PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE

EXERCÍCIO 2018

22ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 03 de Agosto de 2018

TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 4.735.733,20

TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (22ª Regional de Saúde) R$ 1.017.620,25

TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO R$ 4.542.562,00

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO R$ 1.968.244,85

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 76.146,17

IMPOSTO DE RENDA R$ 757.406,44

OUTRAS RECEITAS (multas, juros, restituições, venda de editais etc.) R$ 1.206,03

TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO R$ 13.098.918,94*

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

*85,85% DA ARRECADAÇÃO PREVISTA (R$ 15.258.623,46)

CENÁRIO DO FINANCIAMENTO DO SAMU

NOROESTE NO 1º SEMESTRE 2018

Estado; 15,03%

União; 34,68%

Outras; 6,37%

Municípios; 43,92%

*Com base na arrecadação de receitas. Obs: O Estado estava com R$ 1.237.089,00 pendente de pagamento no encerramento do semestre, contudo, se o repasse estivesse em dia, o índice de participação se aproximaria dos 25% conforme determina a portaria nº 1.010/12 do MS. Os repasses foram regularizados em julho.

¹FOLHA DE PAGAMENTO 12.544.163,80

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.395.610,52

VENCIMENTOS 5.522.636,18

13º SALÁRIO 11.065,53

FÉRIAS 870.567,33

INSALUBRIDADE 354.570,00

ADICIONAL NOTURNO 215.382,54

HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.305.664,23

AUXÍLIO-TRANSPORTE 234.702,59

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 265.141,81

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.500,00

FGTS 650.866,89

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.698.456,18

Vencimentos, Vantagens e

Auxílios

R$ 10.175.340,73

Obrigações Patronais

R$ 2.349.323,07 ¹Com base nas despesas liquidadas

Indenizações R$ 19.500,00

¹MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.544.198,81

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL 616.951,88

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 245.435,43

MATERIAL HOSPITALAR 256.850,47

MATERIAL FARMACOLÓGICO 24.906,53

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 96.590,44

DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 104.494,73

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 109.659,19

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 32.157,33

MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.060,97

ADIANTAMENTOS DE VIAGENS (À PRESTAR CONTAS) 22.600,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.453,05

MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.781,90

MATERIAIS DE COPA E COZINHA 955,31

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.301,58

Combustível e Peças para Manutenção

Frota R$ 862.387,31

Oxigênio/ Medicamentos/ Mat. Hospitalares

R$ 378.347,44

Gêneros Alimentícios R$ 104.494,73

Uniformes R$ 109.659,19

Demais Materiais de Consumo

R$ 13.491,84

Peças p/ Manu. Equipamentos

R$ 32.157,33

Material de Expediente R$ 21.060,97

Adiantamentos de Viagens R$ 22.600,00

¹Com base nas despesas liquidadas

¹SERVIÇOS 711.699,18 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 187.809,80

SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA 80.169,90

LOCAÇÃO DE SOFTWARES (RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FROTAS ETC) 29.550,60

SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 92.800,02

ENERGIA ELÉTRICA 22.742,19

ÁGUA E ESGOTO 4.153,47

TELEFONE (FIXO E MÓVEL) 34.423,81

INTERNET 19.024,00

MONITORAMENTO 24 HRS, CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, RASTREAMENTO 59.621,37

MEDICINA DO TRABALHO / EXAMES PERIÓDICOS 48.642,11

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31.551,86

SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 26.872,56

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 18.333,44

ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 12.053,29

IPVA/TAXAS/MULTAS/RESTITUIÇÕES 10.788,29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.874,02

HOSPEDAGENS 3.208,95

SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.522,64

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.091,25

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTE DE DADOS (backup, web site e etc.) 6.448,00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS (cursos, serviços de instalações , manutenções etc) 4.017,61

Mão de Obra Manutenção Ambulâncias E Seguro

R$ 267.979,70 Locação de Software

Administrativo e Regulação

R$ 122.350,62

Locação de Imóveis

R$ 31.551,86

Energia,Água,Telefone e Internet

R$ 80.343,47

Monitoramente/Circuito de TV

R$ 59.621,37

Medicina do Trabalho/Exames

R$ 48.642,11

Demais Serviços de Terceiros

R$ 56.004,05

¹Com base nas despesas liquidadas

Publicidade (Imprensa Oficial)

R$ 18.333,44

Seguro de Vida

R$ 26.872,56

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

58.799,64

CARDIOVERSOR (1) 35.050,00

ASPIRADOR SECREÇÃO PORTÁTIL (1) 5.617,08

SIMULADOR DE PARTO (1) 3.850,00

COMPUTADOR (1) 3.647,00

CADEIRAS ERGONOMICAS CENTRAL REGULAÇÃO (10) 5.460,00

DEMAIS EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO E MESA) 5.175,56

TOTAL DESPESAS NO 1º SEMESTRE:

R$ 14.858.861,43

0,40%

MÉDIAS MENSAIS

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.090.693,96 MATERIAL DE CONSUMO R$ 257.366,49 SERVIÇOS R$ 118.616,53 EQUIPAMENTOS R$ 9.794,49 TOTAL .........................................R$ 2.476.471,47

10,39%

4,79%

84,42%

COMPARATIVO ENTRE MÉDIAS MENSAIS

ARRECADAÇÃO MENSAL

R$ 2.183.153,16

DESPESA MENSAL

R$ 2.476.471,47

SALDO MENSAL NEGATIVO R$ 293.318,31

RESULTADO DO 1º SEMESTRE Posição em 30/06/2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA :..................... CONTAS À PAGAR :............................................

RESULTADO FINANCEIRO:

R$ 6.115.144,74

R$ 7.727.543,66*

R$ -1.612.398,92

* Descontadas as despesas não liquidadas.

R$ 1.253.489,11 R$ 1.225.878,73

R$ 981.208,33

R$ 837.021,02 R$ 817.539,35

Valor da Inadimplência

Inadimplência por Regionais de Saúde

13ª Regional de Cianorte

12ª Regional de Umuarama

11ª Regional de

Campo Mourão 14ª Regional de Paranavaí

22ª Regional de Ivaiporã

TOTAL R$: 5.115.136,54

Valor da Inadimplência

Iporã R$ 559.074,60

Ivaiporã R$ 473.784,37

Campina da Lagoa R$ 412.353,00

Engenheiro Beltrão R$ 325.158,40

Terra Rica R$ 281.002,65

Jussara R$ 277.066,20

Tuneiras do Oeste R$ 261.883,50

Guairaça R$ 240.402,10

Tapejara R$ 180.532,38

Santa Maria do Oeste R$ 166.645,52

Iretama R$ 153.909,30

Cruzeiro do Oeste R$ 142.766,20

Marilena R$ 136.195,96

Juranda R$ 108.384,90

Paranapoema R$ 107.959,20

Tamboara R$ 106.429,78

Japura R$ 104.416,40

Mu

nic

ípio

s MAIORES INADIMPLÊNCIAS

VALOR TOTAL

Ação de Cobrança

Não cumpre TAC do gestor anterior

Em atraso com parcelamento e per capita

Em atraso com parcelamento

Aproximadamente 4 milhões em

inadimplência (80%) concentrados em

17 Municípios

Ação de Cobrança Ação de Cobrança

Cumpre TAC / atraso com per capita

Ação de Cobrança

Ação de Cobrança

Em atraso com parcelamento e per capita

Cumpre parc./ atraso com per capita

Acionado o Ministério Público

Ação de Cobrança

Cumpre TAC

Cumpre Parcelamento

CONTATO:

Telefone: (44) 3624-0483

E-mail: contabilidade@samunoroestepr.com.br

Site: www.samunoroestepr.com.br