Prefeitura Municipal de Sio Caetano do Sul · Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1...

Prefeitura Municipal de Sio Caetano do Sul ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG Proc. no 13.987/17

LEI N° 5.586 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulgou e sancionou a seguinte Lei:

Artigo 1°

Artigo 2°

- O Orçamento Geral do Município de São Caetano do Sul, para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa no montante de R$ 1.444.750.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

- A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação vigente, com o seguinte desdobramento:

- RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES R$ 1.056.444.995,97

RECEITAS DE CAPITAL R$ 164.733.514.03

CONTAS REDUTORAS R$ 88.042 00000

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 1.133.136.510,00

II RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL RECEITAS CORRENTES R$

FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL RECEITAS CORRENTES R$

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN RECEITAS CORRENTES

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RECEITAS CORRENTES R$ RECEITAS DE CAPITAL R$

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DSOC4QNO DO SUL RECEITAS CORRENTES RS

126.300.000,00

2.697.490,00

25.000,00

176.960.000,00 5.540.000,00

) - 91.000,00

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG Proc. no 13.987/17 - fis. 02 -

Artigo 30

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 311.613.490,00

TOTAL GERAL DA RECEITA R$ 1.444.750.000,00

A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do "Anexo 6" e "Anexo 7", conforme discriminação seguinte:

- DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal de São Caetano do Sul R$ Gabinete do Prefeito e Assessorias Funcionais R$ Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão R$ Secretaria Municipal da Fazenda R$ Secretaria Municipal de Obras e Habitação R$ Secretaria Municipal de Serviços Urbanos R$ Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana R$ Secretaria Municipal de Assist. e Inclusão Social R$ Secretaria Municipal de Educação R$ Secretaria Municipal de Cultura R$ Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude R$ Secretaria Municipal de Saúde R$ Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos R$ Secretaria Municipal de Segurança R$ Secretaria Municipal de Governo R$ Secretaria Munic. Desenv. Econ. Trab. Tur. Tecn. R$ Secretaria Munic. Dos Dir. da Pes.c/Defic.c/Mob. R$ Controladoria Geral do Município R$ Procuradoria Geral do Município R$

R$

2 - REPASSES FINANCEIROS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundação das Artes de São Caetano do Sul R$ Fundação Municipal "Anne Suilivan" R$ Fundação Pró - Memória R

R$

3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Recursos Próprios)

Universidade Municipal de São Caetano do Sul R$ Depto. de Agua e Esgoto de São Caetano do Sul R$ Fundação das Artes de São Caetano do Sul R$ Fundação Municipal "Anne Sullivan" R$ Fundação Pró - Memória R

R$

50.402.683,38 10.585.619,70 68.277.733,80 47.425.664,93 18.675.943,66 78.817.288,68 76.968.457,75 31.541.535,21

282.104.725,82 5.154.784,84

67.483.621,11 275.153.331,47

3.115.385,92 35.254.501,41

7.787.773,24 1.219.457,75

739.285,92 1.168.085,92

53.960.629,49 1.115.836.510,00

8.000.000,00 7.20' !:;.O

126.300.000,00 182.500.000,00

2.697.490,00 25.000,00 91.00000

11.613.490,00

TOTAL GERAL DA DESPESA R l.,,4.750.000,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG Proc. n° 13.987/17 -fls. 03- 3-

II DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO - CONSOLIDADO

01 01 - Legislativo R$ 50.362.683,38 04 - Administração R$ 121.721.171,74 05 - Defesa Nacional R$ 115.500,00 06 - Segurança Pública R$ 35.128.001,41 08-Assistência Social R$ 32.991.821,13 10-Saúde R$ 274.476.331,47 12-Educação R$ 420.948.415,82 13 - Cultura R$ 7.734.784,84 15- Urbanismo R$ 174.441.690,09 17 - Saneamento R$ 172.245.400,00 27-Desporto e Lazer R$ 67.450.621,11 28 - Encargos Especiais R$ 84.088.900,00 99 - Reserva de Contingência R$ 3.044.679,01 Total R$ 1.444.750.000,00

Artigo 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

1) Efetuar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 13% (treze por cento) da receita orçamentária líquida.

II) Redistribuir as dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária nos termos do Artigo 66, parágrafo único da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

III) Efetuar repasses financeiros às Entidades da Administração Indireta, cumprindo as disposições dos artigos 50, § 2° e 51, § 1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. n° 101, de 04/05/00), com as diretrizes traçadas pelas Portarias Interministeriais n°s 163/01 e 339, de 29/08/01.

IV) Abrir créditos adicionais suplementares, nos termos da legislação vigente, e que atenda aos seguintes limites:

a) até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total do orçamento inicial das despesas para os créditos emitidos na forma do artigo 43, § 1°, incisos 1 e III da Lei Federal n°4.320/64;

b) até o limite de 15% (quinze por cento) do total do orçamento inicial das despesas para os créditos emitidos na forma do artigo 43, § 1°, incisos II e IV da Lei Federal n° 4.320/64.

V) Transpor, remanejar ou transferir recursos entre categorias de progra órgãos da Administração Pública até o limite estabelecido no Qciso


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG Proc. n° 13.987/17 - fls. 04 -

Artigo 5° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 29 de novembro de 2017, 141° da fundação da cidade e 70° de sua emancipação P "-a Administrativa.

á JOSÉ AURICCHIO JÚNIO

' efeito Municipal

' RTON CORRE cre . nicipal de Gover o /

JOSÉ L • ~ . (4ø OSTA Secret' í. 1unicipal de Assuntos Jurídicos

ta: DA COSTA

1 da Fazenda

Secretária Municipal Planejamento e Gestão

ROSIÀ`NEDE A. VAITKEVICIUS Diretora de Administração e Recursos

Humanos

Publicada na Seção de Documentação e Estatística, na mesma data.

F Sec

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PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Balanço de 2014

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 367.351.748.26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.172.835,71 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 6.327.827,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 607.820.979,10 1.057.993.814,81

RECEITA PATRIMONIAL 12.234.173,29 SUPERÁVIT 16.166.009,66 RECEITA DE SERVIÇOS 149.165.977,44

TRANSFERENCIA CORRENTES 487.663.848,11

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 219.315,27

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.1 96.935,07 1.074.159.824.47

TOTAL 1.074.159.824.47 TOTAL 1.074.159.824,47

RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 24464.958,90

ALIENAÇÃO DE BENS 3.863,64 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA E 8.379.921,43 32.844.880,33

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.904.799,97

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 21.740,04 3.930.403,65

DÉFICIT 28914.476,68

TOTAL 32.844.880,33 TOTAL 32.844.880,33

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 33.129.250,00 33.129.250.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 74.068.51 3,93 74.068.51 3.93

DÉFICIT 40.939.263.93

TOTAL 74.068.513.93 TOTAL 74.068.513,93

TOTAL GERAL 1.181.073.218.73 TOTAL GERAL 1.181.073.218,73

RESUMO RECEITAS CORRENTES 1.074.159.824,47 DESPESAS CORRENTES 1.057.993.814,81

RECEITA DE CAPITAL 3.930.403,65 DESPESAS DE CAPITAL 32.844.880,33

RECEITAS DE CAPITAL 3.930.403,65 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 74.068.513,93

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 33.129.250,00

SOMA 1.115.149.881,77 SOMA 1.164.907.209,07

DÉFICIT 49.757.327,30

TOTAL 1.164.907.209,07 TOTAL 1.164.907.209,07

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CCR35300 - SMARapd Informática Ltda

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RECEITA DESPESA


RECEITA TRIBUTARIA 426.917.679,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 492.138.846,59

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 6.204.380,90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 688.665.378,73 1.180.804.225,32

RECEITA PATRIMONIAL 10.669.715,04 SUPERÁVIT 110.913.384,95

RECEITA DE SERVIÇOS 152.874.377,45


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 197.448.489,89 1.291.717.610,27

TOTAL 1.291.717.610,27 TOTAL 1.291.717.610.27


RECEITAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 20.878.956.36

ALIENAÇÃO DE BENS 643,94 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA [ 8.182.191.25 29.061.147,61

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.646.056,57

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 762.300,05 3.409.000,56

DÉFICIT 25.652.147,05

TOTAL 29.061.147,61 TOTAL 29.061,147.61

TRANSFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 85.599.750.62 85.599.750,62

TRANSFERENCIA FINANCEIRA 19.120.000,00 38.866.943,85

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 19.746.943,85 38.866.943.85

DÉFICIT 7.865.862,92

TOTAL 85.599.750.62 TOTAL 85.599.750,62

TOTAL GERAL 1 .406.378.508,50 TOTAL GERAL 1.406.378.508,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 1.291.717.610,27 DESPESAS CORRENTES 1.180.804.225.32

RECEITA DE CAPITAL 3.409.000,56 DESPESAS DE CAPITAL 29.061.147.61

RECEITAS DE CAPITAL 3.409.000,56 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 85.599.750,62

TRANSFERENCIA FINANCEIRA 38.866.943,85

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 38.866.943.85

SOMA 1.376.269.499,09 SOMA 1.295.465.123,55

SUPERÁVIT 80.804.375,54

TOTAL 1 .376.269.499,09 TOTAL 1 .376.269.499,09

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RECEITA DESPESA


RECEITA TRIBUTARIA 421.204.15546 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 469.411.884,45

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 8.165.627,24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 763.392.000,10 1.232.803.884,55

RECEITA PATRIMONIAL 22.955.574.47

RECEITA DE SERVIÇOS 195.600.562,61


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.052.318,24 1.228.602.865,26

DÉFICIT 4.201.019,29

TOTAL 1.232.803.884,55 TOTAL 1.232.803.884,55


TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.384.526,02 INVESTIMENTOS 33.030.726,68

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 687.300,00 5.071.826,02 AMORTIZAÇÃO! REFINANCIAMENTO DA E 8.152.612,40 41.183.339.08

DÉFICIT 36.111.513,06

TOTAL 41.183.339,08 TOTAL 41.183.339,08

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 15.457.600,00 15.457.600,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 91.649.245,52 91.649.245,52

DÉFICIT 76.191.645,52

TOTAL 91.649.245,52 TOTAL 91.649.245,52

TOTAL GERAL 1 .365.636.469,15 TOTAL GERAL 1.365.636.469,15

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 1.228.602.865.26 DESPESAS CORRENTES 1.232.803.884.55

RECEITA DE CAPITAL 5.071.826.02 DESPESAS DE CAPITAL 41.183.339,08

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 15.457.600,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 91.649.245,52

SOMA 1.249.132.291,28 SOMA 1.365.636.469,15

DÉFICIT 116.504.177,87

TOTAL 1.365.636.469,15 TOTAL 1.365.636.469,15

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Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Orçamento para 2018

RECEITA DESPESA

Receitas Correntes DESPESAS CORRENTES

Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 478.732.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.807.141,08

Contribuições 8.260.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00

Receita Patrimonial 16.077.595,97 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.825.574,58 1.205.732.715,66

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.008.000,00 SUPERÁVIT 68.743.770,31

Outros Serviços 200.000,00

Transferências Correntes 492.078.000,00

Outras Receitas Correntes 33.558.390,00 1 .274.476.485.97

TOTAL 1 .274.476.485,97 TOTAL 1 .274.476.485,97

Receitas de Capital DESPESAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 166.565.000.00 INVESTIMENTOS 227.270.605,33

Transferências de Capital 3.708.514.03 170.273.514.03 AMORTIZAÇÃO! REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 8.702.000.00 235.972.605,33

DÉFICIT 65.699.091,30

TOTAL 235.972.605,33 TOTAL 235.972.605,33

RESUMO

Receitas Correntes 1.274.476.485,97 DESPESAS CORRENTES 1.205.732.715,66

Receitas de Capital 170.273.514,03 DESPESAS DE CAPITAL 235.972.605.33

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.044.679,01

TOTAL 1 .444.750.000,00 TOTAL 1 .444.750.000,00

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Resumo Geral Receita - Anexo 2 Orçamento para 2018

Natureza da Receita Especificação Desdobramento Fontes Categoria Econômica

1.0 .0.0 .00 .0.0 . 00 Receitas Correntes 1.274.476.485.97

1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 478.732.000,00

1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 412.130.000.00 1.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Prov. de Qualquer Nat 46.060.000,00

1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 46.060.000.00

1.1.1.3.03.1.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 46.060.000,00 1.1.1.8.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 366.070.000,00

1.1.1.8.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munic 189.090.000,00

1.1.1.8.01.1.1.00 IPTU - Principal 148.810.000,00 1.1.1.8.01.1.2.00 IPTU - Multas e Juros 1 .240.000,00 1.1.1.8.01.1.3.00 IPTU - Dívida Ativa 10.750.000,00 1.1.1.8.01.1.4.00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.390.000,00 1.1.1.8.01.4.1.00 ITBI - Principal 23.900.000,00 1.1.1.8.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção. Circulação de Mercad. 176.980.000,00

1.1.1.8.02.3.1.00 ISS - Principal 166.700.000,00 1.1.1.8.02.3.2.00 ISS - Multas e Juros 1 .860.000,00 1.1.1.8.02.3.3.00 ISS - Dívida Ativa 4.300.000,00 1.1.1.8.02.3.4.00 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.120.000,00 1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 66.602.000,00 1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 12.562.000,00

1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização 12.562.000,00

1.1.2.1.01.1.1.01 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Vigilância 500.000,00 1.1.2.1.01.1.1.02 Taxas de lnsp., Controle e Fiscaliz. - Licen Func. 3.410.000,00 1.1.2.1.01.1.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid 3.640.000,00 1.1.2.1.01.1.4.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa Vig 40.000,00 1.1.2.1.01.1.4.02 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tr 4.972.000,00 1.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 54.040.000.00

1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 54.040.000,00

1.1.2.2.01.1.1.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Expediente 40.000,00 1.1.2.2.01.1.1.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza Pública 54.000.000,00 1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 8.260.000,00

1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 1.780.000,00 1.2.1.0.99.0.0.00 Outras Contribuições Sociais 1 .780.000.00

1.2.1.0.99.1.1.01 Outras Contribuições Sociais - Principal 1.780.000.00 1.2.4.0.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminaç 6.480.000,00 1.2.4.0.00.1.1.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminaç 6.480.000,00

1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 16.077.595,97

1.3.1.0.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 400.000,00 1.3.1.0.01.0.0.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas 250.000,00

1.3.1.0.01.1.1.01 Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos 40.000,00 1.3.1.0.01.1.1.02 Aluguéis e Arrendamentos - FAECT 170.000,00 1.3.1.0.01,1.1.03 Aluguéis e Arrendamentos - USCS 40.000,00 1.3.1.0.02.0.0.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 150.000.00

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CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página 1


Resumo Geral Receita - Anexo 2 Orçamento para 2018 Natureza da Receita Especificação Desdobramento Fontes Categoria Económica

1.3.1.0.02.1.1.01 1.3.2.0.00.0.0.00 1.3.2.1.00.0.0.00

Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão - USCS Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias

150.000,00

15.666.595,97 15.677.595,97

1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec não Vinc. 6.312.600,00 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 370.000,00 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS 2.000.000,00 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS/2017 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS/2018 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUC/2017 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUC/201 8 400.000,00 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - DTV 400.000,00 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - FSSM 100.000,00 1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Dep. Banc. - Não Vinc. USCS 2.200.000,00 1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Dep. Banc. - Vinculados - USCS 200.000,00 1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA 100.000,00 1.3.2.1.00.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS 50.000,00 1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 100.000,00 1.3.2.1.00.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - SAL.EDUC. 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - FEX 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PJ Dívida Ati 30.000,00 1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Prov. Férias 500.000,00 1.3.2.1.00.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - FUMURB 200.000,00 1.3.2.1.00.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - GIN. ART.RIT. 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinh 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP 100.000,00 1.3.2.1.00.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Pista Atlet. 50.000,00 1.3.2.1.00.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Judiciais 150.000,00 1.3.2.1.00.1.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Teatro FASCS 72.995,97 1.3.2.1.00.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Pró-Memória 39.000,00 1.3.2.1.00.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Anne Sullivan 25.000,00 1.3.2.1.00.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - DAE 2.200.000,00 1.3.2.1.00.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Eldora 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Campo Sintét. 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Quadr 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - UBS 1.000,00 1.3.2.2.00.0.0.00 Dividendos 11.000,00

1.3.2.2.00.1.1.01 Dividendos - Principal - DAE 1.000,00 1.3.2.2.00.1.1.02 Dividendos - Principall 10.000,00 1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.562.500,00

1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.562.500,00 1.6.1.0.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.562.500,00 1.6.1.0.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.562.500,00 1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos - Pró-Memória 1.000,00 1.6.1.0.01.1.1.02 Serviços Educacionais - Vestibular - USCS 250.000,00

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Resumo Geral Receita - Anexo 2 Orçamento para 2018 Natureza da Receita Espec!ficacão Desdobramento Fontes Categoria Econômica

1.6.1.0.01.1.1.03 Serviços Educacionais - Emolumentos - USCS 110.000,00 1.6.1.0.01.1.1.04 Serviços Educacionais - Mensal. Grad. - USCS 103.800.000,00 1.6.1.0.01.1.1.05 Serviços Educacionais - Mensal. Pós - USCS 4.200.000,00 1.6.1.0.01.1.1.06 Serviços Educacionais - Mensal. Pós - USCS 1.250.000,00 1.6.1.0.01.1.1.07 Serviços Educacionais - Pesquisa - USCS 1.500.000,00 1.6.1.0.01.1.1.08 Serviços Adm. e Com. Gerais - Água - DAE 63.700.000,00 1.6.1.0.01.1.1.09 Serviços Adm. e Com. Gerais - Esgoto - DAE 56.000.000,00 1.6.1.0.01.1.1.10 Serviços Adm. e Com. Gerais - Religam. Agua - DAE 5.000,00 1.6.1.0.01.1.1.11 Serviços Adm. e Com. Gerais - Ligação Esgoto - DAE 13.000,00 1.6.1.0.01.1.1.12 Serviços Educacionais - FASCS 2.320.000,00 1.6.1.0.01.1.1.13 Serviços Culturais-Teatro Paulo Machado Carvalho 220.500,00 1.6.1.0.01.1.1.14 Serviços Culturais-Teatro Santos Dumont 21.000,00 1.6.1.0.01.1.2.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mui 450.000,00 1.6.1.0.01.1.2.01 Serv. Adm. e Com. Gerais - Mui 250.000,00 1.6.1.0.01.1.2.02 Serv. Adm. Com. Gerais - Multas Juros - DAE 200.000,00 1.6.1.0.01.1.3.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div 5.250.000,00 1.6.1.0.01.1.3.01 Serv Adm e Com. Gerais - DívAtiva 5.000.000,00 1.6.1.0.01.1.3.02 Serv Adm Com Gerais - DívAtiva - DAE 250.000,00 1.6.1.0.01.1.4.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div 373.000,00 1.6.1.0.01.1.4.01 Serv Adm e Com Gerais - DívMult 200.000,00 1.6.1.0.01.1.4.02 Serv Adm Com Gerais - DívAtiva - MultaJuros - DAE 173.000,00 1.6.1.0.01.1.9.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív 107.000,00 1.6.1.0.01.1.9.01 Serv Adm Com Gerais - DívAtiva - Atual. - DAE 107.000,00 1.6.1.0.02.0.0.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 6.000.000,00

1.6.1.0.02.1.1.01 Inscrição em Concursos e Proc. Seletivos - USCS 6.000.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00 Outros Serviços 200.000,00

1.6.9.0.99.0.0.00 Outros Serviços 200.000,00

1.6.9.0.99.1.1.01 Outros Serviços - Principal - DAE 200.000,00 1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 492.078.000,00

1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 119.410.000,00 1.7.1.8.00.0.0.00 Transferências da União - Específica E/M 119.410.000,00

1.7.1.8.01.0.0.00 Participação na Receita da União 58.240.000,00 1.7.1.8.01.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 72.800.000,00 9.7.1.8.01.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -14.560.000,00 1.7.1.8.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema único de Saúd 41.770.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01 Transf. Rec. SUS - PAB Fixo Teto 3.250.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02 Transf. Rec. SUS - Saúde da Família 2.230.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03 Transf. Rec. SUS - Agentes Comunit. Saúde 1.920.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal 310.000,00 1.7.1.8.03.1.1.05 Transf. Rec. SUS - PMAQ 1.460.000,00 1.7.1.8.03.1.1.06 Transf. Rec. SUS - NASF 500.000,00 1.7.1.8.03.1.1.07 Transf. Rec. SUS - Teto Financeiro MAC 17.380.000,00 1.7.1.8.03.1.1.08 Transf. Rec. SUS - Centro Espec. Odontol. 560.000,00 1.7.1.8.03.1.1.09 Transf. Rec. SUS - FAEC - Outros Incentivos 40.000,00

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Natureza da Receita Especificacão Desdobramento Fontes Categoria Econômica

1.7.1.8.03.1.1.10 Transf. Rec. SUS - Rede Cegonha 1.920.000,00 1.7.1.8.03.1.1.11 Transf. Rec. SUS - RAU Hosp 5.920.000,00 1.7.1.8.03.1.1.12 Transf. Rec. SUS - Saúde Mental 490.000,00 1.7.1.8.03.1.1.13 Transf. Rec. SUS - Rede Viver Sem Limites 2.380.000,00 1.7.1.8.03.1.1.14 Transf. Rec. SUS - Rede Brasil Sem Miséria 210.000,00 1.7.1.8.03.1.1.15 Transf. Rec. SUS - SAMU 1 .020.000,00 1.7.1.8.03.1.1.16 Transf. Rec. SUS - Teto de Vigilância 550.000,00 1.7.1.8.03.1.1.17 Transf. Rec. SUS - DST/AIDS 370.000,00 1.7.1.8.03.1.1.18 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica 400.000.00 1.7.1.8.03.1.1.19 Transf. Rec. SUS - Outras 860.000.00 1.7.1.8.04.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nac de Assist. 890.000,00 1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Principal 890.000,00 1.7.1.8.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De 14.590.000,00

1.7.1.8.05-1.1.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 12.070.000,00 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 1.870.000,00 1.7.1.8.05.3 1.02 Transferências Diretas do FNDE - PNAC 650.000.00 1.7.1.8.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 1.280.000.00 1.7.1.8.06.1.1.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 1.600.000,00 9.7.1.8.06.1.1.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L -320.000,00 1.7.1.8.10.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Ent 280.000,00

1.7.1.8.10.91.01 Outras Transf. de Convênios da União - USCS 280.000,00 1.7.1.8.99.0.0.00 Outras Transferências da União 2.360.000,00 1.7.1.8.99.1.1.01 Outras Transferências da União - CEX 100. 000. 00 1.7.1.8.99.1.1.02 Outras Transferências da União - Demais 2.260.000,00 1.7-2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 294.91 8.000.00 1.7.2.8.00.0.0.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 294.918.000,00

1.7.2.8.01.0.0.00 Participação na Receita dos Estados 294.918.000,00 1.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 307.500.000.00 9.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -61.500.000.00 1.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 56.220.000,00 9.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -11.244.000,00 1.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.090.000,00 9.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -418.000,00 1.7.2.8.01.4.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín 290.000,00 1.7.2.8.01.5.1.01 Outras Participações na Receita dos Estados - Prin 1.480.000.00 1.7.2.8.01.9.1.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 500.000.00 1.7.2.8.01.9.1.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 40.000.00 1.7.2.8.01.9.1.02 Outras Transferências dos Estados - FMAS 460.000,00 1.7.4.0.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 2.099.000,00 1.7.4.0.001.1.01 Transferências de Instituições Privadas - FAECT 1.140.000,00 1.7.4.0.00.1.1.02 Transferências de Instituições Privadas - FSSM 640.000,00 1.7.4.0.00.1.1.03 Transferências de Instituições Privadas - FMDCA 200.000,00 1.7.4.0.00.1.1.04 Transferências de Instituições Privadas - Diversas 100.000.00 1.7.4.0.00.1.1.05 Transferências de Instituições Privadas - FUMUMA 1.000,00 1.7.4.0.00.1.1.06 Transferências de Inst. Privadas - Fundo Cultura 1.000,00 1.7.4.0.00.1.1.07 Transferências de Inst. Privadas - Fundo Idoso 17.000,00

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Natureza da Receita Especificação Desdobramento Fontes .̀ategoria Económica

1.7.4.0.01.1.0.08 Transferências de Inst. Privadas - Pró-Memória 50.500.00

1.7.5.8.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - E 75.600.000,00 1.7.5.8.01.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 75.600.000,00

1.7.5.8.01.1 . 1.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 75.600.000,00

1.7.7.0.00.0.0.00 Transferências de Pessoas Físicas 500.00 1 7.7.0.00.1.1.01 Transf. de Pessoas Físicas - Pró-Memória 500.00

1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 33 558.390,00

1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 14.595.000,00 1.9.1.0.01.0.0.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 14.595.000,00

1.9.1.0.01.1.1.01 Multas Previstas em Legislação - Tânsito 14.540.000,00 1.9.1.0.01.1.1.02 Multas Previstas em Legislação - Danos Ambientais 40.000.00 1.9.1.0.01.1.1.03 Multas Previstas em Legislação - Auto lnfr. - DAE 15.000.00 1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 35.000.00 1.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 35.000.00

1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 35.000 .00

1.9.2.2.99.1.1.01 Outras Restituições - Principal 30.000,00 1.9.2.2.99.1.1.02 Outras Restituições - Principal - DAE 5.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 18.928.390,00 1.9.9.0.12.0.0.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e R 1.331.000,00

1.9.9.0.12.2.1.02 Ônus de Sucumbência - Principal - DAE 1.000.00 1.9.9.0.12.2.3.01 Ônus de Sucumbência - Divida Ativa 1.300.000.00 1.9.9.0.12.2.3.02 Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - DAE 30.000,00 1.9.9.0.99.0.0.00 Outras Receitas 17.597.390,00

1.9.9.0.99.1.1.01 Outras Receitas - Primárias - DTV 1 .860.000,00 1.9.9.0.99.1.1.02 Outras Receitas - Primárias - Cemitérios 710.000,00 1.9.9.0.99.1.1.03 Outras Receitas - Primárias - Eventuais 1.104.000,00 1.9.9.0.99.1.1.04 Outras Receitas - Primárias - Demais 100.000.00 1.9.9.0.99.1.1.05 Outras Receitas - Primárias - Outorga Onerosa 100.000.00 1.9.9.0.99.1.1.06 Outras Receitas - Primárias - Depósitos Judiciais 10.800.000,00 1.9.9.0.99.1.1.07 Outras Receitas - Mensal. Anter. - USCS 450 .000.00 1.9.9.0.99.1.1.08 Outras Receitas - Mensal. Anter. - USCS 250.000.00 1.9.9.0.99.1.1.09 Outras Receitas - Diversas - USCS 170.000,00 1.9.9.0.99.1.1.10 Outras Receitas - Primárias - DAE 60.000.00 1.9.9.0.99.1.1.11 Outras Receitas - Primárias - FASCS 2.390,00 1.9.9.0.99.1.2.01 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 730.000.00 1.9.9.0.99.1.3.01 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1 060.000.00 1.9.9.0.99.1.3.02 Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa 101 .000. 00 1.9.9.0.99.1.4.03 Outras Receitas - Primárias - Dív Ativ - Multa/Jur 100.000,00 2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 170.273.514,03

2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito 166.565.000,00

2.1.1.0.00 0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 166.565.000,00 2.1.1.8.00 0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D 43.140.000.00

2.1.1.8.01.0.0.00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Munici 43.140.000,00

2.1.1.8.01.3.1.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Sa 5.540.000,00

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Natureza da Receita Especificacão Desdobramento Categoria Econômica

2.1.1.8.01.3.1.01 Operações de Créd. Internas p/ Programas de Saneam 5.540.000,00 2.1.1.8.01.5.0.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Mo 37.600.000,00 2.1.1.8.01.5.1.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Mo 37.600.000,00 2.1.1.8.01.5.1.01 Operação de Crédito Interna - PNAFM 6.600.000.00 2.1.1.8.01.5.1.02 Operação de Crédito Interna - BB 10.000.000.00 2.1.1.8.01.5.1.03 Operação de Crédito Interna - PMAT 21.000.000.00 2.1.1.9.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 123 425.000.00

2.1.1.9.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 123.425 000.00

2.1.1.9.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr 123.425.000,00 2.1.1.9.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Avançar Cidades 56.375.000,00 2.1.1.9.00.1.1.02 Outras Operações de Crédito - Atende Fácil Móvel 500.000.00 2.1.1.9.00.1.1.03 Outras Operações de Crédito - lnfraestruturaViária 36. 550.000.00 2.1.1.9.00.1.1.04 Outras Operações de Crédito - Linha Ilum. Pública 5.000.000,00 2.1.1.9.00.1.1.05 Outras Operações de Crédito - Linha Arena Multiuso 10.000.000,00 2.1.1.9.00.1.1.06 Outras Operações de Crédito -Linha Arena Multiuso2 15.000.000.00 2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 3.708. 514.03

2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 3.708.5 14.03 2.4.1.8.00.0.0.00 Transferências da União 3.708.514.03

2.4.1.8.100.0.00 Transferência de Convénios da União e de suas Enti 3.708.514.03

2.4.1.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênios da União - Prin 3.708.514,03 2.4.1.8.109.1.06 Outr Transf Conv União - Recap Rua Eldorado 308.514.03 2.4.1.8.10.9.1.07 Outr Transf Conv União - Compl Esport Pista Atlet 250.000.00 2.4.1.8.10.9.1.08 Outr Transf Conv União - Gin. Art. Rit. - SEU 250.000,00 2.4.1.8.10.9.1.09 Outr Transf Conv União - FASCS - Cultura 100.000,00 2.4.1.8.10.9.1.10 Outr Transf Conv União - Campo Sint ABREV 250.000,00 2.4.1.8.10.9.1.11 Outr Transf Conv União - Reforma Quadra 250.000.00 2.4.1.8.10.9.1.12 Outr Transf Conv União - CAPS 500.000.00 2.4.1.8.10.9.1.13 Outr Transf Conv União - UBS 1.800.000,00

Total Geral

1.444.750.000,00

99

9•9

0U

!1


Página 6


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa Especiflcaçâo Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Categ Econ 30.00.0000

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.002.777,08

40.636.777,08

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.636.777,08

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.552.000,00 3,1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.769.777,08 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.366.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.536.000.00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 399.906,30

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 399.906,30

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 399.906,30

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 399.906,30 Total 50.402.683,38

9299 0u

!a

1



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Despi Categ Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


10.585.619,70

7.304.200,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 5.802.100,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.482.100,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.281.419,70

3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.203.990,12

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.203.990,12 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.067.429,58

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 192.429,58 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.654.000.00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 94.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 77.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00 Total 10.585.619,70

99

9•9

ou !

W1


Página 2


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


57.777.733,80

27.784.300,00


3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.670.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 8.600.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.108,000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.376.300,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.993.433,80


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.100,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 3.900.633,80 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.316.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 .376.900,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.071.000,00 3.3.90.49.00 AUXíLIO TRANSPORTE 1.149.800,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.500.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.500.000,00


4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 5.000.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500.000,00

Total 68.277.733,80

999

ou !91



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Natureza da Despesa Específlcaço Modalidade ApIicaço Grupo Desp 1 Catec; Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


11.932.085,92

4.853.900,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.300.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 518.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 1 .000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 34.900,00 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 100.000.00


3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.978.185,92


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 38.485,92 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.570.000.00 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 147.000,00 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 122.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 67.700,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.600.000.00

4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.600.000,00

4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURíDICA 14.300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.300.000,00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 6.882.000,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6.882.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011. 579.01

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011.579,01


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011.579,01 Total 47.425.664,93

98

99

ou 1

81

ccR40300 - SMARapd Informática Ltda

Página 4


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza da Despesa Es pec fica ção Modalidade Aplicação Grupo Des / Categ Ecor 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


4.675.943,66

4.012.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.390.00000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 620.00000 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 663.943,66


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 153.943,66 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 75.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.000.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.000.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.000.000,00 Total

1 8675.943,66

99

9•9

ou

!1



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza da Despesa Especificação Eleneno Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.408.774,65

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.923.000,00

3.1 .90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.923.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.550.000,00 3.1 .90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 360.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 13.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.485.774.65

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.484.774.65

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 871.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 615.774,65 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.613.000,00 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 210.000,00 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 175.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 59.408.514,03

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 59.408.514,03


4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.500.000.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.408.514,03 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500.000,00

Total 78.817.288,68

98

99

0u !



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Natureza da Despesa Especticaçào Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 20.593.457,75

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.235.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.980.000.00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 253.000.00 3.1 .90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.358.457,75


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 115.457,75 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.086.000,00 3.3.90.46.00 AUXíLIO ALIMENTAÇÃO 81.000,00 3.3.90.49.00 AUXíLIO TRANSPORTE 65.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.375.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.635.802,80 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.739.197,20

Total 76.968.457,75

99

9•9

ou

!



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


31.421.535,21

3.227.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.708.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 493.000,00 3.1 .90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 26.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.1 94.535,21


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.102.000.00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 .466.800,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.624.735,21

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 675.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.000.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 1.270.035,21 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 430.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.966.200,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 129.200,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 7.047.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 107.300,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 120.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 Total 31.541.535,21

98

99

0u !

a

ccR40300 - SMARapd Informática Ltda

Página 8


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 0209.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa Específicaçâo Elemento Modalidade Aplicação Grupo Deap / Categ Econ

3.0.00.00.00 3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

274.104.725,82 191.304.100,00


3.1 .90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.929.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.321.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.730.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 324.100,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.800.625,82


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.521.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.007.193,43 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.250.432,39

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.400.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 732.232,39 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.446.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9.527.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.167.200,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 7.876.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 22.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000.000,00 Total 282.104.725,82

999•9

ou !O

1



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza da Despesa Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Categ Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.633.784,84

1.576.500.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.576.500.00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.400.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 53.500.00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.057.284,84 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 124.800.00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 124.800.00 3,3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.931.484.84

3.3.90. 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 731.232,39 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 956.400,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 960.452.45 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 55.900.00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31.000.00 3.3.90.49 00 AUXÍLIO TRANSPORTE 46.500,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 521 .000.00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 521.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00

Total

5.1 54.784,84

999•9

0u !

a



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.1 2.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Categ Econ

3.0.00.00.00 3.1.00.00.00


267.353.331,47 63.902.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.972.00000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.354.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 575.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.451.331,47

3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 236.900,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 236.900,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 203.114.431,47

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.135.150,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 92.284.647,89 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 301.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 86.112.633,58 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.340.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.000.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.940.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 100.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.800.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.800.000,00 Total 275.153.331,47

999•9

0u !

a


Página 11


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 0213.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS


3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -... 3.115.385,92

2.655.000,00

3.1 .90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.655.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.300.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000.00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 24.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 460.385,92 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 459.385.92

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 38.485,92 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.700,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298.200,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 57,000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 .000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 49.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 .000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 Total 3.115.385,92

999

•9 0u !fl



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 0214.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Natureza da Despesa Es pecficaçáo Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cate Econ 3.0.00. 00 .00 DESPESAS CORRENTES 35.254.501,41

3.1 .00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.420.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 21.163.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.247.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.834.501.41


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 215.300,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.618.201,41

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 164.200,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 269.401.41 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 358.900,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.612.700,00 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.195.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.017.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 Total 35.254.501,41

989

9 0U

!8



Natureza da Despesa - Anexo 2 Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza da Despesa Especificaçào Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Categ Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.787. 773,24

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 .480.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.310.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.307.773,24


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 203.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000.00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 346.373,24 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 301.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.248.600.00 3.3.90.46.00 AUXiLIO ALIMENTAÇÃO 26.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 22.800,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10,000,00


99

g•9

0u la

l



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.19.00 - SECRETARIA MUNDOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU

Natureza da Despesa Especticação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 739.285,92

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 464.000.00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 398.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.285,92


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 38.485,92 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 214.800,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 Total 739.285,92

929•9

0U !al


Página 15


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa Especficação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Categ Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


1.168.085,92

1.051.000,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 3.1 .90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.085,92


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 38.485,92 3.3 .90. 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.700.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.200,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13.000,00 3.3.90.4900 AUXÍLIO TRANSPORTE 11.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00


999•9

0U !

1



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.21 .00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3000.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


53.960.629,49

8.570.614.00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.040.014,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.600,00 3.1 .90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.385.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.390.0 1 5,49

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.380.0 1 5,49

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 230.915,49 3.3.90. 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.300,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 89.600.00 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 25.200,00 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 21.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.000.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00

3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000.00 Total 53.960.629,49

98

9•9

0u !a


Página 17


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.22.00 - SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicaçao Grupo Desp / Categ Ecor 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.500,00

1.219.457,75

1.005.500.00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 958.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 .000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.957,75 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 212.957,75

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 115.457.75 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.500,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 17.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000.00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 15.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

Total 1.219.457,75

9899

ou !1



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Despi Categ Econ 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00


38.583.621,11 14.585.000,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.585.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.330.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.560.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.693.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.998.621,11 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.996.621,11 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 508.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 9.333.521,11 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.770.100,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 370.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 7.700.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 309.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 2.000,00 3.3.96.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.900.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.900.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.900.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.900.000,00

Total 67.483.621,11

99

99

ou 1

,91



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 08.01 .00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS

Natureza da Despesa Especifscaçáo Elerneito Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0. 00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.660.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.660.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.640.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 .769.600,00

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 .769.600,00


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 .769.600,00 Total

13.429.600,00

98

9•9

0U

!1

cl)

0CR40300 - SMARapd Informática Ltda

Página 20


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 08.02.00 - DRENAGEM URBANA

Natureza da Despesa Espocficação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 108.956.100,00

3,3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.956.100,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.320.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.626.100,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.252.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.252.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.952.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000.00

Total 117.208.100,00

98

•9 0

U ! 8

1

CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 21 C4 (n

Orçamento para 2018


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Página 22 c..) CCR40300 - SMARapd Informática Ltda

08.0300 - DIVISÃO FINANCEIRA

Natureza da Despesa Especficaçáo Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Categ Econ 3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 895.00000

895.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 895.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 875.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1 .760.000.00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.760.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.760.000,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.405.000,00 4.6.90.73.00 CORR. MONETÁRIA OU CAMBIAL DIV CONTRAT. RESG. 355.000,00

Total 2.655.000,00

999, 9

0U !1

ti)



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Página 23 CCR40300 - SMARapd Informática Ltda

08.04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Natureza da Despesa EspocUicação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


36.056.300,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.056.300,00

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 214.500,00 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 26.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.910.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.805.800,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.155.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.155.000.00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 430.000,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 1 .000.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.670.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 650.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 .825.000.00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 520.000.00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20 000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total 44.231.300,00

99

•9 0U

!a


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 08.05.00 - DIVISÃO JURÍDICA

Natureza da Despesa Especfcação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES


4.866.000.00

4.866.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.000,00 3.3.90.91 .00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.700.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00

Total 4.866.000,00


98

99

ou 1a

1


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 08.06.00 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Natureza da Despesa Especficaço Eernento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


80.000,00

80.000,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000.00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00

Total 110.000,00

99

•9 0U

!al

CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 25 C.A) co

• ,:;' PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 07.01 .00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL


3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


121.140.000,00

68.730.000.00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.000.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.600.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.130.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.410.000,00


3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00 3.3.67.00.00 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada 5.000.000,00

3.3.67.83.00 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP 5.000.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.200.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.520.000.00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 6.800.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000.000.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.520.000.00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 520.000.00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.31 0.000.00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 500.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .000.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000.000.00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00 Total 1 26.300.000,00

99

9•9

0U

!a


Página 26 (.4


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL


3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETAS 7.844.500.00

10.526.875,00

7.844.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.350.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.400.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 31.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.682.375,00

3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2 682.375,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197.875,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 130.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.000.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.500,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 430.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 84.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 460.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 220.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 118.115,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 118.115,00


44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78.115,00 90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52 500,00

99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52. 500.00


9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.500.00 Total 10.697.490,00

98

99

0U

!a

cri Página 27 . CCR40300 - SMARapd Informática Ltda


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa Especficação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


2.130.000.00

1.487.000.00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.210.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 .000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 .000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 643.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 321.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 60.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 70.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 1.000,00 4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00


4.4.90. 52 .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00




98

99

0U

!a

U)

CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 28 -

' PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2018 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Natureza da Despesa Especticaçào Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


6.948.930,00

5.699.450,00


3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 4.431.750.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.212.000.00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 42.700.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.480,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.600,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 791.880.00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 185.000.00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000.00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 160.000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 226.070,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 166.070.00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91.070.00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 60.000,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 60.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000.00



98

99

ou ie

i


Página 29 .


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2018 Natureza da Despesa Especificação Sub-ElementolElemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Categ Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

DESPESAS CORRENTES



1.205.732.715,66

528.807.141,08

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13.436.500,00

3.1.90.03.00 PENSÕES 8.600.000,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 36.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.209.641,08

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.103.300,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.561.500,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.166.500,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.500,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 671.200,00

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00


3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.825.574,58


3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.042.290,12

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.045.693,43

3.3.67.00.00 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada 5.000.000,00

3.3.67.83.00 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP 5.000.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.756.025,00

3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.390.000,00

3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR 118.246.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.888.600,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 363.501.466,03

3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 19.602.200,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.332.000,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 22.375.200,00


999•9

ou 19

1

(1)

Pagina 1


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 01.00.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


50.002 .777.08

40.636.777,08 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.636.777,08 3.1.90.01.00 01.031.0001.2.089 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.552.000.00 3.1.90.05.00 01.031.0001.2.089 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 10.000,00 3.1.90.11.00 01.031.0001.2.089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.769.777,08 3.1.90.13.00 01.031.0001.2.089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200.000,00 3.1.90.16.00 01.031.0001.2.089 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 3.1.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 3.1.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.366.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.366.000.00 3.3.90.30.00 01.031.0001.2.089 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 3.3.90.36.00 01.031.0001.2.089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 01.031.0001.2.089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.500.000,00 3.3.90.39.00 01.031.0001.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.000,00 3.3.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 399.906,30

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 399.906,30 4.4.9000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 399.906,30 4.4.90. 52.00 01.031.0001.2.089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 399.906,30

Total 50.402.683,38

999

,9 0u !i

CCR40 100 - SMARapd Informática Ltda Pagina 1


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2018 Natureza da Despesa Especificação Sub-Elemento/Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.3.90.49.00

3.3.90.91.00

3.3.90.92.00

3.3.90.93.00

AUXÍLIO TRANSPORTE

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

15.551.400,00

49.730.000,00

72.000,00

117.700,00

3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 175.000,00

3.3.96.34.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 175.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 235.972.605,33

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 227.270.605,33


4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 21.800.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 171.451.316,83

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.019.288,50

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 8.702.000,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 8.347.000,00

4.6.90.73.00 CORR. MONETÁRIA OU CAMBIAL DIV CONTRAT. RESG. 355.000,00





Total Geral 1.444.750.000,00

CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Pagina 2 Cil

92

9,9

0U !1


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.

Natureza da Despesa Classificaçao Funcional Especfficaço Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.549.419,70

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.300.000 .00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.300.000,00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.800.000.00 3.1.90.13.00 04.122.0100.2.009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .480.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.249.419.70 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.203.990,12 3.3.50.41.00 04.122.0100.2.136 CONTRIBUIÇÕES 1.203.990,12 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.035.429.58 3.3.90.30.00 04122.0100.2.009 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 3.3.90.34.00 04.122.0100.2.009 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 192.429,58 3.3.90.39.00 04.122.0010.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 94.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 3.3.90.46.00 04.122.0100.2.009 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 93.000,00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.009 AUXÍLIO TRANSPORTE 76.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00

Total 10.549.419,70

9899 0U

!a1

CCR40100 - SMARapd Informática Ltda Página 2 o-,


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 02.02.01 - MANUTENÇÃO DA SEPLAG

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação E1iirionto Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


25.392.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.392.000,00 3.1.90.01.00 04.122.0100.2.062 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.670.000,00 3.1.90.03.00 04.122.0100.2.062 PENSÕES 8.600.000,00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 9.01 3.000.00 3.1.90.13.00 04.122.0100.2.062 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .079.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.461 .633.80 3.3,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.460.633,80 3.3.90.30.00 04.122.0100.2.062 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.34.00 04.122.0100.2.062 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 3.900.633,80 3.3.90.36.00 04.122.0100.2.062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 .000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.400.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 717.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 3.3.90.46.00 04.122.0100.2.062 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 .290.000.00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.550.000.00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 521.000,00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.062 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.075.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000,00

4.4.00.00 00 INVESTIMENTOS 10.000.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000.000,00 4.4.90.39.00 04.122.0050.1 143 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 5.000.000,00 4.4.90.52.00 04.122.0050.1 143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.000.00

Total 58.853.633,80

9899 0

U !fl

OCR40100 - SMARapd Informática Ltda

Página 4


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS 02.01.05 - ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


36.200,00

4.200,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200.00 3.1.90.11.00 04.122.0100.1.058 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.100,00 3.1.90.13.00 04.122.0100.1.058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.100,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00 3.3.90.30.00 04.122.0100.1.058 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 04.122.0100.1.058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0100.1. 058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.46.00 04.122.0100.1.058 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000.00 3.3.90.49.00 04.122.0100.1. 058 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000.00

Total 36.200,00

989

•9 0u

ia-

CCR40 100 - SMARapd Informática Ltda

Pagna 3



Natureza da Despesa - Anexo 2


02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 02.02.02 - ATENDE FÁCIL

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp í Cat Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


3.062.200,00

578.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 578.000.00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.059 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 473.000.00 3.1.90.13.00 04.122.0100.2.059 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.484.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.484.200,00 3.3.90.30.00 04.122.0100.2.059 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 04.122.0100.1.034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 04.122.0100.2.059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0100.1.034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 .400.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 917.000.00 3.3.90.46.00 04.122 .0100.2.059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 25.400,00 3.3.90.49.00 04.122 .0100.2.059 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.800,00 4 .0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4A.90.52.00 04.122.0050.1.143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00

Total 3.562.200,00

98

99

ou

10-1


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 02.02.03 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp 1 Cat Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


490650000

1.039.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 .039.000,00 3.1.90.11.00 04.126.01 00.2.063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00 3.1.90.13.00 04.126.0100.2.063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.867.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.867.500,00 3.3.90.30.00 04.126.0100.2.063 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 04.126.0100.2.063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00 3.3.90.39.00 04.126.0100.1.124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000.00 3.3.90.39.00 04.126.0100.2.063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.1 00.000,00 3.3.90.39.00 04.126.0100.2.065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 469.000,00 3.3.90.46.00 04.126.0100.2.063 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 31.100,00 3.3.90.49.00 04.126.0100.2.063 AUXÍLIO TRANSPORTE 25.400.00

Total 4.906.500,00

CCR40 100 - SMARapd Informática Ltda Página 6

999,9

0U

!1

Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Cat Ecou

451.300.00

420.300,00 420.300,00

31.000,00 31.000,00

Total 451.300,00

989

•9 0

U !0

3000.0000

DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00

04.122 .0100.2.060

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

390.000,00 3.1.90.13.00

04.122.0100.2.060

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

30.300,00 3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00

04.122.0100.2.060

MATERIAL DE CONSUMO

1 .000,00 3.3.90.46.00

04.122.0100.2.060

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

16.400,00 3.3.90.49.00

04.122.0100.2.060

AUXÍLIO TRANSPORTE

13.600,00


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -E GESTÃO 02.02.04 - SETOR CONTROLE FISCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA

Natureza da Despesa Classificação Funcional Eecfficação Elemento


Página 7


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 0 2.02.06 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.0000

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 504.100.00

355.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.000,00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3 12.000.00 3.1.90.13.00 04.122.0100.2.205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.100,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.100, 00 3.3.90.30.00 04.122.0100.2.205 MATERIAL DE CONSUMO 52.100,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 68.000,00 3.3.90.46.00 04.122.0100.2.205 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14.000,00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.205 AUXÍLIO TRANSPORTE 15.000.00

Total 504.100,00

98

99

0U

lal


Página 8


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

tureza da Despesa Classificação Funcional Especificação E Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.932.085,92 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.853.900,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.853.900,00 3.1.90.11.00 04.123.0100.2.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 4.300.000,00 3.1.90.13.00 04.123.0100.2.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 18.000.00 3.1.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 34.900,00 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000.00 3.2.90.21.00 28.843.0000.0.013 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.978.185.92 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.977.185,92 3.3.90.30.00 04.123.0100.2.003 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 3.3.90.34.00 04.123.0100.2.003 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 38.485,92 3.3.90.36.00 04.123.0100.2.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 04.123.0100.2.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.400.000,00 3.3.90.39.00 04.123.0100.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.000,00 3.3.90.39.00 04.123.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.46.00 04.123.0100.2.003 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 147.000,00 3.3.90.49.00 04.123.0100.2.003 AUXÍLIO TRANSPORTE 122.000,00 3.3.90.93.00 28.846.0000.0.004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 67.700.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.482 .000.00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.600.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.600.000,00 4.4.90.39.00 04.123.0050.1.143 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 14.300.000,00 4.4.90.52.00 04.123.0050.1.143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.300.000.00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 6.882.000.00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.882.000.00 4.6.90.71.00 28.843.0000.0.008 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 782.000,00 4.6.90.71.00 28.843.0000.0.009 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.700.000,00 4.6.90.71.00 28.843.0000.0.012 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 400.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011.579,01

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011.579,01 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011.579.01 9.9.99.99.00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.011.579.01

Total 47.425.664,93

999

•9 0U

!fl


Página 9


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO 02.04.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cal Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


4.012.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.012.000,00 3.1.90.11.00 15.451.0200.2.056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.390.000,00 3.1.90.13.00 15.451 .0200.2.056 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 620.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 561.943,66 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.943,66 3.3.90.30.00 15.451 .0200.2.056 MATERIAL DE CONSUMO 1 .000.00 3.3.90.34.00 15.451 .0200.2.056 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 153.943.66 3.3.90.36.00 15.451 .0200.2.056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 15.451.0150.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 94.000,00 3.3.90.39.00 15.451.0200.1.092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 3.3.90.39.00 15.451 .0200.2.056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.000,00 3.3.90.39.00 15.451.0200.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 3.3.90.46.00 15.451 .0200.2.056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 3.3.90.49.00 15.451 .0200.2.056 AUXÍLIO TRANSPORTE 75.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000.000.00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000.000,00 4.4.90.51.00 15.451.0200.1.092 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 4.4.90.51.00 15.451.0200.1.093 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 4.4.90.51.00 15.451.0200.1.094 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .000.000,00

Total 15573.943,66

98

9•9

0u Ia-]


Página 10


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO 02.04.02 - SETOR DE HABITAÇÃO


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10000000

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 000.00 3.3.90.39.00 15.451 .0200.2.057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00 4.4.90.51.00 15.451 .0200.1.024 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 4.4.90.51.00 15.451 .0200.2.057 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 4.4.90.51.00 15.451.0200.2.152 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Total 3.100.000,00

98

99

ou !


Página 11


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO 02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - FUMURB

Natureza da Desposa Classificação Funcional Esocificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp é Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.00000

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 15.451.0200.2.143 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 3.3.90.36.00 15.451.0200.2.143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 .000,00

Total 2.000,00

92

9•9

0U

10-1


Página 12





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza da Despesa Classificação Funcíonal Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cal Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.408.774.65

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.923.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.923.000,00 3.1.90.11.00 15.452.0200.2.055 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.550.000.00 3.1.90.13.00 15.452.0200.2.055 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 360.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 13.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.485.774,65 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.484.774.65 3.3.90.30.00 15.452.0200.2.051 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.30.00 15.452.0200.2.053 MATERIAL DE CONSUMO 521.000,00 3.3.90.30.00 15.452.0200.2.055 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.30.00 15.452.0200.2.092 MATERIAL DE CONSUMO 240.000.00 3.3.90.34.00 15.452.0200.2.055 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 615.774,65 3.3.90. 39.00 15.452.0200.2.051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000.00 3.3.90. 39.00 15.452.0200.2.052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500.000,00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5 .000.000.00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000.00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.480.000,00 3.3.90.39.00 15.452.0250.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191.000,00 3.3.90.46.00 15.452.0200.2.055 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2 10.000.00 3.3.90.49.00 15.452.0200.2.055 AUXÍLIO TRANSPORTE 175.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 59.408. 514.03

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 59.408.514.03 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.408.514.03 4.4.90.39.00 15.452.0200.1.144 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.500.000.00 4.4.90.51.00 15.452.0200.1.020 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.658.514.03 4.4.90.51.00 15.452.0200.1.145 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.550.000. 00 4.4.90.51.00 15.452.0200.2.051 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 4.4.90.51.00 15.452.0200.2.052 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .200.000,00 4.4.90.51.00 15.452.0200.2.204 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 4.4.90.52.00 15.452.0200.1.144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500.000.00

Total 78.817.288,68

999

•9 0

U lal



Orçamento para 2018 0200.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 02.07.01 - MANUTENÇÃO DA SEMOB

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.381.457,75

3.1.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.235.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.235.000,00 3.1.90.11.00 15.452.0200.2.078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1 .980.000,00 3.1.90.13.00 15.452.0200.2.078 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 253.000,00 3.1.90.9400 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.146.457,75 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 .145.457,75 3.3.90.34.00 15.452.0200.2.078 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 115.457.75 3.3.90. 39.00 15.452.0200.2.078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 782.000.00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00 3.3.90. 39.00 15.452.0300.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.000,00 3.3.90.46.00 15.452.0200.2.078 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.000,00 3.3.90.49.00 15.452.0200.2.078 AUXÍLIO TRANSPORTE 65.000.00 3.3. 96 .00 .00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56. 375.000.00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 56. 375.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.375000.00 4.4.90.51.00 15.451.0200.1.149 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.635.802,80 4.4.90.52.00 15.451.0200.1.149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.739.197,20

Total

59.756.457,75

98

99

0U

!fl



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 02.07.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Natureza da Despesa Classificação Funcional Eneuto Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


17.212. 000, 00

17.212.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.212.000,00 3.3.90.30.00 15.452.0200.1.131 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.941 .000.00 3.3.90.39.00 15.452.0200.2.145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 261 .000.00

Total 17.212.000,00

999

•9 0U

!O1

CCR40100 - SMARapd informática Ltda

Página 15


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da DeSpeSa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ

3.0.0000.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


28.369.035,21

2.921.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.921.000.00 3.1.90.11.00 08.1 22.0350.2.036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.450.000,00 3.1.90.13.00 08.1 22.0350.2.036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 445.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 26.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.448.035,21 3.3.50.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.480.800,00 3.3.50.41.00 08.243.0350.2.027 CONTRIBUIÇÕES 14.000,00 3.3.50.43.00 08.122.0350.2.036 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.466.800,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.966.235,21 3.3.90.30.00 08.122.0350.2.036 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 08.1 22.0350.2.154 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 3.3.90.30.00 08.241.0350.2.029 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 08.243.0350.2.027 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.32.00 08.122.0350.2.036 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.000.000.00 3.3.90.34.00 08.122.0350.2.036 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 1.270.035.21 3.3.90.36.00 08.122.0350.2.036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 3.3.90.36.00 08.241 .0350.2.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 3.3.90.36.00 08.243.0350.2.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 208.000,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 235.200,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112.000,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 3.3.90.39.00 08.241.0350.2.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 08.243.0350.2.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.000.00 3.3.90.46.00 08.122.0350.2.036 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . 118.000,00 3.3.90.48.00 08.122.0350.2.122 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 187.000,00 3.3.90.48.00 08.122.0350.2.123 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.000.000,00 3.3.90.48.00 08.122.0350.2.158 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 313.000,00 3.3.90.48.00 08.122.0350.2.159 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.497.000,00 3.3.90.48.00 08.122.0350.2.160 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.000,00 3.3.90.49.00 08.122.0350.2.036 AUXÍLIO TRANSPORTE 98.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000.00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 120000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 4.4.90.51.00 08.122.0350.2.036 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000.00

Total 28.489.035,21

999S

0u !fl



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Dospu: Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp 1 Cat Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.052.500.00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 306.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.000,00 3.1.90.11.00 08.122.0350.2.161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 258.000.00 3.1.90.13.00 08.122.0350.2.161 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.746.500,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1 .088.000.00 3.3.50.41.00 08.122.0350.2.161 CONTRIBUIÇÕES 288.000,00 3.3.50.41.00 08.122.0350.2.162 CONTRIBUIÇÕES 800.000.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 .658.500,00 3.3.90.30.00 08.122.0350.2.161 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.30.00 08.122.0350.2.162 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.30.00 08.244.0350.2.026 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 08.122.0350.2.161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000.00 3.3.90.36.00 08.122.0350.2.162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000.00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900.000.00 3.3.90.39.00 08.244.0350.2.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.000,00 3.3.90.46.00 08.122.0350.2.161 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 11.200,00 3.3.90.49.00 08.122.0350.2.161 AUXíLIO TRANSPORTE 9.300,00

Total 3.052.500,00

98

99

0U

!


Página 17


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.488.293,43

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.032.100,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.032.100.00 3.1.90.11.00 12.122.0400.2.039 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.900.000,00 3.1.90.13.00 12.122.0400.2.039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.130.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.100,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.456.193.43 3.3.50.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.007.193,43 3.3.50.43.00 12.361.0400.2.039 SUBVENÇÕES SOCIAIS 281.779.93 3.3.50.43.00 12.362.0400.2.039 SUBVENÇÕES SOCIAIS 34.81 3,50 3.3.50.43.00 12.365.0400.2.039 SUBVENÇÕES SOCIAIS 655.100,00 3.3.50.43.00 12.366.0400.2.039 SUBVENÇÕES SOCIAIS 22.200,00 3.3.50.43.00 12.367.0400.2.039 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.300,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.448.000,00 3.3.90.30.00 12.122.0400.2.039 MATERIAL DE CONSUMO 438.000,00 3.3.90.30.00 12.306.0400.2.041 MATERIAL DE CONSUMO 10.960.000,00 3.3.90.34.00 12.1 22.0400.2.039 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 182.800,00 3.3.90.36.00 12.122.0400.2.039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 12.122.0400.2.042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000.00 3.3.90.39.00 12.122.0400.2.039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000.00 3.3.90.39.00 12.122.0400.2.044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.500.000,00 3.3.90.39.00 12.1 22.0400.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.361.000,00 3.3.90.39.00 12.122.0400.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000.00 3.3.90.46.00 12.122.0400.2.039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 597.000.00 3.3.90.48.00 12.122.0400.1.103 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 .246.200.00 3.3.90.48.00 12.122.0400.1.104 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 521.000,00 3.3.90.49.00 12.122.0400.2.039 AUXÍLIO TRANSPORTE 536.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00

Total 32.488.293,43


Página 18

929

•9 0

U ! 8

1



Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.09.04 - ENSINO DE SEGUNDO GRAU


3.0.00.00.00

3.1.00.00.00 3.1.90.00.00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 12.451.000,00

14.984.800.00

12.451.000.00

3.1.90.11.00 12.362.0400.2.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 9.650.000,00 3.1.90.13.00 12.362.0400.2.050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.700.000,00 3.1.90.16.00 12.362.0400.2.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.533.800,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2 .532.800.00 3.3.90.30.00 12.362.0400.2.050 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90. 34 .00 12.362.0400.2.050 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 182.800.00 3.3.90.39.00 12.362.0400.1.124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.000.00 3.3.90.39.00 12.362.0400.2.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750.000.00 3.3.90.39.00 12.362 .0400.2. 125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 698.000.00 3.3.90.46.00 12.362.0400.2.050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 500.000,00 3.3.90.49.00 12.362.0400.2.050 AUXÍLIO TRANSPORTE 370.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 12.362.0400.2.110 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

Total 15.484.800,00

999

,9 0

U !fl


Página 19

Grupo Dosp 1 Cat Econ 75.970.000,00

75.970.000.00

99

•9 0U

!a

PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL

44.813.000,00 14.385.000,00 5.281.000.00 7.922.000,00 2.178.000.00 1.391.000.00

75.970.000,00


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.09.06 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB

Natureza da Despesa Classificação Funciona! Especificação

Elemento

Modalidade Aplicação 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.1 3.00 3.1.90.13.00

12.361 .0400.2.038 12.365.0400.2.038 12.366.0400.2.038 12.361.0400.2.038 12.365.0400.2.038 12.366.0400.2.038

Total

75.970.000,00


Página 20

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.09.07 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90. 30.00 3.3.90. 34.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.96.00.00 3.3.96.34.00 4.0.00.00.00

4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00

12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040 12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040 12.361.0400.2.046 28.846.0000.0.006

12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040

12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040 12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040 12.365.0400.2.040 12.361.0400.1.091 12.361.0400.1.124 12.361 .0400.2.040 12.361 .0400.2.045 12.361.0400.2.047 12.361 .0400.2.048 12.361.0400.2.049 12.361.0400.2.125 12.361.0400.2.133 12.365.0400.1.124 12.365.0400.2.040 12.365.0400.2.125 12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040 12.361.0400.1.106 12.361.0400.2.040 12.365.0400.2.040

28.846.0000.0.006

12.361.0400.2.112 12.365.0400.2.111

Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 150.661.632,39

92.851.000,00

98

9 0U

!fl

92.851 .000.00

1.200.000,00 53.700.000,00 2.1 00.000.00

20.900.000,00 14.630.000.00

321.000.00

521 .000,00 1.000.000,00

500,00 500,00

183.800,00 182.832,39

1.000.00 10.000,00

146.000,00 11.300.000.00

860.000,00 12.300.000,00

1.000.00 750.000.00

3.035.000 .00 2.000.000,00

208.000,00 4.700.000,00 3.791.000,00 3.830.000,00 4.600.000,00 1 .400.000.00 2.470.000,00 4.500.000,00

20.000.00

1.521.000,00

56.269.632,39

20.000,00

57.810.632,39

7.500.000,00

7.500.000.00 7.500.000,00

3.000.000,00 4.500.000.00



Especificação

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES



99

9•9

0u

1a

1

Orçamento para 2018 Natureza da Despesa - Anexo 2 Natureza da Despesa Ctassificaçáo Funcional Especificação


Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ

Total 158.161.632,39

Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 4.633.784,84

999

•9 o

u !8

1

1.576.500.00

1.576.500,00

1 .400.000.00 121.000,00 53.500,00 2.000,00

124.800,00

1.000.00 80.000,00 69.000.00

731.232,39 206.400,00 80.000,00

670.000,00 104.274,83 92.739,24

693.438,38 5.000,00

58.000,00 7.000,00

55.900.00 31.000,00 46.500,00

1.000,00

500.000,00 1.000,00

20.000,00

3.057.284,84 124.800,00

2.931.484,84

1 .000,00

521.000,00

521.000,00 521.000,00

Total 5.1 54.784,84


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 0200.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

atureza da Desposa assíflcação Funcional

3.0.00.0000

3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11. 00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00. 00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3,3.90.30.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 3.3.90.49.00 3.3.96.00.00 3.3.96.34.00 4.0.00.00.00

4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00

13.392.0450.1.060 13.392.0450.1.082 13.392.0450.2.080 13.392.0450.2.080 13.392.0450.1.060 13.392.0450.1.082 13.392.0450.2.080 13.392.0450.1.060 13.392.0450.1.082 13.392.0450.2.080 13.392 .0450.2. 109 13.392.0450.2.125 13.392.0450.2.131 13.392.0450.2.080 28.846.0000.0.011 13.392.0450.2.080

28.846.0000.0.006

13.392.0450.2. 080 13.392.0450.2.080 13.392.0450.2.109 28.846.0000.0.006

13.392.0450.2.080 13.392.0450.1.060 13.392.0450.2.080

13.392.0450.2.080

Especificação

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AUXÍLIO TRANSPORTE Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE




Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplica9ão - Grupo Doap / Cat Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


266.987.331.47

63.902 .000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.902.000,00 3.1.90.11.00 10.301.0550.2.013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.505.000.00 3.1.90.11.00 10. 302.0550.2.0 14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.862.000,00 3.1.90.11.00 10.303.0550.2.015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 469.000,00 3.1.90.11.00 10. 304.0550.2.0 16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 36.000,00 3.1.90.13.00 10.301.0550.2.013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.570.000,00 3.1.90.13.00 10.302.0550.2.014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.346.000.00 3.1.90.13.00 10.303.0550.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000.00 3.1.90.13.00 10.304.0550.2.0 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 390.000,00 3.1.90.91.00 28.846.0000.0.006 SENTENÇAS JUDICIAIS 575.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.085.331,47 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 236.900.00 3.3.50.43.00 10.302.0550.2.017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 236.900,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.748.431 .47 3.3.90.30.00 10.301.0550.1.135 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.30.00 10.301.0550.2.013 MATERIAL DE CONSUMO 5.052.150.00 3.3.90.30.00 10.301.0550.2.157 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 3.3.90.30.00 10.302 .0550.2.014 MATERIAL DE CONSUMO 7.000.000,00 3.3.90.30.00 10.302.0550.2.017 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 10.303.0550.2.015 MATERIAL DE CONSUMO 753.000,00 3.3.90.30.00 10.304.0550.2.016 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 3.3.90.30.00 10.304.0550.2.135 MATERIAL DE CONSUMO 300.000.00 3.3.90.34.00 10.302.0550.2.014 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 81.694.647,89 3.3.90.34.00 10.302.0550.2.147 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 10.590.000,00 3.3.90.36.00 10.302.0550.2.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 .000,00 3.3.90.36.00 10.304.0550.2.135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 3.3.90.39.00 10.301.0550.1.091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 10.301.0550.1.124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.000,00 3.3.90.39.00 10.301.0550.1.135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 10.301.0550.2.013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.012.000,00 3.3.90.39.00 10.301.0550.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 31.000,00 3.3.90.39.00 10.301.0550.2.133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 3.3.90.39.00 10.301.0550.2.157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 10.302.0550.2.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.980.633,58 3.3.90.39.00 10.302.0550.2.017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 10.302.0550.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.239.000,00 3.3.90.39.00 10.304.0550.2.135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 10.000.00 3.3.90.46.00 10.301.0550.2.013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 950.000.00 3.3.90.46.00 10.302.0550.2.014 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.340.000,00 3.3.90.46.00 10.303.0550.2.015 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 100.000,00 3.3.90.46.00 10.304.0550.2.016 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 950.000.00


98

9 0U

!1


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ

3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00

28.846.0000.0.011 10.302 .0550.2. 124 10.301.0550.2.013

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA AUXILIO TRANSPORTE

1.000.00 4.000.000,00

455.000,00 3.3.90.49.00 10. 302.0550.2.0 14 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.940.000,00 3.3.90.49.00 10. 303.0550.2.0 15 AUXÍLIO TRANSPORTE 90.000.00 3.3.90.49.00 10. 304 .0550.2.0 16 AUXÍLIO TRANSPORTE 455.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 100.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 100.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.800.000,00

4,4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.800.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800.000.00 4.4.90.51.00 10.302 .0550.2. 102 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000.00 4.4.90.51.00 10.302.0550.2.117 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.300.000,00 4.4.90.51.00 10.304.0550.2.135 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

Total 274.787.331,47

9899 0

u !1

CCR40 100- SMARapd Informática Ltda Página 25


Natureza da Despesa Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.03 - TERCEIRA IDADE-COMTID


3.0.00.00.00 3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES

366.000,00

366.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.000,00 3.3.90.30.00 10.302.0550.2.128 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.39.00 10.302.0550.2.128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 10.302.0550.2.130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.000,00

Total 366.000,00

989

•9 o

u !1

cn CCR4O100 - SMARapd Informática Ltda Página 26


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.13.01 - MANUTENÇÃO DA SEJUR

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especiticaçào Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp é Cat Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.115.385,92

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 .655.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.655.000,00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2 .300.000.00 3.1.90.13.00 04.122.0100.2.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00 3.1.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 24.000,00 3.3.0000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 460.385,92 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 459.385.92 3.3.90.30.00 04.122.0100.2.001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.34.00 04.122.0100.2.001 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 38.485.92 3.3.90.36.00 04.122.0100.2.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.700.00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0600.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.200,00 3.3.90.46.00 04.122.0100.2.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 57.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 .000,00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.001 AUXÍLIO TRANSPORTE 49.000,00 3.3.90.92.00 28.846.0000 0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

Total 3.115.385,92

999•9

0U !1



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 02.14.01 - MANUTENÇÃO DA SESEG

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


35.254.501.41

28.420.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.420.000,00 3.1.90.11.00 06.181.0750.1.084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 403.000.00 3.1.90.11.00 06.181-0750.2.067 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.760.000,00 3.1.90.13.00 06.18 1.0750.1.084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00 3.1. 90. 13 .00 06.181 .0750.2.067 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.190.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.834.501.41 3.3.50 00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 215.300,00 3.3.50.41.00 06.181.0750.2.010 CONTRIBUIÇÕES 2 15.300.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.618.201.41 3.3.90.30.00 05.153.0750.2.008 MATERIAL DE CONSUMO 23.900,00 3.3.90.30.00 06.181 .0750.2.007 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.30.00 06.181.0750.2.067 MATERIAL DE CONSUMO 63.000.00 3.3.90.30.00 06.182.0750.2.006 MATERIAL DE CONSUMO 76.300,00 3.3.90.34.00 06.181.0750.2.067 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 269.401.41 3.3.90.36.00 05.1 53.0750.2.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.900.00 3.3.90.36.00 06.181 .0750.2.007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 234.000,00 3.3.90.36.00 06.181.0750.2.067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 06.182.0750.2.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 3.3.90.39.00 05.153.0750.2.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.700,00 3.3.90.39.00 06.181.0750.1.049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 3.3.90.39.00 06.181.0750.1.087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 370.000,00 3.3.90.39.00 06.181.0750.1.091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31 .000.00 3.3.90.39.00 06.181.0750.2.007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118.000,00 3.3.90.39.00 06.181.0750.2.067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400.000,00 3.3.90.39.00 06.181.0750.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.345.000.00 3.3.90.39.00 06.181.0750.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 06.1 82.0750.2.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000.00 3.3.90.46.00 06.181.0750.2.067 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.195.000.00 3.3.90.48.00 06.181.0750.2.007 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 .000,00 3.3.90.49.00 06.181.0750.2.067 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.017.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000.00

Total

35.254.501,41

9899 0u

!1



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02,16.01 - MANUTENÇÃO DA SEGOV

Natureza da Despesa Classiflcaçao Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


1 .674.473,24

558.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 558.000.00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 510.000,00 3.1.90.13.00 04.122.0100.2.005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 .000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.116.473,24 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.106.473,24 3.3.90.30.00 04.122.0100.2.005 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.34.00 04.122.0100.2.005 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 346.373,24 3.3.90.36.00 04.122.01002.005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0650.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.600,00 3.3.90.39.00 13.392.0450.2.088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 3.3.90.46.00 04.122.01 00.2.005 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000.00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.005 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00

Total 1.674.473,24

9299 ou

!



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.16.02 - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Natureza da Despesa Classificaçao Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


5.136.800,00

702.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 702.000,00 3.1.90.11.00 04.131.0100.2.165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 600.000,00 3.1.90.13.00 04.131.0100.2.165 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.434.800,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.434.800,00 3.3.90.39.00 04.131.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.000.00 3.3.90.39.00 04.131.0100.2.133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.000.000.00 3.3.90.39.00 04.131.0100.2.134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 51.000.00 3.3.90.39.00 04.131.0100.2.165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 344.000,00 3.3.90.46.00 04.131.0100.2.165 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21.000,00 3.3.90.49.00 04.131.0100.2.165 AUXÍLIO TRANSPORTE 17.800,00

Total 5.136.800,00

98

9•9

ou

!

ti)

Página 30 • CCR40100 - SMARapd Informática Ltda



Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.16.03 - SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Natureza da Despesa Classihcaçáo Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00


3.1.90.11.00 04.122.0100.2.203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000.00 3.1 .90. 13. 00 04.122 .0100.2.203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00


3.3.90.30.00 04.122.01 00.2.203 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 3.3.90.39.00 04.122.01 00.2.203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.46.00 04.122.01 00.2,203 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.203 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.000,00

Total 236.500,00

9899 ou

!1

CCR40100 - SMARapd Informática Ltda Pagina 31


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.16.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 740.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 740.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 740.000,00 3.3.90.30.00 08.1 22.0350.2.035 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.32.00 08.122.0350.2.035 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00 3.3.90.36.00 08.1 22.0350.2.035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000.00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 3.3.90.39.00 08.122.0350.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

Total 740.000,00

989•9

ou !1



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.19.00 - SECRETARIA MUNDOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU 02.19.01 - MANUTENÇÃO DA SEDEF

Natureza da Despesa CIassficaçáo Funcionai Especificação Eiemrnto Modalidade Aplicação Grupo Oesp / Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 739.285,92

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 464.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 464.000.00 3.1.90.11.00 08.242.0900.2.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 398.000,00 3.1.90.13.00 08.242 .0900.2. 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0,006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 .000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.285,92 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.285,92 3.3.90.30.00 08.242.0900.2. 141 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.34.00 08.242.0900.2. 141 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 38.485,92 3.3.90.36.00 08.242.0900.2. 141 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 08.242.0900.2. 125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.800,00 3.3.90.39.00 08.242.0900.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000.00 3.3.90.39.00 08.242 .0900.2. 141 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000.00 3.3.90.46.00 08.242.0900.2. 141 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000.00 3.3.90.49.00 08.242 .0900.2. 141 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00

Total 739.285,92

999•9

0u !1




Orçamento para 2018 02.0000 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.2001 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


1.168.085,92

1.051.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.051.000.00 3.1.90.11.00 04.124. 01 00.2.170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 900.000.00 3.1.90.13. 00 04.124.0100.2.170 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.085,92 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.085,92 3.3.90. 30.00 04.124.0100.2.170 MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00 3.3.90.34.00 04.124.0100.2.170 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 38.485,92 3.3.90. 36.00 04.124.0100.2.170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.700,00 3.3.90.39.00 04.124.0100.2.170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 3.3.90.39.00 04.124.0950.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.200,00 3.3.90.46.00 04.124.0100.2.170 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13.000,00 3.3.90.49.00 04.124.0100.2.170 AUXÍLIO TRANSPORTE 11.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000.00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00

Total 1.168.085,92

99

99

ou 1

9 -1


Página 34


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.21.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.2101 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa Classhcaçao Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


53.960.629,49

8.570.614,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.570.614,00 3.1.90.11.00 04.122.0100.2.202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.040.014,00 3.1.90.13.00 04.122.01 00.2.202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.600,00 3.1.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.385.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.390.015,49 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.380.015,49 3.3.90.30.00 04.1 22.01 00.2.202 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.34.00 04.122.0100.2.202 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 230.91 5,49 3.3.90.36.00 04.122.0100.2.202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.300,00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0100.2.202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3.3.90.39.00 04.122.0601.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.600,00 3.3.90.46.00 04.122.0100.2.202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 25.200,00 3.3.90.49.00 04.122.0100.2.202 AUXÍLIO TRANSPORTE 21.000.00 3.3.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.000.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 10.000.00

Total 53.960.629,49

999

•9 0u

ia-

—1 Página 35 (.0 CCR40100 - SMARapd Informática Ltda



Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.22.00 - SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN 02.22.01 - MANUTENÇÃO DA SEDETI


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 785.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 785.500,00 3.1.90.11.00 04.122.0701.2.200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 758.000,00 3.1.90.13.00 04.122.0701.2.200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.500,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.957,75 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.957,75 3.3.90.30.00 04.122.0701.2.200 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.34.00 04.122.0701.2.200 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 115.457,75 3.3.90.36.00 04.122.0701.2.200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90. 39.00 04.122.0701.1.045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 7.000.00 3.3.90. 39.00 04.122.0701.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20. 500.00 3.3.90. 39.00 04.122.0701.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.39.00 04.122.0701.2.200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.46.00 04.122.0701.2.200 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.49.00 04.122.0701.2.200 AUXÍLIO TRANSPORTE 12.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00

Total 988.457,75

98

99

0u !

a

03 Página 36 O CCR40100 - SMARapd Informática Ltda



Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.22.00 - SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN 02.22.02 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


231.000,00

220.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00 3.1.90.11.00 04.122.0701.2.201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 3.1.90.13.00 04.122.0701.2.201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 3.3.90.30.00 04.122.0701.2.201 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.46.00 04.122.0701.2.201 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.3.90.49.00 04.122.0701.2.201 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.000,00

Total 231.000,00

cl,

co CCR40100 - SMARapd Informática Ltda Página 37

999

•9 0

u !a1


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 02.23.01 - MANUTENÇÃO DA SEU

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


30.853.621,11

14.585.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.585.000,00 3.1.90.11.00 27.812.0501.2.081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.330.000,00 3.1.90.13.00 27.812.0501.2.081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.560.000.00 3.1.90.16.00 27.812.0501.2.046 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.693.000.00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2 .000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.268.621,11 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.267.621,11 3.3.90.30.00 27.812.0501.2.081 MATERIAL DE CONSUMO 356.000.00 3.3.90.30.00 27.812.0501.2.083 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 3.3.90.30.00 27.812.0501.2.087 MATERIAL DE CONSUMO 100.000.00 3.3.90.30.00 27.812.0501.2.151 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 3.3.90.34.00 27.812.0501.2.081 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 9.333.521.11 3.3.90.39.00 27.812.0501.1.077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000.00 3.3.90.39.00 27.812.0501.2.081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.1 00.000.00 3.3.90.39.00 27.812.0501.2.083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 3.3.90.39.00 27.812.0501.2.087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000.00 3.3.90.39.00 27.812.0501.2.125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 346.100,00 3.3.90.39.00 27.812.0501.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 3.3.90.39.00 27.812.0501.2.151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.46.00 27.812.0501.2.081 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 370.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.49.00 27.812.0501.2.081 AUXÍLIO TRANSPORTE 309.000.00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1 .000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.900.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.900.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.900.000,00 4.4.90.51.00 27.812.0501.1.147 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000.000.00 4.4.90.51.00 27.812.0501.1.148 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000.000.00 4.4.90.51.00 27.812.0501.2.081 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.900.000,00

Total 59.753.621,11

999

,9 0u

!a



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 02.23.02 - SETOR DE COORD. MUN. POLÍTICAS PÚB. DA JUVENTUDE


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 3.3.90.30.00 13.244.0501.2.084 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 13.244.0501.2.084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 13.244.0501.2.084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00 3.3.90.39.00 13.244.0501.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.96.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato 1.000,00 3.3.96.34.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Total 29.000,00

-,

co Pagina 39 C...)


98

99

ou !fl



Orçamento para 2018 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 02.23.03 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.701.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.701.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.701 .000.00 3.3.90.30.00 27.812.0501.2.082 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 3.3.90.48.00 27.812.0501.2.082 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 7.700.000,00

Total 7.701.000,00

999•S

0u !

- (J)

03 Pagina 40 CCR40 100- SMARapd Informática Ltda


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01.01 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA

Natureza da Despesa Classthcaçao Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


50.000.00

50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 17.512. 1403 .2.181 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.36.00 17.512.1403.2.181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.39.00 17.512. 1403 .2.181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 .769.600,00

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.769.600,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.769.600,00 9.9.99.99.00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 .769.600,00

Total 1.819.600,00

99

9•9

0u a

-22

co CCR40100 - SMARapd Informática LIda Página 41 CJi


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01.02 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.690.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.690.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.690.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.680.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total 3.690.000,00


98

9•9

0U

!


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01 .03 - SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Natureza da Despesa Classificaçao Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.920.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.920.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.920.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.920.000,00

Total 7.920.000,00


999

•9 o

u ia-



08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.02.00 - DRENAGEM URBANA 08.02.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA


3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


3.410.000,00

3.410000.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.410.000,00 3.3.90.30.00 17.512.1403.2.116 MATERIAL DE CONSUMO 2.320.000,00 3.3.90.36.00 17.512.1403.2.116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.060.000,00 3.3.90.39.00 17.512. 1403.2. 131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 830.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 830.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 830.000,00 4.4.90.51 .00 17.512.1403.2.116 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.4.90.51.00 17.512.1403.2.163 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.51 .00 17.512.1403.2.184 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000.00 4.4.90.52.00 17.512.1403.2.116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00

Total 4.240.000,00

99

9•9

0U

!a


Página 44

E SÃO CAETANO DO SUL

;pesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 GUA E ESGOTO DE SCS

,incionai Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp 1 Cat Econ DESPESAS CORRENTES 26.685.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.685.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.685.000,00

12.1403.2.185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.685.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00

INVESTIMENTOS 120.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00

12.1403.1.088 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 12.1403.2.185 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

Total 26.805.000,00

Página -1

DE SÃO CAETANO DO SUL

)espesa - Anexo 2 E ÁGUA E ESGOTO DE SCS


o Funciona' Especfficaçáo Elemento Modalidade Aphcação Grupo Desp é Cal Econ DESPESAS CORRENTES 9.301.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.301.100,00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.301100,00

17.512.1403.2.186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 9.301.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 6.242.000,00

INVESTIMENTOS 6.242.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.242.000,00

17.512.1403.1.089 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00

17.512.1403.1.090 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

17.512.1403.1.136 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.022.000,00

17.512.1403.2.186 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

Total 15.543.100,00

Págin .4-S

DE SÃO CAETANO DO SUL

Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS

URBANA ição Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ

DESPESAS CORRENTES

3.820.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.820.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS

3.820.000,00 17.512.1403.2.187

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA

3.820.000.00 DESPESAS DE CAPITAL

560.000,00

INVESTIMENTOS

560.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

560.000,00

17 .5 12. 1403. 1.097

OBRAS E INSTALAÇÕES

500.000,00 17.512.1403.1.108


50.000,00 17512. 1403.2.187


10.000.00

Total 4.380.000,00

Página 47

JIC DE SÃO CAETANO DO SUL

1a Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 ]TO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS A )S SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA ;ificaçáo Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação

1

= Grupo Dosp é Cat Econ

DESPESAS CORRENTES


65.740.000,00

65.740.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.740.000.00

17.512.1403.2.188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURíDICA 65.740.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000.00

INVESTIMENTOS 500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00

17.512.1403.2.188 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000.00

Total 66.240.000,00

.tda Página 4.a


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.03.00 - DIVISÃO FINANCEIRA 08.03.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA

Natureza da Despesa Classidcaço Funcional pecificação Eernento -- - ModaOdade Aplicação

1

= Grupo Desp 1 Cat Econ


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 895.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 895.000,00 3.3.90.30.00 17.512.1403.2.189 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 17.512.1403.2.189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 855.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.760.000,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.760.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.760.000,00 4.6.90.71.00 28.843.0000.0.003 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.405.000,00 4.6.90.73.00 28.843.0000.0.003 CORR. MONETÁRIA OU CAMBIAL DIV CONTRAT. RESG. 355.000,00

Total 2.655.000,00

00R40 100 - SMARapd Informática Ltda Página 49


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 O 8.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 08.04.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Natureza da Despesa Classificação Funcional Espacificaçáo Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Cat Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.211.300.00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.056.300,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36056.300,00 3.1.90.01.00 17.512.1403.2.115 APOSENTADORIAS E REFORMAS 214.500,00 3.1.90.05.00 17.512.1403.2.115 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 26.000,00 3.1.90.11.00 17.512.1403.2.115 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.910.000,00 3.1.90.13.00 17.512.1403.2.115 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.805.800,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.155.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.155.000,00 3.3.90.30.00 17.512.1403.2.115 MATERIAL DE CONSUMO 430000,00 3.3.90.34.00 17.512.1403.2.115 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 1.000.000,00 3.3.90.36.00 17.512.1403.2.115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.650.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.46.00 17.512.1403.2.115 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 650.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.825.000.00 3.3.90.49.00 17.512.1403.2.115 AUXiLIO TRANSPORTE 520.000,00 3.3.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.5100 17.512.1403.2.115 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00 17.512.1403.2.115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total 44.231.300,00

98

9•9

0U

!a




08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.05.00 - DIVISÃO JURÍDICA 08.05.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.866.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.866.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.866.000,00 3.3.90.30.00 17.512.1403.2.190 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 17.512.1403.2.190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.39.00 17.512.1403.2.190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.000,00 3.3.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.600.000,00 3.3.90.91.00 28.846.0000.0.014 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 3.3.90.93.00 28.846.0000.0.004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00

Total 4.866.000,00

999•

9 0u

lei




08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.06.00 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 08.06.01 - MANUTENÇÃO DA DIV. DE DESENV. AMBIENTAL

'weza da Despesa Classiflcaçáo Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Dosp / Cat Econ 3.000.00.00

3.3.00.00.00

DESPESAS CORRENTES


80.000,00

80.000.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 3.3.90.30.00 17.512. 1402 .2. 191 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.30.00 17.512. 1402 .2. 192 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 17.512. 1402 .2. 191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 17.512. 1402 .2. 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 17.512. 1402 .2. 131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000.00 3.3.90.39.00 17.512. 1402 .2. 191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.39.00 17.512. 1402 .2. 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30. 000.00 4.4.90.51.00 17.512.1402.2.191 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00 17.512.1402.2.191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 4.4.90.52.00 17.512. 1402 .2.192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total 110.000,00

98

9•9

0U

!fl



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 07.00.00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL 07.01.00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL 07.01.01 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL


3.0.00.00.00 3.1.00.00.00


121.140.000,00 68.730.000,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.730.000,00 3.1.90.11.00 12.364.1500.2.098 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.000.000,00 3.1.90.13.00 12.364.1500.2.098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.600.000,00 3.1.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.130.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.410.000,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 210.000,00 3.3.50.43.00 12.364.1500.2.172 SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00 3.3.67.00.00 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada 5.000.000,00 3.3.67.83.00 12.364.1500.1.137 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP 5.000.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.200.000,00 3.3.90.30.00 12.364.1500.2.100 MATERIAL DE CONSUMO 2.200.000,00 3.3.90.30.00 12.364.1500.2.131 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 3.3.90.34.00 12.364.1500.2.099 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TER 6.800.000,00 3.3.90.36.00 12.364.1500.2.100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500.000,00 3.3.90.36.00 12.364.1500.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000,00 3.3.90.39.00 12.364.1500.2.098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200.000,00 3.3.90.39.00 12.364.1500.2.099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.100.000,00 3.3.90.39.00 12.364.1500.2.100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.370.000,00 3.3.90.39.00 12.364.1500.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 650.000,00 3.3.90.39.00 12.364.1500.2.133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.200.000,00 3.3.90.46.00 12.364.1500.2.098 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 520.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.260.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.050.000,00 3.3.90.49.00 12.364.1500.2.098 AUXÍLIO TRANSPORTE 500.000,00 3.3.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.000,00 4.4.90.51.00 12.364.1500.2.095 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 4.4.90.52.00 12.364.1500.2.094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00 9.9.99.99.00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00

Total 126.300.000,00

CCR40I00 - SMARapd Informática Ltda Página 53

9999 o

u !1


Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 04.00.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL 04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Cat Econ 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00


10.526.875,00 7.844.500,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.844.500,00 3.1.90.11.00 12.366.1000.2.068 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.350.000,00 3.1.90.13.00 12.366.1000.2.068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.400.000,00 3.1.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500,00 3.1.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 31.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.682.375,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.682.375,00 3.3.90.30.00 12.366.1000.2.068 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 3.3.90.30.00 12.366. 1000.2.131 MATERIAL DE CONSUMO 7.875,00 3.3.90.32.00 12.366.1000.2.068 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 130.000,00 3.3.90.36.00 12.366.1000.2.068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.000,00 3.3.90.39.00 12.366.1000.2.068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 990.000,00 3.3.90.39.00 12.366.1000.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00 3.3.90.46.00 12.366.1000.2.068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 430.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 47.250,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36.750,00 3.3.90.48.00 12.366.1000.2.068 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 460.000,00 3.3.90.49.00 12.366.1000.2.068 AUXÍLIO TRANSPORTE 220.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 118.115,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 118.115,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.115,00 4.4.90.51.00 12.366.1000.2.068 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 4.4.90.52.00 12.366.1000.2.068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78.115,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.500,00 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.500,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.500,00 9.9.99.99.00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.500,00

Total 10.697.490,00

9999 0u

lei



Natureza da Despesa - Anexo 2 Orçamento para 2018 05.00.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL 05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa Classificação Funcional Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp 1 Cat Econ 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.130.000,00 1.487.000,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.487.000,00 3.1.90.11.00 13.392.1200.2.012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.210.000,00 3.1.90.13.00 13.392.1200.2.012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275.000,00 3.1.90.91.00 28.846.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 643.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.000,00 3.3.90.30.00 13.392.1200.2.012 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 3.3.90.30.00 13.392.1200.2.131 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.32.00 13.392. 1200.2.012 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00 3.3.90.36.00 13.392. 1200.2.012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 13.392.1200.2.012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 311.000,00 3.3.90.39.00 13.392. 1200.2. 131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.46.00 13.392.1200.2.012 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 60.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.49.00 13.392.1200.2.012 AUXÍLIO TRANSPORTE 70.000,00 3.3.90.92.00 28.846.0000.0.002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 4.4.90.52.00 13.392.1200.2.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 9.9.99.99.00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00

Total 2.191.000,00

922•9

o u 1O

1




Orçamento para 2018 06.00.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN - 06.01 .00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Natureza da Despesa Ciassiflcaçáo Funcional

FUMAS

Especdk:açc Elemento Modalidade Aplicação Grupo 0esp (Cai Econ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.948.930,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.699.450,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.699.450,00 3.1.90.11.00 12.367.1100.2.011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.431.750.00 3.1.90.13.00 12.367.1100.2.011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.212.000,00 3.1.90.91.00 28.846. 0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00 3.1.90.94.00 28.846.0000.0.006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 42.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.480,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 .249.480,00 3.3.90.30.00 12.367.1100.2.011 MATERIAL DE CONSUMO 75.000.00 3.3.90.36.00 12.367.1100.1.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 12.367.1100.2.011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.600,00 3.3.90.39.00 12.367.1100.1.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.380,00 3.3.90.39.00 12.367.1100.2.0 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 769.500,00 3.3.90.39.00 12.367.1100.2.131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00 3.3.90.46.00 12.367.1100.2.011 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 185.000,00 3.3.90.47.00 28.846 .0000.0.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 3.3.90.47.00 28.846.0000.0.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000.00 3.3.90.49.00 12.367.1100.2.011 AUXÍLIO TRANSPORTE 160.000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 226.070,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 166.070,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.070.00 4.4.90.51.00 12.367.1100.2.011 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 4.4.90.52.00 12.367.1100.1.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.070,00 4.4.90.52.00 12.367.1100.2.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88.000,00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 60.000.00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 4.6.90.71.00 28.843. 0000.0.009 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 60.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9.9.99.99.00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

Total 7.225.000,00


9899 ou

!1


Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2018

01.00.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01 .01 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Tota'

LEGISLATIVA 50.362.683,38 50.362 .683.38

ACAO LEGISLATIVA 50.362.683,38 50.362.683,38

Processo Legislativo 50.362.683,38 50.362.683,38

01.031.0001.2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 50.326.683,38 50.326.683,38

01.031.0001.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 36.000,00 36.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 40.000.00 40.000,00

Operações Especiais

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 30.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.00 10.000,00

Total 50.362.683,38 40.000,00 50.402.683,38

929,9

0u !a




0200.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 10.519.419,70 10.519.419,70

ADMINISTRACAO GERAL 10.519.419,70 10.519.419,70

CIDADE DE TODOS NÓS 94.000,00 94.000,00

04.122 .00 10.2. 125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 94.000,00 94.000,00

Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 10.425.419,70 10.425.419,70

04.122.0100.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 9.171.429,58 9.171.429,58


04.122.0100.2.136 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1.203.990,12 1.203.990,12

ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 30.000,00


INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 30.000,00

Total 10.519.419,70 30.000,00 10.549.419,70

98

9•9

0u

!a




02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS

02.01.05 - ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Classificação Funcional Especificação r,

ADMINISTRACAO

ADMINISTRACAO GERAL

Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont

04.122.0100.1.058 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Total

Ativid'. Operações Especiais Total

36200,00 36.200,00

36.200,00 36.200,00

36.200,00 36.200,00

36.200,00

36.200,00

36.200,00

36.200,00

989

•9 o

u !1





02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.02.01 - MANUTENÇÃO DA SEPLAG


ADMINISTRACAO 10.000.000,00 38.751 .633.80 48.751.633,80

ADMINISTRACAO GERAL 10.000.000,00 38.751 .633,80 48.751 .633,80

Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 10.000.000,00 10.000.000.00

04122.0050.1.143 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000.000.00 10.000.000,00

Gestão Pública, Transparência. Fiscalização e Cont 38.751.633,80 38.751.633,80

04.122.0100.2.062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG 38.029.633.80 38.029.633,80

04.122.0100.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 7 17.000.00 717.000,00

04.122.01 00.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 5.000.00 5.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 10.102.000,00 10.102.000,00


ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 9.550.000,00 9.550.000,00

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 31.000,00 31.000.00

DEDUÇÃO PASEP - RECEITAS DA UNIÃO 521.000,00 521.000,00

Total 10.000.000,00 38.751.633,80 10.102.000,00 58.853.633,80

999

•9 0U

!a






02.02.02 - ATENDE FÁCIL

Classificação Funciona' Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Totai

ADMINISTRACAO 1.910.000.00 1.652.200.00 3.562.200,00

ADMINISTRACAO GERAL 1.910.000.00 1.652.200.00 3.562.200,00

Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 500.000,00 500.000,00

04.122.0050.1.143 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 500.000.00 500.000,00

Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 1.410.000.00 1 .652.200.00 3.062.200,00

04.122.0100.1.034 AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO 1.410.000.00 1.410.000,00

04.122.0100.2.059 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATENDE FÁCIL 1 652200,00 1.652.200,00

Total 1.910.000,00 1.652.200,00 3.562.200,00

92

9S

0U !a

ccR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 5





02.02.03 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cassi%caçào Funcional Especificacâo Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 240.000.00 4.666.500.00 4.906.500,00

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 240.000,00 4.666.500.00 4.906.500,00

Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 240.000,00 4.666.500.00 4.906.500.00

04.126.0100.1.124 INFO VIA DIGITAL 240.000,00 240.000,00

04.126.0100.2.063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA D 4.197.500.00 4.197.500.00

04.126.0100.2.065 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA - PMSCS 469.000.00 469.000,00

Total 240.000,00 4.666.500,00 4.906.500,00

99

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Página 6



9299 ou

!1



02.02.04 - SETOR CONTROLE FISCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA

Classificação Funcional Especificação Projetos

ADMINISTRACAO

ADMINISTRACAO GERAL


04.122.0100.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE FISCA

Total

Atividades Operações Especiais Total

451.30000 451.300,00

451.300,09 451.300,00

451.300,00 451.300,00

451.300,00

451.300,00

451.300,00

451.300,00


Página 7 -'1



999 ou

!1



02.02.06 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


ADMINISTRACAO

ADMINISTRACAO GERAL


04.122.0100.2.205 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE LICITAÇÕES E C

Total


504.100,00 504.100,00

504.100,00 504.100,00

504.100,00 504.100,00

504.100,00

504.100,00

504.100,00

504.100,00


Página 8 Q




02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividade'.. Operações Especiais Tol

ADMINISTRACAO 27.600.000,00 11 .727.485.92 39.327.485,92

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 27,600.000,00 11 .727.485,92 39. 327.485.92

Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 27.600.000,00 27.600.000,00

04.123.0050.1.143 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 27.600.000.00 27.600.000,00


04.123.01 00.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ 11.557.485.92 11.557.485,92

04.123.0100.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 160.000.00 160.000,00

04.123.0100.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 10.000.00 10.000,00



AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA CEF - PAC 782.000.00 782.000,00

AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS 5.700.000.00 5.700.000,00

AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA PGFN 400.000.00 400.000,00

SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 100.000.00 100.000,00


DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 1 .000,00 1.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 67.700,00 67.700,00



RESERVA DE CONTINGÉNCIA 1.011.579,01

Reserva de Contingência 1.011.579,01


Total 27.600.000,00 11.727.485,92 7.086.600,00 47.425.664,93

98

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le

i


Página 9 (O




02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

02.04.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Tota

URBANISMO 11 .100.000.00 4.470.943.66 15.570.943,66

INFRA ESTRUTURA URBANA 11.100.000,00 4.470.943.66 15.570.943,66

PLANEJANDO NOSSA CIDADE 94.000,00 94.000.00

15.451.0150.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 94.000,00 94.000,00

Cidade Sustentável: Meio Ambiente. Mobilidade e In 11.100.000.00 4.376.943,66 15.476.943,66

15.45 1.0200.1.092 INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS PRÓPRIO 5.100.000,00 5.100.000 .00

15.451.0200.1.093 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS 5.000.000.00 5.000.000,00

15.451.0200.1.094 ADEQ.DE PRÓPRIOS MUN.P/PREV.E COMBATE A INCENDIO 1.000.000,00 1.000.000,00

15.451.0200.2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 4.361.943,66 4.361.943,66

15.451.0200.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 15.000.00 15.000.00

ENCARGOS ESPECIAIS 3.000.00 3.000,00


INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00 3.000,00

Total 11.100.000,00 4.470.943,66 3.000,00 15.573.943,66

98

92

0U

!1


Página 10





02.04.02 - SETOR DE HABITAÇÃO


URBANISMO

INFRA ESTRUTURA URBANA

Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In

15.451.0200.1.024 INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO SOCIAL

15.451.0200.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE HABITAÇÃO

15.451.0200.2.152 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Total


1.000.000.00 2.1 00.000.00 3.1 00.000.00

1.000.000.00 2.1 00.000,00 3.1 00.000,00

1.000.000,00 2.100.000,00 3.100.000,00

1 .000.000,00 1.000.000.00

1.100.000,00 1.100.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 2.1 00.000,00 3.1 00.000,00

9899 0

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i

Atividades Operações Especiais Tota

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00



02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA - FUMURB

Classificaçao Funcional Especificação

Projetos

URBANISMO

INFRA ESTRUTURA URBANA

Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In

15.451 .0200.2.143 COORDENAÇÃO DO FUMURB

Total





02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

02.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Classiflcçao Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Tota

URBANISMO 55.208.514,03 23.594774.65 78.803.288,68

SERVICOS URBANOS 55.208.514,03 23.594.774.65 78.803.288,68

Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In 55.208.514,03 23.403.774,65 78.612.288,68

15.452 0200.1.020 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 13.658.514,03 13.658.514,03

15.452 0200.1.144 LIP - LINHA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000.000,00 5.000.000,00

15.452 0200.1.145 VIA SP - INFRAESTRUTURA VIÁRIA 36.550.000.00 36.550.000.00

15.452 0200 .2 .05 1 MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS 1.200.000,00 1 .200.000,00

15.452 0200.2.052 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA CIDADE 1.201 .000.00 1.201.000,00

15.452.0200.2.053 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 531.000,00 531.000,00

15.452 0200.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESURB 8.420.774,65 8.420.774,65

15.452 0200.2.092 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS 261.000.00 261.000,00

15.452 0200.2.127 INVESTIMENTOS EM MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 5.000.000,00 5.000.000,00

15.452 0200.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 10.000.00 10.000,00

15.452 0200.2.156 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS, CALÇADAS E AFINS 300.000,00 300.000,00

15.452 0200.2.204 INVESTIMENTOS COM RECURSOS DA CIP 6.480.000,00 6.480.000,00

CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 191.000,00 191.000,00

15.452.0250.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 191.000,00 191.000.00




Total 55.208.514,03 23.594.774,65 14.000,00 78.8 1 7.288,68

98

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CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Pagina 13




02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

02.07.01 - MANUTENÇÃO DA SEMOB

Classificaçao Funcional Especificaçao Projetos Atividades Operaçoos Especiais Total

URBANISMO 56.375.000.00 3.378.457,75 59.753.457,75

INFRA ESTRUTURA URBANA 56.375.000.00 56.375.000.00

Cidade Sustentável: Meio Ambiente. Mobilidade e In 56.375.000,00 56.375.000,00

15.451.0200.1.149 AVANÇAR CIDADES 56.375.000.00 56.375.000,00

SERVICOS URBANOS 3.378.457,75 3.378.457,75

Cidade Sustentável: Meio Ambiente. Mobilidade e In 3.290.457,75 3.290.457,75

15.452.0200.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB 3.276.457.75 3.276.457,75


MOBILIDADE PARA TODOS 88.000,00 88.000,00





Total 56.375.000,00 3.378.457,75 3.000,00 59.756.457,75

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02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

02.07.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Classificação Funcional Especificaça Operações Especiais

URBANISMO 10.000,00 17.202.000,00 17.212.000,00

SERVICOS URBANOS 10.000,00 17.202.000,00 17.212.000,00

Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In 10.000,00 17.202.000,00 17.212.000,00

15.452.0200.1.131 PROJETO TRAVESSIA SEGURA 1 0.000,00 10.000,00

15.452.0200.2.077 CADASTRO NACIONAL DE VEÍCULOS-PRODESP 1.000.000,00 1.000.000.00

15.452.0200.2.079 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSIT 15.941.000,00 15.941.000,00

15.452.0200.2.145 COORDENAÇÃO DO FUNSET 261.000,00 261 .000.00

Total 10.000,00 17.202.000,00 17.21 2.000,00

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C0R40500 - SMARapd Informática Ltda

Página 15




02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional Especificaçao Projetos Atividades Operações Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 28.462.035,21 28.462.035,21


Inclusão Social 28.145.035,21 28.145.035,21

08.122.0350.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAIS 20.224.035,21 20.224.035.21

08.122.0350.2.122 PROGRAMA FRENTE MUNICIPAL DE TRABALHO 187.000,00 187.000,00

08.122.0350.2.123 PROGRAMA CARTÃO MAIS ALIMENTOS 2.000.000,00 2.000.000 .00



08.122.0350.2.154 CASA DIA DO IDOSO 500.000,00 500.000,00

08.122.0350.2.158 PROGRAMA JOVEM EM AÇÃO 313.000,00 313.000,00

08.122 0350.2.159 PROGRAMA EXPERIÊNCIA EM AÇÃO 4.497.000,00 4.497.000,00

08.122.0350.2.160 PROGRAMA QUALIFICA 300.000.00 300.000,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 17.000,00 17.000,00

Inclusão Social 17.000.00 17.000.00

08.241.0350.2.029 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 17.000.00 17.000.00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 300.000.00 300.000.00

Inclusão Social 300.000,00 300.000,00

08.243.0350.2.027 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN 300.000,00 300.000,00




Total 28.462.035,21 27.000,00 28.489.035,21

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02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL

02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificaçõo Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 3052500,00 3.052.500,00

ADMINISTRACAO GERAL 2.964.500,00 2.964500,00

Inclusão Social 2.964.500.00 2.964.500,00

08.122.0350.2.161 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 964.500.00 964.500.00

08.122.0350.2.162 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.000.000.00 2000.000,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA 88.000.00 88.000 .00

Inclusão Social 88.000.00 88.000.00

08.244.0350.2.026 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 88.000.00 88.000,00

Total 3.052.500,00 3.052.500,00

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02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ciassifcação Funcional Especificação Projetos Atividades Operaçoes Especiais Total

EDUCACAO 1.767.200.00 30.717.993,43 32.485.193.43

ADMINISTRACAO GERAL 1.767.200.00 18.750.800,00 20.518.000.00

Educação Plena 1 .767.200.00 18.750.800,00 20.518.000,00

12.122.0400.1.103 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA GRADUAR 1.246.200,00 1.246.200,00

12.122.0400.1.104 INVESTIMENTOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 521.000.00 521.000,00

12.122.0400.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC 12.784.800.00 12.784 800.00

12.122.0400.2.042 PROGRAMA DE ESTÁGIOS 100.000.00 100.000,00

12.122.0400.2.044 INVESTIMENTOS EM UNIFORME ESCOLAR 4.500.000.00 4.500.000,00

12.122.0400.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 1.361.000,00 1.361.000,00


ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.960.000,00 10.960.000,00

Educação Plena 10.960 000,00 10.960 000,00

12.306.0400.2.041 FOMENTO A MERENDA ESCOLAR 10.960.000,00 10.960.000.00

ENSINO FUNDAMENTAL 281.779,93 281 .779,93

Educação Plena 281.779,93 281.779,93

12.361.0400.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC 281.779.93 281 .779.93

ENSINO MEDIO 34.8 13.50 34.813,50

Educação Plena 34.813,50 34.813,50

12.362.0400.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC 34.813,50 34.813,50

EDUCACAO INFANTIL 655.100,00 655.100.00

Educação Plena 655.100.00 655.100,00

12.365.0400.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC 655.100.00 655.100,00

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 22.200,00 22.200.00

Educação Plena 22.200,00 22.200,00

12.366.0400.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC 22.200.00 22.200,00

EDUCACAO ESPECIAL 13.300.00 13.300,00

Educação Plena 13.300,00 13.300,00

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Página 18



12.367.0400.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASEEDUC 13.300,00 13.300,00




Total 1.767.200,00 30.717.993,43 3.100,00 32.488.293,43

0CR40500 - SMARapd Informática Ltda

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02.09.04 - ENSINO DE SEGUNDO GRAU


EDUCACAO 31.000,00 15.451.800,00 15.482.800,00

ENSINO MEDIO 31.000,00 15.451.800,00 15.482.800,00

Educação Plena 31.000,00 15.451.800,00 15.482.800,00

12.362.0400.1.124 INFOVIA DIGITAL 31.000,00 31.000,00

12.362.0400.2.050 INVESTIMENTOS NO ENSINO MÉDIO 14.253.800,00 14.253.800,00

12.362.0400.2.110 CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO MÉDIO 500.000,00 500.000,00





Total 31.000,00 15.451.800,00 2.000,00 15.484.800,00

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91

CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 20 %.)





02.09.06 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB


EDUCACAO 75.970.000,00 75.970.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 52.735.000,00 52.735.000,00

Educação Plena 52.735.000,00 52.735.000,00

12.361.0400.2.038 INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 52.735.000. 00 52.735.000,00

EDUCACAO INFANTIL 16.563.000. 00 16.563.000,00

Educação Plena 16.563.000,00 16.563.000,00

12.365.0400.2.038 INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 16. 563.000.00 16.563.000.00

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 6.672.000.00 6.672.000,00

Educação Plena 6.672.000,00 6.672.000,00

12.366.0400.2.038 INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 6.672.000,00 6.672.000.00

Total 75.970.000,00 75.970.000,00

999,9

0U

!a

- C0R40500 - SMARapd Informática Ltda

Página 21





02.09.07 - EDUCAÇÃO BÁSICA


EDUCACAO 1.764.000.00 1 56.056.632.39 157.820.632.39

ENSINO FUNDAMENTAL 1.556.000.00 58.181.300.00 59.737.300.00

Educação Plena 1.556.000.00 58.181.300,00 59.737.300,00

12.361 .0400.1.091 INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE 10.000.00 10.000.00

12.361.0400.1.106 PROGRAMA MOVER 1.400.000.00 1 .400.000.00

12.361.0400.1.124 INFOVIA DIGITAL 146.000,00 146. 000.00

12.361.0400.2,040 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 21.605.300,00 21.605.300.00

12.361.0400.2.045 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-SEEDUC 860.000.00 860.000.00

12.361.0400.2.046 GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 14.630.000,00 14.630.000,00

12.361.0400.2.047 INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS 12.300.000,00 12.300.000,00

12.361 0400.2.048 ASSISTENCIA A EDUCANDOS-CONVENIO COM CLUBES 1.000,00 1.000.00

12.361 .0400.2.049 INVESTIMENTOS EM KITS ESCOLARES 750.000.00 750.000,00

12.361.0400.2.112 CONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL 3.000.000.00 3.000.000,00

12.361.0400.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 3.035.000.00 3.035.000,00

12.361.0400.2.133 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.000.000,00 2.000.000,00

EDUCACAO INFANTIL 208.000.00 97.875.332.39 98.083.332. 39

Educação Plena 208.000.00 97.875.332,39 98.083.332,39

12.365.0400.1.124 INFO VIA DIGITAL 208.000,00 208.000,00

12.365.0400.2.040 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA 89.584.332.39 89.584.332,39

12.365.0400.2.111 CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ED. INFANTIL 4.500.000,00 4.500.000,00


ENCARGOS ESPECIAIS 341.000.00 341.000.00



Total 1.764.000,00 156.056.632,39 341.000,00 158.161.632,39

99

9•9

0U 1

01


Página 22




02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Classificação Funcional Especificaçao Projetos Atividades Operações Especiais Total

CULTURA 565.414.07 4.555.370.77 5.120. 784 .84

DIFUSAO CULTURAL 565.414.07 4.555.370,77 5.120.784 .84

Cultura Sempre 565.4 14.07 4.555.370 .77 5.120 784,84

13.392.0450.1.060 IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS 312.674,83 312.674,83

13.392.0450.1.082 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 252. 739.24 252.739,24

13.392.0450.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECULT 4.431.870.77 4.431.870.77

13.392.0450.2.109 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BAILADO LAURA THOMÉ 58.500.00 58 500,00

13.392.0450.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 58.000 .00 58.000,00

13.392.0450.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 7.000,00 7 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 34.000,00 34. 000. 00


INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.000.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS 31.000,00 31 .000.00

Total 565.414,07 4.555.370,77 34.000,00 5.1 54.784,84


98

9•9

0U

!a




02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE


SAUDE 178.000,00 273.932.331,47 274.110.331,47

ATENCAO BASICA 178.000,00 33.577.150,00 33.755.150,00

São Caetano Saudável 178.000,00 33.577.150,00 33.755.150,00

10.301.0550.1.091 INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE 10.000,00 10.000,00

10.301.0550.1 .124 INFO VIA DIGITAL 166.000,00 166.000,00

10.301.0550.1.135 VIVER MELHOR NA QUARTA IDADE 2.000,00 2.000,00

10.301.0550.2.013 MANUTENÇÃO DAS UBS'S 31.544.150,00 31.544.150,00

10.301 .0550.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 31.000,00 31.000,00


10.301 .0550.2.157 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 2.000,00 2.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 232.541.181,47 232.541.181,47

São Caetano Saudável 232.541.181,47 232.541.181,47

10.302.0550.2.014 GESTÃO DA SAÚDE 208.164.281,47 208.164.281,47

10.302.0550.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE 247.900,00 247.900,00

10.302.0550.2.102 CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÓP. DEST. À SAÚDE 2.000.000,00 2.000.000,00

10.302.0550.2.117 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S 5.300.000,00 5.300.000,00

10.302.0550.2.124 PROGRAMA CARTÃO MAIS MEDICAMENTO 4.000.000,00 4.000.000,00


10.302.0550.2.147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 10.590.000,00 10.590.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.460.000,00 1.460.000,00


10.303.0550.2.015 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.460.000,00 1.460.000,00

VIGILANCIA SAN ITARIA 6.354.000,00 6.354.000,00


10.304.0550.2.016 VIGILÂNCIA A SAÚDE 4.944.000,00 4.944.000,00

10.304.0550.2.135 VIGILANCIA- AIDS 1.410.000,00 1.410.000,00



9999 ou

!1

o


NIC DE SÃO CAETANO DO SUL

de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2018

NIZAÇÕES TRABALHISTAS

GAÇÔES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS

1

676.000,00 676.000,Oc CD

1.000,00 1.000,oc Cv

Total 178000,00 273.932.331,47 677.000,00 274.787.331,4.7 =____

Ltda Página




02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.03 - TERCEIRA IDADE-COMTID

Classificação Funcional EspecIicaçao

SAUDE

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

São Caetano Saudável

APOIO AO COMTID

PROGRAMA UNIMAIS

Total

Atividades Operações Especiais Tota

r- 0.

o 1

366.000,00 o) 366.000,00

366.000,00 366.000,00

366.000,00 366.000,00

6.000,00

360.000,00

366.000,00

6.000,00

360.000,00

366.000,00

Projetos

10.302.0550.2.128

10.302.0550.2.130

0CR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 26 O)




02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.13.01 - MANUTENÇÃO DA SEJUR

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especas Total

ADMINISTRACAO 3.087.385,92 3.087.385,92


Gestão Pública, Transparência. Fiscalização e Cont 3.069.185,92 3.069.185,92

04.122.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEJUR 3.059.185,92 3.059.185,92


ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE 18.200,00 18.200,00




DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS 1.000,00 1.000,00

Total 3.087.385,92 28.000,00 3.115.385,92

999

•9 0

u !1





02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

O 2.14.01 - MANUTENÇÃO DA SESEG


DEFESA NACIONAL

DEFESA TERRESTRE

Segurança Pública

115.500,00 115.500,00

115.500,00 115.500,00

115.500,00 115.500,00

05.153.0750.2.008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIRO DE GUERRA 115.500,00 115.500,00

SEGURANCA PUBLICA 882.000,00 34.246.001,41 35.128.001,41

POLICIAMENTO 882.000,00 33.819.701,41 34.701.701,41

Segurança Pública 882.000,00 33.819.701,41 34.701.701,41

06.181 .0750.1.049 IMPLANTAÇÃO E OP. CENTRAL ATEND. GCM 153 21.000,00 21.000,00

06.181 .0750.1.084 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 460.000,00 460.000,00

06.181.0750.1.087 FORMALIZAÇÃO DE CONVÉNIOS -ATIVIDADE DELEGADA 370.000,00 370.000,00

06.181 .0750.1.091 INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE 31.000,00 31.000,00

06.181.0750.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR 354.000,00 354.000,00

06.181.0750.2.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA 215.300,00 215.300,00

06.181.0750.2.067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESEG 31.895.401,41 31.895.401,41



DEFESA CIVIL 426.300,00 426.300,00

Segurança Pública 426.300,00 426.300,00

06.182.0750.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS 426.300,00 426.300,00




Total 882.000,00 34.361.501,41 11.000,00 35.254.501,41


Página 28 1%)

o

999

•9 0

u !a




02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.16.01 - MANUTENÇÃO DA SEGOV

Classificação Funcional Especificaçe Pr,jetos Atividades Operações Especiais

ADMINISTRACAO 1 .263,473,24 1 .263.473,24

ADMINISTRACAO GERAL 1 .263.473,24 1 .263.473.24

Gestão Pública, Transparência. Fiscalização e Cont 1 .225.873,24 1 .225.873,24

04.122.0100.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGOV 1.210.873,24 1.210.873,24

04.122.0100.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 15.000,00 15.000.00

GOVERNO TRANSPARENTE E INTEGRADO 37.600,00 37.600.00

04.122.0650.2.125 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES 37.600 .00 37.600.00

CULTURA 400.000,00 400.000.00

DIFUSAO CULTURAL 400.000,00 400.000.00

Cultura Sempre 400.000,00 400.000,00

13.392.0450.2.088 ANIVERSÁRIO DA CIDADE 400.000,00 400.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 11 000.00 11.000.00



Total 1.663.473,24 11.000,00 1.674.473,24

98

99

0 u a


Página 29





02.16.02 - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Classificação Funcional Especticaçào Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 5.136.800.00 5.1 36.800,00

COMUNICACAO SOCIAL 5.1 36.800.00 5.136.800,00

Gestão Pública, Transparência. Fiscalização e Cont 5.136.800.00 5.136.800.00

04.131.0100.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 1.000,00 1 .000.00

04.131.0100.2.133 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4 .000.000.00 4.000.000.00

04.131 .0100.2.134 PUBLICAÇÃO LEGAL 51.000.00 51.000,00

04.131.0100.2.165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE COM LI 1.084.800,00 1.084.800.00

Total 5.1 36.800,00 5.1 36.800,00

929

•9 0

u !a

i




92

9•9

ou ia

1 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL


02.16.03 - SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS


ADMINISTRACAO

ADMINISTRACAO GERAL


04.122.0100.2.203 MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMEN

Total


236.500,00 236.500,00

236.500,00 236.500,00

236.500,00 236.500,00

236.500,00

236.500,00

236.500,00

236.500,00




999, 9

0u

!a


740.000.00 740.000.00

740.000,00 740.000,00

740.000,00 740.000,00

710.000,00 7 10.000.00

30.000.00 30.000,00

740.000,00 740.000,00



02.16.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional Especificaçá

Projetos

ASSISTENCIA SOCIAL

ADMINISTRACAO GERAL

Inclusão Social

08.122.0350.2.035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID

08.122.0350.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO

Total





02.19.00 - SECRETARIA MUNDOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU

02.19.01 - MANUTENÇÃO DA SEDEF

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Opera2ões Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 737.285.92 737.285,92

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 737.285,92 737.285,92

São Caetano de Todos 737.285,92 737.285,92



08.242.0900.2.141 FOMENTO AO FUTURO INCLUSIVO 722.485,92 722.485,92




Total 737.285,92 2.000,00 739.285,92

99

9 0

u !a

1


Página 33




02.20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.20.01 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Classificação Funcional Especificaç Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 1 157.085.92 1.157.085,92

CONTROLE INTERNO 1.157.085,92 1.157.085,92


04.124.0100.2.170 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 1.138.885,92 1.138.885,92

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 18.200,00 18.200,00




INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 11 000.00 11 000.00

Total 1.157.085,92 11.000,00 1.168.085,92


Página 34

999•9

ou !

1

1~~




02.21.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÉPIO

02.21.01 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Classificaçao Funcional Especticaçao Projetos Atividades Operações Especiais To

ADMINISTRACAO 1.564.629.49 1.564.629.49




04.1 22.01 00.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 1.485.029,49 1 .485.029,49

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 69.600.00 69.600,00


ENCARGOS ESPECIAIS 52.396.000.00 52.396.000,00


SENTENÇAS JUDICIAIS 52.385.000,00 52.385.000,00

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 11.000.00 11.000.00

Total 1.564.629,49 52.396.000,00 53.960.629,49


99

9•9

0u

lei




02.22.00 - SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN

02.22.01 - MANUTENÇÃO DA SEDETI

Ciassficaçao Furiconal Projetos Atividades Operações Especiais Total

ADMINISTRACAO 7.000.00 978.457,75 985.457,75

ADMINISTRACAO GERAL 7.000.00 978.457.75 985.457,75

Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho 7.000.00 978.457,75 985.457,75

04.122.0701.1.045 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EMPRESAR 7.000.00 7.000,00



04.122.0701.2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDETI 947.957.75 947.957,75




OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS 1.000.00 1.000,00

Total 7.000,00 978.457,75 3.000,00 988.457,75


9899 0

u !

e



929

•9 0

U !1


02.22.00 - SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN

02.22.02 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Classiticaçao Funcional Especificaçao Projetos

ADMINISTRACAO

ADMINISTRACAO GERAL

Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho

04.122.0701.2.201 MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇ

Total


231.000,00 231.000,00

231.000,00 231.000,00

231.000,00 231.000,00

231.000,00

231.000,00

231.000,00

231.000,00





02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.23.01 - MANUTENÇÃO DA SEU


DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITARIO

Esporte, Lazer e Juventude

25.100.000,00 34.649.621,11 59.749.621,11

25.100.000,00 34.649.621,11 59.749.621,11

25.100.000,00 34.649.621,11 59.749.621,11

27.812.0501.1.077 FORTALECIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00

27.812.0501 .1.147 LAM - LINHA ARENA MULTIUSO 15.000.000,00 15.000.000,00

27.812.0501.1.148 LAM - LINHA ARENA MULTIUSO 10.000.000,00 10.000.000,00

27.812.0501.2.046 GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1.693.000,00 1.693.000,00

27.812.0501.2.081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASELJ 32.258.521,11 32.258.521,11

27.812.0501.2.083 JOGOS ESCOLARES DE SÃO CAETANO DO SUL 90.000,00 90.000,00

27.812.0501.2.087 PROVA DE REIS 250.000,00 250.000,00



27.812.0501.2.151 INVESTIMENTOS EM EVENTOS ESPORTIVOS 11.000,00 11.000,00





Total 25.100.000,00 34.649.621,11 4.000,00 59.753.621,11


99

S9

ou

1O1





02.23.02 - SETOR DE COORD. MUN. POLíTICAS PÚB. DA JUVENTUDE

Classificação Funcional Específicaçái. Projetos Atividades Operações Especiais Tohi

CULTURA 28.000,00 28.000,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA 28.000,00 28.000,00

Esporte, Lazer e Juventude 28.000,00 28.000,00

13.244.0501.2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD. MUNICIPAL DE JUV 27.000,00 27.000,00





Total 28.000,00 1.000,00 29.000,00

92

9•9

0u !a


Página 39



0200.00 - PREFEITURA MUNICIPAL


02.23.03 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Cassfficaçao Funconal Especicaa Projetos Atividades Operações Especiais Totai

DESPORTO E LAZER 7.701.000.00 7.701.000,00

DESPORTO COMUNITARIO 7.701.000,00 7.701.000,00

Esporte, Lazer e Juventude 7.701.000,00 7.701.000,00

27.812.0501.2.082 INVESTIMENTOS EM ALTO RENDIMENTO 7.701.000,00 7.701.000,00

Total 7.701.000,00 7.701.000,00

C0R40500 - SMARapd Informática Ltda Página 40

99

9•9

0u

le

i



08.00.00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS


08.01.01 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Totai

SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00 50.000,00

Saneamento Básico: Saneamento para Todos 50.000,00 50.000,00


17.512.1403.2.181 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA 30.000,00 30. 000.00


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 .769.600,00

Reserva de Contingência 1.769.600,00


Total 50.000,00 1.819.600,00

9999 0U

!1

ti)


?i. PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL


08.0000 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS


08.01.02 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Classificação Funcionas Especiticaçao Projetos Atividades Operações Especiais Totai

SANEAMENTO 3.690.000,00 3.690.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.690.000,00 3.690.000,00

Saneamento Básico: Saneamento para Todos 3.690.000,00 3.690.000,00


17.512.1403.2.182 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO 10.000,00 10.000,00

Total 3.690.000,00 3.690.000,00

98

99

0u !ai





08.01 .00 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS 08.01.03 - SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especais Total

SANEAMENTO 7.920.000,00 7.920.000,00



17.512. 1403.2.183 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.920.000,00 7.920.000,00

Total 7.920.000,00 7.920.000,00

9999 o

u le

l

u)

Página 43 .. CCR40500 - SMARapd Informática Ltda




08.02.00 - DRENAGEM URBANA

08.02.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA

Classificaçao Funcional Especficaçâo Projetos Atividades Operações Especiais Totdi

SANEAMENTO 4.240.000,00 4.240.000,00


Saneamento Básico: Saneamento para Todos 4.240. 000.00 4.240.000,00

17.512.1403.2.116 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA 3.710.000,00 3.710.000,00


17.512.1403.2.163 INTERCAMBIO TECNICO CIENTIFICO MEDIANTE CONVENIO 10.000,00 10.000,00

17.512. 1403 .2.184 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 500.000,00 500.000,00

Total 4.240.000,00 4.240.000,00

98

•9 0

U !81


Página 44



08.0000 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS


08.02.02 SEÇÃO DE ÁGUA

ClassiOeaçao Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais

SANEAMENTO 100.000,00 26.705.000.00 26.805.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 100.000,00 26.705.000,00 26.805.000,00

Saneamento Básico: Saneamento para Todos 100.000,00 26.705.000,00 26.805.000,00

17.512.1403.1.088 REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ÁGUA 100.000,00 100.000,00

17.512.1403.2.185 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ÁGUA 26.705.000.00 26.705.000,00

Total 100.000,00 26.705.000,00 26.805.000,00

999•9

0u !

a


Página 45





08.02.03 - SEÇÃO DE ESGOTO

Glassiflcaçào Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especais Teta! -

SANEAMENTO 6.222.000,00 9.321.100.00 15.543.100,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 6.222.000,00 9.321.100.00 15.543.100,00

Saneamento Básico: Saneamento para Todos 6.222.000,00 9.321.100.00 15.543.100,00

17.512.1403.1.089 REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ESGOTO 100.000,00 100.000,00

17.512.1403.1.090 DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO: LOTE CAIM. INV. 100.000,00 100.000,00

17.512.1403.1.136 PAC - SANEAMENTO PARA TODOS 6.022.000,00 6.022.000,00

17.512.1403.2.186 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESGOTO 9.321.100.00 9.321.100,00

Total 6.222.000,00 9.321.100,00 15.543.100,00

98

99

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08.02.04 - SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA


SANEAMENTO 550.000.00 3.830.000.00 4.380.000.00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 550.000.00 3.830.000,00 4.380.000.00

Saneamento Básico: Saneamento para Todos 550.000.00 3.830.000,00 4.380.000,00

17.512.1403.1.097 OBRAS DE DRENAGEM E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS 500.000.00 500.000,00

17.512.1403.1.108 OBRAS DE PREVENÇÃO DE ENCHENTES 50.000.00 50.000.00

17.512.1403.2.187 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA 3.830.000,00 3.830.000,00

Total 550.000,00 3.830.000,00 4.380.000,00

99

S9

ou

1a1


Página 47 . —1

929

•9 0

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08.02.05 - SEÇÃO DE RESíDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA

Cassificaçâo Funcional Especíicaçao Projetos Ati vidades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 66.240.000,00 66.240.000,00



17.512.1403.2.188 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA PÚBLICA 66.240.000,00 66.240.000,00

Total 66.240.000,00 66.240.000,00


Página 48 •

1~




08.03.00 - DIVISÃO FINANCEIRA

08.03.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA

assificação Funcional Especõicaçao Projetos Atividades Operações Especiais Tota

SANEAMENTO 89500000 895.000,00


Saneamento Básico: Saneamento para Todos 895.000,00 895.000,00

17.512.1403.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 20. 000.00 20.000,00

17.512.1403.2.189 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA 875.000,00 875.000.00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.760.000,00 1 .760.000,00


AMORTIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.760.000.00 1 .760.000.00

Total 895.000,00 1.760.000,00 2.655.000,00

999

•9 0

U 1

0 -1


Página 49




08.04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

08.04.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Classfcaçao Funcional Especficaçao Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 42.256.300,00 42.256. 300.00


Saneamento Básico: Saneamento para Todos 42.256.300,00 42.256.300.00

17.512.1403.2.115 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA 42.236.300,00 42.236.300.00


ENCARGOS ESPECIAIS 1 .975.000,00 1.975.000,00


ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 1 .825.000.00 1 .825.000.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000.00 50.000.00

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100.000.00 100.000.00

Total 42.256.300,00 1.975.000,00 44.231.300,00

98

99

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Página 50 01




08.05.00 - DIVISÃO JURíDICA

08.05.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURIDICA

Ciassiiicaçâo Funcionai Epecticaçao Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Saneamento Básico: Saneamento para Todos

116.00000 116.000.00

116.000.00 116.000.00

116.000,00 116.000,00


17.512.1403.2.190 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURiDICA 96.000.00 96.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 4.750.000.00 4.750.000 .00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000.00 50.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 4.600.000.00 4.600.000.00

REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA 100.000,00 100.000,00

Total 116.000,00 4.750.000,00 4.866.000,00

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Página 51




08.06.00 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

08.06.01 - MANUTENÇÃO DA DIV. DE DESENV. AMBIENTAL

Cassfcaçao Funcional Especticaçao Projetos Atividades Operações Especas Totaf

SANEAMENTO 110.00000 110.000,00


Gestão Ambiental 110.000,00 110.000,00


17.512.1402.2.191 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 50.000.00 50.000,00

17.512.1402.2.192 GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00

Total 110.000,00 110.000,00

929

•9 o

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Página 52 (71 1)



07.00.00 - UNIVERSIDADE DE SAO CAETANO DO SUL

07.01.00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

07.01.01 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Classificação Funcionail EspeciticaaQ Projetos Atividades Operações Especiais Totai

EDUCACAO 5.000.000.00 116.670.000.00 121.670.000,00

ENSINO SUPERIOR 5.000.000.00 116.670.000.00 121.670.000.00

Ensino Superior. Ensino a distância. Cursos em ger 5.000.000.00 116.670.000,00 121.670.000.00

12.364.1500.1.137 CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 5.000.000.00 5.000.000.00

12.364.1500.2.094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000.000,00 4.000.000.00

12.364.1500.2.095 INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES 1 .000.000,00 1 .000.000,00

12.364.1500.2.098 VENCIMENTOS, VANTAGENS, PLANO DE CARREIRA 69.820.000,00 69.820.000,00

12.364.1500.2.099 CONTRATOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO 11.900.000,00 11.900.000,00

12.364.1500.2.100 APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA 22.070.000,00 22.070.000,00

12.364.1500.2.131 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO 2.470.000,00 2.470.000,00


12.364.1500.2.172 SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00 210.000,00



ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 1.260.000.00 1.260.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 1.160.000.00 1.160.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS 2.050.000.00 2.050.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000.00

Reserva de Contingência 160.000.00


Total 5.000.000,00 116.670.000,00 4.470.000,00 126.300.000,00

999

, 9 0U

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Página 53



04.00.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

CIassi6ciçáo Funcional Especiticaço Projetos Atividades Operações Especiais Total

EDUCACAO 10 466.490,00 10.466.490,00

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 10.466.490,00 10.466.490,00

Prog. Int. de Educação e Produção Artístico-acadêm 10.466.490.00 10.466.490,00

12.366.1000.2.068 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSI-11- 10.448.115.00 10.448.115,00

12.366.1000.2.131

CSUL




ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 47.250.00 47.250,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500.00 10.500,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 52.500.00 52.500,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS 36.750.00 36.750,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.500.00


Reserva de Contingência 52.500,00


Total 10.466.490,00 178.500,00 10.697.490,00

999

•9 o

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CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 54 0111



05.00.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Classificação Funcional Especiticacà' Projetos Atividades Operações Especiais Totai

CULTURA 2.1 86.000,00 2.186.000.00

DIFUSAO CULTURAL 2.186.000,00 2.186.000.00

Patrimônio Histórico de São Caetano do Sul 2.186.000.00 2.186.000,00

13.392.1200.2.0 12 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 2.166.000,00 2.166.000,00




ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 1.000,00 1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 1.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00






Total 2.186.000,00 4.000,00 2.191.000,00

-

CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 55 01 01

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9•9

0U !8

1



06.00.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN - FUMAS

06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN


EDUCACAO 22.450,00 7.030.850,00 7.053.300,00

EDUCACAO ESPECIAL 22.450,00 7.030.850,00 7.053.300,00

Atend. Educ. Especializado na Perspectiva Inclusiv 22.450,00 7.030.850,00 7.053.300,00

12.367.1100.1.004 MOBILIÁRIO ADAPTAVEL P/ALUNOS C/DEFICIENCIA 3.070,00 3.070,00

12.367.1100.1.006 CAPACITAÇÃO P/PROFESSORES E TECNICOS DA FUMAS 10.000,00 10.000,00

12.367.1100.1.008 REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9.380,00 9.380,00

12.367.1100.2.011 APOIO ADMINISTRATIVO - FUMAS 7.017.850,00 7.017.850,00




AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS 60.000,00 60.000,00


ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP 3.000,00 3.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00 13.000,00







Total 22.450,00 7.030.850,00 121.700,00 7.225.000,00

99

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01



Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7 Orçamento para 2018

Classificação Funcional Especficaçào Projetos Atividades Operações Especiais Total

LEGISLATIVA 50.362 .683.38 50.362.683.38


01.031.0001 Processo Legislativo 50.362.683,38 50.362.683,38

ADMINISTRACAO 39.793.200,00 81.927.971,74 121.721.171 .74

ADMINISTRACAO GERAL 11.953.200,00 59.240.099,90 71.193.299,90

04.122.0010 CIDADE DE TODOS NÓS 94.000,00 94.000,00

04.122.0050 Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 10.500.000.00 10.500.000,00

04.122.0100 Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 1.446.200,00 57.811.242,15 59.257.442,15

04.122.0600 ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE 18.200,00 18.200,00

04.122.0601 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 69.600.00 69.600,00

04.122.0650 GOVERNO TRANSPARENTE E INTEGRADO 37.600,00 37.600,00

04.122.0701 Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho 7.000,00 1.209.457.75 1.216.457,75

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 27.600.000,00 11.727.485,92 39.327.485,92

04.123.0050 Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 27.600.000.00 27.600.000,00

04.123.0100 Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 11.727.485,92 11.727.485,92



04.124.0950 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 18.200,00 18.200,00

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 240.000,00 4.666.500,00 4.906.500,00

04.126.0100 Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 240.000,00 4.666.500,00 4.906.500,00

COMUNICACAO SOCIAL 5.136.800,00 5.1 36.800,00

04.131.0100 Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Cont 5.136.800,00 5.136.800.00

DEFESA NACIONAL 115.500,00 115.500.00

DEFESA TERRESTRE 115.500,00 115.500,00

05.153.0750 Segurança Pública 115.500,00 115.500,00

SEGURANCA PUBLICA 882.000,00 34.246.001,41 35.128.001,41

POLICIAMENTO 882.000,00 33.819.701,41 34.701.701,41

06.181.0750 Segurança Pública 882.000,00 33.819.701,41 34.701.701.41

DEFESA CIVIL 426.300,00 426.300,00


98

99

ou ia

i




ASSISTENCIA SOCIAL

ADMINISTRACAO GERAL

32.991.821,13 32.991.821,13

31.849.535,21 31.849.535,21

08.122.0350 Inclusão Social 31.849.535,21 31.849.535,21

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 17.000,00 17.000,00

08.241.0350 Inclusão Social 17.000,00 17.000,00


08.242.0900 São Caetano de Todos 737.285,92 737.285,92

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 300.000,00 300.000,00

08.243.0350 Inclusão Social 300.000,00 300.000,00


08.244.0350 Inclusão Social 88.00000 88.000,00

SAUDE 178.000,00 274.298.331,47 274.476.331,47

ATENCAO BASICA 178.000,00 33.577.150,00 33.755.150,00

10.301.0550 São Caetano Saudável 178.000,00 33.577.150,00 33.755.150,00


10.302.0550 São Caetano Saudável 232.907.181,47 232.907.181,47

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.460.000,00 1.460.000,00




EDUCACAO 8.584.650,00 412.363.765,82 420.948.415,82

ADMINISTRACAO GERAL 1.767.200,00 18.750.800,00 20.518.000,00

12.122.0400 Educação Plena 1.767.200,00 18.750.800,00 20.518.000,00


12.306.0400 Educação Plena 10.960.000,00 10.960.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.556.000,00 111.198.079,93 112.754.079,93

12.361.0400 Educação Plena 1.556.000,00 111.198.079,93 112.754.079,93

ENSINO MEDIO 31.000,00 15.486.613,50 15.517.613,50

12.362.0400 Educação Plena 31.000,00 15.486.613,50 15.517.613,50

ENSINO SUPERIOR 5.000.000,00 116.670.000,00 121.670.000,00

12.364.1500 Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em ger 5.000.000,00 116.670.000,00 121.670.000,00 CCR40600 - SMARapd Informática Ltda Página 2

999•9

0U !a



EDUCACAO INFANTIL 208000,00 115.093.432,39 115.301.432,39

12.365.0400 Educação Plena 208.000,00 115.093.432,39 115.301.432,39


12.366.0400 Educação Plena 6.694.200,00 6.694.200,00

12.366.1000 Prog. Int. de Educação e Produção Artístico-acadêm 10.466.490,00 10.466.490,00

EDUCACAO ESPECIAL 22.450,00 7.044.150.00 7.066.600,00

12.367.0400 Educação Plena 13.300,00 13.300,00

12.367.1100 Atend. Educ. Especializado na Perspectiva Inclusiv 22.450,00 7.030.850,00 7.053.300,00

CULTURA 565.414.07 7.169.370,77 7.734.784,84


13.244.0501 Esporte. Lazer e Juventude 28.000,00 28.000,00

DIFUSAO CULTURAL 565.414,07 7.141.370,77 7.706.784,84

13.392.0450 Cultura Sempre 565.414,07 4.955.370.77 5.520.784,84

13.392.1200 Patrimônio Histórico de São Caetano do Sul 2.186.000,00 2.186.000,00

URBANISMO 123.693.514,03 50.748.176.06 174.441.690,09

INFRA ESTRUTURA URBANA 68.475.000.00 6.572.943,66 75.047.943,66

15.451.0150 PLANEJANDO NOSSA CIDADE 94.000,00 94.000,00

15.451.0200 Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In 68.475.000.00 6.478.943,66 74.953.943,66

SERVICOS URBANOS 55.218.514,03 44.175.232,40 99.393.746,43

15.452.0200 Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In 55.218. 514. 03 43.896.232,40 99.114.746,43

15.452.0250 CIDADE LIMPA- GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 191.000,00 191.000.00

15.452.0300 MOBILIDADE PARA TODOS 88.000,00 88.000,00

SANEAMENTO 6.872.000.00 165.373.400,00 172.245.400,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 6.872.000.00 165.373.400,00 172.245.400,00

17.512.1402 Gestão Ambiental 110.000,00 110.000,00

17.512.1403 Saneamento Básico: Saneamento para Todos 6.872000.00 165.263.400.00 172.135.400,00

DESPORTO E LAZER 25.1 00.000,00 42.350.621,11 67.450.621,11

DESPORTO COMUNITARIO 25.100.000,00 42.350.621,11 67.450.621,11

27.812.0501 Esporte, Lazer e Juventude 25.100.000,00 42.350.621,11 67.450.621,11

ENCARGOS ESPECIAIS 84.088.900,00 84.088.900.00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 8.802.000,00 8.802.000,00

929•9

ou !1

Çfl

CCR40600 - SMARapd Informática Ltda Página 3 - (7'


Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7


28843.0000 Operações Especiais

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 75.286.900,00 75.286.900,00

28.846.0000 Operações Especiais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.044.679,0 1


99.999.9999 Reserva de Contingência 3.044.679,01

TOTAL GERAL 205.668.778.10 1.151.947.642.89 84.088.900,00 1.444.750.000,00

929,9

ou !fl

0CR40600 - SMARapd Informática Ltda Página 4


Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Orçamento para 2018 Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado

LEGISLATIVA 50.362.683,38 50.362.683,38


01.031.0001 Processo Legislativo 50.362.683,38 50.362.683,38

ADMINISTRACAO 121.721 171.74 121.721.171.74

ADMINISTRACAO GERAL 71.193.299,90 71.193.299.90

04.122.0010 CIDADE DE TODOS NÓS 94.000,00 94.000,00

04.122.0050 Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 10.500.000,00 10.500.000,00


04.122.0600 ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE 18.200.00 18.200,00

04.122.0601 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 69.600,00 69.600,00

04.122.0650 GOVERNO TRANSPARENTE E INTEGRADO 37.600.00 37.600,00

04.122.0701 Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho 1.216.457,75 1.216.457,75

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 39.327.485,92 39.327.485,92

04.123.0050 Modernização Administrativa, Inovações Tecnológica 27.600.000,00 27.600.000,00



04.124.0100 Gestão Pública, Transparência. Fiscalização e Cont 1.138.885.92 1.138.885,92

04.124.0950 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 18.200,00 18.200,00

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.906.500,00 4.906.500,00


COMUNICACAO SOCIAL 5.136.800,00 5.1 36.800,00


DEFESA NACIONAL 115.500,00 115.500,00

DEFESA TERRESTRE 115.500,00 115.500,00

05.153.0750 Segurança Pública 115.500.00 115.500,00

SEGURANCA PUBLICA 35.128.001,41 35 128.001,41

POLICIAMENTO 34.701.701.41 34.701.701,41

06.181.0750 Segurança Pública 34.701.701,41 34.701.701,41

DEFESA CIVIL 426.300.00 426.300,00


ASSISTENCIA SOCIAL 32.991.821,13 32.991.821,13

989

•9 o

u !

"1


Página 1



Orçamento para 2018 Classificação Funciona! Especificação Ordinário nculado


08.122.0350 Inclusão Social 31.849.535,21 31.849.535,21

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 17.000,00 1 7.000,00

08.241.0350 Inclusão Social 17.000.00 17.000,00


08.242.0900 São Caetano de Todos 737.285,92 737.285,92

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 300.000.00 300.000,00

08.243.0350 Inclusão Social 300.000,00 300.000,00


08.244.0350 Inclusão Social 88.000.00 88.000,00

SAUDE 274.476.331.47 274.476.331,47

ATENCAO BASICA 33.755.150,00 33.755.150,00



10.302.0550 São Caetano Saudável 232.907.181.47 232.907.181,47

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.460.000.00 1.460.000,00

10.303.0550 São Caetano Saudável 1.460.000.00 1.460.000,00


10.304.0550 São Caetano Saudável 6.354.000.00 6.354.00000

EDUCACAO 420.948.415.82 420.948.41 5,82

ADMINISTRACAO GERAL 20.518.000.00 20.518000,00

12.122.0400 Educação Plena 20.518.000.00 20.518.000,00


12.306.0400 Educação Plena 10.960.000,00 10.960.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 112.754.079,93 112.754.079,93

12361.0400 Educação Plena 112.754.079,93 112.754.079,93

ENSINO MEDIO 15.517.613,50 15.517.613,50

12.362.0400 Educação Plena 15.517.613,50 15.517.613,50

ENSINO SUPERIOR 121.670.000.00 121.670.000,00

12.364.1500 Ensino Superior, Ensino a distância. Cursos em ger 121.670.000.00 121.670.000,00

EDUCACAO INFANTIL 115.301.432.39 115.301.432,39


999

•9 0

u !

a



Orçamento para 2018 Classificacão Funcional Especifica çá. Vinculado Total

12365.0400 Educação Plena 115.301.432,39 115.301.432,39


12.366.0400 Educação Plena 6.694.200,00 6.694.200,00

12.366.1000 Prog. Int. de Educação e Produção Artístico-acadêm 10.466.490.00 10.466.490,00

EDUCACAO ESPECIAL 7.066.600,00 7.066.600,00

12.367.0400 Educação Plena 13.300,00 13.300,00

12.367.1100 Atend. Educ. Especializado na Perspectiva Inclusiv 7.053.300,00 7.053.300,00

CULTURA 7.734.784,84 7.734.784,84


13.244.0501 Esporte. Lazer e Juventude 28.000.00 28.000,00

DIFUSAO CULTURAL 7.706.784,84 7.706.784.84

13.392.0450 Cultura Sempre 5.520.784.84 5.520.784,84

13.392.1200 Patrimônio Histórico de São Caetano do Sul 2.186.000.00 2.1 86.000,00

URBANISMO 174.441.690.09 174.441.690,09

INFRA ESTRUTURA URBANA 75.047.943,66 75.047.943,66

15.451.0150 PLANEJANDO NOSSA CIDADE 94.000,00 94.000,00

15.451.0200 Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e In 74.953.943.66 74.953.943,66

SERVICOS URBANOS 99.393.746,43 99.393.746,43

15.452.0200 Cidade Sustentável: Meio Ambiente. Mobilidade e In 99114.746,43 99.114.746,43

15.452.0250 CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 191.000,00 191.000,00

15.452.0300 MOBILIDADE PARA TODOS 88.000.00 88.000,00

SANEAMENTO 172.245.400,00 172.245.400,00


17.512.1402 Gestão Ambiental 110.000,00 110.000.00

17.512.1403 Saneamento Básico: Saneamento para Todos 172.135.400,00 172.135.400,00

DESPORTO E LAZER 67.450.621,11 67.450.621,11

DESPORTO COMUNITARIO 67.450.621,11 67.450.621,11

27.812.0501 Esporte, Lazer e Juventude 67.450.621.11 67.450.621,11


SERVICO DA DIVIDA INTERNA 8.802.000,00 8.802.000,00


99•9

0U

!1


Página 3



Orçamento para 2018 Classificação Funcional Especificaç Ordinário Vinculado

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 75.286.900,00 75.286.900,00


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.044.679,01 3.044.679,01

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.044.679,01 3.044.679,01

99.999.9999 Reserva de Contingência 3.044.679,01 3.044.679,01

TOTAL GERAL 1 .444.750.000.00 0,00 1 .444.750.000,00

989

•9 o

u !

0CR40700 - SMARapd Informática Ltda Página 4


Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2018

ÓRGÃO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO DEFESA NACIONAL SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL

121.721.17174 115.500,00 35.128.001,41 32.991.821,13

121.721.17174 115.500,00 35.128.001,41 32.991 .821,13

1 LEGISLATIVO MUNICIPAL

50.362.68338 2 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 50.362.683,38

989•9

ou !1

CCR40800 - SMARapd informática Ltda Página 1

• ';' PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL


ÓRGÃO SAUDE EDUCACAO CULTURA URBANISMO SANEAMENTO

2 PREFEITURA MUNICIPAL 274.476.331 47 281 .758.625,82 5.548.784,84 174.441 .690,09

4 FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE 10.466.490,00 5 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAE1 2.186.000.00 6 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN 7.053.300,00 7 UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SL 121.670,000,00 8 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGE 172.245.400,00

TOTAL 274.476.331,47 420.948.415,82 7.734.784,84 174.441.690,09 172.245.400,00

98

99

ou ai




ÓRGÃO GESTAO AMBIENTAL DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS'RANSFERÊNCIA FINANCEIRARESERVA DE CONTINGÊNCIA

1 LEGISLATIVO MUNICIPAL 40.000.00 2 PREFEITURA MUNICIPAL 67.450.621,11 70.789.700,00 1.011.579,01

4 FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE 178.500.00 52.500,00

5 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAE 4 .000.00 1.000,00 6 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN 121.700.00 50.000,00 7 UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SL 4.470.000.00 160.000,00

8 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGC 8.485.000.00 1.769.600,00

TOTAL 67.450.621,11 84.088.900,00 3.044.679,01

999•9

0u !

a




ÓRGÃO TOTAL

1 LEGISLATIVO MUNICIPAL 50.402.683.38 2 PREFEITURA MUNICIPAL 1.065.433.826.62 4 FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE 10.697.490,00

5 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAET 2.191.000,00

6 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN 7.225.000,00

7 UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SL 126.300.000,00 8 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGC 182.500.000,00

TOTAL 1.444.750.000,00

9899 0u !a1


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Prefeitura Municipal de Sio Caetano do Sul · Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1...

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