PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/15

INDICE

• RELATÓRIO DE ATIVIDADES

• ATENDIMENTO P.A. – ADULTO & PEDIATRIA

INTERNAÇÕES

• PRESTAÇÃO DE CONTAS

• FINANCEIRO RECEBIMENTOS

DESPESAS

• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

• AÇÕES NA SANTA CASA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. Estrutura Física – A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora e iniciou as obras em Março/15. Em abril prosseguimos com as visitas técnicas para elaboração do edital para licitação das obras de instalação de oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso e ar condicionado. Trata-se serviço especializado que demanda tempo para projeto, atendendo exigências da ANVISA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CEBAS – Referente à renovação do CEBAS do ano 2009, foi solicitado entrega de documentos como balanço patrimonial auditado do ano de 2009, comprovação de atendimento SUS igual ou superior a 60% através de carta do gestor da saúde municipal. Estamos aguardando o deferimento. Plano Diretor – Apresentamos em março o plano diretor da Santa Casa para os médicos. Trabalhamos durante o mês de abril na revisão do Estatuto. Faremos uma reunião para apresentação das propostas de mudança para os irmãos na primeira quinzena de maio PRO SUS – Toda documentação referente ao PROSUS foi protocolado e entregue junto aos órgãos gestores. Também foi protocolado o pedido de moratória junto a Receita Federal, sendo próximo passo aguardar análise e deferimento. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de Maio de 2015

ATENDIMENTO – P.A.

• AUMENTO DE 04% NOS ATENDIMENTOS DE ABRIL/15 COMPARADO A MARÇO/15.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

Total de Atendimentos

ATENDIMENTO – P.A.

• MÉDIA DE 113,77 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO.

• MÉDIA DE 25,70 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO.

• MÉDIA DE 27,37 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DIURNO

NOTURNO

PEDIATRIA

INTERNAÇÕES – SUS & CONVENIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/15 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA

SALDO INICIAL - ABRIL/15 4.756,00R$ 4.756,00R$ 01/04/2015

Médicos internações e plantões - Mar/15 4.728,00R$ 28,00R$ 01/04/2015

Tarifas 28,00R$ -R$ 01/04/2015

TRANSFERÊNCIA 520.251,63R$ 520.251,63R$ 06/04/2015

Cesta Básica 6.437,00R$ 513.814,63R$ 06/04/2015

VT - Transurc 260,76R$ 513.553,87R$ 06/04/2015

Consultoria Administrativa 9.800,00R$ 503.753,87R$ 06/04/2015

Contribuição Federativa - Sindicato 1.439,64R$ 502.314,23R$ 06/04/2015

FGTS 13.472,49R$ 488.841,74R$ 06/04/2015

Folha de Pagamento 125.308,03R$ 363.533,71R$ 06/04/2015

VT - Rápido Luxo Campinas 3.523,20R$ 360.010,51R$ 06/04/2015

Médicos internações e plantões - Mar/15 5.631,00R$ 354.379,51R$ 09/04/2015

Consultoria Juridica 23.800,00R$ 330.579,51R$ 09/04/2015

Prescon 1.034,25R$ 329.545,26R$ 09/04/2015

CPFL - Outubro/14 6.558,93R$ 322.986,33R$ 09/04/2015

Rescisão FGTS 17.509,46R$ 305.476,87R$ 09/04/2015

GPS 16.213,69R$ 289.263,18R$ 17/04/2015

Sindicato dos Estab de Saúde 1.230,50R$ 288.032,68R$ 17/04/2015

Estorno Sindicato dos Estab de Saúde 1.230,00R$ 289.262,68R$ 17/04/2015

IR 3.718,26R$ 285.544,42R$ 17/04/2015

Rescisão FGTS 14.534,01R$ 271.010,41R$ 17/04/2015

Nefesh 7.948,77R$ 263.061,64R$ 20/04/2015

Rescisão Contrato Trabalho 16.038,26R$ 247.023,38R$ 22/04/2015

Rescisão Salários atrasados 3.609,47R$ 243.413,91R$ 22/04/2015

Rescisão Contrato Trabalho 1.348,18R$ 242.065,73R$ 27/04/2015

Audit - Auditoria e Contabilidade 7.508,00R$ 234.557,73R$ 27/04/2015

CPFL 15.548,40R$ 219.009,33R$ 27/04/2015

Sindicato dos Estab de Saúde 1.230,50R$ 217.778,83R$ 30/04/2015

Rescisão Contrato Trabalho 8.154,48R$ 209.624,35R$ 30/04/2015

Rescisão Salários atrasados 1.999,98R$ 207.624,37R$ 30/04/2015

Rescisão FGTS 10.250,20R$ 197.374,17R$ 30/04/2015

Contribuição Assistencial - Sindicato 4.508,48R$ 192.865,69R$ 30/04/2015

PIS 8.782,41R$ 184.083,28R$ 30/04/2015

INSS 1.278,63R$ 182.804,65R$ 30/04/2015

IR 2.964,50R$ 179.840,15R$ 30/04/2015

PIS 1.736,06R$ 178.104,09R$ 30/04/2015

Férias - Maio/15 1.249,14R$ 176.854,95R$ 30/04/2015

Omega - Vig Patrimonial - Abr/15 5.396,30R$ 171.458,65R$ 30/04/2015

Médicos internações e plantões - Abr/15 168.812,02R$ 2.646,63R$ 30/04/2015

Tarifas 2.646,63R$ (0,00)R$ 30/04/2015

SALDO FINAL - ABRIL/15 526.237,63R$ 526.237,63R$ -R$ 30/04/2015

SALDO TOTAL - ABRIL/15 -R$ 30/04/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/15

MÊS REPASSE CAM. - PREF. DESPESAS SANTA CASA

01/08/2014

04/09/2014 300.000,00R$

09/09/2014

30/09/2014 236.519,66R$

06/10/2014

10/10/2014 1.000.000,00R$

31/10/2014 221.407,57R$

03/11/2014 300.000,00R$

12/11/2014

18/11/2014 400.000,00R$

28/11/2014 245.289,53R$

05/12/2014 100.000,00R$ 79.691,63R$

09/12/2014 34.634,25R$ 34.634,25R$

10/12/2014 87.027,60R$ 101.875,37R$

19/12/2014 40.669,58R$ 37.331,74R$

22/12/2014 92.625,22R$ 92.625,42R$

01/01/2015 45.043,35R$

06/01/2015 192.019,70R$

30/01/2015 135.657,62R$

28/02/2015 302.473,14R$

31/03/2015 487.536,67R$

30/04/2015 526.237,63R$ SALDO DISPONIVEL

TOTAL 2.400.000,00R$ 2.693.299,93R$ (293.299,93)R$

NOTA:

1) Conta utilizada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.

2) O repasse foi destinado para pagamentos da Santa Casa dos meses de Agosto/14 a Março/15, conforme descrito em tabela.

3) Referente ao mês de Abril/15 o repasse foi utlizado em parte dos pagamentos realizados, sendo o restante pago pela Prefeitura.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA

FINANCEIRO

• No mês de Abril/15 foram iniciados pagamentos das rescisões por pedidos de demissão ocorridas em 2014. Os pagamentos serão realizados até o mês de Julho/15.

• Será necessária a elaboração dos Livros diários/razão dos anos 2012, 2013 e 2014 em cumprimento da legislação fiscal.

• Será necessário refazer as DIPJ dos anos de 2012 e 2013, para correção de erros materiais.

• Continuidade na elaboração do Balanço Patrimonial de 2014, com previsão de término em Junho/15.

• Previsão de gastos para Maio/15 é de R$ 471.000,00.

FINANCEIRO – RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS

CRÉDITO %

SALDO ANTERIOR 50.533,93 22,54%

CONVENIOS 139.657,96 62,30%

ZONA AZUL 28.860,00 12,87%

CAIXA INTERNO 5.127,67 2,29%

TOTAL 224.179,56

23%

62%

13%

2%

SALDO ANTERIOR

CONVENIOS

ZONA AZUL

CAIXA INTERNO

FINANCEIRO – DESPESAS

CRÉDITO DÉBITO FINAL

SALDO FINAL 224.179,56 139.655,40 84.524,16

DESPESAS

DÉBITO %

FORNECEDORES 97.770,75 70,01%

ACORDOS JUDICIAIS 18.284,42 13,09%

DESPESAS FESTA DA UVA 7.200,00 5,16%

REFORMA LAVANDERIA 4.000,00 2,86%

DESPESAS DE PEQ. MONTA 3.856,16 2,76%

CUSTAS JURÍDICAS 3.080,68 2,21%

HONORÁRIOS MÉDICOS 2.773,39 1,99%

RDV AUDITORIA 2.690,00 1,93%

TOTAL 139.655,40 70%

13%

5%

3%

3% 2% 2% 2%

FORNECEDORES ACORDOS JUDICIAIS DESPESAS FESTA DA UVA REFORMA LAVANDERIA

DESPESAS DE PEQ. MONTA CUSTAS JURÍDICAS HONORÁRIOS MÉDICOS RDV AUDITORIA

ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

Tarefa

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.

Contratação do Gestor Financeiro X

Contratação do Gestor Clinico X X

Desligamento Administrador X X

Desligamento Gestor Juridico X X

Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X

Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X

Contratação de Auditoria contabil X X

Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X

Orçamentos para reforma X

Inicio das Reformas

Apresentação do Plano Diretor X

abr/15

Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo

mar/15set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15

AÇÕES NA SANTA CASA

• Reforma da lavanderia para adequação às normas e exigências da Vigilância Sanitária.

• Revisão da rede de oxigênio na área de internações, trazendo maior comodidade e segurança aos pacientes e enfermeiros.

• Início da reforma da sala de Endoscopia e Pequenas cirurgias. Será necessário a retirada de todo gesso aplicado anteriormente, rebocar e posterior pintura de acordo com normas da Vigilância Sanitária.

• Início das Internações Psiquiátricas.