PRESTAÇÃO DE CONTAS - Sintufrjsintufrj.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Jornal... · JUNHO,...

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

www.sintufrj.org.br

JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018

2JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018www.sintufrj.org.br – [email protected] Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Luiz Otávio Silva e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Ana de Angelis / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo e Giulia Oliveira / Projeto Gráfi co: Jamil Ma-lafaia / Diagramação: Jamil Malafaia / Fotografi a: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: [email protected] / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/fi nanceiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

GESTÃO 2017-2020

JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018www.sintufrj.org.br – [email protected] do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO, JULHO E AGOSTO DE

ReceitasJun-18 Jul-18 Ago-18 Acumulado

RECEITAS

Receita de Mensalidade Técnicos 800.675,01 807.699,78 803.449,17 2.411.823,96

Receita de Mensalidade Docentes 339.570,52 338.489,51 337.949,87 1.016.009,90

Receita de Mensalidade Pensionistas 48.662,05 48.994,15 48.632,46 146.288,66

Total receita operacional bruto 1.188.907,58 1.195.183,44 1.190.031,50 3.574.122,52

Receitas Financeiras

Receita de aplicação fi nanceira 2.380,13 1.789,50 2.228,58 6.398,21

Total receita fi nanceira 2.380,13 1.789,50 2.228,58 6.398,21

Receitas não operacionais

Taxa administrativa de planos de saúde 245.998,76 14.132,46 13.852,92 273.984,14

Taxas e inscrições 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00

Total receitas não operacionais 245.998,76 14.132,46 14.972,92 275.104,14

Dedução da Receita não operacional

Dedvolução - Receita de mensalidade -2.163,07 0,00 -275,08 -2.438,15

Cofi ns -7.452,72 -477,66 -482,45 -8.412,83

Contribuição FASUBRA -40.031,50 -40.025,66 0,00 -80.057,16

Total dedução da receita não operacional -49.647,29 -40.503,32 -757,53 -90.908,14

Receita não operacional liquida 196.351,47 -26.370,86 14.215,39 184.196,00

Total receita operacional e não operacional 1.387.639,18 1.170.602,08 1.206.475,47 3.764.716,73

R$ 1.387.639,18R$ 1.170.602,08 R$ 1.206.475,47

R$ 3.764.716,73

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 3.500.000,00

R$ 4.000.000,00

jun/18 jul/18 ago/18 Acumulado

Receitas


Despesas com Pessoal

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA

SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA

Jun-18 Jul-18 Ago-18 AcumuladoDESPESAS COM PESSOAL

Salarios 395.641,38 417.419,19 401.401,85 1.214.462,42

Bolsa estagio 14.200,00 13.840,00 16.150,00 44.190,00

Horas extras 9.038,58 4.089,38 8.389,92 21.517,88

Férias + 1/3 de férias 39.097,84 4.650,25 5.372,56 49.120,65

Verbas rescisórias 41.183,79 18.717,36 89.700,36 149.601,51

Auxilio creche 1.223,01 1.235,85 1.235,85 3.694,71

Vale transporte 6.412,42 7.091,96 5.429,87 18.934,25

Vale refeição/alimentação 34.888,14 38.535,23 37.238,42 110.661,79

Assistencia médica 45.872,85 48.841,69 45.596,29 140.310,83

Vale combustivel 12.168,89 13.353,42 11.106,11 36.628,42

Total despesas com pessoal 599.726,90 567.774,33 621.621,23 1.789.122,46

R$ 599.726,90 R$ 567.774,33 R$ 621.621,23

R$ 1.789.122,46

R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

R$ 1.600.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 2.000.000,00


Despesas com pessoal



Encargos Sociais

Despesas Operacionais

ENCARGOS SOCIAIS

INSS 230.934,04 119.610,50 119.523,13 470.067,67

FGTS 108.732,67 72.829,42 217.021,23 398.583,32

Total encargos sociais 339.666,71 192.439,92 336.544,36 868.650,99

Jun-18 Jul-18 Ago-18 Acumulado

DESPESAS OPERACIONAIS

Telefone/Internet 20.637,72 24.902,30 26.285,17 71.825,19

Correspondencias 24.472,90 24.903,67 24.452,87 73.829,44

Seguros 1.169,35 1.568,98 1.782,55 4.520,88

TV por assinatura 0,00 487,67 0,00 487,67

Total despesas de comunicação 46.279,97 51.862,62 52.520,59 150.663,18


R$ 339.666,71

R$ 192.439,92

R$ 336.544,36

R$ 868.650,99

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00

R$ 800.000,00

R$ 900.000,00

R$ 1.000.000,00


Encargos Sociais

R$ 46.279,97 R$ 51.862,62 R$ 52.520,59

R$ 150.663,18

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

R$ 140.000,00

R$ 160.000,00


Despesas Operacionais


Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Serviços de manutenção e conservação 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00

Manutenção de veiculos automotoresção 8.960,00 498,00 4.208,63 13.666,63

Bens de pequeno valor 825,74 0,00 325,50 1.151,24

Material de manutenção e conservação 44.280,55 3.899,12 579,41 48.759,08

Total despesas de M anutenção e reparos 54.066,29 4.397,12 11.863,54 70.326,95


DESPESAS COM ALUGUEIS

Alugueis de equipamentos 4.155,69 3.364,69 2.617,68 10.138,06

Total alugueis de equipamentos 4.155,69 3.364,69 2.617,68 10.138,06


R$ 54.066,29

R$ 4.397,12

R$ 11.863,54

R$ 70.326,95

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00

R$ 80.000,00


Despesas com manutenção

R$ 4.155,69R$ 3.364,69

R$ 2.617,68

R$ 10.138,06

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00


Despesas com alugueis



Despesas Gerais e Administrativas


DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA


DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Revistas e jornais 148,08 148,08 148,08 444,24

Legais e judiciais mais taxa de cartório 5.601,56 5.533,07 26.904,65 38.039,28

Refeições e alimentaçõs 3.006,17 1.553,25 1.541,40 6.100,82

Condução no expediente 3.618,91 4.410,08 3.087,56 11.116,55

Doações 3.000,00 4.370,00 60,00 7.430,00

Processos trabalhistas 21.234,49 21.234,49 74.919,67 117.388,65

Material de escritorio 5.134,21 955,88 1.252,49 7.342,58

Material de limpeza 0,00 2.458,70 5.204,95 7.663,65

Material de uso e consumo 0,00 649,90 0,00 649,90

Suprimento de Informática 0,00 0,00 834,25 834,25

Viagens, hospedagens e ajuda de custo 14.949,92 18.872,01 18.026,08 51.848,01

Combustivel e Lubrifi cante 3.580,56 1.524,73 893,09 5.998,38

Auxilio Funeral 5.247,00 9.063,00 6.678,00 20.988,00

Auxilio Natalidade 572,40 1.908,00 1.526,40 4.006,80

Despesas com atividades sócio-cultural 81.634,76 342,00 0,00 81.976,76

Cópias 315,80 35,25 23,60 374,65

Pedágio 137,60 147,60 172,50 457,70

Vestimentas 0,00 1.385,20 0,00 1.385,20

Gás 55,00 0,00 55,00 110,00

Estacionamento 46,00 49,00 208,50 303,50

Cursos e Treinamentos 1.840,29 0,00 7.325,00 9.165,29

Agua 429,00 70,00 327,00 826,00

Rações para animais 124,50 124,50 124,50 373,50

Floricultura 0,00 310,00 0,00 310,00

Reembolso diverso -320,85 -2.843,34 -5.011,43 -8.175,62

Total despesas administrativas 150.355,40 72.301,40 144.301,29 366.958,09


R$ 150.355,40

R$ 72.301,40

R$ 144.301,29

R$ 366.958,09

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

R$ 350.000,00

R$ 400.000,00


Despesas gerais e administrativas


Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serviços profi ssionais autônomos 70.497,47 3.507,19 2.497,19 76.501,85

Microempreen dedor individual 38.820,51 9.808,48 45.969,33 94.598,32

Serviços prestados por pessoa jurídica 36.541,69 71.472,16 31.320,70 139.334,55

Serviços de contabilidade 12.875,40 22.875,40 22.875,40 58.626,20

Serviços de advocacia 31.000,00 36.000,00 33.000,00 100.000,00

Honorários de Sucumbência 20.600,00 20.600,00 20.600,00 61.800,00

Multas rescisorias - prestadores de serviços 33.750,00 33.750,00 33.750,00 101.250,00

Serviços grafi cos 16.059,28 20.517,85 19.195,00 55.772,13

Total serviços de terceiros 260.144,35 218.531,08 209.207,62 687.883,05


DESPESAS TRIBUTARIAS

PIS s/folha de pagamento 4.538,81 4.298,47 4.251,84 13.089,12

IR s/aplicações fi nanceiras 190,51 176,65 102,42 469,58

Total despesas tributárias 4.729,32 4.475,12 4.354,26 13.558,70


R$ 260.144,35R$ 218.531,08 R$ 209.207,62

R$ 687.883,05

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00

R$ 800.000,00


Despesas com serviços de terceiros

R$ 4.729,32 R$ 4.475,12 R$ 4.354,26

R$ 13.558,70

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

R$ 14.000,00

R$ 16.000,00


Despesas tributárias



Despesas Financeiras

Total das Despesas

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas bancárias 18.069,17 18.270,49 17.827,79 54.167,45

IOF 1.353,60 1.216,11 1.703,60 4.273,31

Juros de mora 0,00 38,75 0,00 38,75

Multas de transito 338,89 243,42 0,00 582,31

Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 434,64 446,68 947,96 1.829,28

Total despesas fi nanceiras 20.196,30 20.215,45 20.479,35 60.891,10


Total das despesas 1.479.320,93 1.135.361,73 1.403.509,92 4.018.192,58

Défi cit/Superavit -91.681,75 35.240,35 -197.034,45 -253.475,85

Justifi cativa do Défi cit

FGTS Rescisão 50% 33.228,22 38.799,50 183.793,01

INSS s/processos 87.900,57 0,00 0,00

Verbas rescisórias 41.183,79 18.717,36 89.700,36

Pagamento novo processo 1ª. Parcela SINTESI-RJ 52.696,59


R$ 20.196,30 R$ 20.215,45 R$ 20.479,35

R$ 60.891,10

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00


Despesas Financeiras

255.820,73

87.900,57

149.601,51

52.696,59

Total dos novos gastos 162.312,58 57.516,86 326.189,96 546.019,40

Excluindo os novos gastos:

SUPERAVIT 70.630,83 92.757,21 129.155,51 292.543,55

Comentários:

O trimestre (Junho, Julho e Agosto) foi defi citário no montante de R$ 253.475,85, em razão de novos gastos surgidos conforme demonstrado no rela-

tório Justifi cativas do DÉFICT. Caso não tivéssemos esses novos gastos teria gerado um SUPERÁVIT de R$ 292.543,55.


Ativo CirculanteATIVO

CIRCULANTE 5.831.340,51 5.650.672,30 5.675.739,15

DISPONIVEL 283.160,01 100.558,19 83.025,37

Numerário em Caixa/Banco 19.659,49 18.235,38 866,49

Caixa/ Banco 19.659,49 18.235,38 866,49

Aplicações fi nanceiras 263.500,52 82.322,81 82.158,88

Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 0,00 0,00 3.495,17

Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 211.031,74 29.841,40 26.117,19

Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.598,83 4.608,87 4.619,31

Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.532,41 16.518,46 16.555,88

Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 14.942,17 15.002,58 15.066,05

Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 1.395,37 1.351,50 1.305,28

Repasses a Receber 4.148.696,95 4.229.740,48 4.310.418,90

Empresas Conveniadas 4.148.696,95 4.229.740,48 4.310.418,90

Adiantamentos a Funcionários 604.551,97 584.981,55 562.813,61

Adiantamento de Salario 0,00 24.298,72 21.015,70

Adiantamento de 13º. Salario 207.915,27 206.407,43 198.436,51

Adiantamento de Férias 214.901,30 214.571,72 201.680,32

Outros adiantamentos 181.735,40 139.703,68 141.681,08

Adiantamentos a Fornecedores 752.352,60 692.813,10 713.341,08

Adiantamento a Prestadores de Serviços 302.362,90 242.568,90 242.568,90

Adiantamento a Autonomos 2.491,05 3.891,05 23.052,25

Adiantamento para despesas 446.353,15 446.353,15 446.353,15

Adiantamento a fornecedores 1.145,50 0,00 1.366,78

Impostos e Contribuições a Recuperar 42.578,98 42.578,98 6.140,19

PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15

INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45

IRRF a Compensar/Restituir 1.025,79 1.025,79 1.025,79

FGTS a Compensar/Restituir 36.438,79 36.438,79 0,00

COFINS a Compensar/Restituir 77,80 77,80 77,80

Jun-18 Jul-18 Ago-18


DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA




Ativo Não Circulante

Passivo Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE 4.165.681,13 4.216.358,92 4.217.583,92

Depósitos Judiciais 534.468,47 541.297,78 541.297,78

SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00

FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03

Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09

Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00

Móveis e útensilios 294.884,26 297.175,26 297.175,26

Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24

Máquinas equip. e Ferramentas 80.738,61 80.738,61 80.738,61

Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81

Benfeitorias 916.579,91 956.579,91 956.579,91

Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45

Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55

Equipamentos de Processamento de Dados 1.251.775,19 1.252.418,19 1.252.418,19

Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10

Software 105.415,08 105.415,08 105.415,08

Equipamentos e Sistemas de Telefonia 35.781,42 35.781,42 35.781,42

Equipamentos de Ginastica 133.915,40 134.829,88 136.054,88

Equipamentos Condicionadores de Ar 166.234,13 166.234,13 166.234,13

Equipamentos Televisorese DVD 12.268,13 12.268,13 12.268,13

Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72

Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 9.997.021,64 9.867.031,22 9.893.323,07


Saldo em Saldo em Saldo em


PASSIVO

CIRCULANTE 1.059.832,55 896.810,74 1.122.346,00

Fornecedores e Prestadores de serviços 158.422,86 223.097,79 500.415,17

Fornecedores 158.422,86 223.097,79 500.415,17

Salarios e Encargos a pagar 786.272,06 576.725,15 526.348,32

Salarios a Pagar 265.950,15 282.011,83 271.299,51

Ferias a Pagar 5.710,29 5.710,29 5.710,29

13º. Salario a Pagar 201.820,68 4.593,32 4.593,32

Autonomo a Pagar 48.348,99 22.348,99 22.411,29

Estagiario a Pagar 14.400,00 13.840,00 15.800,00

Pensão Alimenticia a Pagar 10.028,09 10.953,43 12.458,71

INSS a Recolher 177.090,92 155.837,16 152.357,37

INSS Autonomo 2.907,03 385,79 274,69

INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92

FGTS a Recolher 51.800,99 72.829,42 33.228,22


Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social


DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA


Saldo emJun-18

Saldo emJul-18

Saldo emAgo-18

Saldo emJun-18

Saldo emJul-18

Saldo emAgo-18

Saldo emJun-18

Saldo emJul-18

Saldo emAgo-18

Impostos e Contribuições 115.137,63 96.987,80 95.582,51

Cofi ns a recolher 10.886,90 3.911,84 3.918,90

PIS s/folha a recolher 6.520,02 6.279,68 6.233,05

CSRF s/serviços Pessoa Juridica 2.861,78 2.625,87 2.348,46

IRRF s/serviços a recolher 1.444,40 1.376,73 1.278,81

ISS s/serviços a recolher 49,95 49,95 24,04

IRRF s/folha a recolher 74.434,28 77.976,89 77.059,94

IRRF s/autonomo a recolher 14.169,04 0,00 0,00

Contribuição Sindical a recolher 1.438,46 1.438,46 1.438,46

Sintesi a Recolher 2.937,87 2.936,25 2.916,72

Sinpro a Recolher 394,93 392,13 364,13

Não Circulante 180.568,34 178.359,38 176.150,42

INSS parcelamento 48.022,40 46.821,84 45.621,28

Parelamento PERT IN. 1711/2017 65.566,97 64.558,57 63.550,17

Processos trabalhistas a pagar 24.148,99 24.148,99 24.148,99

Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 8.756.620,75 8.791.861,10 8.594.826,65

Resultado Social 8.756.620,75 8.791.861,10 8.594.826,65

Superavit Acumulado 8.279.246,33 8.279.246,33 8.279.246,33

Superavit do Exercicio 477.374,42 512.614,77 315.580,32

PASSIVO TOTAL 9.997.021,64 9.867.031,22 9.893.323,07


PRESTANDO CONTASSINTUFRJ

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA


PRES

TAND

O CON

TAS

SINTU

FRJ

RESP

ONSÁ

VEL

DIRE

TORI

A

2017

-2020

TRAN

SPAR

ÊNCIA

SINDI

CALIZ

ADO

COMP

ETÊN

CIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Sintufrjsintufrj.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Jornal... · JUNHO,...

Documents

Transcript of PRESTAÇÃO DE CONTAS - Sintufrjsintufrj.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Jornal... · JUNHO,...