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Balancete da Receita - Geral

Município de Votorantim 2017Exercício

Mês de: SetembroUnidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA

Receita OrçamentáriaCódigo Descrição Receita Prevista Arrecadado no Mês Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês Arrecadado até omês Diferença p/ (+ / -)Receita Atualizada(Programada) Arrecadação até omês Anterior

1.0.0.0.00.00.00.00 258.037.944,03 20.609.622,64 648,57 198.062.281,5620.608.974,07 -59.975.662,47RECEITAS CORRENTES 258.037.944,03 177.453.307,491.1.0.0.00.00.00.00 75.681.500,00 6.414.217,31 0,00 59.862.913,246.414.217,31 -15.818.586,76RECEITA TRIBUTÁRIA 75.681.500,00 53.448.695,931.1.1.0.00.00.00.00 67.279.500,00 5.981.656,76 0,00 54.391.445,595.981.656,76 -12.888.054,41IMPOSTOS 67.279.500,00 48.409.788,831.1.1.2.00.00.00.00 46.645.500,00 4.714.760,50 0,00 40.226.549,674.714.760,50 -6.418.950,33IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 46.645.500,00 35.511.789,171.1.1.2.02.00.00.00 33.183.000,00 3.155.082,12 0,00 27.460.057,723.155.082,12 -5.722.942,28IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 33.183.000,00 24.304.975,601.1.1.2.02.00.00.00 33.183.000,00 3.155.082,12 0,00 27.460.057,723.155.082,12 -5.722.942,28IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 33.183.000,00 24.304.975,601.1.1.2.04.00.00.00 7.219.000,00 866.438,92 0,00 8.603.565,07866.438,92 1.384.565,07IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 7.219.000,00 7.737.126,151.1.1.2.04.34.00.00 7.219.000,00 866.438,92 0,00 8.603.565,07866.438,92 1.384.565,07RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 7.219.000,00 7.737.126,151.1.1.3.00.00.00.00 20.634.000,00 1.266.896,26 0,00 14.164.895,921.266.896,26 -6.469.104,08IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 20.634.000,00 12.897.999,661.1.2.0.00.00.00.00 7.402.000,00 432.497,15 0,00 5.470.718,73432.497,15 -1.931.281,27TAXAS 7.402.000,00 5.038.221,581.1.2.1.00.00.00.00 1.723.500,00 76.426,30 0,00 1.139.867,5176.426,30 -583.632,49TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.723.500,00 1.063.441,211.1.2.1.99.00.00.00 19.500,00 890,10 0,00 13.846,62890,10 -5.653,38OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 19.500,00 12.956,521.1.2.2.00.00.00.00 5.678.500,00 356.070,85 0,00 4.330.851,22356.070,85 -1.347.648,78TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.678.500,00 3.974.780,371.1.2.2.90.00.00.00 5.035.500,00 322.049,58 0,00 3.911.179,46322.049,58 -1.124.320,54TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 5.035.500,00 3.589.129,881.1.2.2.90.01.00.00 5.035.000,00 322.044,87 0,00 3.907.127,06322.044,87 -1.127.872,94TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - SAAE 5.035.000,00 3.585.082,191.1.2.2.99.00.00.00 620.500,00 32.268,99 0,00 406.124,5532.268,99 -214.375,45OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 620.500,00 373.855,561.1.3.0.00.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 748,9263,40 -999.251,08CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000.000,00 685,521.1.3.0.00.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 748,9263,40 -999.251,08CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000.000,00 685,521.1.3.0.04.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 748,9263,40 -999.251,08CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000.000,00 685,521.2.0.0.00.00.00.00 3.722.000,00 211.702,33 0,00 2.188.640,24211.702,33 -1.533.359,76RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.722.000,00 1.976.937,911.2.2.0.00.00.00.00 3.722.000,00 211.702,33 0,00 2.188.640,24211.702,33 -1.533.359,76CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 3.722.000,00 1.976.937,911.2.2.0.00.00.00.00 3.722.000,00 211.702,33 0,00 2.188.640,24211.702,33 -1.533.359,76CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 3.722.000,00 1.976.937,911.3.0.0.00.00.00.00 2.257.600,00 32.683,18 0,00 1.118.392,7632.683,18 -1.139.207,24RECEITA PATRIMONIAL 2.257.600,00 1.085.709,581.3.1.0.00.00.00.00 18.000,00 1.796,55 0,00 5.389,651.796,55 -12.610,35RECEITAS IMOBILIÁRIAS 18.000,00 3.593,101.3.1.1.00.00.00.00 18.000,00 1.796,55 0,00 5.389,651.796,55 -12.610,35ALUGUÉIS 18.000,00 3.593,101.3.1.1.99.00.00.00 18.000,00 1.796,55 0,00 5.389,651.796,55 -12.610,35OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 18.000,00 3.593,101.3.2.0.00.00.00.00 2.239.600,00 29.394,77 0,00 1.103.430,5429.394,77 -1.136.169,46RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.239.600,00 1.074.035,771.3.2.5.00.00.00.00 2.239.600,00 29.394,77 0,00 1.103.430,5429.394,77 -1.136.169,46REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.239.600,00 1.074.035,771.3.2.5.01.00.00.00 1.215.600,00 25.465,04 0,00 604.412,4425.465,04 -611.187,56REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.215.600,00 578.947,401.3.2.5.01.05.00.00 234.000,00 0,00 0,00 47.882,810,00 -186.117,19RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 234.000,00 47.882,811.3.2.5.01.09.00.00 12.500,00 1.333,27 0,00 12.899,301.333,27 399,30RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12.500,00 11.566,031.3.2.5.01.13.00.00 12.500,00 1.178,01 0,00 9.865,221.178,01 -2.634,78REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - UNIÃO 12.500,00 8.687,211.3.2.5.01.13.06.00 2.500,00 91,80 0,00 758,0891,80 -1.741,92REMUN. BANCARIA CONVENIO PNATE 2.500,00 666,281.3.2.5.01.99.00.00 461.600,00 11.518,40 0,00 293.631,8411.518,40 -167.968,16RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 461.600,00 282.113,441.3.2.5.01.99.99.00 100,00 3.613,31 0,00 78.924,163.613,31 78.824,16REM.DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTROS 100,00 75.310,851.3.2.5.02.00.00.00 1.024.000,00 3.929,73 0,00 499.018,103.929,73 -524.981,90REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 1.024.000,00 495.088,371.3.2.5.02.99.00.00 1.024.000,00 3.929,73 0,00 499.018,103.929,73 -524.981,90REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 1.024.000,00 495.088,371.3.5.0.00.00.00.00 0,00 1.491,86 0,00 9.572,571.491,86 9.572,57RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS 0,00 8.080,711.3.5.0.00.00.00.00 0,00 1.491,86 0,00 9.572,571.491,86 9.572,57RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS 0,00 8.080,711.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 297,3313,68 -702,67RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 283,651.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 297,3313,68 -702,67RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 283,65

Página 1 de 39Grupo Assessor Público®





1.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 297,3313,68 -702,67RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 283,651.6.0.0.99.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 297,3313,68 -702,67OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 283,651.6.0.0.99.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 297,3313,68 -702,67OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 283,651.7.0.0.00.00.00.00 161.976.844,03 11.874.484,00 648,57 119.035.061,6211.873.835,43 -42.941.782,41TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 161.976.844,03 107.161.226,191.7.2.0.00.00.00.00 156.696.350,00 11.341.341,59 648,57 115.969.358,6611.340.693,02 -40.726.991,34TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 156.696.350,00 104.628.665,641.7.2.1.00.00.00.00 41.589.350,00 2.736.241,93 0,00 32.331.551,022.736.241,93 -9.257.798,98TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41.589.350,00 29.595.309,091.7.2.1.01.00.00.00 32.125.000,00 2.121.929,23 0,00 24.407.383,872.121.929,23 -7.717.616,13PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 32.125.000,00 22.285.454,641.7.2.1.01.03.00.00 1.810.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.810.000,00COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1.810.000,00 0,001.7.2.1.22.00.00.00 61.000,00 3.673,92 0,00 37.528,673.673,92 -23.471,33TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 61.000,00 33.854,751.7.2.1.35.00.00.00 7.564.000,00 592.725,37 0,00 5.828.928,39592.725,37 -1.735.071,61TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 7.564.000,00 5.236.203,021.7.2.1.99.00.00.00 1.615.350,00 0,00 0,00 1.896.489,400,00 281.139,40OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.615.350,00 1.896.489,401.7.2.2.00.00.00.00 62.672.000,00 4.612.209,79 648,57 45.824.759,934.611.561,22 -16.847.240,07TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 62.672.000,00 41.213.198,711.7.2.2.01.00.00.00 62.040.000,00 4.498.246,02 0,00 45.027.480,964.498.246,02 -17.012.519,04PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 62.040.000,00 40.529.234,941.7.2.2.01.04.00.00 305.000,00 25.454,95 0,00 230.758,2925.454,95 -74.241,71COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 305.000,00 205.303,341.7.2.2.22.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 1.000,00 0,001.7.2.2.99.00.00.00 631.000,00 113.963,77 648,57 797.278,97113.315,20 166.278,97OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 631.000,00 683.963,771.7.2.2.99.00.00.00 631.000,00 113.963,77 648,57 797.278,97113.315,20 166.278,97OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 631.000,00 683.963,771.7.2.4.00.00.00.00 52.435.000,00 3.992.889,87 0,00 37.813.047,713.992.889,87 -14.621.952,29TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 52.435.000,00 33.820.157,841.7.2.4.01.00.00.00 52.435.000,00 3.992.889,87 0,00 37.813.047,713.992.889,87 -14.621.952,29TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 52.435.000,00 33.820.157,841.7.2.4.01.00.00.00 52.435.000,00 3.992.889,87 0,00 37.813.047,713.992.889,87 -14.621.952,29TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE 52.435.000,00 33.820.157,841.7.6.0.00.00.00.00 5.280.494,03 533.142,41 0,00 3.065.702,96533.142,41 -2.214.791,07TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.280.494,03 2.532.560,551.7.6.1.00.00.00.00 3.402.994,03 229.866,30 0,00 1.663.398,08229.866,30 -1.739.595,95TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 3.402.994,03 1.433.531,781.7.6.1.02.00.00.00 2.496.000,00 229.866,30 0,00 1.663.398,08229.866,30 -832.601,92TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 2.496.000,00 1.433.531,781.7.6.1.02.00.00.00 2.471.000,00 227.215,20 0,00 1.653.696,40227.215,20 -817.303,60TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 2.471.000,00 1.426.481,201.7.6.1.02.05.00.00 25.000,00 2.651,10 0,00 9.701,682.651,10 -15.298,32CONVÊNIO FEDERAL PNATE 25.000,00 7.050,581.7.6.1.99.00.00.00 906.994,03 0,00 0,00 0,000,00 -906.994,03OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 906.994,03 0,001.7.6.2.00.00.00.00 1.877.500,00 303.276,11 0,00 1.402.304,88303.276,11 -475.195,12TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 1.877.500,00 1.099.028,771.7.6.2.99.00.00.00 1.877.500,00 303.276,11 0,00 1.402.304,88303.276,11 -475.195,12OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.877.500,00 1.099.028,771.7.6.2.99.04.00.00 353.500,00 0,00 0,00 0,000,00 -353.500,00OUTROS CONVENIOS GERAIS 353.500,00 0,001.9.0.0.00.00.00.00 14.399.000,00 2.076.522,14 0,00 15.856.976,372.076.522,14 1.457.976,37OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.399.000,00 13.780.454,231.9.1.0.00.00.00.00 5.646.500,00 904.995,57 0,00 5.771.371,16904.995,57 124.871,16MULTAS E JUROS DE MORA 5.646.500,00 4.866.375,591.9.1.1.00.00.00.00 699.000,00 156.949,69 0,00 674.260,55156.949,69 -24.739,45MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 699.000,00 517.310,861.9.1.1.98.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,000,00 -500,00MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 500,00 0,001.9.1.1.99.00.00.00 29.000,00 1.998,83 0,00 13.909,521.998,83 -15.090,48MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 29.000,00 11.910,691.9.1.3.00.00.00.00 3.778.000,00 653.394,96 0,00 4.311.633,67653.394,96 533.633,67MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 3.778.000,00 3.658.238,711.9.1.3.11.00.00.00 2.763.000,00 530.988,56 0,00 3.197.069,21530.988,56 434.069,21MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.763.000,00 2.666.080,651.9.1.3.11.00.00.00 2.763.000,00 530.988,56 0,00 3.197.069,21530.988,56 434.069,21MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.763.000,00 2.666.080,651.9.1.3.13.00.00.00 866.500,00 102.292,25 0,00 980.099,48102.292,25 113.599,48MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 866.500,00 877.807,231.9.1.3.13.00.00.00 866.500,00 102.292,25 0,00 980.099,48102.292,25 113.599,48MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 866.500,00 877.807,231.9.1.3.35.00.00.00 29.000,00 4.337,85 0,00 28.619,404.337,85 -380,60MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 29.000,00 24.281,551.9.1.3.98.00.00.00 46.000,00 5.212,45 0,00 48.846,965.212,45 2.846,96MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS 46.000,00 43.634,51






1.9.1.3.99.00.00.00 73.500,00 10.563,85 0,00 56.998,6210.563,85 -16.501,38MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS 73.500,00 46.434,771.9.1.8.00.00.00.00 6.000,00 499,64 0,00 4.754,49499,64 -1.245,51MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 6.000,00 4.254,851.9.1.9.00.00.00.00 1.163.500,00 94.151,28 0,00 780.722,4594.151,28 -382.777,55MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.163.500,00 686.571,171.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 49.537,61 0,00 493.394,5049.537,61 -427.605,50MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 443.856,891.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 49.537,61 0,00 493.394,5049.537,61 -427.605,50MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 443.856,891.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 49.537,61 0,00 493.394,5049.537,61 -427.605,50MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 443.856,891.9.2.0.00.00.00.00 1.728.000,00 128.596,88 0,00 1.244.935,89128.596,88 -483.064,11INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.728.000,00 1.116.339,011.9.2.1.00.00.00.00 1.607.500,00 127.394,58 0,00 1.059.442,82127.394,58 -548.057,18INDENIZAÇÕES 1.607.500,00 932.048,241.9.2.1.99.00.00.00 1.607.500,00 127.394,58 0,00 1.059.442,82127.394,58 -548.057,18OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.607.500,00 932.048,241.9.2.2.00.00.00.00 120.500,00 1.202,30 0,00 185.493,071.202,30 64.993,07RESTITUIÇÕES 120.500,00 184.290,771.9.2.2.99.00.00.00 120.500,00 1.202,30 0,00 185.493,071.202,30 64.993,07OUTRAS RESTITUIÇÕES 120.500,00 184.290,771.9.2.2.99.01.00.00 120.500,00 1.202,30 0,00 185.493,071.202,30 64.993,07RESTITUIÇÕES DIVERSAS 120.500,00 184.290,771.9.3.0.00.00.00.00 5.402.000,00 965.957,00 0,00 6.521.175,74965.957,00 1.119.175,74RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 5.402.000,00 5.555.218,741.9.3.1.00.00.00.00 4.991.500,00 928.605,10 0,00 6.144.104,37928.605,10 1.152.604,37RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.991.500,00 5.215.499,271.9.3.1.98.00.00.00 68.500,00 5.059,54 0,00 54.723,245.059,54 -13.776,76RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 68.500,00 49.663,701.9.3.1.99.00.00.00 584.500,00 63.934,18 0,00 629.601,4863.934,18 45.101,48RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 584.500,00 565.667,301.9.3.1.99.01.00.00 584.500,00 63.934,18 0,00 629.601,4863.934,18 45.101,48RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - 584.500,00 565.667,301.9.3.1.99.01.02.00 2.000,00 534,23 0,00 4.494,63534,23 2.494,63RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAAE 2.000,00 3.960,401.9.3.1.99.01.04.00 365.500,00 44.604,98 0,00 432.871,4344.604,98 67.371,43RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 365.500,00 388.266,451.9.3.2.00.00.00.00 410.500,00 37.351,90 0,00 377.071,3737.351,90 -33.428,63RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 410.500,00 339.719,471.9.3.2.99.00.00.00 410.500,00 37.351,90 0,00 377.071,3737.351,90 -33.428,63RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 410.500,00 339.719,471.9.3.2.99.01.00.00 410.500,00 37.351,90 0,00 377.071,3737.351,90 -33.428,63RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 410.500,00 339.719,471.9.9.0.00.00.00.00 1.622.500,00 76.972,69 0,00 2.319.493,5876.972,69 696.993,58RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.622.500,00 2.242.520,891.9.9.0.00.00.00.00 1.622.500,00 76.972,69 0,00 2.319.493,5876.972,69 696.993,58RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.622.500,00 2.242.520,891.9.9.0.99.00.00.00 1.622.500,00 76.972,69 0,00 2.319.493,5876.972,69 696.993,58OUTRAS RECEITAS 1.622.500,00 2.242.520,891.9.9.0.99.00.00.00 1.559.500,00 76.296,37 0,00 2.314.710,2176.296,37 755.210,21OUTRAS RECEITAS 1.559.500,00 2.238.413,841.9.9.0.99.00.34.00 978.500,00 37.384,93 0,00 1.986.126,9837.384,93 1.007.626,98OUTROS RECEITAS 978.500,00 1.948.742,051.9.9.0.99.00.38.00 580.500,00 38.732,43 0,00 328.359,4838.732,43 -252.140,52OUTRAS RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO 580.500,00 289.627,052.0.0.0.00.00.00.00 22.146.132,94 95.384,71 0,00 4.341.176,8495.384,71 -17.804.956,10RECEITAS DE CAPITAL 22.146.132,94 4.245.792,132.1.0.0.00.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 2.205.576,330,00 -766.523,67OPERAÇÕES DE CREDITO 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.0.00.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 2.205.576,330,00 -766.523,67OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.4.00.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 2.205.576,330,00 -766.523,67OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.4.99.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 2.205.576,330,00 -766.523,67OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.972.100,00 2.205.576,332.1.1.4.99.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 2.205.576,330,00 -766.523,67OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 2.972.100,00 2.205.576,332.2.0.0.00.00.00.00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.386.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 1.386.000,00 0,002.2.2.0.00.00.00.00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.386.000,00ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.386.000,00 0,002.4.0.0.00.00.00.00 17.788.032,94 95.384,71 0,00 2.135.600,5195.384,71 -15.652.432,43TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.788.032,94 2.040.215,802.4.2.0.00.00.00.00 0,00 14.620,00 0,00 281.926,7214.620,00 281.926,72TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 267.306,722.4.2.1.00.00.00.00 0,00 14.620,00 0,00 281.926,7214.620,00 281.926,72TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 267.306,722.4.2.1.09.00.00.00 0,00 14.620,00 0,00 281.926,7214.620,00 281.926,72OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 267.306,722.4.2.2.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00






2.4.2.2.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,002.4.7.0.00.00.00.00 17.788.032,94 80.764,71 0,00 1.853.673,7980.764,71 -15.934.359,15TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 17.788.032,94 1.772.909,082.4.7.1.00.00.00.00 12.028.864,35 80.764,71 0,00 1.500.618,0580.764,71 -10.528.246,30TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 12.028.864,35 1.419.853,342.4.7.1.05.00.00.00 0,00 0,00 0,00 48.697,730,00 48.697,73TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 0,00 48.697,732.4.7.1.05.01.00.00 0,00 0,00 0,00 48.697,730,00 48.697,73TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 0,00 48.697,732.4.7.1.99.00.00.00 12.028.864,35 80.764,71 0,00 1.451.920,3280.764,71 -10.576.944,03OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.028.864,35 1.371.155,612.4.7.2.00.00.00.00 5.759.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -5.406.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 5.759.168,59 353.055,742.4.7.2.02.00.00.00 4.065.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -3.712.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.065.168,59 353.055,742.4.7.2.02.00.00.00 4.065.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -3.712.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.065.168,59 353.055,742.4.7.2.99.00.00.00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.694.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.694.000,00 0,002.4.7.2.99.00.00.00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.694.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.694.000,00 0,007.0.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,477.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,477.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,477.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 0,00 0,00 83.179,470,00 -95.820,53RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 83.179,47







1.0.0.0.00.00.00.00 14.279.847,00 1.078.862,87 0,00 11.843.245,551.078.862,87 -2.436.601,45RECEITAS CORRENTES 14.279.847,00 10.764.382,681.3.0.0.00.00.00.00 569.603,00 4.490,60 0,00 355.651,524.490,60 -213.951,48RECEITA PATRIMONIAL 569.603,00 351.160,921.3.2.0.00.00.00.00 569.603,00 4.490,60 0,00 355.651,524.490,60 -213.951,48RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 569.603,00 351.160,921.3.2.5.00.00.00.00 569.603,00 4.490,60 0,00 355.651,524.490,60 -213.951,48REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 569.603,00 351.160,921.3.2.5.01.00.00.00 569.603,00 4.490,60 0,00 355.651,524.490,60 -213.951,48REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 569.603,00 351.160,921.3.2.5.01.03.00.00 569.603,00 4.490,60 0,00 342.535,674.490,60 -227.067,33RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 569.603,00 338.045,071.3.2.5.01.13.00.00 0,00 0,00 0,00 13.115,850,00 13.115,85REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO UNIÃO 0,00 13.115,851.3.2.5.01.13.01.00 0,00 0,00 0,00 13.115,850,00 13.115,85REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO RECURSO 0,00 13.115,851.7.0.0.00.00.00.00 13.710.244,00 1.069.967,27 0,00 11.475.204,971.069.967,27 -2.235.039,03TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.710.244,00 10.405.237,701.7.2.0.00.00.00.00 13.710.244,00 1.069.967,27 0,00 11.475.204,971.069.967,27 -2.235.039,03TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.710.244,00 10.405.237,701.7.2.1.00.00.00.00 12.509.647,00 1.069.967,27 0,00 10.882.514,831.069.967,27 -1.627.132,17TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 12.509.647,00 9.812.547,561.7.2.1.33.00.00.00 12.509.647,00 1.069.967,27 0,00 10.882.514,831.069.967,27 -1.627.132,17TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 12.509.647,00 9.812.547,561.7.2.1.33.09.00.00 0,00 0,00 0,00 16.055,700,00 16.055,70CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 0,00 16.055,701.7.2.1.33.09.00.00 0,00 0,00 0,00 16.055,700,00 16.055,70CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 0,00 16.055,701.7.2.1.33.10.00.00 0,00 0,00 0,00 1.629.060,000,00 1.629.060,00OUTROS PROGRAMAS 0,00 1.629.060,001.7.2.1.33.10.10.00 0,00 0,00 0,00 1.629.060,000,00 1.629.060,00PAB 0,00 1.629.060,001.7.2.1.33.12.00.00 8.222.232,00 711.482,33 0,00 6.350.147,34711.482,33 -1.872.084,66ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOS 8.222.232,00 5.638.665,011.7.2.1.33.12.10.00 8.222.232,00 711.482,33 0,00 6.350.147,34711.482,33 -1.872.084,66LIMITE FINANC DE MAC AMBULATORIAL E HOSP 8.222.232,00 5.638.665,011.7.2.1.33.13.00.00 391.997,00 36.288,44 0,00 378.076,5936.288,44 -13.920,41VIGILANCIA EM SAUDE 391.997,00 341.788,151.7.2.1.33.13.09.00 200.022,00 23.067,99 0,00 163.994,3223.067,99 -36.027,68APERFEIÇOAMENTO SO SISTEMA - SUS PARTE ANVISA 200.022,00 140.926,331.7.2.1.33.13.10.00 191.975,00 13.220,45 0,00 214.082,2713.220,45 22.107,27VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAUD 191.975,00 200.861,821.7.2.1.33.14.00.00 559.970,00 0,00 0,00 373.313,200,00 -186.656,80ASSISTENCIA FARMACEUTICA 559.970,00 373.313,201.7.2.1.33.14.10.00 559.970,00 0,00 0,00 373.313,200,00 -186.656,80BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 559.970,00 373.313,201.7.2.2.00.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.200.597,00 592.690,141.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 592.690,141.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 592.690,141.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 0,00 0,00 592.690,140,00 -607.906,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 592.690,141.9.0.0.00.00.00.00 0,00 4.405,00 0,00 12.389,064.405,00 12.389,06OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 7.984,061.9.2.0.00.00.00.00 0,00 4.405,00 0,00 12.389,064.405,00 12.389,06INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.984,061.9.2.2.00.00.00.00 0,00 4.405,00 0,00 12.389,064.405,00 12.389,06RESTITUIÇÕES 0,00 7.984,061.9.2.2.99.00.00.00 0,00 4.405,00 0,00 12.389,064.405,00 12.389,06OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 7.984,061.9.2.2.99.01.00.00 0,00 4.405,00 0,00 12.389,064.405,00 12.389,06OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE 0,00 7.984,062.0.0.0.00.00.00.00 746.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 546.551,00RECEITAS DE CAPITAL 746.909,00 1.293.460,002.4.0.0.00.00.00.00 746.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 546.551,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 746.909,00 1.293.460,002.4.2.0.00.00.00.00 746.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 546.551,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 746.909,00 1.293.460,002.4.2.1.00.00.00.00 744.909,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 548.551,00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 744.909,00 1.293.460,002.4.2.1.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 1.293.460,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0,00 1.293.460,002.4.2.1.01.14.00.00 0,00 0,00 0,00 1.293.460,000,00 1.293.460,00TRANSFERENCIA FEDERAL RECURSO PARLAMENTAR 0,00 1.293.460,002.4.2.1.99.00.00.00 744.909,00 0,00 0,00 0,000,00 -744.909,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 744.909,00 0,002.4.2.2.00.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -2.000,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.000,00 0,002.4.2.2.01.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.000,00 0,00






2.4.2.2.99.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.000,00 0,00







1.0.0.0.00.00.00.00 1.553.118,00 52.317,27 0,00 650.622,4952.317,27 -902.495,51RECEITAS CORRENTES 1.553.118,00 598.305,221.3.0.0.00.00.00.00 22.000,00 2.515,78 0,00 141.674,542.515,78 119.674,54RECEITA PATRIMONIAL 22.000,00 139.158,761.3.2.0.00.00.00.00 22.000,00 2.515,78 0,00 141.674,542.515,78 119.674,54RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 22.000,00 139.158,761.3.2.5.00.00.00.00 22.000,00 2.515,78 0,00 141.674,542.515,78 119.674,54REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 22.000,00 139.158,761.3.2.5.01.00.00.00 0,00 1.315,80 0,00 112.638,341.315,80 112.638,34REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 111.322,541.3.2.5.01.10.00.00 0,00 330,72 0,00 81.357,55330,72 81.357,55RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 81.026,831.3.2.5.01.10.12.00 0,00 330,72 0,00 81.357,55330,72 81.357,55REMUN. BANCARIA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 0,00 81.026,831.3.2.5.01.13.00.00 0,00 985,08 0,00 31.280,79985,08 31.280,79REMUN. DEPOSITO BANCARIOS DA UNIÃO 0,00 30.295,711.3.2.5.01.13.01.00 0,00 910,22 0,00 23.183,32910,22 23.183,32REMUN. DEPOS. BANCARIO RECURSOS UNIÃO - MDS 0,00 22.273,101.3.2.5.01.13.02.00 0,00 74,86 0,00 8.097,4774,86 8.097,47REMUNERAÇÃO BANCARIA RECURSOS VINCULADOS - 0,00 8.022,611.3.2.5.02.00.00.00 22.000,00 1.199,98 0,00 29.036,201.199,98 7.036,20REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 22.000,00 27.836,221.3.2.5.02.99.00.00 22.000,00 1.199,98 0,00 29.036,201.199,98 7.036,20REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 22.000,00 27.836,221.7.0.0.00.00.00.00 1.429.118,00 49.801,49 0,00 508.579,8849.801,49 -920.538,12TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.429.118,00 458.778,391.7.2.0.00.00.00.00 790.600,00 10.000,00 0,00 226.643,2310.000,00 -563.956,77TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 790.600,00 216.643,231.7.2.1.00.00.00.00 790.600,00 10.000,00 0,00 226.643,2310.000,00 -563.956,77TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 790.600,00 216.643,231.7.2.1.34.00.00.00 790.600,00 10.000,00 0,00 226.643,2310.000,00 -563.956,77TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 790.600,00 216.643,231.7.2.1.34.00.00.00 790.600,00 10.000,00 0,00 161.925,0010.000,00 -628.675,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 790.600,00 151.925,001.7.2.1.34.01.00.00 0,00 0,00 0,00 64.718,230,00 64.718,23TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO 0,00 64.718,231.7.6.0.00.00.00.00 632.718,00 39.801,49 0,00 278.610,4839.801,49 -354.107,52TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 632.718,00 238.808,991.7.6.1.00.00.00.00 155.100,00 0,00 0,00 0,000,00 -155.100,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 155.100,00 0,001.7.6.1.03.00.00.00 155.100,00 0,00 0,00 0,000,00 -155.100,00TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 155.100,00 0,001.7.6.2.00.00.00.00 477.618,00 39.801,49 0,00 278.610,4839.801,49 -199.007,52TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 477.618,00 238.808,991.7.6.2.99.00.00.00 477.618,00 39.801,49 0,00 278.610,4839.801,49 -199.007,52OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 477.618,00 238.808,991.7.6.2.99.03.00.00 477.618,00 0,00 0,00 39.801,540,00 -437.816,46CONVENIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 477.618,00 39.801,541.7.6.2.99.04.00.00 0,00 39.801,49 0,00 238.808,9439.801,49 238.808,94OUTROS CONVENIOS GERAIS 0,00 199.007,451.7.6.2.99.04.10.00 0,00 39.801,49 0,00 238.808,9439.801,49 238.808,94RENDA CIDADÃ - CREAS 0,00 199.007,451.9.0.0.00.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,070,00 -101.631,93OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.000,00 368,071.9.2.0.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.99.01.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,001.9.9.0.00.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,070,00 -101.631,93RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.000,00 368,071.9.9.0.00.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,070,00 -101.631,93RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.000,00 368,071.9.9.0.99.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,070,00 -101.631,93OUTRAS RECEITAS 102.000,00 368,071.9.9.0.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,040,00 0,04OUTRAS RECEITAS 0,00 0,04

Totais 296.942.950,97 21.836.187,49 648,57 216.273.965,9121.835.538,92 -80.668.985,06296.942.950,97 194.438.426,99





Receita Extra-OrçamentáriaConta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrecadado no Mês (a - b)Sld Arrecadado Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

184.572,11 25.811,791.0.0.0.0.00.00.00.00.00 25.811,790001- ATIVO 0,00184.572,11 25.811,791.1.0.0.0.00.00.00.00.00 25.811,790002- ATIVO CIRCULANTE 0,00184.572,11 25.811,791.1.3.0.0.00.00.00.00.00 25.811,795701- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00184.572,11 25.811,791.1.3.8.0.00.00.00.00.00 25.811,790500- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00184.572,11 25.811,791.1.3.8.1.00.00.00.00.00 25.811,795719- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 0,00

5.002,99 643,251.1.3.8.1.08.00.00.00.00 643,250508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,00238,00 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.01 0,006636- SALARIO FAMILIA - INSS 0,00

4.764,99 643,251.1.3.8.1.08.00.00.00.02 643,256637- SALARIO FAMILIA - I.P.S.M 0,00179.569,12 25.168,541.1.3.8.1.09.00.00.00.00 25.168,540154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00

51.227,64 6.115,031.1.3.8.1.09.00.00.00.01 6.115,036638- SALARIO MATERNIDADE - INSS 0,00128.341,48 19.053,511.1.3.8.1.09.00.00.00.02 19.053,516639- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

10.453.468,68 1.541.249,542.0.0.0.0.00.00.00.00.00 1.572.167,181265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.917,6410.453.468,68 1.541.249,542.1.0.0.0.00.00.00.00.00 1.572.167,181266- PASSIVO CIRCULANTE 30.917,6410.453.468,68 1.541.249,542.1.8.0.0.00.00.00.00.00 1.572.167,181978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 30.917,6410.453.468,68 1.541.249,542.1.8.8.0.00.00.00.00.00 1.572.167,1841910- VALORES RESTITUÍVEIS 30.917,6410.453.468,68 1.541.249,542.1.8.8.1.00.00.00.00.00 1.572.167,182009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.917,645.344.928,29 807.546,442.1.8.8.1.01.00.00.00.00 807.546,442010- CONSIGNAÇÕES 0,001.550.978,03 231.550,982.1.8.8.1.01.02.00.00.00 231.550,982012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,00

504.448,81 92.535,612.1.8.8.1.01.02.01.00.00 92.535,613708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,001.046.529,22 139.015,372.1.8.8.1.01.02.02.00.00 139.015,373709- INSS 0,003.158.675,34 499.372,612.1.8.8.1.01.03.00.00.00 499.372,612013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,003.158.675,34 499.372,612.1.8.8.1.01.03.01.00.00 499.372,613993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,00

192.383,89 31.253,842.1.8.8.1.01.04.00.00.00 31.253,842014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00138.238,63 24.290,112.1.8.8.1.01.04.01.00.00 24.290,113730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ 0,00

54.145,26 6.963,732.1.8.8.1.01.04.04.00.00 6.963,733747- IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA 0,00181.578,65 25.760,812.1.8.8.1.01.10.00.00.00 25.760,812020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00181.578,65 25.760,812.1.8.8.1.01.10.01.00.00 25.760,813711- PENSAO ALIMENTICIA 0,00261.312,38 19.608,202.1.8.8.1.01.13.00.00.00 19.608,202023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00261.312,38 19.608,202.1.8.8.1.01.13.01.00.00 19.608,203712- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00127.636,00 -61.835,282.1.8.8.1.03.00.00.00.00 -30.917,642030- DEPÓSITOS JUDICIAIS 30.917,64127.636,00 -61.835,282.1.8.8.1.03.02.00.00.00 -30.917,642032- DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 30.917,64127.636,00 -61.835,282.1.8.8.1.03.02.01.00.00 -30.917,6418506- PMV - DEPÓSITO JUDICIAL LEI MUN 2479/2015 30.917,64

4.980.904,39 795.538,382.1.8.8.1.04.00.00.00.00 795.538,382033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,004.980.904,39 795.538,382.1.8.8.1.04.99.00.00.00 795.538,382039- OUTROS DEPÓSITOS 0,00

44.316,69 11.715,352.1.8.8.1.04.99.02.00.00 11.715,353670- Honorários Advocáticios 0,001.641.950,54 248.818,092.1.8.8.1.04.99.04.00.00 248.818,093672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,00






470.531,14 92.270,402.1.8.8.1.04.99.05.00.00 92.270,403673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00791.361,39 104.341,802.1.8.8.1.04.99.06.00.00 104.341,803674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,00126.183,64 16.412,302.1.8.8.1.04.99.07.00.00 16.412,303675- Cooperativa de Crédito 0,00

71.449,50 9.925,882.1.8.8.1.04.99.10.00.00 9.925,883678- Emprestimo - Banco BMG 0,00101.373,21 16.785,642.1.8.8.1.04.99.16.00.00 16.785,643684- Farmacia S Jose 0,00145.517,41 18.954,462.1.8.8.1.04.99.17.00.00 18.954,463685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,00

59.715,00 0,002.1.8.8.1.04.99.22.00.00 0,003690- COMAS 0,001.131.635,89 177.879,672.1.8.8.1.04.99.31.00.00 177.879,673699- Emprestimo - Banco ALFA 0,00

3.606,12 540,002.1.8.8.1.04.99.32.00.00 540,003700- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,0029.546,28 4.012,212.1.8.8.1.04.99.35.00.00 4.012,213703- EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER 0,003.339,12 0,002.1.8.8.1.04.99.50.00.00 0,0018497- CAUÇÃO 0,001.505,56 0,002.1.8.8.1.04.99.50.07.00 0,006608- CAUÇÃO - Emphasis Ind. e Com. Vot. Ltda 0,001.703,46 0,002.1.8.8.1.04.99.50.08.00 0,006609- CAUÇÃO - Controlflex Ind de Cabos de Comando Ltda 0,00

130,10 0,002.1.8.8.1.04.99.50.13.00 0,006626- BB CAUÇÃO Vatten Soluções Ltda 0,00820,00 160,002.1.8.8.1.04.99.53.00.00 160,006612- Verocheque 2ª via de cartão 0,00

44.761,57 11.715,332.1.8.8.1.04.99.61.00.00 11.715,336627- Honorários Advocatícios 0,0044.761,59 11.715,332.1.8.8.1.04.99.62.00.00 11.715,336628- Honorários Advocatícios 0,0044.761,59 11.715,332.1.8.8.1.04.99.63.00.00 11.715,336629- Honorários Advocatícios 0,0044.761,59 11.715,332.1.8.8.1.04.99.64.00.00 11.715,336630- Honorários Advocatícios 0,0045.222,13 11.715,332.1.8.8.1.04.99.65.00.00 11.715,336631- Honorários Advocatícios 0,0044.301,06 11.715,332.1.8.8.1.04.99.66.00.00 11.715,336632- Honorários Advocatícios 0,0044.761,59 11.715,332.1.8.8.1.04.99.67.00.00 11.715,336633- Honorários Advocatícios 0,0045.206,82 11.715,272.1.8.8.1.04.99.68.00.00 11.715,276634- Honorários Advocatícios 0,00

4,67 0,002.1.8.8.1.04.99.70.00.00 0,0018511- BB CAUÇÃO CIRCO IRMÃOS MELLO 0,001.015,85 0,002.1.8.8.1.04.99.71.00.00 0,0041911- BB - CAUÇÃO ORION EMPREEND IMOB SPE LTDA 0,00

500.000,00 500.000,004.0.0.0.0.00.00.00.00.00 500.000,004188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00500.000,00 500.000,004.5.0.0.0.00.00.00.00.00 500.000,006275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00500.000,00 500.000,004.5.1.0.0.00.00.00.00.00 500.000,0018498- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,00500.000,00 500.000,004.5.1.2.0.00.00.00.00.00 500.000,004573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,00500.000,00 500.000,004.5.1.2.2.00.00.00.00.00 500.000,004574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,00500.000,00 500.000,004.5.1.2.2.01.00.00.00.00 500.000,004575- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,00500.000,00 500.000,004.5.1.2.2.01.99.00.00.00 500.000,004579- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,00

54.230,17 9.754,161.0.0.0.0.00.00.00.00.00 9.754,160001- ATIVO 0,0054.230,17 9.754,161.1.0.0.0.00.00.00.00.00 9.754,160002- ATIVO CIRCULANTE 0,0054.230,17 9.754,161.1.3.0.0.00.00.00.00.00 9.754,165701- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,0054.230,17 9.754,161.1.3.8.0.00.00.00.00.00 9.754,160500- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00






54.230,17 9.754,161.1.3.8.1.00.00.00.00.00 9.754,165719- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 0,00677,46 64,211.1.3.8.1.08.00.00.00.00 64,210508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,00677,46 64,211.1.3.8.1.08.00.00.00.02 64,216590- SALARIO FAMILIA - I.P.S.M 0,00

53.552,71 9.689,951.1.3.8.1.09.00.00.00.00 9.689,950154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,0053.552,71 9.689,951.1.3.8.1.09.00.00.00.02 9.689,956592- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

7.821.911,86 1.159.369,042.0.0.0.0.00.00.00.00.00 1.168.392,431265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.023,397.821.911,86 1.159.369,042.1.0.0.0.00.00.00.00.00 1.168.392,431266- PASSIVO CIRCULANTE 9.023,397.821.911,86 1.159.369,042.1.8.0.0.00.00.00.00.00 1.168.392,431978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.023,397.821.911,86 1.159.369,042.1.8.8.0.00.00.00.00.00 1.168.392,4341934- VALORES RESTITUÍVEIS 9.023,397.821.911,86 1.159.369,042.1.8.8.1.00.00.00.00.00 1.168.392,432009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 9.023,395.774.248,43 862.840,382.1.8.8.1.01.00.00.00.00 871.863,772010- CONSIGNAÇÕES 9.023,39

411.102,88 51.856,312.1.8.8.1.01.02.00.00.00 60.879,702012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 9.023,3969.504,46 10.732,602.1.8.8.1.01.02.01.00.00 10.732,603708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00

341.598,42 41.123,712.1.8.8.1.01.02.02.00.00 50.147,103709- INSS 9.023,392.458.519,07 373.310,202.1.8.8.1.01.03.00.00.00 373.310,202013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,002.458.519,07 373.310,202.1.8.8.1.01.03.01.00.00 373.310,203993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,002.618.547,70 407.600,852.1.8.8.1.01.04.00.00.00 407.600,852014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,002.580.029,78 403.068,462.1.8.8.1.01.04.01.00.00 403.068,463730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00

38.517,92 4.532,392.1.8.8.1.01.04.04.00.00 4.532,393747- IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA 0,0064.873,54 8.557,012.1.8.8.1.01.08.00.00.00 8.557,012018- ISS 0,00

123.927,07 17.234,832.1.8.8.1.01.10.00.00.00 17.234,832020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00123.927,07 17.234,832.1.8.8.1.01.10.01.00.00 17.234,833711- PENSAO ALIMENTICIA 0,00

97.278,17 4.281,182.1.8.8.1.01.13.00.00.00 4.281,182023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,0097.278,17 4.281,182.1.8.8.1.01.13.01.00.00 4.281,183996- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00


573.776,16 83.692,772.1.8.8.1.04.99.04.00.00 83.692,773672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,00265.002,00 46.704,292.1.8.8.1.04.99.05.00.00 46.704,293673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00723.898,22 94.706,382.1.8.8.1.04.99.06.00.00 94.706,383674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,00

53.367,72 7.347,132.1.8.8.1.04.99.07.00.00 7.347,133675- Cooperativa de Crédito 0,0055.042,76 6.443,612.1.8.8.1.04.99.08.00.00 6.443,613676- Vale transporte Funcionários 0,0031.748,30 3.078,272.1.8.8.1.04.99.10.00.00 3.078,273678- Emprestimo - Banco BMG 0,008.508,00 1.236,002.1.8.8.1.04.99.11.00.00 1.236,003679- Vale Alimentacao - TICKET 0,00

36.030,50 5.900,742.1.8.8.1.04.99.16.00.00 5.900,743684- Farmacia S Jose 0,0027.108,72 4.085,412.1.8.8.1.04.99.17.00.00 4.085,413685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,0013.702,50 112,502.1.8.8.1.04.99.22.00.00 112,503690- COMAS 0,00






215.747,96 36.360,922.1.8.8.1.04.99.31.00.00 36.360,923699- Emprestimo - Banco ALFA 0,0043.730,59 6.860,642.1.8.8.1.04.99.35.00.00 6.860,643703- EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER 0,00

46.638.749,06 5.616.566,514.0.0.0.0.00.00.00.00.00 5.616.566,514188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.0.0.0.00.00.00.00.00 5.616.566,516275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.1.0.0.00.00.00.00.00 5.616.566,516276- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.1.2.0.00.00.00.00.00 5.616.566,514573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.1.2.2.00.00.00.00.00 5.616.566,514574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.1.2.2.02.00.00.00.00 5.616.566,516282- TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.1.2.2.02.99.00.00.00 5.616.566,514587- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,0046.638.749,06 5.616.566,514.5.1.2.2.02.99.00.00.01 5.616.566,516587- Transferência Financeira Recebida da Prefeitura 0,00


60,02 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.00 0,000508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,0029,16 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.01 0,0018312- SALÁRIO FAMÍLIA - INSS 0,0030,86 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.02 0,0018313- SALÁRIO FAMÍLIA - I.P.S.M. 0,00


265.142,90 38.196,972.0.0.0.0.00.00.00.00.00 38.196,971265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00265.142,90 38.196,972.1.0.0.0.00.00.00.00.00 38.196,971266- PASSIVO CIRCULANTE 0,00265.142,90 38.196,972.1.8.0.0.00.00.00.00.00 38.196,971978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00265.142,90 38.196,972.1.8.8.0.00.00.00.00.00 38.196,9741762- VALORES RESTITUÍVEIS 0,00265.142,90 38.196,972.1.8.8.1.00.00.00.00.00 38.196,972009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00153.481,05 22.447,422.1.8.8.1.01.00.00.00.00 22.447,422010- CONSIGNAÇÕES 0,00

28.097,39 4.732,192.1.8.8.1.01.02.00.00.00 4.732,192012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,0028.097,39 4.732,192.1.8.8.1.01.02.01.00.00 4.732,193708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,0071.355,29 10.026,712.1.8.8.1.01.03.00.00.00 10.026,712013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,0071.355,29 10.026,712.1.8.8.1.01.03.01.00.00 10.026,713993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,0042.762,16 6.554,152.1.8.8.1.01.04.00.00.00 6.554,152014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,0042.762,16 6.554,152.1.8.8.1.01.04.01.00.00 6.554,153730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00

129,18 0,002.1.8.8.1.01.08.00.00.00 0,002018- ISS 0,006.062,63 746,312.1.8.8.1.01.10.00.00.00 746,312020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,006.062,63 746,312.1.8.8.1.01.10.01.00.00 746,313711- PENSAO ALIMENTICIA 0,005.074,40 388,062.1.8.8.1.01.13.00.00.00 388,062023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00






5.074,40 388,062.1.8.8.1.01.13.01.00.00 388,063996- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00111.661,85 15.749,552.1.8.8.1.04.00.00.00.00 15.749,552033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,00111.661,85 15.749,552.1.8.8.1.04.99.00.00.00 15.749,552039- OUTROS DEPÓSITOS 0,00

47.302,28 5.793,532.1.8.8.1.04.99.04.00.00 5.793,533672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,009.688,62 1.735,832.1.8.8.1.04.99.05.00.00 1.735,833673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00

15.830,50 1.121,322.1.8.8.1.04.99.06.00.00 1.121,323674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,005.974,41 992,562.1.8.8.1.04.99.07.00.00 992,563675- Cooperativa de Crédito 0,003.239,66 659,092.1.8.8.1.04.99.08.00.00 659,093676- Vale transporte Funcionários 0,00

492,00 492,002.1.8.8.1.04.99.10.00.00 492,003678- Emprestimo - Banco BMG 0,00586,53 86,002.1.8.8.1.04.99.11.00.00 86,003679- Vale Alimentacao - TICKET 0,00

2.998,70 316,262.1.8.8.1.04.99.16.00.00 316,263684- Farmacia S Jose 0,002.736,08 897,902.1.8.8.1.04.99.17.00.00 897,903685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,001.710,00 0,002.1.8.8.1.04.99.22.00.00 0,003690- COMAS 0,00

21.103,07 3.655,062.1.8.8.1.04.99.31.00.00 3.655,063699- Emprestimo - Banco ALFA 0,002.305.167,04 300.000,004.0.0.0.0.00.00.00.00.00 300.000,004188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,002.305.167,04 300.000,004.5.0.0.0.00.00.00.00.00 300.000,006275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,002.305.167,04 300.000,004.5.1.0.0.00.00.00.00.00 300.000,006276- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,002.305.167,04 300.000,004.5.1.2.0.00.00.00.00.00 300.000,004573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,002.305.167,04 300.000,004.5.1.2.2.00.00.00.00.00 300.000,004574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,002.305.167,04 300.000,004.5.1.2.2.02.00.00.00.00 300.000,006282- TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,002.305.167,04 300.000,004.5.1.2.2.02.99.00.00.00 300.000,004587- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,002.305.167,04 300.000,004.5.1.2.2.02.99.00.00.01 300.000,006587- TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00

9.191.987,5768.235.383,04Total 9.231.928,60 39.941,03





Movimento FinanceiroCódigo Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00 7.013.002,77 7.013.744,861.432,64 690,551.CAIXA D D

27.321.435,13 27.384.399,7525.684.787,81 25.621.823,192.MOVIMENTO D D382.404,78 519.085,951.961.812,51 1.825.131,344.VINCULADA D D

0,00 0,000,00 0,00 6.930.331,32 7.840.493,529.614.140,71 8.703.978,512.MOVIMENTO D D

0,00 0,000,00 0,00 301.269,72 316.122,86645.518,27 630.665,132.MOVIMENTO D D

51.047,55 34.075,23359.046,70 376.019,024.VINCULADA D DTotais 43.107.922,1741.999.491,2738.266.738,64 37.158.307,74D D




Mês de: SetembroUnidade Gestora : 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL









Totais 296.942.950,97 21.836.187,49 648,57 216.273.965,9121.835.538,92 -80.668.985,06296.942.950,97 194.438.426,99












9.191.987,5768.235.383,04Total 9.231.928,60 39.941,03






0,00 0,000,00 0,00 7.013.002,77 7.013.744,861.432,64 690,551.CAIXA D D


0,00 0,000,00 0,00 6.930.331,32 7.840.493,529.614.140,71 8.703.978,512.MOVIMENTO D D

0,00 0,000,00 0,00 301.269,72 316.122,86645.518,27 630.665,132.MOVIMENTO D D





Mês de: SetembroUnidade Gestora : 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL









Totais 296.942.950,97 21.836.187,49 648,57 216.273.965,9121.835.538,92 -80.668.985,06296.942.950,97 194.438.426,99












9.191.987,5768.235.383,04Total 9.231.928,60 39.941,03






0,00 0,000,00 0,00 7.013.002,77 7.013.744,861.432,64 690,551.CAIXA D D


0,00 0,000,00 0,00 6.930.331,32 7.840.493,529.614.140,71 8.703.978,512.MOVIMENTO D D

0,00 0,000,00 0,00 301.269,72 316.122,86645.518,27 630.665,132.MOVIMENTO D D


RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:Receita Orçamentária do Mês:Saldo Financeiro Anterior: D

69.334.206,16Total:

38.266.738,6421.835.538,929.231.928,60

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:


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