PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO · patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas...

PRESTAÇÃOCONTAS DEGOVERNO

PRESTAÇÃOCONTAS DEGOVERNO

20152015

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289

CN PJ: 1 2.461 .653/0001 -57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000


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ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.


CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000


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Ofício N CcL/2016

POTIRETAMA - CE, 28 de Janeiro de 2016.

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de POTIRETAMA Clevelândio Pereira Bezerra

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.2 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de POTIRETAMA, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

1 - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa n2 0212015, de 29 de outubro de 2015.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei n2 4.320/64 (1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289

CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

ESTADO DO CEARÁ NO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA (

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V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n 2 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n 2 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n 2 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmaiI.com - Fone/fax (88) 3435 -1289

CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

Atenciosamente,


XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n 2 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Ernail: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289


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1



III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.



Prefeitura Municipal de Potiretama

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015

Consolidado

DCASP (Art. 1, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentarias Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) c = (b-a)

Receitas Correntes 17.715.869,00 17.715.869,00 16.391.904,99 -1.323.964,01 Receita Tributária 215.492,32 215.492,32 201.314,03 -14.178,29

Impostos 210.492,32 210.492,32 201.218,38 -9.273,94 Taxas 4.000,00 4.000,00 95,65 -3.904,35 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

Receitas de Contribuições 231.000,00 231.000,00 54.006,52 -176.993,48 Contribuições Sociais 216.000,00 216.000,00 54.006,52 -161.993,48

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

Receita Patrimonial 149.500,00 149.500,00 308.883,87 159.383,87 Receitas de Valores Mobiliários 148.500,00 148.500,00 308.883,87 160.383,87 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

Receita de Serviços 7.000,00 7.000,00 0,00 -7.000,00

Transferências Correntes 17.080.876,68 17.080.876,68 15.794.798,23 -1.286.078,45

Transferências Intergovernamentais 16.580.876,68 16.580.876,68 15.710.668,31 -870.208,37 Transferências de Convênios 500.000,00 500.000,00 84.129,92 -415.870,08

Outras Receitas Correntes 32.000,00 32.000,00 32.902,34 902,34

Multas e Juros de Mora 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00

Indenizações e Restituições 6.000,00 6.000,00 13.048,10 7.048,10 Receita da Dívida Ativa 12.00000 12.000.00 2.320,83 -9.679,17 Receitas Diversas 10.000,00 10.000,00 17.533,41 7.533,41

Receitas de Capital 6.786.510,00 6.786.510,00 2.364.384,50 -4.422.125,50 Alienação de Bens 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

Alienação de Bens Móveis 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 Transferências de Capital 6.761.510,00 6.761.510,00 2.364.384,50 4.397.125,50

Transferências de Convênios 6.761.510,00 6.761.510,00 2.364.384,50 -4.397.125,50

Outras Receitas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 Outras Receitas 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00

Receitas Correntes intra-orçamentária 580.200,00 580.200,00 0,00 -580.200,00 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 580.200,00 580.200,00 0,00 -580.200,00

Contribuições Sociais intra-orçamentária 580.200,00 580.200,00 0,00 -580.200,00

Subtotal das Receitas (1) 25.082.579,00 25.082.579,00 18.756.289,49 -6.326.289,51 Refinanciamento (II)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

Subtotal com Refinanciamento (III) = (1 + II) 1 25.082.579,00 25.082.579,00 18.756.289,49 -6.326.289.51

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.: 1 1 22




Consolidado

DCASP (Art. 1°, lii da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) e = (b-a)

Déficit (IV) 1.928.951,57

Total (V) = (III + IV) 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 -4.397.337,94

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas Orçamentárias Dotação Dotação

Despesas Empenhadas

Despesas Despesas Saldo da Dotação

Inicial (d) Atualizada (e) (f)

Liquidadas (g) Pagas (h) (i)=(e-f)

DESPESAS CORRENTES 14.744.379,00 18.004.865,29 14.734.182,23 14.493.430,43 13.094.829,46 3.270.683,06

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.503.879,00 11.082.918,84 9.259.197,26 9.259.197,26 8.296.296,37 1.823.721,58

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.240.500,00 6.921.946,45 5.474.984,97 5.234.233,17 4.798.533,09 1.446.961,48

DESPESAS DE CAPITAL 9.531.000,00 6.323.237,71 5.951.058,83 5.841.221,41 5.788.768,64 372.178,88

INVESTIMENTOS 9.451.000,00 6.218.237,71 5.849.018,04 5.739.180,62 5.686.727,85 369.219,67

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80.000,00 105.000,00 102.040,79 102.040,79 102.040,79 2.959,21

Reserva de Contingência 807.200,00 754.476,00 0,00 0,00 0,00 754.476,00

Reserva de Contingência 807.200,00 754.476,00 0,00 0,00 0,00 754.476,00

Subtotal das Despesas (VI) 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 20.334.651,84 18.883.598,10 4.397.337,94

Amortização da Divida/Refinanciamento (VII)

Amortização da Divida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa

Divida Mobiliária

Outras Dividas

Subtotal com Refinanciamento(VIII)=(Vl+VII) 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 20.334.651,84 18.883.598,10 4.397.337,94

Superávit (IX) 0,00 0,00

Total (X) = (VIII + IX) 1 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 20.334.651,84 18.883.598,10 4.397.337,94

Restos a Pagar Não Processados Em Exercícios

Em 31112 do Exercício

Liquidados Pagos Cancelados Saldo Anteriores (a ) (c)

Anterior (b) (d) (e) (f) = (a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 85.487,85 395.206,27 186.321,62 0,00 3.300,00 291.072,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 137.842,86 7.770,00 0,00 0,00 130.072,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.487,85 257.363,41 178.551,62 0,00 3.300,00 160.999,64

DESPESAS DE CAPITAL 565.894,06 35.272,39 0,00 0,00 0,00 601.166,45

INVESTIMENTOS 565.894,06 35.272,39 0,00 0,00 0,00 601.166,45

Total 1 651.381,91 430.478,66J 1 6.321,62J 0,001 3.300,00 892.238,95

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Exercícios

1Em 31/12dEm

Exrcício Anter 1 Anteriores (a) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 122

PUBLICONT A CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI

Prefeito Municipal



Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Em Exercícios Anteriores (a)

Em 31/12 do Exercício Anterior

(b)

Pagos

(c)

Cancelados (d)

Saldo (e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 360.056,84 311.684,45 255.612,33 0,00 416.128,96

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.023,47 159.830,20 120.944,98 0,00 241.908,69

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.033,37 151.854,25 134.667,35 0,00 174.220,27

DESPESAS DE CAPITAL 130.161,61 39.681,81 39.681,81 0,00 130.161,61

INVESTIMENTOS 129.798,02 39.681,81 39.681,81 0,00 129.798,02

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 363,59 0,00 0,00 0,00 363,59

Total 490.218,45 351.366,26 295.294,14 0,00 546.290,57

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

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Balanço Financeiro


Consolidado

DCASP (Art. l, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Dispêndios

Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação

Atual Anterior Especificação

Atual Anterior

Receita Orçamentária (1)

18.756.289,49

Despesa Orçamentária (VI)

20.685.241,06

Ordinaria

11.428.421,82

Ordinaria

10.982.325,53

Vinculada

9.702.915,53

Vinculada

9.702.915,53

(-)Deducao FUNDEB

2.375.047.86

Transferências Financeiras Recebidas (II)

Fundo Mun. da crianca e do Adolescente - FMDCA

Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Fundo Municipal de Saude - Fms

Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama

Gabinete do Prefeito

Procuradoria Geral do Município

Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria de Administracao

Secretaria de Agricultura

Secretaria de Financas

15.513.241,15

985,50

540.427,41

807.200,49

2.725.256,83

1.670.900,04

43.219,49

277.613,80

152.542,24

224.78210

5.512.883,70

18.574,00

1.353.361,76

83.776,20

2.101.717,59

Transferências Financeiras Concedidas (Vil)

Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Fundo Municipal de Saude - Fms

Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB

Fundo de Prev.Soc.do Mundo Potiretama

Repasse do Duodecimo da Camara

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria de Financas

16.395.241,15

423.765,81

274.496,63

782.967,10

808.455,51

48.836,50

882.00000

10.000,00

13.164.719,60

Recebimentos Extraorça me ntá rios (III) 3.804.997,51 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.194.963,81

PENSAO ALIMENTIcIA 2.867,76 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51

APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL 23.992,21

BV FINANCEIRA S/A. 32 013,63 coNTRlBulcAo SINDICAL ANUAL 17.421,04

CONTRIBUICAO SINDICAL 25624,41 Contribuicao Providenciaria - INSS 506.611,57

CONTRIBUICAO SINDICAL- SAUDE 1.240,19 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 5.266,68



Balanço Financeiro

Exercício: 2015 Período: 01/0112015 a 3111212015

Consolidado

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Dispêndios

Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação


Atual Anterior

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 17.33496 DEVOLUCAO DE DuoDEciMos 130,00

contnbuicao Previdenciaria - INSS 393.405,47 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.245,49

Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 333.033,11 FALTAS 10.009,50

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.24549 IRRF 148.947,92

EMPRESTIMOVOTORANT 13.106,57 ISS 13.821,24

Empenhado a Pagar Nao Processado 350.589.22 MULTIPLA EMPRESTIMOS 11.359,64

Empenhado a Pagar Processado 1.451.053,74 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.203,34

FALTAS 10.496,03 Restos a Pagar 2013 5.046,11

INSS - PRESTADORES 3.289,00 Restos a Pagar 2014 396.434,50

IRRF 196.154,89 Salario Familia 25.297,06

ISS 21.693,78 Salario Maternidade 3.940,00

MULTIPLA EMPRESTIMOS 30.979,42

PENSÃO ALIMENTÍCIA . 2.585,58

RECEBIMENTO DE DUODECIMO 882.000,00

SEST/SEF'JAT 541.07

Salario Familia 12.565,68

Salario Maternidade 3.940,00

Saldo do Exercício Anterior (IV) Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 3.255.996,40 Caixa e Equivalente de Caixa 3.055.078,53

B.13 7.552-3 (7552+3 ) 2.939,33 B.13 7.552-3(7552+3 ) 206,70

13.13 7.965-0 (TRIBUTOS ) 4.323,43 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS ) 1.025,19

13.13 10.107-9(10107+9 ) 24.675,80 B.13 10.107-9(10107+9 ) 47,23

B.13 10.858-8(10858+8 ) 509,04 B.13 10.858-8(10858+8 ) 0,28

13.13 12.085-5 (12085-5 - COTA ICMS ) 31.822,01 B.B 12.085-5(12085-5 - COTA ICMS ) 22.193,05

B.B 12.222-X( 12222+X ) 5.036,44 B.B 12.222-x ( 12222+X ) 49.75

B.13 13.421-X( 13421+X ) 2.385,34 0.8 13.421-X ( 13421+x ) 232.25

8.0 14.596-3(14596+3 ) 6.912,16 13.13 14.596-3(14596+3 ) 7,76

B B 15.021-5(15021+5 ) 23.503,70 13.13 15.021-5(15021+5 ) 25.567,90

13.13 15.202-1 (15202+1 ) 101.329,63 B.13 15.202-1 (15202+1 ) 87,93

0.0 15.582-9(15582+9 ) 722.387,29 8.13 15.582-9(15582+9 ) 685.785,97

B.B 15.931-X ( 15931+X ) 261,27 13.13 15.931-X( 15931+X ) 262,91

B.B 16004-0 (16004+0 ) 27.333,93 13.13 16.004-0 (16004+0 ) 483,99

B.13 16.005-9(16005+9 ) 15.886,75 13.13 16.005-9(16005+9 ) 291,62

8.0 16.941-2(16941+2 ) 7.480.53 B.B 16.941-2(16941+2 ) 8.186,67

B.B 18.005-X( 18005+X ) 13.275,12 8.8 18.081-5(18081+5 FORTVINCULOS ) 62,90



Balanço Financeiro


Consolidado

DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Dispêndios

Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação


Atual Anterior

13.13 18.081-5 (18081+5 FORTVINCULOS ) 91.44224 B.B 18.263-X ( 18263+X ) 43,15

13.13 18.263-X ( 18263+X ) 2.374,81 13.13 18.483-7 ( FMS FECOP ) 877,60

13.13 18.483-7 ( FMS FECOP ) 79.801,98 13.8 18.524-8(18.524-8 QUADRAS ESC ) 41.749,76

13.13 18.524-8(18.524-8 QUADRAS ESC ) 38.379,10 13.13 18.840-9(18840-9 - EVENTUAIS ) 403,77

B.B 18.840-9(18840-9 - EVENTUAIS ) 3.615,05 13.13 18.983-9(18983-9 - EST FAMILI ) 16.674,59

13.13 18.983-9(18983-9 - EST FAMILI ) 7.627,58 13.13 19.079-9(19079-9 REST.FAR.BAS ) 399,65

B.B 19.079-9(19079-9 REST.FAR.BAS ) 1.969,10 13.13 19.538-3 (FUNDEB4O% ) 84,90

13.13 19.538-3 ( FUNDEB 40% ) 478,77 13.13 19.539-1 (19539+1 ) 94,21

13.13 19.539-1 (19539+1 ) 0,87 13.13 19.631-2 (ADUTORA 19631 -2 ) 1.426,19

0.8 20.515-X ( 20515+X ) 20.228,24 13.13 20.51 5-X ( 2051 5+X ) 27,94

13.13 20.518-4 (20518+4 ) 176,55 8.13 20.518-4 (20518+4 ) 52,48

13.13 25.016-3(25016+3 ) 107.476,73 13.13 25.016-3(25016+3 ) 358,59

13.13 25.120-8(25120+8 ) 23.030,70 13.13 25.120-8(25120+8 ) 185,47

13.13 31.419-6(31419+6 ) 1.951,06 13.13 25.538-6 (25.538-6 INVA ) 6.884,87

13.13 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 38.558,11 13.13 26.577-2 ( FNS QLFAR )

11.945,16

B.B 31.441-2(31441+2 ) 863,70 13.13 26.767-8 (BLAFB ) 25.596,76

8.8 32.919-3(32919-3 RIACHO SECO ) 4.842,35 13.13 31.419-6(31419+6 ) 14,35

B.B 32.920-7 (32920-7 - SEDE ) 7.459,86 B.B 31.420-X ( 31420-x - FPM )

2.284,05

0.8 37.440-7 (37440-7 - BARROS ) 4.057,53 13.13 31.441-2(31441+2 ) 131,02

8.8 43.773-5 (UBS - RIACHO SECO ) 617,80 0.8 32.919-3 (32919-3 RIACHO SECO ) 154,33

B.B 43.774-3 (UBS - SEDE ) 390,60 13.13 32.920-7(32920-7 - SEDE ) 951,22

0.8 283.143-0 (283143+0 ) 2.984,73 13.13 37.440-7 (37440-7 - BARROS ) 323.01

BB .................. 5.310-4(PNAE) ) 319,00 13.13 43.773-5 (UBS - RIACHO SECO ) 683,09

BB .................. 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 37,49 13.13 43.774-3 (UBS - SEDE ) 434,53

BB ................. 10.232-6 (FEx) ) 19,94 13.13 283.143-0(283143+0 ) 348,75

BB ................. 10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) 0,06 BB .................. 5.310-4 (PNAE) ) 347,02

88 ................. 10.828-6 (dDE) ) 23,08 B8 .................. 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 40,79

BB ................. 11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04 BB ................. 10.232-6 (FEX) )

118,74

BB ................. 11.665-3(CPBF) ) 0,05 BB ................. 10.419-1 (KITSSANITARIOS) ) 0,06

BB ................. 11.995-4 (PRODEM) ) 0,21 88 ................. 10.453-1 (PNAT) ) 63,21

BB ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 897,17 BO ................. 10.828-6 (CIDE) ) 36,65

08 ................. 12.209-2(PETIAC) ) 281,26 80 ................. 11.137-6(ALIENAÇÃO) ) 0,04

BB ................. 12.210-6(PETI BOLSA) ) 4,69 BB ................. 11.605-3(CPBF) ) 0,05

BB ................. 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70 BO ................. 11.995-4 (PRODEM) ) 0,23

BO ................. 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96 BB ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 975,96

BB ........... ... 12930-5 (VIG-MS) ) 135,80 BB ................. 12.209-2 (PETI AC) ) 281.29

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:3 /22


Balanço Financeiro

Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 31/1212015

Consolidado

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n ° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Dispêndios

Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação Atual Anterior

Especificação Atual Anterior

BB ................. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 641,40 BB ................. 12.210-6 (PETI BOLSA) ) 5,10 DB ................. 13.092-3 (FUNDER) ) 4.136,02 00 ................. 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70 BB ................. 13.748-0 (BRALF) ) 499,06 88 ................. 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96

BB ................. 13.856-8 (FNS.BLMAC) ) 3,13 BB ................. 12.930-5 (IIG-MS) ) 135,80 BB ................. 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 BB. ............... 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 697,73 BB ................. 13.909-2 (FMCA) ) 1,80 80 ................. 13.092-3 (FIJNDEB) ) 89.825,22

BB ................. 14.484-3 (FMAS-PVMCIPETI) ) 0,45 BB ................. 13.748-0 (BRALF) ) 5.929,86 BB ................. 14.953-5(PROJOVEM) ) 82,50 80 ................. 13.856-8 (FN5-BLMAc) ) 3,40

80 ................. 14.996-9 (FNAs-Bpc) ) 50,00 88. ................ 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 88 ................. 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60 88 ................. 13.909-2 (FMCA) ) 1,80 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE) ) 3.529,88 88 ................. 14.484-3 (FMAS-PVMcIPETI) ) 0,45 BB ................. 15.240-4 (CV 62110-AGRIc.FAMIL) ) 870.96 BB ................. 14.953-5(PROJOVEM) ) 82,50 BB ................. 15.275-7 (CV 702327110-Es.C.GR) ) 381,87 80 ................. 14.996-9(FNAS-BPc) ) 50,00 BB ................. 15.612-4 (CV 70265911 0-EOU.ESc) ) 45,49 EB ................. 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60

BB ................. 16.006-7 (FMAS - PBVII) ) 124,22 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010.P.SAUDE) ) 768,08 88 ................. 16.007-5(FMAS - PJOVEM) ) 3.717,39 BB ................. 15.240-4 (CV62/10-AGRIC.FAMIL) ) 947,45

88 ................. 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 6.526,32 BB ................. 15.275-7 (CV 702327110-ES.C.GR) ) 45.491,49 BB ................. 16.297-3 (FMAS - lCD - SUAS) ) 7.532,23 BB ................. 15.612-4 (CV 702659110-EOIJ.ESC) ) 49,48

BB................. 16.301-5 (CV700987-EQUIP/PAR) ) 1.047,65 88 ................. 16.006-7(FMAS - PBVII) ) 135,13

68 ................. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 197.98 88 ................. 16.007-5 (FMAS - PJOVEM) ) 13,42

86 ................. 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.460,26 66 ................. 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 942,44

86 ................. 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 40,14 86 ................. 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS) ) 118,14

BB ................. 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TIJR) ) 22,02 BB ................. 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.139,66

BB................. 20.177-4 (CV 86109-ESCANDRE C) ) 410,00 66 ................. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 215,36

BB................. 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14 88 ................. 17.396-7(PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.588,51

BB................. 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8.80 BB................. 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 43,66

66 ................. 20.517-6 (BI-MAC) - ) 127,30 86 ................. 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02 BB ................. 31.504-4(DIVER5OS) ) 37,96 BB ................. 20.177-4(CV86/09-ESC.ANDREC) ) 410,00

GB ................. 31.511-7(TERMO DE AJUSTE 1998) ) 3,36 BB ................. 20.31 1-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14

BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 11,43 68 ................. 20.516-8 (IMPLAT.AÇÓES DE SAUD) ) 8,80

BRAD 674.466-4 (674466+4 ) 10.000,00 8B ................. 20.517-6 (BL-MAC) ) 0,57 CEF 247-1 (247+1 ) 42,07 80 ................. 31.504-4 (DIVERSOS) ) 37,96 CEF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P ) 880,01 BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 12,44

CEF 257-9 (257-9 PT0274466-0210 ) 56,76 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 3250 CEF 259-5 (259-5 PT0279346-45/0 ) 7.186,61 CEF 247-1 (247+1 ) 33.910,00 CEF 200, 004-2 (200004-2 - ICMS ) 261 402,11 CLF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P ) 948,25

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil - Página.:4 122

Prefeito Municipal

FRANCISCO A LMO OGUEI PUBLICONT AZ: 1 " O' IA CONTÁBIL


Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos Dispêndios

Especificação Exercício Exercício


Exercício Exercício Atual Anterior

CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 2.117,94 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 75.103,37

CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 465.954,63 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 76.350,33

CEF 647.081-0 ( 647081+0 ) 1.529,66 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) 244,87

CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 199.545,41 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 185,69

CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 251.369,80 CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 236,68

CEF 647.247-2 ( 647247-2 ) 6.021,80 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB ) 52,83

CEF 647.256-1 ( 647256+1 ) 72.392,52 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 503.232,37

CEF 647.259-5 ( 647259+5 ) 63.941,68 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 91.895,57

CEF 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.072,05 CEF 647.126-0 (647126-O PRAÇAS ) 215.162,50

CEF 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 8,97 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 257.224,19

CEF 647.085-2 (CV 10313/09-PAVIMENT) ) 686,20 CEF 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.155,19

CEF 647.087-9 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 6.854,00 CEF 246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.443,72

CEF 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 488,61 CEF 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 196.923,51

CEF 647.088-7 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 6.935,44 CEF 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 391.867,40

CEF 647.246-4 (CV 94110-147 CASAS) ) 3.187,93 CEF 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 34.293,50

CEF 647.257-0 (PT 0274466-02/QUADRA) ) 69.517,53 CEF 647.087-6 (CV 07937109-2 PRAÇAS) ) 97.234,34

CEF 647.258-8 (PT 0276906-74/MERCAD) ) 362.761,57 C EF 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 67.993,51

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00

Total (V) = (I + II + III + IV) 41.330.524,55 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 41.330.524,55


Página.:5 /22


Balanço Patrimonial Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015


Ativo Passivo

Especificação Exercício

Atual Exercício Anterior

-

Especlflcaçao Exercício


ATIVO CIRCULANTE 3.14647775 3341.71836 PASSIVO CIRCULANTE 3.696.732,80 2.213.101,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3 055 078,53 3.255.996,40 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A RA 962.900,89 0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.055.078,53 3.255.996.40 PESSOAL A PAGAR 962.900,89 0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA 3.055.078,53 3.255.996,40 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 962.900,89 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.055.078.53 3.255.996,40 PESSOAL A PAGAR 962.900,89 0.00

BRASIL 1.007.587,31 1.462.042.90 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFiCIOS 962.900,89 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.047.49122 1.783.953,50 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 991.821,70 798.962,99

BRADESCO 0,00 10.000.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 991.821,70 798.962,99

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 59 261,96 59.261,96 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C 991.821.70 798.962,99

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 59.261,96 59.261,96 FORNECEDORES NACIONAIS 991.821,70 798.962,99

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO 59.261,96 59.261,96 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 991.821,70 798.96299

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.372,63 1.372,63 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1,742.010,21 1.414.138.86

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 57.889,33 57.889,33 VALORES RESTITUÍVEIS 1,742.010,21 1.414.138,86

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 22.680,00 26.460,00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.663.824,63 1.343.825,82

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 22.680,00 26.460,00 CONSIGNAÇÕES 1.663 824,63 1.343.825,82

TÍTULOS E VALORES MOBILIAMOS- CONSOLIDAÇÃO 22.680,00 26.460.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 947.063,85 619.297.42

ACÕES COELCE 22.680,00 26,460,00 INSS 129.767.76 239.684,86

ESTOQUES 9.457,26 0,00 IMPOSTOSOBREARENDARETIDONAFQNTE - IRRF 335.008,54 287.801.57

ALMOXARIFADO 9.457,26 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.800,49 4.259,42

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 9.457.26 0.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 18.881,04 16.094,73

ALMOXARIFADO GERAL 9.457,26 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 149.414,80 84.674,82

ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.460.776,79 10.736.837,00 SALÁRIO FAMÍLIA -12.731,38 0,00

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 559.502,19 561.823.02 OUTROS CONSIGNATARIOS 91.619,53 92.013,00

CRÉDITOS LONGO PRAZO 559.502,19 561.823,02 ISS 78.18558 70.313,04

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 559 502,19 561.823,02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 16.017.840,78 4.425.212,26

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.656.32 11.977,15 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PÉ' 4.499.778,00 3.425.034,00

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS 9.656,32 11.977,15 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.499.778,00 3.425.034,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 549.845,87 549.845,87 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 4.499.778,00 3.425.034,00

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS 549.845,87 549.845,87 INSS A PAGAR 4.499.778,00 3.425.034,00

IMOBILIZADO 15.901.274,60 10.175.013,98 INSS - DÉBITO PARCELADO 4.499.778,00 3.425.034.00

BENS MOVEIS 2.623.856,34 2.488.381,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 22.317,71 963186.26

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.623.856,34 2.488.381 .34 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 22.317,71 963,186,26

DEMAIS BENS MÓVEIS 2.623 856,34 2.488.381,34 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - E 22.317,71 963.186.26

OUTROS BENS MÓVEIS 2.623.656,34 2.488.361,34 FORNECEDORES NACIONAIS 22.317,71 963.186.26

BENS IMÓVEIS 13277.418,26 7.686.632,64 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0.00 963.186.26

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 13.277.418.26 7.686.632,64 CAGECE 22.317,71 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Págiria.:1 122


Balanço Patrimonial

Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 31112/2015

Consolidado

DCASP (Art. l', III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo Passivo

Especificação Exercício Exercício

Atual Anterior . ..



DEMAIS BENS IMÓVEIS 13.277.418.26 7,686.632.64 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 302.61100 36.992.00

OUTROS BENS IMÓVEIS 11277.418,26 7.686 632.64 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 302.611.00 36.992,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COMA UNIÃO - INTER OFSS - 1 302.611,00 36.99200

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS 30261100 36.992.00

PROVISÕES A LONGO PRAZO 11.193.1 3407 0.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 11.193.134,07 0,00

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - COR 11.193.134,07 0.00

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 11.193.134,07 0.00

APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDEF 11.193.134,07 0,00

Total do Passivo 19.714.573,58 6.638.314,11

Patrimônio Líquido



RESULTADOS ACUMULADOS -107.319.04 7.440.241.25

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -961.018.83 7.440.241,25

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO -961.018,83 7.440.241,25

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -8.401.260,08 0,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.440.241,25 7.440.241.25

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 853.699,79 0,00

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 853.699,79 0,00

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 853.699,79 0,00

Total do Patrimônio Líquido -107.319,04 7.440.241,25

Total 19.607.254,54 14.078.555,36 Total 19.607.254,54 14.078.555,36

Ativo Financeiro 3.146.477,75 3.341.718,36 Passivo Financeiro 3.096,732,80 2.213.101,85

Ativo Permanente 16.460.776,79 10.736.837,001 Passivo Permanente 16.017.840,78 4.425.212,26

Saldo Patrimonial -107.319,04 7.440.241,25

Compensações

Especificação Exercício Exercício Especificação Exercício Exercício

Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual Anterior

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço contábil Página.:2 122

.1 )t4\ PUBLICONT ASSE1

Olk

ocIÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI

Prefeito Municipal


Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado


Especificação Exercício Exercício Anterior

Especificação Exercício Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00

Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 0,00 0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00


Página.:3 / 22


Variações Patrimoniais


Consolidado

DCASP (Art. 1 1 , III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual

Exercício Atual

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 35.161 96707 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 43.563.227,15

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 201.314,03 PESSOAL E ENCARGOS 9.914.120,83

IMPOSTOS 201.218,38 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 7.868.191,19

IMPOSTOS SOBRE PATRIMÓNIO E A RENDA 150981.05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP5 7.868.191.19

IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 150.981,05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF 7.868.191,19

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB/ 174,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.868.191,19

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR 147.206,84 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.868.191,19

IR - PESSOAS CICIrAC

147.206,84 ENCARGOS PATRONAIS 1.932.182,94

ITBI 3.600,00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1.932.182,94

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 50.237,33 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.932.182,94

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÂ 50.237.33 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.932.182,94

ISS 50.237,33 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCP 113.746,70

TAXAS 95,65 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 113.746,70

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 95,65 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 113.746,70

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 95,65 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 113.746,70

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 95,65 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.244,00

CONTRIBUIÇÕES 54 006,52 PENSÕES 10.244,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 54.006,52 PENSÕES - RGPS 10.244,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 54.006,52 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10.244,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 54.006,52 PENSÕES - RGPS 10.244,00

CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 54.006,52 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.729.496,38

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 54.006.52 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.187.895.46

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 17.533,41 CONSUMO DE MATERIAL 2.173.475,96

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17.533.41 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.173.475,96

VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ( 17.533,41 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.173.475.96

VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC 17.533,41 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 14.419,50

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIEN 17.533,41 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 14.419,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 308.883,87 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.419.50

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE 308.883,87 SERVIÇOS 2.541.600,92

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.: 1 122



Exercício: 2015

Período: 0110112015 a 31/1212015

Consolidado



Exercício Exercício Atual Atual

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 308.883.87 DIÁRIAS 20.755,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 308.883,87 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 20.755,00

RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO 308.883,87 OlARIAS PESSOAL CIVIL 20.755,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 36.929.47174 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 149.527,50

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.395.24115 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 149.527,50

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16 395.241.15 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 149.527,50

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI 16.395.241,15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.371.318,42

REPASSE RECEBIDO 15.513.241.15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÂO 2371 31842

882.000,00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.371.318,42

14.184.527,23 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 22.317,71

14.100 397,31 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO 22.317,71

9.444.919,42 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 22.317,71

7.622.317,34 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI 22.317,71

1.774,59 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS 22.317,71

76.494,60 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 16581.380,41

977.797,87 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.395.241,15

275 342,32 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR 16.395.241,15

464.114,16 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI 16.395.241,15

14.066,60 REPASSE CONCEDIDO 15.513.241,15

13.011,94 REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA 882.000,00

4.655.477,89 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 186.139,26

4.546 214,42 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 186.139,26

72.545,84 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 186 139,26

18.983.05 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI\ 16.700,00

5.518,74 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F 16.700,00

12.215,84 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 12.920,00

64.129,92 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO 12920,00

84.129.92 REAVAI IAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.920,00

64.129,92 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MOVEIS 12.920,00

REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI

COTA-PARTE FPM

COTA-PARTE ITR

TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORi

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8719€

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI

COTA-PARTE ICMS

COTA-PARTE IPVA

COTA-PARTE ;PI-EXPORTAÇÃO

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO

DEMAS TRANSFERFI1CIAS VOLUNTÁRIAS

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil - Página.:2 122



Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31112/2015

Consolidado

DCASP (Art. l, IU da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Exercício Atual

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.985.318,86 VARIAÇÃO PATRIMONIAL 3.780,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - O 3.985.318,86 flIRMPII ]TINIA ((R.I A II IQT fl

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE 3.780,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2 908.450,78 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕ 3.780,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO EU 1.076.868,08 TRIBUTÁRIAS 405.048,84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 2.364.384,50 CONTRIBUIÇÕES 405.048,84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 2.364.384,50 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 405.048,84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - 1 2.203.889,79 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 405.048,84

DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 2.203.889,79 PIS/PASEP 405.048,84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I 160.494,71 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 11.683.918,98

DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 160.494,71 PREMIAÇÕES 170,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS 12.757,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 170,00

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.457,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 170,00

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.457,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 170.00

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ 9.457,26 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 11.883.748,98

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.457,26 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 11.883.748,98

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.300,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO! 11.883.748,98

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONISOLIDAÇÃC 3.300,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 11.193.134,07

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.300,00 DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS 690.614,91

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -2.361.999,76

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -2.375.047,86

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIL -2.375.047,86

(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA -2.375.047,86

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.048,10

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.048,10

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 13.048,10

OUTRAS INDENIZAÇÕES 13.048,10

Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit 8.401 .2G008

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil PA .gina.:3 122

PUBLICONT ASS C

TABIL FRANCISCO A LMO OGUEI

Prefeito Municipal



Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1°. III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual

Incorporação de Ativo 5.739.180,62

Desincorporação de Passivo 102.040,79

Incorporação de Passivo 0,00

Desincorporação de Ativo 0,00


Página.:4 /22



IV ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).



PUBLICONT ASSESSO

on d

ABIL MUNICIPAL LMO OGUEI FRANCISCO A

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanço Consolidado Pina. :1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas Despesas

Receitas Correntes 16.391.904,99 Despesas Correntes 14.734.182,23

Receita Tributária 201.314,03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.259.197,26

Receitas de Contribuições 54.006,52 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.474.984,97

Receita Patrimonial 308.883,87 SUPERAVIT Corrente 1.657.722,76

Transferências Correntes 18.169.846,09 Despesas de Capital 5.951.058,83

Outras Receitas Correntes 32.902,34 INVESTIMENTOS 5.849.018,04

Deduções da Receita Corrente -2.375.047,86 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 102.040,79

Deduções do FUNDEB -2.375.047,86

Deduções da Receita Patrimonial 0,00

Receitas de Capital 2.364.384,50

Transferências de Capital 2.364.384,50

DEFICIT Capital 3.586.674,33

R ESUMO

Receitas Correntes 16.391.904,99 Despesas 14.734.182,23

Receitas de Capital 2.364.384,50 Despesas de Capital 5.951.058,83

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00

Déficit 1.928.951,57

Total Geral do Anexo 01: 20.685.241,06 20.685.241,06

Estado do Ceará Exercício de 2015

Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185) (em R$ 1,00)

Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica

1000.00.00.00.00 Receitas correntes 1 8.766.95285

1100.00.00.00.00 Receita Tributária 201.31403

1110.00.00.00.00 Impostos 201.218,38

1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 150.981,05

1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 174,21

1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 147.206,84

1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do 146.073,31 Trabalho

1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 1.133,53 Rendimentos

1112.08.00.00 00 Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos" de Bens Imóveis e de 3.600,00 Direitos Reais sobre Imóveis

1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 50.237,33

1113.05.00.00 00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 50.237,33

1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 50.237,33

1120.00.00.0000 Taxas 95,65

1121.00.00.00 00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 95,65

1121.20.00.0000 Taxa de Saúde Suplementar 95,65

1121.25.000000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 95,65 Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços

1200.00.00.0000 Receitas de Contribuições 54.006,52

1210.00.00.00 00 Contribuições Sociais 54.006,52

1210.29.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do 54.006,52 Servidor Público

1210.29.07.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 54.006,52

1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 308.883,87

1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 308.883,87

1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 308.883,87

1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 308.883,87

1325.01.02.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 12.297,55 Vinculados - FUNDEF/FUNDEB

1325.01.03.00.00 Receitado Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 6.580,55 Vinculados - Fundo de Saúde

1325.01.04.00.00 Receitado Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 94.621,07 Vinculados - RPPS

1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 13.864,61 Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 60.792,24 Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 120.727,85 recursos Vinculados

1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 18.169.846,09

1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 18.085.716,17

1721.00.00.0000 Transferências da União 9.434.919,42

1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 7.624.091,93

1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 7.220.226,83 Mensal

1721.01.02.20.00 Parcela FPM - artigo 159, inciso 1, alínea d da Constituição 402.090,51 Federal (1%)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF ri 0 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)


1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobro a Propriedade Territorial Rural 1.774,59

1721.09.03 00,00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N°123/05 2.912,42

1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 76.494,60 Recursos Naturais

1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 1.530,13 Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89

1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 74.964,47

1721.33.10.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) 977.797,87

1721.33.11.00.00 PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS 743.866,60

1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Basica (PAB FIXO) 713.866,60

1721.33.11.90 00 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 30.000,00

1721.33.12.10 00 MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar 173.679,37

1721.33.12.99.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 14.617,50

1721.33.13.00.00 VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA 45.634,40

1721.33.13,20 00 Vigilancia Sanitaria 45.634,40

1721.34.01.0000 PSB - Proteção Social Básica 206.305,00

1721.34.04,00 00 Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) 60.037,32

1721.34 990000 Outras Tronsf. de Recurso do FNAS 9.00000

1721.35.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 464,114,16 Desenvolvimento da Educação - FNDE

1721.35.01.0000 Transferências do Salário-Educação 188.167,19

1721.35.03.01.00 Transferências FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 133.276,00

1721.35.03.0200 Transferências FINDE - PNAE PRE ESCOLA 3.220,00

1721.35.0304 00 Transferências FNDE - PNAE EJA 1.176,00

1721.35.03.0000 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 7.500,00

1721.35.04.01.00 Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL 6.609,63

1721.35.04,02.00 Transferências FINDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 915,42

1721.35.04.0300 Transferências FINDE - PNATE ENSINO MEDIO 2.141,15

1721.35.99.0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 121.108,77 Desenvolvimento da Educação - FNDE

1721.36.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 14.066,60 87/96

1721.99,00.00 00 Outras Transferências da União 99,52

1722.00.00.00 00 Transferências dos Estados 4.665.477,89

1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 4.643,262,05

1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.546.214,42

1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 72.545,84

1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 18.983,05

1722.0113.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 5.518,74 Econômico

1722.22.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira 12.215,84 (25%)

1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 12.215,84 Produção do Petróleo - Lei n° 7.990/89, artigo 9 0

1722.33.00.00 00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de 10.000,00 Saúde - Repasse Fundo a Fundo

1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 3.985.318,86

84.129,92

84.129,92

84.129,92

13.048,10

13.048,10

13.048,10

2.320,83

2.320,83

2.320,83

2.320,83

17.533,41

17.533,41

2.364.384,50

2.203.889,79

185.625,00

2.018.264,79

160.494,71

160.494,71

32 902,34

2.364.384,50

2.364.384,50

-2.375.047,86

-2.375.047,86

Total Geral: 18.756.289,49

FRANCISCO A LMO OGUEI

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Pag na 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)


1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai

1724.02.00.00 00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V

1760.00.00.00 00 Transferências de Convênios

1762.00.00,00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

1762.02.00.00 00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

1900.00.00.00 00 Outras Receitas Correntes

1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições

1922.00.00.00 00 Restituições

1922.99.00.00 00 Outras Restituições

1930.00.00.00 00 Receita da Divida Ativa

1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributária

1931,10.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU

1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU

1990.00.00.00 00 Receitas Diversas

1990.99,00.00.00 Outras Receitas

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2470.00,00.00.00 Transferências de Convênios

2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União

2472.00.00.00 00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

9000.00.00.00.00 Deduções

9700.00.00.00.00

Dedução da Receita de Transferências Correntes

2.908.450,78

1.076.868,08

PUBLICONT ASSES •NTÁBIL MUNICIPAL

tado Prefeito Municipal

Estado do Ceará Exercício cio 2015

Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U. 0.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 313286,37

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.530,32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 191.530,32

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.114,68

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 104.333,36

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 9.092,28

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7.990,00

3,100.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.756,05

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 9.486,00

3.3.50.41.00 Contribuições 9.486,00


3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.081,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.100,77

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 103.088,28

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.706,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.706,00


4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.706,00

Total da Unidade Orçamentária: 316.992,37 316.992,37 316.992,37

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.080.270,72

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.080.270,72




3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 511.617,22

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 298.872,01



1.379.142,73


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015

Balanço Consolidado Página.: 2


Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.160,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 246,695,69

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.967,54

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 24.783,29

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.39800

4.4.00.00,02 INVESTIMENTOS 1.398,00



Total da Unidade Orçamentária: 1.380.540,73 1.380.540,73 1.380.540,73

Orgão: 04 Secretaria de Financas

LI. 0.: 04.01 Secretaria de Financas


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 403.132,83









3.3.90.14.00 Diárias - Civil 250,00




3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 109.190,16

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 46,03

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 118.062,41


4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 102.040,79


4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 102.040,79


Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico

LI. 0.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos



Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Págna.: 3


Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.826.493,02

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 838.71082



3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 98.782,00







4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.146.161,86

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.146.161,86


4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.117.370,58


4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 25.000,00


Orgão: 06 Secretaria de Agricultura

U. 0.: 06.01 Secretaria de Agricultura






3.1.90.05,00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 3.059,00



3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51,652,44

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 600,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 741,00





Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02185)

Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E

U. 0.: 0701 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo


3000.0000 DESPESAS CORRENTES 89.97553


3,1.90.00.00 Aplicações Diretas 67.163,06


3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 2.781,36





3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 170,00



4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156103,45

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 156.103,45


4.4.90.51.00 Obras e Instalações 156.103,45

Total da Unidade Orçamentária: 246.078,98 246.078,98 246.07898

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U. 0.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente





31.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.700,00




Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama

U. 0.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama

Código Desdobramento Grupo Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 868.95000


31.90.00.00 Aplicações Diretas 599.218,88


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.312.797,65

3.1 .90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor

3.1.90.11.00 Vencimentos eVantagens Fixas - Pessoal 481.498,83


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 186.13926

3.3,71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio 186.139,26


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 950,00


3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 415,00




3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 3.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

2.935.921,74

1.850.296,58

1.085.625,16

447.298,79

Estado do Ceará

Exercício cio 2015


Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 5


Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

3.1 .90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 493.566,43



3,350.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 1.000,00

3.350.41.00 Contribuições 1.000,00


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.905,00


13.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.370,00



4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.920,00




Orgão: 09 Secretaria de Saude

U. 0.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms




Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

4.4.00.0000 INVESTIMENTOS 447.298,79





Orgão; 08 Secretaria de Educacao

U. 0.: 08 01 Fundo Municipal de Educacao - Fme


3.000.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.196.079,20




3.1.90.0500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor

3.1 .90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 31.587,34


31.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 346,34

3.1 .91,00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 2.807,96

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.807,96

13.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.029.156,97

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 675,00

3.3.50.41.00 Contribuições 675,00


3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.700,00

13.90.30.00 Material de Consumo 177.231,87

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 540,00




13.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.589,65


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 156.178,48




Total da Unidade Orçamentária; 1.352.257,68 1.352.257,68 1.352.257,68

Estado do Ceará Exercício do 2015



Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Orgão: 10 Secretaria de Acao Social

LI. 0.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas






3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 788,00


3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 3,962,80




3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 14.004,50

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.80600



3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.897,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 850,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 98.905,21






LI. 0.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 985,50


3.1.90.00.00 Aplicações Diretas


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 985,50

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 985,50

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 985,50

Total da Unidade Orçamentária: 985,50 985,50 985,50

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04102185)

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.684.868,10

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.695.258,14




3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 2.473.468,17


3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 295.265,63

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 295.265,63



3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.350,00




4.0.00,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 826.346,25

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 826.346,25



Total da Unidade Orçamentária: 5.511.214,35 5.511.214,35 5.511.21435

Orgão: 12

U. 0.: 12.01







3.1.90.03.00 Pensões 10.244,00







PUBLICONT ASSESSO

C

N ÁBIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 9


Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 28 800,00

Total da Unidade Orçamentária: 192 357,28 192.357,28 192 357,28

Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município


3.0.00.00,00 DESPESAS CORRENTES



3.1.90.04 00 Contratação por Tempo Determinado

193.200,00

193.200,00

193.200,00

193 200,00

Total da Unidade Orçamentária: 193 200,00 193.200,00 193 200,00

Total Geral:

20.685.241,06

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n o 8, de 04/02185)





3.1.90.03.00 Pensões

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado


3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal


3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais

3.1 .90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem

3.3.50.41.00 Contribuições

3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio



3.3.90.14.00 Diárias - Civil

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,

3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS


4.4.90.51.00 Obras e Instalações

14.734.182,23

9.259.197,26

8.961.123,67

10.244,00

3.277.923,24

105.410,36

4.590.267,95

457.324,56

511.617,22

8.336,34

298.073,59

298.073,59

5.474.984,97

11.161,00

11.161,00

186.139,26

186.139,26

5.277.684,71

20.755,00

2.196.622,91

170,00

14.41950

6.100,77

540,00

159.557,50

2.578.893,27

139.429,84

3.000,00

6.897,00

8.453,22

142.845,70

5.951.058,83

5.849.018,04

5.849.018,04

5.675.623,04

PUBLICONT ASSESSOR' i1 L MUNICIPAL

Con ado


Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.:2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85)

Código Especificação

Desdobramento

Grupo Cat. Econômica

4.4.90.52.00

4.4.90.61.00

4.6.00.00.00

4.6.90.00.00

4.6.90.71.00

Equipamentos e Material Permanente

Aquisição de Imóveis

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Aplicações Diretas

Principal da Divida Contratual Resgatado

148.395,00

25.000,00

102.040,79

102.040,79

102.040,79

Total Geral: 20.685.241,06


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Pág:na.: 1

Despesas Por Funções, Subfunçõcs e Programas

Anexo 6, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOE no 8, de 04102185)


U. 0.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama

Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total

01.000.0000 Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00

01.031.0000 Ação Legislativa 0,00 000 881.870,00 881.870,00

01.031.0001 Acao Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00


U. 0.: 02.01 Gabinete do Prefeito


04.000.0000 Administração 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37

04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37

04.122.0002 Supervisao e Coordenacao 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37


Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U. 0.: 03.01 Secretaria de Administracao


04.000.0000 Administração 0,00 0,00 868.92351 868.923,51


04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 868.923,51 868.923,51

28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22

28.846.0000 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22

28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 511.617,22 511617,22

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 1.380.540,73 1.380.540,73


U. 0.. 04.01 Secretaria de Financas


04.000.0000 Administração 0,00 0,00 293.942,67 293.942,67

04.123.0000 Administracão Financeira 0,00 0,00 293.942,67 293.942,67


04.123.0041 Administração Financeira 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00


28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 102.040,79 102.040,79


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/1212015


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)


U. 0.: 0401 Secretaria de Financas


28.843.0545 Encargos e Controle da Divida 0,00 0,00 102.04079 102.040,79

28.845.0000 Outras Transferências 0,00 0,00 109.190,16 1 09.190,16

28.845.0543 Contribuicao para Formacao do 0,00 0,00 109.190,16 109.190,16


Orgão; 05

U. 0.: 05.01

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos


15.000.0000 Urbanismo 0,00 859.645,04 1.962.593,55 2.822.238,59

15.122.0000 Administração Geral 0,00 380.225,57 1.697.483,60 2.077.709,17

15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 380,225,57 1.697.483,60 2.077.709,17

15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72

15.451.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72

15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 132.800,70 132.800,70

15.452.0000 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 123.798,70 123.798,70

15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 0,00 9.002,00 9.002,00

17.000.0000 Saneamento 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61

17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61

17.512.0008 Saneamento Basico 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061, 148,61

26.000.0000 Transporte 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68

26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68

26.782.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 378.531,34 0,00 378.531,34

26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 710.736,34 0,00 710.736,34

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 4.010.061,33 1.962.593,55 5.972.654,88

Orgão: 06

U. 0.: 06.01




20.000.0000 Agricultura 0,00 0,00 87.785,44 87.785,44



20.609.0000 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44

20.609.0010 Fomento a Producao 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 - Balanço Consolidado Página.: 3

Desposas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura





U. 0.: 07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo


13.000.0000 Cultura 0,00 0,00 81.554,73 81.554,73



13.392.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85

13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85

27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 156.103,45 8.420,80 164.524,25

27.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 170,00 170,00

27.244.0013 Juventude Cidada 0,00 0,00 170,00 170,00

27.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25

27.812.0014 Esporte para Todos 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 156.103,45 89.975,53 246.078,98

Orgão: 08 Secretaria de Educacao -

U. 0.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme


12.000.0000 Educação 0,00 155.100,48 1.197.157,20 1.352.257,68



12.306.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 96.948,08 96.948,08

12.306.0221 Educacao Basica 0,00 0,00 96.948,08 96.948,08

12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 155.100,48 16.829,50 171.929,98

12.361 .0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 155.100,48 16.829,50 171.929,98

12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 12.818,80 12.818,80

12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou 0,00 0,00 12.818,80 12.818,80

12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 23.855,71 21855,71

12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 23.855,71 23.855,71

12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 12.722,63 12.722,63

12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 0,00 12.722,63 12.722,63

12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 527.472,00 527.472 00




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOE n° 8, de 04102/85)




12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 0,00 527.472,00 527.472,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 155.100,48 1.197.157,20 1.352.257,68


U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB


12.000.0000 Educação 0,00 826.346,25 4.684.868,10 5.511.214,35

12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 826.346,25 3.899.303,37 4.725.649,62

12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 826.346,25 3.899.303,37 4.725.649,62

12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 785.564,73 785.564,73






10.000.0000 Saúde 0,00 325.372,07 3.057.848,46 3.383.220,53



10.301.0000 Atenção Básica 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01

10.301.0020 Atencao Basica a Saude 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01

10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 000 0,00 2.078.698,17 2.078.698,17

10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, 0,00 0,00 2.078.698,17 2.078.693,17

10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00

10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00



U. 0.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas


08.000.0000 Assistência Social

08.122.0000 Administração Geral

08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo

0,00

0,00

0,00

95.330,21

0,00

0,00

542.57949

474.959,20

474.959,20

637.909,70

474.959,20

474.959,20


Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 5

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)




08.241.0000 Asistência ao Idoso 0,00 0,00 2.661,70 2.661,70

08.241.0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 0,00 2.661,70 2.661,70

08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 40.068,38 40.068,38

08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 40.068,38 40.068,38

08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 95.330,21 24.89021 120.220,42

08.244.0024 Desenvolvimento da Assistencia 0,00 95.330,21 0,00 95.330,21

06.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 10.908,30 10.908,30

08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 0,00 13.981,91 13.981,91

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 95.330,21 542.57949 637.909,70


U. 0.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA


08.000.0000 Assistência Social

08.243.0000 Asistência à Criança e ao

08.243.0025 Atencao a Crianca e ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

985,50

985,50

985,50

985,50

985,50

985,50

Total da Urdade Orçamentária: 0,00 0,00 985,50 985,50


U. 0.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente


18.000.0000 Gestão Ambiental


18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 23.00000 23.000,00

Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama

U. 0.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama


09.000.0000 Previdência Social


09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo

09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.357,28

182.113,28

182.113,28

10.244,00

192.357,28

182.113,28

182.113,28

10.244,00

0,00 5.568.313,79 15.116.927,27 20.685.241,06 Total Geral:

LMO OGUEI FRANCISCO A PUBLICONT ASSESSORI UNICIPAL

C

Cf,

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 6


Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama

U.O.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama


09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de 0,00 0,00 10.244,00 10 244,00



U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município


03.000.0000 Essencial à Justiça 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00

03.062.0000 Defesa do Interesse Público no 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00

03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00


Estado do Ceará Exercício de 2015 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)


01.000.0000 Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00

01.031.0000 Ação Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00

01.031.0001 Acao Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00

03.000.0000 Essencial à Justiça 0,00 0,00 193.200,00 193.20000

03.062.0000 Defesa do Interesse Público no 0,00 000 193.200,00 193.200,00

03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00

04.000.0000 Administração 0,00 0,00 1.479.858,55 1.479.858,55

04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.185.915,88 1.185.915,88

04.122.0002 Supervisao e Coordenaceo 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37


04.123.0000 Administracão Financeira 0,00 0,00 293.942,67 293.942,67


04.123.0041 Administração Financeira 0,00 0,00 8.800,00 8.80000

08.000.0000 Assistência Social 0,00 95.330,21 543.564,99 638.895,20



08.241.0000 Asistência ao Idoso 0,00 0,00 2.66170 2.661,70

08.241.0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 0,00 2.661,70 2.661,70

08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 41.053,88 41.053,88

08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 41.053,88 41.053,88

08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 95.330,21 24.890,21 120.22042

08.244.0024 Desenvolvimento da Assistencia 0,00 95.330,21 0,00 95.330,21

08.244.01 36 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 10.908,30 10.900,30

08.244.01 37 Assistencia Social Geral 0,00 0,00 13.981,91 13.931,91

09.000.0000 Previdência Social 0,00 0,00 192.357,28 192.357,28



09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 10.244,00 10.244,00

09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de 0,00 0,00 10.244,00 10.244,00

10.000.0000 Saúde 0,00 325.372,07 3.057.848,46 3.383.220,53



10.301.0000 Atenção Básica 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01

10.301 .0020 Atencao Basica a Saude 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01

10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 2.078.698,17 2.078.698,17

10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, 0,00 0,00 2.078.698,17 2.078.698,17



Balanço Consolidado Página:2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)


10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00

10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00

12.000.0000 Educação 0,00 981.446,73 5.882.025,30 6.863.472,03



12.306.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 96.94808 96.948,08

12.306.0221 Educacao Basica 0,00 0,00 96.948,08 96.948,08

12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 981.446,73 3.916.132,87 4.897.579,60

12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 981.446,73 3.916.132,87 4.897.579,60

12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 12.81880 12.818,80

12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou 0,00 0,00 12.818,80 12.818,80

12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 809.420,44 809.420,44


12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 12.722,63 12.722,63

12.366.0018 Educaceo de Jovens e Adultos 0,00 000 12.722,63 12.722,63

12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 527.472,00 527.472,00

12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 0,00 527.472,00 527.472,00

13.000.0000 Cultura 0,00 0,00 81.554,73 81.554,73



13.392.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85

13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85

15.000.0000 Urbanismo 0,00 859.645,04 1.962.593,55 2.822.238,59

15.122.0000 Administração Geral 0,00 380.225,57 1.697.483,60 2.077.709,17

15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 380.225,57 1.697.483,60 2.077.709,17

15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72

15.451.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72

15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 132.800,70 132.800,70

15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 123.798,70 123.798,70

15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 0,00 9.002,00 9.002,00

17.000.0000 Saneamento 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61

17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61

17.512.0008 Saneamento Basico 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61

18.000.0000 Gestão Ambiental 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00


18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

PUBLICONT ASSESS BIL MUNICIPAL

C

LMO OGUEI FRANCISCO A

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/0112015 a 31/12/2015

Balanço Consolidado

Página.: 3



Código Especificação

Op. Especiais

Projetos Atividades Total

20.000.0000 Agricultura 0,00 0,00 87.785,44 87.785,44



20.609.0000 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44

20.609.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44

26.000.0000 Transporte 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68

26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68

26.782.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 378.531,34 0,00 378.531,34

26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 710.736,34 0,00 710.738,34

27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 156.103,45 8.420,80 164.524,25

27.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 170,00 170,00

27.244.0013 Juventude Cidada 0,00 0,00 170,00 170,00

27.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25

27.812.0014 Esporte para Todos 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25


28.843.0003 Serviço da Divida Interna 0,00 0,00 102.040,79 102.040,79

28.843.0545 Encargos e Controle da Divida 0,00 0,00 102.040,79 102.040,79

28.845.0000 Outras Transferências 0,00 0,00 109.190,16 109.190,16

28.845.05,13 Contribuicao para Formacao do 0,00 0,00 109.190,16 109.190,16

28.846.0000 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22


Total Geral: 0,00 5.568.313,79 15.116.927,27 20.685.241,06

Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185)

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

01.000.0000 Legislativa 881.870,00 0,00 881.870,00

01.031.0000 Ação Legislativa 881.87000 0,00 881.870,00

01.031.0001 Acao Legislativa 881.87000 0,00 881.870,00

03.000.0000 Essencial à Justiça 193.200,00 0,00 193.200,00

03.062.0000 Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário 193.20000 000 193.200,00

03.062.0004 Consultoria e Defesa Jurídica 193.200,00 0,00 193.200,00

04.000.0000 Administração 1.479.858,55 0,00 1.479.858,55

04.122.0000 Administração Geral 1.185.915,88 000 1.185.915,88

04.122.0002 Supervisao e Coordenacao Superior 316.992,37 0,00 316.992,37

04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 868.923,51 0,00 868.923,51

04.123.0000 Administracão Financeira 293.942,67 0,00 293.942,67


04.123.0041 Administração Financeira 8.800,00 0,00 8.800,00

08.000.0000 Assistência Social 531.190,18 107.705,02 638.895,20

08.122.0000 Administração Geral 474.959,20 0,00 474.959,20


08.241.0000 Asistência ao Idoso 0,00 2.661,70 2.661,70 08.241.0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 2.661,70 2.661,70 08.243.0000 Asistência à Criança e ao Adolescente 41.053,88 0,00 41.053,88

08.243.0025 Atencao a Crianca e ao Adolescente 41.053,88 0,00 1 1.053,88

08.244.0000 Assistência Comunitária 15.177,10 105.043,32 120.220,42

08.244.0023 Assistencia as Famílias 0,00 0,00 0,00

08.244.0024 Desenvolvimento da Assistencia Social 15.177,10 80.153,11 95.330,21

08.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 10.908,30 10.908,30

08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 13,981,91 13.981,91

09.000.0000 Previdência Social 0,00 192.357,28 192.357,28

09.122.0000 Administração Geral 0,00 182.113,28 182.113,28

09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 182.113,28 182.113,28

09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 10.244,00 10.244,00 09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de Previdencia 0,00 10.244,00 10.244,00 10.000.0000 Saúde 2.133.810,41 1.249.410,12 3.383.220,53 10.122.0000 Administração Geral 388.218,35 0,00 388.218,35 10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 388.218,35 0,00 388.218,35 10.301.0000 Atenção Básica 84.877,53 806.488,48 891.366,01 10.301.0020 Atencao Basica a Saude 84.877,53 806.488,48 891.366,01 10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 1.637.122,53 441.575,64 2.078.698,17




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo



10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Emergencial 1.637.122,53 441.575,64 2.078.698,17

10.302.0176 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

10.304.0000 Vigilância Sanitária 23.592,00 1.346,00 24938,00

10,304.0022 Vigilancia a Saude 23.592,00 1.346,00 24.938,00

12.000.0000 Educação 1.124.448,77 5.739.02326 6.863.472,03


12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 506.51048 0,00 506.510,48

12.306.0000 Alimentação e Nutrição 28.817,99 68.130,09 96.948,08

12.306.0221 Educacao Basica 28.817,99 68.130,09 96.943,08

12.361.0000 Ensino Fundamental 48.829,50 4.848.750,10 4.897.579,60

12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino Fundamental 48.829,50 4.848.750,10 4.897.579,60

12.362.0000 Ensino Médio 12.818,80 0,00 12.818,80

12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou Polivalente 12.818,80 0,00 12.81880

12.364.0000 Ensino Superior 0,00 0,00 000

12.364.0016 Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior 0,00 0,00 0,00

12.365.0000 Educação Infantil 0,00 809.420,44 809.420,44

12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao Infantil 0,00 809.420,44 809.420,44

12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 12.722,63 12.722,63

12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 12.722,63 11722,63

12.368.0000 Educação Básica 527.472,00 0,00 527.472,00

12.368.0226 Transporte Escolar 527.472,00 0,00 527.472,00

13.000.0000 Cultura 81.554,73 0,00 81.554,73


13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 79.85288 0,00 79.852,88

13.392.0000 Difusão Cultural 1.701,85 000 1.701,85

13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 1.701,85 0,00 1.701,85

15.000.0000 Urbanismo 2.822.238,59 0,00 2.822.238,59

15.122.0000 Administração Geral 2.077.709,17 0,00 2.077.709,17

15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 2.077.709,17 0,00 2.077 70917

15,451.0000 Infra-Estrutura Urbana 611.728,72 0,00 611.728,72

15,451 .0005 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana eViaria 611,728,72 0,00 611.728,72

15.452.0000 Seviços Urbanos 132.800,70 0,00 132.800,70

15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 123.798,70 0,00 123.798,70

15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 9.002,00 0,00 9.002,00

16.000.0000 Habitação 0,00 0,00 0,00

16.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 0,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)


16.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 0,00

16.482.0000 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00

16.482.0007 Habitacao Social 0,00 0,00 0,00

17.000.0000 Saneamento 11.352,42 2.049.796,19 2.061 148,61

17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 11.352,42 2.049.796,19 2.061.148,61

17.512.0008 Saneamento Basico 11.352,42 2.049.796,19 2.061.14861

18.000.0000 Gestão Ambiental 23.000,00 0,00 23.000,00


18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 23.000,00 0,00 23.000,00

20.000.0000 Agricultura 87.785,44 0,00 67.785,44



20.544.0000 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00

20.544.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 0,00 0,00

20.605.0000 Abastecimento 0,00 0,00 0,00

20.605.0037 Administração Geral 0,00 0,00 0,00

20.607.0000 Irrigação 0,00 0,00 0,00

20.607.0476 Irrigação 0,00 0,00 0,00

20.609.0000 Defesa Agropecuária 46.147,44 0,00 46.147,44

20.609.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 46.147,44 0,00 46.147,44

25.000.0000 Energia 0,00 0,00 0,00

25.752.0000 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00

25.752.0006 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 0,00

25.752.0566 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00

26.000.0000 Transporte 724.644,02 364.623,66 1.089.267,68

26.782.0000 Transporte Rodoviário 724.644,02 364.623,66 1.089.267,68

26.782.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura Urbana e Viaria 13.907,68 364.623,66 378.531,34

26.782.0586 Estradas Vicinais 710.736,34 0,00 710.736,34

27.000.0000 Desporto e Lazer 164.524,25 0,00 164.524,25

27.244.0000 Assistência Comunitária 170,00 0,00 170,00

27.244.0013 Juventude Cidada 170,00 0,00 17000

27.812.0000 Desporto Comunitário 164.354,25 0,00 164.354,25

27.812.0014 Esporte para Todos 164.354,25 0,00 164.354,25

28.000.0000 Encargos Especiais 722.848,17 0,00 722.848,17

28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 102.040,79 0,00 102.04079

28.843.0545 Encargos e Controle da Divida Publica 102.04079 0,00 102.040,79

PUBLICONT ASSESSO ,

Contad

BIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI

Estado do Ceará

Exercício de 2015

Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/0112015 a 31/12/2015


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo



28.845.0000 Outras Transferências 109.190,16 0,00 109.190,16

28.845.0543 Contribuicao para Formacao do PASEP 109.190,16 0,00 109.190,16

28.846.0000 Outros Encargos Especiais 511.617,22 0,00 511.617,22


99.000.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00

99.997.0000 Não informada 0,00 0,00 0,00

99.997.0999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00

99.999.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00

99.999.9999 Reserva de Conti gencia 0,00 0,00 0,00

*lotal Geral: 10.982.325,53 9.702.915,53 20.685.241,06

Prefeito Municipal



Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)

Unidade Orçamentaria Legislativa Judiciaria Essencial à

Justiça Administração

Camara Municipal de Potiretama 881.870,00 0,00 0,00 0,00

Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 316992,37

Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 868.923,51

Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 293.942,67

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00

Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00

Secretaria 11unicipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Fotiretama 0,00 0,00 0,00 0,00

Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 193.200,00 0,00

taI Geral: 881.870,00 0,00 193.200,00 1.479.858,55




Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

Unidade Orçamentária Defesa Nacional

Segurança Publica

Relações Exteriores

Assistência Social

Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00


Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00

Secretaria de Financas 0,00 000 0,00 0,00






Fundo Municipal de Saude - Fms 000 0,00 0,00 0,00

Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 000 0,00 0,00 637.90970


Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 000

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 000 0,00 3,00

Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 0,00 0,00 638.895,20




Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária Previdência Social Saúde Trabalho Educação




Secretaria de Financas 0,00 000 0,00 000




Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 1.352.257,68

Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 5.511.214,35

Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 3.383.220,53 0,00 0,00



Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 192.357,28 0,00 0,00 3,00


Total Geral: 192.357,28 3.383.220,53 0,00 6.863.472,03



Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Unidade Orçamentária Cultura Cidadania

Urbanismo Habitação

Camara Municipal de Potiretarna 0,00 0,00 0,00 0,00


Secretaria ce Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00

Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 2.822.238,59 0,00


Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 81.554,73 0,00 0,00 0,00




Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 000


Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00


Total Geral: 81.554,73 0,00 2.822.238,59 0,00


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/12/2015



Anexo 9, de Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)

Unidade Orçamentária Saneamento Ambiental Tecnologia

Agricultura

Camara Municipal de Potiretama 0,00 000 0,00 0,00




Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 2.061.148,61 0,00 0,00 0,00

Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 87.785,44







Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 23.000,00 0,00 0,00



Total Geral: 2.061.148,61 23.000,00 0,00 87.785,44


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 1

Despesas por Orgàos e Funções

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)

Unidade Orçamentária Organização Indústria

Comércio e Comunicações Agrária Serviços


Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 000







Fundo de Desenvolvimento da Educaceo Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00




Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 000


Procuradoria Gera! do Município 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.:1



Unidade O rçamentária Energia Transporte Desporto e Lazer

Encargos Especiais Total

Calmara Municipal de Potiretarna 0,00 0,00 0,00 0,00 881.870,00

Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 316.992,37

Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 511.617,22 1.380.540,73

Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 211.230,95 505.173,62

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicas 0,00 1.089.267,68 0,00 0,00 5.972.654,88

Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 87.785,44

Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 164.524,25 0,00 246.078,98

Fundo Municipal de Educacao - Frne 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352.257,68

Fundo de Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511.214,35

Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353.220,53

Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 637.909,70

Fundo Mt.n. da Crianca e do Adolescente - 0,00 0,00 0,00 0,00 985,50

Secretaria Muricipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 192.357,28

Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 193.200,00

Total Geral: 0,00 1.089.267,68 164.524,25 722.848,17 20.635.241,06

PUBLICONT ASSESS(~141rABIL MUNICIPAL

YELM01410GUEIE Prefeito Municipal

Estado do Ceará Exercício cio 2015 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01101/2015 a 3111212015 Balanço Consolidado Pagina.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n°8, de (oro R$ 1,00)

Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-

1000.00.00 0000 Receitas Correntes 19.939.141,92 18.818.325,26 1.320.816,66 (-) 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 215.492,32 201.314,03 1-1. 178,29 (-) 1110.00.00.00 00 Impostos 210.492,32 201.21 8,38 9.273,94 (-)

1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 122.592,32 150.981,05 28.388,73 (+)

1112.02.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.500,00 174,21 6.325,79 (-)

1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 113.592,32 147.206,84 33.614,52 (+)

1112.04.31.00 00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os 42.100,00 146.073,31 1 03.973,31 (+) Rendimentos do Trabalho

1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 71.492,32 1,133,53 70.358,79 (-) Rendimentos

1112.08.00.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis 2.500,00 3.600,00 1.100,00 (+) e de Direitos Reais sobre Imóveis

1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 87.900,00 50.237,33 37.062,67 (-)

1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87,900,00 50.237,33 37.662,67 (-)

1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.900,00 50.237,33 37.662,67 (-)

1120.00.00.0000 Taxas 4.000,00 95,65 3.904,35 (-)

1121.00.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 500,00 95,65 404,35 (-)

1121.20.00.0000 Taxa de Saúde Suplementar 500,00 95,65 404,35 (-)

1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de 500,00 95,65 404,35 (-) Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços

1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 3.500,00 (-)

1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 '1.000,00 (-)

1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)

1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 114.500,00 214.262,80 99.762,80 (+)

1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 113,500,00 214.262,80 100.762,80 (+)

1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 113.500,00 214.262,80 10C.762,80 (+)

1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 105.000,00 214.262,80 109.262,80 (+)

1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 3.500,00 12.297,55 8.797,55 (+) recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB

1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 4.500,00 6.580,55 2.080,55 (+) recursos Vinculados Fundo de Saúde

1325.01 05.00 00 Receitado Remuneração de Depósitos Bancários de 32.000,00 13.864,61 18.135,39 (-) Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 30.000,00 60.792,24 30.792,24 (+) Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários 35.000,00 120.727,85 85.727,85 (+) de recursos Vinculados

1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 8.500,00 0,00 8.500,00 (-)

1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 7.000,00 0,00 7.000,00 (-)

1600.05.00.0000 Serviços de Saúde 3.000,00 0,00 3.000,00 (-)

1600.40.00.0000 Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de 1.000,00 0,00 1.000,00 (-) Telecomunicações

1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 19.557.149,60 18.169.846,09 1.387.303,51 (-)

1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 19.057.149,60 18.085.716,17 971.433,43 (-)

1721.00.00.00 00 Transferências da União 10.548.099,60 9.434.91 9,42 1.113.180,18 (-)

1721.01.00.0000 Participação na Receita da União 8.381.364,60 7.624.091,93 757.272,67 (-)




Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de (em R$ 1,00)

Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +/-

1721.01.02.00.00 cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 7.906.739,60 7.220.226,83 683.512,77 (-) Cota Mensal

1721.01.02.20.00 Parcela FPM - artigo 159, inciso 1, alínea d da 471.000,00 402.090,51 63.90949 (-) Constituição Federal (1%)

1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 3.625,00 1.77459 1.050,41 (-) Rural

1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N°123/06 1.500,00 2.912,42 1.412,42 (+)

1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela 117.150,00 76.494,60 40.655,40 (-) Exploração de Recursos Naturais

1721.22,30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 10.000,00 1.530,13 8.469,87 (-) Produção de Petróleo - Lei n° 7.990189

1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 106,150,00 74.964,47 31.185,53 (-) 1721.33.10.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) 1.313.165,00 977.797,87 335.387,13 (-) 1721.33.11.0000 PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS 991.185,00 743.866,60 247.318,40 (-) 1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Basica (PAB FIXO) 184.185,00 713.856,60 529.681,60 (~ ) 1721.33.11.99.00 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 5.000,00 30.000,00 25.000,00 (1-)

1721.33.12.10.00 MAC — TETO - Ambulatorial e Hospitalar 246.000,00 173.679,37 74.320,63 (-) 1721.33.12.99.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 10.000,00 14.617,50 4.617,50 (+)

1721.33.13.00.00 VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA 55.000,00 45.634,40 9.365,60 (-) 1721.33.13.20.00 Vigilancia Sanitaria 9.000,00 45.634,40 36.634,40 (+)

1721.34.01.00.00 PSB - Proteção Social Básica 50.000,00 206.305,00 154.305,00 (+)

1721.34.04.00.00 índice Geral de Desenvolvimento (IGD) 50.000,00 60.037,32 10.037,32 (+)

1721.34.10.00.00 TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC. 20.000,00 0,00 20.000,00 (-) 1721.34.99.00.00 Outras Transf. de Recurso do FNAS 70.000,00 9.000,00 61.000,00 (-) 1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 453.900,00 464.114,16 10.214,16 (+)

Desenvolvimento da Educação — FNDE

1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 140.000,00 188.167,19 48.167,19 (+)

1721.35.03.01.00 Transferências FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 133.276,00 63.276,00 (+)

1721.35.03.02 00 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 18.000,00 3.220,00 14.780,00 (-) 1721.35.03.04.00 Transferências FNDE - PNAE EJA 8.000,00 1.176,00 6.824,00 (-) 1721.35.03.05.00 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 27.900,00 7.500,00 20.400,00 (-) 1721.35.04.01.00 Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL 80.000,00 6.609,63 73.390,37 (-) 1721.35.04.02.00 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 9.000,00 915,42 8.084,58 (-) 1721.35.04 03 , 00 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 20.000,00 2.141,15 17,658,85 (-)

1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 30.000,00 121.108,77 91108,77 (+) Desenvolvimento da Educação — FNDE

1721.36.0100.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. 16.000,00 14.066,60 1.533,40 (-) N° 87/96

1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 15.000,00 99,52 14.900,48 (-) 1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 4.612.550,00 4.665.477,89 52.927,69 (+)

1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 4.475.000,00 4.643.262,05 168.262,05 (+)

1722.01,01.00.00 Cota - Parte do ICMS 4.368.000,00 4.546.214,42 178.214,42 (+)

1722.01.02.00.00 cota-Parte do IPVA 71.000,00 72.545,84 1.545,64 (+)

1722.01.04.0000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 16.000,00 18.983,05 2.983,05 (+)

1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 10.000,00 5.518,74 4.481,26 (-) Econômico

1722.22.00.00.00 Transferência da Cota - parte da Compensação Financeira 12.550,00 12.215,84 334,16 (-) (25%)





Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF no 8, de (em R$ 1,00)


1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela 12.550,00 12.215,84 334,16 (-) Produção do Petróleo - Lei no 7.980/89, artigo 90

1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de 50.000,00 10.000,00 40.000,00 (-) Saúde - Repasse Fundo a Fundo

1722,34 01 00 00 PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Familia 10.000,00 0,00 10.000,00 (-)

1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 3.896.500,00 3.985.318,86 88.813,86 (+)

1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 2.803.150,00 2.908.450,78 105.300,78 (+) Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai

1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da 1.093.350,00 1.076.868,08 16.481,92 (-) União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V

1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 500.000,00 84.129,92 415.670,08 (-)

1761.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas 320.000,00 000 320.000,00 (-) Entidades

1762.00.00.00 00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 180.000,00 84.129,92 95.870,08 (-) Federal e de Suas Entidades

1762.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a 25.000,00 84.129,92 52. 129,92 (+) Programas de Educação

1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 30.000,00 32.902,34 2.902,34 (+)

1910.00.00.00.00 Muitas e Juros de Mora 2.000,00 0,00 2.000,00 (-)

1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)

1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)

1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)

1920.00.00.00.00 indenizações e Restituições 6.000,00 13.048,10 7.048,10 (+)

1921.00.00.0000 Indenizações 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)

1922.00.00.00.00 Restituições 5.000,00 13.048,10 8.048,10 (+)

1922.99.00.00.00 Outras Restituições 5.000,00 13.048,10 5.048,10 (+)

1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 12.000,00 2.320,83 9.679,17 (-)

1931 .00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 4.000,00 2.320,83 1.679,17 (-)

1931.10.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria - IPTU 2.000,00 2.320,83 320,83 (+)

1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade 2.000,00 2.320,83 320,83 (i-) Predial e Territorial Urbana — IPTU

1931 .99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 2.000,00 0,00 2.000,00 (-)

1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária 8.000,00 0,00 8.000,00 (-)

1932.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 8.000,00 0,00 8.000,00 (-)

1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas 8.000,00 0,00 8.000,00 (-) — Principal

1990.00.00.00,00 Receitas Diversas 10.000,00 17.533,41 7.533,41 (+)

1990.99.00.00.00 Outras Receitas 10.000,00 17.533,41 7.533,41 (+)

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 6.786.510,00 2.364.384,50 4.422.125,50 (-)

2200.00.00.00.00 Alienação de Bens 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)

2210.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 6.761.510,00 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)

2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios 6.761,51 0,00 2.364.384,50 4.397 125,50 (-)

2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 5.711.510,00 2.203.889,79 3.507 620,21 (-)

2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a 150.000,00 185.625,00 35.625,00 (+) Programas de Educação

PUBLICONT ASSESS

C

TABIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI

Estado do Ceará

Exercício de 2015




Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00)


2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 5.311.510,00 2.018.264,79 3.293.245,21 (-)

2472.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito 1.050.000,00 160.494,71 889.505,29 (-) Federal e de suas Entidades

2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 650.000,00 160.494,71 489.505,29 (-)

2500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 10.000,00 0,00 10.000,00 (-)

9000.00.00.00.00 Deduções -2.476.272,92 -2.375.047,86 101.225,06 (+)

9100.00.00.00.00 Renúncia 0,00 -2.375.047,86 2.375.047,86 (-)

9700.00.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências Correntes -2.476.272,92 0,00 2.476.272,92 (+)

9721.00.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências da União para -1.585.272,92 0,00 1.585.272,92 (+) Formação do FUNDEB

9721.01.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências da União para -1.582.072,92 0,00 1.582.072,92 (+) Formação do FUNDEB

9721.01.02.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -1.581.347,92 1.444.045,36 3.025.393,28 (+)

9721.01.05.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR -725,00 354,92 1.079,92 (+)

9721.36.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.200,00 0,00 3.200,00 (+) DESONERACAO LEI COMPL. 87/96

9722.00.00.00.00 Dedução da Receita Transferida do Estado para a -891.000,00 0,00 891.000,00 (+) Formação do FUNDEB

9722.01.01.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -873.600,00 909.528,48 1.783.128,48 (+)

9722.01.02.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -14.200,00 14.509,17 28 709.17 (+)

9722.01.04.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB IPI -3.200,00 3.796,61 6996.61 (+) EXPORTAÇÃO

Total Geral: 24.249.379,00 18.607.661,90 5.641.717,10 (-)

Prefeito Municipal



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE no 8, de 04/02/85)


U. 0.: 0101 Camara Municipal de Potiretama

Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença

Suplementares Extraordinários

3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 869080,00 0,00 869.080,00 868.950,00 130,00

31.00,00.00 PESSOAL E ENCARGOS 599.348,88 0,00 599.348,88 599.218,88 130,00

3190.00.00 Aplicações Diretas 599.348,88 0,00 599.348,88 599.218,88 130,00

3.1.90 11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 493.696,43 0,00 493.696,43 493.56643 130,00

3.190.13.00 Obrigações Patronais - INSS 105.652,45 0,00 105.652,45 105.652,45 0,00

3.300.00.00 OUTRAS DESPESAS 269.731,12 0,00 269.731,12 269.731,12 0,00

3.3.5000.00 Transferências a Instituições 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 268.731,12 0,00 268.731,12 268.731,12 0,00

3.3.90,14.00 Diárias - Civil 10.905,00 0,00 10.905,00 10.905,00 000

3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.601,84 0,00 8.601,84 8.601,84 0,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 15.370,00 0,00 15.370,00 15.370,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 233.854,28 0,00 233.854,28 233.854,28 0,00

4.000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00

44.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 000

Total da Unidade Orçamentária: 882.000,00 0,00 882.000,00 881.870,00 130,00


U. 0. 02.01 Gabinete do Prefeito



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 476.700,00 0,00 476.700,00 313.286,37 163.413,63

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 312.000,00 0,00 312.000,00 191 .530,32 120.469,68

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 312.000,00 0,00 312.000,00 191.530,32 120.469,68

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 73.000,00 0,00 73.000,00 70.114,68 2.885,32

3 1.90.05.00 Outros Benefícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

319011.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 190.000,00 0,00 190.000,00 104.333,36 85.666,64

31.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 30.000,00 0,00 30.000,00 9.092,28 20.907,72

31.90.92.00 Despesas de Exercícios 8.000,00 0,00 8.000,00 7.990,00 10,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.0000.00 OUTRAS DESPESAS 164.700,00 0,00 164.700,00 121.756,05 42.943,95

Estado do Ceará Exercício de 2015 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 11.700,00 0,00 11.700,00 9.486,00 2.214,00 3.3.50.41.00 Contribuições 11.700,00 0,00 11.70000 9.486,00 2.214,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 153.000,00 000 153.000,00 112.270,05 40.729,95 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.14.00 Diárias Civil 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 3.081,00 1.919,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 16.000,00 0,00 16.000,00 6.100,77 9.899,23 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 13.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros

- 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- 110.000,00 0,00 110.000,00 103.088,28 6.911,72 4.0.00,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 3.706,00 6.294,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10,000,00 3.706,00 6.294,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 3.706,00 6.294,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 3.706,00 6.294,00

Total da Unidade Orçamentária: 486.700,00 0,00 486.700,00 316.992,37 169.707,63

Orgáo: 03 Secretaria de Administracao

U. 0.: 03.01 Secretaria de Administracao



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.540.500,62 0,00 1.540.500,62 1.379.142,73 161.357,89 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.173.833,52 0,00 1.173.833,52 1.080.270,72 93.562,80 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.173.833,52 0,00 1.173.833,52 1.080.270,72 93.562,80


3.1.90.11.00 Vencimentos eVantagens Fixas 265.224,00 0,00 265.224,00 249.228,75 15.995,25 3.1.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 66.609,52 0,00 66.609,52 36.325,75 30.283,77 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 512.000,00 0,00 512.000,00 511.617,22 302,78

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 366.667,10 0,00 366.667,10 298.872,01 67.795,09

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.150.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 13,90.00.00 Aplicações Diretas 359.667,10 0,00 359.667,10 298.872,01 60.795,09

3.3.90.13.00 Obrigações Patronais- INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.30.00 Iviaterial de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00 8.265,49 6.734,51



Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 2.000,00 0,00 2,000,00 0,00 2.00000 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros

- 25.000,00 0,00 25.000,00 17.160,00 7.840,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros

- 269.100,00 0,00 269.100,00 246.695,69 22.404,31

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 4.567,10 0,00 4.567,10 1.967,54 2.599,56

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 25.000,00 0,00 25.000,00 24.783,29 216,71

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00


4.490 52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.550.500,62 0,00 1.550.500,62 1.380.540,73 169.959,89


LI. 0.: 04.01 Secretaria de Financas

Créditos Créditos -

Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 211.700,00 0,00 211.700,00 79.139,78 132.560,22



3.1.90.05.00 Outros Benefícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.1 .90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 70.000,00 0,00 70.000,00 42.124,00 27.876,00

3.1.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 70.000,00 0,00 70.000,00 5.067,78 64.932,22


3.300.00.00 OUTRAS DESPESAS 384.416,24 0,00 384.416,24 323.993,05 60.423,19


3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


3.3.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.14,00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 250,00 750,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00 4.886,30 7.113,70

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 28.000,00 0,00 28.000,00 19.484,00 8.516,00

3.3.90 39.00 Outros Serviços de Terceiros - 108.800,00 0,00 108.800,00 72.074,15 36.725,85

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 110.552,00 0,00 110.552,00 109.190,16 1.361,84

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 2.000,00 0,00 2.000,00 46,03 1.953,97

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 118.064,24 0,00 118.064,24 118.062,41 1,83



Balanço Consolidado Pãgina.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

4.000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 115.000,00 0,00 115.000,00 102.040,79 12.959,21

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 105.000,00 0,00 105.000,00 102.040,79 2.959,21

4.6,90.00.00 Aplicações Diretas 105.000,00 0,00 105.000,00 102.040,79 2.959,21

4.690.71.00 Principal da Dívida Contratual 105.000,00 0,00 105.000,00 102.040,79 2.959,21


Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico

U. 0.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.182.084,41 0,00 2.182.084,41 1.826.493,02 355.591,39

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.002.377,86 0,00 1.002.377,86 838.710,82 163.667,04

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.002.377,86 0,00 1.002.377,86 838.710,82 163.667,04


3.1.90.05.00 Outros Benefícios 100.200,00 0,00 100.200,00 98.782,00 1.418,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 451.500,00 0,00 451.500,00 450.632,45 867,55


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.179.706,55 0,00 1.179.706,55 987.782,20 191.924,35


3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.30.00 Matéria! de Consumo 618.960,00 0,00 618.960,00 501.129,38 117.830,62


3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10. 000,00


4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.185.693,70 0,00 4.185.693,70 4.146.161,86 39.531,84

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.185.693,70 0,00 4.185.693,70 4.146.161,86 39,531,84

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.185.693,70 0,00 4.185,693,70 4.146.161,86 39.531,84

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.153.993,70 0,00 4.153.993,70 4.117.370,58 36.623,12

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 6.700,00 0,00 6.700,00 3.791,28 2.908,72

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Total da Ur.idade Orçamentária: 6.367.778,11 0,00 6.367.778,11 5.972.654,88 395.123,23




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura -


Créditos Créditos


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 142.119,44 0,00 142.11 9,44 87.785,44 54.334,00


3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 63.472,00 0,00 63.472,00 36.1 33,00 27.339,00


3.1 90 05.00 Outros Beneficias 4.000,00 0,00 4.000,00 3.059,00 941,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.500,00 0,00 30.500,00 11.900,00 18.600,00



3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 78.647,44 0,00 78.647,44 51.652,44 26.995,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 78.64744 0,00 78.647,44 51.652,44 26.995,00


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.500,00 0,00 1.500,00 600,00 900,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 741,00 4.259,00



4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.00O,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.00O,00


4.4.90,51.00 ObrE,s e Instalações 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00




U. 0.: 07.01 SeC. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo





3.1.90.00.00 Ap!ic3ções Diretas 130.574,00 0,00 130.574,00 67.163,06 63.410,94

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 2.224,00 0,00 2.224,00 2.224,00 0,00

3.1.90.05.00 Outros Benefícios 3.000,00 0,00 3.000,00 2.781,36 218,64

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 122.350,00 0,00 122.350,00 62.1 57,70 60. 192,30

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00





Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 90.000,00 0,00 90.000,00 22.812,47 67.187,53



3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, 6.800,00 0,00 6.800,00 170,00 6.630,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 28,000,00 0,00 28.000,00 3.983,92 24.016,08


4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 191.103,45 0,00 191.103,45 156.103,45 35.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 191.103,45 0,00 191.103,45 156.103,45 35.000,00


4.4.90.51.00 Obras e Instalações 186.103,45 0,00 186.103,45 156.103,45 30.000,00



Orgão: 08 Secretaria de EducaCao




3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.457.879,00 0,00 1.457.879,00 1.196.079,20 261.799,80



3.1.90 04.00 Contratação por Tempo 108.500,00 0,00 108.500,00 106.192,32 2.307,68



3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 30.000,00 0,00 30.000,00 25.988,27 4.011,73

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 1.000,00 0,00 1.000,00 346,34 653,66

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 9.000,00 0,00 9.000,00 2.807,96 6.192,04

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.199.900,00 0,00 1.199.900,00 1.029.156,97 170.743,03


3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 675,00 1.325,00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.195.900,00 0,00 1.195.900,00 1.028.481,97 167.418,03

3.3.90 13.00 Obrigações Patronais - INSS 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.000,00 0,00 4.000,00 2.700,00 1.300,00

3.3.90.16.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00



Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n°8, de 04/02/85)


3.3.90.35.00 Serviços de Consultaria 5.000,00 0,00 5.000,00 540,00 4.460,00

3.3.90.36,00 Outros Serviços de Terceiros - 51.000,00 0,00 51.000,00 8.206,50 42.793,50

3.3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 899.100,00 0,00 899.100,00 829.884,89 69.21 5,11

3.190.47.00 Obrigações Tributárias 10.000,00 0,00 10.000,00 4.329,06 5.670,94

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 7.000,00 0,00 7.000,00 5.58965 1.410,35


4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 179.269,46 0,00 179.269,46 156.178,48 23.09098

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 179.269,46 0,00 179.269,46 156.178,48 23.090,98



44.90.52.00 Equipamentos e Material 22.500,00 0,00 22.500,00 1.078,00 21.422,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.637.148,46 0,00 1,637.148,46 1.352.257,68 284.890,78


U. 0.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.010.460,62 000 5.010.460,62 4.684.868,10 325.592,52

3.1.00.00.00 PESSOAL ENCARGOS 3.948.760,62 0,00 3.948.760,62 3.695.25814 253.502,48



31.90.05.00 Outros Benefícios 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.547.640,82 0,00 2.547.640,82 2.473.468,17 74.172,65

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 278.000,00 0,00 278.000,00 215.235,13 (32.764,87



3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 346.000,00 0,00 346.000,00 295.265,63 50.734,37

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.061.700,00 0,00 1.061.700,00 989.609,96 72.090,04

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.061.700,00 0,00 1.061.700,00 989.60996 72.090,04

3.3.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 6.000,00 0,00 6.000,00 5.350,00 650,00


3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.00000 000 2.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.00000 3.3.90 39.00 Outros Serviços de Terceiros

- 223.000,00 0,00 223.000,00 214.621,21 8.378,79


Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: 0110112015 a 3111212015



Anexo 11, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n°8, de 04102/85)

3.3.9047.00 Obrigações Tributárias e 18.000,00 0,00 18,000,00 13.332,93 4.667,07

3.3.90.93.00 indenizações e Restituições 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 851.200,00 0,00 851.200,00 826,346,25 24.853,75

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 851.200,00 0,00 851.200,00 826.346,25 24.853,75

4.4.90.0000 Aplicações Diretas 851.200,00 0,00 851.200,00 826.346,25 24.853,75








3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.879.065,08 0,00 3.879.065,08 2.935.921,74 943.143,34

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.381.185,08 0,00 2.381.185,08 1.850.296,58 530.888,50


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 1.338.573,08 0,00 1.338.573,08 1.312.797,65 25.775,43

3.1.90 05.00 Outros Benefícios 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00


3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 56.350,00 0,00 56.350,00 56.000,10 349,90


3.300.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.497.880,00 0,00 1.497.880,00 1.085.625,16 412.254,84

3.3.50.00.00 Transferências a instituições 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00

3.3.50.41.00 Contribuições 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.70.00.00 Transferências a instituições 186.700,00 0,00 186.700,00 186.139,26 560,74

3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em 186.700,00 0,00 186.700,00 186.139,26 560,74


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00 0,00 10.000,00 950,00 9.050,00


3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 8.000,00 0,00 8.000,00 415,00 7.585,00


3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros- 83.000,00 0,00 83.000,00 21.286,00 61.714,00

3.3.90.37.03 Locação de Mão-de-Obra 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros

- 299.800,00 0,00 299.800,00 219.716,83 80.083,17

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 31.000,00 0,00 31.000,00 10.303,88 20.696,12

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 12.000,00 0,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00

3.3 90 92.00 Despesas de Exercícios 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00



Balanço Consolidado Página: 9


Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n°8, de 04102185)

3.390.93.00 Indenizações e Restituições 2,000,00 0,00 2.00000 0,00 2.00000


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 498.700,00 0,00 498.700,00 447.298,79 51.401,21

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 498.700,00 0,00 498.700,00 447.29879 51.40121

4,4.90.51.00 Obras e Instalações 335.700,00 0,00 335.700,00 325.372,07 10.327,93

4.4,90.52.00 Equipamentos e Material 161.000,00 0,00 161.000,00 121.926,72 39.073,28








31.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 399.458,00 0,00 399.458,00 278.296,45 121.161,55

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 399.45800 0,00 399.45800 278.296,45 121.161,55



3.1 .90.1 1.00 Vencimentos eVantagens Fixas 175.000,00 0,00 175.000,00 82.045,54 92.954,36

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.962,80 6.037,20


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 519.598,00 0,00 519.59800 260.708,04 258.889,96

3.150.00.00 Transferências a Instituições 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3,3.50.43.00 Subvenções Sociais 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00



3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00 0,00 3.00000 0,00 3.000,00


3.3.90.31.00 Preniiações Culturais, Artísticas, 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00

3.190.32.00 Material de Distribuição Gratuita 21.800,00 0,00 21.800,00 14.004,50 7.795,50



3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

13.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 182.300,00 0,00 182.300,00 122.099,26 60.200,74

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias 5.000,00 0,00 5.000,00 2.27381 2.726,19

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

13.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 10.000,00 6.897,00 3.103,00



Balanço Consolidado Pãgna.: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n°8, de 04102185)




4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 163.351,10 0,00 163.351,10 98.905,21 64.445,89



4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 51.500,00 0,00 51.500,00 3.575,00 47.925,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.082.407,10 0,00 1.082.407,10 637.909,70 444.497,40


U. 0.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.500,00 0,00 31.500,00 985,50 30.514,50

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00



3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


3.3 00.00.00 OUTRAS DESPESAS 14.500,00 0,00 14.500,00 985,50 13.514,50


3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2,000,00


3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1000,00


3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00



4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


Total da Unidade Orçamentária: 33.500,00 0,00 33.500,00 985,50 32.514,50





Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)


U. 0. 10.03 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5,000,00 0,00 5.000,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


3.3.90,30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2,000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37,000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

4.4.90 00.00 Aplicações Diretas 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

4.4.90.51.00 Obras Instalações 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00


4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00


1-1, 0.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.300,00 0,00 70.300,00 23,000,00 47.300,00







31,90.92.00 Despesas de Exercícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

31,91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00

3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.40.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00



Balanço Consolidado Página: 12


Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)

33.900000 Aplicações Diretas 21,000,00 000 21.000,00 0,00 21.000,00


3.190.14.00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.36 00 Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 6.000,00 0,00 6,000,00 0,00 6.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00





LI. 0.: 13.01 Procuradoria Geral do Município

Créditos Créditos -


3.0 00.00.00 DESPESAS CORRENTES 352.835,22 0,00 352.835,22 193.200,00 159.635,22

3.1.00.00,00 PESSOAL E ENCARGOS 348.835,22 0,00 348.835,22 193.200,00 155.635,22


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 209.50000 0,00 209.500,00 193.200,00 16.300,00



3.3.00 00.00 OUTRAS DESPESAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00



4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00




PUBLICONT ASSESSO I TÁBIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015




Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85)

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Créditos Especiais e

Extraordinários Total Realizada Diferença

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 24.228.508,34 20.492.883,78 3.735.624,56

Créditos Código Especificação Orçamentários e

Suplementares

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência

150.000,00


150.000,00


150.000,00


150.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 150.000,00

Total Geral:

24.228.508,34

PUBLICONT ASSESSORI

Co

IL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página:1


Anexo 12, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85)

Receitas Especificação Previsão R$ Execução R$ Diferença para +/-

Receitas Correntes 17.462.869,00 16.243.277,40 3.695.864,52 (-)

Receita Tributária 215.492,32 201.314,03 14.178,29 (-)

Receitas de Contribuições 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)

Receita Patrimonial 114.500,00 214.262,80 99.762,80 (+)

Receita de Serviços 7.000,00 0,00 7.000,00 (-)

Transferências Correntes 19.557.149,60 18.169.846,09 1.387.303.51 (-)

Outras Re.ceitas Correntes 30.000,00 32.902,34 2.902,34 (+)

Deduções do FUNDEB -2.476.272,92 -2.375.047,86 101.225,06 (+)

Deduções da Receita -2.476.272,92 0,00 2.476.272,92 (+)

Receitas de Capital 6.786.510,00 2.364.384,50 4.422.125,50 (-)

Alienação de Bens 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)

Transferências de Capital 6.761.510,00 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)

Outras Receitas de Capital 10.000,00 0,00 10.000,00 (-)

Sub-Total: 24.249.379,00 18.607.661,90 5.641.717,10 (-)

Deficits: 0,00 1.885.221,88 1.885.221,88 (+)

Total Geral: 24.249.379,00 20.492.883,78 3.756.495,22 (-)

Despesas

Especificação Fixação R$ Execução R$ Diferença R$

Créditos Orçamentários e Suplementares 24.228.508,34 20.492.883,78 3.735.624,56

Créditos Especiais e Extraordinários 0,00 0,00 0,00

Sub-Total: 24.228.508,34 20.492.883,78 3.735.624,56

Superavits: 20.870,66 0,00 0,00

Total Geral: 24.249.379,00 20.492.883,78 3.756.495,22

Autoriz ações Movimento no Período

Inscrição

Baixa N° Lei

Data Lei Valor Emissão Contrato I Data Contr. Saldo Anterior Saldo Atual

Quant

NTÁBIL MUNICIPAL PUBLICONT ASSES C

ntad


Prefeito Municipal


Exercício de 2015

Período: 0110112015 a 3111212015

Página.: 1

Demonstrativo da Divida Fundada Interna


o

0,00

0,00

0,00

O

O

O

3.425.034,00

36.992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.355,20

0,00

0,00

3.344.678,80

36.992,00

0,00

Total Geral: 3.462.026,00 0,00 80.355,20 3.381.670,80

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01101/2015 a 3111212015


Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei no 4320, de 17103164 (Portaria SOF n o 8, de 04102185)

Titulo Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte

Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito

Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Não Processados

SubTotal

Depósitos / Créditos Diversos

Salario Familia

Salario Maternidade

Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio

Contribuicao Previdenciaria - INSS

ISS

IRRF

PENSÃO ALIMENTÍCIA

SEST/SENAT

AUXILIO NATALIDADE

BV FINANCEIRA S/A.

CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAIS

CONTRIBUICAO SINDICAL

CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE

CONTRIBUICAO SINDICAL-PAGT ANTEC

EMPRESTIMO BRADESCO-PAGT ANTEC

EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - 313

EMPRESTIMO CONSIGNAVEI.-RNB

FALTAS

798.962,99

963.186,26

0,00

0,00

1.451.053,74

350.589,22

295.294,14

109.486,47

0,00

000

1.954.722,59

1.204.289,01

1.762.149,25 1.801.642,96 404.780,61 3.159.011,60

0,00 0,00 12.565,68 25.297,06 12.731,38 0,00

0,00 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00

619.297,42 0,00 333.033,11 5.266,68 0,00 947.063,85

217.890,75 0,00 393.405,47 506.611,57 0,00 104.684,65

70.313,04 0,00 21.693,78 13.821,24 0,00 78.185,58

287.801,57 0,00 196.154,89 148.947,92 0,00 335.008,54

2.545,48 0,00 2.585,58 6.203,34 1.072,28 0,00

4.211,52 0,00 541,07 0,00 0,00 4.752,59

420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 420,60

77.717,84 0,00 32.013,63 0,00 0,00 109.731,47

47,90 0,00 0,00 0,00 0,00 47,90

109,32 0,00 25.624,41 23.992,21 0,00 1.741,52

0,00 0,00 1.240,19 0,00 0,00 1.240,19

0,00 1.355,94 0,00 0,00 1.355,94 0,00

0,00 18.838,47 0,00 0,00 18.838,47 0,00

0,00 19.599,21 0,00 0,00 19.599,21 0,00

1.056,12 0.00 19.245,49 19.245,49 0,00 1.056,12

0,00 2.043,39 0,00 0,00 2.043,39 0,00

87.358,69 0,00 10.496,03 10.009,50 0,00 87.845,22



Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2


Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)



CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 10.144,56 0,00 17.334,96 17.421,04 0,00 10.058,48

INSS - PRESTADORES 21.794,11 0,00 3.289,00 0,00 0,00 25.083,11

JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE 0,00 1.372,63 0,00 0,00 1.372,63 0,00

MULTIPLA EMPRESTIMOS 4.164,21 0,00 30.979,42 11.359,64 0,00 23.783,99

PENSA() ALIMENTICIA 1.199,70 0,00 2.867,76 0,00 0,00 4.067,46

SALARIOS NAO RECLAMADOS 488,53 0,00 0,00 0,00 0,00 488,53

SIND. SAUDE 5.840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840,85

TRANSF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 9.604,06 0,00 0,00 9.604,06 0,00

RESPONSAB. FINANCEIRA GESTA() ANTERIOR - 0,00 1.306,10 0,00 0,00 1.306,10 0,00

JOAO EUDES DE CAMPELO BESSA - PMP 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 0,00 1.237,51 1.237,51 0,00 0,00

EMPRESTIMO VOTO RANT 0,00 0,00 13.106,57 0,00 0,00 13.106,57

MULTIPLA EMPRESTIMOS - PAGT. ANTECIPADO 0,00 142,16 0,00 0,00 142,16 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB 1.736,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,65

DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00

RECEBIMENTO DE DUODECIMO 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00

Total Geral: 3.176.288,11 3.804.997,51 1.198.263,81 5.796.955,47

PUBLICONT ASSESSOF1Ikb

britador

TÁBIL MUNICIPAL

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015




Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte


Restos a Pagar Processados


Camara Municipal de Potiretama

Fundo Municipal de Saude

Fundo Municipal de Educação

Fundo Municipal de Assistencia Social

Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SubTotal

Restos a Pagar Não Processados






Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente



PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

302.517,17 0,00 407.119,30 49.271,49 0,00 660.364,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.093,67 0,00 255.115,04 77.691,80 0,00 257.516,91

43.608,97 0,00 40.402,26 26.795,35 0,00 57.215,88

17.587,50 0,00 46.879,22 5.345,69 0,00 59.121,03

164,25 0,00 0,00 0,00 0,00 164,25

353.191,43 0,00 668.385,20 134.389,81 0,00 887.186,82

1.800,00 0,00 16.852,72 1.800,00 0,00 16.852,72

0,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00

798.962,99 1.451.053,74 295.294,14 1.954.722,59

189.829,43 0,00 204.208,56 25.933,99 0,00 368.104,00

1.800,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,95

51.791,72 0,00 23.426,32 45.746,27 0,00 29.471,77

544.380,16 0,00 97.408,00 9.194,41 0,00 632.593,75

23.758,87 0,00 18.977,10 5.823,31 0,00 36.912,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138321,83 0.00 3.769,24 15.018.49 0,00 127.072.58

13.303,30 0,00 2.800,00 7.770,00 0,00 8.333,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal:

963.16,26 350.589,22 109.486,47 1.204.289,01

Salario Família


0,00 0,00 1.997,80 7.659,10 5.661,30 0,00

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015


Página.: 2

Demonstrativo da Divida Flutuante

Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185)



Camara Municipal de Potiretama 0,00 000 728,98 728,98 0,00 0,00

Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 3.852,16 3.852,16 0,00

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 0,00 0,00 9.838,90 13.004,42 3.165,52 0,00

Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 0,00 0,00 0,00 52,40 52,40 0,00

SubTotal: 0,00 12.565,68 25.297,06 0,00

Salario Maternidade

Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00

Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio

Prefeitura Municipal de Potiretama 109.341,50 0,00 62.646,13 0,00 0,00 171.987,63

Fundo Municipal de Saude 75.960,38 0,00 36.615,36 0,00 0,00 112.575,74

Fundo Municipal de Educação 5.428,86 0,00 1.992,24 0,00 0,00 7.421,10

Fundo Municipal de Assistencia Social 4.070,41 0,00 2.862,33 0,00 0,00 6.932,74

Fundo Mundos Direitos da Criança e do Adolescente 1.267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,28

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 422.591,87 0,00 226.103,70 2.823,31 0,00 645.872,26

Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 637,12 0,00 2.813,35 2.443,37 0,00 1.007,10

SubTotal: 619.297,42 333.033,11 5.266,68 947.063,85

Contribuicao Previdenciaria - INSS

Prefeitura Municipal de Potiretama 66.862,54 0,00 121.299,39 136.542,65 0,00 51.619,28

Camara Municipal de Potiretama 7.168,64 0,00 53.681,87 53.681,87 0,00 7.168,64

Fundo Municipal de Saude 60.942,74 0,00 90.865,07 158.513,32 6.705,51 0,00

Fundo Municipal de Educação 17.841,80 0,00 17.436,55 28.020,11 0,00 7.258,24

Fundo Municipal de Assistencia Social 12.618,31 0,00 19.455,45 15.705,09 0,00 16.368,67

Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 4.213,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213,19

flinr1r rip flpçpnv rin Fducacão Básica - FUNDEB 45.568,53 0,00 70.057,42 109.796,39 0,00 5.829,56

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01101/2015 a 3111212015



Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)



Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 2.675,00 0,00 1.557,61 1.016,12 0,00 3.216,49

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 19.052,11 3.336,02 0,00 15.716,09

SubTotal: 217.890,75 393.405,47 506.611,57 111.390,16

lSS

Prefeitura Municipal de Potiretama 7.798,75 0,00 16.115,09 8.857,93 0,00 15.055,91

Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 134,10 134,10 0,00 0,00

Fundo Municipal de Saude 21.509,77 0,00 641,40 641,40 0,00 21.509,77


Fundo Municipal de Assistencia Social 3.077,38 0,00 810,16 810,16 0,00 3.077,38



SubTotal: 70.313,04 21.693,78 13.821,24 78.185,58

IRRF

Prefeitura Municipal de Potiretama 23.150,54 000 40.632,56 12.928,64 0,00 50.854,46


Fundo Municipal de Saude 224.51012 0,00 99.233,48 91.986,18 0,00 231.757,42


Fundo Municipal de Assistencia Social 4.363,57 0,00 567,93 567,93 0,00 4.363,57

Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 30,00 000 0,00 0,00 0,00 30,00


Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 16.327,00 0,00 14.678,36 13.494,45 0,00 17.510,91

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 8.641,67 0,00 0,00 8.641,67

SubTotal: 287.801,57 196.154,89 148.947,92 335.008,54

Estado do Ceará



Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOE n° 8, de 04102185)

Exercício de 2015

Período: 0110112015 a 3111212015

Página: 4



2.545,48 0,00 1.496,00 4.488,00 446,52 0,00

0,00 0,00 1.089,58 1.715,34 625,76 0,00

2.545,48 2.585,58 . 6.203,34 0,00

265,64 0,00 28,25 0,00 0,00 293,89

3.945,88 0,00 512,82 0,00 0,00 4.458,70

4.211,52 541,07 0,00 4.752,59

420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 420,60

33.457,60 0,00 10.302,98 0,00 0,00 43.760,58

19.401,47 0,00 6.350,86 0,00 0,00 25.752,33

3.356,98 0,00 1.308,15 0,00 0,00 4.665,13

21.501,79 0,00 14.051,64 0,00 0,00 35.553,43

77.717,84 32.013,63 0,00 109.731,47

47,90 0,00 0,00 0,00 0,00 47,90

0,00 0,00 3.567,16 1.975,26 0,00 1.591,90

72,56 0,00 197,00 197,00 0,00 72,56

0,00 0,00 2.774,89 2.734,59 0,00 40,30

36,76 0,00 94,56 94,56 0,00 36,76

PENSÃO ALIMENTÍCIA



SubTotal

S ESTIS ENAT



SubTotal

AUXILIO NATALIDADE


BV FINANCEIRA S/A.





SubTotal

CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAIS


CONTRIBUICAO SINDICAL








Exercício de 2015

Período: 0110112015 a 3111212015

Página.: 5


Crédito Débito Inscrição j Baixa Débito Crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,76

18.843,44

131,60

15,76

18.843,44

13160

0,00

0,00

0,00

109,32 25.624,41 23.992,21

0,00 0,00 1.240,19 0,00 0,00

0,00 1.355,94 0,00 0,00 1.355,94

0,00 18.838,47 0,00 0,00 18.838,47

0,00 18.341,08 0,00 0,00 18.341,08

0,00 1.258,13 0,00 0,00 1.258,13

0,00 0,00 0,00

1.056,12 0,00 19.245,49 19.245,49 0,00

000 2.043,39 0,00 0,00 2.043,39

3.871,71 0,00 490,53 0,00 0,00

3.014,70 0,00 5.501,61 5.505,61 0,00

2.762,25 0.00 0.00 0,00 0,00

4.262,80 0,00 0,00 0,00 0,00




SubTotal:

CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE


CONTRIBUICAO SINDICAL-PAGT ANTEC


EMPRESTIMO BRADESCO-PAGT ANTEC


EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC



SubTotal:

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB


EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BNB


FALTAS



Fundo Municipal dc Educação


Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015


Página.: 6





Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 73.447,23 000 4.503,89 4.50389 0,00 73.447,23

SubTotal: 87.358,69 10.496,03 10.009,50 87.845,22

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 3.365,11 3.364,11 0,00 1,00

Fundo Municipal de Saude 3.127,28 0,00 4.488,67 4.567,35 0,00 3.048,60

Fundo Municipal de Educação 1.866,23 0,00 181,04 181,04 0,00 1.866,23

Fundo Municipal de Assistencia Social 84,77 0,00 592,06 591,66 0,00 85,17



SubTotal: 10.144,56 17.334,96 17.421,04 10.058,48

INSS - PRESTADORES

Prefeitura Municipal de Potiretama 502,04 0,00 506,00 0,00 0,00 1.008,04


Fundo Municipal de Educação 223,08 0,00 0,00 0,00 0,00 223,08

Fundo Municipal de Assistencia Social 645,10 0,00 2.783,00 0,00 0,00 3.428,10

SubTotal: 21.794,11 3.289,00 0,00 25.083,11

JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 1.364,44 0,00 0,00 1.364,44 0,00


SubTotal: 0,00 0,00 0,00 0,00

MULTIPLA EMPRESTIMOS

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 10.915,71 5.632,66 0,00 5.283,05

Estado do Ceará



Anexo 17. da Lei n°4320. de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)

Exercício de 2015

Período: 0110112015 a 3111212015

Página.: 7



Fundo Municipal de Saude 354,16 0,00 990,65 277,94 0,00 1.066,87



SubTotal: 4.164,21 30.979,42 11.359,64 23.783,99

PENSAO ALIMENTICIA

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 2.244,00 0,00 0,00 2.244,00


Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 779,70 0,00 623,76 0,00 0,00 1.403,46

SubTotal: 1.199,70 2.867,76 0,00 4.067,46

SALARIOS NAO RECLAMADOS

Prefeitura Municipal de Potiretama 373,02 0,00 0,00 0,00 0,00 373,02


SubTotal: 488,53 0,00 0,00 488,53

SIND. SAUDE



SubTotal: 5.840,85 0,00 0,00 5.840,85

TRANSF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL

Camara Municipal de Potiretama 0,00 9.604,06 0,00 0,00 9.604,06 0,00

RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAO ANTERIOR - CMP

Camara Municipal de Potiretarna 0,00 1.30610 000 000 1.30610 0,00

JOAO EUDES DE CAMPELO BESSA - PMP

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015


Página.: 8




Crédito F Débito Inscrição Baixa Débito Crédito

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

APLICACOES FINANCEIRAS - CMP


EMPRESTIMO VOTORANT

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 5.032,78 0,00 0,00 5.032,78

Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 2.281,00 0,00 0,00 2.281,00


Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 0,00 0,00 5.501,89 0,00 0,00 5.501,89

SubTotal: 0,00 13.106,57 0,00 13.106,57

MULTIPLA EMPRESTIMOS - PAGT. ANTECIPADO

Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 142,16 0,00 0,00 142,16 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB

Camara Municipal de Potiretama 1.736,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,65

DEVOLUCAO DE DUODECIMOS

Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00

RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Camara Municipal de Potiretama 0,00 000 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00

VX

5.803.660,98 3.804.997,51 1.198.263,81 Total Geral: 3.176.288,11

PUBLICONT ASSES TÁBIL MUNICIPAL

dor


Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Página.: 9





PUBLICONT AS CONTABIL

Or


Prefeito Municipal


Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado


Conta Saldo Anterior ao

Período

Movimento no Pei iodo Saldo para o Período Seguinte Inscrição Baixa

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00

INSS A PAGAR 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00

INSS - DÉBITO PARCELADO 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00

Total Geral: 3.462.026,00 1.442.403,79 102.040,79 4.802.389,00


Página.:1 /22


Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015 Período: 01101/2015 a 31/1212015

Consolidado


:ercício Exercício Atual Anterior

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos 36.272.885,19

Receitas Derivadas e Originárias 2.961.491,26

Transferências Correntes Recebidas 15.794.798,23

Outros Ingressos Operacionais 17.516.595,70

Desembolsos 30.700.034,42

Pessoal e Demais Despesas 13.109.829,46

Juros e Encargos da Dívida 0,00

Transferências Concedidas 0,00

Outros Desembolsos Operacionais 17.590.204,96

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1) 3.208.466,27

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 0,00

Alienação de Bens 0,00

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00

Outros Ingressos de Investimentos 0,00

Desembolsos 5.671.727,85

Aquisição de Ativo Não Circulante 5.671.727,85

Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00

Outros Desembolsos de Investimentos 0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) -5.671.727,85

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento



Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/1212015



Ingressos

Operações de Crédito

Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes

Transferências de Capital Recebidas

Outros Ingressos de Financiamentos

Desembolsos Amortização/Refinanciamento da Dívida

Outros Desembolsos de Financiamentos

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (lii)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (1 + II + lii) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias

• II

• es

• II

O II

102.040,79

102.040,79

0,00

-102.040,79

-2.565.302,37

3.255.996,40

3.055.078,53

201.314,03

54.006,52

308.883,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.397.286,84

2.961.491,26




Exercício: 2015 Período: 01/0112015 a 3111212015 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Exercicic Atual Anterior

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas

Intergovernamentais 11.809.479,37 da União 7.987.705,82 de Estados e Distrito Federal 3.821.773,55 de Municípios 0,00

lntragovernamentais 0,00 Outras Transferências Recebidas 3.985.318,86

Total das Transferências Recebidas 15.794.798,23

Transferências Concedidas

Intergovernamentais 0,00 da União 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 de Municípios 0,00

Intragovernamentais 0,00

Total das Transferências Concedidas 0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Gestão Ambiental 20.300,00 Agricultura 83.896,44 Desporto e Lazer 8.250,00 Encargos Especiais 620.807,38 Legislativa 868.950,00 Essencial à Justiça 176.900,00 Administração 1.301.423,12 Assistência Social 489.310,77


PUBLICONT ASS ONTÁBIL

Or


Prefeito Municipal



Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado



Previdência Social 172.704,56

Saúde 2.657.380,38 Educação 5.102.982,60

Cultura 73.861,57

Urbanismo 1.533.062,64

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 13.109.829,46

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00


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POTIREUM trott-anntlut

X11~1~11 fia

LI


V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.



ESTADO1 DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

POTIRETAMA

LEI N° 18412014, de 23 de Outubro de 2014.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POT1RETAMA para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETAMA:

Faço saber que a Câmara Municipal de POTIRETAMA aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título 1

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1 0. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POTIRETAMA para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

- o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo 1 DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção 1

Da Receita Total

Art. 20. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de POTIRETAMA, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1 0 § 1 0 da Lei Complementar n° 10112000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

ESTADO DO CEARA EFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

POTIRETAMA

Art. 30, A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$.25.082.579,00 ( vinte e cinco milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO 1, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2015, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo li

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção 1

Da Despesa Total

Art. 40. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 25.082.579,00 ( vinte e cinco milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

- R$ 19.923.779,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 5.158.800,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por órgão

Art. 50 A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6 0 da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 60. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.


Capítulo til

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 70 Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70 010 (setenta porcento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos do Parágrafo 1 0 do artigo 43 da Lei 4.320164.

Art. W. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

1— Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320164, de 1710311964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de 1 a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

: à ESTADO DO CPREFEITURA i

EARA ii i P

BOTIRETAMA .,,sCT&*C (I

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 80 da Lei Complementar n°101, de 0410512000.

ArL 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1 0 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA, em 23 de Outubro de 2014.

FRANCISCOO Nci1JEÇQt.fgIÇt9, AQLJINO PREFEITO MUNI CIt'A1DEPGi -


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 01/2015, de 5 de Janeiro de 2015

0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 236.464,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0016-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.000,00

0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 46.000,00 0056-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 1.700,00

0059-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 5.000,00 0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 50.000,00 0135-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 224,00

0267-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 424,00

0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 7.616,00




Total R$ 236.464,00

Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) $ 0037-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 19.776,00

0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 45.500,00

0224-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 50.000,00





Total R$ 236.464,00

Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Potiretama em 5 de Janeiro de 2015.

Prefeito Municipal

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N°0412015, de 2 de Fevereiro de 2015

0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/1012014.


Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.954,54 (Duzentos e Setenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(Oes) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ -- 0050-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 1.567,10 0071-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ --9.663,44 0059-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 40.000,00 0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 60.000,00 0167-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.0-0.6,00 0183-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 5.000,00 0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 24.000,00 0246-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 40.000,00 0267-09-61-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 724,00 0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 65.00-6,00

Total R$ 270.954,54

Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Ari 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0066-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00 0074-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00

--566-676-15-- -5-0-7:166,-00--

0081-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0165-0801-12.361.0015.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 66.230,54 - 0304-0901-10.301.0020.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 20.000,00 0398-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0413-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0448-1201-99.997.0999.9.001 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 5-2 .72 4,0-5—

To tal R$ 270.954,54


Prefeitura Municipal de Potiretama em 2 de Fevereiro de 2015.

Cc-

Prefeito Municipal

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N°0612015, de 2 de Março de 2015



Decreta:

Art. 1°. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 651.456,82 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):

raassiicação Orçamentária Natureza Crédito(s) -R$ -- -- 0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 100.000,00 0071-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 98.180-,80 0056-0401:04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00

3.1.90.13.00

Contratação por Tempo Det 20.000-,00 0059-0401-04.123.0003.2.006 Obrigações Patronais - IN 30.000,00 0092-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 88.000,00 0090-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1-60.276,02 0137-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 5.000,00

70.000,00 0222-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det




L0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 30.000,00

L Total R$ 651.456,82


Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$

0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00




0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 153.006-,-ü -- 40.000,00 0265-0901-10.301.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Total R$ 651.456,82


Prefeitura Municipal de Potiretama em 2 de Março de 2015.

Prefeito Municipal


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 10/2015, de 1 de Abril de 2015



Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 733.347,44 (Setecentos e Trinta e Tres Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 13.000,00 0080-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 122.000,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 56.000,00 0132-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 1.147,44 0142-0701-13.122.0003.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.500,00 0159-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.700,00 0198-0801-12.362.0241.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 408.000,00 0236-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 36.000,00 0278-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 2.000,00 0280-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 12.000,00 0337-1001-08.122.0003.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0434-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 20.000,00 0449-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 45.000,00

Total R$ 733.347,44


Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0082-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0083-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 633.347,44

Total R$ 733.347,44

Art. 30• - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Abril de 2015.

Prefeito Municipal


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 1612015, de 4 de Maio de 2015



Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 715.541,10 (Setecentos e Quinze Mil e Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0020-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 3.000,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 119.330,00 0103-0501-15.122.0003.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 700,00 0118-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 3.872,00 0220-0802-12.361.0015.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 160.200,00




0318-0901-10.302.0021.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 124.000,00



Total R$ 715.541710










Total R 715.541,10


Prefeitura Municipal de Potiretama em 4 de Maio de 2015.

Prefeito Municipal

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 1812015, de 1 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0 . da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras proidências.

Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.169.508,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$



0051-0301-04 122 0003 2 004 3 3 90 93 00 Indenizações e Restituiçõ 23000,00


0137-070I-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 6.000,00




0270-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 29.000,00





Total R$ 1.169.508,00

Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. l'. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):



0089-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 30.000,00 0112-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 96.000, 00 0117-0601-20.607.0476.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00 0134-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0150-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 50.000,00

0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00 0248-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 60.000,00

0266-0901-10.302.0176.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50. 0,00 0326-1001-08.244.0024.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 326,00 0413-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50. 000,00

Total R$ 1.169.508,00


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 18/2015, de 1 de Junho de 2015

Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Junho de 2015.

Prefeito Municipal


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 23/2015, de 1 de Julho de 2015



Decreta:

Art. 1°. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


0029-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00






Total R$ 165.000,00

Art. 2°. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1°. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):



0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00

0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 15.000,00

15.000,00 0053-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN


0079-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 75.000,00


Total R$ 165.000,00

Art. 3°. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Julho de 2015.

Prefeito Municipal


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 26/2015, de 3 de Agosto de 2015



Decreta:

Art. 1°. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 350.200,00 (Trezentos e Cinquenta Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


0078-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr 22.500,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.500,00






0227-0802-12.361.0015.2.029 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 50.000,00


0280-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 100,00




0379-1001-08.244.0136.2.048 3.3.90.32.00 Material de Distribuição 1.800,0-0


Total R$ 350.200,00








Total R$ 350.200,00


Prefeitura Municipal de Potiretama em 3 de Agosto de 2015.

Prefeito Municipal

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N°30/2015, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art7 1. da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.


Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.065.000,00 (Um Milhão, Sessenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

(s):


0076-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 500,00

0078-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 22.500,00


0081-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 15.000,00



0099-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 2.000,0()




0231-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 35.000 ; 00



0280-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15.000, 00



0311-0901-10.302.0021.2.037 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação 44.000,00








Total R$ 1.065.000,00

Art. 20. - Os recursos para fazer face a sup!ementaço descrita no Art. 1 0 . deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotaço(ôes) orça mentá ria(s):







Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 30/2015, de 1 de Setembro de 2015 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra

5.000,00

























Total R$ 1.065.000,00

Art. 30 . - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Setembro de 2015.

Prefeito Municipal

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 3212015, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.70. da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.


Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.035.600,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotaço(es) orçamentária(s):



0054-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 34.000,00








0159-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00


0177-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo 800,00



0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det - 88.000,00










Total R$ 1.035.600,00

Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões)R$

0021-0201-04.122.0002.2.002 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 5.000, 00



0030-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 3.0 00

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 32/2015, de 1 de Outubro de 2015

0033-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1 3.500,00

0034-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 2.000,00

0035-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.03.00 Pensões 2.000,00

0039~0301-04.122.0003.2.004 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 10 000,00

0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo - 10.000,00


0066-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria - 10.000,00



0078-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 10.000,00







0102-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 5.000,00






0113-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,0()



0128-0601-20.122.0003.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 3.000 ; 00


0130-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.32.00 Material de Distribuição r

5.000;00


0133-0601-20.609.0010.2.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 3.000,00 0134-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 70.000,00 0148-0701- 2.0011.2.017 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art 5.000,00 0150-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 25.000,00 0151-070Y 27.244.0013.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 2.000 ; 00 0152-0701-27.244.0013.2.018 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste 2.000,00 0155-0701-27.244.0013.2.018 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0156-0701-27.244.0013.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00 0158-0701-27.812.0014.2.019 3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0160-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art 200,00

0161-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição 2.000,00 0164-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00 0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00 0168-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 5.000,00 0169-080.1-12.122.0003.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 20.000,00 0178-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000 ,00

OGUEI LMO

Prefeito Municipal

FRANCISCO A

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N°32/2015, de 1 de Outubro de 2015

179-0801 -12.122.0003.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei

15.000,00





0197-0801-12.362.0241.2.023 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu 3.000,00


0201-0801-12.364.0016.2.024 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu 3.000,00





Total R$ 1.035.600,00


Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Outubro de 2015.

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 03812015, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.70 . da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências-

Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 695.105,45 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):





0054-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 38.000,00




0l01-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei - 9.3 00 0118-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 4.100,00

0137-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 6.100, 00



0231-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 10 -011100 --....-








0400-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei - 1.000,00


Total R$ 695.105,45

Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.600 00





0104-0501-15.451.0005.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações _____ 50. 00,00


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 03812015, de 3 de Novembro de 2015 16.103,45-- 0107 - 0501 -15.452.0006.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei


0229-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 18.000,00







0282-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 12.000,00



0295-0901-10.301.0020.2.036 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00











Total R$ 695.105,45


Prefeitura Municipal de Potiretama em 3 de tiovernbro de 2015.

Prefeito Municipal

Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 04012015, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0. da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras proAdências.

Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.049.457,94 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotaço(ões) orçamentária(s):


0032-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições 700,00


0071-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 220,00

0093-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 1.500,00


0082-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - 35.900 ; 00



0090-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 514.00 0,00







27.100,00 0248-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F



0311-0901-10.302.0021.2.037 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação ---10.700,00


0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det - 2.2õ 0100




0446-1201-09.272.0161.2.058 3.1.90.03.00 Pensões 344,00


Total R$ _À57 1.049.94

Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementaço descrita no Art. 10 . deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões)R$


0038-0301-04.122.0003.2.004_3.1.90.13.00_Obrigações Patronais - IN - 390,48


Estado do Ceará


Decreto Orçamentário N° 040/2015, de 1 de Dezembro de 2015 0138-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 12.000,06-

0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 90.000,00 0169-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 20.000, -00 0178-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 19.000,00 0186-0801-12.306.0221.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0195-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 20.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 122.000,00 0219-0801-12.368.0226.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 40.000,00 0224-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 213.000,00 0227-0802-12.361.0015.2.029 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 50.000,00 0252-0802-12.365.0017.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 60.000,00 0291-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 140.112,68 0450-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 162.954,78

Total R$ 1.049.457,94


Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Dezembro de 2015.

Prefeito Municipal

Ceará Câmara Municipal de Potirotama

DECRETO Nro 00006/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Potiretarna , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00184/14

DECRETA:

Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo

1 - RS1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANIJLAÇAO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso 111, do art.43, da Lei Federal ara. 4320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua puhlicaçâo, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Potiretamd, em 01 de Setembro de 2015

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA

- Ceará Câmara Municipal de Potiretama

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$)

01 01. Câmara Municipal de Potiretaina 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres

Anul.dotação 1.000,00

TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 1.000,00

TOTAL GERAL 00o, 00

Potiretaina, 01 de Setembro de 2015.


Ceará Câmara Municipal de Potiretama

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00164,'14.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR R$)

01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001 Recursos Livres

1.000,00


TOTAL GERAL 1.000,00

Potiretama, 01deSetembro de 2015.

:t CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA

e


DECRETO Nro 00012/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Potiretama , o crédito suplementar no valor de R$ 27.872,27 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00164/14

D E C R E T A

Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constance do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 27.872,27 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo

1 - R$27.872,27 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Potirema, em 01 de Dezembro de 2015

(




ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 001841.4.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (ES)


3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 001 Recursos Livres

Anul.dotaçâo 18.800,43 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 Recursos Livres Anul.dotação 5.700,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 Recursos Livres

Anul.dotaçào 1.801,64 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 Recursos Livres Anul.dotaçáo 1.570 1 00



Potiretama, 01 de Dezembro de 2015.



Solicitação: ANPLPtÇAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR Es)


3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 001 Recursos Livres

13 ,",00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 Recursos Livres 47, 55

3.3.50.41.00 Contribuições 001 Recursos Livres

1 . 400, 00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

001 Recursos Livres 95,00

3,3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres

15.495,72 4.490.52.00 Equipamentos e Material Permanente

001 Recursos Livres 7.730,00



Potiretarua, 01 de. Dezembro de 2015.


- Ceará Câmara Municipal de Potiretame

DECRETO Nro 00005/15, do 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Potiretama , o crédito supinmenar no valor de R$ 7.350,00 (Sete Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotaçío(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretarna no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00104/14

D E C R E '1' A

Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constante do presente instrumenzo, o crédito suplementar no valor de R$ 7.350,00 (Sete M:Li, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotaçâo(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei n:o. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo

1 - R$7.350,00 (Sete Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇAO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4320/64, conforme discriminação constante no anexo II cue é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Potiretama,em 01 de Junho de 2015

-i CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CANARA

Ceará Câmara Municipal de Potiretam;


ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00005/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00154/l'.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R)

01 01. Câmara Municipal de Potiretarna 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo


Anul.dotação 7.350,00



Potiretama, 01 de Junho de 2015.

(T( CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA

Coará Câmara Municipal de Potiretama


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.


01 01, Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001 Recursos Livres

7.350,00



PotiretamaQide Junho de 2015. 7 /(

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÃNARA


DECRETO Nro 00004/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da (o) Câmara municipal de Potiretama , o crédito supiernontar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotçào(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretarna no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00104/14

D E O R E T A

Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constante dc presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de d.otaçao(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado uc• artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei rim.

4.320, de 17 de março de 1964, sendo

1 - R$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇAO de dotaçdeE; orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal no. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua oub.Licaçdo, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Potiretama, em 04 de Maio de 2015




ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00004/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00164/14,



3.3.90.39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres

Anui.dotação 1.00000



Potiretama,04 de Maio de 2015.

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÃMARA



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00104/14.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (3)


3.3.90.14.00 Diárias Civil 001 Recursos Livres

L. O () 0, 00

TOTAL Câmara Munâcipal de Potiretama 1.000,00


Potiretama, 04 de Maio de 2015.


Ceará Câmara Municipal de Potiretartia

DECRETO Nro 00002/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da (o) Câmara Municipal de Potiretarna , o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotaçéo(õos) orçaiientária(e).

O(A) gdstor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei rira. 00184/14

D E C R E T A

Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do ane:o 1 constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,0(2 , (Canto e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço da dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado rio artigo primeiro deste instrumento, serão obtidas na forma do Art.43 da Lei aro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo

1 - R$134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.3, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Potiretama, em 02 de Fevereiro de 2015




ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00002115 d 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.

DOTAÇÃO DESCEI ÇÂO FONTE VALOR R$)


3.390.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres

Anul.dotaçào 134.000,00


TOTAL GERAL 134 .000,00

Fotiretama, 02 de Fevereiro de 2015.




ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.


01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 1.001 Reforma e ampliação do Prédio Sede da Cá

mara Municipal 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica


4.1.90.51.00 Obras e Instalações 001 Recursos Livres

13.000,00 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001 Recursos Livres

5.000, 03 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

001 Recursos Livres 3.000, 03


18 . 000, 03 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

001 Recursos Livres 20.300, 03

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001 Recursos Livres

52.030,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 Recursos Livres ia. 0:0,00

TOTAL Câmara Municipal do Potiretama 134.00- 0,0()


Potiretaina, 02 de Fevereiro de 2015.

CLEV2P.LANDIO PEREIRA PEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA


DECRETO Nro 00003/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento (ia (u) Câmara Municipal de Potiretama o crédito suplementar no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) para reforço do dotaçáo(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00184114

D E C E E T A

Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 3: constante cio presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Liii Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários á cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 cia Lei aro. 4320, de 17 de março de 1964, sendo

1 - R$38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇAO de dotações orçamentárias, de acordo cosi o inciso III, do art.43, cio Lo! Fodorai nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 30 - Este Decreto entrará era vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Potiretama, em 02 de Março de 2015




ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.

DOTAÇÃO DESCRIÇAO FONTE VALOR(ES)



Anul.dotaçâo 29.000,03 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

001 Recursos Livres Anui. dotaç2o 9. 000,00



Potiretama, 02 de Março de 2015

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂNARA



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.


01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 1.001 Reforma e ampliação do Prédio Sede da Cá

mara Municipal 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001 Recursos Livres 7.000, CO

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001 Recursos Livres

7.000, CO 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 001 Recursos Livres

2.000, co 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

001 Recursos Livres 2 . 000, CO

3.3.50.41.00 Contribuições 001 Recursos Livres

2.600, CO 3.3.90.14.00 Diárias - Civil



5.200,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física




Potiretama, 02 de Março de 2015.

-


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2015 - EM R

Ceará Governo .municipal de Poi retama câmara Municipal de Potlretanla

Página : 00

MOVIMENTO ORÇAMENTÁR

CRÉDITOS EMPENHADA 58130 1IQ)JÜÂOA • PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATE O MES ORÇAMENTÁRIO ATE O MES ATE O .ES

0101 Cãoara Municipal de Potiretana 0101. 01 031 0031 1.001 Reforna e•anpliação do pedio sede da da rara Municipal

1.3.90.39.00 Outros Serv. de Ter(. Pessoa Jurídica 001 20.000

1000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.4.90.51.00 obras e Instalacões 001 20.000,00 0,03 20.000,00 0,03 0,09 0,00 0,00

TOTAL 1.001 40.003,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01. 0103100012.001 Funcionamento do Poder Legislativo 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

301 475.0000018.800,43 101,00 493.566,43 130,00 493.556,43 493.566,43 3.1.90.11.00 obrircões Patronais

001 00.000,00 5.700,00 41,55 10.652,45 0,00 105.652,45 105.652,45 3.1.90.91.00 Sentenas Judiciais

001 .000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa s de Exercícios Anteriores

001 5 0,te

00 5.000,00 0,00 3.1.90.94.00 indenincões e Restituições Trabalhistas

0,00 0,00 '3,00

001 5.003,00 0,00 5.000,00 0,00 3.3.50.41.00 Contribuicões

0,00 0,00 0,00

001 5.0 000 0,00 4.000,00 1.000,00 3.3.90.14.00 Dunas - Civil

0,00 1.000,00 1.00000

001 20.800,00 0,00 9.095,00 10.905,00 3.1.90.30.00 Material de Consoou

0,03 10.905,00 10.905,00

001 30.000,00 1.801,84 23.203,00 8.601,84 0,00 8.601,84 8.601,84 1.1.93.35.00 Serviços de Consultaria

031 0.000,00 0,00 20.000,0') 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física

001 1O 000,00 1.510,00 56.200,00 15.310,00 0,00 15.310,0') 15.31000 3.3.90.39.00 Outros Sony. de Terc. Pessoa Jurídica

001 80 000,00 112.350,00 18.495,12 233.854,28 0,00 233.854,28 233.85,28 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 10.000 1 00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipan Equipamentos e Material Pernaxente

001 20 9.000,00 16.080,00 12.920,00 0,00 12.920,03 12.920,00

TOTAL 2.001 842.000,00 .209.22227 160.222,21 881.810,00 130,00 881.810,00 031.810,00

TOTAL 0101 882.000,00 239.222,27 200.222,21 881.810,00 130,00 881.810,00 8S1.810,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 882.000,03 209.222,27 209.222,27 801.810,00 110,00 081.810,00 881.010,00

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MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

PRESIDENTE DA CÂMARA



VI cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.




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DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, NÃO REALIZOU OPERAÇOES DE CREDITOS INTERNAS OU EXTERNAS, conforme relação em anexo.

POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.





. _


VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.


CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

7+04 1 10r1kIp ídeuc Cxdrc.ea

DECRETO N' 0021200

DE 03 DE JANEIRO DE 2005.

REGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, COI4FÍGtJRANOO.SE Á CONSECUÇÃO DErIN rnVh DAS CONTAS DE GESTAO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART. 47 DA LEI FEDERAL W4320164 E oÁ durRAs PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETM1A no uso de suas atribuições legais e de acordo crn os poderes que lhe &o conferidos pela Lei Orgânica Municipal, cornbjnwie com o art. 47, da Lei Federal 4320, tio 17 de ruorço de 1064 o:

CONSIDERANDO a necessidade de e proceder da-forma seuta, progressiva e sistemtica a iruplantaço da dscentra)lzaço adminitrti'/a cern as contas do Geslo e de Governo;

CONSIDERANDO: as disponibilidades financeiras do Município, e, a obrigatoriedade de se comprovar a Jaídade e avaliar os resutIdoz quanto à eficcia o eficiência da Gestão Orçamentária, Fianceira o Patrimonial nos órg ãos e entidades tia Administração Municipal;

CONSIDERANDO: o indispensável acompanhamento da eccuçw Financeira e Orçarnenria com o fio da evitar que o Poder Executivo realiza um piano de governo diferenciado daquele que aprezeem ao Podar Legislativo e para o qual obteve aprovação;

CONSIDERANDO: finalmenia, da iiecessidade de se adotar mecanismos Inerentes a urna adrninistroço moderna, descentralizando ações e meias de se orenciar por dc!egaço, visando urna moior o melhor eeIerdade nos resultado das

medidas governamentais, POREM, cem çortsoinoia e elo nas normas que norteiarn 05 principies hisicos de administraçãz n'runcpaI, ispeitadas as pecutiaridades tocais.

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Rua 1xpe&to Leite da Silva, 33— Centro - CEP 62990-000 - Potiretama

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DECRETO

Artigo 1'. Fica nstitukfa no âmbito da Poder Executivo a dcentraflzação administrativa das aÇÕes jovernamemtai5, que swio distlbulda eotre a Sec tatia de £r3ucaçOo, Cultura e Desporto; Secretaria de Saúde; Secrearia de Aço Social e o Fundo Geral que será composto pelas demais Secretarias, do seguinte forma -.

Paárío PrimeIro - Fica delegado ao Secretário do Admin)straào a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, do Fundo Geral, que é composto das seguintes ctetarias; de Adminiatroço, de Finanças, do Agricultura, de Obus e Gabtnete do Prefeito.

Parágrafo Segundo - Fica delegado ao Secretário de Educação, Cultura e Desporto a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta.

4

Parágrafo Terceiro - Fica delegado ao Secretário de Saúde a responsabídade de ORDENAQOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta

Parágrafo Quarto - Fica delegado ao Seretrio de Aço Soctri responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO S da sua pasta

Artigo 2 - A Delegação realizada aos quatro etãdos a que sse refere o artigo 1 ampla, geral e irresbita, inclusive Inoronte às respoisabilidades pa

movímentaço dos créditos orçamentárais, juntamente com os programas que estes devem executar, e ainda lhes compete:

Parágrafo Único - Encaminhar isoladamente, por secretariar o balancete artalitico mensl e sua docurnentaçAo comprobatõria de despesa, ficando o envia de oui.ras peças inclusive as balancetes consolidados - sob o tesponsabítidado do Sr. Profeijo Municipal no forma do artigo 42 da Constituição Estadual, até a 'otaçao da nuvá proposta orçamentária dividida em unidades 6dminiatrativas, na forma da presente Decroto.

Artigo - Compete ainda aos Secretários delegados exercer aõ eair.te- funçies:

- Desenvolver sistemas de controle interno nas diversas'unidades seteriaif,, na forma como provê o art. 74, da Constituiç.ão Federal, combinada com a artigo 76, da Lei Federal 4320, de 17 de março 1907;

li AvIiar o cumprimento das trelas prcv(stas no piano do Governo e do Orçamento do Município;

tu - Comprovar o legalidade e avaliar os resultados quanto à eficia eãncisi da gesto orçamentaria, fmancelra e patrimonial de seus órgías bern corno du' apIlcaço de recursos públicas por entidades do direito privado;

- -' ,, -'-- --'------------:- - -; -:,

Rua: Expedito Leite da Sjhra. 33 -. Centro - CP 62990-000— Potiretarna -CE


PORTARIA N° 00412014.

O Prefeito Municipal de Potiretama, no uso de suas atribuições legais, notadamente nas disposições constantes na Lei Orgânica deste Município de Potiretama e demais legislação correlata;

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. 1TALO LEANDRO OLIVEIRA FREITAS, brasileiro, solteiro, Portador da Cédula de Identidade RG: 20060141445332 SSPCE e C.P.F. sob o n° 042.190.573-58, para exercer a função de Chefe do Almoxarifado, Patrimônio e Controle Interno, lotado na Secretaria Municipal de Administração, âmbito do Município de Potiretama.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

E CUMPRA-SE.

Potiretama-CE, 02 de Janeiro de 2014.

Francisco A ___ oz de PREFEITO M1JNIC

uIno

Rua: Expedito Leite da Silva. 33- Centro Email: pmpotiretamahotmaU.com Fone/fax:(88) 3435 -1289

CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000

Pág.: 1 Data.: 261011201€ Rei.: Re1004

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Ficha Cadastral Matrícula: 001317

dt*CNPJ: 12.461.65310001-57 Matricula Nome

001317 ITALO LEANDRO OLIVEIRA FREITAS CPF PIS/PASEP/NIT

04219057358 19038927722 1) DADOS FUNCIONAIS

Cargo

CHEFE DE ALMOXARIFADO Secretaria/Departamento

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Folha/Classificação

PREFEITURA-COMISSIONADOS Lotação/Unidade de Exercício

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Previdência Social

Geral

Dados Bancários

Banco Agência

Sem Conta em Banco

CBO

410220

Nível

Vinculo

COMISSIONADO

DV Conta DV

Dados Admissionais

Tipo de Admissão Tipo de Salário: Horas Mensais Salário Contratual

Transferência com ônus para o cedente Quinzenal 200 678,00

Exposição à Agentes Nocivos Duplo vinculo Data da Nomeação N° Ato

Sem Exposição Não 0210112013 013 2) DOCUMENTOS / DADOS PESSOAIS

Sexo Raça! Cor Deficiente Físico: Nascimento Escolaridade

Masculino Branca Não 1010911987 Ensino Fundamental Completo

Curso Identidade Nacionalidade Ano de Chegada

2006014145332 19/0912006 SSP Brasileiro

Estado Civil

Solteiro

CTPS Série Datada Emissão UF Ano le Emprego Ano 10 Emprego

00000000 0110111800 2009 2009 Naturalidade UF Titulo eleitoral

TABULEIRO DO NO CE 04219057358 Pai Mãe

JUVENAL DE FREITAS NETO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES FREITAS

3) E N O E R E Ç O

Logradouro Número

ANTONIO FRANCISCO DE MOURA Bairro Cep Cidade UF

CENTRO 62990970 POTIRETAMA CE Telefone Celular Aviso por e-mail E-mail

8834351289 Não _____ Ij'Lo_ oL//f4...LoT,vM

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rIt1tUtUMWIiZtÇI -,

TIT4* k1p(d tesdrntUo

DECRETO N' 00212005

DE 03 DE JANEIRO DE 2005.

..; .J

-

REGULAMENTA A IMPLANTAÇAO DA DESCENTRAIJZAÂO ADMINISTRATIVA, CONFIGURANDO-SE A CONSECUÇÃO DEFINIT1VA DAS CORTAS DE GESTÂO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART.. 47 DA LEI FEDERAL tr 4320164 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETPJsIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo ccrn os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orca Municipal, camtnarJo com o art.. 47. da Lei Federal 4320, de 17 do março de 1964 e;

CONSIDERANDO: a necessidade de se proceder de-forma se1ur3, -I progressiva e sistemática a imp)anta5o de dascentra1lzaço admlnistratWa com as contes de Gestão e de Governo; -

CONSIDERANDO: as disponlb;lidades financeiras do Muncfpio, e, a obrigatoriedade de se ccrnprrJar a JeaÍidade e ava'iar os resultados quanto ã eficácia e eiçiêricIa da Gestão Orçamentária, Fuianceira o Patrimonial nos órgãos e entkiades aa Adrnfnistraç Municipal; -

CONSIDERANDO: a indispensveI acompanharnento da execução Financet'a e orçamentária com o tlo de evitar que o Poder Executivo realizo um plano da governo diferenciado daquele que apr tou ao Poder Legislativo e para o quat otitsve aprovação;

CONSIDERANDO: flnalmenta, cia rigces!ridade de se adotar mecanismos Inerentes a uma admninistraço moderna, descentralizando a;es e meios de se geTanciar por de!egaç5o. visando urna maior e melhor ceteridade nos resultAdo das medidas governamentais, POREI'i. com von oiância e elo nas normas que norteum 05 principlos básicos da admi tra95c municipal, respeitadas as pecutiaridades locais.

RUXpediLCitedaSiIVa,33— Centro —CEP 62990-000 —Potiretarna

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ltidp dew Ciedzen!o

DECRETO:

Artigo ? - Fica instítuída no âmbito do Poder Executivo o descentralização administrativa das ações governamentais, que serão distribuídas, entre a Secretaria de Educoço. Cultura e Desporto; Secretaria de Saúde; Secretaria de .Ao Social e o Fundo Geral que serã composto pelas demais Secretarias. da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro - Fica delegado ao Secretário de Mministração a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da Fundo Geral, que é composto das seguintes sec:etarias de Administração, de Finanças, de Agricultura s de Obras e Gabinete do Prefeito.

Parágrafo Segundo - Fica delegado ao Secretário de Educação. Cultura e Desporto a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta. .

-- Parágrafo Terceiro - Fica delegado ao Secretário de Saúde a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESAe do PAGAMENTO, da sua pasta

Patgrafo Quarto - Fica delegado ao Secretário de AÇo Social a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta.

Artigo 2' - A Delegoçc realizada aos quatro secretários a que se refere o artigo 1° é ampla, geral e Irresbita, inclusive Ieronle às respoiicabilidades paa movimentação dos créditos Orçamentáreis, juntamente com os programas que estes devem executar, e ainda lhes compete

Parágrafo Únko - Encaminhar isoladamente, por secretariar o balancete anafitico mensi e sua docurcentaçAo comprobatAria de despesa, ficando o envio de outras peças Inclusive os balancetes consolidados - sob a responsabilidade do Sr. Prefeiio Municipal na forma do artigo 42 da Constituição Estadual, até a Çrotação da nuvá proposta orçamentária dividida em unidades údinínIstrativas, na forma da presente Decreto.

'1

Artigo 3° - Compete ainda aos Secretários delegados exercer aô Oeguir.te- funções:

1- Desenvolver sistemas de controle Interno nas diversas jnidadea setoriais. na forma como prova o art. 74, da Constituição Federal, combinada com o artigo 76, da Lei Federal 4320, de 17 de março 1967;

li - Avaliar o cumprimento das trelas previstas no plano de Governo e do Orçamento do Municipio; -

111 - Comprovar a legalidade o àvaliar os resultados quanto à efIcácia ' eficiência da gestão orçamentãria, financeira e patrimonial de seus órgtios bem como , da

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

Rua: 1xpedIto Leite da Silva, 33— Centro - CEP 62990-000— Potiretama -CF.

-

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1V - Exercera acompanhamento das operações da créditos; .. 4

V - Apoiar o controle externo no exercicia de sua missão Institucional;

VI - Organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, programação trimestral de auditoria contbil financeira orçamentaria. operacional e patrimonial nas unidades adaistrativas, sob seu controle:

Vil - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle. emitindo relatórios, certificado de auditoria e parecer previsto no art. 10 da Lei n4 12180. de04deagastode193;

Viii - No caso de conhecimento de qualquer trragularídade ou fleatidade, dela darão Ciência ao Prefeito MunícipatfTibunat de Contas dos Municípios, sob pena do responsabilidade solidária,, nos termos do Art. 49,, § IG. inssos l 11 e III e § 20,, da lei 12j60/93;

IX - Coordenar e manter o efetivo controle rios estoques de seus almoxarifados;

X - Exercer controle interno periódico Junto ao responsável pelo ainíoxarifacio no que canccrno o recebimento de bens a ses~ contratados;

XI Decidir pelo atendimento das necessidades peculiares de suas cretarias; -

XII - Responsabilizar-se pelos bens vinculados às secretarias;

XIII- Obedecer os principia-, administrativos que dispuserem sobre os procedimentos contáveis;

XIV - Reconhecera Uquidaço da empresa:

Artigo 4"- Os Secretários são obrigados a enviar; até o dia 30 do ns subseqüente, ao Tribunal de Contas dos Municípios o Balancete Anailtico Mensal e a documentação referente à despesa, na forma prevista no arU42. da Constituição do Estado do Cear& devendo também compor o Balancete Consolidado das Contas de Governo.

..J •1

Artigo Só - Permanecem centralizados nas secretarias de

Admintstraço e FInanças, corno funções de apoio e controle interno., objetivando o.. equacionamento entro os açes governamentais, as atividades de contabilidade e Tesouraria.

Atilgo 6" - Todos os preceitos constitucionais,, inerentes à autonomia munIcipal e a decisões em que esteja presente a outorga do Chefe do Poder Executivo.

- . - ---.---.---- ...... -

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 Centro - CEP 62990-000 - Potiretama -CE

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VIII relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).



ESTADO DO CEARÁ .. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. EXERCÍCIO: 2015 ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE PREFEITO: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

1 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios n° 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de POTIRETAMA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



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IV - Anexos auxiliares da Lei n 2 4.320/64 (1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n 2 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n 2 02 desta Instrução;

Xl - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n 2 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas

explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;



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XVIII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n 2 04 desta Instrução.

III - DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões no se concretizaram em função do no recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de POTIRETAMA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.




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Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.



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COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

1) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretama©hotmail.com - Fone/fax (88) 3435 -1289

CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Esta dual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

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Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar n° 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário,

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;




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c) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os orincíoios e normas Ieciais pertinentes à Prestacão de Contas de Governo

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;

b) A aplicação dos 25 v/o na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 38,07% aplicado;

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Aplicação do percentual mínimo de lS% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 17,24% da RCL;

h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 45,48%, dentro do limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar n° 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";


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FRANCISCO ADELMO NO Prefeito Municipal

IROZ DE AQUINO


i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - (Lei no 11.494/2007).

IX - CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de POTIRETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

POTIRETAMA-CE, 31 de Dezembro de 2015.

ITALO LEAND OLIVEIRA FREITA Resp. pelo Controle Interno do Município Potiretama




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IX cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo no 01 desta Instrução.


CNPJ:12,461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito POTIRETAMA

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ANEXO 01 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

unicípio: OTIRETAMA

Exercício: 2015

Empresa: Publicont Assessoria e Planejamento Contábil Contador: Manoel Tomas De Aquino Neto

C.N.P.J.: 03.336.304/0001-12 C.P.F. : 510.769.773-91

C.R.C.: 13434/0-2

Endereço Comercial : Endereço Residencial

Rua: Dom Luis N° 500 Sala 1512 Rua: Rogaciano leite N° 900

. apto 703

Bairro/Distrito : Aldeota Bairro/Distrito: Guararapes

Município: Fortaleza

Município: Fortaleza

UF: CE CEP: 60.160-230 UF.CE CEP. 60.810-001

Telefone : (85) 3261-4461 Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410

E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

CONTADO oel Tomas de Aquino

ASS:

Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-Email:[email protected]:(88) 3435-1212/3435-1214 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000



X quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo no 02 desta Instrução.



Estado do Ceará


DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015 MUNICÍPIO: Potretama

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO VALOR - R$

IPTU 174,21

IRRF 146.073,31

IRRF 1.133,53

ITBI 3.600,00

ISS 50.237,33

COTA-PARTE DO FPM 7.220.226,83

FPM 1% 402.090,51

COTA-PARTE DO ITR 1.774,59

COTA-PARTE ICMS L.0 14.066,60

COTA-PARTE DO ICMS 4.546.214,42

COTA-PARTE DO IPVA 72.545,84

COTA-PARTE IPI\EXF. 18.983,05

DIVIDA ATIVA. IPTU 2.320,83

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 12.479.441,05

VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) -25% 3.119.860,26

Transferências de Recursos do FUNDEB (a) 2.908.450,78

Complementaçéo da União ao FUNDEB (b) 1.076,868,08

Deduções do FUNDEB (c) 2.375.047,86

Complementação do FUNDEB (a + b) - e 1.610.271,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VALOR R$

(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) 6.863.472,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) 51.597,48

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1) 101.177,24

(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) 12.818,80

(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363) 0,00

ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DETRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO 721.950,15

(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1) 1.610.271,00

(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 0,00

(=) VALOR APLICADO 4.468.852,32

— PERCENTUAL APLICADO 351%

- SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO 1.348.992,06

DÉFICIT DE APLICAÇÃO

( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior


Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U. 0. Cód Conta Descrição (+)Saldo Inicial (+)Receitas (-)Saldo Atua! Valor a Aplicar Fundo Municipal de E 63 10107-9 BB ................. 10.107-9 (S/ 24.675,80 190.797,73 47,23 215.426,30

Fundo Municipal de E 64 10453-1 BB ................. 10.453-1 (P 0,00 88.083,48 6321 88.020,27

Fundo Municipal de E 87 11995-4 BB ................. 11.995-4 (PF 0,21 0,02 0,23 000

Fundo Municipal de E 114 12987-9 B8 ................. 12.987-9 (P1 641,40 56,33 697,73 0,00

Fundo Municipal de E 107 13748-0 BB ................. 13.748-O (BF 499,06 45.430,80 5.929,86 40.000,00

Fundo Municipal de E 125 13898-3 BB ................. 13.898-3 (TF 3,86 0,00 3,86 0,00

Fundo Municipal de E 120 14596-3 BB ................. 14.596-3 (Ml 6.912,16 146.502,63 7,76 153.407,03

Fundo Municipal de E 140 15021-5 BB ................. 15.021-5 (PF 23.503,70 2.064,22 25.567,90 0,02

Fundo Municipal de E 173 15275-7 BB ................. 15.275-7 (C\ 381,87 188.215,10 45.491,49 143.105,48

Fundo Municipal de E 179 15612-4 BB ................. 15.612-4 (C\ 45,49 3,99 49,48 0,00

Fundo Municipal de E 207 16301-5 BB ................. 16.301-5 (C\ 1.047,65 92,01 1.139,66 0,00

Fundo Municipal de E 210 16941-2 BB ................. 16.941-2 (C\ 7.480,53 66094 8.186,67 -45,20

Fundo Municipal de E 211 17364-9 BB ................. 17.364-9 (Mi 197,98 17,38 215,36 0,00

Fundo Municipal de E 214 17396-7 BB ................. 17.396-7 (PN 1.460,26 128,25 1.588,51 0,00

Fundo Municipal de E 268 18524-8 IMPLANT. ADEQ. ESTRU 38.379,10 3.370,66 41.749,76 0,00

Fundo Municipal de E 162 20177-4 BB ................. 20.177-4 (C 410,00 0,00 41000 0,00

Fundo Municipal de E 278 338-9 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 82.281,12 244,87 82.03625

Fundo Municipal de E 9 50003-8 BB ................. 50.003-8 (Ml 11,43 1,01 12,44 0,00

Fundo Municipal de E 29 5310-4 BB .................. 5.310-4 (PN 319,00 28,02 347,02 0,00

Totais: 1 05.969,50 747.733,69 131.753,04 721.950,15

Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 96 de 96

FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Potiretatria

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Fertodo: a I/ I L/LU I

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Lig. Kl' Emp. Dala Emp. Nome do ctec;or Funcional Programátice Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

07/01/2015 02120023 02/12/2014 AUTO POSTO CONFIANCA COMER( 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.30.00 11.118,49 11.118,49 0,00 954

Totais por Natureza R$: 11.118,49

05/01/2015 15010011 15/01/2014 PUBLICONT ASSESSORIA CONTAB 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.39.00 40.800,00 3.400,00 0,00 2786

05/02/2015 01040015 01/04/2014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA I 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.39.00 4.500,00 500,00 0,00 5877

06/02/2015 01040015 01/04/2014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA I 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.39.00 4.500,00 500,00 0,00 5256


Totais por Unidade Orçamentária R$: 15.518,49

Total por Unidade Gestora R$: 15.518,49

Totais Gerais RS: 15.518,49

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C. PJ

A CONTÁBIL

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FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal



Período: (01/U1/2Ulb a 31 / -IL/LU iD)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Data Lig. N` Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.

02/02/2015 11120006 11/12/2014 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 12.306.0015.2.058-0000 3.390.30.00 894,90 894,90 0,00 252

26/05/2015 05120002 05/12/2014 NR DE UMA- ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.30.00 2.354,84 132,16 0,00 S/ NF


02/01/2015 01040012 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 70.000,00 2.584,58 0,00 58


07/01/2015 15040006 15/04/2014 F & F ASSESSORIA E CONSULTORI 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 4.500,00 0,00 344

15/01/2015 01080022 01/08/2014 MAOPEL COMERCIO & SERVICOS I. 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 0,00 364



30/03/2015 01070006 01/07/2014 A.S. PAIVA FILHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 3451

30/03/2015 01070006 01/07/2014 A.S. PAIVA ALHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 S/ NF

18/06/2015 02010014 02/01/2013 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 1.000,00 367,35 0,00 S/ NF




Totais Gerais R$: 36.078,99

PUBLICONT

nnf _ IRÇI R9Ç9-14.54


P,OXIMMA' V4Itt4itierff

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XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo no 03 desta Instrução.

* Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289


Estado do Ceará


DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015 JMUNICÍPIO: Potiretama

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO VALOR -

IPTU 174,21

IRRF 146.073,31

IRRF 1.133,53

ITBI 3.600,00

ISS 50.237,33

COTA-PARTE DO FPM 7.220.226,83

FPM 1% 402.090,51

COTA-PARTE DO ITR 1.774,59

PISO DE ATENCAO BASI 713.866,60

OUTRAS TRANS PAB 30.000,00

LIMITE FINANCEIRO DA 173.679,37

M A C OUTRAS 14.617,50

PISO FIXO DE VIGILAN 45.634,40

COTA-PARTE ICMS L.0 14.066,60

COTA-PARTE DO ICMS 4.546.214,42

COTA-PARTE DO IPVA 72.545,84

COTA-PARTE IPI\EXP. 18.983,05

DIVIDA ATIVA. IPTU 2.320,83

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 13.457.238,92

VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2.018.585,84

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE VALOR - R$

(-4-) GASTOS COM SAÚDE 3.383.220,53

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) 60.146,27

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1) 23.426,32

5 INATIVOS E PENSIONISTAS (1) 0,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00

SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DETRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO 1.068.013,17

(=) VALOR APLICADO 2.351.927,31

- PERCENTUAL APLICADO 17,48%

SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO 333.341,47

1 DÉFICIT DE APLICAÇÃO

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512


Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O. Cód Conta Descrição (+)Saldo Inicial (+)Receitas (-)Saldo Atual Valor a Aplicar Fundo Municipal de S 100 12930-5 BB ................. 12.930-5 (VI 13580 000 135,80 0,00

Fundo Municipal de S 106 13856-8 BB ................. 13.856-8 (FN 3,13 0,27 3,40 0,00

Fundo Municipal de S 163 15220-X BB ................. 15.220-X (FE 3.529,88 238,20 768,08 3.000,00

Fundo Municipal de S 184 15931-X BB ................. 15.931-X (l-IF 261,27 1,54 26291 -0,10

Fundo Municipal de S 277 18483-7 FMS-FECOP-INVEST-ATE 79.801,98 1.783,42 877,60 80.707,80

Fundo Municipal de S 265 19079-9 REST ASSIST. FARM. B/ 1.969,10 1.398,25 399,65 2.967,70

Fundo Municipal de S 123 19540-5 BB ................. 19.540-5 (PN 40,14 3,52 4366 0,00

Fundo Municipal de S 178 20311-4 BB ................. 20.311-4 (Ec 109,14 0,00 109,14 0,00

Fundo Municipal de S 157 20515-X BB ................. 20.515-X (P/ 20.228,24 626.833,30 27,94 647.033,60

Fundo Municipal de S 180 20516-8 BB ................. 20.516-8 (IM 8,80 0,00 8,80 0,00

Fundo Municipal de S 160 20517-6 BB ................. 20.517-6 (BL 127,30 152.041,92 0,57 152.168,65

Fundo Municipal de S 167 20518-4 BB ................. 20.518-4 (VI 176,55 45.672,65 52,48 45.796,72

Fundo Municipal de S 218 25016-3 BB ................. 25.016-3 (Fl\ 107.476,73 964,19 358,59 108.082,33

Fundo Municipal de S 216 25120-8 BB ................. 25.120-8 (AN 23.030,70 630,23 185,47 23.475,46

Fundo Municipal de S 279 26577-2 FNS QLFAR 0,00 745,16 11.945,16 -11.200,00

Fundo Municipal de S 159 32919-3 BB ......... 32.919-3 (UBS - F 4.842,35 311,98 154,33 5.000,00

Fundo Municipal de S 158 32920-7 BB ........ 32.920-7 (UBS - S 7.459,86 491,36 951,22 7.000,00

Fundo Municipal de S 187 37440-7 BB ........ 37.440-7 (UBS - B 4.057,53 265,48 323,01 4.000,00

Fundo Municipal de S 242 43773-5 43.773-5 (UBS - RIACHC 617,80 55,15 683,09 -10,14

Fundo Municipal de S 241 43774-3 43.774-3 (UBS - SEDE) 390,60 35,08 434,53 -8,85

Totais: 254.266,90 831.471,70 17.725,43 1.068.01317

Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 68 de 68


Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 0110112015 a 31112/2015

Grupo de Conta: 999999 - 13.13 15.931-X ( 15931+X

Evento Débito Crédito

Saldo Inicial de Balanço: 26127 0,00

Saldo Anterior ao Período: 261,27 0,00

Receita Orçamentária: 1,54 0,00

132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 1,54 0,00

Despesa Orçamentária: 0,00 0,00

Receita Extra-Orçamentária: 0,00 0,00

Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00

Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar: 0,00 0,00

Transferências: 0,10 0,00

54 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS )

010 0,00

Total: 262,91 0,00

262,91


Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/0112015 a 31112/2015

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.577-2 (

FNS QLFAR


Saldo Inicial do Balanço: 0,00 0,00








Transferências: 11.200,00 0,00

54 13.13 7.965-0 (TRIBUTOS ) 11.200,00 0,00

Total: 11.945,16 0,00

11.945,16


Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/0112015 a 31112/2015

Grupo de Conta: 999999 - 13.13 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO


Saldo Inicial de Balanço: 617,80 0,00







Desposa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar: 0,00 0,00


54 13.13 7.965-0 (TRIBUTOS ) 10,14 0,00

Total: 683,09 0,00

683,09


Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 0110112015 a 31112/2015

Grupo de Conta: 999999 - 13.13 43.774-3 (

UBS - SEDE


Saldo Inicial de Balanço: 39060 0,00

Saldo Anterior ao Período: 39060 0,00

Receita Orçamentária: 3508 0,00



Receita Extra-Orçamentária: 0,00 000




54 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS ) 885 0,00

Total: 434,53 0,00

434,53

PUBLICONT A 1 I A tacfor

CONTÁBIL FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal



Período: (Ui/Ui/LU -lb a .5 -1/ -12/2U - 10)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Data Lig. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.





07/0112015 02120026 02/12/2014 ANTONIO PEDRO DE LIMA 10.122.0003.2.038-0000 3.3.90.36.00 700,00 700,00 0,00 S/ NF

Totais por Natureza R$: 700,00

07/01/2015 15040007 15/04/2014 F & F ASSESSORIA E CONSULTORI 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 4.500,00 0,00 345

15/01/2015 01080023 01/0812014 MACPEL COMERCIO & SERVICOS 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 0,00 363

2310112015 01080042 01108/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301 .0020.2.039-0000 3.3.90.39.00 76.000,00 7.000,00 0,00 58

26/01/2015 01080023 01/08/2014 MACPEL COMERCIO & SERVICOS 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 0,00 366

28/01/2015 01080042 01108/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301 .0020.2.039-0000 3.3.90.39.00 76.000,00 8.700,00 0,00 60

30103/2015 01070007 01/07/2014 A.S. PAIVA FILHO 10.122 .0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 3.600,00 600,00 0,00 3452

30/03/2015 01070007 01107/2014 A.S. PAIVA FILHO 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39,00 3.600,00 600,00 0,00 3446

18106/2015 02010015 02/01/2013 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 7.000,00 3.046,27 0,00 S/ NF





wknAnAt ceinfnrmnfirn n - IR 59-1.15.1


OTHIETAIdiA "f ii Vita avut ittz "11/W-tim um.


XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.



Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (0110112015 a 3111212015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e No Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

02030011 0210312015 Ordinário CARTORIO DE OF.E NOTAS REGE PRC 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 895,62 895,62 0,00 895,62

04050038 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 518,49 207,85 0,00 207,85

21070001 2110712015 Global ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E A 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 36.000,00 18.000,00 12.000,00 30.000.00

30110003 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.04.00 29.781,34 14.890,67 0,00 14.890,67

18120001 1811212015 Ordinário WELLINGTON VALENTE COMERCIO DE 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.30.00 2.820,00 2.820,00 0,00 2.820,00

17120001 1711212015 Ordinário ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTI 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.30.00 261,00 261,00 0,00 26100

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 70.27645 37.075,14 12.000,00 49.075,14

Órgão: 03 Secretaria de Administracao Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO


05010103 0510112015 Global A.S. PAIVA FILHO 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.800,00 1.950,00 0,00 1.950,00

02020015 0210212015 Ordinário COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.92.00 1.967,54 1.900,86 0,00 1.900,86


05010002 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 34.373,14 24.085,68 0,00 24.085,68

02030034 0210312015 Global S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.040,00 1.280,00 0,00 1.280,00

20020002 20/0212015 Ordinário A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNI( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.30.00 178,00 178,00 0,00 178,00

20050002 2010512015 Global CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 20.893,03 5.865,68 0,00 5.865,68

04050040 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIADEAGUAE ES( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 2.244,17 1.513,36 0,00 1.513,36

15040009 1510412015 Global ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS E 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.600,00 3.800,00 0,00 3.800,00

15040002 1510412015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00

02100006 0211012015 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 2.956,50 985,50 0,00 985,50

01100008 0111012015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 601,25 601,25 0,00 601,25

03110001 0311112015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 3.478,13 3.478,13 0,00 3.478,13

22090006 22109/2015 Global THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA C 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 6.900,00 0,00 2.300,00 2.300,00

09090003 0910912015 Global JOSE NILSON ALMEIDA GURGEL 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 0,00 500,00 500,00

11120009 11/12/2015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 8.328,09 0,00 8.328,09 8.328,09

01090006 01/0912015 Global 13 & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 1.372,60 0,30 0,00 0,30

01100024 01110/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.04.00 79.441,00 25.284,00 0,00 25.284,00

02110002 02111/2015 Estimativo CAGECE -COMPANHIA DE AGUA E ES( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 1.434,48 1.434,48 0,00 1.434,48

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 478.336,68 88.210,42 15.628,09 103.838,51

Órgão: 04 Secretaria de Financas Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS


02020002 02102/2015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.13.00 5.067,78 5.067,78 0,00 5.067,78


11050002 11105/2015 Ordinário JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILI 04.123.0003.2.006-0000 3.3.90.36.00 7.600,00 950,00 0,00 950,00

10080004 1010812015 Ordinário APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS 1 04.123.0041.2.007-0000 3.3.90.39.00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00

01090035 01109/2015 Ordinário MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTO 04.123.0003.2.006-0000 3.3.90.39.00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00

30110008 30111/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.04.00 8.448,00 4.224,00 0,00 4.224,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 71.839,78 20.417,78 0,00 20.417,78

Órgão 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico Unidade Oçamentária: 0501 SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS

N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional ProgrAmática Flemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar


!O 4 AA

Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (0110112015 a 31/1212015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico Unidade Oçamentária: 0501 SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS


05010005 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA O 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 49.251,38 27.821,61 0,00 27.821,61

05010115 05101/2015 Global RIO GRANDE CONSTRUCOES LTDA - M 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 56.100,00 420,75 0,00 420,75

20020005 2010212015 Ordinário CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHAR 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 348,00 9,60 0,00 960

14070001 14/0712015 Ordinário RENOVADORA DE PNEUS VITORIA LTD 15.452.0336.2.013-0000 3.3.90.39.00 5.550,00 50,00 0,00 50,00

01060008 01106/2015 Global MARIA FREITAS DE LIMA 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 0,00 750,00 750,00

11060001 1110612015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 5.624,82 3.512,78 1.621,47 5.134,25

08050002 0810512015 Ordinário JONIBERG ALMEIDA DANTAS 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.36.00 2.880,00 0,00 1.080,00 1.080,00


22070002 2210712015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 12.000,31 285,31 0,00 285,31

15100004 1511012015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 65.814,95 34.976,00 0,00 34.976,00

15100002 1511012015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 72.074,46 7.146,77 0,00 7.146,77

15100003 15/1012015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 194.961,23 330,00 0,00 330,00

01090040 0110912015 Ordinário JOSE ALVES DE ALMEIDA 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.61.00 25.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04090006 0410912015 Global MARIA LUCIA DE MOURA ALMEIDA 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 600,00 0,00 600,00


01100001 01/1012015 Global DLIS -ASSESSORIA DE PROJETOS ES 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 6.000,00 1.215,78 0,00 1.215,78

12100001 1211012015 Ordinário ESUTRA - EQUIP. AGROPECUARIOS E 1 15.452.0336.2.013-0000 3.3.90.30.00 57,00 57,00 0,00 57,00



03110005 0311112015 Global DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 5 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00

02100008 0211012015 Global RIO GRANDE CONSTRUCOES LTDA- M 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 112.200,00 0,00 102.850,00 102.850,00

13110001 13/11/2015 Ordinário CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA. 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.30.00 138,00 138,00 0,00 138,00


11120001 11/12/2015 Ordinário CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA. 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 2.396,60 2.396,60 0,00 2.396,60

15120001 1511212015 Ordinário D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 818,36 110,86 0,00 110,86

21120001 21/1212015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 14.417,48 0,00 14.417,48 14.417,48

17120002 1711212015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 16.914,41 0,00 16.914,41 16.914,41

28120002 2811212015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 31.328,43 0,00 31.328,43 31.328,43

11120008 11/12/2015 Global AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI- EPP 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00




Órgão: 06 Secretaria de Agricultura Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA


11050001 1110512015 Global COSME PAES DE OLIVEIRA 20.122.0003.2.014-0000 3.3.90.36.00 3.600,00 0,00 900,00 900,00



Órgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E Unidade Oçamentária: 0701 SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREE

N° Em p. Doto McdalIddc Nome de credor Funcional Programática FIemnto Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

05010035 05/01/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.11.00 27.651,36 2.641,00 0,00 2.641,00

01040013 0110412015 Ordinário M.C. VASCONCELOS E CIA. LTDA. 27.812.0014.2.019-0000 3.3.90.30.00 3.500,60 0,80 0,00 0,80

02030018 0210312015 Ordinário JOSE ROBERTO DIOGENES PINTO ME 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.30.00 397,00 0,00 397,00 397,00

IO 4AÁ

Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01101/2015 a 31/1212015)


Órgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E Unidade Oçamentária: 0701 SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREE

N° Em p. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

04050060 0410512015 Ordinário COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 131220003.2.016-0000 3.3.90.39.00 1.423,92 1.02849 0,00 1.028,49

01070009 0110712015 Ordinário DANIEL G CAVALCANTE-ME 27.244.0013.2.018-0000 3.3.90.31.00 170,00 170,00 0,00 170,00

09090005 0910912015 Global FRANCISCO FREITAS DE LIMA 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 500,00 0,00 500,00

09090004 0910912015 Global AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 0,00 500,00 500,00



Órgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente Unidade Oçamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS: 5.400,00 2.700,00 0,00 2.700,00

Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS


05010104 05101/2015 Global A.S. PAIVA FILHO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 7.200,00 1.800,00 0,00 1.800,00



05010075 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.304.0022.2.038-0000 3.1.90.11.00 8.406,80 1.594,00 0,00 1.594.00


05010037 05101/2015 Estimativo TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 2.500,00 897,23 226,37 1.123,60


04050002 0410512015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.523,50 270,00 0,00 270,00

02020020 0210212015 Global FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.04.00 26.020,40 0,20 0,00 0,20

05010036 0510112015 Estimativo EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE' 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 150,49 54,90 0,00 54,90

05010114 0510112015 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS Dl 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 824,11 406,63 0,00 406,63

04050044 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 2.588,82 0,10 0,00 0,10

15040008 1510412015 Ordinário ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS E 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 7.400,00 3.700,00 0,00 3.700,00

15040004 15104/2015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00


09070001 09/0712015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 2.305,08 2.305,08 0,00 2.305,08

02100003 0211012015 Global BRISANETSERVICOS DETELECOMUNI 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.478,25 492,75 0,00 492,75

01100009 0111012015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.523,50 0,50 0,00 0,50

02090006 02109/2015 Global ACELINO GOMES DE MOURA 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 0,00 600,00 600,00

04090009 0410912015 Global MARIA DE FATIMA PORTO DA SILVA 10.304.0022.2.038-0000 3.3.90.36.00 800,00 0,00 400,00 400,00

01090041 0110912015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.04.00 47.612,20 6.311,00 0.00 6.311,00

10090008 10109/2015 Ordinário MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00

04090007 0410912015 Global ANTONIO PEDRO DE LIMA 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.36.00 2.800,00 0,00 700,00 700,00

12100003 1211012015 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 2.569,60 2.569,60 0,00 2.569,60

08100005 0811012015 Ordinário MARIA ZILMA SILVA DE CASTRO ME 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 250,00 250,00 0,00 250,00

08100001 0811012015 Global RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 1.718,30 1.718,30 0,00 1.718,30

11090004 11109/2015 Estimativo CO[LCL - COMPANHIA ENERCETICA O 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 3.812,70 3.812,70 0,00 3.812,70

09090001 09109/2015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 3.940,95 3.940,95 0,00 3.940,95

03110003 0311112015 Global JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 7.425,00 405,00 0,00 405,00

02100007 02110/2015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 7.574,30 7.574,30 0,00 7.574,30

Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/0112015 a 31112/2015)


Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

N° Emp. Data - Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

01100022 01/1012015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.13.00 6.00010 2.534,71 0,00 2.534,71

03110016 0311112015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 4.573,75 4.573,75 0,00 4.573,75

23110001 23111/2015 Ordinário M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 685,00 685,00 0,00 685,00

11120006 11/12/2015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 25.047,74 0,00 16.999,95 16.999,95



11120003 11/12/2015 Ordinário AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 331,72 331,72 0,00 331,72

11120002 11/12/2015 Ordinário AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.148,72 1.148,72 0,00 1.148,72



14120003 1411212015 Ordinário P.G.S. M. PEREIRA - ME 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00


18120008 1811212015 Global MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 9.817,80 9.817,80 0,00 9.817,80


22120004 22112/2015 Global DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS F 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 10.119,21 10.119,21 0,00 10.119,21

22120005 2211212015 Global DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 12.653,15 12.653,15 0,00 12.653,15





29120011 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.04.00 724,00 724,00 0,00 724,00


01120006 0111212015 Ordinário ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00



Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

N° Em p. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar



02030010 0210312015 Global RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00

25050001 2510512015 Ordinário H J S CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.015-0000 4.4.90.51.00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00



23040002 2310412015 Global CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 12.368.0226.2.028-0000 3.3.90.39.00 527.472,00 0,00 58.608,00 58.608,00

15040003 15/04/2015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00

03110002 0311112015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 1.980,95 1.980,95 0,00 1.980,95

01100005 0111012015 Ordinário COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS O' 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.92.00 346,34 346,34 0.00 346,34

29090003 2910912015 Ordinário LLIAN VIANA DANTAS GRANJA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

07100002 0711012015 Ordinário LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90 14.00 200,00 200,00 0,00 200,00

01100014 0111012015 Global FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO Iv 12.122.0003.2.020-0000 3.1.91.13.00 2.807,96 2.807,96 0,00 2.807,96

03110014 03111/2015 Global REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A. 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 11.000,00 5.500,00 0,00 5.50000

16110003 16/11/2015 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 12.365.0017.2.025-0000 3.3.90.30.00 1.260,06 54,00 0,00 54,00


Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (0110112015 a 31112/2015:


Órgão: 08 Secretaria de Educacao --Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME


30110007 3011112015 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 121220003.2.020-0000 3.1.00.04.00 7.419.00 1.70000 0,00 1.700,00

03110021 0311112015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.122.0003.2.020-0000 31.90.13.00 6.174,08 6.174,08 0,00 6.174,08



Órgão: 10 Secretaria de Acao Social Unidade Oçameritária: 1001 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



15010007 1510112015 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL M 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 31.200,00 2.600,00 0,00 2.600,00

05010082 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.243.0025.2.041-0000 3.1.90.11.00 39.202,97 788,00 0,00 788,00


05010009 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA O 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 3.163,70 2.119,70 000 2.119,70

02030032 0210312015 Global 5 & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 5.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00




15040005 1510412015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 13.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

27070005 2710712015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 930,00 930,00 0,00 930,00


18090004 1810912015 Ordinário MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTO 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

12100004 1211012015 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.30.00 951,54 951,54 0,00 951,54



09100001 0911012015 Global STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUI 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.36.00 6.900,00 0,00 2.300,00 2.300,00


03110007 03111/2015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00



22120001 2211212015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 2.380,00 2.380,00 0,00 2.380,00

02120006 0211212015 Global PLENA ASSESSORIA E CONS. EM GES 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00

02120003 0211212015 Global A.S. PAIVA FILHO 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 425,00 425,00 0,00 425,00


02120009 0211212015 Ordinário SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 08.244.0024.1.021-0000 4.4.90.51.00 15.177,10 0,00 15.177,10 15.177,10


õão: 08 Secretaria de EducaCao Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICP


16010006 16101/2015 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL M 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 40.800,00 0,00 3.400,00 3.400,00



01040015 0110412015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 12.3610015.2.030-0000 3.3.90.30.00 70.775,43 428,39 0,00 428,30

02030033 0210312015 Global S & S INFORMATICAASSESSORIA E CC 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 5.775,00 1.050,00 0,00 1.050,00


05010113 05101/2015 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 908,01 228,74 0,00 228,74

Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: (0110112015 a 3111212015;


Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçarnentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAÓ BASICP


01040041 01f0.12015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.365.0017.2.032-0000 3.3.90.39.00 3.55869 2.35143 000 2.351,43


03080022 0310812015 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS Df 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 428,58 428,58 0,00 428,58

12080003 1210812015 Ordinário ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

02100005 0211012015 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 3.017,61 1.005,87 0,00 1.005,87

01090032 01/0912015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.13.00 44.590,05 3.762,65 0,00 3.762,65

01090031 0110912015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.13.00 92.904,52 19.560,30 0,00 19.560,30


12100007 12/1012015 Ordinário MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

12100008 1211012015 Ordinário MARIA CLEIA GOMES COSTA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

12100005 1211012015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

12100006 1211012015 Ordinário ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00


07100004 0711012015 Ordinário RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 10000 100,00 0,00 100,00

07100003 07110/2015 Ordinário FRANCISCO UBERLANDIO GOMES DE 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

05100001 0511012015 Ordinário LUCINALDACAMPELO SOUZACAVALC. 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

05100002 0511012015 Ordinário MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEI 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

05100003 0511012015 Ordinário MARIA CLEIA GOMES COSTA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

07100005 07110/2015 Ordinário DALVACY SANTOS DE LIMA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00



03090002 0310912015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 5000

03090001 0310912015 Ordinário FRANCISCALEIDIMAR FERREIRA DAS' 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00

03090003 0310912015 Ordinário ZENOBIADA SILVA MAIAFERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00

01100011 01110/2015 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO Fv 12.361.0015.2.029-0000 3.1.91.13.00 193.563,67 193.563,67 0,00 193.563,67

01100012 0111012015 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ív 12.365.0017.2.031-0000 3.1.91.13.00 24.696,97 24.696,97 0,00 24.696,97


01100013 01110/2015 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO tv 12.361.0015.2.030-0000 3.1.91.13.00 77.004,99 77.004,99 0,00 77.004,99

30110002 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.365.0017.2.031-0000 3.1.90.11.00 245.099,62 343,71 0,00 343,71


03110020 0311112015 Ordinário INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.13.00 12.740,56 12.740,56 0,00 12.740,56

18120003 1811212015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.30.00 22.005,00 18.000,18 0,00 18.000,18




Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 1.223.515,04 666.385,20 3.769,24 672.154,44

Órgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Unidade Oçarnentária: 1201 FUNDO DE PREV.SOC.DO MUN.DE POTIRETAMA


13070003 13/0712015 Global ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINAI 09.122.0003.2.057-0000 3.3.90.39.00 4.200,00 0,00 2.800,00 2.800,00

27070001 27/0712015 Ordinário MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASS 09.122.0003.2.057-0000 3.3.90.39.00 500,00 500,00 0,00 500,00



29120006 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.272.0161.2.058-0000 3.1.90.03.00 788,00 788,00 0,00 788,00

PUBLICONT ASSElli& CONTÁBIL

MUNIC Contador

FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal


Período: (01/01/2015 a 311121201E


Órgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Unidade Oçamentária: 1201 FUNDO DE PREV.SOC.00 MUN.DE POTIRETAMA

N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:

48.491,65 16.852,72 2.800,00 1g652,72

Órgão: 13 Procuradoria Geral do Município Unidade Oçarnentária: 1301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

N° Emp. Data Modalidade Nome do credor

Funcional Programática Elemento

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

29120002 29/12/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 03.062.0004.2.059-0000 3.1.90.04.00

16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:

16.300,00 16.300,00

0,00 16.300,00

Totais R$:

4.622.001,67 1.451.053,74

350.589,22 1.801.642,96

CicforrIn npci-np - 11/1Arb eln• Pvne-ÉÉ,6", nrrnrn.nn+lirin


Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 0110112015 a 3111212015

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2014 02010001 02120025 0210112015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL 500,00 0,00 500,00

2014 05010003 23120005 0510112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 3.000,00 3.000,00 0,00

2014 07010002 07070012 0710112015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 500,00 500,00 0,00

2014 07010003 02120026 0710112015 33903600 09.01.10.122.0003.2038.0000 ANTONIO PEDRO DE LIMA 700,00 0,00 700,00

2014 08010002 08120003 0810112015 33903000 09.01.10.122.0003.2038.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 5.000,00 0,00 5.000,00

2014 08010003 27110001 0810112015 44905200 09.01.10.301.0020.2039.0000 TOYOTA DO BRASIL LTDA 36.200,00 36.200,00 0,00





2014 09010002 02010005 0910112015 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 TEPLAM-TECNICA DE 400,00 400,00 0,00

2014 09010004 15010014 0910112015 33903900 04.01.04.123.0003.2006.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 4.600,00 4.600,00 0,00

2014 09010005 15010010 09/0112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 3.800,00 3.80000 0,00



2014 09010011 01120001 09/0112015 33903900 04.01.04.123.0003.2006.0000 FABIA MACIEL BESSA - ME 850,00 850,00 0,00

2014 13010003 30050002 1310112015 31901100 08.02.12.361.0015.2032.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 50.668,19 50.668,19 0,00

2014 13010004 03110033 1310112015 31901100 08.02.12.361.0015.2032.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 70.276,79 70.276,79 0,00

2014 13010005 02010070 1310112015 31900300 12.01.09.272.0161.2057.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 0,00 724,00

2014 13010006 02010069 13/0112015 31901100 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 0,00 724,00

2014 13010007 01120026 1310112015 31900400 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.322,00 0,00 6.322,00

2014 14010007 03110025 1410112015 33903000 10.01.08.122.0003.2045.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 1.662,51 0,00 1.662,51

2014 14010008 03110025 1410112015 33903000 10.01.08.122.0003.2045.0000 EDNAMARIAFREIREDASILVA - ME 882,87 0,00 882,87

2014 16010002 01080023 1610112015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 MAQPEL COMÉRCIO &SERVIÇOS 1.000,00 0,00 1.000,00

2014 16010003 15040008 1610112015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 CIVITAS ASSESSORIA E 6.038,00 6.038,00 0,00


2014 21010003 07070012 2110112015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 1.500,00 1.500,00 0,00

2014 22010004 15040010 2210112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 VCBATISTA&CIALTDA - ME 3.600,00 3.600,00 0,00

2014 23010004 15040009 2310112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 V C BATISTA & CIA LTDA - ME 3.800,00 3.800,00 0,00

2014 26010001 06010004 2610112015 33903600 06.01.20.122.0003.2012.0000 JOSÉ NILSON ALMEIDA GURGEL 500,00 500,00 0,00

2014 27010001 02010037 2710112015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 606.83 606,83 000

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 15



Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funciona! Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2014 28010002 02010022 2810112015 33903900 09.01. 10. 122.0003.2038.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 73,56 73,56 0,00

2014 28010003 01080021 2810112015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 2.000,00 1.000,00 1.000,00

2014 28010005 20030002 2810112015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 PLENA ASSESSORIA E CONS. EM 2.750,00 0,00 2.750,00

2014 28010006 15040006 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.500,00 0,00 4.500,00

2014 28010007 15040005 2810112015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.500,00 0,00 4.500,00

2014 28010008 15040007 2810112015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 F & FASSESSORIA E CONSULTORIA 4.500,00 0,00 4.500,00

2014 28010011 01080017 2810112015 33903900 09.01.10.301.0020.2039.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 492,75 492,75 0,00



2014 28010014 01120003 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 1.005,87 1.005,87 0,00




2014 28010018 01080023 2810112015 33903900 09.01. 10. 122.0003.2038.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 1.000,00 0,00 1.000,00

2014 28010019 01080022 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 2.000,00 0,00 2.000,00


2014 28010023 02120019 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 1.005,87 1.005,87 0,00

2014 29010001 02010007 2910112015 33904700 04.01.28.845.0543.2008.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 848,09 0,00 848,09

2014 29010002 02010007 2910112015 33904700 04.01.28.845.0543.2008.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 79,65 0,00 79,65

2014 29010004 02010007 29/0112015 33904700 04.01.28.845.0543.2008.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 500,00 0,00 500,00

2014 30010003 23120002 3010112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 603,00 603,00 0,00




2014 05020005 02120035 05102/2015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 2.914,10 2.914,10 0,00

2014 05020009 11120007 0510212015 33903000 08.01.12.365.0017.2028.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 903,10 903,10 0,00

2014 05020010 11120006 0510212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 894,00 0,00 894,90

2014 05020011 05120006 0510212015 33903000 08.01.12.365.0017.2028.0000 RAP1O DISTRIBUIDORA DE 1.226,80 1.226,80 0,00

2014 05020012 04120003 0510212015 33903000 08.01.12.366.0018.2029.0000 RAP1O DISTRIBUIDORA DE 1.293,90 1.293,90 0,00

2014 05020013 05120005 0510212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 918,70 918,70 0,00

2014 06020001 01070007 06/0212015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 600,00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Págiria.:2 15


Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 0110112015 a 31112/2015

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2014 06020002 01070006 0610212015 33903500 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 65000 650,00 0,00

2014 06020003 01070004 0610212015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00

2014 06020004 01070005 0610212015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 A.S. PAIVA FILHO 425,00 425,00 0,00

2014 06020005 06010010 0610212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00

2014 06020006 06010010 06102/2015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00

2014 06020007 05030003 06102/2015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00

2014 06020008 05030003 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00






2014 06020014 05030003 06/0212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00

2014 06020016 01040015 0610212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 5 & S INFORMATICA ASSESSORIA E 500,00 0,00 500,00

2014 06020017 01040016 0610212015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 459,00 0,00 459,00

2014 06020018 01040014 06102/2015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 5 & 5 INFORMATICA ASSESSORIA E 700,00 0,00 700,00

2014 06020019 06010002 0610212015 33903600 03.01.04.122.0003.2004.0000 PEDRO CORREIA DE FREITAS 600,00 600,00 0,00

2014 06020026 01040024 0610212015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 FRANCISCO EDVALDO DE MELO 900,00 900,00 0,00


2014 06020028 03020009 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO NEGREIROS DE FREITAS 200,00 200,00 0,00

2014 06020029 06010006 0610212015 33903600 07.01.27.812.0014.2019.0000 ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA 400,00 400,00 0,00

2014 06020030 06010007 0610212015 33903600 09.01.10.304.0022.2043.0000 MARIA DE FÁTIMA PORTO DA SILVA 400,00 400,00 0,00

2014 06020031 01040022 0610212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 ANTONIA OZINEIDE LUCENA OLIVEIRA 300,00 300,00 0,00

2014 06020032 01040021 0610212015 33903600 09.01.10.122.0003.2038.0000 MARIA JOSÉ ARAÚJO MOURA 400,00 400,00 0,00

2014 06020033 05030001 0610212015 33903600 05.01.15.452.0006.2011.0000 GERALDINA ALMEIDA MOURA 720,00 720,00 0,00

2014 06020034 01120032 0610212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 ACELINO COMES DE MOURA 600,00 600,00 0,00

2014 10020007 15040011 1010212015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 6.000,00 6.000,00 0,00

2014 10020008 23120001 1010212015 33903000 02.01.04.122.0002.2002.0000 FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME 3.500 2 00 3.500,00 0,00


2014 10020016 01090001 1010212015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 1.223,00 1.223,00 0,00

2014 10020017 01090001 1010212015 33003900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 1.443,75 1.443,75 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 5



Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Proaramâtica Credor Pacamento Processado Não Processado

2014 10020018 15010011 10/0212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL 3.400,00 3.400,00 0,00


2014 10020020 15010011 10/0212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 3.400,00 0,00 3.400,00

2014 10020023 01040004 1010212015 33901400 09.01.10.122.0003.2038.0000 ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ 100,00 100,00 0,00

2014 11020001 23060002 11/0212015 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 6.000,00 6.000,00 0,00

2014 11020002 05080003 1110212015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA- 9.350,00 9.350,00 0,00

2014 11020014 03110013 1110212015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE 54,90 54,90 0,00


2014 12020008 06010005 12102/2015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00



2014 25020010 05120005 2510212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 2.634,20 2.634,20 0,00

2014 27020005 05120005 2710212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 3.000,00 3.000,00 0,00

2014 12030012 01120032 1210312015 44905100 05.01.15.451.0005.1002.0000 MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS 3.481,81 3.481,81 0,00

2014 31030001 01070004 3110312015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00

2014 31030002 01070006 3110312015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00

2014 31030003 01070007 3110312015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 0,00 600,00

2014 31030004 01070006 3110312015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00

2014 31030005 01070004 31/0312015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00

2014 31030023 01070007 3110312015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 0,00 600,00

2014 21050007 05030001 2110512015 33903600 05.01.15.452.0006.2011.0000 GERALDINA ALMEIDA MOURA 720,00 720,00 0,00

2014 26050001 05120002 26105/2015 33903000 08.01.12.122.0003.2020.0000 NR DE LIMA - ME 132,16 0,00 132,16

2013 18060005 02010013 1810612015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 CAGECE - COMPANHIADEAGUAE 1.327,01 0,00 1.327,01

2013 18060006 02010012 1810612015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 193,74 0,00 193,74

2013 18060007 02010014 18106/2015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 410,16 42,81 367,35

2013 18060008 02010015 1810612015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 3.046,27 0,00 3.046,27

2014 24060005 23120004 2410612015 33903000 09.01.10.301.0020.2039.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 956,00 956,00 0,00

2014 15070009 16090005 15/0712015 33903000 10.01.08.243.0024.2046.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 349,69 349,69 0,00

2014 15070010 10070008 1510712015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 DETRAN - DEPARTAMENTO 60,95 60,95 0,00

2014 15070011 10070009 1510712015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 24648 246,48 0,00

201i 15070012 10070010 15/07/2015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 DETRAN - DEPARTAMENTO 266,27 266,27 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 15


Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

FRANCISCO A MO

Prefeito Municipal

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Proaramática Credor Pagamento

2014 15070013 10070011 15/07/2015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 105,25

2014 17070001 15100001 17/07/2015 33903900 09.01.10.302.0021.2041.0000 DIOTEC COMÉRCIO MANUNTENÇÃO 154,10

2013 01100009 02010016 01/10/2015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 68,93

2014 01100013 02010069 01/10/2015 31901100 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00

2014 13010006 02010069 01/10/2015 31901100 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO -724,00

401.480,61

Processado Não Processado

105,25

0,00

154,10

0,00

0,00

68,93

724,00

0,00

-724,00

0,00

295.294,14

106.186,47

PUBUCONT AS1nNONTABIL MUNI r

Con 'J 480`•


PUBLICONT ASllaNONTÁBIL MUN)

Cone do 480‘•

FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal


Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho Data Credor

Funcional

Tipo

Anulação Valor

Unidade Gestora: 3 Fundo Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms

01.08.0042 01/08/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301.0020.2039.0000.33903900 Não Processado 05/02/2015

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:1 / 1


AP» rO

çzWi .£ • ''•". o

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XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.




FerioUo: ku 1 iu IILU t U d , I/zJ

Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS Data Liq. W° Emp. D-- ta Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ \'Ir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

13/0112015 05010051 0510112015 MARDON O. NEVES CONSTRUCOE 26782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 215.143,92 215.143,92 0,00 60

1310112015 05010052 0510112015 MARDON D. NEVES CONSTRUCOE 15.451.0005.2.011-0000 4.4.90.51.00 111.440,66 111.440,66 0,00 59

1410112015 07010001 0710112015 BEVILE CONSTRUGOES E SERVIC( 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 14.005,45 14.005,45 0,00 311

1410112015 07010002 0710112015 BEVILE CONSTRUCOES E SERVICC 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 13.985,34 13.985,34 0,00 310

1410112015 05010053 0510112015 BEVILE CONSTRUCOES E SERVIC( 26.782.0005,1.009-0000 4.4.90.51.00 13.941,25 13.941,25 0,00 308

1410112015 08010001 0810112015 BEVILE CONSTRUCOES E SERVICC 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 14.747,60 14.747,60 0,00 309

2010112015 05010048 0510112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 12.108,32 12.108,32 0,00 53

2010112015 06010001 0610112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 14.50886 14.508,86 0,00 54

20101/2015 05010049 0510112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 17.512.0008.1.006-0000 4.4.90.51.00 11.352,42 11.352,42 0,00 55




0610212015 16010001 1610112015 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E 17.512.0008.1.006-0000 4.4.90.51.00 137.576,27 65.874,38 71.701,89 0273

1210212015 16010001 1610112015 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E 17.512.0008.1.006-0000 4.4.90.51.00 137.576,27 71.701,89 65.874,38 274

1210212015 06020002 0610212015 MARDON O. NEVES CONSTRUCOE 15.451.0005.2.011-0000 4.4.90.51.00 20.868,59 20.868,59 0,00 61

1210212015 06020003 0610212015 MARDON O. NEVES CONSTRUCOEt 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 41.979,10 41.979,10 0,00 62

1910212015 12020003 1210212015 LL CONSTRUCOES LTDA - ME 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 60.010,13 60.010,13 0,00 47

1010312015 02030040 0210312015 MARK CONSTRUCOES PROJETOS' 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 18.801,66 18.801,66 0,00 26

0810412015 11030001 1110312015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 165.276,02 158.982,28 6.293,74 3

08104/2015 11030002 1110312015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 142.008,14 142.008,14 0,00 2



1710712015 16070002 1610712015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 30.845,56 30.845,56 0,00 31

3010712015 27070004 2710712015 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTE 17.512.0008.1.005-0000 4.4.90.51.00 861.909,66 861,909,66 0,00 97

0610812015 05080001 0510812015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 27.892,00 27.892,00 0,00 35


1610912015 15090001 1510912015 RN ENGENHARIA E LOCACOES LT[ 17.512.0008.1.005-0000 4.4.90.51.00 1.050.310,26 1.050.310,26 0,00 108

2211012015 15100002 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCO( 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 72.074,46 44.343,79 27.730,67 039

2611112015 15100002 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 72.074,46 17.596,74 10.133,93 46



2911212015 22120003 2211212015 L S SERVICOS DE CONSTRUCOES 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 518.974,06 424.033,06 94.941,00 013

2911212015 22120003 2211212015 L S SERVICOS DE CONSTRUCOES 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 518.974,06 94.941,00 0,00 014

3011212015 15100003 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 194.961,23 20.661,23 0,00 057

3011212015 15100002 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90 51.00 72.074,46 10.133,93 0,00 056

3011212015 15100004 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 65.814,95 65.814.95 0,00 055

Totais por Natureza R$: 4.054.710,26

Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.054.710,26

Unidade Oçamcntria: 0701 - SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO

Data Liq. N° Enip. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.


www eeinfnrmaticajiet - 18513252-1454

Prefeitura Municipal de Potiretarna t-erioõo: iu izu ti izlzu iz



Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO

Da.a Liq. N° Emp. Data Em!) iJom' do credor Funciona! Program—aticj Elemento V!r Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.



Total por Unidade Gestora R$: 4.210.813,71

www infrrrmaticanpt - (85 3252-1 454

Prefeitura Municipal de Potiretama Periodo: i» ilu 11zU ID i izlzu lu)



Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq. Nc Emp. Data Emp. Nome do credor Funcioni PloOI'amática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado RS Vira Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

1010412015 02030038 02/03/2015 LL CONSTRIJCOES LTDA - ME 10.301.0020.1.019-0000 4.4.90.51.00 35.600,00 35.600,00 0,00 59


1610712015 01060017 01106/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 10.301.0020.1.019-0000 4.4.90.51.00 155.704,21 155.704,21 0,00 30





1

wt, nfnrmatirançt - 18513252-1454

Preleitura Municipal de Potiretama

Periodo: (Ui/U i izU ID d, i ILILU uj



Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq. Nc Emp. Da EITp. Nome do credor Funcional Programzlic Elemento Vir Empenhado RS Vir Liquidado R$ \'Ir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.

2311012015 011000200111012015 NEWBRS CONSTRUCOES COMER 12.361.0015.1.015-0000 4.4.90.51.00 123.100,48 123.100,48 000 85


-- Totais por Unidade Orçamentária R$: 123.100,48

Total por Unidade Gestora R$:

123.100,48

WAflA, zinfnrninfinn npt - 18513252-1 454


E-erIoao: iu iu iizu lo d ) li ILILU O)


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data Liq. N Em p. Dd Emp. Now do ctdor Funcional Frcgrmtica Elcmcntc Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

23110/2015 15100005 15110/2015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 08.244.0024.1.021-0000 4.4.00.51.00 80.153,11 30.865,01 49.288,10 038

26111/2015 15100005 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 08.244.0024.1.021-0000 4.4.90.51.00 80.153,11 49.288,10 0,00 45




www infrmatic.a.net - (851 3252-1454

PUBLICONT ASllaNONTÁBIL MUNI) r

Cone do 480‘•

FRANCISCO A

Prefeitura Wiunicipal de Potiretama rer t000 : /U I /LU I Z.) d O I/ I L/LU O)


Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Lig. Ne Emp. Data Emp. Nomc do crcdcr Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R5 Nota Fiscal Var. Pat.

06/05/2015 14040006 14/04/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.017-0000 4.4.90.51.00 150.000,00 34.100,00 0,00 5






Totais por Unidade Orçamentária R$: 826 346,25


Totais Gerais R$: 5.565.785,62

Prefeito Municipal

r•ncs .rnin www.ssinformatica.net - (851 3252-1454

Prefeitura Municipal de Potiretama FerIoUo: ku 11U iii O d o i L/Lu I)



Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO D.: 1—c Lq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programâtica Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

2510212015 24020003 24/02/2015 MAOPEL COMERCIO & SERVICOS 1 04.122.0002.2.002-0000 4.4.90.52.00 3.70600 3.706,00 0,00 - 3159



Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

1410712015 14070003 1410712015 MOVEIS LAR LTDA ME 04.122.0003.2.004-0000 4.4.90.52.00 1.078,00 1.078,00 0,00 1015

0711012015 05100004 0511012015 EVANDO ALMEIDA FERREIRA 04.122.0003.2.004-0000 4.4.90.52.00 320,00 320,00 0,00 236



Unidade Oçamentária: 0501 - SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS

Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

2610212015 24020002 2410212015 MAQPEL COMERCIO & SERVICOS 1 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 1.797,00 1.797,00 0,00 3158

2710412015 01040011 0110412015 APIGUANA MAQUINAS E FERRAME 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 2.014,46 1.853,50 160,96 263122

3010412015 30040001 3010412015 SO VEDACOES COMERCIOS LTDA 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 140,78 140,78 0,00 30189




www çsinfnrmatica net - (8513252-1454

Prefeitura Municipal de Potiretama Fenoco: lui/u i izu 1 o ii LILU tU)


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Data Liq. N° Emp. Data Ernp. Nome do credor Funciona; Programtica Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vira Liquidar P$ Nota Fiscal Var. Pt.

3011212015 30120010 30112/2015 CAMÃÃIUNiCIPAL DE POTIRETA 01.031.0001 2.001-0000 4.4.90.52.00 12.920,00 12.920,00 0,00 SI NF



Total por Unidade Gestora R$:

12.920,00

Lo ~k

tiwtAI zjnfnrmatira nt - (85 3252-1 454

treietura municipal ce t-'ourearna

rettouu: 1, IJ 1/li IIZ.0 I) d ..) II I1.1._) IJ)



Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Uri. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

0410212015 02020004 0210212015 CENTRO DE PROTESE E ORTESE í 10,302.0021.2.037-0 0000

2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000

2510512015 20050001 20/0512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU] 10.302.0021.2.037-0000

2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU] 10.302.0021.2.037-0000

25105/2015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000




25/0512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000


1010812015 20050001 2010512015 EEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000

4.4.90.52.00 700,00 700,00 0,00 380

4.4.90.52.00 128.414,42 4.137,05 124.277,37 482

4.4.90.52.00 128.414,42 3.220,40 121.056,97 483

4.4.90.52.00 128.414,42 37.830,00 83.226,97 484

4.4.90.52.00 128.414,42 15.132,00 68.094,97 485

4.4.90.52.00 128.414,42 10.834,90 57.260,07 486

4.4.90.52.00 128.414,42 5.471,77 51.788,30 487

4.4.90.52.00 128.414,42 26.675,00 25.113,30 488

4.4.90.52.00 128.414,42 7.566,00 17.547,30 489

4.4.90.52.00 128.414,42 9.399,30 8.148,00 490

4.4.90.52.00 128.414,42 960,30 7.187,70 499




i'tom (1FTflP - MriIllcr Fyer'iirSn (ircmntra www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

Prefeitura Municipal de Potiretama reriouo: ku 1 ei e 1



Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional ProUran1tica EImento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. PaI..

16106/2015 15060001 15/0612015 MOVEIS LAR LTDA ME 12.122.0003.2.020-0000 4.4.90.52.00 1.07800 1.07800 0,00 9991




- www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PUBLICONT AS1RNONTÁBIL MUNI r

Cone do 480 N.

FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Potiretarna

Periodo:

I/U I/LU Z d O I/ IL/LU


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Data Lig. N° Emp. E.)ata Emp. Nemo do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.

26/02/2015 24020001 24/02/2015 MAOPEL COMERCIO & SERVICOS I_ 08.122.0003.2.039-0000 4.4.90.52.00 1.750,00 1.750,00 0,00 3156

05/05/2015 04050004 04/05/2015 YGA COMERCIO DE ELETR000IVIE: 08.122.0003.2.039-0000 4.4.90.52.00 640,00 640,00 0,00 59

05/05/2015 04050006 04/05/2015 AC COMERCIO DE VENTILADORES 08.122.0003.2.039-0000 4.4.90.52.00 1.185,00 1.185,00 0,00 1678





^ tAnAft,t/ CCinfrirMntir2_net - 1851 3252-1454


Con` J 480‘•

FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Potiretama remoo:

1/4U I/LU lu O L/LU I Z-7)



Unidade Oçamentária: 0501 - SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS

Data Lig. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.

30/1012015 01000040 0110912015 JOSE ALVES DE ALMEIDA 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.61.00 25.000,00 25.000,00 0,00 SI NF

Totais por Natureza RS:

25.000,00

Totais por Unidade Orçamentária RS:

25.000,00

Total por Unidade Gestora RS:

25.000,00

Totais Gerais R$:

25.000,00

r=c-ri-NE) 11/1.4.A..!"• Clr,nrrteNnt ,iri, www_RRinforrnaticamet - (851 3252-1454


onwrium- (131titt4i-i tá1-11 Iti IIMMUW11111114“


XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.




DECLARAÇÃO Divida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 03/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não ouve inscrição de divida ativa tributaria no Município de POTIRETAMA, apresentando a seguinte situação:

Valores em R$ Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2014 11.977,15 Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2015 2.320,83 Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada 0,00 Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício 0,00 Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2015 0,00 Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2015 9.656,32






IRE~ tttrtio-itilkip.witetrtt X10~1111~,Wit


XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.




DECLARAÇÃO Divida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2015deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não ouve inscrição, e arrecadação da divida ativa não tributária do município de POTIRETAMA - Ceará, apresentando a seguinte situação:

Valores em RS Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2014 549.845,87 Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2015 0,00 Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2015 0,00 Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2015 0,00 Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2015 0,00

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2015 594.905,15

Declaro ainda que o Munícipio esta adotando medidas e tomando providencias para efetuar as devidas cobranças conforme orientação do tribunal de Contas dos Municípios, em atendimento as legislações vigentes.





,0111t Ittflet•t44¥ 14~11#4341 “41



XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.





DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, esta adotando medidas afim de desenvolver ações para efetuar as cobranças de divida ativa NÃO TRIBUTARIA, conforme as legislações vigentes.




CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000


-OTIRETAMA uu1uzasta .s,

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.




POTiltETAMA.


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA não possui ao final do exercício financeiro de 2015 qualquer valor registrado na conta Valores - AÇÕES.






• OTIRE~ tottio~ratt


XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.


CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000


Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Despesa

Fic Lan

Fixação Orç,

Anulações Créditos Suple.

Adicionais Esp./Extra

Despesa Cancel.

Despesa Empenhada em Dezembro até

Saldo Dotação

Despesa Liquidada em Dezembro até

Despesa Paga em Dezembro até

Despesa a Paqar

1 Prefeitura Municipal de Potiretama

02.01 Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.002.0000 Gerenciamento do Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito

31900400 16 5.000,00 0,00 68.000,00 0,00 6.885,32 0,00 70.114,68 2.885,32 14.890,67 70.114,68 14.890.67 55.224,01 14.890,67

31000500 17 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 18 190.000,00 0,00 0,00 0,00 85 666,64 0,00 104.333,36 85 666,64 0,00 104.333,36 0,00 104.333,36 0,00

31901300 19 30000,00 0,00 0,00 0,00 10.907,72 0,00 9.092,28 20.907,72 0,00 9.092,28 0,00 0.092,28 0,00

31909200 20 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00 10,00 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00

31911300 21 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

33901300 22 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 23 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 24 10.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 3.081,00 3.081,00 1.919,00 3.081.00 3.081,00 0,00 0.00 3.081,00

33903300 25 3.000,00 0,00 13.000,00 0,00 8.893,23 0,00 6.100,77 9899,23 0,00 6.100,77 0,00 6.100,77 0,00

33903500 26 10000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 27 10,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903700 28 25.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 29 100.000,00 0,00 10000,00 0,00 5.281,51 0,00 103.088,28 6.911,72 400,00 91.088,28 400,00 71.984,81 31.103,47

33909200 30 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 31 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.706,00 6.294,00 0,00 3.706,00 0,00 3.706,00 0,00

Total do P. A.: 424.000,00 43.000,00 94.000,00 0,00 118.634,42 3.081,00 307.506,37 167.493,63 18.371,67 295.506,37 15.290,67 258.431,23 49.075,14

04.122.0002.2.003.0000 Parceria e Cooperacao Tecnica c/ Entidades Diversas

33504100 32 11.000,00 0,00 700,00 0,00 1.400,00 0,00 9486,00 2.214,00 1.231,00 9.486,00 1.231,00 9.486.00 0,00

33504300 33 3.500,00 3.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P A.: 14.500,00 3.500,00 700,00 0,00 1,400,00 0,00 9.456,00 2.214,00 1.231,00 9.486,00 1.231,00 9.486,00 0,00


Página.:1 131


Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Fie Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar

Total da U. 0.: 438.500,00 46.50000 94.700,00 0,00 120.034,42 3.061,00 316.992,37 169.707,63 19.602,67 304.992,37 16.521,67 267.917,23 49.075,14

03.01 Secretaria de Administracao

04.122.0003.2.004.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Administração

31900100 34 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31900300 35 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

31900400 36 4.000,00 0,00 291.000,00 0,00 56.901,00 0,00 283.099,00 11.901,00 25.284,00 283.099,00 25.598,00 257.815,00 25.284,00

31901100 37 360.000,00 94.776,00 0,00 0,00 10.771,25 0,00 249.228,75 15.995,25 30.037,18 249.228,75 30.825,19 233.375,57 15.853,18

31901300 38 50.000,00 390,48 7.000,00 0,00 27.000,30 0,00 36.325,75 20.283,77 0,00 36.325,75 0,00 36.325,75 0,00

31911300 39 40.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 40 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 41 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901300 42 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 43 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 44 100.000,00 85.000,00 0,00 0,00 5.648,00 0,00 8.265,49 6.734,51 0,00 8.265,49 952,00 8.087,49 178,00

33903300 45 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 46 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 47 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 17.160,00 7.840,00 2.300,00 14.360,00 6.800,00 14.360,00 2.800,00

33903700 48 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 49 240.000,00 0,00 29.100,00 0,00 29.096,11 25.492,29 246.695,69 22.404,31 36.507,70 233.867,60 36.125.20 188.873,22 57.822,47

33909200 50 3.000,00 0,00 1.567,10 0,00 2.599,56 0,00 1.967,54 2.599,56 0,00 1.967,54 0,00 66,68 1.900,86

33909300 51 2.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 24.783,29 216,71 0,00 24.783,29 0,00 24.783,29 0,00

44905200 52 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.398,00 8.602,00 0,00 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00

Total do P. A. 896.000,00 224.166,48 351.667,10 0,00 134.316,22 25.492.29 868.923.51 154.577,11 94.126,88 853.295.42 100.300,39 765.085,00 103.638,51

28.846.0003.2.005.0000 Indenizacoes e Acordos Trabalhistas

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pãgina.2 131



Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar

31901300 53 25.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

31909100 54 440.000,00 0,00 72.000,00 0,00 6.056,22 0,00 511.617,22 382,78 0,00 511.617,22 0,00 511.617,22 0,00

31909400 55 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 470 000,00 15.000,00 72.000,00 0,00 6.056,22 0,00 511.617,22 15.382,78 0,00 511.617,22 0,00 511.617,22 0,00

Total da U. 0.: 1.366.000,00 239.166,48 423.667,10 0,00 140.372,44 25.492,29 1.380.540,73 169.959,89 94.128,88 1.364.912,64 100.300,39 1.276.702,22 103.838,51

04.01 Secretaria de Finanças

04.123.0003.2.006.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Finanças

31900400 56 3.000,00 0,00 61.700,00 0,00 32.752,00 0,00 31.948,00 32.752,00 4.224,00 31.948,00 4.224,00 27.724,00 4.224,00

31900500 57 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 58 70000,00 0,00 0,00 0,00 27.876,00 0,00 42.124,00 27.876,00 3.152,00 42.124,00 3.152,00 40.548,00 1.576,00

31901300 59 10.000,00 15.000,00 75.000,00 0,00 79.932,22 0,00 5.067,78 64.932.22 0,00 5.067,78 0,00 0.00 5.067,78

31911300 60 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 61 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901300 62 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 63 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00

33903000 64 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.886,30 5.113,70 0,00 4.886,30 0,00 4.886,30 0,00

33903300 65 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 66 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 67 20.000,00 0,00 3.000,00 0.00 2.850,00 0,00 19.484,00 3.516,00 462,00 19.484,00 462.00 18.534,00 950,00

33903700 68 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 69 100.000,00 0.00 0,00 0,00 35.875,85 0,00 63.274,15 36.725,85 9.349,21 63.274,15 9.349,21 55.774,15 7.500,00

33909200 70 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03 1.953,97 0,00 46,03 0,00 46,03 0.00

33909300 71 10.000,00 0,00 108.064,24 0,00 9.623,29 9.841,46 118 062,41 1,83 9.841,46 118.062,41 19.687,76 118.062,41 0,00

44905200 72 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa em Dezembro até em Dezembro até a Pagar

27.028,67 285.142,67 36.874,99 265.824,89 19.317,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,00 8.800.00 3.300,00 7.700,00 1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,00 8.800.00 3.300,00 7.700,00 1.100,00

7.228,53 102.040,79 7.228,53 102.040,79 0,00

7.228,53 102.040,79 7.228,53 102.040,79 0,00

33.131.65 109.190,16 33.131,65 109.190,16 0,00

33.131,65 109.190.16 33.131,65 109.190,16 0,00

68.488,85 505.173,62 80.535,17 484.755,84 20.417,78

75.948,88 323.893,68 40.430,95 281.770,91 73.454,66

0,00 25.000.00 5000,00 15,000,00 10.000,00

75.948,88 348.893,68 45.430,95 296.770,91 83.454.66

32.674,00 269,293,37 36.313,00 256.622,37 32 674,00

0,09 98.782,00 0,00 98.782.00 0,00

Página.:4 131



Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação

Total do P. A.: 267.000,00 40.000,00 247.764,24 0,00 180.909,36 9.841,46 285142,67 189.621,57

04.123.0041.2.007.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária

33903000 73 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

33903500 74 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 75 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33903900 76 5.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 1,100,00 8.800,00 0,00

44905200 77 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total do P. A.: 32.000,00 15.000,00 3.800,00 0,00 0,00 1.100,00 8.800,00 12.000,00

28.843.0545.2.008.0000 Gerenciamento e Controle da Divida Contratada

46907100 78 80.000,00 20.000,00 45.000,00 0,00 31.518,13 7.228,53 102.040,79 2.959,21

Total do P. A.: 80.000,00 20.000,00 45.000.00 0,00 31.518,13 7.228,53 102.040,79 2.959,21

28.845.0543.2.009.0000 Patrimonio do Servidor Publico - PASEP

33904700 79 100.000,00 75.000,00 85.552,00 0,00 15.809,84 0,00 109.190,16 1.361,84

Total do P. A.: 100.000,00 75.000,00 85.552,00 0,00 15.809,84 0,00 109.190,16 1.361,84

Total da U. 0.: 479.000,00 150.000,00 382.116,24 0,00 237.237,33 18.169,99 505.173,62 205.942,62

05.01 Sec.Obras, Transporte e Serviços Publicos

15.122.0003.1.002.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos

44905100 80 35.000,00 0,00 320 225,57 0,00 0,00 31.331,89 355.225,57 0,00

44906100 81 15.000,00 5.000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Total do P. A.: 50.000,00 5.000,00 335.225,57 0,00 0,00 31.331,89 380.225,57 0,00

15.122.0003.2.010.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de obras

31900400 91 3000,00 0,00 396.500,00 0,00 165.703,63 0,00 289.296,3/ 110.203,63

31900500 92 12.200,00 0,00 88.000,00 0,00 13.418,00 0,00 98.782,00 1.418,09




Período: 0110112015 a 3111212015


31901100 93 500.000,00 50.000,00 1.500,00 0,00 47.601,25 38.233,70 450.632,45 867,55 72.905,70 450.632,45 71.692,35 412.398,75 38.233,70

31901300 94 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 95 52.000,00 822,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.177,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901300 96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 98 185.000,00 0,00 418.960,00 0,00 157.433,73 55.757,12 491 843,07 112.116,93 31.950,96 486.093,07 44.177,78 483.250,69 8.592,38

33903600 99 40.000,00 0,00 4000,00 0,00 12.000.00 0.00 27.140,00 16.860,00 0,00 25.310,00 0,00 25.310,00 1.830,00

33903700 100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

33903900 101 450.000,00 110.000,00 9.350,00 0,00 10.812.31 7.991,90 335.998,43 13.351,57 36.785,03 231.526,96 22.015,26 186.435,58 149.562,85

33909200 102 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 103 6.000,00 0,00 700.00 0,00 160,96 0,00 3.791.28 2.908,72 0,00 3.791,28 0,00 3.791,28 0,00

Total do P. A.: 1.297.200,00 195.822,14 919.010,00 0,00 407.129,88 101.982,72 1.697.483,60 322.904,26 174.315,69 1.585.432,13 174.198,39 1.466.590,67 230.892,93

15.451.0005.1.003.0000 Construção e Ampliação de praças, parques ejardins

44905100 82 390.000,00 75.000,00 164.419,47 0,00 0,00 31.328,43 479.419,47 0,00 194.961,23 448.091,04 194.631,23 447.761,04 31.658,43

Total do P. A.: 390.000,00 75.000,00 164.419,47 0,00 0,00 31.328,43 479.419,47 0,00 194.961,23 448.091,04 194.631,23 447.761,04 31.658,43

15.451.0005.2.011.0000 Construção de pontes, bueiros e obras assemelhadas

44905100 104 300.000,00 158.311,10 0,00 0,00 0,00 0,00 132.309,25 9.379,65 0,00 132.309,25 0,00 132.309,25 0,00

Total do P. A.: 300.000,00 158.311,10 0,00 0,00 0,00 0,00 132.309,25 9.379,65 0,00 132.309,25 0,00 132.309,25 0,00

15.452.0006.2.012.0000 Promocao de Serviços Basicos de Utilidade Publica

33903000 105 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.069,31 1.930,69 0.00 8.069,31 0,00 7.931,31 138,00

33903600 106 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.550,00 7.450,00 0,00 2.550,00 600,00 1.950,00 600,00

33903900 107 150.000,00 41.103,45 4.500,00 0,00 8.416,22 15.800,00 113.179.39 217,16 25.597.25 113.107,71 0,00 36.486,94 76.692,45

Total do P. A.: 170.000,00 41.103,45 4.500,00 0.00 8.416,22 15.800,00 123.798,70 9.597,85 25.597,25 123.727,02 600,00 46.368.25 77.430,45



Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/0112015 a 3111212015

Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa

Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar

15.452.0336.2.013.0000 Funcionamento do Programa de Limpeza urbana -

33717000 108 35.000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 109 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217,00 3.783,00 0,00 1.217,00 0.00 1.160,00 57,00

33903600 110 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 585,00 4.415,00 0,00 585,00 0,00 585,00 0,00

33903900 111 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 17,800,00 0,00 7.200,00 0,00 7.150,00 50,00

Total do P. A.: 95.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.002,00 25.998,00 0,00 9.002,00 0.00 8.895,00 107,00

17.512.0008.1.004.0000 Construcao de Unidades Sanitarias- kits

44905100 83 150.000,00 145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Total do P. A.: 150.000,00 145.200,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.512.0008.1.005.0000 Construção e ampliação do sistema de abastecimento d agua

44905100 84 4.496.000,00 2.577.716,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.219,92 6.063,82 0,00 1.912.219,92 0,00 1.912.219,92 0,00

Total do P. A.: 4.496.000,00 2.577.716,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.219,92 6.063,82 0,00 1.912.219,92 0,00 1.912.219,92 0,00

17.512.0008.1.006.0000 Ampliação e reforma do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitario

44905100 85 187.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.928,69 8.071,31 0,00 148.928,69 0,00 148.928,69 0,00

Total do P. A.: 187.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.928,69 8.071,31 0,00 148.928,69 0,00 148.928,69 0,00

25.752.0006.1.007.0000 Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urbana

44905100 86 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P A.: 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.752.0566.1.008.0000 Construção e reforma da rede de energia eletrica rural

44905100 87 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Total do P A.: 50.000,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

26.782.0005.1.009.0000 Pavimentação e abertura de ruas e logradouros publicos

44905100 88 800.000,00 416.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.531,34 4.768,66 0,00 378.31,34 0,00 378.531,34 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :6 131



Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo

Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar

Total do P. A.: 800.000,00 416.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 378.531,34 4.768,66 0,00 378.531.34 0,00 378.531,34 0.00

26.782.0586.1.010.0000 Construção e Melhoria das estradas vicinais

33903900 69 100.000,00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905100 90 5.000,00 0,00 707.276,02 0,00 6.293,74 518.974,06 710.736,34 1.539,68 518.974,06 710.736,34 518.974,06 710.736,34 0,00

Total do P. A.: 105.000,00 100.000,00 707.276,02 0,00 6.293,74 518.974,06 710.736,34 1.539,68 518.974,06 710.736,34 518.974,06 710.730,34 0,00

Total da U. 0.: 8.105.200,00 3.867.852,95 2.130.431,06 0,00 421.839,84 699.417.10 5.972.654,88 395.123.23 989.797,11 5.797.871,41 933.834,63 5.549.111,41 423.543,47

06.01 Secretaria de Agricultura

20.122.0003.2.014.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Agricultura

31900400 118 5.000,00 0,00 17.972,00 0,00 6.326,00 0.00 21.174,00 1.798,00 2.989,00 21.174,00 3.664,00 18.185,00 2.989,00

31900500 119 4.000,00 0,00 0,00 0,00 941,00 0,00 3.059,00 941,00 0,00 3.059,00 0,00 3.059,00 0,00

31901100 120 30.500,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 11.900,00 18.600,00 0,00 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00

31901300 121 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 122 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901300 123 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

33901400 124 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 900,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

33903000 125 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74100 4.259,00 0,00 741,00 0,00 741,00 0,00

33903600 126 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 1.400,00 0,00 2.700,00 900,00 2.700,00 900,00

33903900 127 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 9.436,00 0,00 564,00 300,00 564,00 0,00

44905200 128 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A: 79.000,00 8.000,00 17.972.00 0,00 25.867,00 0,00 41.638,00 47.334,00 2.969.00 40.738,00 4.864,00 37.749,00 3.889,00

20.544.0010.1.01 1.0000 Construcao de Acudes, Barragens e Obras Assemelhadas

'14905100 112 396.000,00 372.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Total do P A.: 396.000,00 372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar

20.605.0037.1.012.0000 Construção de Abatedouro Público

44905100 113 165.000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Total dc, P. A.. 165.000,00 145.000,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

20.607.0476.1.013.0000 Construção de poços profundos e poços artesanais

33003000 114 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

33903600 115 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

33903900 116 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905100 117 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 44.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.609.0010.2.015.0000 Apoio e Incentivo a Producao Agropecuaria

33903000 129 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903200 130 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 131 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

33903900 132 45.000,00 0,00 1.147.44 0,00 0,00 0,00 46.147,44 0,00 0,00 46.147,44 0,00 46.147,44 0,00

44905200 133 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 66.000,00 16.000,00 1.147,44 0,00 0,00 0,00 46.147,44 5.000,00 0,00 46.147,44 0,00 46.147,44 0,00

Total da U 0.: 750.000,00 569 000,00 19.119,44 0,00 25.867,00 0,00 87.785,44 112.334,00 2.989,00 86.885,44 4.864,00 83.896,44 3.889,00

07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreertdedorismo

13.122.0003.2.016.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secret.da Juvent. Cultura Desporto e Empreendedorismo

31900400 135 2.000,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 2.224,00 0,00 0,00 2.224,00 0,00 2.224,00 0,00

31900500 136 3.000,00 0.00 0,00 0,00 218,64 0,00 2.781,36 218,64 0,00 2.781,36 0,00 2.781,30 0,00

31901100 137 68.000,00 0,00 34.350,00 0,00 63.406,97 2.626,67 62.157,70 60.192,30 7,631,67 62.157,70 7.631,67 56.890,03 5.267,67

31901300 138 12.000,00 12000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

31911300 139 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00




Período: 0110112015 a 3111212015


33901300 140 2.00000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

33901400 141 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 142 5.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.265,90 2.234,10 0,00 4 868,90 0,00 4.868,90 397,00

33903600 143 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,00 9.560.00 0,00 2.940,00 1.220,00 2.440,00 1.000,00

33903900 144 5.000,00 0,00 0,00 0,00 976,08 0,00 3.983,92 1.016,08 0,00 3.983,92 0,00 2.955,43 1.028,49

33909300 145 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 146 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 140.000,00 12.000,00 37.074,00 0,00 64.601,69 2.626,67 79.852,88 85.221,12 7.631,67 78.955.88 8.851,67 72.159,72 7.693,16

13.392.0011.2.017.0000 Apoio e Realiz. de Ativ.Culturais e festividades da Cult. Popular

33903000 147 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,85 4.128,15 0,00 871,85 0,00 871,85 0,00

33903100 148 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

33903600 149 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 4.170,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00

33903900 150 150.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 165.000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701,85 23.298,15 830,00 1.701,85 830,00 1.701,85 0,00

27.244.0013.2.018.0000 Manutencao dos Projetos Sociais p1 a juventude

31900400 151 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33900800 152 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 153 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903100 154 5000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 170,00 4.830,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00

33903500 155 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 156 7.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 157 5000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 29.500,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 15330,00 0,00 170,00 0.00 0,00 170,00




Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo

Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação

em Dezembro até em Dezembro até a Paqar

27.812.0014.1.014.0000 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas, campos de futebol e estadio

44905100 134 275.000,00 245.000,00 156.103,45 0,00 0,00 0,00 156.103,45 30000,00 156.103,45

156.103,45 156.103,45 156.103,45 0,00

Total do P. A.: 275.000,00 245.000,00 156.103,45 0,00 0,00 0,00 156.103,45 30.000.00 156.103,45

156.103,45 156.103,45 156.103,45 0,00

27.812.0014.2.019.0000 Incentivo ao Desporto Amador

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

549,20 0,00 7.650,80 0,00 7.650,00 0,80

1.800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

1.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

5.400,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.749,20 0,00 8.250,80 0,00 8.250,00 0,80

165.598,47 164.565,12 245.181,98 165.785,12 238.215,02 7.863,96

33504100 158 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 159 6.000,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 7.650,80

33903100 160 2.000,00 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903200 161 2.000.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903300 162 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

33903600 163 6.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 600,00

33903900 164 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 27.000,00 9.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 8.250,80

Total da U. 0.: 636.500,00 420.200,00 195.377,45 0,00 64.601.69 2.626,67 246.078,98

11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.0009.2.056.0000 Funcionamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA

31900400 420 2.000,00 0,00

31900500 421 1.500,00 0,00

31901100 422 32.000,00 0,00

31901300 423 3.800,00 0,00

31909200 424 1.000,00 0,00

31911300 425 2.100,00 0.00

33404100 426 2.000,00 0,00

33901300 427 7600,00 0,00

33901400 428 1.000,00 0,00

2.400,00 0,00 300,00 0,00 1.700,00 2.700,00 0,00 1.700,00 0,00

0,00 0,00 1.500.00 0.00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 14.700,00 0,00 21.300,00 13.200,00 2.700.00 21.300,00 2.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.700,00 0,00

0,00 0.00

18.600,00 2.700.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sistema GESTOR - Mõdulo: Execução Orçamentária Página.: 10 131


Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 31/1212015



33903000 429 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 430 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 431 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 432 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 433 3000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 68.400,00 0,00 4.900,00 0,00 16.500,00 0,00 23.000,00 50.300,00 2.700,00 23.000,00 2.700,00 20.300,00 2.700,00

Total da U. 0.: 68400,00 0,00 4.900,00 0,00 16.500,00 0,00 23.000,00 50.300,00 2.700,00 23.000,00 2.700,00 20.300,00 2.700,00

99.99 Reserva de Contingencia

99.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingencia

99999900 456 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P A.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da U. 0.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da U. G.: 11.993.600,00 5.292.719,43 3.250.311,29 0,00 1.026.452,72 748.787,05 8.532.226,02 1.418.965,84 1.342.271,63 8.328.017,46 1.304.540,98 7.920.898,16 611.327,86

2 Camara Municipal de Potiretama

01.01 Camara Municipal de Potiretama

01 .031 .0001.1.001.0000 Reforma e ampliação do Predio sede da Câmara Municipal

33903900 1 20.000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905100 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P A.. 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Poder Legislativo

31901100 3 475.000,00 0,00 18.696,43 0,00 0,00 493.566.43 493.566.43 130,00 493.566,43 493.566,43 493.566,43 493.566,43 0,00

31901300 4 100 OCO.00 0,00 5.652.45 0.00 0,00 105.652.45 105.652,45 0.00 105.652,45 105.652,45 105.652,45 105.652.45 0,00

31909100 5 2.000.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 1 131




Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar

31909200 6 5.00000 5.00000 000 000 0,00

31909400 7 5.00000 5.000,00 0,00 0,00 0,00

33504100 8 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

33901400 9 20.000,00 9.095,00 0,00 0,00 0,00

33903000 10 30 000,00 21.398,16 0,00 0,00 0,00

33903500 11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

33903600 12 70.000,00 54.630,00 0,00 0,00 0,00

33903900 13 80.000,00 0,00 153.854,28 0,00 0,00

33909200 14 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

44905200 15 20.000,00 7.080,00 0,00 0,00 0.00

Total do P. A.: 842.000,00 138.203,16 178.203,16 0.00 0.00

Total da U. 0.: 882.000,00 178.203,16 178.203,16 0,00 0.00

Total da U. G.: 882.000,00 178.203,16 178.203,16 0,00 0,00

3 Fundo Municipal de Saude

09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms

10.122.0003.2.034.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Saude

31900400 267 5.000,00 0,00 27.687,10 0,00 1.168,80

31900500 268 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 269 235.000,00 0,00 0,00 0.00 9.748.49

31901300 270 26.050,00 0,00 30.300,00 0,00 7.217,29

31909200 271 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 272 8.000.00 0,00 0.00 0.00 0,00

3350300 273 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 274 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

10.905,00 10.905.00 0.00 10.905,00 10.905,00 10.905,00 10.905,00 0.00

8.601,84 8.601,84 0,00 8.601,84 8.601,84 8.601,84 8.601,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.370,00 15.370,00 0,00 15.370.00 15.370,00 15.370,00 15.370,00 0,00

233.854,28 233.854,28 0,00 233.854.28 233.854,28 233.854,28 233.854,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.920,00 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 0,00

881.870,00 881.870.00 130,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 0,00

881.870,00 881.870,00 130,00 881.870.00 881.870.00 881.870,00 881.870.00 0,00

881.870,00 881.870,00 130,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 0,00

3.686,00 32.665,20 21,90 3.686,00 32.665,20 3.578,00 28.979,20 3.686,00

0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.189,38 100.440.89 134.559,11 19.411,76 100.440,89 13.102,40 90.251.51 10.169.38

0,00 56.000,10 349,90 0,00 56.000,10 0,00 53.465,39 2.534,71

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 650,00 2850,00 100,00 650,00 0,00 550,00 100,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 12 / 31



Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Fie Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple, Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar

33903000 275 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 7.881,80 1.480,44 20.707,82

33903200 276 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.00

33903500 277 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 278 45.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.800,00 0,00 12.780.00

33903700 279 10 000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 280 180.000,00 0,00 27.100,00 0,00 49.978,97 1.660,00 154.255,46

33904700 281 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.760,31 0,00 10.303.88

33909200 282 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909300 283 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 284 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 647.050,00 42.000,00 87.087,10 0,00 90.555,66 17.115,82 388.218,35

10.122.0003.2.035.0000 atividades do conselho municipal de saúde

33903000 285 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 286 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 287 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 288 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 4.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

10.301.0020. 1.019.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude

44905100 265 275.000,00 40.000,00 92.000,00 0,00 88.707,84 0,00 325.372,07

Total do P. A.: 275.000,00 40.000,00 92.000,00 0,00 88.707,84 0,00 325.372.07

10.301 .0020.2.036.0000 Financiamento dos Programas da Atenção Básica de Saúde - PAB

31000400 289 6.000,00 0,00 200.885,93 0.00 22.904,60 0,00 193.704.00

31900500 290 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

9.292,18 1.480,44 20,707,82 1.202,13 19.227,38 1.480,44

2,585,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.220,00 0,00 12.180,00 1.630,00 12.160,00 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.844,54 18.180,90 149.529,09 14.464,50 131.449,26 22.806,20

4.696,12 0,00 10.303,88 0,00 10.303,88 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303.918,75 42.859,12 382.891,98 34.037,03 346.821,62 41.396,73

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1,627,93 0,00 325.372,07 0,00 325.372,07 0,00

1.027,93 0,00 325.372,07 0,00 325.372,07 0,00

13.181,98 10.896.20 193.704,00 14.607,20 182.607.00 10.896,40

2.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:13/31




31901100 291 400.00000 200.000,00 0,00 0.00 37.075,83 6.566,67 129.490,84 70.509,16 27.786,25 129.490,84 26.577,98 122.924,17 6.566,67

31901300 292 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 293 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 294 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 295 3.500,00 3.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 200,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

33903000 296 290.000,00 0,00 0,00 0,00 38.172,59 29.045,30 199.943,86 90.056,14 30.070,30 199.943,86 15.381,40 184.486,36 15.457,50

33903500 297 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 298 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.160,00 11.840,00 0,00 6.460,00 1.000,00 6.460,00 700,00

33903700 299 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 300 52.000,00 0,00 0,00 0,00 12.641,33 5.400,00 32.395,24 19.604,76 5.404,46 32.395,24 0,00 15.865,80 16.529.44

33904700 301 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904800 302 12.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 3000,00 9.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3000,00 0,00

33909200 303 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 304 55.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44909300 305 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tolal do P. A.: 966.500,00 318.000,00 200.885,98 0,00 116.924,35 41.011,97 565.993,94 283.392,04 74.157,21 565.293,94 57.566,58 515 843,93 50.150,01

10.302.0021.2.037.0000 Manutericao das Acoes de Media e Alta Complexidade

31900400 306 600.000,00 0,00 499.000,00 0,00 111,181,87 77.564,00 1,086.428,45 12.571,55 80.535,67 1.086.428,45 84.927,00 1.005.892,78 80.535,67

31900500 307 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 308 551.000,00 36.688,00 0.00 0,00 22.024,90 0.00 227.975,10 286.336,90 23.940,50 227.975,10 31.608,27 215.381,80 12.593,30

31901300 309 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 310 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

33717000 311 132.000.00 0.00 54 700,00 0,00 21.159,25 12.923,49 180 .139,26 560,74 12.923.49 186.139.26 12.923.49 186.139,26 0,00

33903000 312 280.000,00 0,00 160.680,00 0.00 43.613,53 92,257,93 423.162.51 17.717,49 75.257,98 406.162,56 41.151,57 355.082,60 68.079,91




Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Papar

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 9.274,39

0,00 0,00

75.339,90 121.926,72

245.950,23 1.893.697,55

33903200 313 5000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00

33903600 314 10.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00

33903700 315 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

33903900 316 10.000,00 0,00 23.700,00 0,00 3.409,76 0,00 33.066,13 633,87 3.602,62 33.066,13

33909200 317 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

44905200 318 8.000,00 0,00 124.000,00 0,00 10.012,70 0,00 121.926,72 10.073,28 0,00 121.926,72

Total do P. A 1.698.500,00 116.1388,00 862.280,00 0,00 215.402,01 182.745,42 2.078.698,17 365 393,83 196.260,26 2.061.698,22

10.302.0176.1.020.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal

44905100 266 150.000,00 141.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 150.000,00 141.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00

10.304.0022.2.038.0000 Programa de vigilancia em saúde

31901100 319 9.000,00 0.00 15.450,00 0,00 1.408,00 0,00 23.592,00 858,00 1.594,00 23.592,00

33901400 320 6.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

33903000 321 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

33903600 322 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346,00 4.654,00 0,00 946,00

33903900 323 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

44905200 324 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 37.000,00 0,00 15.450,00 0,00 1.408,00 0,00 24.938,00 27.512,00 1.594,00 24.538,00

Total da U. 0.: 3.778.050,00 657.988,00 1.257.703,08 0,00 512.997,86 240.873,21 3.383.220,53 994.544,55 314.870,59 3.359.794,21

Total da U. G.: 3.778.050,00 657.988,00 1.257.703.08 0,00 512.997,66 240.673,21 3.363.220,53 994.544,55 314.870,59 3.359.794,21

4 Fundo Municipal de Educação

08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme

12.122.0003.2.020.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Educação

0,00 0,00

0,00 0.00

1.594,00 21.998,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 946,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.594,00 22.944,00

339.147,84 3.104.679,17

339.147,64 3.104.679,17


Página.: 15 131





106.192,32 307,68 13.553,00 106.192,32 12.811,00 92.639,32 13.553,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

31.587,34 48.412,66 3.152,00 31.587,34 5.114,67 30.011,34 1.576,00

25.988,27 2.011,73 2.981,66 25.988,27 0,00 19.814,19 6.174,08

346,34 653,66 0,00 346,34 0,00 0,00 346,34

2.807,96 5.192,04 0,00 2.807,96 0,00 0,00 2.807,96

675,00 1.325,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.700,00 300,00 0,00 2.700,00 0,00 2.400,00 300,00

21.117,15 9.682,85 2.184,00 21.117,15 3846,00 21.117,15 0,00

540,00 4.460,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00

8.206,50 16.793,50 0,00 8.206,50 0,00 8.206,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295.352,89 49,647,11 30.639,77 288.552,89 26.491,30 272.962,01 22.390,88

4.329,06 5.670,94 0,00 4.329,06 0.00 4.329,06 0,00

5.589,65 1.410,35 0,00 5.589,65 0,00 5.589.65 0,00

0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.078,00 8.922,00 0,00 1.078,00 0,00 1.078,00 0,00

506.510,48 162.769,52 52.510,43 499.710,48 46.262.97 459.362,22 47.148,26

31900400 167 5.00000 000 101.500,00 0,00 19.445,08 4.76100

31900500 168 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

31901100 169 120.000,00 40.000,00 0,00 0,00 48.412,66 0,00

31901300 170 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.111,73 0,00

31909200 171 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 172 8.000,00 0,00 0,00 0,00 5.192,04 0,00

33504100 173 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 174 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901300 175 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

33901400 176 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 177 30.000,00 0,00 800,00 0,00 9.183,19 1.464,00

33903500 178 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 179 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903700 180 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 181 365.000,00 20.000,00 0,00 0,00 41.412,89 0.00

33904700 182 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.013,97 0,00

33909200 183 2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

33909300 184 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 185 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 672.000,00 120.000,00 117.300,00 0,00 134.771,56 6.225,00

12.306.0221.2.021.0000 Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar- PNAE

33903000 186 155.000,00 50.000,00 0,00 0,00 4.936,50 2.171,60 96.948.08 8.051,92 2.681,60 96.948,08 7.165,85 96.948,08 0,00

Total do P. A.: 155.000,00 50,000,00 0,00 0,00 4936,50 2.171,60 96.948.08 8.051.92 2.681.60 96.948,08 7.165,65 96.948.08 0,00

12.361.0015.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas






44905100 165 200.00000 125.000.00 81.000.00 0,00 0,00 0,00 155.100,48

Total do P. A.: 200.000,00 125.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 155.100,48

12.361.0015.2.022.0000 Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental (contrapartida)

31900400 187 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

31900500 188 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 189 11.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

31901300 190 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 191 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 192 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 193 5.000,00 0,00 13.000,00 0.00 2.160,00 0.00 15.669.50

33903600 194 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

33903900 195 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00

44905200 196 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 67.479,00 30.000,00 13.000,00 0,00 2.160,00 0,00 16.829,50

12.362.0241.2.023.0000 Desenvolvimento das atividades do Ensino Medio

33901800 197 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 198 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.918,80

33903600 199 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 200 10.000,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 5.900,00

Total do P. A.: 26.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 675,00 0,00 12.818,80

12.364.0016.2.024.0000 Apoio a Estudantes Universitarios

33901800 201 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 202 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


899,52 0,00 123.100,48 0,00 123.100,48 32.000,00

899,52 0,00 123.100,48 0,00 123.100,48 32.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.330,50 498,00 15.669,50 2.740,50 15.669.50 0,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.840,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.649,50 498,00 16.829,50 2.740,50 16.829,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81,20 0,00 6.918,80 0,00 6.918,80 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.100,00 0,00 5.900,00 0.00 5.900,00 0,00

9.181,20 0,00 12.818,80 0,00 12.818,80 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página.:17131


Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01101/2015 a 3111212015



Total do P. A.: 8.00000 8.00000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

12.365.0017.1.016.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Educacao Infantil

44905100 166 440.000,00 439.230,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 440.000,00 439.230,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365.0017.2.025.0000 Alimentacao em Creche - Pnac

33903000 203 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.739,50 0,00 23 855.71

Total do P. A.: 30.000.00 0,00 0,00 0,00 3.739,50 0,00 23 855,71

12.365.0017.2.026.0000 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (contrapartida)

31900400 204 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31900500 205 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 206 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 207 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 208 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 209 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 210 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 41.500,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.366.0018.2.027.0000 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - EJA

31900500 211 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 212 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

33901800 213 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

33903000 214 10.000,00 0.00 10.000,00 0,00 2.754,00 0,00 12.722,63

33903600 215 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 216 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.144,29 0,00 23.855,71 1.591,50 23.801,71 54,00

6.144,29 0,00 23.855,71 1.591,50 23.801,71 54,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.277,37 0.00 12.722.63 795,75 12.722,63 0,00

5000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 18 131

Prefeaura Municipal de Potiretama



Total do P. A.: 35.00000 0,00 10.000,00 0,00 12.754,00 0,00 12.722,63 32.277,37 0,00 12.722,63 795,75 12.722,63 0,00

12.368.0226.2.028.0000 Transpor Escolar da Educação Básica

33903600 217 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 218 290.000,00 169.900,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 527.472,00 628,00 117.216,00 468.864,00 175824,00 468.864,00 58.608,00

44905200 219 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 374.000,00 249.900,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 527.472,00 4.628,00 117.216,00 468.864,00 175.824,00 468.864,00 58.608,00

Total da U. 0.: 2.048.979,00 1.045.130,54 633.300,00 0,00 159.036,56 8.396,60 1.352.257,68 284.890,78 172.906,03 1.254.849,68 236.380,57 1.214.447,42 137.810,26

Total da U. G.: 2.048.979,00 1.045.130,54 633.300,00 0,00 159.036,56 8.396,60 1.352.257,68 284.890,78 172.906,03 1.254.849,68 236.380,57 1.214.447,42 137.810,26

6 Fundo Municipal de Assistencia Social

10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas

08.122.0003.2.039.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria de Assistencia Social

31900400 328 3.000,00 0,00 197.208,00 0,00 14.517,99 4.374,00 191.500,01 8.707,99 17.022,00 191.500,01 18.044,67 175.238,01 16.262,00

31900500 329 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.212,00 0,00 788,00 2.212,00 0,00 788,00 0,00 788,00 0,00

31901100 330 125.000,00 0,00 0,00 0,00 82157,33 0.00 42.842,67 82.157,33 4.990,67 42.842,67 5.516,00 40.216,00 2626,67

31901300 331 10.000,00 0,00 0,00 0,00 6037,20 0,00 3962,80 6.037,20 0,00 3.962,80 0,00 3.962,80 0,00

31911300 332 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 333 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 334 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901300 335 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

33901400 336 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 337 65.000.00 0.00 29.000,00 0,00 13.66589 0.00 75.318.16 18.681,84 1125,50 75.318,16 1.849,50 74.366,62 951,54

33903500 338 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

33903600 339 30.000,09 0,00 5.500.09 0.00 0,00 0.00 35 340,00 160,00 6,00 33.040.00 0.00 33.040,00 2.300,00

33903700 340 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 19 / 31



Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pqar

33903900 341 120.000,00 0,00 0,00 0,00 8.335.80 2.525,00 111.611,75 8.388,25 17.218.94 110.111,75 8.596,00 90.255,05 21.356.70

33904700 342 5.000,00 0,00 0,00 0,00 226,19 0,00 2.273,81 2.726,19 0,00 2.273,81 0,00 2.273,81 0,00

33909100 343 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 897,00 3.103,00 627,00 6.897,00 627,00 6.897,00 0,00

33909200 344 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 850,00 1.650,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0.00

33909300 345 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 346 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.575,00 6.425,00 0,00 3.575,00 0,00 3.575,00 0,00

Total do P. A.: 421.750,00 0,00 231.708,00 0,00 127.152,40 6.899,00 474.959,20 178.498,80 40.984,11 471.159,20 34.633,17 431.462,29 43.496,91

08.241.0121.2.040.0000 Serv. de Convivência e Fort. de Vínculos - IDOSO

33903000 347 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,70 6.498,30 0,00 1 501,70 0,00 1.501,70 0,00

33903200 348 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.840,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0.00

33903600 349 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 350 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 351 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total doP.A.: 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,70 29.338,30 0,00 2.661,70 0,00 2.661,70 0,00

08.243.0025.2.041.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar

31901100 352 60.000,00 10.000,00 0.00 0,00 5.797,03 0.00 39.202,97 10.797,03 5.844,30 39.202,97 5.056,30 38.414,97 788,00

33901400 353 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 354 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

33903600 355 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 466,00 466,00 1.534,00 466,00 466,00 466,00 466,00 0.00

33903900 356 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 399,41 2.600,59 0,00 399,41 000 135,10 264,31

44905200 357 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Total do P. A 71 000,00 10000,00 000 0,00 5797.62 466.00 40068.38 20.931,62 6310.30 40068.38 5522,30 39.016,07 1 052.31

08.243.0025.2.042.0000 Serv. de Convivência e Fort. de Vínculos (0 a 6 anos)




Período: 0110112015 a 3111212015

Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Desçesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar

33903000 358 5.000,00 5.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 359 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 360 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 361 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

Total do P. A' 22000.00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.243.0025.2.043.0000 Serv.de Convivência e Fort. de Vínculos (07 a 13 anos)

33903000 362 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 363 25.000,00 18.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 364 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 365 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 43.000,00 18.002,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 24.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.243.0025.2.044.0000 Serv. de Convivência e Fort. de Vínculos (14 a 17 anos)

33903000 366 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 367 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 368 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 369 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 14.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0023.2.045.0000 Projeto Estação Família

33903000 370 3.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

33903600 371 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 372 5000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 373 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Total do P. A.: 14.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 14.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00




Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Acionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa


08.244.0023.2.046.0000 Programa de Atendimento Integrado a Família - PAIF

33903000 374 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903200 375 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

33903600 376 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 377 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

33904800 378 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0024.1.021.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidade de Assistencia Social

44905100 325 165.000,00 79.000,00 10.177,10 0,00 0,00 15.177,10 95.330,21

Total do P. A.: 165.000,00 79.000,00 10.177,10 0,00 0,00 15.177,10 95.330,21

08.244.0024.1.022.0000 Construção de uma Cozinha Comunitária

44905100 326 165.000,00 149.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 327 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 190.000,00 174.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0136.2.048.0000 Programa Manutenção de Benefícios Eventuais

33903200 379 10.000,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 10.527,50

Total do P. A.: 10.000,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 10.527,50

08.244.0136.2.049.0000 Gestão do Bolsa Família - IGD PBF

33903000 380 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,80

33903600 381 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 382 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 383 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tct3! do P. A.: 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 380,80

10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

846,89 0,00 80.153,11 0,00 80.153,11 15.177,10

846,89 0,00 80.153,11 0,00 80.153,11 15.177.10

15.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

15.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.272,50 0,00 10.527,50 0,00 10.527,50 0.00

1.272,50 0,00 10.527,50 0,00 10527,50 0,00

14.619,20 0,00 380,80 0.00 380,80 0,00

8 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00

24.61U1 ,29 0,00 350,80 0,00 380,80 0,00





08.244.0136.2.050.0000 Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Municipais

33903000 384 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

33903600 385 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

33903900 386 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 387 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 9.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0136.2.051.0000 Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS

33903000 388 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 389 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00

33903900 390 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 391 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0137.2.052.0000 Manutenção do CRAS

33903000 392 17.000,00 0,00 0,00 0,00 3.037,00

33903100 393 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903200 394 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 395 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 396 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 397 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 40.000,00 0.00 0,00 0,00 3.037,00

08.244.0137.2.053.0000 Implementação, Manutenção e gestao do CREAS

33903000 398 32.000.00 22.000.00 0.00 0,00 0,00

33903600 399 7.500,00 000 0.00 0.00 0.00

33903900 400 7.500,00 0,00 4.800,00 0,00 2.187,00

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.576,81 15.423,19 0,00 1.576,81 0,00 1.576,81 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.317,00 2.683,00 0,00 2.317,00 0,00 2.317,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.893,81 36.106,19 0,00 3.693,61 0,00 3.693,81 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 7.500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.380,00 10.088,10 2.211,90 2.380,00 10.088,10 0,00 3.958,10 6.130,00


44905200 401 5.00000 000 000 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00

Total do P. A.: 52.000,00 22.000.00 4.800,00 0,00 2.187,00 2.380,00 10.088,10 24.711,90

Total da U. 0,: 1.171.250,00 337.328,00 248.485,10 0,00 138.174,02 24.922,10 637.909,70 444.497,40

10.03 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS

16.122.0003.2.055.0000 Gestao do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS

31901100 415 15.000,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

33903000 416 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

33903600 417 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

33903900 418 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

44905200 419 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000.00

Total do P. A.: 24.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

16.482.0007.1.023.0000 Construcao e Melhoria de Moradias Populares

44905100 413 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

44906100 414 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total do P. A: 160.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Total da U. 0.: 184.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.00

Total da U. G.: 1.355.250,00 472.328,00 248.485,10 0,00 138.174,02 24.922,10 637.909,70 493.497,40

7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

10.02 Fundo Mun. da Cíianca e do Adolescente - FMDCA

08.243.0025.2.054.0000 Acoes de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

31900500 402 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

31901100 403 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00

31901300 404 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0.00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.674,41 618.932,60 40.155,47 572.053,38 65.856,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.380,00 10.088,10

49.674,41 618.932,60

0,00 0,00 0,00

0,00 3.958,10 6.130,00

40.155,47 572.053,38 65.856,32



Período: 0110112015 a 3111212015



Página.:24 131




33504100 405 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 406 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C

33903000 407 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C

33903500 408 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 409 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 410 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,50

33909200 411 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

44905200 412 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Total do P. A.: 33.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 985,50

Total da U. O.: 33.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 985.50

Total da U. G.: 33.500,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 985,50

8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB

12.361 .0015.1.017.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas - FUNDEB

44905100 220 150.000,00 0,00 681.200,00 0,00 115.900,00 0,00 826.346,25

Total do P. A.: 150.000,00 0,00 681.200,00 0,00 115.900,00 0,00 826.346,25

12.361 .0015.2.029.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental

31900400 222 10.000,00 0,00 348.000,00 0,00 90.467,86 43.771,37 357.003,51

31900500 223 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

31901100 224 1.300.000,00 263.000,00 0,00 0,00 1.360,95 0,00 1.036638,67

31001300 225 40.000,00 0,00 130,000,00 000 27.095,48 0,00 132.904,52

31909200 220 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 227 200 000,00 45000,00 50.000,00 0,00 256.436,33 0.00 193.563,67

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.014,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.514,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00

32.514,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00

32.514,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00

4.853,75 0,00 826.346,25 0,00 826.346,25 0,00

4.853,75 0,00 826.346,25 0,00 826.346,25 0,00

996,49 43.771,37 357.003,51 45.139,29 313.232,14 43.771,37

15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

361,33 0,00 1.036.638,67 0,00 1.036.638,67 0,00

37.095,48 9.629,68 132.904,52 0,00 113.344,22 19.560,30

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.436,33 0.00 193.563,67 0.00 0,00 103.563,67

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pãgina.:25 131



Período: 0110112015 a 3111212015


Total do P. A.: 1.567.00000 308.000,00 528.000,00 0,00 380.360,62 43.771,37 1.720.110,37 66.889,63 53.401,05 1.720.110,37 45.139,29 1.463.215,03 256.895,34

12.361 .0015.2.030.0000 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

31900400 228 5.000,00 0,00 334.119,80 0,00 89.616,52 109.210,15 338.028,29 1.091,51

31900500 229 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0.00 0,00

31901100 230 700.000,00 0,00 55.540,82 0,00 74.384,13 74.135,06 699.750,93 55.789,89

31901300 231 40.000,00 0,00 45.000,00 0,00 8.079,34 0,00 82.330,61 2.669,39

31909400 232 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

31911300 233 80.000,00 0,00 0.00 0,00 2.995,01 0,00 77.004,99 2.995,01

33901300 234 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.000,00

33901400 235 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00 650,00

33903000 236 360.000,00 0,00 410.700,00 0,00 356.762,86 66.919,43 756.305,82 14.394,18

33903100 237 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

33903200 238 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

33903500 239 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33903600 240 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903700 241 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33903900 242 170.000,00 0,00 40500,00 0,00 10.606,78 13657,46 207.089,43 3.410,57

33904700 243 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13332,93 4.667,07

33909300 244 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

44905200 245 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00

Total do P. A.: 1.446.500,00 38,000,00 885.860,62 0.00 555.444.64 263.922.10 2.179.193.00 115.167,62

12.365.0017.1.018.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Educacao Infantil - FUNDEB

44905100 221 50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

109.210,15 338.028.29

0,00 0,00

74.135,06 699.750,93

6.274,36 82.330,61

0,00 0,00

0,00 77.004,99

0,00 0,00

0,00 5.350,00

60.917,56 756.305,82

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22.089,86 203.320,19

0,00 13.332,93

0,00 0,00

0,00 0.00

272.626,99 2.175.423.76

0,00 0.00

29.391,80 228.818,14

0.00 0,00

151.983,61 699.750,93

0,00 65.827,40

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 3.900,00

59.921,04 737.728,95

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

26.925,74 167.602,56

0,00 13.332,93

0,00 0,00

0,00 0,00

268.222,19 1.916.960,91

0,00 0,00






Total do P. K. 50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365.0017.2.031.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação infantil

31900400 246 5.000,00 0,00 40.000,00 000 33.742,59 0,00 16.257,41

31900500 247 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

31901100 248 500.000,00 60.000,00 297.100,00 0,00 253.649,72 124.103,62 737.078,57

31901300 249 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31911300 250 60.000,00 0,00 0,00 0,00 5.303,03 0,00 24.696,97

Total do P. A.: 586.000,00 60.000.00 337.100,00 0,00 293.695,34 124.103,62 778.032,95

12.365.0017.2.032.0000 Desenvolvimento da Educacao Infantil - FUNDEB 40%

31900500 251 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 252 60.000,00 60.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

31901300 253 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 254 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 255 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 256 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 257 10.000.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 258 8.000,00 0.00 4.500,00 0,00 4.210,11 0,00 7.531,78

44905200 259 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 120.500,00 70.000,00 4.500,00 0,00 4.210.11 0,00 7.531,78

12.366.0018.2.033.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA

31900400 260 5000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

31900500 261 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

31901100 262 18.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00


5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.742,59 0,00 16.257,41 0,00 16.257,41 0,00

1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,43 236.270,18 737.078,57 244.755,91 612.631,24 124.447,33

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.303,03 0,00 24.696,97 0,00 0,00 24.696,97

85.067,05 236.270,18 778.032,95 244.755,91 628.888,65 149.144,30

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.968,22 0,00 7.531,78 0,00 3.649,07 3.882,71

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.468,22 0.00 7.531,78 0,00 3.649,07 3.882,71

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

18.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página.:27 131


Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015a31112/2015

Elemento Despesa

Fic Lan

Fixação Orç.

Anulações Créditos Suple.

Adicionais Esp./Extra

Despesa Cancel.

Despesa Empenhada em Dezembro até

Saldo Dotação

Despesa Liquidada em Dezembro até

Despesa Paga em Dezembro até

Despesa a Pagar

31901300 263 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

31911300 264 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

Total da U. 0.: 3.946.00000 521.000,00 2.436.660,62 0,00 1.349.610,71 431.797,09 5.511.214,35 350.446,27 562.298,22 5.507.445,11 558.117,39 4.839.059,91 672.154,44

Total da U. G.: 3.946.000,00 521.000,00 2.436.660,62 0,00 1.349.610,71 431.797,09 5.511.214,35 350.446,27 562.298,22 5.507.445,11 558.117.39 4.839.059,91 672.154,44

9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama

12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama

09.122.0003.2.057.0000 Funcionamento do Fundo de Previdencia Social do Mun.de Potiretama

31900400 434 2.000,00 0,00 64.200,00 0,00 11.530,00 0,00 63.388,00 2.812,00 6.514,00 63.388,00 6.514,00 56.874,00 6.514,00

31901100 435 90.000,00 0,00 9.050,66 0,00 15.226,41 9.050,66 86.425,28 12.625,38 20.136,99 86.425,28 20.136,93 77.374,56 9.050,72

31901300 436 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 437 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 438 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 439 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

33903300 440 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 441 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 442 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

33903900 443 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 1.200,00 3.600,00 26.000,00 4.300,00 25.500,00 3 300,00

44905200 444 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 163.000,00 0,00 73.250,66 0,00 33.756,41 9.050,66 182.113,28 54.137,38 30.250,99 179.313,28 30.950,93 163.248,56 18.864,72

09.272.0161.2.058.0000 Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Benefícios

31900100 445 1.500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

31900300 446 10.000.00 0.00 344,00 0,00 544,00 788.00 10.244,00 100,00 1.576,00 10.244,00 1.576,00 9.456,00 788,00

33900500 447 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.50M0 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00




Elemento Fie Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar

Total do P. A.: 13.00000 000 34400 0,00 544,00 788,00 10.244,00 3.100.00 1.576,00 10.244,00 1.576,00 9.456,00 788.00

99.997.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia do RPFS

99999900 448 657.200,00 52.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.476,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Total do P. A.: 657.200,00 52.724,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 604.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da U. 0.: 833.200,00 52.724,00 73.594,66 0,00 34.300,41 9.838,66 192.357,28 661.713,38 31.826,99 189.557,28 32.526,93 172.704,56 19.652,72

Total da U. G.: 833.200,00 52.724,00 73.594,66 0,00 34.300,41 9.838,66 192.357.28 661.713,38 31.826,99 189.557,28 32.526,93 172.704,56 19.652,72

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.01 Procuradoria Geral do Município

03.062.0004.2.059.0000 Gerenciamento do Funcionamento da P G M

31900400 449 1.000,00 0,00 208.500,00 0,00 18.600,00 16.300,00 193,200,00 16.300,00 16.300,00 193.200,00 16.300,00 176.900,00 16.300,00

31901100 450 170.000,00 62.289,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.710,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 451 36.000,00 4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 31.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 452 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 453 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 454 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 455 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do P. A.: 212.000,00 66.664,78 208.500,00 0,00 18.600,00 16.300,00 193.200,00 160 635,22 16.300,00 193 200,00 16.300,00 176.900,00 16 300,00

Total da U. 0.. 212.000,00 66.664,78 208.500,00 0,00 18.600,00 16.300,00 193.200,00 160.635,22 16.300,00 193.200,00 16.300,00 176.900,00 16.300,00

Total da U. G.: 212.000,00 66.664,78 208.500,00 0,00 18 600,00 16.300,00 193.200,00 160.635,22 16.300,00 193.200,00 16.300,00 176.900,00 16.300,00

Total Orç.: 25.082.579,00 8.286.757,91 8.286 757,91 0,00 3.241.172,28 2.362.784,71 20.685.241,06 4.397.337,94 3.372.017,87 20.334.651,84 3.409.039,18 18.883.598,10 1.801.642,96




Período: 01/0112015 a31112/2015

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Titulo da Conta Extra Orçamentária Anulação até Pagamentos em Pagamentos até Extra Dezembro Dezembro Dezembro

100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 1.277,94 6.203,34

100000110 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 1.237,51 1.237,51

100000116 DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 0,00 130,00 130,00

100002013 RESTOS A PAGAR 2013 0,00 0,00 5.046,11

100002014 RESTOS A PAGAR 2014 724,00 0,00 396.434,50

100010000 Salario Família 0,00 1.907,98 25.297,06

100020000 Salario Maternidade 0,00 3.940,00 3.940,00

100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 2.443,37 5.266,68

100040000 Contribuicao Previdenciaria- INSS 6.803,72 118.238,55 506.611,57

100060000 ISS 0,00 4.853,06 13.821,24

100070000 IRRF 0,00 135.816,78 148.947,92

100158006 FALTAS 0,00 10.009,50 10.009,50

100158010 MULTIPLAEMPRESTIMOS 0,00 0,00 11.359,64

100158012 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 0,00 17.421,04

100158014 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 9.824,54 23.992,21

100158020 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 0,00 19.245,49 19.245,49

100192013 TRANSFERENCIAS PMPXFMDCA 0,00 0,00 5.046,11

100192014 TRANSFERENCIAS FMS X FUNDEB 724,00 0,00 396.434,50

199999999 Repasse do Duodecimo da Camara 0,00 73.500,00 882.000,00

Total Extra Orçamentário: 8.251,72 382.424,72 2.478.444,42

Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas Transferência Transferência até U.G. em Dezembro Dezembro

1 Prefeitura Municipal de Potiretama 1.010.692,10 5.694.680,04

2 Camara Municipal de Potiretama -3.288,00 0,00

3 Fundo Municipal de Saude 259.762,74 $79.716,10

4 Fundo Municipal de Educação 73.346,70 285.292,78


FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6 Fundo Municipal de Assistencia Social 176.882,95 425.472,61

8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 68.254,91 830.365,60

9 Fundo de Rrevidência Social do Mun. de Potiretama 24.396,65 48.836,50

Total das Transferencias: 1.610.050,05 8.164.363,63

RUBLICONT AS1

Co

(4NONTÁBIL m

n

‘,

.1

‘

4E0 N.



Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 0110112015 a 3111212015

RECEITA DESPESA Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes 16.391.904,99 Legislativa 881.870,00

Receita Tributária 201.314,03 Essencial á Justiça 193.200,00

Receitas de Contribuições 54.006,52 Administração 1.479.858,55

Receita Patrimonial 308.88387 Assistência Social 638.895,20

Transferências Correntes 18.169.846,09 Previdência Social 192.357,28

Outras Receitas Correntes 32.902,34 Saúde 3.383.220,53

Deduções da Receita Corrente (2.375.047,86) Educação 6.863.472,03

Deduções do FUNDEB (2.375.047,86) Cultura 81.554,73

Deduções da Receita Patrimonial (0,00) Urbanismo 2.822.238,59

Receitas de Capital 2.364.384,50 Saneamento 2.061.148,61

Transferências de Capital 2.364.384,50 Gestão Ambiental 23.000,00

Agricultura 87.785,44

Transporte 1.089.267,68

Desporto e Lazer 164.524,25

Encargos Especiais 722.848,17

Total da Receita Orçamentária: 18.756.289,49 Total da Despesa Orçamentária: 20.1385.241,06

Empenhado a Pagar Processado

1.451.053,74

Empenhado a Pagar Não Processado

350.589,22

Total Empenhado a Pagar

1.801.642,96

Receita Extra Orçamentária Despesa Extra Orçamentária

PENSAO ALIMENTICIA 2.867,76 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51

APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL 23.992,21

6V FINANCEIRA S/A. 32.013,63 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 17.421,04

CONTRIBUICAO SINDICAL 25.624,41 Contribuicao Previdenciaria - INSS 506.611,57

CONTRIBUICAO SINDICAL- SAUDE 1.240,19 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 5.266,68

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 17.334,96 DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 130,00

Contribuicao Previdenciaria - INSS 393.405,47 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.245,49

Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 333.033,11 FALTAS 10.009,50

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.245,49 IRRF 148.947,92

EMPRESTIMO VOTORANT 13.106,57 ISS 13.821,24

FALTAS 10.496,03 MULTIPLA EMPRESTIMOS 11.359,64

INSS - PRESTADORES 3.289,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.203,34

IRRF 196.154,89 RESTOS A PAGAR 2013 5.046,11

ISS 21.693,78 RESTOS A PAGAR 2014 396.434,50

MULTIPLA EMPRESTIMOS 30.979,42 Repasse do Duodecimo da Camara 882.000,00

PENSÃO ALIMENTíCIA 2.585,58 Salario Família 25.297,06

RECEBIMENTO DE DUODECIMO 882.000,00 Salario Maternidade 3.940,00

SEST/SENAT 541,07

Salario Familia 12.565,68

Salario Maternidade 3.940,00

Total da Receita Extra Orçamentária: 2.003.354,55 Total da Despesa Extra Orçamentária: 2.076.963,81

Receita de Transferências Despesa de Transferências


Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 0110112015 a 31112/2015

Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDC. 985,50 Camara Municipal de Potiretama 0,00

Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 540.427,41 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 423.765,81

Fundo Municipal de Educacao - Fme 807.200,49 Fundo Municipal de Educacao - Fme 274.496,63

Fundo Municipal de Saude - Fms 2.725.256,83 Fundo Municipal de Saude - Fms 782.967,10

Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 1.670.900,04 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 808.455,51

Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 43.219,49 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 48.836,50

Gabinete do Prefeito 277.613,80 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 10.000,00

Procuradoria Geral do Município 152.542,24 Secretaria de Financas 13.164.719,60

Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreenc 224.782,10

Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 5.512.883,70

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 18.574,00

Secretaria de Adrninistracao 1.353.361,76

Secretaria de Agricultura 83.776,20

Secretaria de Financas 2.101.717,59

Total das Receitas por Transferências: 15.513.241,15 Total das Despesas por Transferências: 15.513.241,15

Total: 38.074.528,15 Total: 38.275.446,02

Caixa - Saldo Anterior Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00

Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual

83 .................. 5.310-4 (PNAE) 319,00 BB ..................5.310-4 (PNAS) 347,02

BB .................. 6.798-9 (FUNDES 37,49 3B ............ . ..... 6.798-9 (FUNDES 40,79

8.3 7.552-3 ( 7552+3 2. 939,33 B.B 7.552-3 ( 7552+3 206,70

5.5 7.965-0 ( TRIBUTOS 4.323,43 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS 1.025,19

6.8 10.107-9 ( 10107+9 24.675,80 B.B 10.107-9 ( 10107+9 47,23

63 ................. 10.232-6 (SEX) 19,94 BB ................. 10.232-6 (SEX) 118,74

83 ................. 10.419-1 (KITS SP 0,06 BB ................. 10.419-1 (KITS SP 0,06

65 ................. 10.828-6 (dDE) 23,08 BB ................. 10.453-1 (PNAT) 63,21

6.6 10.858-8 ( 10858+8 509,04 BB ................. 10.828-6 (CIDE) 36,65

56 ................. 11.137-6 (ALIENÇ 0,04 B.B 10.858-8 ( 10858+8 0,28

66 ................. 11.665-3 (CPBF) 0,05 BB ............ . .... 11.137-6 (ALIENAÇ 0,04

BB ................. 11.995-4 (PRODEM) 0,21 BB ................. 11.665-3 (CPBF) 0,05

6.6 12.085-5 ( 12085-5 - COTP 31.822,01 EB ................. 11.995-4 (PRODEM) 0,23

83 ................. 12.142-8 (CONV.EE 897,17 B.3 12.085-5 ( 12085-5 - COTP 22. 193,05

63 ................. 12.209-2 (PETI AO 281,26 BB ................. 12.142-8 (CONV.E5 975,96

63 ................. 12.210-6 (PETI 50 4,69 BB ................. 12.209-2 (PETI AO 281,29

6.8 12.222-X ( 12222+X 5.036,44 36 ................. 12.210-6 (PETI BC 5,10

BB ................. 12.431-1 (FSIAS-IG 37,70 6.8 12.222-X ( 12222+X 49,75

53 ................. 12.460-5 (FMAS-PE 154,96 BB ................. 12.431-1 (FNAS-IC 37,70

68 ................. 12.930-5 (VIG-MS) 135,80 BB ................. 12.460-5 (EMAS-PE 154,96

83 ................. 12.987-9 (PTA-PRC 641,40 BB ................. 12.930-5 (VIG-MS) 135,80

63 ................. 13.092-3 (FUNDEB) 4.136,02 BB ................. 12.987-9 (FTA-PRC €97,73

6.6 13.421-X ( 13421+X 2.385,34 BB ................. 13.092-3 (FUNDE3) 89.825,22

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pógina.:2 15


Período: 01/01/2015 a 31112/2015

ES ................. 13.748-O (BRALF) 499,06 3.3 13.421-X ( 13421+X 232,25

ES ................. 13.856-8 (FNS-BLE 3,13 33 ................. 13.748-0 (BRALF( 5.929,86

BB ................. 13.898-3 (TRANSPC 3,86 3B ........... . ..... 13.856-8 (FNS-BL% 3,40

ES ................. 13.909-2 (FMCA) 1,80 33 ................. 13.898-3 (TRANSPC 3,86

BB, ................ 14 .484-3 (FMAS-P' 0,45 33 ........... ... ... 13.909-2 (FSICA) 1,80

8.5 14.596-3 ( 14596+3 6.912,16 33 ................. 14.484-3 (EMAS-PI 0,45

EB ................. 14.953-5 (PROJOVE 82,50 3.3 14.596-3 ( 14596+3 7,76

EB. . ............... 14.996-9 (FNAS-B9 50,00 BB ................. 14.953-5 (PROJOVE 82,50

ES 15.021-5 1 15021+5 23.503,70 33 ................. 14.996-9 (ENAS-B€ 50,00

BB. ... ............. 15.094-0 (PISO BP 119,60 3.3 15.021-5 ( 15021+5 25.567,90

5.8 15.202-1 ( 15202+1 101.329, 63 BB ................. 15.094-0 (PISO BP 129,60

ES ................. 15.220-X (ESCOE 2 3.529,88 3.3 15.202-1 ( 15202+1 87,93

ES ................. 15.240-4 (CV 62/1 870,96 33 ................. 15.220-X (FECOP 2 768,08

BB. ............. 15.275-7 (CV 7023 381,87 BB ................. 15.240-4 (CV 62/1 947,45

8.3 15.582-9 ( 15582+9 722.387,29 38 ................. 15.275-7 (CV 7023 5.491,49

BB ................. 15.612-4 (CV 702€ 45,49 B.B 15.582-9 ( 15582+9 685.705,97

8.8 15.931-X 1 15931+X 261,27 BB. ....... . ........ 15.612-4 (CV 702€ 49,48

3.3 16.004-0 1 16004+0 27.333,93 B.3 15.931-X ( 15931+X 262,91

5.5 16.005-9 ( 16005+9 15.886, 75 3.8 16.004-0 ( 16004+0 483,99

ES ................. 16.006-7 (EMAS - 124,22 3.3 16.005-9 ( 16005+9 291,62

EB ................. 16.007-5 (EMAS - 3.717,39 33 ................. 16.006-7 (FMA3 - 135,13

BB, ................ 16.008-3 (FMAS/PE 6.526,32 33 ................. 16.007-5 (FMAS - :13,42

ES ................. 16.297-3 (ROlAS - 7.532,23 BB, ................ 16. 008-3 (FEAS/PE 942,44

EB ................. 16.301-5 (CV 7009 1.047,65 BB, , ............... 16.297-3 (FMAS - 118,14

8.8 16.941-2 ( 16941+2 7.480, 53 BB ................. 16.301-5 (CV 7009 1.139, 66

ES ................. 17.364-9 (MANUT.E 197,98 B.B 16.941-2 ( 16941+2 8.136, 67

BB ................. 17.396-7 (PM P021 1.460,26 33 ................. 17.364-9 (MANUT.E 215,36

8.3 16.005-X ( 18005+X 13.275, 12 35 ................. 17.396-7 (EM POTI 1,538, 51

8.8 18.081-5 ( 18081+5 FORTVI 91.442,24 8.3 18.081-5 ( 18081+5 FORTVI 62,90

5.5 18.263-X ( 18263+X 2.374,81 B.B 18.263-X ( 18263+X 43,15

B.B 18.483-7 ( POIS FECOP 79.801, 98 B.B 18.483-7 ( FMS ESCOE 877,60

8.11 18.524-8 (18.524-8 QUADE 38.379, 10 3.B 18.524-8 (18.524-8 QUADF 41.749,76

0.5 18.840-9 ( 18840-9 - EVEO 3.615,05 3,3 18.840-9 ( 18840-9 - EVEO 403,77

5.5 18.983-9 ( 18983-9 - EST 7.627, 58 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST 16.674,59

8.3 19.079-9 ( 19079-9 REST.E 1.969, 10 B.B 19.079-9 1 19079-9 REST.9 399,65

8.5 19.538-3 ( FUNDEB 40% 478,77 3.3 19.538-3 ( FUNDEB 40% 84,90

8.8 19.539-1 ( 19539+1 0,87 3.B 19.539-1 1 19539+1 94,21

ES .... ............. 19.540-5 (PMP/SAP 40,14 BB. .......... . .... 19.540-5 (P-,,P/SAL 43,66

ES ................. 20.100-6 (POTIFO1 22,02 3.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 1.426,19

ES ................. 20.177-4 (CV 86/C 410,00 3B ............ . .... 20.100-6 (POTIFOL 22,02

83 ................. 20.311-4 (ESTRUT. 109,14 BB, .......... 1 ..... 20.177-4 (CV 86/2 410,00

8.3 20.515-X ( 20515+X 20.228,24 BB. ................ 20.311-4 (ESTRUT. 109,14

ES ................. 20.516-8 (IMPLAT. 8,80 B.E 20.515-X ( 20515+X 27,94

E5. . , .............. 20.517~6 (55-MAC) 127,30 BB ................. 20.516-8 (IMPLAT, 8,80

3.3 20.518-4 ( 20518+4 176,55 33 ................. 20.517-6 (35-MAC) 0,57

5.5 25.016-3 ( 25016+3 107.476,73 B.B 20.518-4 ( 20518+4 52,48

8.5 25.120-8 1 25120+8 23.030,70 3.3 25.016-3 ( 25016+3 358,59

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentaria Págin.:3 15


Período: 0110112015 a 31/1212015

3.3 31.419-6 ( 3 14 19+ 6 1.951,06 B.B 25.120-8 ( 25120+8 185,47

31.420-X ( 31420-X - FPM 38.558,11 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 IN% 6.864,87

0.0 31.441-2 ( 31441±2 863,70 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR 11.945,16

03 ................. 31.504-4 (DIVERSC 37,96 B.6 26.767-8 ( BLAFB 25.596,76

03 ................. 31.511-7 (TERMO E 3,36 B.B 31.419-6 ( 31419+6 34,35

3.3 32.919-3 ( 32919-3 RIACHC 4.842,35 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM 2.284,05

3.6< 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE 7.459,86 B.B 31.441-2 ( 31441+2 131,02

0.6< 37.440-7 ( 37440-7 - BARO 4.057,53 EB ................. 31.504-4 (DIVERSC 37,96

8.6< 43.773-5 ( UBS - RIACHO E 617,80 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO 154,33

0.6< 43.774-3 ( DOS - SEDE 390,60 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE 951,22

03 ................. 50.003-8 (MERENOP 11,43 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARO 323,01

0.0 263.143-0 ( 283143±0 2. 984,73 B.B 43.773-5 ( tJBS - RIACHO E 683,09

. ................... 191-2 (CV 196/ 1.072,05 3.3 43.774-3 ( UBS - SEDE 434,53

CEF 247-1 ( 247+1 42,07 BB ................. 50.003-8 (MERENDP 12,44

CEO 255-2 ( 255-2 PT025759 880,01 6.6 283.143-0 ( 283143+0 348,75

CEO 257-9 ( 257-9 PT027446 56,76 CEF ................... 191-2 (CV 196/ 1.155, 19

CE 259-5 ( 259-5 PT027934 7.186,81 CEF ................... 246-3 (CV 94/1 3.443, 72

CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICO 261.402, 11 CEF 247-1 ( 247+1 33.910, 90

(:66< 200.005-0 ( 200005'-0 2.117,94 CEF 255-2 ( 255-2 8T025758 948,25

CE6< 647.077-9 ( 647077+9 465.954,63 CEF ................... 256-0 (PT 0274 196.923, 51

CEE' ............... 647.081-7 (CV 7053 8,97 CEF 257-9 ( 257-9 3T02744€ 75.133,37

CEF 647.081-0 ( 647081+0 1.529, 66 CEE' ................... 258-7 (9T 027€ --- 51.867,40

C ............... 647.085-2 (CV 1031 686,20 CEF 259-5 ( 259-5 3T027934 76.350,33

CE ............... 647.087-9 (CV 0793 6.854, 00 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESC 244,87

066< ............... 647.088-4 (CV 126€ 488,61 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICN 185,69

CEF ............... 647.088-7 (CV 126€ 6.935, 44 CEF 200.005-0 ( 200005+0 236,68

CEL 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇP 199.545, 41 CEO 624.007-2 ( FNSBLATB 52,83

CEE' 647.131-7 ( 647131-7 PAV.F 251.369, 80 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC 32,50

CEF ............... 647.246-4 (CV 94/1 3.187,93 CEF 647.077-9 ( 647077+9 503.232,37

CEO 647.247-2 ( 647247-2 6.021,80 CEE' ............... 647.081-7 (CV 7053 34.293, 50

066< 647.256-1 ( 647256+1 72.392,52 CEF 647.085-0 ( 647085+0 91.895,57

CEO ............... 647.257-0 (PT 0274 69.517,53 CEE' ............... 647.087-6 (CV 0793 97.234, 34

CEO ............... 647.258-8 (PT 027€ 362.761, 57 CEF ............... 647.088-4 (CV 126€ 67.993,51

647.259-5 ( 647259+5 63.941,68 C F 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇP 215.162,50

ORA1) 674.466-4 ( 674466±4 10.000,00 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.F 257.224, 19

Saldo (10 mês anterior em Banco: 3.255.996,40 Saldo do mês atual em Banco: 3.055.078,53

Total Geral: 41.330.524,55 Total Geral: 41.330.524,55

Prefeitura Municipal de Potiretama, em 31 de Dezembro de 2015

Sistema GESTOR - MExecução Orçamentária Página.:4 15

LMO OGUEI FRANCISCO A

Prefeito Municipal

PUBLICONT ASSESS BIL MUNICIPAL

C


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Balancete da Receita - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015

Classificação Orçamentária

Titulo da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária Orçamentária

Anulação em Dezembro

Arrecadação em Dezembro

Anulação até Dezembro

Arrecadação até Dezembro

Diferença para

1000.00.00.0000 Receitas Correntes 20.192.141,92 374.924,96 2.364.623,79 382.434,47 18.766.952,85 1.425.189,07 (-)

1100.00.00.0000 Receita Tributária 215.492,32 0,00 126.233,92 149,36 201.314,03 14.178,29 (-)

1110.00.00.0000 Impostos 210.492,32 0,00 126.233,92 149,36 201.218,3á 9.273,94 (-)

1112.00.00.0000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 122.592,32 0,00 120.143,62 34,47 150.981,05 28.388,73 (+)

1112.02.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.500,00 0,00 61,95 0,00 174,21 6.325,79 (-)

1112.04.00.0000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 113.592,32 0,00 120.081,67 34,47 147.206,84 33.614,52 (+)

1112.04.31.0000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimento 42.100,00 0,00 120.081,67 34,47 146.073,31 103.973,31 (+)

1112.04.34.0000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim 71.492,32 0,00 0,00 0,00 1.133,53 70.358,79(-)

1112.08.00.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 1.100,00 (+)

1113.00.00.0000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 87.900,00 0,00 6.090,30 114,89 50.237,33 37.662,67 (-)

1113.05.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.900,00 0,00 6.090,30 114,89 50.237,33 37.662,67 (-)

1113.05.01.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.900,00 0,00 6.090,30 114,89 50.237,33 37.662,67 (-)

1120.00.00.0000 Taxas 4.000,00 0,00 0,00 0,00 95,65 3.904,35 (-)

1121.00.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 500,00 0,00 0,00 0,00 95,65 404,35 (-)

1121.25.00.0000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 500,00 0,00 0,00 0,00 95,65 404,35(-)

1122.00.00.0000 Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-)

1122.99.00.0000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-)

1130.00.00.0000 Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 000 1.000,00 (-) 1130.99.00.0000 Outras Contribuições de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-) 1200.00.00.0000 Receitas de Contribuições 231.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 176.993,48 (-)

1210.00.00.0000 Contribuições Sociais 216.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 161.993,48 (-) 1210.29.00.0000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser 216.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 161.993,48 (-)

1210.29.07.0000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 216.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 161.993,48 (-)

1230.00.00.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi , 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)

1300.00.00.0000 Receita Patrimonial 149.500,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.883,87 159.383,87 (+)

1320.00.00.0000 Receitas de Valores Mobiliários 148.500,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.883,87 160.383,87 (+)

1325.00.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários 148.500,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.883,87 160.383,87 (+)

1325.01.00.0000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 140.000,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.88387 168.883,87 (+)

1325.01.02.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs 3.500,00 0,00 1.243,81 0,00 12.297,55 8.797,55 (+)

1325.01.03.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs 4.500,00 0,00 394,84 0,00 6.580,55 2.080,55 (+)

1325 01 .04.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs 35.000,00 0,00 15.170,51 0,00 94.621,07 59.621 07 (+)

1325.01.05.0000 Rcccáa de Rcmuncraçâc dc Depósitos Bancários de Recur 32.000,00 0,00 1.311,05 3.337,88 13.664,61 18.135,39(-)

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária -- Página.:1 17


Balancete da Receita - Consolidado Penado: 0110112015 a 3111212015

Classificação Orçamentáiia

Título da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária





Diferença para +1-

1325.01.10.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur 30.000,00 0,00 25.990,73 0,00 60.792,24 30.792,24 (+)

1325.01.99.0000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários d 35.000,00 0,00 13.851,19 0,00 120.727,85 85.727,85 (+)

1325.02.00.0000 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-)

1325.02.99.0000 Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-)

1390.00.00.0000 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1600.00.00.0000 Receita de Serviços 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 (-)

1600.05.00.0000 Serviços de Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-)

1600.05.99.0000 Outros Serviços de Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-)

1600.44.00.0000 Serviços de Abate de Animais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1600.99.00.0000 Outros Serviços 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-)

1700.00.00.0000 Transferências Correntes 19.557.149,60 85.461,83 2.164.680,05 89.131,06 18.169.846,09 1.387.303,51 (-)

1720.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 19.057.149,60 85.461,83 2.164.680,05 89.131,06 18.085.716,17 971.433,43 (-)

1721.00.00.0000 Transferências da União 10.548.099,60 85.461,83 1.409.878,22 88.415,83 9.434.919,42 1.113.180,18 (-)

1721.01.00.0000 Participação na Receita da União 8.381.364,60 85.461,83 1.315.266,69 85.461,83 7.624.091,93 757.272,67 (-)

1721.01.02.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 7.906.739,60 85.461,83 913.170,03 85.461,83 7.220.226,83 686.512,77(-)

1721.01.02.2000 Parcela FPM - artigo 159, inciso 1, alínea d da Constituição 471.000,00 0,00 402.090,51 0,00 402.090,51 68.909,49(-)

1721.01.05.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura 3.625,00 0,00 6,15 0,00 1.774,59 1.850,41 (-)

1721.09.03.0000 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123106 1.500,00 0,00 1.480,61 0,00 2.912,42 1.412,42 (+)

1721.22.00.0000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração 117.150,00 0,00 7.019,58 0,00 76.494,60 40.655,40 (-)

1721 .22.30.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prodi 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530,13 8.469,87 (-)

1721.22.70.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 106.150,00 0,00 7.019,58 0,00 74.964,47 31.185,53(-)

1721 .22.90.0000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Finam 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1721.33.11.1000 Piso de Atenção Basica (PAB FIXO) 184.185,00 0,00 44.322,38 0,00 713.866,60 529.681,60 (+)

1721.33.11.3100 Saude da Família 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00 (-)

1721 .33.11.3200 Agentes Comunitários de Saúde 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 (-)

1721.33.11.3300 Saúde Bucal 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 90.000,00 (-)

1721.33.11.3400 Compensacao de Especificidades Regionais 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 (-)

1721.33.11.3500 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA OUALIDA 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 (-)

1721.33.11.9900 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 5.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00 (+)

1721.33.12.1000 MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar 248.000,00 0,00 0,00 0,00 173.679,37 74.320,63 (-)

1721.33.12.3000 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 (-)

1721.33.12.9900 Outras Transterencias do SUS para o MAC 10.000,00 0,00 14.617,50 0,00 14.617,50 4.617,50 (+)

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pág!na.:2 17




Título da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária Orçamentária





Diferença para

1721.33.13.1000 Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 (-)

1721 .33.13.2000 Vigilancia Sanitaria 9.000,00 0,00 0,00 0,00 45.634,40 36.634,40 (+)

1721.33.13.3000 PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1721.33.13.9900 Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1721.33.99.0000 Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)

1721.34.01.0000 PSB - Proteção Social Básica 50.000,00 0,00 6.000,00 0,00 206.305,00 156.305,00(+)

1721.34.04.0000 Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) 50.000,00 0,00 5.829,79 0,00 60.037,32 10.037,32 (+)

1721.34.06.0000 TRANSF. uNIAO - PROG. DEATENCAO INTEGRADA AF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00(-)

1721.34.11.0000 TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 (-)

1721.34.99.0000 Outras Transf. de Recurso do FNAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 61.000,00 (-)

1721 .35.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvc 453.900,00 0,00 12.759,40 2.954,00 464.114,16 10.214,16 (+)

1721.35.01.0000 Transferências do Salário-Educação 140.000,00 0,00 12.759,40 0,00 188.167,19 48.167,19 (+)

1721.35.02.0000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1721 .35.03.0100 Transferências FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 0,00 0,00 2.954,00 133.276,00 63.276,00 (+)

1721 .35.03.0200 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 14.780,00 (-)

1721.35.03.0400 Transferências FNDE - PNAE EJA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00 6.824,00 (-)

1721.35.03.0500 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 27.900,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 20.400,00 (-)

1721 .35.04.0100 Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 6.609,63 73.390,37 (-)

1721 .35.04.0200 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 9.000,00 0,00 0,00 0,00 915,42 8.084,58 (-)

1721.35.04.0300 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.141,15 17.858,85 (-)

1721 .35.05.0000 Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)

1721 .35.99.0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 121.108,77 91.108,77 (+)

1721.36.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. NC 16.000,00 0,00 2.557,57 0,00 14.066,60 1.933,40 ()

1721 .99.00.0000 Outras Transferências da União 15.000,00 0,00 24,70 0,00 99,52 14.900,48(-)

1722.00.00.0000 Transferências dos Estados 4.612.550,00 0,00 429.572,67 0,00 4.665.477,89 52.927,89 (+)

1722.01.00.0000 Participação na Receita dos Estados 4.475.000,00 0,00 422.332,02 0,00 4.643.262,05 168.262,05 (+)

1722.01.01.0000 Cota-Parte do ICMS 4.368.000,00 0,00 419.238,00 0,00 4.546.214,42 178.214,42 (+)

1722.01.02.0000 Cota-Parte do IPVA 71.000,00 0,00 1.612,72 0,00 72.545,84 1.545,84 (+)

1722.01.04.0000 Cota-Parte do 1PI sobre Exportação 16.000,00 0,00 1481,30 0,00 18.983,05 2.983,05 (+)

1777 01.13 nnon Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.518.74 4.481 26 (-)

1722.01.99.0000 Outras Participações na Receita dos Estados 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 (-)

1722.22.00.0000 Transferência da Cota-porte da Compensação Financeira (2 12.550,00 0,00 2.240,65 0,00 12.215,84 334,16(-)

Sistema GESTOR - Módulo: Execucão Orcamentária ---... Pãgina.:317



Classificação Orçarnentáiia

Título da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária





Diferença para

1722.22.30.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prodt. 12.55000 000 2.240,65 0,00 12.215,84 334,16(-)

1722.33.00.0000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de 5 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 (-)

1722.34.01.0000 PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (-)

1722.34.02.0000 Benefícios Eventuais -Assistência e Promoção 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)

1722.99.00.0000 Outras Transferências dos Estados . 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)

1724.00.00.0000 Transferências Multigovernamentais 3.896.500,00 0,00 325.229,16 715,23 3.985.318,86 88.818,86 (+)

1724.01.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De 2.803.150,00 0,00 258.45464 715,23 2.908.450,78 105.300,78 (+)

1724.02.00.0000 Transferências de Recursos da Complementação da União 1.093.350,00 0,00 66.774,52 0,00 1.076.868,08 16.481,92 (-)

1760.00.00.0000 Transferências de Convênios 500.000,00 0,00 0,00 0,00 84.129,92 415.870,08 ()

1761.00.00.0000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidadet 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 (-)

1761 .01.00.0000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00(-)

1761.02.00.0000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Progre 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 (-)

1761.03.00.0000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00()

1761.99.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-)

1762.00.00.0000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede 180.000,00 0,00 0,00 0,00 84.129,92 95.870,08 (-)

1762.01.00.0000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)

1762.02.00.0000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro( 25.000,00 0,00 0,00 0,00 84.129,92 59.129,92 (+)

1762.03.00.0000 Transf. de Convênios dos estados pio Programa de Assisti 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 (-)

1762.99.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 (-)

1900.00.00.0000 Outras Receitas Correntes 32.000,00 289.463,13 15.747,69 289.463,13 32.902,34 902,34(+)

1910.00.00.0000 Multas e Juros de Mora 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 (-)

1911.00.00.0000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1911.99.00.0000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1911.99.01.0000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1912.00.00.0000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1912.29.00.0000 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime P 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1912.29.02.0000 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1919.00.00.0000 Multas de Outras Origens 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 1.000,00(-)

1919.99.00.0000 Outras Multas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)

1920.00.00.0000 Indenizações e Restituições 6.000,00 288.526,55 3.444,04 268.526,55 13.048,10 7.048,10 (+)

1921.00.00.0000 Indenizações 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0O(-)

1921.99.00.0000 Outras Indenizações 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00(-)



Balancete da Receita - Consolidado

Período: 0110112015 a 3111212015


Titulo da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária Orçamentária





Diferença para

1922.00.000000 Restituições 5.000,00 288.526,55 3.444,04 288.526,55 13.048,10 8.048,10 (+)

1922.99.00.0000 Outras Restituições 5.000,00 288.52655 3.444,04 288.526,55 13.048,10 8.048,10 (+)

1930.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa 12.000,00 936,58 1.357,57 936,58 2.320,83 9.679,17 (-)

1931.00.00.0000 Receita da Divida Ativa Tributária 4.000,00 0,00 1.357,57 0,00 2.320,83 1.679,17 ()

1931.11.00.0000 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Prt 2.000,00 0,00 1.357,57 0,00 2.320,83 320.83(+)

1931.99.00.0000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1931.99.01.0000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)

1932.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa não tributária 8.000,00 936,58 0,00 936,58 0,00 8.000,00 (-)

1932.99.00.0000 Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 8.000,00 936,58 0,00 936,58 0,00 8.000,00 (-)

1932.99.01.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - 8.000,00 936,58 0,00 936,58 0,00 8.000,00(-)

1990.00.00.0000 Receitas Diversas 10.000,00 0,00 10.946,08 0,00 17.533,41 7.533,41 (+)

1990.99.00.0000 Outras Receitas 10.000,00 0,00 10.946,08 0,00 17.533,41 7.533,41 (+)

2000.00.00.0000 Receitas de Capital 6.786.510,00 1.899.232,51 1.875.400,00 1.899.232,51 2.364.384,50 4.422.125,50 (-)

2200.00.00.0000 Alienação de Bens 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ()

2210.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)

2219.00.00.0000 Alienação de Outros Bens Móveis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)

2400.00.00.0000 Transferências de Capital 6.761.510,00 1.899.232,51 1.875.400,00 1.899.232,51 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)

2470.00.00.0000 Transferências de Convênios 6.761.510,00 1.899.232,51 1.875.400,00 1.899.232,51 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)

2471.00.00.0000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 5.711.510,00 1.899.232,51 1.815.737,43 1.899.232,51 2.203.889,79 3.507.620,21 (-)

2471.01.00.0000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00(-)

2471.02.00.0000 Transferências de Convénio da União destinadas a Progran 150.000,00 0,00 0,00 0,00 185.625,00 35.625,00 (+)

2471.06.00.0000 Transf. de Convênios da União p1 Programa de Assist. Soci 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)

2471.99.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 5.311.510,00 1.899.232,51 1.815.737,43 1.899.232,51 2.018.264,79 3.293.245,21 (-)

2472.00.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed. 1.050.000,00 0,00 59.662,57 0,00 160.494,71 889.505,29 (-)

2472.01.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema C 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 (-)

2472.02.00.0000 Transferências de Convénios dos Estados destinadas a Prc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-)

2472.99.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 650.000,00 0,00 59.662,57 0,00 160.494,71 489.505,29 (-)

2500 00.00.0000 Outras Receitas de Capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (-)

2590.00.00.0000 Outras Receitas 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (-)

7000.00.00.0000 Receitas Correntes intra-orçamentária 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 560.200,00 (-)

7200.00.00.0000 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.20000 (-)

7210.00.00.0000 Contribuições Sociais intra-orçamentária 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.200,00 (-)


Prefeitura Municipal de Potiretarna


Período: 0110112015 a 3111212015

Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro

721029.00.0000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.200,00 (-)

7210.29.01.0000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime 580.20000 0,00 0,00 0,00 0,00 580.200,00 (-)

9000.00.00.0000 Deduções -2.476.272,92 0,00 -271.147,52 1.278,78 -2.375.047,86 101.225,06 (+)

9700.00.00.0000 Dedução da Receita de Transferências Correntes -2.476.272,92 0,00 -271.147,52 1.278,78 -2.375.047,86 101.225,06 (+)

9721.00.00.0000 Dedução da Receita de Transferências da União para Form -1.585.272,92 0,00 -184.050,84 1.278,78 -1.447.213,60 138.059,32 (+)

9721.01.00.0000 Dedução da Receita de Transferências da União para Form -1.582.072,92 0,00 -182.516,29 0,00 -1.444.400,28 137.672,64 (+)

9721.01.02.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -1.581.347,92 0,00 -182.515,02 0,00 -1.444.045,36 137.302,56 (+)

9721.01.05.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR -725,00 0,00 -1,27 0,00 -354,92 370,08(+)

9721.36.00.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.200,00 0,00 -1.534,55 1.278,78 -2.813,32 386,68(+)

9722.00.00.0000 Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã -891.000,00 0,00 -87.096,68 0,00 -927.834,26 36.834,26 (-)

9722.01.01.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -873.600,00 0,00 -84.117,58 0,00 -909.528,48 35.928,48 (-)

9722.01 02.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -14.200,00 0,00 -322,76 0,00 -14.509,17 309,17 (-)

9722.01.04.0000 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - 1H EXP( -3.200,00 0,00 -2.656,34 0,00 -3.796,61 596,61 (-)

Totais Orçamentários: 25.082.579,00 2.274.157,47 3.968.876,27 2.282.945,76 18.756.289,49

Classificação Titulo da Receita Extra Orçamentária Dedução em Dedução até

Extra Dezembro Dezembro

100010000 Salario Família 0,00 728,98 0,00 12.565,68

100020000 Salario Maternidade 0,00 3.940,00 0,00 3.940,00

100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 66.075,35 2.132,48 333.033,11

100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS 0,00 90.430,66 1.907,35 393.405,47

100060000 Iss 0,00 3.590,06 0,00 21.693,78

100070000 IRRF 000 32.858,31 122,01 196.154,89

100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 2.585,58

100000019 SEST/SENAT 0,00 0,00 0,00 541,07

100158035 BV FINANCEIRA S/A. 0,00 3.829,85 0,00 32.013,63

100158014 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 4.011,06 294,72 25.624,41

100158019 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE 0,00 110,80 0,00 1.240,19

100158020 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 0,00 19.245,49 0,00 19.245,49

100158006 FALTAS 0,00 0,00 0,00 10.496,03

100158012 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0.00 0,00 33,94 17.334,96

100158017 INSS - PRESTADORES 0,00 253,00 0,00 3.289,00


Página.:6 17


Cone do 480‘•

FRANCISCO A LMO

Prefeito Municipal



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra

Titulo da Receita Extra Dedução em Dezembro

Dedução até Dezembro

100158010 MULTIPLA EMPRESTIMOS 0,00 2.512,83 619,68 30.979,42

100158004 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 529,94 0,00 2.867,76

100000110 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51

100000111 EMPRESTIMO VOTORANT 0,00 71,25 0,00 13.106,57

100000118 RECEBIMENTO DE DUODECIMO 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00

Totais Extra Orçamentários: 0,00 1.111.425,09 5.110,18 2.003.354,55

Total Geral: 2.274.157,47 5.080.301,36 2.288.055,94 20.759.644,04

Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas U.G.

Transferência em Dezembro

Transferência até Dezembro

1 Prefeitura Municipal de Potiretama 557.559,59 2.223.881,51

3 Fundo Municipal de Saude 502.773,84 2.725.256,83

4 Fundo Municipal de Educação 195.258,61 807.200,49

6 Fundo Municipal de Assistencia Social 48.398,14 540.427,41

7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 985,50

8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 249.753,71 1.667.562,16

9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 39.254,80 43.219,49

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.763,36 152.542,24

Total de Transferências: 1.606.762,05 8.161.075,63



PATIRETAlált


XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.



Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.055.078,53 (Três Milhões, Cinquenta e Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Org.: 1 U.O.: 0401

Prefeitura Municipal de Potiretama Secretaria de Financas

Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

56 B.B 7.552-3 ( 7552+3 ) 206,70

54 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS ) 1.025,19

68 BB .................10.232-6 (FEX) ) 118,74

70 BB .................10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) 0,06

67 B3 .................10.828-6 (CIDE) ) 36,65

71 EB .................11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04

79 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA ICMS ) 22.193,05

89 B.B 12.222-X ( 12222+X ) 49,75

145 B.B 13.421-X ( 13421+X ) 232,25

217 B.B 18.263-X ( 18263+X ) 43,15

122 8.9 19.539-1 ( 19539+1 ) 94,21

280 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 - 2 ) 1.426,19

133 BB ................. 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02

19 B.B 31.419-6 ( 31419+6 ) 14,35

18 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 2.284,05

15 B.B 31.441-2 ( 31441+2 ) 131,02

12 88 ................. 31.504-4 (DIVERSOS) ) 37,96

1 B.B 283.143-0 ( 283143+0 ) 348,75

144 CEF ................... 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.155,19

164 CEF ...................246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.443, 72

201 0SF 247-1 ( 247+1 ) 33.910,90

186 CEF 255-2 ( 255-2 PT0257599-54/P ) 948,25

174 0SF . .................. 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 196.923,51

165 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 75.103, 37

185 CEE' ................... 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 391.867,40

194 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 76.350,33

119 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 185,69

118 CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 236,68

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 /14



198 CEF ...............647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 34.293,50

203 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 91.895,57

199 CEF ...............647.087-6 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 97.234,34

200 CEF ...............647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 67.993,51

273 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 215.162,50

274 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 257.224,19

Total da Und. Orçamentária: 1.572.192,78

Total da Unidade Gestora: 1.572.192,78

Org.: 3 Fundo Municipal de Saude

U.O.: 0901 Fundo Municipal de Saude - Fms


100 BB .................12.930-5 (VIG-MS) ) 135,80

106 BB ................. 13.856-8 (FNS-BLMAC) ) 3,40

155 B.B 15.202-1 ( 15202+1 ) 87,93

163 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE) ) 768,08

184 B.B 15.931-X ( 15931+X ) 262,91

277 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP ) 877,60

265 B.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.FAR.BAS ) 399,65

123 EB ................. 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 43,66

178 BB ................. 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.E'ARM) ) 109,14

157 0.5 20.515-X ( 20515+X ) 27,94

180 BB ................. 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8,80

160 BB ................. 20.517-6 (BL-MAC) ) 0,57

167 B.B 20.518-4 ( 20518+4 ) 52,48

218 B, 13 25.016-3 ( 25016+3 ) 358,59

216 5.B 25.120-8 ( 25120+8 ) 185,47

289 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA ) 6.884,87

279 B.B 26.577-2 ( ENS QLFAR ) 11.945, 16

290 B.B 26.767-8 ( BLAFB ) 25.596, 76

159 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO ) 154,33

158 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE ) 951,22

187 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARROS ) 323,01

242 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO ) 683,09

241 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE ) 434,53

282 CER 624.007-2 ( FNSBLATB ) 52,83

284 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 32,50

Total da Und. Orçamentária: 50.380,32

Total da Unidade Gestora: 50.380,32

Org.: 4 Fundo Municipal de Educação U.O.: 0801 Fundo Municipal de Educacao - Fme Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página:2 114



29 BB ..................5.310-4 (PNAE) ) 347,02

63 B.B 10.107-9 ( 10107+9 ) 47,23

64 BE ................. 10.453-1 (PNAT) ) 63,21

87 BB ................. 11.995-4 (PRODEM) ) 0,23

114 BB ................. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 697,73

107 BB ................. 13.748-O (BRALF) ) 5.929,86

125 BB ................. 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86

120 B.B 14.596-3 ( 14596+3 ) 7,76

140 B.B 15.021-5 ( 15021+5 ) 25.567,90

173 BB ................. 15.275-7 (CV 702327/10-ES.C.GR) ) 45.491,49

179 P3 ................. 15.612-4 (CV 702659/10-EQU.ESC) ) 49,48

207 BB ................. 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.139,66

210 B.B 16.941-2 ( 16941+2 ) 8.186, 67

211 BB, .............. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 215,36

214 BB ................. 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.588,51

268 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADRAS ESC ) 41.749, 76

162 BB ................. 20.177-4 (CV 86/09-ESC.ANDRE C) ) 410,00

9 BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 12,44

278 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) 244,87



Org.: 6 Fundo Municipal de Assistencia Social U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

69 B.B 10.858-8 ( 10858+8 ) 0,28

76 BB ................. 11.665-3 (CPBF) ) 0,05

81 33 ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 975,96

65 BB ................. 12.209-2 (PETI AC) ) 281,29

86 BB ................. 12.210-6 (PETI BOLSA) ) 5,10

99 BB ................. 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70

98 BB ................. 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96

104 BB ................. 14.484-3 (FMAS-PVMC/PETI) ) 0,45

131 33 ................. 14.953-5 (PROJOVEM) ) 82,50

132 BB ................. 14.996-9 (FNAS-BPC) ) 50,00

171 B3 ................. 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60

181 BB ................. 15.240-4 (CV 62/10-AGRIC.FAMIL) ) 947,45

188 6.3 16.004-0 ( 16004+0 ) 483,99

189 B.B 16.005-9 ( 16005+9 ) 291,62

190 33 ................. 16.006-7 (FMAS - PBVII) ) 135,13

191 33 ................. 16.007-5 (FMAS - PJOVEM) ) 13,42

192 BB ................. 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 942,44

205 33 ................. 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS) ) 118,14




215 3.8 18.081-5 ( 18081+5 FORTVINCULOS ) 62,90

246 B.B 18.840-9 ( 18840-9 - EVENTUAIS ) 403,77

256 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST FAMILI ) 16.674,59

151 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 503.232,37



Org.: 7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

U.O.: 1002 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA


102 BB .................13.909-2 (EMCA) ) 1,80

Total da Und. Orçamentária: 1,80

Total da Unidade Gestora: 1,80

Org.: 8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

U.O.: 0802 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB


37 88 ..................6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 40,79

101 BB .................13.092-3 (FUNDEB) ) 89.825,22

121 B.B 19.538-3 ( FUNDEB 40% ) 84,90



Org.: 9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama

U.O.: 1201 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama


182 B.B 15.582-9 ( 15582+9 ) 685,785,97



3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.055.078,53 (Três Milhões, Cinquenta e Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 1 B.B 283143-0 (283143+0

Saldo Inicial: 348,75 (0)

C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 348,75 (C 0,00 (0




U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 9 BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR)

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-

Saldo Inicial:

12,44 (O

1244

0,00

(D)

(D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 18 13.13 31.420-X (31420-X - FPM

C. inf.

C. Inf.

114 BANCO DO BRASIL

Aplicacao

S/A CREDITO Out

APLICAÇA Out

CREDITO-

FUNDO-

Saldo Inicial:

1.551,00 (C

733,05 (C

2.284,05

733,05

0,00

(D)

ID

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 19 13.13 31.419-6 ( 31419+6


Saldo Inicial:

14,35 (C

1435

(),CO

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 29 BB .................. 5.310-4 (PNAE)


Saldo Inicial:

347,02 (C

347,02

0,00

(D)

(D

U. G.: 8 Fundo de O U.O.: 0802 fundeb 37 BB .................. 6.798-9 (FUNDEF 60%)


Saldo Inicial:

40,79 (C

40,79

0,00

(D)

ID

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 54 13.13 7.965-0 (TRIBUTOS

C. In.

C. Inf.

114 BANCO DO BRASIL

Aplicacao

S/A DEB Out

APLICAÇA Out

CONCILIA-

FUNDO

Saldo Inicial:

21,10 (C

1.004, 09 (C

1.02519

1.004, 09

0,00

(D)

ID

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 56 13.13 7.552-3 (7552+3


Saldo Inicial:

6,72 (C

206,70

199,98

(D)

ID

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 63 B.B 10.107-9 (10107+9


C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 47,23 (C 0,00 (D




U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 64 BB ................. 10.453-1 (PNAT)

Saldo Inicial: 6321 (0)

C. inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 63,21 (O 7,00 (D

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 69 B.B 10.858-8 (10858+8

Saldo Inicial: 0,28 (D)

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 0,28 (C 0,00 (D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 70 BB ................. 10.419-1 (KITS SANITARIOS)


C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO DE- 0,06 (C 0,00 (D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 79 13.13 12.085-5 (12085-5 - COTA ICMS

Saldo Inicial: 22.193,05 (D)

C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A 30012015 Out 3001015 10,60 (C 22.182,45 (D

C. inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO- 21,50 (C 22.160,95 (D

C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO 5,00 (C 22.155,95 (D

C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO Out DEBITO 9,70 (0 22.165,65 (D

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 22.165, 65 (C 7,00 (D

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 81 BB ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS)


Saldo Inicial:

975,96 (C

975,96

C,03

(D)

(D

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 86 BB ................. 12.210-6 (PETI BOLSA)


Saldo Inicial:

5,10 (C

5,10

0,00

(D)

(D

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 87 BB ................. 11.995-4 (PRODEM)


Saldo Inicial:

0,23 (C

0,23

0,00

(D)

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 89 13.13 12.222-X ( 12222+X

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out APLICAÇA

Saldo Inicial:

49,75 (C

49,75

0,00

(D)

(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:6 /14



U. G.: 8 Fundo de D U.O.: 0802 fundeb 101 BB ................. 13.092-3 (FUNDEB)


Saldo Inicial: 89.82522

89.825,22 (O 3,00

(0)

(D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 106 BB ................. 13.856-8 (FNS-BLMAC)

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-

Saldo Inicial: 3,40

3,40 (O 3,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 107 BB ................. 13.748-O (BRALF)

O. inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-

Saldo Inicial: 5.929,86

5.929,86 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 114 BB ................. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO)


Saldo Inicial: 697,73

697,73 (O 0,00

(D)

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 119 CEF 200.004-2 (200004-2 - ICMS



135,69 (C 50,00

(D)

(D

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 120 13.13 14.596-3 (14596+3

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO

Saldo Inicial: 7,76

7,76 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 8 Fundo de O U.O.: 0802 fundeb 121 13.13 19.538-3 ( FUNDEB 40%

O. Inf. Ap1icaco APLICAÇA Out FUNDO.


84,90 (O 0,00

(D)

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 122 13.13 19.539-1 (19539+1

C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO-


5,01 (C 89,20

(D)

(O

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 123 BB ................. 19.540-5 (PMP/SAUDE)

O. Inf. Aplicacao APLICAC Out FINDO.


43,66 (O 0,00

(D)

ID




U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 140 13.13 15,021-5(15021+5

C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO

Saldo Inicial:

25.567,90 (C

25.567,90

0,00

(D)

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 144 CEF................... 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT)


Saldo Inicial:

1.155,19 (C

1.155,19

0,00

(D)

(D

U. G,: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 145 B.6 13.421-X (

13421+X

C. Inf, Aplicaceo APLICAÇA Out FUNDO

Saldo Inicial:

232,25 ID

232,25

0,00

(D)

ID

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 151 CEF 647.077-9 (647077+9

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO


503,232,37 (O 0,00

(D)

(D

U.G,: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 155 13,13 15.202-1 (15202+1


Saldo Inicial:

1,94 (O

87,93

85,99

(D)

ID

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 157 13.13 20.515-X (20515+X

O. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO

Saldo Inicial:

27,94 (C

27,94

0,00

(D)

(D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 158 13.13 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE


Saldo Inicial:

951,22 (O

951,22

0,00

(D)

(D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 159 13,13 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO

O. IaS. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO

Saldo Inicial:

154,33 (O

154,33

0,00

(D)

(D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 160 BE ................. 20.51 7-6 (BL-MAC)


Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Págna.:8 / 14



C. Inf, 1 Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 0,57 (O 0,00 (D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 163 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE)



768,08 (O 0,00

(D)

(D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 164 CEF ................... 246-3 (CV 94/10-147 CASAS)



3.443,72 (O 0,00

(0)

ID

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 165 CEF 257-9 (257-9 PT0274466-02/Q

C. IriO. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO


75.046, 61 (C 56,76

(D)

(D

U. G.: 3 Fundo Muni U.0.: 0901 Fundo Municipal de 5 167 13.13 20.518-4 (20518+4



52,48 (O 0,00

(0)

(0

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 173 BB ................. 15.275-7 (CV 702327/10-ES.C.GR)

Saldo Inicial: 45.49149 (D)

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 45.491,49 (C 0,00 ID

U. G.: 1 Prefeitura U,O.: 0401 Secretaria de Financ 174 CEF...................256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.)


O. Inf. 901 CAIXA ECONONICA CREDITO Out CREDITO 0,88 (C 196.922,63 ID

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 78.091,24 (O 118.831,39 (D

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 87.892,01 (O 30.939,38 ID

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 179 BB .............. ..i5,612-4 (CV


C. inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 49,48 (O 0,00 ID

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 181 BB ................. 15.240-4 (CV 62110-AGRIC.FAMIL)


O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 947,45 (O 0,00 (0

Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária Página-9 / 14



U.G.: 9 Fundo de P U.O.: 1201 Fundo de Prev.Soc.do 182 133 15.582-9 (15582+9


C. Inf. 335 PREFEITURA CREDITO Out CREDITO. 925,77 (C 684.860,20 (D

I'gto U.E. 10487 ARIMA CONSULTORIA 17090001 Cqe 850172.6 2.500,00 ID 687.360,20 (D

O. Inf. Apltcacao APLICAÇA Out FUNDO. 668.813, 94 (C 18.546,26 (D

C. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO. 18.546,26 (C 0,00 (D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 184 B.B 15.931-X ( 15931+X

Saldo Inicial: 26291 (D)

O. 1 nL. Aplicacao aplicaça Out FUNDO 18,99 (C 243,92 (D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 185 CEF ................... 258-7 (PT 0276906-74


Ç Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 391.867, 40 (C 7,00 (D

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 186 CEF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P

Saldo Inicial: 94825 (D)

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 948,25 (C 0,00 (D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 187 B.B 37.440-7 (37440-7 - BARROS


O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 323,01 (C 0,00 (D



O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 483,99 (C 0,00 (D



O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out APLICAÇA 291,62 (O Ci 3 O0 (D

(J. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 190 BB.................16.006-7 (FMAS - PBVII)


O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 135,13 (C 0,00 (D

Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentária Página.: 10 114



U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 191 BB ................. 16.007-5 (FMAS - PJOVEM)

O. IriO, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-

Saldo Inicial: 1 3,42

13,42 (O 0,00

(D)

ID

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 192 BB ................. 16.008-3 (FMAS/PETI)

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.


942,44 (O 0,00

(0)

(0

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 194 CEF 259-5 (259-5 PT0279346-45/Q

O. Inf.

O. Irif.

Apllcacao

Aolicacao

APLICAÇA Out

APLICAÇA Out

FUNDO.

FUNDO-


7.744,15 (O 68.606,18

68.606,18 (O 0,00

(D)

(D

(0

U G 1 Prefeitura 1-1.0.: 0401 Secretaria de Financ 198 CEF -- 647.081-7 (CV


O. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 9,66 (O 34.283,84 ID

O. Inf. Aplicacao APLICZOÇA Out FUNDO 1.642,22 (C 32.640,62 (D

U. G.: 1 Prefeitura U,O.: 0401 Secretaria de Financ 199 CEF ............... 647.087-6 (CV 07937/09-2

Saldo Inicial: 97.234.34 (D)

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 24.104,33 (O 73.130,01 (0

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 200 (CV


O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 7.487,57 (O 60.505,94 (0

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 201 CEF 247-1 (247+1


O. Iraf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 92,73 (C 33.818,17 ID

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 6.500, 43 (C 27.31 7 ,74 (0

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 27.317,74 (C 0,00 (0

U. G.: 1 Prefeitura U,O.: 0401 Secretaria de Financ 203 CEF 647.085-0 (647085+0


O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 56.721,21 (C 35.174,36 (D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página:11 114



U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 205 BB ................. 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS)

O. Inf. Aplicacao APLIECAÇA Out FUNDO


118,14 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 207 BB ................. 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR)

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.


1.139,66 (C 0,00

(D)

ID

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 210 13.13 16.941-2 (16941+2

C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO


8.186,67 (O 0,00

(D)

(D

U.G.: 4 Fundo Muni U,O.: 0801 Fundo Municipal de E 211 BB ................. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL)



215,36 CC 0,00

(D)

CD

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 214 BB.................17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA)

O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.


1.588,51 CC 0,00

(D)

ID

U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun, de Assist 215 13.13 18.081-5 (18081+5 FORTVINCULOS



62,90 CC 0,00

(D)

CD

U. G.: 3 Fundo Muni U,O.: 0901 Fundo Municipal de S 216 13.13 25.120-8 (25120+8



185,47 (O 0,00

(D)

ID

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 217 13.13 18.263-X ( 18263+X



43,15 (O 0,00

(D)

ID

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 218 13.13 25.016-3 (25016+3


O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 15,31 (O 343,28 ID

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página :12/14



U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 241 13.13 43.774-3 ( UBS - SEDE

C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-


434,53 (C 0,00

(D)

ID

U. G.: 3 Fundo Muni U,O,: 0901 Fundo Municipal de S 242 13.13 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO

C. IriS. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO


683,09 IC 0,00

(D)

ID

U. G.: 3 Fundo Muni LIO,: 1001 Fundo Mun. de Assist 246 13.13 18.840-9(18840-9 - EVENTUAIS



403,77 (C 0,00

(D)

ID

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 256 13.13 18.983-9 (18983-9 - EST FAMILI



16.674,59 (0 0,00

(D)

(D

U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 265 13.13 19.079-9 (19079-9 REST.FAR.BAS



399,65 (0 5,00

(D)

ID

U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 268 13.13 18.524-8 (18.524-8 QUADRAS ESC



41.749,76 (0 5,00

(D)

ID

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 273 CEF 647.126-0 (647126-0 PRAÇAS

O. Inf,

O. Inf.

Aplicacao

Aplicacao

APLICAÇA Out

APLICJAÇA Out

FUNDO

FUNDO-


36,18 (0 215.126,32

215.126,32 10 0,00

(D)

(D

ID

U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 274 CEF 647.131-7 (647131-7 PAV.RUAS


C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 98,90 (C 257.125,29 (D

O. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 600,18 (0 256.525,11 (D

O. Inf, Ap1iccao APLICAÇA Out FUNDO 256.525,11 (C ,00 ID

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pgin8:13/14


Prefeito Municipal

?A‘ Tesoureiro



U.G.: 3

Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 277 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP


Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO_ 877,60 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 278 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E


C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 194,87 (C 50,00 (D

U.G.: 3

Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 279 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR


C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO_ 11.945,16 (C 0,00 (D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 280 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 -2


C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL s/A CREDITO Out CREDITO_ 5,00 (D 1.431,19 (D C. InE. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO- 993,14 (C 43E:,05 (D C. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO- 438,05 (C 0,00 (D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 289 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA

C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO_

Saldo Inicial:

6.884,87 (C

6.884,87

00

(D)

(D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 290 B.B 26.767-8 ( BLAFB


Saldo Inicial:

25.596,76 (C

25.596,76

0,00

(D)

(D


MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.32

----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007552 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002

----------------------- P M POTIRETAMA IPI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 198,62C 1012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 916,16C 1012 Saldo Parcial 1.114,78C 1812 850-COTA DAF-C 0000350 14011 380,29C.

103-CH PAGO AG 0850385 2701 10038 529,94D 1812 Saldo Parcial 965,130 2212 002-CHEQUE 0850386 1074 16335 600,OOD 2212 Saldo Parcial 365,130 2412 103-CH PAGO AG 0850387 2701 10038 350,OOD 2412 Saldo Parcial 15,13C 3012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 184,850 3112 Saldo Final 199,98C

OBSERVACOES:

Continua.. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 7.552 - 3 P M POTIRETAMA IPI CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2015 Saldo anterior 6,67 2,196408 31/12/2015 Saldo atual 6,72 2,196408

MPDO9A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.53


----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0,00C 0112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200180 2701 10012 94,36C

623-DOC-CRED CONTA 0006385 14175 106,23C 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

623-DOC-CRED CONTA 0006422 14175 63,74C 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

103-CH PAGO AG 0850826 2701 10012 2.500,OOD 102-CHEQ COMPENSADO 0850819 1981 13079 1.000,OOD 102-CHEQ COMPENSADO 0850820 1981 13079 1.440,OOD 855-BB CP ADM StJPR 0000070 4.675,67C

0112 Saldo Parcial 0,00C 0412 103-CH PAGO AG 0850828 2701 10012 1.200,OOD

Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A SISBB - Sistema de Inforrnacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.58



- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0412 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.200,OOC 0412 Saldo Parcial 0,00C 1012 623-DOC-CRED CONTA 0632794 14175 33,93C

341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER 1012 Saldo Parcial 33,93C 1112 870-TRANSF.ON LINE 661369000008484 1369 99026 96,99C

11/12 1369 8484-0 INST DOM JOSE 870-TRANSF.ON LINE 661369000008484 1369 99026 91,74C

11/12 1369 8484-0 INST DOM JOSE 612-RECEB FORNEC 0000019 14134 537,59C

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 345-BB CP ADM SUPR 0000070 760,25D

1112 Saldo Parcial 0,00C 1512 502-DEPOSITO 10741633500285 1074 16335 30.205,06C





- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados Sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1512 345-BB CP ADM SUPR 0000070 30.205,06D 1512 Saldo Parcial 0,00C 1612 103-CH PAGO AG 0850839 2701 10038 30.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 30.000,OOC 1612 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850842 2701 10038 1.200,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.200,OOC 1712 Saldo Parcial 0,00C 1812 789-CORREIOS 0002708 14134 27,76C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 103-CH PAGO AG 0850843 2701 10038 1.350,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.322,24C

1812 Saldo Parcial 0,00C 2112 910-DEP CH BB LIQ 27011003800488 2701 10038 56,55C





- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2112 910-DEP CH BB LIQ 27011003800489 2701 10038 1.366,38C

103-CH PAGO AG 0850840 2701 10038 400,76D 103-CH PAGO AG 0850844 2701 10038 700,OOD 103-CH PAGO AG 0850845 2701 10038 444,OOD 103-OH PAGO AG 0850846 2701 10038 300,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 421,83C

2112 Saldo Parcial 0,000 2212 870-TRANSF.ON LIME 551074000031420 1074 99015 20.000,OOC

22/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 345-BB CP ADM SUPR 0000070 20.000,OOD

2212 Saldo Parcial 0,00C 2312 870-TRANSF.ON LIME 551074000013092 1074 99015 37.300,OOC

23/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA



- ---------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00008


-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2312 870-TRANSF.ON LINE 661074000015202 1074 99026 15.200,OOC

23/12 1074 15202-1 FUNDO MUNICIPA 103-CH PAGO AG 0850847 2701 10038 73.300,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 20.800,OOC

2312 Saldo Parcial 0,00C 2912 910-DEP CH BB LIQ 27011003800248 2701 10038 105,OOC

910-DEP CH BB LIQ 27011003800253 2701 10038 1.513,61C 623-DOC-CRED CONTA 0009223 14175 172,91C

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 623-DOC-CRED CONTA 0009256 14175 89,54C

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.618,61D

2912 Saldo Parcial 262,450 3012 910-DEP CH BB LIQ 27011003800582 2701 10038 13.494,450





-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 4.503,89C

30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 10.060,80C


30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 30.500,OOC


30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 2.010,54C

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MtJN 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 567,93C

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN




----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS ------------------------- - - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 870-TRAN5F.ON LINE 551074000031420 1074 99015 810,16C

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRAN5F.ON LINE 551074000031420 1074 99015 5.505,61C

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 641,40C

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRAN5F.ON LINE 551074000031420 1074 99015 61.781,12C

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 103-CH PAGO AG 0850827 2701 11976 13.000,OOD 103-CH PAGO AG 0850848 2701 11976 2.463,95D 103-CH PAGO AG 0850849 2701 10038 29.812,84D 103-CH PAGO AG 0850850 2701 11976 60.487,16D 103-CH PAGO AG 0850851 2701 11976 9.841,46D 103-CH PAGO AG 0850852 2701 11976 5.603,61D

Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


--- --------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00008 / 00008

-----------------------P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 103-OH PAGO AG 0850853 2701 11976 13.181,98D

855-BB CP ADM SUPR 0000070 632,86C 3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

NCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO encia: 1074 - X IRACEMA Conta: 7.965 - O P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS CNPJ: 12.461.653/0001-57 ndo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


/11/2015 Saldo anterior 8.633,55 2842,860802

/12/2015 Resgate 4.675,67 909107401 1539,041600 1303,819202 Apl. Resgatada 25/11/2015 4.675,67 909107425 1539,041600


/12/2015 Aplicação 760,25 909107411 249,519219 1158,778982

/12/2015 Aplicação 30.205,06 909107415 9906,299387 11065,078369

/12/2015 Resgate 30.000,00 909107416 9835,409690 1229,668679 Apl. Resgatada 25/11/2015 2.070,11 909107425 678,678763 Apl. Resgatada 27/11/2015 703,32 908107430 230,581000 Apl. Resgatada 11/12/2015 761,08 909107411 249,519219 Apl. Resgatada 15/12/2015 26.465,49 909107415 8676,630708



/12/2015 Resgate 421,83 909107421 138,144262 265,071408 Apl. Resgatada 15/12/2015 421,83 909107415 138,144262

/12/2015 Aplicação 20.000,00 909107422 6547,393407 6812,464815

/12/2015 Resgate 20.800,00 909107423 6806,786026 5,678789 Apl. Resgatada 15/12/2015 810,00 909107415 265,071408 Apl. Resgatada 22/12/2015 19.990,00 909107422 6541,714618

/12/2015 Aplicação 1.618,61 909107429 529,109657 534,788446

/12/2015 Resgate 632,86 909107430 206,800431 327,988015

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29 .42 -------------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------

AGENCIA: 1074 Conta: 00000010232 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001 -------------------------PM POTIRETAMA -CEX

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 94,04C 3012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 24,94C

350-COTA DAF-D 0000850 13011 0,24D 3112 Saldo Final 118,74C



« BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista Nome

PREFEITURA MUNICIPAL POTI

CNPJ Posição

12.461.653/0001-57 Dezembro /2015

Data da emissão

26.01.2016 Agência (prefixo/dv) OS Conta n° / dv

1074X 01 108286

Data da abertura

16.10.2015 Saldo anterior 36,65 C

#20, BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

Agência (prefixo/dv)

1074-X

Conta n°/dv

10.419-1

Data da

CNPJ Posição Data da emissão

12 .461.65310001-57 Dezembro 12015 2601 2016

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.419 - 1 P M DE POTIRETAMA - MSD CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



« BANCO DO BRASIL


Data da abertura

13.12.2004

CNPJ POSiÇO

12.461.65310001-57 - Dezembro /2015

Data da emissão

26.01.2016

0.04 C

NPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.17 ------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------

AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005 ------------- - - ---------- P M P COTA PARTE ICMS

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200177 2701 10012 2.500,OOC

345-BB CP ADM SUPR 0000070 2.500,OOD 0112 Saldo Parcial 0,00C 0212 976-TED-CRED CONTA 9652126 14175 23.400,OOC

104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 345-BB CP ADM SUPR 0000070 23.400,OOD

0212 Saldo Parcial 0,00C 0312 103-CH PAGO AG 0853216 2701 10012 6.604,84D

103-CH PAGO AG 0853217 2701 10012 10.000,00D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 . 16.604,840


103-CH PAGO AG 0853224 2199 11201 5.000,OOD

Continua. . .

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPDO9A' SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.23

------------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00005

------------------------ P M P COTA PARTE ICMS -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0412 103-CH PAGO AG 0853225 2199 11201 1.500,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 8.340,OOC 0412 Saldo Parcial 0,00C 0712 102-CHEQ COMPENSADO 0853218 1981 13079 713,80D

855-BB CP ADM SUPR 0000070 713,80C 0712 Saldo Parcial 0,00C 0912 976-TED-CRED CONTA 3163155 14175 75.500,OOC

104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853220 2701 10012 1.800,OOD 345-BB CP ADM SUPR 0000070 73.700,OOD

0912 Saldo Parcial 0,00C 1512 002-CHEQUE 0853241 1074 16335 30.250,OOD


MPDOA SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.28


----------------------- P M P COTA PARTE ICMS - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1512 855-BB CP ADM SUPR 0000070 30.250,OOC 1512 Saldo Parcial 0,00C 1612 976-TED-CRED CONTA 3477660 14175 78.900,OOC

104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853242 2701 10038 81.006,46D 103-CH PAGO AG 0853243 2701 10038 45.500,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 47.606,46C

1612 Saldo Parcial 0,00C 2312 976-TED-CRED CONTA 5739593 14175 35.400,OOC

104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853240 2701 10038 35.700,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 300,OOC

2312 Saldo Parcial 0,00C




----------------------- PMPCOTAPARTEICMS -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 976-TED-CRED CONTA 3434231 14175 109.400,OOC

104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853244 2701 10038 32.800,OOD 103-CH PAGO AG 0853247 2701 10038 5.500,OOD 103-CH PAGO AG 0853248 2701 10038 12.007,OOD 103-CH PAGO AG 0853249 2701 10038 12.231,94D 103-CH PAGO AG 0853251 2701 10038 7.400,OOD 103-CH PAGO AG 0853252 2701 10038 3.605,OOD 103-CH PAGO AG 0853253 2701 10038 2.463,75D 103-CH PAGO AG 0853254 2701 10038 2.100,OOD 103-CH PAGO AG 0853255 2701 10038 2.500,OOD 103-CH PAGO AG 0853256 2701 10038 2.325,OOD 103-CH PAGO AG 0853257 2701 10038 4.313,30D


e MPD099 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.38

- -- -- - ----------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00005

----------------------- PMPCOTAPARTEICMS - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 345-BB CP ADM SUPR 0000070 22.154,01D 3112 Saldo Final 0,00C



BANCO DO BRASIL 12/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.085 - 5 P M P COTA PARTE ICMS CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 4.063,63 1338,074002

01/12/2015 Aplicação 2.500,00 909107401 822,898964 2160,972966

02/12/2015 Aplicação 23.400,00 909107402 7699,520829 9860,493795

03/12/2015 Resgate 16.604,84 909107403 5461,660234 4398,833561 Apl. Resgatada 25/11/2015 4.068,09 909107425 1338,074002 Apl. Resgatada 01/12/2015 2.501,82 909107401 822,898964 Apl. Resgatada 02/12/2015 10.034,93 909107402 3300,687268

04/12/2015 Resgate 8.340,00 909107404 2742,188100 1656,645461 Apl. Resgatada 02/12/2015 8.340,00 909107402 2742,188100

07/12/2015 Resgate 713,80 909107407 234,611097 1422,034364 Apl. Resgatada 02/12/2015 713,80 909107402 234,611097

09/12/2015 Aplicação 73.700,00 909107409 24205,971913 25628,006277

15/12/2015 Resgate 30.250,00 909107415 9921,038279 15706,967998 Apl. Resgatada 02/12/2015 4.335,89 909107402 1422,034364 Apl. Resgatada 09/12/2015 25.914,11 909107409 8499,003915


23/12/2015 Resgate 300,00 909107423 98,174798 1,158599 Apl. Resgatada 09/12/2015 300,00 909107409 98,174798

30/12/2015 Aplicação 22.154,01 909107430 7239,292764 7240,451363 31/12/2015 Saldo atual 22.165,65 7240,451363

PD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco - do Brasil 14/01/2016 6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.53 ------------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------

GENCIA: 1074 Conta: 00000012222 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001 ------------------------ P M P ROYALTIES PETROLEO

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1711 Saldo Anterior em 17/11/2015 0,00C 0112 850-COTA DAF-C 0000350 14011 1.094,67C

103-CH PAGO AG 0850271 2701 10012 1.000,OOD 345-BB CP ADM SUPR 0000070 94,67D

0112 Saldo Parcial 0,00C 2412 850-COTA DAF-C 0000350 14011 1.145,98C

103-CH PAGO AG 0850272 2701 10038 1.350,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 204,02C

3112 Saldo Final 0,00C

)BSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato 3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

0

j BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimento Extrato mensal para simples verIflcaç

BBDTVM - CNPJ n2 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvmbb.com.br

Nome do cliente

P M P ROYALTIES PETROLEO Conta nVdv

00.012.222-X

CPF/CNPJ . Extrato/Fo'ha . Data emissão Mês de referência

12.461.65310001-57 001101 0410112016 DEZEMBRO/2015

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.( 30111/2015 SALDO ANTERIOR 157,41 . 0,00 0,00 . 51,831713 3,036923593 0,01 0111212015 APLICACAO 94,67 0,00 0,00 31,161537 3,038040037 Õ,0( 2411212015 RESGATE 204,02 0,00 0,00 66,741255 3,056879872 0,01

APLIC.RESG.28/10/2015 158,44 0,00 0,00 51,831713 3,056879872 0,01 APLIC.RESG.01/12/2015 45,58 0,00 0,00 14,909542 3,056879872 0,01

3111212015 SALDO ATUAL 49,75 0,00 0,00 16,251995 3,061362680 0,01

() refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO EM 30111/2015: 3,036923593 . . SALDO ANTERIOR EM 3111212015: 3,061362680 . APLICAÇÕES (1)

RESGATES (-) RENTABILIDADES (%) IMPOSTO DE RENDA (-)

Mês : 0,8047 % IOF (-) Ano : 8,7825 % RENDIMENTO BRUTO (1) Últimos 12 meses : 8,7825 % SALDO ATUAL =

VALORES 157,41 94,67

204,02 0,00 0,00 1,69

49,75


------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013421 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002

-------- - --------------- PM POTIRETMA - SNA - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0212 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 5,08C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 5,08D 0212 Saldo Parcial 0,00C 0812 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 1.137,20C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.137,20D 0812 Saldo Parcial 0,00C 0912 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 189,60C

345-BB CP ADM StJPR 0000070 189,60D 0912 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850005 2701 10038 1.400,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.400,OOC 1712 Saldo Parcial 0,00C 2112 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 5,00C




----------------------- PM POTIRETAMA - SNA -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2112 345-BB CP ADM SUPR 0000070 5,OOD 2112 Saldo Parcial O,OOC 2312 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 108,06C

762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 21,63C 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 10,00C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 139,69D

2312 Saldo Parcial 0,00C 2812 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 5,03C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 5,03D 3112 Saldo Final 0,00C



ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.421 - X PM POTIRETANA - SNA CNPJ: 12.461.653/0001-57 undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


10/11/2015 Saldo anterior 146,11 48,110932

2/12/2015 Aplicação 5,08 909107402 1,671519 49,782451

8/12/2015 Aplicação 1.137,20 909107408 373,636685 423,419136

9/12/2015 Aplicação 189,60 909107409 62,272079 485,691215

7/12/2015 Resgate 1.400,00 909107417 458,820496 26,870719 Apl. Resgatada 21/10/2015 17,15 909107421 5,621052 Apl. Resgatada 22/10/2015 15,21 909107422 4,986141 Apl. Resgatada 05/11/2015 5,75 909107405 1,885211 Apl. Resgatada 18/11/2015 5,04 909107418 1,651213 Apl. Resgatada 23/11/2015 5,03 909107423 1,649417 Apl. Resgatada 24/11/2015 10,07 909107424 3,297633 Apl. Resgatada 27/11/2015 88,55 909107427 29,020265 Apl. Resgatada 02/12/2015 5,10 909107402 1,671519 Apl. Resgatada 08/12/2015 1.140,08 909107408 373,636685 Apl. Resgatada 09/12/2015 108,02 909107409 35,401360

:1/12/20.15 Aplicação 5,00 909107421 1,637439 28,508158

3/12/2015 Aplicação 139,69 909107423 45,713458 74,221616

8/12/2015 Aplicação 5,03 909107428 1,644857 75,866473 1/12/2015 Saldo atual 232,25 75,866473

BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão

PM POTIRETAMA AFM 12 .461.653/0001-57 Dezembro 12015 26 01 2016 Agencia (prefixo/dv) GS Conta n° / dv Data da abertura

1074X 101 18263X 02092013

Saldo anterior

ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.263 -. X PM POTIRETAMA -AFM CNPJ: 12.461.653/0001-57

'undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


0/11/2015 Saldo anterior 42,81 14,096565

1I12I2015 Saldo atual 43,15 14,096565

-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 2701 Conta: 00000019539 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

-----------------------PREF MUNICIPAL POTIRETANA -------------------------- -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2309 Saldo Anterior em 23/09/2015 89,20C 1712 976-TED-CRED CONTA 5186639 14175 1.500,OOC

104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 002-CHEQUE 0850180 2701 10038 1.500,OOD



« BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista Nome

Agência (prefixo/dv) GS Conta n°/ dv

1074X 01 196312

Data da abertura


12.461.65310001-57 Dezembro 12015 2601 2016

24.09.2015 Saldo anterior 0,00

EM EM

Mês Ano Últ

VARIAÇÃO DA COTA

3011112015: 3,036923593

3111212015: 3,061362680

RENTABILIDADES (Z) 0,8047 % 8,7825 %

mas 12 meses : 8,7825 71

HISTORICO VALORES SALDO ANTERIOR 434,55 APLICAÇÕES (1) 0,00 RESGATES (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (1) 3,50 SALDO ATUAL = 438,05

BANCO DO BRASIL Fundos de Investimento Extrato mensal para simples verificaçã

BBDTVM • CNPJ n2 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20- 32 andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

Nome do cliente - - Conta nS/dv

P11 /POTIRETAMA 00.019.631-2

CPF/CNPJ iii Extrato/Folha Data emissão Mis de refarincia

12.461.653/0001-57 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/2015

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.()

3011112015 SALDO ANTERIOR 434,55 0,00 0,00 143,088746 3.036923593 0,00 31/1212015 SALDO ATUAL 438,05 0,00 0,00 143,088746 3,061362680 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

IiA,,,1 \IflOAQIQfl7fl74k



----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2311 Saldo Anterior em 23/11/2015 0,00C 0212 263-EXTRATO POSTADO 803360700045906 13113 2,25D

Tarifa referente a 01/12/2015 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2,25C

0212 Saldo Parcial 0,00C 1812 850-COTA DAF-C 0000350 14011 7.019,58C

103-CH PAGO AG 0850377 2701 10038 3.000,OOD 350-COTA DAF-D 0000850 13011 70,19D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 3.949,39D


855-BB CP ADM SUPR 0000070 4.000,OOC 3112 Saldo Final 0,00C


3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 31.419 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 12.461.653/0001-57 ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 62,46 20,566662

)211212015 Resgate 2,25 909107402 0,740339 19,826323 Apl. Resgatada 18/11/2015 2,25 909107418 0,740339

L8/12/2015 Aplicação

3/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 18/11/2015 Apl. Resgatada 18/12/2015

31/12/2015 Saldo atual

3.949,39 909107418 1293,857426

4.000,00 909107423 1308,997313

60,58 909107418 19,826323

3.939,42 909107418 1289,170990 14,35

1313,683749

4,686436

4,686436




-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0,00C 0412 850-COTA DAF-C 0000350 14011 29.787,72C

850-COTA DAF-C 0000350 14011 210.457,76C 103-CH PAGO AG 0858484 2701 10012 1.401,80D 103-CH PAGO AG 0858486 2701 10012 818,OOD 103-CH PAGO AG 0858487 2701 10012 27.050,OOD 103-CH PAGO AG 0858488 2701 10012 460,OOD 350-COTA DAF-D 0000350 13011 2.402,43D 350-COTA DAF-D 0000350 13011 48.049,08D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 160.064,17D

0412 Saldo Parcial 0,00C 0712 102-CHEQ COMPENSADO 0858485 1981 13079 397,32D

855-BB CP ADM SUPR 0000070 397,32C 0712 Saldo Parcial 0,00C

Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016

F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.37 ----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00010 ----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0812 103-CH PAGO AG 0858480 2701 10012 43.180,78D

103-CH PAGO AG 0858481 2701 10012 33.553,10D 103-CH PAGO AG 0858482 2701 10012 10.051,OOD 103-CH PAGO AG 0858489 2701 10012 9.627,54D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 96.412,42C

0812 Saldo Parcial 0,00C 0912 952-FPE-FPM 0000350 14011 44.669,98C

952-FPE-FPM 0000350 14011 271.958,70C 103-CH PAGO AG 0858460 2701 10012 9.846,32D 103-CH PAGO AG 0858461 2701 10012 5.078,65D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 3.166,27D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 298.537,44D

0912 Saldo Parcial 0,00C 1012 952-FPE-FPM 0000350 14011 51.099,18C



----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00010


-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1012 952-FPE-FPM 0000350 14011 185.248,41C

350-COTA DAF-D 0000850 13011 2.363,47D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 7.228,53D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 56.872,OOD 350-COTA DAF-D 0000850 13011 3.946,92D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 47.269,51D 240-ENTIDADE CLASSE 0003280 13013 700,OOD 240-CONTRIBUICAO 0037626 13013 1.100,OOD 240-CONTRIBUICAO 0037626 13013 1.100,OOD 240-CONTRIBUICAO 0037627 13013 400,OOD 157-DEB AUTORIZADO 0048955 13013 531,OOD 345-BB CP ADM SUPR 0000070 114.836,16D


Continua.. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



- ---------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P ------- - ------------------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1112 103-CH PAGO AG 0858525 2701 10094 8.929,25D

103-CH PAGO AG 0858526 2701 10094 1.102,13D 103-CH PAGO AG 0858527 2701 10094 600,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 13.074,75C


855-BB CP ADM SUPR 0000070 23.640,OOC 1512 Saldo Parcial 0 1 00C 1612 103-CH PAGO AG 0858491 2701 10038 94.396,76D

103-CH PAGO AG 0858492 2701 10038 3.469,62D 470-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 192.160,OOD

16/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 438-TED 0121601 13105 100.000,OOD

237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE

Continua. .





-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1612 310-TAR DOC/TED-E 863500900028532 13113 7,85D

Tarifa referente a 16/12/2015 855-BB CP ADM SUPR 0000070 390.034,23C

1612 Saldo Parcial 0,00C 1712 144-TRANSFERENCIA 1074510011616 13037 627,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 627,OOC 1712 Saldo Parcial 0,00C 1812 952-FPE-FPM 0000350 14011 21.210,61C

952-FPE-FPM 0000350 14011 197.425,81C 103-CH PAGO AG 0858462 2701 10038 4.500,OOD 103-CH PAGO AG 0858528 2701 10038 5.000,OOD 103-CH PAGO AG 0858529 2701 10038 14.578,OOD 103-CH PAGO AG 0858530 2701 10038 15.000,OOD 103-CH PAGO AG 0858532 2701 10038 289,OOD

Continua. .





- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1812 103-CH PAGO AG 0858537 2701 10038 79.670,OOD

470-TRANSF.ON LINE 551074000031451 1074 99015 73.500,OOD 18/12 1074 31451-7 CAMARA MUNICIP

350-COTA DAF-D 0000850 13011 2.186,35D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 43.727,28D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 19.814,21C


102-CHEQ COMPENSADO 0858531 1981 13079 1.967,28D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.467,28C

2112 Saldo Parcial 0 1 00C 2212 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 20.000,OOD

22/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS





- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2212 470-TRANSF.ON LINE 551074000015202 1074 99015 2.200,OOD

22/12 1074 15202-1 FUNDO MUNICIPA 855-BB CP ADM SUPR 0000070 22.200,OOC

2212 Saldo Parcial 0,00C 2312 103-CH PAGO AG 0858535 2701 10094 900,OOD

103-CH PAGO AG 0858540 2701 10038 3.300,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 4.200,OOC

2312 Saldo Parcial 0,00C 2412 102-CHEQ COMPENSADO 0858538 1981 13079 720,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 615,10C 2412 Saldo Parcial 104,90D 2812 2412 603-CHQ SEM FUNDOS 0858538 14079 720,OOC


MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016

F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.05 ----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00008 / 00010 ----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r

2812 2412 248-E5TORN.RESG.AUT 0000070 615,10D

2812 Saldo Parcial 0,00C 2912 275-TAR DEVOL CHEQU 873630700118011 13113 21,50D

Tarifa referente a 28/12/2015 855-BB CP ADM SUPR 0000070 21,50C

2912 Saldo Parcial 0,00C 012 830-DEPOS.ONLINE 27011003800494 2701 10038 720,OOC

952-FPE-FPM 0000350 14011 10.310,02C 952-FPE-FPM 0000350 14011 207.633,52C 103-CH PAGO AG 0858541 2701 11976 4.000,OOD 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 2.467,93D

30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 2.010,54D

30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS





-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 470-TRANSF.ON LIME 551074000007965 1074 99015 567,93D

30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 810,16D

30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LIME 551074000007965 1074 99015 5.505,61D

30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 641,40D

30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LIME 551074000007965 1074 99015 61.781,12D


30/12 1074 9998-8 CASA DA RACAO 470-TRANSF.ON LIME 552701000025016 1074 99015 75.340,OOD

30/12 2701 25016-3 FMS-POTIRET-FN




-----------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 350-COTA DAF-D 0000850 13011 2.179,43D

350-COTA DAF-D 0000850 13011 43.588,70D 240-CONTRIBUICAO 0037626 13013 1.100,OOD 375-PAGT0 DARF/RFB 0042151 13013 15.661,71D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 138,51D




3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 31.420 - X PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 12.461.653/0001-57

?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 47,35 15,590114

)4/12/2015 Aplicação 160.064,17 909107404 52629,024244 52644,614358

)7/12/2015 Resgate 397,32 909107407 130,590755 52514,023603

Apl. Resgatada 10/11/2015 47,43 909107410 15,590114

Apl. Resgatada 04/12/2015 349,89 909107404 115,000641

38/12/2015 Resgate 96.412,42 909107408 31677,116629 20836,906974

Apl. Resgatada 04/12/2015 96.412,42 909107404 31677,116629

)9/12/2015 Aplicação 298.537,44 909107409 98051,409604 118888,316578

10/12/2015 Aplicação 114.836,16 909107410 37703,196218 156591,512796

11/12/2015 Resgate 13.074,75 909107411 4291,221847 152300,290949

Apl. Resgatada 04/12/2015 13.074,75 909107404 4291,221847

15/12/2015 Resgate 23.640,00 909107415 7753,168427 144547,122522

Apl. Resgatada 04/12/2015 23.640,00 909107404 7753,168427

16/12/2015 Resgate 390.034,23 909107416 127871,548181 16675,574341

Apl. Resgatada 04/12/2015 26.818,96 909107404 8792,516700

Apl. Resgatada 09/12/2015 299.076,74 909107409 98051,409604

Apl. Resgatada 10/12/2015 64.138,53 909107410 21027,621877

17/12/2015 Resgate 627,00 909107417 205,486036 16470,088305

Apl. Resgatada 10/12/2015 627,00 909107410 205,486036

18/12/2015 Resgate 19.814,21 909107418 6491,322145 9978,766160

Apl. Resgatada 10/12/2015 19.814,21 909107410 6491,322145

21/12/2015 Resgate 3.467,28 909107421 1135,492586 8843,273574

Apl. Resgatada 10/12/2015 3.467,28 909107410 1135,492586

22/12/2015 Resgate 22.200,00 909107422 7267,606683 1575,666891

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 31.420 - X PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 12.461.653/0001-57

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


Apl. Resgatada 10/12/2015 4.200,00 909107410 1374,447178

24/12/2015 Resgate 615,10 909107424 201,219713 0,000000

Api. Resgatada 10/12/2015 615,10 909107410 201,219713

28/12/2015 Estorno Resgate 24/12/2015 615,10 909107424 201,219713 201,219713

Total Tx.Saida 0,00

29/12/2015 Resgate 21,50 909107429 7,028165 194,191548

Apl. Resgatada 10/12/2015 21,50 909107410 7,028165

30/12/2015 Aplicação 138,51 909107430 45,261080 239,452628

31/12/2015 Saldo atual 733,05 239,452628



----------------------- PMP ITR -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 77,07C 1012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 61,95C

350-COTA DAF-D 0000850 13011 0,49D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 12,39D

1012 Saldo Parcial 126,14C 1812 850-COTA DAF-C 0000350 14011 6,15C

350-COTA DAF-D 0000850 13011 0,04D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 1,23D




BANCO DO BRASIL


Correntista Nome CNPJ

Posição

Data da emissão

12.461.65310001-57

Dezembro 12015 (prefixo/dv) OS Conta n°1 dv

Data da abertura

1074X 01 31.504-4 04.02.1 997


------- ---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000283143 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

----------------------- PREF POTIRETMA - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0 1 00C 0112 103-CH PAGO AG 0850828 2701 10012 1.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 0112 Saldo Parcial 0 1 00C 3012 954-ICMS-DESON 0000350 14011 1.278,78C

103-CH PAGO AG 0850829 2701 11976 800,OOD 350-COTA DAF-D 0000850 13011 10,23D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 255,75D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 212,80D

3112 Saldo Final 0 1 00C



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 283.143 - O PREFEITURA MUNICIPAL POTI CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 1.134,42 373,540950

01/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 30/09/2015 Apl. Resgatada 30/10/2015 Apl. Resgatada 30/11/2015

1.000,00 909107401 329,159586 8,00 909107430 2,631779

113,66 909107430 37,413787 878,34 909107430 289,114020

44,381364

30/12/2015 Aplicação 212,80 909107430 69,536914 113,918278 31/12/2015 Saldo atual 348,75 113,918278

L tt5IllU 1 1¼, 1

CAIXA Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

31/12/2015 - Saldo Atualizado

GCVCONTA CAIXA

749600013

0749/006f00000191 -2

PMP PAVIMENTACAO ASFAL 1 ETAPA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm... 04/0112016

- - -. - ----. A U5I1IU 1 1

CAI Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

INome da Agência Código loperação issão AG1JAR1BE, CE 0749

IEm

0055 04101/2016

IFundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo AIXA FIO PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 31112/2015

1 0,7196 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479

Administradora

Nome IEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

[Nome CPF/CNPJ Conta Corrente IMês/Ano

rolhaIPMP PAVIMENTACAO ASFAL 1 ETAPA 12.461.653/0001-57 006.00000191-2 12/2015 1 01101

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R$ 1.146,930

0,00 0,00 8,26C 0,00 0,00 0,00

1.155,190 0,00

Qtde de Cotas 224,417860

0,000000 0,000000

224,417860

Valor R$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

C: JEndereço para Correspondência: 300 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/

IRRF

0,00

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/2016

.1 a,tiia 1 uu 1

(101 1 W-7 'A I Iwj Á,Á

Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006100000246-3

PMP CONS DE UNIDADE HABITACIONAL.

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) S1!r

0,00

https://govconta. caixa. gov.br/sigov/extrato/conta individual/imDrimir.do?nomeForm . 04/01/2016

1 C15111C1 1 1.

CAI' 3A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


23/12/2015 000000 REM BASICA

23/12/2015 000000 CRED JUROS

31/1212015 - Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/013/00647245-4

MUNICIPIO P PREFEITO

de: 01/1212015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$)

0,18730000 6,41C 3426,59C

0,00500000 17,13C 3.443,72C

3.443,72C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoleonta individual/imprimir.do ?nomeForm=... 04/01/2016

t U5flIU 1 U¼ 1

A Y V4


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006/00000247-1

P M DE POTIRETPMA OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015.

Valor (R$) Saldo

0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do ?nomeForm=... 04/01/2016

- txtrato ae tunuos Pagina 1 de 1

CiiLI' A Extrato Fundo de Investimento 4 Para simples verificação

VJome da Agência iCódigo 10peração issão AG1JARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016

IFundo CNPJ do Fundo frnlcio das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015

1 0,7196 II 7,7549 li 7,7549 II 5,110702 II 5,147479

Administradora

fNome iEndereço CNPJ da Administradora {Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

me CPF/CNPJ Conta Corrente és/Ano M DE POTIRETAMA OGU 12.461.653/0001-57 006.00000247-1 1 1212015


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 27.122,56C 5.307,012778 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 195,18C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 27.317,74C 5.307,012778 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valer sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-líne lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meío-ambiente!



SAC: iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: lEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixaoovbr/atendimento/telefonea da oaixa asn

httns:/Isi dmfexfrafo caixa rnv hr/si dmfextratn/Cnntrnl 1 e.r/pxtratn xtrateiPi indnJnve.zti 04101 / O 1 '

- L2s.uaLU uç IUHuu

L usiliu 1Uv1

CA1 Ik T7 Extrato Fundo de Investimento

4 Para simples verificação

FNome da Agência Código Operação IEm issão PAGUAR1BE, CE 0749 5413 0410112016

Fundo CNPJd0 Fundo lcio das Atividades do Fundo AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 1 1511012012



1 0,8951 II 9,9069 II 9,9069 II 1,239874 II 1,250972

Administradora

Nome IEndereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha IP DE POTIRETAMA OGU 12.461.65310001-57 006.00000247-1 1 12/2015 1 01/01


Histórico Valor em R$ QIde de Cotas Saldo Anterior 91,91C 74,130852 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 082C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 92,73C 74,130852 Resgate Bruto em T rânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

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Ser/iço de Atendimento ao Cotista

SAC., Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti ... 04/01/2016

- txffato ue runuos Pagina 1 cie 1

CA W Extrato Fundo de Investimento 4 Para simples verificação

INome da Agência PAGUAR1BE, CE

jCódigo 10peração issão 0749 5413 1 0410112016

jFundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo ICAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10740.55210001-90 1 1511012012



1 08951 II 99069 II 9,9069 II 1,239874 II 1,250972

Administradora

jNome Endereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001 -04

Cliente

lNome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano rolha IP DE POTIRETAMA OGU 12.461.653/0001-57 006.00000247-1 1 12/2015 1 01101


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 91,91C 74,130852 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,82C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Salda 0,00 Saldo Bruto' 92,73C 74,130852 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

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ISAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

OtMclona: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos:I/wwwl .caixaaovbrlatendimento/tetefones da caixa asn

httns://sidmfextrato.caixa. ov.br/sidmfextrato/Contro11er/extrato extratoFiindoTnvesti 04101/2016

1 aLIta 1 uç 1

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


26/1212015 000000 REM BASICA

26/12/2015 000000 CRED JUROS


GOVCONTA CAIXA

7496C0013

07491013/00647247-2

MUNICIPIO P PREFEITU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$) Saldo

0,16380000 10,58C 6.468,09C

0,00500000 32,34C 6.500,43C

6.500,4-- C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm... 04101/2016

'.JUV O!LLt 'UX

Página 1 de 1

90 'A j, 1L7A AM


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

74960031.3

07491006/00000255-2

P M DE POTIRETAMA C)GU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

0,00

htps:IIgovconta.caixa.çzov.brIshov/extrato/corita indivi dual /imnrimi r dn?nnniFnrni= n410 11 I''(u 1 CN

-- - - ragiiia 1 ue 1

C IA. Extrato Fundo de Investimento / Á Para simples verificação

lNome da Agência Código Operação lEmissão PAGUARIBE, CE 0749 1 0055 0410112016

IFundo CNPJd0 Fundo Vnlcio das Atividades do Fundo }Ç4ÇA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2015 Cota em: 3111212015 1 0,7196 l( 7,7549 II 7,7549 11 5,110702 11 5,147479

Administradora

Nome jEndereço CNPJ da Administradora [Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

jNome ICPF/CNPJ IConta Corrente lMês/Ano LFoIha E POTIRETAMA OGU

12.461 do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Valor em R$ Qtde de Cotas 941,47C 184,216266

0,00 0,000000 0,00 0,000000 6,78C 0,00 0,00 0,00

948,25C 184,216266 0,00

Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

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https://sidmfextrato. caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/2016

rcLglild 1 UÇ 1

CAUX7A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


14/12/2015 000001 CREDTED


GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006/00000256-0

P M DE POTIRETAMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

30.917,26C 30.939,38r

30.939,35C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconta individual/imprimir.do?nomeForm... 04/01/2016

- u Juuiuu Pagina 1 de 1

C4L I'A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

lNome da Agência Código 10peração lEmissAo IJAGUARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016

Fundo CNPJ do Fundo VnIcio das Atividades cio Fundo JCAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 0,7196 fl 7,7549 fl 7,7549 5,110702 11 5,147479

Administradora

INome jEndereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasília/DF 00360.30510001 -04

Cliente

me CPFICNPJ Conta Corrente Mês/Ano [Folha M DE POTIRETAMA 1 12.461.65310001-57 006.00000256-0 1 1212015 1 01101


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 87.264,05C 17.074,767758 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 627,96C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 87.892,01C 17.074,767758 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico VaIorR$ Qtde do Cotas


0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagern dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



SA C: jEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 ICaixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

https:I/sidmfextrato. caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundojrivesti 04/01/2016

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

01/12/2015

01/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/01/2016

04/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31112/2015

Nr. Doc.

161

Histórico

REM BASICA

CRED JUROS

REM BASICA

CRED JUROS

REM BASICA

CRED JUROS

REM BASICA

CRED JUROS

Saldo Atualizado

'¼Jt'V X1U11La '..,,alAa Pagina 1 (te 1

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

7496000:13

0749/013/006472564

P M DE POTIRETAM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$) Saklo

0,12970000 15,73C 77.553,32C

0,00500000 60,71C 77.614,03C

0,22840000 149,40C 77.763,43C

0,00500000 327,81C 78.09 1,24C

0,12030000 79,26C 78.170,50

0,00500000 329,84C 78.500,34C

0,22500000 27,46C 78527,80C

0,00500000 61,15C 78.588,95C

78.588,95C

https://govconta.caixa.gov.br/siRovlextratolconta individual/i mnrmi r dn7nnmFnrm= í)1/fl 111) f) 1 t

GovConta Caixa 1 a5111u

4l' UX :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GO\/CONTA CAIXA

749600013

0749/006/00000257-9

P M DE POTIRETAM oc;u de: 01112/2015 até: 31112/2015

Valor (R$) SIr (

56,76C

hftns://ovcont&cajxa ov.br/siov/extrato/conta individual/imnrimir.do ?nomeForm=... 04/01/2016

UovUonta Caixa iiaiiia 1 u' i


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

74960001:3

0749/013310064725,-0


de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo

06/12/2015 000000 REM BASICA 0,15610000 14,09C 74.562,18C

06/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 45,19C 74.607,37C

20/1212015 000000 REM BASICA 0,18550000 10,54C 74.617,91C

20/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 28,46C 74.646,37C

23/12/2015 000000 REMBASIA 0,18730000 19,94C 74.666,31C

2311212015 000000 CRED JUROS 0,00500000 53,34C 74.719,65C

26112/2015 000000 REM BASIA 0,16380000 80,58C 74.800,23C

2611212015 000000 CRED JUROS 0,00500000 246,38C 75.046,61C

:31112/2015 - Saldo Atualizado 75.046,61C

httns:/Jovconta. caixa govbr/si ovIextrat o/conta individuallimnrimjr. do?nomeForm=. 04/01/2016

UV'UI1L2 klalAa

4 À 1 LwÀ4Jz4


GDvConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006/0000025e-7

P M DE POTIRETAM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo(R$) 0/ OCI

httns://ovconta.caixa. gov.br/si ov/extrato/conta individual/imprimir.do ?nomeForm... 04/01/2016

JOV'O1iL4 kaixa

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600013

07491013100647258-8

P M DE POT1RETA1A

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov Nt. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)

23/1212015 000000 REM BASICA 0,18730000 728,95C 389.917,81(--.

23112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.949,59C :391.867,400

:3111212015 - Saldo Atualizado 391.867,40C

htti)s://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

SJ*J 7 7.#'.JtLI4, %JL4SItSÔ

A 1 7


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006100000259-5

P M DE POTIRETI\MA OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

0,00

httos:llzovconta. caixa. zov.br/si ov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

- .L.ALIaRj UN, i:uuiujo

C* 7 AIZÁ

-

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência iCódigo 10peração lEmissão pAGUARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016

IFundo CNPJ do Fundo nlcio das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995



1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479

Administradora

Vlome jEnderoço CNPJ da Administradora

ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

INome CPF/CNPJ lConta corrente Pês/Ano rolha lo M nP PcTlPFTAMA cii 12461653/0001-57 1 006.00000259-5 1 1212015 1 01101


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 7.688,82C 1.504,454633 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 55,33C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 7.74415C 1.504,454633 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagern dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



SAC., iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidona: jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httDs:llwwwl .caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.aso

https:llsidmfextrato. caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/201.6

CA W7'4


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

01/12/2015

01/12/2015

01/01/2016

01/01/2016

31112/2015

g

Nr. Doc.

REM BASICA

CRED JUROS

REM BASICA

CRED JUROS

Saldo Atualizado

Histórico

GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/013/00647259-6

MUNICIPIO P PREFE].TU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$) SaidD

0,12970000 88,42C 68.-964,86,-:

0,00500000 341,32C68.606,180

0,22500000 154,36C 68.760, 540

0,00500000 343,80C 69,104,340

69.104,34C

uovuonta uaixa rgiiia 1 uv J

https://govconta. caixa. gov.br/si zov/extrato/conta individual/imorimir.do?nomeForm=... 04/01/201.6

(.iovUonta Laixa La111a i UU i.

411111 1L7 4

Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GO\JCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 74960001:3

Conta Referência: 0749/006/00200004-2

Nome: P M DE POTIRETAM/

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01112/2015 047356 REP ICMS 23.476,07C 23.526,07C

01112/2015 990001 APL AUTOM 23.476,07D 50,00C

02/12/2015 126036 ENVIO TED 23.400,OOD 23.350,0JD

02/12/2015 727220 RESG AUTOM 23.400,00C 50,OOC

08/12/2015 047356 REP ICMS 9.897,70C 9.947,70C

08112/2015 047356 REP ICMS 65.629,59C 75.57729C

08112/2015 990001 APLAUTOM 75.527,2913 50,00C 09/1212015 121521 ENVIO TED 75.500,0013 75.450,001',

09/12/2015 727220 RESG AUTOM 75.500,OOC so,00c: 15/12/2015. 047356 REP ICMS 78.382,78C 78.432,78(1

15112/2015 990001 APL AUTO 78.382,76D 50,00(1

16112/2015 119228 ENVIO TED 78.900,00D 78.850,001) 16/12/2015 727220 RESG AUTOM 78.900,OOC 50,00C 22/12/2015 047356 REP ICMS 29.469,01C 29.519,01C 22/12/2015 047356 REP ICMS 5.918,14C 35.437,15C 22/12/2015 990001 APLAUTOM 35.387,15D 50,00C 23112/2015 121946 ENVIO TED 35.400,00D 35.350,001) 23112/2015 727220 RESG AUTOM 35.400,OOC 50,00C 29/12/2015 047356 REP ICMS 122.347,13C 122.397,13C 29/1212015 144997 CONSORCIO 10.660,41D 111.736,72C 29/12/2015 144997 CONSORCIO 2.263,0813 109.473,64C 29/12/2015 990001 APL AUTOM 109.423,6413 50,C0C 30/12/2015 105692 ENVIO TED 109.400,0013 109.350,OOD 30112/2015 727220 RESG AUTOM 109.400,00C 50,C0C

31112/2015 - Saldo Atualizado 50,OOC

httns ://govconta.caixa. gov.br/sigov/extrato/conta individual/jmprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

UAIÁA - txtrato de FunGos ragliRI 1 Ut 1

CAFNAA Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência Código 10peração lEmissão AGIJARIBE, CE 0749 1 0055 0410112016

lFundo CNPJ do Fundo llnício das Atividades do Fundo ]CAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 31112/2015

1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479

Administradora

orne Endereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

INome CPF/CNPJ jConta Corrente Mês/Ano rolha IP M DE POTIRETAMA 12.461.653/0001-57 1 006.00200004-2 1 1212015 1 01101

do Perfil do Investidor pata da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 431,52C 84,433907 Aplicações 322.196,93C 62.783,204315 Resgates 322 .600,OOD 62.841,276775 Rendimento Bruto no Mês 107,24C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Salda 0,00 Saldo Bruto* 135,69C 26,361447 Resgate Bruto em Trâ nsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



01112 APLICACAO 23.476,07C 4.592,012199 02112 RESGATE 23.400,OOD 4.575,641199

IRRF 0,00 IOF 0,00

08112 APLICACAO 75.527,29C 14.749,369863 09112 RESGATE 75.500,001) 14.739,245792

IRRF 0,00 lOF 0,00

15112 APLICACAO 78.382,78C 15.282,115431 16112 RESGATE 78.900,001) 15.377954848

IRRF 0,00 lOF 0,00

22112 APLICACAO 35.387,15C 6.888,123696 23112 RESGATE 35.400,000 6.888,377891

IRRF 0,00 IOF 0,00

29112 APLICACAO 109.423,64C 21.271,583125 30112 RESGATE 109.400,OOD 21 .260,057042

IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 000


Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-maíl.


SA C: iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/2016

JovLonta caixa ragina 1 ue 1

A I7


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

3 1112/2015

GOVCONTA CAIXA

74960001:3

0749/006100200005-0

P M DE POTIRETAMA IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo(R$)

84,57C 531,C7C

118,94C 650,c1(:

22,40C 672,41C

33,38C :705,79C

80,52C 786,31C

46,06C 832,37C

280,66C 1.113,03C

437,92C 1.550,95::

1.500,00D 50,55C

81,95C 132,90C

8,23C 141,13C

50,45C 191,S8C

45,10C 236,68C

236,68c:

Nr. Doc. Histórico

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

135493

ENVIO TED

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

047356

REP IPVA

Saldo Atualizado

https;//govconta.cajxa. gov.brfsizov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm=. 0410112016

s..jsj v '.,.jiiia. i'agina 1 cie E

CAUXA Extrato das Contas Individuais

C)rigem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006100647081-7

PM POTIRET/MA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

32.641,620

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imorimir.do?nomeForm 0410112016

'7 6iÁra,~ç&A

Extrato das Contas Individuais

Nr. Doc.

.5,...

.5.,,.

GOVCONTA CAIXA

7496C0013

0749/013100647081-0


de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$) Salda

0,12970000 2,12C 1.634,05C

0,00500000 8,17C 1.542,22C

0,22500000 3,69C 1.645,91C

0,00500000 8,23C 1.654,14C

1.654,14C

Histórico

REM BASICA

CRED JUROS

REM BASICA

CRED JUROS

Saldo Atualizado

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

01/12/2015

01/12/2015

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2015

..Juvu1iLa '....a1Aa Pagina 1 de 1

hUps://ovconta. caixa. gov.br/siQov/extrato/conta individual/imnrimirdo?nomeForm 0410112016

ragma 1 ue 1

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

ome da Agência C&ligo 10peraçãomissão AGUAR1BE, CE 0749 0055 1 04101/2016

IFundo CNPJd0 Fundo unido das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 1 07196 II 7,7549 II 7,7549 li 5,110702 II 5,147479

Administradora

INome jEndéreço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

V'Jome CPFICNPJ tConta Corrente Mês1Ano lFolha 1PM POTIRETAMA 12.461.65310001-57 1 006.00647081-7 1 12/2015 1 01/01 Análise do Perfil do Investidor )ata da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtdo de Cotas Saldo Anterior 9,59C 1,876791 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,07C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saído Bruto 9,66C 1876791 Resgate Bruto em T rânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale coro seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuí para preservação do meio-ambiente!



SAC: JEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti.. 04/01/2016

s.jjv _,JII(u, '..aIAa Fagina 1 de 1

CA "%~A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


24/12/2015 000001 CREDTED


GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/006/00647085-0

PM POT1REr,MA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (11$) Saldo

35.100,OOC 35.174,36C

35.174, -3 6C

https:l/govconta.caixa.gov.br/si gov/extrato/conta individual/imDrimir.do?nomeForm... 04/01/2016

ragiiia 1 ue 1

CAMIA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

06/12/2015

06/12/2015

27/12/2015

27/12/2015

31/12/2015

Nr. Doc.

• NUM

• 5 5 5 III

• 5 e@ e

Histórico

REM BASICA

CRED JUROS

REM BASICA

CRED JUROS

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

74960001.3

0749/013100647052

MUNIC1PIO P PREFEITLI

de: 01112/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$) S.3IdC)

0,15610000 1,15C 56.356,92C

0,00500000 3,68C 56.360,6CC

0,14760000 82,10C 56.442,7CC

0,00500000 278,51C 56.721,21C

56.721,21C

https:/tgovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imtrimir.do?nomeForm.. 0410112016

Juvku11La '.,atÃd Pagina 1 de 1

dm A l7 LIIII#41C4 ffim


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GC)VCONTA CAIXA

749600013

0749/006/00647087-6

P M DE POT!RETMf\

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

73.130,01C

https:llgovconta. caixa. ov.br/siov/extrato/conta individual/imnrimirdo?nomeForm 04101/2016

'Juvv!1La '..a1Ãa Pagina 1 de 1

(CAUX7A Extrato das Contas Individuais

Oriern do Extrato:

GOVCON1A C/\I>

GovConta CAIXA:

74960001.3

Conta Referência:

0749/0131006,17087-5-)

Nome:


Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) SCIIdO

01/12/2015 000000 REM BASICA 0,12970000 21,53C 23.970,77C

01/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 83,10C 24.053,87(2

20/12/2015 000000 REM BASICA 0,18550000 13,61C 24.067,48C

20112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 36,75C 24.104,23C

22/1212015 000000 REM BASICA 0,18670000 0,03C 24.104,26C

22/1212015 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,07C24.104,33(:

01/01/2016 000000 REM BASICA 0,22500000 37,58C 24.14 1,91C

01/01/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 83,70C 24.225,61C

3111212015 - Saldo Atualizado 24.225,61C

https://govconta.caixa.gov.br/siuov/extrato/conta individual/imnHmirdo?nomeForm 04101/2016

rcig!iit 1 ue E

CAL,&A 17


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


14/12/2015 000001 CREDTED


GOVCCNTA CAIXA

749600013

0749/006/00647085-4

P M DE POTIRET,AMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (11$) Saldo

59.662,57C 60.505,94C

60.505,94C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individua1/imnrimir.do?nomeForm.. 04101/2016

uaiiia 1 uç 1

(CAI :: Extrato das Contas Individuais Onoem do Extrato:

(3ovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


21112/2015 000000 REM BASICA

21112/2015 000000 CRED JUROS

26112/2015 000000 REM BASICA

26/12/2015 000000 CRED JUROS


GOVCONTA CAIXA

749600313

0749/013100647088-7

MUNICIPIC) P PREFEEITIJ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (R$) Saldo

0,15830000 3,37C 7.441,61C

0,00500000 10,65C 7.452,26C

0,16380000 8,70C 7.460,96C

0,00500000 26,61C 7.487,57C

7.487,57C

https://govconta. caixa.gov.brlsigov/extratolconta individual/imprimir.do?nomeForm. - - 04/01/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 4t20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2016

» NAO NA LANCAMENTOS PARA O PERIODO EXTRATO PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 647.126-0 PERT000: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 12.461.653/0001-57 NOME: MUNICIPIO DE POTIRETAM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 20/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. £7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR £4 POS.INVESTIMENTOS £6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG £12 FINALIZAR

SIDMF

https:/fsidrnf,caixalsjdmf/Controller/extratoextrato Fundo lnvestjmento

CAL"Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência Código 10peração Emissão IJAGUARIBE, CE 0749 0055 2110112016

IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 1ÇA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 0,7196 7,7549 II 7.7549 11 5,110702 IL 5,147479

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

le CPF/CNPJ lConta Corrente Mês/Ano o!ha NICIPIO DE POTIRETAM 12.461.65310001-57 006.00647126-0 12/2015 01101 Use do Perfil do Investidor lDala da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 35,92C 7,029061 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0000000 Rendimento Bruto no Mês 0,26C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo B ruto* 36,18C 7,029061 Resgate Bruto em Trâns ito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

1 de 2 21/0112016 09:02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2016

»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG: 0749 JAGUARIBE OPER: 013 CONTA: 647.126-3 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 12.461.653/0001-57 NOME: MUNICIPIO DE POTIRETAMA P VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O 01/12/2015 000000 REM BASICA 0,12970000 277,27 C 214.056,04 C 01/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.070,28 C 215.126,32 C

SALDO EM 20101/2016 R$ 181.160,70 C Fi AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

_flJ V %J.JZ1Lfl IttLfkU, ragina 1 Ue 1

CA07 &A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CA[XA

749600013

07491006100647131-7

MUNICIPIO DE POTIRE7Al'1

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo

003

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeFonu... 04/01/2016

r auia 1 UU 1

Citt Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

jNome da Agência Código 10peração lEmissão PAGUAR1BE, CE 1 0749 0055 0410112016

Ifundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995



1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479

Administradora

jNome IEndereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente DFICNPJ Conta Corrente uMês/Ano 12.461.653/0001-57 006.00647131-7 1 1212015

do Perfil do Investidor


Histórico Valor em R$ Qtdo de Cotas Saldo Anterior 98,19C 19,213186 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,71C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 98,90C 19,213186 Resgate Bruto em Trâ nsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qfde de Cotas


0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuí para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-maíl.


ISAC: jEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria.- jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 l httos:/Jwwwl .caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.asD

https://sidmfextrato. caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04101/2016

4IU4 1 ue 1

991 Ám (CARL--%t7A


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

74960001.3

0749/013/00647131-0

MUNICIPIC) P PREFEITLJ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)

01/12/2015 000000 REM BASICA 0,12970000 266,16C 255.155,131C

01/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.027,39C 256.183,20C

25/12/2015 000000 REM BASICA 0,18730000 93,05C 256.276,25C

25/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 248,86C 256.525,11C

01/0112016 000000 REM BASICA 0,22500000 464,64C 256.989,75C

01(0112016 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.034,85C 258.024,60C

31/12/2015 - Saldo Atualizado 258.024,60C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm... 04/01/2016

- rxaio ue runuos Página 1 de 1

C Extrato Fundo de Investimento Á Para simples verificação

Nome da Agência Código OperaçãojEmissAo AGUAR1BE, CE 0749 5413 0410112016

IFundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 1 1511012012


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 1 0,8951 II 9,9069 JI 9,9069 II 1,239874 II 1,250972

Administradora

frIome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

CPF/CNPJ iConta Corrente IPIO DE POTIRETAM 12.461.65310001-57 1 006.00647131-7 do Perfil do Investidor bata da AvaliacSr,


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 594,86C 479,772060 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 5,32C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 600,18C 479,772060 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00




SAC: iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

o site da

https://sidmfextrato. caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/exii -ato extratoFundojnvesti 04/0112016


Correntista Nome

VIG/MS-POTIF Agência (prefixoldv)

1074-X

OS Conta n°/dv

01 12.930-5

ida abertura

12.2006

CNPJ Posição

12.461.65310001-57 Dezembro/2015

Data da emissão

26.01.2016


! BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PM /POTIRETAMA -FNS BLMAC

CNPJ Posição

12.461.65310001-57 Dezembro /2015

Data da emissão

26.01.2016 Agência (prefixoldv) GS Conta ri' Idv

1074X 01 138568

Datada abertura


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.856 - 8 PM /POTIRETAMA -FNS BLMAC CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO





----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 336,54C 0112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200175 2701 10012 1.000,00C

910-DEP CH BB LIQ 27011001200176 2701 10012 5.000,000 910-DEP CH BB LIQ 27011001200178 2701 10012 2.000,OOC 910-DEP CH BB LIQ 27011001200179 2701 10012 1.000,00C

0112 Saldo Parcial 9.336,54C 0212 976-TED-CRED CONTA 9958028 14175 5.000,OOC

104 0749 11874976000100 FNS POTIRETAMA 103-CH PAGO AG 0850332 2701 10012 9.300,OOD

0212 Saldo Parcial 5.036,54C 0312 103-CH PAGO AG 0850337 2701 10012 5.000,00D. 0312 Saldo Parcial 36,54C 1112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200446 2701 10012 10.000,OOC

910-DEP CH BB LIQ 27011009400529 2701 10094 7.000,OOC




----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1112 103-CH PAGO AG 0850334 2701 10094 7.000,OOD

103-CH PAGO AG 0850335 2701 10012 10.000,OOD 1112 Saldo Parcial 36,54C 1412 910-DEP CH BB LIQ 27011003800058 2701 10038 3.000,OOC

103-CH PAGO AG 0850303 2701 10038 3.000,OOD 1412 Saldo Parcial 36,54C 1512 502-DEPOSITO 10741633500280 1074 16335 30.250,OOC

002-CHEQUE 0850302 1074 16335 30.205,06D 1512 Saldo Parcial 81,48C 1612 976-TED-CRED CONTA 3605252 14175 24.000,OOC

104 0749 11874976000100 FMS POTIRETAMA 103-CH PAGO AG 0850338 2701 10012 7.000,OOD

1612 Saldo Parcial 17.081,48C 1712 103-CH PAGO AG 0850336 2701 10038 16.000,OOD



- - --------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015202 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00005

----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1712 103-CH PAGO AG 0850339 2701 10038 1.000,OOD 1712 Saldo Parcial 81,48C 1812 976-TED-CRED CONTA 8200706 14175 5.000,00C

237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA 1812 Saldo Parcial 5.081,48C 2112 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 1.378,20D

240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 4.134,60D 807-ESTORNO DEBITO 0038592 13013 4.134,60C

2112 Saldo Parcial 3.703,28C 2212 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 2.200,OOC

22/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 976-TED-CRED CONTA 4588375 14175 14.600,OOC

104 0749 11874976000100 FMS POTIRETANA




----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2212 470-TRANSF.ON LINE 661218000023524 1074 99026 13.001,35D

22/12 1218 23524-5 DINAICA HOSPI 470-TRANSF.ON LINE 661218000023524 1074 99026 1.000,OOD

22/12 1218 23524-5 DINAMICA HOSPI 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 4.134,60D 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 765,67D 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 765,67D

2212 Saldo Parcial 835,99C 2312 976-TED-CRED CONTA 6054275 14175 14.450,OOC

104 0749 11874976000100 FMS POTIRETAMA 470-TRANSF.ON LINE 661074000007965 1074 99026 15.200,OOD

23/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 2312 Saldo Parcial 85,99C




-----------------------FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2412 870-TRANSF.ON LINE 661074000019079 1074 99026 1.000,00C

24/12 1074 19079-9 FMS-INV. ASSIS 103-CH PAGO AG 0850361 2701 10038 1.000,OOD




3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 XTRATO PAPA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.202 - 1 FUNDO M SAUDE POTIRETAMA CNPJ: 11.874.976/0001-00 undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


0/11/2015 Saldo anterior 1,93 0,634018 l/12/2015 Saldo atual 1,94 0,634018

8510, BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

FMS POTIRETAMA FECOP 2010 Agência (preflxo/dv) OS Conta no

1074-X 01 15.220

Data da abertura


11.874.976/0001-00 Dezembro 12015 26.01.2016


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.220 - X FMS POTIRETAMA FECOP 2010 CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



LUO UU otait J.. ,-.J, .—.-"- -----------

Extrato conta corrente 02112/2015 11:15:30

Cliente - Conta atual Agencia 1074-X Conta corrente 15931-X FMS PO11RErAMA-HPP Perrododo 01111/2015 até 3011112015 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete

1110412014 Saldo Anterior 243,92C

3011112015 SALDO 243,92C

OESERV,CÕES

Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0211212015 10:1

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.931 - X FMS POTIRETAMA/HPP CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome CNPJ Posição

Data da emissão

FMS/FECOP/INVEST/ATEN BAS 11.874.976/0001-00 Dezembro/ 2015

26.01.2016 GS Conta n° /dv

01 18.483-7

Saldo anterior

Data da abertura

19.11.2013

25.08.2015

BANCO DO BRASIL 14/0112016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.483 - 7 FMS/FECOP/INVEST/ATEN BAS CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.22 .55


----------------------- FMS-INV. ASSIS FARMACEUT. -------------------------- - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2011 Saldo Anterior em 20/11/2015 0,00C 1612 623-DOC-CRED CONTA 0007225 14175 1.240,38C

237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA 1612 Saldo Parcial 1.240,38C 1712 345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.240,38D 1712 Saldo Parcial 0,00C 2412 470-TRANSF.ON LINE 661074000015202 1074 99026 1.000,OOD

24/12 1074 15202-1 FUNDO MUNICIPA 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C




BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 19.079 - 9 FMS/INV. ASSIS FARMACEUT. CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 155,40 51,168633

17/12/2015 Aplicação 1.240,38 909107417

24/12/2015 Resgate 1.000,00 909107424 Apl. Resgatada 10/06/2014 156,42 070122532 Apl. Resgatada 17/12/2015 843,58 909107417

31/12/2015 Saldo atual 399,65

406,508404

327,130944 51, 168633

275, 962311

457,677037

130,546093

130,546093

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimento. Extrato mensal para simples verificaçi

BBDTVM CNPJ n9 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

i. Nome de cliente Conta n9/dv

PREF MUNICIPAL POTIRETAMA 00.019.540-5

CPF/CNPJ . i. Extrato/Folha Data emissão Mis de reterincia

12.461.65310001-57 001101 0410112016 . DEZEMBRO/2015

..................................................................................................................................

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(

30/1112015 SALDO ANTERIOR 43,31 0,00 0,00 14,261666 3,036923593 0,01

3111212015 SALDO ATUAL 43,66 0,00 0,00 14,261666 3,061362680 0,01

) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO 00 MS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES

EM 30/11/2015: 3,036923593 SALDO ANTERIOR 43,31 EM 31/12/2015: 3,061362680 APLICAÇÕES (1) 0,00

RESGATES (-) 0,00 RENTABILIDADES (%) . IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

Mês : 0,8047 % IOF () 0,00 Ano : 8,7825 % RENDIMENTO BRUTO (1) 0.35 Últimos 12 meses : 8,7825 % SALDO ATUAL 43,66

SR....4 5IflflA' c',c'r)r A=E .J.L

oo cio iirasii 1IIya.1I .__yJ

Extrato conta corrente

0211212015 12:22:59

Cliente - Conta atual

Conta corrente 20311-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P Período do

01/1112015 até 3011112015 extrato

Lançamentos DL Dl.

Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete


3011112015 SALDO 10914C

OBSE5VAÇOES

Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 11:2

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 20.515 - X FMS/POTIRETAMA -FNS BLATB CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



ico do Brasil LaLpa.J t'J•" ' rJ' - -

Extrato conta corrente 02112/2015 122347

Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20516-8 FMS-POTIRETAMA-FNS BLGES Período do

0111112015 até 30111/2015 extrato

Dt. Dt. movimento balancete Histórico

Documento Valor R$ Saldo


3011112015 SALDO 8,800

Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


0211212015 1

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 20.517 - 6 FMS/POTIRETAMA -E'NS BLMAC CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 20.518 - 4 FMS/POTIRETAMA -FNS BLVGS CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



- -Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 2701 Conta: 00000025016 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

------------------------FMS-POTIRET-FNS BLINV -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a conE irmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2708 Saldo Anterior em 27/08/2015 343,18C 3012 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 75.340,OOC

30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 470-TRANSF.ON LINE 663655000046500 2701 99026 75.339,90D

30/12 3655 46500-3 BEMTEC TECNOLO 3112 Saldo Final 343,28C


ANCO DO BRASIL XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.016 - 3 FMS/POTIRET-FNS BLINV undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR

0/11/2015 Saldo anterior 15,19 1/12/2015 Saldo atual 15,31

14/01/2016 Pag.:

CNPJ: 11.874.976/0001-00

Quantidade cota Saldo em cota

5,001110 5,001110

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.120 - 8 FMS/POTIRET-FNS BLINV CNPJ: 11.874.976/0001-00



30/11/2015 Saldo anterior 183,99 60,583452

31/12/2015 Saldo atual 185,47 60,583452

BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.538 - 6 FMS/POTIRET-FNS INVAN CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 6.829,90 2248,954635 31/12/2015 Saldo atual 6.884,87 2248,954635

BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 26.577 - 2 FMS/POTIRET-FNS QLFAR CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 26.767 - 8 FMS/POTIRET-FNS BLAFB CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 241 - O QUIXADA Conta: 32.919 - 3 FMS/POTIRETAMA -FNS BLINV CNPJ: 12.461.653/0002-38 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



e 2210112016 10:08:32

Cliente Agência 241-0 Conta 32920-7 FMS/POTIRETAMA -FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112015 SALDO ANTERIOR 94363 310,719304

3111212015 SALDO ATUAL 951,22 310,719304 310,719304

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 943,63 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,59 SALDO ATUAL = 951,22

Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680

Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.



dei 99/01 /Ml A (101

.,'..m,.. v .,.,: 11 a'JJ07a1 ÇÇUJ 1

2210112015 10:09:04

Coltta3

Cliente Agência 241-0 Conta 37440-7 FMS/POTIRET-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO12015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112015 SALDO ANTERIOR 32043

105,512272

3111212015 SALDO ATUAL 323,01

105,512272 105,512272

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 320,43 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,58 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.58 SALDO ATUAL = 323,01

Valor da Cota 3011112015 3,036923593 31112/2015 3,061362680

Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825




dei 22/O1/201609:(

WLW41Lfl..3OUIJ 1LOUIj7Aj7

25101/2016 20:47:12

Cliente Agência 241-0 Conta 43773-5 FMS/POTIRET-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112015 SALDO ANTERIOR 677,63 223,131134

3111212015 SALDO ATUAL 683,09

223,131134 223,131134

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 677,63 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 5,46 SALDO ATUAL = 68309

Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680





de 1 25/01/2016 19:

"1•" v w 11 aUJO7tIÇUJ 5

2210112016 10:09:25

Cliente Ag8nca 241-0 Conta 43774-3 FMS/POTIRET-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112015 SALDO ANTERIOR 43106 141,939159

3111212015 SALDO ATUAL 434,53 141,939159 141,939159

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 431,06 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,47 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 000 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,47 SALDO ATUAL = 434,53

Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680


Transação efetuada com sucesso par. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.



dei 22101/2016 09


» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.006-4 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00


SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

Sem título AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.007-2 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CCC: 11.874.97610001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSBLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 0111212015 403373 OB ELET 50,70C 494,03C 0217212015 000001 CREDTED 13.182,OOC 13.676,03C 0211212015 000001 CRED TED 8.000,00 C 21.676,03C 0211212015 000001 CRED TED 6.690,00 C 28.366,03C 0211212015 000001 CRED TED 963,30C 29.329,33C 0211212015 142208 ENVIO TED 5.000,00D 24.329,33C 0211212015 142208 DOC/TEDEL 7,50D 24.321,83C 1611212015 125164 ENVIO TED 24.000,001) 321,83C 1611212015 125164 DOC/TEDEL 7,50D 314,33C 2111212015 806839 OBELET 50,70C 365,03C 2211212015 000001 CRED TED 13.182,00 C 13.547,03C 2211212015 000001 CREDTED 963,30C 14.510,33C 2311212015 141444 ENVIO TED 14.450,001) 60,33C 2311212015 141444 DOC/TEDEL 7,50D 52,83C

Página 1

CAIXA ECONONICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016


AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.008-0 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSBLGES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00



SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


»E'/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 NOME: ENS POTIRETANA FNSBLMAC

DATA £4OVT0 NR.DOC HISTORICO 21/12/2015 000001 CRED TED 22/12/2015 142831 ENVIO TED 22/12/2015 142831 DOC/TED EL

OPER: 006 CONTA: 624.009-9 CGC: 11.874.976/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

14.617,50 C 14.640,00 C

14.600,00 D 40,00 C

7,50 D 32,50 C

SALDO EM 05/01/2016 R$ 4.131,81 C E'l AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.010-2 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: EMS POTIRETAMA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L O O

SALDO EM 05/01/2016 R$ 7.470,90 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.011-0 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSINMAQ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00



SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 E'l AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,A425

#20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016

» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

j EXTRATO PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 NOME: ENS POTIRETAMA FNSINVAN

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 624.012-9 CCC: 11.874.976/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


» NAO HA LPtNCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.013-7 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSQLFAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00



SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

BANCO DO BRASIL

Correntista Nome

PM POTIRETAMA - PNAE


CNPJ Posição . Data da emissão

12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 2601 2016 da abertura

0,00

IA.Ann,nflfl CÍ...•.A.t..._. A AC'IC' nO L...

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 5.310 - 4 PM POTIRETAMA - PNAE CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Data Historico Valor Documento Prej.Cornp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota




----------------------- PM POTIRETAMA-QSE -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2011 Saldo Anterior em 20/11/2015 0,00C 1512 632-ORDEM BANCARIA 6062194000089 14056 12.759,40C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 345-BB CP ADM SUPR 0000070 12.759,40D

1512 Saldo Parcial 0,00C 1812 470-TRANSF.ON LINE 551074000013936 1074 99015 12.798,36D

18/12 1074 13936-7 A P C COML COM 855-BB CP ADM SUPR 0000070 12.798,36C




BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.107 - 9 PM POTIRETAMA-QSE CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 71,71 23,612373

15/12/2015 Aplicação 12.759,40 909107415 4184,677547 4208,289920

18/12/2015 Resgate 12.798,36 909107418

4192,863490

15,426430 Apl. Resgatada 13/11/2015 72,07 909107413

23, 612373

Apl. Resgatada 15/12/2015 12.726,29 909107415

4169, 251117 31/12/2015 Saldo atual 47,23

15,426430


------------- - --- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000010453 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

-----------------------PM POTIRETAMA-PNAT -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0611 Saldo Anterior em 06/11/2015 0,00C 3012 393-TED 0123001 13105 11.200,OOD

104 1955 010697540000120 CONSTRUTORA L 855-BB CP ADM SUPR 0000070 11.200,OOC


OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO MAO SERA COBRADA


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.453 - 1 PM POTIRETAMA-PNAT CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 11.177,35 3680,484779

30/12/2015 Resgate 11.200,00 909107430

3659,837608 20,647171 Apl. Resgatada 05/10/2015 1.465,96 909107405

479,033206

Apl. Resgatada 06/11/2015 9.734,04 909107406

3180,804402 31/12/2015 Saldo atual 63,21

20,647171

« -RAMO DO BRASIL


Correntista Nome

PREFEITURA M POTIRETAMA P Agência (prefixo/dv) OS

1074-X 01

Data da abertura


12 .461.65310001-57 Dezembro/2015 2601 2016


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 11.995 - 4 P M P PRODEM P D M CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.987 - 9 PM POTIRETANA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 'undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



« BANCO Do BRASIL


Correntista Nome

PM POTIRETAMA-BRALF Agência (prefixo/dv) GS Conta n°1 dv

1074X 01 137480

CNPJ Posição Datada emissão

12.461.65310001-57 Dezembro 12015 26.01.2016 Data da abertura

05.12.2007

17.07.2015 Saldo anterior . 0,00

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.748 - O PM POTIRETAMA-BRALF CNPJ: 12.461.653/0001.-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO




------ -----------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000013898 De: 12/01/2016 a 22/01/2016 Pag: 00001 / 00001

-----------------------P TE 2008 TR FONTE 00 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2209 Saldo Anterior em 22/09/2014 3,86C

NA O H A LAN C AME N OS

SALDO ATUAL 3,86C JUROS 0,00 IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16: O CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



co cio Brasil

https:Ilaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7c8Of9af7de6...

Extrato conta corrente

021121201510:05:15

Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 13898-3 P TE 2008 TR FONTE 00 Período ,ln

extrato 01111/2015 até 30111/2015

Lançamentos Dt. Dl.

Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

2210912014 Saldo Anterior

3,86C

3011112015 SALDO

3,86C

OSSflÇES:



Ouvidoria 8B 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(YEI 9/fl1 s (lQíS



----------------------- PM POTIRETAMA-MEREN -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0312 470-TRANSF.ON LINE 551074000019624 1074 99015 1.612,50D-

03/12 1074 19624-7 FRANCISCO MARC 470-TRANSF.ON LINE 551074000020045 1074 99015 2.025,OOD

03/12 1074 20045-7 JOANA DARC DE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.637,50C

0312 Saldo Parcial 0,00C 1812 470-TRANSF.ON LINE 551074000019776 1074 99015 3.465,00D-

18/12 1074 19776-9 ELIZABETE P OL 470-TRANSF.ON LINE 551074000019779 1074 99015 2.011,5015

18/12 1074 19779-3 IRACI 5 SOUZA 120-TRANSF POUPANCA 551074510007683 1074 99015 1.008,OOD

18/12 1074 510007683-2 ANTONIA LUCIA




----------------------- PM POTIRETAMA-MEREN -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1812 855-BB CP ADM SUPR 0000070 6.484,50C 1812 Saldo Parcial 0,00C 2912 470-TRANSF.ON LINE 550863000015522 1074 99015 2.171,60Ïi

29/12 0863 15522-5 E MARIA FREIRE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.171,60C




BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 14.596 - 3 PM POTIRETAMA-MEREN CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 12.248,64 4033,239730

03/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 06/11/2015




3.637,50 909107403 1196,445681

3.637,50 909107406 1196,445681

6.484,50 909107418 2124,383382

6.484,50 909107406 2124,383382

2.171,60 909107429 709,877323

2.171,60 909107406 709,877323 7,76

2836,794049

712,410667

2,533344

2,533344

Data da abertura

10.12.2009

BANCO DO BRASIL



Data da emissão

PM POTIRETAMA-PTA

12.461.653/0001-57 Dezembro/ 2015

26.01 .2016

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.021 - 5 PM POTIRETANA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO





-----------------------PM POTIRETAM-PTA - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2311 Saldo Anterior em 23/11/2015 0,00C 2412 103-CH PAGO AG 0850020 2701 10038 17.000,OOD

170-REATIV FORN CH 873581200301120 13113 5,OOD Tarifa referente a 24/12/2015




BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.275 - 7 PM POTIRETAMA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 62.022,31 20422,742873

24/12/2015 Resgate 17.005,00 909107424

5562,861713 14859,881160 Apl. Resgatada 01/10/2015 17.005,00 909107401

5562,861713

31/12/2015 Saldo atual 45.491,49

14859,881160

BANCO DO BRASIL


Correntista Nome


PM POTIRETAMA-PTA

12.461.65310001-57 Dezembro 12015 26.01.2016 da

0,00

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.612 - 4 PM POTIRETAMA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



« BANCO DO BRASIL



PM POTIF

12.461.65310001-57 Dezembro/ 2015 2601 2016 GS Conta n°/ dv

Data da abertura

01 16.301-5

(1122011

05.10.2012

Saldo anterior

0,00

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.301 - 5 PM POTIRETAMA-PROGR CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



0,00

Data da abertura

26.06.2012

BANCO DO BRASIL



Data da emissão

PM POTIRETAMA-PAR - 12.461.65310001-57 Dezembro/ 2015

26.01.2016

3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.941 - 2 PM POTIRETAMA-PAR - CNPJ: 12.461.653/0001-57 fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



0 4

BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

Agência (prefixo/dv) GS Conta n°1 dv Data da abertura

1074X 01 173649 22112012


12.461.653/0001-57 Dezembro/ 2015 26.01.2016

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 17.364 - 9 PM POTIRETAMA-MANUT CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



020, BANCO DO BRASIL



PM POTIRETAMA PEJA 12 .461.65310001-57 Dezembro 12015 2601 2016 Agenna(prefixo/dv) G Conta n0 / dv Data da abertura

1074X 01 173967 10122012


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 17.396 - 7 PM POTIRETAMA-PEJA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota


« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PNAE/CE POTIRETAMA

CNPJ Posição

12.461.65310001-57 Dezembro

Data da emissão

.2016 Agência (prefixo/dv) OS Conta n°/ d

1074X 01 500038

Data da abertura


3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.524 - 8 PM POTIRETAMA-PAC 1 CNPJ: 12.461.653/0001-57 ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 50.003 - 8 PNAE CE POTIRETAMA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



UOVO11L4 kUIXU

Fagina 1 de 1

(1 CAL2A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013 0749/006/00000338-9

MUN ICIPIO DE POTIRETAMA PREFEITU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R$) Saldo (R$)

50,OOC

https://govconta. caixa. zov.br/si ov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm= 04101/2016

- rxaio ue runuos Pagina 1 de 1

CAUX7Á A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

livome da Agência Código 10peração issão 1JAGtJARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016

jFundo CNPJ do Fundo unido das Ativido dos do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 31/12/2015 1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479

Administradora

[Nome jEndereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente

NICIPIO DE POTIRETAMA PREFEITU 1 12.461.653/0001-57 006.00000338-9


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 193,48C 37,857874 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 1,39C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saído Bruto 194,87C 37,857874 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtdo do Cotas


0,00 0,00




SAC: jEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https:llwwwl.caixa.gov.br/atendimentoltelefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br

httns ://sidmfextrato.cajxa. ov.br/sidmfextrato/Contrn11er/extrato extratoFiindnTnvesti 04/01/2016

BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PREFEITURA MUNICIPAL POTI Agência (prefixo/dv) GS Conta n°Idv

1074X 01 10.8588

Data da abertura

02.07.2004

CNPJ Posição

12.461.65310001-57 Dezembro /2015

Data da emissão

26.01.2016

"• u, •

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO qencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.858 - 8 PM POTIRETAMA-ASC CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



BANco DO BRASIL



Posição

Data da emissão

PREFEITURA M POTIRETAMA C

12.461.653/0001-57

Dezembro Agência prefixo/dv) OS

Conta n°1 dv Data da abertura

1074-X 01

12.142-8 20.01.2006

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.142 - 8 P M P CONVENIO SAS CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL


Correntsta Nome CNPJ

Posição Datada emissão

PPOTRETAMAFMASACPETI

12.461.65310001-57

Dezembro 12015 26 Agência (prefixo/dv) OS

Data da abertura

1074-X 01

22.09.2014 Saldo anterior . 281,26 c

« BANCO DO BRASIL



Posição

Data da emissão

Dezembro 12015

12.210-6

26.06.2009 Saldo anterior . 0,00

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.210 - 6 PPOTIRETAMAFMASBPETI CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PPOTIRETAMAFMASIGDBF Agência (prefixo/dv) OS Conta n°/dv

1074X 01 12.431-1


12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 26.01.2016


« BANCO DO BRASIL



12461 653/0001 57 Dezembro 12015 2601 2016 gência (prefixo/dv) GS Conta n°/dv

Data da abertura

1074-X 01 12.460-5

07.06.2006

Ota uo14t f DatJ mento 1 22.09.2014 Saldo anterior 154.96 C

#-C.5 BANCO DOBRASIL


Correntista Nome

PPOTIIRETAMAFMASPVMC Agência (prefixo/dv)

1074-X

dv Data da abertura


12461 653/0001 57 Dezembro 12015 2601 2016



Correntista Nome

PPOTIRETAMAFMASPJOV Agência (prefixo/dv) GS Conta

1074-X 01 14.9

Data da abertura

CNPJ Posição Datada emissão

12 .461.65310001-57 Dezembro/ 2015 2601 2016


« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

Agência (prefixo/dv) OS Conta n° /dv

1074-X 01 14.996-9


12.461.65310001-57 Dezembro/ 2015 26.01.2016 Data da abertura

18.11.2009


« BANCO DO BRASIL


Correntista [Nome

PPOTIRETAMAFMASPBVII Agência (prefixo/dv) OS Conta n°/dv

1074X 01 150940

Data da abertura

19.02.2010

CNPJ Posição

12.461.65310001-57 J. Dezembro 12015

Data da emissão

26.01.2016

22.09.2014 Saldo anterior . 119,60 C

« BANCO Do BRASIL


Correntista Nome

Agência (pretixo/dv) OS Conta n°/dv

1074-X 01 15.240-4


12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 26.01.2016 Data da abertura


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.240 - 4 CONVENIO736423/2010 CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



MPDO9A SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.47


----------------------- PPOTIRETAMAFMASIGDBF -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2411 Saldo Anterior em 24/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850052 2701 10012 3.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.000,OOC 0112 Saldo Parcial 0,00C 1112 632-ORDEM BANCARIA 5957398000018 14056 3.549,07C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 3.549,07D

1112 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850053 2701 10038 699,20D

855-BB CP ADM SUPR 0000070 699,20C 1712 Saldo Parcial 0,00C 2312 103-CH PAGO AG 0850054 2701 10038 3.000,OOD



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 =RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.004 - O PPOTIRETAMAFMASIGDBF CNPJ: 13.675.380/0001-06 'undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


0/11/2015 Saldo anterior 3.618,92 1191,640809

)1/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 13/11/2015 Apl. Resgatada 24/11/2015

.1/12/2015 Aplicação

.7/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 24/11/2015 Apl. Resgatada 11/12/2015



3.000,00 909107401 987,478757

37,02 909107413 12,186273

2.962,98 909107424 975,292484

3.549,07 909107411 1164,828904

699,20 909107417 229,148065

622,96 909107424 204,162052

76,24 909107411 24,986013

3.000,00 909107423 981,747985

3.000,00 909107411 981,747985 483,99

204,162052

1368,990956

1139, 842891

158,094906

158,094906



-------- --------------- PPOTIRETAMAFMASPBFI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850037 2701 10012 2.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.000,OOC 0112 Saldo Parcial 0,00C 0212 103-CH PAGO AG 0850038 2701 10012 1.000,OOD


0212 Saldo Parcial 0,00C 1012 632-ORDEM BANCARIA 5930547000006 14056 6.000,OOC

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 6.000,OOD




-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000016005 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002

------- ----------------PPOTIRETAMAFMASPBFI - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1712 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.821,60C 1712 Saldo Parcial 0 1 00C 2312 103-Cri PAGO AG 0850041 2701 10038 4.000,OOD

855-BE CP ADM SUPR 0000070 4.000,OOC 3112 Saldo Final 0,00C



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.005 - 9 PPOTIRETAMAFMASPBFI CNPJ: 13.675.380/0001-06


Data Historico Valor Documento Prej.Cornp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2015 Saldo anterior 4.092,91 1347,715764



10/12/2015 Aplicação 6.000,00 909107410 1969,929831 2001,247721

17/12/2015 Resgate 1.821,60 909107417 596,991010 1404,256711 Apl. Resgatada 24/11/2015 95,56 909107424 31,317890 Apl. Resgatada 10/12/2015 1.726,04 909107410 565,673120


31/12/2015 Saldo atual 291,62 95,259398

« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PPOTIRETAMAFMASPBVII Agência(prefixo/dv) GS Conta n°1 d Data da abertura

1074X 01 160067 14062011


13.675.380/0001-06 Dezembro 12015 26.01.2016


3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.006 - 7 PPOTIRETANAFMASPBVII CNPJ: 13.675.380/0001-06 'undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PPOTIRETAMAFMASPJOV Agência (prefixo/dv) OS Conta n°Idv

1074X 01 160075


13.675.38010001-06 Dezembro 12015 26.01.2016 Data da abertura


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.007 - 5 PPOTIRETAMAFMASPJOV CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO



BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

CNPJ

Posição Data da emissão

Dezembro 12015 26.01.2016 PPOTIRETAMAFMASPVMC Agência (prefixo/dv) GS Conta

1074-X 01 160

Data da abertura

BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.008 - 3 PPOTIRETANAFMASPVMC CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO





----------------------- PPOTIRETNAFMASIGD-SUAS -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850011 2701 10012 1.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 0112 Saldo Parcial 0,00C 1012 632-ORDEM BANCARIA 5922974000001 14056 1.140,36C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632-ORDEM BANCARIA 5923812000001 14056 1.140,36C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 2.280,72D


855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.000,OOC 1612 Saldo Parcial 0,000 2312 103-CH PAGO AG 0850013 2701 10038 1.000,OOD



-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000016297 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002

-----------------------PPOTIRETAMAFMASIGD-SUAS - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2312 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 3112 Saldo Final 0,00C



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.297 - 3 PPOTIRETAMAFMASIGD-SUAS CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 1.827,88 601,884494


10/12/2015 Aplicação 2.280,72 909107410 748,809727 1021,534635



31/12/2015 Saldo atual 118,14 38,591328



----------------------- PPOTIRETAMAFMASSCFV - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850052 2701 10012 5.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 5.000,00C 0112 Saldo Parcial 0,00C 1012 632-ORDEM BANCARIA 5917194000003 14056 22.355,OOC

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 22.355,OOD



1112 Saldo Parcial 0,00C 1412 103-OH PAGO AG 0850055 2701 10038 3.000,OOD




-------------- --------- PPOTIRETAMAFMASSCFV -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1412 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.000,OOC 1412 Saldo Parcial 0,00C 1512 103-CH PAGO AG 0850056 2701 10038 1.800,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.800,00C 1512 Saldo Parcial 0,00C 2412 103-CH PAGO AG 0850057 2701 10038 1.000,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 3112 Saldo Final 0,00C



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.081 - 5 PPOTIRETAMAFMASSCFV CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 5.490,66 1807,966474


10/12/2015 Aplicação 22.355,00 909107410 7339,630230 7501,798775





31/12/2015 Saldo atual 62,90 20,545743



-------------- - -------- PMP-FMAS-BE-SECOFI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2611 Saldo Anterior em 26/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850006 2701 10012 1.500,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.500,00C 3112 Saldo Final 0,00C



3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.840 - 9 PMP/FMAS/BE/SECOFI CNPJ: 13.675.380/0001-06 fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 1.900,00 625,631939

)1/12/2015 Resgate 1.500,00 909107401

493,739379 131,892560 Apl. Resgatada 05/11/2015 399,04 909107405

131,348214

Apl. Resgatada 26/11/2015 1.100,96 909107426

362,391165 31/12/2015 Saldo atual 403,77

131,892560

BANCO DO BRASIL Fundos de Investimento Extrato mensal para simples verIficaç

BBDTVM - CNPJ n9 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar

CEP 20010-010 - PJo de Janeiro (RJ)

[email protected]

Nome do cliente - Conta n/dv

PUP/FMAS/BE/SECOFI 00.018.840-9

CPF/CNPJ Extrato/Folha Data emissão Mis de reterincia

13.675.38010001-06 001101 0410112016 DEZEMBRO/2015

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(

30111/2015 SALDO ANTERIOR 1.900,00 0,00 0,00 625,631939 3,036923593 0,0

0111212015 RESGATE 1.500,00 0,00 0,00 493,739379 3.038040037 0,0

APLIC.RESQ.0511112015 399,04 0,00 0,00 131.348214 3,038040037 0,0

APLIC.RESG.26/11/2015 1.100,96 0,00 0,00 362,391165 3,038040037 0,0

31112/2015 SALDO ATUAL 403,77 0,00 0.00 131,892560 3,061362680 0,0

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES

EM 3011112015: 3,036923593 SALDO ANTERIOR 1.900,00 EM 3111212015: 3,061362680 APLICAÇÕES (1) 0.00

RESGATES (-) 1.500,00 RENTABILIDADES (%) IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

Mês : 0,8047 IOF (-) 0,00 Ano : 8,7825 % RENDIMENTO BRUTO (1) 3,77 Últimos 12 meses : 8,7825 % . SALDO ATUAL = 403,77

Mrwl \IflQfl - SIRRR - fl7117 9; - rinin

L,a11.,v uu 1_,1aLI

IlupoJI aapj.uu.%..u1iI.IJI/ aapj,iiuiit V L.UU LO 1IÇ4UIIOd4Ç3 11'+,

1910112018 12:00:47

GovsIa

Cliente Agência Conta Mês/ano referência

1074-X 18840-9 PMP/FMASIBEISECOFI DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112015 SALDO ANTERIOR 1.900.00 625,631939

0111212015 RESGATE 1.500,00 493,739379 3,038040037 131,892560

Aplicação 0511112015 399,04 131,348214

Aplicação 2611112015 1.100,96 362,391165

3111212015 SALDO ATUAL 403,77 131,892560 131,892560

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.900.00 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 1.500,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,77 SALDO ATUAL = 403,77

Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680

Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8.7825 últimos 12 meses 8,7825




dei 19/01/201611:

BANCO DO BRASIL


Correntista Nome

PMP/FMAS/EST FAMILIA 2014 Agência (prefixo/dv) OS Conta n° / dv

1074X 01 189839


13 . 675 .38010001-06 Dezembro 12015 2601 2016 da abertura


BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.983 - 9 PMP/FMAS/EST FANILIA 2014 CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



ragllld. 1 Ut 1

'7 (CAL-~*A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

749600013

0749/005100647077-9

P M DE POTIRETAMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo Valor (R$)

(R$)

0,00

https:llgovconta.caixa.gov.br/sigovlextratolconta individual/imnrimirdo?nomeForm 04101/2016

JUV,U11L4 LU1XU

Pagina 11 de 1

Cw A 7 om c,&A


GOVCONTA CAIXA.

GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência:

0749/013100647077—. Nome: MUNICIPIO P PREFEITLJ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (RS) 23112/2015 000000 REM BASICA 0,18730000 807, 14C 500.627,05,2 23112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 2.158,72C 502.785,77C 27112/2015 000000 REM BASICA 0,14760000 101,67C 502.887,44C 27112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 344,93C 503.232,37C

31/1212015 - Saldo Atualizado 503.232,37C

https://govconta.cajxa. ov.br/siov/extrato/conta individua1/imnrimirdo?nomeForm= 04/01/2016

« BANCO DO BRASIL


Correntista Nome CNPJ Í Posição

Data da emissão

PREFEITURA MUNICIPAL POTI

12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 .2016 Agência (prefixo/dv) OS

Data da abertura

1074-X 01

MnI fl Çfl 10(1.0 - PtfrÂn(, - , Ia1rr1 - I0PR ((1 1) - hI, 1.. -nu nn ,o ,n

3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 6.798 - 9 P M POTIRETANA FUNDEF 60 CNPJ: 12.461.653/0001-57 ?undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


0/11/2015 Saldo anterior 40,46 13,323334 fl112/2015 Saldo atual 40,79 13,323334



----------------------- PM POTIRET1NA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0,00C 0112 831-ICMS 0000350 14011 8.964,36C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 8.964,36D 0112 Saldo Parcial 0,00C 0312 470-TRANSF.ON LINE 553647000014432 1074 99015 6.038,OOD

03/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C 855-BB CP ADM SUPR 0000070 6.038,OOC

0312 Saldo Parcial 0,00C 0812 831-ICMS 0000350 14011 24.583,06C

831-ICMS 0000350 14011 3.716,17C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 28.299,23D

0812 Saldo Parcial 0,00C 1012 639-IPVA 0000350 14011 52,21C

639-IPVA 0000350 14011 64,03C



--- - - ------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00009

----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados Sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1012 639-IPVA 0000350 14011 60,59C

639-IPVA 0000350 14011 63,72C 683-ITR 0000350 14011 13,37Crn 952-FPE-FPM 0000350 14011 14.987,20C 952-FPE-FPM 0000350 14011 3.194,35C 952-FPE-FpM 0000350 14011 574,04C 952-FPE-FPM 0000350 14011 26.515,72G 953-IPI-Exp 0000350 14011 346,11C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 45.871,34D

1012 Saldo Parcial 0,00C 1412 638-ITCMD 0000350 14011 908,46C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 908,46D 1412 Saldo Parcial 0,00C 1512 831-ICMS 0000350 14011 29.330,34C



----- ------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00009

----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1512 831-ICMS 0000350 14011 544,83C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 29.875,17D 1512 Saldo Parcial 0,00C 1612 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 192.160,OOC

16/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 639-IPVA 0000350 14011 74,10C 639-IPVA 0000350 14011 46,40C 639-IPVA 0000350 14011 63,43C 639-IPVA 0000350 14011 66,66C 393-TED 0121601 13105 156.125,33D

237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 393-TED 0121602 13105 94.384,68D

237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE




----------------------- PM POTIRETAMA -FEB - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1612 393-TED 0121603 13105 99.375,60D

237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 393-TED 0121604 13105 65.968,58D--

237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 223.443,60C

1612 Saldo Parcial 0,000 1712 639-IPVA 0000350 14011 561,64C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 561,64D 1712 Saldo Parcial 0,00C 1812 683-ITR 0000350 14011 2,41C

952-FPE-FPM 0000350 14011 13.864,110 952-FPE-FPM 0000350 14011 2.954,98C 952-FPE-FPM 0000350 14011 531,03C 952-FPE-FPM 0000350 14011 24.528,71C




----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1812 953-IPI-ExP 0000350 14011 143,66C

470-TRANSF.ON LINE 553515000011214 1074 99015 3.349,OOD 18/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT

470-TRANSF.ON LINE 553647000014432 1074 99015 6.038,OOD 18/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 32.637,90D 1812 Saldo Parcial 0,00C 2212 831-ICMS 0000350 14011 11.040,79C

831-ICMS 0000350 14011 2.310,01C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 13.350,80D

2212 Saldo Parcial 0,00C 2312 639-IPVA 0000350 14011 72,50C

639-IPVA 0000350 14011 65,07C 639-IPVA 0000350 14011 62,16C




----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2312 639-IPVA 0000350 14011 60,40C

639-IPVA 0000350 14011 59,760 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 37.300,OOD

23/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000013936 1074 99015 9.600,OOD

23/12 1074 13936-7 A P C COML COM 855-BB CP ADM SUPR 0000070 46.580,110

2312 Saldo Parcial 0,000 2912 831-ICMS 0000350 14011 45.826,300

345-BB CP ADM SUPR 0000070 45.826,30D 2912 Saldo Parcial 0,000 3012 683-ITR 0000350 14011 3,410

952-FPE-FPM 0000350 14011 13.820,170 954-ICMS-DESON 0000350 14011 382,610




----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 952-FPE-FPM 0000350 14011 2.945,62C

952-FPE-FPM 0000350 14011 529,34C 952-FPE-FPM 0000350 14011 24.450,98C 953-IPI-EXP 0000350 14011 69,83C 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 4.503,89D



30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 30.500,OOD


30/12 1074 13936-7 A P C COML COM




----------------------- PM POTIRETAMA -FEB - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 470-TRANSF.ON LINE 551140000009806 1074 99015 1.005,87D

30/12 1140 9806-7 B SERV DE TELE 470-TRANSF.ON LINE 552701000019538 1074 99015 6.000,OOD

30/12 2701 19538-3 PREF MUNICIPAL 470-TRANSF.ON LINE 553515000011214 1074 99015 3.349,OOD-

30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT 470-TRANSF.ON LINE 553647000014432 1074 99015 6.038,OOD

30/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C 855-BB CP ADM SUPR 0000070 22.814,01C

3012 Saldo Parcial 0,00C 3112 955-COMP.tJNIAO 0000350 14011 66.774,52C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 66.774,52D 3112 Saldo Final 0,00C


3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.092 - 3 PM POTIRETAMA -FEB CNPJ: 12.461.65310001-57 ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 114.906,15 37836,365726

)1/12/2015

)3/12/2015

)8/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

Aplicação

Resgate Apl. Resgatada 24/11/2015

Aplicação

Aplicação

Aplicação

Aplicação

8.964,36 909107401

6.038,00 909107403 6.038,00 909107424

28.299,23 909107408

45.871,34 909107410

908,46 909107414

29.875,17 909107415

223.443,60 909107416 5.946,03 909107424 362,54 909107426

103.042,28 909107430 9.000,25 909107401 28.360,64 909107408 45.937,75 909107410

909,13 909107414 29.884,98 909107415

561,64 909107417

2950,705023

1986, 017601 1986,017601

9297, 951542

15060, 553512

298, 054741

9798, 105955

73255,311626 1949,388218 118,858759

33782, 101148 2950,705023 9297,951542 15060,553512

298, 054741 9797,698683

184,065673

40787,070749

38801,053148

48099,004690

63159,558202

63457,612943

73255,718898

0,407272

184,472945

L6/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 24/11/2015 Apl. Resgatada 26/11/2015 Apl. Resgatada 30/11/2015 Apl. Resgatada 01/12/2015 Apl. Resgatada 08/12/2015 Apl. Resgatada 10/12/2015 Apl. Resgatada 14/12/2015 Apl. Resgatada 15/12/2015

17/12/2015 Aplicação


32.637,90 909107418

10692,483981

10876,956926


13.350,80 909107422

4370,646995

15247,603921

3/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 15/12/2015 Apl. Resgatada 17/12/2015 Apl. Resgatada 18/12/2015 Apl. Resgatada 22/12/2015

46.580,11 909107423 1,24 909107415

562,46 909107417 32.673,82 909107418 13.342,59 909107422

15243,309704 0,407272

184,065673 10692, 4 83981 4366, 352 778

4,294217

3ANCO DO BRASIL te 22.814,01 909107430 7454,14/01/2016 Pag.: 2 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.092 - 3 PM POTIRETAMA -FEB CNPJ: 12.461.653/0001-57 'undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


Apl. Resgatada 22/12/2015 13,14 909107422 4,294217 Apl. Resgatada 29/12/2015 22.800,87 909107429 7450,667549

31/12/2015 Aplicação 66.774,52 909107431 21812,025225 29341,580159 31/12/2015 Saldo atual 89.825,22 29341,580159

-------------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 2701 Conta: 00000019538 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001 -------------------------PREF MUNICIPAL POTIRETAMA --------------------------

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0911 Saldo Anterior em 09/11/2015 0,00C 3012 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 6.000,00C

30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 002-CHEQUE 0851377 2701 11976 6.003,67D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3,67C



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 19.538 - 3 PREF MUNICIPAL POTIRETAMA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 87,87 28,933566

30/12/2015 Resgate 3,67 909270130

1,199250 27,734316 Apl. Resgatada 15/10/2015 3,67 909270115

1,199250

31/12/2015 Saldo atual 84,90

27,734316



----------------------- POTIPREVI-ADMIN -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1311 Saldo Anterior em 13/11/2015 0,00C 1112 830-DEPOS.ONLINE 27011009400525 2701 10094 2.443,37C

345-BB CP ADM SUPR 0000070 2.443,37D 1112 Saldo Parcial 0,00C 1812 714-FUNDO EXCLUSIVO 1200727 14049 54.000,OOC

103-CH PAGO AG 0850181 2701 10038 14.018,86D 103-CH PAGO AG 0850182 2701 10038 10.708,05D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 29.273,09D


103-CH PAGO AG 0850184 2701 10038 700,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.500,OOC





------- - --------------- POTIPREVI-ADMIN - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2912 103-CH PAGO AG 0850187 2701 10038 105,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 13.599,45C 2912 Saldo Parcial 0,00C 3012 103-CH PAGO AG 0850188 2701 10038 1.773,OOD

855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.773,OOC 3112 Saldo Final 0,000



BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.582 - 9 POTIPREVI-ADMIN CNPJ: 12.186.476/0001-48 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO


30/11/2015 Saldo anterior 4.584,93 1509,727602

11/12/2015 Aplicação 2.443,37 909107411 801,930646 2311,658248

18/12/2015 Aplicação 29.273,09 909107418 9590,140478 11901,798726

21/12/2015 Resgate 2.500,00 909107421 O 818,719995 11083,078731 Apl. Resgatada 19/10/2015 2.500,00 909107419 818,719995

29/12/2015 Resgate 13.599,45 909107429 4445,542989 6637,535742 Apl. Resgatada 19/10/2015 2.100,50 909107419 686,633736 Apl. Resgatada 13/11/2015 13,38 909107413 4,373871 Apl. Resgatada 11/12/2015 2.453,20 909107411 801,930646 Apl. Resgatada 18/12/2015 9.032,37 909107418 2952,604736


31/12/2015 Saldo atual 18.546,26 6058,170378



XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência


CNPJ: 12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000


Página:

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (0110112015 a 31112/2015)


Unidade Orçamentária: Todas

1 Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$1

10.07.0014 05.01.0012 1010712015 OR 02.01-2.002-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO' 9.092,28

10.03.0017 05.01.0013 1010312015 OR 03.01-2.004-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 2.771,58


09.01.0003 05.01.0040 0910112015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 6.191,52

10.02.0002 05.01.0040 1010212015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 6.191,52






09.10.0007 01.09.0025 0911012015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 7.228,53

10.11.0002 01.09.0025 10/1112015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53


Total Pago por Unidade Gestora: 126.132,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 126.132,77


Página:


Período: (0110112015 a 3111212015)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$I

30 .12.0059 30.12.0004 3011212015 OR 01.01-2.001-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 105.652,45


Total Líquido por Unidade Gestora:

105.652,45

www nfirmtiri nçt - íRF, 7F714'


Página:


Período: (01101/2015 a 311121201 5)


Unidade Orçamentária: Todas

1 Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$j







Ordenador

Prefeitura Municipal de Potiretama Página: 1

Relação Nominal da Despesa Paga Período: (0110112015 a 3111212015)


Unidade Orçamentária: Todas Doc. Ca ixa NE. Data Tp. Classificação Desposa - Credor Valor Pago R$

08.05.0020 05.01.0015 08/0512015 OR 0801-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 9.892,39 10.09.0013 01.09.0033 1010912015 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 6.839,53 09.10.0018 01.09.0033 0911012015 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 3.082,27


Total Líquido por Unidade Gestora:

19.814,19

Siçtpma C,FSTflP - Mdiiln Fy iit- ç, ...,+ - /QtZX))) 1 AA


Página:


Período: (01101/2015 a 3111212015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$I

1 0.07.0010 05.01.0017 1010712015 OR 10.01-2.039-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 3.962,80



a:. ........s Iofl flfltfl .4 ara


Página


Período: (01/01/2015 a 3111212015)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$I

18.03.0007 05.01.0016 18103/2015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 3.98856 08.05.0001 05.01.0016 0810512015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 21.011,44 10.06.0014 01.06.0023 1010612015 OR 08.02-2.029-31.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 12.574,71

Data Canc. Responsável Justificativa Valor Cancelado R$

01109/2015 SECRETARIO MUNICIPAL ESTORNO DE PGTO., NESTA DATA, PELA Cl 12.574,71

10.06.0022 01.06.0023 1010612015 OR 08.02-2.029-31.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 9.335,38 Data Canc. Responsável Justificativa Valor Cancelado R$

0110912015 SECRETARIO MUNICIPAL ESTORNO DE PGTO., NESTA DATA, PELA Cl 9.335,38

01.09.0003 01.09.0020 0110912015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 30.218,63 10.09.0010 01.09.0020 10109/2015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 9.781,37 10.09.0011 01.09.0031 1010912015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 64.292,55 10.09.0012 01.09.0032 1010912015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 38.292,69 09.10.0016 01.09.0032 09110/2015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 2.534,71 09.10.0017 01.09.0031 0911012015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 9.051,67



Ordenador

Total Pago: R$ 510.109,31

Total Líquido: R$ 488.199,22

,Ic-r,- D in,..-j. .,.



XXI - informações cadastrais do prefeito e vice- prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n° 04 desta Instrução Normativa.



ESTADO DO CEARÁ ... PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

'

ANEXO 04 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: POTIRETAMA Exercício: 2015

REFEITO 'lorne completo: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO

PF: 472.110.083-34

Endereço: Rua: RUA RAIMUNDO BATISTA DEMELO N°.: 86 Bairro/Distrito: Centro Município: POTIRETAMA UF.: CE CEP.: 62.970-000

E-mail: [email protected]

Telefone fixo (88) - 3435-1214 1'elefone celular: (88) 9950-7200 VICE-PREFEITO

Nome completo: JOZIBERG ALMEIDA DANTAS

CPF: 404.217.593-72

Endereço Residencial:

Rua: RUA JOSE MAIA, N°: SIN Bairro/Distrito: CENTRO

Município: POTIRETAMA JF.: CE CEP.: 62.970-000

E-mail: [email protected]

felefone fixo (88) 3423-1266 ITelefone celular: (88) 999768101 --

PREFEITO MUNICIPAL: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO

ASS:


CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

P1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Ficha Cadastral Matrícula: 001097

CNPJ: 12.461.653/0001-57

Pág.: Data.: 221011201 Rei.: ReI004

Matricula Nome

001097 FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO CPF PIS/PASEP/NIT

47211008334 19038935431 1) DADOS FUNCIONAIS

Cargo CBO

PREFEITO 111250 Secretaria/Departamento

GABINETE DO PREFEITO Nível

Folha/Classificação -

PREFEITURA-ELETIVOS Lotação/Unidade de Exercício Vínculo

GABINE DO PREFEITO CARGO ELETIVO Previdência Social

Geral

Dados Bancários

Banco Agência DV Conta DV

Sem Conta em Banco Dados Admissionais


Com Emprego Anterior Quinzenal 200 6400,00


Sem Exposição Não 01/01/2009 00112009 r DOCUMENTOS /DADOS PESSOAIS




91013024284 01/11/1991 SSP Brasileiro Estado Civil

Casado/Amasiado Nome do Conjuge

ELANE LUCENA DE AQUINO CTPS Série Data de Emissão

00000000 01101/1800 Naturalidade UF

FORTALEZA CE Pai

FRANCSCO ADELMO DE AQUINO

Dependente para IR

Sim CPF:

00000000000 UF Ano 1* Emprego Ano 10 Emprego

2009 2009 Titulo eleitoral

47211008334 Mãe

NORMA NOGUEIRA QUEIROS DE AQUINO

Nascimento

3) E N D E R E Ç O

Logradouro Número

RAIMUNDO BATISTA DE MELO S!N Bairro Cep Cidade UF

CEMTRO 62990970 POTIRETAMA CE Telefone Celular Aviso por e-mail E-mail

8834351289 Não

990159-O Padre

roaaiIizmcuatondin, o jizaca mimo 9fl350 Footo-ezeCE

N 0704 - -

155 3217.

04 17050 10 100002 — 7 L)otaUeL 5a0

07/01/2016 Nome

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQU RU RAIMUNDO BATISTA 00086 POTIRETAMA - POTIRETAMA — 62990000

Medido- 5078818 Poste w00 o~

Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO

Ftorde Potencos 00

RG fCPF / CNPJ 472110083-34

CGF

Noi do Responsável

d -verso—

Próoma Leitura Conjunto BRA ii FI UEEI

Jciri/?016 5'01' 016 '04/02/?016 Fi Nt/22I5 EP 72.34 Pad 24 1 Apureçáo Individual

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VALOR CONSUMO DO MES 131,33 MULTA MORATORIA REF 1212015 3,89 JUROS DO MES 1,04 INDENIZACAO MENSAL DMIC -0,89 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R$ 12,77 )

VENCIMENTO 1410112M6 OTALA

135,37

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N° do Cliente: Referência: Data de Emissâo: 990159-0 Total a Pagar (RS):) an/2016 N° da Nota Fiscal: 07/01/2016 N" de Controle: 135,37

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83850000001-6 35370031000-2 00009901590-0 04973951269-5

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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Pág.: 2

Ficha Cadastral Matrícula: 001364 Data.: 22/011201' Rei.: Re[004

CNPJ: 12.461.65310001-57 Matrícula Nome

001364 JOZIBERG ALMEIDA DANTAS CPF PIS/PASEP/NIT

00492688303 1) DADOS FUNCIONAIS

Cargo CBO

VICE PREFEITO 111255 Secretaria! Departamento

GABINETE DO PREFEITO Nível

Folha/Classificação -

PREFEITURA-ELETIVOS Lotação/Unidade de Exercício Vinculo

GABINE DO PREFEITO CARGO ELETIVO Previdência Social

Geral

Dados Bancários

Banco Agência DV Conta DV

Sem Conta em Banco Dados Admissionais


Com Emprego Anterior Quinzenal 200 4266,67


Sem Exposição Não 01/01/2013 00112013 2) DOCUMENTOS! DADOS PESSOAIS




319854097 0910411997 SSP

Estado Civil

Casado/Amasiado Nome do Conjuge

ANDREA BEZERRA GUIMARAES CTPS Série Data de Emissão

00050159 00055 10101/2003 Naturalidade UF

IRACEMA CE Pai

JONAS DANTAS DE ALMEIDA

- -- lauIulJ

Dependente para IR

Sim CPF:

00000000000 UF Ano 10 Emprego Ano 1 Emprego

CE 2013 2013 Título eleitoral

054048470787 Mãe

MARIA IZABEL DE ALMEIDA DANTAS

Nascimento

3) ENDEREÇO

Logradouro Número

RUA BATISTA DE MELO 45 Bairro Cep Cidade UF

CENTRO 62990000 POTIRETAMA CE Telefone Celular Aviso por e-mail E-mail

8834351289 Não Nome Sexo Parentesco Nascimento

NATANAEL SILVA DE LIMA DANTAS M Filho(a) 2110812003 JONAS DANTAS DE ALMEIDA NETO M Filho(a) 14108/2008

CPF

rara ag70u ? ?.-P acima O 40

2Pd Foreia C13 5

mp q e ra e, taro 00 co. .. J(J70 2 /0 IDCC O 13 3.-O 3

415053558

04 17050 12 06400 - Data de Emissão 07/01/2016

Nome 1IARIA REGILANE ALUEIDA 1IENDES

tnd, Postal 1W PDE NEGREIROS 00000 POTIRETANA — POTIRETAMA — 62990000

Meddor 12987388 Pos!e 0000 0000

01-RESIDENCIAL I40NOFASICO BAIXA REN 0rP0td 1 0,00 013 1 COO / CNPJ 032994113-57 CGF

Nome do Responsável

i.L Mês de í Cota 00 P~sáo Veja aegtod3 se verso dessa costa. Referdoda r.taç.iio Próxinis Leitura Conjunto E?RPJ t FIGUEEt0

Jan/2016 07/01/2016 04/02/2016 ° Utvi2'15 ELSD 8.E? Pad 1 Aps.r oiadiv.

Case dt ákulo (10$) ÂOquota Valor dO tPOO Mcço'I Trir,. 1 Aeusi 'smeI

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VALOR CONSUMO DO I4ES 18,71 MULTA MORATORIA REF 12/2015 0,41 JUROS DO tIES 0,27 CORRECAO MONETARIA DO tIES 0,28 PIS-COFINS COMPLEMENTAR-TARIFA BAIXA RENDA 0,99

- ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R$ 1,84 )

VENCIMENTO 1410112Ü16 2Ü,66 RS)

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.... Compense suas emissões pelo consumo de energia elÈsnca a'Tra.és da Eccelce. Emitido kg(CO) Compensado kg(CO) Consciência Ecológica (% CO,

33,28 1 0,00 se.

informações importantes e avisos de vencimento E:.'Too epórjjrdo t canil JljtFioe por loto 1too5 rlc'Jc$ Crot Pare CCfltt3 Por rPioo. Para eonoulktr Co CurtO tctttP C3003 !Itê - l3s,,cC1Cp.CaT.tr

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N° do Cliente* 7059922-0 Referência: Jan/2016 Data, deEmissão: 0710212016 Total a Pagar (10S): 20,66 N°da Nota Fiscal' 4Ø53558 N°deControle: 0007059922 00004 39042 19-.

83840000000-6 20660031000-2 00070599220-9 00043904237-2

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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA (

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Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmaiL com - Fone/fax (88) 3435 -1289


ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de consolidação de Balanço referente ao exercício de 2015. Que o Almoxarifado Central do Município de Potiretama, encontra-se com saldo de R$ 9.457,26 (Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e seis Centavos), conforme documentos em anexo, assinado e datado pelo responsável do setor.


ITALO LEANDR

RA FREITAS CHEFE DO ALMOXARiFADO, RIMONIO E CONTROLE INTERNO

PORTA

N° 004/2014

Rua: Expedito Leite da Silva, 33-Centro-EmaiI:pmpotiretama@hotmaiLcom-Pabx:(88) 3435-1289 CNPJ:12.461 .653/0001-57 - ns. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

POTIRETAMA CONTROLE INTERNO

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2015

Departamento: ALMOXARIFADO CENTRAL PMP

Produto Unidade Qtde.Estoque ValortJnit. Médio ValorTotal

017979-ACUCAR CRISTAL 3OX1 KG 20 1196 239,18

045970-ADESIVA PRIME BOND UND 5 58,80 294,01

045971-AGULHAGENGIVAL CURTA 3OG Cx 5 24,21 121,06

020355-ALCOOL 70% 1000ML LITR 20 4,33 86,64 078425-ALHO A GRANEL IN NATURA KG 2 15,17 30,34 045972-AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇAO UND 12 92.12 1.105,39 045973-ANESTESICO CNASO - NOVOCOL CX 15 46.48 697,13

045974-ANESTESICO SNASO CX 4 73,19 292,75 072135-ARROZ AGULHINHA BRANCO TIPO 1 KG 15 2,61 39,12 078423-BATATA INGLESA KG 5 5.90 29.50 150940-BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT 10 3,23 32,34

021024-BISCOITO TIPO MARIA PCT 10 6,20 62,04 045979-BROCA CIRURGICA UND 10 14.82 148,18 021022-CAFE MOIDO VACUO PURO 20X250GR CX 30 32.92 987,50 045980-CALLEN CX 5 58,57 292,86 069551-CEBOLA BRANCA - IN NATURA KG 5 4,63 23,16 065287-CENOURA - IN NATURA KG 5 4,97 24,85 156356-COLORIFICO PCT 100 GR PCT 10 0,82 8,17 076514-CREME DE LEITE INTEGRAL CX 10 2.17 21,71 045987-DETERGENTE ENZIMATICO UND 5 26,78 133,89 045988-DICAL (HIDRO C) UND 5 18,19 90,97 093475-ENDOFIL CX 5 49,38 246,90 076753-EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO PCT340GR PCT 10 2,62 26.22 076513-FECULA DE MANDIOCA KG 15 2,93 44,00 079681-FEIJÃO DE CORDA KG 10 5,36 53,58 045993-FIO DE SUTURA C/AG UND 5 31,11 155,55 065282-FLOCOS DE MILHO (CUSCUZ) PCT 500GR PCT 15 1,22 18,30 020345-GAZE 91X91 FIOS ROL 15 29,53 442,90 046000-GORRO DESCARTAVEL C/100 PCT 20 11,51 230,19 046002-IRM PÓ + LIQUIDO UNO 5 64,80 324,01 165575-LEITE CONDENSADO TRADICIONAL UNO 20 4,26 85.20 046003-LIMALHA DE PRATA UNO 4 89,01 356,03 046092-LUVA P/PROCEDIMENTO (G) CX 40 20,10 803,96 076744-MACARRÃO DE SEMOLA PCT 500GR PCT 15 2,00 30,05 076510-MAIONESE TRADICIONAL KG 5 4,49 22,43 081348-MARGARINA VEGETAL POTE 500GR POTE 5 4,07 20,34 082420-MASCARA CIRURGICA DESC. TRIPLA CAMADA C/ELASTICO CX cisoaxo 10 5,80 57,97 046010-MOLDEIRAS P/FLUORC/50 CX 5 35.31 176,57 046011-OLEO DE LUBRIFICAÇÃO DE CANETA UNO 2 26.60 53,20 076762-OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO FRASCO 900ML ERAS 10 3,76 37,57 065288-PIMENTÃO VERDE - IN NATURA KG 2 6,74 13,47 137896-POLPA DE FRUTAS (SABORES VARIADOS) KG 10 5,83 58,26 079477-POVIDINETOPICO UNO 4 17,82 71,26 146364-REFRIGERANTE EMBALAGEM 02 L UNO 10 5.23 52,30 082423-RESINA UNO 10 45,00 450,01 076755-SAL REFINADO DE MESA IODADO PCT C/O 1KG PCT 5 0,70 3,50 046016-SERINGA PARA CALLEN UND 5 53,92 269,59 046017-SUGADOR ENDODONTICO KIT 10 20,90 208,95 078369-TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE 2 2,17 4,33 078368-TEMPERO EM TABLET CARNE/FRANGO CX Cl24UND UNO 30 8,40 251,96 065292-TOMATE - IN NATURA KG 3 5,06 15,18 046020-VERNIZ(CAVITINE) UNO 10 11,27 112,69

Total Geral 525 1.084,94 9.457,26

Data: j / j / g Operador ITALO Pagina: 1/1

Actuary, Risk and Insurance Management

PROVISÕES MATEMÁTICAS

Município de Potiretama

Estado do Ceará

DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS

1. INTRODUÇÃO

A ARIMA - Soluções Atuariais vem, por meio deste relatório, informar os

valores, devidamente atualizados para o respectivo mês, das Provisões Matemáticas

da última Avaliação Atuarial.

2. JUSTIFICATIVA

As Provisões Matemáticas são o valor atuarial presente, posicionado na data

base do cálculo atuarial, dos fluxos futuros dos benefícios concedidos e a

conceder, líquido do valor atuarial presente, igualmente posicionado na mesma data,

dos fluxos futuros de contribuições vertidas pelos segurados, pelo ente federativo

e da compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

As obrigações previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social dos

Servidores Públicos - RPPS, por sua vez, são continuamente corrigidas com o fim de

preservar o valor real dos benefícios, caso contrário o contínuo processo

inflacionário reduziria o poder de compra dos beneficiários constantemente.

E, portanto, a necessidade de correção dos benefícios, com vistas à

manutenção do valor real dos mesmos, faz igualmente necessário que o gestor

acompanhe ao longo do tempo a evolução das supracitadas provisões.

S. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo dependem diretamente das informações

disponibilizadas, ignoram outras variáveis não relacionadas ao processo

inflacionário, portanto eventual alteração nos dados informados implicará

necessariamente na revisão dos valores aqui apresentados.

E, por fim, importa evidenciar que as Provisões Matemáticas aqui apresentadas

para a posição dez/15 deverão ser substituídas pelos valores computados na próxima

Avaliação Atuarial, cujo prazo para envio ao Ministério da Previdência Social - MPS

finda a 31 de março de 2015.

Este é o nosso relatório.

fUlio Pinheiro Carvalho

Atuário, MIBA n° 1.626, Sócio.

ARIMA Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE o Actuary, Risk and Tel.: (85) 3274.8063 /1(85) 9921-0838 Fax.: (85) 3067-4076 Iflsumnc Management

www.arimaconsultoria.com.br II arima(arimaconsultoria.com.br

RELATÓRIO DEPROVISÕESMATEMÁTICAS

ANEXO

Provisões Matemáticas

E _______________2.5.4.01.00 ProÃsões de Beneficias Concedidos R$ 2.5.4.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias do Plano R$ 2.5.4.01.02 - - Contribuições do Ente (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.01.03 - Contribuições do lnatio (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.01.04 - - Contribuições do Pensionista (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.01.05 - - Compensação Predenciária (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.01.06 - - Parcelamento de Débitos Predenciários (redutora) R$ 2.2.2.5.4.01.07 - - Cobertura de Insuficiência Financeira (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.02.00 - Provisões de Beneficias A Conceder R$ -

2.2.2.5.4.02.01 - - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios do Plano R$ -

2.2.2.5.4.02.02 - - Contribuições do Ente (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.02.03 - - Contribuições do Ativo (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.02.04 - - Compensação predenciária (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.02.05 - - Parcelamento de Débitos Preidenciários (redutora) R$ -

2.2.2.5.4.02.06 - - Cobertura de Insuficiência Financeira (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.01.00 - - Prosões de Beneficios Concedidos R$ 129.399,10 2.2.2.5.5.01.01 - - - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias do Plano R$ 129.399,10 2.2.2.5.5.01.02 - - - Contribuições do Ente (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.01.03 - - - Contribuições do Inativo (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.01.04 - - - Contribuições do Pensionista (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.01.05 - - - Compensação Preidenciária (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.01.06 - - Parcelamento de Débitos Pre4denciários (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.02.00 - - Pro4sões de Beneficias A Conceder R$ 11.063.734,97 2.2.2.5.5.02.01 - - - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias do Plano R$ 30.061.166,45 2.2.2.5.5.02.02 - - - Contribuições do Ente (redutora) R$ (8.664.095,93) 2.2.2.5.5.02.03 - - - Contribuições do Ativo (redutora) R$ (7.314.278,99) 2.2.2.5.5.02.04 - - - Compensação Predenciária (redutora) R$ (3.019.056,55) 2.2.2.5.5.02.05 - - Parcelamento de Débitos Predenciários (redutora) R$ -

2.2.2.5.5.03.00 - - Plano de Amortização (redutora) -

2.2.2.5.5.03.01 - - lOutros Créditos (redutora) R$ flÇj

2.2.2.5.9.01.00 - IAjuste de Resultado Atuarial Superatário R$ -

ARIMA : Conceito inovador em Consultoria Atuaria! e Gestão de Risco Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE Actuary, Risk and Te!.: (85) 3274.8063 /1(85) 992 1-0838 Fax.: (85) 3067-4076 lnsumnce Mariagement o www.arimaconsultoria.com.br// [email protected]

t ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N° 160/2012.

Dispõe sobre a criação da Procuradoria Geral do Município de Potiretama e determina outras providências.

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO, Prefeito Municipal de Potiretarna, faço saber que a Câmara Municipal de Potiretama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. lo. Fica criada na estrutura organizacional do Poder Executivo a Procuradoria Geral

do Município de Potiretama, corno instituição essencial à Administração Pública

Municipal, a quem compete a defesajudicial e extrajudicial do Município.

Parágrafo único. À Procuradoria Geral do Município compete, ainda,

o assessora mento jurídico ao Poder Executivo, nos termos definidos nesta Lei

Complementar.

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município é diretamente subordinada ao Prefeito

Municipal.

Art. 3°. São funções institucionais da Procuradoria Geral do Município:

1 - patrocinar os interesses judiciais e extrajudiciais da Administração

Direta, Autarquias e Fundações Públicas;

II - exercer as atividades de assessoramento jurídico aos órgãos da

Administração Pública Municipal. bem como o controle da legalidade da moralidade e

dos atos administrativos;

III - representar a Fazenda Pública Municipal junto ao Tribunal de

Contas;

IV - representar o Prefeito Municipal nas ações diretas de

inconstitucionalidade corri trânsito pelo Tribunal de Justiça do Estado;

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:pmpotiretamaisaneL.combr - Pabx:(88) 3435 -1212 13435 -1214

CNP ' . /0001-57 - [ris. Estadual:06.920.298-2 OTiRETAMA - CE CEP: 62.990-000

rJ ?OURLTAMA 1

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

V ajuizar qualquer medida judicial visando à proteção do meio

ambiente e do patrimônio histórico, artístico-cultural, turístico e paisagístico do

Município;

VI - propor ao Prefeito a abertura de inquérito administrativo contra

agentes públicos, nos casos de malversação de verbas do erário municipal ou quando da

ocorrência de ato administrativo praticado com excesso de poder ou desvio de

finalidade;

VII - opinar sobre matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito

Municipal, Secretários Municipais e outros dirigentes de órgãos e entidades da

administração municipal;

VIII - opinar, previamente, sobre:

a) a forma de cumprimento de decisões e precatórios] udiciais;

b) a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de

licitações, bem como dos contratos, consórcios e convênios;

e) os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

IX - representar o Prefeito nas providências de ordem jurídica

reclamadas pelo interesse público e coletivo e pela boa aplicação das leis;

X - exercer o controle, a orientação e o assessoramento dos serviços

jurídicos dos órgãos da administração descentralizada:

XI - opinar previamente nos processos que tratem de direitos, deveres,

disciplina, vantagens e prerrogativas dos servidores públicos municipais;

XII - exercer outras atividades definidas em Lei.

Art. 4°. A representação judicial e extrajudicial dos Poderes constituídos do Município é

exercida por Procuradores do Município, inicialmente nomeados em comissão, de tivre

escolha pelo Prefeito do Município dentre advogados de conduta ilibada e notório

conhecimentojurídico.

Parágrafo único. A representação exercida pela Procuradoria Geral do

Município não impede a contratação de profissionais para executar a sua defèsa, em

Juízo ou fora dele, nos casos excepcionais definidos no Regulamento desta Lei

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 13435 -1214

CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTBETAMP - CE CEP 62.990-000

- ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Complementar, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o

Procurador-Geral do Município.

Art. 5°. A Procuradoria Geral do Município tema estrutura seguinte:

- Procurador-Geral

II - Procuradores do Município

III Coordenador Administrativo

Art. 60. São órgãos de execução da Procuradoria Geral do Município:

1 - Contencioso Judicial;

II - Contencioso Administrativo;

III - Coordenadoria Administrativa.

Art. 7°. O Procurador-Geral do Município dirige e representa a Procuradoria Geral do

Município, incumbindo-lhe:

- orientar e supervisionar as atividades da instituição;

II - receber. pessoalmente, as citações iniciais, notificações e

intimações referentes a quaisquer ações ou procedimentõs judiciais contra o Município

ou naqueles em que este seja parte interessada;

III - autorizar a desistência, transação, acordo e termo de

compromisso nos processos judiciais de interesse da Fazenda Municipal, quando

autorizado pelo Prefeito;

IV - assistir ao Prefeito no controle interno da legalidade dos aios da

Administração:

V - exarar despacho conclusivo sobre os pareceres e informações

elaborados pelos Procuradores do Município nos processos que tramitem pela

Procuradoria Geral do Município;

VI - propor ao Prefeito a declaração, de nulidade ou a revogação de

aios administrativos ou, ainda, a propositura de procedimentos judiciais que visem a

declaração judicial de inconstitucionalidade de leis e atos normativos;

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435-1214

CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POT%BETAMA - CE CEP: 62.990-000

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DEPOTIRETAMA

rOT!RETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VII - requisitar processos, documentos, informações e

esclarecimentos aos Secretários Municipais ou a quaisquer autoridades da administração

municipal;

VIII - conceder licenças, férias, gratificações. vantagens, direitos e

instaurar, de ofício, processos administrativos disciplinares referente a infrações

cometidas por Procurador do Município e servidores na Procuradoria Geral;

IX - determinar o registro de elogios funcionais e aplicar as

penalidades disciplinares decorrentes de transgressões disciplinares praticadas por

Procurador do Município e servidores lotados na Procuradoria Geral;

X - designar os Procuradores do Município para. sem prejuízo de suas

atividades regulares, coordenar o Contencioso Judicial e o Contencioso Administrativo;

XI - baixar atos. normas, diretrizes e orientações normativas

necessárias à execução plena das íunções instituídas no artigo primeiro desta Lei

Complementar;

XII - despachar diretamente com o Prefeito;

XIII - presidir a Comissão Examinadora de concurso público para

Procurador do Município;

XIV - representar a Procuradoria Geral do Município nos convênios.

contratos e acordos que visem a ampliar a defesa do Município;

XV - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas no

Regulamento desta Lei Complementar ou por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8. O Contencioso Judicial, diretamente subordinado ao Procurador-Geral do

Município, tem a finalidade de defender judicialmente o Município, em todo e qualquer

procedimento, cabendo-lhe especialmente:

1 - promover as ações e medidas judiciais necessárias á defesa do

Município nos feitos aforados na justiça comum e especializada;

II - minutar as informações nos mandados de segurança e promover a

defesa do Município nos respectivos processos:

III - intervir nas ações populares, como assistente litisconsorcial, na

posição processual em que couber, quando o justificar o interesse do Município;

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435 -1214



IV atuar nos dissídios coletivos do trabalho;

V propor ações regressivas contra funcionários de qualquer

categoria declarados culpados por haverem causado danos a terceiros e que a Fazenda

Pública Municipal seja condenada a reparar;

VI - promover ações para ressarcimento de danos causados ao erário

municipal contra ordenadores de despesas que tiverem suas contas reprovadas pelo

Tribunal de Contas;

VII - promover as ações necessárias à defesa e preservação do meio

ambiente e do patrimônio público;

VIII - promover a cobrança judicial da dívida ativa municipal

regularmente inscrita;

IX - executar, amigável ou judicialmente, a desapropriação decretada

pelo Prefeito e defendê-la na retrocessão, assim como na indenização ou noutra

qualquer forma relacionada com bens desapropriados direta ou indiretamente;

X praticar ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais

indispensáveis à defesa dos interesses do Município.

Art. 9°. O Contencioso Administrativo, diretamente subordinado ao

Procurador-Geral do Município, tem a finalidade de exercer o assessoramento jurídico

aos órgãos da Administração Pública Municipal, competindo-lhe:

1 - prestar assessoramento jurídico aos órgãos da Administração

Direta e Indireta;

II - emitir parecer nos processos administrativos sobre servidores

públicos que contenham indagação jurídica:

III - sugerir alterações na legislação pertinente aos servidores públicos

municipais, de modo a ajustá-la ao interesse público do Município,

IV praticar outros atos definidos em Lei ou solicitados pelo Prefeito

Municipal,

Art. 10. A Coordenadoria de Administração, diretamente subordinada ao Procurador-

Geral do Município, é responsável pela execução das atividades de administração geral,

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Ema:[email protected] - Pábx:(88) 3435 -1212 (3435 -1214

CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins, Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

1.. i ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

controle de material e patrimônio, serviços gerais, além da coordenação, orientação e

supervisão das atividades relacionadas com recursos humanos.

Ari. 11. Fica criado na estrutura do Poder Executivo um (01) cargo de

Procurador-Geral do Município, 03 (três) cargos de Procurador do Município, um (01)

cargo de Coordenador Administrativo e 02 (dois) funções gratificadas. todos de

provimento em.comissão, com as denominações e a remuneração constantes do anexo a

esta Lei Complementar.

Art. 12. OProcurador do Município não pode transigir, confessar, desistir ou acordar

em juízo, ou fora dele, salvo quando expressamente autorizado pelo Procurador-Geral

do Município ou pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Nos casos em que entender incabíveis recursos ou

medidas judiciais, o Procurador do Municipio, logo no início do prazo para tal fim,

deverá justificá-lo por escrito ao Procurador-Geral do Município que decidirá quanto à

procedência ou não da alegação.

Art. 13. É vedado ao Procurador do Município advogar, assistir ou intervir, ainda que

informalmente, nos processos judiciais ou administrativos que versem sobre matérias

contrárias ou conflitantes com os interesses do Município.

Art. 14. As atividades administrativas ou burocráticas da Procuradoria Geral do

Município serão executadas por servidores municipais cedidos ou postos à disposição

por ato do Prefeito.

Art. 15. O Procurador-Geral do. Município tem as mesmas prerrogativas, direitos e

vantagens do Secretário Municipal.

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -121213435 -1214

CNPJ: 12.461.653/0001-57 - nsEstadual:06.920.298-2 62.990-000


Art. 16. Decorridos trinta e seis (36) meses da vigência desta Lei fica o Chefe do

Executivo obrigado a instituir e implantar a carreira de Procurador do Município,

mediante a criação de cargos de provimento efetivo.

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o valor de R$

800.0()0,00 (oitocentos mil reais) para atender as despesas decorrentes da execução

desta Lei Complementar na forma dos artigos 40 e 41, inciso II, da Lei n° 4.320, de 17

de março de 1964.

Art. 18. Esta Lei Complementar será regulamentada no prazo de até noventa (90) dias,

1 com o detalhamento das providências necessárias ao pleno funcionamento da

Procuradoria Geral do Município.

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Potiretama, 07 de Maio de 2012

FRANCISCO ADEL1'LO T RA QUEIROZ DE AQUINO Prefeito Municipal

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435 -1214



ANEXO 1

Anexo à Lei Complementar n°01/2009.

Demonstrativo da nomenclatura e da quantidade dos cargos

comissionados criados na Procuradoria Geral do Município.

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 01 -

SUB-PROCURADOR DO MUNICÍPIO 03 -

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 01 -

FUNÇÃO GRATIFICADA —FG-1 « 02

Rua: Expedítojiteda Sova, 33 Centro EmaiI:pmpotiretamabnet.com.br - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435 -1214

CN-2461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000


1

ANEXO II

Anexo à Lei Complementar n°01/2009.

Demonstrativo da remuneração dos cargos comissionados da Procuradoria Geral do Município.

DENOMINAÇÃO REMUNERAÇÃO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.000,00 SUB-PROCURADOR DO MUNICÍPIO R$ 3.500,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO. R$ 1.000,00. FUNÇÃO GRATIFICADA— FG1 R$ 800,0()

Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 13435 -1214

CNPJ:12.461 .653/0001-57 - lns.EstaduaI:06.920.29B-2 POTlRETAMAEtEP: 62.990-000

ESTADO DO CEARÁ ..........................................PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

QXRY AO,

.

O


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, SALDO DOS BENS IMOVES EM 2015 1 conforme relação em anexo.

SALDO DOS BENS IMÓVEIS ATE 31/12/2014 7.686.632,64 SALDO DOS BENS IMÓVEIS NO EXERCICIO DE 2015 R$ 5.590.785,62 TOTAL DOS BENS IMOVEIS ATE 31/12/2015 R$ 13.277.418,24


4.?/ ITALO LEAND OLIVEIRA FREITAS

CHEFE DO ALMOXARIFADO, ?ATRIMONTO E CONTROLE INTERNO PORTARIA No 004/2014




u ri i cef


DECLARAÇÃO

DECLARO para o s devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, SALDO DOS BENS MOVES EM 2015 1 conforme relação em anexo.

SALDO DOS BENS MÓVEIS ATE 31/12/2014 R$ 2.488.381,34 SALDO DOS BENS MÓVEIS NO EXERCICIO DE 2015 R$ 135.475,00 TOTAL DOS BENS MOVEIS ATE 31/12/2015 R$ 2.623.856,34


/7

ITALO LEANI) OLIVEIRA FREITAS CHEFE DO ALMOXARIFADO,1 1ATRIMONIO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA No 004/2014





DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado.


ITALO LEANDOLIVEIRA FREITA CHEFE DO ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA 004/2014

Rua: Expedito Leite da Silva33-Centro-Email:[email protected]: (88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. EstaduaL06.920.298-2 - POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado.


ITALO LEANDi OLIVEIRA FREITA CHEFE DO ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA 004/2014

Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-EmaH:[email protected]:(88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado.


ITALO LEAND'OLIVEIRA FREITA CHEFE DO ALMOXARIFADO, WATRIM0NI0 E CONTROLE INTERNO

PORTARIA 004/2014

Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-Email:[email protected]:(88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461 .65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

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PRES r-l'AÇÃO DE wa 1t1;OI

BALA N C`ETE DA CÂMARA


CNPJ: 12461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000

ESTADO DO CEARÁ

Câmara Municipal de Potiretama PAÇO: VEREADOR -JOÃO NOGUEIRA DE HOLANDA

Oficio NQ 001/2016 Potiretama/CE, em 22 de Janeiro de 2016.

Da: Câmara Municipal de Potiretama/CE. Ao: Exmo. Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino - Prefeito Municipal. Assunto: Balancete.

Exmo. Sr. Prefeito,

Ao manifestar a Vossa Excelência, minhas cordiais saudações e na

oportunidade sirvo-me do presente, para responder ao oficio de n006/2016

protocolado nesta augusta Casa Legislativa, encaminho em anexo o documento

solicitado.

Sendo o que se apresenta para o momento reitera os mais sinceros

votos de estima e apreço.

Paço da Câmara Municipal de Potiretama - Vereador João

Nogueira de Holanda, em 22 de Janeiro de 2016.

Atenciosamente,

Cleverlandioereira Bezerra PRESIDENTE DA CÂMARA

Rua: Edilson Vieira, 554, Centro - Potiretama - Ceará E-mail: [email protected]

CNPJ: 41.286.634/0001-30

Governo Municipal de Potiretania BALANÇO GERAL

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Câmara municipal de Poti retarna Em RS 1,00 Anexo 12, da Lei n° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA DESPESA

T t TU LO $ PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS T 4 T11 10 5 FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFEREÇAS

CRÉDITOS O(AENTARIOS • E

8S1.87,')

CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEETAÇOES

CRÉDITOS EXTRAQRDIARiS E SUPLEETÂÇÚES

Ü,C'D

SO'A 0,00 0,00 0,00 1 SOA S82.00,0 1.S1,00

DÉFICIT 882;00,0 881.870,00 -130,00. 1 SUPERÁVIT - - 0,00

TOTAL 882.000,00 881.810,00 •130,00 1 TOTAL 882,000,00 881.810,00 •i300

Potiretama, 31 de De zerubro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANÇO GERAL Governo Muiçipa1 de PoÇiretama Câmara.municipal de Poti retama Anexo 13, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA f DESPESA

ORCENTÁRIA

subtotal orçanenUr.ia 0,00

CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - CP 0,00

subtotal contrapartida 0,00

EXTRA-ÜRÇAMENTÁRIA PYENTÓS ANTECIPADOS

SALÁRIO FAIIIA - CMP 728,98 SALÁRIO MATERNIDADE - CM? 3.940 ,00

subtotal 4.668,98 CONSIGNÂCÕES

1PLICAÕES FINANCEIRAS -:C4P 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL - CM? 197,00 EM9REST1MO CONSIGNAVEI-8.BRASIL - CMP 19.245,49 IMPO STO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM? 17.219 ,49 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - CM? 134,10 INSS-1NST.NÃCIONAL DO SEGURO SOCIAL - CM? 53.681,87

subtotal 91,735,46

subtotal extra-orçarnentária 96.404,44

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TP,AN5F. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

DUOÉCIMO - CNP 882.000 00

subtotal 882.000,00

subtotal transferncias recebidas 88Z,000 1 00

ORÇAMENTÁRIA Legislativa 31.870,Üi

subtotal orçaentria S1.70,01

EXTRA-ORÇANENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS

SAIARIO FAMILIA - CM? 128,93 SALÁRIO MATERNIDADE - CMP 3.940,0)

subtotal 4.668,93 CONSIGNACOES

• APLICAÔES FINANCEIRAS - CM? 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL CM? 197,00 EMPRESTIMO CONSIGNAVEI-B.BRASIL - cP 19.145 1 49 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM? 17. 219,49 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - 134,1) INSS-INST.NAC1ONAL DO SEGURO SOCIAL CM? 113.6í1,87

subtotal 91.735,46

subtotal extra-orçaentária 96.414,44

TRÀNSFERÉNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS • DEVOLUÇÀO.DE SALDO DE DUODECIMO - CMP i3O00

subtotal 130.00

subtotal tíansferncias concedidas 130,00

SALDOS ATUAIS Exrc atual

SALDOS ANTERIORES

Exerc anterior

TOTAL R E CE 1 T A 5 978.404,44 1 TOTAL D.E 5 PESAS 913.40444

Potiretania, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA

ASSESSOR CONTABIL CRC—CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CÂMARA

* BALANÇO GERAL Governo Municipal de Potiretania Câmara municipal de Potiretama Anexo 14, da Lei n ° 4320, de: 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 1 PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO

CONTAS PENDENTES DEVEDORAS OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS

RESPOVSA8. FINANCEIRAS GESTÃO ANTERIOR - CNP L306,10

subtotal outras contas pendentes devedora L306,10

subtotal ativo financeiro 1.306,10

ATIVO PERMANENTE

BENS DA ENTIDADE RENS 4QVEI5 Outros bens nóveis CNP 29A88 41

subtotal bens moveis 28.58844

subtotal ativo perrianente 28.588,44

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS NAO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR VAI O PROCESSADOS - 2011 - CP 1 H0,95 subtotal restos apagar - despesas naa pr 1.00,95

DEPÓSITOS CONS1GNAÇÓES CONTRIICAO SINDICAL - C4P só E!PRESTDO CONSIGNAVEL-8.BRASII. - OP 1.056,12 euprestinos consignadosNB- CNP 1.7)6,65 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CVP 7.iS64

subtotal consignações 1UW,9

subtotal passivo financeiro i1.34,92

TOTAL ATIVO REAL 29894,541 TOTAL PASSIVO REAL 115, 02

1 ATIVO REAL itiDO 1L059,U

TOTAL ATIVO 2994,54 1 TOTAL PASSIVO 19,84,54


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC—CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL Governo Municipal .de Poiretama EXERCICIO FINANCEIRO DE câmara Muncipa1 de Potiretama Em RS

Anexo 16, da Lei n ° 4320, de 17103164. DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

A LI T •R 12 A Ç Õ E 5

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERC SEGUINTE 11ÂNTIDADE VALOR DA SALDO ANTERIOR

LEIS N° E DÂTA EMISSÃO OISCIM1NÂÇAO EM (IRCULÂÇAO EMISSÃO RESGATE QUANT, VALOR

NADA A REGISTRAR

TOTAL GERAL 0,00 1 0,00 0,00f 0,00


\_- MERITUS CONSULTORIE CONTROLADORIA GO ASSESSOR CONTABIL ÇRC-CE: 000594/06

CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE POT1RETAMA Sistema de Controle de Patrimônio

INVENTÁRIO- 2015

Tomba Tipo Grupo/Classificação -

00000201 Bens Móveis 44.90.52.00IMOD1UARIO EM GERAL

Unidade OrçamontarialDepartamentalSetor --

Olol-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/PLENARIO ISALÂO PLENARIO

Especificação do Património -

MESA DE BANCADA/MESA DE BANCADA PARA PLENARIO EM GRANITO VERDE UBATUBA REVESTIDO EM VIDRO FUME TEMPERADO DE 8MM2 240M X 00 X

0.55CM

Data de Aquisição Documento Origem/Recurso Vr.Aquislção Reavaliação Vr.Atual

2710412015 Nota FiscaI3 RECURSOS PROPRIOS 2782.00

Fornecedor Garantia Até Vida útil Conservação S(tuaçãa

V & C GRAFIGA E CONFECÇÕES 000010000 ID ano(s) Novo Em uso

Número do Empenho Data do Empenho Unidade Orçamentária do Empenho

31030001 31103F2015 0101-CAMARA MUNICIPAL DE FOTIRETAMA

Tombo Tipo Grupo/Classificação

00000202 Bens Móveis 44.90,52.00IMOBILIAR1O EM GERAL

Unidade Orça mentarialDopartamentolSeter

0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMNPLENÁRIOISALÂO PLENARtO

Especifkaçãodo Patrimônio -

MESA DE BANCADA/MESA DE BANCADA PARA PLENARIO EM GRANITO VERDE UI3ATUBA REVESTIDO EM VIDRO FUME TEMPERADO DE 8 MM2 2.40M X 00X

0.55CM

Data de Aquisição Documente Origem/Recurso Vr.Aqulsiçao Reavaliação Vr.Atuai *

27104/20 ID Nata Fiscal 3 RECURSOS PROPRIOS 2.782.00 2.73565

Fornecedor Garantia Até Vida Útil Conservação Situação

V & C GRAFICA E CONFECÇÕES 00/0010000 10 ano(s) Novo Em uso


31030001 3110312015 0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA -

Tombo Tipo Grupo/Classificação

0000020:1 Bena Móveis 44,00.52.00.'i2OBiLIAR1O EM GERAL

Unidade Orçanientaria/DepartamentolSetor

0101-CAI.IARÃ MUNICIPAL DE POT1RETAMNPLENARiO /SALÃO PLENÁRIO

Especificação do PatrimOnlo

MESA DE BANCADA/MESA DE BANCADA PAPA PLENARIO EM GRANITO VERDE UBATUBA REVESTIDO EM VIDRO FUME TEMPERADO DE li M%12 2,4014 X 60 X

0,55CM

Data de Aquisição Documento Origem/Recurso Vr.Aqulslção Reavaliação Vr,AtuaI --

2704/2815 NoIn Fiscal -3 RECURSOS PROPRIOS 2782,00 2.735,60

Fornecedor Garantia Até Vida Útil Conservação Situação

V & C GRAFICA E CONFECÇÕES 00100/0000 10 ano(s) Novo Em uso


31030001 3110312015 0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

Tombo Tipo (rupo/Classificação

00000204 Bens Móveis 44.00.52.00/MOBIIJARIO EM GERAL

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor

Data: Operador cAMARA Pagina: 001

CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Sistema de Controle de Patrimônio

INVENTÁRIO -2015

0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMNPLENARIO /SALÃO PLENÁRIO -*

Especificação do Patrlmõnto

DIVISORIA EM AÇO lUOX/DIVISOR!A EM AÇO INOX REVESTIDO COM VIDRO FUME TEMPERADO DE 8 MM E FERRAGENS -

Documento Datado AquIstço

Ortgom!Rocurso Vr.Aqulslçáo Roavallação Vr.Atusl -

2710112015 Nota Fiscal - 3 RECURSOS PROPRIOS 4.57400 4.497,130

Fornecedor Garantia Até Vida Útil Conservação SRUiIÇO

V & C GRAFICA E CONFECÇÕES 0010010800 10 ano(s) Novo Era uso

Número do Empenho Data do Empenho Unidade Orçamentária do Empenho -

31030001 31103/2015 0101-CAMARA MUNICIPAL DEPOTIRETAMA

RESUMO GERAL

Quanlidado de Pafrimónios: 4

Valor Total na Aquisição: 12.920,00

Valor Total do Reovaliaçâo: 0,00

Valor Total de Patrimônios: 12.704,78

Data.* Operador: CÂMARA Pagina: 002

ESTADO DO CEARÁ

Câmara Municipal de Potiretama PAÇO: VEREADOR—JOÃO NOGUEIRA DE HOLANDA

DECLARAÇÃO

DECLARO que a Câmara Municipal de Potiretama, Estado do Ceará, não tem Saldo de Almoxarifado no dia 31 de Dezembro de 2015

Potiretama, Estado do Ceará, em 26 de Janeiro de 2016

Clue,í,~

Cleverlandio Pereira Bezerra Presidente Municipal Câmara

Rua: Edilson Vieira, 554, Centro-Potiretama-Ceará E-mail: camaramunicipalpotiretamahotmail.com

CNPJ: 41.286.634/0001-30

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ. DEZEMBRO DE 2015 - Em RS Pagina : (

Ceara Governo municipal de Potiretama MOVIMENTO ORÇAMENTP câmara Municipal de Potiretama

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA CODIGO FIXADA ADICIONAIS RED'JÇOES ATE O .MES ORÇÂMENTARIO ATE O MES ATE O MES

0101 Ciara Municipal de Potiretana 0101. 0103100011.001 Reforma e:anpliação do Pr. édio sede da únara Municipal

3.3.90.39.00 outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Pes 001 20.000,00 0,00 20.000 1 00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalacões 001 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.001 40.000,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0101, 0103100012.001 Funcionamento do Poder ieislativo 3.1.90.11.00 vencimentos e..Vant. Fixas Pessoal Civil

001 475.000,0018.800,43 104,00 491.566,43 130,00 493.566,43 493.566,43 3.1.90.13.00 Obrioacões Patronais

001 100.000,00 5.700,00 41,55 105.652,45 0,00 105.652,45 105.652,45 3.1.90.91.00 Sentenas Judiciais

001 .000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 3.1.90 92 00 Despesa de Exercícios Anteriores ,

001 3.1.90.94.00

5.000,00 0,00 5,000,00 Indenizacões e Restituições Trabalhistas

.0,00 0,00 0,00 0,00

001 3.3.50.41.00

5.000,00 0,Ô0 5.000,00 Contribuições

0,00 0,00 0,00 0,00

001 3.3.90.14.00

5.000 00 0,00 4.000,00 Diárias - Civil

1.000,00 0,00 1.00030 1.(1 00,00

001 3.3.90.30.00

20.000,00 0,00 91095 1 00 Material de Consuo

10.905,00 0,00 10305,00 10S05,00

001

30 000,00 1.801,84 23.200,00 8.601,84 0,00 8,601,81 8.601, 84 3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria

001 20 000,00 0 1 00 29.000,00 0,00 0,00 0,0) 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 70 000,00 1.570,00 56.200,00 15.370,00 0,0 15.370,00 15.370,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001 80.000,00 172.350,00 18.495,12 233.854,28 0,00 233.854,28 233.854,28 3.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Anteriores

001 . 4.4.90 52.00

10 000, 0,00 10.000 1 00 Equipan entos e Material Pernanente

0,00 0,00 0,00 0,00

001 20.000,00 9400,00 16.080,00 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00

TOTAL 2.001 842.000,00 209,222,27 169.222,27 881.870,00 130,00 881.810,00 881.870,00

TOTAL 0101 882.000,00 209.222,21 209222,27 881 .870,00 130,00 881.870,00 881.870,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 882.000,00 209.222 1 27 209.222 1 21 881.810 1 00 130,00 831.870,00 381.810,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

Ceara ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$ Pagina : 000

Governo municipal de Potiretama MOVIMENTO ORÇAMENTARI câmara . Municipal de Potiretama

CRÉDITOS EPEHÂDA SALDO LIQUIDADA PÁÇA CÚDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ O MÉS ORÇA M E N TÁRIO ATE O MÉS ATE O E5

Potiretama, 31 de Dezembro de 201

MERITUS CONSULTORIK E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CÂMARA

Prefeitura Municipal de Potiretama Pag.: 1 / 1 Relatorio de Dotacoes Data: 27/01/2016

Cod. Titulo da Natureza da Despesa Dotacao R$ Saldo R$

Orgao 01 Carnara Municipal de Potiretama Unid, Orç: 0101 Camara Municipal de Potiretama

01.031.0001.1.001 Reforma e ampliacao do Predio sede da Camara Municipal

3.3.90.39.00 1 Outros Servicos de Terceiros - 20.000,00 20.000,00 Pessoa Juridica

4.4.90.51.00 2 Obras e Instalacoes 20.000,00 20.000,00

Valor dos Projetos / Atividades: 40.000,00 40.000,00

01.031.0001.2.001 Funcionamento do Poder Leqislativo

3.1.90.11.00 3 Vencimentos e Vantagens Fixas - 475.000,00 475.000,00 Pessoal Civil

3.1.90.13.00 4 Obriqacoes Patronais - INSS 100.000,00 100.000,00 3.1.90.91.00 5 Sentencas Judiciais 2.000,00 2.000,00 3.1.90.92.00 6 Despesas de Exercicios 5.000,00 5.000,00

Anteriores 3.1.90.94.00 7 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00 5.000,00

Trabalhistas 3.3.50.41.00 8 Contribuicoes 5.000,00 5.000,00 3.3.90.14.00 9 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 3.3.90.30.00 10 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 3.3.90.35.00 11 Servicos de Consultoria 20.000, 00 20.000,00 3.3.90.36.00 12 Outros Servicos de Terceiros - 70.000,00 70.000,00

Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 13 Outros Servicos de Terceiros - 80.000, 00 80.000,00

Pessoa Juridica 3.3.90.92.00 14 Despesas de Exercicios 10.000,00 10.000,00

Anteriores 4.4.90.52.00 15 Equipamentos e Material 20.000,00 20.000,00

Permanente

Valor dos Projetos / Atividades: 842.000,00 842.000,00

Valor total da unidade orcamentaria: 882.000,00 882.000,00 Valor total do orgao: 882.000,00 882.000,00

Valor total de todos os orqaos: 882.000,00 882.000,00

Sistema GESTOR Modulo Execucao Orçamentaria iww.ssinformatica.net (85)3252-1454

rn

' oiiuIJiiiI1ii ..

Brasil 02, NO 1074-X 303.

04 Saldo em Conta Corrente

05. Saldo em Conta Poupança

06, Saldo em Aplicação . R$ 206,00

Tequ es No Compensados pelo Banco Roç

[bfto

Não Lançados pela Banco .. -

9, Dehtos Lançado Indevidamente P/Banco ......................................................

1 Ioncario Conciliado Jj__ L Saldo Contábil ei_J_ ..

12. CrediiosNo Contabilizados . . J -

3, Débitos No Contabilizados

Contabil Conciliado R$

eaae10 Banco ). Salie em Aaçâo 07. Cheques No Com dos p AVISO [DATA EMISSÃO VALOR N' AVISO DATA EMISSÃO VALOR

Público Supremo 31/12/2015 R$ 206,00 857.716 3111212015 R$ 76GO í . 857.716 1 3111212015 1306j

H1H n 1

o VALOR N°AVISO DATA EMISSÃO VALOR

iotaI Totai -1

12. Creditos No Contabilizados 13, Débitos Não Contabilizados

\VJSO DATA EMISSÃO VALOR No AVISO DATA EMISSÃO VALOR

Local / Data Potiretama CE., Cleverlandio Pereira Bezerra 31 dezembro, 2015 Presidente Municipal da Câmara

PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO · patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas...

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