,I~,,,~,••..,

•,,II

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO

06769798/0001-17 Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO N° 514

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA__________________________________~~~.4 ~

990202 .25

EXTRA ORÇAMENTARIARestes a Pagar Processado - FOLHA CEOMensalidade Sindical - FMS

--------_._------------.----------------------~--------------------.-------------------,-58.056,70 : 58.056,70 : 1.429,01 : -59.485,71

------------------------------------------_._-----------------_.------------------------- - -- - - - - - - * - - - - -- - - - - - - ~ * - - - - - - - - --- - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. - * - - - - --

Refere::.te ao Recolhix,ento de Consignados, Mensalidade Sindical, PensctO Judicial e outros,descontados na Folha de Pagamento Aux. Enfermagem, relativo ao mes:lO/2017.

Discriminação do Material elou Serviço:

, •••,,. ,~,

•'?t'ti I,• II

-;

FICHA.. : 9034 DATA.. : 04/12/2017 LICITAÇAo .. :

CREDOR ..: SINDICATO DA CATEGORIACNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

DOCUMENTO •• : OUTROS

CÓDIGO: 767

CIDADE .. : BARRA 00 COROA u. F •. :: MA

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidasas condições deste documento .•TI PO DE EM?ENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL ... : 1.429,01

"

"••••C,lO',.,.-'. ..,

III

•••;

ELOISA MOlA DE SOUSA

SECRETARIA DE SAUDE

FRANSCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

~.•:,!

RUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO

CNPJ (MA) N° 06769798/0001-17 Exercício: 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

CÓDIGO

NOTA DE EMPENHO N° 514

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

OI.• '••

990202.25

EXTRA ORÇAMENTARIARestos a Pagar Processado - FOLHA eEO~ensalidade Sindical - FMS

--------~-------------~_._---------------_ ....;--------------------.-._-----------------,••••.;.., 1.429,01 ' 1.429,01 : 1.429,01 : 0,00

--------_ ...----------_ ...------------------------------_ ..._---------------------------------------------------------------------------------_._.------------------------.-----

CREDOR ..: SINDICATO DA CATEGORIA

•II.I

FICHA .. : 9034 CATA.. ; 04/12/2017 LICITAÇAO•. : DOCUMENTO ..: OUTROS

CNPJ/CPF:ENDEREÇO:

CÓDIGO: 767

CIOADE ..:BARRA DO CORDA U.F..:MA

Discriminação do Material e/ou Serviço ..:Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judiciale outros, descontados na Folha de Pagamento Aux. Enfermagem, relativo aomes:10/2017.

TI PO DE EMPENHO: EX - Extra orç ~OR TOTAL ... : 1.429,01

Auto~izo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeituraobedecidas as condições deste documento.

AUTORIZO O PAGÀ~ENTO:

FRANSCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDENADOR DE DESPESA

* * * * * * * * * *

DECLARO QUE AS DESPESAS FORN~ REALIZADAS.

um ~il, quatrocentos e vinte e nove reais e um centavo * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * *

•EM: EM:

ELOISA MOT A DE SOUSA

SECRETARIA DE SAUDE

FRANSCISCO MARCia ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

,•••••",'

•••••,

•,fIII FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RUA ISAAC MARTINS 37110.452.044/0001-06 Exercício: 2017

OROEM OE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAME~TO 09739

DATA: 04/12/2017Credor .. ; SINDICATO

VENCTO:04/1212017DA CATEGORIA CNPJ:

PAGTO: 04/12/2017Cod: 767

Endereço:Cidade ..: BARRA DO CORDA CEP:

* .•. .• * * .•. * * .• .•. .•.

(um mil, quatroce~tos e vinte e nove reais e um centavo) .•.* * * .•. * "* * "* " * ;. ;.** *** ;. ***********..,***************** .•

Discriminação ..;Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judieial e outros, descontados na Folha de Pagamento Aux. Enfermagem, relativo aornes:l0/2017.Valor 1.429,01

Despesa Bruta: R$ 1.429,01

NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LíQUIDO

R$1,429,Ol R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.429,01

R$ 1.429,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.429,01

R$ 1.429,01

FUNCIONALN. LOCAL

EX 990225514

Despesa Líquida:

EMP/SUB

TOTAL

~-C:t>',li,,, I'.

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 1 1PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Despesa paga em 04/12/2017 Com os recursos acima discriminados

FRANSCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

IliOI,"l',

•"ie!

i

Banco

104TOTAL.

Cor.ta

624003

Cheque Valor R$

1.429,01R$ 1.429,01

RECIBO: Recebi (emas) o valor constante desee(s) Empenho(s)

1 1ASS:---------------

Nome:CGC/CPF:

,••••lo ••••OI'•••••

Matricula Funcionário

de 2Normal

10

Ref Valor1 21,861 18,621 18,621 18, 621 30,611 19,551 19,081 19,511 17,811 19,511 19,081 19,151 18,701 18,621 18,621 18,621 17,811 18,621 17,811 18,271 19,511 18, 621 19,511 20,241 18,621 18,621 18,621 34,041 22,371 17,811 19,331 18,741 19,081 18,621 17,811 16,1 91 18,621 18,691 19,511 19,511 18,621 18,621 18, 62

Página 1Usuário: wekemia Folha: N - Folha

P/EVENTO Competência: Outubro de 20172017

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDESISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -

339 - MENS. SINTRASEMBAC1 - SEC DE SAÚDE10055 - AUX. ENFERMAGEM

ADELIA VIEIRA ARAUJOALDEIRES DE FREITAS RODRIGUESANA MARIA FERREIRA DE ARAUJOANTOKIA DE SOUSA NASCIMENTOANTONIA DOS SAN~OS DA SILVAfu~TONIA ELIENE PEREIRA DA SILVAANTONIA ESMERALDA A RODRIGUESANTONIA VALDA LIMA FERREIRAANTONIA VIEIRA GONCALVES}ll~TONIOCLESIO PEREIRA CARVALHEIDOfu~TONIO JOSE FRANCISCO DO ~ASCIMENTOARTEMIRA DA ROCHA SOUSA ALVESCARLOS AUGUSTO FERREIRA DINIZCECILIA 11AIA SILVADILENA PEDROSA DE SOUSAEDILMA FERREIRA DA SILVA ALVESELIDINALVA RESPLANDES CARNEIROELIENE CONCEIÇÃO XIMENESELZA DE SOUSA SILVAEMANUELLY VILANOVA SILVAEUDIRENE FERREIRA ALMEIDAFRANCISCA TANIA DE SOUZA SILVAGRACINETE DE CARVALHO CASTROHILRANIA SILVA GOSTAILZANIRA DA COSTA SANTOSIRACI DA CONCEICAO MOREIR~IRENILDE SALGUEIRO DE MELOIRIS NASCIMENTO NUNESISAILDE DA SILVA LIMAISARLENE RESPLANDES DA S MOTAJOAO BATISTA DA SILVA JRJOSE LOPES DO CARMOJOSE NILTON MOTA DE ARAUJOJULIA PIMENTEL FRANCOKAREN ZUILA PEREIRA SILVALUCELIA DA SILVA NASCIMENTOLUZIENE FRANCA MELOP~RCIONE DE SOUZA SILVAV~~IA ALVES MOREIRA~JL~IA CREZILDES NEVES DO CARMOP3ffiIADA CONCEICAO DA S DE SOUSA~~RIA DA PAZ SILVA SANTANA~~RIA DE ALMEIDA BARBOSA

Evento:Órgão:Setor:

00008170004600000806000001830006998000369700000510000698

002055900003450000795800266100227480007013

Il0337" 027 4 7

00227560007021002314000227800000841000085000002210022799000027200000600000752000463400036700022802.4596

~2547000071290004561100434480026580007773800266200007010002860000058200052150007510

SECRETARIA DE SAÚDEVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDAlMA

de 2Normal

Ref Valor1 20,241 18,621 18,621 19,331 19,511 18,621 18,621 19,511 18,621 18,621 18,621 18, 621 18, 621 18,621 18, 621 18,271 21,051 31,751 18,621 18,621 19,551 18,621 19,511 45,621 19,081 18,621 19,151 18,621 19,51

Total Setor: 1.429,01Total Órgão: 1.429,01

Total do Evento: 1.429,01

Página 2Usuário: wekemia Folha: N - Folha

P/EVENTO Competência: Outubro de 20172017 10

MARIA DE JESUS LI~A SOUSAMARIA DO SOCORRO BATISTA SILVAMARIA EUSILENE TAVORA DOURADO~~IA GORETH DOS SA~TOS FREITAS COSTA~JffiIAHULDA LOPES DOS SANTOS~ARIA ISADALVA DE M SOUSAMARIA JOSE DOS SANTOS SOUSAMARIA JOSE OLIVEIRAY~~RIA LII1A SILVA~ARIA LUCIMAR JORGE MACIELMARIA LUIZA SOUZA SILVA~ARIA MENDES DA SILVA COSTA~ARIA N1LVONE L~MA DA SILVAV~~IA REL~~ SANTOS FERREIRA~ARIA REMI DE SOUSA ARAUJOMARIA RITA SALGUEIRO DE MELO~~RIA RITA SI~~O 81LIO~ARINALVA MOURA SILVANILVANIA SILVA FRANCOODALIA BATISTA CARNEIROOL1RIA MARIA DO ESPIRITO SANTO DE ARAÚJORAIMUNDA ALVES 3ERNARDORAIMUNDA AVELINO COSTARP.IMUNDA CARVALHO ROSARAIMUNDA MOREIRA BORGESRITA PINTO MILHOMEMSABRINA NOGUEIRA RODRIGUESTELV~ SOUSA MIRANDAVANIA GOMES DE SANTANA

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDESISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -

339 - MENS. SINTRASEMBAC1 - SEC DE SAÚDE10055 - AUX. ENFERMAGEM

Funcionário

Evento:Órgão:Setor:Matrícula

Total de Vínculos: 72

de Vínculos: 72de Vínculos: .72

00254880005207000073600075360000108000514200037940002844000008600002560000779000063900038080002828

•0647~~254610004553000057400000430002798000378600000350000230000716100001590000191800265700027390004537

SECRETARIA DE SAUDEVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA

•

•

.GovConta CAIXA

Comprovante de Remessa de TEDvia GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FM$ BARRA DO COR FNSBLMAC

Conta Origem: 0765/006/00624003-]

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

CPF/CNPJ: 10.452.044/0001-06

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Destino: 0782/21208-3

Tipo de Conta: 01 • Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: SINTRASEMBAC

CPFjCNPJ 11.923.285/0001-59

Valor: R$1,429,Ol

Valor da Tarifa: R$8,65

Finalidade lO-Crédito em Conta

Identificação da Operação: SINTRASEMBAC

Data de Débito: 04/12/2017

Data da Operação: 04/12/2017

Código da Operação: 00144184Chave de Segurança: ETVLSEPJZU9GPAM8

CPFs Autorizadores:81.265.713-4922.016.013-72

Operação realizada com sucesso •

https:llgovconta.caixa.gov.brlsigov/consultalpendenciall istal impri mir. do