Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

525 04/05/2018 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 2.703,67 EfetivadoChq.: 326466 597/2018 2.703,67 0,00527

Histórico : Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/17

2.703,67Total Pagamento :526 04/05/2018 VIACAO PARATY LTDA 10,08 EfetivadoChq.: 326467 602/2018 10,08 0,00528

Histórico : Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 003/17

526 04/05/2018 VIACAO PARATY LTDA 109,92 EfetivadoChq.: 326467 603/2018 109,92 0,00528

Histórico : Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 003/17

120,00Total Pagamento :527 04/05/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 541,33 EfetivadoChq.: 326468 599/2018 541,33 0,00529

Histórico : Pagamento boleto 2220881 - proc. 34/18

541,33Total Pagamento :528 04/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.277,83 EfetivadoChq.: 326469 601/2018 8.277,83 0,00530

Histórico : Pagamento fgts mes 04/2018 - proc. 470/17

8.277,83Total Pagamento :529 04/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4.049,84 EfetivadoChq.: 326470 604/2018 4.049,84 0,00531

Histórico : Pagamento fgtd atrasado funcionarios - proc. 117/18

4.049,84Total Pagamento :530 04/05/2018 JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 10.000,00 EfetivadoChq.: 326471 600/2018 10.000,00 0,00532

Histórico : Pagamento entrada de compra de carro nf 175873 - proc. 163/2018

26/06/2018 09.36.38OFR00209 1/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Nº Pagto.

10.000,00Total Pagamento :531 04/05/2018 JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 1.956,76 EfetivadoChq.: 326472 598/2018 1.956,76 0,00533

Histórico : Pagamento emplacamento de carro - proc. 185/2018

1.956,76Total Pagamento :532 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,80 EfetivadoAutDébt 191 612/2018 1,80 0,00534

Histórico : Pagamento tarifa

1,80Total Pagamento :536 08/05/2018 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL

- FUNAP8.821,23 EfetivadoChq.: 326473 614/2018 8.821,23 0,00538

Histórico : Pagamento BOLETO 4413P0157/004 - PROC. 58/18

8.821,23Total Pagamento :537 09/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 195 636/2018 2,50 0,00539

Histórico : Pagamento TARIFA

2,50Total Pagamento :540 09/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 4.861,28 EfetivadoChq.: 326474 605/2018 5.201,30 340,02542

Histórico : Pagamento FERIAS ANA PAULA T. DE MORAIS - PROC. 471/17

4.861,28Total Pagamento :541 09/05/2018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 223,95 EfetivadoChq.: 326475 608/2018 223,95 0,00543

Histórico : Pagamento guias 279 e 18882 - proc, 149/18

223,95Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 2/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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3

Nº Pagto.

542 09/05/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.958,86 EfetivadoChq.: 326476 609/2018 3.958,86 0,00544

Histórico : Pagamento CONSUMO ENERGIA FAC - PROC. 53/18

3.958,86Total Pagamento :543 09/05/2018 C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA 316,66 EfetivadoChq.: 326477 616/2018 316,66 0,00545

Histórico : Pagamento boleto 31148 - proc. 448/17

316,66Total Pagamento :544 09/05/2018 SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT 760,38 EfetivadoChq.: 326478 615/2018 760,38 0,00546

Histórico : Pagamento boletos 615377, 6271687 e 627166 -proc. 417/17

760,38Total Pagamento :545 09/05/2018 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 377,35 EfetivadoChq.: 326479 611/2018 377,35 0,00547

Histórico : Pagamento correios - proc. 49/18

377,35Total Pagamento :546 09/05/2018 DE SANTIS E FONSECA LTDA 1.978,00 EfetivadoChq.: 326480 610/2018 1.978,00 0,00548

Histórico : Pagamento nf 30773 - proc. 84/18

1.978,00Total Pagamento :547 09/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 1.525,50 EfetivadoAutDébt 198 606/2018 1.525,50 0,00549

Histórico : Pagamento abono cesta basica 05/18 - proc. 471/17

1.525,50Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 3/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

548 10/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,00 EfetivadoAutDébt 199 639/2018 1,00 0,00550

Histórico : Pagamento tarifa

1,00Total Pagamento :551 11/05/2018 COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME 7.707,70 EfetivadoChq.: 326481 627/2018 7.707,70 0,00553

Histórico : Pagamento nf 845 - proc. 10/2018

551 11/05/2018 COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME 2.253,02 EfetivadoChq.: 326481 626/2018 4.150,30 1.897,28553

Histórico : Pagamento nf 845 - proc. 10/2018

9.960,72Total Pagamento :552 11/05/2018 INSS FORNECEDORES 1.304,38 EfetivadoChq.: 326482 628/2018 1.304,38 0,00554

Histórico : Pagamento inss nf 845 - proc. 10/18

1.304,38Total Pagamento :553 11/05/2018 INSS FORNECEDORES 8.986,34 EfetivadoChq.: 326483 634/2018 8.986,34 0,00555

Histórico : Pagamento inss folha 04/18 - proc. 470/17

553 11/05/2018 INSS FORNECEDORES 30.045,61 EfetivadoChq.: 326483 633/2018 30.045,61 0,00555

Histórico : Pagamento inss folha 04/18 - proc. 470/17

39.031,95Total Pagamento :554 11/05/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11.948,93 EfetivadoChq.: 326484 635/2018 11.948,93 0,00556

Histórico : Pagamento irrf folha 04/18 - proc. 470/17

11.948,93Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 4/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Cheque

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

555 11/05/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 11,50 EfetivadoChq.: 326485 629/2018 11,50 0,00557

Histórico : Pagamento boleto 117062-75 - proc 104/18

11,50Total Pagamento :556 11/05/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS72,90 EfetivadoChq.: 326486 632/2018 72,90 0,00558

Histórico : Pagamento boleto 178/17

556 11/05/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS

4,97 EfetivadoChq.: 326486 631/2018 4,97 0,00558

Histórico : Pagamento boleto 178/17

77,87Total Pagamento :557 11/05/2018 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 2.077,00 EfetivadoChq.: 326487 624/2018 2.091,03 14,03559

Histórico : Pagamento boleto 457648 - proc. 8/18

2.077,00Total Pagamento :558 11/05/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,03 EfetivadoChq.: 326488 625/2018 14,03 0,00560

Histórico : Pagamento irrf boleto 457648 - proc. 8/18

14,03Total Pagamento :559 11/05/2018 ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME 110,00 EfetivadoChq.: 326489 630/2018 110,00 0,00561

Histórico : Pagamento nf 15337 - proc. 101/18

110,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 5/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Cheque

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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

560 11/05/2018 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA ME

6.962,27 EfetivadoChq.: 326490 623/2018 6.962,27 0,00562

Histórico : Pagamento nf 1228 - proc. 57/18

6.962,27Total Pagamento :561 11/05/2018 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA ME12.059,40 EfetivadoChq.: 326491 622/2018 12.059,40 0,00563

Histórico : Pagamento nf 1227 - proc. 56/18

12.059,40Total Pagamento :562 11/05/2018 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA ME12.020,40 EfetivadoChq.: 326492 621/2018 12.020,40 0,00564

Histórico : Pagamento nf 1226 - proc. 54/18

12.020,40Total Pagamento :563 11/05/2018 ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGUR. S/C 436,80 EfetivadoChq.: 326493 618/2018 436,80 0,00565

Histórico : Pagamento nf 6893 - proc. 126/18

436,80Total Pagamento :564 11/05/2018 TELEFONICA BRASIL S.A 1.203,85 EfetivadoChq.: 326494 617/2018 1.203,85 0,00566

Histórico : Pagamento boletos tr1304842 e z01012855 - proc. 32/18

1.203,85Total Pagamento :569 16/05/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 262,36 EfetivadoChq.: 326495 651/2018 262,36 0,00571

Histórico : Pagamento consumo energia - proc. 34/2018

262,36Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 6/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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3

Nº Pagto.

570 16/05/2018 VIVO S.A. 60,75 EfetivadoChq.: 326496 643/2018 60,75 0,00572

Histórico : Pagamento nf 1155156466 - proc. 11/18

60,75Total Pagamento :571 16/05/2018 TELEFONICA BRASIL S.A 48,20 EfetivadoChq.: 326497 644/2018 48,20 0,00573

Histórico : Pagamento nf 423905 - proc.59/2018

571 16/05/2018 TELEFONICA BRASIL S.A 104,55 EfetivadoChq.: 326497 645/2018 104,55 0,00573

Histórico : Pagamento nf 423905 - proc.59/2018

152,75Total Pagamento :572 16/05/2018 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 385,90 EfetivadoChq.: 326498 646/2018 385,90 0,00574

Histórico : Pagamento 1ª parcela assinatura de jornal - proc.194/2018

385,90Total Pagamento :573 16/05/2018 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA

FAZENDA128,50 EfetivadoChq.: 326499 648/2018 128,50 0,00575

Histórico : Pagamento custas judiciais - proc. 195/18

128,50Total Pagamento :574 16/05/2018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 5.981,66 EfetivadoChq.: 326500 647/2018 5.981,66 0,00576

Histórico : Pagamento guia deposito judicial - proc. 195/18

5.981,66Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 7/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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3

Nº Pagto.

575 17/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,00 EfetivadoAutDébt 205 662/2018 3,00 0,00577

Histórico : Pagamento tarifa

3,00Total Pagamento :578 18/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,00 EfetivadoAutDébt 208 669/2018 1,00 0,00580

Histórico : Pagamento tarifa

1,00Total Pagamento :581 21/05/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.504,33 EfetivadoChq.: 326502 666/2018 1.504,33 0,00583

Histórico : Pagamento consumo energia - proc. 203/18

1.504,33Total Pagamento :582 21/05/2018 COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME 3.441,82 EfetivadoChq.: 326503 658/2018 4.097,40 655,58584

Histórico : Pagamento nf 858 - proc. 10/2018

3.441,82Total Pagamento :583 21/05/2018 INSS FORNECEDORES 450,71 EfetivadoChq.: 326504 659/2018 450,71 0,00585

Histórico : Pagamento inss nf 858 - proc. 10/18

450,71Total Pagamento :584 21/05/2018 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA

FAZENDA129,60 EfetivadoChq.: 326505 660/2018 129,60 0,00586

Histórico : Pagamento icms faturamento 04/2018

129,60Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 8/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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3

Nº Pagto.

585 21/05/2018 GUALTIERI COMERCIAL LTDA 3.456,02 EfetivadoChq.: 326506 652/2018 3.456,02 0,00587

Histórico : Pagamento nf 38054 - proc. 84/18

3.456,02Total Pagamento :586 21/05/2018 REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME 4.484,00 EfetivadoChq.: 326507 655/2018 4.484,00 0,00588

Histórico : Pagamento nf 13880 - proc. 84/18

4.484,00Total Pagamento :587 21/05/2018 COMERCIAL PEREIRA LIMITADA 547,20 EfetivadoChq.: 326508 653/2018 547,20 0,00589

Histórico : Pagamento nf 22712 - proc. 84/18

547,20Total Pagamento :588 21/05/2018 CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP 418,42 EfetivadoChq.: 326509 654/2018 418,42 0,00590

Histórico : Pagamento nf 32346 - proc. 84/18

418,42Total Pagamento :589 21/05/2018 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 700,00 EfetivadoChq.: 326510 656/2018 700,00 0,00591

Histórico : Pagamento nf 38018 - proc. 31/18

700,00Total Pagamento :590 21/05/2018 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA

LTDA-EPP630,00 EfetivadoChq.: 326511 657/2018 630,00 0,00592

Histórico : Pagamento nf 16310 - proc. 30/18

630,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 9/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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3

Nº Pagto.

611 22/05/2018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 2.022,28 EfetivadoChq.: 326519 679/2018 2.022,28 0,00613

Histórico : Pagamento DARE - PROC, 165/2016

2.022,28Total Pagamento :594 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,50 EfetivadoAutDébt 213 698/2018 1,50 0,00596

Histórico : Pagamento tarifa

1,50Total Pagamento :604 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.334,60 EfetivadoChq.: 326512 672/2018 5.334,60 0,00606

Histórico : Pagamento FGTS RETROATIVO - PROC. 117/18

5.334,60Total Pagamento :605 23/05/2018 TORNEARIA ROBLES LTDA ME 6.180,00 EfetivadoChq.: 326513 675/2018 6.180,00 0,00607

Histórico : Pagamento NF 542 - PROC. 114/18

6.180,00Total Pagamento :606 23/05/2018 TORNEARIA ROBLES LTDA ME 8.600,00 EfetivadoChq.: 326514 676/2018 8.600,00 0,00608

Histórico : Pagamento NF 541 - PROC. 113/18

8.600,00Total Pagamento :607 23/05/2018 ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -

EPP2.491,72 EfetivadoChq.: 326515 677/2018 2.491,72 0,00609

Histórico : Pagamento NF 6507 - PROC. 141/18

2.491,72Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 10/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

608 23/05/2018 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 338,90 EfetivadoChq.: 326516 673/2018 338,90 0,00610

Histórico : Pagamento CONSUMO AGUA - PROC. 52/18

338,90Total Pagamento :609 23/05/2018 ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME 209,00 EfetivadoChq.: 326517 674/2018 209,00 0,00611

Histórico : Pagamento NF 3467 - PROC. 101/18

209,00Total Pagamento :610 23/05/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 16,11 EfetivadoChq.: 326518 671/2018 16,11 0,00612

Histórico : Pagamento CONSUMO ENERGIA - PROC. 434/17

16,11Total Pagamento :613 24/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,50 EfetivadoAutDébt 224 705/2018 1,50 0,00615

Histórico : Pagamento tarifa

1,50Total Pagamento :615 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 226 709/2018 42,00 0,00617

Histórico : Pagamento TARIFA

42,00Total Pagamento :622 25/05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 592,90 EfetivadoChq.: 326521 703/2018 592,90 0,00624

Histórico : Pagamento ISS FATURAMENTO 04/18

592,90Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 11/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

623 25/05/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 203,30 EfetivadoChq.: 326522 702/2018 203,30 0,00625

Histórico : Pagamento COFINS FATURAMENTO 04/18

203,30Total Pagamento :624 25/05/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 44,06 EfetivadoChq.: 326523 701/2018 44,06 0,00626

Histórico : Pagamento PIS FATURAMENTO 04/18.

44,06Total Pagamento :625 25/05/2018 VITAGLIANO PEDROSO & CIA SERVIÇOES LTDA. -

EPP20.572,65 EfetivadoChq.: 326524 686/2018 20.992,50 419,85627

Histórico : Pagamento NF 046 - PROC. 168/18

20.572,65Total Pagamento :626 25/05/2018 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS

LTDA - ME454,00 EfetivadoChq.: 326525 687/2018 454,00 0,00628

Histórico : Pagamento NF 7518 - PROC. 247/15

454,00Total Pagamento :627 25/05/2018 MICHELONI & CAMPOS LTDA 5.267,91 EfetivadoChq.: 326526 688/2018 5.296,46 28,55629

Histórico : Pagamento NF 12317 - PROC. 37196/16

5.267,91Total Pagamento :628 25/05/2018 JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM 915,50 EfetivadoChq.: 326527 680/2018 915,50 0,00630

Histórico : Pagamento eESTAGIARIO - PROC. 77/17

915,50Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 12/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

629 25/05/2018 VANDERSON FABIANO MARCICO 915,50 EfetivadoChq.: 326529 682/2018 915,50 0,00631

Histórico : Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 229/17

915,50Total Pagamento :630 25/05/2018 ELIKA DA SILVA CARDOSO 915,50 EfetivadoChq.: 326530 683/2018 915,50 0,00632

Histórico : Pagamento ESTAGIARIO - PROD. 365/17

915,50Total Pagamento :612 28/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 75.468,71 EfetivadoAutDébt 223 704/2018 96.339,69 20.870,98614

Histórico : Pagamento folha de pagamento - proc. 471/17

75.468,71Total Pagamento :631 28/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,00 EfetivadoAutDébt 233 727/2018 5,00 0,00633

Histórico : Pagamento tarifa

5,00Total Pagamento :633 28/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 243,79 EfetivadoAutDébt 235 726/2018 243,79 0,00635

Histórico : Pagamento seguro funcionarios

243,79Total Pagamento :634 28/05/2018 JEFERSON GATTO BRUNO 915,50 EfetivadoChq.: 326531 684/2018 915,50 0,00636

Histórico : Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 491/2017

915,50Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 13/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

635 28/05/2018 CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES 915,50 EfetivadoChq.: 326532 685/2018 915,50 0,00637

Histórico : Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 104/17

915,50Total Pagamento :636 28/05/2018 EDERSON PEREIRA DA SILVA 915,50 EfetivadoChq.: 326528 681/2018 915,50 0,00638

Histórico : Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 78/18

915,50Total Pagamento :637 28/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1.455,37 EfetivadoChq.: 326534 716/2018 1.455,37 0,00639

Histórico : Pagamento EMPRESTIMO CONSIGNADO - PROC. 471/17

1.455,37Total Pagamento :638 28/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 431,79 EfetivadoChq.: 326533 708/2018 431,79 0,00640

Histórico : Pagamento FGTS RETROATIVO - PROC. 117/18

638 28/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 261,27 EfetivadoChq.: 326533 707/2018 261,27 0,00640

Histórico : Pagamento FGTS RETROATIVO - PROC. 117/18

693,06Total Pagamento :639 28/05/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.550,81 EfetivadoChq.: 326535 717/2018 8.550,81 0,00641

Histórico : Pagamento IRRF FOLHA 05/2018 - PROC. 471/17

8.550,81Total Pagamento :640 28/05/2018 28/05/18 00:00 SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT

MUNICIPAIS SÃO CARLOS0,00 CanceladoChq.: 326536 718/2018 828,85 0,00642

Histórico : Pagamento CONVENIO SINDSPAM E UNIMED - PROC. 471/17

26/06/2018 09.36.38OFR00209 14/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

0,00Total Pagamento :641 28/05/2018 29/05/18 00:00 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO E

SERVIÇOS0,00 CanceladoChq.: 326537 719/2018 3.370,00 253,60643

Histórico : Pagamento NF 32545 - PROC. 195/17

641 28/05/2018 29/05/18 00:00 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO ESERVIÇOS

0,00 CanceladoChq.: 326537 720/2018 630,00 0,00643

Histórico : Pagamento NF 32545 - PROC. 195/17

0,00Total Pagamento :642 28/05/2018 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 1.694,44 EfetivadoChq.: 326538 721/2018 1.694,44 0,00644

Histórico : Pagamento BOLETO 459264 - PROC. 33/18

1.694,44Total Pagamento :643 28/05/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 306,00 EfetivadoChq.: 326539 722/2018 306,00 0,00645

Histórico : Pagamento BOLETO 83459001 - PROC. 38/18

306,00Total Pagamento :644 29/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,35 EfetivadoAutDébt 236 735/2018 0,35 0,00646

Histórico : Pagamento TARIFA

0,35Total Pagamento :646 29/05/2018 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 86,50 EfetivadoChq.: 326540 725/2018 86,50 0,00648

Histórico : Pagamento nf 40499 - proc. 220/17

26/06/2018 09.36.38OFR00209 15/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

646 29/05/2018 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 166,00 EfetivadoChq.: 326540 724/2018 166,00 0,00648

Histórico : Pagamento nf 40499 - proc. 220/17

252,50Total Pagamento :647 29/05/2018 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO E

SERVIÇOS256,00 EfetivadoChq.: 326541 723/2018 256,00 0,00649

Histórico : Pagamento nf 27028 - proc. 195/17

256,00Total Pagamento :648 29/05/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 594,53 EfetivadoChq.: 326542 730/2018 594,53 0,00650

Histórico : Pagamento consumo energia - proc. 34/18

594,53Total Pagamento :649 29/05/2018 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 23,31 EfetivadoChq.: 326543 731/2018 23,31 0,00651

Histórico : Pagamento juros -proc.234/17

23,31Total Pagamento :650 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13,50 EfetivadoAutDébt 238 738/2018 13,50 0,00652

Histórico : Pagamento trarifa

13,50Total Pagamento :654 30/05/2018 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 2.703,67 EfetivadoChq.: 326544 729/2018 2.703,67 0,00656

Histórico : Pagamento refos Oleno de Campos - proc. 234/17

2.703,67Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 16/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Cheque

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

655 30/05/2018 FABIO CESAR DE CASTRO ME 33.565,00 EfetivadoChq.: 326545 732/2018 34.250,00 685,00657

Histórico : Pagamento nf 6 - proc. 144/2018

33.565,00Total Pagamento :656 30/05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 685,00 EfetivadoChq.: 326546 733/2018 685,00 0,00658

Histórico : Pagamento iss nf 6 - proc. 144/18

685,00Total Pagamento :657 30/05/2018 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO E

SERVIÇOS630,00 EfetivadoChq.: 326547 720/2018 630,00 0,00659

Histórico : Pagamento nf 32545 - proc. 195/17

657 30/05/2018 GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO ESERVIÇOS

3.116,40 EfetivadoChq.: 326547 737/2018 3.370,00 253,60659

Histórico : Pagamento nf 32545 - proc. 195/17

3.746,40Total Pagamento :659 30/05/2018 SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT

MUNICIPAIS SÃO CARLOS828,35 EfetivadoChq.: 326536 743/2018 828,35 0,00661

Histórico : Pagamento convenio e unimed - proc. 471/17

828,35Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 17/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Cheque

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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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0582

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

Nº Pagto.

Total Conta : 359.386,28

Conta : Código :

Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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2006

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5

Nº Pagto.

522 02/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 262,50 EfetivadoAutDébt 188 595/2018 262,50 0,00524

Histórico : Pagamento tarifa

262,50Total Pagamento :523 03/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 31,40 EfetivadoAutDébt 189 596/2018 31,40 0,00525

Histórico : Pagamento tarifa

31,40Total Pagamento :524 04/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 53,50 EfetivadoAutDébt 190 607/2018 53,50 0,00526

Histórico : Pagamento etarifa

53,50Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 18/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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2006

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5

Nº Pagto.

533 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 56,70 EfetivadoAutDébt 192 613/2018 56,70 0,00535

Histórico : Pagamento tarifa

56,70Total Pagamento :534 08/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 37,60 EfetivadoAutDébt 193 619/2018 37,60 0,00536

Histórico : Pagamento TARIFA

37,60Total Pagamento :539 09/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 75,50 EfetivadoAutDébt 197 638/2018 75,50 0,00541

Histórico : Pagamento TARIFA

75,50Total Pagamento :549 10/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 218,70 EfetivadoAutDébt 200 640/2018 218,70 0,00551

Histórico : Pagamento tasrifa

218,70Total Pagamento :550 11/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 237,60 EfetivadoAutDébt 201 641/2018 237,60 0,00552

Histórico : Pagamento tarifa

237,60Total Pagamento :565 14/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 142,40 EfetivadoAutDébt 202 649/2018 142,40 0,00567

Histórico : Pagamento tarifa

142,40Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 19/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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2006

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5

Nº Pagto.

566 15/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 103,90 EfetivadoAutDébt 203 650/2018 103,90 0,00568

Histórico : Pagamento tarifa

103,90Total Pagamento :567 16/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 47,20 EfetivadoAutDébt 204 661/2018 47,20 0,00569

Histórico : Pagamento tarifa

47,20Total Pagamento :576 17/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 56,70 EfetivadoAutDébt 206 663/2018 56,70 0,00578

Histórico : Pagamento tarifa

56,70Total Pagamento :579 18/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 63,00 EfetivadoAutDébt 209 670/2018 63,00 0,00581

Histórico : Pagamento tarifa

63,00Total Pagamento :580 21/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,20 EfetivadoAutDébt 210 678/2018 25,20 0,00582

Histórico : Pagamento tarifa

25,20Total Pagamento :593 22/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9,30 EfetivadoAutDébt 212 690/2018 9,30 0,00595

Histórico : Pagamento tarifa

9,30Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 20/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5

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596 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,70 EfetivadoAutDébt 215 700/2018 15,70 0,00598

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15,70Total Pagamento :597 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.796,53 EfetivadoAutDébt 216 691/2018 14.796,53 0,00599

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14.796,53Total Pagamento :598 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.277,37 EfetivadoAutDébt 217 692/2018 3.277,37 0,00600

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3.277,37Total Pagamento :599 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.561,02 EfetivadoAutDébt 218 693/2018 10.561,02 0,00601

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10.561,02Total Pagamento :600 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.396,48 EfetivadoAutDébt 219 694/2018 9.396,48 0,00602

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9.396,48Total Pagamento :601 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.617,99 EfetivadoAutDébt 220 695/2018 5.617,99 0,00603

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5.617,99Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 21/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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602 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.409,82 EfetivadoAutDébt 221 696/2018 8.409,82 0,00604

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8.409,82Total Pagamento :603 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11.793,34 EfetivadoAutDébt 222 697/2018 11.793,34 0,00605

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11.793,34Total Pagamento :614 24/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 50,40 EfetivadoAutDébt 225 706/2018 50,40 0,00616

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50,40Total Pagamento :617 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 79,80 EfetivadoAutDébt 228 711/2018 79,80 0,00619

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79,80Total Pagamento :632 28/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 37,80 EfetivadoAutDébt 234 728/2018 37,80 0,00634

Histórico : Pagamento tarifa

37,80Total Pagamento :645 29/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6,30 EfetivadoAutDébt 237 736/2018 6,30 0,00647

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6,30Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 22/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5

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652 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 35,70 EfetivadoAutDébt 240 740/2018 35,70 0,00654

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35,70Total Pagamento :

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9

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521 02/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,50 EfetivadoAutDébt 187 594/2018 1,50 0,00523

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1,50Total Pagamento :538 09/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,40 EfetivadoAutDébt 196 637/2018 5,40 0,00540

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5,40Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.38OFR00209 23/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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592 22/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,80 EfetivadoAutDébt 211 689/2018 1,80 0,00594

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1,80Total Pagamento :595 23/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,50 EfetivadoAutDébt 214 699/2018 1,50 0,00597

Histórico : Pagamento tarifa

1,50Total Pagamento :616 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 227 710/2018 42,00 0,00618

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42,00Total Pagamento :651 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,00 EfetivadoAutDébt 239 739/2018 3,00 0,00653

Histórico : Pagamento tarifa

3,00Total Pagamento :658 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,50 EfetivadoAutDébt 242 742/2018 1,50 0,00660

Histórico : Pagamento TARIFA

1,50Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 24/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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Total Conta : 56,70

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2372

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

32

Nº Pagto.

621 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 232 715/2018 42,00 0,00623

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42,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 25/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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32

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2118

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40

Nº Pagto.

618 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 229 712/2018 42,00 0,00620

Histórico : Pagamento TARIFA

42,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 26/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

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2118

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

40

Nº Pagto.

Total Conta : 42,00

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2333

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

43

Nº Pagto.

620 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 231 714/2018 42,00 0,00622

Histórico : PagamentoTARIFA

42,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 27/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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2333

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

43

Nº Pagto.

Total Conta : 42,00

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2119

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

44

Nº Pagto.

619 25/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 230 713/2018 42,00 0,00621

Histórico : Pagamento TAFIFA

42,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 28/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

Agência :Banco : CENTRO

2119

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

44

Nº Pagto.

Total Conta : 42,00

Conta : Código :

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3004027

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

45

Nº Pagto.

535 08/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,00 EfetivadoAutDébt 194 620/2018 42,00 0,00537

Histórico : Pagamento TARIFA

42,00Total Pagamento :568 16/05/2018 PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME 308,65 EfetivadoChq.: 900004 642/2018 308,65 0,00570

Histórico : Pagamento NF 1886 - PROC. 331/17

308,65Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 29/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Tipo de Pagamento : Cheque

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Conta : Código :

Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

Agência :Banco : CENTRO

3004027

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

45

Nº Pagto.

Total Conta : 350,65

Conta : Código :

Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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0034800

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

48

Nº Pagto.

577 17/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 64,25 EfetivadoAutDébt 207 664/2018 64,25 0,00579

Histórico : Pagamento tarifa

64,25Total Pagamento :591 21/05/2018 INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

PESSOAL LTDA - ME13.667,80 EfetivadoChq.: 900006 668/2018 13.667,80 0,00593

Histórico : Pagamento nf 577 - proc. 159/16

13.667,80Total Pagamento :653 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10,00 EfetivadoAutDébt 241 741/2018 10,00 0,00655

Histórico : Pagamento tarifa referente dia 11/05/18

10,00Total Pagamento :

26/06/2018 09.36.39OFR00209 30/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Referente ao periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

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Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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Conta : Código :

Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa

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0034800

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

48

Nº Pagto.

Total Conta : 13.742,05

26/06/2018 09.36.39OFR00209 31/ 31Versão 22/02/2017 - 14:27

Total : 439.203,13