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P.L. 207/18 – Mens. n° 68/18 - Autógrafo nº 174/18 - Proc. nº 4.702/18-CMV

LEI N° 5.765, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município

para o exercício de 2019.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR, Prefeito do

Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo

artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Valinhos,

para o exercício financeiro de 2019, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em

R$ 618.000.000,00 (seiscentos e dezoito milhões de reais), discriminados pelos

anexos desta Lei.

Parágrafo único. Estão inclusos no total referido no

caput, os recursos do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos – DAEV

e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos -

VALIPREV, órgãos da Administração Indireta.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a

arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na

forma da legislação em vigor, especialmente das especificações constantes no

anexo 2 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte

desdobramento:


P.L. 207/18 – Mens. n° 68/18 - Autógrafo nº 174/18 - Proc. nº 4.702/18-CMV – Lei n° 5.765/18 fl. 02

I - DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$ 1,00

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 488.775.000

1100.00.00 Receita Tributária 227.091.000

1200.00.00 Receita de Contribuições 12.200.000

1300.00.00 Receita Patrimonial 2.717.020

1700.00.00 Transferências Correntes 236.856.400

1900.00.00 Outras Receitas Correntes 9.910.580

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.075.000

2100.00.00 Operações de Crédito 15.0000

2200.00.00 Alienação de Bens 10.000

2400.00.00 Transferências de Capital 850.000

2900.00.00 Outras Receitas de Capital 200.000

7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000.000

7900.00.00 Ressarcimento DAEV 5.000.000

TOTAL 494.850.000

II – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – DAEV:


2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 170.100

TOTAL 57.300.000

III – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – VALIPREV:


7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.530.000

TOTAL 65.850.000

TOTAL GERAL 618.000.000

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a

discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”,

que apresentam o seguinte desdobramento:

1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO R$ 1,00

I – Da Administração Direta:

01. Legislativa 20.400.000

04. Administração 70.967.100



06. Segurança Pública

14.634.600

08. Assistência Social 18.263.350

09. Previdência Social 14.498.000

10. Saúde 117.570.650

11. Trabalho 5.300.000

12. Educação 136.862.700

13. Cultura 4.982.200

15. Urbanismo 46.786.000

16. Habitação 15.000

17. Saneamento 135.000

18. Gestão Ambiental 1.554.000

20. Agricultura 33.000

23. Comércio e Serviços 675.500

26. Transporte 8.444.100

27. Desporto e Lazer 6.898.800

28. Encargos Especiais 21.830.000

99. Reserva de Contingência 5.000.000

Subtotal 494.850.000

II - Da Administração Indireta – DAEV 17. Saneamento 56.727.000

99. Reserva de Contingência 573.000

Subtotal 57.300.000

III - Administração Indireta – VALIPREV

09. Previdência 34.850.000

99. Reserva de Contingência 31.000.000

Subtotal 65.850.000


2. POR CATEGORIAS ECONÔMICAS R$ 1,00

I - Da Administração Direta

3.0.0.0. Despesas Correntes 467.003.600

4.0.0.0. Despesas de Capital 22.846.400

9.0.0.0. Reserva de Contingência 5.000.000

TOTAL 494.850.000



II – Da Administração Indireta – DAEV



9.0.0.0. Reserva de Contingência 573.000

TOTAL 57.300.000

III – Da Administração Indireta – VALIPREV



9.0.0.0. Reserva de Contingência 31.000.000

TOTAL 65.850.000


3. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO R$ 1,00

PODER LEGISLATIVO 01.01.00 Câmara Municipal 20.400.000

PODER EXECUTIVO I - Administração Direta

02.01.00 Gabinete do Prefeito 7.804.300

02.05.00 Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais 5.184.800

02.06.00 Secretaria de Esportes e Lazer 6.847.200

02.07.00 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 5.326.000

02.08.00 Secretaria da Fazenda 38.719.600

02.10.00 Secretaria da Saúde 117.570.650

02.13.00 Secretaria da Educação 136.862.700

02.18.00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 2.529.200

02.19.00 Secretaria de Assuntos Internos 29.128.000

02.21.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 59.536.800

02.22.00 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania 14.634.600

02.23.00 Secretaria de Assistência Social 18.203.350

02.24.00 Secretaria de Mobilidade Urbana 8.444.100

02.25.00 Secretaria da Cultura 4.977.200

02.26.00 Secretaria de Licitações 2.131.000

02.27.00 Secretaria de Administração 16.550.500

TOTAL 494.850.000



II - Administração Indireta – DAEV

03.01.00 Presidência 1.674.750

03.02.00 Departamento Administrativo 11.800.500

03.03.00 Departamento Financeiro 10.833.500

03.05.00 Departamento Jurídico 1.041.150

03.06.00 Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização 6.304.400

03.07.00 Departamento de Operação e Manutenção 25.050.000

03.08.00 Departamento de Almoxarifado Geral 595.700

TOTAL 57.300.000

III - Administração Indireta – VALIPREV

04.01.00 Valiprev 65.850.000

TOTAL 65.850.000


Art. 4º. É o Poder Executivo, autorizado, nos termos

da Constituição Federal, da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000

e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos

da legislação em vigor;

II. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por

cento) do total do orçamento da despesa, nos termos da legislação

vigente;

III. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita

comprometer os resultados previstos nesta Lei;

IV. transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma

categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da

Constituição Federal;

V. realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei

de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º - Não onerarão o limite previsto no inciso II, os

créditos adicionais suplementares destinados a:

a) suprir insuficiência nas dotações relativas a precatórios judiciais;



b) suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao

serviço da dívida;

c) suprir insuficiência nas dotações de pessoal, inativos e

pensionistas, e seus reflexos;

d) realização de abertura de créditos adicionais suplementares

provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço

Patrimonial do exercício anterior, respeitando-se as respectivas

fontes de recursos e códigos de aplicação.

§ 2º - A abertura de créditos adicionais suplementares

de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que

atendam à suplementação, nos termos do artigo 43, da Lei Federal Nº 4320, de

17 de março de 1964.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de

2019.

Prefeitura do Município de Valinhos,

aos 20 de dezembro de 2017, 122° do Distrito de

Paz, 63° do Município e 13° da Comarca.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

MARIA LUISA DENADAI

Secretária da Fazenda


Conferida, numerada e datada neste Departamento,

na forma regulamentar, em conformidade com o

expediente administrativo nº 9.032/2018-PMV.

Vanderley Berteli Mario

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo com emenda

dos Vereadores Giba, César Rocha, Veiga, André Amaral,

Franklin, Toloi, Kiko Beloni, Aguiar, Roberson Costalonga

"Salame", Mayr e Dalva Berto.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201901.00.00 - PODER LEGISLATIVO01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa

01.031.0500.2.500 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVAEspecificação Elemento Total

Classificação Funcional Descrição

APOSENTADORIAS E REFORMAS 649 000,003.1.90.01.00OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 133 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 13 000 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 120 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 140 000,003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 400 000,003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 590 000,003.1.91.13.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7 000,003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 200 000,003.3.90.30.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4 000,003.3.90.35.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 4 000,003.3.90.36.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4 000,003.3.90.37.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 900 000,003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 000 000,003.3.90.48.00AUXÍLIO TRANSPORTE 4 000,003.3.90.49.00OBRAS E INSTALAÇÕES 130 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 000,004.4.90.52.00

20 355 000,00

Natureza Despesa

01.031.0500.2.501 PUBLICIDADE OFICIALEspecificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 20 000,003.3.90.39.0020 000,00

Natureza Despesa

01.031.0500.2.502 ADIANTAMENTOSEspecificação Elemento Total



Natureza Despesa

01.031.0500.2.503 DESPESAS COM VIAGENSEspecificação Elemento Total


PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 5 000,003.3.90.33.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,003.3.90.39.00

10 000,00

20 400 000,00Total SUB-UNIDADE

20 400 000,00Total UNIDADE

20 400 000,00Total ÓRGÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE

Natureza Despesa

04.122.0200.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚEspecificação Elemento Total



Natureza Despesa

04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOSEspecificação Elemento Total


OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 47 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 5 170 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 748 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 40 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 220 000,003.1.91.13.00

6 225 000,00

Natureza Despesa

04.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADEEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 15 500,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 206 300,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 000,004.4.90.52.00

CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Page 1


Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019291 800,00

Natureza Despesa

04.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOREspecificação Elemento Total


AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 155 000,003.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 197 000,003.3.90.48.00

352 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

04.122.0200.2.207 PROPAGANDA GOVERNAMENTALEspecificação Elemento Total



Natureza Despesa

04.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORESEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 6 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 14 000,003.3.90.39.00

20 000,00

Natureza Despesa

04.122.0200.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃOEspecificação Elemento Total


PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 10 000,003.3.90.33.0010 000,00

Natureza Despesa




675 500,00

7 634 300,00Total SUB-UNIDADE02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 20 000,003.3.90.39.00

60 000,00

60 000,00Total SUB-UNIDADE

7 694 300,00Total UNIDADE02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS02.05.01 - GESTÃO ADMIN.- ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS

Natureza Despesa




4 760 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 5 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 25 800,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 153 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 000,004.4.90.52.00

253 800,00

04.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDORClassificação Funcional Descrição



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019Natureza Despesa Especificação Elemento Total


144 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa





5 184 800,00Total UNIDADE02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa




4 956 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 15 000,003.3.90.30.00PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT 40 000,003.3.90.31.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000,004.4.90.52.00

65 000,00

Natureza Despesa




543 000,00

Natureza Despesa




50 000,00

5 614 000,00Total SUB-UNIDADE02.06.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

Natureza Despesa




14 000,00

14 000,00Total SUB-UNIDADE02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZER

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,004.4.90.51.00

20 000,00

27.812.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADEClassificação Funcional Descrição





1 079 200,00

Natureza Despesa

27.812.0201.2.205 MANUTENÇÃO DE FEDERAÇÕES E ARBITRAGENSEspecificação Elemento Total




6 847 200,00Total UNIDADE02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa




4 369 000,00

Natureza Despesa




356 000,00

Natureza Despesa




341 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



CONTRIBUIÇÕES 5 000,003.3.70.41.005 000,00

5 092 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.02 - CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 41 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 51 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 15 000,004.4.90.51.00

107 000,00

107 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza Despesa





Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OBRAS E INSTALAÇÕES 5 000,004.4.90.51.00

5 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 21 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 31 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 50 000,004.4.90.51.00

102 000,00

107 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.04 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa




2 000,00

Natureza Despesa




3 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.05 - CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Natureza Despesa




15 000,00


5 326 000,00Total UNIDADE02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAZENDA

Natureza Despesa

04.122.0200.1.101 PROJETO PMATEspecificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,004.4.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 5 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000,004.4.90.52.00

15 000,00

Natureza Despesa




2 650 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 2 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 000 000,003.3.90.39.00DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 515 600,003.3.90.92.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 000,003.3.90.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000,004.4.90.52.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 000,004.4.90.92.00

3 587 600,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 130 000,003.3.90.46.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 77 000,003.3.90.48.00

207 000,00

Natureza Despesa



OBRAS E INSTALAÇÕES 100 000,004.4.91.51.00100 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAEspecificação Elemento Total


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,009.9.99.99.005 000 000,00

11 589 600,00Total SUB-UNIDADE02.08.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Natureza Despesa

11.331.0000.0.002 OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATOEspecificação Elemento Total


OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5 300 000,003.3.90.47.005 300 000,00

Natureza Despesa

28.841.0000.0.001 REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNAEspecificação Elemento Total


JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5 715 000,003.2.90.21.00OUTROS ENC. S/ A DÍV. P/ CONTRATO 970 000,003.2.90.22.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3 695 000,004.6.90.71.00PRINCIPAL COR.DÍV. CONTR.REFINANC. 1 275 000,004.6.90.77.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA INTRA 4 005 000,004.6.91.71.00PRINCIPAL CORRIGIDO DIV. CONTR. REFINANCIADO-INTRA 5 000 000,004.6.91.77.00

20 660 000,00

Natureza Despesa



SENTENÇAS JUDICIAIS 860 000,003.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 100 000,003.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 100 000,004.4.90.91.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110 000,004.4.90.93.00

1 170 000,00


38 719 600,00Total UNIDADE02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 6 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 430 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 36 000,003.1.90.16.00

577 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 50 000,003.3.90.36.00DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5 000,003.3.90.92.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 000,003.3.90.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,004.4.90.52.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5 000,004.4.90.92.00

85 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 20 000,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 80 000,003.3.90.32.00PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 20 000,003.3.90.33.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 30 000,003.3.90.39.00

150 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

10.122.0201.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEISEspecificação Elemento Total



Natureza Despesa




260 000,00

1 147 500,00Total SUB-UNIDADE02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa




260 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 125 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 8 450 000,003.1.90.11.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 350 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 710 000,003.1.91.13.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 200 000,003.3.90.39.00

9 835 000,00

Natureza Despesa

10.301.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 2 777 500,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 530 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 664 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 000,004.4.90.52.00

4 007 500,00

Natureza Despesa




10.302.0201.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚClassificação Funcional Descrição





20 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 453 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 38 515 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 945 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 3 241 000,003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 824 900,003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4 883 000,003.1.91.13.00

49 861 900,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 22 570 000,003.3.90.39.0022 570 000,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3 488 000,003.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 959 000,003.3.90.48.00

5 447 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 2 324 250,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 70 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 14 500,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 015 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000,004.4.90.52.00

12 473 750,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5 438 000,003.3.90.32.005 438 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 28 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 810 000,003.1.90.11.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 160 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 320 000,003.1.91.13.00

2 318 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 200 000,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 90 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 150 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 386 000,004.4.90.52.00

836 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 25 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 730 000,003.1.90.11.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 140 000,003.1.90.16.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 290 000,003.1.91.13.00

2 185 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 120 000,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 70 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 120 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 181 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 20 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 294 000,004.4.90.52.00

805 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 360 000,003.3.90.32.00360 000,00

116 508 150,00Total SUB-UNIDADE02.10.03 - CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

Natureza Despesa




5 000,00Total SUB-UNIDADE02.10.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa




10 000,00

10 000,00Total SUB-UNIDADE02.10.05 - CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Natureza Despesa




10 000,00


117 680 650,00Total UNIDADE02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Natureza Despesa




Natureza Despesa




Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 750 000,003.3.90.32.00750 000,00

Natureza Despesa




350 000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 20 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 350 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 47 000,003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10 000,003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 60 000,003.1.91.13.00

597 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 10 000,003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 10 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 200 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,003.3.90.39.00DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 000,003.3.90.92.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 000,003.3.90.93.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 000,004.4.90.92.00

260 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 556 800,003.3.90.39.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3 190 000,003.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3 508 000,003.3.90.48.00AUXÍLIO TRANSPORTE 719 000,003.3.90.49.00

7 973 800,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




60 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




180 000,00

Natureza Despesa

12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAISEspecificação Elemento Total


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 200 000,003.3.90.48.00200 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3 190 000,003.3.90.46.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 20193 190 000,00

15 283 800,00Total SUB-UNIDADE02.13.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.03 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 654 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 930 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 85 000,003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 824 900,003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5 707 000,003.1.91.13.00

9 332 900,00

Natureza Despesa

12.361.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 1 000 000,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 432 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 9 305 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 000,004.4.90.52.00

11 337 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 460 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 10 356 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 300 000,003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 515 700,003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2 824 000,003.1.91.13.00

14 457 700,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 3 300 000,003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 1 000 000,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 206 300,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 13 000 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 000,004.4.90.52.00

17 706 300,00





Natureza Despesa



120 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 1 250 000,003.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,003.3.90.39.00

1 260 000,00

54 213 900,00Total SUB-UNIDADE02.13.06 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Natureza Despesa



VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 30 440 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 000,003.1.91.13.00

30 443 000,00

Natureza Despesa



VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 18 001 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 2 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2 000,003.1.91.13.00

18 007 000,00

48 450 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.07 - TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa




Natureza Despesa

12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAISEspecificação Elemento Total


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 200 000,003.3.90.48.001 200 000,00

7 900 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.08 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 8 323 020,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 2 376 980,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300 000,004.4.90.52.00

11 000 000,00


136 862 700,00Total UNIDADE02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.18.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa




1 991 000,00





MATERIAL DE CONSUMO 1 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 100 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 196 000,003.3.90.39.00

297 000,00

Natureza Despesa




70 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa

04.122.0205.2.227 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMPEspecificação Elemento Total


RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 103 200,003.3.71.70.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,004.4.90.52.00

113 200,00

2 491 200,00Total SUB-UNIDADE02.18.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza Despesa




33 000,00

33 000,00Total SUB-UNIDADE02.18.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa




5 000,00


2 529 200,00Total UNIDADE02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS02.19.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSUNTOS INTERNOS

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 40 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 3 203 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 202 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 56 000,003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 337 200,003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 333 000,003.1.91.13.00

4 171 200,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 50 000,003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 000,003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 310 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,004.4.90.52.00

390 000,00

Natureza Despesa






Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019305 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 100 000,003.3.90.30.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150 000,004.4.90.52.00

250 000,00

5 136 200,00Total SUB-UNIDADE02.19.02 - CUSTEIO GERAL

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 4 000 000,003.1.90.05.004 000 000,00

Natureza Despesa



DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300 000,003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 50 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 250 000,003.3.90.39.00

1 600 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 960 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 040 000,003.3.90.39.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 293 800,003.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 600 000,003.3.90.48.00

2 893 800,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



APOSENTADORIAS E REFORMAS 14 498 000,003.1.90.01.0014 498 000,00


29 128 000,00Total UNIDADE02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa




50 000,00

Natureza Despesa

04.122.0203.1.104 Construção, Reforma e Ampliação PrópriosEspecificação Elemento Total



Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 99 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 6 878 000,003.1.90.11.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OBRIGAÇÕES PATRONAIS 345 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 930 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 801 000,003.1.91.13.00

9 053 000,00

Natureza Despesa




733 200,00

Natureza Despesa




1 518 000,00

11 364 200,00Total SUB-UNIDADE02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa




Natureza Despesa

15.451.0203.2.212 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 344 800,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 9 628 500,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 206 300,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 165 400,004.4.90.52.00

12 345 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.1.102 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUMEspecificação Elemento Total



Natureza Despesa

15.452.0203.2.210 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E ÁREAS VERDESEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 50 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 60 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 000,004.4.90.52.00

135 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICAEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 500 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 25 550 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,004.4.90.52.00

26 070 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.2.213 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 2 500 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 200 000,003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 500 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 000,004.4.90.52.00

6 240 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.2.214 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 10 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 000 000,003.3.90.39.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OBRAS E INSTALAÇÕES 500 000,004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,004.4.90.52.00

1 520 000,00

Natureza Despesa

18.542.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICAEspecificação Elemento Total



30 000,00

Natureza Despesa

18.542.0203.2.230 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAISEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 1 000 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 300 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,004.4.90.52.00

1 310 000,00

Natureza Despesa





59 536 800,00Total UNIDADE02.22.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA02.22.01 - GESTÃO ADMIN. - SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 22 000,003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 7 350 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 2 788 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 252 000,003.1.91.13.00

11 622 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 123 800,003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 350 700,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 464 100,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 873 900,004.4.90.52.00

1 812 500,00

Natureza Despesa




1 128 500,00

Natureza Despesa




51 600,00

Natureza Despesa




20 000,00


14 634 600,00Total UNIDADE02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL




Natureza Despesa




Natureza Despesa




Natureza Despesa




Natureza Despesa




5 483 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 51 600,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 61 900,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 799 800,003.3.90.39.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 413 000,003.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 195 000,003.3.90.48.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,004.4.90.52.00

2 531 300,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,003.3.90.30.00PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 10 000,003.3.90.33.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 20 700,003.3.90.39.00

40 700,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.225 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL / PROFISSIONALIZAÇÃOEspecificação Elemento Total



113 500,00

8 888 500,00Total SUB-UNIDADE02.23.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 115 000,003.3.90.48.00115 000,00

Natureza Despesa



VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 000,003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 000,003.1.91.13.00

4 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 371 250,003.3.90.32.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 60 000,003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400 000,003.3.90.48.00

831 250,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.218 PROTEÇÃO BÁSICAEspecificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 1 623 950,003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 408 500,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 10 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 435 200,003.3.90.39.00

2 477 650,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADEEspecificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 1 830 100,003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 76 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 184 000,003.3.90.39.00

2 090 100,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.220 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADEEspecificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 3 442 650,003.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 53 200,003.3.90.39.00

3 495 850,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.221 IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUASEspecificação Elemento Total



26 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.222 IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIALEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 2 000,003.3.90.30.002 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.223 IGD PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAEspecificação Elemento Total



57 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.224 IGD PBF - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIALEspecificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 1 000,003.3.90.30.001 000,00

9 099 850,00Total SUB-UNIDADE02.23.03 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza Despesa




140 000,00

140 000,00Total SUB-UNIDADE02.23.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Natureza Despesa




15 000,00




Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201902.23.06 - CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.23.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.23.08 - CONSELHO MUN. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.23.09 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa




15 000,00


18 203 350,00Total UNIDADE02.24.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA

Natureza Despesa




4 640 000,00

Natureza Despesa




267 900,00

Natureza Despesa




408 000,00

Natureza Despesa




20 000,00




Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201902.24.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 250 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 853 200,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 450 000,003.3.90.39.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50 000,003.3.90.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 000,004.4.90.52.00

3 103 200,00

3 103 200,00Total SUB-UNIDADE02.24.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Natureza Despesa




5 000,00


8 444 100,00Total UNIDADE02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

Natureza Despesa




3 104 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 30 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 80 000,003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 360 000,003.3.90.48.00

480 000,00

Natureza Despesa




430 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

4 034 000,00Total SUB-UNIDADE02.25.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Natureza Despesa




108 200,00

108 200,00Total SUB-UNIDADE02.25.05 - CONSELHO MUN. DEFESA PATRIMÔNIO CULTURAL VALINHOS

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 3 000,003.3.90.30.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 2 000,003.3.90.39.00

5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.25.06 - AÇÕES DE CULTURA

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 60 000,003.3.90.30.00PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT 10 000,003.3.90.31.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 10 000,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 700 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000,004.4.90.52.00

830 000,00


4 977 200,00Total UNIDADE02.26.00 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - LICITAÇÕES

Natureza Despesa




1 562 000,00

Natureza Despesa




80 000,00

Natureza Despesa




69 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00


2 131 000,00Total UNIDADE02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa




3 606 000,00





MATERIAL DE CONSUMO 1 664 500,003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 7 000 000,003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 000,004.4.90.52.00

8 704 500,00

Natureza Despesa




430 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 577 500,003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 412 500,003.3.90.39.00

990 000,00



474 450 000,00Total ÓRGÃO

TOTAL GERAL 494 850 000,00


Despesa Total por Função


Orçamento para 2019Código Especificação Valor

1 LEGISLATIVA 20 400 000,00

4 ADMINISTRACAO 70 857 100,00

6 SEGURANCA PUBLICA 14 634 600,00

8 ASSISTENCIA SOCIAL 18 263 350,00

9 PREVIDENCIA SOCIAL 14 498 000,00

10 SAUDE 117 680 650,00

11 TRABALHO 5 300 000,00

12 EDUCACAO 136 862 700,00

13 CULTURA 4 982 200,00

15 URBANISMO 46 786 000,00

16 HABITACAO 15 000,00

17 SANEAMENTO 135 000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 1 554 000,00

20 AGRICULTURA 33 000,00

23 COMERCIO E SERVICOS 675 500,00

26 TRANSPORTE 8 444 100,00

27 DESPORTO E LAZER 6 898 800,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 21 830 000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,00

Total Geral 494 850 000,00

Page 1CCR37900 - SMARapd Informática Ltda


Despesa Total por Orgão Orçamento para 2019Código Especificação Valor

01 PODER LEGISLATIVO 20 400 000,0002 PREFEITURA MUNICIPAL 474 450 000,00

TOTAL 494 850 000,00



Valores da Despesa por Recurso Orçamento para 2019Recurso Descrição Valor

TESOURO 414 976 980,0001TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- VINCULADOS 51 428 000,0002RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC 4 034 000,0003TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 24 396 020,0005OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15 000,0007

TOTAL GERAL 494 850 000,00


Resumo Geral Receita - Anexo 2


Orçamento para 2019Natureza da Receita Categoria Econômica Especificação Desdobramento Fontes

1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 527 981 600,00

9.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes -39 206 600,00

1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 227 091 000,00

1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 194 290 000,001.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat 26 800 000,00

1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 26 800 000,001.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 26 000 000,001.1.1.3.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 26 000 000,001.1.1.3.03.4.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 800 000,001.1.1.3.03.4.1.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 800 000,001.1.1.8.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 167 490 000,00

1.1.1.8.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí 100 990 000,001.1.1.8.01.1.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 87 335 000,001.1.1.8.01.1.1.00 I.P.T.U.-PRINCIPAL 77 685 000,001.1.1.8.01.1.2.00 I.P.T.U.-MULTAS E JUROS 400 000,001.1.1.8.01.1.3.00 I.P.T.U.-DÍVIDA ATIVA 8 000 000,001.1.1.8.01.1.4.00 I.P.T.U.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 1 250 000,001.1.1.8.01.4.0.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Im 13 655 000,001.1.1.8.01.4.1.00 I.T.B.I.-PRINCIPAL 13 500 000,001.1.1.8.01.4.2.00 I.T.B.I.-MULTAS E JUROS 100 000,001.1.1.8.01.4.3.00 I.T.B.I.-DÍVIDA ATIVA 50 000,001.1.1.8.01.4.4.00 I.T.B.I.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 5 000,001.1.1.8.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori 66 500 000,001.1.1.8.02.3.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 66 500 000,001.1.1.8.02.3.1.00 I.S.S.Q.N.-PRINCIPAL 64 000 000,001.1.1.8.02.3.2.00 I.S.S.Q.N.-MULTAS E JUROS 100 000,001.1.1.8.02.3.3.00 I.S.S.Q.N.-DÍVIDA ATIVA 2 000 000,001.1.1.8.02.3.4.00 I.S.S.Q.N.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 400 000,001.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 32 801 000,001.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 11 311 000,00

1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 11 311 000,001.1.2.1.01.1.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 11 311 000,001.1.2.1.01.1.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 4 710 000,001.1.2.1.01.1.1.01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 800 000,001.1.2.1.01.1.1.02 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 3 100 000,001.1.2.1.01.1.1.03 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 110 000,001.1.2.1.01.1.1.04 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 700 000,001.1.2.1.01.1.2.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa 101 000,001.1.2.1.01.1.2.01 TAXA FISC.VIG.SANITÁRIA.-MULTAS E JUROS 1 000,001.1.2.1.01.1.2.02 TAXAS - MULTAS E JUROS 100 000,001.1.2.1.01.1.3.00 TAXAS-DÍVIDA ATIVA 5 000 000,001.1.2.1.01.1.4.00 TAXAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 1 500 000,001.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 21 490 000,00

1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 21 490 000,00





1.1.2.2.01.1.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 21 490 000,001.1.2.2.01.1.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 21 490 000,001.1.2.2.01.1.1.01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO COMUM 20 040 000,001.1.2.2.01.1.1.02 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO 600 000,001.1.2.2.01.1.1.03 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO ESPECIAL 150 000,001.1.2.2.01.1.1.04 TAXA DE EMBARQUE 150 000,001.1.2.2.01.1.1.05 TAXA DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS 550 000,001.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 12 200 000,00

1.2.4.0.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 12 200 000,001.2.4.0.00.1.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 12 200 000,00

1.2.4.0.00.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12 200 000,001.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 2 717 020,00

1.3.1.0.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 450 000,001.3.1.0.02.0.0.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 450 000,001.3.1.0.02.1.0.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 450 000,001.3.1.0.02.1.1.00 CONCES.,PERMISSÃO,AUTOR.OU CESSÃO-DIREITO USO BENS 450 000,001.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 2 267 020,001.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 2 267 020,00

1.3.2.1.00.1.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 2 267 020,001.3.2.1.00.1.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2 267 020,001.3.2.1.00.1.1.02 REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 50 000,001.3.2.1.00.1.1.07 REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE 200 000,001.3.2.1.00.1.1.08 REMUN. DEP. BANC. - CIDE 1 000,001.3.2.1.00.1.1.11 REMUN. DEP. BANC. - A.SOCIAL - IGDBF 6 000,001.3.2.1.00.1.1.12 REMUN. DEP. BANC. SAÚDE PRÓPRIO 60 000,001.3.2.1.00.1.1.13 REMUN. DEP. BANC. - PNAE FUNDAMENTAL 20,001.3.2.1.00.1.1.15 REMUN. DEP. BANC. - QSE 25 000,001.3.2.1.00.1.1.17 REMUN. DEP. BANC. - (EST) SAÚDE GLICEMIA 6 000,001.3.2.1.00.1.1.18 REMUN. DEP. BANC. - TAXA DA FISC. VIG. SANITÁRIA 15 000,001.3.2.1.00.1.1.19 REMUN. DEP. BANC. - COFIN.PROT.BÁSICA,MÉDIA E ALTA 2 000,001.3.2.1.00.1.1.20 REMUN. DEP. BANC. - A.SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS 2 000,001.3.2.1.00.1.1.21 REMUN. DEP. BANC. - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 145 000,001.3.2.1.00.1.1.22 REMUN. DEP. BANC. - REC. NÃO VINCULADOS 1 300 000,001.3.2.1.00.1.1.23 REMUN.DEP.BANC.OUTROS REC.VINCULADOS-SAÚDE 200 000,001.3.2.1.00.1.1.24 REMUN.DEP.BANC.OUTROS REC.VINCULADOS-EDUCAÇÃO 5 000,001.3.2.1.00.1.1.25 REMUN.DEP.BANC.OUTROS REC.VINCULADOS 200 000,001.3.2.1.00.1.1.26 REMUN.DEP.BAN.OUTROS REC.VINC.-ASSISTÊNCIA 50 000,001.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 276 063 000,00

9.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes -39 206 600,00

1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 74 648 000,009.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades -9 207 600,001.7.1.8.00.0.0.00 Transferências da União - Específica E/M 74 648 000,00

9.7.1.8.00.0.0.00 Transferências da União - Específica E/M -9 207 600,001.7.1.8.01.0.0.00 Participação na Receita da União 49 300 000,00





9.7.1.8.01.0.0.00 Participação na Receita da União -9 120 000,001.7.1.8.01.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 45 500 000,009.7.1.8.01.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -9 100 000,001.7.1.8.01.2.1.00 COTA PARTE DO FPM 45 500 000,009.7.1.8.01.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -9 100 000,001.7.1.8.01.4.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 3 700 000,001.7.1.8.01.4.1.00 COTA PARTE DO FPM - 1% JULHO 3 700 000,001.7.1.8.01.5.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 100 000,009.7.1.8.01.5.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor -20 000,001.7.1.8.01.5.1.00 COTA PARTE DO IMP.S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 100 000,009.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor -20 000,001.7.1.8.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Explo 900 000,001.7.1.8.02.2.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M 100 000,001.7.1.8.02.2.1.00 COTA-PARTE CFEM 100 000,001.7.1.8.02.6.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 800 000,001.7.1.8.02.6.1.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 800 000,001.7.1.8.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 13 822 000,001.7.1.8.03.1.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 13 822 000,001.7.1.8.03.1.1.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 13 822 000,001.7.1.8.03.1.1.01 TRANSF. SUS - AFB 432 000,001.7.1.8.03.1.1.02 TRANSF. SUS - ATB - PAB FIXO 3 100 000,001.7.1.8.03.1.1.04 TRANSF. SUS - MAC - TETO MAC AMB/HOSP 5 615 000,001.7.1.8.03.1.1.05 TRANSF. SUS - MAC - LIMITE UPA 2 100 000,001.7.1.8.03.1.1.06 TRANSF. SUS - MAC - MELHOR EM CASA 672 000,001.7.1.8.03.1.1.07 TRANSF. SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA 930 000,001.7.1.8.03.1.1.08 TRANSF. SUS - MAC - REDE SAÚDE MENTAL 396 000,001.7.1.8.03.1.1.09 TRANSF. SUS - VIS - INC.AÇÕES DST/AIDS E HEPATITE 137 000,001.7.1.8.03.1.1.10 TRANSF. SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) 430 000,001.7.1.8.03.1.1.11 TRANSF. SUS - PISO FIXO VIGILÂNC.SANIT.-ANVISA/FNS 10 000,001.7.1.8.04.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1 161 000,001.7.1.8.04.1.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1 161 000,001.7.1.8.04.1.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1 161 000,001.7.1.8.04.1.1.01 PSE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 123 600,001.7.1.8.04.1.1.02 PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 26 400,001.7.1.8.04.1.1.03 PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. ABORDAGEM-SOCIAL 60 000,001.7.1.8.04.1.1.04 PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 70 000,001.7.1.8.04.1.1.05 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLES 25 000,001.7.1.8.04.1.1.06 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 130 000,001.7.1.8.04.1.1.07 PSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO 450 000,001.7.1.8.04.1.1.08 PSB - SCFV - SERV.CONVIVÊNCIA FORTALECIM. VINCULOS 150 000,001.7.1.8.04.1.1.09 PSB - PPI - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 50 000,001.7.1.8.04.1.1.10 GES - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 26 000,001.7.1.8.04.1.1.11 GES - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 50 000,001.7.1.8.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De 9 027 000,001.7.1.8.05.1.0.00 Transferências do Salário-Educação 7 400 000,001.7.1.8.05.1.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 7 400 000,001.7.1.8.05.1.1.01 QSE 7 400 000,00





1.7.1.8.05.3.0.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 1 489 000,001.7.1.8.05.3.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 1 489 000,001.7.1.8.05.3.1.01 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 450 000,001.7.1.8.05.3.1.02 PNAE CRECHE 246 000,001.7.1.8.05.3.1.03 PNAE EJA 25 000,001.7.1.8.05.3.1.04 PNAE PRÉ-ESCOLA 195 000,001.7.1.8.05.3.1.05 PNAE FUNDAMENTAL 573 000,001.7.1.8.05.4.0.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 138 000,001.7.1.8.05.4.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 138 000,001.7.1.8.05.4.1.01 PNATE INFANTIL 13 000,001.7.1.8.05.4.1.02 PNATE FUNDAMENTAL 82 000,001.7.1.8.05.4.1.03 PNATE MÉDIO 43 000,001.7.1.8.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 438 000,009.7.1.8.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L -87 600,001.7.1.8.06.1.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 438 000,009.7.1.8.06.1.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L -87 600,001.7.1.8.06.1.1.00 TRANSF.ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 438 000,009.7.1.8.06.1.1.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L -87 600,001.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 153 015 000,009.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e -29 999 000,001.7.2.8.00.0.0.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 153 015 000,00

9.7.2.8.00.0.0.00 Transferências dos Estados - Específica E/M -29 999 000,001.7.2.8.01.0.0.00 Participação na Receita dos Estados 150 245 000,009.7.2.8.01.0.0.00 Participação na Receita dos Estados -29 999 000,001.7.2.8.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 112 095 000,009.7.2.8.01.1.0.00 Cota-Parte do ICMS -22 419 000,001.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 112 095 000,009.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -22 419 000,001.7.2.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 37 000 000,009.7.2.8.01.2.0.00 Cota-Parte do IPVA -7 400 000,001.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 37 000 000,009.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -7 400 000,001.7.2.8.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 900 000,009.7.2.8.01.3.0.00 Cota-Parte do IPI - Municípios -180 000,001.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 900 000,009.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -180 000,001.7.2.8.01.4.0.00 COTA-PARTE CIDE 250 000,001.7.2.8.01.4.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín 250 000,001.7.2.8.02.0.0.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance 550 000,001.7.2.8.02.3.0.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89 550 000,001.7.2.8.02.3.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 550 000,001.7.2.8.10.0.0.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri 2 220 000,001.7.2.8.10.1.0.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist 700 000,001.7.2.8.10.1.1.00 CONVÊNIO GLICEMIA 700 000,001.7.2.8.10.2.0.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 1 400 000,001.7.2.8.10.2.1.00 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 1 400 000,00





1.7.2.8.10.9.0.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 120 000,001.7.2.8.10.9.1.00 PROGR.PROT.BÁSICA,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 120 000,001.7.2.8.10.9.1.01 PROGR.PROT.BÁSICA,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 120 000,001.7.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 48 400 000,001.7.5.8.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - E 48 400 000,00

1.7.5.8.01.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 48 400 000,001.7.5.8.01.1.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 48 400 000,001.7.5.8.01.1.1.00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 48 400 000,001.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 9 910 580,00

1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3 100 000,001.9.1.0.01.0.0.00 Multas Previstas em Legislação Específica 3 000 000,001.9.1.0.01.1.0.00 Multas Previstas em Legislação Específica 3 000 000,001.9.1.0.01.1.1.00 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS LEIS DE TRÂNSITO 3 000 000,001.9.1.0.06.0.0.00 Multas por Danos Ambientais 100 000,001.9.1.0.06.1.0.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais 100 000,001.9.1.0.06.1.1.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 100 000,001.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 400 000,001.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 400 000,00

1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 400 000,001.9.2.2.99.1.0.00 Outras Restituições 400 000,001.9.2.2.99.1.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 400 000,001.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 6 410 580,001.9.9.0.99.0.0.00 Outras Receitas 6 410 580,001.9.9.0.99.1.0.00 Outras Receitas - Primárias 6 410 580,001.9.9.0.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS 1 910 580,001.9.9.0.99.1.1.01 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 1 076 580,001.9.9.0.99.1.1.02 RECEITAS PRÓPRIAS - FSS 40 000,001.9.9.0.99.1.1.03 RECEITAS PRÓPRIAS - FESTA DO FIGO 650 000,001.9.9.0.99.1.1.04 RECEITAS PRÓPRIAS - FMDCA 125 000,001.9.9.0.99.1.1.05 RECEITAS PRÓPRIAS - CULTURA 5 000,001.9.9.0.99.1.1.06 RECEITAS PRÓPRIAS - ESPORTES 14 000,001.9.9.0.99.1.2.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 600 000,001.9.9.0.99.1.3.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 900 000,001.9.9.0.99.1.4.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS 3 000 000,002.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 1 075 000,00

2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito 15 000,00

2.1.1.0.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 15 000,002.1.1.8.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D 15 000,00

2.1.1.8.01.0.0.00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí 15 000,002.1.1.8.01.5.0.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Mo 15 000,002.1.1.8.01.5.1.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO-MODER.ADM.PÚBLICA 15 000,002.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 10 000,00

2.2.2.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis 10 000,002.2.2.0.00.1.0.00 Alienação de Bens Imóveis 10 000,00





2.2.2.0.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 10 000,002.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 850 000,00

2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 100 000,002.4.1.8.00.0.0.00 Transferências da União 100 000,00

2.4.1.8.10.0.0.00 Transferência de Convênios da União e de suas Enti 100 000,002.4.1.8.10.5.0.00 Transferências de Convênios da União destinadas a 100 000,002.4.1.8.10.5.1.00 CONVÊNIO PAC 2 100 000,002.4.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 750 000,002.4.2.8.00.0.0.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de 750 000,00

2.4.2.8.10.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distr 750 000,002.4.2.8.10.9.0.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 750 000,002.4.2.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr 750 000,002.4.2.8.10.9.1.01 CONVÊNIO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 250 000,002.4.2.8.10.9.1.02 CONV. SISTEMA MONITORAMENTO FUNDOCAMP 500 000,002.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 200 000,00

2.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas de Capital 200 000,002.9.9.0.00.1.0.00 Demais Receitas de Capital 200 000,00

2.9.9.0.00.1.1.00 Demais Receitas de Capital - Principal 200 000,002.9.9.0.00.1.1.01 OUTRAS RECEITAS-DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000,002.9.9.0.00.1.1.03 RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U. 100 000,007.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00

7.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00

7.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intr 5 000 000,007.9.2.2.00.0.0.00 Restituições - Intra OFSS 5 000 000,00

7.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições - Intra OFSS 5 000 000,007.9.2.2.99.1.0.00 Outras Restituições - Intra OFSS 5 000 000,007.9.2.2.99.1.1.00 RESSARCIMENTO DAEV 5 000 000,00

Total Geral 494 850 000,00


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral


Orçamento para 2019Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 466 963 600,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242 000 700,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220 840 700,00

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15 147 000,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 6 369 000,003.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 178 209 000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7 851 000,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 9 492 000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 860 000,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2 912 700,00

3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21 160 000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 21 160 000,00

3.2.00.00.00 JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA 6 685 000,00


3.2.90.21.00 JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5 715 000,003.2.90.22.00 OUTROS ENC. S/ A DÍV. P/ CONTRATO 970 000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218 277 900,00

3.3.50.00.00 TRANSF.INST.PRIVAD.SEM FINS LUCR. 11 580 500,00

3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 11 580 500,00

3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 5 000,00

3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5 000,00

3.3.71.00.00 TRANSF. À CONSÓRCIOS PÚBLICOS 103 200,00

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 103 200,00


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 307 000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24 532 070,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT 50 000,003.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8 515 550,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 133 700,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4 000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 3 448 900,003.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4 000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 136 808 080,003.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14 162 300,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5 300 000,003.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 11 895 000,003.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 723 000,00





3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100 000,003.3.90.92.00 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 530 600,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75 000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22 886 400,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8 911 400,00


4.4.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 784 900,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 786 500,004.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100 000,004.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25 000,004.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110 000,00

4.4.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL 100 000,00

4.4.91.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100 000,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 13 975 000,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3 695 000,004.6.90.77.00 PRINCIPAL COR.DÍV. CONTR.REFINANC. 1 275 000,00

4.6.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS 9 005 000,00

4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA INTRA 4 005 000,004.6.91.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DIV. CONTR. REFINANCIADO-INTRA 5 000 000,00

9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00




Total Geral 494 850 000,00


Programa de Trabalho - Anexo 6


Orçamento para 2019

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

LEGISLATIVA 20 400 000,00 20 400 000,00

ACAO LEGISLATIVA 20 400 000,00 20 400 000,00

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 20 400 000,00 20 400 000,00

01.031.0500.2.500 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 20 355 000,00 20 355 000,00

01.031.0500.2.501 PUBLICIDADE OFICIAL 20 000,00 20 000,00

01.031.0500.2.502 ADIANTAMENTOS 15 000,00 15 000,00

01.031.0500.2.503 DESPESAS COM VIAGENS 10 000,00 10 000,00

Total 20 400 000,00 20 400 000,00





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE


ADMINISTRACAO 5 000,00 6 953 800,00 6 958 800,00

ADMINISTRACAO GERAL 5 000,00 6 953 800,00 6 958 800,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 5 000,00 6 953 800,00 6 958 800,00

04.122.0200.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 5 000,00 5 000,00

04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 6 225 000,00 6 225 000,00

04.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 291 800,00 291 800,00

04.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 352 000,00 352 000,00


04.122.0200.2.207 PROPAGANDA GOVERNAMENTAL 50 000,00 50 000,00

04.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,00

04.122.0200.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 10 000,00 10 000,00

COMERCIO E SERVICOS 675 500,00 675 500,00

TURISMO 675 500,00 675 500,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 675 500,00 675 500,00


Total 5 000,00 7 629 300,00 7 634 300,00






02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE


ASSISTENCIA SOCIAL 60 000,00 60 000,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA 60 000,00 60 000,00



Total 60 000,00 60 000,00






02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS

02.05.01 - GESTÃO ADMIN.- ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS


ADMINISTRACAO 5 184 800,00 5 184 800,00

ADMINISTRACAO GERAL 5 184 800,00 5 184 800,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 5 184 800,00 5 184 800,00






Total 5 184 800,00 5 184 800,00






02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTE E LAZER


DESPORTO E LAZER 5 614 000,00 5 614 000,00

DESPORTO COMUNITARIO 5 614 000,00 5 614 000,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 5 614 000,00 5 614 000,00





Total 5 614 000,00 5 614 000,00







02.06.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES


DESPORTO E LAZER 14 000,00 14 000,00

DESPORTO COMUNITARIO 14 000,00 14 000,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 14 000,00 14 000,00


Total 14 000,00 14 000,00







02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZER


DESPORTO E LAZER 20 000,00 1 199 200,00 1 219 200,00

DESPORTO COMUNITARIO 20 000,00 1 199 200,00 1 219 200,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 20 000,00 1 199 200,00 1 219 200,00


27.812.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1 079 200,00 1 079 200,00

27.812.0201.2.205 MANUTENÇÃO DE FEDERAÇÕES E ARBITRAGENS 120 000,00 120 000,00

Total 20 000,00 1 199 200,00 1 219 200,00






02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


ADMINISTRACAO 5 087 000,00 5 087 000,00


DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 087 000,00 5 087 000,00






SANEAMENTO 5 000,00 5 000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 5 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 000,00 5 000,00


Total 5 092 000,00 5 092 000,00







02.07.02 - CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


GESTÃO AMBIENTAL 107 000,00 107 000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107 000,00 107 000,00



Total 107 000,00 107 000,00







02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


URBANISMO 5 000,00 5 000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 5 000,00 5 000,00



GESTÃO AMBIENTAL 102 000,00 102 000,00




Total 107 000,00 107 000,00







02.07.04 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


GESTÃO AMBIENTAL 2 000,00 3 000,00 5 000,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 2 000,00 3 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 2 000,00 3 000,00 5 000,00



Total 2 000,00 3 000,00 5 000,00







02.07.05 - CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


HABITACAO 15 000,00 15 000,00

HABITACAO URBANA 15 000,00 15 000,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 15 000,00 15 000,00


Total 15 000,00 15 000,00






02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAZENDA


ADMINISTRACAO 15 000,00 6 444 600,00 6 459 600,00

ADMINISTRACAO GERAL 15 000,00 15 000,00


04.122.0200.1.101 PROJETO PMAT 15 000,00 15 000,00

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 6 444 600,00 6 444 600,00





SANEAMENTO 130 000,00 130 000,00






RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00


Total 15 000,00 6 574 600,00 11 589 600,00






02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.08.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO


TRABALHO 5 300 000,00 5 300 000,00

11.331.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO 5 300 000,00 5 300 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 21 830 000,00 21 830 000,00


REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNA 20 660 000,00 20 660 000,00


OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO 1 170 000,00 1 170 000,00

Total 27 130 000,00 27 130 000,00






02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE


SAUDE 260 000,00 887 500,00 1 147 500,00



10.122.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 577 000,00 577 000,00





10.122.0201.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10 000,00 10 000,00

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 260 000,00 260 000,00



Total 260 000,00 887 500,00 1 147 500,00







02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


SAUDE 280 000,00 116 228 150,00 116 508 150,00

ATENÇÃO BÁSICA 260 000,00 13 843 500,00 14 103 500,00




10.301.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 4 007 500,00 4 007 500,00


ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 20 000,00 90 442 650,00 90 462 650,00





10.302.0201.2.202 APOIO AO SERVIDOR 5 447 000,00 5 447 000,00



SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 5 438 000,00 5 438 000,00



VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3 154 000,00 3 154 000,00



10.304.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 836 000,00 836 000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2 990 000,00 2 990 000,00




ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 360 000,00 360 000,00







Total 280 000,00 116 228 150,00 116 508 150,00







02.10.03 - CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS


SAUDE 5 000,00 5 000,00




Total 5 000,00 5 000,00







02.10.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


SAUDE 10 000,00 10 000,00




Total 10 000,00 10 000,00







02.10.05 - CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS


SAUDE 10 000,00 10 000,00




Total 10 000,00 10 000,00






02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO


EDUCACAO 370 000,00 14 913 800,00 15 283 800,00


EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 72 300,00 72 300,00



ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC 750 000,00 750 000,00



ENSINO FUNDAMENTAL 350 000,00 10 701 500,00 11 051 500,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 350 000,00 10 701 500,00 11 051 500,00









ENSINO SUPERIOR 200 000,00 200 000,00


12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 200 000,00 200 000,00

EDUCACAO INFANTIL 20 000,00 3 190 000,00 3 210 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 20 000,00 3 190 000,00 3 210 000,00



Total 370 000,00 14 913 800,00 15 283 800,00







02.13.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


EDUCACAO 5 000,00 5 000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 5 000,00 5 000,00



Total 5 000,00 5 000,00







02.13.03 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


EDUCACAO 5 000,00 5 000,00




Total 5 000,00 5 000,00







02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB


EDUCACAO 5 000,00 5 000,00




Total 5 000,00 5 000,00







02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA


EDUCACAO 54 213 900,00 54 213 900,00

ENSINO FUNDAMENTAL 20 669 900,00 20 669 900,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 20 669 900,00 20 669 900,00


12.361.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11 337 000,00 11 337 000,00

EDUCACAO INFANTIL 32 164 000,00 32 164 000,00




EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 120 000,00 120 000,00


12.366.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 120 000,00 120 000,00

EDUCACAO ESPECIAL 1 260 000,00 1 260 000,00



Total 54 213 900,00 54 213 900,00







02.13.06 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB


EDUCACAO 48 450 000,00 48 450 000,00







Total 48 450 000,00 48 450 000,00







02.13.07 - TRANSPORTE ESCOLAR


EDUCACAO 7 900 000,00 7 900 000,00




ENSINO SUPERIOR 1 200 000,00 1 200 000,00


12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 200 000,00 1 200 000,00

Total 7 900 000,00 7 900 000,00







02.13.08 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


EDUCACAO 11 000 000,00 11 000 000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 11 000 000,00 11 000 000,00



Total 11 000 000,00 11 000 000,00






02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


ADMINISTRACAO 2 491 200,00 2 491 200,00







04.122.0205.2.227 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMP 113 200,00 113 200,00

Total 2 491 200,00 2 491 200,00







02.18.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL


AGRICULTURA 33 000,00 33 000,00

ABASTECIMENTO 33 000,00 33 000,00



Total 33 000,00 33 000,00







02.18.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO


CULTURA 5 000,00 5 000,00

TURISMO 5 000,00 5 000,00



Total 5 000,00 5 000,00






02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

02.19.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSUNTOS INTERNOS


ADMINISTRACAO 5 136 200,00 5 136 200,00







TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 250 000,00 250 000,00



Total 5 136 200,00 5 136 200,00






02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

02.19.02 - CUSTEIO GERAL


ADMINISTRACAO 9 493 800,00 9 493 800,00







PREVIDENCIA SOCIAL 14 498 000,00 14 498 000,00

PREV COMPLEMENTAR 14 498 000,00 14 498 000,00


09.273.0200.0.002 OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO 14 498 000,00 14 498 000,00

Total 9 493 800,00 14 498 000,00 23 991 800,00






02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


ADMINISTRACAO 10 000,00 11 354 200,00 11 364 200,00

ADMINISTRACAO GERAL 10 000,00 11 354 200,00 11 364 200,00



VALINHOS CUIDADA E SEGURA 10 000,00 11 304 200,00 11 314 200,00

04.122.0203.1.104 Construção, Reforma e Ampliação Próprios 10 000,00 10 000,00




Total 10 000,00 11 354 200,00 11 364 200,00






02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS


URBANISMO 471 000,00 46 310 000,00 46 781 000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 000,00 12 345 000,00 12 796 000,00



15.451.0203.2.212 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12 345 000,00 12 345 000,00

SERVICOS URBANOS 20 000,00 33 965 000,00 33 985 000,00


15.452.0203.1.102 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM 20 000,00 20 000,00

15.452.0203.2.210 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E ÁREAS VERDES 135 000,00 135 000,00

15.452.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 26 070 000,00 26 070 000,00

15.452.0203.2.213 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 6 240 000,00 6 240 000,00

15.452.0203.2.214 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 1 520 000,00 1 520 000,00

GESTÃO AMBIENTAL 1 340 000,00 1 340 000,00

CONTROLE AMBIENTAL 1 340 000,00 1 340 000,00

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 1 340 000,00 1 340 000,00

18.542.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 30 000,00 30 000,00

18.542.0203.2.230 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 1 310 000,00 1 310 000,00

DESPORTO E LAZER 51 600,00 51 600,00

DESPORTO COMUNITARIO 51 600,00 51 600,00



Total 522 600,00 47 650 000,00 48 172 600,00






02.22.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

02.22.01 - GESTÃO ADMIN. - SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA


SEGURANCA PUBLICA 14 634 600,00 14 634 600,00

POLICIAMENTO 14 614 600,00 14 614 600,00

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 14 614 600,00 14 614 600,00





DEFESA CIVIL 20 000,00 20 000,00



Total 14 634 600,00 14 634 600,00






02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL


ASSISTENCIA SOCIAL 60 000,00 8 828 500,00 8 888 500,00

ASSISTENCIA AO IDOSO 300 000,00 300 000,00



ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA 360 000,00 360 000,00



ASSISTENCIA COMUNITARIA 60 000,00 8 168 500,00 8 228 500,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 60 000,00 8 168 500,00 8 228 500,00





08.244.0202.2.225 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL / PROFISSIONALIZAÇÃO 113 500,00 113 500,00

Total 60 000,00 8 828 500,00 8 888 500,00







02.23.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


ASSISTENCIA SOCIAL 9 099 850,00 9 099 850,00




ASSISTENCIA COMUNITARIA 8 984 850,00 8 984 850,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 8 984 850,00 8 984 850,00



08.244.0202.2.218 PROTEÇÃO BÁSICA 2 477 650,00 2 477 650,00

08.244.0202.2.219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 2 090 100,00 2 090 100,00

08.244.0202.2.220 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 3 495 850,00 3 495 850,00

08.244.0202.2.221 IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 26 000,00 26 000,00

08.244.0202.2.222 IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 2 000,00 2 000,00

08.244.0202.2.223 IGD PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 57 000,00 57 000,00

08.244.0202.2.224 IGD PBF - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 1 000,00 1 000,00

Total 9 099 850,00 9 099 850,00







02.23.03 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE






Total 140 000,00 140 000,00







02.23.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER






Total 15 000,00 15 000,00







02.23.06 - CONSELHO TUTELAR






Total 15 000,00 15 000,00







02.23.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO






Total 15 000,00 15 000,00







02.23.08 - CONSELHO MUN. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA






Total 15 000,00 15 000,00







02.23.09 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL






Total 15 000,00 15 000,00






02.24.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA


TRANSPORTE 5 335 900,00 5 335 900,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 5 335 900,00 5 335 900,00






Total 5 335 900,00 5 335 900,00







02.24.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO


TRANSPORTE 3 103 200,00 3 103 200,00




Total 3 103 200,00 3 103 200,00







02.24.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS


TRANSPORTE 5 000,00 5 000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 5 000,00 5 000,00



Total 5 000,00 5 000,00






02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA

02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA


CULTURA 4 034 000,00 4 034 000,00

DIFUSAO CULTURAL 4 034 000,00 4 034 000,00






Total 4 034 000,00 4 034 000,00







02.25.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL


CULTURA 108 200,00 108 200,00

DIFUSAO CULTURAL 108 200,00 108 200,00



Total 108 200,00 108 200,00







02.25.05 - CONSELHO MUN. DEFESA PATRIMÔNIO CULTURAL VALINHOS


CULTURA 5 000,00 5 000,00




Total 5 000,00 5 000,00







02.25.06 - AÇÕES DE CULTURA


CULTURA 830 000,00 830 000,00




Total 830 000,00 830 000,00






02.26.00 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES

02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - LICITAÇÕES


ADMINISTRACAO 2 131 000,00 2 131 000,00








Total 2 131 000,00 2 131 000,00






02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO


ADMINISTRACAO 16 550 500,00 16 550 500,00









Total 16 550 500,00 16 550 500,00


Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8


Orçamento para 2019Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

LEGISLATIVA 20 400 000,0020 400 000,00


01.031.0500 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 20 400 000,00 20 400 000,00

ADMINISTRACAO 70 857 100,0070 857 100,00


04.122.0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 45 270 100,00 45 270 100,00

04.122.0203 VALINHOS CUIDADA E SEGURA 11 314 200,00 11 314 200,00

04.122.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 7 578 200,00 7 578 200,00




04.126.0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 250 000,00 250 000,00

SEGURANCA PUBLICA 14 634 600,0014 634 600,00

POLICIAMENTO 14 614 600,00 14 614 600,00


DEFESA CIVIL 20 000,00 20 000,00


ASSISTENCIA SOCIAL 18 263 350,0018 263 350,00


08.241.0202 VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 430 000,00 430 000,00





ASSISTENCIA COMUNITARIA 17 303 350,00 17 303 350,00


08.244.0202 VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 17 243 350,00 17 243 350,00

PREVIDENCIA SOCIAL 14 498 000,0014 498 000,00

PREV COMPLEMENTAR 14 498 000,00 14 498 000,00


SAUDE 117 680 650,00117 680 650,00






10.122.0201 VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 907 500,00 907 500,00



ATENÇÃO BÁSICA 14 103 500,00 14 103 500,00

10.301.0201 VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 14 103 500,00 14 103 500,00

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 90 722 650,00 90 722 650,00










TRABALHO 5 300 000,005 300 000,00

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR 5 300 000,00 5 300 000,00

EDUCACAO 136 862 700,00126 410 680,0010 452 020,00


12.122.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 72 300,00 72 300,00



ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2 085 980,008 914 020,00 11 000 000,00

12.306.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 2 085 980,008 914 020,00 11 000 000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 67 341 400,001 538 000,00 68 879 400,00

12.361.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 67 341 400,001 538 000,00 68 879 400,00

ENSINO SUPERIOR 1 400 000,00 1 400 000,00

12.364.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 1 400 000,00 1 400 000,00











CULTURA 4 982 200,004 982 200,00



TURISMO 5 000,00 5 000,00

13.695.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 000,00 5 000,00

URBANISMO 46 786 000,0046 786 000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 12 801 000,00 12 801 000,00



SERVICOS URBANOS 33 985 000,00 33 985 000,00


HABITACAO 15 000,0015 000,00



SANEAMENTO 135 000,00135 000,00




GESTÃO AMBIENTAL 1 554 000,00100 000,001 454 000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100 000,00109 000,00 209 000,00

18.541.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 100 000,00109 000,00 209 000,00



DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 5 000,00 5 000,00


AGRICULTURA 33 000,0033 000,00





ABASTECIMENTO 33 000,00 33 000,00


COMERCIO E SERVICOS 675 500,00650 000,0025 500,00

TURISMO 650 000,0025 500,00 675 500,00

23.695.0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 650 000,0025 500,00 675 500,00

TRANSPORTE 8 444 100,003 000 000,005 444 100,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 3 000 000,005 444 100,00 8 444 100,00

26.782.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 3 000 000,005 444 100,00 8 444 100,00

DESPORTO E LAZER 6 898 800,006 898 800,00

DESPORTO COMUNITARIO 6 898 800,00 6 898 800,00


ENCARGOS ESPECIAIS 21 830 000,0021 830 000,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 20 660 000,00 20 660 000,00


OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1 170 000,00 1 170 000,00


RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,005 000 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,00 5 000 000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00 5 000 000,00

TOTAL GERAL 130 160 680,00364 689 320,00 494 850 000,00


Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7




LEGISLATIVA 20 400 000,00 20 400 000,00


DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 20 400 000,00 20 400 000,0001.031.0500

ADMINISTRACAO 70 827 100,0030 000,00 70 857 100,00

ADMINISTRACAO GERAL 64 132 500,0030 000,00 64 162 500,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 45 250 100,0020 000,00 45 270 100,0004.122.0200

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 11 304 200,0010 000,00 11 314 200,0004.122.0203

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 7 578 200,00 7 578 200,0004.122.0205


EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 6 444 600,00 6 444 600,0004.123.0200


EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 250 000,00 250 000,0004.126.0200

SEGURANCA PUBLICA 14 634 600,00 14 634 600,00

POLICIAMENTO 14 614 600,00 14 614 600,00

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 14 614 600,00 14 614 600,0006.181.0203

DEFESA CIVIL 20 000,00 20 000,00


ASSISTENCIA SOCIAL 18 203 350,0060 000,00 18 263 350,00


VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 430 000,00 430 000,0008.241.0202





ASSISTENCIA COMUNITARIA 17 243 350,0060 000,00 17 303 350,00


VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 17 183 350,0060 000,00 17 243 350,0008.244.0202


PREV COMPLEMENTAR 14 498 000,0014 498 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 14 498 000,0009.273.0200 14 498 000,00Page 1CCR40600 - SMARapd Informática Ltda




SAUDE 117 140 650,00540 000,00 117 680 650,00


VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 907 500,00 907 500,0010.122.0201



ATENÇÃO BÁSICA 13 843 500,00260 000,00 14 103 500,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 13 843 500,00260 000,00 14 103 500,0010.301.0201

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 90 442 650,00280 000,00 90 722 650,00



VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 5 438 000,00 5 438 000,0010.303.0201







TRABALHO 5 300 000,005 300 000,00

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR 5 300 000,005 300 000,00

EDUCACAO 136 492 700,00370 000,00 136 862 700,00


EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 72 300,00 72 300,0012.122.0204



ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 11 000 000,00 11 000 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 11 000 000,00 11 000 000,0012.306.0204

ENSINO FUNDAMENTAL 68 529 400,00350 000,00 68 879 400,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 68 529 400,00350 000,00 68 879 400,0012.361.0204

ENSINO SUPERIOR 1 400 000,00 1 400 000,00


EDUCACAO INFANTIL 53 361 000,0020 000,00 53 381 000,00Page 2CCR40600 - SMARapd Informática Ltda




EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 53 361 000,0020 000,00 53 381 000,0012.365.0204





CULTURA 4 982 200,00 4 982 200,00



TURISMO 5 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 000,00 5 000,0013.695.0205

URBANISMO 46 315 000,00471 000,00 46 786 000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 12 350 000,00451 000,00 12 801 000,00



SERVICOS URBANOS 33 965 000,0020 000,00 33 985 000,00


HABITACAO 15 000,00 15 000,00



SANEAMENTO 135 000,00 135 000,00




GESTÃO AMBIENTAL 1 552 000,002 000,00 1 554 000,00




VALINHOS CUIDADA E SEGURA 1 340 000,00 1 340 000,0018.542.0203

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3 000,002 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 3 000,002 000,00 5 000,0018.604.0205





AGRICULTURA 33 000,00 33 000,00

ABASTECIMENTO 33 000,00 33 000,00


COMERCIO E SERVICOS 675 500,00 675 500,00

TURISMO 675 500,00 675 500,00


TRANSPORTE 8 444 100,00 8 444 100,00


DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 8 444 100,00 8 444 100,0026.782.0205

DESPORTO E LAZER 6 827 200,0071 600,00 6 898 800,00

DESPORTO COMUNITARIO 6 827 200,0071 600,00 6 898 800,00


ENCARGOS ESPECIAIS 21 830 000,0021 830 000,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 20 660 000,0020 660 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS28.841.0000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1 170 000,001 170 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS28.846.0000

RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,0099.999.9999

TOTAL GERAL 41 628 000,00446 677 400,001 544 600,00 494 850 000,00


Demonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas



Código Especificação Correntes Capital Total

LEGISLATIVA 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0001

ACAO LEGISLATIVA 200 000,0020 200 000,00 20 400 000,0001.031

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 200 000,0020 200 000,00 20 400 000,0001.031.0500

ADMINISTRACAO 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0004

ADMINISTRACAO GERAL 547 200,0070 309 900,00 70 857 100,0004.122

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 337 200,0063 825 300,00 64 162 500,0004.122.0200

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 337 200,0063 825 300,00 64 162 500,0004.122.0203

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 337 200,0063 825 300,00 64 162 500,0004.122.0205

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 547 200,0070 309 900,00 70 857 100,0004.123


TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 547 200,0070 309 900,00 70 857 100,0004.126

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 150 000,00100 000,00 250 000,0004.126.0200

SEGURANCA PUBLICA 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0006

POLICIAMENTO 873 900,0013 760 700,00 14 634 600,0006.181


DEFESA CIVIL 873 900,0013 760 700,00 14 634 600,0006.182


ASSISTENCIA SOCIAL 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0008

ASSISTENCIA AO IDOSO 23 000,0018 240 350,00 18 263 350,0008.241


ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA 23 000,0018 240 350,00 18 263 350,0008.242


ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC 23 000,0018 240 350,00 18 263 350,0008.243

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 4 000,00151 000,00 155 000,0008.243.0202

ASSISTENCIA COMUNITARIA 23 000,0018 240 350,00 18 263 350,0008.244


VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 19 000,0017 284 350,00 17 303 350,0008.244.0202

PREVIDENCIA SOCIAL 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0009

PREV COMPLEMENTAR 14 498 000,00 14 498 000,0009.273

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 14 498 000,00 14 498 000,0009.273.0200

SAUDE 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0010

1Página:CCR41000 - SMARapd Informática Ltda





ADMINISTRACAO GERAL 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.122

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 15 000,00892 500,00 907 500,0010.122.0201

ASSISTENCIA COMUNITARIA 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.244


ATENÇÃO BÁSICA 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.301

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 286 000,0013 817 500,00 14 103 500,0010.301.0201

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.302


SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.303


VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.304


VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.305


ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1 321 000,00116 359 650,00 117 680 650,0010.306


TRABALHO 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0011

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR 5 300 000,00 5 300 000,0011.331

EDUCACAO 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0012

ADMINISTRACAO GERAL 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.122


ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.243


ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.306

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 300 000,0010 700 000,00 11 000 000,0012.306.0204

ENSINO FUNDAMENTAL 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.361


ENSINO SUPERIOR 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.364


EDUCACAO INFANTIL 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.365







EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.366

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 100 000,0020 000,00 120 000,0012.366.0204

EDUCACAO ESPECIAL 970 000,00135 892 700,00 136 862 700,0012.367


CULTURA 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0013

DIFUSAO CULTURAL 50 000,004 932 200,00 4 982 200,0013.392


TURISMO 50 000,004 932 200,00 4 982 200,0013.695


URBANISMO 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0015

INFRA-ESTRUTURA URBANA 3 942 700,0042 843 300,00 46 786 000,0015.451

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 2 827 700,009 973 300,00 12 801 000,0015.451.0203

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 2 827 700,009 973 300,00 12 801 000,0015.451.0205

SERVICOS URBANOS 3 942 700,0042 843 300,00 46 786 000,0015.452

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 1 115 000,0032 870 000,00 33 985 000,0015.452.0203

HABITACAO 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0016

HABITACAO URBANA 15 000,00 15 000,0016.482


SANEAMENTO 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0017

SANEAMENTO BASICO URBANO 100 000,0035 000,00 135 000,0017.512

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 100 000,0035 000,00 135 000,0017.512.0200


GESTÃO AMBIENTAL 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0018

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 87 000,001 467 000,00 1 554 000,0018.541


CONTROLE AMBIENTAL 87 000,001 467 000,00 1 554 000,0018.542


DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 87 000,001 467 000,00 1 554 000,0018.604


AGRICULTURA 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0020






ABASTECIMENTO 33 000,00 33 000,0020.605


COMERCIO E SERVICOS 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0023

TURISMO 675 500,00 675 500,0023.695


TRANSPORTE 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0026

TRANSPORTE RODOVIARIO 510 000,007 934 100,00 8 444 100,0026.782

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 510 000,007 934 100,00 8 444 100,0026.782.0205

DESPORTO E LAZER 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0027

DESPORTO COMUNITARIO 76 600,006 822 200,00 6 898 800,0027.812


ENCARGOS ESPECIAIS 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0028

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 14 185 000,007 645 000,00 21 830 000,0028.841

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 14 185 000,007 645 000,00 21 830 000,0028.846

RESERVA DE CONTINGENCIA 22 886 400,00466 963 600,00 494 850 000,0099

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,0099.999


Total Geral 494 850 000,0022 886 400,00466 963 600,00



Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2019

ÓRGÃO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL

20 400 000,001 PODER LEGISLATIVO70 857 100,00 14 634 600,00 18 263 350,00 14 498 000,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 20 400 000,00 70 857 100,00 14 634 600,00 18 263 350,00 14 498 000,00




ÓRGÃO SAUDE TRABALHO EDUCACAO CULTURA URBANISMO

117 680 650,00 5 300 000,00 136 862 700,00 4 982 200,00 46 786 000,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 117 680 650,00 5 300 000,00 136 862 700,00 4 982 200,00 46 786 000,00




ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA COMERCIO E SERVICOS

15 000,00 135 000,00 1 554 000,00 33 000,00 675 500,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 15 000,00 135 000,00 1 554 000,00 33 000,00 675 500,00




ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL

20 400 000,001 PODER LEGISLATIVO8 444 100,00 6 898 800,00 21 830 000,00 5 000 000,00 474 450 000,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 8 444 100,00 6 898 800,00 21 830 000,00 5 000 000,00 494 850 000,00


Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1


R E C E I T A D E S P E S A


Receitas Correntes DESPESAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 227 091 000,00 220 840 700,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contribuições 12 200 000,00 6 685 000,00 JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA Receita Patrimonial 2 717 020,00 445 803 600,00218 277 900,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Transferências Correntes 276 063 000,00 82 178 000,00 SUPERÁVIT Transferências Correntes -39 206 600,00 Outras Receitas Correntes 9 910 580,00 527 981 600,00

TOTAL 527 981 600,00 527 981 600,00 TOTAL

Receitas de Capital DESPESAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 15 000,00 8 811 400,00 INVESTIMENTOS Alienação de Bens 10 000,00 13 781 400,004 970 000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Transferências de Capital 850 000,00 Outras Receitas de Capital 200 000,00 1 075 000,00

DÉFICIT 12 706 400,00

TOTAL 13 781 400,00 13 781 400,00 TOTAL

Receitas Correntes - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00 5 000 000,00 21 160 000,0021 160 000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DÉFICIT 16 160 000,00

TOTAL 21 160 000,00 21 160 000,00 TOTAL

Receitas de Capital - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

DÉFICIT 9 105 000,00 100 000,00 INVESTIMENTOS

9 105 000,009 005 000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL 9 105 000,00 9 105 000,00 TOTAL

Receitas Correntes 488 775 000,00 445 803 600,00DESPESAS CORRENTES

Receitas de Capital 1 075 000,00 13 781 400,00DESPESAS DE CAPITAL

Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00 21 160 000,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

9 105 000,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

5 000 000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 494 850 000,00 TOTAL 494 850 000,00

R E S U M O


Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo




Receitas Correntes 20 400 000,00LEGISLATIVA

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 227 091 000,00 70 857 100,00ADMINISTRACAO

Contribuições 12 200 000,00 14 634 600,00SEGURANCA PUBLICA

Receita Patrimonial 2 717 020,00 18 263 350,00ASSISTENCIA SOCIAL

Transferências Correntes 276 063 000,00 14 498 000,00PREVIDENCIA SOCIAL

Outras Receitas Correntes 9 910 580,00 527 981 600,00 117 680 650,00SAUDE

5 300 000,00TRABALHO

Receitas de Capital 136 862 700,00EDUCACAO

Operações de Crédito 15 000,00 4 982 200,00CULTURA

Alienação de Bens 10 000,00 46 786 000,00URBANISMO

Transferências de Capital 850 000,00 15 000,00HABITACAO

Outras Receitas de Capital 200 000,00 1 075 000,00 135 000,00SANEAMENTO

Receitas Correntes - Intra OFSS 1 554 000,00GESTÃO AMBIENTAL

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00 5 000 000,00 33 000,00AGRICULTURA

Receitas Correntes 675 500,00COMERCIO E SERVICOS

Transferências Correntes -39 206 600,00 -39 206 600,00 8 444 100,00TRANSPORTE

6 898 800,00DESPORTO E LAZER

21 830 000,00ENCARGOS ESPECIAIS

5 000 000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL 494 850 000,00 494 850 000,00TOTAL


DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSDAEV

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa Orçamento para 2019

Natureza da Despesa Discriminação Realizada em 2017 Fixada para 2018 Fixada para 20193.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.588.325,003.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.409.890,003.1.91.00.00 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓR 2.178.435,003.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,003.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,003.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.770.725,003.3.70.00.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA 630.000,003.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.046.225,003.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 5.094.500,00

51.369.550,000,00 0,00TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

Natureza da Despesa Discriminação Realizada em 2017 Fixada para 2018 Fixada para 20194.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.352.200,004.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.346.950,004.4.91.00.00 APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS 5.250,004.6.00.00.00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA 5.250,004.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00

5.357.450,000,00 0,00TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

Natureza da Despesa Discriminação Realizada em 2017 Fixada para 2018 Fixada para 20199.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,009.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00

TOTAL GERAL 0,00 0,00 57.300.000,00

Página:CCR37000 - SMARapd Informática Ltda 1


Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD

Natureza Despesa

17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 1.671.600,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 18.810,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.201.750,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.120,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.700,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 120.170,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 4.200,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 216.850,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 21.000,0004.110.003.3.90.39.00DESPESAS DE CAPITAL 3.150,004.0.00.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.150,0004.110.004.4.90.52.00

1.674.750,00

1.674.750,00Total SUB-UNIDADE

1.674.750,00Total UNIDADE03.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa

17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOSRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS DE CAPITAL 52.500,004.0.00.00.00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 52.500,0004.110.004.4.90.51.00

52.500,00

Natureza Despesa

17.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 6.406.955,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 28.215,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.186.140,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.700,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 339.625,0004.110.003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.600,0004.110.003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 355.300,0004.110.003.1.91.13.00DIÁRIAS - CIVIL 9.450,0004.110.003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 577.500,0004.110.003.3.90.30.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.400,0004.110.003.3.90.33.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 8.400,0004.110.003.3.90.36.00LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.365.000,0004.110.003.3.90.37.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.382.625,0004.110.003.3.90.39.00DESPESAS DE CAPITAL 283.500,004.0.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO 15.750,0004.110.004.4.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.250,0004.110.004.4.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 262.500,0004.110.004.4.90.52.00

6.690.455,00

Natureza Despesa

17.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOSRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 1.228.500,003.0.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO 766.500,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 462.000,0004.110.003.3.90.39.00

1.228.500,00

Natureza Despesa

17.122.0004.2.016 CESTAS BASICASRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 10.500,003.0.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO 10.500,0004.110.003.3.90.30.00

10.500,00

Natureza Despesa

17.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 73.500,003.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 73.500,0004.110.003.3.90.39.00

CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 1


Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201973.500,00

Natureza Despesa

17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INATRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 616.550,003.0.00.00.00APOSENTADORIAS E REFORMAS 553.850,0004.110.003.1.90.01.00COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 62.700,0004.110.003.1.90.03.00

616.550,00

Natureza Despesa

17.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAISRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 11.495,003.0.00.00.00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.495,0004.110.003.1.90.05.00

11.495,00

Natureza Despesa

17.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 1.155.000,003.0.00.00.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.155.000,0004.110.003.3.90.48.00

1.155.000,00

Natureza Despesa

17.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOSRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 105.000,003.0.00.00.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.000,0004.110.003.3.90.32.00

105.000,00

Natureza Despesa

17.273.0007.2.028 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 1.200.000,003.0.00.00.00INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,0004.110.003.3.90.46.00

1.200.000,00

Natureza Despesa

17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTERecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 84.000,003.0.00.00.00AUXÍLIO-TRANSPORTE 84.000,0004.110.003.3.90.49.00

84.000,00

Natureza Despesa

17.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEPRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 573.000,003.0.00.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 573.000,0004.110.003.3.90.47.00

573.000,00


11.800.500,00Total UNIDADE03.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa

17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 9.583.250,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 41.800,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.225.850,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.700,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 261.250,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 303.050,0004.110.003.1.91.13.00JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,0004.110.003.2.90.21.00OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.250,0004.110.003.2.90.22.00MATERIAL DE CONSUMO 21.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 194.250,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.368.350,0004.110.003.3.90.39.00INDENIZAÇÕES 31.500,0004.110.003.3.90.93.00RESTITUIÇÕES 63.000,0004.110.003.3.90.93.00RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,0004.110.003.3.91.93.00DESPESAS DE CAPITAL 26.250,004.0.00.00.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,0004.110.004.4.90.52.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.250,0004.110.004.6.90.71.00

9.609.500,00

Natureza Despesa

17.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOSRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 630.000,003.0.00.00.00CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 630.000,0004.110.003.3.70.41.00

630.000,00

Natureza Despesa

17.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORESRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 10.500,003.0.00.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,0004.110.003.3.90.92.00DESPESAS DE CAPITAL 10.500,004.0.00.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,0004.110.004.4.90.92.00

21.000,00

Natureza Despesa

99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIARecurso Especificação Categoria Econômica Total


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,009.0.00.00.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,0004.110.009.9.99.99.00

573.000,00


10.833.500,00Total UNIDADE03.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa

17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAISRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 147.000,003.0.00.00.00SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,0004.110.003.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 94.500,0004.110.003.3.91.91.00DESPESAS DE CAPITAL 10.500,004.0.00.00.00SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,0004.110.004.4.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.250,0004.110.004.4.91.91.00

157.500,00

Natureza Despesa

17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 878.400,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 5.225,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 627.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.900,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.225,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 94.050,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 5.250,0004.110.003.3.90.30.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 105.000,0004.110.003.3.90.35.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 5.250,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 10.500,0004.110.003.3.90.39.00DESPESAS DE CAPITAL 5.250,004.0.00.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,0004.110.004.4.90.52.00

883.650,00


1.041.150,00Total UNIDADE03.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa

17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS DE CAPITAL 2.250.450,004.0.00.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.222.625,0004.110.004.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.575,0006.100.014.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 26.250,0006.100.034.4.90.51.00

2.250.450,00





Natureza Despesa

17.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVARecurso Especificação Categoria Econômica Total

DESPESAS DE CAPITAL 1.853.200,004.0.00.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.825.375,0004.110.004.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.575,0006.100.014.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 26.250,0006.100.034.4.90.51.00

1.853.200,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 2.064.250,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 15.675,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.724.250,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.125,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.250,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 167.200,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 21.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 5.250,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 52.500,0004.110.003.3.90.39.00DESPESAS DE CAPITAL 136.500,004.0.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO 52.500,0004.110.004.4.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.500,0004.110.004.4.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.500,0004.110.004.4.90.52.00

2.200.750,00


6.304.400,00Total UNIDADE03.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa

17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 5.045.000,003.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 5.045.000,0004.110.003.3.90.39.00

5.045.000,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 9.110.400,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 135.850,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.374.100,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 167.200,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.480.250,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.100.000,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 397.500,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 10.500,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.445.000,0004.110.003.3.90.39.00DESPESAS DE CAPITAL 322.500,004.0.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO 105.000,0004.110.004.4.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,0004.110.004.4.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.500,0004.110.004.4.90.52.00

9.432.900,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOSRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 2.719.600,003.0.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO 2.719.600,0004.110.003.3.90.30.00

2.719.600,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETERecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 200.000,003.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 200.000,0004.110.003.3.90.39.00

200.000,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAISRecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 52.500,003.0.00.00.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2019MATERIAL DE CONSUMO 26.250,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 26.250,0004.110.003.3.90.39.00

52.500,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS DE CAPITAL 200.000,004.0.00.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,0004.110.004.4.90.51.00

200.000,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS DE CAPITAL 200.000,004.0.00.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,0004.110.004.4.90.51.00

200.000,00

Natureza Despesa

17.512.0011.2.027 E.T.E. - CAPUAVA/SANASARecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 7.200.000,003.0.00.00.00ET.E - CAPUAVA / SANASA 7.200.000,0004.110.003.3.90.93.00

7.200.000,00


25.050.000,00Total UNIDADE03.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa

17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADORecurso Especificação Categoria Econômica Total


DESPESAS CORRENTES 592.550,003.0.00.00.00SALÁRIO-FAMÍLIA 6.270,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 522.500,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.585,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.180,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 38.665,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 3.150,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 1.050,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 3.150,0004.110.003.3.90.39.00DESPESAS DE CAPITAL 3.150,004.0.00.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.150,0004.110.004.4.90.52.00

595.700,00

595.700,00Total SUB-UNIDADE

595.700,00Total UNIDADE

57.300.000,00Total ÓRGÃO

TOTAL GERAL 57.300.000,00


DAEV

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlrs Ordinários e Vinculados

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS


03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 1.674.750,00 1.674.750,00

ADMINISTRACAO GERAL 1.674.750,00 1.674.750,00

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.674.750,00 1.674.750,00

17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 1.674.750,00 1.674.750,00

1.674.750,00 1.674.750,00Total


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 11.800.500,00 11.800.500,00


ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.055.455,00 8.055.455,00

17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 52.500,00 52.500,0017.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.690.455,00 6.690.455,0017.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 1.228.500,00 1.228.500,0017.122.0004.2.016 CESTAS BASICAS 10.500,00 10.500,0017.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 73.500,00 73.500,00

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 3.088.045,00 3.088.045,00

PREVIDÊNCIA 628.045,00 628.045,00

17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 616.550,00 616.550,0017.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.495,00 11.495,00

ASSISTÊNCIA 2.460.000,00 2.460.000,00

17.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICA 1.155.000,00 1.155.000,0017.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOS 105.000,00 105.000,0017.273.0007.2.028 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,00 1.200.000,00

PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD 657.000,00 657.000,00

PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 84.000,00 84.000,00

17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTE 84.000,00 84.000,00CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 573.000,00 573.000,00

17.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 573.000,00 573.000,00

11.800.500,00 11.800.500,00Total


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 10.260.500,00 10.260.500,00

ADMINISTACAO FINANCEIRA 10.260.500,00 10.260.500,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.260.500,00 10.260.500,00

17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 9.609.500,00 9.609.500,0017.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOS 630.000,00 630.000,0017.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00 21.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,00 573.000,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 573.000,00 573.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 573.000,00 573.000,00

99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,00 573.000,00

10.833.500,00 10.833.500,00Total


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 1.041.150,00 1.041.150,00

DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD 157.500,00 157.500,00

PROCESSO JUDICIÁRIO 157.500,00 157.500,00

17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 157.500,00 157.500,00ADMINISTRACAO GERAL 883.650,00 883.650,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 883.650,00 883.650,00

17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 883.650,00 883.650,00

1.041.150,00 1.041.150,00Total


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 6.304.400,00 6.304.400,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 6.304.400,00 6.304.400,00

PLANEJAMENTO GERAL 4.103.650,00 4.103.650,00

17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 2.250.450,00 2.250.450,0017.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 1.853.200,00 1.853.200,00

SANEAMENTO GERAL 2.200.750,00 2.200.750,00

17.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 2.200.750,00 2.200.750,00

6.304.400,00 6.304.400,00Total


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 25.050.000,00 25.050.000,00



17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 5.045.000,00 5.045.000,0017.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 9.432.900,00 9.432.900,0017.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 2.719.600,00 2.719.600,0017.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 200.000,00 200.000,0017.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 52.500,00 52.500,0017.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 200.000,00 200.000,0017.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 200.000,00 200.000,0017.512.0011.2.027 E.T.E. - CAPUAVA/SANASA 7.200.000,00 7.200.000,00

25.050.000,00 25.050.000,00Total


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SANEAMENTO 595.700,00 595.700,00

ADMINISTRACAO GERAL 595.700,00 595.700,00


17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 595.700,00 595.700,00

595.700,00 595.700,00Total


DAEV




1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 57.129.900,00

1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 352.850,00

1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 352.850,001.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 346.550,00

1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 346.550,001.1.2.1.01.1.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 346.550,001.1.2.1.01.1.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 346.550,001.1.2.1.01.1.1.01 Taxa p/ Obtenção de Diretrizes 31.550,001.1.2.1.01.1.1.02 Tx p/ Aprov. e Vist. de Proj. de Redes A/E em Lot. 42.000,001.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Fiscalização em Loteamentos 63.000,001.1.2.1.01.1.1.04 Tx p/ Aprov. e Vist. de Proj. de A/E em Constr.Civ 210.000,001.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 6.300,00

1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 6.300,001.1.2.2.01.1.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 6.300,001.1.2.2.01.1.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 6.300,001.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente 6.300,001.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 473.500,00

1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 473.500,001.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 472.500,00

1.3.2.1.00.1.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 472.500,001.3.2.1.00.1.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 472.500,001.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Recursos Vinculados 52.500,001.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Recursos não Vinculados 420.000,001.3.2.3.00.0.0.00 Participações 1.000,00

1.3.2.3.00.1.0.00 Participações 1.000,001.3.2.3.00.1.1.00 Participações - Principal 1.000,001.3.2.3.00.1.1.01 Ações 1.000,001.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 54.224.250,00

1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 54.224.250,001.6.1.0.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 54.224.250,001.6.1.0.01.1.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 54.224.250,001.6.1.0.01.1.1.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 54.224.250,001.6.1.0.01.1.1.01 Tarifa de Água 26.175.000,001.6.1.0.01.1.1.02 Tarifa de Ligação à Rede de Água 283.500,001.6.1.0.01.1.1.03 Tarifa de Religação de Água 189.000,001.6.1.0.01.1.1.04 Tarifa de Fornecimento de Água em Reservatório Esp 1.050,001.6.1.0.01.1.1.05 Tarifa de Mudança de Cavalete 31.500,001.6.1.0.01.1.1.06 Tarifa de Teste de Vazamento 1.050,001.6.1.0.01.1.1.07 Tarifa de Análise Físico-Química de Água 3.150,001.6.1.0.01.1.1.08 Tarifa de Análise Bacteriológica de Água 2.100,001.6.1.0.01.1.1.09 Tarifa de Aferição de Hidrômetro 1.050,001.6.1.0.01.1.1.10 Tarifa de Teste Geofônico 1.050,001.6.1.0.01.1.1.11 Tarifa de Esgoto 27.207.150,001.6.1.0.01.1.1.12 Tarifa de Ligação à Rede de Esgoto 325.500,00

Página 1CCR40000 - SMARapd Informática Ltda

DAEV




1.6.1.0.01.1.1.13 Tarifa de Despejos de Esgotos Domésticos 1.050,001.6.1.0.01.1.1.14 Tarifa de Desobstrução de Esgotos 1.050,001.6.1.0.01.1.1.15 Tarifa de Ajustamento de Poço de Inspeção 1.050,001.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 2.079.300,00

1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 6.300,001.9.2.1.00.0.0.00 Indenizações 3.150,00

1.9.2.1.99.0.0.00 Outras Indenizações 3.150,001.9.2.1.99.1.0.00 Outras Indenizações 3.150,001.9.2.1.99.1.1.00 Outras Indenizações - Principal 3.150,001.9.2.1.99.1.1.01 Outras Indenizações 3.150,001.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 3.150,00

1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 3.150,001.9.2.2.99.1.0.00 Outras Restituições 3.150,001.9.2.2.99.1.1.00 Outras Restituições - Principal 3.150,001.9.2.2.99.1.1.01 Outras Restituições 3.150,001.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 2.073.000,001.9.9.0.99.0.0.00 Outras Receitas 2.073.000,001.9.9.0.99.1.0.00 Outras Receitas - Primárias 2.073.000,001.9.9.0.99.1.1.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 115.500,001.9.9.0.99.1.1.01 Outras Receitas Diversas 115.500,001.9.9.0.99.1.2.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 367.500,001.9.9.0.99.1.2.01 Outras Multas e Juros de Mora 367.500,001.9.9.0.99.1.3.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.590.000,001.9.9.0.99.1.3.01 Rec. Dív. Ativa Não-Tribut. Outras Rec.Principal 1.590.000,002.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 170.100,00

2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito 1.050,00

2.1.1.0.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 1.050,002.1.1.9.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.050,00

2.1.1.9.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.050,002.1.1.9.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr 1.050,002.1.1.9.00.1.1.01 Outras Oper. de Crédito - Mercado Interno - Princ. 1.050,002.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 3.150,00

2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 1.575,002.2.1.3.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.575,00

2.2.1.3.00.1.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.575,002.2.1.3.00.1.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 1.575,002.2.1.3.00.1.1.01 Alienação de Outros Bens Móveis 1.575,002.2.2.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis 1.575,002.2.2.0.00.1.0.00 Alienação de Bens Imóveis 1.575,00

2.2.2.0.00.1.1.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 1.575,002.2.2.0.00.1.1.01 Alienação de Outros Bens Imóveis 1.575,002.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 165.900,00

2.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas de Capital 165.900,00


DAEV




2.9.9.0.00.1.0.00 Demais Receitas de Capital 165.900,00

2.9.9.0.00.1.1.00 Demais Receitas de Capital - Principal 165.900,002.9.9.0.00.1.1.01 Outras Recitas de Capital 110.250,002.9.9.0.00.1.1.03 Outras Receitas - PROSAMA - Industr. 3.150,002.9.9.0.00.1.1.04 Outras Receitas - PROSAMA - Empreend. 52.500,00

Total Geral 57.300.000,00


DAEV

Natureza da Despesa - Anexo 2



03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.122.0003.2.002 DESPESAS CORRENTES 1.671.600,004.0.00.00.00 17.122.0003.2.002 DESPESAS DE CAPITAL 3.150,00

Total 1.674.750,00


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.122.0004.2.005 DESPESAS CORRENTES 6.406.955,003.0.00.00.00 17.122.0004.2.015 DESPESAS CORRENTES 1.228.500,003.0.00.00.00 17.122.0004.2.016 DESPESAS CORRENTES 10.500,003.0.00.00.00 17.122.0004.2.017 DESPESAS CORRENTES 73.500,003.0.00.00.00 17.273.0006.2.009 DESPESAS CORRENTES 616.550,003.0.00.00.00 17.273.0006.2.010 DESPESAS CORRENTES 11.495,003.0.00.00.00 17.273.0007.2.012 DESPESAS CORRENTES 1.155.000,003.0.00.00.00 17.273.0007.2.013 DESPESAS CORRENTES 105.000,003.0.00.00.00 17.273.0007.2.028 DESPESAS CORRENTES 1.200.000,003.0.00.00.00 17.331.0008.2.011 DESPESAS CORRENTES 84.000,003.0.00.00.00 17.331.0009.2.014 DESPESAS CORRENTES 573.000,004.0.00.00.00 17.122.0004.1.005 DESPESAS DE CAPITAL 52.500,004.0.00.00.00 17.122.0004.2.005 DESPESAS DE CAPITAL 283.500,00

Total 11.800.500,00


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.123.0005.2.004 DESPESAS CORRENTES 9.583.250,003.0.00.00.00 17.123.0005.2.007 DESPESAS CORRENTES 630.000,003.0.00.00.00 17.123.0005.2.008 DESPESAS CORRENTES 10.500,004.0.00.00.00 17.123.0005.2.004 DESPESAS DE CAPITAL 26.250,004.0.00.00.00 17.123.0005.2.008 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,009.0.00.00.00 99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00

Total 10.833.500,00


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.062.0002.1.004 DESPESAS CORRENTES 147.000,003.0.00.00.00 17.122.0004.2.006 DESPESAS CORRENTES 878.400,004.0.00.00.00 17.062.0002.1.004 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,004.0.00.00.00 17.122.0004.2.006 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00

Total 1.041.150,00


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.512.0011.2.018 DESPESAS CORRENTES 2.064.250,004.0.00.00.00 17.512.0010.1.002 DESPESAS DE CAPITAL 2.250.450,004.0.00.00.00 17.512.0010.1.003 DESPESAS DE CAPITAL 1.853.200,004.0.00.00.00 17.512.0011.2.018 DESPESAS DE CAPITAL 136.500,00

Total 6.304.400,00


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.512.0011.2.017 DESPESAS CORRENTES 5.045.000,003.0.00.00.00 17.512.0011.2.019 DESPESAS CORRENTES 9.110.400,003.0.00.00.00 17.512.0011.2.020 DESPESAS CORRENTES 2.719.600,003.0.00.00.00 17.512.0011.2.021 DESPESAS CORRENTES 200.000,003.0.00.00.00 17.512.0011.2.022 DESPESAS CORRENTES 52.500,003.0.00.00.00 17.512.0011.2.027 DESPESAS CORRENTES 7.200.000,004.0.00.00.00 17.512.0011.2.019 DESPESAS DE CAPITAL 322.500,004.0.00.00.00 17.512.0011.2.023 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,004.0.00.00.00 17.512.0011.2.024 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

Total 25.050.000,00


DAEV




03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Categoria Econômica 3.0.00.00.00 17.122.0004.2.026 DESPESAS CORRENTES 592.550,004.0.00.00.00 17.122.0004.2.026 DESPESAS DE CAPITAL 3.150,00

Total 595.700,00


DAEV

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos


Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.671.600,00 1.671.600,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.429.550,00 1.429.550,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.309.380,00 1.309.380,00

3.1.90.05.00 17.122.0003.2.002 SALÁRIO-FAMÍLIA 18.810,00 18.810,00

3.1.90.11.00 17.122.0003.2.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.201.750,00 1.201.750,00

3.1.90.13.00 17.122.0003.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.120,00 26.120,00

3.1.90.16.00 17.122.0003.2.002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.700,00 62.700,00

3.1.91.00.00 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 120.170,00 120.170,00

3.1.91.13.00 17.122.0003.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 120.170,00 120.170,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.050,00 242.050,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.050,00 242.050,00

3.3.90.30.00 17.122.0003.2.002 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 4.200,00

3.3.90.36.00 17.122.0003.2.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 216.850,00 216.850,00

3.3.90.39.00 17.122.0003.2.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 21.000,00 21.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.150,00 3.150,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.150,00 3.150,00


4.4.90.52.00 17.122.0003.2.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.150,00 3.150,00

1.674.750,00Total 1.674.750,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD





3.1.90.01.00 17.273.0006.2.009 APOSENTADORIAS E REFORMAS 553.850,00 553.850,00

3.1.90.03.00 17.273.0006.2.009 COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 62.700,00 62.700,00

3.1.90.05.00 17.122.0004.2.005 SALÁRIO-FAMÍLIA 28.215,00 28.215,00

3.1.90.05.00 17.273.0006.2.010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.495,00 11.495,00




3.1.90.94.00 17.122.0004.2.005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.600,00 83.600,00



3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.780.875,00 7.780.875,00


3.3.90.14.00 17.122.0004.2.005 DIÁRIAS - CIVIL 9.450,00 9.450,00




3.3.90.32.00 17.273.0007.2.013 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.000,00 105.000,00

3.3.90.33.00 17.122.0004.2.005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.400,00 8.400,00


3.3.90.37.00 17.122.0004.2.005 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.365.000,00 1.365.000,00

3.3.90.39.00 17.122.0004.2.005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.382.625,00 1.382.625,00



3.3.90.46.00 17.273.0007.2.028 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,00 1.200.000,00

3.3.90.47.00 17.331.0009.2.014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 573.000,00 573.000,00

3.3.90.48.00 17.273.0007.2.012 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.155.000,00 1.155.000,00

3.3.90.49.00 17.331.0008.2.011 AUXÍLIO-TRANSPORTE 84.000,00 84.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 336.000,00 336.000,00


DAEV



Orçamento para 2019Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total



4.4.90.39.00 17.122.0004.2.005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.250,00 5.250,00

4.4.90.51.00 17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 52.500,00 52.500,00


11.800.500,00Total 11.800.500,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD





3.1.90.05.00 17.123.0005.2.004 SALÁRIO-FAMÍLIA 41.800,00 41.800,00






3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,00 10.500,00


3.2.90.21.00 17.123.0005.2.004 JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,00 5.250,00

3.2.90.22.00 17.123.0005.2.004 OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.250,00 5.250,00


3.3.70.00.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA 630.000,00 630.000,00

3.3.70.41.00 17.123.0005.2.007 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 630.000,00 630.000,00





3.3.90.92.00 17.123.0005.2.008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 10.500,00

3.3.90.93.00 17.123.0005.2.004 INDENIZAÇÕES 31.500,00 31.500,00

3.3.90.93.00 17.123.0005.2.004 RESTITUIÇÕES 63.000,00 63.000,00

3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 5.000.000,00 5.000.000,00

3.3.91.93.00 17.123.0005.2.004 RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,00 5.000.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.500,00 31.500,00



4.4.90.92.00 17.123.0005.2.008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 10.500,00

4.6.00.00.00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA 5.250,00 5.250,00


DAEV



Orçamento para 2019Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total


4.6.90.71.00 17.123.0005.2.004 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.250,00 5.250,00

9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00 573.000,00



9.9.99.99.00 99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00 573.000,00

10.833.500,00Total 10.833.500,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD



3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 752.400,00 752.400,00


3.1.90.05.00 17.122.0004.2.006 SALÁRIO-FAMÍLIA 5.225,00 5.225,00

3.1.90.11.00 17.122.0004.2.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 627.000,00 627.000,00








3.3.90.35.00 17.122.0004.2.006 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 105.000,00 105.000,00



3.3.90.91.00 17.062.0002.1.004 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,00 52.500,00

3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 94.500,00 94.500,00

3.3.91.91.00 17.062.0002.1.004 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 94.500,00 94.500,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.750,00 15.750,00



4.4.90.91.00 17.062.0002.1.004 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,00 5.250,00

4.4.91.00.00 APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS 5.250,00 5.250,00

4.4.91.91.00 17.062.0002.1.004 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.250,00 5.250,00

1.041.150,00Total 1.041.150,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD





3.1.90.05.00 17.512.0011.2.018 SALÁRIO-FAMÍLIA 15.675,00 15.675,00











4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.240.150,00 4.240.150,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.240.150,00 4.240.150,00




4.4.90.51.00 17.512.0010.1.002 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.250.450,00 2.250.450,00

4.4.90.51.00 17.512.0010.1.003 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.853.200,00 1.853.200,00


6.304.400,00Total 6.304.400,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD





3.1.90.05.00 17.512.0011.2.019 SALÁRIO-FAMÍLIA 135.850,00 135.850,00



3.1.90.16.00 17.512.0011.2.019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.480.250,00 1.480.250,00

3.1.91.00.00 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 1.100.000,00 1.100.000,00

3.1.91.13.00 17.512.0011.2.019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.100.000,00 1.100.000,00




3.3.90.30.00 17.512.0011.2.020 MATERIAL DE CONSUMO 2.719.600,00 2.719.600,00







3.3.90.93.00 17.512.0011.2.027 ET.E - CAPUAVA / SANASA 7.200.000,00 7.200.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 722.500,00 722.500,00




4.4.90.51.00 17.512.0011.2.023 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 200.000,00

4.4.90.51.00 17.512.0011.2.024 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 200.000,00


25.050.000,00Total 25.050.000,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 592.550,00 592.550,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 585.200,00 585.200,00


3.1.90.05.00 17.122.0004.2.026 SALÁRIO-FAMÍLIA 6.270,00 6.270,00

3.1.90.11.00 17.122.0004.2.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 522.500,00 522.500,00











4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.150,00 3.150,00



595.700,00Total 595.700,00

Total Geral 57.300.000,00 57.300.000,00


DAEV

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão



03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.369.550,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.588.325,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.409.890,00

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 553.850,003.1.90.03.00 COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 62.700,003.1.90.05.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 251.845,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.495,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.861.590,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 379.330,003.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.205.480,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.600,003.1.91.00.00 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 2.178.435,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.178.435,003.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,00

3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00

3.2.90.21.00 JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,003.2.90.22.00 OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.250,003.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.770.725,00

3.3.70.00.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA 630.000,00

3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 630.000,003.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.046.225,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.450,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.552.450,003.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.400,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 105.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 441.550,003.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.365.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 10.089.875,003.3.90.46.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 573.000,003.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.155.000,003.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 84.000,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES 31.500,003.3.90.93.00 RESTITUIÇÕES 63.000,003.3.90.93.00 ET.E - CAPUAVA / SANASA 7.200.000,003.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 5.094.500,00

3.3.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 94.500,003.3.91.93.00 RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.357.450,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.352.200,00


DAEV

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão




Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.346.950,00

4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 173.250,004.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162.750,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.503.650,004.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 52.500,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 439.050,004.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,004.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,004.4.91.00.00 APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS 5.250,00

4.4.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.250,004.6.00.00.00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA 5.250,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.250,009.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00Total 57.300.000,00


DAEV




3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.369.550,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.588.325,00


3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 553.850,003.1.90.03.00 COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 62.700,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.495,003.1.90.05.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 251.845,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.861.590,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 379.330,003.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.205.480,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.600,00

3.1.91.00.00 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 2.178.435,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.178.435,00

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,00


3.2.90.21.00 JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,003.2.90.22.00 OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.250,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.770.725,00

3.3.70.00.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA 630.000,00

3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 630.000,00


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.450,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.552.450,003.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.400,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 105.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 441.550,003.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.365.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 10.089.875,003.3.90.46.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 573.000,003.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.155.000,003.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 84.000,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,003.3.90.93.00 ET.E - CAPUAVA / SANASA 7.200.000,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES 31.500,003.3.90.93.00 RESTITUIÇÕES 63.000,00


DAEV




3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 5.094.500,00

3.3.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 94.500,003.3.91.93.00 RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.357.450,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.352.200,00


4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 173.250,004.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162.750,004.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 52.500,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.503.650,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 439.050,004.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,004.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00

4.4.91.00.00 APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS 5.250,00

4.4.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.250,00

4.6.00.00.00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA 5.250,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.250,00







DAEV





03.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES

03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD


SANEAMENTO 1.674.750,00 1.674.750,00


SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.674.750,00 1.674.750,00

17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 1.674.750,00 1.674.750,00

Total 1.674.750,00 1.674.750,00


DAEV





03.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA

03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD


SANEAMENTO 52.500,00 11.748.000,00 11.800.500,00

ADMINISTRACAO GERAL 52.500,00 8.002.955,00 8.055.455,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.500,00 8.002.955,00 8.055.455,00

17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 52.500,00 52.500,00

17.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.690.455,00 6.690.455,00

17.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 1.228.500,00 1.228.500,00

17.122.0004.2.016 CESTAS BASICAS 10.500,00 10.500,00

17.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 73.500,00 73.500,00


PREVIDÊNCIA 628.045,00 628.045,00

17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 616.550,00 616.550,00

17.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.495,00 11.495,00

ASSISTÊNCIA 2.460.000,00 2.460.000,00

17.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICA 1.155.000,00 1.155.000,00

17.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOS 105.000,00 105.000,00

17.273.0007.2.028 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,00 1.200.000,00


PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 84.000,00 84.000,00

17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTE 84.000,00 84.000,00

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 573.000,00 573.000,00

17.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 573.000,00 573.000,00

Total 52.500,00 11.748.000,00 11.800.500,00


DAEV





03.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF



SANEAMENTO 10.260.500,00 10.260.500,00


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.260.500,00 10.260.500,00

17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 9.609.500,00 9.609.500,00

17.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOS 630.000,00 630.000,00

17.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00 21.000,00



RESERVA DE CONTIGÊNCIA 573.000,00 573.000,00

99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,00 573.000,00

Total 10.833.500,00 10.833.500,00


DAEV





03.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ



SANEAMENTO 157.500,00 883.650,00 1.041.150,00


PROCESSO JUDICIÁRIO 157.500,00 157.500,00

17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 157.500,00 157.500,00



17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 883.650,00 883.650,00

Total 157.500,00 883.650,00 1.041.150,00


DAEV





03.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF



SANEAMENTO 4.103.650,00 2.200.750,00 6.304.400,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 4.103.650,00 2.200.750,00 6.304.400,00

PLANEJAMENTO GERAL 4.103.650,00 4.103.650,00

17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 2.250.450,00 2.250.450,00

17.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 1.853.200,00 1.853.200,00


17.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 2.200.750,00 2.200.750,00

Total 4.103.650,00 2.200.750,00 6.304.400,00


DAEV





03.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM



SANEAMENTO 25.050.000,00 25.050.000,00



17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 5.045.000,00 5.045.000,00

17.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 9.432.900,00 9.432.900,00

17.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 2.719.600,00 2.719.600,00

17.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 200.000,00 200.000,00

17.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 52.500,00 52.500,00

17.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 200.000,00 200.000,00

17.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 200.000,00 200.000,00

17.512.0011.2.027 E.T.E. - CAPUAVA/SANASA 7.200.000,00 7.200.000,00

Total 25.050.000,00 25.050.000,00


DAEV





03.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG



SANEAMENTO 595.700,00 595.700,00



17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 595.700,00 595.700,00

Total 595.700,00 595.700,00


DAEV





SANEAMENTO 52.413.350,004.313.650,00 56.727.000,00


PROCESSO JUDICIÁRIO 157.500,00 157.500,0017.062.0002

ADMINISTRACAO GERAL 11.157.055,0052.500,00 11.209.555,00

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.674.750,00 1.674.750,0017.122.0003

ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.482.305,0052.500,00 9.534.805,0017.122.0004


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.260.500,00 10.260.500,0017.123.0005


PREVIDÊNCIA 628.045,00 628.045,0017.273.0006

ASSISTÊNCIA 2.460.000,00 2.460.000,0017.273.0007


PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 84.000,00 84.000,0017.331.0008

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 573.000,00 573.000,0017.331.0009

SANEAMENTO BASICO URBANO 27.250.750,004.103.650,00 31.354.400,00

PLANEJAMENTO GERAL 4.103.650,00 4.103.650,0017.512.0010

SANEAMENTO GERAL 27.250.750,00 27.250.750,0017.512.0011



RESERVA DE CONTIGÊNCIA 573.000,00 573.000,0099.999.9999

TOTAL GERAL 0,0052.986.350,004.313.650,00 57.300.000,00


DAEV




SANEAMENTO 56.727.000,0056.727.000,00


17.062.0002 PROCESSO JUDICIÁRIO 157.500,00 157.500,00


17.122.0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.674.750,00 1.674.750,00

17.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.534.805,00 9.534.805,00


17.123.0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.260.500,00 10.260.500,00


17.273.0006 PREVIDÊNCIA 628.045,00 628.045,00

17.273.0007 ASSISTÊNCIA 2.460.000,00 2.460.000,00


17.331.0008 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 84.000,00 84.000,00

17.331.0009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 573.000,00 573.000,00


17.512.0010 PLANEJAMENTO GERAL 4.103.650,00 4.103.650,00

17.512.0011 SANEAMENTO GERAL 27.250.750,00 27.250.750,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,00573.000,00


99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 573.000,00 573.000,00

TOTAL GERAL 0,0057.300.000,00 57.300.000,00




ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA

56.727.000,003 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

TOTAL 56.727.000,00




ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL

573.000,00 57.300.000,003 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

TOTAL 573.000,00 57.300.000,00


DAEV

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11


Orçamento para 2019Especificação Autorizada Realizada Créditos

Orçament. e Suplem. Créditos

Espec. e Extraord. Diferença

GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.429.550,001.429.550,001.429.550,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.309.380,001.309.380,001.309.380,00SALÁRIO-FAMÍLIA 18.810,00 18.810,0018.810,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.201.750,00 1.201.750,001.201.750,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.120,00 26.120,0026.120,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.700,00 62.700,0062.700,00

APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 120.170,00120.170,00120.170,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 120.170,00 120.170,00120.170,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.050,00242.050,00242.050,00

APLICAÇÕES DIRETAS 242.050,00242.050,00242.050,00MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 4.200,004.200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 216.850,00 216.850,00216.850,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 21.000,00 21.000,0021.000,00

1.671.600,001.671.600,001.671.600,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 3.150,003.150,003.150,00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.150,003.150,003.150,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.150,00 3.150,003.150,00

3.150,003.150,003.150,00Soma

1.674.750,001.674.750,001.674.750,00Total GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETAS 3.328.325,003.328.325,003.328.325,00APOSENTADORIAS E REFORMAS 553.850,00 553.850,00553.850,00COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 62.700,00 62.700,0062.700,00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.495,00 11.495,0011.495,00SALÁRIO-FAMÍLIA 28.215,00 28.215,0028.215,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.186.140,00 2.186.140,002.186.140,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.700,00 62.700,0062.700,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 339.625,00 339.625,00339.625,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.600,00 83.600,0083.600,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.780.875,007.780.875,007.780.875,00

APLICAÇÕES DIRETAS 7.780.875,007.780.875,007.780.875,00DIÁRIAS - CIVIL 9.450,00 9.450,009.450,00MATERIAL DE CONSUMO 1.354.500,00 1.354.500,001.354.500,00


DAEV



Orçamento para 2019MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.000,00 105.000,00105.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.400,00 8.400,008.400,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 8.400,00 8.400,008.400,00LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.365.000,00 1.365.000,001.365.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.918.125,00 1.918.125,001.918.125,00INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,00 1.200.000,001.200.000,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 573.000,00 573.000,00573.000,00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.155.000,00 1.155.000,001.155.000,00AUXÍLIO-TRANSPORTE 84.000,00 84.000,0084.000,00

11.464.500,0011.464.500,0011.464.500,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 336.000,00336.000,00336.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 336.000,00336.000,00336.000,00MATERIAL DE CONSUMO 15.750,00 15.750,0015.750,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.250,00 5.250,005.250,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 52.500,00 52.500,0052.500,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 262.500,00 262.500,00262.500,00

336.000,00336.000,00336.000,00Soma


DESPESAS CORRENTES




JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,0010.500,0010.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,0010.500,0010.500,00JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,00 5.250,005.250,00OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.250,00 5.250,005.250,00


CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA 630.000,00630.000,00630.000,00CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 630.000,00 630.000,00630.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.688.600,001.688.600,001.688.600,00MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 21.000,0021.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 194.250,00 194.250,00194.250,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.368.350,00 1.368.350,001.368.350,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 10.500,0010.500,00INDENIZAÇÕES 31.500,00 31.500,0031.500,00RESTITUIÇÕES 63.000,00 63.000,0063.000,00


DAEV




APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00

10.223.750,0010.223.750,0010.223.750,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 31.500,0031.500,0031.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,0031.500,0031.500,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 21.000,0021.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 10.500,0010.500,00

AMORTIZACÃO DA DIVIDA 5.250,005.250,005.250,00

APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,005.250,005.250,00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.250,00 5.250,005.250,00

36.750,0036.750,0036.750,00Soma

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00573.000,00573.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00573.000,00573.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 573.000,00 573.000,00573.000,00

573.000,00573.000,00573.000,00Soma


DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 752.400,00752.400,00752.400,00

APLICAÇÕES DIRETAS 658.350,00658.350,00658.350,00SALÁRIO-FAMÍLIA 5.225,00 5.225,005.225,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 627.000,00 627.000,00627.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.900,00 20.900,0020.900,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.225,00 5.225,005.225,00



APLICAÇÕES DIRETAS 178.500,00178.500,00178.500,00MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 5.250,005.250,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 105.000,00 105.000,00105.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 5.250,00 5.250,005.250,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 10.500,00 10.500,0010.500,00SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,00 52.500,0052.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 94.500,0094.500,0094.500,00SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 94.500,00 94.500,0094.500,00

1.025.400,001.025.400,001.025.400,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 15.750,0015.750,0015.750,00


DAEV




APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,0010.500,0010.500,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00 5.250,005.250,00SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,00 5.250,005.250,00

APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS 5.250,005.250,005.250,00SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.250,00 5.250,005.250,00

15.750,0015.750,0015.750,00Soma


DESPESAS CORRENTES






2.064.250,002.064.250,002.064.250,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 4.240.150,004.240.150,004.240.150,00

APLICAÇÕES DIRETAS 4.240.150,004.240.150,004.240.150,00MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00 52.500,0052.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.500,00 52.500,0052.500,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.103.650,00 4.103.650,004.103.650,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00 31.500,0031.500,00

4.240.150,004.240.150,004.240.150,00Soma


DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETAS 6.157.400,006.157.400,006.157.400,00SALÁRIO-FAMÍLIA 135.850,00 135.850,00135.850,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.374.100,00 4.374.100,004.374.100,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 167.200,00 167.200,00167.200,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.480.250,00 1.480.250,001.480.250,00

APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 1.100.000,001.100.000,001.100.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.100.000,00 1.100.000,001.100.000,00


DAEV





APLICAÇÕES DIRETAS 17.070.100,0017.070.100,0017.070.100,00MATERIAL DE CONSUMO 3.143.350,00 3.143.350,003.143.350,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 10.500,00 10.500,0010.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 6.716.250,00 6.716.250,006.716.250,00ET.E - CAPUAVA / SANASA 7.200.000,00 7.200.000,007.200.000,00

24.327.500,0024.327.500,0024.327.500,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 722.500,00722.500,00722.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS 722.500,00722.500,00722.500,00MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 105.000,00105.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00 105.000,00105.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 400.000,00400.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.500,00 112.500,00112.500,00

722.500,00722.500,00722.500,00Soma


DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 585.200,00585.200,00585.200,00

APLICAÇÕES DIRETAS 546.535,00546.535,00546.535,00SALÁRIO-FAMÍLIA 6.270,00 6.270,006.270,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 522.500,00 522.500,00522.500,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.585,00 13.585,0013.585,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.180,00 4.180,004.180,00




592.550,00592.550,00592.550,00Soma

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 3.150,003.150,003.150,00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.150,003.150,003.150,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.150,00 3.150,003.150,00

3.150,003.150,003.150,00Soma

595.700,00595.700,00595.700,00Total

Total Geral 57.300.000,0057.300.000,0057.300.000,00


DAEV






Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 352.850,00 16.409.890,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Receita Patrimonial 473.500,00 10.500,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Receita de Serviços 54.224.250,00 44.096.615,0027.676.225,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Outras Receitas Correntes 2.079.300,00 57.129.900,00 13.033.285,00 SUPERÁVIT

TOTAL 57.129.900,00 57.129.900,00 TOTAL


Operações de Crédito 1.050,00 5.346.950,00 INVESTIMENTOS Alienação de Bens 3.150,00 5.352.200,005.250,00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA

Outras Receitas de Capital 165.900,00 170.100,00

DÉFICIT 5.182.100,00

TOTAL 5.352.200,00 5.352.200,00 TOTAL


DÉFICIT 7.272.935,00 2.178.435,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.272.935,005.094.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL 7.272.935,00 7.272.935,00 TOTAL

Receitas de Capital - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

DÉFICIT 5.250,00 5.250,005.250,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 5.250,00 5.250,00 TOTAL

Receitas Correntes 57.129.900,00 44.096.615,00DESPESAS CORRENTES

Receitas de Capital 170.100,00 5.352.200,00DESPESAS DE CAPITAL

7.272.935,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

5.250,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

573.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 57.300.000,00 TOTAL 57.300.000,00

R E S U M O


DAEV





Receitas Correntes 56.727.000,00SANEAMENTO

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori 352.850,00 573.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

Receita Patrimonial 473.500,00

Receita de Serviços 54.224.250,00

Outras Receitas Correntes 2.079.300,00 57.129.900,00

Receitas de Capital

Operações de Crédito 1.050,00

Alienação de Bens 3.150,00

Outras Receitas de Capital 165.900,00 170.100,00

TOTAL 57.300.000,00 57.300.000,00TOTAL


DAEV

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso


ORÇAMENTO PARA 2019

04.110.00 - RECURSO PRÓPRIOVínculo

Natureza da Receita Descrição Valor

31.550,001.1.2.1.01.1.1.01 Taxa p/ Obtenção de Diretrizes42.000,001.1.2.1.01.1.1.02 Tx p/ Aprov. e Vist. de Proj. de Redes A/E em Lot.63.000,001.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Fiscalização em Loteamentos

210.000,001.1.2.1.01.1.1.04 Tx p/ Aprov. e Vist. de Proj. de A/E em Constr.Civ6.300,001.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente

52.500,001.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Recursos Vinculados420.000,001.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Recursos não Vinculados

1.000,001.3.2.3.00.1.1.01 Ações26.175.000,001.6.1.0.01.1.1.01 Tarifa de Água

283.500,001.6.1.0.01.1.1.02 Tarifa de Ligação à Rede de Água189.000,001.6.1.0.01.1.1.03 Tarifa de Religação de Água

1.050,001.6.1.0.01.1.1.04 Tarifa de Fornecimento de Água em Reservatório Esp31.500,001.6.1.0.01.1.1.05 Tarifa de Mudança de Cavalete1.050,001.6.1.0.01.1.1.06 Tarifa de Teste de Vazamento3.150,001.6.1.0.01.1.1.07 Tarifa de Análise Físico-Química de Água2.100,001.6.1.0.01.1.1.08 Tarifa de Análise Bacteriológica de Água1.050,001.6.1.0.01.1.1.09 Tarifa de Aferição de Hidrômetro1.050,001.6.1.0.01.1.1.10 Tarifa de Teste Geofônico

27.207.150,001.6.1.0.01.1.1.11 Tarifa de Esgoto325.500,001.6.1.0.01.1.1.12 Tarifa de Ligação à Rede de Esgoto

1.050,001.6.1.0.01.1.1.13 Tarifa de Despejos de Esgotos Domésticos1.050,001.6.1.0.01.1.1.14 Tarifa de Desobstrução de Esgotos1.050,001.6.1.0.01.1.1.15 Tarifa de Ajustamento de Poço de Inspeção3.150,001.9.2.1.99.1.1.01 Outras Indenizações3.150,001.9.2.2.99.1.1.01 Outras Restituições

115.500,001.9.9.0.99.1.1.01 Outras Receitas Diversas367.500,001.9.9.0.99.1.2.01 Outras Multas e Juros de Mora

1.590.000,001.9.9.0.99.1.3.01 Rec. Dív. Ativa Não-Tribut. Outras Rec.Principal1.050,002.1.1.9.00.1.1.01 Outras Oper. de Crédito - Mercado Interno - Princ.1.575,002.2.1.3.00.1.1.01 Alienação de Outros Bens Móveis1.575,002.2.2.0.00.1.1.01 Alienação de Outros Bens Imóveis

110.250,002.9.9.0.00.1.1.01 Outras Recitas de Capital

57.244.350,00Sub-Total Receita

Unidade Institucional Classificação Funcional Valor Natureza da Despesa

553.850,0003.02.01 17.273.0006.2.009 - COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 3.1.90.01.0062.700,0003.02.01 17.273.0006.2.009 - COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 3.1.90.03.0018.810,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.1.90.05.00


DAEV






28.215,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.1.90.05.0011.495,0003.02.01 17.273.0006.2.010 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.1.90.05.0041.800,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.1.90.05.005.225,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.1.90.05.00

15.675,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.1.90.05.00135.850,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.1.90.05.00

6.270,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.1.90.05.001.201.750,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.1.90.11.002.186.140,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.002.225.850,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.1.90.11.00

627.000,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.1.90.11.001.724.250,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.1.90.11.004.374.100,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.1.90.11.00

522.500,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.1.90.11.0026.120,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.1.90.13.0062.700,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.1.90.13.0062.700,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.1.90.13.0020.900,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.1.90.13.0026.125,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.1.90.13.00

167.200,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.1.90.13.0013.585,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.1.90.13.0062.700,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.1.90.16.00

339.625,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.1.90.16.00261.250,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.1.90.16.00

5.225,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.1.90.16.0052.250,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.1.90.16.00

1.480.250,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.1.90.16.004.180,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.1.90.16.00

83.600,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.1.90.94.00120.170,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.1.91.13.00355.300,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.1.91.13.00303.050,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.1.91.13.0094.050,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.1.91.13.00

167.200,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.1.91.13.001.100.000,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.1.91.13.00

38.665,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.1.91.13.005.250,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.2.90.21.005.250,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.2.90.22.00


DAEV






630.000,0003.03.01 17.123.0005.2.007 - CONTRIB.P/CONSORCIOS 3.3.70.41.009.450,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.14.004.200,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.3.90.30.00

577.500,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.30.00766.500,0003.02.01 17.122.0004.2.015 - MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 3.3.90.30.0010.500,0003.02.01 17.122.0004.2.016 - CESTAS BASICAS 3.3.90.30.0021.000,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.3.90.30.005.250,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.3.90.30.00


2.719.600,0003.07.01 17.512.0011.2.020 - MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 3.3.90.30.0026.250,0003.07.01 17.512.0011.2.022 - MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 3.3.90.30.003.150,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.3.90.30.00

105.000,0003.02.01 17.273.0007.2.013 - FESTEJOS NATALINOS 3.3.90.32.008.400,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.33.00

105.000,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.3.90.35.00216.850,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.3.90.36.00

8.400,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.36.00194.250,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.3.90.36.00

5.250,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.3.90.36.005.250,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.3.90.36.00

10.500,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.3.90.36.001.050,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.3.90.36.00

1.365.000,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.37.0021.000,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 3.3.90.39.00

1.382.625,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00462.000,0003.02.01 17.122.0004.2.015 - MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 3.3.90.39.0073.500,0003.02.01 17.122.0004.2.017 - TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 3.3.90.39.00

1.368.350,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.3.90.39.0010.500,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 3.3.90.39.0052.500,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 3.3.90.39.00

5.045.000,0003.07.01 17.512.0011.2.017 - TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 3.3.90.39.001.445.000,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 3.3.90.39.00

200.000,0003.07.01 17.512.0011.2.021 - OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 3.3.90.39.0026.250,0003.07.01 17.512.0011.2.022 - MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 3.3.90.39.003.150,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 3.3.90.39.00

1.200.000,0003.02.01 17.273.0007.2.028 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00573.000,0003.02.01 17.331.0009.2.014 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.47.00


DAEV






1.155.000,0003.02.01 17.273.0007.2.012 - ASSISTENCIA MEDICA 3.3.90.48.0084.000,0003.02.01 17.331.0008.2.011 - VALE TRANSPORTE 3.3.90.49.0052.500,0003.05.01 17.062.0002.1.004 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 3.3.90.91.0010.500,0003.03.01 17.123.0005.2.008 - DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.0094.500,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.3.90.93.00

7.200.000,0003.07.01 17.512.0011.2.027 - E.T.E. - CAPUAVA/SANASA 3.3.90.93.0094.500,0003.05.01 17.062.0002.1.004 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 3.3.91.91.00

5.000.000,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 3.3.91.93.0015.750,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.4.90.30.0052.500,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 4.4.90.30.00

105.000,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 4.4.90.30.005.250,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.4.90.39.00

52.500,0003.06.01 17.512.0011.2.018 - MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 4.4.90.39.00105.000,0003.07.01 17.512.0011.2.019 - MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 4.4.90.39.0052.500,0003.02.01 17.122.0004.1.005 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 4.4.90.51.00

2.222.625,0003.06.01 17.512.0010.1.002 - SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 4.4.90.51.001.825.375,0003.06.01 17.512.0010.1.003 - SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 4.4.90.51.00

200.000,0003.07.01 17.512.0011.2.023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 4.4.90.51.00200.000,0003.07.01 17.512.0011.2.024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 4.4.90.51.00

3.150,0003.01.01 17.122.0003.2.002 - MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 4.4.90.52.00262.500,0003.02.01 17.122.0004.2.005 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.4.90.52.0021.000,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 4.4.90.52.005.250,0003.05.01 17.122.0004.2.006 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 4.4.90.52.00


3.150,0003.08.01 17.122.0004.2.026 - MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 4.4.90.52.005.250,0003.05.01 17.062.0002.1.004 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 4.4.90.91.00

10.500,0003.03.01 17.123.0005.2.008 - DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 4.4.90.92.005.250,0003.05.01 17.062.0002.1.004 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 4.4.91.91.005.250,0003.03.01 17.123.0005.2.004 - MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 4.6.90.71.00

573.000,0003.03.01 99.999.9999.2.104 - RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.00

57.244.350,00Sub-Total Despesa

06.100.01 - RECURSO-PROSAMA IND.Vínculo


3.150,002.9.9.0.00.1.1.03 Outras Receitas - PROSAMA - Industr.


DAEV




06.100.01 - RECURSO-PROSAMA IND.Vínculo


3.150,00Sub-Total Receita


1.575,0003.06.01 17.512.0010.1.002 - SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 4.4.90.51.001.575,0003.06.01 17.512.0010.1.003 - SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 4.4.90.51.00

3.150,00Sub-Total Despesa

06.100.03 - RECURSO PROSAMA/EmpreendimentosVínculo


52.500,002.9.9.0.00.1.1.04 Outras Receitas - PROSAMA - Empreend.

52.500,00Sub-Total Receita


26.250,0003.06.01 17.512.0010.1.002 - SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 4.4.90.51.0026.250,0003.06.01 17.512.0010.1.003 - SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 4.4.90.51.00

52.500,00Sub-Total Despesa

57.300.000,0057.300.000,00

Total ReceitaTotal Despesa



DAEV

Discriminação das Dotações por Orgão de Governo e Administração Orçamento para 2019

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.00.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.01.00.00 PRESIDÊNCIA03.01.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES 1.671.600,00 3.150,00 1.674.750,00

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.02.00.00 DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO03.02.01.00 GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES 11.464.500,00 336.000,00 11.800.500,00

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.03.00.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO03.03.01.00 GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES 10.223.750,00 36.750,00 10.833.500,00

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.05.00.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO03.05.01.00 GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES 1.025.400,00 15.750,00 1.041.150,00

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.06.00.00 DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO03.06.01.00 GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES 2.064.250,00 4.240.150,00 6.304.400,00

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.07.00.00 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO03.07.01.00 GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES 24.327.500,00 722.500,00 25.050.000,00

Unidade Orçamentária Discriminação Despesas Correntes Despesas de Capital Total 03.08.00.00 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL03.08.01.00 GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES 592.550,00 3.150,00 595.700,00

TOTAL 51.369.550,00 5.357.450,00 57.300.000,00

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DAEV

Consolidação da Despesa por Projeto Orçamento para 2019

Código Especificação Despesas Correntes Despesas de Capital Total

2 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 0,00 2.250.450,00 2.250.450,003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 0,00 1.853.200,00 1.853.200,004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 147.000,00 10.500,00 157.500,005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 0,00 52.500,00 52.500,00

4.313.650,004.166.650,00147.000,00TOTAL



DAEV

Consolidação da Despesa por Atividade Orçamento para 2019


2 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 1.671.600,00 3.150,00 1.674.750,004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 9.583.250,00 26.250,00 9.609.500,005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.406.955,00 283.500,00 6.690.455,006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 878.400,00 5.250,00 883.650,007 CONTRIB.P/CONSORCIOS 630.000,00 0,00 630.000,008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00 10.500,00 21.000,009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 616.550,00 0,00 616.550,00

10 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.495,00 0,00 11.495,0011 VALE TRANSPORTE 84.000,00 0,00 84.000,0012 ASSISTENCIA MEDICA 1.155.000,00 0,00 1.155.000,0013 FESTEJOS NATALINOS 105.000,00 0,00 105.000,0014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 573.000,00 0,00 573.000,0015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 1.228.500,00 0,00 1.228.500,0016 CESTAS BASICAS 10.500,00 0,00 10.500,0017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 5.118.500,00 0,00 5.118.500,0018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 2.064.250,00 136.500,00 2.200.750,0019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 9.110.400,00 322.500,00 9.432.900,0020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 2.719.600,00 0,00 2.719.600,0021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 200.000,00 0,00 200.000,0022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 52.500,00 0,00 52.500,0023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 0,00 200.000,00 200.000,0024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 0,00 200.000,00 200.000,0026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 592.550,00 3.150,00 595.700,0027 E.T.E. - CAPUAVA/SANASA 7.200.000,00 0,00 7.200.000,0028 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

104 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 573.000,00

52.986.350,001.190.800,0051.222.550,00TOTAL



DAEV

Consolidação da Despesa por Programa Orçamento para 2019


2 PROCESSO JUDICIÁRIO 147.000,00 10.500,00 157.500,003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.671.600,00 3.150,00 1.674.750,004 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.190.405,00 344.400,00 9.534.805,005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.223.750,00 36.750,00 10.260.500,006 PREVIDÊNCIA 628.045,00 0,00 628.045,007 ASSISTÊNCIA 2.460.000,00 0,00 2.460.000,008 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 84.000,00 0,00 84.000,009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 573.000,00 0,00 573.000,00

10 PLANEJAMENTO GERAL 0,00 4.103.650,00 4.103.650,0011 SANEAMENTO GERAL 26.391.750,00 859.000,00 27.250.750,00

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 573.000,00

57.300.000,005.357.450,0051.369.550,00TOTAL


DAEV

Programa de Trabalho


Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPDClassificação Funcional Especificação Modalidade de

AplicaçãoValor Total Grupo de Despesa

SANEAMENTO 1.674.750,00 ADMINISTRACAO GERAL 1.674.750,00 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.674.750,00

17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 1.674.750,0090 242.050,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 3.150,00INVESTIMENTOS90 1.309.380,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS91 120.170,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Total 1.674.750,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Modalidade de


SANEAMENTO 11.800.500,00 ADMINISTRACAO GERAL 8.055.455,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.055.455,00

17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 52.500,0090 52.500,00INVESTIMENTOS

17.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.690.455,0090 2.700.280,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 3.351.375,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 283.500,00INVESTIMENTOS91 355.300,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 1.228.500,0090 1.228.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.122.0004.2.016 CESTAS BASICAS 10.500,0090 10.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 73.500,0090 73.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 3.088.045,00 PREVIDÊNCIA 628.045,00

17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 616.550,0090 616.550,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.495,0090 11.495,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ASSISTÊNCIA 2.460.000,0017.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICA 1.155.000,00

90 1.155.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOS 105.000,0090 105.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.273.0007.2.028 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,0090 1.200.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD 657.000,00 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 84.000,00


DAEV




Classificação Funcional Especificação Modalidade deAplicação

Valor Total Grupo de Despesa

17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTE 84.000,0090 84.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 573.000,0017.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 573.000,00

90 573.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Total 11.800.500,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Modalidade de


SANEAMENTO 10.260.500,00 ADMINISTACAO FINANCEIRA 10.260.500,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.260.500,00

17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 9.609.500,0090 2.591.600,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 10.500,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA90 1.678.100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 21.000,00INVESTIMENTOS90 5.250,00AMORTIZACÃO DA DIVIDA91 5.000.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES91 303.050,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOS 630.000,0070 630.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,0090 10.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 10.500,00INVESTIMENTOS

RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 573.000,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 573.000,00

99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,0099 573.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total 10.833.500,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Modalidade de


SANEAMENTO 1.041.150,00 DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD 157.500,00 PROCESSO JUDICIÁRIO 157.500,00

17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 157.500,0090 52.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 5.250,00INVESTIMENTOS91 5.250,00INVESTIMENTOS91 94.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

ADMINISTRACAO GERAL 883.650,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 883.650,00

17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 883.650,0090 658.350,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 126.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 5.250,00INVESTIMENTOS91 94.050,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Total 1.041.150,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Modalidade de


SANEAMENTO 6.304.400,00 SANEAMENTO BASICO URBANO 6.304.400,00 PLANEJAMENTO GERAL 4.103.650,00

17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 2.250.450,0090 2.250.450,00INVESTIMENTOS

17.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 1.853.200,0090 1.853.200,00INVESTIMENTOS

SANEAMENTO GERAL 2.200.750,0017.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FIS 2.200.750,00

90 1.818.300,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 78.750,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 136.500,00INVESTIMENTOS91 167.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Total 6.304.400,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Modalidade de


SANEAMENTO 25.050.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO 25.050.000,00 SANEAMENTO GERAL 25.050.000,00

17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 5.045.000,0090 5.045.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃ 9.432.900,0090 6.157.400,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 1.853.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 322.500,00INVESTIMENTOS91 1.100.000,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 2.719.600,0090 2.719.600,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 200.000,0090 200.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 52.500,0090 52.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 200.000,0090 200.000,00INVESTIMENTOS

17.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 200.000,0090 200.000,00INVESTIMENTOS

17.512.0011.2.027 E.T.E. - CAPUAVA/SANASA 7.200.000,0090 7.200.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Total 25.050.000,00


DAEV



Orçamento para 201903.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Modalidade de


SANEAMENTO 595.700,00 ADMINISTRACAO GERAL 595.700,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595.700,00

17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 595.700,0090 546.535,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 7.350,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES90 3.150,00INVESTIMENTOS91 38.665,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Total 595.700,00



DAEV




17 SANEAMENTO 56.727.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 573.000,00





03 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS 57.300.000,00

TOTAL 57.300.000,00


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - VALIPREV

Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201904.00.00 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS04.01.00 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS04.01.01 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Natureza Despesa

09.122.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOSRecurso Especificação Elemento Total


VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 000 000,0004.600.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 000,0004.600.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 10 000,0004.600.00003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100 000,0004.600.00003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 110 000,0004.600.00003.1.91.13.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 000,0004.600.00003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 25 000,0004.600.00003.3.90.30.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170 000,0004.600.00003.3.90.35.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 310 000,0004.600.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 350 000,0004.600.00003.3.90.39.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15 000,0004.600.00003.3.90.46.00OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 600 000,0004.600.00003.3.90.47.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 30 000,0004.600.00003.3.90.48.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,0004.600.00003.3.91.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2 000 000,0004.600.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000 000,0004.600.00004.4.90.52.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2 000 000,0004.600.00004.4.90.61.00

7 855 000,00

Natureza Despesa

09.122.0400.2.411 PUBLICIDADE OFICIALRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0004.600.00003.3.90.39.0010 000,00

Natureza Despesa

09.122.0400.2.412 ADIANTAMENTOS A SERVIDORESRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 25 000,0004.600.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 40 000,0004.600.00003.3.90.39.00

65 000,00

Natureza Despesa

09.122.0400.2.413 DESPESAS COM VIAGENSRecurso Especificação Elemento Total


PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 70 000,0004.600.00003.3.90.33.0070 000,00

Natureza Despesa

09.272.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOSRecurso Especificação Elemento Total


APOSENTADORIAS E REFORMAS 25 000 000,0004.600.00003.1.90.01.00PENSÕES DO RPPS 1 500 000,0004.600.00003.1.90.03.00OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 50 000,0004.600.00003.1.90.05.00SENTENÇAS JUDICIAIS 300 000,0004.600.00003.1.90.91.00

26 850 000,00

Natureza Despesa

99.997.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGÊNCIARecurso Especificação Elemento Total


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31 000 000,0004.600.00009.9.99.99.0031 000 000,00



65 850 000,00Total ÓRGÃO

TOTAL GERAL 65 850 000,00





9 PREVIDENCIA SOCIAL 34 850 000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 31 000 000,00

Total Geral 65 850 000,00




04 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS 65 850 000,00

TOTAL 65 850 000,00



Valores da Despesa por Recurso Orçamento para 2019Recurso Descrição Valor

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 65 850 000,0004TOTAL GERAL 65 850 000,00





1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 33 320 000,00

1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 17 210 000,00

1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 17 210 000,001.2.1.0.04.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência 17 210 000,001.2.1.0.04.2.0.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 17 000 000,001.2.1.0.04.2.1.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - 17 000 000,001.2.1.0.04.3.0.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o 200 000,001.2.1.0.04.3.1.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o 200 000,001.2.1.0.04.4.0.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 10 000,001.2.1.0.04.4.1.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - 10 000,001.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 16 000 000,00

1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 16 000 000,001.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 16 000 000,00

1.3.2.1.00.4.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev 16 000 000,001.3.2.1.00.4.1.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev 16 000 000,001.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev 16 000 000,001.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 110 000,00

1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 110 000,001.9.9.0.03.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 100 000,001.9.9.0.03.1.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 100 000,001.9.9.0.03.1.1.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 100 000,001.9.9.0.03.1.1.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 100 000,001.9.9.0.99.0.0.00 Outras Receitas 10 000,001.9.9.0.99.1.0.00 Outras Receitas - Primárias 10 000,001.9.9.0.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS 10 000,001.9.9.0.99.1.1.01 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 10 000,007.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes - Intra OFSS 32 530 000,00

7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições - Intra OFSS 32 520 000,00

7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais - Intra OFSS 32 520 000,007.2.1.0.04.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência 32 520 000,007.2.1.0.04.1.0.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 32 520 000,007.2.1.0.04.1.1.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 32 520 000,007.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 23 515 000,007.2.1.0.04.1.1.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 9 005 000,007.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 10 000,00

7.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - 10 000,007.9.1.0.01.0.0.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Intra 10 000,007.9.1.0.01.1.0.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Intra 10 000,007.9.1.0.01.1.1.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Princi 10 000,007.9.1.0.01.1.1.01 Multas-Principal-Intra 10 000,00






04.00.00 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS






PREVIDÊNCIA 8 000 000,00 8 000 000,00

09.122.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS 7 855 000,00 7 855 000,00



09.122.0400.2.413 DESPESAS COM VIAGENS 70 000,00 70 000,00

PREV DO REGIME ESTATUTARIO 26 850 000,00 26 850 000,00

PREVIDÊNCIA 26 850 000,00 26 850 000,00

09.272.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS 26 850 000,00 26 850 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 31 000 000,00 31 000 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS 31 000 000,00 31 000 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31 000 000,00 31 000 000,00

99.997.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31 000 000,00 31 000 000,00

Total 65 850 000,00 65 850 000,00





3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 29 850 000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28 180 000,00


3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 25 000 000,003.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 1 500 000,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 50 000,003.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 000 000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 000,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 10 000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 300 000,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100 000,00

3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110 000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 110 000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 670 000,00


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50 000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 70 000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170 000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 310 000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 400 000,003.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15 000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 600 000,003.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 30 000,00

3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL 5 000,00

3.3.91.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5 000 000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5 000 000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 000 000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000 000,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2 000 000,00












PREVIDÊNCIA 8 000 000,00 8 000 000,0009.122.0400


PREVIDÊNCIA 26 850 000,00 26 850 000,0009.272.0400

RESERVA DE CONTINGENCIA 31 000 000,00 31 000 000,00


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31 000 000,00 31 000 000,0099.997.9999

TOTAL GERAL 0,0065 850 000,000,00 65 850 000,00







09.122.0400 PREVIDÊNCIA 8 000 000,00 8 000 000,00


09.272.0400 PREVIDÊNCIA 26 850 000,00 26 850 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 31 000 000,0031 000 000,00


99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31 000 000,00 31 000 000,00

TOTAL GERAL 0,0065 850 000,00 65 850 000,00




ÓRGÃO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL

34 850 000,004 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

TOTAL 34 850 000,00




ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL

31 000 000,00 65 850 000,004 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

TOTAL 31 000 000,00 65 850 000,00






PREVIDENCIA SOCIAL 5 000 000,0029 850 000,00 65 850 000,0009

ADMINISTRACAO GERAL 5 000 000,0029 850 000,00 34 850 000,0009.122

PREVIDÊNCIA 5 000 000,003 000 000,00 8 000 000,0009.122.0400

PREV DO REGIME ESTATUTARIO 5 000 000,0029 850 000,00 34 850 000,0009.272

PREVIDÊNCIA 26 850 000,00 26 850 000,0009.272.0400

RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,0029 850 000,00 65 850 000,0099

RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS 31 000 000,0099.997


Total Geral 65 850 000,005 000 000,0029 850 000,00







Contribuições 17 210 000,00 28 070 000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Receita Patrimonial 16 000 000,00 29 735 000,001 665 000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Outras Receitas Correntes 110 000,00 33 320 000,00 3 585 000,00 SUPERÁVIT

TOTAL 33 320 000,00 33 320 000,00 TOTAL


DÉFICIT 5 000 000,00 5 000 000,005 000 000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 5 000 000,00 5 000 000,00 TOTAL


Contribuições - Intra OFSS 32 520 000,00 110 000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 10 000,00 32 530 000,00 115 000,005 000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32 415 000,00 SUPERÁVIT

TOTAL 32 530 000,00 32 530 000,00 TOTAL

Receitas Correntes 33 320 000,00 29 735 000,00DESPESAS CORRENTES

Receitas Correntes - Intra OFSS 32 530 000,00 5 000 000,00DESPESAS DE CAPITAL

115 000,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

31 000 000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 65 850 000,00 TOTAL 65 850 000,00

R E S U M O



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN



34 850 000,00PREVIDENCIA SOCIAL

Receitas Correntes 31 000 000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

Contribuições 17 210 000,00

Receita Patrimonial 16 000 000,00

Outras Receitas Correntes 110 000,00 33 320 000,00

Receitas Correntes - Intra OFSS

Contribuições - Intra OFSS 32 520 000,00

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 10 000,00 32 530 000,00

TOTAL 65 850 000,00 65 850 000,00TOTAL


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