário, prestar
esclarecimentos e acatamentos.
Gestão Financeira e Contábil;Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;Suporte de Infraestrutura e Logística.Gestão de PessoasSuporte aos seguintes processos da governança: Planejamento Estratégico e Orçamentário; Manutenção e Acompanhamento do Planejamento Estratégico; Atendimento às demandas das Auditorias e Conselhos; Prestação de Contas Institucional; Avaliação de Desempenho da Governança e da unidadeestadual, em conjunto com a Diretoria Executiva;
Não dispomos desta informação
201
ANEXO VII – ROL DE RESPONSABILIDADES
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.041- PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.045-210 PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.051-391
PB
31.05.2013
PERÍODO GESTÃO:31.07.2013
EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão.Flavio Henrique de Lima 034.868.084-86
R: Universitário Meinardo Cabral de Vasconcelos Júnior, N° 20 Apt° 003 Bloco B - Bairro: Bancários
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 3222-3660
04.05.2011 Portaria SESCOOP/PB 011/2011em 04.05.2011
AFASTADO PORTEMPO INDETERMINADO -INSS
01.01.2013
01.06.2013 Portaria SESCOOP/PB 005/2013em 28.05/2013
01.06.2013
FAX: (83)3222-3660
CARGO OU FUNÇÃO: SuperintendenteDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO:
(83)3222-3660
CARGO OU FUNÇÃO: SuperintendenteDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão.Agostinho dos Santos 020.448.974-15
Rua Francisco Diomedes Cantalice, 20, apto 1201, Edf. Victory Tower, Cabo Branco,
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 3222-3660 FAX:
PERÍODO GESTÃO:
25.04.2011 Assembleia Geral Ordinária da OCB/PB, realizada em 25.04.2011.
01.01.2013
CARGO OU FUNÇÃO: Presidente do Conselho AdministrativoDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: PERÍODO GESTÃO:
31.12.2013
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 3222-3660 FAX: (83)3222-3660
UNIDADE GESTORA: SESCOOP/PB GESTÃO: 2013
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão.André Pacelli Bezerra Viana 526.618.574-00
Rua: Giacomo Porto, 145, apto 602, Edf. Torre Imperial, Miramar.
202
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.038-640 PB
CPF
PB
CPF
CEP: 71.909-000
DF
CEP:58.039-181
Representante do Conselho Nacional – Membro Titular do Conselho Administrativo.
DOCUMENTO: Representante Nacional -Membro Suplente Conselho Administrativo.
PERÍODO GESTÃO:31.12.2013
Membro do Conselho Administrativo. Deliberativo, curador ou fiscal072.648.954-91
Av. Senador Ruy Carneiro, 915, Apt° 604, Edf. Poliedro III FAX:
07.08.2013 Portaria SESCOOP/PB 006/2013em 07.08.2013. Homologada peloCons Adm. conforme Ata da 86ªReunião.
08.08.2013
(83)3222-3660
CARGO OU FUNÇÃO: SuperintendenteDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão.Pedro José D'Albuquerque Almeida 467.056.194-49
R: Maria Rosa - Edifício Porto Viejo - 441/602 A - Manaíra
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 3222-3660 FAX:
22.11.2011 Resolução do Sescoop Nacional nº 834, de22.11.2011.
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO:
MUNICÍPIO: Águas Claras UF: TELEFONE (061) 3325-8356
PERÍODO GESTÃO:01.01.2013 a 31.12.2013
FAX:
AGENTE: Belmira Neves de OliveiraENDEREÇO:
22.11.2011 Resolução do Sescoop Nacional nº834/2011, de 22.11.2011.Substituindo Dr. Freitas
01.01.2013 31.12.2013
Q 103 Lote 08 Bloco A Apt° 601 Cond. Resid. Betovem119.841.201-15
Membro do Conselho Administrativo. Deliberativo, curador ou fiscal
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: PERÍODO GESTÃO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE :
AGENTE: Antônio de Pádua Pereira de MeloENDEREÇO:MUNICÍPIO: João Pessoa UF: TELEFONE (083) 9983-8277
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:
203
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.000-310 PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.045-660 PB
AGENTE:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.038-521 PB FAX:
PERÍODO GESTÃO:
07.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo.
01.01.2013 31.12.2013
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:Tertuliano de Brito Neto
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 2107-5858
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscalCPF 204.088.974-49
R. Francisco Brandão, 1517, apto 402, Edf. Auturium, Manaíra
Representante das Cooperativas – Membro Titular - Conselheiro AdministrativoPERÍODO GESTÃO:
04.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDr. Marcus Valério Maia Silva.
01.01.2013
(83)2106-0236
CARGO OU FUNÇÃO: Representantes das Cooperativas - Membro Titular Conselho Administrativo.DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: PERÍODO GESTÃO:
31.12.2013
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro do Conselho Administrativo. Deliberativo, curador ou fiscal
Rômulo Soares de Castro 181.553.594-68
R: Estrela do Mar, 62, Praia do Seixas
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 9312-1264 FAX:
19.06.2012 Ata da 78ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDrª Paulo Francisco MonteiroGalvão.
01.01.2013
CARGO OU FUNÇÃO: Representante dos Trabalhadores em Cooperativas – Membro Titular do Conselho AdministrativoDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
31.12.2013
R: Golf de Cook, 154 – Intermares – Cabedelo-PB
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 9999-1805 FAX: (83)3217-3656
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscalAGENTE: Rubens Reinaldo Barreto Filho CPF 451.119.604-49
204
CPF
CEP: 58.038-410
PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.900-000 PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: PB CEP:58.038-290
PERÍODO GESTÃO:01.01.2013 a 31.12.2013
PERÍODO GESTÃO:31.12.2013
PERÍODO GESTÃO:31.12.2013
024.251.143-00Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal
Av. Euzeli Fabrício de Sousa, 343 – Manaira
Representante das Cooperativas – Membro Suplente do Conselho AdministrativoDOCUMENTO:
04.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDr. Antônio de Souza Duarte.
01.01.2013
CARGO OU FUNÇÃO: Membro Titular do Conselho FiscalDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
R: Major Ciraulo, 433, Apt° 2101, Manaíra – João Pessoa/PB
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 9106-7824 FAX:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscalMarylad Medeiros da Silva 507.136.634-72
04.07.2011 Reconduzido conforme Ata da 71ªReunião Ordinária do Cons.Administrativo.
01.01.2013
CARGO OU FUNÇÃO: Representante das Cooperativas – Membro Suplente do Conselho AdministrativoDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
R. Benedito Gomes de Sousa, 151
Cajazeiras UF: TELEFONE (083) 9315-2008 FAX: 3531-1463
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscalStanley Lira de Souza 205.842.454-91
07.04.2011 Reconduzido conforme Ata da 71ªReunião Ordinária do Cons.Administrativo.
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO:
ENDEREÇO:MUNICÍPIO: João Pessoa UF: TELEFONE (083) 9999-6613 FAX:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:AGENTE: Ronaldo Ferreira Loureiro
205
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: UF: FAX:
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.107-290 PB
CEP:58.045-530
CEP: 58.020-520
PERÍODO GESTÃO:31.12.2013
04.07.2011 Reconduzido conforme Ata da 71ªReunião Ordinária do Cons.Administrativo.
01.01.2013 31.12.2013
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
Marcelino Trovão de Melo
Campina Grande UF: TELEFONE (083) 3335-1165
324.433.664-72
R: Alfredo Alves de Araújo, 544, Cruzeiro
FAX:
Membro Suplente do Conselho FiscalPERÍODO GESTÃO:
04.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDr. José Calixto da Silva Filho.
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
Membro Titular do Conselho FiscalPERÍODO GESTÃO:
04.07.2011 a 31.12.2011
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:Hermes Lira Moreno
João Pessoa PB TELEFONE (083) 9981-9794
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal364.835.674-72
R: Praça Antônio Pessoa, 31- Tambiá
(83)3222-0893 / 3242-2723
04.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDr Ana da Costa Bandeira.
01.01.2013
CARGO OU FUNÇÃO: Membro Titular do Conselho FiscalDESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscalVinicius Lemos de Vasconcelos 020.328.134-91
R: Santos Coelho Neto, 200 – Apt° 502 – Residencial Meridie - Manaíra
João Pessoa UF: TELEFONE -83 FAX:
206
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.070-520 PB
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.020-000 PB
FAX: (83)3244-1520/3241-2029
Membro Suplente do Conselho FiscalPERÍODO GESTÃO:
31.12.2013
368.212.504-30
R: Félix Araújo, 95
CEP: 58.450-000 FAX: (83) 3391-1317
Membro Suplente do Conselho FiscalPERÍODO GESTÃO:
31.12.2013
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal048.656.504-15
31.12.2013DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: 28.01.2004 Designação na Ata do dia
28.01.0401.01.2013
PERÍODO GESTÃO:
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 3224-0481 FAX:
CARGO OU FUNÇÃO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:Djane Almeida de Queiroz
04.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDr° Onacyr Gomes e Melo.
01.01.2013
Contabilidade434.483.214-00
R: Luis Oliveira da Silva, 81-Bl A – apto 01, Tambiá
(83)3222-3660
Contadora
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:Santino da Rocha Arnaud Neto
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 9981-2164
R: Caetano Figueiredo. 1406 – Cristo Redentor
04.07.2011 Ata da 71ª Reunião Ordinária doCons. Administrativo, substituindoDr° Mário Simões Pires.
01.01.2013
CARGO OU FUNÇÃO:DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
Boqueirão UF: TELEFONE (083)9126-7927
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:Maria da Conceição Barbosa
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal
AGENTE: CPF
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP: 58.051-320 PB
PERÍODO GESTÃO:31.12.2013
DESIGNAÇÃO: DOCUMENTO: EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: 31.08.2007 Designação na ata do Conselho
Administrativo, dia 31/08/2007.01.01.2013
João Pessoa UF: TELEFONE (083) 3235-6254 FAX:
CARGO OU FUNÇÃO:
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:Rogério Pereira Martins
Analista Administrativo Financeiro760.233.114-15
R: Wagner Alenxandrino Bezerra Japyassu, 91, Bancários
(83)3222-3660
Responsável pela guarda documental