PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA Estado de...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
Estado de Pernambuco
Escada, 30 de março de 2017.
OFÍCIO Nº 065/2017.
Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO/2016
CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
O Prefeito Municipal, cumprindo as exigências da Resolução T. C. nº
38, de 14 de dezembro de 2016, apresenta ao TCE-PE a Prestação de Contas
Consolidada do Município – Contas de Governo - relativas ao exercício de
2016, em meio digital, para efeito de emissão de Parecer Prévio consoante
disposições do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 86, §
1º da Constituição Estadual.
Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente.
Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva Prefeito
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DECLARAÇÃO NEGATIVA (ITEM 02 - da resolução TCE-PE N° 38/2016)
Declaramos para fins de prova ao Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em atendimento ao item nº 02 do anexo I da Resolução T.C nº
38/2016, que na Prefeitura municipal de Escada, não houve mais de um ocupante
do cargo de Prefeito Municipal no devido exercício.
Escada, 30 de Dzembro de 2016.
________________________________________ Lucrecío Jorge Gomes Pereira da Silva
Prefeito
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www.escada.pe.gov.br
Av. Dr. Antônio de Castro, 680 – Jaguaribe CEP 55.500-000
Escada – Pernambuco
Declaração
Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em atendimento ao Item de nº 02 do Anexo I da Resolução T.C. Nº
038/2016 que os Fundos Municipais abaixo relacionados encontram- se
consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Escada.
• Fundo Municipal de Saúde;
• Fundo Municipal de Assistência Social;
• Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
• Câmara Municipal de Vereadores
• Instituto de Previdência Própria do Município
Escada, 30 de dezembro de 2016.
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______________________________________________________ Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2016
BALANCETE-CONSOLIDADO
CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A
Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 1 de 4
100000000 58.307.666,97 196.749.056,98199.607.779,73 61.166.389,7200 - ATIVO
100000000 39.852.083,11 154.317.053,18157.338.623,90 42.873.653,8301 - ATIVO
100000000 342.127,89 6.385.050,056.365.863,24 322.941,0806 - ATIVO
100000000 18.113.455,97 36.046.953,7535.903.292,59 17.969.794,8108 - ATIVO
110000000 17.183.863,81 190.984.646,74183.979.099,07 10.178.316,1400 - ATIVO CIRCULANTE
110000000 2.898.846,02 154.176.971,50156.176.379,60 4.898.254,1201 - ATIVO CIRCULANTE
110000000 34.081,62 6.385.050,056.364.707,87 13.739,4406 - ATIVO CIRCULANTE
110000000 14.250.936,17 30.422.625,1921.438.011,60 5.266.322,5808 - ATIVO CIRCULANTE
111000000 2.882.805,71 177.016.970,18179.105.919,10 4.971.754,6300 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111000000 2.812.391,22 150.521.426,36152.607.289,26 4.898.254,1201 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111000000 34.081,62 6.144.470,056.124.127,87 13.739,4406 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111000000 36.332,87 20.351.073,7720.374.501,97 59.761,0708 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111100000 2.882.805,71 177.016.970,18179.105.919,10 4.971.754,6300 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111100000 2.812.391,22 150.521.426,36152.607.289,26 4.898.254,1201 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111100000 34.081,62 6.144.470,056.124.127,87 13.739,4406 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111100000 36.332,87 20.351.073,7720.374.501,97 59.761,0708 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111110000 2.882.805,71 177.016.970,18179.105.919,10 4.971.754,6300 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110000 2.812.391,22 150.521.426,36152.607.289,26 4.898.254,1201 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110000 34.081,62 6.144.470,056.124.127,87 13.739,4406 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110000 36.332,87 20.351.073,7720.374.501,97 59.761,0708 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110100 0,00 15.334.210,3215.334.210,32 0,0000 D P (1) F CAIXA
111110100 0,00 452.120,85452.120,85 0,0001 D P (1) F CAIXA
111110100 0,00 1.290.023,691.290.023,69 0,0006 D P (1) F CAIXA
111110100 0,00 13.592.065,7813.592.065,78 0,0008 D P (1) F CAIXA
111110200 2.846.472,84 154.892.039,81156.957.560,53 4.911.993,5600 D P (6) F CONTA ÚNICA
111110200 2.812.391,22 150.037.593,45152.123.456,35 4.898.254,1201 D P (6) F CONTA ÚNICA
111110200 34.081,62 4.854.446,364.834.104,18 13.739,4406 D P (6) F CONTA ÚNICA
111110600 36.332,87 6.790.720,056.814.148,25 59.761,0700 - CONTA ÚNICA RPPS
111110600 0,00 31.712,0631.712,06 0,0001 - CONTA ÚNICA RPPS
111110600 36.332,87 6.759.007,996.782.436,19 59.761,0708 - CONTA ÚNICA RPPS
111110601 36.332,87 6.790.720,056.814.148,25 59.761,0700 D P (6) F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS
111110601 0,00 31.712,0631.712,06 0,0001 D P (6) F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS
111110601 36.332,87 6.759.007,996.782.436,19 59.761,0708 D P (6) F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS
112000000 0,00 128.603,33128.603,33 0,0000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
112000000 0,00 128.603,33128.603,33 0,0001 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
112500000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
112500000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
112510000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
112510000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
112510100 0,00 128.140,01128.140,01 0,0000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS
112510100 0,00 128.140,01128.140,01 0,0001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS
112510105 0,00 128.029,09128.029,09 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO IPTU
112510105 0,00 128.029,09128.029,09 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO IPTU
112510107 0,00 110,92110,92 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO ISS
112510107 0,00 110,92110,92 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO ISS
112600000 0,00 463,32463,32 0,0000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
112600000 0,00 463,32463,32 0,0001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
112610000 0,00 463,32463,32 0,0000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
112610000 0,00 463,32463,32 0,0001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
112610100 0,00 463,32463,32 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
112610100 0,00 463,32463,32 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
113000000 5.443.471,50 5.443.471,501.175,43 1.175,4300 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
113000000 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
113000000 5.357.016,70 5.357.016,701.175,43 1.175,4308 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
113800000 5.443.471,50 5.443.471,501.175,43 1.175,4300 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO
113800000 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO
113800000 5.357.016,70 5.357.016,701.175,43 1.175,4308 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO
113810000 5.443.471,50 5.443.471,501.175,43 1.175,4300 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810000 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: L
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CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A
Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
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PRAZO - CONSOLIDAÇÃO113810000 5.357.016,70 5.357.016,701.175,43 1.175,4308 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO113812900 5.357.016,70 5.357.016,700,00 0,0000 D P (1) P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,
DISTRITAIS E MUNICIPAIS113812900 5.357.016,70 5.357.016,700,00 0,0008 D P (1) P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,
DISTRITAIS E MUNICIPAIS113819900 86.454,80 86.454,801.175,43 1.175,4300 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO
PRAZO113819900 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO
PRAZO113819900 0,00 0,001.175,43 1.175,4308 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO
PRAZO114000000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO114000000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO114100000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
114100000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
114110000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
114110000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
114110900 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
114110900 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
114110904 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 D P (1) F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUREFERENCIADOS
114110904 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 D P (1) F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUREFERENCIADOS
115000000 0,00 3.691.368,633.691.368,63 0,0000 - ESTOQUES
115000000 0,00 3.440.487,013.440.487,01 0,0001 - ESTOQUES
115000000 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 - ESTOQUES
115000000 0,00 10.301,6210.301,62 0,0008 - ESTOQUES
115600000 0,00 3.691.368,633.691.368,63 0,0000 - ALMOXARIFADO
115600000 0,00 3.440.487,013.440.487,01 0,0001 - ALMOXARIFADO
115600000 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 - ALMOXARIFADO
115600000 0,00 10.301,6210.301,62 0,0008 - ALMOXARIFADO
115610000 0,00 3.691.368,633.691.368,63 0,0000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610000 0,00 3.440.487,013.440.487,01 0,0001 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610000 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610000 0,00 10.301,6210.301,62 0,0008 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610100 0,00 2.957.285,902.957.285,90 0,0000 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO
115610100 0,00 2.706.404,282.706.404,28 0,0001 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO
115610100 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO
115610100 0,00 10.301,6210.301,62 0,0008 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO
115610200 0,00 601.694,57601.694,57 0,0000 D P (1) P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
115610200 0,00 601.694,57601.694,57 0,0001 D P (1) P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
115610300 0,00 120.111,92120.111,92 0,0000 D P (1) P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
115610300 0,00 120.111,92120.111,92 0,0001 D P (1) P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
115610700 0,00 12.276,2412.276,24 0,0000 D P (1) P MATERIAL DE EXPEDIENTE
115610700 0,00 12.276,2412.276,24 0,0001 D P (1) P MATERIAL DE EXPEDIENTE
120000000 41.123.803,16 5.764.410,2415.628.680,66 50.988.073,5800 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
120000000 36.953.237,09 140.081,681.162.244,30 37.975.399,7101 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
120000000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
120000000 3.862.519,80 5.624.328,5614.465.280,99 12.703.472,2308 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
121000000 15.587.667,97 5.764.410,2414.466.130,47 24.289.388,2000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
121000000 11.785.385,08 140.081,685.924,48 11.651.227,8801 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
121000000 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
121100000 15.587.667,97 5.764.410,2414.466.130,47 24.289.388,2000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO
121100000 11.785.385,08 140.081,685.924,48 11.651.227,8801 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO
121100000 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO
121110000 15.587.667,97 5.764.410,2414.466.130,47 24.289.388,2000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
121110000 11.785.385,08 140.081,685.924,48 11.651.227,8801 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
121110000 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
121110400 15.587.667,97 5.762.050,2214.463.770,45 24.289.388,2000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
121110400 11.785.385,08 137.721,663.564,46 11.651.227,8801 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
121110400 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
121110401 11.785.385,08 134.157,200,00 11.651.227,8800 D P (1) P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS
121110401 11.785.385,08 134.157,200,00 11.651.227,8801 D P (1) P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS
121110402 3.802.282,89 5.627.893,0214.463.770,45 12.638.160,3200 D P (1) P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS
121110402 0,00 3.564,463.564,46 0,0001 D P (1) P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS
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121110000 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
121110402 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 D P (1) P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS
121110500 0,00 2.360,022.360,02 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
121110500 0,00 2.360,022.360,02 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
123000000 25.536.135,19 0,001.162.550,19 26.698.685,3800 - IMOBILIZADO
123000000 25.167.852,01 0,001.156.319,82 26.324.171,8301 - IMOBILIZADO
123000000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - IMOBILIZADO
123000000 60.236,91 0,005.075,00 65.311,9108 - IMOBILIZADO
123100000 10.814.986,30 0,00224.264,77 11.039.251,0700 - BENS MÓVEIS
123100000 10.444.214,35 0,00218.034,40 10.662.248,7501 - BENS MÓVEIS
123100000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - BENS MÓVEIS
123100000 62.725,68 0,005.075,00 67.800,6808 - BENS MÓVEIS
123110000 10.814.986,30 0,00224.264,77 11.039.251,0700 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110000 10.444.214,35 0,00218.034,40 10.662.248,7501 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110000 62.725,68 0,005.075,00 67.800,6808 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110100 43.239,02 0,0049.843,00 93.082,0200 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS
123110100 43.239,02 0,0049.843,00 93.082,0201 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS
123110120 0,00 0,0027.000,00 27.000,0000 D P (1) P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS
123110120 0,00 0,0027.000,00 27.000,0001 D P (1) P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS
123110199 43.239,02 0,0022.843,00 66.082,0200 D P (1) P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS
123110199 43.239,02 0,0022.843,00 66.082,0201 D P (1) P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS
123110200 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9000 - BENS DE INFORMÁTICA
123110200 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9001 - BENS DE INFORMÁTICA
123110201 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9000 D P (1) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
123110201 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9001 D P (1) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
123110300 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110300 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110303 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0000 D P (1) P MOBILIÁRIO EM GERAL
123110303 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0001 D P (1) P MOBILIÁRIO EM GERAL
123110500 66.450,00 0,000,00 66.450,0000 - VEÍCULOS
123110500 66.450,00 0,000,00 66.450,0001 - VEÍCULOS
123110501 66.450,00 0,000,00 66.450,0000 D P (1) P VEÍCULOS EM GERAL
123110501 66.450,00 0,000,00 66.450,0001 D P (1) P VEÍCULOS EM GERAL
123119900 10.618.617,28 0,0010.737,87 10.629.355,1500 - DEMAIS BENS MÓVEIS
123119900 10.247.845,33 0,004.507,50 10.252.352,8301 - DEMAIS BENS MÓVEIS
123119900 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - DEMAIS BENS MÓVEIS
123119900 62.725,68 0,005.075,00 67.800,6808 - DEMAIS BENS MÓVEIS
123119999 10.618.617,28 0,0010.737,87 10.629.355,1500 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS
123119999 10.247.845,33 0,004.507,50 10.252.352,8301 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS
123119999 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS
123119999 62.725,68 0,005.075,00 67.800,6808 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS
123200000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0800 - BENS IMÓVEIS
123200000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0801 - BENS IMÓVEIS
123210000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0800 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123210000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0801 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123210700 14.000,00 0,000,00 14.000,0000 D P (1) P INSTALAÇÕES
123210700 14.000,00 0,000,00 14.000,0001 D P (1) P INSTALAÇÕES
123219900 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0800 - DEMAIS BENS IMÓVEIS
123219900 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0801 - DEMAIS BENS IMÓVEIS
123219999 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0800 D P (1) P OUTROS BENS IMÓVEIS
123219999 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0801 D P (1) P OUTROS BENS IMÓVEIS
123800000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS
123800000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS
123810000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
123810000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
123810100 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
123810100 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
123810199 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 C P (1) P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS
123810199 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 C P (1) P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
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* ENT. (Lista de Entidades)01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA
LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVAPREFEITO
CPF: 213.678.504-44
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
CRC Nº 115662/O-2
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 1 de 6
200000000 (58.307.666,97) 1.037.615.545,241.034.756.822,49 (61.166.389,72)00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
200000000 (39.852.083,11) 194.030.929,83191.009.359,11 (42.873.653,83)01 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
200000000 (342.127,89) 8.685.697,628.704.884,43 (322.941,08)06 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
200000000 (18.113.455,97) 834.898.917,79835.042.578,95 (17.969.794,81)08 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
210000000 (17.111.017,70) 105.104.467,3197.353.124,01 (24.862.361,00)00 - PASSIVO CIRCULANTE
210000000 (16.926.026,41) 84.372.773,4777.011.448,83 (24.287.351,05)01 - PASSIVO CIRCULANTE
210000000 (135.416,46) 4.890.104,824.854.446,36 (171.074,92)06 - PASSIVO CIRCULANTE
210000000 (49.574,83) 15.841.589,0215.487.228,82 (403.935,03)08 - PASSIVO CIRCULANTE
211000000 (11.497.417,33) 71.197.894,5863.589.455,05 (19.105.856,86)00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211000000 (11.450.482,69) 54.409.041,6046.938.307,61 (18.921.216,68)01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211000000 0,00 3.215.571,603.215.571,60 0,0006 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211000000 (46.934,64) 13.573.281,3813.435.575,84 (184.640,18)08 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211100000 (6.619.546,51) 38.899.724,5640.666.398,74 (4.852.872,33)00 - PESSOAL A PAGAR
211100000 (6.572.769,47) 35.960.627,4437.696.919,68 (4.836.477,23)01 - PESSOAL A PAGAR
211100000 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 - PESSOAL A PAGAR
211100000 (46.777,04) 288.525,52318.907,46 (16.395,10)08 - PESSOAL A PAGAR
211110000 (6.619.546,51) 38.899.724,5640.666.398,74 (4.852.872,33)00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
211110000 (6.572.769,47) 35.960.627,4437.696.919,68 (4.836.477,23)01 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
211110000 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
211110000 (46.777,04) 288.525,52318.907,46 (16.395,10)08 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
211110100 (6.619.546,51) 38.899.724,5640.666.398,74 (4.852.872,33)00 - PESSOAL A PAGAR
211110100 (6.572.769,47) 35.960.627,4437.696.919,68 (4.836.477,23)01 - PESSOAL A PAGAR
211110100 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 - PESSOAL A PAGAR
211110100 (46.777,04) 288.525,52318.907,46 (16.395,10)08 - PESSOAL A PAGAR
211110101 (6.571.693,09) 38.233.126,7639.911.857,90 (4.892.961,95)00 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
211110101 (6.524.916,05) 35.294.029,6436.989.155,88 (4.829.789,81)01 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
211110101 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
211110101 (46.777,04) 288.525,52272.130,42 (63.172,14)08 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
211110102 0,00 2.582,1749.359,21 46.777,0400 C P (1) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
211110102 0,00 3.616,263.616,26 0,0000 C P (1) P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
211110102 0,00 2.582,172.582,17 0,0001 C P (1) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
211110102 0,00 3.616,263.616,26 0,0001 C P (1) P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
211110102 0,00 0,0046.777,04 46.777,0408 C P (1) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
211110103 (47.853,42) 283.766,46324.932,46 (6.687,42)00 C P (1) F FÉRIAS
211110103 0,00 376.632,91376.632,91 0,0000 C P (1) P FÉRIAS
211110103 (47.853,42) 283.766,46324.932,46 (6.687,42)01 C P (1) F FÉRIAS
211110103 0,00 376.632,91376.632,91 0,0001 C P (1) P FÉRIAS
211200000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
211200000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)08 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
211210000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
211210000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)08 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
211210100 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)00 C P (1) F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
211210100 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)08 C P (1) F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
211400000 (4.877.870,82) 19.048.256,699.821.057,33 (14.105.070,18)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
211400000 (4.877.713,22) 18.448.414,169.241.387,93 (14.084.739,45)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
211400000 0,00 565.000,00565.000,00 0,0006 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
211400000 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
211410000 (4.297.566,15) 565.000,00565.000,00 (4.297.566,15)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
211410000 (4.297.566,15) 0,000,00 (4.297.566,15)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
211410000 0,00 565.000,00565.000,00 0,0006 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
211419800 (4.297.566,15) 565.000,00565.000,00 (4.297.566,15)00 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
211419800 (4.297.566,15) 0,000,00 (4.297.566,15)01 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
211419800 0,00 565.000,00565.000,00 0,0006 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
211420000 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
211420000 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
211420100 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)00 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)
211420100 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)01 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)
211430000 (580.304,67) 2.122.299,742.024.393,90 (678.210,51)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
211430000 (580.147,07) 2.087.457,212.009.724,50 (657.879,78)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
211430000 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
211430100 (580.304,67) 2.122.299,742.024.393,90 (678.210,51)00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 2 de 6
211430100 (580.147,07) 2.087.457,212.009.724,50 (657.879,78)01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
211430100 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
211430101 (580.304,67) 2.122.299,742.024.393,90 (678.210,51)00 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES
211430101 (580.147,07) 2.087.457,212.009.724,50 (657.879,78)01 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES
211430101 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES
212000000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO
212000000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO
212100000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
212100000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
212110000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO
212110000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO
212110200 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
212110200 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
212110201 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 C P (1) F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
212110201 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 C P (1) F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
213000000 (4.305.891,50) 21.998.556,4021.489.095,59 (4.815.352,31)00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213000000 (4.305.587,63) 21.157.918,2120.649.345,30 (4.814.160,54)01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213000000 0,00 636.021,84636.021,84 0,0006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213000000 (303,87) 204.616,35203.728,45 (1.191,77)08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213100000 (4.305.891,50) 21.998.556,4021.489.095,59 (4.815.352,31)00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213100000 (4.305.587,63) 21.157.918,2120.649.345,30 (4.814.160,54)01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213100000 0,00 636.021,84636.021,84 0,0006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213100000 (303,87) 204.616,35203.728,45 (1.191,77)08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213110000 (4.305.891,50) 21.998.556,4021.489.095,59 (4.815.352,31)00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110000 (4.305.587,63) 21.157.918,2120.649.345,30 (4.814.160,54)01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110000 0,00 636.021,84636.021,84 0,0006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110000 (303,87) 204.616,35203.728,45 (1.191,77)08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 (4.278.948,68) 21.667.604,2921.148.571,56 (4.797.981,41)00 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110100 (4.278.644,81) 20.967.686,5320.449.541,70 (4.796.789,64)01 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110100 0,00 498.356,99498.356,99 0,0006 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110100 (303,87) 201.560,77200.672,87 (1.191,77)08 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110199 (4.278.948,68) 21.667.604,2921.148.571,56 (4.797.981,41)00 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
213110199 (4.278.644,81) 20.967.686,5320.449.541,70 (4.796.789,64)01 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
213110199 0,00 498.356,99498.356,99 0,0006 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
213110199 (303,87) 201.560,77200.672,87 (1.191,77)08 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
213110300 (26.942,82) 330.952,11340.524,03 (17.370,90)00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
213110300 (26.942,82) 190.231,68199.803,60 (17.370,90)01 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
213110300 0,00 137.664,85137.664,85 0,0006 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
213110300 0,00 3.055,583.055,58 0,0008 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
213110399 (26.942,82) 330.952,11340.524,03 (17.370,90)00 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
213110399 (26.942,82) 190.231,68199.803,60 (17.370,90)01 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
213110399 0,00 137.664,85137.664,85 0,0006 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
213110399 0,00 3.055,583.055,58 0,0008 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
214000000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
214000000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
214100000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO
214100000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO
214110000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO - CONSOLIDAÇÃO
214110000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO - CONSOLIDAÇÃO
214111100 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 C P (1) F PIS/PASEP A RECOLHER
214111100 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 C P (1) F PIS/PASEP A RECOLHER
218000000 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Docum
ento Assinado D
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
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218000000 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218000000 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218000000 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - VALORES RESTITUÍVEIS
218800000 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - VALORES RESTITUÍVEIS
218800000 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - VALORES RESTITUÍVEIS
218800000 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - VALORES RESTITUÍVEIS
218810000 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810000 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810000 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810000 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810100 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - CONSIGNAÇÕES
218810100 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - CONSIGNAÇÕES
218810100 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - CONSIGNAÇÕES
218810100 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - CONSIGNAÇÕES
218810101 (833.473,30) 3.018.191,133.269.588,13 (582.076,30)00 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
218810101 (833.473,30) 3.018.191,133.269.588,13 (582.076,30)01 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
218810102 (19.038,88) 865.654,58762.589,24 (122.104,22)00 C P (1) F INSS
218810102 (18.934,25) 855.036,35762.415,88 (111.554,72)01 C P (1) F INSS
218810102 (104,63) 10.618,23173,36 (10.549,50)08 C P (1) F INSS
218810104 (51.278,64) 361.808,87175.976,77 (237.110,74)00 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
218810104 (50.700,09) 31.619,7446.162,02 (36.157,81)01 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
218810104 (578,55) 330.189,13129.814,75 (200.952,93)08 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
218810108 94.509,29 113.763,26164.190,83 144.936,8600 C P (1) F ISS
218810108 94.522,09 113.614,45164.190,83 145.098,4701 C P (1) F ISS
218810108 (12,80) 148,810,00 (161,61)08 C P (1) F ISS
218810110 29.339,75 180.432,16298.363,21 147.270,8000 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA
218810110 29.339,75 160.649,70278.580,75 147.270,8001 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA
218810110 0,00 19.782,4619.782,46 0,0008 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA
218810111 0,00 138.621,18138.621,18 0,0000 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
218810111 0,00 138.621,18138.621,18 0,0008 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
218810113 142,80 54.737,3054.594,50 0,0000 C P (1) F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
218810113 142,80 54.737,3054.594,50 0,0008 C P (1) F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
218810114 (460,17) 900,37142,80 (1.217,74)00 C P (1) F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
218810114 (460,17) 900,37142,80 (1.217,74)08 C P (1) F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
218810115 (271.238,68) 4.799.714,585.032.041,66 (38.911,60)00 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
218810115 (269.915,71) 3.291.020,773.527.246,18 (33.690,30)01 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
218810115 (1.322,97) 1.508.693,811.504.795,48 (5.221,30)08 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
218810199 (181.021,25) 1.795.855,331.753.222,55 (223.654,03)00 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS
218810199 (45.604,79) 757.343,95750.369,63 (52.579,11)01 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS
218810199 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS
220000000 (41.779.044,44) 576.486.865,72450.686.611,73 (167.579.298,43)00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
220000000 (32.921.457,84) 408.493,104.918.689,83 (28.411.261,11)01 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
220000000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
221000000 (32.860.021,61) 389.803,274.900.000,00 (28.349.824,88)00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
221000000 (32.860.021,61) 389.803,274.900.000,00 (28.349.824,88)01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
221100000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 - PESSOAL A PAGAR
221100000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 - PESSOAL A PAGAR
221110000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
221110000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
221110200 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL
221110200 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL
221110201 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 C P (1) P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
221110201 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 C P (1) P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
221400000 (32.846.158,66) 389.803,274.900.000,00 (28.335.961,93)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
221400000 (32.846.158,66) 389.803,274.900.000,00 (28.335.961,93)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
221420000 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
221420000 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
221420100 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)00 C P (1) P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)
221420100 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)01 C P (1) P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)
221430000 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
221430000 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
221430100 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)00 - INSS A PAGAR
221430100 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)01 - INSS A PAGAR
Docum
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
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221420000 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)00(1) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
221430101 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)00 C P (1) P INSS - DÉBITO PARCELADO
221430101 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)01 C P (1) P INSS - DÉBITO PARCELADO
222000000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO
222000000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO
222100000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
222100000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
222110000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO
222110000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO
222110200 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
222110200 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
222110298 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 C P (1) P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
222110298 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 C P (1) P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
223000000 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGOPRAZO
223000000 0,00 975,26975,26 0,0001 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGOPRAZO
223200000 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO
223200000 0,00 975,26975,26 0,0001 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO
223210000 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO
223210000 0,00 975,26975,26 0,0001 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO
223210100 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO
223210100 0,00 975,26975,26 0,0001 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO
223210199 0,00 975,26975,26 0,0000 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
223210199 0,00 975,26975,26 0,0001 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
227000000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO
227000000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PROVISÕES A LONGO PRAZO
227200000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO
227200000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO
227210000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
227210000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
227210100 (113.647.202,09) 14.799.957,94128.447.160,03 0,0000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSCONCEDIDOS
227210100 (113.647.202,09) 14.799.957,94128.447.160,03 0,0008 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSCONCEDIDOS
227210101 (128.447.160,03) 0,00128.447.160,03 0,0000 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
227210101 (128.447.160,03) 0,00128.447.160,03 0,0008 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
227210105 12.844.716,00 12.844.716,000,00 0,0000 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOFINANCEIRO DO RPPS
227210105 12.844.716,00 12.844.716,000,00 0,0008 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOFINANCEIRO DO RPPS
227210107 1.955.241,94 1.955.241,940,00 0,0000 D P (1) P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
227210107 1.955.241,94 1.955.241,940,00 0,0008 D P (1) P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
227210200 (155.563.371,98) 79.530.972,94235.094.344,92 0,0000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSA CONCEDER
227210200 (155.563.371,98) 79.530.972,94235.094.344,92 0,0008 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSA CONCEDER
227210201 (235.094.344,92) 0,00235.094.344,92 0,0000 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
227210201 (235.094.344,92) 0,00235.094.344,92 0,0008 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
227210202 36.045.014,71 36.045.014,710,00 0,0000 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRODO RPPS
227210202 36.045.014,71 36.045.014,710,00 0,0008 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRODO RPPS
227210203 18.021.281,80 18.021.281,800,00 0,0000 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS
227210203 18.021.281,80 18.021.281,800,00 0,0008 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS
227210204 23.509.434,49 23.509.434,490,00 0,0000 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOFINANCEIRO DO RPPS
227210204 23.509.434,49 23.509.434,490,00 0,0008 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOFINANCEIRO DO RPPS
227210206 1.955.241,94 1.955.241,940,00 0,0000 D P (1) P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2016
BALANCETE-CONSOLIDADO
CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A
Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 5 de 6
227210300 0,00 166.919.643,31219.277,95 (166.700.365,36)00 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS CONCEDIDOS
227210300 0,00 166.919.643,31219.277,95 (166.700.365,36)08 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS CONCEDIDOS
227210301 0,00 166.919.643,310,00 (166.919.643,31)00 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210301 0,00 166.919.643,310,00 (166.919.643,31)08 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210303 0,00 0,00219.277,95 219.277,9500 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210303 0,00 0,00219.277,95 219.277,9508 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210400 0,00 259.427.888,5282.007.139,00 (177.420.749,52)00 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS A CONCEDER
227210400 0,00 259.427.888,5282.007.139,00 (177.420.749,52)08 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS A CONCEDER
227210401 0,00 259.427.888,520,00 (259.427.888,52)00 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210401 0,00 259.427.888,520,00 (259.427.888,52)08 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210402 0,00 0,0036.241.726,40 36.241.726,4000 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210402 0,00 0,0036.241.726,40 36.241.726,4008 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210403 0,00 0,0020.134.292,45 20.134.292,4500 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210403 0,00 0,0020.134.292,45 20.134.292,4508 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210404 0,00 0,0025.631.120,15 25.631.120,1500 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210404 0,00 0,0025.631.120,15 25.631.120,1508 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS
227210500 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5600 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DEAMORTIZAÇÃO
227210500 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5608 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DEAMORTIZAÇÃO
227210598 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5600 D P (1) P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
227210598 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5608 D P (1) P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
228000000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
228000000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
228900000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
228900000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
228910000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO
228910000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO
228910100 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 C P (1) P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
228910100 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 C P (1) P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
230000000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
230000000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
230000000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
230000000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
237000000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - RESULTADOS ACUMULADOS
237000000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - RESULTADOS ACUMULADOS
237000000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - RESULTADOS ACUMULADOS
237000000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - RESULTADOS ACUMULADOS
237100000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237100000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237100000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237100000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237110000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110100 (204.672.294,28) 137.301.402,69472.666.571,51 130.692.874,5400 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110100 14.050.515,24 109.249.663,2695.028.705,21 (170.442,81)01 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110100 0,00 3.795.592,803.850.438,07 54.845,2706 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110100 (218.722.809,52) 24.256.146,63373.787.428,23 130.808.472,0808 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 205.254.689,45 218.722.809,5214.050.515,24 582.395,1700 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
237110200 (4.055.114,10) 0,0014.050.515,24 9.995.401,1401 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
237110200 (206.711,43) 0,000,00 (206.711,43)06 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2016
BALANCETE-CONSOLIDADO
CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A
Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 6 de 6
237110200 209.516.514,98 218.722.809,520,00 (9.206.294,54)08 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
* ENT. (Lista de Entidades)01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA
LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVAPREFEITO
CPF: 213.678.504-44
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
CRC Nº 115662/O-2
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2016
BALANCETE-ISOLADO
CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A
Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)
100000000 1.626.821,75 28.025.285,3228.220.340,45 1.821.876,8802 - ATIVO
110000000 1.155.266,14 28.025.284,3227.525.327,89 655.309,7102 - ATIVO CIRCULANTE
111000000 771.927,02 25.729.913,4025.585.395,49 627.409,1102 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111100000 771.927,02 25.717.873,0825.573.355,17 627.409,1102 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111110000 771.927,02 25.717.873,0825.573.355,17 627.409,1102 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110100 0,00 124.737,11124.737,11 0,0002 D P (1) F CAIXA
111110200 771.927,02 25.593.135,9725.448.618,06 627.409,1102 D P (6) F CONTA ÚNICA
111200000 0,00 12.040,3212.040,32 0,0002 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDAESTRANGEIRA
111210000 0,00 12.040,3212.040,32 0,0002 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDAESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210200 0,00 12.040,3212.040,32 0,0002 D P (6) F BANCOS
113000000 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
113800000 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO
113810000 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113819900 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO
115000000 0,00 1.912.031,801.912.031,80 0,0002 - ESTOQUES
115600000 0,00 1.912.031,801.912.031,80 0,0002 - ALMOXARIFADO
115610000 0,00 1.912.031,801.912.031,80 0,0002 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610100 0,00 1.789.721,601.789.721,60 0,0002 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO
115610200 0,00 44.535,2244.535,22 0,0002 D P (1) P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
115610500 0,00 7.770,637.770,63 0,0002 D P (1) P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
115610700 0,00 70.004,3570.004,35 0,0002 D P (1) P MATERIAL DE EXPEDIENTE
120000000 471.555,61 1,00695.012,56 1.166.567,1702 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
123000000 471.555,61 1,00695.012,56 1.166.567,1702 - IMOBILIZADO
123100000 97.544,00 1,00686.045,37 783.588,3702 - BENS MÓVEIS
123110000 97.544,00 1,00686.045,37 783.588,3702 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110500 65.000,00 1,001,00 65.000,0002 - VEÍCULOS
123110501 65.000,00 1,001,00 65.000,0002 D P (1) P VEÍCULOS EM GERAL
123119900 32.544,00 0,00686.044,37 718.588,3702 - DEMAIS BENS MÓVEIS
123119999 32.544,00 0,00686.044,37 718.588,3702 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS
123200000 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 - BENS IMÓVEIS
123210000 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123219900 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 - DEMAIS BENS IMÓVEIS
123219999 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 D P (1) P OUTROS BENS IMÓVEIS
MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECASECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 051.132.454-25
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
CRC Nº 115662/O-2
Docum
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2016
BALANCETE-ISOLADO
CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A
Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)
200000000 (1.626.821,75) 50.221.217,0850.026.161,95 (1.821.876,88)02 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
210000000 (4.990.030,06) 27.519.673,0623.149.620,53 (9.360.082,59)02 - PASSIVO CIRCULANTE
211000000 (3.757.403,53) 11.860.202,429.369.852,08 (6.247.753,87)02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR
211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR
211110000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
211110100 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR
211110101 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
211400000 (2.407.748,27) 3.132.001,03243.138,36 (5.296.610,94)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
211410000 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
211419800 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
211420000 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
211420100 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)
211430000 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
211430100 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
211430101 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES
211450000 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -MUNICÍPIO
211459800 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
213000000 (799.961,75) 13.279.464,4512.478.164,56 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213100000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213110000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110199 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
213110300 0,00 9.331,969.331,96 0,0002 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
213110399 0,00 9.331,969.331,96 0,0002 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
213200000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
213210000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213210200 0,00 156,11156,11 0,0002 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS ACURTO PRAZO
213210299 0,00 156,11156,11 0,0002 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
218000000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS
218810000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810100 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - CONSIGNAÇÕES
218810101 (46.082,30) 793.958,80722.145,66 (117.895,44)02 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
218810102 (99.242,15) 126.632,7682.518,04 (143.356,87)02 C P (1) F INSS
218810104 (148.223,44) 243.280,080,00 (391.503,52)02 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
218810108 (45.968,44) 51.579,222.785,00 (94.762,66)02 C P (1) F ISS
218810110 (30.366,28) 50.165,980,00 (80.532,26)02 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA
218810111 99,57 0,000,00 99,5702 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
218810115 86.753,35 764.178,96461.923,26 (215.502,35)02 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
218810199 (149.635,09) 350.210,3932.231,93 (467.613,55)02 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS
230000000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
237000000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - RESULTADOS ACUMULADOS
237100000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237110000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110100 1.883.721,47 22.701.544,0224.992.819,95 4.174.997,4002 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 1.479.486,84 0,001.883.721,47 3.363.208,3102 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECASECRETÁRIA DE SAÚDE
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FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
12102545/0001-98 Exercício: 2016
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA (UG:3)
100000000 34.968,42 2.789.390,142.978.532,61 224.110,8903 - ATIVO
110000000 30.418,62 2.777.918,022.934.601,17 187.101,7703 - ATIVO CIRCULANTE
111000000 30.418,62 2.651.404,842.808.087,99 187.101,7703 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111100000 30.418,62 2.651.404,842.808.087,99 187.101,7703 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111110000 30.418,62 2.651.404,842.808.087,99 187.101,7703 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 30.418,62 2.651.404,842.808.087,99 187.101,7703 D P (6) F CONTA ÚNICA
115000000 0,00 126.513,18126.513,18 0,0003 - ESTOQUES
115600000 0,00 126.513,18126.513,18 0,0003 - ALMOXARIFADO
115610000 0,00 126.513,18126.513,18 0,0003 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610100 0,00 92.933,6392.933,63 0,0003 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO
115610200 0,00 32.203,6032.203,60 0,0003 D P (1) P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
115610700 0,00 1.375,951.375,95 0,0003 D P (1) P MATERIAL DE EXPEDIENTE
120000000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
123000000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - IMOBILIZADO
123100000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - BENS MÓVEIS
123110000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110200 3.969,80 11.472,127.502,32 0,0003 - BENS DE INFORMÁTICA
123110201 3.969,80 11.472,127.502,32 0,0003 D P (1) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
123119900 580,00 0,0036.429,12 37.009,1203 - DEMAIS BENS MÓVEIS
123119999 580,00 0,0036.429,12 37.009,1203 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS
MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 698.924.904-87
NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 428.310.084-68
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
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10291311/0001-00 Exercício: 2016
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)
200000000 (1.626.821,75) 50.221.217,0850.026.161,95 (1.821.876,88)02 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
210000000 (4.990.030,06) 27.519.673,0623.149.620,53 (9.360.082,59)02 - PASSIVO CIRCULANTE
211000000 (3.757.403,53) 11.860.202,429.369.852,08 (6.247.753,87)02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR
211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR
211110000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
211110100 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR
211110101 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
211400000 (2.407.748,27) 3.132.001,03243.138,36 (5.296.610,94)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
211410000 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
211419800 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
211420000 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
211420100 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)
211430000 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
211430100 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
211430101 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES
211450000 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -MUNICÍPIO
211459800 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
213000000 (799.961,75) 13.279.464,4512.478.164,56 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213100000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213110000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110199 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
213110300 0,00 9.331,969.331,96 0,0002 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
213110399 0,00 9.331,969.331,96 0,0002 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
213200000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
213210000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213210200 0,00 156,11156,11 0,0002 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS ACURTO PRAZO
213210299 0,00 156,11156,11 0,0002 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR
218000000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS
218810000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810100 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - CONSIGNAÇÕES
218810101 (46.082,30) 793.958,80722.145,66 (117.895,44)02 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
218810102 (99.242,15) 126.632,7682.518,04 (143.356,87)02 C P (1) F INSS
218810104 (148.223,44) 243.280,080,00 (391.503,52)02 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
218810108 (45.968,44) 51.579,222.785,00 (94.762,66)02 C P (1) F ISS
218810110 (30.366,28) 50.165,980,00 (80.532,26)02 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA
218810111 99,57 0,000,00 99,5702 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
218810115 86.753,35 764.178,96461.923,26 (215.502,35)02 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
218810199 (149.635,09) 350.210,3932.231,93 (467.613,55)02 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS
230000000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
237000000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - RESULTADOS ACUMULADOS
237100000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237110000 3.363.208,31 22.701.544,0226.876.541,42 7.538.205,7102 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110100 1.883.721,47 22.701.544,0224.992.819,95 4.174.997,4002 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 1.479.486,84 0,001.883.721,47 3.363.208,3102 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECASECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 051.132.454-25
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
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FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
07451923/0001-09 Exercício: 2016
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
Página 1 de 1
FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA (UG:4)
100000000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - ATIVO
110000000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - ATIVO CIRCULANTE
111000000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111100000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL
111110000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 D P (6) F CONTA ÚNICA
JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUESDIRETOR PRESIDENTE
CPF: 695.705.234-68
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
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FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
07451923/0001-09 Exercício: 2016
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Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.
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FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA (UG:4)
200000000 0,00 493.424,56111.388,68 (382.035,88)04 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
210000000 (25.358,62) 57.901,2437.271,97 (45.987,89)04 - PASSIVO CIRCULANTE
213000000 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
213100000 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO
213110000 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES NACIONAIS
213110199 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
218000000 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - VALORES RESTITUÍVEIS
218810000 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810100 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - CONSIGNAÇÕES
218810104 (173,47) 150,000,00 (323,47)04 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
218810108 (373,00) 0,000,00 (373,00)04 C P (1) F ISS
230000000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
237000000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - RESULTADOS ACUMULADOS
237100000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
237110000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO
237110100 16.365,47 435.523,3257.751,24 (361.406,61)04 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 8.993,15 0,0016.365,47 25.358,6204 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUESDIRETOR PRESIDENTE
CPF: 695.705.234-68
WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR
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Exercício: 2016
BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página 1
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
PAGAMENTO001 -245.152,78-245.152,7800023
PME ASSISTÊNCIA001 -312.958,31-312.958,3116.853-X
PAIF CRAS001 74,4474,4426.710-4
PROG VIDA NOVA001 17.614,6617.614,6626.713-9
ACESUAS TRAB001 25.070,4625.070,4628.789-X
BPC ESCOLA001 1.256,921.256,9228.790-3
GBF - FNAS001 12.156,9412.156,9428.791-1
GSUAS - FNAS 28.001 328,62328,6228.792-X
PSB - FNAS001 119.340,76119.340,7628.794-6
ESCADA - CALAMID001 30,2130,2129.075-0
REPASSE001 569.339,85569.339,8599998
187.101,77 0,00 0,00 187.101,77
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Exercício: 2016
BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página 2
Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
ESCADA, 31 de dezembro de 2016
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
TESOUREIRO
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Exercício: 2016
BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página 3
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
187.101,77
0,00
0,00
0,00
0,00
187.101,77
- Deduções do FUNDEB: 0,00
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
Documento gerado em 29/03/2017 12:21:53 Página de 1 18
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal
Despesa Executada com Pessoal
Despesas Executadas - Últimos 12 Meses
DESPESAS LIQUIDADAS (a) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - -
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 75.099.946,56 0,00
Pessoal Ativo 61.764.736,40 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 13.335.210,16 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 13.335.210,16 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 13.335.210,16 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 61.764.736,40 0,00
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
Valor % sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 97.541.067,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 61.764.736,40 63,32
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 52.672.176,26 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 50.038.567,45 51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 47.404.958,63 48,60
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP
Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte
No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte
Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Notas ExplicativasValores
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Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos
Despesa Executada com Pessoal
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIODESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos - - - -
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)
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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - - - -
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 32.921.457,84 29.621.457,84 29.621.457,84 28.411.261,11
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos 13.862,95 13.862,95 13.862,95 13.862,95
Outras Dívidas 32.907.594,89 29.607.594,89 29.607.594,89 28.397.398,16
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 3.648.818,48 5.169.827,43 5.251.756,51 6.108.540,32
Demais Haveres Financeiros 469.793,92 469.793,92 469.793,92 27.900,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 20.490.054,83 13.205.960,60 12.032.193,88 31.775.954,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 32.921.457,84 29.621.457,84 29.621.457,84 28.411.261,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 90.644.202,30 89.325.510,53 88.996.673,16 97.541.067,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 36,32 33,16 33,28 29,13
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 36,32 33,16 33,28 29,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0,00 117.049.280,57 0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 0,00 105.344.352,51 0,00 0,00
Detalhamento da Dívida Contratual - - - -
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 32.907.594,89 29.607.594,89 29.607.594,89 28.397.398,16
DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 32.846.158,66 29.546.158,66 29.546.158,66 28.335.961,93
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 32.846.158,66 29.546.158,66 29.546.158,66 28.335.961,93
Previdenciárias 32.846.158,66 29.546.158,66 29.546.158,66 28.335.961,93
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 61.436,23 61.436,23 61.436,23 61.436,23
Outros Valores Não Integrantes da DC - - - -
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 13.862,95 13.862,95 13.862,95 13.862,95
Insuficiência Financeira 16.371.442,43 7.566.339,25 6.310.643,45 25.639.513,86
Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores 5.882.257,40 5.423.252,50 5.162.917,60 1.810.558,24
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Consolidada Previdenciária - - - -
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 8.857.586,60 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32
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Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial 8.857.586,60 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (X) 14.203.697,66 14.203.697,66 14.203.697,66 5.080.490,63
Disponibilidade de Caixa Bruta 36.332,87 36.332,87 36.332,87 59.761,07
Investimentos 8.857.586,60 8.857.586,60 8.857.586,60 5.205.386,08
Demais Haveres Financeiros 5.357.016,70 5.357.016,70 5.357.016,70 1.175,43
(-) Restos a Pagar Processados 47.238,51 47.238,51 47.238,51 185.831,95
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -5.346.111,06 -5.346.111,06 -5.346.111,06 134.087.546,69
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte
Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte
Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - -
Valores Percentuais
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Notas ExplicativasValores
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Notas Explicativas
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e MunicípiosTabela 2.2 -Trajetória de
Ajuste da DívidaConsolidada
Líquida em cadaExercício
Financeiro
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
2001 - 3º Quadrimestre 2002 - Quadrimestre 2003 - Quadrimestre 2004 - Quadrimestre 2005 - Quadrimestre 2006 - Quadrimestre 2007 - Quadrimestre 2008 - Quadrimestre 2009 - Quadrimestre 2010 - Quadrimestre 2011 - Quadrimestre 2012 - Quadrimestre 2013 - Quadrimestre 2014 - Quadrimestre 2015 - Quadrimestre 2016 - Quadrimestre
DCL Excedente Redutor % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento
Trajetória deAjuste da DívidaConsolidadaLíquida em cadaExercícioFinanceiro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
% da DCL sobre aRCL
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios
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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas - - - -
Garantias Concedidas - - - -
EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 90.644.202,30 89.325.510,53 88.996.673,16 97.541.067,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0,00 0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) 0,00 0,00 0,00
Contragarantias Recebidas - - - -
Contragarantias Recebidas - - - -
EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
Docum
ento Assinado D
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Operações de Crédito
Valor Realizado no Período
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito - -
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Abertura de Crédito 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Derivadas de PPP 0,00 0,00
Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00
Antecipação de Receita 0,00 0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Outras Operações de Crédito 0,00 0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 0,00 0,00
Previdenciárias 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial 0,00 0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00 0,00
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Apuração do Cumprimento dos LimitesApuração do Cumprimento dos Limites
VALOR % SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 97.541.067,14
OPERAÇÕES VEDADAS 0,00
Do Período de Referência (III) 0,00 0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 15.606.570,74 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 14.045.913,67 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da ReceitaOrçamentária
6.827.874,70 7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Docum
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Disponibilidade de Caixa -Recursos Vinculados
Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados
Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados
DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA (a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃOINSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não
Liquidados de Exercícios Anteriores (d)Demais Obrigações
Financeiras (e)De ExercíciosAnteriores (b)
DoExercício (c)
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Disponibilidade de Caixa -Recursos Não Vinculados
Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados
Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados
DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA (a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃOINSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não
Liquidados de Exercícios Anteriores (d)Demais Obrigações
Financeiras (e)De ExercíciosAnteriores (b)
DoExercício (c)
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa
DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(f)=(a-(b+c+d+e))
RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOSCANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e
Não Liquidados de ExercíciosAnteriores (d)
DemaisObrigações
Financeiras (e)De ExercíciosAnteriores (b)
Do Exercício(c)
Total dos Recursos Vinculados 9.621.364,70 11.572.211,74 20.203.743,04 1.739.708,24 2.346.197,93 -26.240.496,25 70.850,00 0,00
Total dos Recursos Não Vinculados
Total dos Recursos 9.621.364,70 11.572.211,74 20.203.743,04 1.739.708,24 2.346.197,93 -26.240.496,25 70.850,00 0,00
Docum
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência deCaixa)
Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência deCaixa)
Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
Docum
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos
DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(f)=(a-(b+c+d+e))
RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOSCANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a PagarLiquidados e Não Pagos
Restos a Pagar Empenhados eNão Liquidados de Exercícios
Anteriores (d)
DemaisObrigações
Financeiras (e)
DeExercíciosAnteriores
(b)
DoExercício (c)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹
Docum
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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre
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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência deCaixa)
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Receita Corrente LíquidaValor Até o Bimestre/Semestre
Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida -
Receita Corrente Líquida 97.541.067,14
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Resumo dos LimitesValor Realizado no Período
VALOR % SOBRE A RCL
Resumo dos Limites - -
Despesa com Pessoal - -
Despesa com Pessoal - -
Despesa Total com Pessoal - DTP 61.764.736,40 63,32
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> 52.672.176,26 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 50.038.567,44 51,30
Dívida Consolidada - -
Dívida Consolidada - -
Dívida Consolidada Líquida 28.411.261,11 29,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 117.049.280,57 120,00
Garantias de Valores - -
Garantias de Valores - -
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 21.459.034,77 22,00
Operações de Crédito - -
Operações de Crédito - -
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 15.606.570,74 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 6.827.874,70 7,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Restos a Pagar
Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar - -
Restos a Pagar - -
Restos a Pagar - -
Valor Total
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
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Lista de Assinaturas
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 137.872.000,00 137.872.000,00 27.844.555,06 20,20 102.347.028,89 74,23 35.524.971,11
RECEITAS CORRENTES 129.776.000,00 129.776.000,00 27.844.555,06 21,46 101.505.760,86 78,22 28.270.239,14
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.695.000,00 5.695.000,00 990.810,04 17,40 5.391.226,85 94,67 303.773,15
Impostos 5.240.000,00 5.240.000,00 914.563,84 17,45 4.812.033,03 91,83 427.966,97
Taxas 455.000,00 455.000,00 76.246,20 16,76 579.193,82 127,30 -124.193,82
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.704.000,00 7.704.000,00 4.192.253,74 54,42 5.488.154,89 71,24 2.215.845,11
Contribuições Sociais 5.293.000,00 5.293.000,00 3.964.693,72 74,90 3.964.693,72 74,90 1.328.306,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 819.000,00 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000,00
Contribuição de Iluminação Pública 1.592.000,00 1.592.000,00 227.560,02 14,29 1.523.461,17 95,69 68.538,83
RECEITA PATRIMONIAL 2.483.000,00 2.483.000,00 1.072.073,69 43,18 1.270.622,23 51,17 1.212.377,77
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 2.441.000,00 2.441.000,00 1.072.073,69 43,92 1.234.331,18 50,57 1.206.668,82
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 36.291,05 86,41 5.708,95
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 106.744.000,00 106.744.000,00 21.566.384,84 20,20 89.058.123,95 83,43 17.685.876,05
Transferências Intergovernamentais 105.961.000,00 105.961.000,00 21.200.479,84 20,01 88.517.305,82 83,54 17.443.694,18
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 365.905,00 0,00 374.285,88 0,00 -374.285,88
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 783.000,00 783.000,00 0,00 0,00 166.532,25 21,27 616.467,75
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.081.000,00 6.081.000,00 23.032,75 0,38 297.632,94 4,89 5.783.367,06
Multas e Juros de Mora 374.000,00 374.000,00 1.124,37 0,30 35.152,63 9,40 338.847,37
Indenizações e Restituições 267.000,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00
Receita da Dívida Ativa 3.836.000,00 3.836.000,00 14.330,65 0,37 134.157,20 3,50 3.701.842,80
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 1.604.000,00 1.604.000,00 7.577,73 0,47 128.323,11 8,00 1.475.676,89
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS DE CAPITAL 8.096.000,00 8.096.000,00 0,00 0,00 841.268,03 10,39 7.254.731,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00
Alienação de Bens Móveis 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Alienação de Bens Imóveis 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 841.268,03 10,52 7.158.731,97
Transferências Intergovernamentais 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 0,00 389.386,47 16,33 1.995.613,53
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 5.615.000,00 5.615.000,00 0,00 0,00 451.881,56 8,05 5.163.118,44
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 66,82 4.731.261,87 66,82 2.349.738,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 144.953.000,00 144.953.000,00 32.575.816,93 22,47 107.078.290,76 73,87 37.874.709,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 144.953.000,00 144.953.000,00 32.575.816,93 22,47 107.078.290,76 73,87 37.874.709,24
DÉFICIT (VI) 12.522.887,97
TOTAL (VII) = (V + VI) 144.953.000,00 144.953.000,00 32.575.816,93 22,47 119.601.178,73 82,51 25.351.821,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS)
0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 137.872.000,00 127.906.252,76 31.769.995,63 103.128.247,96 24.778.004,80 39.688.288,40 103.039.727,96 24.866.524,80 94.601.695,87 88.520,00
DESPESAS CORRENTES 114.291.180,00 120.554.282,98 32.187.386,50 99.197.495,65 21.356.787,33 38.806.036,52 99.108.975,65 21.445.307,33 90.964.097,60 88.520,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.829.000,00 72.489.300,00 26.106.367,07 63.886.852,20 8.602.447,80 29.610.827,68 63.886.852,20 8.602.447,80 60.060.874,33 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 606.000,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00
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Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.856.180,00 47.858.982,98 6.081.019,43 35.310.643,45 12.548.339,53 9.195.208,84 35.222.123,45 12.636.859,53 30.903.223,27 88.520,00
DESPESAS DE CAPITAL 20.759.820,00 7.336.969,78 -417.390,87 3.930.752,31 3.406.217,47 882.251,88 3.930.752,31 3.406.217,47 3.637.598,27 0,00
INVESTIMENTOS 17.059.820,00 4.650.969,78 -283.322,79 1.464.820,39 3.186.149,39 473.794,38 1.464.820,39 3.186.149,39 1.317.125,98 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.700.000,00 2.686.000,00 -134.068,08 2.465.931,92 220.068,08 408.457,50 2.465.931,92 220.068,08 2.320.472,29 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.821.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 573.816,47 4.521.387,87 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 25.351.821,27 48.389.027,84 119.512.658,73 25.440.341,27 99.123.083,74 88.520,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 25.351.821,27 48.389.027,84 119.512.658,73 25.440.341,27 99.123.083,74 88.520,00
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 48.389.027,84 119.512.658,73 99.123.083,74 88.520,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 66,82 4.731.261,87 66,82 2.349.738,13
RECEITAS CORRENTES 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 66,82 4.731.261,87 66,82 2.349.738,13
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.050.000,00 7.050.000,00 4.717.069,44 66,91 4.717.069,44 66,91 2.332.930,56
Contribuições Sociais 7.050.000,00 7.050.000,00 4.717.069,44 66,91 4.717.069,44 66,91 2.332.930,56
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.000,00 31.000,00 14.192,43 45,78 14.192,43 45,78 16.807,57
Multas e Juros de Mora 26.000,00 26.000,00 11.154,74 42,90 11.154,74 42,90 14.845,26
Indenizações e Restituições 5.000,00 5.000,00 3.037,69 60,75 3.037,69 60,75 1.962,31
Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS
Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Despesas Intra Orçamentárias
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 573.816,47 4.521.387,87 0,00
DESPESAS CORRENTES 5.781.000,00 14.746.747,24 7.692.665,96 14.428.665,96 318.081,28 7.955.928,76 14.428.665,96 318.081,28 2.477.123,06 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.781.000,00 14.746.747,24 7.692.665,96 14.428.665,96 318.081,28 7.955.928,76 14.428.665,96 318.081,28 2.477.123,06 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.300.000,00 2.300.000,00 744.264,81 2.044.264,81 255.735,19 744.810,68 2.044.264,81 255.735,19 2.044.264,81 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.300.000,00 2.300.000,00 744.264,81 2.044.264,81 255.735,19 744.810,68 2.044.264,81 255.735,19 2.044.264,81 0,00
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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 137.872.000,00 127.906.252,76 31.769.995,63 103.128.247,96 86,23 24.778.004,80 39.688.288,40 103.039.727,96 86,22 24.866.524,80 88.520,00
Legislativa 4.600.000,00 4.600.000,00 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56 0,00
Ação Legislativa 4.600.000,00 4.600.000,00 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56
Controle Externo 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Judiciária 530.000,00 550.000,00 58.793,00 326.567,69 0,27 223.432,31 72.552,88 326.567,69 0,27 223.432,31 0,00
Ação Judiciária 530.000,00 550.000,00 58.793,00 326.567,69 0,27 223.432,31 72.552,88 326.567,69 0,27 223.432,31
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Administração 16.295.500,00 18.592.000,00 1.902.359,97 14.276.920,90 11,94 4.315.079,10 3.397.339,51 14.276.920,90 11,95 4.315.079,10 0,00
Planejamento e Orçamento 1.659.000,00 1.814.000,00 268.540,06 1.328.588,18 1,11 485.411,82 311.224,47 1.328.588,18 1,11 485.411,82
Administração Geral 5.240.000,00 7.920.000,00 1.195.185,53 5.681.189,99 4,75 2.238.810,01 1.399.798,94 5.681.189,99 4,75 2.238.810,01
Administração Financeira 7.701.000,00 6.647.500,00 69.241,91 5.697.679,32 4,76 949.820,68 1.250.362,79 5.697.679,32 4,77 949.820,68
Controle Interno 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 195.000,00 350.000,00 71.896,08 242.320,34 0,20 107.679,66 77.374,37 242.320,34 0,20 107.679,66
Tecnologia da Informação 0,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00
Comunicação Social 1.500.500,00 1.860.500,00 297.496,39 1.327.143,07 1,11 533.356,93 358.578,94 1.327.143,07 1,11 533.356,93
Demais Subfunções 0,00 0,00
Defesa Nacional 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Defesa Área 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Segurança Pública 1.310.000,00 310.000,00 0,00 15.000,00 0,01 295.000,00 0,00 15.000,00 0,01 295.000,00 0,00
Policiamento 80.000,00 80.000,00 0,00 15.000,00 0,01 65.000,00 0,00 15.000,00 0,01 65.000,00
Defesa Civil 1.230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Assistência Social 6.139.000,00 6.139.000,00 -127.812,63 2.692.203,00 2,25 3.446.797,00 486.288,80 2.692.203,00 2,25 3.446.797,00 0,00
Assistência ao Idoso 150.000,00 29.230,00 0,00 215,00 0,00 29.015,00 0,00 215,00 0,00 29.015,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.623.000,00 1.320.000,00 -18.425,56 370.007,87 0,31 949.992,13 121.069,26 370.007,87 0,31 949.992,13
Assistência Comunitária 3.476.000,00 3.513.950,00 -7.108,50 1.353.616,97 1,13 2.160.333,03 213.630,86 1.353.616,97 1,13 2.160.333,03
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 890.000,00 1.275.820,00 -102.278,57 968.363,16 0,81 307.456,84 151.588,68 968.363,16 0,81 307.456,84
Previdência Social 14.674.000,00 14.674.000,00 13.795.567,73 13.795.567,73 11,53 878.432,27 13.777.897,73 13.777.897,73 11,53 896.102,27 17.670,00
Previdência Básica 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 13.750.000,00 13.750.000,00 13.335.210,16 13.335.210,16 11,15 414.789,84 13.335.210,16 13.335.210,16 11,16 414.789,84
Previdência Complementar 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Demais Subfunções 924.000,00 924.000,00 460.357,57 460.357,57 0,38 463.642,43 442.687,57 442.687,57 0,37 481.312,43 17.670,00
Saúde 26.921.500,00 25.421.752,76 6.568.445,91 22.036.054,18 18,42 3.385.698,58 7.939.723,57 22.018.054,18 18,42 3.403.698,58 18.000,00
Atenção Básica 8.391.000,00 5.750.079,16 1.754.336,70 5.266.085,21 4,40 483.993,95 2.382.337,99 5.266.085,21 4,41 483.993,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.551.000,00 14.764.169,87 3.306.934,56 12.853.257,56 10,75 1.910.912,31 3.884.546,60 12.853.257,56 10,75 1.910.912,31
Suporte Profilático e Terapêutico 802.000,00 385.000,00 53.204,40 252.894,15 0,21 132.105,85 54.083,40 252.894,15 0,21 132.105,85
Vigilância Sanitária 780.000,00 946.000,00 2.406,26 721.655,23 0,60 224.344,77 97.481,05 721.655,23 0,60 224.344,77
Vigilância Epidemiológica 2.553.500,00 404.500,00 184.197,54 184.197,54 0,15 220.302,46 184.197,54 184.197,54 0,15 220.302,46
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.844.000,00 3.172.003,73 1.267.366,45 2.757.964,49 2,31 414.039,24 1.337.076,99 2.739.964,49 2,29 432.039,24 18.000,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Educação 47.213.000,00 42.129.000,00 3.922.199,46 35.944.395,17 30,05 6.184.604,83 7.273.182,09 35.928.895,17 30,06 6.200.104,83 15.500,00
Ensino Fundamental 43.383.000,00 40.817.000,00 3.922.484,46 35.233.019,02 29,46 5.583.980,98 7.188.909,66 35.217.519,02 29,47 5.599.480,98 15.500,00
Ensino Médio 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00
Educação Infantil 1.985.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00
Educação de Jovens e Adultos 412.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00
Educação Especial 0,00 0,00
Educação Básica 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.433.000,00 865.000,00 -285,00 711.376,15 0,59 153.623,85 84.272,43 711.376,15 0,60 153.623,85
Cultura 810.000,00 660.000,00 0,00 207.929,50 0,17 452.070,50 22.470,00 207.929,50 0,17 452.070,50 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00
Difusão Cultural 810.000,00 660.000,00 0,00 207.929,50 0,17 452.070,50 22.470,00 207.929,50 0,17 452.070,50
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 615.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 615.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Urbanismo 15.613.000,00 13.187.000,00 1.674.699,69 9.472.974,59 7,92 3.714.025,41 2.712.040,84 9.435.624,59 7,90 3.751.375,41 37.350,00
Infra-Estrutura Urbana 4.722.000,00 7.982.000,00 1.912.572,70 7.208.123,17 6,03 773.876,83 2.178.233,49 7.170.773,17 6,00 811.226,83 37.350,00
Serviços Urbanos 6.095.000,00 2.240.000,00 -469.606,25 430.070,57 0,36 1.809.929,43 0,00 430.070,57 0,36 1.809.929,43
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 4.796.000,00 2.965.000,00 231.733,24 1.834.780,85 1,53 1.130.219,15 533.807,35 1.834.780,85 1,54 1.130.219,15
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00
Habitação Urbana 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 0,00 0,00
Extensão Rural 0,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 0,00 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00
Energia Elétrica 0,00 0,00
Petróleo 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Áreo 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Desporto e Lazer 30.000,00 1.219.500,00 124.149,06 509.041,76 0,43 710.458,24 155.199,54 509.041,76 0,43 710.458,24 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00
Desporto Comunitário 10.000,00 10.000,00 1.800,00 8.700,00 0,01 1.300,00 2.800,00 8.700,00 0,01 1.300,00
Lazer 10.000,00 140.000,00 -15.360,94 92.631,76 0,08 47.368,24 14.689,54 92.631,76 0,08 47.368,24
Administração Geral 0,00 0,00
Demais Subfunções 10.000,00 1.069.500,00 137.710,00 407.710,00 0,34 661.790,00 137.710,00 407.710,00 0,34 661.790,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00
Reserva de Contingência 2.821.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Reserva do RPPS 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 13,77 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 13,78 573.816,47 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 100,00 25.351.821,27 48.389.027,84 119.512.658,73 100,00 25.440.341,27 88.520,00
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas
Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 100,00 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 100,00 573.816,47 0,00
Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Legislativa
Controle Externo
Administração Geral
Demais Subfunções
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração Geral
Demais Subfunções
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e Extrajudicial
Administração Geral
Demais Subfunções
Administração 2.800.000,00 5.700.000,00 2.377.344,44 5.177.344,44 31,43 522.655,56 2.377.890,31 5.177.344,44 31,43 522.655,56 0,00
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira 2.800.000,00 5.700.000,00 2.377.344,44 5.177.344,44 31,43 522.655,56 2.377.890,31 5.177.344,44 31,43 522.655,56
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Administração de Concessões
Comunicação Social
Demais Subfunções
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Área
Defesa Naval
Defesa Terrestre
Administração Geral
Demais Subfunções
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento
Defesa Civil
Informação e Inteligência
Administração Geral
Demais Subfunções
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas
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Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Cooperação Internacional
Administração Geral
Demais Subfunções
Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso
Assistência ao Portador de Deficiência
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Administração Geral
Demais Subfunções
Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
Administração Geral
Demais Subfunções
Saúde 1.145.000,00 2.985.747,24 1.267.709,01 2.967.709,01 18,02 18.038,23 1.530.971,81 2.967.709,01 18,02 18.038,23 0,00
Atenção Básica 600.000,00 1.262.296,27 612.296,27 1.262.296,27 7,66 0,00 643.082,32 1.262.296,27 7,66 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 400.000,00 1.116.520,84 366.520,84 1.116.520,84 6,78 0,00 543.992,62 1.116.520,84 6,78 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária 35.000,00 135.000,00 26.961,77 126.961,77 0,77 8.038,23 74.589,91 126.961,77 0,77 8.038,23
Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alimentação e Nutrição
Administração Geral
Demais Subfunções 100.000,00 461.930,13 261.930,13 461.930,13 2,80 0,00 269.306,96 461.930,13 2,80 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
Administração Geral
Demais Subfunções
Educação 3.136.000,00 8.361.000,00 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68 0,00
Ensino Fundamental 3.136.000,00 8.361.000,00 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Educação Básica
Administração Geral
Demais Subfunções
Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural
Administração Geral
Demais Subfunções
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social
Direitos Individuais Coletivos e Difusos
Assistência aos Povos Indígenas
Administração Geral
Demais Subfunções
Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos
Transportes Coletivos Urbanos
Administração Geral
Demais Subfunções
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural
Docum
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Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Habitação Urbana
Administração Geral
Demais Subfunções
Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano
Administração Geral
Demais Subfunções
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Recuperação de Áreas Degradadas
Recursos Hídricos
Meteorologia
Administração Geral
Demais Subfunções
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Administração Geral
Demais Subfunções
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento
Extensão Rural
Irrigação
Promoção da Produção Agropecuária
Defesa Agropecuária
Administração Geral
Demais Subfunções
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária
Colonização
Administração Geral
Demais Subfunções
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial
Produção Industrial
Mineração
Propriedade Industrial
Normalização e Qualidade
Administração Geral
Demais Subfunções
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial
Comercialização
Comércio Exterior
Serviços Financeiros
Turismo
Administração Geral
Demais Subfunções
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais
Telecomunicações
Administração Geral
Demais Subfunções
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Petróleo
Biocombustíveis
Administração Geral
Demais Subfunções
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Áreo
Transporte Rodoviário
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Administração Geral
Demais Subfunções
Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto de Rendimento
Desporto Comunitário
Lazer
Administração Geral
Demais Subfunções
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna
Refinanciamento da Dívida Externa
Serviço da Dívida Interna
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Transferências para a Educação Básica
Demais Subfunções
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Docum
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Especificação
Evolução da Receita Corrente Líquida
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>
Especificação - - - - - - - - - - - - - -
RECEITAS CORRENTES (I) 8.916.239,06 8.361.179,81 8.016.255,21 7.948.024,42 10.215.713,05 8.147.849,62 8.114.044,37 7.717.584,49 6.466.581,88 7.560.662,82 10.724.657,26 19.642.969,96 111.831.761,95 140.584.000,00
Receita Tributária 438.795,59 395.494,02 452.268,81 550.010,46 528.993,71 552.616,34 446.852,13 461.202,66 247.546,23 326.636,86 490.963,96 499.846,08 5.391.226,85 5.695.000,00
IPTU 6.460,56 18.312,48 53.927,49 102.152,45 131.750,86 33.440,38 19.865,11 16.782,10 11.742,71 13.957,79 8.309,93 10.182,65 426.884,51 536.000,00
ISS 230.860,85 211.458,29 206.625,62 164.909,33 209.189,01 248.806,15 232.296,04 256.951,77 168.677,31 184.010,93 247.766,41 212.809,46 2.574.361,17 3.207.000,00
ITBI 2.408,00 0,00 400,00 2.100,00 1.768,75 58.353,50 0,00 2.106,81 4.999,09 0,00 0,00 13.543,68 85.679,83 107.000,00
IRRF 171.877,04 122.675,09 113.455,86 120.355,95 116.045,24 183.407,62 174.628,07 161.258,90 44.223,66 95.228,38 170.858,60 251.093,11 1.725.107,52 1.390.000,00
Outras Receitas Tributárias 27.189,14 43.048,16 77.859,84 160.492,73 70.239,85 28.608,69 20.062,91 24.103,08 17.903,46 33.439,76 64.029,02 12.217,18 579.193,82 455.000,00
Receita de Contribuições 131.234,27 145.791,96 127.751,30 126.553,86 153.004,63 102.632,61 113.687,81 147.235,00 118.484,04 129.525,67 114.789,63 4.077.464,11 5.488.154,89 7.704.000,00
Receita Patrimonial 12.647,87 24.584,84 21.539,39 17.250,95 43.928,85 33.759,20 15.371,35 14.785,10 5.293,88 9.387,11 7.787,65 1.064.286,04 1.270.622,23 2.483.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.000,00
Transferências Correntes 8.298.953,51 7.784.091,58 7.400.029,12 7.241.552,94 9.440.288,31 7.376.309,40 7.520.806,35 7.079.617,84 6.081.482,46 7.071.536,53 10.101.093,87 13.988.363,13 99.384.125,04 117.552.000,00
Cota-Parte do FPM 2.577.736,09 3.227.660,26 1.961.544,06 2.331.854,60 3.100.803,80 2.561.766,26 2.840.658,61 2.303.322,58 1.873.061,43 2.273.699,91 4.148.333,51 6.484.852,41 35.685.293,52 32.070.000,00
Cota-Parte do ICMS 1.305.331,86 1.078.886,30 1.354.556,37 1.223.526,93 1.430.167,66 1.200.028,24 1.316.997,28 1.386.211,73 1.196.521,67 1.363.103,38 1.654.051,69 1.677.454,32 16.186.837,43 18.387.000,00
Cota-Parte do IPVA 150.046,02 193.248,67 617.678,14 334.196,97 255.048,71 118.643,15 140.132,33 80.531,65 52.940,84 36.029,51 38.211,05 51.793,09 2.068.500,13 2.459.000,00
Cota-Parte do ITR 8.817,77 13,63 1.620,75 9.359,97 10.528,94 3.580,39 0,00 217,20 97,07 26.592,97 10.171,42 9.125,93 80.126,04 59.000,00
Transferências da LC nº 87/1996 2.909,11 2.909,11 2.909,11 2.909,11 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 35.008,20 107.000,00
Transferências da LC nº 61/1989 3.281,30 2.220,41 2.124,26 2.022,73 2.551,49 1.512,25 1.889,60 2.092,20 2.095,08 2.273,05 2.532,68 2.409,17 27.004,22 48.000,00
Transferências do FUNDEB 2.770.305,42 2.273.289,34 2.368.326,13 2.257.556,78 3.480.837,38 2.352.176,62 2.009.564,98 2.212.906,05 1.885.434,42 2.149.308,67 2.985.138,48 3.564.696,01 30.309.540,28 35.880.000,00
Outras Transferências Correntes 1.480.525,94 1.005.863,86 1.091.270,30 1.080.125,85 1.157.428,86 1.135.681,02 1.208.642,08 1.091.414,96 1.068.410,48 1.217.607,57 1.259.733,57 2.195.110,73 14.991.815,22 28.542.000,00
Outras Receitas Correntes 34.607,82 11.217,41 14.666,59 12.656,21 49.497,55 82.532,07 17.326,73 14.743,89 13.775,27 23.576,65 10.022,15 13.010,60 297.632,94 6.081.000,00
DEDUÇÕES (II) 809.624,43 900.987,69 788.086,59 780.774,11 960.404,45 777.690,38 663.850,26 755.059,40 625.527,52 740.924,10 1.171.244,38 5.316.521,50 14.290.694,81 16.060.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964.693,72 3.964.693,72 5.293.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 809.624,43 900.987,69 788.086,59 780.774,11 960.404,45 777.690,38 663.850,26 755.059,40 625.527,52 740.924,10 1.171.244,38 1.351.827,78 10.326.001,09 10.626.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 8.106.614,63 7.460.192,12 7.228.168,62 7.167.250,31 9.255.308,60 7.370.159,24 7.450.194,11 6.962.525,09 5.841.054,36 6.819.738,72 9.553.412,88 14.326.448,46 97.541.067,14 124.524.000,00
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Receitas
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas - - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.593.000,00 7.593.000,00 5.016.726,30 4.052.188,83
RECEITAS CORRENTES 7.593.000,00 7.593.000,00 5.016.726,30 4.052.188,83
Receita de Contribuições dos Segurados 5.293.000,00 5.293.000,00 3.964.693,72 0,00
Pessoal Civil 5.293.000,00 5.293.000,00 3.964.693,72 0,00
Ativo 5.293.000,00 5.293.000,00 3.963.167,41 0,00
Inativo 0,00 0,00 1.526,31 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 2.602.504,93
Receita Patrimonial 2.140.000,00 2.140.000,00 1.052.032,58 1.449.683,90
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 2.140.000,00 2.140.000,00 1.052.032,58 1.449.683,90
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 6.496.269,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 14.674.000,00 14.674.000,00 9.747.988,17 10.548.457,83
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas - - - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 14.674.000,00 14.674.000,00 13.795.567,73 11.818.517,98 13.777.897,73 11.818.517,98 17.670,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 950.000,00 460.357,57 719.511,93 442.687,57 719.511,93 17.670,00 0,00
Despesas Correntes 920.000,00 920.000,00 455.282,57 707.927,50 437.612,57 707.927,50 17.670,00 0,00
Despesas de Capital 30.000,00 30.000,00 5.075,00 11.584,43 5.075,00 11.584,43 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 13.724.000,00 13.724.000,00 13.335.210,16 11.099.006,05 13.335.210,16 11.099.006,05 0,00 0,00
Pessoal Civil 13.724.000,00 13.724.000,00 13.335.210,16 11.099.006,05 13.335.210,16 11.099.006,05 0,00 0,00
Aposentadorias 11.000.000,00 11.000.000,00 10.999.993,01 9.422.083,85 10.999.993,01 9.422.083,85 0,00 0,00
Pensões 2.250.000,00 2.250.000,00 2.249.920,32 1.676.922,20 2.249.920,32 1.676.922,20 0,00 0,00
Docum
ento Assinado D
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários 474.000,00 474.000,00 85.296,83 0,00 85.296,83 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 14.674.000,00 14.674.000,00 13.795.567,73 11.818.517,98 13.777.897,73 11.818.517,98 17.670,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 -4.047.579,56 -1.270.060,15 -4.029.909,56 -1.270.060,15
Docum
ento Assinado D
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos
Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária
Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR 0,00
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Bens e Direitos do RPPS
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2016 2015
Bens e Direitos do RPPS - -
CAIXA 59.761,07 36.332,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 5.205.386,08 8.857.586,60
OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00
Docum
ento Assinado D
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Receita Intra
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -
RECEITAS CORRENTES (VIII) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 6.496.269,00
Receita de Contribuições 7.050.000,00 7.050.000,00 4.717.069,44 6.207.441,79
Patronal 6.384.000,00 6.384.000,00 1.674.853,81 5.740.034,25
Pessoal Civil 6.384.000,00 6.384.000,00 1.674.853,81 5.740.034,25
Ativo 6.384.000,00 6.384.000,00 1.674.853,81 5.740.034,25
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 393.000,00 393.000,00 956.895,38 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 273.000,00 273.000,00 2.085.320,25 467.407,54
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 31.000,00 31.000,00 14.192,43 288.827,21
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 6.496.269,00
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Despesa Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docum
ento Assinado D
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: L
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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Receitas
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas - - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas - - - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias
Pensões
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: L
UC
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Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
Docum
ento Assinado D
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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos
Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o Regime Previdenciário
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária
Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Bens e Direitos do RPPS
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2016 2015
Bens e Direitos do RPPS - -
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: L
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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Receita Intra
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -
RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Déficit Atuarial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Despesa Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Dívida Fiscal Líquida
Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária
Saldo
Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida - - -
Dívida Consolidada (I) 32.921.457,84 29.021.457,84 28.411.261,11
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 3.648.818,48 8.091.473,57 6.108.540,32
Demais Haveres Financeiros 469.793,92 469.793,92 27.900,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 20.487.627,06 11.685.503,29 31.775.954,78
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) 32.921.457,84 29.021.457,84 28.411.261,11
Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00
Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) 32.921.457,84 29.021.457,84 28.411.261,11
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Resultado Nominal
Período de Referência
Período de Referência
No Bimestre (VIc - VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal - -
VALOR -610.196,73 -4.510.196,73
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período
Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal -
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência -2.903.000,00
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária
Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária
Saldo
Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária - - -
Dívida Consolidada Previdenciária (VII) 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32
Passivo Atuarial 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (VIII) 14.203.697,66 14.203.697,66 5.080.490,63
Disponibilidade de Caixa Bruta 36.332,87 36.332,87 59.761,07
Investimentos 8.857.586,60 8.857.586,60 5.205.386,08
Demais Haveres Financeiros Previdenciários 5.357.016,70 5.357.016,70 1.175,43
(-) Restos a Pagar Processados 47.238,51 47.238,51 185.831,95
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) -5.346.111,06 -5.346.111,06 134.087.546,69
Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) -5.346.111,06 -5.346.111,06 134.087.546,69
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Receitas Primárias
Receitas Realizadas
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias - - -
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 134.416.000,00 105.002.691,55 95.497.480,69
Receitas Tributárias 5.695.000,00 5.391.226,85 4.693.749,54
IPTU 536.000,00 426.884,51 289.070,33
ISS 3.207.000,00 2.574.361,17 2.959.011,79
ITBI 107.000,00 85.679,83 66.238,20
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Receitas Primárias
Receitas Realizadas
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
IRRF 1.390.000,00 1.725.107,52 955.697,18
Outras Receitas Tributárias 455.000,00 579.193,82 423.732,04
Receitas de Contribuições 14.754.000,00 10.205.224,33 10.392.278,31
Receitas Previdenciárias 12.343.000,00 8.681.763,16 8.809.946,72
Outras Receitas de Contribuições 2.411.000,00 1.523.461,17 1.582.331,59
Receita Patrimonial Líquida 42.000,00 36.291,05 771.907,45
Receita Patrimonial 2.483.000,00 1.270.622,23 2.422.790,29
(-) Aplicações Financeiras 2.441.000,00 1.234.331,18 1.650.882,84
Transferências Correntes 106.744.000,00 89.058.123,95 78.895.418,26
Cota-Parte do FPM 25.656.000,00 29.038.788,20 24.912.578,90
Cota-Parte do ICMS 14.709.600,00 12.949.469,88 12.305.167,40
Cota-Parte do IPVA 1.967.200,00 1.654.799,53 1.230.201,11
Convênios Corrente 783.000,00 166.532,25 0,00
Outras Transferências Correntes 63.628.200,00 45.248.534,09 40.447.470,85
Demais Receitas Correntes 7.181.000,00 311.825,37 744.127,13
Dívida Ativa 3.836.000,00 134.157,20 174.710,92
Diversas Receitas Correntes 3.345.000,00 177.668,17 569.416,21
RECEITAS DE CAPITAL (II) 8.096.000,00 841.268,03 957.131,71
Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 96.000,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 8.000.000,00 841.268,03 957.131,71
Convênios Capital 5.615.000,00 451.881,56 251.480,04
Outras Transferências de Capital 2.385.000,00 389.386,47 705.651,67
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 8.000.000,00 841.268,03 957.131,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 142.416.000,00 105.843.959,58 96.454.612,40
Docum
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Despesas Primárias
Execução da Despesa
DOTAÇÃO ATUALIZADADespesas Empenhadas DESPESAS LIQUIDADAS Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Primárias - - - - - - -
DESPESAS CORRENTES (VIII) 135.301.030,22 113.626.161,61 102.996.916,21 113.537.641,61 101.108.541,13 88.520,00 1.888.375,08
Pessoal e Encargos Sociais 87.236.047,24 78.315.518,16 71.418.566,59 78.315.518,16 71.378.196,40 0,00 40.370,19
Juros e Encargos da Dívida (IX) 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 47.858.982,98 35.310.643,45 31.578.349,62 35.222.123,45 29.730.344,73 88.520,00 1.848.004,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 135.095.030,22 113.626.161,61 102.996.916,21 113.537.641,61 101.108.541,13 88.520,00 1.888.375,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 9.636.969,78 5.975.017,12 6.182.565,57 5.975.017,12 4.360.785,61 0,00 1.821.779,96
Investimentos 4.650.969,78 1.464.820,39 3.892.768,77 1.464.820,39 2.070.988,81 0,00 1.821.779,96
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 4.986.000,00 4.510.196,73 2.289.796,80 4.510.196,73 2.289.796,80 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 4.650.969,78 1.464.820,39 3.892.768,77 1.464.820,39 2.070.988,81 0,00 1.821.779,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 15.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 139.761.000,00 115.090.982,00 106.889.684,98 115.002.462,00 103.179.529,94 88.520,00 3.710.155,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 2.655.000,00 -9.247.022,42 -10.435.072,58 -9.158.502,42 -6.724.917,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período
Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal -
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 3.069.000,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão
Poder/Órgão
Poder/Órgão
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)
InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 2.833.028,18 15.516.856,27 8.956.294,16 -104.531,85 9.289.058,44 2.172.102,36 3.710.155,04 1.148.696,36 1.050.524,18 -2.993.852,80 1.837.880,42 11.126.938,86
PODER EXECUTIVO 2.833.028,18 15.516.856,27 8.956.294,16 -104.531,85 9.289.058,44 2.172.102,36 3.710.155,04 1.148.696,36 1.050.524,18 -2.993.852,80 1.837.880,42 11.126.938,86
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.981,12
TOTAL (III) = (I + II) 2.833.028,18 17.701.837,39 8.956.294,16 -104.531,85 11.474.039,56 2.172.102,36 3.710.155,04 1.148.696,36 1.050.524,18 -2.993.852,80 1.837.880,42 13.311.919,98
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão Intra
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)
InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.981,12
PODER EXECUTIVO 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.981,12
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal
Tribunal de Contas do Município
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Documento gerado em 29/03/2017 14:01:24 Página de 31 42
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
ReceitasReceitas de Operações de Crédito
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas - - -
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
DespesasDespesas de Capital
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
DESPESASEMPENHADAS (e)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
SALDO NÃO EXECUTADO (f)= (d - e)
Despesas - - - - -
DESPESAS DE CAPITAL 9.636.969,78 5.975.017,12 5.975.017,12 0,00 3.661.952,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 9.636.969,78 5.975.017,12 5.975.017,12 0,00 3.661.952,66
Docum
ento Assinado D
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro
(a - d) (b - e) (c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -9.636.969,78 -5.975.017,12 -3.661.952,66
RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)
2015
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
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Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
Docum
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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
ReceitasExecução da Receita
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas - - -
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 96.000,00 0,00 96.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 75.000,00 0,00 75.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis 21.000,00 0,00 21.000,00
Docum
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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
DespesasExecução da Despesa
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
DESPESASEMPENHADAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS(e)
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)
SALDO A PAGAR (g) =(d-e)
Despesas - - - - - - -
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar
2015 (h) 2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar - - -
VALOR (III)
RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Especificação de PPP
Especificação de PPP
Saldo Exercício / 2015 (a)REGISTROS EFETUADOS EM 2016
SALDO TOTAL (c) = (a + b)No Bimestre Até o Bimestre (b)
Especificação de PPP - - - -
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)
Despesas de PPP do Ente FederadoDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Total das Despesas de PPPDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço OrçamentárioPeríodo
Até o Bimestre
Balanço Orçamentário -
RECEITAS 409.507.178,73
Previsão Inicial 144.953.000,00
Previsão Atualizada 144.953.000,00
Receitas Realizadas 107.078.290,76
Déficit Orçamentário 12.522.887,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS 628.142.921,20
Dotação Inicial 144.953.000,00
Créditos Adicionais 0,00
Dotação Atualizada 144.953.000,00
Despesas Empenhadas 119.601.178,73
Despesas Liquidadas 119.512.658,73
Despesas Pagas 99.123.083,74
Superávit Orçamentário 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas por Função/SubfunçãoPeríodo
Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção -
Despesas Empenhadas 119.601.178,73
Despesas Liquidadas 119.512.658,73
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receita Corrente Líquida - RCLValores
31/12/2016
Receita Corrente Líquida - RCL -
Receita Corrente Líquida 97.541.067,14
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receitas e Despesas dos Regimes de PrevidênciaPeríodo
Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência -
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 9.747.988,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 13.777.897,73
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -4.029.909,56
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)
Resultado Apurado até oBimestre (b)
% em Relação à Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário - - -
Resultado Nominal -2.903.000,00 -4.510.196,73 0,00
Resultado Primário 3.069.000,00 -9.158.502,42 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20.534.865,57 -104.531,85 8.956.294,16 11.474.039,56
Poder Executivo 20.534.865,57 -104.531,85 8.956.294,16 11.474.039,56
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Docum
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.882.257,40 -2.993.852,80 1.050.524,18 1.837.880,42
Poder Executivo 5.882.257,40 -2.993.852,80 1.050.524,18 1.837.880,42
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 26.417.122,97 -3.098.384,65 10.006.818,34 13.311.919,98
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas com Ações Típicas de MDE
Apuração das Despesas com Ensino
Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE - - -
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino
23.558.638,48 25,00 39,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental
25.851.296,37 60,00 85,24
Complementação da União ao FUNDEB
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -
Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 5.975.017,12 3.661.952,66
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 96.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Apuração das Despesas com Saúde
Valor Apurado Até o BimestreLimite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos
13.137.673,89 15,00 23,22
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período
Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -
Total das Despesas/RCL (%) 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre
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Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
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ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 9.023.000,00 9.023.000,00 4.943.366,89 54,79 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 2.319.000,00 2.319.000,00 558.107,45 24,07 1.1.1 - IPTU 536.000,00 536.000,00 426.884,51 79,64 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 1.783.000,00 1.783.000,00 131.222,94 7,36 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 607.000,00 607.000,00 85.679,83 14,12 1.2.1 - ITBI 107.000,00 107.000,00 85.679,83 80,07 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.707.000,00 4.707.000,00 2.574.472,09 54,69 1.3.1 - ISS 3.207.000,00 3.207.000,00 2.574.361,17 80,27 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 110,92 0,01 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.390.000,00 1.390.000,00 1.725.107,52 124,11 1.4.1 - IRRF 1.390.000,00 1.390.000,00 1.725.107,52 124,11 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 53.130.000,00 53.130.000,00 54.082.769,54 101,79 2.1 - Cota-Parte FPM 32.070.000,00 32.070.000,00 35.685.293,52 111,27 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 32.070.000,00 32.070.000,00 33.318.252,23 103,89 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 1.383.693,26 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 983.348,03 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 18.387.000,00 18.387.000,00 16.186.837,43 88,03 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 107.000,00 107.000,00 35.008,20 32,72 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 48.000,00 48.000,00 27.004,22 56,26 2.5 - Cota-Parte ITR 59.000,00 59.000,00 80.126,04 135,81 2.6 - Cota-Parte IPVA 2.459.000,00 2.459.000,00 2.068.500,13 84,12 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014
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ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 62.153.000,00 62.153.000,00 59.026.136,43 94,97
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,005. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 4.597.000,00 4.597.000,00 2.065.323,55 44,93 5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.924.000,00 1.924.000,00 1.512.104,17 78,59 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 321.000,00 321.000,00 21.420,00 6,67 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.283.000,00 1.283.000,00 520.098,80 40,54 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 1.069.000,00 1.069.000,00 11.700,58 1,09 5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,006. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.863.000,00 4.863.000,00 463.910,26 9,54 6.1 - Transferências de Convênios 4.863.000,00 4.863.000,00 463.910,26 9,54 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,007. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,009. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 9.460.000,00 9.460.000,00 2.529.233,81 26,74
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.626.000,00 10.626.000,00 10.326.001,09 97,18 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.414.000,00 6.414.000,00 6.646.505,32 103,62 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.677.400,00 3.677.400,00 3.237.367,55 88,03 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 21.400,00 21.400,00 7.001,60 32,72 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 9.600,00 9.600,00 5.400,88 56,26 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 11.800,00 11.800,00 16.025,14 135,81 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 491.800,00 491.800,00 413.700,60 84,1211. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 36.000.000,00 36.000.000,00 30.328.258,95 84,25 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 30.467.000,00 30.467.000,00 26.233.479,48 86,10 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.413.000,00 5.413.000,00 4.076.060,80 75,30 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 120.000,00 120.000,00 18.718,67 15,6012. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 19.841.000,00 19.841.000,00 15.907.478,39 80,17
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB%Até o Bimestre
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
%Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 23.200.000,00 28.500.000,00 25.851.296,37 25.851.296,37 90,71 0,0090,71 13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 23.200.000,00 28.500.000,00 25.851.296,37 25.851.296,37 90,71 0,0090,7114. OUTRAS DESPESAS 12.800.000,00 14.346.000,00 12.224.048,57 12.224.048,57 85,21 0,0085,21 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 12.800.000,00 14.346.000,00 12.224.048,57 12.224.048,57 85,21 0,0085,2115. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 36.000.000,00 42.846.000,00 38.075.344,94 38.075.344,94 88,87 0,0088,87
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014
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ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 38.075.344,94 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 85,24 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 40,31 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -25,55
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 15.538.250,00 15.538.250,00 14.756.534,11 94,97
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEINICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS
%Até o Bimestre
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
%Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
23. EDUCAÇÃO INFANTIL 1.985.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1 Creche 1.145.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.145.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2 Pré-escola 840.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 840.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024. ENSINO FUNDAMENTAL 44.703.000,00 49.152.000,00 43.560.896,34 43.545.396,34 88,59 15.500,0088,62 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 36.000.000,00 42.846.000,00 38.075.344,94 38.075.344,94 88,87 0,0088,87 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.703.000,00 6.306.000,00 5.485.551,40 5.470.051,40 86,74 15.500,0086,9925. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0026. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028. OUTRAS 1.433.000,00 865.000,00 711.376,15 711.376,15 82,24 0,0082,2429. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28) 48.121.000,00 50.412.000,00 44.272.272,49 44.256.772,49 87,79 15.500,0087,82
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014
Docum
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R$ 1
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
15.907.478,3930. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)4.076.060,8031. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
18.718,6732. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)0,0033. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB0,0034. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0,0035. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²0,0036. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
20.002.257,8637. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)23.558.638,4838. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)
39,9139. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS
%Até o Bimestre
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
%Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0041. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0042. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0043. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 78.000,00 0,00 0,00 0,002.228.000,00 0,000,0044. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 78.000,00 0,00 0,00 0,002.228.000,00 0,000,0045. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 50.490.000,00 44.272.272,49 44.256.772,49 87,6550.349.000,00 15.500,0087,69
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,004.699.414,36 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00196.685,38 46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,004.502.728,98
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014
Docum
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R$ 1
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 461.495,3748. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 30.309.540,2849. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 30.516.096,07 49.1 - Orçamento do Exercício 30.109.867,29 49.2 - Restos a Pagar 406.228,7850. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 18.711,0151. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 273.650,59
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3) Caput do artigo 212 da CF/19884) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Dez 2016
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
9.023.000,00 4.943.366,89 54,799.023.000,00RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
536.000,00 426.884,51 79,64536.000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
107.000,00 85.679,83 80,07107.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
3.207.000,00 2.574.361,17 80,273.207.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.390.000,00 1.725.107,52 124,111.390.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR
0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
3.783.000,00 131.333,86 3,473.783.000,00 Dívida Ativa dos Impostos
0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
53.130.000,00 51.715.728,25 97,3453.130.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
32.070.000,00 33.318.252,23 103,8932.070.000,00 Cota-Parte do FPM
59.000,00 80.126,04 135,8159.000,00 Cota Parte do ITR
2.459.000,00 2.068.500,13 84,122.459.000,00 Cota-Parte do IPVA
18.387.000,00 16.186.837,43 88,0318.387.000,00 Cota-Parte do ICMS
48.000,00 27.004,22 56,2648.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação
107.000,00 35.008,20 32,72107.000,00 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
107.000,00 35.008,20 32,72107.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)
0,00 0,00 0,000,00 Outras
62.153.000,00 56.659.095,14 91,1662.153.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Dez 2016
( d )
%
( d/c ) x 100
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
INICIAL
15.975.000,00 10.445.995,10 65,3915.975.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
14.320.000,00 10.396.801,77 72,6014.320.000,00 Provenientes da União
535.000,00 12.040,32 2,25535.000,00 Provenientes dos Estados
0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios
1.120.000,00 37.153,01 3,321.120.000,00 Outras Receitas do SUS
1.535.000,00 154.503,55 10,071.535.000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS
0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
5.000,00 0,00 0,005.000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
17.515.000,00 10.600.498,65 60,5217.515.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
( f )
INSCRITAS EM RESTOS
PROCESSADOS (g)
%
((f+g)/e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADAINICIAL
DOTAÇÃO
( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre A PAGAR NÃO
27.195.350,22 18.000,00 89,3923.973.500,00DESPESAS CORRENTE 24.290.751,63
13.248.747,24 0,00 89,3810.764.500,00 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 11.841.439,61
0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
13.946.602,98 18.000,00 89,3913.209.000,00 Outras Despesas Correntes 12.449.312,02
1.212.149,78 0,00 57,344.093.000,00DESPESAS DE CAPITAL 695.011,56
1.212.149,78 0,00 57,344.093.000,00 Investimentos 695.011,56
0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,00
0,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,00
28.407.500,00 18.000,00 88,0228.066.500,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 24.985.763,19
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Dez 2016
( h )
Jan a Dez 2016
( i )
%( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %( h/IVf ) x
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
13.696.161,76 11.848.089,30 47,4217.282.000,00 47,3911.848.089,30DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13.696.161,76 11.848.089,30 47,4217.282.000,00 47,3911.848.089,30 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Recursos 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA
0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
13.696.161,76 11.848.089,30 47,4217.282.000,00 47,3911.848.089,30TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00
14.711.338,24 13.137.673,89 52,5810.784.500,00TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV-V)
52,6113.155.673,89 18.000,00
23,22PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
4.656.809,62VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSA PAGAR
PARCELACANCELADOS/
PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA
NO LIMITE
4.180,48 0,00823.654,42Inscritos em 2015 678.736,66140.737,28
4.180,48 0,00823.654,42Total 678.736,66140.737,28
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadasSaldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício dereferência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00
0,000,00Total (VIII) 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadasSaldo Final
CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício dereferência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,00
0,000,00Total (IX) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014
Docum
ento Assinado D
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Código do docum
ento: 7031eb97-7fd4-45d5-bce7-8fd954774dcc
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Dez 2016
( l )
Jan a Dez 2016
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %( l/total ) x(Por Subfunção) 100
%( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
3.633.933,86 3.201.894,62 12,811.944.000,00Administração Geral 12,883.219.894,62 18.000,00
7.012.375,43 6.528.381,48 26,138.991.000,00Atenção Básica 26,116.528.381,48 0,00
15.880.690,71 13.969.778,40 55,9112.951.000,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 55,8713.969.778,40 0,00
385.000,00 252.894,15 1,01802.000,00Suporte Profilático e Terapêutico 1,01252.894,15 0,00
1.081.000,00 848.617,00 3,40815.000,00Vigilância Sanitária 3,39848.617,00 0,00
414.500,00 184.197,54 0,742.563.500,00Vigilância Epidemiológica 0,74184.197,54 0,00
0,00 0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00
28.407.500,00 24.985.763,19 100,0028.066.500,00TOTAL 100,0025.003.763,19 18.000,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014
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