Prestação de Contas Setembro/Outubro...

CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA

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Vila dos Diretórios, Casa IV Rio de Janeiro - RJ

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Prestação de Contas – Setembro/Outubro 2014

Informamos aos alunos a movimentação financeira do Centro Acadêmico Eduardo

Lustosa nos meses de setembro e outubro de 2014.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DATA ENTRADA SAÍDA SALDO DESCRIÇÃO # 06/09 1.469,03 Saldo Agosto

08/09 150,00 1.319,03 Pagamento mensal de faxina/setembro 1

10/09 15,00 1.304,03 Cartazes 2

11/09 688,38 615,65

Pagamento da hospedagem do Prof.

Alexandre Freire

3

15/09 1.000,00 1.615,65 Pagamento Xerox/setembro -

17/09 25,00 1.590,65 Cartazes 4

26/09 200,00 1.390,65 Pintura do CAEL pós Trote 5

26/09 1.050,00 2.440,65 Lucro da Recepção de Calouros -

01/10 13,50 2.427,15 Tarifa do Cartão -

02/10 30,30 2.396,85 Tarifa conta mensal de PJ/setembro -

09/10 120,00 2.276,85 Gelo da festa na vila – 9/10 6

16/10 1.000,00 3.276,85 Pagamento Xerox/outubro -

16/10 1.140,00 4.416,85 Depósito do lucro da festa do dia 9/10 -

17/10 150,00 4.266,85 Pagamento mensal de faxina/outubro 7

17/10 570,00 3.696,85

Reembolso das cervejas usadas no

trotão

8

17/10 41,03 3.655,82 Compras para o camarim de Ludmilla 9

17/10 23,19 3.632,63 Compras para o camarim de Ludmilla 10

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CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO

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TOTAL em caixa em 5 de Novembro de 2014: R$ 4.293,83

* PENDENTE: REEMBOLSO DE CERVEJAS DA FESTA DO DIA 30/10 – R$

2.925 – SACADO EM 7/11)

* PENDENTE: LUCRO DA CHOPPADA: R$ 2.423,00 (DEPOSITADO EM

13/11)

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2014.

Germano Rego Pires da Costa

Presidente

Henrique de Moraes Fleury da Rocha

Vice-Presidente/Tesoureiro

24/10 1.790,00 1.842,63

Compra de um sofá de 3 lugares para a

casinha

11

30/10 120,00 1.722,63 Gelo para festa na vila do dia 30/10 12

03/11 2.615,00 4.337,63

Lucro bruto da festa do dia 30/10

(pendente reembolso do valor das

cervejas (2.925,00), realizado após

fechamento desta prestação).

03/11 13,50 4.324,13 Tarifa do Cartão

04/11 30,30 4.293,83 Tarifa conta mensal de PJ/outubro


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EXTRATO:

Posição da Conta Corrente - 10/11/2014 às 22:03:28h

Lançamentos (06/09/2014 a 05/11/2014)

Data

Lançamento

Valor (R$)

Saldo (R$)

04/09 SALDO ANTERIOR

1.469,03

08/09

CXE SAQUE 001339.001073

150,00 -

08/09

S A L D O

1.319,03

10/09

RSHOP-PAGSEGURO -001073 5934 15,00 -

10/09

S A L D O

1.304,03

11/09

TEF 8313.00028-6 001073 204 688,38 -

11/09

S A L D O

615,65

15/09

DEPOSITO DINHEIRO

1.000,00

15/09

S A L D O

1.615,65

17/09

RSHOP-PAGSEGURO -001073 5934 25,00 -

17/09

S A L D O

1.590,65

26/09

CXE SAQUE 000760.001073

200,00 -

26/09

CEI 000215 DINHEIRO

1.050,00

26/09

S A L D O

2.440,65

01/10

TAR CARTAO PJ

13,50 -

01/10

S A L D O

2.427,15

02/10

TAR MAXCTA PJ MENS 09/14

30,30 -

02/10

S A L D O

2.396,85

09/10

CXE SAQUE 002352.001073

120,00 -

09/10

S A L D O

2.276,85

16/10

DEPOSITO DINHEIRO

1.000,00

16/10

CEI 000216 DINHEIRO

1.140,00

16/10

S A L D O

4.416,85

17/10

CXE SAQUE 000182.001073

150,00 -

17/10

TEF 8313.00028-6 001073

570,00 -

17/10

RSHOP-SM MUNDIAL -001073 5934 41,03 -

17/10

RSHOP-ZONA SUL FL-001073 5934 23,19 -

17/10

S A L D O

3.632,63

24/10

RSHOP-TOQUE A CAM-001073 5934 1.790,00 -

24/10

S A L D O

1.842,63

30/10

CXE SAQUE 001222.001073

120,00 -

30/10

S A L D O

1.722,63

03/11

DEPOSITO DINHEIRO

2.615,00

03/11 TAR CARTAO PJ 13,50 -

03/11 S A L D O 4.324,13

04/11 TAR MAXCTA PJ MENS 10/14 30,30 -

05/11 S A L D O

4.293,83


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COMPROVANTES:


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- 6 -


- 7 -


- 8 -


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