PRE EEITURA OE MINEIROS · pre fa • - • prefeitura municipal de mineiros despesa paga por...
Transcript of PRE EEITURA OE MINEIROS · pre fa • - • prefeitura municipal de mineiros despesa paga por...
• - • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PRE EEITURA OE
MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/1212019
EXERCÍCIO: 2018
3E51110: 7-MINEIROS PREVI
FICHA/FUNCIONAL: 20191295/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FONTE:
DATA O.P. N.E. N.L.
103
TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HITCRICO VALOR
25/09/2019 1 14571 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - MINEIROS PREV EFETIVO 35.581,23
25/09/2019 1 14572 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - MINEIROS PREV SECRETARIO 9.221,60
25/09/2019 1 14573 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - MINEIROSPREV COMISSIONADOS 8.092,11
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 52.894,94
TOTAL POR ELEMENTO: 52.894,94
TOTAL POR FONTE: 52.894,94
FICHA/FUNCIONAL: 20191296/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS
FONTE:
DATA O.P. N.E. N.L.
103
TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HITORICO VALOR
02/09/2019
02/10/2019
06/11/2019
05/12/2019
20/12/2019
1
1
1
1
1
13069
14909
16515
18177
19455
1
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS - COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO I.N.S.S / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / REFERENTE COMPETÊNCIA 13° SALARIO DE 2019.
3.956,85
3.956,85
3.635,87
3.635,87
3.635,87
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 18.821,31
TOTAL POR ELEMENTO: 18.821,31
TOTAL POR FONTE: 18.821,31
FICHA/FUNCIONAL: 20191298/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.
FONTE:
DATA 0.P. N.E. N.L.
103
TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HITORICO VALOR
02/09/2019 1 4981
02/10/2019 1 4981
1suário impressão: JOAO CARLOS
1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
5
6
Global
Global
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA
ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO 6.175,00ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SEF< VIÇOS NELA I IVOS AUS NEUIS I NO VOSÃIUS E FA I US CONTABEIS VU INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO
6.175,00ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE bEKVIÇUb NELA I IVUS AOS FtE6IJI NUS UUS A [US E FATOS CUNTABEiS VU INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
Pag. 1/15
14/01/20 09:09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PRECEITUDA DE
MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 201S
06/11/2019
02/09/2019
03/12/2019
01/10/2019
18/12/2019
06/11/2019
03/12/2019
24/12/2019
1
1
1
1
1
1
1
1
4981
1
4981
1
4981
1
1
1
7
8
8
9
9
10
11
12
Global
Estimado
Global
Estimado
Global
Estimado
Estimado
Estimado
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA
RENATO SERGIO ALVES NERY
ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA
RENATO SERGIO ALVES NERY
ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA
RENATO SERGIO ALVES NERY
RENATO SERGIO ALVES NERY
RENATO SERGIO ALVES NERY
MINEIROS, CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS RELA I NUS AOS HEUSI NUS UUS A I US E 1-A I US CON I ABEIS UO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS HELM IVUS AOS NEVIS I NUS DUS A I CIS E I-A I US CON lAbElS UU INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NELA I IVUS AOS HEUS I KOS DOS AIOS E I-A I US CON I ALIEIS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
6.175,00
5.000,00
6.175,00
5.000,00
6.175,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 55.875,00
TOTAL POR ELEMENTO: 55.875,00
TOTAL POR FONTE: 55.875,00
FICHA/FUNCIONAL: 20191302/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 319113 OBRIGACOES PATRONAIS- FPP
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR
02/10/2019
11/11/2019
05/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
1
1
1
1
1
14921
16789
18069
19477
19478
1
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / REFERENTE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV -ADMINISTRATIVO / REFERENTE COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2019
4.202,31
4.202,32
4.202,31
4.335,27
4.271,51
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 21.213,72
TOTAL POR ELEMENTO: 21.213,72
TOTAL POR FONTE: 21.213,72
FICHA/FUNCIONAL: 20191303/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICÍPIO
ELEMENTO: 339014 DIARIAS CIVIL
Pag. 2/15Julia° impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:0S1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL DDE:EITURA DE
MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 201S
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
25/10/2019
14/11/2019
08/11/2019
14/11/2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13432
13435
13436
14444
14445
14446
14447
16052
16601
16605
16878
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
JOAO CARLOS GRANDEAUX
JUSSARA FERNANDES DUARTE
PAULA CAMPOS MENDONÇA VALEZE
JOAO CARLOS GRANDEAUX
JUSSARA FERNANDES DUARTE
LUIZ VALDINEI KRASNIEVIOZ
PAULA CAMPOS MENDONÇA VALEZE
JOAO CARLOS GRANDEAUX
JOAO CARLOS GRANDEAUX
LUIZ VALDINEI KRASNIEVIOZ
JOAO CARLOS GRANDEAUX
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 535,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°20/2019 AO DIRETOR PRESIUEN I E LA) MINEIROSPREV, A CIDADE DE (,O -(U, A FIM DE PARTICIPAR DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTCON/GTSIS NO DIA 05/09/2019 E PROTOCOLAR PROCESSOS DO MINEIROSPREV JUNTO AO TCM/GO. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°22/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV, A CIDADE DE GOIÂNIA-DO, A FIM DE PARTICIPAR DA b REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTCON/GTSIS NO DIA 05/09/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV, A CO/WE DE GOIÂNIA-GO-, A-FIM-DE PAh'TIL. PAK DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTCON/GTSIS NO DIA 05/09/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 23/2019 AO DIRETOR PRESIDENTE DO MINEIROSPREV A CIDADE DE GOIÂNIA A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO E. PROTOCOLAR PROCESSOS DO VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 24/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV A CIDADE DE GOIÂNIA A hl MITE PARTTUPAWITA APRESEN I AÇAU IJU bib I EMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°25/2019 AO SERVIDOR DO MINEIROSPREV A CID/WE DE GOIÂNIA A FIM DE PART1CIPAK DA AFRESEN1ACACI DU bib I EMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°26/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV A CIDADE DE OIANIA A-FIM1.JE F'ARTIC~ UA AFTRESEN EAÇAO IJC) bib I EMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO. PORTARIA DE VIAGEM N° 27/2019 CONCEDIDA AO DIRETOR PRESIDENTE JOAO CARLOS GRANDEAUX, PARA DESLOCAR-SE A GOIÂNIA, A FIM DE PROTOCOLAR PROCESSOS NU CM-GO VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°26/2019 A CIDADE DE GOIANIA-GO A FIM DE PARTIC.IPAR DO NE I VVORK - O ANO 2020-PARA A PRIZVIDENCIA MUNI AL, ORGANIZADO PELA AGOPREV NO DIA 07/11/2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°29/2019 A CIDADE DE GOIANIA-GO A FIM DE PARTICIPAR DO NE FWOKK ANO 202U PARAA-PliEVIDENLIA MIJNIGIPAL, ONUANILAUO PELA AGOPREV NO DIA 07/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 2.085,00 (DOIS MIL E OITENTA E CINCO RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 30/2019 A CIDADE DE MACEIÓ-AL, A FIM DE PARlICAPAR IJU 18° CONGRESSO NACIONAL DE PKEVID NUM DA ANEPREM
535,00
226,00
226,00
200,00
60,00
80,00
60,00
527,01
250,00
80,00
2.085,00
24/12/2019 1 19554 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX
NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 535,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 38/2019 A CIDADE DE GUI NIA-GU A FIM DE PRO I OWIARIXYCLIMEN105 UU MINEIROSPREV JUN I U
535,00
AO TCM/GO NOS DIAS 19 E 20/12/2019.
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 4.864,01
TOTAL POR ELEMENTO: 4.864,01
TOTAL POR FONTE: 4.864,01
FICHA/FUNCIONAL: 20191304/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR
Pag. 3/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PREFEITURA DE
PERÍODO: 01/0912019 A 31/12/2019MINEIROSNumwsmino. EXERCÍCIO: 2019
02/09/2019 1 12953 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO DUNDI E CARVALHO LIDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA AQuisigAo DE ASSENTO PARA VASO COM TAMPA PARA USO INTERNO DO MINEIROSPREV
20,00
02/09/2019 1 12954 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO DUNDI E CARVALHO LIDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 130.00 (CENTO E TRINTA REAIS) PARAAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO 130,00
YKEV1UhNUÁ$IU.
13/09/2019 1 13669 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO JAMILTON SILVA BRITO - ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) PARAPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA 0 VEICULO DO 120,00
13/09/2019 1 13670 1 Ordinario oNDAmENTANIo JAMILTON SILVA BRITO - ME
INEIKUS KtV VW_ PISIt/ SWAN S4 .0 IALA lAir-1/9d§_VALOR QUE SE EMPENHA D R$ 218,00 DUZENTOS E DEZOITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO 218,00
02/09/2019 1 10930 3 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
MINEIKUblkttY/ WKIAIWA.SWAN bE 1.0 PLAYA UNI--OlOb VALOR QUE SE EMPENHA P • ' ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,80
I Iry 1,ASUUNA LAJMUN, PARA A I tNUtK A I-KU IA Ut VEIL,ULUS UV IVIUNI PK)
13/09/2019 1 1257 4 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 286.00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA 286,00
18/09/2019 1 10930 4 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
R1INWAL NU MINtIKP , PlitV Ktl-tI1ENUAUS MESES Ut JUN 0. LIty_t VAL,QUE SEEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,33
I IPU LIAWLINA LAJMUN, PAM A I ENUtK A I-KU IA Uh VtILA1LUS UU MUNILAPIU
09/10/2019 1 1257 5 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 88,00
02/09/2019 1 7607 5 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
MINERAL NU MINtIKUSPREV KtI-tREN IEBU INES LIE SE I kWh() Ut 2Q19, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESACOM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,78
111‘) UASUUNA VUMUNM, PARA AI tNUER A I-KU IA Uh VEIGUL0.9 LK)
27/09/2019 1 10930 5 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
MUNCIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129(2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,42
111-`0 LASUUNA L:UMUN, PARA AI tNUEK A 1-KU IA Ut VtICULUS UU MUNILAPIU CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.
08/11/2019 1 1257 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALA() DE 20 UTROS DE AGUA MINERAL NV MINtIRLI PREV KEI-tlitN I t AV MÊS Ut VU I LIKKU Ut 19
99,00
18/09/2019 1 7607 6 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,31
I IPU LIAbOUNA YUMUNM, PARA AI LNUE.K A I-KU IA Ut VEIL.ULLOS DO
24/10/2019 1 10930 6 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 2.01
it,t) LIASUUNA LAJMUN, PARA A I tNUER A PKUI A lit VEIYULAIS ULI MUNILAPIU
09/09/2019 1 1254 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LIDA - ME
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 292,03 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÉNEROS AUMENTICIOS DESTINADO 292,03
AU LAJNSUMU IN I tKNU IJUS btRVIUUKtb, BEM LAJMU AI tNUttl AS REUNIOES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE
06/12/2019 1 1257 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS
AGOSTO/2019 VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 176,00 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 176,00
MINERAL BS) MINEIKUSPREV KEI-WEN I t AO MES Ut NUVEMbRL1 Uh 11719
27/09/2019 1 7607 7 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,40
I IPU LNASUUNA LAJMUNM, PARA AI tliUtR A MU IA Ut VtILAILUS LK)
06/11/2019 1 10930 7 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMER • 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA A2UISIGA0 DE COMBUSTIVEL DO 7,15
I IPU LIASUUNA UUMUN, PARA AI WULF( A I-KU I A Ut VtILULUb UU MUNILAPIU
07/10/2019 1 1254 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LIDA- ME
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 373,89 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÉNEROS AUMENTICIOS 373.89
UtS I INALKJ AU LAJNbUMIJ IN I tKNU IJUS SEIIVIUUHES. ULM L.UMU Al tNUtti As REUNIÕES ORDINARIAS DO CONSELHO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO
24/12/2019 1 1257 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS
MÊS DE SETEMBRO/2019. VALOR QUE SE U UIDA DE R$ 231,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE souk) DE 20 LITROS DE AGUA 231,00
24/10/2019 1 7607 8 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA
M NtHAL NU MINtIKUbPlitV Ii8/-tREN I AU MÊS Utjlt{,k-Mbli Ut11.119. VALOR QUE SE EMPENHA PAM ATENDER A IESPESA eM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 1,99
IPU L,ASULINft. MUNM, PARA AI ENUtli A WU I A LIE VtIL.ULUb UiJ
Rag. 4/15Jsuirio impressào: JOAO CARLOS
14/0112009:00.0- J.G.O.A. - 03/08/2012
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPE:EiTlIDA DE
MINEIROS PERiODO: 01/09/2019 A 31/12/2019 Iii=111318818EMME EXERCÍCIO: 201S
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.
25/11/2019 1 10930 8 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 11,52
I IPU bASULINA LUMUN, PARA A I ENUEI‹ A I-KU IA LIE VEIC.ULUS DO MUNILIPIO
08/11/2019 1 1254 9 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 392,62 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 392,62
1../ES I !NADU AU C.UNSUMU IN I tliNU DOS SERVIDURES, HEM GUMU Al ENDER As REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO
06/11/2019 1 7607 9 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
MÊS DE OUTUBRO/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,13
IPO VASOLINA °MUNK PANA AlN A IA DE VEI UL
03/12/2019 1 10930 9 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,61
I IPU LASULINA LOMUN, PARA AlENUER A I-RU i A DE VEICULOS VU MUNIC,IPIU
02/09/2019 1 169 10 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 256,29
VU MUNICIPIO L.ONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.
06/12/2019 1 1254 10 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 283,25 (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 283,25
DES I INAUU AU CONSUMO IN I EKNU IJUS SEKVIUORES, BEM (..,UMU Al ENDER As REUNIÕES ORDINARIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO
25/11/2019 1 7607 10 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
MÊS DE NOVEMBRO/2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 11,50
iPU OASOLINA GUMUNM, PARA Al ENDER A I-KU IA DE VEICULOS DO
18/12/2019 1 10930 10 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 3,99
IPU UASULINA GUMUN, PARA AI ENDER A I-KU IA DE VEILDLUS DU MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.
18/09/2019 1 169 11 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 191,55
DU MUNK,IPIU GONFUHME PREUAU NUMERO 129/2018.
24/12/2019 1 1254 11 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 457,85 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS 457,85
ADMEN I IGIUS DES I !NADO AU CONSUMO IN I EKNO DOS SERVIDORES,130/1 COMO ATENDER As REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
03/12/2019 1 7607 11 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,60
I WU LASOLINA LUMUNM, PARA AI ENDER A I-KU IA DE VEILULUS VU
27/09/2019 1 169 12 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 246,31
18/12/2019 1 7607 12 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
UU MUNICIPIO LUNI-UKME PRECAU NUMERO 119/21/18. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 3,98
SOLINA LUMUNM, PANA AI ENDER A I-KU IA UL VEILULUS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.
24/10/2019 1 169 13 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 52,30
06/11/2019 1 169 14 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
DO MUNIU'IOGUNI-OHME PKtr..7AU NUMERO 119/2018, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 186,84
25/11/2019 1 169 15 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 301,38
03/12/2019 1 169 16 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
DO MUNIGIFIU ULINFORME PRE(.2AU NUMERO 1 9/ 018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 199,21
18/12/2019 1 169 17 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA
DU MUNK...WI° LUNI-ORML PRLAU NUMERO 129/1018, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 104,32
DO MUNILIPIU GUNI-ORME PREUAU NUMERO 129/2018.
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 4.823,36
Pag. 5/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS 14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
• - • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINtIKUJ
PREGetTURA DE
MINEIROS DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL
PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL POR ELEMENTO: 4.823,36
TOTAL POR FONTE: 4.823,36
FICHA/FUNCIONAL: 20191307/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR
13/09/2019
11/10/2019
06/11/2019
03/12/2019
24/12/2019
1
1
1
1
1
60
60
60
60
60
8
9
10
11
12
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTARto
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME
VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO
N tE AU MÊS UE AUUS I U DL 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIROSPREV REI-EREN I E AU IVIES LIE SE I EMBRU DE 21119. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIKUSPREV REFEHEN tE AU MIES DIE UU I UbRU DE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIRUSPREV REI-EREN I E AU MÊS DL NUVEMBRU LIE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIRUSPREV REI-EREN I E AU MÊS DE DELEMBRO lit 2019.
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 6.250,00
TOTAL POR ELEMENTO: 6.250,00
TOTAL POR FONTE: 6.250,00
FICHA/FUNCIONAL: 20191310/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR
13/09/2019
02/10/2019
25/09/2019
1
1
1
13671
14489
14533
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
JAMILTON SILVA BRITO - ME
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .DO MUNICIPIO DE MINEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE AH E I-IL I RU DE 6LEU PARA U VEICAJLU OU MINEIRUSYREV / 1-URU I-I IA SEDAN SE 1.6 PLACA ONF-0685 VALOR QUE EMPENHA DE R$ 1.306,24 (HUM MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO OU AU I UMÓVLL OU MINEIRU FREV, FURL) 1-lES IA SEDAN, PLALA UNI--MRSS, REFERENTE AO ANO DE 2019 A 2020 GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÉNIO IPREMIN ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
120,00
1.306,24
649,61
25/09/2019 1 15073 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$42,00 DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2. 42,00
27/09/2019
30/10/2019
05/11/2019
31/10/2019
1
1
1
1
15083
16210
16464
16614
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ASSOCIACAO NACIONAL ENT. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -ANEPREM INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .DO MUNICIPIO DE MINEIROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$642,21. DA CONTA PREviDENciARIA 500068-3. AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO 18° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM PARA 0 DIRETOR PRESIDENTE JOÃO CARLOS GRANDEAUX. GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÉNIO IPREMIN - ADMINISTRATIVO I COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$641,65 DA CONTA PREVIDENCIÁRIA 500068-3.
642,21
525,00
649,61
641,65
25/10/2019
29/11/2019
1
1
16632
17891
1
1
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .DO MUNICIPIO DE MINEIROS
TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$78,50. DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2.
GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÊNIO IPREMIN - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
78,50
649,61
Pag. 6/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS41R DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL
MINEIROS PERIODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
=NEE2si EXERCICIO: 201S
25/11/2019 1 18156 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE R$ 42,00 DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2 42,00
24/12/2019 1 18920 1 Estimado ORÇAMENTÁRIO A.R. RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DA SALA DA 690,00
KELEF.GA0 E UE REUNIÔES DO MINEIRO PREV.
23/12/2019 1 19438 1 Ordinado ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .D0 MUNICIPIO DE MINEIROS
GUIA DE RECOLHIMENTO coNVENio IPREMIN SAÚDE - ADMINISTRATIVO / REFERENTE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
664,78
26/12/2019 1 19739 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA PREVIDENCIARIA 500068-3, NO VALOR DE R$1.829,90.
1.829,90
26/12/2019 1 19740 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2, NO VALOR DE R$42,00. 42,00
09/09/2019 1 2258 6 Global ORÇAMENTÁRIO INOVA TELECOMUNICACOES LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB 99,90
COM LINK DEDICADO-PANA USO IN I ERN-0-13E5TE INS IIIUIU PREVIIJENL.I RIEJ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
13/09/2019 1 5361 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 115,21 (CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 115,21
DESTE IN I • • •V e • - • At.) PERIM./ lit 02/UB/2019 A
13/09/2019 1 5365 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA
01/09/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 431,44 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 431,44
1ELEFONE FIXO (b4) 3561-7015 DESTE INSTITUTO PREVIDENLIARIU REFEREN I E AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 01/09/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
17/09/2019 1 5371 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO 65,80
MINEIROSPREVREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-DE 2019.
09/10/2019 1 2258 7 Global ORÇAMENTÁRIO INOVA TELECOMUNICACOES LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB 99,90
••••••f• I • I I E INSTITUTE) F'REVII/ENC,IAFEIU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019
18/10/2019 1 5361 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 81,14 (OITENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 81,14
DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIU REFERENTE AOFERTOETO OE 02/09/2019 A
11/10/2019 1 5365 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA
01/10/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 453,71 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 453,71
TELEFONE HXO (64) 3 1-7015 DES i E INSTITITI-0 PREVIDENCIARIU REFEREN I E AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
11/10/2019 1 5371 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 71,50 (SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MINETHOSPREV IitFtREN It AO-MÊSDE ULI I ULTRITDE 2019.
71,50
17/09/2019 1 5373 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO CELG DISTRIBUICAO SA. - CELG D VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.088,92 (HUM MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL-ÊTRIO\ DO MINEIRO PREV REF ERENTE AC/ CONSUMO DU MÊS UL
1.088,92
SETEMBRO DE 2019
08/11/2019 1 2258 8 Global ORÇAMENTÁRIO INOVA TELECOMUNICACOES LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB 99,90
COM UNK-DEDICADO-PARKUSO-INTERNO-DESTE INS Ill 010 PREVILIENCIARIE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
14/11/2019 1 5361 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 81,75 (OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661- 81,75
01513-DESTE INS TTUT PREVIDENCIARIO REFEREN I E AU PERIUUO Oh
14/11/2019 1 5365 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA
02/10/2019 A 01/11/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 449,15 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE Fixo 449,15
09/09/2019 1 5367 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO TELEFONICA BRASIL SA.
(64)-3661-7015 DESTE INSTI TUT O PREVIDENCIARIO REFEREN IL AD PEHIODO 02/10/2019 A 01/11/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 270,83 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 270,82
MTVEL 130-MINEIROSPREV, REFERENTE AU PERTODO-DE 25/0(12019 A
26/11/2019 1 5371 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
24/08/2019. VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO
I ,O , V:11 2619.
650
22/10/2019 1 5373 B Estimado ORÇAMENTÁRIO CELG DISTRIBUICAO SA. - CELG D VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.213,27 (HUM MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA 1.213,21
EL-t rRICA-ETUVENEIRCP.11{EV REFERENTE Ao-c.uNSUmu DO mEs ut 00ITJI3RU
Pag. 7/ 15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:011.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
OPEGEITURA OE
MINEIROS =MEN=
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL
PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 201.S1
13/12/2019
13/12/2019
09/10/2019
13/12/2019
14/11/2019
06/12/2019
14/11/2019
18/12/2019
13/12/2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5361
5365
5367
5371
5373
2258
5367
5373
5367
9
9
9
9
9
10
10
10
11
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Global
Estimado
Estimado
Estimado
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
oi S.A
01 S.A
TELEFONICA BRASIL SA
SERVICO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D
INOVA TELECOMUNICACOES LTDA
TELEFONICA BRASIL S.A.
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
TELEFONICA BRASIL S.A.
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 84,14 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 DES IL INS! II UI O PREVIDENCIARK) REFEKEN I E AO PERIUUU DE 02/11/2019 A 01/12/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 449,15 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (b4) .3681-fUlb 1../ES I E INS III UI U PREVIDENUARIU REFEKLN I E AU PER UE 02/11/2019 A 01/12/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 269,05 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL DO MINEIROSPREV, REFLREN I LAO PERIOD() UE 25/0812019 A 24/09/2019, VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 60,10 (SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MINEIROSPREV RLFLRLN I LAO MÊS DL ULLEMBRU UL 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.041,18 (HUM MIL QUARENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINLIKUSI-(KLV KEI-tHEN It AU CONSUMO IJU MÊSIJ UVEMB E 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB COM LINK DEDHAM) PARA USO IN I ERNU UES I E INS III LI I U PREVIUENLIÁF<IO REFERENTE AO KIES DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 274,71 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA IELEFONIGA MÓVEL DO MINEIKU FILVLREN I E AU PLR WU UE 25/09/2019 A 24/10/2019, VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.030,01 (HUM MIL E TRINTA REAIS E UM CENTAVO) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINEIHUSYKEV REF-EKENIE AU CONSUMO UU MES DE DELEMBHU UE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 266,88 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL DO MINEIROSI-'RLV, REFEREN IL AU PLF<)UUUE 25110/2019 A 24/11/2019, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019.
84,14
449,15
269,05
60,10
1.041,18
99,90
274,71
1.030,01
266,88
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 16.836,45
TOTAL POR ELEMENTO: 16.836,45
TOTAL POR FONTE: 16.836,45
FICHA/FUNCIONAL: 20191311/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR
17/09/2019 1 13918 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A AGOSTO/2019 19.367,83
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 19.367,83
TOTAL POR ELEMENTO: 19.367,83
TOTAL POR FONTE: 19.367,83
FICHA/FUNCIONAL: 20191315/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR
08/11/2019 1 16510 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX VALOR A RESTITUIR DE R$ 4.237,71 (QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE A souciTAçA0 DE REEMBOLSO DE VALOR LAS I U COM PASSAUENS AÉREAS PARA VIAbEIVI
4.237,71
Pag. 8/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:0f.1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
OPEPEETURA DE
MINEIROS DESPESA PAGA POR FICHA/GEFtAL
PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 201S
14/11/2019
26/11/2019
20/12/2019
1
1
1
16886
17767
19043
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX
ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX
ORÇAMENTÁRIO JUSSARA FERNANDES DUARTE
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 18° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA R$ 52,64 (CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO CUM ALIMEN I AÇ.AO EM VIAbt U COMA FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRO DO MINEIROSPREV DANIEL RESENDE FREITAS, PARA REALIZAR 0 EXAME DE CERTIFICACÁO CPA-10 DA ANBIMA, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 278,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM VIAGEM A MACEIÓ -AL COM FINALIDADE IJE PAR I ILIPAR UO 18"1.4./NC,RESSO NACIONAL OE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 84,42 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM REFEiçAo PARA OS SERVIULME JUSSARA FERNANDES DURK I L, LDIL VALDINEI KRASNIEVIOZ E PAULA CAMPOS MENDONÇA VALEZE, NO DIA 16/12/2019 EM RIO VERDE-GO, PALESTRA E-SOCIAL E COLARE PESSOAL
52,64
278,00
84,42
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 4.652,77
TOTAL POR ELEMENTO: 4.652,77
TOTAL POR FONTE: 4.652,77
FICHA/FUNCIONAL: 20191318/0701.09.122.0061.8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS
ELEMENTO: 339014 DIARIAS CIVIL
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HIV:1121C° VALOR
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
1
1
1
1
1
1
1
16887
16888
16889
16892
16893
16895
16896
1
1
1
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
FERNANDO HENRIQUE MARTINS CREMONESE
DANIEL RESENDE FREITAS
MARA LUCIA DE OLIVEIRA
CENIVALDO DA SILVA MENDES
MARA LUCIA DE OLIVEIRA
IRONDINA DE FATIMA SILVA
ELISETE BOLGENHAGEN
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.330,00 (HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 31/2019 A CIDADE DE MACEIÓ-AL, A FIM Lit PAR I ILIPAR UO l8 1.,LiNt.,KESSU NAGICINAL DE PNLVIUÊNCIA DA ANEPREM NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.330,00 (HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 32/2019 A CIDADE DE MACEI6-AL, A FIM lit PAR I IC/PAN DO 1B CONURESSO NACIONAL DE PREVID N IA DA ANEPREM NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.108,00 (HUM MIL E CENTO E OITO RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 33/2019 A CIDADE DE MACEKS-AL, A FIM DE PAN I IC/PAN LK./ lb LUNL,KESSO NACIONAL Lit -°NLVIUENCLA UA ANLPNLM NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 34/2019 A CIDADE DE GOIÁNIA-GO, A FIM DE PAR I ICIPAK DE CURS() DE CPA-1U OFERECIDO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 35/2019 A CIDADE DE GoIANIA-Go, A
IM DL PAN I IC/PAR UE CURS() lit CPA-1U OFEKLUIJO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°3612019 A CIDADE DE GOIÁNIA-GO, A FIM DE PAN I IC/PAN UL ¡CURS() DE CPA-1 OFERECIDO PELA CARA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 771,76 (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°37/2019 A CIDADE UE ULWANIA-OU, A FIM DE PAR ICIPAR UL CURSO UE CPA-1 OFERECIDO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019.
1.330,00
1.330,00
1.108,00
226,00
226,00
310,00
771,76
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 5.301,76
TOTAL POR ELEMENTO: 5.301,76
TOTAL POR FONTE: 5.301,76
FICHA/FUNCIONAL: 20191321/0701.09.122.0061.8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS
Pag. 9/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:011.0 - J.G.O.A. -03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL
Miisibi46§ PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 201S
ELEMENTO: 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
FONTE:
DATA O.P. N.E. N.L.
103
TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HITÓRICO VALOR
27/09/2019
30/10/2019
13/12/2019
26/11/2019
1
1
1
1
14750
16227
18511
18689
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ANBIMA -ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE
ASSOCIACAO NACIONAL ENT. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -ANEPREM
ANBIMA -ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE
ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE
VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 626,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 PARA MEMEIHUb LIU CONSELHO P4EVIDENL,1 RIC/ DANIEL KESENDE I-HEI I /kJ t EbLY CARVALHO VILELA. AQUISIÇA0 DE INSCRIÇA0 NO 18° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM PARA OS CONSELHEIROS FERNANDO HENRIQUEC REMONESE, DANIEL HESENDE I-KEI I AS E MANA LÚCIA DE ULIVEIHA. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 313,00 (TREZENTOS E TREZE REAIS) PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE CPA-10 PARA 0 UUNSELHEIKU DU MINEIKUSF'HEV, DANIEL HESENDE I-HtI IA , VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE EXAME DE CERTIFICACAO DE CPA-10 PARA OS CONSELHEIROS DO MINEIHUS-PHEV.
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL:
626,00
1.575,00
313,00
1.252,00
3.766,00
TOTAL POR ELEMENTO: 3.766,00
TOTAL POR FONTE: 3.766,00
FICHA/FUNCIONAL: 20191322/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR
ELEMENTO: 319001 APOSENTADORIA E REFORMA
FONTE:
DATA 0.P. N.E. N.L.
103
TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HITÓRICO VALOR
25/09/2019 1 14580 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS 898.280,26
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 898.280,26
TOTAL POR ELEMENTO: 898.280,26
TOTAL POR FONTE: 898.280,26
FICHA/FUNCIONAL: 20191323/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR
ELEMENTO: 319003 PENSOES
FONTE:
DATA 0.P. N.E. N.L.
103
TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HITÓRICO VALOR
25/09/2019 1 14579 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - PENSÃO POR MORTE 92.372,66
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 92.372,66
TOTAL POR ELEMENTO: 92.372,66
TOTAL POR FONTE: 92.372,66
FICHA/FUNCIONAL: 20191324/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR
ELEMENTO: 319005 OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Pag. 10/15Jsuária impressão: JOAO CARLOS 14/01/20 09:05.1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPEiE,TUPR DE
MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019 IMMEMEEEM:=11 EXERCÍCIO: 201S
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR 1-11TÓRICO VALOR
25/09/2019 1 14574 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - SALARIO MATERNIDADE 39.872,01
25/09/2019 1 14575 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 80.928,60
25/09/2019 2 14575 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 -AUXILIO DOENÇA 1.568,73
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 122.369,34
TOTAL POR ELEMENTO: 122.369,34
TOTAL POR FONTE: 122.369,34
FICHA/FUNCIONAL: 20193201/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FONTE: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR
28/10/2019 1 16473 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS - OUTUBRO/2019 8.092,11
28/10/2019 1 16474 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - OUTUBRO/2019 9.221,60
28/10/2019 1 16477 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - OUTUBRO/2019 0,00
28/11/2019 1 17935 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO -11/2019. 9.221,60
28/11/2019 1 17938 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO -11/2019. 8.092,11
28/11/2019 1 17948 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -11/2019. 33.936,88
20/12/2019 1 19688 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - COMISSIONADOS 8.092,11
20/12/2019 1 19690 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - DIRETOR
9.221,60
20/12/2019 1 19693 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - EFETIVO 36.100,27
20/12/2019 1 19713 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 8.092,11
20/12/2019 1 19714 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - SECRETARIO 9.221,60
20/12/2019 1 19715 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019- EFETIVOS 23.360,69
01/11/2019 1 16477 2 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - OUTUBRO/2019 37.683,02
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 200.335,70
TOTAL POR ELEMENTO: 200.335,70
TOTAL POR FONTE: 200.335,70
FICHA/FUNCIONAL: 20193202/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR
ELEMENTO: 319003 PENSOES
Pag. 11/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS 14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
PPErEITUP6 DE
MINEIROS 81811=8119858221M
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL
PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
EXERCÍCIO: 2015.
FONTE:
DATA O.P. N.E. N.L.
203
TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
HIT6RICO VALOR
28/10/2019 1 16471 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO POR MORTE - OUTUBRO/2019 92.372,66
28/11/2019
20/12/2019
20/12/2019
1
1
1
17949
19695
19717
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PENSOES -11/2019.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - PENSÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019- PENSCES
92.372,66
92.372,66
89.737,84
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 366.855,82
TOTAL POR ELEMENTO: 366.855,82
TOTAL POR FONTE: 366.855,82
FICHA/FUNCIONAL: 20193203/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR
ELEMENTO: 319001 APOSENTADORIA E REFORMA
FONTE:
DATA
28/10/2019
28/11/2019
0.P.
1
4
N.E.
16489
17933
N.L.
1
1
203
TIPO DE EMPENHO
Ordinario
Ordinario
CREDITO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
FORNECEDOR HITORICO VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA TEMPO DEMINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. 899.777,26
CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2019
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 1.577,19
28/11/2019 3 17933 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 420,16
28/11/2019 2 17933 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 3.241,72
28/11/2019 1 17933 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 911.897,13
28/11/2019
20/12/2019
20/12/2019
23/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
5
2
1
3
1
2
17933
19698
19698
19698
19718
19718
1
1
1
1
1
1
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.
EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 -APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 -APOSENTADORIAS
2.832,02
2.783,29
928.554,04
382,02
820.020,76
483,21
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 3.571.968,80
TOTAL POR ELEMENTO: 3.571.968,80
TOTAL POR FONTE: 3.571.968,80
FICHA/FUNCIONAL: 20193204/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR
ELEMENTO: 319005 OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
FONTE: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR
Pag. 12/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPE:EITUPA OE
MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019
1211= EXERCÍCIO: 2019
12/09/2019 4 13460 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2019 - AUXILIO DOENÇA 316,88
28/10/2019 1 16466 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2019 95.047,40
28/10/2019 1 16470 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE - OUTUBRO/2019 31.687,78
12/11/2019 1 16880 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.AUXILIO DOENÇA.
1.501,06
28/11/2019 2 17944 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE -11/2019. 2.457,89
28/11/2019 1 17944 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE -11/2019. 34.716,90
28/11/2019 3 17944 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE -11/2019. 3.119,65
28111/2019 3 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 749,68
28/11/2019 4 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 828,44
28/11/2019 5 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 870,54
28/11/2019 1 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 117.758,34
28/11/2019 6 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 1.078,41
28/11/2019 2 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 464,69
20/12/2019 1 19680 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -AUXILIO DOENÇA
78.706,28
20/12/2019 3 19680 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -AUXILIO DOENÇA
496,34
20/12/2019 2 19680 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - AUXILIO DOENÇA
1.342,08
20/12/2019 1 19681 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - SALARIO MATERNIDADE
26.781,30
20/12/2019 1 19716 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019- AUXILIO 4.593,09
20/12/2019 1 19719 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019- SALARIO MATERNIDADE
2.382,01
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 404.898,76
TOTAL POR ELEMENTO: 404.898,76
TOTAL POR FONTE: 404.898,76
FICHA/FUNCIONAL: 20193257/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.
FONTE: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR
22/10/2019 1 15882 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A SETEMBRO/2019 - MINEIROSPREV 35.059,58
25/11/2019 1 17520 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A OUTUBRO DE 2019- MINEIROSPREV 35.768,72
20/12/2019 1 19204 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019- MINEIROSPREV 15.924,20
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 86.752,50
TOTAL POR ELEMENTO: 86.75250
Pag. 13/15isuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL
PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019Miktitià.§
FICHA/FUNCIONAL: 20193285/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - PESSOA JURIDICA
FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO
DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR
18/09/2019
18/10/2019
13/12/2019
12/09/2019
02/10/2019
03/10/2019
09/10/2019
06/11/2019
06/11/2019
14/11/2019
26/11/2019
03/12/2019
10/12/2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12306
15305
18862
11069
12290
12306
11069
12290
12306
11069
12290
12306
11069
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
Global
Ordinario
Ordinano
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
oRÇAmENTARio
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100
BUYSOFT DO BRASIL LTDA
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
PRODATA INFORMATICA LTDA
UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP
LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100
PRODATA INFORMATICA LTDA
UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP
LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100
PRODATA INFORMATICA LTDA
UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP
LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100
PRODATA INFORMATICA LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIRL/S, KEI-EKEN I E /WS MESES UL AC/OS I U DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 911,83 (NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE RENL/VAÇ O UL LICENÇA ALI-W13A I PRO VC, POR I)1 (UM) ANU PANA ES I E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 362,15 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE ALOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PRO I MULL/ SM I P KA< UM ANU, PARA U MINEIROSPREV VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN I ALA() E MANU I ENLAU CONIINUADA lit SISI EMA IN I tbRAL1U LIE GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE Sib I EMA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENUARIA, RH-El-LEN IE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIROS, REI-EREN I t AOS MESES DE SEI EMBRU L./E 2019, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN !ALA() E MANU I ENLAU CON I INUAUA DE Sib I EMA IN I LORAL/0 DE GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017, VALOR QUE SE LIQUIDA DE DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PREVIDENCI FBA PRES I ALK)S NU MÊS DE OU! MR() DE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LIE MINEIRL/S, REI-LKEN I E AOS MESES Lit ULI I U131-(L) DE 2U19, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN IACAO E MAW/ I EN 'AU CON! INUAUA UE Sib IEMA IN! ELA-CAUL) DE GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017. VALOR QUE SE LIQUIDA DE DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PREVIDENGI RIA PRES !ALMS NO MÊS DE NOVEMBRO UE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIROS, REI-EKEN I E AOS MESES UE NOVEMBRO L/E 2019, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN IACAU E MANU I ENCAO CON! INUAUA DE SISI EMA IN! E!.,KADO DE
400,00
911,83
362,15
2.300,00
2.582,23
400,00
2.300,00
2.582,23
400,00
2.300,00
2.582,23
400,00
2.300,00
24/12/2019
24/12/2019
1
1
12290
12306
5
5
Global
Global
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIO
UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP
LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100
GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017. VALOR QUE SE LIQUIDA DE DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE ASSEbOHIA PREVIDENCIANIA PRLS lADOS NU MS DE EL M L/t 1019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIROS, REFEREN I E AOS MESES L/E DEZEMBRO DE 2019,
2.582,23
400,00
TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 22.802,90
TOTAL POR ELEMENTO: 22.802,90
TOTAL POR FONTE: 22.802,90
Pag. 14/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012
iyve PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPErEITUDA DE
MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019 ma. P09.50. rtCran
EXERCÍCIO: 2011
TOTA DA GESTÃO: 7-MINEIROS PREVI: 5.981.303,89
TOTAL GERAL: 5.981.303,89
ii km ,ccvw.ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO MARINELE SILVA OLIVEIRA JOAO A uS GRAN X RICARDO MARQU S FRAN Fl HER
CONTADORA CRC/GO 013734/0-1 DIRETORA FINANCEIRA GESTOR DO INEIROS PREVI SECRETARIO MUNICI DE CONT LE INTERNO 577.248.221-15 012.867.561-62 19 .625.418-70
LI Pag. 15/15Jsuirio impressão: JOAO CARLOS
14/01/20 09:091.0 -J.G.O.A. - 03/08/2012