RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE...
Transcript of RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE...
LUCASFIN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO RELATÓRIO DE GESTÃO
RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
INTRODUÇÃO
o presente relatório é elaborado visando dar cumprimento às obrigações anuais estabelecidas no nO 2 do Art0 310 do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de Março, tal como alterado.
DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
o "Lucasfin - Fundo especial de investimento imobiliário fechado", doravante abreviada mente designado por FUNDO LUCASFIN, foi constituído em 26 de Setembro de 2006, por subscrição particular. Trata-se de um fundo especial de investimento, com possibilidade de incluir na carteira de imóveis também o investimento em prédios rústicos e mistos. O FUNDO LUCASFIN foi subscrito por dois participantes, em partes iguais, não tendo ocorrido até final do exercício de 2011 e desde a sua constituição, quaisquer outros movimentos nas unidades de participação. O FUNDO LUCA5FIN nunca efectuou qualquer distribuição de rendimentos aos participantes.
Em 2011 foi concluído o projecto de construção do imóvel da Rua Ivens tendo sido constituída a propriedade horizontal em 28 de Julho de 201l. No final do exercício encontravam-se no mercado apenas duas fracções tipologia T1 e uma loja. A construção foi financiada pelo BIl, encontrandose por liquidar no final do ano o valor aproximado de 1,7 milhões de euros.
Relativamente ao imóvel da Damaia, não foi ainda concluído o processo que permitirá a obtenção da licença de utilização, pelo que o imóvel se mantém em propriedade total.
Ainda durante o exercício de 2011 o FUNDO LUCA5FIN procedeu à venda do imóvel que detinha na Sé Velha em Coimbra e à venda dos quatro apartamentos que se encontravam arrendados, não tendo efectuado qualquer aquisição.
Em Maio de 2009 o Fundo apresentou uma acção declarativa contra a Mota Engil e Jardi Portugal motivada pela resolução por estas entidades do contrato promessa de compra e venda do terreno da Chancuda. No final do ano o Fundo foi notificado da resposta à matéria de facto, aguardando este processo a prolação de sentença.
CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
A carteira de aplicações do FUNDO LUCASFIN totalizava no final do exercício de 2011/ o valor de € 4.322.410/ conforme detalhe que se segue, correspondendo cada unidade de participação ao valor de € 17/2896.
LUCASFIN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31-12-2011
Valias 't"·"Ü3m (
Liguidez 645.692 o 645.692
Imóveis 7.437.411 2.259.089 9.696.500
Terrenos 2.342.096 557.904 2.900.000
PrOjectos de Construção 913.231 981.769 1.895.000
Imóveis acabado -habitação 4.070.553 711.197 4.781.750 Imóveis acabados-comércio 111.531 8.219 11 .750
Outros Valores Activos 4.204 o 4.204
TOTAL DO ACTIVO 8.087.307 2.259.089 10.346.396 Valor Juros Valor actual
PASSIVOS sobre imóveis 4.270.000
Empréstimos e juros 1.696.550 1.222 1.697.772
Imposto s{ rendimento 17.589
Outros Valores Passivos 38.625
TOTAL DO PASSIVO 6.023.986
Valor do Fundo Lucasfin a 31-12-2011 4.322.410
NO de Up' s emitidas 250.000
Valor por UP 17,2896
Lisboa, 23 de Março de 2012
O ConseJho de dminisl(aç;ão
)Oaquif"n\Maria Aliu Presas Presidente
Carmen Rodrigúes dos Santos João Pedro Almeida Henriques Vogal Vogal