PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI · PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI Birigui Sempre a Frente Balancete da...

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUIBirigui Sempre a Frente

Balancete da Receita Junho/2013

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

8.498.596,79 588.650,29 9.087.247,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

12.890.000,00 -3.802.752,92


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição


4.000.000,00 -1.171.571,09


4Ficha

NÃO UTILIZAR. USAR A 207 . NÃO EXITE NO TRIBUNAL Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.500.000,00 -2.500.000,00


207Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição


0,00 1.335.061,95


5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

83.105,20 20.272,23 103.377,43Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

160.000,00 -56.622,57


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição


3.700.000,00 -1.967.185,87


7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

4.768.103,57 1.028.460,41 5.796.563,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

11.500.000,00 -5.703.436,02


8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


30.636,00 -14.109,88


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição


820.000,00 -455.967,94


10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




63.398,00 -35.460,22


11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição


70.026,00 -70.026,00


12Ficha

TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição


18.757,00 435,69


13Ficha

TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição

1.327,11 154,00 1.481,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

3.751,00 -2.269,89


14Ficha

TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição


137.550,00 -79.574,48


15Ficha

TX DE EXPEDIENTE Descrição

911.753,20 107.303,19 1.019.056,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.800.000,00 -780.943,61


16Ficha

TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição


27.510,00 -27.510,00


17Ficha

TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição


650.000,00 -172.491,08


18Ficha

PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição


2.000.000,00 -1.752.527,45TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 20.419.210,01 2.695.466,61 23.114.676,62 40.371.628,00 -17.256.951,38


22Ficha

CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição





15.000,00 -5.164,99


23Ficha

CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição


3.500.000,00 -1.426.467,58TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.790.911,87 292.455,56 2.083.367,43 3.515.000,00 -1.431.632,57


24Ficha

DIVIDENDOS Descrição


125,00 -116,44


25Ficha

REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição


200.000,00 -140.773,53


26Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição


5.000,00 -4.596,90


27Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição


179.643,00 -145.725,40


28Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição


6.878,00 2.697,30


29Ficha

REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição


8.750,00 -8.536,96


30Ficha

REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição

971,09 1.124,43 2.095,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.000,00 95,52


31Ficha

REC REM DEP REC - QSE Descrição





273.000,00 -268.934,79


32Ficha

REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição


5.000,00 -3.330,80


33Ficha

REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição


27.000,00 -23.393,70


34Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição


20.000,00 -17.643,08


35Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição


738,00 -690,54


195Ficha

REC REM DEP REC - PDDE Descrição


0,00 8,24


36Ficha

REC REM DEP REC - PAC II Descrição


10.000,00 -4.692,78


196Ficha

REC REM DEP REC - PAR Descrição


0,00 25.078,87


37Ficha

REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição


18.757,00 -17.070,21


38Ficha

REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição


20.000,00 -13.174,57





39Ficha

REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição


26.000,00 -26.000,00


40Ficha

REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição


43.766,00 -38.106,38


41Ficha

REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição


22.508,00 -20.689,13


42Ficha

REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição


2.313,00 -2.068,96


43Ficha

REC REND DEP - FEBOM Descrição


15.000,00 -12.630,46


44Ficha

REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição


5.076,00 -4.574,84


45Ficha

REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição


50.000,00 32.217,06


46Ficha

REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição


14.234,00 61.401,48


47Ficha

REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição


15.000,00 -9.798,34


48Ficha

REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição





600.000,00 -564.169,83


49Ficha

REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição


12.505,00 -12.284,10


50Ficha

REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição


2.501,00 692,60


204Ficha

REM DE OUT DEP REC NÃO VINC SOCIAL_FMDCA Descrição


0,00 6.574,74


55Ficha

OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição


53.144,00 -8.741,96TOTAL REC PATRIMONIAL 337.594,35 82.365,76 419.960,11 1.638.938,00 -1.218.977,89


56Ficha

SERV DE VENDA DE EDITAIS Descrição


6.252,00 -6.252,00


57Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição


50.000,00 -37.244,25


58Ficha

SERV DE FORNEC DE LISTAGENS Descrição


1.250,00 -1.250,00


59Ficha

SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição


3.573,00 -2.653,95


61Ficha

SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição





8.000.000,00 -4.292.787,76


62Ficha

SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição


6.500.000,00 -3.901.605,41


63Ficha

SERV CEMITERIO Descrição


540.000,00 -248.166,77


64Ficha

SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição


25.000,00 13.208,46


65Ficha

OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição


400.000,00 -210.312,11


66Ficha

OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição


110.000,00 -61.730,10


67Ficha

SERVICOS DIVERSOS Descrição


100.036,00 36.207,86


68Ficha

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição


40.000,00 -17.626,98TOTAL REC DE SERVICOS 5.849.540,82 1.196.357,17 7.045.897,99 15.776.111,00 -8.730.213,01


69Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição


34.606.000,00 -17.778.233,02


186Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição




-2.819.461,69 -546.091,56 -3.365.553,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.921.200,00 3.555.646,75


70Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição


180.000,00 -167.670,51


187Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-2.414,82 -51,02 -2.465,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-36.000,00 33.534,16


71Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição


81.280,00 -40.217,98


72Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição


412.650,00 -189.890,15


73Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição


338.278,00 -169.138,72


74Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição


2.352.000,00 -1.616.629,62


75Ficha

TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição


6.735.608,00 -3.132.430,56


76Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição


496.000,00 -207.658,67


77Ficha

TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição


50.000,00 -50.000,00





78Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição


80.875,00 -30.875,00


79Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição


120.000,00 -70.000,00


80Ficha

PISO BASICO VARIAVEL Descrição


48.000,00 -28.056,00


81Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição


43.200,00 -25.200,00


82Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição


143.753,00 -98.753,00


83Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição


124.600,00 -73.100,00


84Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição


4.562.000,00 -2.082.416,35


208Ficha

FNDE - PDDE Descrição


0,00 2.000,00


85Ficha

FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição


1.700.000,00 -1.043.440,00


86Ficha

FNDE - PNATE Descrição





44.400,00 -34.512,84


87Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição


300.000,00 -168.413,33


188Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96 Descrição

-21.931,11 -4.386,22 -26.317,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-60.000,00 33.682,67


88Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição


285.818,00 -285.818,00


89Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição


50.966.000,00 -25.215.764,37


189Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição

-4.052.930,04 -1.097.116,94 -5.150.046,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-10.193.200,00 5.043.153,02


90Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição


14.000.000,00 -3.183.234,88


190Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição

-2.042.348,71 -121.004,30 -2.163.353,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-2.800.000,00 636.646,99


91Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição


450.000,00 -268.589,64


191Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-30.023,04 -6.258,99 -36.282,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-90.000,00 53.717,97





92Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição


307.612,00 -300.168,83


93Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição


30.000,00 -8.987,31


94Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição


1.000,00 466,18


95Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição


55.400,00 61.311,55


96Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição


36.000.000,00 -16.486.030,73


97Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição


543.000,00 -326.960,80


98Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição


167.382,00 -136.898,78


99Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição


216.000,00 -126.000,00


100Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS Descrição


25.000,00 -16.931,09


101Ficha

MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS Descrição





215.620,00 -214.116,00


102Ficha

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE Descrição


93.000,00 -93.000,00


103Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição


520.000,00 -6.250,00


104Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição


1.590.000,00 -801.633,50


105Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição


399.866,00 -239.420,05


106Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição


253.430,00 -158.636,93


107Ficha

CONVENIO CONDECA Descrição


42.925,00 -42.925,00


108Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição


279.000,00 -279.000,00


109Ficha

FUSSESP-PRAÇA EXERCÍCIOS DO IDOSO Descrição


18.000,00 -18.000,00


110Ficha

SELJ - JOGOS REGIONAIS Descrição


350.000,00 -350.000,00



Balancete da Receita Junho/2013TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 60.472.223,51 12.510.231,12 72.982.454,63 139.127.297,00 -66.144.842,37


111Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição


90.000,00 -63.823,63


112Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição


10.000,00 -2.151,72


113Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição


50.000,00 -33.823,79


114Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição


3.751,00 -1.853,77


115Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição


17.756,00 -10.819,48


118Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição

947.901,05 187.390,82 1.135.291,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.100.000,00 -964.708,13


119Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição


30.000,00 -18.621,08


120Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição


225.457,00 -91.487,96


121Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição


50.018,00 -13.090,87





122Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição


357.273,00 -190.403,89


123Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição


1.650.000,00 -733.222,60


124Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição


250.091,00 -173.538,24


125Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição


1.000.000,00 -830.668,96


126Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição


7.503,00 -4.237,00


127Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição


15.000,00 -5.302,13


128Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição


5.000,00 -3.117,70


129Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição


56.270,00 -45.043,82


130Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição


50.000,00 -32.945,18


132Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição





30.000,00 16.384,78


134Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição


2.977.275,00 -1.751.273,73


135Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição


1.235.450,00 -685.985,22


136Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição


80.000,00 -23.640,20


137Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição


500.000,00 -149.036,06


138Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição


75.027,00 53.821,77


139Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição


1.040,00 -701,06


140Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição


240.000,00 -103.801,97


141Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição


3.751,00 -1.987,24


142Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição


20.000,00 -13.417,52





143Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição


83.188,00 -45.439,07


144Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição


38.764,00 -28.784,26


145Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição


25.634,00 -18.060,00


146Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição


8.336,00 -5.539,51


147Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição


30.011,00 -24.746,23


148Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição


1.876,00 1.609,42


149Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição


277.200,00 -170.391,43


150Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAçä Descrição


800,00 -416,24


151Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição


2.180.000,00 -848.893,99


152Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição





1.300.000,00 -480.573,73


153Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição


680.000,00 -274.173,50


154Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição


2.000,00 538,95


155Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição


500,00 -485,89


156Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição


20.000,00 11.845,99


157Ficha

REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS Descrição


133.640,00 -133.640,00


158Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição


175.064,00 -156.969,83


160Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição


563.275,00 -483.305,76


161Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição


30.000,00 -20.106,00


162Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição


480.000,00 -480.000,00





193Ficha

PATRULHA AGRICOLA Descrição


0,00 3.017,02TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.956.671,48 1.171.268,06 8.127.939,54 17.160.950,00 -9.033.010,46

95.826.152,04 17.948.144,28 113.774.296,32 217.589.924,00 -103.815.627,68TOTAL RECEITAS CORRENTES


194Ficha

OPERACAO CREDITO PRO TRANSPORTE Descrição

1.323.145,55 0,00 1.323.145,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 1.323.145,55TOTAL OPER DE CREDITO 1.323.145,55 0,00 1.323.145,55 0,00 1.323.145,55


199Ficha

ALIENAÇAO LEI 4337/04 Descrição


0,00 68.969,71TOTAL ALIENAçäO DE BENS 57.331,63 11.638,08 68.969,71 0,00 68.969,71


163Ficha

FNS - INVESTIMENTO UPA Descrição


800.000,00 -800.000,00


200Ficha

FNS-BLINV PROC25000034898201110 Descrição


0,00 20.000,00


205Ficha

FNS/BLINV-EQUIP MAT PERM UBS 04 Descrição


0,00 75.085,00


209Ficha

FNDE PL ACOES ARTICULADAS PAR Descrição


0,00 183.911,08


164Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição


1.534.031,00 -1.534.031,00





165Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição


100.000,00 -100.000,00


166Ficha

MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES Descrição


600.000,00 -600.000,00


167Ficha

MIN SAUDE - GESTAO SUS Descrição


50.000,00 -50.000,00


168Ficha

TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2 Descrição


1.330.000,00 -665.050,00


169Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição


1.357.500,00 -1.357.500,00


203Ficha

MIN CIDADES - SISTEMA FORNEC DE AGUA Descrição


0,00 381.707,40


170Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE Descrição


200.000,00 -200.000,00


171Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição


1.080.000,00 -883.600,00


172Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL Descrição


500.000,00 -500.000,00


173Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição





400.000,00 -400.000,00


174Ficha

MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS Descrição


106.500,00 -106.500,00


201Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição


0,00 17.169,75


198Ficha

CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC Descrição


0,00 478.942,00


175Ficha

MDS - INVESTIMENTO CREAS Descrição


100.000,00 -100.000,00


202Ficha

MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR Descrição


0,00 97.500,00


176Ficha

SAUDE INVESTIMENTO Descrição


102.080,00 -13.080,00


177Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição


450.000,00 -450.000,00


178Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição


200.000,00 -200.000,00


179Ficha

SEP/UAM - CONVENIOS Descrição


480.000,00 -480.000,00





180Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição


19.965,00 -19.965,00TOTAL TRANSF DE CAPITAL 1.641.572,15 563.093,08 2.204.665,23 9.410.076,00 -7.205.410,77

3.022.049,33 574.731,16 3.596.780,49 9.410.076,00 -5.813.295,51TOTAL RECEITAS DE CAPITAL98.848.201,37 18.522.875,44 117.371.076,81TOTAL ORÇAMENTÁRIO 227.000.000,00 -109.628.923,19





197Ficha

RECEBIMENTO DUODÉCIMOS Descrição


0,00 3.799.999,98TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 3.166.666,65 633.333,33 3.799.999,98 0,00 3.799.999,98

3.166.666,65 633.333,33 3.799.999,98 0,00 3.799.999,98TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO3.166.666,65 633.333,33 3.799.999,98TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 3.799.999,98

102.014.868,02 19.156.208,77 121.171.076,79 227.000.000,00 -105.828.923,21Total Orçamentário + Transferências Financeiras



Balancete da Receita Junho/2013Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

15.202,65 3.165,08 18.367,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.04.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.05.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.05.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição


519.825,12 124.197,55 644.022,67

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição





2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição

2.694.414,94 556.679,56 3.251.094,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição

100,00 20,00 120,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição

1.745.576,66 365.222,79 2.110.799,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano




2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição

1.996,08 0,00 1.996,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.018 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição

2.597,00 505,00 3.102,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição

929.468,49 210.827,35 1.140.295,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição

838.712,48 170.323,77 1.009.036,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.99.008 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição

727,84 85,13 812,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição

974,14 513,87 1.488,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição





2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


9.385.854,65 1.963.394,17 11.349.248,829.905.679,77 2.087.591,72 11.993.271,49TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 111.920.547,79 21.243.800,49 133.164.348,28Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 228,33 861,972 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 290.679,78 597.010,222 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 1.771.830,49 205.249,672 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 1.388.020,67 648.526,542 - 0021 - CEF - SICREDI 0,00 4.304,892 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 931.023,57 0,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 89.787,78 559.850,552 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 300,00 0,00

4.471.870,62 2.015.803,84Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Junho/2013Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 600.427,16 299.918,684 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 2.237,87 23.128,884 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 30.601,55 24.775,294 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 17.444,38 35.149,954 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 53.118,11 43.035,534 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 27.670,36 13.626,534 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS 175,32 0,004 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 18.514,51 18.295,274 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 17.113,73 17.593,644 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 207.912,33 274.218,504 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.388,07 3.347,954 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 6.611,82 0,004 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 257,66 44.791,024 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 14.568,94 16.597,214 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I 8.318,80 4.795,354 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 30.053,56 19.335,104 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE 0,00 8,334 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 5.402.327,94 1.005.133,774 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 235.033,98 12.730,724 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 568.201,08 738.548,234 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 118.706,50 109.986,764 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 93.763,35 84.531,904 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE 2.008,76 6,204 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL 14.629,26 3.956,214 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 507.153,59 0,004 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.150,59 3.113,284 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 114.127,37 95.236,504 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 12.607,36 2.975,014 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 115.757,29 94.022,324 - 0392 - BANCO DO BRASIL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF 103.008,85 51.652,484 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 125.492,07 82.092,23



Balancete da Receita Junho/2013Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE 307.164,00 541.722,454 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA 22.792,21 1.076,674 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL 0,00 39,604 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 34.785,57 155.824,424 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 158.982,83 0,004 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 1.466,18 0,004 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 16.285,15 12.333,144 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 1.697,39 0,004 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010 48.243,72 99.993,014 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010 0,00 30.543,004 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.629,67 10.629,674 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 4.530.809,91 4.000.146,354 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS 60.552,60 59.061,224 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 17.924,79 3.288,634 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR 848.186,33 928.331,674 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS 21.583,09 25.580,074 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL 127.347,31 124.210,834 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 7.601,67 907.404,164 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 298.244,94 265.310,134 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 108.059,39 107.304,494 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA 58.233,86 157.356,144 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.321,78 3.295,904 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 310.453,294 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 57.255,83 64.083,574 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 29.586,28 29.352,644 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 209.965,99 367.416,094 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 831.390,62 923.399,764 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 1.495.833,97 1.329.507,124 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 388.950,09 321.462,694 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 129,27 10.568,084 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 75.608,62 75.010,92



Balancete da Receita Junho/2013Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 20.223,82 19.469,764 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 39.823,78 46.625,654 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR 17.771,10 8.164,054 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 1.416,59 146,174 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO 48.107,46 7.441,034 - 0472 - SANTANDER - FEBOM 446.258,65 177.074,654 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 448,32 204,924 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 405,49 3.724,194 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 4.092,34 14.874,004 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL 12.230,96 7.070,394 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 8.646,49 25.127,024 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 722.651,29 443.749,164 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010 0,00 3.978,524 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 21.447,85 21.193,884 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 21.447,85 21.193,884 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 0,00 77.098,714 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 32.421,71 62.079,674 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 21.112,89 20.862,884 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 21.112,89 20.862,884 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 101.890,36 101.084,774 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 14.934,35 16.089,784 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 162.350,79 204.210,654 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010 18.511,65 20.794,294 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO 0,00 15.237,194 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 36.649,87 36.360,354 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 36.649,87 36.360,354 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS 218.066,43 213.981,014 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 277.047,80 365.470,424 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012 22.033,15 76.123,424 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 45.682,26 57.533,14



Balancete da Receita Junho/2013Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO 0,00 98.059,504 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES 15,44 124.158,534 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 0,00 27.102,794 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 1.219.940,86 1.199.485,184 - 0520 - CEF - CTR 0326148-63_2010 - RECAPEAMENTO 104.511,29 1.976.600,004 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 492.026,28 258.254,224 - 0522 - CEF - CTR 365821-44_2011 RECAPEAMENTO 99.437,48 0,004 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 20.152,27 0,004 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA 89.865,37 0,004 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER 79.244,57 0,004 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 8.600,67 0,004 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 17.670,16 0,004 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 75.186,36 0,00

22.807.132,62 19.795.186,19Total VINCULADA

Total Geral 154.975.338,3148.522.803,7327.279.003,24 21.810.990,03Total das Contas


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