AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2010

OURO PRETO – MG

10/06/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12 MESES

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10

Despesas Total 5.006.071 4.411.979 6.122.341 5.523.601 62.235.123

RCL 12.240.480 10.417.255 12.772.747 11.594.397 137.307.340

% 40,90% 42,35% 47,93% 47,64% 45,33%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

Despesas com Pessoal Ativo

 Maio/2008 a Abril/2009

 Maio/2009 a Abril/2010

RCL 134.778.324   137.307.340  

Despesa Total Pessoal 56.204.032 41,7 61.039.873 44,5

Limite 90% (§1º, II, art. 59) 65.502.265 48,6 66.731.367 48,6

Limite prudencial 95% 69.141.280 51,3 70.438.665 51,3

Limite Legal (art. 20) 72.780.295 54,0 74.145.964 54,0

Excesso Regularizar 0 0,0 0 0,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

Despesas com Inativos

 

Maio/2008 a Abril/2009

 

Maio/2009 a Abril/2010

RCL 134.778.324   137.307.340  

Inativos e Pensionistas 1.121.002 0,8 1.195.251 0,9

Limite Legal 16.173.399 12,0 16.476.881 12,0

Excesso a Regularizar 0     0  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.957.482 6.045.200

Dívida Contratual 2.567.617 2.424.503

Interna 2.567.617 2.424.503

Parcelamento de Dividas 4.389.865 3.620.697

Parcelamento do INSS 4.133.246 3.364.078

Outros Parcelamentos 256.618,52 256.618

DEDUÇOES (II) 24.711.582 33.153.551

Disponibilidade de Caixa Bruta 27.585.674 31.582.597

Demais Haveres Financeiros 1.008.247 1.736.939

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3.882.340 165.985

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) -17.754.100 -27.108.351,23

RECEITA CORRETE LÍQUIDA - RCL 131.540.473 137.307.340

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 5,29% 4,40%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -13,50% -19,74%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 164.768.808

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS 1º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Receitas Correntes 54.246.776 54.246.776

Receitas de Capital 1.869.470 1.869.470

Subtotal 56.116.246 56.116.246

(-)Rec. Oper. Crédito 0 0

(-)Rend. de Aplicações Financ. 565.199 565.199

(-)Dedução para o FUNDEB 7.221.896 7.221.896

Total das Receitas Fiscais 48.329.151 48.329.151

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS 1 QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Despesas Correntes 36.875.275 36.875.275

(-) Juros e Encargos da Dívida 75.875 75.875

Subtotal 36.799.400 36.799.400

Despesas de Capital 2.027.502 2.027.502

(-) Amortizações de Dívida 950.764 950.764

Subtotal 1.076.737 1.076.737

Total das Despesas Fiscais 37.876.137 37.876.137

RESULTADO PRIMÁRIO 10.453.014 10.453.014

COMPARATIVO 2009 X 2010RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

19.726.054

87.011

12.877.402

1.614.633926.848

22.335.936

75.875

14.463.463

1.076.737 950.764

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Pessoal/ EncargosSociais

Juros/ Encargos daDívida Interna

Outras DespesasCorrentes

Investimentos Amortização da DívidaInterna2009

2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Empenhado

Liquidado

Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO GASTOS POR SECRETARIA

“CADA DIA QUE AMANHECE ASSEMELHA-SE A UMA PÁGINA EM BRANCO, NA QUAL GRAVAMOS

OS NOSSOS PENSAMENTOS, AÇÕES E ATITUDES.

NA ESSÊNCIA, CADA DIA É A PREPARAÇÃO DE NOSSO PRÓPRIO AMANHÃ.”

(Chico Xavier)