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Prestação de Contas
Junho/2017
Índice
Relatório de Atividades
Atendimento
P.A. – Adulto & Pediatria
Internações
Internações & Cirurgias
Partos Realizados
Tipos de Partos
Atendimentos G.O.
Maternidade
Teste do Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho
Atendimentos Fisioterapia
Atendimentos Oftalmológicos
Consultas
Cirurgias
Exames de Imagem Realizados
Raio-X
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada
Prestação de Contas
Financeiro
Recebimentos
Despesas
Pendências Financeiras
Parcelamento de Impostos
Relação de Funcionários
Custo por Setor
Relação de Especialidades
Custo por Especialidade
Ações Implementadas
Relatório de Atividades
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo.
O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico.
Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral.
Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias.
Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias.
Em 11 de fevereiro de 2016 pelo Decreto 034 (Doc. II), a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 02 de maio de 2016 pelo Decreto 115, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 27 de outubro de 2016 pelo Decreto 253, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 01 de fevereiro de 2017 pelo Decreto 023, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 02 de maio de 2017 pelo Decreto 113, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias
As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente.
Vinhedo, 10 de Julho de 2017.
Relatório de Atividades
Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria
* Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.
Acumulado 2017 = 28.631
Atendimentos
Atendimentos – P.A. Junho/2017
Adultos
Média de 84 atendimentos no período Diurno
Média de 23 atendimentos no período Noturno
Pediátricos
Média de 40 atendimentos no período Diurno
Média de 5 atendimentos no período Noturno
Atendimentos – P.A.
Adultos – Junho/2017 Adultos
Média de 84 atendimentos no período Diurno
Média de 23 atendimentos no período Noturno
Atendimentos – P.A.
Pediátricos - Junho/2017 Pediátricos
Média de 40 atendimentos no período Diurno
Média de 5 atendimentos no período Noturno
Internações SUS & Convênios – Junho 2017
Média de Pacientes Dia
SUS – 54
Convênios - 14
Internações & Cirurgias SUS & Convênios – Junho/2017
Total de Internações Total de Cirurgias
Partos Realizados Junho/2017
Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017 -
Tipos de Partos Total de Partos
Partos Realizados Junho/2017
Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017
Parto Normal Parto Cesárea
Ginecologia & Obstetrícia Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho
Pezinho Orelhinha
Coraçãozinho Olhinho
Atendimentos Ginecologia Total Acumulado = 2.686
Convênios/Particular – 692
SUS – 1.994
Atendimentos Ginecologia Junho/2017
Atendimentos Fisioterapia
Total Acumulado = 9.508
UTI – 5.184
Enfermaria – 4.324
Fisioterapia SUS & Convênios – Junho/2017
Atendimentos UTI Atendimentos Enfermaria
Consultas Oftalmológicas
Cirurgias Oftalmológicas
Exames de Imagem
Junho/2017
Exames de Imagem
Junho/2017
Prestação de Contas
Junho/2017
CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO
SALDO INICIAL - JUNHO/17 34.432,98 34.432,98
TRANSFERÊNCIA R$1.936.686,63 R$1.971.119,61
Folha de Pagamento R$588.616,42 R$1.382.503,19
Férias - ref. Junho/17 R$29.963,57 R$1.352.539,62
Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$265.111,34 R$1.087.428,28
Médicos internações e plantões R$1.000.651,56 R$86.776,72
Cesta Básica R$27.984,00 R$58.792,72
Sindicatos R$ 13.420,35 R$45.372,37
VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 16.836,64 R$28.535,73
Rescisões R$ 39.154,38 (R$10.618,65)
SALDO FINAL- JUNHO/17 R$1.971.119,61 (R$10.618,65)
Informações Financeiras Recebimentos
RECEBIMENTOS
Crédito %
Saldo Anterior 95.566,23 13,57
Convênios 569.911,82 80,9
Zona Azul 39.020,50 5,54
Total 704.498,55
Informações Financeiras Despesas
DESPESAS DÉBITO % Fornecedores R$ 515.680,46 76,68
Acordos Judiciais R$ 122.619,12 18,23 Impostos R$ 10.489,97 1,56
Despesas de Peq. Mont. R$ 1.052,75 1,41 Bloqueio Judicial R$ 9.509,89 0,38 Tarifas R$ 2.574,36 0,16 Prefeitura R$ 10.618,65 1,58 Total 672.545,20
CRÉDITO DÉBITO FINAL
SALDO FINAL
704.498,55 672.545,20 31.953,35
Despesas da
Prefeitura
R$ 122.529,39
CPFL R$ 336.655,48
Fornecedores e
Prestadores de
Serviço
R$ 75.848,66
Sindicatos R$ 122.495,62
Impostos R$ 981.826,84
TOTAL R$ 1.440.977,94
Despesas da
Prefeitura
R$ 72.416,96
CPFL R$ 217.369,81
Fornecedores e
Prestadores de
Serviço
R$ 535.178,50
Sindicatos R$ 46.015,64
Impostos R$ 539.602,01
TOTAL R$ 802.987,46
2016 2017
Os valores podem sofrer alterações em função de pagamentos realizados e novos fornecedores incluídos.
TOTAL GERAL: R$ 2.243.965,40
Pendências Financeiras
TIPO DE IMPOSTO PERÍODO VALOR TOTAL
IRRF S/ Folha de
Pagamento
Agosto e Outubro/16 R$ 27.916,06
IRRF S/ Médicos
Autônomos
Junho, Agosto à Outubro/16 R$ 22.871,17
IRRF S/ Fornecedores (PJ) Junho à Outubro/16 R$ 66.781,25
PIS S/ Folha de Pagamento Agosto e Outubro/16 R$ 14.718,39
PIS/COFINS/CSLL S/
Fornec. PJ
Junho à Outubro/16 R$ 168.059,60
INSS S/ Folha de
Pagamento
Agosto à Outubro/16
R$ 190.661,51
TOTAL R$ 491.007,57
Parcelamento de Impostos
Primeira parcela paga em maio/2017.
Relação de Funcionários
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
QUALIDADE/EDUCAÇÃO PERMANENTE RECURSOS HUMANOS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$13.493,11 Salários e Encargos R$7.033,68
Alimentação R$383,40 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$277,27
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$15.296,94 TOTAL R$8.781,27
CUSTO UNITÁRIO R$5.098,98 CUSTO UNITÁRIO R$4.390,64
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
FINANCEIRO SERVIÇO SOCIAL
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$6.120,20 Salários e Encargos R$6.777,50
Alimentação R$255,60 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$304,53 Materiais de Escritório/Impressões R$194,78
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$4,46 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$7.899,51 TOTAL R$8.442,60
CUSTO UNITÁRIO R$3.949,76 CUSTO UNITÁRIO R$4.221,30
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
S.N.D FARMÁCIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 25 Quantidade de Funcionários 18
Salários e Encargos R$49.127,84 Salários e Encargos R$47.070,47
Alimentação R$3.195,00 Alimentação R$2.300,40
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$442,28 Materiais de Escritório/Impressões R$1.491,98
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$1.867,20
Material Hospitalar R$998,99 Material Hospitalar R$11.220,97
Material de Limpeza R$814,26 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$31,17
TOTAL R$55.590,09 TOTAL R$65.196,91
CUSTO UNITÁRIO R$2.223,60 CUSTO UNITÁRIO R$3.622,05
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
CCIH CENTRO DE IMAGEM
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 13
Salários e Encargos R$4.093,61 Salários e Encargos R$45.543,30
Alimentação R$127,80 Alimentação R$1.661,40
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$225,25 Materiais de Escritório/Impressões R$561,48
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$3,08
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$3.174,91
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$13,40
TOTAL R$5.661,38 TOTAL R$52.172,29
CUSTO UNITÁRIO R$5.661,38 CUSTO UNITÁRIO R$4.013,25
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
RECEPÇÃO (P.A. / CENTRAL / AMBULATÓRIOS) ZONA AZUL
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 18 Quantidade de Funcionários 7
Salários e Encargos R$34.962,81 Salários e Encargos R$14.030,45
Alimentação R$2.300,40 Alimentação R$894,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$3.458,28 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$313,52 Internet R$74,09
Telefone R$292,25 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$2.210,93 Materiais de Escritório/Impressões R$3.340,47
Medicamentos R$239,36 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$321,75 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$812,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$109,50 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$45.020,80 TOTAL R$19.480,24
CUSTO UNITÁRIO R$2.501,16 CUSTO UNITÁRIO R$2.782,89
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
SEGURANÇA DO TRABALHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$3.987,03 Salários e Encargos R$3.580,23
Alimentação R$127,80 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$328,47 Materiais de Escritório/Impressões R$193,03
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$5.658,02 TOTAL R$5.115,78
CUSTO UNITÁRIO R$5.658,02 CUSTO UNITÁRIO R$5.115,78
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
TECNICO DE GESSO MOTORISTA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$8.909,97 Salários e Encargos R$2.330,17
Alimentação R$383,40 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$382,57 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$11.078,48 TOTAL R$3.860,51
CUSTO UNITÁRIO R$3.692,83 CUSTO UNITÁRIO R$3.860,51
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
COSTURA CAMARARIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$4.144,76 Salários e Encargos R$1.746,57
Alimentação R$255,60 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$192,32
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$13,00
Material de Limpeza R$778,00 Material de Limpeza R$232,35
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$6.377,90 TOTAL R$3.323,76
CUSTO UNITÁRIO R$3.188,95 CUSTO UNITÁRIO R$3.323,76
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
MANUTENÇÃO LAVANDERIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 8 Quantidade de Funcionários 17
Salários e Encargos R$21.054,22 Salários e Encargos R$31.288,51
Alimentação R$1.022,40 Alimentação R$2.172,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$192,70 Materiais de Escritório/Impressões R$623,70
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$178,15 Material Hospitalar R$728,57
Material de Limpeza R$209,13 Material de Limpeza R$2.065,51
Descartáveis R$17,87 Descartáveis R$391,32
TOTAL R$23.686,19 TOTAL R$38.281,93
CUSTO UNITÁRIO R$2.960,77 CUSTO UNITÁRIO R$2.251,88
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
HIGIENE AUDITORIA/CREDENCIAMENTO
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 28 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$50.563,32 Salários e Encargos R$5.793,87
Alimentação R$3.578,40 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$369,47 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$174,93 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$6,70 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$55.907,54 TOTAL R$7.324,21
CUSTO UNITÁRIO R$1.996,70 CUSTO UNITÁRIO R$7.324,21
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
FATURAMENTO FATURAMENTO SUS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 6 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$12.796,49 Salários e Encargos R$6.603,14
Alimentação R$766,80 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$470,51 Materiais de Escritório/Impressões R$244,10
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$3,64 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$4,46 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$15.256,62 TOTAL R$8.317,56
CUSTO UNITÁRIO R$2.542,77 CUSTO UNITÁRIO R$4.158,78
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
ALMOXARIFADO COMPRAS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$4.964,91 Salários e Encargos R$8.039,26
Alimentação R$255,60 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$189,19 Materiais de Escritório/Impressões R$192,12
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$6.624,42 TOTAL R$9.701,70
CUSTO UNITÁRIO R$3.312,21 CUSTO UNITÁRIO R$4.850,85
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
GERENCIAMENTO DE LEITOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$3.030,94 Salários e Encargos R$18.357,93
Alimentação R$127,80 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$611,47
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$4.561,28 TOTAL R$20.439,72
CUSTO UNITÁRIO R$4.561,28 CUSTO UNITÁRIO R$10.219,86
Custo Por Setor e Número
de Funcionários HOTELARIA UTI
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 30
Salários e Encargos R$9.132,25 Salários e Encargos R$113.392,34
Alimentação R$255,60 Alimentação R$3.834,00
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$585,27
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$165,38
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$5.258,83
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$137,83
TOTAL R$10.790,39 TOTAL R$124.588,37 CUSTO UNITÁRIO R$5.395,20 CUSTO UNITÁRIO R$4.152,95
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
CENTRAL DE MATERIAL CLÍNICA CIRÚRGICA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 8 Quantidade de Funcionários 17
Salários e Encargos R$25.891,39 Salários e Encargos R$65.562,40
Alimentação R$1.022,40 Alimentação R$2.172,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$1.073,51 Materiais de Escritório/Impressões R$452,50
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$25,13
Material Hospitalar R$9.225,90 Material Hospitalar R$1.125,92
Material de Limpeza R$234,33 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$8,93 Descartáveis R$42,21
TOTAL R$38.468,18 TOTAL R$70.595,48
CUSTO UNITÁRIO R$4.808,52 CUSTO UNITÁRIO R$4.152,68
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
CLINICA MÉDICA MATERNIDADE
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 23 Quantidade de Funcionários 18
Salários e Encargos R$99.154,77 Salários e Encargos R$67.027,53
Alimentação R$2.939,40 Alimentação R$2.300,40
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$540,48 Materiais de Escritório/Impressões R$302,76
Medicamentos R$216,44 Medicamentos R$122,60
Material Hospitalar R$3.848,81 Material Hospitalar R$922,36
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$98,84 Descartáveis R$26,32
TOTAL R$108.013,46 TOTAL R$71.916,69
CUSTO UNITÁRIO R$4.696,24 CUSTO UNITÁRIO R$3.995,37
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
BERÇÁRIO PEDIATRIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 9
Salários e Encargos R$5.649,76 Salários e Encargos R$39.582,18
Alimentação R$255,60 Alimentação R$1.150,20
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$231,98
Medicamentos R$10,69 Medicamentos R$85,02
Material Hospitalar R$30,70 Material Hospitalar R$716,69
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$32,28
TOTAL R$7.367,18 TOTAL R$43.013,07
CUSTO UNITÁRIO R$3.683,59 CUSTO UNITÁRIO R$4.779,23
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
PRONTO ATENDIMENTO CENTRO CIRÚRGICO
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 23 Quantidade de Funcionários 14
Salários e Encargos R$75.674,62 Salários e Encargos R$50.201,86
Alimentação R$2.939,40 Alimentação R$1.789,20
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$293,16 Materiais de Escritório/Impressões R$277,20
Medicamentos R$4.393,85 Medicamentos R$1.258,66
Material Hospitalar R$9.134,84 Material Hospitalar R$4.868,56
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$89,74 Descartáveis R$49,16
TOTAL R$93.740,33 TOTAL R$59.659,36
CUSTO UNITÁRIO R$4.075,67 CUSTO UNITÁRIO R$4.261,38
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CENTRAL DE SENHAS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$5.817,58 Salários e Encargos R$2.907,84
Alimentação R$127,80 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$7.347,92 TOTAL R$4.438,18
CUSTO UNITÁRIO R$7.347,92 CUSTO UNITÁRIO R$4.438,18
Resumo do Quadro Atual Enfermagem
01 – Enfermeira Coordenadora
29 - Enfermeiros
112-Técnicos
01 - Auxiliar (Afastada)
Total de profissionais de Enfermagem =142
Número mínimo necessário sem considerar o IST ( Índice de Segurança Técnica) = 164
Déficit
07- Enfermeiros (sem realizar classificação de Risco no Pronto Atendimento Protocolo de
Manchester)
15 - Técnicos de Enfermagem
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
Especialidades Atendidas
ANESTESIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA
BUCO-MAXILO FACIAL GASTRO (EDA/COLONO) PEDIATRIA
CARDIOLOGIA GINECOLOGIA PSIQUIATRIA
CIRURGIA GERAL INFECTOLOGIA RADIOLOGIA (RAIO-X / US / TC)
CIRURGIA PEDIÁTRICA NEFROLOGIA UROLOGIA
CIRURGIA PLÁSTICA NEUROCIRURGIA UTI ADULTO
CLÍNICA MÉDICA OFTALMOLOGIA VASCULAR
FISIOTERAPIA ORTOPEDIA
UCIN – UNIDADE NEO NATAL
(EM FASE DE LIBERAÇÃO)
Custo Por Especialidade
ANESTESIOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 95 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 133.000,00 Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 259,33
CUSTO TOTAL R$ 135.650,00 CUSTO TOTAL R$ 259,33 *PRODUÇÃO AMBULATORIAL R$ 28.524,65 PRODUÇÃO R$ 2.425,30
RESULTADO R$ (107.125,35) RESULTADO R$ 2.165,97 * Trata-se de produção ambulatorial / As demais remunerações estão inclusas no faturamento das cirurgias.
CARDIOLOGIA CIRURGIA GERAL Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 4.500,00 Valor R$ 20.000,00 Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 13.949,91
CUSTO TOTAL R$ 7.150,00 CUSTO TOTAL R$ 120.599,91 PRODUÇÃO R$ 24.326,21 PRODUÇÃO R$ 140.077,05 RESULTADO R$ 17.176,21 RESULTADO R$ 19.477,14
Custo Por Especialidade
CIRURGIA PEDIÁTRICA CIRURGIA PLÁSTICA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ -
Valor Total R$ - Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor R$ 8.000,00 Valor R$ -
Coordenação R$ - Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ 3.649,92 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.369,77
CUSTO TOTAL R$ 11.649,92 CUSTO TOTAL R$ 6.369,77
PRODUÇÃO R$ 12.966,77 PRODUÇÃO R$ 15.539,26
RESULTADO R$ 1.316,85 RESULTADO R$ 9.169,49
CLÍNICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICA MÉDICA - INTERNADOS
Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 84 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 900,00
Valor Total R$ 117.600,00 Valor Total R$ 27.000,00
Remoção de Pacientes CUSTO TOTAL R$ 27.000,00
Valor R$ 900,00
Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 148.150,00
Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 521.773,41
CUSTO TOTAL R$ 121.150,00 RESULTADO R$ 373.623,41
Custo Por Especialidade
FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ 32.000,00 Valor Total (SESSÕES + EXAMES) R$ 4.865,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ 3.150,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ -
CUSTO TOTAL R$ 32.000,00 CUSTO TOTAL R$ 8.015,00 PRODUÇÃO R$ 43.355,60 PRODUÇÃO R$ 5.302,72 RESULTADO R$ 11.355,60 RESULTADO R$ (2.712,28)
GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00
Exames de Endoscopia e Colonoscopia Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 3.930,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.284,66
CUSTO TOTAL R$ 3.930,00 CUSTO TOTAL R$ 87.284,66 PRODUÇÃO R$ 8.472,60 PRODUÇÃO R$ 134.734,89 RESULTADO R$ 4.542,60 RESULTADO R$ 47.450,23
Custo Por Especialidade
INFECTOLOGIA NEFROLOGIA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão - FIXO R$ 11.071,50 Valor de Plantão R$ -
Valor Total R$ 11.071,50 Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor R$ - Valor - FIXO R$ 7.000,00
Coordenação R$ - Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 1.000,00
CUSTO TOTAL R$ 11.071,50 CUSTO TOTAL R$ 8.000,00
PRODUÇÃO R$ 1.910,95
RESULTADO R$ (6.089,05)
NEUROCIRURGIA OFTALMOLOGIA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ -
Valor Total - FIXO R$ 15.000,00 Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor R$ - Valor R$ -
Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 45.010,65
CUSTO TOTAL R$ 17.650,00 *CUSTO TOTAL R$ 45.010,65
PRODUÇÃO R$ 8.450,68 * Pagamento por produção
RESULTADO R$ (9.199,32)
ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ -
Valor Total R$ - Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor - FIXO R$ 25.200,00 Valor R$ -
Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ 8.753,23 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.374,65
CUSTO TOTAL R$ 36.603,23 *CUSTO TOTAL R$ 6.374,65
PRODUÇÃO R$ 57.132,47 * Pagamento por produção
RESULTADO R$ 20.529,24
PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS
Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 90 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00
Valor Total R$ 126.000,00 Valor Total R$ 7.200,00
Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00
Valor R$ -
Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 135.850,00
Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 137.143,17
CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17
Custo Por Especialidade
Custo Por Especialidade
PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 90 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00 Valor Total R$ 126.000,00 Valor Total R$ 7.200,00
Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 135.850,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 137.143,17
CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17
PSIQUIATRIA RADIOLOGIA Plantão Presencial Valor por Produção / Laudos
Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Médicos 4 Valor de Plantão R$ 450,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 13.500,00 Valor Total R$ 21.310,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação e Resp. Técnica R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ -
CUSTO TOTAL R$ 13.500,00 CUSTO TOTAL R$ 23.960,00 PRODUÇÃO R$ 4.145,15 PRODUÇÃO R$ 147.680,93
RESULTADO R$ (9.354,85) RESULTADO R$ 123.720,93
Custo Por Especialidade
UROLOGIA VASCULAR Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 30
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 450,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 13.500,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 4.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.412,33 Ambulatório/Cirurgia R$ 7.822,06
CUSTO TOTAL R$ 10.562,33 CUSTO TOTAL R$ 23.972,06 PRODUÇÃO R$ 53.300,71 PRODUÇÃO R$ 143.541,96 RESULTADO R$ 42.738,38 RESULTADO R$ 119.569,90
UTI UTI Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 60 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 450,00 Valor Total R$ 84.000,00 Valor Total R$ 13.500,00
Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 13.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ - TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 97.500,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 475.097,62
CUSTO TOTAL R$ 84.000,00 RESULTADO R$ 377.597,62
Ações Implementadas
Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas e cíveis.
Auditoria nas contas do segundo semestre/16 com validação de dados
contábeis/financeiros, publicado em 03/06/2017.
Pagamento do parcelamento dos impostos devidos anteriores ao período
de intervenção / requisição administrativa e do novo parcelamento.
Negociação com os fornecedores com mais de 15 dias de atraso;
PROSUS: processo encaminhado para Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em Campinas para parecer sobre os débitos ajuizados e liberação
da CND. Prazo estimado: Fevereiro/17. Procuradoria emitiu 2 autos de
infração indevidamente por se tratar de dívidas incluídas no PROSUS. Foi
apresentado recurso no mês de Outubro/2016. Aguardando análise do
Banco do Brasil.
Conclusão do Projeto e avaliação da Vigilância Sanitária para liberação da
UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neo Natal. Aguardando alvará
de funcionamento.