PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA DEMONSTRATIVO DA … · 2020. 1. 30. · PREFEITURA MUNICIPAL DE...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0101 CAMARA MUNICIPAL
010101 LEGISLATIVA
010101.031 ACAO LEGISLATIVA
010101.031.79.0000 ATUAÇÃO LEGISL.NA CÂMARA DE VEREADORES
010101.031.79.2045 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21328-4 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 352.341,17
53.391,66 0,00 53.391,66 53.391,66 53.391,66 -0,00
1.247.659,43 0,60 1.247.658,83 1.247.658,83 1.247.658,83 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21329-2 352.000,00 0,00 0,00 0,00 352.000,00 98.785,30
24.075,92 0,00 24.075,92 24.075,92 24.075,92 0,00
253.214,70 0,00 253.214,70 253.214,70 253.214,70 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
21326-8 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 11.596,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.404,00 0,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 0,00
0102 SECRETARIA DA CAMARA
010201 LEGISLATIVA
010201.031 ACAO LEGISLATIVA
010201.031.79.0000 ATUAÇÃO LEGISL.NA CÂMARA DE VEREADORES
010201.031.79.1038 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21333-0 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 21.531,00
0,00 37,80 -37,80 0,00 0,00 0,00
106,80 37,80 69,00 69,00 69,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21332-2 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 15.105,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.494,19 0,00 6.494,19 6.494,19 6.494,19 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21331-4 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 144.747,31
568,00 0,10 567,90 6.571,90 6.571,90 0,00
129.504,59 4.251,90 125.252,69 125.252,69 125.252,69 0,00
010201.031.79.1040 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NA CÂMARA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21330-6 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 138.917,51
26.026,50 0,00 26.026,50 93.915,72 93.915,72 25.694,95
296.138,48 135.055,99 161.082,49 135.387,54 135.387,54 0,00
010201.031.79.2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21337-3 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 258.038,57
0,00 24.538,57 -24.538,57 3.372,68 3.372,68 0,00
66.500,00 24.538,57 41.961,43 41.961,43 41.961,43 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21346-2 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 38.862,89
410.699,26 59.776,15 350.923,11 350.923,11 350.923,11 0,00
2.616.402,71 355.265,60 2.261.137,11 2.261.137,11 2.261.137,11 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21347-0 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 10.331,32
100.302,52 0,00 100.302,52 100.302,52 100.302,52 0,00
371.241,83 21.573,15 349.668,68 349.668,68 349.668,68 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 1/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21343-8 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 18.226,00
5.228,88 4.767,40 461,48 461,48 461,48 0,00
8.141,40 4.767,40 3.374,00 3.374,00 3.374,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21344-6 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21340-3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 361,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.638,69 0,00 49.638,69 49.638,69 49.638,69 0,00
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 1 - LIVRE
21336-5 70.000,00 0,00 0,00 69.381,66 618,34 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618,34 0,00 618,34 618,34 618,34 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21335-7 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 21.917,33
22.845,83 0,00 22.845,83 22.845,83 22.845,83 0,00
98.082,67 0,00 98.082,67 98.082,67 98.082,67 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21339-0 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 35.275,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.775,00 1.050,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21338-1 226.800,00 0,00 0,00 40.000,00 186.800,00 91.351,23
14.824,16 2.354,36 12.469,80 17.000,92 17.000,92 6.038,65
111.440,54 15.991,77 95.448,77 89.410,12 89.410,12 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21348-9 37.800,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 37.621,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179,00 0,00 179,00 179,00 179,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21352-7 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.927,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72,40 0,00 72,40 72,40 72,40 0,00
3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 1 - LIVRE
21349-7 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 10.676,43
0,00 0,00 0,00 8.298,28 8.298,28 0,00
49.323,57 0,00 49.323,57 49.323,57 49.323,57 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21342-0 6.480,00 0,00 0,00 0,00 6.480,00 6.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
725,00 495,00 230,00 230,00 230,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21345-4 1.050.000,00 0,00 0,00 300.000,00 750.000,00 346.234,83
51.977,62 44.949,27 7.028,35 60.092,63 73.046,38 1.200,00
454.757,44 50.992,27 403.765,17 402.565,17 402.565,17 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21831-6 600.000,00 0,00 0,00 90.618,34 509.381,66 280.357,04
3.500,00 25.946,87 -22.446,87 30.774,83 30.774,83 3.959,88
268.981,82 39.957,20 229.024,62 225.064,74 225.064,74 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 2/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21350-0 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 130.412,55
0,00 30.409,95 -30.409,95 43.076,40 43.076,40 0,00
280.000,00 30.412,55 249.587,45 249.587,45 249.587,45 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21341-1 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21351-9 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,80 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00
010228 ENCARGOS ESPECIAIS
010228.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
010228.843.00.17 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
3469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO Recurso: 1 - LIVRE
21334-9 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 8.310.880,00 0,00 0,00 500.000,00 7.810.880,00 2.178.867,20
713.440,35 192.780,47 520.659,88 815.103,88 828.057,63 36.893,48
6.316.437,40 684.424,60 5.632.012,80 5.595.119,32 5.595.119,32 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 3/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0201 GABINETE DO PREFEITO
020104 ADMINISTRACAO
020104.122 ADMINISTRACAO GERAL
020104.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020104.122.60.1028 EQUIP E MATERIAL PERM. P/ GABINETE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17425-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17422-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17424-6 1.000,00 5.750,00 0,00 600,00 6.150,00 315,00
0,00 0,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00
5.835,00 0,00 5.835,00 5.835,00 4.830,00 1.005,00
020104.122.60.1457 CONSÓRCIO PÚBLICO ASSOC.MUNIC.-CP SINOS
3447170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
21357-8 400,00 62,40 0,00 0,00 462,40 0,00
0,00 0,00 0,00 38,57 38,57 0,00
462,40 0,00 462,40 462,40 462,40 0,00
020104.122.60.2034 MANUT. DOS SERV. DO GABINETE
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20077-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17419-0 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 25,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
574,77 0,00 574,77 574,77 574,77 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17417-3 848,74 2.535,88 0,00 0,00 3.384,62 50,09
381,58 0,00 381,58 381,58 381,58 0,00
3.334,53 0,00 3.334,53 3.334,53 2.952,95 381,58
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17416-5 551.380,83 2.000,00 0,00 44.317,38 509.063,45 17,10
65.159,87 0,00 65.159,87 65.159,87 100.030,31 0,00
509.046,35 0,00 509.046,35 509.046,35 509.046,35 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17418-1 100.347,52 0,00 0,00 13.100,00 87.247,52 4.269,47
12.402,83 0,00 12.402,83 12.402,83 12.402,83 0,00
89.099,86 6.121,81 82.978,05 82.978,05 76.512,32 6.465,73
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17415-7 100,00 5.700,00 0,00 0,00 5.800,00 26,67
1.266,45 0,00 1.266,45 1.266,45 2.457,18 0,00
5.773,33 0,00 5.773,33 5.773,33 5.773,33 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20076-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 4/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18602-3 100,00 8.610,00 0,00 0,00 8.710,00 103,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.606,99 0,00 8.606,99 8.606,99 8.606,99 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17414-9 4.717,76 1.150,00 0,00 0,00 5.867,76 37,34
1.260,93 0,00 1.260,93 1.260,93 1.256,79 0,00
5.830,42 0,00 5.830,42 5.830,42 5.193,67 636,75
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17428-9 11.000,00 6.220,00 0,00 0,00 17.220,00 0,00
1.000,00 0,00 1.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00
17.850,00 630,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17432-7 5.000,00 41.570,40 0,00 0,00 46.570,40 420,66
1.713,53 0,00 1.713,53 3.180,96 3.046,87 4.277,76
46.659,68 509,94 46.149,74 41.871,98 41.737,89 134,09
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17427-0 36.000,00 0,00 0,00 24.298,14 11.701,86 62,02
119,96 0,00 119,96 0,00 0,00 7.335,96
22.463,84 10.824,00 11.639,84 4.303,88 4.303,88 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
17429-7 10.000,00 22.375,34 0,00 1.000,00 31.375,34 499,87
7.717,10 0,00 7.717,10 7.717,10 7.490,91 2.708,04
32.266,82 1.391,35 30.875,47 28.167,43 26.903,04 1.264,39
3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 1 - LIVRE
17421-1 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.120,00
0,00 0,00 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00
38.880,00 0,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17431-9 471.300,00 194.560,00 0,00 43.992,99 621.867,01 205,30
45.363,12 0,00 45.363,12 128.636,84 105.500,43 21.954,19
625.387,01 3.725,30 621.661,71 599.707,52 576.571,11 23.136,41
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21620-8 100,00 9.750,08 0,00 0,00 9.850,08 2.327,17
0,00 0,00 0,00 1.498,48 821,43 380,18
9.850,08 2.327,17 7.522,91 7.142,73 6.465,68 677,05
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17420-3 22.486,46 1.800,00 0,00 8.000,00 16.286,46 72,98
1.983,28 0,00 1.983,28 1.983,28 1.983,28 0,00
16.213,48 0,00 16.213,48 16.213,48 14.230,20 1.983,28
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21965-7 0,00 41,00 156,18 0,00 197,18 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197,18 0,00 197,18 197,18 197,18 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
17423-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
19557-0 100,00 2.775,94 0,00 0,00 2.875,94 4,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.871,72 0,20 2.871,52 2.871,52 2.871,52 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 5/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17426-2 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
320,00 0,00 320,00 320,00 460,00 0,00
1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
020104.122.60.2350 CONSÓRCIO PÚBLICO ASS.MUNIC.-CP SINOS
3317170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
21358-6 5.181,34 9.814,66 0,00 0,00 14.996,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.249,63 1.249,63 0,00
14.996,00 0,00 14.996,00 14.996,00 14.996,00 0,00
3337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
21359-4 13.500,00 1.958,40 0,00 0,00 15.458,40 0,00
0,00 0,00 0,00 1.288,20 1.288,20 0,00
15.458,40 0,00 15.458,40 15.458,40 15.458,40 0,00
0205 JUNTA DO SERVICO MILITAR
020504 ADMINISTRACAO
020504.122 ADMINISTRACAO GERAL
020504.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020504.122.60.1035 EQUIP E MAT. PERM. P/ JUNTA MILITAR
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17478-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17477-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17486-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020504.122.60.2042 MANUT. DOS SERV. DA JUNTA SERV. MILITAR
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20071-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17475-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 21,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78,73 0,00 78,73 78,73 78,73 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17473-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17474-2 43.701,76 926,16 0,00 0,00 44.627,92 184,03
6.216,69 0,00 6.216,69 6.216,69 7.931,87 0,00
44.443,89 0,00 44.443,89 44.443,89 44.443,89 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17487-4 13.154,49 245,34 0,00 0,00 13.399,83 163,04
2.106,42 0,00 2.106,42 2.106,42 1.786,54 -0,00
13.511,22 274,43 13.236,79 13.236,79 11.887,80 1.348,99
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 6/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17483-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20072-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18604-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20073-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17484-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17480-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 450,00
50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00
50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17479-3 1.000,00 0,00 0,00 403,91 596,09 596,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
17481-5 5.000,00 0,00 0,00 2.200,00 2.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17482-3 900,00 1.054,24 0,00 0,00 1.954,24 362,00
200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00
1.592,24 0,00 1.592,24 1.592,24 1.592,24 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21621-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17476-9 5.621,62 0,00 0,00 0,00 5.621,62 421,37
247,91 0,00 247,91 247,91 495,82 0,00
6.569,15 1.368,90 5.200,25 5.200,25 4.952,34 247,91
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17485-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
0206 ASSESSORIA ESPECIAL
020604 ADMINISTRACAO
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 7/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
020604.122 ADMINISTRACAO GERAL
020604.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020604.122.60.1036 EQUIP MAT. PERM. P/ ASSESSORIA ESPECIAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17495-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17497-1 8.000,00 4.650,89 0,00 8.000,00 4.650,89 179,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.471,00 0,00 4.471,00 4.471,00 4.471,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17498-0 12.100,00 16.062,00 0,00 18.100,00 10.062,00 162,00
9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00
020604.122.60.2043 MANUT. DOS SERV. ASSESSORIA ESPECIAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20075-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17496-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17494-7 100,00 594,58 0,00 0,00 694,58 90,39
65,92 0,00 65,92 65,92 65,92 0,00
604,19 0,00 604,19 604,19 538,27 65,92
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17492-0 331.112,59 51.629,10 0,00 700,00 382.041,69 11.578,18
49.325,41 0,00 49.325,41 49.325,41 64.005,09 0,00
370.570,28 106,77 370.463,51 370.463,51 370.463,51 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17491-2 66.204,51 10.224,60 0,00 0,00 76.429,11 863,35
11.179,82 0,00 11.179,82 11.179,82 10.971,23 0,00
75.565,76 0,00 75.565,76 75.565,76 69.499,14 6.066,62
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17493-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20074-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18605-8 50.510,60 0,00 0,00 35.766,33 14.744,27 930,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.814,02 0,00 13.814,02 13.814,02 13.814,02 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17490-4 2.514,55 50,00 0,00 0,00 2.564,55 26,67
421,16 0,00 421,16 421,16 421,16 0,00
2.537,88 0,00 2.537,88 2.537,88 2.327,30 210,58
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 8/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17499-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17500-5 3.000,00 110,00 0,00 3.000,00 110,00 47,06
62,94 0,00 62,94 62,94 62,94 0,00
62,94 0,00 62,94 62,94 62,94 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17501-3 100,00 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
19052-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17488-2 5.900,00 317.170,00 0,00 28.401,00 294.669,00 0,00
18.170,00 0,00 18.170,00 24.962,00 27.262,00 16.000,00
298.669,00 4.000,00 294.669,00 278.669,00 277.069,00 1.600,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21622-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17489-0 70.270,20 6.300,00 0,00 0,00 76.570,20 151,59
6.941,48 0,00 6.941,48 6.941,48 6.648,48 0,00
76.418,61 0,00 76.418,61 76.418,61 69.477,13 6.941,48
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
19922-2 100,00 56,18 0,00 156,18 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17502-1 100,00 2.300,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
0207 ASSESSORIA JURIDICA
020704 ADMINISTRACAO
020704.122 ADMINISTRACAO GERAL
020704.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
020704.122.60.1037 EQUIP MAT. PERM. P/ ASSESSORIA JURÍDICA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17513-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17509-9 5.000,00 1.607,00 0,00 2.778,39 3.828,61 2.328,61
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17515-3 8.000,00 11.752,00 0,00 8.000,00 11.752,00 184,00
5.759,00 0,00 5.759,00 5.759,00 0,00 5.809,00
11.568,00 0,00 11.568,00 5.759,00 0,00 5.759,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 9/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
020704.122.60.2044 MANUT. DOS SERV. ASSESSORIA JURÍDICA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20078-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17505-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17506-4 3.202,83 1.280,15 0,00 0,00 4.482,98 295,80
382,49 0,00 382,49 382,49 382,49 0,00
4.187,18 0,00 4.187,18 4.187,18 3.804,69 382,49
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17514-5 481.125,16 0,00 0,00 29.700,00 451.425,16 1.251,53
59.338,28 0,00 59.338,28 59.338,28 84.286,81 0,00
450.173,63 0,00 450.173,63 450.173,63 450.173,63 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17516-1 68.934,69 14.362,50 0,00 0,00 83.297,19 523,57
16.210,85 0,00 16.210,85 16.210,85 15.168,34 0,00
83.775,47 1.001,85 82.773,62 82.773,62 76.210,06 6.563,56
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17511-0 28.157,34 0,00 0,00 3.000,00 25.157,34 1.102,82
2.201,00 0,00 2.201,00 2.201,00 4.362,99 0,00
24.054,52 0,00 24.054,52 24.054,52 24.054,52 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20079-4 100,00 4.700,00 0,00 0,00 4.800,00 0,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.799,95 0,00 4.799,95 4.799,95 4.799,95 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18606-6 100,00 14.000,00 0,00 0,00 14.100,00 485,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.614,70 0,00 13.614,70 13.614,70 13.614,70 0,00
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 1 - LIVRE
20651-2 100,00 65.000,00 0,00 0,00 65.100,00 10.273,04
19.078,69 0,00 19.078,69 19.078,69 19.078,69 0,00
54.826,96 0,00 54.826,96 54.826,96 54.826,96 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17510-2 16.099,87 0,00 0,00 0,00 16.099,87 44,37
2.570,76 0,00 2.570,76 2.570,76 2.570,76 0,00
16.055,50 0,00 16.055,50 16.055,50 14.770,12 1.285,38
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17507-2 3.000,00 0,00 0,00 2.970,00 30,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17512-9 3.000,00 304,90 0,00 900,00 2.404,90 2.107,06
62,94 0,00 62,94 262,94 62,94 0,00
297,84 0,00 297,84 297,84 97,84 200,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20637-7 4.000,00 0,00 0,00 3.375,08 624,92 624,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 10/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 1 - LIVRE
20806-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18592-2 9.000,00 5.000,00 0,00 654,00 13.346,00 245,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168,00
14.200,00 1.099,20 13.100,80 8.932,80 8.932,80 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17517-0 129.900,00 54.621,92 0,00 12.864,31 171.657,61 207,50
1.559,10 0,00 1.559,10 24.481,81 25.625,62 22.328,20
171.450,11 0,00 171.450,11 149.121,91 148.321,67 800,24
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21623-2 100,00 6.192,00 0,00 0,00 6.292,00 100,00
792,00 0,00 792,00 1.323,41 623,03 858,79
6.192,00 0,00 6.192,00 5.333,21 4.632,83 700,38
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17504-8 42.162,12 5.050,00 0,00 0,00 47.212,12 81,48
4.868,44 0,00 4.868,44 4.868,44 5.183,94 0,00
47.130,64 0,00 47.130,64 47.130,64 43.659,90 3.470,74
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18599-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17508-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020728 ENCARGOS ESPECIAIS
020728.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
020728.846.00.7 PRECATÓRIOS ALIMENTARES
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE
17503-0 4.284.285,21 201.383,45 0,00 0,00 4.485.668,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
4.727.457,77 241.789,11 4.485.668,66 4.485.668,66 4.485.668,66 0,00
020728.846.00.8 SENTENÇAS JUDICIAIS
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE
17518-8 350.000,00 130.450,00 0,00 0,00 480.450,00 9,30
44.233,53 0,00 44.233,53 44.233,53 44.233,53 0,00
484.754,18 4.313,48 480.440,70 480.440,70 480.440,70 0,00
0209 PROCON
020914 DIREITOS DA CIDADANIA
020914.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
020914.422.48.0000 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR
020914.422.48.1254 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT PERM. PROCON
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17547-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17543-9 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 11/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17546-3 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020914.422.48.2208 MANUT. COORD. M. DEFESA DO CONSUMIDOR
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
20807-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20811-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20808-6 36.818,86 0,00 0,00 0,00 36.818,86 514,84
4.765,07 0,00 4.765,07 4.765,07 6.204,87 0,00
36.304,02 0,00 36.304,02 36.304,02 36.304,02 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20812-4 8.137,19 0,00 0,00 0,00 8.137,19 249,31
1.214,23 0,00 1.214,23 1.214,23 1.214,23 0,00
7.887,88 0,00 7.887,88 7.887,88 7.254,37 633,51
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20810-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20813-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17548-0 500,00 3.651,58 0,00 3.941,58 210,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210,00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17545-5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17544-7 13.900,00 0,00 0,00 13.830,00 70,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,00 0,00 70,00 70,00 70,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21624-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20809-4 5.621,62 100,00 0,00 0,00 5.721,62 47,80
450,72 0,00 450,72 450,72 495,82 0,00
5.673,82 0,00 5.673,82 5.673,82 5.223,10 450,72
0210 FUNDO MUNIC PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 12/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
021014 DIREITOS DA CIDADANIA
021014.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
021014.422.48.0000 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR
021014.422.48.2209 MANUT. CONSELHO PROTEÇÃO E DEFESA CONS.
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17550-1 500,00 0,00 0,00 34,90 465,10 465,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17549-8 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21625-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
021106 SEGURANCA PUBLICA
021106.182 DEFESA CIVIL
021106.182.40.0000 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL
021106.182.40.1260 EQUIP. MAT PERM. P/ DEFESA CIVIL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
19559-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
19560-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17551-0 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021106.182.40.2162 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18654-6 9.576,54 0,00 0,00 0,00 9.576,54 1.647,49
748,98 0,00 748,98 748,98 1.497,96 0,00
7.929,05 0,00 7.929,05 7.929,05 7.929,05 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
19165-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17552-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 780,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.219,50 0,00 4.219,50 4.219,50 4.219,50 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17554-4 52.700,00 31.557,00 0,00 31.131,00 53.126,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.126,00 0,00 53.126,00 53.126,00 53.126,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 13/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
19161-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17553-6 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 1.691,21
0,00 0,00 0,00 89,38 89,38 401,61
2.121,89 413,10 1.708,79 1.307,18 1.307,18 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21626-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21376-4 100,00 127,69 0,00 0,00 227,69 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127,69 0,00 127,69 127,69 127,69 0,00
0212 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
021204 ADMINISTRACAO
021204.122 ADMINISTRACAO GERAL
021204.122.60.0000 PROGR. GESTÃO MAN. GABINETE DO PREFEITO
021204.122.60.2332 MANUTENÇÃO DO FUNDO- PROCURADORIA GERAL
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1406 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
20081-6 138.821,52 99.965,58 0,00 0,00 238.787,10 4.926,60
46.574,13 0,00 46.574,13 20.935,14 20.935,14 25.638,99
233.860,50 0,00 233.860,50 208.221,51 208.221,51 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1406 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
20080-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1406 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
21627-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 7.637.895,92 1.381.652,96 156,18 373.915,19 8.645.789,87 61.250,91
455.886,61 0,00 455.886,61 548.164,19 598.905,60 121.760,72
8.864.435,57 279.896,61 8.584.538,96 8.462.778,24 8.388.866,44 73.911,80
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 14/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0301 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
030104 ADMINISTRACAO
030104.122 ADMINISTRACAO GERAL
030104.122.61.0000 PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
030104.122.61.1026 EQUIP E MAT. PERM. P/ DPTO PESSOAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17562-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17563-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17564-1 500,00 1.907,00 0,00 0,00 2.407,00 2,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.508,50 1.104,00 2.404,50 2.404,50 2.404,50 0,00
030104.122.61.2032 MANUT. DOS SERV. DO DPTO DE PESSOAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20084-0 100,00 0,00 0,00 90,00 10,00 10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17561-7 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 164,79
0,00 0,00 0,00 0,00 666,19 0,00
3.935,21 0,00 3.935,21 3.935,21 3.935,21 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17560-9 7.290,94 0,00 0,00 0,00 7.290,94 362,75
586,21 0,00 586,21 586,21 635,12 0,00
6.928,19 0,00 6.928,19 6.928,19 6.341,98 586,21
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17568-4 403.797,92 34.000,00 0,00 1.000,00 436.797,92 5.998,79
58.984,39 0,00 58.984,39 58.984,39 79.603,91 0,00
430.799,13 0,00 430.799,13 430.799,13 430.799,13 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17567-6 23.657,15 1.400,00 0,00 0,00 25.057,15 153,81
3.848,63 0,00 3.848,63 3.848,63 3.683,60 0,00
24.903,34 0,00 24.903,34 24.903,34 22.896,51 2.006,83
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17566-8 39.979,18 11.100,00 0,00 0,00 51.079,18 75,74
6.460,51 0,00 6.460,51 6.460,51 11.914,60 0,00
51.003,44 0,00 51.003,44 51.003,44 51.003,44 0,00
3319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE
18601-5 18.266,95 0,00 0,00 0,00 18.266,95 359,69
2.857,32 0,00 2.857,32 2.857,32 2.857,32 0,00
17.907,26 0,00 17.907,26 17.907,26 17.907,26 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
17569-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 15/167
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EXERCÍCIO: 2019
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ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18608-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17557-9 1.396.942,71 264.750,00 0,00 0,00 1.661.692,71 46.909,57
263.132,62 0,00 263.132,62 263.132,62 261.893,56 0,00
1.614.783,14 0,00 1.614.783,14 1.614.783,14 1.477.596,57 137.186,57
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17558-7 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17559-5 1.897,92 1.800,00 0,00 1.361,55 2.336,37 0,00
0,00 0,00 0,00 154,97 154,97 0,00
3.716,37 1.380,00 2.336,37 2.336,37 2.336,37 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17555-2 187.659,24 0,00 0,00 84.811,41 102.847,83 -0,00
170,00 0,00 170,00 13.115,13 12.945,13 3.432,49
123.207,93 20.360,10 102.847,83 99.415,34 99.245,34 170,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21628-3 100,00 60.125,32 0,00 974,07 59.251,25 0,00
0,00 0,00 0,00 10.184,42 5.092,21 0,10
59.251,25 0,00 59.251,25 59.251,15 54.158,94 5.092,21
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17556-0 50.594,54 2.000,00 0,00 0,00 52.594,54 221,87
3.696,08 0,00 3.696,08 3.696,08 4.439,82 0,00
52.372,67 0,00 52.372,67 52.372,67 48.676,59 3.696,08
3339059000000 PENSÕES ESPECIAIS Recurso: 1 - LIVRE
17570-6 37.800,00 6.000,00 0,00 0,00 43.800,00 221,26
3.979,93 0,00 3.979,93 3.979,93 5.431,65 0,00
43.578,74 0,00 43.578,74 43.578,74 43.578,74 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20814-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17565-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
0302 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
030204 ADMINISTRACAO
030204.122 ADMINISTRACAO GERAL
030204.122.61.0000 PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
030204.122.61.1027 EQUIP E MAT. PERM. DPTO EXPEDIENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17577-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17573-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 16/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17587-0 30.000,00 16.579,00 0,00 1.517,99 45.061,01 45,01
0,00 0,00 0,00 450,50 450,50 0,00
45.016,00 0,00 45.016,00 45.016,00 45.016,00 0,00
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21910-0 0,00 0,00 917,99 0,00 917,99 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
917,99 0,00 917,99 917,99 917,99 0,00
030204.122.61.2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
17583-8 100,00 1.600,00 0,00 0,00 1.700,00 57,20
1.642,80 0,00 1.642,80 1.642,80 1.346,56 0,00
1.642,80 0,00 1.642,80 1.642,80 1.346,56 296,24
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17576-5 881,12 3.520,00 0,00 0,00 4.401,12 4,56
175,72 0,00 175,72 175,72 397,98 0,00
4.396,56 0,00 4.396,56 4.396,56 4.396,56 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17579-0 22.549,71 0,00 0,00 3.500,00 19.049,71 3.590,40
1.356,10 0,00 1.356,10 1.356,10 1.359,05 0,00
15.459,31 0,00 15.459,31 15.459,31 14.103,21 1.356,10
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17572-2 1.381.735,63 37.000,00 0,00 10.000,00 1.408.735,63 79,59
193.943,27 0,00 193.943,27 193.943,27 250.850,17 0,00
1.408.656,04 0,00 1.408.656,04 1.408.656,04 1.408.656,04 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17586-2 89.006,25 15.900,00 0,00 0,00 104.906,25 135,55
15.179,61 0,00 15.179,61 15.179,61 15.014,42 0,00
104.770,70 0,00 104.770,70 104.770,70 95.869,02 8.901,68
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17580-3 203.920,51 20.000,00 0,00 0,00 223.920,51 212,06
20.637,55 0,00 20.637,55 20.637,55 44.295,90 0,00
223.708,45 0,00 223.708,45 223.708,45 223.708,45 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE
22049-3 0,00 0,00 9.556,52 9.556,52 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20085-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18609-0 100,00 11.000,00 0,00 0,00 11.100,00 301,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.798,11 0,00 10.798,11 10.798,11 10.798,11 0,00
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 1 - LIVRE
21375-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17588-9 165.164,50 0,00 0,00 0,00 165.164,50 667,23
26.265,74 0,00 26.265,74 26.265,74 26.371,93 0,00
164.497,27 0,00 164.497,27 164.497,27 151.239,26 13.258,01
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 17/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17584-6 1.000,00 830,00 0,00 600,00 1.230,00 0,00
330,00 0,00 330,00 330,00 330,00 0,00
1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17571-4 219.000,00 77.667,00 0,00 24.078,21 272.588,79 21,27
20.036,47 20,75 20.015,72 43.041,75 32.992,21 14.649,50
275.207,17 2.639,65 272.567,52 257.918,02 246.712,68 11.205,34
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
17575-7 1.000,00 520,00 0,00 0,00 1.520,00 2,98
1.517,02 0,00 1.517,02 0,00 0,00 1.517,02
1.517,02 0,00 1.517,02 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18593-0 7.000,00 22.500,00 0,00 200,00 29.300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4.807,80 4.736,70 5.109,55
29.300,00 0,00 29.300,00 24.190,45 24.119,35 71,10
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17582-0 699.900,00 281.594,46 0,00 94.071,70 887.422,76 4.178,07
7.869,10 0,00 7.869,10 92.023,44 62.811,49 53.652,26
931.683,43 48.438,74 883.244,69 829.592,43 800.319,79 29.272,64
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21629-1 100,00 105.427,63 0,00 536,56 104.991,07 0,00
0,00 0,00 0,00 16.162,32 9.280,80 2.504,95
111.801,91 6.810,84 104.991,07 102.486,12 95.604,60 6.881,52
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17578-1 230.231,23 6.000,00 0,00 0,00 236.231,23 523,99
20.171,06 0,00 20.171,06 20.171,06 22.131,55 0,00
235.707,24 0,00 235.707,24 235.707,24 215.536,18 20.171,06
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
19881-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
17585-4 100,00 8.140,13 0,00 0,00 8.240,13 1,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.238,80 0,00 8.238,80 8.238,80 8.238,80 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17574-9 11.500,00 6.690,00 0,00 330,00 17.860,00 0,00
1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 3.200,00 0,00
17.860,00 0,00 17.860,00 17.860,00 17.860,00 0,00
0303 FAPS FUNDO APOSENT E PENSOES DO SERVIDOR
030309 PREVIDENCIA SOCIAL
030309.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
030309.272.78.0000 PROG. GESTÃO E MANUTENÇÃO FAPS
030309.272.78.2 CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO
3319001000000 APOSENTADORIAS DO RPPS,RESERV REMUM E REF MILITAR Recurso: 50 - F A P S
18546-9 10.472.145,46 0,00 0,00 295.000,00 10.177.145,46 104.450,95
1.277.253,23 0,00 1.277.253,23 1.277.253,23 1.277.253,23 0,00
10.073.249,97 555,46 10.072.694,51 10.072.694,51 10.072.694,51 0,00
3319003000000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR Recurso: 50 - F A P S
18548-5 1.067.207,84 130.000,00 0,00 0,00 1.197.207,84 7.114,17
146.785,97 0,00 146.785,97 146.785,97 146.785,97 0,00
1.190.093,67 0,00 1.190.093,67 1.190.093,67 1.190.093,67 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 18/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 50 - F A P S
18547-7 2.313.346,40 165.000,00 0,00 0,00 2.478.346,40 33.673,07
206.167,72 0,00 206.167,72 206.167,72 224.505,05 0,00
2.444.793,38 120,05 2.444.673,33 2.444.673,33 2.238.897,47 205.775,86
3332001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 50 - F A P S
20038-7 32.539,50 0,00 0,00 0,00 32.539,50 32.539,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 50 - F A P S
18549-3 10.020,00 0,00 0,00 0,00 10.020,00 9.585,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 42,16
435,00 0,00 435,00 392,84 392,84 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 50 - F A P S
18846-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030309.272.78.1170 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 50 - F A P S
18543-4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 50 - F A P S
18545-0 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 50 - F A P S
18544-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.452,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.548,00 0,00 11.548,00 11.548,00 11.548,00 0,00
030309.272.78.2097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 50 - F A P S
18541-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 50 - F A P S
18540-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 50 - F A P S
18539-6 150.445,30 3.500,00 0,00 0,00 153.945,30 2.864,49
19.461,82 0,00 19.461,82 19.461,82 21.157,69 0,00
151.080,81 0,00 151.080,81 151.080,81 151.080,81 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 50 - F A P S
18538-8 16.132,36 0,00 0,00 0,00 16.132,36 567,63
1.579,60 0,00 1.579,60 1.579,60 2.073,70 0,00
15.564,73 0,00 15.564,73 15.564,73 15.564,73 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 50 - F A P S
19182-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 19/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 50 - F A P S
18537-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 50 - F A P S
18550-7 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 740,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 50 - F A P S
18551-5 22.000,00 0,00 0,00 3.500,00 18.500,00 9.841,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
9.405,34 747,00 8.658,34 8.508,34 8.508,34 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 50 - F A P S
18552-3 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 50 - F A P S
19042-0 8.000,00 0,00 0,00 1.777,34 6.222,66 4.622,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.599,97 0,00 1.599,97 1.599,97 1.599,97 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 50 - F A P S
18554-0 102.704,94 1.777,34 0,00 0,00 104.482,28 0,00
1.777,34 0,00 1.777,34 18.116,62 18.116,62 0,00
104.482,28 0,00 104.482,28 104.482,28 104.482,28 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 50 - F A P S
18553-1 154.857,60 0,00 0,00 1.540,00 153.317,60 16.038,19
1.702,30 0,00 1.702,30 18.035,66 17.008,76 11.790,05
146.736,41 9.457,00 137.279,41 125.489,36 123.985,78 1.503,58
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 50 - F A P S
21832-4 100,00 1.540,00 0,00 0,00 1.640,00 131,35
0,00 0,00 0,00 268,35 143,98 0,00
1.640,00 131,35 1.508,65 1.508,65 1.384,28 124,37
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 50 - F A P S
18536-1 22.696,72 0,00 0,00 0,00 22.696,72 1.693,38
1.735,37 0,00 1.735,37 1.735,37 1.983,28 0,00
21.003,34 0,00 21.003,34 21.003,34 19.267,97 1.735,37
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 50 - F A P S
21453-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 50 - F A P S
19167-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 50 - F A P S
18845-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 50 - F A P S
18555-8 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 320,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 20/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
030399 RESERVA DE CONTINGENCIA
030399.997 RESERVA DO RPPS
030399.997.9999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
030399.997.9999.1 RESERVA PARA O RPPS / FAPS
3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA Recurso: 50 - F A P S
18542-6 30.338.796,76 0,00 0,00 0,00 30.338.796,76 30.338.796,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0304 DEPARTAMENTO DE MATERIAL
030404 ADMINISTRACAO
030404.122 ADMINISTRACAO GERAL
030404.122.61.0000 PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
030404.122.61.1164 EQUIP E MAT. PERM. DPTO MATERIAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17593-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17591-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17589-7 17.000,00 80.592,00 0,00 35.400,00 62.192,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.192,00 0,00 62.192,00 62.192,00 62.192,00 0,00
030404.122.61.2132 MANUT. DOS SERV. DPTO MATERIAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20082-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17592-7 100,00 200,00 0,00 0,00 300,00 137,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162,47 0,00 162,47 162,47 162,47 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17594-3 3.343,01 0,00 0,00 0,00 3.343,01 204,59
253,73 0,00 253,73 253,73 187,81 0,00
3.138,42 0,00 3.138,42 3.138,42 2.884,69 253,73
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17590-0 416.911,84 9.100,00 0,00 8.000,00 418.011,84 66,29
58.297,40 0,00 58.297,40 58.297,40 74.075,11 0,00
417.945,55 0,00 417.945,55 417.945,55 417.945,55 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17596-0 45.832,16 0,00 0,00 3.200,00 42.632,16 1.671,45
8.439,08 0,00 8.439,08 8.439,08 6.146,34 0,00
40.960,71 0,00 40.960,71 40.960,71 35.594,80 5.365,91
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17600-1 9.492,06 6.900,00 0,00 0,00 16.392,06 0,84
1.425,84 0,00 1.425,84 1.425,84 3.428,65 0,00
16.391,22 0,00 16.391,22 16.391,22 16.391,22 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 21/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20083-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18610-4 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 338,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.761,25 0,00 2.761,25 2.761,25 2.761,25 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17598-6 20.678,70 4.850,00 0,00 0,00 25.528,70 80,05
4.122,65 0,00 4.122,65 4.122,65 4.066,15 0,00
25.448,65 0,00 25.448,65 25.448,65 23.363,26 2.085,39
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17595-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17597-8 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 112,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187,60 0,00 187,60 187,60 187,60 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17602-8 125.900,00 0,00 0,00 100.946,80 24.953,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
47.453,20 22.500,00 24.953,20 24.953,20 24.953,20 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21630-5 100,00 78.109,00 0,00 8.044,12 70.164,88 0,00
0,00 0,00 0,00 12.068,56 5.985,49 651,73
70.164,88 0,00 70.164,88 69.513,15 63.430,08 6.083,07
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17599-4 59.026,97 6.200,00 0,00 0,00 65.226,97 105,76
5.138,44 0,00 5.138,44 5.138,44 5.949,84 0,00
65.121,21 0,00 65.121,21 65.121,21 59.982,77 5.138,44
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20815-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17601-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030404.122.61.2143 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17603-6 103.000,00 11.392,63 0,00 26.444,86 87.947,77 0,00
2.994,07 0,00 2.994,07 4.311,90 53.133,00 1.773,92
90.647,56 2.699,79 87.947,77 86.173,85 86.173,85 0,00
ORGÃO 50.779.303,12 1.504.211,51 10.474,51 718.491,13 51.575.498,01 30.649.790,40
2.391.609,69 20,75 2.391.588,94 2.588.269,81 2.726.888,01 95.273,73
21.042.651,59 116.943,98 20.925.707,61 20.830.433,88 20.362.216,57 468.217,31
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 22/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS
050104 ADMINISTRACAO
050104.122 ADMINISTRACAO GERAL
050104.122.62.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECRETARIA DE FAZENDA
050104.122.62.1068 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17617-6 100,00 0,00 0,00 74,47 25,53 25,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17620-6 100,00 19.284,00 0,00 1.384,00 18.000,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17604-4 10.000,00 46.463,30 0,00 13.976,90 42.486,40 0,95
32.690,00 0,00 32.690,00 32.667,00 29.542,00 3.458,00
46.595,35 4.109,90 42.485,45 39.027,45 35.592,45 3.435,00
050104.122.62.2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
19875-7 122.066,41 23.900,00 0,00 0,00 145.966,41 103,54
17.802,66 0,00 17.802,66 17.802,66 22.548,94 0,00
145.862,87 0,00 145.862,87 145.862,87 143.635,82 2.227,05
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17605-2 1.413,51 4.800,00 0,00 0,00 6.213,51 82,14
2.217,71 0,00 2.217,71 2.217,71 3.425,87 0,00
6.131,37 0,00 6.131,37 6.131,37 6.131,37 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17613-3 6.442,20 0,00 0,00 0,00 6.442,20 695,93
470,45 0,00 470,45 470,45 397,99 0,00
5.746,27 0,00 5.746,27 5.746,27 5.275,82 470,45
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17612-5 682.615,73 0,00 0,00 70.468,07 612.147,66 3.524,24
92.699,79 0,00 92.699,79 92.699,79 115.409,28 0,00
608.623,42 0,00 608.623,42 608.623,42 608.623,42 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17616-8 14.819,32 4.500,00 0,00 0,00 19.319,32 297,20
3.710,78 0,00 3.710,78 3.710,78 3.540,43 0,00
19.022,12 0,00 19.022,12 19.022,12 16.625,39 2.396,73
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17619-2 54.399,21 0,00 0,00 11.800,00 42.599,21 8.560,79
2.534,53 0,00 2.534,53 2.534,53 4.916,76 0,00
34.038,42 0,00 34.038,42 34.038,42 34.038,42 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE
20816-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20087-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 23/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18611-2 1.389,33 2.000,00 0,00 0,00 3.389,33 751,24
2.638,09 0,00 2.638,09 2.638,09 2.638,09 0,00
2.638,09 0,00 2.638,09 2.638,09 2.638,09 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17618-4 68.199,59 0,00 0,00 0,00 68.199,59 3.846,48
11.322,55 0,00 11.322,55 11.322,55 9.949,12 0,00
64.353,11 0,00 64.353,11 64.353,11 58.006,56 6.346,55
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17607-9 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17608-7 1.164,00 10.201,40 0,00 179,00 11.186,40 8,51
3.101,80 0,00 3.101,80 8.060,10 1.343,60 1.788,00
11.177,89 0,00 11.177,89 9.389,89 2.673,39 6.716,50
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
17610-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18590-6 800,00 16.000,00 0,00 692,00 16.108,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6.400,00 3.200,00 0,00
16.108,00 0,00 16.108,00 16.108,00 12.908,00 3.200,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17611-7 417.100,00 329.589,69 0,00 151.745,53 594.944,16 321,39
46.338,89 0,00 46.338,89 54.785,81 49.822,06 3.897,43
598.870,16 4.247,39 594.622,77 590.725,34 585.655,34 5.070,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21633-0 100,00 108.744,00 0,00 19.284,00 89.560,00 3,60
0,00 0,00 0,00 14.852,86 7.839,98 274,68
89.556,40 0,00 89.556,40 89.281,72 82.268,84 7.012,88
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17615-0 140.285,87 12.200,00 0,00 22.000,00 130.485,87 412,52
12.485,47 0,00 12.485,47 12.485,47 11.516,49 0,00
130.073,35 0,00 130.073,35 130.073,35 117.587,88 12.485,47
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
17614-1 100,00 62.479,95 0,00 60,00 62.519,95 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.479,95 0,00 62.479,95 62.479,95 62.479,95 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
17609-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17606-0 500,00 3.600,00 0,00 40,00 4.060,00 20,00
280,00 0,00 280,00 280,00 600,00 0,00
4.040,00 0,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 0,00
050128 ENCARGOS ESPECIAIS
050128.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 24/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
050128.843.00.4 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17625-7 1.479.878,83 1.057.500,00 0,00 0,00 2.537.378,83 113.571,82
386.440,19 0,00 386.440,19 386.440,19 385.070,04 0,00
2.423.807,01 0,00 2.423.807,01 2.423.807,01 2.226.500,76 197.306,25
3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1 - LIVRE
17622-2 3.302.656,56 564.843,32 0,00 14.837,72 3.852.662,16 -0,00
406.124,01 0,00 406.124,01 406.124,01 406.124,01 0,00
3.852.662,16 0,00 3.852.662,16 3.852.662,16 3.852.662,16 0,00
3469072000000 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA Recurso: 1 - LIVRE
21632-1 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3469072000000 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA Recurso: 1051 - ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
21631-3 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO Recurso: 1 - LIVRE
17621-4 239.415,18 0,00 0,00 0,00 239.415,18 347,90
20.251,74 0,00 20.251,74 20.251,74 20.251,74 0,00
239.067,28 0,00 239.067,28 239.067,28 239.067,28 0,00
3469171000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1 - LIVRE
20645-8 321.311,52 0,00 0,00 12.789,73 308.521,79 37.138,24
22.888,63 0,00 22.888,63 22.888,63 22.888,63 0,00
271.383,55 0,00 271.383,55 271.383,55 271.383,55 0,00
050128.843.00.5 ENCARGOS DA DÍVIDA
3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1 - LIVRE
17623-0 2.230.848,19 319.033,85 0,00 14.781,58 2.535.100,46 0,00
221.173,70 0,00 221.173,70 221.173,70 221.173,70 0,00
2.535.100,46 0,00 2.535.100,46 2.535.100,46 2.535.100,46 0,00
3329122000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1 - LIVRE
20646-6 39.118,35 20.425,19 0,00 0,00 59.543,54 80,73
5.607,71 0,00 5.607,71 5.607,71 5.607,71 0,00
59.462,81 0,00 59.462,81 59.462,81 59.462,81 0,00
3469073000000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRA Recurso: 1 - LIVRE
19561-8 178.552,50 22.000,00 0,00 3.859,86 196.692,64 0,00
21.600,28 0,00 21.600,28 21.600,28 21.600,28 0,00
196.692,64 0,00 196.692,64 196.692,64 196.692,64 0,00
050128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
050128.846.00.6 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE
17624-9 1.118.526,84 55.812,47 0,00 0,00 1.174.339,31 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.174.339,31 0,00 1.174.339,31 1.174.339,31 1.174.339,31 0,00
0502 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
050204 ADMINISTRACAO
050204.122 ADMINISTRACAO GERAL
050204.122.62.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECRETARIA DE FAZENDA
050204.122.62.1082 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17636-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 25/167
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EXERCÍCIO: 2019
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SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17630-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17629-0 10.000,00 0,00 0,00 4.622,30 5.377,70 61,00
0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 4.970,00
5.316,70 0,00 5.316,70 346,70 346,70 0,00
050204.122.62.1456 PROJ.DE ESTRUT. E MODERNIZ.TRIBUTÁRIA
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1468 - OPERACAO DE CREDITO BB
22075-2 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 12.000,00
158.000,00 0,00 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00
158.000,00 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1468 - OPERACAO DE CREDITO BB
21634-8 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.462.709,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.290,01
37.290,01 0,00 37.290,01 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1468 - OPERACAO DE CREDITO BB
21635-6 2.500.000,00 0,00 0,00 170.000,00 2.330.000,00 2.148.095,00
181.905,00 0,00 181.905,00 148.706,00 0,00 33.199,00
181.905,00 0,00 181.905,00 148.706,00 0,00 148.706,00
050204.122.62.2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
19874-9 100,00 29.800,00 0,00 0,00 29.900,00 104,62
10.262,35 0,00 10.262,35 10.262,35 13.197,61 0,00
29.795,38 0,00 29.795,38 29.795,38 28.446,70 1.348,68
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17639-7 440,56 2.000,00 0,00 0,00 2.440,56 321,69
87,09 0,00 87,09 87,09 136,67 0,00
2.118,87 0,00 2.118,87 2.118,87 2.118,87 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17631-1 4.160,22 0,00 0,00 0,00 4.160,22 303,26
325,56 0,00 325,56 325,56 325,56 0,00
3.856,96 0,00 3.856,96 3.856,96 3.531,40 325,56
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17638-9 535.884,07 35.000,00 0,00 14.120,00 556.764,07 1.194,68
73.966,15 0,00 73.966,15 73.966,15 96.390,63 0,00
555.569,39 0,00 555.569,39 555.569,39 555.216,75 352,64
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17635-4 27.997,15 1.300,00 0,00 0,00 29.297,15 123,93
5.190,22 0,00 5.190,22 5.190,22 4.551,57 0,00
29.173,22 0,00 29.173,22 29.173,22 26.349,85 2.823,37
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17633-8 8.168,86 12.200,00 0,00 0,00 20.368,86 5,58
2.569,79 0,00 2.569,79 2.569,79 5.283,45 0,00
20.363,28 0,00 20.363,28 20.363,28 20.363,28 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE
20817-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 26/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20086-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18612-0 100,00 10.800,00 0,00 0,00 10.900,00 471,40
1.695,28 0,00 1.695,28 1.695,28 0,00 0,00
10.428,60 0,00 10.428,60 10.428,60 8.733,32 1.695,28
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17634-6 59.353,99 3.800,00 0,00 0,00 63.153,99 68,58
10.022,72 0,00 10.022,72 10.022,72 9.945,03 0,00
63.085,41 0,00 63.085,41 63.085,41 57.894,30 5.191,11
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17626-5 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17627-3 1.900,00 9.488,44 0,00 0,00 11.388,44 7,59
782,45 0,00 782,45 1.148,79 516,34 5.502,89
11.743,55 362,70 11.380,85 5.877,96 5.245,51 632,45
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17628-1 3.500,00 0,00 0,00 2.784,00 716,00 191,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
525,00 0,00 525,00 525,00 525,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
17637-0 3.000,00 2.056,00 0,00 1.000,00 4.056,00 102,74
0,00 102,74 -102,74 447,76 447,76 567,10
4.056,00 102,74 3.953,26 3.386,16 3.386,16 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17645-1 545.334,89 39.840,00 0,00 321.232,00 263.942,89 17.940,65
1.490,09 0,00 1.490,09 19.849,30 18.227,97 37.549,43
271.465,74 25.463,50 246.002,24 208.452,81 206.831,48 1.621,33
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21841-3 0,00 17.632,00 303.600,00 1.579,00 319.653,00 0,20
0,00 0,00 0,00 49.776,76 22.789,89 8.152,96
440.732,61 121.079,81 319.652,80 311.499,84 284.512,97 26.986,87
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17632-0 75.891,82 12.100,00 0,00 0,00 87.991,82 287,41
9.307,78 0,00 9.307,78 9.307,78 9.871,28 0,00
87.704,41 0,00 87.704,41 87.704,41 78.396,63 9.307,78
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
17641-9 1.682.000,00 90.000,00 0,00 320,00 1.771.680,00 0,33
170.000,00 0,00 170.000,00 166.672,56 166.672,56 4.688,80
1.771.679,67 0,00 1.771.679,67 1.766.990,87 1.766.990,87 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1141 - CID
21870-7 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,82
1.300,00 0,00 1.300,00 671,18 671,18 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17640-0 2.000,00 1.300,00 0,00 1.723,00 1.577,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00
1.540,00 0,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 27/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
050223 COMERCIO E SERVICOS
050223.691 PROMOCAO COMERCIAL
050223.691.09.0000 CRESCENDO E DIVERSIFICANDO A ECONOMIA
050223.691.09.2102 CAMPANHA NOTA FISCAL CONSCIENTE
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17644-3 1.000,00 230,00 0,00 0,00 1.230,00 74,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1.155,66 0,00 1.155,66 955,66 955,66 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
17643-5 38.000,00 3.000,00 0,00 20.000,00 21.000,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
21.000,00 0,00 21.000,00 20.000,00 19.500,00 500,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17646-0 19.662,00 0,00 0,00 14.562,07 5.099,93 3.350,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.749,00 0,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17642-7 17.900,00 0,00 0,00 10.183,00 7.717,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
15.217,00 7.500,00 7.717,00 7.612,00 7.612,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21636-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0504 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO
050404 ADMINISTRACAO
050404.122 ADMINISTRACAO GERAL
050404.122.62.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECRETARIA DE FAZENDA
050404.122.62.1083 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17651-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17664-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17661-3 5.600,00 0,00 0,00 4.926,00 674,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674,00 0,00 674,00 674,00 674,00 0,00
050404.122.62.2058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20089-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17659-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 28/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17648-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17653-2 355.611,26 0,00 0,00 38.000,00 317.611,26 30.293,19
31.407,48 0,00 31.407,48 31.407,48 40.938,13 0,00
287.318,07 0,00 287.318,07 287.318,07 287.282,07 36,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17654-0 21.762,24 0,00 0,00 0,00 21.762,24 3.565,36
1.641,22 0,00 1.641,22 1.641,22 1.372,25 0,00
18.196,88 0,00 18.196,88 18.196,88 17.214,34 982,54
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17655-9 733,85 4.000,00 0,00 0,00 4.733,85 4,79
136,23 0,00 136,23 136,23 151,35 0,00
4.729,06 0,00 4.729,06 4.729,06 4.729,06 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE
20820-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20088-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18613-9 100,00 2.500,00 0,00 0,00 2.600,00 293,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.306,76 0,00 2.306,76 2.306,76 2.219,63 87,13
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17658-3 22.758,53 0,00 0,00 0,00 22.758,53 147,41
3.627,05 0,00 3.627,05 3.627,05 3.627,05 0,00
22.611,12 0,00 22.611,12 22.611,12 20.797,59 1.813,53
3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17647-8 1.000,00 182.156,79 0,00 1.000,00 182.156,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182.156,79 0,00 182.156,79 182.156,79 182.156,79 0,00
3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1424 - MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS/UNIÃO
21906-1 0,00 52,76 0,00 0,00 52,76 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,76 0,00 52,76 52,76 52,76 0,00
3333092000000 DESPESA DE EXERC. ANTERIOR Recurso: 1 - LIVRE
18810-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17649-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17663-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 29/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17657-5 1.000,00 40,00 0,00 860,00 180,00 0,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179,89 0,00 179,89 179,89 179,89 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17652-4 226.900,00 260.468,00 0,00 12.365,99 475.002,01 326,25
5.765,14 0,00 5.765,14 21.338,28 21.006,52 57.511,41
474.725,76 50,00 474.675,76 417.164,35 416.831,24 333,11
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1051 - ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
21911-8 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,80
200,00 0,00 200,00 8,20 8,20 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1265 - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA
21894-4 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 13,60
50,00 0,00 50,00 36,40 36,40 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1485 - PROCESSOS TRABALHISTAS RECICOOPER
22027-2 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60
30,00 0,00 30,00 3,40 3,40 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21637-2 100,00 14.850,00 0,00 100,00 14.850,00 27,05
0,00 0,00 0,00 2.541,35 1.259,11 162,15
14.822,95 0,00 14.822,95 14.660,80 13.378,56 1.282,24
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17656-7 42.162,12 0,00 0,00 0,00 42.162,12 3.451,24
5.859,64 2.929,82 2.929,82 2.929,82 2.231,19 0,00
41.640,70 2.929,82 38.710,88 38.710,88 35.781,06 2.929,82
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
17662-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17650-8 100,00 0,00 0,00 80,00 20,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
3442092000000 DESPESA DE EXERC. ANTERIOR - P/ UNIAO Recurso: 1 - LIVRE
18767-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18764-0 100,00 218,53 0,00 100,00 218,53 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218,53 0,00 218,53 218,53 218,53 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1137 - SANEAMENTO AMBIENTAL DA UNIAO
21905-3 0,00 251.939,05 0,00 0,00 251.939,05 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251.939,05 0,00 251.939,05 251.939,05 251.939,05 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1189 - PRODESA - MECANIZACAO AGRICOLA
21893-6 0,00 20.804,48 0,00 0,00 20.804,48 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.804,48 0,00 20.804,48 20.804,48 20.804,48 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 30/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1214 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/UNIÃO
22053-1 0,00 46.981,00 0,00 0,00 46.981,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.981,00 0,00 46.981,00 46.981,00 46.981,00 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1337 - PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIÃO
22060-4 0,00 28.648,93 0,00 0,00 28.648,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.648,93 0,00 28.648,93 28.648,93 28.648,93 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1338 - COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA ARL. R./UNIÃO
21890-1 0,00 17.302,79 0,00 0,00 17.302,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.302,79 0,00 17.302,79 17.302,79 17.302,79 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1342 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOT. /UNIÃO
22028-0 0,00 19.839,49 0,00 0,00 19.839,49 71,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.768,34 0,00 19.768,34 19.768,34 19.768,34 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1392 - PAV ESTRADA SAO JACO ETAPAIII/UNIAO
21938-0 0,00 11.253,32 0,00 0,00 11.253,32 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.253,32 0,00 11.253,32 11.253,32 11.253,32 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1403 - CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA/RM/UNIÃO
22033-7 0,00 25.126,49 0,00 0,00 25.126,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.126,49 0,00 25.126,49 25.126,49 25.126,49 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1421 - CAPEAM.ASF.E SINAL. RUAS AFONSO LAUER E OUTRAS/UNIAO
21891-0 0,00 21.928,68 0,00 0,00 21.928,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.928,68 0,00 21.928,68 21.928,68 21.928,68 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1465 - XXXV FESTA DAS ROSAS / UNIAO
21889-8 0,00 6.068,78 0,00 0,00 6.068,78 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.068,78 0,00 6.068,78 6.068,78 6.068,78 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1469 - AQ ONIBUS ESCOLAR
22022-1 0,00 652,57 0,00 0,00 652,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
652,57 0,00 652,57 652,57 652,57 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1470 - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS
21944-4 0,00 466,96 0,00 0,00 466,96 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
466,96 0,00 466,96 466,96 466,96 0,00
3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4962 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
22035-3 0,00 40.120,96 0,00 0,00 40.120,96 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.241,92 40.120,96 40.120,96 40.120,96 40.120,96 0,00
3443093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18808-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243,02 243,02 0,00 0,00 0,00 0,00
3443093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1204 - PEATE / ESTADO
21888-0 0,00 243,11 0,00 0,00 243,11 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243,11 0,00 243,11 243,11 243,11 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 31/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1337 - PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIÃO
22061-2 0,00 592,82 0,00 0,00 592,82 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
592,82 0,00 592,82 592,82 592,82 0,00
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1342 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOT. /UNIÃO
22029-9 0,00 71,15 0,00 0,00 71,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71,15 0,00 71,15 71,15 71,15 0,00
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1392 - PAV ESTRADA SAO JACO ETAPAIII/UNIAO
21937-1 0,00 136,87 0,00 0,00 136,87 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136,87 0,00 136,87 136,87 136,87 0,00
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1421 - CAPEAM.ASF.E SINAL. RUAS AFONSO LAUER E OUTRAS/UNIAO
21892-8 0,00 0,00 62,55 0,00 62,55 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62,55 0,00 62,55 62,55 62,55 0,00
0505 FUNDO MUN.REEQ.CORPO BOMB.BRIGADA MILITAR-FUNREBOM
050506 SEGURANCA PUBLICA
050506.182 DEFESA CIVIL
050506.182.03.0000 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS
050506.182.03.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1007 - FUNREBOM
17668-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1007 - FUNREBOM
17670-2 2.500,00 3.232,00 0,00 0,00 5.732,00 522,00
2.490,00 0,00 2.490,00 2.490,00 0,00 0,00
5.210,00 0,00 5.210,00 5.210,00 2.720,00 2.490,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1007 - FUNREBOM
17666-4 36.000,00 22.161,00 0,00 0,00 58.161,00 40.434,33
2.080,00 0,00 2.080,00 9.968,00 9.968,00 2.080,00
17.726,67 0,00 17.726,67 15.646,67 15.646,67 0,00
050506.182.03.2002 MANUT. DOS SERVIÇOS DO CORPO BOMBEIROS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1007 - FUNREBOM
17672-9 116.632,00 32.828,00 0,00 0,00 149.460,00 58.146,80
0,00 0,00 0,00 22.839,25 4.893,00 42.446,38
91.567,90 254,70 91.313,20 48.866,82 30.920,57 17.946,25
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1007 - FUNREBOM
17669-9 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1007 - FUNREBOM
17667-2 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 5.975,03
1.524,97 0,00 1.524,97 1.524,97 0,00 0,00
1.524,97 0,00 1.524,97 1.524,97 0,00 1.524,97
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1007 - FUNREBOM
17671-0 56.900,00 182.974,47 0,00 1.000,55 238.873,92 52.761,96
749,61 0,00 749,61 6.501,64 2.229,75 3.653,13
186.130,76 18,80 186.111,96 182.458,83 176.975,59 5.483,24
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 32/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1007 - FUNREBOM
21639-9 100,00 768,55 0,00 0,00 868,55 18,55
0,00 0,00 0,00 154,00 47,70 92,35
850,00 0,00 850,00 757,65 651,35 106,30
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1007 - FUNREBOM
21638-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 19.543.956,70 4.153.931,16 473.662,55 1.133.830,77 23.037.719,64 5.016.123,13
2.013.264,80 3.032,56 2.010.232,24 1.973.144,26 1.786.858,89 407.449,54
18.228.079,85 206.483,34 18.021.596,51 17.614.146,97 17.114.973,89 499.173,08
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 33/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0601 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
060115 URBANISMO
060115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
060115.451.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060115.451.16.1052 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
19572-3 552.907,65 956.682,25 0,00 34.395,26 1.475.194,64 462.052,31
78.908,38 19,87 78.888,51 18.956,50 27.574,69 383.775,07
1.013.162,20 19,87 1.013.142,33 629.367,26 629.367,26 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1141 - CID
20096-4 154.585,12 53.717,97 0,00 8.586,96 199.716,13 199.716,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1337 - PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIÃO
21885-5 0,00 15.286,49 0,00 0,00 15.286,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.286,49 0,00 15.286,49 15.286,49 15.286,49 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1447 - RECAP RUA GETULIO VARGAS E OUTRAS
21858-8 0,00 1.373.751,12 0,00 0,00 1.373.751,12 1.052.756,33
0,00 1.052.756,33 -1.052.756,33 0,00 0,00 0,00
1.373.751,12 1.052.756,33 320.994,79 320.994,79 88.343,15 232.651,64
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1448 - RECAP. R. DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS
21857-0 0,00 646.202,44 0,00 0,00 646.202,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
646.202,44 0,00 646.202,44 646.202,44 646.202,44 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1449 - RECAP. R. SÃO JACÓ E OUTRAS
21859-6 0,00 848.907,53 0,00 0,00 848.907,53 445.158,78
0,00 445.158,78 -445.158,78 0,00 0,00 100.000,00
848.907,53 445.158,78 403.748,75 303.748,75 19.802,13 283.946,62
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1451 - PAV. ASF. E DRE. PLUV. RUA ANTÃO DE FARIAS
21856-1 0,00 499.969,47 0,00 0,00 499.969,47 72.624,77
23.669,76 47.223,24 -23.553,48 58.806,94 1.952,39 0,00
572.087,16 144.742,46 427.344,70 427.344,70 14.286,59 413.058,11
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1452 - PAV. ASFAL. GONÇALO AFONSO E OUTRAS
21410-8 3.294.900,61 1.209.810,25 0,00 0,00 4.504.710,86 189.098,73
0,00 98.274,32 -98.274,32 90.010,35 2.988,35 0,00
5.040.726,10 725.113,97 4.315.612,13 4.315.612,13 4.228.590,13 87.022,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1457 - PAV. DE RUAS DOS BAIRROS AMARAL RIBEIRO E VOO LIVRE
21836-7 0,00 222.857,14 0,00 0,00 222.857,14 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222.857,14 0,00 222.857,14 222.857,14 222.857,14 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1471 - CAPEAMENTO ASFALTICO RUA PRESIDENTE JUCELINO E OUTRAS
21651-8 2.804.432,00 0,00 0,00 0,00 2.804.432,00 2.804.432,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1472 - RECAPEAMENTO RUA ALBERTO SCHMIDT E OUTRAS
21650-0 1.365.969,33 0,00 0,00 0,00 1.365.969,33 1.365.969,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1473 - PAVIMENTACAO RUA JACOB MILTON BENNEMANN E OUTRAS
21649-6 1.237.500,00 0,00 0,00 0,00 1.237.500,00 1.237.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 34/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1474 - PAVIMENTACAO MAUA E OUTRAS - AV CIDADES
21647-0 3.301.750,00 0,00 0,00 0,00 3.301.750,00 3.301.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1475 - PAVIMENTACAO DE RUAS B FLORESTA - AV CIDADES
21646-1 2.420.416,00 0,00 0,00 0,00 2.420.416,00 2.420.416,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1476 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO B OESTE - AV CIDADES
21645-3 2.453.813,60 0,00 0,00 0,00 2.453.813,60 2.453.813,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1477 - PAVIMENTACAO DE RUAS B CENTENARIO - AV CIDADES
21644-5 1.444.100,70 1.128.526,56 0,00 0,00 2.572.627,26 2.572.627,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1480 - PAVIMENTACAO DAS RUAS MARCILIO DIAS E OUTRAS
21642-9 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1481 - CAPEAMENTO DA RUA 17 E OUTRAS
21641-0 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1482 - CAPEAMENTO DA RUA VITAL BRASIL E OUTRAS
21640-2 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1489 - PAV. DE RUAS MUN. DE SAPIRANGA
22021-3 0,00 764.000,00 0,00 0,00 764.000,00 764.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1493 - OPERACAO DE CREDITO BB - INFRAEST. DE VIAS
22063-9 0,00 2.419.000,00 0,00 0,00 2.419.000,00 2.419.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1436 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
20833-7 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
22086-8 0,00 0,00 427.772,49 0,00 427.772,49 0,00
427.772,49 0,00 427.772,49 427.772,49 427.772,49 0,00
427.772,49 0,00 427.772,49 427.772,49 427.772,49 0,00
060115.451.16.1053 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS OU BLOCOS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21648-8 8.618,00 200.000,00 0,00 170.109,05 38.508,95 38.508,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1445 - PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA BLOCO
20822-1 853.182,00 0,00 0,00 0,00 853.182,00 853.182,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 35/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060115.451.16.1225 MANUTENÇÃO DE PROJETOS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21378-0 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1415 - CONSTRUCAO PONTES GALERIAS E MELHORIAS DREN PLUV UNIAO
21928-2 0,00 48.063,33 0,00 0,00 48.063,33 12.595,67
0,00 0,00 0,00 10.640,29 159,60 24.827,37
35.467,66 0,00 35.467,66 10.640,29 159,60 10.480,69
060115.451.16.1240 PROTRANSPORTE/ PAC 2
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
22038-8 0,00 27.832,76 0,00 0,00 27.832,76 0,00
14.395,26 0,00 14.395,26 14.395,26 14.395,26 0,00
27.832,76 0,00 27.832,76 27.832,76 27.832,76 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1141 - CID
21835-9 0,00 46.005,61 0,00 0,00 46.005,61 121,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.368,21 8.484,18 45.884,03 45.884,03 45.884,03 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1276 - PRÓ-TRANSPORTE/PAC 2
19858-7 700.000,00 832.624,92 0,00 0,00 1.532.624,92 0,00
0,00 0,00 0,00 196.010,97 0,00 126.555,58
2.106.808,82 574.183,90 1.532.624,92 1.406.069,34 1.210.058,37 196.010,97
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1286 - PRÓ-TRANSPORTE S. LUIZ
21398-5 100.000,00 193.063,95 0,00 0,00 293.063,95 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 -0,00
779.191,85 486.127,90 293.063,95 293.063,95 293.063,95 0,00
060115.451.16.1299 CONSTRUÇÃO DE PONTES
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21652-6 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1303 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/UNIÃO
21653-4 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1432 MACRODRENAGEM AV.MAUA,P.KENNEDY E OUTRA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
20828-0 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1434 - MACRODRENAGEM AV MAUA P KENNEDY E OUTRAS
20829-9 3.335.800,00 0,00 0,00 0,00 3.335.800,00 3.335.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.16.1440 DESASSOREAMENTO DE VALÕES
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
20824-8 20.000,00 0,00 0,00 15.732,16 4.267,84 4.267,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060115.451.38.0000 URBANISMO
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 36/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060115.451.38.1433 REVITALIZAÇÃO E URBAN.DE PRAÇAS E PARQUE
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21878-2 0,00 0,00 90.000,00 88.665,00 1.335,00 1.335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21879-0 0,00 0,00 90.000,00 89.042,50 957,50 957,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21852-9 0,00 84.487,97 0,00 27.299,11 57.188,86 51.042,50
0,00 0,00 0,00 6.146,36 6.146,36 0,00
6.146,36 0,00 6.146,36 6.146,36 6.146,36 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1417 - FMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO
20830-2 44.149,66 73.306,10 0,00 0,00 117.455,76 117.455,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1459 - REFORMA ADAP E AM PRACAS GONDOLEIROS E KRAEMER ECK
21533-3 125.000,00 97.857,14 0,00 0,00 222.857,14 86.038,50
0,00 86.038,50 -86.038,50 47.818,64 44.571,43 89.000,00
222.857,14 86.038,50 136.818,64 47.818,64 44.571,43 3.247,21
060116 HABITACAO
060116.482 HABITACAO URBANA
060116.482.20.0000 PROGRAMA DE MORADIA POPULAR
060116.482.20.1315 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1342 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOT. /UNIÃO
21868-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060117 SANEAMENTO
060117.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
060117.451.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060117.451.16.1325 DRENAGEM PLUVIAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
22036-1 0,00 48.082,10 35.942,80 42.012,45 42.012,45 919,45
0,00 0,00 0,00 41.093,00 41.093,00 0,00
41.093,00 0,00 41.093,00 41.093,00 41.093,00 0,00
060117.451.38.0000 URBANISMO
060117.451.38.1438 OBRAS DE PASSEIOS PÚBLICOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21880-4 0,00 0,00 150.000,00 115.397,61 34.602,39 6.340,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
47.000,21 18.738,25 28.261,96 28.261,95 28.261,95 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21881-2 0,00 0,00 150.000,00 142.490,64 7.509,36 248,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.415,45 8.154,14 7.261,31 7.261,31 7.261,31 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
22084-1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 37/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1479 - OBRAS DE PASSEIOS PUBLICOS
21643-7 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060117.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
060117.512.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060117.512.16.1187 SANEAMENTO INTEGRADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21369-1 550.000,00 342.529,14 0,00 166.819,63 725.709,51 289.002,24
0,00 0,00 0,00 21.022,68 21.022,68 73.173,45
436.707,27 0,00 436.707,27 363.533,82 363.533,82 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1203 - SANEAMENTO INTEGRADO
20826-4 3.747.716,60 0,00 0,00 0,00 3.747.716,60 2.850.266,95
0,00 2.301.872,65 -2.301.872,65 123.811,95 0,00 -0,00
3.199.322,30 2.301.872,65 897.449,65 897.449,65 772.930,33 124.519,32
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1265 - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA
20821-3 154.185,77 106.065,67 0,00 0,00 260.251,44 260.251,44
0,00 106.065,67 -106.065,67 0,00 0,00 0,00
106.065,67 106.065,67 0,00 0,00 0,00 0,00
060117.512.16.1437 INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1265 - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA
20834-5 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0602 DPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETONICOS
060215 URBANISMO
060215.122 ADMINISTRACAO GERAL
060215.122.63.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. PLANEJAMENTO
060215.122.63.1062 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17700-8 1.000,00 42.012,45 0,00 43.012,45 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17703-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17717-2 25.000,00 77.000,00 0,00 48.490,59 53.509,41 23.216,41
28.484,00 0,00 28.484,00 19.869,00 2.592,00 8.615,00
30.293,00 0,00 30.293,00 21.678,00 4.401,00 17.277,00
060215.122.63.2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
19122-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17706-7 43.693,70 0,00 0,00 7.900,00 35.793,70 31.827,08
179,57 0,00 179,57 179,57 179,57 0,00
3.966,62 0,00 3.966,62 3.966,62 3.966,62 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 38/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17709-1 12.329,36 2.200,00 0,00 0,00 14.529,36 157,36
1.422,08 0,00 1.422,08 1.422,08 1.496,23 0,00
14.372,00 0,00 14.372,00 14.372,00 12.949,92 1.422,08
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17704-0 1.680.270,85 0,00 0,00 9.850,00 1.670.420,85 42.621,91
195.250,68 0,00 195.250,68 195.250,68 264.047,19 0,00
1.627.798,94 0,00 1.627.798,94 1.627.798,94 1.627.798,94 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17711-3 129.330,26 0,00 0,00 3.500,00 125.830,26 14.540,62
17.545,35 0,00 17.545,35 17.545,35 16.889,34 0,00
111.289,64 0,00 111.289,64 111.289,64 101.802,62 9.487,02
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17716-4 73.208,84 0,00 0,00 1.700,00 71.508,84 17.509,84
4.929,41 0,00 4.929,41 4.929,41 9.991,03 0,00
53.999,00 0,00 53.999,00 53.999,00 53.999,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20101-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18614-7 100,00 11.150,00 0,00 0,00 11.250,00 237,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.012,10 0,00 11.012,10 11.012,10 11.012,10 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17705-9 86.496,98 14.900,00 0,00 0,00 101.396,98 86,15
17.524,43 0,00 17.524,43 17.524,43 17.512,97 0,00
101.310,83 0,00 101.310,83 101.310,83 92.367,01 8.943,82
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17701-6 5.000,00 0,00 0,00 2.480,00 2.520,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.520,00 0,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17712-1 11.000,00 5.000,00 0,00 1.200,00 14.800,00 4.754,09
7.434,05 0,00 7.434,05 2.653,91 2.451,48 5.280,47
10.425,82 379,91 10.045,91 4.765,44 4.377,11 388,33
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
17710-5 2.021,33 7.882,63 0,00 0,00 9.903,96 301,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.388,06 1.785,66 9.602,40 9.602,40 9.602,40 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18558-2 9.620,00 1.630,00 0,00 300,00 10.950,00 337,00
0,00 0,00 0,00 207,20 289,60 2.925,05
10.810,00 197,00 10.613,00 7.687,95 7.687,95 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17702-4 278.270,00 1.500,00 0,00 175.645,85 104.124,15 3.671,09
2.235,00 0,00 2.235,00 9.776,57 8.259,52 10.829,38
100.453,06 0,00 100.453,06 89.623,68 88.021,63 1.602,05
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21654-2 13.750,00 0,00 0,00 6.000,00 7.750,00 767,42
0,00 0,00 0,00 977,04 541,59 335,34
9.890,19 2.907,61 6.982,58 6.647,24 6.211,79 435,45
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 39/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17714-8 167.371,64 8.000,00 0,00 0,00 175.371,64 250,88
14.559,03 0,00 14.559,03 14.559,03 15.821,14 0,00
175.120,76 0,00 175.120,76 175.120,76 160.561,73 14.559,03
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
17713-0 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 327,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
672,81 0,00 672,81 672,81 672,81 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
17707-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17715-6 100,00 5.400,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00
480,00 0,00 480,00 480,00 720,00 0,00
5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00
060215.122.63.2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20102-2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0603 DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
060326 TRANSPORTE
060326.122 ADMINISTRACAO GERAL
060326.122.63.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. PLANEJAMENTO
060326.122.63.1041 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20847-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20837-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20856-6 8.700,00 0,00 0,00 5.500,00 3.200,00 3.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060326.122.63.2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20859-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
20858-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 58,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41,87 0,00 41,87 41,87 41,87 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20857-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 40/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20855-8 117.583,31 10.500,00 0,00 0,00 128.083,31 74,77
19.034,45 0,00 19.034,45 19.034,45 24.151,58 0,00
128.008,54 0,00 128.008,54 128.008,54 128.008,54 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20848-5 15.120,25 0,00 0,00 0,00 15.120,25 811,20
2.266,94 0,00 2.266,94 2.266,94 2.134,78 0,00
14.309,05 0,00 14.309,05 14.309,05 13.054,61 1.254,44
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20845-0 30.888,08 2.700,00 0,00 0,00 33.588,08 88,86
3.136,90 0,00 3.136,90 3.136,90 5.970,46 0,00
33.499,22 0,00 33.499,22 33.499,22 33.499,22 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20841-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20838-8 100,00 7.000,00 0,00 0,00 7.100,00 432,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.667,06 0,00 6.667,06 6.667,06 6.667,06 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20846-9 8.245,83 0,00 0,00 0,00 8.245,83 208,02
1.176,90 0,00 1.176,90 1.176,90 1.176,90 0,00
8.037,81 0,00 8.037,81 8.037,81 7.391,16 646,65
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
20839-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20835-3 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 977,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022,98 0,00 2.022,98 2.022,98 2.022,98 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20840-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20842-6 13.089,00 1.725,23 0,00 0,00 14.814,23 560,14
2.369,09 0,00 2.369,09 2.228,82 1.984,96 400,00
14.254,09 0,00 14.254,09 13.854,09 13.610,23 243,86
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21656-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20843-4 25.297,27 2.000,00 0,00 0,00 27.297,27 588,62
2.231,19 0,00 2.231,19 2.231,19 2.479,10 0,00
26.708,65 0,00 26.708,65 26.708,65 24.477,46 2.231,19
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20836-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 41/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20849-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20844-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060326.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
060326.782.14.0000 PAZ NO TRANSITO
060326.782.14.1042 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20421-8 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20422-6 2.000,00 0,00 0,00 700,00 1.300,00 1.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20434-0 30.000,00 100.000,00 0,00 30.934,00 99.066,00 19,10
0,00 0,00 0,00 3.773,00 3.773,00 0,00
99.046,90 0,00 99.046,90 99.046,90 99.046,90 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1490 - CONCESSÃO ÁREA AZUL
22058-2 0,00 36.906,15 0,00 0,00 36.906,15 32.826,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.080,00 0,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00
060326.782.14.1216 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20436-6 11.309,00 0,00 0,00 11.266,00 43,00 43,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1490 - CONCESSÃO ÁREA AZUL
22059-0 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060326.782.14.1243 CONSTR. DE EQUIP EMBARQUE E DESEMBARQUE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21895-2 0,00 0,00 100.000,00 99.281,52 718,48 718,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060326.782.14.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20442-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
20444-7 100,00 3.700,00 0,00 0,00 3.800,00 40,60
1.167,10 0,00 1.167,10 1.167,10 1.296,78 0,00
3.759,40 0,00 3.759,40 3.759,40 3.759,40 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 42/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20445-5 8.296,27 1.700,00 0,00 0,00 9.996,27 59,96
906,43 0,00 906,43 906,43 906,43 0,00
9.936,31 0,00 9.936,31 9.936,31 9.029,88 906,43
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20446-3 354.330,43 99.384,82 0,00 16.000,00 437.715,25 14.768,02
55.891,97 0,00 55.891,97 56.092,69 73.258,60 1.514,23
422.947,23 0,00 422.947,23 421.433,00 421.433,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20447-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20448-0 174.756,74 0,00 0,00 19.700,00 155.056,74 17.520,13
12.346,81 0,00 12.346,81 12.346,81 24.120,44 0,00
137.536,61 0,00 137.536,61 137.536,61 137.536,61 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20452-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20454-4 100,00 15.000,00 0,00 0,00 15.100,00 529,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.570,70 0,00 14.570,70 14.570,70 14.570,70 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20457-9 57.181,76 3.798,90 0,00 0,00 60.980,66 6.821,33
8.437,83 0,00 8.437,83 8.437,83 8.481,62 0,00
54.159,33 0,00 54.159,33 54.159,33 49.809,50 4.349,83
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
20458-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20460-9 154.989,50 113.263,30 0,00 63.788,00 204.464,80 772,34
0,00 0,00 0,00 18.529,50 18.872,80 12.215,73
207.774,80 4.082,34 203.692,46 191.476,73 191.476,73 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1228 - MULTAS DE TRANSITO
20462-5 188.463,69 98.783,31 0,00 0,00 287.247,00 34.268,37
21.722,20 0,00 21.722,20 27.343,45 11.093,85 27.217,44
263.978,72 11.000,09 252.978,63 225.761,19 209.379,99 16.381,20
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1490 - CONCESSÃO ÁREA AZUL
22057-4 0,00 30.894,15 0,00 0,00 30.894,15 30.194,35
0,00 0,00 0,00 699,80 0,00 0,00
699,80 0,00 699,80 699,80 0,00 699,80
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20464-1 15.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.000,00 91,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
908,71 0,00 908,71 908,71 908,71 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20466-8 59.900,00 10.000,00 0,00 15.712,23 54.187,77 1.233,74
690,00 0,00 690,00 9.162,03 7.021,60 8.222,29
53.215,30 261,27 52.954,03 44.731,74 41.673,00 3.058,74
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 43/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21657-7 100,00 8.187,00 0,00 2.000,00 6.287,00 487,98
0,00 0,00 0,00 1.017,40 682,33 2.216,90
9.497,88 3.698,86 5.799,02 3.582,12 3.247,05 335,07
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20467-6 62.093,29 5.852,72 0,00 0,00 67.946,01 6.346,81
5.206,11 0,00 5.206,11 5.206,11 5.904,74 0,00
61.599,20 0,00 61.599,20 61.599,20 56.393,09 5.206,11
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20469-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20470-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20471-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 460,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00
060326.782.41.0000 SEGURANÇA PÚBLICA
060326.782.41.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1 - LIVRE
21501-5 100,00 88.000,00 0,00 0,00 88.100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20854-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20853-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20852-3 100.000,00 1.948,00 0,00 11.400,00 90.548,00 30,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.518,00 0,00 90.518,00 90.518,00 90.518,00 0,00
060326.782.41.2329 MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21655-0 20.000,00 0,00 0,00 3.686,02 16.313,98 39,93
0,00 0,00 0,00 1.709,62 1.709,62 0,00
16.274,05 0,00 16.274,05 16.274,05 16.274,05 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20850-7 8.300,00 0,00 0,00 2.802,41 5.497,59 5.497,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20851-5 18.200,00 8.004,43 0,00 1.948,00 24.256,43 679,18
2.842,25 0,00 2.842,25 5.350,79 4.710,95 0,00
23.593,40 16,15 23.577,25 23.577,25 22.937,41 639,84
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 44/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21658-5 100,00 7.800,00 0,00 0,00 7.900,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21452-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0604 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
060417 SANEAMENTO
060417.452 SERVICOS URBANOS
060417.452.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060417.452.16.2343 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20865-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20866-3 4.500.000,00 94.964,81 0,00 1.955.295,54 2.639.669,27 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.672.738,14 1.033.068,87 2.639.669,27 2.639.669,27 2.639.669,27 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20860-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060417.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
060417.512.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060417.512.16.2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CETRISA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21667-4 3.300,00 0,00 0,00 3.150,00 150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21666-6 368.800,00 0,00 0,00 184.894,20 183.905,80 2.750,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364.322,38 183.167,18 181.155,20 181.155,20 181.155,20 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21665-8 100,00 537,51 0,00 0,00 637,51 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637,51 0,00 637,51 637,51 637,51 0,00
060418 GESTAO AMBIENTAL
060418.122 ADMINISTRACAO GERAL
060418.122.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060418.122.16.2303 MANUTENCAO DO PROSINOS
3317170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
20861-2 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
20863-9 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 45/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060418.122.63.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. PLANEJAMENTO
060418.122.63.1259 EQUIP. MAT. PERM. DPTO MEIO AMBIENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17730-0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17731-8 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
17720-2 10.000,00 0,00 0,00 6.201,00 3.799,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.799,00 0,00 3.799,00 3.799,00 3.799,00 0,00
060418.122.63.2120 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20100-6 100,00 40.058,89 0,00 27.337,60 12.821,29 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.821,29 0,00 12.821,29 12.821,29 12.821,29 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
17729-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17723-7 5.546,22 331,51 0,00 2.916,32 2.961,41 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.961,41 0,00 2.961,41 2.961,41 2.961,41 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17719-9 283.874,14 31.636,65 0,00 152.893,49 162.617,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162.617,30 0,00 162.617,30 162.617,30 162.617,30 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17718-0 50.079,21 412,55 0,00 33.926,38 16.565,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.565,38 0,00 16.565,38 16.565,38 16.565,38 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
17721-0 24.265,68 1.742,26 0,00 12.771,93 13.236,01 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.236,01 0,00 13.236,01 13.236,01 13.236,01 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20099-9 100,00 4.966,13 0,00 100,00 4.966,13 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.966,13 0,00 4.966,13 4.966,13 4.966,13 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18615-5 100,00 6.836,74 0,00 100,00 6.836,74 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.836,74 0,00 6.836,74 6.836,74 6.836,74 0,00
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 1 - LIVRE
21508-2 115.996,55 0,00 0,00 79.975,15 36.021,40 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.021,40 0,00 36.021,40 36.021,40 36.021,40 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 46/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
17724-5 40.798,47 3.138,46 0,00 22.714,30 21.222,63 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.222,63 0,00 21.222,63 21.222,63 21.222,63 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
17725-3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17728-8 14.000,00 0,00 0,00 9.320,00 4.680,00 767,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,48
3.912,91 0,00 3.912,91 3.860,43 3.860,43 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17727-0 32.800,00 0,00 0,00 15.155,25 17.644,75 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.199,20 9.554,45 17.644,75 17.644,75 17.644,75 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21669-0 2.200,00 1.466,63 0,00 350,29 3.316,34 167,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,76
3.666,63 517,97 3.148,66 1.667,90 1.667,90 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
17726-1 30.000,00 2.198,55 0,00 11.087,33 21.111,22 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.111,22 0,00 21.111,22 21.111,22 21.111,22 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
17722-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060418.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
060418.541.01.0000 EQUILIBRIO AMBIENTAL
060418.541.01.1158 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17733-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17741-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20862-0 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060418.541.01.2121 MANUTENCAO DOS SERVICOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21662-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21663-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 47/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21659-3 146.417,42 0,00 0,00 146.417,42 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21664-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21661-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21660-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
17746-6 1.620,00 5.656,23 0,00 105,18 7.171,05 131,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00
7.228,23 188,94 7.039,29 6.916,29 6.916,29 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
17732-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
17747-4 7.100,00 80.649,29 0,00 4.212,22 83.537,07 982,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,31
83.658,50 1.103,87 82.554,63 82.449,32 82.449,32 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21668-2 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
17736-9 100,00 46,52 0,00 0,00 146,52 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146,52 0,00 146,52 146,52 146,52 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
17743-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060418.541.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060418.541.16.1385 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CETRISA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21932-0 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0605 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
060516 HABITACAO
060516.122 ADMINISTRACAO GERAL
060516.122.63.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. PLANEJAMENTO
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 48/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
060516.122.63.1151 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20880-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20879-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20878-7 10.000,00 25.000,00 0,00 7.000,00 28.000,00 11.475,00
15.851,00 0,00 15.851,00 13.246,00 11.472,00 2.605,00
16.525,00 0,00 16.525,00 13.920,00 12.146,00 1.774,00
060516.122.63.2117 MANUTENCAO DOS SERVICOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20877-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
20876-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88,63 0,00 88,63 88,63 88,63 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20881-7 1.021,44 1.900,00 0,00 0,00 2.921,44 9,03
276,46 0,00 276,46 276,46 276,46 0,00
2.912,41 0,00 2.912,41 2.912,41 2.635,95 276,46
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20871-0 148.018,74 0,00 0,00 500,00 147.518,74 11.461,25
14.897,71 0,00 14.897,71 14.897,71 20.371,85 0,00
136.057,49 0,00 136.057,49 136.057,49 136.057,49 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20875-2 25.264,75 0,00 0,00 1.400,00 23.864,75 8.937,12
2.244,56 0,00 2.244,56 2.244,56 2.299,45 0,00
14.927,63 0,00 14.927,63 14.927,63 13.805,35 1.122,28
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20874-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20873-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20872-8 5.457,44 0,00 0,00 0,00 5.457,44 28,45
869,91 0,00 869,91 869,91 869,91 0,00
5.428,99 0,00 5.428,99 5.428,99 4.994,03 434,96
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
20870-1 5.000,00 0,00 0,00 4.640,00 360,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 49/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20869-8 9.458,71 0,00 0,00 7.000,00 2.458,71 504,69
125,88 0,00 125,88 125,88 125,88 106,00
1.954,02 0,00 1.954,02 1.848,02 1.848,02 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20868-0 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20884-1 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20885-0 2.488,00 0,00 0,00 2.488,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20883-3 19.900,00 9.100,00 0,00 17.810,00 11.190,00 2.705,93
0,00 0,00 0,00 1.777,61 1.456,30 626,36
8.484,07 0,00 8.484,07 7.857,71 7.536,40 321,31
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21670-4 100,00 2.810,00 0,00 0,00 2.910,00 621,56
0,00 0,00 0,00 343,93 201,18 254,11
3.481,80 1.193,36 2.288,44 2.034,33 1.891,58 142,75
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20867-1 27.243,35 0,00 0,00 0,00 27.243,35 12.104,78
991,64 0,00 991,64 991,64 991,64 0,00
15.138,57 0,00 15.138,57 15.138,57 14.146,93 991,64
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20882-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
0606 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
060616 HABITACAO
060616.482 HABITACAO URBANA
060616.482.20.0000 PROGRAMA DE MORADIA POPULAR
060616.482.20.1154 CONSTR. MORADIAS E LOTEAMENTOS POPULARES
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1046 - F M H
21370-5 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060616.482.20.1247 INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1289 - INFRAESTR. S. PAULO I/PROD. UH/UNIÃO
21468-0 14.432,88 42,75 0,00 0,00 14.475,63 11.799,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,95
2.675,85 0,00 2.675,85 149,90 149,90 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1289 - INFRAESTR. S. PAULO I/PROD. UH/UNIÃO
21469-8 13.765,10 23.668,55 0,00 0,00 37.433,65 31.933,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 50/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1046 - F M H
20511-7 22.632,44 0,00 0,00 0,00 22.632,44 22.632,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1289 - INFRAESTR. S. PAULO I/PROD. UH/UNIÃO
21883-9 0,00 0,00 247.678,53 0,00 247.678,53 247.678,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1289 - INFRAESTR. S. PAULO I/PROD. UH/UNIÃO
21470-1 16.840,90 0,00 0,00 1.963,67 14.877,23 9.129,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.748,00 0,00 5.748,00 5.748,00 5.318,00 430,00
060616.482.20.1303 PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID.CENTENÁRIO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1323 - PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID. CENTENÁRIO/UNIÃO
21458-2 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1323 - PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID. CENTENÁRIO/UNIÃO
21459-0 25.300,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1323 - PROJETO TECNICO SOCIAL/RESID. CENTENÁRIO/UNIÃO
21460-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060616.482.20.1315 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21386-1 600,00 27.851,45 0,00 0,00 28.451,45 615,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.835,60
27.835,60 0,00 27.835,60 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1342 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOT. /UNIÃO
21385-3 15.000,00 4.491,15 0,00 4.491,15 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.491,15 19.491,15 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21462-0 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1342 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOT. /UNIÃO
21461-2 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060616.482.20.1473 PROJETO TECN.SOCIAL VOO LIVRE
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21672-0 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21674-7 32.000,00 64.000,00 0,00 90.000,00 6.000,00 3.380,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
95.981,59 93.362,38 2.619,21 2.619,21 2.619,21 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 51/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1486 - TRABALHO TEC SOCIAL RESIDENCIAL VOO LIVRE
21918-5 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 2.637,62
0,00 0,00 0,00 0,00 5.352,19 83.400,19
93.362,38 0,00 93.362,38 9.962,19 9.962,19 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21675-5 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060616.482.20.2147 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20887-6 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20529-0 3.040,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20886-8 1.000,00 22.702,26 0,00 0,00 23.702,26 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.702,26 0,00 22.702,26 22.702,26 22.702,26 0,00
060616.482.20.2302 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20530-3 10.000,00 0,00 0,00 9.200,00 800,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1046 - F M H
21482-5 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21884-7 0,00 50.000,00 0,00 5.253,59 44.746,41 42.566,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.180,28 0,00 2.180,28 2.180,28 2.180,28 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1046 - F M H
21673-9 100,00 42.500,00 0,00 0,00 42.600,00 156,22
3.317,83 0,00 3.317,83 0,00 0,00 3.337,83
42.443,78 0,00 42.443,78 39.105,95 39.105,95 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20532-0 34.900,00 4.840,00 0,00 34.000,00 5.740,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.840,00 0,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1046 - F M H
21483-3 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21671-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 52/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20533-8 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20534-6 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15.740,00
580,00 0,00 580,00 880,00 2.660,00 0,00
34.260,00 0,00 34.260,00 34.260,00 33.960,00 300,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20535-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0607 FUNDO MUNIC.DE DEFESA DO M.AMBIENTE E SANEAMENTO
060718 GESTAO AMBIENTAL
060718.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
060718.541.01.0000 EQUILIBRIO AMBIENTAL
060718.541.01.1451 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1048 - FMDMA
20888-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1048 - FMDMA
20893-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1048 - FMDMA
20889-2 102.210,28 0,00 0,00 102.210,28 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060718.541.01.2348 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1048 - FMDMA
21901-0 0,00 8.474,20 26.175,84 10.506,80 24.143,24 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.143,24 0,00 24.143,24 24.143,24 24.143,24 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1048 - FMDMA
20890-6 11.000,00 0,00 0,00 10.438,63 561,37 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
561,37 0,00 561,37 561,37 561,37 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1048 - FMDMA
20895-7 15.000,00 0,00 0,00 12.962,50 2.037,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.037,50 0,00 2.037,50 2.037,50 2.037,50 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1048 - FMDMA
20891-4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1048 - FMDMA
20894-9 175.760,00 0,00 0,00 101.950,34 73.809,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
92.925,90 19.116,24 73.809,66 73.809,66 73.809,66 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 53/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 06 - SEC. MUNIC. PLANEJ., HAB., SEG PÚB. E MOB. URB.
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1048 - FMDMA
21676-3 16.240,00 0,00 0,00 5.413,76 10.826,24 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.826,24 0,00 10.826,24 10.826,24 10.826,24 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1048 - FMDMA
21902-9 0,00 1.967,36 1.879,95 186,50 3.660,81 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.660,81 0,00 3.660,81 3.660,81 3.660,81 0,00
060718.541.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
060718.541.16.1384 EQUIPAMENTOS CETRISA
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1048 - FMDMA
20892-2 60.000,00 0,00 0,00 53.391,10 6.608,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
6.608,90 0,00 6.608,90 6.608,00 6.608,00 0,00
ORGÃO 44.939.406,14 13.755.443,45 1.479.449,61 5.398.277,36 54.776.021,84 35.626.171,94
1.013.370,65 4.137.409,36 -3.124.038,71 1.559.331,16 1.227.675,31 1.005.056,80
26.492.399,80 7.342.549,90 19.149.849,90 18.144.793,10 16.697.995,20 1.446.797,90
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 54/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
070112 EDUCACAO
070112.361 ENSINO FUNDAMENTAL
070112.361.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.361.32.1145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
17792-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
17763-6 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
17762-8 30.000,00 101.239,20 0,00 0,00 131.239,20 0,00
125.830,00 0,00 125.830,00 125.830,00 3.196,00 0,00
131.239,20 0,00 131.239,20 131.239,20 8.605,20 122.634,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
22023-0 0,00 123.965,00 0,00 0,00 123.965,00 97.905,00
26.060,00 0,00 26.060,00 26.060,00 22.178,00 0,00
26.060,00 0,00 26.060,00 26.060,00 22.178,00 3.882,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1470 - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS
21598-8 56.480,00 0,00 0,00 0,00 56.480,00 56.480,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.32.1172 AUXILIOS E CONTRIBUICOES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20 - M D E
17757-1 71.304,48 0,00 0,00 4.344,48 66.960,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.960,00 0,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 0,00
070112.361.32.1354 REESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS EMEFS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 20 - M D E
21060-9 17.830,53 0,00 0,00 17.830,53 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1438 - AMPLIAÇÃO E REESTRUT DE EMEFS
20961-9 651.542,28 0,00 0,00 0,00 651.542,28 651.542,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.32.1449 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 20 - M D E
21898-7 0,00 11.420,38 0,00 5.297,38 6.123,00 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.600,00 1.477,00 6.123,00 6.123,00 6.123,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1440 - CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF FLORESTA
21061-7 325.771,14 0,00 0,00 0,00 325.771,14 325.771,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.32.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIV DAS UNID DE ENS FUND
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - M D E
17791-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 55/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20 - M D E
17750-4 7.017,31 0,00 0,00 0,00 7.017,31 2.555,59
767,39 0,00 767,39 767,39 904,70 0,00
4.461,72 0,00 4.461,72 4.461,72 4.461,72 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20 - M D E
17755-5 4.816,22 1.000,00 0,00 0,00 5.816,22 29,55
479,25 0,00 479,25 479,25 479,25 0,00
5.786,67 0,00 5.786,67 5.786,67 5.307,42 479,25
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
17748-2 569.455,14 25.000,00 0,00 0,00 594.455,14 320,12
99.765,86 0,00 99.765,86 99.765,86 121.504,58 0,00
594.135,02 0,00 594.135,02 594.135,02 594.135,02 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
17777-6 8.129,38 100,00 0,00 0,00 8.229,38 94,36
1.267,02 0,00 1.267,02 1.267,02 1.267,02 0,00
8.135,02 0,00 8.135,02 8.135,02 7.501,51 633,51
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
17784-9 31.756,39 0,00 0,00 2.500,00 29.256,39 10.448,98
940,00 0,00 940,00 940,00 2.450,02 0,00
18.807,41 0,00 18.807,41 18.807,41 18.807,41 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
17760-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - M D E
18616-3 100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.600,00 649,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
950,12 0,00 950,12 950,12 950,12 0,00
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 20 - M D E
20653-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
17761-0 77.037,95 0,00 0,00 0,00 77.037,95 1.192,31
11.462,77 0,00 11.462,77 11.462,77 11.493,18 0,00
75.845,64 0,00 75.845,64 75.845,64 70.133,04 5.712,60
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21062-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
21009-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20 - M D E
17793-8 1.350,00 0,00 0,00 100,00 1.250,00 650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 20 - M D E
20955-4 12.000,00 0,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.196,32
2.206,60 0,00 2.206,60 2.206,60 2.206,60 0,00
4.803,68 0,00 4.803,68 4.803,68 4.803,68 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 56/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
17788-1 182.090,95 186.875,80 0,00 129.340,49 239.626,26 150,07
0,00 235,00 -235,00 3.941,55 4.701,49 3.721,68
244.525,45 5.049,26 239.476,19 235.754,51 232.769,45 2.985,06
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21046-3 1.054,00 128.460,22 0,00 35.000,00 94.514,22 11.735,16
76.071,80 0,00 76.071,80 74.338,76 18.839,37 3.351,49
82.941,80 162,74 82.779,06 79.427,57 23.322,61 56.104,96
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1173 - PDDE
20996-1 100,00 1.735,52 0,00 200,00 1.635,52 118,89
0,00 0,00 0,00 615,00 771,90 0,00
1.516,63 0,00 1.516,63 1.516,63 1.516,63 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1184 - RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO
22050-7 0,00 1.286,66 0,00 0,00 1.286,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.286,66 0,00 1.286,66 1.286,66 1.286,66 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1463 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO
21923-1 0,00 7.079,80 0,00 0,00 7.079,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.079,80 0,00 7.079,80 7.079,80 7.079,80 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21012-9 20.956,11 1.765,49 0,00 120,00 22.601,60 1.504,48
0,00 0,00 0,00 468,30 468,30 0,00
21.097,12 0,00 21.097,12 21.097,12 21.097,12 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21961-4 0,00 2.006,00 0,00 0,00 2.006,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.006,00 0,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21072-2 51.474,20 5.616,60 0,00 20.000,00 37.090,80 6.949,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.141,50 0,00 30.141,50 30.141,50 30.141,50 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21051-0 3.605,28 6.051,37 0,00 260,00 9.396,65 941,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.454,71 0,00 8.454,71 8.454,71 8.454,71 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20 - M D E
19581-2 100,00 0,00 0,00 11,78 88,22 88,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
17773-3 1.336.332,97 251.784,94 0,00 36.849,11 1.551.268,80 27,26
40.637,38 0,00 40.637,38 221.098,30 143.706,43 13.535,74
1.641.620,62 90.379,08 1.551.241,54 1.537.705,80 1.440.546,21 97.159,59
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21039-0 225.105,58 79.300,00 0,00 42.440,00 261.965,58 12.851,21
6.261,76 0,00 6.261,76 76.105,46 30.067,36 17.993,95
249.593,45 479,08 249.114,37 231.120,42 185.082,32 46.038,10
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1173 - PDDE
21393-4 1.270,26 200,00 0,00 1.270,26 200,00 0,00
200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 57/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1184 - RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO
22074-4 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40
20,00 0,00 20,00 11,60 11,60 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21689-5 127.021,05 0,00 0,00 0,00 127.021,05 840,89
0,00 0,00 0,00 15.982,24 4.509,76 5.606,68
127.021,05 840,89 126.180,16 120.573,48 109.101,00 11.472,48
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21941-0 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 71.690,58
0,00 55.159,21 -55.159,21 2.842,07 2.842,07 -0,00
63.468,63 55.159,21 8.309,42 8.309,42 8.309,42 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20 - M D E
17783-0 74.897,08 0,00 0,00 6.400,00 68.497,08 1.030,82
5.206,11 0,00 5.206,11 5.206,11 6.355,49 0,00
67.466,26 0,00 67.466,26 67.466,26 62.260,15 5.206,11
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
19589-8 100,00 24,00 0,00 0,00 124,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124,00 0,00 124,00 124,00 124,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21912-6 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380,00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
17790-3 100,00 11,78 0,00 24,00 87,78 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87,78 0,00 87,78 87,78 87,78 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20 - M D E
17795-4 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.32.2112 MANUT DAS ATIV. DO CENTRO DE EST AMBIENT
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
21678-0 33.504,01 0,00 0,00 17.397,40 16.106,61 0,00
596,00 0,00 596,00 1.904,60 1.308,60 -0,00
18.429,26 2.322,65 16.106,61 16.106,61 15.510,61 596,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
21679-8 28.086,57 0,00 0,00 9.214,79 18.871,78 -0,00
0,00 0,00 0,00 3.648,70 1.702,81 55,00
19.195,68 323,90 18.871,78 18.816,78 16.870,89 1.945,89
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21688-7 1.913,43 0,00 0,00 0,00 1.913,43 442,86
0,00 0,00 0,00 145,10 122,32 424,58
1.984,30 513,73 1.470,57 1.045,99 1.023,21 22,78
070112.361.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070112.361.44.1369 EQUIPAMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21680-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 58/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21681-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
22077-9 0,00 38.784,00 0,00 7.440,00 31.344,00 0,00
31.344,00 0,00 31.344,00 16.768,00 0,00 14.576,00
31.344,00 0,00 31.344,00 16.768,00 0,00 16.768,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21587-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.301,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.699,00 0,00 1.699,00 1.699,00 1.699,00 0,00
070112.361.44.2308 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1014 - MERENDA ESCOLAR
21075-7 581.095,16 11.803,46 0,00 0,00 592.898,62 74.806,20
0,00 0,00 0,00 6.295,20 13.555,60 0,00
518.092,42 0,00 518.092,42 518.092,42 518.092,42 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20995-3 1.500.000,00 0,00 0,00 69.600,00 1.430.400,00 257.780,02
0,00 186.860,29 -186.860,29 48.859,15 65.639,80 9.368,27
1.378.163,27 205.543,29 1.172.619,98 1.163.251,71 1.162.057,71 1.194,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21695-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21001-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21696-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070112.361.49.1414 EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
20972-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
20549-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
20551-6 100,00 579,00 0,00 0,00 679,00 5,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674,00 0,00 674,00 674,00 674,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
22064-7 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 3.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.900,00
181.900,00 0,00 181.900,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 59/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1469 - AQ ONIBUS ESCOLAR
21597-0 276.050,00 0,00 0,00 0,00 276.050,00 276.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.49.2341 MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
20553-2 197.489,80 18.100,00 0,00 4.143,49 211.446,31 2.740,03
22.227,00 0,00 22.227,00 29.231,74 17.587,62 0,00
210.910,10 2.203,82 208.706,28 208.706,28 197.057,16 11.649,12
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21023-4 37.224,86 9.492,72 0,00 0,00 46.717,58 45,84
7.134,00 32,00 7.102,00 10.470,35 12.842,25 5.729,63
47.455,74 784,00 46.671,74 40.942,11 39.200,71 1.741,40
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21040-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21029-3 72.031,04 111.727,48 0,00 0,00 183.758,52 0,00
0,00 0,00 0,00 37.639,97 20.741,03 0,00
183.758,52 0,00 183.758,52 183.758,52 166.859,58 16.898,94
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1142 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
21014-5 33.408,27 0,00 0,00 0,00 33.408,27 1.437,87
0,00 0,00 0,00 6.394,08 3.366,48 -0,00
33.408,27 1.437,87 31.970,40 31.970,40 28.942,80 3.027,60
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1204 - PEATE / ESTADO
20997-0 27.186,35 5.828,85 0,00 0,00 33.015,20 0,00
0,00 0,00 0,00 3.301,52 3.301,52 0,00
33.015,20 0,00 33.015,20 33.015,20 33.015,20 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
20550-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 218,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.975,98 194,30 9.781,68 9.781,68 9.781,68 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21028-5 70.529,57 0,00 0,00 1.000,00 69.529,57 19.688,42
1.690,00 123,60 1.566,40 5.240,81 3.427,99 3.254,00
58.882,19 9.041,04 49.841,15 46.587,15 44.774,33 1.812,82
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1469 - AQ ONIBUS ESCOLAR
21925-8 0,00 466,38 0,00 0,00 466,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
466,38 0,00 466,38 466,38 466,38 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21687-9 1.305,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 679,39
0,00 0,00 0,00 53,31 53,31 111,69
971,80 346,19 625,61 513,92 513,92 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
20555-9 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.361.72.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. EDUCAÇÃO
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 60/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070112.361.72.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
17766-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
17765-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
17767-9 8.207,90 103.872,67 0,00 0,00 112.080,57 9,00
14.878,00 0,00 14.878,00 94.731,57 339,57 7.006,00
112.071,57 0,00 112.071,57 105.065,57 10.673,57 94.392,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
22025-6 0,00 225.201,00 0,00 0,00 225.201,00 5.854,00
219.347,00 0,00 219.347,00 199.437,00 194.880,00 19.910,00
219.347,00 0,00 219.347,00 199.437,00 194.880,00 4.557,00
070112.361.72.2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMED
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - M D E
20132-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20 - M D E
17764-4 880,27 2.700,00 0,00 0,00 3.580,27 90,90
224,39 0,00 224,39 224,39 240,76 0,00
3.489,37 0,00 3.489,37 3.489,37 3.489,37 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20 - M D E
17778-4 7.831,79 0,00 0,00 0,00 7.831,79 3.236,20
379,09 0,00 379,09 379,09 379,09 0,00
4.595,59 0,00 4.595,59 4.595,59 4.216,50 379,09
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
17781-4 1.296.801,63 35.000,00 0,00 316.800,00 1.015.001,63 294,84
150.666,71 0,00 150.666,71 150.666,71 188.396,81 0,00
1.014.706,79 0,00 1.014.706,79 1.014.706,79 1.013.146,33 1.560,46
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
17749-0 134.350,49 0,00 0,00 0,00 134.350,49 4.990,29
21.199,61 0,00 21.199,61 21.199,61 20.216,77 0,00
129.360,20 0,00 129.360,20 129.360,20 117.651,98 11.708,22
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
17776-8 52.742,20 3.300,00 0,00 0,00 56.042,20 55,28
5.467,61 0,00 5.467,61 5.467,61 10.426,17 0,00
55.986,92 0,00 55.986,92 55.986,92 55.986,92 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
20131-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - M D E
18617-1 100,00 13.500,00 0,00 0,00 13.600,00 1.147,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.452,01 0,00 12.452,01 12.452,01 12.452,01 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 61/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 20 - M D E
20977-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
17775-0 108.365,19 0,00 0,00 0,00 108.365,19 45.203,84
9.239,34 0,00 9.239,34 9.239,34 9.246,59 0,00
63.161,35 0,00 63.161,35 63.161,35 58.486,82 4.674,53
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20 - M D E
17768-7 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
17769-5 83.375,78 1.376,00 0,00 0,00 84.751,78 274,44
1.200,00 0,00 1.200,00 14.901,18 6.549,45 1.822,96
90.186,03 5.708,69 84.477,34 82.654,38 74.302,65 8.351,73
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
22026-4 0,00 9.772,70 0,00 0,00 9.772,70 429,48
7.647,60 660,00 6.987,60 6.457,60 4.369,40 1.460,00
10.003,22 660,00 9.343,22 7.883,22 5.795,02 2.088,20
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 20 - M D E
17770-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 20 - M D E
17771-7 100,00 1.215,56 0,00 0,00 1.315,56 0,00
0,00 0,00 0,00 1.315,56 1.315,56 0,00
1.315,56 0,00 1.315,56 1.315,56 1.315,56 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20 - M D E
19583-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
17772-5 190.331,30 92.482,10 0,00 26.327,13 256.486,27 972,98
35.340,36 959,00 34.381,36 55.855,91 32.504,87 6.073,98
258.400,79 2.887,50 255.513,29 249.439,31 215.394,18 34.045,13
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21686-0 32.722,86 3.400,00 0,00 0,00 36.122,86 343,35
900,00 0,00 900,00 4.636,48 1.786,34 3.903,47
36.953,72 1.174,21 35.779,51 31.876,04 29.025,90 2.850,14
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20 - M D E
17774-1 178.203,40 0,00 0,00 10.732,00 167.471,40 4.983,34
14.018,03 0,00 14.018,03 14.018,03 14.559,03 0,00
165.082,37 2.594,31 162.488,06 162.488,06 148.470,03 14.018,03
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
19582-0 100,00 34,76 0,00 0,00 134,76 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134,76 0,00 134,76 134,76 134,76 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
17779-2 100,00 0,00 0,00 34,76 65,24 65,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 62/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20 - M D E
17780-6 420,00 600,00 0,00 0,00 1.020,00 140,00
20,00 0,00 20,00 20,00 60,00 0,00
880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 0,00
070112.361.72.2092 MANUT DAS ATIV DO CONS MUN DE EDUCAÇÃO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21037-4 500,00 0,00 0,00 44,00 456,00 456,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21027-7 1.140,00 44,00 0,00 0,00 1.184,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.184,00 0,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21008-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.362 ENSINO MEDIO
070112.362.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.362.32.18 AUXILIOS A PROJETOS DESENV.ENSINO MEDIO
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21964-9 0,00 0,00 3.657,00 0,00 3.657,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.657,00 0,00 3.657,00 3.657,00 3.657,00 0,00
070112.362.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070112.362.44.2321 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1223 - PNAEM - MÉDIO
20976-7 6.690,26 726,45 0,00 0,00 7.416,71 473,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.943,50 0,00 6.943,50 6.943,50 6.943,50 0,00
070112.362.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070112.362.49.2168 MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1142 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
21047-1 8.523,94 0,00 0,00 0,00 8.523,94 3.555,27
0,00 0,00 0,00 1.132,19 514,14 0,00
8.523,94 3.555,27 4.968,67 4.968,67 4.350,62 618,05
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1204 - PEATE / ESTADO
21031-5 103.492,37 0,00 0,00 5.828,85 97.663,52 39.401,42
0,00 0,00 0,00 5.826,21 5.826,21 0,00
103.492,37 45.230,27 58.262,10 58.262,10 58.262,10 0,00
070112.364 ENSINO SUPERIOR
070112.364.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.364.32.1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO SUP.
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21070-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21026-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 63/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21006-4 30.000,00 1.053,00 0,00 0,00 31.053,00 1.243,00
29.810,00 0,00 29.810,00 24.360,00 24.360,00 5.450,00
29.810,00 0,00 29.810,00 24.360,00 24.360,00 0,00
070112.364.32.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21069-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21036-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21035-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21034-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21068-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21050-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21067-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21049-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21005-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
21553-8 650,00 0,00 0,00 250,00 400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21004-8 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21059-5 15.000,00 0,00 0,00 6.558,00 8.442,00 6.276,50
314,70 0,00 314,70 314,70 314,70 0,00
2.165,50 0,00 2.165,50 2.165,50 2.165,50 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 64/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
22073-6 0,00 0,00 385,00 0,00 385,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
385,00 0,00 385,00 385,00 385,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21033-1 3.371,96 0,00 0,00 2.006,00 1.365,96 1.365,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21685-2 978,04 0,00 0,00 0,00 978,04 311,55
0,00 0,00 0,00 100,03 46,30 122,34
750,50 84,01 666,49 544,15 490,42 53,73
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21058-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20971-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.364.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070112.364.49.2215 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21048-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21025-0 10.000,00 0,00 0,00 6.388,90 3.611,10 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.763,10 152,00 3.611,10 3.611,10 3.611,10 0,00
070112.365 EDUCACAO INFANTIL
070112.365.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070112.365.34.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
21015-3 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
21063-3 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
22054-0 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89,00 0,00 89,00 89,00 89,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
21045-5 5.000,00 32.519,00 0,00 5.951,00 31.568,00 0,00
26.578,00 0,00 26.578,00 17.578,00 9.588,00 9.000,00
31.568,00 0,00 31.568,00 22.568,00 14.578,00 7.990,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
22024-8 0,00 29.795,00 0,00 0,00 29.795,00 471,00
29.324,00 0,00 29.324,00 29.324,00 8.620,00 0,00
29.324,00 0,00 29.324,00 29.324,00 8.620,00 20.704,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 65/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070112.365.34.1178 AUXILIOS E CONTRIBUICOES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20 - M D E
21043-9 14.077,44 169,56 0,00 0,00 14.247,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.247,00 0,00 14.247,00 14.247,00 14.247,00 0,00
070112.365.34.1307 AQ. EQUIP. E MATERIAL PERM. - CRECHE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
21071-4 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
21020-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
21010-2 5.000,00 25.763,00 0,00 0,00 30.763,00 300,00
5.970,00 0,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 0,00
30.463,00 0,00 30.463,00 30.463,00 30.463,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1184 - RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO
22051-5 0,00 12.792,00 0,00 0,00 12.792,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.792,00 0,00 12.792,00 12.792,00 12.792,00 0,00
070112.365.34.1352 AUXILIOS E CONTRIBUIÇOES CRECHES
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20 - M D E
21017-0 20.498,28 0,00 0,00 1.958,28 18.540,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.540,00 0,00 18.540,00 18.540,00 18.540,00 0,00
070112.365.34.1358 CONSTRUÇÃO DE EMEIS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 20 - M D E
21011-0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21065-0 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 183.810,94
1.158,49 0,00 1.158,49 0,00 0,00 7.043,90
113.989,06 2.800,00 111.189,06 104.145,16 104.145,16 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1397 - CONSTR EMEI RUA AFONSO LAUER
21837-5 0,00 241.786,12 0,00 0,00 241.786,12 0,00
0,00 0,00 0,00 65.409,02 54.074,21 131.781,16
241.786,12 0,00 241.786,12 110.004,96 98.670,15 11.334,81
070112.365.34.1392 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EMEIS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21044-7 10.000,00 71.143,86 0,00 0,00 81.143,86 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853,02
81.143,86 0,00 81.143,86 78.290,84 78.290,84 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1437 - AMPLIAÇÃO E REESTRUT DE EMEIS
20974-0 325.771,14 0,00 0,00 0,00 325.771,14 325.771,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.365.34.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUC INFANTIL
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:16 Pág 66/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 20 - M D E
20998-8 269.995,21 151.744,79 0,00 0,00 421.740,00 0,00
0,00 0,00 0,00 37.260,00 37.260,00 5.130,00
421.740,00 0,00 421.740,00 416.610,00 416.610,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 20 - M D E
21073-0 2.500,00 200,00 0,00 554,32 2.145,68 38,25
1.494,34 0,00 1.494,34 1.494,34 1.494,34 0,00
2.107,43 0,00 2.107,43 2.107,43 2.107,43 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
22046-9 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
21042-0 4.035,00 85.948,50 0,00 35.183,00 54.800,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.158,70 358,20 54.800,50 54.800,50 54.800,50 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21066-8 53.297,93 46.006,00 0,00 20.720,00 78.583,93 15.680,33
23.811,90 0,00 23.811,90 23.811,90 3.735,90 0,00
62.903,60 0,00 62.903,60 62.903,60 42.827,60 20.076,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21057-9 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.448,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.552,00 0,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21032-3 95.000,00 0,00 0,00 10.442,93 84.557,07 0,00
0,00 0,00 0,00 7.405,06 7.405,06 414,96
84.557,07 0,00 84.557,07 84.142,11 84.142,11 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21960-6 0,00 7.977,60 0,00 0,00 7.977,60 4.377,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20 - M D E
21016-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
22047-7 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 0,00 140,00 140,00 140,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
21052-8 363.011,00 88.380,71 0,00 0,00 451.391,71 0,00
42.300,57 0,00 42.300,57 103.606,06 47.468,56 3.994,79
482.606,33 31.214,62 451.391,71 447.396,92 381.531,93 65.864,99
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21056-0 87.863,50 21.708,66 0,00 0,00 109.572,16 3.773,94
0,00 0,00 0,00 16.703,20 0,00 0,00
105.798,22 0,00 105.798,22 105.798,22 89.095,02 16.703,20
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21690-9 39.189,20 0,00 0,00 4.100,00 35.089,20 221,80
600,00 0,00 600,00 4.022,51 1.263,99 4.475,85
34.867,40 0,00 34.867,40 30.391,55 27.633,03 2.758,52
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 67/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21684-4 8.134,13 35.000,00 0,00 0,00 43.134,13 43.134,13
0,00 10.868,32 -10.868,32 0,00 0,00 0,00
10.868,32 10.868,32 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
21041-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
21030-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.365.34.2212 MANUTENÇÃO DAS ATIV. - CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - M D E
20906-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
22040-0 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20 - M D E
20904-0 63.936,64 0,00 0,00 0,00 63.936,64 7.259,99
14.940,03 0,00 14.940,03 14.940,03 24.635,41 0,00
56.676,65 0,00 56.676,65 56.676,65 56.676,65 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
22045-0 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,67
79,33 0,00 79,33 79,33 0,00 0,00
79,33 0,00 79,33 79,33 0,00 79,33
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20 - M D E
20903-1 17.414,89 8.950,00 0,00 0,00 26.364,89 23,63
5.196,16 0,00 5.196,16 5.196,16 3.741,80 0,00
26.341,26 0,00 26.341,26 26.341,26 21.145,10 5.196,16
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
22039-6 0,00 9.585,84 0,00 0,00 9.585,84 4.873,19
2.747,46 0,00 2.747,46 2.747,46 4.712,65 0,00
4.712,65 0,00 4.712,65 4.712,65 4.712,65 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
21000-5 2.923.387,82 730.000,00 0,00 63.600,00 3.589.787,82 880,57
1.245.281,01 0,00 1.245.281,01 1.245.281,01 1.437.343,61 0,00
3.588.936,92 29,67 3.588.907,25 3.588.907,25 3.588.907,25 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
20999-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
22044-2 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
20979-1 4.988,71 7.500,00 0,00 0,00 12.488,71 90,05
2.384,17 0,00 2.384,17 2.384,17 4.995,15 0,00
12.398,66 0,00 12.398,66 12.398,66 12.398,66 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 68/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
20994-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
22042-6 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - M D E
20907-4 100,00 50.500,00 0,00 0,00 50.600,00 451,73
33.889,34 0,00 33.889,34 33.889,34 33.889,34 0,00
50.148,27 0,00 50.148,27 50.148,27 50.148,27 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
22043-4 0,00 1.702,86 0,00 0,00 1.702,86 1.067,94
358,42 0,00 358,42 358,42 327,70 0,00
634,92 0,00 634,92 634,92 327,70 307,22
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
20915-5 426.668,29 90.000,00 0,00 0,00 516.668,29 10.878,30
169.270,96 0,00 169.270,96 169.270,96 147.151,04 0,00
505.789,99 0,00 505.789,99 505.789,99 420.114,17 85.675,82
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 20 - M D E
20973-2 791.411,50 75.016,70 0,00 1.300,00 865.128,20 2.210,00
0,00 0,00 0,00 79.036,20 79.036,20 2.430,00
866.428,20 3.510,00 862.918,20 860.488,20 860.488,20 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 20 - M D E
20962-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 20 - M D E
20909-0 7.500,00 0,00 0,00 5.100,00 2.400,00 559,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.840,02 0,00 1.840,02 1.840,02 1.840,02 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
20908-2 24.371,94 0,00 0,00 0,00 24.371,94 67,48
0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00
24.304,46 0,00 24.304,46 24.304,46 24.304,46 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20902-3 84.165,80 0,00 0,00 0,00 84.165,80 40.756,30
0,00 0,00 0,00 0,00 742,00 0,00
43.409,50 0,00 43.409,50 43.409,50 43.409,50 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1059 - CONTRIB P/ ESC. EDUC. INFANTIL
20931-7 20.437,11 0,00 0,00 0,00 20.437,11 19.105,77
1.331,34 0,00 1.331,34 1.331,34 1.331,34 0,00
1.331,34 0,00 1.331,34 1.331,34 1.331,34 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1463 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO
21914-2 0,00 22.819,35 0,00 0,00 22.819,35 155,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.635,00 0,00
22.819,35 155,00 22.664,35 22.664,35 22.664,35 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21007-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 69/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20 - M D E
20905-8 3.657,40 0,00 0,00 3.657,40 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
20898-1 617.915,02 56.435,32 0,00 0,00 674.350,34 68,23
18.999,61 0,00 18.999,61 75.771,14 53.979,01 637,73
703.254,12 28.972,01 674.282,11 673.644,38 634.875,28 38.769,10
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20897-3 919.705,43 0,00 0,00 0,00 919.705,43 81.785,80
0,00 0,00 0,00 102.139,20 187.339,20 5.713,07
856.320,62 18.400,99 837.919,63 832.206,56 832.206,56 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1059 - CONTRIB P/ ESC. EDUC. INFANTIL
20901-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 41,80
8,20 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00
8,20 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1463 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO
21924-0 0,00 7.120,00 0,00 0,00 7.120,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
7.120,00 0,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21691-7 29.188,63 1.300,00 0,00 0,00 30.488,63 541,07
1.300,00 0,00 1.300,00 2.175,58 0,00 92,51
30.143,67 196,11 29.947,56 29.855,05 27.679,47 2.175,58
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21692-5 8.238,35 20.000,00 0,00 0,00 28.238,35 26.838,35
0,00 13.572,47 -13.572,47 1.157,86 655,19 0,00
14.972,47 13.572,47 1.400,00 1.400,00 897,33 502,67
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
22041-8 0,00 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 989,92
495,82 0,00 495,82 495,82 473,26 0,00
969,08 0,00 969,08 969,08 473,26 495,82
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20 - M D E
20900-7 787.952,92 32.000,00 0,00 0,00 819.952,92 254,96
144.214,90 0,00 144.214,90 144.214,90 127.717,73 0,00
819.697,96 0,00 819.697,96 819.697,96 675.483,06 144.214,90
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
20984-8 50,00 450,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
20945-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20 - M D E
20899-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
070112.365.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070112.365.44.1370 EQUIPAMENTOS MERENDA ESCOLAR CRECHES
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 70/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
20969-4 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
20968-6 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - M D E
21022-6 10.100,00 28.521,00 0,00 4.668,00 33.953,00 0,00
30.450,00 0,00 30.450,00 6.288,00 0,00 24.162,00
33.953,00 0,00 33.953,00 9.791,00 3.503,00 6.288,00
070112.365.44.1371 EQUIPAMENTOS MERENDA ESCOLAR EMEIS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21682-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21683-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21677-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.851,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.149,00 0,00 2.149,00 2.149,00 2.149,00 0,00
070112.365.44.2309 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - M D E
20937-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 20 - M D E
20917-1 4.299,37 0,00 0,00 0,00 4.299,37 427,13
0,00 0,00 0,00 0,00 158,55 0,00
3.872,24 0,00 3.872,24 3.872,24 3.872,24 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 20 - M D E
20920-1 4.550,34 0,00 0,00 0,00 4.550,34 789,37
381,58 0,00 381,58 381,58 383,71 0,00
3.760,97 0,00 3.760,97 3.760,97 3.379,39 381,58
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
20939-2 362.963,09 8.700,00 0,00 120.000,00 251.663,09 77,64
43.512,05 0,00 43.512,05 43.512,05 52.407,11 0,00
251.585,45 0,00 251.585,45 251.585,45 251.585,45 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
20921-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - M D E
20922-8 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 172,78
0,00 0,00 0,00 0,00 427,22 0,00
427,22 0,00 427,22 427,22 427,22 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 71/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - M D E
20942-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - M D E
20932-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - M D E
20940-6 56.063,56 0,00 0,00 10.500,00 45.563,56 7.348,54
6.169,50 0,00 6.169,50 6.169,50 5.985,09 0,00
38.215,02 0,00 38.215,02 38.215,02 35.130,77 3.084,25
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
20935-0 599.623,00 0,00 0,00 483.109,38 116.513,62 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389.521,62 273.008,00 116.513,62 116.513,62 116.513,62 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20986-4 477.970,00 289.600,00 0,00 0,00 767.570,00 96.159,97
0,00 28.725,50 -28.725,50 40.349,03 50.041,26 212,00
700.135,53 28.725,50 671.410,03 671.198,03 668.408,46 2.789,57
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - PNAC/UNIAO
20957-0 451.232,96 45.932,62 0,00 0,00 497.165,58 5,03
0,00 0,00 0,00 24.640,70 24.640,70 0,00
497.160,55 0,00 497.160,55 497.160,55 497.160,55 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 20 - M D E
20936-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
21552-0 377,00 0,00 0,00 200,00 177,00 177,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 20 - M D E
20941-4 92.975,69 650,00 0,00 30.000,00 63.625,69 30,89
6.445,66 0,00 6.445,66 6.445,66 5.927,28 0,00
63.594,80 0,00 63.594,80 63.594,80 57.149,14 6.445,66
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
20938-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20 - M D E
20896-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
070112.365.44.2310 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20983-0 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 150.519,60
0,00 64.051,32 -64.051,32 44.634,64 42.929,94 14.195,00
403.536,58 64.056,18 339.480,40 325.285,40 318.154,37 7.131,03
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1207 - PNAP PRE-ESCOLA
20975-9 183.380,19 9.322,33 0,00 0,00 192.702,52 1,16
0,00 0,00 0,00 0,00 3.419,40 0,00
192.701,36 0,00 192.701,36 192.701,36 192.701,36 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 72/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20947-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.365.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070112.365.49.2331 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PRE ESC
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20992-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1142 - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANS
20993-7 2.510,61 0,00 0,00 0,00 2.510,61 1.348,01
0,00 0,00 0,00 232,52 116,26 0,00
2.510,61 1.348,01 1.162,60 1.162,60 1.046,34 116,26
070112.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
070112.366.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.366.32.1450 AUXÍLIOS EJA
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 20 - M D E
21064-1 2.190,24 86,76 0,00 0,00 2.277,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00
070112.366.32.2085 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
17754-7 5.565,10 0,00 0,00 5.000,00 565,10 565,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 20 - M D E
17786-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
17789-0 89.808,80 10.381,55 0,00 3.000,00 97.190,35 0,00
0,00 0,00 0,00 14.166,04 8.906,23 1.751,78
100.190,35 3.000,00 97.190,35 95.438,57 82.933,30 12.505,27
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21939-8 0,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 1.048,80
0,00 0,00 0,00 3.850,40 1.925,20 0,00
11.551,20 0,00 11.551,20 11.551,20 9.626,00 1.925,20
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21693-3 10.860,52 5.000,00 0,00 0,00 15.860,52 172,52
0,00 0,00 0,00 3.531,43 2.065,07 382,20
15.688,00 0,00 15.688,00 15.305,80 13.839,44 1.466,36
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
19580-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 20 - M D E
17794-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 73/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070112.366.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070112.366.44.2314 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1224 - PNAE-EJA
20982-1 15.055,92 5.473,86 0,00 0,00 20.529,78 31,38
0,00 0,00 0,00 11.138,40 11.138,40 0,00
20.498,40 0,00 20.498,40 20.498,40 20.498,40 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
20981-3 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.367 EDUCACAO ESPECIAL
070112.367.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070112.367.32.1406 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM..ED.ESPECIAL
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20967-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20987-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20966-0 5.000,00 1.295,00 0,00 0,00 6.295,00 4.162,20
1.294,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 0,00
2.132,80 0,00 2.132,80 2.132,80 838,80 1.294,00
070112.367.32.2307 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20965-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21455-8 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 367,87
0,00 0,00 0,00 0,00 91,86 0,00
732,13 0,00 732,13 732,13 732,13 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20988-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20990-2 38.750,60 46.774,93 0,00 10.000,00 75.525,53 3.505,35
11.024,82 0,00 11.024,82 11.024,82 13.842,03 0,00
72.020,18 0,00 72.020,18 72.020,18 72.020,18 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20950-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20951-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 74/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20963-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20989-9 100,00 9.000,00 0,00 0,00 9.100,00 174,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.925,50 0,00 8.925,50 8.925,50 8.925,50 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20952-0 10.904,41 0,00 0,00 0,00 10.904,41 929,12
1.540,29 0,00 1.540,29 1.540,29 1.540,29 0,00
9.975,29 0,00 9.975,29 9.975,29 9.156,68 818,61
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
20991-0 118.457,14 19.542,86 0,00 0,00 138.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00 0,00
138.000,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 20 - M D E
19576-6 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 52.200,00 52.200,00 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20964-3 6.066,97 0,00 0,00 1.310,14 4.756,83 1.823,66
596,00 0,00 596,00 788,40 192,40 0,00
2.933,17 0,00 2.933,17 2.933,17 2.337,17 596,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - M D E
19588-0 20.774,20 0,00 0,00 18.390,00 2.384,20 4,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.688,00 308,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20933-3 35.553,33 0,00 0,00 1.447,38 34.105,95 129,97
980,51 0,00 980,51 5.693,98 2.828,20 0,00
33.975,98 0,00 33.975,98 33.975,98 31.110,20 2.865,78
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20934-1 10.000,00 3.791,55 0,00 0,00 13.791,55 964,17
80,00 0,00 80,00 1.088,91 712,90 565,12
12.827,38 0,00 12.827,38 12.262,26 11.886,25 376,01
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 20 - M D E
19577-4 11.374,02 20.825,40 0,00 4.200,00 27.999,42 0,00
0,00 0,00 0,00 1.267,24 1.000,94 2.048,85
27.999,42 0,00 27.999,42 25.950,57 25.021,10 929,47
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1017 - SALARIO EDUCACAO
21940-1 0,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 20 - M D E
21694-1 1.407,66 0,00 0,00 0,00 1.407,66 61,66
0,00 0,00 0,00 286,83 141,57 29,43
1.346,00 0,00 1.346,00 1.316,57 1.171,31 145,26
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20944-9 5.165,32 5.750,50 0,00 0,00 10.915,82 981,75
991,64 0,00 991,64 991,64 969,08 0,00
9.934,07 0,00 9.934,07 9.934,07 8.942,43 991,64
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 75/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - M D E
19578-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20943-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.367.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070112.367.44.2320 MANUTENÇÃO MER. ESCOLAR EDUC. ESPECIAL
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1294 - PNAE - 2013 - AEE MA - EDUC. BÁSICA
20956-2 15.698,41 4.382,74 0,00 0,00 20.081,15 74,15
0,00 0,00 0,00 10.647,00 10.647,00 0,00
20.007,00 0,00 20.007,00 20.007,00 20.007,00 0,00
070112.392 DIFUSAO CULTURAL
070112.392.30.0000 CULTURA PARA TODOS
070112.392.30.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20970-8 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21076-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20930-9 500,00 1.875,00 0,00 400,00 1.975,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.875,00 0,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00
070112.392.30.2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
20929-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20928-7 9.980,00 414,00 0,00 166,08 10.227,92 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00
10.227,92 0,00 10.227,92 9.813,92 9.813,92 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
20927-9 1.449,30 0,00 0,00 750,90 698,40 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
698,40 0,00 698,40 698,40 698,40 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20949-0 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20923-6 52.817,00 106.533,00 0,00 61.706,40 97.643,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
100.533,40 2.889,80 97.643,60 97.643,60 97.643,60 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 76/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20919-8 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070112.812 DESPORTO COMUNITARIO
070112.812.31.0000 ESPORTE E LAZER
070112.812.31.1423 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.PROJETOS DESP.ESC
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20926-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20948-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20916-3 5.000,00 21.155,00 0,00 2.490,00 23.665,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.665,00 0,00 23.665,00 23.665,00 23.665,00 0,00
070112.812.31.2349 MANUTENÇÃO PROJ.DESPORTIVOS ESCOLARES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21018-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20912-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21055-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20910-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20978-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 1484 - PRO-ESPORTE RS LIE
21909-6 0,00 0,00 36.279,72 3.004,72 33.275,00 14.801,60
0,00 0,00 0,00 8.397,00 5.598,00 0,00
30.789,00 12.315,60 18.473,40 18.473,40 15.674,40 2.799,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21053-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20953-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 77/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21024-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
21019-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20954-6 9.048,40 0,00 0,00 6.558,40 2.490,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.490,00 0,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1484 - PRO-ESPORTE RS LIE
21886-3 0,00 42.680,03 0,00 17.880,00 24.800,03 12.629,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382,50
12.170,80 0,00 12.170,80 10.788,30 10.788,30 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
20911-2 2.205,80 0,00 0,00 1.821,80 384,00 0,00
0,00 0,00 0,00 32,40 32,40 0,00
384,00 0,00 384,00 384,00 384,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20913-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1484 - PRO-ESPORTE RS LIE
21913-4 0,00 17.880,00 0,00 0,00 17.880,00 2.296,00
0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
15.584,00 0,00 15.584,00 15.584,00 15.384,00 200,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21600-3 22.940,00 1.302,10 0,00 255,18 23.986,92 765,54
0,00 765,54 -765,54 5.358,78 4.392,15 -0,00
24.242,10 1.020,72 23.221,38 23.221,38 22.254,75 966,63
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1484 - PRO-ESPORTE RS LIE
21917-7 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198,00
3.198,00 0,00 3.198,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21038-2 22.300,00 0,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1484 - PRO-ESPORTE RS LIE
21887-1 0,00 98.235,00 0,00 36.475,00 61.760,00 24.415,00
0,00 0,00 0,00 15.244,00 11.164,00 4.409,00
59.377,00 22.032,00 37.345,00 32.936,00 28.856,00 4.080,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21074-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20914-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 78/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0705 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
070527 DESPORTO E LAZER
070527.812 DESPORTO COMUNITARIO
070527.812.31.0000 ESPORTE E LAZER
070527.812.31.1157 EQUIP E MAT. PERM. P/ DESPORTO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20472-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20473-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20474-9 2.050,00 1.295,00 0,00 2.051,00 1.294,00 0,00
1.294,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 0,00
1.294,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 1.294,00
070527.812.31.1400 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21491-4 25.352,45 71.338,91 0,00 20.000,00 76.691,36 4.868,15
10.269,41 0,00 10.269,41 10.269,41 431,32 0,00
71.823,21 0,00 71.823,21 71.823,21 57.185,12 14.638,09
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1403 - CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA/RM/UNIÃO
21838-3 0,00 54.621,27 0,00 0,00 54.621,27 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.621,27 0,00 54.621,27 54.621,27 54.621,27 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1441 - CONST QUADRA POLIESPORTIVA R. SÃO JACÓ
21560-0 126.265,00 96.592,14 0,00 0,00 222.857,14 10.638,08
0,00 0,00 0,00 62.256,59 108.005,10 0,00
212.219,06 0,00 212.219,06 212.219,06 152.576,53 59.642,53
070527.812.31.1471 CONSTR.PISTA CAMINH./EQUIP.ACADEMIA AR L
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21855-3 0,00 29.568,84 0,00 0,00 29.568,84 29.568,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1464 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA COM EQUIPAMENTOS
21562-7 126.265,00 96.592,14 0,00 0,00 222.857,14 222.857,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070527.812.31.1481 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
22083-3 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1502 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
22082-5 0,00 0,00 238.750,00 0,00 238.750,00 238.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070527.812.31.2119 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20495-1 55.504,28 0,00 0,00 15.259,52 40.244,76 -0,00
615,90 0,00 615,90 1.377,30 781,30 106,00
40.268,04 23,28 40.244,76 40.138,76 39.542,76 596,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 79/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
20498-6 23.829,15 13.002,80 0,00 11.110,95 25.721,00 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.721,00 0,00 25.721,00 25.721,00 25.721,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20501-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20507-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20510-9 141.698,52 498.205,69 0,00 23.396,50 616.507,71 0,00
168.799,39 0,00 168.799,39 36.194,38 30.948,70 179.966,16
689.649,71 73.142,00 616.507,71 436.541,55 429.346,26 7.195,29
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21697-6 3.301,48 0,00 0,00 2.630,25 671,23 0,00
0,00 0,00 0,00 42,68 42,68 92,15
846,64 175,41 671,23 579,08 579,08 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20513-3 24.000,00 0,00 0,00 19.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
070527.812.72.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. EDUCAÇÃO
070527.812.72.2211 MANUTENÇÃO DO DPTO DE DESPORTO
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21087-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21083-8 19.097,07 0,00 0,00 19.000,00 97,07 97,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21085-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21082-0 181.741,33 14.000,00 0,00 15.000,00 180.741,33 4.595,98
24.183,54 0,00 24.183,54 24.183,54 28.694,73 0,00
176.145,35 0,00 176.145,35 176.145,35 176.145,35 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21079-0 16.543,76 100,00 0,00 0,00 16.643,76 86,20
2.741,03 0,00 2.741,03 2.741,03 2.576,00 0,00
16.557,56 0,00 16.557,56 16.557,56 15.104,53 1.453,03
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21084-6 36.670,76 0,00 0,00 0,00 36.670,76 94,28
2.374,89 0,00 2.374,89 2.374,89 5.210,28 0,00
36.576,48 0,00 36.576,48 36.576,48 36.576,48 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 80/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21081-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21086-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21078-1 19.622,94 0,00 0,00 0,00 19.622,94 2.696,26
2.753,70 0,00 2.753,70 2.753,70 2.753,70 0,00
16.926,68 0,00 16.926,68 16.926,68 15.549,47 1.377,21
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21080-3 39.351,31 0,00 0,00 1.000,00 38.351,31 1.600,53
2.974,92 0,00 2.974,92 2.974,92 3.470,74 0,00
36.750,78 0,00 36.750,78 36.750,78 33.775,86 2.974,92
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21077-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0706 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BASICA-FUNDEB
070612 EDUCACAO
070612.361 ENSINO FUNDAMENTAL
070612.361.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070612.361.32.1176 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
17914-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
17928-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB
17908-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.361.32.2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEF
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
17916-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
17942-6 285.385,99 5.000,00 0,00 50.000,00 240.385,99 575,05
16.972,10 0,00 16.972,10 16.972,10 47.936,26 0,00
239.810,94 0,00 239.810,94 239.810,94 239.810,94 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
17927-2 179.454,94 5.000,00 0,00 0,00 184.454,94 632,33
16.091,94 0,00 16.091,94 16.091,94 16.141,53 0,00
183.822,61 0,00 183.822,61 183.822,61 167.730,67 16.091,94
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 81/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
17954-0 25.910.774,37 1.418.013,68 0,00 145.000,00 27.183.788,05 1.636,11
4.616.643,55 14.878,96 4.601.764,59 4.601.764,59 5.471.448,29 0,00
27.245.224,87 63.072,93 27.182.151,94 27.182.151,94 27.096.761,44 85.390,50
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17961-2 271.024,91 13.000,00 0,00 0,00 284.024,91 718,85
38.610,78 0,00 38.610,78 38.610,78 35.986,36 0,00
283.306,06 0,00 283.306,06 283.306,06 259.763,72 23.542,34
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
17922-1 101.865,46 0,00 0,00 0,00 101.865,46 9.714,27
7.713,62 0,00 7.713,62 7.713,62 15.991,44 0,00
92.151,19 0,00 92.151,19 92.151,19 92.151,19 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB
21097-8 519.285,14 17.735,96 0,00 0,00 537.021,10 581,20
0,00 0,00 0,00 97.640,20 55.654,91 0,00
537.021,10 581,20 536.439,90 536.439,90 494.454,61 41.985,29
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
18839-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
18622-8 100,00 780.000,00 0,00 13.000,00 767.100,00 17.117,47
5.802,76 0,00 5.802,76 5.802,76 0,00 0,00
755.272,48 5.289,95 749.982,53 749.982,53 744.179,77 5.802,76
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 31 - FUNDEB
20654-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17912-4 4.279.657,04 100.000,00 0,00 89.200,00 4.290.457,04 56.958,46
667.850,75 0,00 667.850,75 667.850,75 668.319,13 0,00
4.350.535,01 117.036,43 4.233.498,58 4.233.498,58 3.897.494,58 336.004,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17937-0 285.217,92 0,00 0,00 15.757,92 269.460,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269.460,00 0,00 269.460,00 269.460,00 269.460,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31 - FUNDEB
17911-6 2.700,00 1.920,00 0,00 0,00 4.620,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.620,00 0,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 31 - FUNDEB
17962-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
17930-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
17917-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 82/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31 - FUNDEB
17959-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 31 - FUNDEB
17929-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
17932-9 2.739,90 15.048,00 0,00 4.031,30 13.756,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.756,60 0,00 13.756,60 13.756,60 13.756,60 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
17943-4 3.230.949,19 0,00 0,00 200,00 3.230.749,19 42.635,07
308.759,29 0,00 308.759,29 308.759,29 304.747,49 0,00
3.188.114,12 0,00 3.188.114,12 3.188.114,12 2.879.354,83 308.759,29
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
17933-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
17919-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31 - FUNDEB
17939-6 1.020,00 0,00 0,00 400,00 620,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00
620,00 0,00 620,00 620,00 620,00 0,00
070612.361.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.361.44.2308 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEFS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
21131-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
21088-9 31.775,35 0,00 0,00 21.000,00 10.775,35 3.553,11
162,74 0,00 162,74 162,74 781,53 0,00
7.222,24 0,00 7.222,24 7.222,24 7.175,70 46,54
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
21095-1 1.771,92 150,00 0,00 0,00 1.921,92 19,20
170,75 0,00 170,75 170,75 170,75 0,00
1.902,72 0,00 1.902,72 1.902,72 1.731,97 170,75
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21142-7 580.521,01 13.000,00 0,00 81.000,00 512.521,01 607,11
82.380,30 0,00 82.380,30 82.401,31 96.391,63 0,00
511.913,90 0,00 511.913,90 511.913,90 511.595,39 318,51
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21101-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 83/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21104-4 5.780,60 0,00 0,00 0,00 5.780,60 4.589,70
118,52 0,00 118,52 237,10 296,03 0,00
1.190,90 0,00 1.190,90 1.190,90 1.190,90 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
21124-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
21134-6 100,00 40.000,00 0,00 0,00 40.100,00 3.776,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.323,39 0,00 36.323,39 36.323,39 36.146,58 176,81
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21108-7 90.321,88 0,00 0,00 15.000,00 75.321,88 3.327,28
11.053,68 0,00 11.053,68 11.053,68 11.030,05 0,00
71.994,60 0,00 71.994,60 71.994,60 66.421,77 5.572,83
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
21105-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
21143-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
21128-1 377,00 0,00 0,00 0,00 377,00 377,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
21117-6 140.169,90 0,00 0,00 19.000,00 121.169,90 1.538,26
10.817,84 0,00 10.817,84 10.817,84 10.209,29 0,00
119.631,64 0,00 119.631,64 119.631,64 108.813,80 10.817,84
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
21103-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31 - FUNDEB
21107-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.361.49.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
070612.361.49.2322 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EMEFS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
19723-8 100,00 4.700,00 0,00 0,00 4.800,00 229,43
4.570,57 0,00 4.570,57 4.570,57 3.794,91 0,00
4.570,57 0,00 4.570,57 4.570,57 3.794,91 775,66
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
19722-0 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 222,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377,48 0,00 377,48 377,48 377,48 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 84/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
19720-3 100,00 300,00 0,00 0,00 400,00 215,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184,94 0,00 184,94 184,94 184,94 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19713-0 329.367,09 7.000,00 0,00 36.500,00 299.867,09 477,27
47.192,83 0,00 47.192,83 47.192,83 60.829,66 0,00
299.389,82 0,00 299.389,82 299.389,82 299.389,82 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19714-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,78
59,22 0,00 59,22 59,22 59,22 0,00
59,22 0,00 59,22 59,22 59,22 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19715-7 112.237,86 0,00 0,00 8.200,00 104.037,86 7.083,11
9.784,29 0,00 9.784,29 9.784,29 22.761,47 0,00
96.954,75 0,00 96.954,75 96.954,75 96.954,75 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
20127-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
19716-5 100,00 13.000,00 0,00 0,00 13.100,00 1.619,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.480,70 0,00 11.480,70 11.480,70 11.480,70 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19719-0 46.168,44 0,00 0,00 0,00 46.168,44 4.863,97
5.948,35 0,00 5.948,35 5.948,35 6.569,77 0,00
41.304,47 0,00 41.304,47 41.304,47 38.142,18 3.162,29
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31 - FUNDEB
20128-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
19711-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31 - FUNDEB
19710-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
19712-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
19718-1 67.149,11 0,00 0,00 5.500,00 61.649,11 93,35
6.445,66 0,00 6.445,66 6.445,66 5.994,91 0,00
61.555,76 0,00 61.555,76 61.555,76 55.110,10 6.445,66
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
19724-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 85/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
21106-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31 - FUNDEB
19898-6 100,00 2.200,00 0,00 0,00 2.300,00 60,00
160,00 0,00 160,00 160,00 620,00 0,00
2.240,00 0,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00
070612.365 EDUCACAO INFANTIL
070612.365.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070612.365.34.1245 AQUISIÇÃO EQUIP.MATER.PERM.EMEIS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
17945-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
17905-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB
17957-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.34.1309 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
17958-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
17944-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB
17946-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.34.2134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EMEI
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
17904-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
17952-3 56.264,94 0,00 0,00 1.400,00 54.864,94 13.597,21
769,49 0,00 769,49 769,49 1.566,32 0,00
41.267,73 0,00 41.267,73 41.267,73 41.267,73 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
17960-4 20.395,13 1.400,00 0,00 0,00 21.795,13 37,87
1.939,68 0,00 1.939,68 1.939,68 1.939,68 0,00
21.757,26 0,00 21.757,26 21.757,26 19.817,58 1.939,68
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
17913-2 3.251.846,02 141.039,04 0,00 0,00 3.392.885,06 784,92
588.362,60 0,00 588.362,60 588.362,60 710.143,34 0,00
3.392.131,45 31,31 3.392.100,14 3.392.100,14 3.387.061,10 5.039,04
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 86/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17938-8 15.841,80 0,00 0,00 6.300,00 9.541,80 6.869,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.672,53 0,00 2.672,53 2.672,53 2.672,53 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
17940-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
20123-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
18623-6 100,00 37.000,00 0,00 0,00 37.100,00 928,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.171,50 0,00 36.171,50 36.171,50 36.171,50 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17955-8 562.978,49 0,00 0,00 0,00 562.978,49 10.305,45
87.373,01 0,00 87.373,01 87.373,01 87.208,95 0,00
552.673,04 0,00 552.673,04 552.673,04 508.914,40 43.758,64
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17951-5 54.685,44 2.302,56 0,00 1.593,60 55.394,40 26,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.088,00 720,00 55.368,00 55.368,00 55.368,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31 - FUNDEB
17963-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 31 - FUNDEB
17920-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
17949-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
20126-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 31 - FUNDEB
19686-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
17915-9 100,00 9.448,00 0,00 0,00 9.548,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.548,00 0,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
17910-8 394.920,05 0,00 0,00 0,00 394.920,05 16.953,90
37.885,01 0,00 37.885,01 37.885,01 37.456,78 0,00
377.966,15 0,00 377.966,15 377.966,15 340.081,14 37.885,01
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 87/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
19743-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
17950-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31 - FUNDEB
17926-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.34.2214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
17934-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
17923-0 341.097,30 0,00 0,00 55.500,00 285.597,30 71.104,06
10.528,47 0,00 10.528,47 10.528,47 29.955,57 0,00
214.493,24 0,00 214.493,24 214.493,24 214.493,24 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
17925-6 82.952,92 6.300,00 0,00 0,00 89.252,92 2.176,76
5.554,85 0,00 5.554,85 5.554,85 7.270,85 0,00
87.076,16 0,00 87.076,16 87.076,16 81.521,31 5.554,85
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
17921-3 9.650.885,87 707.646,29 0,00 2.000,00 10.356.532,16 252,72
1.178.790,01 0,00 1.178.790,01 1.178.790,01 1.471.187,46 0,00
10.370.950,64 14.671,20 10.356.279,44 10.356.279,44 10.346.410,55 9.868,89
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17935-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
17966-3 2.119,80 2.000,00 0,00 0,00 4.119,80 1.418,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.700,97 0,00 2.700,97 2.700,97 2.700,97 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
20124-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
18624-4 100,00 136.500,00 0,00 750,00 135.850,00 9.556,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126.293,12 0,00 126.293,12 126.293,12 125.648,14 644,98
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17909-4 1.706.468,96 9.000,00 0,00 0,00 1.715.468,96 130,40
182.246,02 0,00 182.246,02 182.246,02 204.103,25 0,00
1.715.523,97 185,41 1.715.338,56 1.715.338,56 1.623.383,52 91.955,04
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31 - FUNDEB
17924-8 77.688,00 0,00 0,00 0,00 77.688,00 3.528,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.068,00 1.908,00 74.160,00 74.160,00 74.160,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 88/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31 - FUNDEB
17953-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
17956-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
20122-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 31 - FUNDEB
19746-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
17964-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
17936-1 1.416.043,49 112.000,00 0,00 0,00 1.528.043,49 16,94
81.629,41 0,00 81.629,41 81.629,41 98.509,64 0,00
1.528.026,55 0,00 1.528.026,55 1.528.026,55 1.446.397,14 81.629,41
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
19754-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
17941-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31 - FUNDEB
17965-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.365.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.365.44.2309 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
21135-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
21120-6 8.940,86 3.000,00 0,00 1.250,00 10.690,86 632,04
296,48 0,00 296,48 296,48 509,46 0,00
10.058,82 0,00 10.058,82 10.058,82 10.058,82 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
21129-0 2.757,51 2.100,00 0,00 0,00 4.857,51 641,35
170,75 0,00 170,75 170,75 170,75 0,00
4.216,16 0,00 4.216,16 4.216,16 4.045,41 170,75
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 89/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21132-0 405.728,57 34.185,22 0,00 0,00 439.913,79 410,84
72.893,16 0,00 72.893,16 72.893,16 86.841,35 0,00
439.502,95 0,00 439.502,95 439.502,95 438.317,73 1.185,22
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21098-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21137-0 100,00 4.700,00 0,00 0,00 4.800,00 40,14
820,22 0,00 820,22 820,22 1.488,25 0,00
4.759,86 0,00 4.759,86 4.759,86 4.759,86 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
21133-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
21136-2 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 803,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.296,22 0,00 4.296,22 4.296,22 4.296,22 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21102-8 57.853,92 5.000,00 0,00 0,00 62.853,92 422,40
9.125,69 0,00 9.125,69 9.125,69 9.615,57 0,00
62.431,52 0,00 62.431,52 62.431,52 57.884,63 4.546,89
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
21114-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
21115-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
21110-9 101.431,50 3.500,00 0,00 0,00 104.931,50 273,52
9.690,91 0,00 9.690,91 9.690,91 9.871,28 0,00
104.657,98 0,00 104.657,98 104.657,98 94.967,07 9.690,91
070612.365.44.2310 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EMEIS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
21096-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
21121-4 1.303,92 1.000,00 0,00 0,00 2.303,92 360,73
34,33 0,00 34,33 34,33 113,61 0,00
1.943,19 0,00 1.943,19 1.943,19 1.943,19 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
21118-4 837,34 150,00 0,00 0,00 987,34 19,54
79,33 0,00 79,33 79,33 79,33 0,00
967,80 0,00 967,80 967,80 888,47 79,33
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21089-7 166.718,85 0,00 0,00 1.500,00 165.218,85 20.187,36
24.355,43 0,00 24.355,43 24.355,43 29.490,41 0,00
145.031,49 0,00 145.031,49 145.031,49 145.031,49 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 90/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21123-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21138-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
21139-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
21140-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21090-0 23.457,32 0,00 0,00 500,00 22.957,32 3.650,04
2.939,71 0,00 2.939,71 2.939,71 2.933,23 0,00
19.307,28 0,00 19.307,28 19.307,28 17.838,32 1.468,96
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
21099-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
21125-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
21119-2 46.487,84 0,00 0,00 0,00 46.487,84 8.655,99
3.448,18 0,00 3.448,18 3.448,18 3.425,64 0,00
37.831,85 0,00 37.831,85 37.831,85 34.383,67 3.448,18
070612.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
070612.366.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070612.366.32.2167 MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
19668-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
19676-2 5.484,96 0,00 0,00 0,00 5.484,96 3.090,80
72,15 0,00 72,15 72,15 72,15 0,00
2.394,16 0,00 2.394,16 2.394,16 2.394,16 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
19706-8 3.968,29 1.600,00 0,00 0,00 5.568,29 54,38
495,38 0,00 495,38 495,38 495,38 0,00
5.513,91 0,00 5.513,91 5.513,91 5.018,53 495,38
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19688-6 731.498,90 0,00 0,00 18.530,78 712.968,12 21.785,03
125.587,26 0,00 125.587,26 125.587,26 149.395,16 0,00
691.183,09 0,00 691.183,09 691.183,09 689.061,72 2.121,37
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 91/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19705-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
20111-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
20110-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
19663-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19696-7 127.448,66 0,00 0,00 1.300,00 126.148,66 15.861,29
17.461,04 0,00 17.461,04 17.461,04 17.461,04 0,00
110.287,37 0,00 110.287,37 110.287,37 101.556,85 8.730,52
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21141-9 8.760,96 347,04 0,00 0,00 9.108,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.108,00 0,00 9.108,00 9.108,00 9.108,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 31 - FUNDEB
21100-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
19667-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
19678-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31 - FUNDEB
19660-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
19693-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
19690-8 104.481,45 0,00 0,00 0,00 104.481,45 9.500,96
9.398,02 0,00 9.398,02 9.398,02 9.420,58 0,00
94.980,49 0,00 94.980,49 94.980,49 85.582,47 9.398,02
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
19691-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 92/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
070612.366.44.0000 MERENDA SAUDÁVEL
070612.366.44.2314 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
21126-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
21127-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
21111-7 100,00 200,00 0,00 0,00 300,00 75,87
91,42 0,00 91,42 91,42 132,71 0,00
224,13 0,00 224,13 224,13 132,71 91,42
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21122-2 38.336,31 7.300,00 0,00 2.500,00 43.136,31 47,33
7.947,18 0,00 7.947,18 7.947,18 9.761,03 0,00
43.088,98 0,00 43.088,98 43.088,98 43.088,98 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
21112-5 100,00 7.700,00 0,00 0,00 7.800,00 66,32
995,31 0,00 995,31 995,31 2.045,84 0,00
7.733,68 0,00 7.733,68 7.733,68 7.733,68 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
21130-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
21113-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
21116-8 5.393,98 300,00 0,00 0,00 5.693,98 30,73
940,33 0,00 940,33 940,33 939,74 0,00
5.663,25 0,00 5.663,25 5.663,25 5.185,51 477,74
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
21091-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
21109-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
21092-7 9.861,98 700,00 0,00 0,00 10.561,98 36,74
991,64 0,00 991,64 991,64 991,64 0,00
10.525,24 0,00 10.525,24 10.525,24 9.533,60 991,64
070612.367 EDUCACAO ESPECIAL
070612.367.32.0000 ESCOLA PARA TODOS
070612.367.32.2166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EMEFS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
19767-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 93/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
19765-3 100,00 16.800,00 0,00 0,00 16.900,00 36,54
1.170,60 0,00 1.170,60 1.170,60 5.737,61 0,00
16.863,46 0,00 16.863,46 16.863,46 16.863,46 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 31 - FUNDEB
19766-1 9.940,02 0,00 0,00 0,00 9.940,02 618,16
887,48 0,00 887,48 887,48 887,48 0,00
9.321,86 0,00 9.321,86 9.321,86 8.434,38 887,48
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19707-6 1.285.157,25 147.298,94 0,00 10.000,00 1.422.456,19 417,73
248.284,76 0,00 248.284,76 248.284,76 295.024,76 0,00
1.422.038,46 0,00 1.422.038,46 1.422.038,46 1.416.739,52 5.298,94
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19731-9 20.272,43 0,00 0,00 5.700,00 14.572,43 11.559,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.012,49 0,00 3.012,49 3.012,49 3.012,49 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19689-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
20109-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
19702-5 100,00 19.000,00 0,00 0,00 19.100,00 1.050,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.049,78 0,00 18.049,78 18.049,78 18.049,78 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19661-4 202.603,58 14.000,00 0,00 0,00 216.603,58 590,58
35.194,39 0,00 35.194,39 35.194,39 35.194,39 0,00
216.013,00 0,00 216.013,00 216.013,00 198.425,88 17.587,12
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
19669-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
19694-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 31 - FUNDEB
19709-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
19695-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
19666-5 133.360,81 0,00 0,00 0,00 133.360,81 2.903,43
13.116,67 0,00 13.116,67 13.116,67 12.756,02 0,00
130.457,38 0,00 130.457,38 130.457,38 117.340,71 13.116,67
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 94/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
19658-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 31 - FUNDEB
21499-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070612.367.34.0000 PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
070612.367.34.2165 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB
19681-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 31 - FUNDEB
19753-0 100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 1.397,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.702,75 0,00 1.702,75 1.702,75 1.702,75 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19741-6 126.384,34 4.618,61 0,00 3.000,00 128.002,95 23,00
18.082,09 0,00 18.082,09 18.082,09 19.754,59 0,00
127.979,95 0,00 127.979,95 127.979,95 124.661,34 3.318,61
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19752-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB
19756-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB
20125-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB
19744-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB
19687-8 23.115,75 0,00 0,00 0,00 23.115,75 1.336,31
2.556,56 0,00 2.556,56 2.556,56 3.104,03 0,00
21.779,44 0,00 21.779,44 21.779,44 20.501,16 1.278,28
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB
19745-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 31 - FUNDEB
19740-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 95/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 31 - FUNDEB
19677-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 31 - FUNDEB
19749-1 15.495,95 0,00 0,00 0,00 15.495,95 1.233,42
991,64 0,00 991,64 991,64 1.487,46 0,00
14.262,53 0,00 14.262,53 14.262,53 13.270,89 991,64
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 31 - FUNDEB
19742-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0707 DEPARTAMENTO DE CULTURA
070713 CULTURA
070713.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
070713.391.30.0000 CULTURA PARA TODOS
070713.391.30.1108 EQUIP. E MAT. PERM. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20381-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20382-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20383-1 500,00 2.485,00 0,00 551,00 2.434,00 0,00
2.434,00 0,00 2.434,00 2.434,00 1.140,00 0,00
2.434,00 0,00 2.434,00 2.434,00 1.140,00 1.294,00
070713.391.30.2081 MANUT. ATIVIDADE DO PATRIMONIO HISTORICO
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20385-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21700-0 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 495,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604,62 0,00 604,62 604,62 604,62 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20394-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20397-1 70.496,58 68.500,00 0,00 0,00 138.996,58 3.219,94
22.427,55 0,00 22.427,55 22.427,55 27.978,61 0,00
135.776,64 0,00 135.776,64 135.776,64 135.776,64 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20400-5 100,00 17.800,00 0,00 0,00 17.900,00 618,06
2.980,22 0,00 2.980,22 2.980,22 2.759,26 0,00
17.281,94 0,00 17.281,94 17.281,94 15.469,10 1.812,84
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 96/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20402-1 16.965,98 400,00 0,00 2.500,00 14.865,98 42,91
1.362,30 0,00 1.362,30 1.362,30 2.872,32 0,00
14.823,07 0,00 14.823,07 14.823,07 14.823,07 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20404-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20405-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20406-4 11.229,70 0,00 0,00 0,00 11.229,70 173,16
1.769,75 0,00 1.769,75 1.769,75 1.769,75 0,00
11.056,54 0,00 11.056,54 11.056,54 10.171,66 884,88
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20407-2 10.000,00 0,00 0,00 4.384,00 5.616,00 167,04
1.740,96 0,00 1.740,96 1.870,76 1.274,76 0,00
5.448,96 0,00 5.448,96 5.448,96 4.852,96 596,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20408-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20409-9 31.500,00 0,00 0,00 817,39 30.682,61 321,39
2.840,00 0,00 2.840,00 6.019,11 1.852,58 1.058,63
30.523,17 161,95 30.361,22 29.302,59 23.656,36 5.646,23
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21698-4 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20410-2 11.243,23 0,00 0,00 0,00 11.243,23 1.229,05
991,64 0,00 991,64 991,64 991,64 0,00
10.014,18 0,00 10.014,18 10.014,18 9.022,54 991,64
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20412-9 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070713.392 DIFUSAO CULTURAL
070713.392.30.0000 CULTURA PARA TODOS
070713.392.30.1084 EQUIP E MAT. PERM. PARA A CULTURA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20415-3 35,61 0,00 0,00 0,00 35,61 35,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20418-8 498,85 0,00 0,00 498,85 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 97/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20419-6 11.449,00 4.063,00 0,00 10.852,00 4.660,00 0,00
4.482,00 0,00 4.482,00 4.482,00 0,00 0,00
4.660,00 0,00 4.660,00 4.660,00 178,00 4.482,00
070713.392.30.2082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20423-4 100,00 314.973,99 0,00 10.093,99 304.980,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
304.980,00 0,00 304.980,00 304.980,00 304.980,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20424-2 5.000,00 50.407,08 0,00 4.878,73 50.528,35 0,00
2.449,50 0,00 2.449,50 5.040,14 16.501,84 318,60
57.764,03 7.235,68 50.528,35 50.209,75 48.408,95 1.800,80
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
20425-0 100,00 0,00 0,00 42,40 57,60 57,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20426-9 100,00 42,40 0,00 0,00 142,40 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142,40 0,00 142,40 142,40 142,40 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20428-5 100,00 175.942,21 0,00 0,00 176.042,21 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176.042,21 0,00 176.042,21 176.042,21 176.042,21 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20429-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20430-7 251.028,23 446.343,99 0,00 188.485,96 508.886,26 642,78
24.600,00 105,00 24.495,00 68.310,78 29.581,81 4.357,79
529.293,56 21.050,08 508.243,48 503.885,69 454.499,78 49.385,91
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21699-2 11.679,96 0,00 0,00 9.548,56 2.131,40 -0,00
0,00 0,00 0,00 319,29 149,88 398,27
2.664,73 533,33 2.131,40 1.733,13 1.563,72 169,41
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20432-3 100,00 18.000,00 0,00 100,00 18.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20433-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070713.392.72.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. EDUCAÇÃO
070713.392.72.1261 EQUIP. MAT. PERM. P/ ADM. SECR. CULTURA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21152-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 98/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21159-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21155-9 1.000,00 0,00 0,00 879,00 121,00 121,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070713.392.72.2210 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SEC. CULTURA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21145-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21158-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 58,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41,24 0,00 41,24 41,24 41,24 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21154-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21149-4 369.004,02 6.000,00 0,00 29.600,00 345.404,02 296,77
48.356,56 0,00 48.356,56 48.356,56 59.562,82 0,00
345.107,25 0,00 345.107,25 345.107,25 345.107,25 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21148-6 35.620,42 0,00 0,00 0,00 35.620,42 2.285,19
4.199,94 0,00 4.199,94 4.199,94 3.960,52 0,00
33.335,23 0,00 33.335,23 33.335,23 31.115,55 2.219,68
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21151-6 39.830,52 400,00 0,00 9.000,00 31.230,52 37,13
2.583,51 0,00 2.583,51 2.583,51 5.854,43 0,00
31.193,39 0,00 31.193,39 31.193,39 31.193,39 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21144-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21153-2 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 118,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.981,05 0,00 4.981,05 4.981,05 4.981,05 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21157-5 26.385,39 0,00 0,00 1.200,00 25.185,39 1.376,21
3.672,43 0,00 3.672,43 3.672,43 3.674,38 0,00
23.809,18 0,00 23.809,18 23.809,18 21.948,69 1.860,49
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21146-0 100,00 3.640,00 0,00 0,00 3.740,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.280,00 540,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21150-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 99/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21147-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21156-7 56.216,16 2.000,00 0,00 10.000,00 48.216,16 1.126,80
3.718,65 0,00 3.718,65 3.718,65 3.470,74 0,00
47.089,36 0,00 47.089,36 47.089,36 43.370,71 3.718,65
ORGÃO 80.558.367,15 10.567.208,79 281.671,72 2.825.447,36 88.581.800,30 4.092.715,13
11.933.141,47 376.996,21 11.556.145,26 13.137.331,97 14.311.722,59 718.000,33
85.752.528,84 1.263.443,67 84.489.085,17 83.771.084,84 81.329.833,40 2.441.251,44
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 100/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
080110 SAUDE
080110.122 ADMINISTRACAO GERAL
080110.122.69.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. SAÚDE
080110.122.69.1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18140-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18141-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18142-0 1.000,00 15.470,00 0,00 11.391,35 5.078,65 73,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.345,00 340,00 5.005,00 5.005,00 5.005,00 0,00
080110.122.69.2072 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20188-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18139-0 1.182,60 11.995,18 0,00 0,00 13.177,78 1.971,51
1.743,56 0,00 1.743,56 1.743,56 3.769,96 0,00
11.206,27 0,00 11.206,27 11.206,27 11.206,27 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18129-3 6.105,84 2.750,00 0,00 0,00 8.855,84 31,87
1.003,19 0,00 1.003,19 1.003,19 1.003,19 0,00
8.823,97 0,00 8.823,97 8.823,97 7.820,78 1.003,19
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18143-9 1.796.773,12 3.456,54 0,00 15.500,00 1.784.729,66 1.535,13
251.465,17 0,00 251.465,17 251.465,17 317.147,79 0,00
1.783.194,53 0,00 1.783.194,53 1.783.194,53 1.783.194,53 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18128-5 74.731,27 7.577,35 0,00 0,00 82.308,62 2.576,48
12.938,30 0,00 12.938,30 12.938,30 12.683,92 0,00
79.732,14 0,00 79.732,14 79.732,14 72.828,57 6.903,57
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18138-2 72.619,48 47.032,74 0,00 0,00 119.652,22 12.460,60
11.419,37 0,00 11.419,37 11.419,37 23.685,42 0,00
107.191,62 0,00 107.191,62 107.191,62 107.191,62 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20187-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18625-2 123.606,62 0,00 0,00 26.700,00 96.906,62 52.905,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.001,39 0,00 44.001,39 44.001,39 44.001,39 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 101/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18136-6 159.898,37 11.160,63 0,00 0,00 171.059,00 4.647,58
27.368,29 0,00 27.368,29 27.368,29 26.981,07 0,00
166.411,42 0,00 166.411,42 166.411,42 152.303,11 14.108,31
3339014000000 DIARIAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18135-8 100,00 2.740,00 0,00 0,00 2.840,00 20,00
330,00 0,00 330,00 330,00 330,00 0,00
3.630,00 810,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18134-0 5.047,23 29.030,00 0,00 16.360,51 17.716,72 85,44
1.035,20 0,00 1.035,20 1.212,35 1.278,80 5.652,60
17.727,15 95,87 17.631,28 11.978,68 11.978,68 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18130-7 30.756,92 0,00 0,00 30.200,00 556,92 86,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469,99 0,00 469,99 469,99 469,99 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18131-5 100,00 1.591,35 0,00 0,00 1.691,35 100,00
200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00
1.591,35 0,00 1.591,35 1.591,35 1.591,35 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21754-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18137-4 19.030,80 180.200,00 0,00 12.700,00 186.530,80 4.801,68
4.031,23 0,00 4.031,23 21.767,87 18.073,04 20.515,12
182.597,10 867,98 181.729,12 161.214,00 156.949,33 4.264,67
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21752-2 29.760,00 900,00 0,00 1.950,00 28.710,00 755,00
0,00 0,00 0,00 3.879,37 2.327,21 5.702,57
30.657,32 2.702,32 27.955,00 22.252,43 20.700,27 1.552,16
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18132-3 206.799,82 120.985,00 0,00 0,00 327.784,82 35.925,84
25.737,43 0,00 25.737,43 25.737,43 25.737,42 0,00
291.858,98 0,00 291.858,98 291.858,98 266.121,55 25.737,43
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18133-1 100,00 39.000,00 0,00 0,00 39.100,00 80,00
4.080,00 0,00 4.080,00 4.080,00 7.520,00 0,00
39.020,00 0,00 39.020,00 39.020,00 39.020,00 0,00
080110.301 ATENCAO BASICA
080110.301.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080110.301.25.1078 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21904-5 0,00 84.274,10 0,00 0,00 84.274,10 730,50
55.327,60 0,00 55.327,60 12.945,00 4.970,00 44.456,60
83.543,60 0,00 83.543,60 39.087,00 31.112,00 7.975,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4080 - PACS/ESTADO-ST
21876-6 0,00 173,51 0,00 173,51 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 102/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4292 - AQUISIÇÃO DE CARRO/ESTADO
21863-4 0,00 0,00 22.881,69 0,00 22.881,69 22.881,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
21946-0 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 720,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.280,00 0,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
21936-3 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 22.976,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.024,00 0,00 13.024,00 13.024,00 13.024,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4931 - EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
21851-0 0,00 0,00 592.181,77 10.921,49 581.260,28 232.215,92
148.760,88 0,00 148.760,88 0,00 0,00 148.760,88
360.262,36 11.218,00 349.044,36 200.283,48 200.283,48 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4957 - PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- REFORMAS/UNIÃO
21861-8 0,00 0,00 2.868,00 2.868,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4962 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
21862-6 0,00 0,00 95.886,52 95.886,52 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.301.25.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4931 - EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
21850-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.301.25.1394 AMPLIAÇÃO DE ESF JOÃO GOULART
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21933-9 0,00 0,00 7.867,20 0,00 7.867,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.867,20 0,00 7.867,20 7.867,20 7.867,20 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21934-7 0,00 0,00 5.740,00 0,00 5.740,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.740,00 0,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21872-3 0,00 41.112,57 14.672,00 0,00 55.784,57 1.123,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
54.660,59 0,01 54.660,58 54.660,58 54.660,58 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21969-0 0,00 7.179,79 0,00 0,00 7.179,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.179,79 0,00 7.179,79 7.179,79 7.179,79 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 4935 - CONSTR. OU AMPL. DE UBS/UNIÃO
21871-5 0,00 7.179,79 46.112,69 0,00 53.292,48 7.179,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.292,48 7.179,79 46.112,69 46.112,69 46.112,69 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 103/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
080110.301.25.1422 AMPLIAÇÃO DE ESF SÃO PAULO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21897-9 0,00 27.842,66 0,00 0,00 27.842,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.842,66 0,00 27.842,66 27.842,66 27.842,66 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 4294 - CONSTRUCOES OU AMPLIACOES / ESTADO
21860-0 0,00 3.943,11 7.068,23 0,00 11.011,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.011,34 0,00 11.011,34 11.011,34 11.011,34 0,00
080110.301.25.2074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18026-2 266.615,15 88.541,65 0,00 0,00 355.156,80 15.277,91
41.483,41 0,00 41.483,41 41.483,41 50.314,04 0,00
339.878,89 0,00 339.878,89 339.878,89 331.727,53 8.151,36
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18022-0 69.683,40 0,00 0,00 1.000,00 68.683,40 26.733,55
3.658,08 0,00 3.658,08 3.658,08 5.004,84 0,00
41.949,85 0,00 41.949,85 41.949,85 41.949,85 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18074-2 7.310,39 3.650,00 0,00 0,00 10.960,39 48,95
998,46 0,00 998,46 998,46 1.000,37 0,00
10.911,44 0,00 10.911,44 10.911,44 9.912,98 998,46
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18027-0 2.899.167,85 0,00 0,00 161.500,00 2.737.667,85 124.661,36
344.465,32 0,00 344.465,32 344.465,32 443.603,33 0,00
2.613.006,49 0,00 2.613.006,49 2.613.006,49 2.613.006,49 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18036-0 32.316,31 2.000,00 0,00 0,00 34.316,31 317,48
7.547,69 0,00 7.547,69 7.547,69 7.317,16 0,00
33.998,83 0,00 33.998,83 33.998,83 31.245,73 2.753,10
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18028-9 10.307,05 35.597,65 0,00 0,00 45.904,70 6.361,80
5.031,69 0,00 5.031,69 5.031,69 11.175,23 0,00
39.542,90 0,00 39.542,90 39.542,90 39.542,90 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
17982-5 2.505.921,54 0,00 0,00 770.140,92 1.735.780,62 0,00
0,00 1.422,72 -1.422,72 101.177,28 102.600,00 102.600,00
2.307.354,33 571.573,71 1.735.780,62 1.633.180,62 1.532.003,34 101.177,28
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21705-0 935.678,46 712.578,75 0,00 179.150,00 1.469.107,21 157.997,95
0,00 40.596,03 -40.596,03 183.394,54 198.591,23 211.290,90
1.482.519,32 171.410,06 1.311.109,26 1.099.818,36 916.423,82 183.394,54
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20166-9 100,00 2.292,00 0,00 0,00 2.392,00 2.392,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20141-3 903.578,08 0,00 0,00 855.841,00 47.737,08 14.759,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.977,79 0,00 32.977,79 32.977,79 32.977,79 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 104/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18061-0 366.905,15 0,00 0,00 1.500,00 365.405,15 25.172,98
54.045,12 0,00 54.045,12 54.045,12 53.987,41 0,00
340.232,17 0,00 340.232,17 340.232,17 313.059,51 27.172,66
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21704-2 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 237,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20156-1 453.656,85 0,00 0,00 385.202,92 68.453,93 69,35
122,50 0,00 122,50 0,00 0,00 122,67
318.425,88 250.041,30 68.384,58 68.261,91 68.261,91 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
22056-6 0,00 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 20.611,92
4.371,00 0,00 4.371,00 15.417,20 15.417,20 4.888,38
55.888,08 0,00 55.888,08 50.999,70 50.999,70 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21703-4 62.252,68 1.334.200,00 0,00 483.407,38 913.045,30 4.149,77
139.193,51 0,00 139.193,51 129.558,26 137.561,70 128.412,06
951.443,55 42.548,02 908.895,53 780.483,47 780.483,47 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
21867-7 0,00 5.894,83 0,00 0,00 5.894,83 5.894,83
0,00 4.425,55 -4.425,55 -4.425,55 -4.425,55 0,00
4.425,55 4.425,55 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4931 - EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
22048-5 0,00 6.671,49 0,00 0,00 6.671,49 4.426,29
2.245,20 0,00 2.245,20 0,00 0,00 2.245,20
2.245,20 0,00 2.245,20 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
22072-8 0,00 24.480,00 0,00 0,00 24.480,00 8.712,00
0,00 0,00 0,00 15.768,00 15.768,00 0,00
15.768,00 0,00 15.768,00 15.768,00 15.768,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21702-6 69.005,45 185.702,33 0,00 215.464,80 39.242,98 132,12
1.877,60 0,00 1.877,60 1.748,24 2.155,92 3.291,04
39.112,86 2,00 39.110,86 35.819,82 35.819,82 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
21833-2 0,00 26.091,25 0,00 9.000,00 17.091,25 3.521,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00
13.570,00 0,00 13.570,00 1.270,00 1.270,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21701-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA
21846-4 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 15,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21709-3 386.645,00 738.323,00 0,00 270.360,00 854.608,00 3.217,78
44.942,33 0,00 44.942,33 135.428,25 97.485,57 39.077,21
860.545,72 9.155,50 851.390,22 812.313,01 759.717,73 52.595,28
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 105/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
21865-0 0,00 813,08 0,00 0,00 813,08 813,08
0,00 705,00 -705,00 -705,00 -705,00 0,00
705,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21751-4 191.979,19 103.000,00 0,00 99.000,00 195.979,19 572,30
0,00 0,00 0,00 19.066,42 16.270,74 21.494,06
199.233,42 3.826,53 195.406,89 173.912,83 171.117,15 2.795,68
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21782-4 474.276,00 0,00 0,00 30.886,37 443.389,63 98.532,88
28.531,85 0,00 28.531,85 28.531,85 31.777,30 0,00
344.856,75 0,00 344.856,75 344.856,75 316.324,90 28.531,85
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
19009-8 1.053,00 0,00 0,00 1.053,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21783-2 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 655,28
27,05 0,00 27,05 27,05 27,05 -0,00
514,81 65,09 449,72 449,72 449,72 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21784-0 1.321,81 2.860,00 0,00 0,00 4.181,81 5,07
2.292,00 0,00 2.292,00 2.292,00 2.292,00 0,00
4.176,74 0,00 4.176,74 4.176,74 4.176,74 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18652-0 3.302,00 0,00 0,00 0,00 3.302,00 182,00
60,00 0,00 60,00 60,00 160,00 0,00
3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00
080110.301.25.2103 MANUTENÇÃO DO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160 - PIM
21849-9 0,00 3.612,05 0,00 0,00 3.612,05 3.612,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4160 - PIM
17986-8 33.260,14 0,00 0,00 0,00 33.260,14 4.595,14
0,00 0,00 0,00 1.777,61 1.456,30 5.196,11
28.665,00 0,00 28.665,00 23.468,89 23.147,58 321,31
080110.301.25.2204 MANUTENÇÃO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21839-1 0,00 103.866,22 0,00 0,00 103.866,22 10.282,67
20.024,18 0,00 20.024,18 20.024,18 25.017,09 0,00
93.583,55 0,00 93.583,55 93.583,55 89.702,59 3.880,96
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21710-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21490-6 8.108,29 10.700,00 0,00 0,00 18.808,29 13,06
3.753,77 0,00 3.753,77 3.753,77 4.121,33 0,00
18.795,23 0,00 18.795,23 18.795,23 18.795,23 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 106/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21169-9 5.161,51 50,00 0,00 0,00 5.211,51 86,95
374,42 0,00 374,42 374,42 374,42 0,00
5.124,56 0,00 5.124,56 5.124,56 4.750,14 374,42
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18674-0 474.321,66 556.951,49 0,00 37.400,00 993.873,15 458,14
125.496,67 0,00 125.496,67 125.496,67 164.596,95 0,00
993.415,01 0,00 993.415,01 993.415,01 993.415,01 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
18893-0 314.922,73 0,00 0,00 0,00 314.922,73 314.922,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21714-0 287.538,13 0,00 0,00 17.200,00 270.338,13 270.338,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
22085-0 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 208,52
791,48 0,00 791,48 791,48 791,48 0,00
791,48 0,00 791,48 791,48 791,48 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21725-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18989-8 2.237,66 13.422,92 0,00 0,00 15.660,58 550,00
4.134,83 0,00 4.134,83 4.134,83 6.690,19 0,00
15.110,58 0,00 15.110,58 15.110,58 15.110,58 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
21164-8 1.485,66 0,00 0,00 0,00 1.485,66 1.485,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21726-3 1.356,50 0,00 0,00 0,00 1.356,50 1.356,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
17980-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20176-6 100,00 26.000,00 0,00 0,00 26.100,00 1.954,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.145,86 0,00 24.145,86 24.145,86 24.145,86 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18675-9 62.278,66 99.993,08 0,00 0,00 162.271,74 16.378,10
22.062,93 0,00 22.062,93 22.062,93 21.905,56 0,00
145.893,64 0,00 145.893,64 145.893,64 134.404,40 11.489,24
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
18897-2 41.349,46 0,00 0,00 0,00 41.349,46 41.349,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 107/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21727-1 37.753,91 0,00 0,00 0,00 37.753,91 37.753,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21929-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
22055-8 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.994,00 0,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
18930-8 700,00 15.339,82 0,00 0,00 16.039,82 2.610,62
1.747,20 0,00 1.747,20 1.747,20 1.747,20 1.899,50
13.429,20 0,00 13.429,20 11.529,70 11.529,70 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21728-0 40.605,36 180.000,00 0,00 91.250,00 129.355,36 1.957,93
5.961,80 0,00 5.961,80 1.165,00 1.165,00 13.894,30
127.401,39 3,96 127.397,43 113.503,13 113.503,13 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4931 - EQUIPAMENTOS POSTOS SAUDE / UNIAO
21926-6 0,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 1.272,09
560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00
2.977,91 0,00 2.977,91 2.417,91 2.417,91 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
20158-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
20174-0 36.780,72 0,00 0,00 33.860,00 2.920,72 1.000,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.920,53 0,00 1.920,53 1.920,53 1.920,53 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21785-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21372-1 100,00 67.000,00 0,00 55.060,00 12.040,00 85,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.995,00 33.040,00 11.955,00 11.955,00 11.955,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
18882-4 11.686,20 47.400,00 0,00 16.806,20 42.280,00 0,00
0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 0,00
42.280,00 0,00 42.280,00 42.280,00 42.209,20 70,80
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21786-7 273,58 49.689,22 0,00 44.573,00 5.389,80 2.507,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.882,14 0,00 2.882,14 2.882,14 2.882,14 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
21750-6 4.680,00 18.088,65 0,00 7.957,13 14.811,52 168,00
0,00 0,00 0,00 2.613,92 1.193,80 0,00
14.743,52 100,00 14.643,52 14.643,52 13.223,40 1.420,12
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 108/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21844-8 0,00 76.385,00 0,00 0,00 76.385,00 33.650,01
3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 7.700,00 0,00
42.734,99 0,00 42.734,99 42.734,99 42.734,99 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
19019-5 10.897,00 0,00 0,00 0,00 10.897,00 8.697,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21729-8 98.647,00 60.700,00 0,00 0,00 159.347,00 1.793,07
13.138,99 0,00 13.138,99 13.138,99 14.266,02 0,00
157.553,93 0,00 157.553,93 157.553,93 144.414,94 13.138,99
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21371-3 100,00 95.000,00 0,00 67.060,00 28.040,00 1.649,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.240,00 849,69 26.390,31 26.390,31 26.390,31 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21907-0 0,00 68.000,00 0,00 10.000,00 58.000,00 3.600,00
7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 13.600,00 0,00
54.400,00 0,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
21421-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
22034-5 0,00 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 9,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.940,52 0,00 2.940,52 2.940,52 2.940,52 0,00
080110.301.25.2205 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21738-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
22052-3 0,00 14.850,00 0,00 0,00 14.850,00 550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00
14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - PSF / ESTADO
18772-0 200,00 16.283,51 0,00 0,00 16.483,51 4.109,11
0,00 0,00 0,00 0,00 6.910,00 2.560,00
12.374,40 0,00 12.374,40 9.814,40 9.814,40 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21715-8 107.208,27 188.951,85 0,00 184.699,51 111.460,61 4.519,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,70
107.790,61 849,00 106.941,61 106.437,91 106.437,91 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21716-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.301.25.2206 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ACS
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 109/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21730-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18995-2 4.732,48 3.300,00 0,00 0,00 8.032,48 67,55
428,01 0,00 428,01 428,01 1.521,80 0,00
7.964,93 0,00 7.964,93 7.964,93 7.964,93 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21731-0 1.956,19 0,00 0,00 0,00 1.956,19 1.956,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
19053-5 2.807,43 0,00 0,00 0,00 2.807,43 147,43
218,04 0,00 218,04 218,04 218,04 0,00
2.660,00 0,00 2.660,00 2.660,00 2.441,96 218,04
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18994-4 473.232,33 254.275,57 0,00 0,00 727.507,90 9.784,27
98.314,01 0,00 98.314,01 98.314,01 125.878,39 0,00
717.723,63 0,00 717.723,63 717.723,63 717.723,63 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21732-8 205.955,36 52.000,00 0,00 0,00 257.955,36 257.955,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18993-6 134.700,11 83.583,86 0,00 0,00 218.283,97 47,73
31.975,38 0,00 31.975,38 31.975,38 29.539,92 0,00
218.236,24 0,00 218.236,24 218.236,24 198.815,24 19.421,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21733-6 62.941,86 0,00 0,00 0,00 62.941,86 62.941,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21711-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21734-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20177-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21712-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21735-2 27.211,76 150.000,00 0,00 169.700,00 7.511,76 199,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.312,25 1.000,00 7.312,25 7.312,25 7.312,25 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 110/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21713-1 884,00 60.000,00 0,00 60.000,00 884,00 884,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4080 - PACS/ESTADO-ST
21915-0 0,00 173,51 0,00 0,00 173,51 173,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21736-0 100,00 49.780,82 0,00 49.000,00 880,82 880,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21546-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21737-9 174.702,00 0,00 0,00 0,00 174.702,00 3.437,22
14.581,45 0,00 14.581,45 14.581,45 15.144,86 0,00
171.264,78 0,00 171.264,78 171.264,78 156.683,33 14.581,45
080110.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
080110.302.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080110.302.25.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18062-9 1.389,32 0,00 0,00 1.289,00 100,32 100,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18058-0 1.046,00 0,00 0,00 946,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4170 - SALVAR
19015-2 1.144,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 1.144,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
22071-0 0,00 137.240,73 0,00 0,00 137.240,73 15.637,93
121.602,80 0,00 121.602,80 0,00 0,00 121.602,80
121.602,80 0,00 121.602,80 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18047-5 11.769,00 23.200,00 0,00 1.680,00 33.289,00 51,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.146,45
43.927,95 10.690,00 33.237,95 10.091,50 10.091,50 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4002 - ALIENAÇÃO BENS SAUDE
21853-7 0,00 42.759,27 0,00 0,00 42.759,27 4.862,07
37.897,20 0,00 37.897,20 0,00 0,00 37.897,20
37.897,20 0,00 37.897,20 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4934 - AQUIS. EQUIP. PARA PPAM UPA
21854-5 0,00 117.912,22 0,00 0,00 117.912,22 57.889,00
50.823,22 0,00 50.823,22 0,00 0,00 50.823,22
60.023,22 0,00 60.023,22 9.200,00 9.200,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 111/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4957 - PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- REFORMAS/UNIÃO
21916-9 0,00 2.868,00 0,00 0,00 2.868,00 2.868,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.302.25.1475 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA USE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21899-5 0,00 0,00 44.568,67 2.739,49 41.829,18 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.729,18 0,00 41.729,18 41.729,18 41.729,18 0,00
080110.302.25.2139 MANUT. SERV. AMBULATORIAIS/HOSPITALARES
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18009-2 97.950,64 57.557,80 0,00 0,00 155.508,44 4.505,79
14.234,23 0,00 14.234,23 14.234,23 18.430,92 0,00
151.002,65 0,00 151.002,65 151.002,65 148.941,04 2.061,61
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
17998-1 33.928,77 44.874,26 0,00 0,00 78.803,03 6.768,85
7.241,28 0,00 7.241,28 7.241,28 14.883,06 0,00
72.034,18 0,00 72.034,18 72.034,18 72.034,18 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
17968-0 13.885,41 0,00 0,00 1.700,00 12.185,41 507,02
1.161,44 0,00 1.161,44 1.161,44 973,63 0,00
11.678,39 0,00 11.678,39 11.678,39 10.516,95 1.161,44
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18007-6 4.881.993,54 0,00 0,00 95.545,26 4.786.448,28 214.476,11
621.164,58 0,00 621.164,58 621.164,58 800.703,58 0,00
4.571.972,17 0,00 4.571.972,17 4.571.972,17 4.571.972,17 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18008-4 10.184,92 0,00 0,00 0,00 10.184,92 5.619,98
750,82 0,00 750,82 750,82 750,82 0,00
4.564,94 0,00 4.564,94 4.564,94 4.564,94 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18001-7 369.912,64 46.701,26 0,00 0,00 416.613,90 22.331,10
24.991,89 0,00 24.991,89 24.991,89 49.720,25 0,00
394.282,80 0,00 394.282,80 394.282,80 394.282,80 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
17981-7 1.800.000,00 480.000,00 0,00 45.659,22 2.234.340,78 -0,00
0,00 0,00 0,00 208.881,49 208.881,49 253.816,60
2.278.195,49 43.854,71 2.234.340,78 1.980.524,18 1.816.577,74 163.946,44
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4170 - SALVAR
20705-5 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 2.529,07
0,00 2.409,98 -2.409,98 139.292,28 280.741,18 114.722,10
1.620.000,00 2.529,07 1.617.470,93 1.502.748,83 1.502.748,83 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21765-4 2.043.362,45 105.061,49 0,00 563.480,00 1.584.943,94 84.572,80
0,00 44.451,09 -44.451,09 104.519,47 91.672,02 103.322,72
1.649.768,93 149.397,79 1.500.371,14 1.397.048,42 1.336.381,00 60.667,42
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20147-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 112/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18629-5 105.927,08 0,00 0,00 0,00 105.927,08 52.387,59
17.098,21 0,00 17.098,21 17.098,21 17.098,21 0,00
53.733,28 193,79 53.539,49 53.539,49 50.826,72 2.712,77
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18006-8 621.857,26 0,00 0,00 4.000,00 617.857,26 26.379,38
94.194,77 0,00 94.194,77 94.194,77 93.558,78 0,00
591.477,88 0,00 591.477,88 591.477,88 543.366,95 48.110,93
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
20536-2 774.586,76 1.639.712,09 0,00 0,00 2.414.298,85 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 380.000,00 280.000,00 0,00
2.414.298,85 0,00 2.414.298,85 2.414.298,85 2.314.298,85 100.000,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21439-6 100,00 1.130.590,90 0,00 0,00 1.130.690,90 100,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
1.130.590,90 0,00 1.130.590,90 1.130.590,90 1.130.590,90 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1185 - RESTITUICOES E MULTAS SAUDE
21874-0 0,00 13.261,96 0,00 0,00 13.261,96 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.261,96 0,00 13.261,96 13.261,96 13.261,96 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 4001 - TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
21873-1 0,00 11.848,29 0,00 0,00 11.848,29 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.848,29 0,00 11.848,29 11.848,29 11.848,29 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21945-2 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 107,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00
9.992,94 0,00 9.992,94 9.197,94 9.197,94 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21761-1 358.428,48 38.420,00 0,00 78.295,82 318.552,66 46,29
10.514,80 0,00 10.514,80 24.275,48 25.339,48 86.335,90
339.844,97 21.338,60 318.506,37 232.170,47 232.170,47 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4962 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
21900-2 0,00 95.886,56 0,00 40.120,96 55.765,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.605,60 840,00 55.765,60 55.765,60 55.765,60 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21762-0 27.450,30 0,00 0,00 13.000,00 14.450,30 2.540,98
0,00 0,00 0,00 1.003,60 1.003,60 1.003,60
11.913,68 4,36 11.909,32 10.905,72 10.905,72 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
20380-7 1.061.560,56 169.000,00 0,00 273.312,57 957.247,99 0,00
0,00 0,00 0,00 13.902,76 13.902,76 14.076,72
957.247,99 0,00 957.247,99 943.171,27 943.171,27 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21908-8 0,00 383.000,00 0,00 8.000,00 375.000,00 88.335,64
0,00 0,00 0,00 93.477,51 93.477,51 93.477,51
286.664,36 0,00 286.664,36 193.186,85 193.186,85 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18059-9 524.865,44 276.262,92 0,00 95.059,08 706.069,28 13.671,93
0,00 0,00 0,00 40.433,98 47.242,77 55.339,42
728.216,51 35.819,16 692.397,35 637.057,93 623.683,68 13.374,25
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 113/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1185 - RESTITUICOES E MULTAS SAUDE
22076-0 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80
50,00 0,00 50,00 8,20 8,20 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4030 - INVERNO GAÚCHO - MR
21845-6 0,00 4,16 0,00 0,00 4,16 4,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4170 - SALVAR
21581-3 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 10.889,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.208,50 1.898,00 14.310,50 14.310,50 14.310,50 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21763-8 378.176,54 307.849,32 0,00 12.100,00 673.925,86 81.052,66
19.558,17 965,14 18.593,03 99.404,87 74.399,37 71.447,60
597.329,91 4.456,71 592.873,20 521.425,60 487.373,37 34.052,23
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
21866-9 0,00 818,83 0,00 0,00 818,83 108,83
0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00
710,00 0,00 710,00 710,00 710,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4621 - UPAS/CONSTRUÇÃO
21869-3 0,00 25,17 0,00 0,00 25,17 25,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21743-3 6.720,00 8.000,00 0,00 5.405,76 9.314,24 0,00
0,00 0,00 0,00 1.323,46 726,56 129,75
9.314,24 0,00 9.314,24 9.184,49 8.587,59 596,90
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21749-2 600,00 32,00 0,00 0,00 632,00 13,38
0,00 0,00 0,00 153,03 0,00 278,97
632,00 13,38 618,62 339,65 186,62 153,03
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18683-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4170 - SALVAR
20600-8 64.767,01 0,00 0,00 0,00 64.767,01 64.767,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21764-6 196.203,84 370.000,00 0,00 0,00 566.203,84 11.206,22
48.995,81 0,00 48.995,81 48.995,81 49.176,05 0,00
554.997,62 0,00 554.997,62 554.997,62 506.001,81 48.995,81
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18856-5 1.851,00 0,00 0,00 1.746,88 104,12 -0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130,16 26,04 104,12 104,12 104,12 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
19017-9 10.426,00 250,00 0,00 8.626,00 2.050,00 250,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.949,02 149,83 1.799,19 1.799,19 1.799,19 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:17 Pág 114/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18067-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
80,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4170 - SALVAR
21420-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.302.25.2140 MANUTENÇÃO DO SAMU
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
19000-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21717-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21962-2 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 140,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.059,76 0,00 1.059,76 1.059,76 1.059,76 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21718-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18069-6 848,74 0,00 0,00 0,00 848,74 44,51
65,92 0,00 65,92 65,92 65,92 0,00
804,23 0,00 804,23 804,23 738,31 65,92
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
17995-7 238.315,96 44.744,00 0,00 7.000,00 276.059,96 73,52
41.753,00 0,00 41.753,00 41.753,00 51.270,41 0,00
275.986,44 0,00 275.986,44 275.986,44 275.986,44 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21719-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
19079-9 7.528,94 41.600,00 0,00 0,00 49.128,94 21,68
5.535,99 0,00 5.535,99 5.535,99 13.446,35 0,00
49.107,26 0,00 49.107,26 49.107,26 49.107,26 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21720-4 100,00 0,00 0,00 48,00 52,00 52,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18630-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
19002-0 35.392,16 1.100,00 0,00 0,00 36.492,16 70,59
5.875,56 0,00 5.875,56 5.875,56 5.938,15 0,00
36.421,57 0,00 36.421,57 36.421,57 33.457,85 2.963,72
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 115/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21507-4 100,00 7.000,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170 - SALVAR
17978-7 22.194,28 0,00 0,00 0,00 22.194,28 9.987,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.207,25 0,00 12.207,25 12.207,25 12.207,25 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21721-2 64.507,16 35.690,00 0,00 80.000,00 20.197,16 289,92
252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 2.966,72
19.907,24 0,00 19.907,24 16.940,52 16.940,52 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21392-6 100,00 6.147,36 0,00 5.800,00 447,36 294,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00
153,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4170 - SALVAR
18010-6 10.810,80 0,00 0,00 200,00 10.610,80 6.371,43
0,00 0,00 0,00 60,62 60,62 1.366,46
4.239,37 0,00 4.239,37 2.872,91 2.872,91 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21722-0 92.603,52 24.205,92 0,00 80.490,50 36.318,94 3.688,65
0,00 0,00 0,00 2.349,48 1.625,94 1.275,39
32.630,29 0,00 32.630,29 31.354,90 30.240,62 1.114,28
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4170 - SALVAR
21748-4 3.360,00 200,00 0,00 0,00 3.560,00 32,20
0,00 0,00 0,00 596,90 298,45 0,00
3.527,80 0,00 3.527,80 3.527,80 3.229,35 298,45
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
19105-1 36.407,00 13.200,00 0,00 0,00 49.607,00 310,07
3.718,65 0,00 3.718,65 3.718,65 3.470,74 0,00
49.296,93 0,00 49.296,93 49.296,93 45.578,28 3.718,65
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4170 - SALVAR
17977-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21723-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4170 - SALVAR
18005-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21724-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.302.25.2325 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21767-0 138.826,40 19.582,00 0,00 16.954,32 141.454,08 181,29
0,00 0,00 0,00 10.736,18 16.293,98 10.185,03
142.512,79 1.240,00 141.272,79 131.087,76 131.087,76 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 116/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21766-2 11.316,82 11.650,00 0,00 6.110,00 16.856,82 44,98
5.511,84 0,00 5.511,84 7.224,02 897,68 704,04
16.811,84 0,00 16.811,84 16.107,80 9.781,46 6.326,34
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21747-6 300,00 16,00 0,00 0,00 316,00 75,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00
316,00 75,00 241,00 79,00 79,00 0,00
080110.302.25.2326 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21708-5 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21758-1 87.660,00 2.900,00 0,00 87.361,50 3.198,50 1.105,07
39,20 0,00 39,20 0,00 0,00 235,81
2.098,30 4,87 2.093,43 1.857,62 1.857,62 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21842-1 0,00 0,00 11.278,80 9.400,00 1.878,80 1.878,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21755-7 100,00 7.660,00 0,00 0,00 7.760,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00
7.735,00 0,00 7.735,00 5.915,00 5.915,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21759-0 49.949,88 5.500,00 0,00 1.400,00 54.049,88 134,21
0,00 0,00 0,00 4.476,85 4.476,85 4.476,85
55.115,67 1.200,00 53.915,67 49.438,82 49.438,82 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21760-3 83.656,71 48.080,82 0,00 49.668,80 82.068,73 22.637,13
1.285,24 0,00 1.285,24 3.164,17 1.739,60 15.837,93
120.219,22 60.787,62 59.431,60 43.593,67 42.169,10 1.424,57
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
21864-2 0,00 795,79 0,00 0,00 795,79 795,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBULAT E HOSPITALAR
21746-8 4.104,00 0,00 0,00 0,00 4.104,00 742,68
0,00 0,00 0,00 596,90 298,45 469,00
3.609,32 248,00 3.361,32 2.892,32 2.593,87 298,45
080110.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
080110.303.25.0000 ASSISTENCIA MÉDICA À POPULAÇÃO
080110.303.25.2138 AQUISIÇÃO DE MED. FARMÁCIA MUNICIPAL
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21830-8 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 96,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.187,44
50.648,33 745,13 49.903,20 37.715,76 37.715,76 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18051-3 58.471,38 1.788.225,49 0,00 759,68 1.845.937,19 4.012,97
514.287,24 2.311,38 511.975,86 558.587,54 534.065,96 10.844,74
1.874.960,41 33.036,19 1.841.924,22 1.831.079,48 1.795.766,79 35.312,69
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 117/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
21877-4 0,00 59.235,15 0,00 54.350,00 4.885,15 4.642,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242,91 0,00 242,91 242,91 242,91 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
21931-2 0,00 509.564,31 0,00 0,00 509.564,31 353,28
16.560,00 0,00 16.560,00 10.822,30 16.610,30 15.758,10
539.006,38 29.795,35 509.211,03 493.452,93 493.452,93 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
21706-9 407.877,47 103.167,31 0,00 0,00 511.044,78 1.951,33
0,00 768,00 -768,00 0,00 0,00 2.678,36
549.339,70 40.246,25 509.093,45 506.415,09 506.415,09 0,00
080110.303.25.2327 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DOMICILIAR
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
22070-1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 101,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.898,60 0,00 19.898,60 19.898,60 19.898,60 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4050 - FARMÁCIA - FBE
19771-8 317.871,46 34.323,48 0,00 0,00 352.194,94 130.832,14
0,00 0,00 0,00 11.709,90 11.709,90 5.820,00
229.822,80 8.460,00 221.362,80 215.542,80 215.542,80 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4051 - DIABETES MELLITUS/FB
21875-8 0,00 428,57 0,00 0,00 428,57 428,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.304 VIGILANCIA SANITARIA
080110.304.28.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
080110.304.28.2079 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISA
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21963-0 0,00 500,00 340,00 0,00 840,00 72,43
146,84 0,00 146,84 146,84 146,84 0,00
767,57 0,00 767,57 767,57 767,57 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18095-5 1.021,44 0,00 0,00 0,00 1.021,44 53,64
79,33 0,00 79,33 79,33 79,33 0,00
967,80 0,00 967,80 967,80 888,47 79,33
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18110-2 237.152,67 0,00 0,00 540,00 236.612,67 15.762,57
31.010,88 0,00 31.010,88 31.010,88 39.508,40 0,00
220.850,10 0,00 220.850,10 220.850,10 220.850,10 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18114-5 8.137,19 0,00 0,00 0,00 8.137,19 73,52
1.379,65 0,00 1.379,65 1.379,65 1.267,02 0,00
8.915,04 851,37 8.063,67 8.063,67 7.317,53 746,14
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18115-3 3.526,54 0,00 0,00 0,00 3.526,54 175,38
430,68 0,00 430,68 430,68 692,46 0,00
3.351,16 0,00 3.351,16 3.351,16 3.351,16 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18113-7 29.775,91 0,00 0,00 0,00 29.775,91 2.706,29
4.285,85 0,00 4.285,85 4.285,85 4.279,31 0,00
27.069,62 0,00 27.069,62 27.069,62 24.923,79 2.145,83
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 118/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4001 - TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
21484-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21768-9 2.411,67 22.593,86 0,00 180,00 24.825,53 744,63
1.155,80 0,00 1.155,80 87,40 87,40 7.932,94
24.538,26 457,36 24.080,90 16.147,96 16.147,96 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21769-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4180 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ESTADO - VS
21847-2 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21771-9 1.603,63 21.099,11 0,00 6.350,00 16.352,74 2.877,85
294,20 0,00 294,20 826,03 686,70 4.683,81
13.474,89 0,00 13.474,89 8.791,08 8.651,75 139,33
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21922-3 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,29
390,00 0,00 390,00 170,71 170,71 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21745-0 60,00 300,00 0,00 0,00 360,00 61,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360,00 61,66 298,34 298,34 298,34 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21549-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21772-7 43.590,00 0,00 0,00 12.200,00 31.390,00 607,00
2.659,37 0,00 2.659,37 2.659,37 2.884,75 0,00
30.783,00 0,00 30.783,00 30.783,00 28.123,63 2.659,37
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21773-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21774-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
080110.305.28.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
080110.305.28.1080 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
22080-9 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 662,60
7.538,40 0,00 7.538,40 1.595,00 0,00 6.742,40
8.337,40 0,00 8.337,40 1.595,00 0,00 1.595,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 119/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4001 - TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
21389-6 100,00 11.459,00 0,00 0,00 11.559,00 10.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.459,00 0,00 1.459,00 1.459,00 1.459,00 0,00
080110.305.28.1479 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
22065-5 0,00 0,00 253.431,60 0,00 253.431,60 253.431,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080110.305.28.2076 MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
3339014000000 DIARIAS Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21770-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
22078-7 0,00 20.000,00 0,00 2.122,28 17.877,72 2.577,72
15.300,00 0,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00
15.300,00 0,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4001 - TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19779-3 113.271,85 11.900,00 0,00 1.459,00 123.712,85 4.074,80
3.028,40 0,00 3.028,40 2.263,40 2.770,40 11.365,00
122.274,05 2.636,00 119.638,05 108.273,05 108.273,05 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4001 - TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
21167-2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4001 - TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS
19780-7 37.016,65 11.200,00 0,00 11.900,00 36.316,65 8.816,65
240,00 0,00 240,00 4.155,92 3.542,18 6.046,48
27.520,00 20,00 27.500,00 21.453,52 20.839,78 613,74
080110.305.28.2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG. EPID.
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
18650-3 48.975,25 0,00 0,00 0,00 48.975,25 48.975,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21840-5 0,00 50.953,00 0,00 2.500,00 48.453,00 20.699,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.753,21 0,00 27.753,21 27.753,21 27.753,21 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21781-6 1.520,07 0,00 0,00 0,00 1.520,07 462,77
95,11 0,00 95,11 95,11 95,11 0,00
1.057,30 0,00 1.057,30 1.057,30 1.057,30 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18103-0 1.613,29 0,00 0,00 0,00 1.613,29 84,66
125,30 0,00 125,30 125,30 125,30 0,00
1.528,63 0,00 1.528,63 1.528,63 1.403,33 125,30
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21775-1 235.118,69 62.385,00 0,00 15.600,00 281.903,69 5.135,73
36.657,88 0,00 36.657,88 36.657,88 47.380,68 0,00
276.767,96 0,00 276.767,96 276.767,96 276.767,96 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 120/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21776-0 53.453,49 0,00 0,00 0,00 53.453,49 1.954,04
7.598,67 0,00 7.598,67 7.598,67 7.002,35 0,00
51.499,45 0,00 51.499,45 51.499,45 46.938,88 4.560,57
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21777-8 1.689,57 700,00 0,00 1.000,00 1.389,57 226,47
0,00 0,00 0,00 0,00 229,51 0,00
1.163,10 0,00 1.163,10 1.163,10 1.163,10 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21778-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21779-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21780-8 10.191,87 0,00 0,00 0,00 10.191,87 141,77
1.592,52 0,00 1.592,52 1.592,52 1.610,33 0,00
10.050,10 0,00 10.050,10 10.050,10 9.262,55 787,55
3339014000000 DIARIAS Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21739-5 425,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21707-7 196.600,39 0,00 0,00 196.488,15 112,24 112,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ESTADO - VS
22068-0 0,00 5.034,16 0,00 0,00 5.034,16 469,16
4.565,00 0,00 4.565,00 2.870,00 2.870,00 1.695,00
4.565,00 0,00 4.565,00 2.870,00 2.870,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21740-9 40.057,99 62.318,99 0,00 52.140,00 50.236,98 2.322,83
350,00 0,00 350,00 1.222,00 0,00 33.055,50
47.914,15 0,00 47.914,15 14.858,65 13.636,65 1.222,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4190 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ESTADO - VS
22069-8 0,00 28.869,10 0,00 0,00 28.869,10 817,10
27.100,00 0,00 27.100,00 21.250,00 21.250,00 6.802,00
28.052,00 0,00 28.052,00 21.250,00 21.250,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21741-7 5.087,00 0,00 0,00 0,00 5.087,00 115,37
0,00 0,00 0,00 0,00 508,21 3.293,78
4.971,63 0,00 4.971,63 1.677,85 1.677,85 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4190 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ESTADO - VS
21848-0 0,00 8.753,14 0,00 0,00 8.753,14 6.938,74
0,00 0,00 0,00 1.814,40 1.814,40 0,00
1.814,40 0,00 1.814,40 1.814,40 1.814,40 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21742-5 9.719,20 60.588,63 0,00 44.738,00 25.569,83 18.878,23
350,00 0,00 350,00 1.610,00 1.260,00 528,00
7.126,48 434,88 6.691,60 6.163,60 5.813,60 350,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 121/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 40 - FMS/RECURSOS PROPRIOS
21921-5 0,00 608,00 0,00 0,00 608,00 8,00
0,00 0,00 0,00 203,91 75,00 21,52
600,00 0,00 600,00 578,48 449,57 128,91
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21744-1 100,00 180,00 0,00 0,00 280,00 96,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280,00 96,66 183,34 183,34 183,34 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21753-0 48.713,00 7.000,00 0,00 0,00 55.713,00 2.016,41
4.417,19 0,00 4.417,19 4.417,19 4.755,32 0,00
53.696,59 0,00 53.696,59 53.696,59 49.279,40 4.417,19
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21757-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
21756-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 32.983.927,39 15.112.749,04 1.104.897,17 6.779.289,88 42.422.283,72 3.427.615,32
3.497.041,12 98.054,89 3.398.986,23 4.572.409,17 5.072.887,05 1.987.306,85
40.559.085,56 1.564.417,16 38.994.668,40 37.007.361,55 35.926.404,52 1.080.957,03
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 122/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 09 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIARIAS
090115 URBANISMO
090115.122 ADMINISTRACAO GERAL
090115.122.65.0000 PROG. GESTÃO MAN. DA SECR. OBRAS
090115.122.65.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18183-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18181-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18182-0 10.000,00 205,00 0,00 0,00 10.205,00 6.410,00
205,00 0,00 205,00 205,00 205,00 0,00
3.795,00 0,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00
090115.122.65.2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20193-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18169-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18179-0 100,00 950,00 0,00 0,00 1.050,00 182,22
121,89 0,00 121,89 121,89 243,78 0,00
867,78 0,00 867,78 867,78 745,89 121,89
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18177-3 53.236,61 33.000,00 0,00 0,00 86.236,61 6.105,89
12.143,59 0,00 12.143,59 12.143,59 17.610,41 0,00
80.130,72 0,00 80.130,72 80.130,72 80.130,72 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18175-7 4.230,24 0,00 0,00 0,00 4.230,24 2.003,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.226,72 0,00 2.226,72 2.226,72 2.226,72 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20194-4 18.088,01 0,00 0,00 1.550,00 16.538,01 3.952,05
0,00 0,00 0,00 0,00 276,62 0,00
12.585,96 0,00 12.585,96 12.585,96 12.585,96 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20192-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18635-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 123/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 09 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18166-8 4.797,23 600,00 0,00 0,00 5.397,23 492,39
671,78 0,00 671,78 671,78 677,98 0,00
4.904,84 0,00 4.904,84 4.904,84 4.568,95 335,89
3333093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18821-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
18174-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18170-6 20.000,00 0,00 0,00 11.000,00 9.000,00 5.199,72
1.218,00 609,00 609,00 609,00 0,00 85,96
4.769,28 969,00 3.800,28 3.714,32 3.105,32 609,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
18176-5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18167-6 70.400,00 0,00 0,00 38.302,38 32.097,62 1.739,17
997,55 0,00 997,55 6.640,69 5.840,35 836,40
30.713,00 354,55 30.358,45 29.522,05 28.721,71 800,34
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21788-3 100,00 4.977,86 0,00 0,00 5.077,86 40,00
0,00 0,00 0,00 913,88 501,93 11,42
5.037,86 0,00 5.037,86 5.026,44 4.614,49 411,95
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18172-2 11.243,23 0,00 0,00 0,00 11.243,23 2.690,68
495,82 0,00 495,82 495,82 495,82 0,00
8.552,55 0,00 8.552,55 8.552,55 8.056,73 495,82
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
18180-3 100,00 0,00 0,00 37,00 63,00 63,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18168-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18171-4 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 440,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
090115.122.65.2010 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18178-1 14.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
19029-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 124/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 09 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
090115.452 SERVICOS URBANOS
090115.452.05.0000 CIDADE DA GENTE
090115.452.05.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
19941-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
19942-7 100,00 0,00 0,00 52,70 47,30 47,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18186-2 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 120,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.880,00 0,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 0,00
090115.452.05.1435 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1425 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS (FINANC BADESUL)
21790-5 1.670.000,00 0,00 0,00 0,00 1.670.000,00 1.670.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090115.452.05.2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
18187-0 100,00 3.200,00 0,00 0,00 3.300,00 29,42
3.270,58 0,00 3.270,58 3.270,58 2.680,80 0,00
3.270,58 0,00 3.270,58 3.270,58 2.680,80 589,78
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18196-0 100,00 5.500,00 0,00 0,00 5.600,00 57,86
1.711,67 0,00 1.711,67 1.711,67 1.711,67 0,00
5.542,14 0,00 5.542,14 5.542,14 5.542,14 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18197-8 7.703,85 100,00 0,00 0,00 7.803,85 24,22
572,83 0,00 572,83 572,83 572,83 0,00
8.183,38 403,75 7.779,63 7.779,63 7.206,80 572,83
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18198-6 2.477.068,52 0,00 0,00 39.350,00 2.437.718,52 6.687,48
349.373,96 0,00 349.373,96 349.373,96 447.223,72 0,00
2.431.031,04 0,00 2.431.031,04 2.431.031,04 2.430.977,77 53,27
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18188-9 144.818,55 0,00 0,00 500,00 144.318,55 2.021,21
21.768,59 0,00 21.768,59 21.768,59 20.833,78 0,00
142.297,34 0,00 142.297,34 142.297,34 129.892,11 12.405,23
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18194-3 423.142,45 39.000,00 0,00 0,00 462.142,45 774,66
42.410,99 0,00 42.410,99 42.410,99 91.969,90 0,00
461.367,79 0,00 461.367,79 461.367,79 461.367,79 0,00
3319039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE
21170-2 100,00 849.807,00 0,00 15.439,03 834.467,97 0,00
0,00 0,00 0,00 69.743,05 69.743,05 69.743,05
834.467,97 0,00 834.467,97 764.724,92 764.724,92 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20189-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 125/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 09 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18636-8 100,00 37.000,00 0,00 0,00 37.100,00 640,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.701,34 1.241,67 36.459,67 36.459,67 31.885,37 4.574,30
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18185-4 266.626,40 0,00 0,00 1.500,00 265.126,40 12.059,65
39.991,21 0,00 39.991,21 39.991,21 39.653,00 0,00
253.066,75 0,00 253.066,75 253.066,75 232.657,79 20.408,96
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
18195-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18184-6 1.600.010,67 729.840,00 0,00 162.496,30 2.167.354,37 7.245,01
176.779,48 0,00 176.779,48 150.888,35 187.239,45 254.856,36
2.331.976,36 171.867,00 2.160.109,36 1.905.253,00 1.877.872,40 27.380,60
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18192-7 1.917.925,40 259.416,43 0,00 17.297,48 2.160.044,35 47.690,00
100.154,21 0,00 100.154,21 168.094,45 129.521,49 229.244,12
2.130.219,94 17.865,59 2.112.354,35 1.883.110,23 1.828.539,81 54.570,42
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21787-5 100,00 14.800,00 0,00 11.056,26 3.843,74 -0,00
0,00 0,00 0,00 575,94 287,97 313,07
5.882,26 2.038,52 3.843,74 3.530,67 3.242,70 287,97
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18189-7 494.959,82 0,00 0,00 0,00 494.959,82 22.913,23
38.831,63 0,00 38.831,63 38.831,63 44.263,10 0,00
472.046,59 0,00 472.046,59 472.046,59 433.214,96 38.831,63
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
18709-7 100,00 37,00 0,00 0,00 137,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137,00 0,00 137,00 137,00 137,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18190-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18199-4 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840,00 0,00 840,00 840,00 840,00 0,00
090115.752 ENERGIA ELETRICA
090115.752.05.0000 CIDADE DA GENTE
090115.752.05.1016 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1116 - CIP-FIP
18959-6 300.000,00 0,00 0,00 263.000,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090115.752.05.1334 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1116 - CIP-FIP
20191-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 126/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 09 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1116 - CIP-FIP
20190-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1116 - CIP-FIP
18957-0 100.000,00 0,00 0,00 98.697,80 1.302,20 26,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,00
1.276,00 0,00 1.276,00 0,00 0,00 0,00
090115.752.05.2012 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1116 - CIP-FIP
18165-0 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 479.740,54
520,00 0,00 520,00 149.943,30 149.943,30 787.659,40
1.020.259,46 0,00 1.020.259,46 232.600,06 232.600,06 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1116 - CIP-FIP
18191-9 2.983.394,38 383.697,80 0,00 0,00 3.367.092,18 1.164,47
60.450,00 0,00 60.450,00 348.401,97 334.958,44 127.621,91
3.405.927,71 40.000,00 3.365.927,71 3.238.305,80 3.223.383,60 14.922,20
090120 AGRICULTURA
090120.606 EXTENSAO RURAL
090120.606.04.0000 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
090120.606.04.2342 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20649-0 20.000,00 49.640,00 0,00 0,00 69.640,00 25.958,92
10.549,45 0,00 10.549,45 720,00 720,00 10.219,45
55.814,64 12.133,56 43.681,08 33.461,63 33.461,63 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1478 - TAXA PRESTACOES DE SERVICO - AGRICULTURA
21789-1 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 11.004,07 11.004,07 12.139,03
260.000,00 130.000,00 130.000,00 117.860,97 117.860,97 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20650-4 28.000,00 2.750,00 0,00 610,00 30.140,00 5.073,29
2.000,00 0,00 2.000,00 3.100,00 3.100,00 2.000,00
25.066,71 0,00 25.066,71 23.066,71 23.066,71 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1478 - TAXA PRESTACOES DE SERVICO - AGRICULTURA
21791-3 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 13.364.145,36 3.416.021,09 0,00 681.988,95 16.098.177,50 2.405.052,43
864.238,23 609,00 863.629,23 1.422.204,24 1.561.278,46 1.496.006,17
14.069.998,71 376.873,64 13.693.125,07 12.197.118,90 12.019.746,82 177.372,08
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 127/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1101 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL
110122 INDUSTRIA
110122.122 ADMINISTRACAO GERAL
110122.122.66.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. DESENV. ECON. TR
110122.122.66.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18236-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18249-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18248-6 10.000,00 35.089,00 0,00 200,00 44.889,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00
44.889,00 0,00 44.889,00 44.889,00 44.889,00 0,00
110122.122.66.2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20209-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18235-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18253-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18251-6 267.472,37 0,00 0,00 12.200,00 255.272,37 16.622,45
25.889,09 0,00 25.889,09 25.889,09 35.008,71 0,00
243.116,57 4.466,65 238.649,92 238.649,92 238.649,92 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18234-6 53.555,33 0,00 0,00 3.000,00 50.555,33 7.129,47
6.190,99 0,00 6.190,99 6.190,99 5.925,96 0,00
44.609,48 1.183,62 43.425,86 43.425,86 39.587,80 3.838,06
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18254-0 10.612,01 0,00 0,00 0,00 10.612,01 5.367,60
1.142,72 0,00 1.142,72 1.142,72 1.575,79 0,00
5.244,41 0,00 5.244,41 5.244,41 5.244,41 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20210-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18639-2 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 414,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.685,57 0,00 3.685,57 3.685,57 3.685,57 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 128/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18247-8 6.237,13 0,00 0,00 0,00 6.237,13 2.130,15
626,74 0,00 626,74 626,74 626,74 0,00
4.106,98 0,00 4.106,98 4.106,98 3.793,61 313,37
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
18848-4 3.000,00 0,00 0,00 1.656,50 1.343,50 243,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
18849-2 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18582-5 2.900,00 285,00 0,00 0,00 3.185,00 5,36
0,00 0,00 0,00 22,33 107,33 389,42
3.179,64 0,00 3.179,64 2.790,22 2.790,22 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21793-0 5.100,00 0,00 0,00 1.800,00 3.300,00 47,50
0,00 0,00 0,00 819,91 376,19 493,99
4.187,08 934,58 3.252,50 2.758,51 2.314,79 443,72
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18252-4 32.692,02 0,00 0,00 2.000,00 30.692,02 983,95
2.479,10 0,00 2.479,10 2.479,10 2.952,36 0,00
29.708,07 0,00 29.708,07 29.708,07 27.228,97 2.479,10
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18250-8 500,00 1.700,00 0,00 0,00 2.200,00 20,00
0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00
2.180,00 0,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00
110122.661 PROMOCAO INDUSTRIAL
110122.661.09.0000 CRESCENDO E DIVERSIFICANDO A ECONOMIA
110122.661.09.1022 INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE EMPRESAS
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18242-7 14.500,00 0,00 0,00 8.500,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3459052000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Recurso: 1 - LIVRE
18704-6 500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
19788-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
19789-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
19790-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.326,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674,00 0,00 674,00 674,00 674,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 129/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110122.661.09.1442 AQUISIÇÃO EQUIP.P/SALA EMPREENDEDOR
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21175-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21179-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21174-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2020 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18586-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18902-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18587-6 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18588-4 5.600,00 0,00 0,00 2.534,60 3.065,40 2.460,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605,00 0,00 605,00 605,00 605,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18589-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2021 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18246-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3336045000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1 - LIVRE
18239-7 70.000,00 0,00 0,00 15.000,00 55.000,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.500,00 0,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18244-3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
18245-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 130/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
18240-0 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 2,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,45
997,45 0,00 997,45 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18243-5 150.000,00 165.000,00 0,00 90.000,00 225.000,00 262,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.072,10
224.738,00 0,00 224.738,00 136.665,90 136.665,90 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
19944-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2022 INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE EMPRESAS
3336045000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1 - LIVRE
18241-9 780.000,00 100.000,00 0,00 134.739,04 745.260,96 19.160,96
0,00 0,00 0,00 76.700,00 76.700,00 29.000,00
751.600,00 25.500,00 726.100,00 697.100,00 697.100,00 0,00
110122.661.09.2328 DESENVOLV. ECON.IND.COM. E PREST.SERVIÇO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
19786-6 2.000,00 2.600,00 0,00 0,00 4.600,00 494,30
3.000,00 0,00 3.000,00 180,00 180,00 3.034,90
4.105,70 0,00 4.105,70 1.070,80 1.070,80 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20377-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
19787-4 4.900,00 0,00 0,00 4.700,00 200,00 91,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
109,00 0,00 109,00 70,00 70,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21792-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
19926-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2345 MANUTENÇÃO DO SINE
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21171-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21423-0 6.300,00 0,00 0,00 400,00 5.900,00 0,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.899,95 0,00 5.899,95 5.899,95 5.899,95 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21180-0 38.400,00 0,00 0,00 77,16 38.322,84 593,74
0,00 0,00 0,00 3.258,25 3.258,25 3.258,25
37.729,10 0,00 37.729,10 34.470,85 34.470,85 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 131/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21176-1 75.000,00 5.822,76 0,00 0,00 80.822,76 2.592,64
2.797,01 0,00 2.797,01 14.552,17 12.570,74 1.765,41
78.230,12 0,00 78.230,12 76.464,71 74.483,28 1.981,43
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21794-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.661.09.2346 DESENV.MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21172-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21173-7 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21177-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21178-8 10.000,00 0,00 0,00 3.450,00 6.550,00 6.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110122.813 LAZER
110122.813.11.0000 COMEMORANDO COM A COMUNIDADE
110122.813.11.2301 COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
19164-7 100,00 1.026,00 0,00 0,00 1.126,00 1.126,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
19791-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
18238-9 100,00 1.750,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18237-0 100,00 40.674,00 0,00 0,00 40.774,00 30.324,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00
29.447,00 18.997,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
19792-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1102 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO COMERCIO
110223 COMERCIO E SERVICOS
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 132/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110223.122 ADMINISTRACAO GERAL
110223.122.66.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. DESENV. ECON. TR
110223.122.66.2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20211-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18256-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18258-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18255-9 57.590,65 36.000,00 0,00 2.000,00 91.590,65 5.868,08
14.384,41 0,00 14.384,41 14.384,41 18.608,77 0,00
85.722,57 0,00 85.722,57 85.722,57 85.722,57 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18263-0 4.230,24 4.010,00 0,00 0,00 8.240,24 7,88
1.585,88 0,00 1.585,88 1.585,88 1.585,88 0,00
8.232,36 0,00 8.232,36 8.232,36 7.439,42 792,94
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18262-1 5.890,08 2.000,00 0,00 0,00 7.890,08 80,01
1.760,14 0,00 1.760,14 1.760,14 3.344,08 0,00
7.810,07 0,00 7.810,07 7.810,07 7.810,07 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20212-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18640-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18259-1 3.187,55 3.500,00 0,00 0,00 6.687,55 84,96
1.218,29 0,00 1.218,29 1.218,29 1.218,29 0,00
6.602,59 0,00 6.602,59 6.602,59 5.922,43 680,16
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21182-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18583-3 2.835,00 0,00 0,00 2.828,50 6,50 0,00
6,50 0,00 6,50 6,50 6,50 0,00
6,50 0,00 6,50 6,50 6,50 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21795-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 133/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18257-5 5.448,67 9.300,00 0,00 0,00 14.748,67 106,94
1.487,46 0,00 1.487,46 1.487,46 1.487,46 0,00
14.641,73 0,00 14.641,73 14.641,73 13.154,27 1.487,46
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21183-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00
110223.691 PROMOCAO COMERCIAL
110223.691.09.0000 CRESCENDO E DIVERSIFICANDO A ECONOMIA
110223.691.09.1464 AQUIS.EQUIPAM.MATERIAL PERMANENTE
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21471-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110223.691.09.2203 PARTICIPAÇAO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18260-5 3.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21181-8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21184-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
1103 DEPARTAMENTO DE TURISMO
110323 COMERCIO E SERVICOS
110323.122 ADMINISTRACAO GERAL
110323.122.66.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. DESENV. ECON. TR
110323.122.66.1160 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18277-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18278-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18269-9 10.000,00 50.926,70 0,00 11.100,00 49.826,70 32,00
35.873,00 0,00 35.873,00 37.529,00 33.094,00 3.962,70
49.794,70 0,00 49.794,70 45.832,00 41.397,00 4.435,00
110323.122.66.2126 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20213-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 134/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18271-0 100,00 7.100,00 0,00 0,00 7.200,00 45,36
2.697,16 0,00 2.697,16 2.697,16 6.301,43 0,00
7.154,64 0,00 7.154,64 7.154,64 7.154,64 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18270-2 1.021,44 0,00 0,00 0,00 1.021,44 297,04
59,38 0,00 59,38 59,38 59,38 0,00
724,40 0,00 724,40 724,40 665,02 59,38
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18272-9 138.633,24 22.300,00 0,00 19.600,00 141.333,24 68,28
26.488,27 0,00 26.488,27 26.488,27 29.554,32 0,00
141.264,96 0,00 141.264,96 141.264,96 141.264,96 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18273-7 15.773,24 0,00 0,00 0,00 15.773,24 1.568,33
2.382,41 0,00 2.382,41 2.382,41 2.244,56 0,00
14.204,91 0,00 14.204,91 14.204,91 12.944,78 1.260,13
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18274-5 44.714,44 1.300,00 0,00 0,00 46.014,44 18,80
4.818,58 0,00 4.818,58 4.818,58 10.316,30 0,00
45.995,64 0,00 45.995,64 45.995,64 45.995,64 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20214-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18641-4 79.367,61 0,00 0,00 18.000,00 61.367,61 61.367,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18275-3 9.935,54 800,00 0,00 0,00 10.735,54 35,26
1.995,03 0,00 1.995,03 1.995,03 1.993,69 0,00
10.700,28 0,00 10.700,28 10.700,28 9.702,77 997,51
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21188-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21796-4 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18276-1 27.243,35 5.000,00 0,00 1.500,00 30.743,35 602,59
2.388,94 0,00 2.388,94 2.388,94 2.974,92 0,00
30.140,76 0,00 30.140,76 30.140,76 27.751,82 2.388,94
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21185-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695 TURISMO
110323.695.10.0000 PROMOVENDO O TURISMO
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 135/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110323.695.10.1417 PAVIM.ESTRADA SÃO JACÓ-4ª ETAPA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1419 - PAV. ESTRADA SAO JACO 4ª ETAPA/UNIAO
21843-0 0,00 538.849,73 0,00 0,00 538.849,73 30.014,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558.452,88 49.617,78 508.835,10 508.835,10 508.835,10 0,00
110323.695.10.1460 PAVIMENT. DE VIA TURIST.-EST.EMILIA J.S.
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21408-6 37.500,00 5.593,37 0,00 0,00 43.093,37 36,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.057,12 0,00 43.057,12 43.057,12 43.057,12 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1450 - PAV. ESTRADA EMILIA JOSE DA SILVA
21406-0 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00 1.462.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 973.919,99 228.468,36
1.462.500,00 0,00 1.462.500,00 1.234.031,64 1.234.031,64 0,00
110323.695.10.1469 PAVIMENT. DA ESTRADA SÃO JACÓ -5º ETAPA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21539-2 4.180,00 15.186,74 0,00 0,00 19.366,74 15.191,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.175,08
4.175,08 0,00 4.175,08 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1461 - PAV ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA
21538-4 413.333,32 0,01 0,00 0,00 413.333,33 814,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.518,78
412.518,78 0,00 412.518,78 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1470 REVITALIZAÇÃO E REFORMA PARQUE IMIGRANTE
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21540-6 13.571,43 41.571,43 0,00 45.088,59 10.054,27 10.054,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1462 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE
21541-4 111.428,57 111.428,57 0,00 0,00 222.857,14 222.857,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1472 PAVIMENT.VIA TUR.ESTR.EMILIA J.S.-2 ªETA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21799-9 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1466 - PAV. ESTRADA EMILIA JOSE DA SILVA 2 ETAPA
21800-6 3.465.000,00 0,00 0,00 0,00 3.465.000,00 3.465.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.10.1476 AQUISIÇÃO DA AREA DE POUSO DO VÔO LVRE
3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1 - LIVRE
22031-0 0,00 24.500,00 375.503,15 0,00 400.003,15 400.003,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1051 - ALIENACAO DE BENS E DIREITOS
22030-2 0,00 0,00 304.496,85 0,00 304.496,85 304.496,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 136/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110323.695.10.2127 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18282-6 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21186-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18286-9 10.000,00 6.177,31 0,00 0,00 16.177,31 10.086,30
1.138,70 0,00 1.138,70 1.272,70 1.272,70 824,00
6.091,01 0,00 6.091,01 5.267,01 5.267,01 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
21903-7 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
18285-0 20.000,00 0,00 0,00 11.645,00 8.355,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
8.355,00 0,00 8.355,00 8.180,00 8.180,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21506-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18283-4 3.000,00 10.680,00 0,00 2.923,64 10.756,36 76,36
0,00 0,00 0,00 360,00 8.540,40 0,00
10.680,00 0,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18284-2 339.300,00 0,00 0,00 318.862,67 20.437,33 0,00
0,00 0,00 0,00 243,62 193,45 358,42
20.437,33 0,00 20.437,33 20.078,91 20.028,74 50,17
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21797-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
18281-8 400,00 3.000,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
18280-0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
19992-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110323.695.11.0000 COMEMORANDO COM A COMUNIDADE
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 137/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110323.695.11.1466 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21534-1 7.900,00 23.932,00 0,00 20.932,00 10.900,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.900,00 0,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00
110323.695.11.2128 PROMOCAO DE FESTAS E EVENTOS OFICIAIS
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18264-8 100,00 85.000,00 0,00 0,00 85.100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18279-6 100,00 28.399,88 0,00 0,00 28.499,88 3,12
1.320,00 0,00 1.320,00 1.520,00 2.972,00 2.000,00
29.855,01 1.358,25 28.496,76 26.496,76 25.176,76 1.320,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
18265-6 100,00 6.300,00 0,00 0,00 6.400,00 0,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
11.397,90 4.998,60 6.399,30 6.399,30 6.399,30 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
18287-7 100,00 18.458,00 0,00 0,00 18.558,00 4,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.553,08 0,00 18.553,08 18.553,08 18.553,08 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21504-0 100,00 400,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18267-2 100,00 854.017,45 0,00 23.814,00 830.303,45 7.066,86
63.450,00 0,00 63.450,00 194.755,14 207.810,14 1.680,00
834.206,59 10.970,00 823.236,59 821.556,59 816.931,59 4.625,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1217 - FESTA DAS ROSAS
20781-0 122.550,94 83.449,78 0,00 0,00 206.000,72 65.950,72
0,00 63.450,00 -63.450,00 140.050,00 140.050,00 0,00
203.500,00 63.450,00 140.050,00 140.050,00 140.050,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1467 - XXXVI FESTA DAS ROSAS / UNIAO
21798-0 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 133.574,86 728.750,00 0,00
770.660,14 12.660,14 758.000,00 758.000,00 758.000,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
19810-2 100,00 2.280,00 0,00 0,00 2.380,00 244,00
356,00 0,00 356,00 2.064,00 2.064,00 72,00
2.136,00 0,00 2.136,00 2.064,00 2.064,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18266-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1104 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
110423 COMERCIO E SERVICOS
110423.695 TURISMO
110423.695.10.0000 PROMOVENDO O TURISMO
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 138/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 11 - SECR. MUNIC. IND. COMÉRCIO E TURISMO
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
110423.695.10.1428 IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA
3335041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 1430 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA
21193-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1430 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA
21192-3 199.800,00 0,00 0,00 0,00 199.800,00 199.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1430 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA
21191-5 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1430 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA
21196-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110423.695.10.1429 ESTRUTURAÇÃO TURIST.MORRO FERRABRAZ
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1431 - ESTRUT. TURÍSTICA DO MORRO FERRABRAZ
21195-8 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110423.695.10.1430 ESTRUTURAÇÃO MEMORIAL DOS MUCKERS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1432 - ESTRUT. MEMORIAL DOS MUCKERS
21189-3 130.100,00 0,00 0,00 0,00 130.100,00 130.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1432 - ESTRUT. MEMORIAL DOS MUCKERS
21190-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 9.461.804,17 2.374.907,73 680.100,00 846.651,70 11.670.160,20 5.378.662,67
205.535,80 63.450,00 142.085,80 704.503,07 2.317.853,33 791.734,86
6.485.634,15 194.136,62 6.291.497,53 5.499.762,67 5.472.610,30 27.152,37
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 139/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1201 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA
120117 SANEAMENTO
120117.511 SANEAMENTO BASICO RURAL
120117.511.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
120117.511.16.2340 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21202-4 901,00 0,00 0,00 901,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21199-0 27.949,00 0,00 0,00 0,00 27.949,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.341,11 3.945,15 1.913,77
27.949,00 0,00 27.949,00 26.035,23 22.650,82 3.384,41
120120 AGRICULTURA
120120.122 ADMINISTRACAO GERAL
120120.122.70.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. AGRICULTURA
120120.122.70.1010 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18294-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18293-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18923-5 15.300,00 73.000,00 0,00 14.486,00 73.814,00 45,00
19.869,00 0,00 19.869,00 19.869,00 17.208,00 0,00
73.769,00 0,00 73.769,00 73.769,00 71.108,00 2.661,00
120120.122.70.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
20218-5 97.950,64 1.700,00 0,00 10.720,00 88.930,64 87,42
12.816,09 0,00 12.816,09 12.816,09 6.066,11 0,00
88.843,22 0,00 88.843,22 88.843,22 77.080,48 11.762,74
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18305-9 100,00 1.800,00 0,00 0,00 1.900,00 41,69
449,10 0,00 449,10 449,10 449,10 0,00
1.858,31 0,00 1.858,31 1.858,31 1.858,31 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18306-7 2.887,31 320,00 0,00 0,00 3.207,31 136,12
230,13 0,00 230,13 230,13 230,13 0,00
3.071,19 0,00 3.071,19 3.071,19 2.841,06 230,13
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18308-3 429.062,12 0,00 0,00 7.100,00 421.962,12 88,09
56.653,65 0,00 56.653,65 56.653,65 73.053,37 0,00
421.874,03 0,00 421.874,03 421.874,03 421.874,03 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18288-5 44.412,12 500,00 0,00 0,00 44.912,12 43,97
7.327,01 0,00 7.327,01 7.327,01 7.327,01 0,00
44.868,15 0,00 44.868,15 44.868,15 41.081,14 3.787,01
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 140/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18309-1 5.424,93 5.600,00 0,00 0,00 11.024,93 222,04
390,01 0,00 390,01 390,01 562,58 0,00
10.802,89 0,00 10.802,89 10.802,89 10.802,89 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20219-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18642-2 100,00 9.000,00 0,00 0,00 9.100,00 188,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.911,25 0,00 8.911,25 8.911,25 8.911,25 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18295-8 26.897,22 1.100,00 0,00 0,00 27.997,22 38,19
4.361,81 0,00 4.361,81 4.361,81 4.275,91 0,00
27.959,03 0,00 27.959,03 27.959,03 25.569,07 2.389,96
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18311-3 10.000,00 3.500,00 0,00 9.509,47 3.990,53 20,00
188,82 0,00 188,82 188,82 188,82 123,00
4.032,07 61,54 3.970,53 3.847,53 3.847,53 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
18291-5 526,00 0,00 0,00 515,00 11,00 11,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
18290-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18289-3 14.900,00 6.532,50 0,00 5.345,00 16.087,50 358,97
0,00 0,00 0,00 2.461,11 2.139,80 692,54
15.728,53 0,00 15.728,53 15.035,99 14.714,68 321,31
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21802-2 100,00 9.545,00 0,00 400,00 9.245,00 406,65
0,00 0,00 0,00 1.562,58 1.341,84 136,63
8.838,35 0,00 8.838,35 8.701,72 8.480,98 220,74
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18307-5 49.038,02 12.000,00 0,00 0,00 61.038,02 437,83
5.453,99 0,00 5.453,99 5.453,99 5.454,02 0,00
60.600,19 0,00 60.600,19 60.600,19 55.146,20 5.453,99
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18313-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18310-5 100,00 1.700,00 0,00 250,00 1.550,00 30,00
400,00 0,00 400,00 400,00 800,00 0,00
1.520,00 0,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00
120120.606 EXTENSAO RURAL
120120.606.04.0000 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 141/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
120120.606.04.1186 AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18296-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18299-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18297-4 8.800,00 92.000,00 0,00 62.426,47 38.373,53 2.116,53
11.447,00 0,00 11.447,00 11.002,00 0,00 445,00
36.257,00 0,00 36.257,00 35.812,00 24.810,00 11.002,00
120120.606.04.1468 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21834-0 0,00 34.182,14 0,00 31.442,08 2.740,06 0,06
0,00 0,00 0,00 2.740,00 0,00 0,00
2.740,00 0,00 2.740,00 2.740,00 0,00 2.740,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1460 - ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL
21536-8 222.470,84 48.005,35 0,00 0,00 270.476,19 0,00
0,00 0,00 0,00 270.476,19 0,00 0,00
270.476,19 0,00 270.476,19 270.476,19 0,00 270.476,19
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1487 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - EST 19 DE JULHO
21942-8 0,00 741.018,84 0,00 0,00 741.018,84 741.018,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1488 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - EST PEDRO WAGNER
21943-6 0,00 1.025.731,16 0,00 0,00 1.025.731,16 1.025.731,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1492 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - HENRIQUE FLASH
22032-9 0,00 460.952,38 0,00 0,00 460.952,38 460.952,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120120.606.04.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21204-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21197-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21205-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21203-2 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 142/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21206-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21200-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21201-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18303-2 19.642,00 16.521,72 0,00 115,00 36.048,72 0,00
1.254,49 0,00 1.254,49 4.400,06 4.457,21 155,95
37.062,53 1.013,81 36.048,72 35.892,77 35.484,92 407,85
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
20215-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
18300-8 2.500,00 75,00 0,00 0,00 2.575,00 1.834,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
740,09 0,00 740,09 740,09 740,09 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
19184-1 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 777,02
0,00 0,00 0,00 3.569,85 3.569,85 3.569,85
41.222,98 0,00 41.222,98 37.653,13 37.653,13 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18301-6 161.561,00 185.078,78 0,00 107.214,96 239.424,82 1.958,07
1.530,00 0,00 1.530,00 8.736,83 7.000,70 6.482,16
238.049,10 582,35 237.466,75 230.984,59 229.124,82 1.859,77
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21801-4 100,00 7.200,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21198-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
18304-0 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 255,39
0,00 0,00 0,00 713,97 713,97 1.138,36
8.244,61 0,00 8.244,61 7.106,25 7.106,25 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18302-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120120.606.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
120120.606.16.1463 PAV.ASFÁLT.ESTRADA RURAL PORTO PALMEIRA
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 143/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21457-4 21.457,00 0,00 0,00 0,00 21.457,00 2.000,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.456,41 0,00 19.456,41 19.456,41 19.456,41 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1453 - PAVIMENTACAO ASF. EST. PORTO PALMEIRA
21456-6 1.612.200,00 250.720,79 0,00 0,00 1.862.920,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.090,04
1.862.920,79 0,00 1.862.920,79 1.708.830,75 432.145,75 1.276.685,00
1202 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
120220 AGRICULTURA
120220.606 EXTENSAO RURAL
120220.606.04.0000 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
120220.606.04.1009 FINANCIAR PROJETOS AGROPECUÁRIOS
3459066000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Recurso: 1032 - FMDR
18314-8 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
120220.606.04.1424 CONSTRUÇÃO PRÉDIO NOVO P/FEIRA AGRICULTO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21409-4 100,00 43.587,81 0,00 0,00 43.687,81 38,60
0,00 0,00 0,00 42.086,40 42.086,40 0,00
43.649,21 0,00 43.649,21 43.649,21 43.649,21 0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1426 - CONST. NOVO PREDIO P/ FEIRA AGRICULTOR
21407-8 260.598,63 623.426,75 0,00 0,00 884.025,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 274.624,08 0,00
944.930,22 60.904,84 884.025,38 884.025,38 884.025,38 0,00
120220.606.04.1468 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1032 - FMDR
21930-4 0,00 0,00 36.584,00 2.400,00 34.184,00 6.268,07
0,00 0,00 0,00 27.915,93 10.318,34 0,00
27.915,93 0,00 27.915,93 27.915,93 10.318,34 17.597,59
120220.606.04.2169 INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1032 - FMDR
21208-3 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 370,00
0,00 0,00 0,00 4.630,00 4.630,00 0,00
4.630,00 0,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1478 - TAXA PRESTACOES DE SERVICO - AGRICULTURA
21803-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1032 - FMDR
21804-9 7.201,02 7.400,00 0,00 0,00 14.601,02 5.851,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00
8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00
120220.606.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
120220.606.16.1461 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1032 - FMDR
21882-0 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:18 Pág 144/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
ORGÃO 3.149.478,85 3.662.198,22 88.584,00 265.824,98 6.634.436,09 2.344.328,36
122.371,10 0,00 122.371,10 493.775,64 470.442,39 177.497,30
4.352.670,27 62.562,54 4.290.107,73 4.112.610,43 2.501.630,74 1.610.979,69
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 145/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1301 DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL
130108 ASSISTENCIA SOCIAL
130108.122 ADMINISTRACAO GERAL
130108.122.73.0000 PROG. GESTÃO MAN. SECR. ASSIST. SOCIAL
130108.122.73.1074 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18331-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18330-0 100,00 4.821,00 0,00 200,00 4.721,00 221,00
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
18325-3 10.000,00 2.142,00 0,00 10.000,00 2.142,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.142,00 0,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 0,00
130108.122.73.2070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
18316-4 100,00 2.580,00 0,00 0,00 2.680,00 17,03
278,22 0,00 278,22 278,22 1.635,44 0,00
2.662,97 0,00 2.662,97 2.662,97 2.612,80 50,17
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
18319-9 5.948,01 1.600,00 0,00 0,00 7.548,01 14,38
142,19 0,00 142,19 142,19 344,03 0,00
7.533,63 0,00 7.533,63 7.533,63 7.533,63 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
18320-2 3.584,03 2.350,00 0,00 0,00 5.934,03 116,17
538,87 0,00 538,87 538,87 541,66 0,00
5.817,86 0,00 5.817,86 5.817,86 5.278,99 538,87
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18333-4 1.148.750,40 278.000,00 0,00 7.060,00 1.419.690,40 37.944,69
207.398,91 0,00 207.398,91 207.398,91 265.812,95 0,00
1.381.745,71 0,00 1.381.745,71 1.381.745,71 1.381.745,71 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18324-5 98.670,87 0,00 0,00 500,00 98.170,87 3.358,39
14.567,66 0,00 14.567,66 14.567,66 13.887,04 0,00
94.812,48 0,00 94.812,48 94.812,48 86.436,18 8.376,30
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
18322-9 72.040,96 17.200,00 0,00 0,00 89.240,96 7,57
9.216,44 0,00 9.216,44 9.216,44 18.889,98 0,00
89.233,39 0,00 89.233,39 89.233,39 89.233,39 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
18643-0 100,00 25.500,00 0,00 0,00 25.600,00 19,77
2.759,19 0,00 2.759,19 2.759,19 2.759,19 0,00
26.310,41 730,18 25.580,23 25.580,23 25.580,23 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
18326-1 107.836,44 39.000,00 0,00 0,00 146.836,44 447,15
24.683,28 0,00 24.683,28 24.683,28 24.342,17 0,00
146.389,29 0,00 146.389,29 146.389,29 133.641,52 12.747,77
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 146/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
18327-0 2.000,00 4.010,00 0,00 2.000,00 4.010,00 0,00
270,00 0,00 270,00 270,00 270,00 0,00
4.010,00 0,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
18332-6 10.000,00 18.366,80 0,00 0,00 28.366,80 39,40
5.456,90 0,00 5.456,90 2.446,77 2.446,77 3.169,13
28.327,40 0,00 28.327,40 25.158,27 25.158,27 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
18334-2 82.440,00 39.200,00 0,00 18.160,30 103.479,70 9.977,47
0,00 0,00 0,00 20.017,79 14.965,56 7.611,75
94.570,04 1.067,81 93.502,23 85.890,48 80.838,25 5.052,23
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21805-7 100,00 7.258,25 0,00 502,00 6.856,25 0,38
0,00 0,00 0,00 874,24 437,12 200,58
7.252,38 396,51 6.855,87 6.655,29 6.218,17 437,12
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
18317-2 197.348,65 36.700,00 0,00 1.000,00 233.048,65 80,14
21.275,17 0,00 21.275,17 21.275,17 22.762,61 0,00
232.968,51 0,00 232.968,51 232.968,51 211.693,34 21.275,17
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
18315-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
18318-0 100,00 1.070,31 0,00 0,00 1.170,31 10,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.159,93 0,00 1.159,93 1.159,93 1.159,93 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
18321-0 500,00 1.660,00 0,00 880,00 1.280,00 60,00
40,00 0,00 40,00 40,00 80,00 0,00
1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00
1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130208 ASSISTENCIA SOCIAL
130208.241 ASSISTENCIA AO IDOSO
130208.241.43.0000 PROGRAMA DE APRIM.DO SIST.UNICO ASSI.SO
130208.241.43.2151 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21223-7 100,00 662,60 0,00 520,00 242,60 65,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177,60 0,00 177,60 177,60 177,60 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21225-3 500,00 520,00 0,00 434,90 585,10 0,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
585,00 0,00 585,00 585,00 585,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21226-1 500,00 0,00 0,00 90,00 410,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410,00 0,00 410,00 410,00 410,00 0,00
130208.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 147/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
130208.244.43.0000 PROGRAMA DE APRIM.DO SIST.UNICO ASSI.SO
130208.244.43.1129 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21227-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21228-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21209-1 13.800,00 849,00 0,00 11.182,00 3.467,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.567,00 100,00 3.467,00 3.467,00 3.467,00 0,00
130208.244.43.1402 APOIO A ORG.E GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1284 - IGD - SUAS
21211-3 9.339,42 0,00 0,00 0,00 9.339,42 4.240,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.099,00 0,00 5.099,00 5.099,00 5.099,00 0,00
130208.244.43.1403 APOIO ORG GESTAO PROG BOLSA FAM E CAD UN
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21212-1 52.115,64 16.807,00 0,00 15.528,64 53.394,00 1.202,00
52.192,00 0,00 52.192,00 25.094,00 25.094,00 27.098,00
52.192,00 0,00 52.192,00 25.094,00 25.094,00 0,00
130208.244.43.1415 AUXILIOS
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1 - LIVRE
21401-9 20.000,00 0,00 0,00 13.850,00 6.150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.150,00 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00
130208.244.43.1425 CONSTR.PREDIO DO CRAS AMARAL RIBEIRO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1427 - CONST. PREDIO CRAS AMARAL RIBEIRO
21213-0 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.43.1426 CONSTR.PREDIO CENT.DE CONVIVENCIA IDOSO
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1428 - CONST. PREDIO CENTRO DE CONV. IDOSO
21214-8 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1428 - CONST. PREDIO CENTRO DE CONV. IDOSO
21215-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.43.1427 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1429 - CONSTR. PREDIO CREAS
21807-3 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.43.1465 CERCAMENTO DA UNID. DE REF.ASSSIT SOCIAL
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
21935-5 0,00 0,00 54.591,55 0,00 54.591,55 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.591,55 0,00 54.591,55 54.591,55 54.591,55 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 148/167
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EXERCÍCIO: 2019
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ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
130208.244.43.2159 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
21216-4 50.000,00 13.850,00 0,00 270,00 63.580,00 259,35
0,00 63,55 -63,55 -63,55 -63,55 0,00
63.850,00 529,35 63.320,65 63.320,65 63.320,65 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21254-7 1.000,00 0,00 0,00 837,70 162,30 162,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21255-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 69,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930,98 0,00 930,98 930,98 930,98 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1156 - ASEMA/ESTADO
21927-4 0,00 7.260,82 0,00 0,00 7.260,82 31,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,60
7.228,83 0,00 7.228,83 7.063,23 7.063,23 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1356 - FMAS PETI / UNIÃO
21257-1 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 26.758,25
0,00 0,00 0,00 0,00 208,35 0,00
1.241,75 0,00 1.241,75 1.241,75 1.241,75 0,00
3339031000000 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS Recurso: 1 - LIVRE
21403-5 1.000,00 65,00 0,00 0,00 1.065,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.065,00 0,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21259-8 124.000,00 35.600,00 0,00 63.926,40 95.673,60 0,09
2.000,00 0,00 2.000,00 5.749,50 7.066,50 25.902,28
96.241,29 567,78 95.673,51 69.771,23 69.771,23 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1356 - FMAS PETI / UNIÃO
21261-0 31.950,34 0,00 0,00 120,00 31.830,34 14.430,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.400,00 0,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21263-6 37.600,00 12.350,00 0,00 0,00 49.950,00 138,06
150,00 0,00 150,00 4.904,78 2.885,15 5.738,38
49.811,94 0,00 49.811,94 44.073,56 39.858,15 4.215,41
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1356 - FMAS PETI / UNIÃO
21265-2 11.000,00 3.120,00 0,00 0,00 14.120,00 3.037,00
0,00 343,75 -343,75 307,00 307,00 0,00
11.426,75 343,75 11.083,00 11.083,00 11.083,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21809-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1356 - FMAS PETI / UNIÃO
21267-9 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21269-5 26.400,00 0,00 0,00 26.330,32 69,68 69,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 149/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21271-7 100,00 4.417,68 0,00 0,00 4.517,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.517,68 0,00 4.517,68 4.517,68 4.517,68 0,00
130208.244.43.2333 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21947-9 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 92,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107,28 0,00 107,28 107,28 107,28 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21252-0 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 381,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218,25 0,00 218,25 218,25 218,25 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21276-8 1.613,29 0,00 0,00 100,00 1.513,29 788,89
59,38 0,00 59,38 59,38 59,38 0,00
724,40 0,00 724,40 724,40 665,02 59,38
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21948-7 0,00 135.882,04 0,00 10.200,00 125.682,04 97,15
30.042,43 0,00 30.042,43 30.042,43 38.863,28 0,00
125.584,89 0,00 125.584,89 125.584,89 125.584,89 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21232-6 239.080,93 0,00 0,00 500,00 238.580,93 147.551,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.029,45 0,00 91.029,45 91.029,45 91.029,45 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21956-8 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21218-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21949-5 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 61,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138,46 0,00 138,46 138,46 138,46 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21278-4 8.473,41 0,00 0,00 0,00 8.473,41 8.342,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130,62 0,00 130,62 130,62 130,62 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21230-0 100,00 3.400,00 0,00 0,00 3.500,00 70,06
3.429,94 0,00 3.429,94 3.429,94 3.429,94 0,00
3.429,94 0,00 3.429,94 3.429,94 3.429,94 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21919-3 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.366,48 1.366,48 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21950-9 0,00 14.170,58 0,00 0,00 14.170,58 876,51
3.677,85 0,00 3.677,85 3.677,85 3.609,95 0,00
13.294,07 0,00 13.294,07 13.294,07 11.264,51 2.029,56
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 150/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21291-1 29.333,13 0,00 0,00 0,00 29.333,13 18.452,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.880,62 0,00 10.880,62 10.880,62 10.880,62 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21289-0 3.000,00 112.768,26 0,00 6.000,00 109.768,26 -0,00
1.345,80 0,00 1.345,80 3.893,28 8.831,39 30.296,67
110.341,70 573,44 109.768,26 79.471,59 79.471,59 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21284-9 100,00 380,00 0,00 6,60 473,40 97,85
375,55 0,00 375,55 375,55 375,55 0,00
375,55 0,00 375,55 375,55 375,55 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21248-2 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 333,40
0,00 0,00 0,00 20.795,57 767,84 0,00
69.666,60 0,00 69.666,60 69.666,60 49.638,87 20.027,73
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
22037-0 0,00 9.106,60 0,00 0,00 9.106,60 0,00
0,00 0,00 0,00 3.195,30 1.597,65 0,00
9.106,60 0,00 9.106,60 9.106,60 7.508,95 1.597,65
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21280-6 20.500,00 0,00 0,00 5.600,00 14.900,00 5.450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.450,00 0,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21279-2 80.366,77 6.000,00 0,00 33.916,00 52.450,77 22.843,36
0,00 150,00 -150,00 7.376,13 7.216,13 650,96
36.273,83 6.666,42 29.607,41 28.956,45 28.796,45 160,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21277-6 107.033,23 0,00 0,00 7.427,86 99.605,37 2.652,57
0,00 0,00 0,00 14.634,43 13.640,92 20.665,27
97.908,81 956,01 96.952,80 76.287,53 74.808,48 1.479,05
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21814-6 100,00 13.027,86 0,00 0,00 13.127,86 316,56
0,00 0,00 0,00 1.412,57 1.006,76 425,22
13.127,86 316,56 12.811,30 12.386,08 11.980,27 405,81
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21957-6 0,00 14.631,32 0,00 0,00 14.631,32 1.615,55
1.374,77 0,00 1.374,77 1.374,77 2.231,19 0,00
13.015,77 0,00 13.015,77 13.015,77 11.641,00 1.374,77
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21241-5 33.729,70 0,00 0,00 0,00 33.729,70 20.949,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.780,65 0,00 12.780,65 12.780,65 12.780,65 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21959-2 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1412 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/UNIÃO
21274-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 438,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61,92 0,00 61,92 61,92 61,92 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 151/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
130208.244.43.2336 APOIO A ORG.E GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1284 - IGD - SUAS
21220-2 8.040,00 4.211,00 0,00 0,00 12.251,00 987,90
0,00 0,00 0,00 405,20 405,20 3.381,58
11.263,10 0,00 11.263,10 7.881,52 7.881,52 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21221-0 35.900,00 5.400,00 0,00 18.732,35 22.567,65 665,97
0,00 0,00 0,00 3.787,62 1.893,81 0,00
21.901,68 0,00 21.901,68 21.901,68 20.007,87 1.893,81
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1284 - IGD - SUAS
21222-9 3.260,00 0,00 0,00 2.211,00 1.049,00 436,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612,56 0,00 612,56 612,56 612,56 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21810-3 100,00 8.029,67 0,00 0,00 8.129,67 1,88
0,00 0,00 0,00 1.415,26 1.415,26 1.037,86
8.127,79 0,00 8.127,79 7.089,93 7.089,93 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1284 - IGD - SUAS
21224-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.43.2337 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGDPBF
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21231-8 10.000,00 11.000,00 0,00 12.000,00 9.000,00 3.741,00
0,00 0,00 0,00 644,35 644,35 254,10
5.259,00 0,00 5.259,00 5.004,90 5.004,90 0,00
130208.244.43.2338 FORTALECIMENTO DO CONTR. SOCIAL-IGS SUAS
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1284 - IGD - SUAS
21233-4 2.500,00 0,00 0,00 2.000,00 500,00 500,00
0,00 330,00 -330,00 0,00 0,00 0,00
330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.43.2339 APOIO ORG E GESTÃO PR.BOLSA FAM.CAD UNIC
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21234-2 10.300,00 50.307,65 0,00 32.010,09 28.597,56 1.526,41
14.455,40 0,00 14.455,40 806,54 806,54 15.466,42
27.947,52 876,37 27.071,15 11.604,73 11.604,73 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21238-5 8.259,00 1.780,00 0,00 8.259,00 1.780,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00
1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21236-9 5.000,00 4.600,00 0,00 2.560,00 7.040,00 178,09
0,00 0,00 0,00 4.975,56 263,70 0,00
6.861,91 0,00 6.861,91 6.861,91 2.150,05 4.711,86
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21237-7 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21402-7 1.000,00 21.363,08 0,00 0,00 22.363,08 3.542,36
0,00 0,00 0,00 4.108,01 3.786,70 305,50
20.242,48 1.421,76 18.820,72 18.515,22 18.193,91 321,31
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 152/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1187 - BOLSA FAMILIA
21235-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130208.244.43.2351 SERVIÇO PROT.SOCIAL DE MEDIA /ALTA COMP
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21951-7 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21896-0 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21952-5 0,00 56.887,13 0,00 0,00 56.887,13 72,33
14.055,67 0,00 14.055,67 14.055,67 19.712,28 0,00
56.814,80 0,00 56.814,80 56.814,80 56.814,80 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21813-8 122.751,21 0,00 0,00 4.400,00 118.351,21 73.112,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.238,28 0,00 45.238,28 45.238,28 45.238,28 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21953-3 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21812-0 11.481,17 0,00 0,00 0,00 11.481,17 10.324,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.156,88 0,00 1.156,88 1.156,88 1.156,88 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21954-1 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21920-7 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 33,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.366,48 0,00 1.366,48 1.366,48 1.366,48 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21955-0 0,00 7.946,86 0,00 0,00 7.946,86 46,24
2.201,88 0,00 2.201,88 2.201,88 2.201,88 0,00
7.900,62 0,00 7.900,62 7.900,62 6.735,68 1.164,94
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21816-2 14.528,68 0,00 0,00 0,00 14.528,68 8.297,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.231,59 0,00 6.231,59 6.231,59 6.231,59 0,00
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21815-4 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21819-7 100.000,00 7.000,00 0,00 4.309,03 102.690,97 500,44
3.200,00 0,00 3.200,00 4.494,95 8.410,82 21.185,51
102.428,53 238,00 102.190,53 81.005,02 81.005,02 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 153/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21823-5 3.000,00 1.428,50 0,00 0,00 4.428,50 34,11
404,00 0,00 404,00 510,00 510,00 371,00
4.518,08 123,69 4.394,39 4.023,39 4.023,39 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21822-7 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21818-9 100,00 15.088,21 0,00 0,00 15.188,21 30,64
5.869,36 0,00 5.869,36 5.869,36 5.869,36 0,00
23.281,75 8.124,18 15.157,57 15.157,57 15.157,57 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
21817-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21806-5 225.510,71 95.890,00 0,00 40.906,34 280.494,37 14.871,58
0,00 0,00 0,00 27.259,92 22.002,45 29.739,41
288.811,65 23.188,86 265.622,79 235.883,38 228.584,59 7.298,79
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21821-9 45.389,29 0,00 0,00 1.428,50 43.960,79 40.735,78
90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00
3.674,65 449,64 3.225,01 3.225,01 3.225,01 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21811-1 100,00 7.928,34 0,00 380,00 7.648,34 155,48
0,00 0,00 0,00 1.300,42 650,21 70,90
8.027,52 534,66 7.492,86 7.421,96 6.771,75 650,21
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21958-4 0,00 8.852,53 0,00 0,00 8.852,53 73,45
1.487,46 0,00 1.487,46 1.487,46 1.487,46 0,00
8.779,08 0,00 8.779,08 8.779,08 7.291,62 1.487,46
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1458 - BL MAC FNAS
21820-0 16.864,85 0,00 0,00 0,00 16.864,85 10.610,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.254,39 0,00 6.254,39 6.254,39 6.254,39 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21808-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1303 CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
130308 ASSISTENCIA SOCIAL
130308.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
130308.243.12.0000 CUIDANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
130308.243.12.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO COMDICA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20563-0 2.000,00 0,00 0,00 1.350,00 650,00 650,00
0,00 34,90 -34,90 0,00 0,00 0,00
34,90 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20564-8 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 154/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20565-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20566-4 10.900,00 350,00 0,00 0,00 11.250,00 409,69
0,00 0,00 0,00 2.082,40 2.082,40 49,63
10.840,31 0,00 10.840,31 10.790,68 10.790,68 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21824-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20567-2 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1304 CONSELHO TUTELAR
130408 ASSISTENCIA SOCIAL
130408.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
130408.243.12.0000 CUIDANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
130408.243.12.1030 EQUIP E MAT. PERM. P/ CONS. TUTELAR
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20568-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20569-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
20570-2 7.000,00 0,00 0,00 270,00 6.730,00 6.730,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130408.243.12.2036 MANUTENÇÃO DOS SERV. DO CONS. TUTELAR
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
20571-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
20572-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
20573-7 208.161,45 0,00 0,00 1.150,00 207.011,45 8.184,90
24.029,65 0,00 24.029,65 24.029,65 38.431,90 0,00
198.826,55 0,00 198.826,55 198.826,55 198.826,55 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
20574-5 45.668,91 0,00 0,00 1.000,00 44.668,91 4.773,94
5.760,90 0,00 5.760,90 5.760,90 2.880,45 0,00
39.894,97 0,00 39.894,97 39.894,97 34.134,07 5.760,90
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 155/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20575-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
20576-1 100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.200,00 68,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131,04 0,00 1.131,04 1.131,04 1.131,04 0,00
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21292-0 15.000,00 0,00 0,00 14.722,34 277,66 277,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20577-0 4.200,00 13.732,34 0,00 0,00 17.932,34 2.345,53
300,00 56,00 244,00 999,31 999,31 1.013,22
15.642,81 56,00 15.586,81 14.573,59 14.573,59 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20578-8 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.366,27 0,00 0,00
6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 3.233,73 3.366,27
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20581-8 110,00 760,00 0,00 0,00 870,00 0,00
270,00 0,00 270,00 270,00 270,00 0,00
870,00 0,00 870,00 870,00 870,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20579-6 82.500,00 4.200,00 0,00 326,95 86.373,05 9.028,34
0,00 0,00 0,00 8.127,06 8.138,64 7.187,37
78.203,25 858,54 77.344,71 70.157,34 70.114,66 42,68
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21825-1 100,00 866,95 0,00 0,00 966,95 496,97
0,00 0,00 0,00 78,86 39,43 207,11
966,64 496,66 469,98 262,87 223,44 39,43
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
20580-0 28.109,68 500,00 0,00 0,00 28.609,68 57,61
2.479,10 0,00 2.479,10 2.479,10 2.479,10 0,00
28.552,07 0,00 28.552,07 28.552,07 26.072,97 2.479,10
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20582-6 1.500,00 0,00 0,00 910,00 590,00 470,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20639-3 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
20583-4 1.500,00 0,00 0,00 960,00 540,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00
1305 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
130508 ASSISTENCIA SOCIAL
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 156/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
130508.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
130508.243.12.0000 CUIDANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
130508.243.12.1032 AUXÍLIO A PROJETOS INSCRITOS DO COMDICA
3445042000000 AUXILIOS Recurso: 1006 - F M C A
20584-2 90.000,00 0,00 0,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130508.243.12.2038 SUBVENÇÕES A PROJETOS INSC. NO COMDICA
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1006 - F M C A
21827-8 10.000,00 70.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130508.243.12.2039 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MENOR
3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE
20589-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
20590-7 550,00 348,00 0,00 550,00 348,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348,00 0,00 348,00 348,00 348,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
20591-5 500,00 244,00 0,00 500,00 244,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244,00 0,00 244,00 244,00 244,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
20592-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
20593-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
20596-6 900,00 7.550,00 0,00 0,00 8.450,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.450,00 0,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21826-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
20594-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
20595-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1306 COORDENADORIA DA MULHER
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 157/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
130604 ADMINISTRACAO
130604.122 ADMINISTRACAO GERAL
130604.122.42.0000 PROTEÇÃO A MULHER
130604.122.42.1150 EQUIP. E MAT. PERM. COORD. DA MULHER
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21322-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21321-7 100,00 0,00 0,00 30,53 69,47 69,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21320-9 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130604.122.42.2115 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA MULHER
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21319-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21318-7 2.229,88 0,00 0,00 550,00 1.679,88 1.679,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21317-9 1.773,62 0,00 0,00 0,00 1.773,62 1.634,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139,33 0,00 139,33 139,33 139,33 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21316-0 180.122,62 0,00 0,00 113.400,00 66.722,62 14.358,39
6.822,77 0,00 6.822,77 6.822,77 8.735,27 0,00
52.364,23 0,00 52.364,23 52.364,23 52.364,23 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21315-2 20.661,75 0,00 0,00 0,00 20.661,75 9.337,77
1.521,51 0,00 1.521,51 1.521,51 1.360,45 0,00
11.323,98 0,00 11.323,98 11.323,98 10.365,36 958,62
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21314-4 22.365,63 0,00 0,00 12.000,00 10.365,63 2.954,70
709,19 0,00 709,19 709,19 709,19 0,00
7.410,93 0,00 7.410,93 7.410,93 7.410,93 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21313-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21312-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21311-0 13.150,87 0,00 0,00 200,00 12.950,87 10.193,58
440,85 0,00 440,85 440,85 440,85 0,00
2.757,29 0,00 2.757,29 2.757,29 2.536,87 220,42
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 158/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21310-1 1.000,00 0,00 0,00 300,00 700,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540,00 0,00 540,00 540,00 540,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21309-8 3.000,00 4.219,64 0,00 0,00 7.219,64 155,53
180,00 0,00 180,00 933,67 933,67 2.243,48
7.209,68 145,57 7.064,11 4.820,63 4.820,63 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21308-0 1.000,00 0,00 0,00 604,64 395,36 395,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21307-1 4.300,00 20.000,00 0,00 2.187,62 22.112,38 17.508,65
0,00 0,00 0,00 100,35 1.599,96 643,16
4.628,01 24,28 4.603,73 3.960,57 3.960,57 0,00
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21828-6 100,00 872,62 0,00 0,00 972,62 535,48
0,00 0,00 0,00 106,62 53,31 70,90
971,80 534,66 437,14 366,24 312,93 53,31
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21306-3 35.520,78 0,00 0,00 1.500,00 34.020,78 23.320,60
991,64 0,00 991,64 991,64 495,82 0,00
10.700,18 0,00 10.700,18 10.700,18 9.708,54 991,64
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21305-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21304-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130608 ASSISTENCIA SOCIAL
130608.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
130608.244.42.0000 PROTEÇÃO A MULHER
130608.244.42.1233 AQUIS. DE EQUIP.E MATERIAL PERM. DO CRAM
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21303-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21302-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21293-8 1.000,00 260,00 0,00 0,00 1.260,00 580,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
680,00 0,00 680,00 420,00 420,00 0,00
130608.244.42.2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAM
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21300-4 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 287,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712,19 0,00 712,19 712,19 712,19 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 159/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
21299-7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1 - LIVRE
21298-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21297-0 16.900,00 4.000,00 0,00 6.063,85 14.836,15 3.807,00
0,00 0,00 0,00 1.722,03 993,67 1.727,69
11.759,82 730,67 11.029,15 9.301,46 8.573,10 728,36
130608.244.42.2164 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO REGIONAL
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21567-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21568-6 100,00 5.500,00 0,00 0,00 5.600,00 199,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.400,87 0,00 5.400,87 5.400,87 5.400,87 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21569-4 100,00 650,00 0,00 0,00 750,00 77,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
672,40 0,00 672,40 672,40 672,40 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21564-3 164.312,00 19.400,00 0,00 19.400,00 164.312,00 46,68
25.943,17 0,00 25.943,17 25.943,17 32.379,21 0,00
164.265,32 0,00 164.265,32 164.265,32 164.214,70 50,62
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21570-8 33.320,00 0,00 0,00 31.500,00 1.820,00 1.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21571-6 100,00 28.500,00 0,00 0,00 28.600,00 52,38
2.403,82 0,00 2.403,82 2.403,82 5.048,41 0,00
28.547,62 0,00 28.547,62 28.547,62 28.547,62 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21572-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21573-2 100,00 3.500,00 0,00 0,00 3.600,00 448,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.151,05 0,00 3.151,05 3.151,05 3.093,62 57,43
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21565-1 100,00 22.600,00 0,00 0,00 22.700,00 90,21
3.149,71 0,00 3.149,71 3.149,71 3.151,09 0,00
22.609,79 0,00 22.609,79 22.609,79 21.035,22 1.574,57
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21294-6 39.500,00 1.800,00 0,00 7.220,00 34.080,00 66,89
2.582,00 0,00 2.582,00 392,86 644,93 11.549,11
34.366,88 353,77 34.013,11 22.464,00 22.464,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 160/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21295-4 37.800,00 800,00 0,00 7.284,42 31.315,58 8.460,00
60,00 0,00 60,00 2.433,22 1.458,39 6.115,84
23.120,91 265,33 22.855,58 16.739,74 15.764,91 974,83
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21829-4 100,00 4.274,81 0,00 496,97 3.877,84 0,00
0,00 0,00 0,00 682,26 341,13 487,23
4.374,50 496,66 3.877,84 3.390,61 3.049,48 341,13
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21566-0 56.312,00 0,00 0,00 0,00 56.312,00 12.384,72
3.470,74 0,00 3.470,74 3.470,74 3.966,56 0,00
43.927,28 0,00 43.927,28 43.927,28 40.456,54 3.470,74
1307 FUNDO MUNICIPAL DOS DREITOS DA MULHER (FUNDIM)
130708 ASSISTENCIA SOCIAL
130708.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
130708.244.42.0000 PROTEÇÃO A MULHER
130708.244.42.1480 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1491 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA MULHER
22067-1 0,00 2.145,00 3.157,44 0,00 5.302,44 5.302,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130708.244.42.2352 MANUT.PROJETOS INSCR.NO FUNDIM-F.MULHER
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1491 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA MULHER
22066-3 0,00 0,00 11.836,96 2.145,00 9.691,96 9.691,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 6.661.309,32 1.415.013,45 72.585,95 682.311,35 7.466.597,37 2.872.380,80
508.653,37 978,20 507.675,17 606.477,82 677.365,11 229.790,86
4.647.115,06 52.898,49 4.594.216,57 4.364.425,71 4.245.960,29 118.465,42
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 161/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUNIC.DE MEIO AMB. E PRESERV.ECOLÓGICA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
1801 DEPARTAMENTO MUN.DE MEIO AMBIENTE
180117 SANEAMENTO
180117.452 SERVICOS URBANOS
180117.452.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
180117.452.16.2343 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21966-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
22020-5 0,00 1.083.228,11 841.577,38 0,00 1.924.805,49 -0,00
121.700,84 71.541,60 50.159,24 391.827,23 391.827,23 401.356,19
1.996.347,09 71.541,60 1.924.805,49 1.523.449,30 1.523.449,30 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21967-3 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180117.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
180117.512.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
180117.512.16.2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CETRISA
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21968-1 0,00 0,00 2.612,49 2.612,49 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21970-3 0,00 186.138,36 7.028,22 0,00 193.166,58 3.315,00
0,00 0,00 0,00 29.841,16 5.413,74 31.325,95
189.851,58 0,00 189.851,58 158.525,63 134.098,21 24.427,42
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
21971-1 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
22062-0 0,00 0,00 1.634,00 0,00 1.634,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.634,00 1.634,00 0,00
1.634,00 0,00 1.634,00 1.634,00 1.634,00 0,00
180118 GESTAO AMBIENTAL
180118.122 ADMINISTRACAO GERAL
180118.122.71.0000 PROGR.GESTÃO MAN.SECRET.MEIO AMBIENTE
180118.122.71.1259 EQUIP. MAT. PERM. DPTO MEIO AMBIENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21974-6 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21975-4 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21977-0 0,00 0,00 4.867,74 3.669,74 1.198,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.198,00 1.198,00 0,00
1.198,00 0,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 162/167
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUNIC.DE MEIO AMB. E PRESERV.ECOLÓGICA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
180118.122.71.2120 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE
21976-2 0,00 0,00 27.337,60 400,00 26.937,60 12.005,55
0,00 0,00 0,00 0,00 4.101,34 0,00
14.932,05 0,00 14.932,05 14.932,05 14.932,05 0,00
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21978-9 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 81,38
18,62 0,00 18,62 18,62 0,00 0,00
18,62 0,00 18,62 18,62 0,00 18,62
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21979-7 0,00 0,00 2.916,32 0,00 2.916,32 987,22
295,71 0,00 295,71 412,24 352,86 0,00
1.929,10 0,00 1.929,10 1.929,10 1.633,39 295,71
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21980-0 0,00 16.000,00 152.893,49 0,00 168.893,49 159,65
59.440,03 0,00 59.440,03 59.440,03 69.273,67 0,00
168.733,84 0,00 168.733,84 168.733,84 166.639,71 2.094,13
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21981-9 0,00 0,00 33.926,38 0,00 33.926,38 15.678,96
2.684,44 0,00 2.684,44 4.342,33 4.342,33 0,00
18.838,82 591,40 18.247,42 18.247,42 16.736,44 1.510,98
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21982-7 0,00 0,00 12.771,93 0,00 12.771,93 219,24
2.536,45 0,00 2.536,45 2.536,45 4.510,44 0,00
12.552,69 0,00 12.552,69 12.552,69 12.552,69 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
21983-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE
21984-3 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 1 - LIVRE
21985-1 0,00 0,00 79.975,15 0,00 79.975,15 53.466,79
2.194,12 0,00 2.194,12 6.078,56 6.078,56 0,00
26.508,36 0,00 26.508,36 26.508,36 26.508,36 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21986-0 0,00 0,00 22.714,30 0,00 22.714,30 3.603,49
6.559,40 0,00 6.559,40 6.559,40 5.372,54 0,00
19.110,81 0,00 19.110,81 19.110,81 15.209,54 3.901,27
3339014000000 DIARIAS Recurso: 1 - LIVRE
21987-8 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21988-6 0,00 137,44 1.690,31 0,00 1.827,75 228,90
413,50 0,00 413,50 413,50 594,75 0,00
1.598,85 0,00 1.598,85 1.598,85 1.598,85 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21989-4 0,00 9.954,45 5.440,80 3.918,02 11.477,23 647,30
395,48 0,00 395,48 3.969,19 3.556,57 620,55
10.829,93 0,00 10.829,93 10.209,38 9.566,76 642,62
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 163/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUNIC.DE MEIO AMB. E PRESERV.ECOLÓGICA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
21990-8 0,00 1.441,03 153,62 0,00 1.594,65 166,61
0,00 0,00 0,00 424,25 278,72 42,68
1.428,04 0,00 1.428,04 1.385,36 1.239,83 145,53
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1 - LIVRE
21991-6 0,00 11.100,00 11.087,33 0,00 22.187,33 58,68
5.047,58 0,00 5.047,58 5.297,43 3.990,31 0,00
22.128,65 0,00 22.128,65 22.128,65 17.508,57 4.620,08
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1 - LIVRE
21992-4 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180118.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
180118.541.01.0000 EQUILIBRIO AMBIENTAL
180118.541.01.1158 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
21993-2 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
21994-0 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE
21995-9 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.198,00 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180118.541.01.2021 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
22079-5 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180118.541.01.2121 MANUTENCAO DOS SERVICOS
3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR Recurso: 1 - LIVRE
21996-7 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MI Recurso: 1 - LIVRE
21997-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
21998-3 0,00 0,00 146.417,42 2.500,00 143.917,42 143.917,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
21999-1 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE
22000-0 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 164/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUNIC.DE MEIO AMB. E PRESERV.ECOLÓGICA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE
22001-9 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE
22002-7 0,00 4.939,33 100,00 0,00 5.039,33 5,00
4.490,00 0,00 4.490,00 477,28 261,02 4.557,05
5.034,33 0,00 5.034,33 477,28 261,02 216,26
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1 - LIVRE
22003-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1 - LIVRE
22081-7 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 363,70 363,70 136,30
1.000,00 500,00 500,00 363,70 363,70 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1 - LIVRE
22004-3 0,00 1.018,10 2.994,12 0,00 4.012,22 218,66
420,00 0,00 420,00 250,06 224,58 1.203,50
3.793,56 0,00 3.793,56 2.590,06 2.564,58 25,48
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1 - LIVRE
22006-0 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE
22007-8 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE
22008-6 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180118.541.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
180118.541.16.1385 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CETRISA
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1 - LIVRE
22005-1 0,00 2.400,31 160.000,00 15.775,66 146.624,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.624,65
146.624,65 0,00 146.624,65 0,00 0,00 0,00
180118.541.16.2303 MANUTENCAO DO PROSINOS
3317170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
21972-0 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
3337170000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1 - LIVRE
21973-8 0,00 1.840,00 30.000,00 10.000,00 21.840,00 0,00
21.840,00 0,00 21.840,00 0,00 0,00 21.840,00
21.840,00 0,00 21.840,00 0,00 0,00 0,00
1802 FUNDO MUNIC.DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
180218 GESTAO AMBIENTAL
180218.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 165/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUNIC.DE MEIO AMB. E PRESERV.ECOLÓGICA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
180218.541.01.0000 EQUILIBRIO AMBIENTAL
180218.541.01.1451 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1048 - FMDMA
22009-4 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1048 - FMDMA
22010-8 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1048 - FMDMA
22011-6 0,00 217.245,72 57.027,28 0,00 274.273,00 23.273,00
43.436,00 0,00 43.436,00 38.586,00 28.680,00 16.814,00
251.000,00 0,00 251.000,00 234.186,00 224.280,00 9.906,00
180218.541.01.2348 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS
3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1048 - FMDMA
22012-4 0,00 1.664,81 42.749,97 7.125,42 37.289,36 7.299,57
7.242,65 0,00 7.242,65 7.242,65 9.939,00 0,00
29.989,79 0,00 29.989,79 29.989,79 29.267,23 722,56
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1048 - FMDMA
22013-2 0,00 1.713,37 10.438,63 0,00 12.152,00 1.638,00
560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00
10.514,00 0,00 10.514,00 9.954,00 9.954,00 0,00
3339032000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRAT. Recurso: 1048 - FMDMA
22014-0 0,00 687,50 12.962,50 0,00 13.650,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
13.650,00 0,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1048 - FMDMA
22015-9 0,00 0,00 2.000,00 1.148,06 851,94 851,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 1048 - FMDMA
22016-7 0,00 64.116,24 43.121,96 1.713,37 105.524,83 52.987,99
24.540,00 0,00 24.540,00 15.688,72 9.598,12 25.436,76
52.536,84 0,00 52.536,84 27.100,08 21.009,48 6.090,60
3339040000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR E COM PJ Recurso: 1048 - FMDMA
22017-5 0,00 460,56 5.413,76 0,00 5.874,32 0,00
0,00 0,00 0,00 1.468,58 0,00 1.468,58
5.874,32 0,00 5.874,32 4.405,74 2.937,16 1.468,58
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1048 - FMDMA
22018-3 0,00 0,00 5.990,66 0,00 5.990,66 2.051,86
45,08 0,00 45,08 45,08 991,64 0,00
3.938,80 0,00 3.938,80 3.938,80 3.893,72 45,08
180218.541.16.0000 INFRA EST. DE VIAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
180218.541.16.1384 EQUIPAMENTOS CETRISA
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1048 - FMDMA
22019-1 0,00 0,00 53.391,10 0,00 53.391,10 10.658,10
8.934,00 0,00 8.934,00 33.799,00 0,00 8.934,00
42.733,00 0,00 42.733,00 33.799,00 0,00 33.799,00
ORGÃO 0,00 1.604.085,33 1.819.484,46 53.712,76 3.369.857,03 336.320,31
342.793,90 71.541,60 271.252,30 611.913,46 552.583,12 704.570,21
3.107.367,72 73.831,00 3.033.536,72 2.328.966,51 2.239.036,59 89.929,92
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 166/167
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGAAv João Correa, 793, RAMAL 248/264SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DESAPIRANGAPERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ÓRGÃO - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999.999.9999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999999.999.9999.3 RESERVA DE CONTINGENCIA
3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA Recurso: 1 - LIVRE
18508-6 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÃO 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL
278.090.474,12 58.947.422,73 6.011.066,15 20.259.741,43 322.789.221,57 95.089.278,60
24.061.347,09 4.944.873,04 19.116.474,05 29.032.628,67 32.132.517,49 7.771.340,85
239.918.404,52 12.218.461,55 227.699.942,97 219.928.602,12 211.894.394,08 8.034.208,04
CORINHA BEATRIS ORNES MOLLINGPREFEITA MUNICIPAL
ROSECLER JUNG BEIERTÉCNICA CONTABIL CRC RS 067393
Base: sapiranga_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:32:19 Pág 167/167