Prestação de conta aae 31 março 2011
Transcript of Prestação de conta aae 31 março 2011
AAE - CE Dr. MIGUEL COUTO FILHO Reunião de Prestação de Contas realizada em 31 de março de 2011, conforme Edital de 21/03/2011
PERÍODO:01/01/2011 a 14/03/2011 – 1ºParcela do 1º Semestre -2011
PROGRAMAS DATA SALDO ANTERIOR BANCO
RECURSOS RECEBIDOS
DATA TOTAL DESPESAS REALIZADAS
SALDO FINAL
4º Salão do Livro 00 -------- Pago com manutenção
354,90 00
Transporte escolar 31/12 44.066,40 - - 44.066,40 44.066,40 00Mês de dezembro Pago em 03/01/2011
Merenda 31/12 371,20 Itau 2.520,00 28/01 10.113,92 8.271,92 1.842,002.244,00 28/01804,00 18/02
1.052,80 18/021.612,80 * 02/031.509,12 * 02/03
Manutenção 31/12 281,43 Itau 2.520,00 28/02 10.373,43 8.013,10 2.005,432.358,00 28/022.412,00 02/032.802,00 02/03
PTE 31/12 398,61 00 398,61 00 398,61
Total 45.117,64 19.834,72 64.952,36 60.706,32 4.246,04Obs.: * Os recursos de Merenda e recebidos como cotas extras foram para cobrir parte dos gastos de dezembro de 2010 . Os demais repasses referem-se ao período de 01/01/2011 a 15/03/2011 .
Total conforme Extrato em 14/03/2011 4.246,04
Missão: Abrir espaços na Educação para Valorização do Amor, da Justiça e da Fé.