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TELEFAX n.º (021) 2702-1381

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA

UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA

ABRIL DE 2013

CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61

Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381

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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste mês foram atendidos 11.456 pacientes, sendo 8.794 adultos (76,76%), 2.316 pediátricos (20,22%), assistência social 57 (0,50%) e 289 odontológicos (2,52%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 381,87 pacientes, com um erro padrão de 16,05. Para melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 375,5 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 333 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 87,91, no qual destaca-se um mínimo de 224 e um máximo de 565 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Média 381,87

Erro padrão 16,05

Mediana 375,5

Moda 333

Desvio padrão 87,91

Variância da amostra 7727,57

Intervalo 341

Mínimo 224

Máximo 565

Soma 11456

Contagem 30 Tabela 1: Dados Estatisticos

Os números apresentados estiveram dentro das estimativas previstas para o referido mês, percebendo uma diminuição de 3,62 % no atendimentos mensal.



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2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial

Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 14 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.

OS 10+ ATENDIDOS

BAIRROS %

Jardim Catarina 28,49%

Santa Luzia 13,47%

Vista Alegre 8,44%

Laranjal 7,67%

Guaxindiba 6,78%

Monjolo 4,26%

Pacheco 3,72%

Santa Izabel 2,92%

Marambaia 2,40%

Lagoinha 2,09% Tabela 2: Relação de Bairros

Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos:

Acrescentamos o indicador de pacientes oriundos de outros municípios e tabelamos

percentualmente os dez mais. Segue abaixo o quadro:



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Município %

São Gonçalo 88,70%

Itaboraí 9,15%

Rio de Janeiro 0,77%

Niterói 0,45%

Nova Iguaçu 0,30%

São João de Meriti 0,11%

Belford Roxo 0,10%

Duque de Caxias 0,09%

Rio das Ostras 0,06%

Petrópolis 0,05% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado

Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os clientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento:

E para uma melhor análise das patologias, inserimos o indicador dos dez mais diagnósticos

atendidos. Segue abaixo o quadro:



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CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS Quantidade

B349 Infecção viral não especificada 1849

A90 Dengue (dengue clássico) 1025

I10 Hipertensão essencial (primária) 497

J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 453

M791 Mialgia 384

J039 Amigdalite aguda não especificada 374

N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 232

J108 Influenza com outras manifestações, devida a outro vírus da influenza 202

J159 Pneumonia bacteriana não especificada 201

G442 Cefaleia tensional 192 Tabela 4: Patologias mais atendidas

Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a quinta alcançou o maior índice, seguido por terça e quarta. Segue abaixo a tabela

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

289 348 432 402 472 372 355 Tabela 5: Média de atendimento semanal

A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a abril/2013, apresentou o seguinte comportamento:

Tabela 6: Produção Assistencial

Ao analisarmos o quadro acima observamos que alcançamos os valores em quase todas as

atividades propostas, somente no atendimento odontológico e na Dispensação de Medicamentos nas 24 horas não atingimos as estimativas.

Na Dispensação de Medicamentos nas 24 horas, vale ressaltar que as estimativas foram elaboradas

levando-se em conta as características populacionais e dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, IBGE e também aqueles coletados nas visitas técnicas por ocasião do processo seletivo. De fato, verificamos que as projeções decorrentes não se confirmaram na prática, provocando grandes distorções entre o previsto e o realizado. Essas informações provocaram uma variação alta dos mesmos. Ou seja, reconhecemos que a estimativa para este indicador foi super estimada, com o valor atual muito alto para as estatísticas diárias da unidade.



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A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização.

Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de abril, só não alcançamos as metas nos indicadores antendimentos odontologico onde atingimos 56 % e na dispensação de medicamento nas 24 horas onde ficamos com 36%.

Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção.

No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no

gráfico abaixo:

No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo:

A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 12 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Alberto Torres, conforme destacamos no quadro a seguir:

DESTINO TOTAL

Hospital Estadual Alberto Torres 4

Clinica Santa Lucia 2

Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro 1

Hospital Da Mulher 1

Hospital Albert Schweitzer 1

Hospital Das Clinicas De Niterói 1

Hospital Da Força Aérea Do Galeão 1

Hospital Estadual Azevedo Lima 1 Tabela 7: Destinos de remoções



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2.2 Indicadores de Desempenho

A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Santa Luzia (São Gonçalo II) neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III.

Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações

através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão.

Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Patricia Nascimento.

RELATÓRIO MENSAL CCIPH

A unidade esteve muito lotada este mês, devido grande fluxo de pacientes com suspeita de dengue.

Foi organizado um fluxograma padrão para essa demanda onde acolhemos de forma diferenciada com protocolo específico, encaminhando para a classificação de risco destacada para este atendimento. Na própria classificação está sendo colhido o sangue do paciente suspeito de dengue para organizar o fluxo. O paciente está sendo encaminhado para o consultório de atendimento exclusivo de casos suspeitos.

Realizadas orientações a equipe para o uso adequado dos equipamentos de proteção individuais.

Correta utilização do descarte dos resíduos. Identificação dos insumos dos armários, das medicações em gotas abertas, das soluções. Retirada dos objetos que estavam no armário em baixo das pias nos setores.

Protocolo de coleta de Swab implantado na unidade. O procedimento de coleta está sendo

protocolado em livro de registro que esta disponível para tal finalidade. E foi acordado com Laboratório que todos os resultados dos mesmos sejam entregues a CCIPH.

Reservadas na unidade as amostras de sorologias positivas para dengue onde são recolhidas pela

vigilância epidemiológica do município e levadas ao LACEN para análise. Realizados os preenchimentos das Planilhas de notificações compulsórias e envio das mesmas para

SES. Também enviadas planilhas de ATB, acidente com material biológico, swab, classificação de risco e visitação da unidade a Vigilância Epidemiológica. Ressalto que ficou acordado que as fichas do SINAN de Dengue serão enviadas por email a Vigilância Epidemiológica Municipal.

Realizada uma relação de materiais e equipamentos que ainda estão em falta ou com deficiência na

unidade e enviada a OSS pela Administração. Estamos na unidade com uma máscara cirúrgica modelo bico-de-pato para micro- partículas FTR

95, sendo utilizada como N 95. Solicitado para utilização na unidade a máscara indicada para pacientes com Bk que dispõe de todos os filtros exigidos.

PATRICIA NASCIMENTO ENFª CCIPH UPA SANTA LUZIA - SG II

COREN RJ: 173.192



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3 - RECURSOS FINANCEIROS 3.1 - Fluxo de Caixa

Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 95,8% da parcela média anual de subvenções governamentais para pagamento dos compromissos vencidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II abril/2013

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

FLUXO DE CAIXA

ABRIL

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 2.152.209,93

RECEITAS

Contrato de Gestão 1.588.385,33

Receitas Financeiras 6.863,74

Outras Receitas 0,00

B - TOTAL DE RECEITAS 1.595.249,07

DESPESAS

Pessoal 882.021,84

Material de Consumo 213.895,63

Serviços de Terceiros 363.319,13

Taxas/Impostos/Contribuições 5.196,64

Serviços Públicos 0,00

Despesas Bancárias 611,20

Outras Despesas Operacionais 55.871,81

Investimentos 1.066,26

C - TOTAL DE DESPESAS 1.521.982,51

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 2.225.476,49

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 2.225.476,49

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 2.225.476,49



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3.2 - Conciliação Bancária



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2809

CONTA CORRENTE N° : 18527-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 A 30/04/2013

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2013

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 2.225.475,49

A3 - TOTAL 2.225.476,49

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

B1- TOTAL 0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA N° VALOR (R$)

C1 - TOTAL 0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº VALOR (R$)

D1 - TOTAL 0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 2.225.476,49

3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços.

Ressaltamos que em abril/2013 reclassificamos para conta própria o custo de material hospitalar med./odont./labor. contabilizado indevidamente nos meses anteriores dentro da conta de medicamentos e insumos farmacêuticos.

Observa-se que as despesas da competência abril/13 superam em 16,3% o valor da receita média anual de subvenções governamentais, destacando que estão contempladas todas as provisões.



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OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 1.827.161,89

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00

Sub-Total (1) 1.827.161,89

Resultado de Aplicação Financeira 3.420,55

Reembolso de Despesas 0,00

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00

Outras Receitas 17.647,07

Sub-Total(2) 21.067,62

B = Total das Receitas (1) + (2) 1.848.229,51

Despesas CUSTEIO

Salários 742.772,32

Benefícios 8.455,09

Encargos e Contribuições 232.864,69

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 120.761,26

Provisões (13º + Férias) 175.802,11

Outras Despesas de Pessoal 0,00

Sub-Total (3) 1.280.655,47

Materiais de Consumo (4) 89.799,91

Serviços de Terceiros (5) 421.291,12

Serviços Públicos (6) 0,00

Tributárias/Financeiras (7) 611,20

Outras Despesas Operacionais (8) 55.871,81

C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.848.229,51

Despesas INVESTIMENTO

Equipamentos 0,00

Móveis e Utensílios 0,00

Obras e Instalações 0,00

Intangível (Direito e uso) 0,00

Veículos 0,00

D = Total Despesas Investimento 0,00

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.848.229,51

F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00



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3.4 - Despesas Realizadas

Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de abril/13.



DESPESAS REALIZADAS

Código Despesa Valor (R$)

1 PESSOAL 882.021,84

01.01 SALARIO 523.870,21

01.01.01 FOLHA NORMAL 523.870,21

01.02 BENEFÍCIOS 13.757,80

01.02.01 VALE TRANSPORTE 13.757,80

01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 344.393,83

01.03.01 FGTS 48.404,76

01.03.02 IRRF 63.545,29

01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 211.460,15

01.03.04 RESCISÕES 14.931,98

01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.051,65

01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00

2 MATERIAL DE CONSUMO 213.895,63

02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 956,25

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 956,25

02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00

02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 1.673,72

02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.673,72

02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00

02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00

02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00

02.07 MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 211.265,66

02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 111.212,52

02.07.03 Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos 100.053,14

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00

02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00

02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0,00

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 363.319,13

03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 23.000,00

03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 23.000,00

03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 7.294,50

03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 7.294,50

03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00



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03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 63.203,02

03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 63.203,02

03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 21.900,00

03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 21.900,00

03.07 LOCAÇÃO PREDIAL 0,00

03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 22.180,00

03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 22.180,00

03.09 LIMPEZA 51.000,00

03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 51.000,00

03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 47.971,08

03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 47.971,08

03.13 INTERNET 0,00

03.13.01 INTERNET 0,00

03.15 CURSOS 0,00

03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 6.788,32

03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 6.788,32

03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 21.560,00

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA 21.560,00

03.18 SEGUROS 0,00

03.19 CONDOMÍNIO 0,00

03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00

03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 0,00

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 0,00

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00

03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 78.821,20

03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 78.821,20

03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 19.601,01

03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF 19.601,01

03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ 0,00

03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00

03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00

4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.196,64

04.01 ISS 0,00

04.02 PIS/COFINS/CSLL 0,00

04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

04.05 IPTU 0,00

04.06 IPVA 0,00

04.08 TAXA DE INCÊNDIO 0,00

04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.196,64

04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.196,64

5 SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00



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05.01 ÁGUA 0,00

05.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00

05.03 GÁS 0,00

05.04 TELEFONIA FIXA 0,00

05.05 TELEFONIA CELULAR 0,00

05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 0,00

05.07 CORREIO 0,00

6 DESPESAS BANCÁRIAS 611,20

06.01 TARIFAS 611,20

06.01.01 TARIFAS 611,20

06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS 0,00

06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00

7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 55.871,81

07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0,00

07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00

07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 55.871,81

07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 55.871,81

07.99 OUTRAS 0,00

8 INVESTIMENTOS 1.066,26

08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

08.02 EQUIPAMENTOS 1.066,26

08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.066,26

08.03 MOBILIÁRIO 0,00

08.04 VEÍCULOS 0,00

08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 0,00

TOTAL 1.521.982,51

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 4.1 - Aquisição de Bens Duráveis

Não foram adquiridos bens duráveis no mês de abril/13. 4.2 - Outros Investimentos Não foram realizados outros investimentos no mês de abril/13.

Fábio Andrade de Souza Diretor Administrativo e Financeiro



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ANEXOS

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