PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade ...abapsjc.org.br/contas/Prestacoes_BARRA DO...
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Municípo UFEndereço do Projeto
BARRA DO SAHY
A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem
por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social, complementando a ação da família e da
comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos
ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 120 famílias, a
oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o
desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.
O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista, amplamente
representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva,
precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas,
psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica
comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e
criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.
Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho como:
Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.
CEP Tel
11.600-000
EspecificaçãoIndicador Físico
Justificativa da Proposição
Unidade Término
Serviço Técnico Especializado
02/10/2017 30/09/2018
InícioDuração
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
23
1
714.505,82 Conforme Item 5.10,00
Código
02/10/2017 30/09/2018
02/10/2017
Meta
Total Concedente Proponente
714.505,82
A DEFINIR
Quantidade
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
Etapa/Fase
2
Natureza da Despesa
4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)
02/10/2017
3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)
30/09/2018
A DEFINIR
Período de Execução
Objetivos
Término
Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.
• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.
• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual, religiosa ou de características
humanas diferenciadas.
• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do Construtivismo
– Interacionismo.
• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral, bem como melhores
condições de trabalho aos funcionários.
• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.
• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento necessário.
• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.
UnidadeGastos com Pessoal, Encargos e Benefícios1
CPF
12 3923-154412246-005SP
12
Título do Projeto/Programa/Ação
Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral
Início
Vigência em
Meses
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMMANUEL BASILE GARAKIS
CEP
Presidente
TelEndereço
CI/Órgão Exp.
151.808.241-68
Bairro Município UF
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
Bairro
122245-615
Cargo/Função
SP
Conta Corrente
SÃO SEBASTIÃORUA ANASTACIO JORGE, 285
PLANO DE TRABALHO
1 – PARTÍCIPE
Órgão/Entidade Proponente CNPJ
CEP
Banco Código Agência Praça de PagamentoDados Bancários
SSP
Nome do Responsável
12 3923-1544AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 8333 VILA BETÂNIA
Bairro
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97
Endereço da Entidade Municípo UF Tel
Especificação
1
Unidade 30/09/2018
1.1
2.1
3 3.1
5.1
Nº de
Prof.
Conc
Nº de
Prof.
Prop
1 0
1 0
14 0
1 0
2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
23 0
5.2
1.169,09
39,00
162,6654,22PROFESSOR 25 HORAS
AUXILIAR DE RH 1.362,5012,501.250,00 100,00
12,00SECRETÁRIO - 44 HORAS
1.668,35
COORDENADOR PEDAGOGICO
Custo Total
Mensal
Concedente
Total Geral
3.376,00 329,16109,72
Especificação Salário Base Remun. BrutaFGTS
1.835,18
1.200,00 1.308,00
150,15
243,81
286,26
1.072,56
3.288,32
96,00
29,36
113,61 1.421,61
2.936,00
3.920,00 4.375,00113,75 341,25
95,42
11,651.165,26
Conforme Item 5.2
1.270,13
PIS
Provisão 13º
Provisão
Férias
3.781,12
EDUCADOR 44 HORAS
2
37,87
800.905,82
3
385,00
597,50
35,00
Sub-Total (A)
0,00
(+) Exames Periódicos 141,83
0,00
(+) Vale Transporte
Sub-Total (B)
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)
Custo Unitário
(+) Cesta Básica
(+) Salário Família(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal
20.416,80
Conforme Item 5.3
50.640,00
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
42.596,31
(+) Segurança e Medicina do trabalho
2520,00
1.848,31 0,00
0,00
2.924,83
(+) Insalubridade / Periculosidade
2.783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 138.012,05
93,22
121,88 1.525,00
1.308,52
22,16
371,36
117,00
Custo Total
Mensal
Proponente
(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital
11501,00
40,63
0,00800.905,82
2.482,45 72,04
33,76
5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)
4.220,00
19.902,60
DIRETOR 3.500,00
0,00
0,00
104,57
3.670,00
17.568,00
Custo Total Anual
1.525,00
183,8412.668,17
13.800,00
0,00
2.052,07
0,00
0,00
33.396,00
0,00
0,00
24.624,800,00
511.155,76
2.052,0716,68
3.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.375,00 0,00
14.400,00
72.000,00
1.464,00
14.400,00
0,00
34,86
0,00
31.404,56
18.300,00
Material de Consumo e Manutenção do
Prédio
Serviço Técnico Especializado
72.000,00
4.220,00
2.617,05
0,00
0,00
1.701,96
0,00
22.806,801.792,50
0,000,00
35.097,96
0,00
0,00
Custo Total Anual
0,00
30.240,05
0,00
168.252,100,00
714.505,82
(+) INSS Empregador
Custo Total
Mensal
Concedente
Total Geral (A + B + C)
Custo Total
Mensal
Proponente
0,00
Especificação
14.021,01
59.542,15
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
0,00
1.150,00
barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca CD caneta marca texto canetinha 24 cores,
cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola gliter, envelope grande, e.v.a, fita crepe, fita dupla face, fita larga – durex, fitilhos, folha de
seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis grafite, palito de churrasco, pacote de algodão, palito de sorvete, papel camurça, papel cartão,
papel color set, papel crepon, papel de dobradura, papel laminado, pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de
cola quente, apontador, almofada de carimbo, post it, furador, estilete, eslastico, regua, tinta guache, tnt, massinha de modelar, tinta para
pintura facial, borracha, carimbo, pastas, ficharios calculadora, corretivo, pendrives, grampo para grampeador, tesoura, pasta az, agenda,
caderno brochura, caderno espiral, tesoura, corretivo, bloco de desenho, alcool, cloro, desinfetante, detergente, sabão em pó, multiuso,
lustra moveis, saco de lixo reforçado 20l, saco de lixo reforçado 100l, papel higienico, papel higienico rolão, papel toalha, sabonete liquido,
esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de borracha, luva procedimento, vasssoura naylon, rodo grande de plastico, rodo
pequeno,balde grande, balde pequeno de lixo,pá de lixo,vasssoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher
para café, pó de café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, cera, limpa tudo, copo
descartavel, colher para café, pó de café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante,chá,coador de papel,escova lavar banheiro,
escova curva, cimento, gesso,areia, pedra, madeira, torneiras canos,revestimento,blocos,rejunte, tinta,rolo de pintura, lixas.
Serviço de segurança, cópias, combustivel, cartório, despesas com viagem (combustivel, pedagio, alimentação), impressoras teclados
mouse,relógio de ponto,despesa com confraternização anual, treinamentos,limpeza de areas externas(grama, piscina).seguro, paisagismo,
Luz/água/telefone/internet 3.500,00
1.200,00 14.400,00
42.000,00
0,00
2.770,60 2.770,60 0,00 33.247,14PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA25 HORAS 2.216,48 216,11
52.500,00
0,00
1.464,00
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS
PROFESSOR 44 HORAS 322,96
10,7385,80
238.831,25
44.040,00
5.3
5.4
6.000,00
Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo de valores
para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.
Conc 5º Período
Conc 8º Período
6.000,00
Grupo de Despesa/Meta
1.200,00
1.200,00
59.542,15
6.000,00
59.542,15 59.542,15
Conc 9º Período
6.000,006.000,00
ago/2018 set/2018
6.000,00
59.542,15
mai/2018 jul/2018
66.742,15 66.742,15
1.200,00
66.742,15Total Mensal 66.742,15
66.742,15
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
6.000,00
1.200,00 1.200,001.200,00
Conc 7º Período
59.542,15
jun/2018
66.742,15
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
Grupo de Despesa/Meta
59.542,1559.542,15
1.200,00
6.000,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios59.542,15 59.542,15
out/2017
6.000,00
59.542,15
6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)
6.000,00
jan/2018 fev/2018nov/2017
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio6.000,00 6.000,00
mar/2018
59.542,15
Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que respeitada a vigência
do Convênio.
Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que respeitados os
grupos e a vigência do Convênio.
0,00
1.200,00 14.400,00Total 0,00
fev/2018
Prop 6º Período
0,00
66.742,15 66.742,15
Prop 5º Período
0,00
0,00
0,00
0,00
Prop 12º PeríodoProp 11º Período
Total Mensal
0,00
0,00
0,00 0,00
set/2018ago/2018
0,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
out/2017
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
0,00
0,00
Grupo de Despesa/Meta
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
Serviço Técnico
Especializado1.200,00
66.742,15
Serviço Técnico
Especializado1.200,00
Concedente
Conc 6º Período
Serviço Técnico Especializado
Conc 1º Período Conc 2º Período Conc 3º Período Conc 4º Período
dez/2017
0,000,000,00 0,000,00Total Mensal 0,00
abr/2018
Serviço Técnico
Especializado
0,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
0,00
Total Mensal 0,00
jul/2018
Prop 10º Período
mai/2018 jun/2018
Prop 9º Período
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Prop 8º Período
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
0,00 0,00 0,00
0,00
Grupo de Despesa/MetaProp 7º Período
0,00 0,00
nov/2017
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo
de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
Proponente (Contrapartida)
mar/2018
0,00Serviço Técnico
Especializado
1.200,00
0,00
Prop 4º PeríodoProp 2º Período
1.200,00 1.200,00
59.542,15
Conc 10º Período
0,00
Prop 3º Período
jan/2018dez/2017
0,00
0,00
abr/2018
Prop 1º Período
66.742,15 66.742,1566.742,15
0,00
Custo Total
Mensal
Proponente
1.200,00 0,00
Especificação
Custo Total
Mensal
Concedente
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Serviço Técnico Especializado
Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade
Custo Total Anual
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Tarifas Bancárias
0,00
6.000,00
0,00
150,00
72.000,00
1.800,00
Conc 12º PeríodoConc 11º Período
0,00
0,00 0,00
0,000,00
Aluguel/IPTU
Relatório de Atividades Executadas
7 – Avaliação
A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:
Relação de Atendidos
______________________São Sebastião,
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736
Local Data
Local Data
Concedente
Aprovado,
Proponente
9 – Aprovação do Concedente
___de __________ de ______
São Sebastião,
8 – Declaração
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião para
os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a Fazenda Municipal ou qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho.
Pede deferimento,
________________
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
24/10/2017 0 37.069 66.742,15 0,00
30/10/2017 2 103.001 0,00 309,99
31/10/2017 2 103.101 0,00 258,33
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
66.742,15 568,32
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais 36 -Cheque 37- Valor 36 -Cheque 37- Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
60.919/2017
13-Município
SÃO SEBASTIÃO
212898
234177
66.173,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
014/2017
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
0,00
32-Documento
0,00
31-Descrição
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
20-Saldo da Conta
vila Bethânia São José dos Campos
27-Saldo da Entidade
0,00 66.742,15
24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação
Rua Anastacio Jorge 285
66.742,15
25-Resgate de Aplicação
0,00
30-Favorecido
0,00 0,00
26-Saldo Atual da Aplicação
PAGAMENTO CARTAO FLEX COMBUSTIVEL NOV
21-Saldo Anterior da Aplicação
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
23-Rendimento
07-Bairro
Barra do Sahy
568,32
0,00
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
66.173,83
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08-Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Total
06 de novembro de 2018. São José dos Campos
05-Mês de Execução
out/17
01-Identificação
Associação Beneficente André Pusplatais
02 - Projeto
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
03-Telefone 04-CNPJ
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
66.173,83
PAGAMENTO CARTAO FLEX COMBUSTIVEL OUT
Recursos Públicos Municipais
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/11/2017 2 110.601 0,00 83,65
07/11/2017 1 34.855 0,00 1.067,00
07/11/2017 1 46.256 0,00 1.382,00
07/11/2017 1 46.259 0,00 1.037,00
07/11/2017 1 46.260 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 26.035 0,00 2.824,00
08/11/2017 1 41.825 0,00 2.480,00
08/11/2017 1 42.425 0,00 965,00
08/11/2017 1 42.774 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 43.096 0,00 1.097,00
08/11/2017 1 44.316 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 44.515 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 46.196 0,00 1.067,00
08/11/2017 1 46.231 0,00 1.128,00
08/11/2017 1 46.246 0,00 984,00
08/11/2017 1 46.292 0,00 2.734,00
08/11/2017 1 46.296 0,00 1.049,00
08/11/2017 1 88.206 0,00 1.950,00
08/11/2017 1 38.437 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 40.007 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 42.866 0,00 917,00
0,00 26.986,65
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
CILMARA C SOUZA OLIVEIRA SALARIO 10/2017
HOLERITE
76.995,63
HOLERITE
HOLERITE
Total
SALARIO 10/2017
07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
SÃO SEBASTIÃO
HOLERITE
HOLERITE
SALARIO 10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
HOLERITE
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
HOLERITE
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS
06-Endereço da Entidade
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
KAELLYNE TEIXEIRA ALVES
32-Documento
76.995,63
26-Saldo Atual da Aplicação
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
12-Bairro 13-Município
27-Saldo da Entidade
vila Bethânia São José dos Campos
11-Endereço do Projeto
23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
Rua Anastacio Jorge 285
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação
Barra do Sahy
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ
014/2017
05-Mês de Execução
77.452,450,00
60.919/2017
20,85 0,35 477,32
Recursos Públicos Municipais
16-Saldo Anterior da Conta
66.173,83
20-Saldo da Conta
FATURA
39.207,68
0,00
ANNELISE FONSECA BARBOSA
SALARIO 10/2017
ANA LUCIA DA SILVA ROSA SALARIO 10/2017
LUNARIA PURCINO SANTANA SALARIO 102017
MARCELA VIEIRA SANTOS
ANGELA MOURA DA CRUZ
SALARIO 10/2017
HOLERITE
SALARIO 10/2017
HOLERITE
HOLERITE
SALARIO 10/2017
HOLERITE
SALARIO 10/2017
SANDRA SANTOS DE SOUZA
SALARIO 10/2017
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA SALARIO 10/2017
FABIOLA C SERAFIM SANTOS
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.
HOLERITE
HOLERITE
FERNANDA V ARAUJO SANTOS
ROSANGELA MARIA MACIEL SALARIO 102017
HOLERITE
HOLERITE
ELAINE C DE JESUS MIRANDA
SALARIO 102017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
-10.801,30 26.986,65 -37.787,95
17-Valor Recebido no Mês
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
30-Favorecido
19-Despesas Mês
Relação de Cheques em Transito
ACILENE MOURA DA CRUZ SALARIO 10/2017
ALESSANDRA MIQUELISSA SALARIO 10/2017
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA SALARIO 10/2017
NATHIERE GOMES DA SILVA
PAGAMENTO VIVO
ALEXSANDRA B FELIPPE SALARIO 10/2017
SALARIO 10/2017
SALARIO 10/2017
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA
nov/17
31-Descrição
TELEFONICA S/A
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
08/11/2017 1 6.798 0,00 912,00
08/11/2017 2 29.804 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.805 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.806 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.807 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.808 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.809 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.810 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.811 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.812 0,00 1,00
08/11/2017 2 29.813 0,00 1,00
09/11/2017 1 46.187 0,00 1.067,00
XXX X XXX 0,00 0,00
09/11/2017 1 110.901 0,00 1.037,00
09/11/2017 1 110.901 0,00 5.609,47
09/11/2017 2 110.902 0,00 75,00
09/11/2017 2 35.966 0,00 9,40
09/11/2017 2 74.042 0,00 1,00
09/11/2017 2 166.877 0,00 1,00
09/11/2017 2 166.878 0,00 1,00
09/11/2017 2 166.879 0,00 1,00
0,00 8.723,87
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
vila Bethânia
08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
76.995,63
26-Saldo Atual da Aplicação
76.995,63 0,00
24-Imposto s/ Aplicação
13-Município
São José dos Campos
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
PRESTAÇÃO DE CONTAS
60.919/2017
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
30.483,81
27-Saldo da Entidade
25-Resgate de Aplicação
014/2017
-46.511,82
HOLERITE
EXTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
-37.787,95 0,00 -37.787,95 8.723,87
20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
30-Favorecido 31-Descrição
0,00
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
19-Despesas Mês
32-Documento
0,00 0,00 76.995,63
EXTRATO
JOYCE RODRIGUES DA SILVA SALARIO 10/2017
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
FRANCINE MARIA SALARIO 10/2017
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
NF 158516
NF 812
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUT/NOV
GLAUCO VIEIRA COELHO - ME PAGAMENTO TONNER PARA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO
EXTRATOBANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS DOC/TED
XXXX
EXTRATO
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO SALARIO 10/2017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
08 de Dezembro de 2017.
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
EXTRATO
BANCO DO BRASIL
Total
02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone01-Identificação
TARIFAS BANCARIAS
05-Mês de Execução
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
01.372.496.0001/97
04-CNPJ
nov/17(012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
10/11/2017 2 260.159 0,00 42,00
14/11/2017 1 35.966 0,00 700,00
20/11/2017 1 0,00 331,14
20/11/2017 1 0,00 11.477,40
21/11/2017 2 35.966 0,00 58,00
21/11/2017 2 142.797 0,00 1,00
22/11/2017 0 400.160 66.742,15 0,00
28/11/2017 1 26.035 0,00 422,00
28/11/2017 1 34.855 0,00 146,00
28/11/2017 1 41.825 0,00 367,00
28/11/2017 1 42.425 0,00 146,00
28/11/2017 1 42.774 0,00 146,00
28/11/2017 1 43.096 0,00 146,00
28/11/2017 1 44.316 0,00 146,00
28/11/2017 1 44.515 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.187 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.196 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.231 0,00 150,00
28/11/2017 1 46.246 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.256 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.259 0,00 146,00
66.742,15 15.154,54
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
ROSANGELA MARIA MACIEL
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITEPAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
SANDRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
ALESSANDRA MIQUELISSA
05-Mês de Execução
SÃO SEBASTIÃO
66.742,15 20.230,33
Barra do Sahy
Total
Relação de Cheques em Transito
24-Imposto s/ Aplicação
HOLERITE
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
ELAINE C DE JESUS MIRANDA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
014/2017 60.919/2017
11-Endereço do Projeto
30-Favorecido
21-Saldo Anterior da Aplicação
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
HOLERITE
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
ALEXSANDRA B FELIPPE
MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
HOLERITE
HOLERITE
NATHIERE GOMES DA SILVA
ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIOANNELISE FONSECA BARBOSA
FRANCINE MARIA DA SILVA
PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
KAELLYNE TEIXEIRA ALVES PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
HOLERITE
HOLERITE
ACILENE MOURA DA CRUZ PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
EXTRATO
HOLERITE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS SEGUNDA PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO
LUNARIA PURCINO SANTANA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO
NF 22081
EXTRATO
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INTERPOINT - INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
112.001
112.002
GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - DARF
GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS
NF 5408W. RAPOSO FILHO EIRELI EXAME ADMISSIONAL
BANCO DO BRASIL EXTRATOTARIFAS BANCARIAS
São José dos Campos
31-Descrição
22-Aplicação 23-Rendimento
20-Saldo da Conta
Rua Anastacio Jorge 285
-46.511,82
0,00 0,00 0,00
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone
32-Documento
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
76.995,63
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
82.071,420,00 76.995,63
15.154,54 5.075,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
76.995,63
nov/17
04-CNPJ
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
28/11/2017 1 46.260 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.292 0,00 438,00
28/11/2017 1 46.296 0,00 146,00
28/11/2017 1 88.206 0,00 278,00
28/11/2017 1 38.437 0,00 146,00
28/11/2017 1 40.007 0,00 146,00
28/11/2017 1 42.866 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.304 0,00 146,00
28/11/2017 1 6.798 0,00 157,00
28/11/2017 1 112.801 0,00 2.826,47
28/11/2017 2 203.259 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.260 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.261 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.262 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.691 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.692 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.693 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.694 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.695 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.696 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.697 0,00 1,00
0,00 4.586,47
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 04
0,00 5.075,79 4.586,47
24-Imposto s/ Aplicação
489,32
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
5.075,79
60.919/2017
11-Endereço do Projeto
02 - Projeto
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
12-Bairro 13-Município
20-Saldo da Conta 27-Saldo da Entidade
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
77.484,950,00 76.995,63
32-Documento
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
0,00
31-Descrição
22-Aplicação 23-Rendimento
30-Favorecido
21-Saldo Anterior da Aplicação
76.995,63 0,00 0,00
ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
CILMARA C SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
FERNANDA V ARAUJO SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
FABIOLA C SERAFIM SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
MARIA R ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO NF
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
TARIFAS BANCARIAS
Associação Beneficente André Pusplatais
EXTRATO
EXTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPRESTAÇÃO DE CONTAS
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
01-Identificação 04-CNPJ03-Telefone
014/2017
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
nov/17
05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais
76.995,63
EXTRATO
Relação de Cheques em Transito
EXTRATO
Total
BANCO DO BRASIL
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
28/11/2017 2 355.698 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.699 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.700 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.701 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.702 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.703 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.704 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.705 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.706 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.707 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.708 0,00 1,00
29/11/2017 2 112.901 0,00 413,32
30/11/2017 1 46.256 0,00 63,00
30/11/2017 2 161.529 0,00 1,00
28/11/2017 2 0,00 1,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 489,32
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 05
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
vila Bethânia
76.995,63
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 27-Saldo da Entidade
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
014/2017 60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
Associação Beneficente André Pusplatais
São José dos Campos
489,32 0,00 489,32 489,32
16-Saldo Anterior da Conta
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
17-Valor Recebido no Mês
0,00
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
76.995,630,00 76.995,63
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
76.995,63 0,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
HOLERITE
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO VALE FLEX COMBUSTIVE NF .
Relação de Cheques em Transito
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPRESTAÇÃO DE CONTAS
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone
ALESSANDRA MIQUELISSA DIFERENÇA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13°
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
05-Mês de Execução01-Identificação 02 - Projeto 04-CNPJ
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 nov/17
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
05/12/2017 2 46.292 0,00 48,00
XXXXX XXX XXXX 0,00 0,00
07/12/2017 1 26.035 0,00 2.796,00
07/12/2017 1 34.855 0,00 1.064,00
07/12/2017 1 41.825 0,00 2.798,00
07/12/2017 1 42.425 0,00 1.034,00
07/12/2017 1 42.774 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 43.096 0,00 1.134,00
07/12/2017 1 44.316 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 44.515 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 46.187 0,00 1.064,00
07/12/2017 1 46.196 0,00 1.064,00
07/12/2017 1 46.231 0,00 1.126,00
07/12/2017 1 46.246 0,00 1.061,00
07/12/2017 1 46.256 0,00 1.614,00
07/12/2017 1 46.259 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 46.260 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 46.292 0,00 2.706,00
07/12/2017 1 46.296 0,00 1.127,00
07/12/2017 1 88.206 0,00 2.121,00
07/12/2017 1 38.437 0,00 1.033,00
0,00 27.072,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
27.072,000,00
11-Endereço do Projeto
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação
(012) 3923-1544
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
HOLERITE
HOLERITE
XXXXXXXXXXXX
02 - Projeto
16-Saldo Anterior da Conta
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
HOLERITE
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
Barra do Sahy
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
NF 00166
Recursos Públicos Municipais 014/2017 60.919/2017
24-Imposto s/ Aplicação
01.372.496.0001/97 dez/17
08-Município
50.024,11
20-Saldo da Conta
-36.636,94
12-Bairro
vila Bethânia
13-Município
São José dos Campos
XXXXXXXXXXXX
32-Documento
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
XXXXX
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
HOLERITE
HOLERITE
21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
57.177,21 86.661,05
30-Favorecido 31-Descrição
Associação Beneficente André Pusplatais
66.742,15 143,87
22-Aplicação 23-Rendimento
-9.564,94
76.995,63
Rua Anastacio Jorge 285
0,00
ELAINE CRISTINA DE JESUS MIRANDA
HOLERITE
SANDRA SANTOS DE SOUZA
ALESSANDRA MIQUELISSA
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS
87.655,07
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA
ANA LUCIA DA SILVA ROSA
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
08 de Janeiro de 2018.
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
HOLERITE
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43,39
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
COPIADORA CENTRAL S SEBASTIAO LTDA CÓPIAS
LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
ACILENE MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
ANNELISE FONSECA BARBOSA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
FRANCINE MARIA DA SILVA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/12/2017 1 40.007 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 42.866 0,00 1.099,00
07/12/2017 1 46.304 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 6.798 0,00 922,22
07/12/2017 2 120.701 0,00 769,00
07/12/2017 2 183.155 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.156 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.157 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.158 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.159 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.160 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.161 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.162 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.163 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.164 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.165 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.166 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.167 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.168 0,00 1,00
11/12/2017 2 675.850 0,00 42,00
12/12/2017 3 35.972 0,00 562,09
0,00 5.474,31
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
24-Imposto s/ Aplicação
Barra do Sahy
07-Bairro
vila Bethânia
dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
01.372.496.0001/97
02 - Projeto01-Identificação
014/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
44.549,8025-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
-42.111,255.474,31
23-Rendimento
0,00-36.636,94
HOLERITEJAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
86.661,05 0,00 0,00
30-Favorecido 31-Descrição
0,00 86.661,05
32-Documento
0,00
13-Município
-36.636,94
Associação Beneficente André Pusplatais
27-Saldo da Entidade
HOLERITE
HOLERITE
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
HOLERITE
NF.10409
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO
TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI MATERIAL DE LIMPEZA
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
São José dos Campos
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL
TARIFA BANCARIA
Relação de Cheques em Transito
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
EXTRATO
19-Despesas Mês
Total
EXTRATO
NF.9836
BANCO DO BASIL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BASIL
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 60.919/2017
(012) 3923-1544
08 de Janeiro de 2018.
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA PACOTE DE DADOS
TARIFA BANCARIA
87.655,07
EXTRATO
São José dos Campos
08-Município
Rua Anastacio Jorge 285
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00
14/12/2017 2 274.915 0,00 1,00
15/12/2017 2 121.501 0,00 180,00
20/12/2017 1 26.035 0,00 355,00
20/12/2017 1 34.855 0,00 123,00
20/12/2017 1 41.825 0,00 343,00
20/12/2017 1 42.425 0,00 123,00
20/12/2017 1 42.774 0,00 123,00
20/12/2017 1 43.096 0,00 123,00
20/12/2017 1 44.316 0,00 123,00
20/12/2017 1 44.515 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.187 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.196 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.231 0,00 126,00
20/12/2017 1 46.246 0,00 121,00
20/12/2017 1 46.256 0,00 194,00
20/12/2017 1 46.259 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.260 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.292 0,00 367,00
20/12/2017 1 46.296 0,00 123,00
20/12/2017 1 88.206 0,00 258,00
0,00 3.350,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
60.919/2017
HOLERITE
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
HOLERITE
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA SEGUNDA PARCELA 13
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS SEGUNDA PARCELA 13
08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia São José dos Campos
Relação de Cheques em Transito
014/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE
Total
87.655,07
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
HOLERITE
HOLERITE
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE SEGUNDA PARCELA 13
ANA LUCIA DA SILVA ROSA SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
SANDRA SANTOS DE SOUZA SEGUNDA PARCELA 13
ALESSANDRA MIQUELISSA SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
ROSANGELA MARIA MACIEL SEGUNDA PARCELA 13
ELAINE CRISTINA DE JESUS MIRANDA SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
ANNELISE FONSECA BARBOSA SEGUNDA PARCELA 13
FRANCINE MARIA DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
MARCELA VIEIRA SANTOS SEGUNDA PARCELA 13
ANGELA MOURA DA CRUZ SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
NATHIERE GOMES DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
ACILENE MOURA DA CRUZ SEGUNDA PARCELA 13
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA SEGUNDA PARCELA 13
NF.008.880
HOLERITE
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME BOBINA TERMICA PONTO
LUNARIA PURCINO DE SANTANA SEGUNDA PARCELA 13
86.661,05 0,00 0,00 0,00
NF 3614
EXTRATOBANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME PAGAMENTO ENCOMENDA DE CARIMBO
86.661,05
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
-42.111,25 0,00 -42.111,25
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
3.350,00 -45.461,25
Rua Anastacio Jorge 285
01.372.496.0001/97
04-CNPJ 05-Mês de Execução
dez/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Associação Beneficente André Pusplatais
Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
41.199,800,00
Recursos Públicos Municipais
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/12/2017 1 38.437 0,00 123,00
20/12/2017 1 40.007 0,00 123,00
20/12/2017 1 42.866 0,00 121,00
20/12/2017 1 46.304 0,00 123,00
XXXXX X XXXX 0,00 0,00
20/12/2017 1 35.968 0,00 224,40
20/12/2017 1 6.798 0,00 131,00
20/12/2017 1 122.001 0,00 12.371,63
20/12/2017 1 122.002 0,00 354,64
20/12/2017 1 122.003 0,00 3.055,62
20/12/2017 2 139.124 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.125 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.126 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.127 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.128 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.724 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.725 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.726 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.727 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.728 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.729 0,00 1,00
0,00 16.638,29
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 04
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
-45.461,25 0,00 -45.461,25 16.638,29
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS
01.372.496.0001/97
06-Endereço da Entidade
60.919/2017
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
07-Bairro
(012) 3923-1544
08-Município
014/2017Recursos Públicos Municipais
Associação Beneficente André Pusplatais
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
0,00
dez/17
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
27-Saldo da Entidade
-62.099,54
24.561,5124-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação 23-Rendimento
04-CNPJ 05-Mês de Execução
SEGUNDA PARCELA 13
0,00 0,00
HOLERITE
86.661,05
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE
21-Saldo Anterior da Aplicação
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
86.661,05 0,00
26-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE
GOVERNO FEDERAL DARF IPRF/COMPETENCIA30/11 BOLETO
JOYCE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE
GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - GPS BOLETO
GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS BOLETO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GPS DE 13 BOLETO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
GOVERNO FEDERAL
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
TARIFA BANCARIA
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
Total
08 de Janeiro de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
Relação de Cheques em Transito
BANCO DO BASIL
EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA
EXTRATO
BANCO DO BASIL
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA EXTRATO
87.655,07
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/12/2017 2 158.730 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.731 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.732 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.733 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.734 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.735 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.736 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.737 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.738 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.739 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.740 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.741 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.742 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.743 0,00 1,00
22/12/2017 0 400.310 66.742,15 0,00
26/12/2017 1 122.601 0,00 2.826,47
27/12/2017 2 122.701 0,00 413,32
27/12/2017 2 122.702 0,00 394,80
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
66.742,15 3.648,59
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 05
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
dez/17Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
014/2017
05-Mês de Execução
60.919/2017
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ
07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia São José dos Campos
06-Endereço da Entidade
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
-62.099,54 66.742,15 4.642,61
27-Saldo da Entidade
994,02
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
87.655,070,00 86.661,05
20-Saldo da Conta
3.648,59
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
86.661,05 0,00 0,00 0,00
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS TERCEIRA PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO EXTRATO
SODEXO PASSA DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO REFERENTE JANEIRO NF
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS PAGAMENTO VALE FLEX COMBUSTIVEL NF
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NF 213.125
08 de Janeiro de 2018.
87.655,07
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
Relação de Cheques em Transito
0
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Recursos Públicos Municipais
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
04/01/2018 1 46.187 0,00 1.473,48
04/01/2018 1 46.231 0,00 1.546,68
04/01/2018 1 10.401 0,00 255,00
04/01/2018 1 10.402 0,00 262,62
08/01/2018 1 26.035 0,00 2.909,00
08/01/2018 1 34.855 0,00 1.102,00
08/01/2018 1 41.825 0,00 2.680,00
08/01/2018 1 42.425 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 42.774 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 43.096 0,00 1.133,00
08/01/2018 1 44.316 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 44.515 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.196 0,00 1.102,00
08/01/2018 1 46.246 0,00 1.099,00
08/01/2018 1 46.256 0,00 1.594,00
08/01/2018 1 46.259 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.260 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.292 0,00 2.830,00
08/01/2018 1 46.296 0,00 1.164,00
08/01/2018 1 88.206 0,00 2.102,00
08/01/2018 1 38.437 0,00 1.071,00
0,00 28.749,78
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.
13-Município
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 014/2017 60.919/2017
12-Bairro
SÃO SEBASTIÃO
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS
20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto
30-Favorecido 31-Descrição
66.742,15 151,08 37,54
96.835,12
Total
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
vila Bethânia
59.018,8321-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
86.661,05
22-Aplicação 23-Rendimento
994,02
32-Documento
58.565,95 94.950,79
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
TERMO
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
HOLERITE
BOLETO
TERMO
BOLETO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
ANNELISE FONSECA BARBOSA
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
ALESSANDRA MIQUELISSA
ROSANGELA MARIA MACIEL
ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO 12/2017
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
FRANCINE MARIA RESCISÃO DE FUNCIONARIA
ELAINE C DE JESUS RESCISÃO DE FUNCIONARIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -7.182,18 28.749,78 -35.931,96
LUNARIA PURCINO DE SANTANA
GOVERNO FEDERAL FGTS ARREC GRRF
GOVERNO FEDERAL FGTS ARREC GRRF
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
ACILENE MOURA DA CRUZ
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA
MARCELA VIEIRA SANTOS
ANGELA MOURA DA CRUZ
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 12/2017
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO 12/2017
PAGAMENTO SALARIO 12/2017 HOLERITE
Relação de Cheques em Transito
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS
01.372.496.0001/97
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO SALARIO 12/2017
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
SANDRA SANTOS DE SOUZA
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
Associação Beneficente André Pusplatais
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO 12/2017
jan/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
08/01/2018 1 40.007 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 42.866 0,00 1.099,00
08/01/2018 1 46.304 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 6.798 0,00 791,00
09/01/2018 2 278.770 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.771 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.772 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.773 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.774 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.775 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.776 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.777 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.778 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.779 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.780 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.781 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.782 0,00 1,00
09/01/2018 2 452.551 0,00 31,50
15/01/2018 2 11.501 0,00 369,20
19/01/2018 1 35.966 0,00 308,30
19/01/2018 1 11.901 0,00 44,33
0,00 4.798,33
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade
06 de Fevereiro de 2018.
94.950,79 0,00
23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação
0,00 0,00 54.220,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
07-Bairro
vila Bethânia
014/2017
0,00 -35.931,96
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
-35.931,96
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos
Rua Anastacio Jorge 285
08-Município
04-CNPJ
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
32-Documento
HOLERITE
0,00 94.950,79
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
4.798,33 -40.730,29
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês
PAGAMENTO SALARIO 12/2017
HOLERITE
HOLERITE
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO 12/2017
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO 12/2017
HOLERITE
EXTRATO
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 12/2017
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
WAGNER DO CARMOS ME RELOGIO DE PONTO/INTERPOINT RATEIO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BOLETOGOVERNO FEDERAL
EXTRATO
NF.22692
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVÇOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
96.835,12
03-Telefone
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
DARF-IRRF/ RATEIO
GOVERNO FEDERAL
01-Identificação 02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
30-Favorecido 31-Descrição
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS
01.372.496.0001/97 jan/18
PRESTAÇÃO DE CONTAS
BOLETODARF-PIS 13°
Relação de Cheques em Transito
Total
05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
19/01/2018 1 11.902 0,00 358,33
19/01/2018 1 11.903 0,00 12.227,97
25/01/2018 1 12.501 0,00 2.703,58
30/01/2018 0 37.069 66.742,15 0,00
31/01/2018 1 35.966 0,00 2.649,02
31/01/2018 1 35.966 0,00 347,76
31/01/2018 1 35.966 0,00 2.850,21
31/01/2018 1 35.966 0,00 354,58
31/01/2018 1 35.966 0,00 2.635,03
31/01/2018 2 571.523 0,00 1,05
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
66.742,15 24.127,53
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
08-Município
São José dos Campos
05-Mês de Execução
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.
Total
BOLETO
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS
BOLETO
BOLETO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ 2ª PARC 13º SAL
BOLETO
BOLETO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS OUT
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV 1ª PARC 13º SAL
NF.618241
EXTRATO
SODEXO PASSA DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO REFERENTE FEVEREIRO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS TERCEIRA PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO
0,00 94.950,79
BOLETO
BOLETOGOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇAO
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO
21-Saldo Anterior da Aplicação
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
25-Resgate de Aplicação
30-Favorecido 32-Documento
94.950,79 0,00 0,00 96.835,120,00
66.742,15 26.011,86 24.127,53 1.884,33
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SÃO SEBASTIÃO
014/2017
Relação de Cheques em Transito
96.835,12
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Associação Beneficente André Pusplatais
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
27-Saldo da Entidade
-40.730,29
02 - Projeto 03-Telefone
Recursos Públicos Municipais
31-Descrição
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
01-Identificação
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
26-Saldo Atual da Aplicação
16-Saldo Anterior da Conta
04-CNPJ
jan/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
01/02/2018 3 20101 0,00 498,01
05/02/2018 2 20501 0,00 413,32
07/02/2018 1 26.035 0,00 2.908,00
XXX XXXXX 0,00 0,00
07/02/2018 1 34.855 0,00 1.104,00
07/02/2018 1 41.825 0,00 2.680,00
07/02/2018 1 42.425 0,00 1.036,00
07/02/2018 1 42.774 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 43.096 0,00 1.116,00
07/02/2018 1 44.316 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 44.515 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.196 0,00 1.104,00
07/02/2018 1 46.246 0,00 1.099,00
07/02/2018 1 46.256 0,00 1.595,00
07/02/2018 1 46.259 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.260 0,00 1.062,00
07/02/2018 1 46.292 0,00 2.814,00
07/02/2018 1 46.296 0,00 1.167,00
07/02/2018 1 88.206 0,00 2.101,00
07/02/2018 1 38.437 0,00 1.167,00
07/02/2018 1 40.007 0,00 1.072,00
0,00 27.224,33
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
HOLERITE
13-Município
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de MARÇO de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
117.531,48
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 014/2017 60.919/2017
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.884,33
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
94.950,79 63.703,22 152,11 32,60 43.164,97 115.608,55
30-Favorecido 31-Descrição
ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO 01/2018
ANNELISE FONSECA BARBOSA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
LUNARIA PURCINO DE SANTANA
PAGAMENTO SALARIO 01/2018
ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO 01/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -18.653,92 27.224,33 -45.878,25
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
69.730,30
HOLERITE
NF.10789
HOLERITE
XXXXXXXXXX
NF.726765
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO 01/2018
ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA
PAGAMENTO SALARIO 01/2018
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALE FLEX COMBUSTIVEL
MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO 01/2018
PAGAMENTO SALARIO 01/2018
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
ACILENE MOURA DA CRUZ
PAGAMENTO SALARIO 01/2018FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA
PAGAMENTO SALARIO 01/2018
ALESSANDRA MIQUELISSA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO 01/2018
SANDRA SANTOS DE SOUZA
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO 01/2018
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO 01/2018
PAGAMENTO SALARIO 01/2018
fev/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/02/2018 1 42.866 0,00 1.099,00
07/02/2018 1 46.304 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 6.798 0,00 1.132,00
14/02/2018 2 21401 0,00 74,37
14/02/2018 2 21402 0,00 388,12
14/02/2018 2 364,499 0,00 55,05
20/02/2018 2 22001 0,00 230,75
20/02/2018 1 22002 0,00 327,58
20/02/2018 1 22003 0,00 11.385,51
26/02/2018 0 37.069 66.742,15 0,00
26/02/2018 2 19050 0,00 40,76
26/02/2018 2 19050 0,00 21,80
26/02/2018 2 19050 0,00 28,90
26/02/2018 1 22601 0,00 2.947,47
27/02/2018 1 20994 0,00 7,96
27/02/2018 2 22701 0,00 120,00
27/02/2018 2 153727 0,00 9,70
66.742,15 18.940,97
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
014/2017 60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de MARÇO de 2018.
São José dos Campos
117.531,48
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
115.608,55
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
115.608,55 0,00
66.742,15 20.863,90
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
-45.878,25 18.940,97 1.922,93
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
HOLERITE
30-Favorecido 31-Descrição
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
HOLERITE
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO 01/2018
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 01/2018
HOLERITE
NF.025033
TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI MATERIAL DE LIMPESA
GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP MATERIAL DIDATICO
NF.11492
NF.23294
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
WAGNER DO CARMO PERREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
CUPOM 048253
ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 5° PARCELA REFERENTE Á FEVEREIRO/2018
FRED CONSTRUÇÃO REVESTIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
EXTRATO
CUPOM 043901
HIDREL SÃO SEBASTIÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
ELETRO AQUILA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
CUPOM 04176
BOLETO
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO ALMEIDA E PORTO
NF.00869
NF.828225
GLAUCO VIEIRA COELHO ME COMPRA DE TONNER
BANCO DO BRASIL TARIFA TED/DOC EXTRATO
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
117.531,48
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 fev/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/03/2018 1 26.035 0,00 2.909,00
07/03/2018 1 34.855 0,00 1.068,00
07/03/2018 1 41.825 0,00 2.681,00
07/03/2018 1 42.425 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 42.774 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 43.096 0,00 1.136,00
07/03/2018 1 44.316 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 44.515 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.196 0,00 1.104,00
07/03/2018 1 46.246 0,00 1.100,00
07/03/2018 1 46.256 0,00 1.594,00
07/03/2018 1 46.259 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.260 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.292 0,00 2.839,00
07/03/2018 1 46.296 0,00 1.167,00
07/03/2018 1 88.206 0,00 2.102,00
07/03/2018 1 38.437 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 40.007 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 42.866 0,00 1.100,00
07/03/2018 1 46.304 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 6.798 0,00 1.150,00
0,00 29.598,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
HOLERITE
13-Município
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de ABRIL de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
76.024,53
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 014/2017 60.919/2017
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.922,93
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
115.608,55 1.087,00 193,21 30,60 45.949,69 70.908,47
30-Favorecido 31-Descrição
SANDRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO
ALESSANDRA MIQUELISSA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA
PAGAMENTO SALARIO
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 46.785,62 29.598,00 17.187,62
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
88.096,09
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO SALARIO
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS
PAGAMENTO SALARIO
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO
LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO
ACILENE MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO
ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO
PAGAMENTO SALARIO
MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO
ANNELISE FONSECA BARBOSA PAGAMENTO SALARIO
ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA
PAGAMENTO SALARIOJAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA
PAGAMENTO SALARIO
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS PAGAMENTO SALARIO
ANA LUCIA DA SILVA ROSA
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO
PAGAMENTO SALARIO
mar/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
08/03/2018 3 30801 0,00 446,22
09/03/2018 2 30901 0,00 413,32
12/03/2018 2 325.604 0,00 55,05
13/03/2018 1 28.520 0,00 30,00
13/03/2018 1 46870 0,00 295,00
20/03/2018 3 35.968 0,00 24,68
20/03/2018 1 32.001 0,00 11.848,86
20/03/2018 1 32.002 0,00 337,68
00/00/0000 0 xxx 0,00 0,00
21/03/2018 1 46.878 0,00 930,00
21/03/2018 2 0,00 230,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 14.611,56
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
852412 2.540,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
014/2017 60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de ABRIL de 2018.
São José dos Campos
73.484,53
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
70.908,47
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
70.908,47 0,00
0,00 17.187,62
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
17.187,62 14.611,56 2.576,06
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
NF.11234
30-Favorecido 31-Descrição
ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS
EXTRATO
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALE FLEX COMBUSTIVEL
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
NF.892989
HOLERITE
CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME EXAMES ADMISSIONAIS
THAYS NAYARA NAVES PAGAMENTO SALARIO
NF.00162
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GOVERNO FEDERAL GPS- INSS COMPETENCIA 02/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
xxx
GOVERNO FEDERAL DARF- PIS SOBRE SALARIO COMPETENCIA 02/2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.23470
BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO
WAGNER DO CARMO PEREIRA -ME RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT
HOLERITE
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
76.024,53
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mar/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/04/2018 1 40201 0,00 2.840,27
02/04/2018 2 40202 0,00 516,65
02/04/2018 3 40203 0,00 498,60
04/02/2018 2 40401 0,00 583,66
06/04/2018 1 26.035 0,00 2.909,00
06/04/2018 1 34.855 0,00 1.068,00
06/04/2018 1 41.825 0,00 2.681,00
06/04/2018 1 42.425 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 42.774 0,00 1.043,00
06/04/2018 1 43.096 0,00 1.135,00
06/04/2018 1 44.316 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 44.515 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46.196 0,00 1.103,00
06/04/2018 1 46.246 0,00 1.071,00
06/04/2018 1 46.256 0,00 2.972,00
06/04/2018 1 46.259 0,00 1.112,00
06/04/2018 1 46.260 0,00 1.043,00
06/04/2018 1 46.292 0,00 2.822,00
06/04/2018 1 46.296 0,00 1.167,00
06/04/2018 1 46.878 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 88.206 0,00 2.102,00
0,00 30.955,18
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
2.576,06
21-Saldo Anterior da Aplicação
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
São José dos Campos
HOLERITE
HOLERITE
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
30-Favorecido 31-Descrição
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS
TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
ACILENE MOURA DA CRUZ
NATHIERE GOMES DA SILVA
NF.11709
60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 014/2017
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
03-Telefone 04-CNPJ
12-Bairro
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
22-Aplicação 23-Rendimento
0,00 -3.367,86
11-Endereço do Projeto
30.955,18
25-Resgate de Aplicação
17-Valor Recebido no Mês 20-Saldo da Conta
PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
MATERIAL DE LIMPEZA
VALE FLEX COMBUSTIVEL
24-Imposto s/ Aplicação
70.908,47 65.718,07 122,85 45,97
19-Despesas Mês
ANNELISE FONSECA BARBOSA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
MARCELA VIEIRA SANTOS
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
-34.323,04
76.929,27
HOLERITE
NF.107145
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
HOLERITE
São José dos Campos 06 de Maio de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
HOLERITE
79.510,83
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
Relação de Cheques em Transito
0
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
HOLERITE
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS
HOLERITE
42.606,2332-Documento
26-Saldo Atual da Aplicação
59.774,15
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
NF.12259
NF.018989
SANDRA SANTOS DE SOUZA
ALESSANDRA MIQUELISSA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE
ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
abr/18(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
HOLERITEPAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
HOLERITE
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/04/2018 1 38.437 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 40.007 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 42.866 0,00 1.100,00
06/04/2018 1 46.304 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 35966 0,00 2.952,13
06/04/2018 1 6798 0,00 1.605,00
10/04/2018 2 544926 0,00 55,05
13/04/2018 2 41301 0,00 230,75
17/04/2018 1 46870 0,00 1.104,00
17/04/2018 1 41701 0,00 243,89
18/04/2018 0 37.069 66.742,15 0,00
18/04/2018 1 46870 0,00 854,52
18/04/2018 2 41801 0,00 82,03
18/04/2018 2 41802 0,00 82,03
19/04/2018 2 41901 0,00 65,40
20/04/2018 1 35966 0,00 287,37
20/04/2018 1 42.001 0,00 12.950,66
20/04/2018 1 42.002 0,00 373,29
23/04/2018 2 42301 0,00 60,96
25/04/2018 1 35966 0,00 287,37
25/04/2018 2 0,00 720,20
66.742,15 26.270,65
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
(012) 3923-1544
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
21-Saldo Anterior da Aplicação
01-Identificação 02 - Projeto
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
6.148,4666.742,15
SÃO SEBASTIÃO
0,00
17-Valor Recebido no Mês
24-Imposto s/ Aplicação
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
22-Aplicação
32-Documento
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
60.919/2017
27-Saldo da Entidade
014/2017
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
0,00 76.929,27
30-Favorecido 31-Descrição
19-Despesas Mês
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
76.929,27 0,00
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA
83.077,7326-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação
0,00
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS
23-Rendimento
EXTRATO
NF.23892
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
THAYS NAYARA NAVES PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
HOLERITE
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2018
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL
GOVERNO FEDERAL GPS- INSS COMPETENCIA 02/2018
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO
ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 6° PARCELA REFERENTE Á03/2018
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018 E 04/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS
26.270,65
THAYS NAYARA NAVES
TELEFONICA DATA S.A
IRMO BERNARDO ME COMPTA MATERIALDIDATICO
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de Maio de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
GOVERNO FEDERAL
-34.323,04 32.419,11
NF.38582
FATURA
PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.03/2018
TELEFONICA BRASIL S.A
ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP
NF.01391
79.510,83
GUIA DE RECOLHIMENTO
São José dos Campos
Recursos Públicos Municipais
07-Bairro 08-Município
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
vila Bethânia
PRESTAÇÃO DE CONTAS
01.372.496.0001/97 abr/18
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
NF.154781
EXTRATO
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
GUIA DE RECOLHIMENTO
Total
PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO COMP 02/2018
TELEFONICA DATA S.A
IRF SOBRE SALARIO COMP. 03/2018
Relação de Cheques em Transito
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
DARF- PIS SOBRE SALARIO COMPETENCIA 02/2018
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA COMP.04/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
RECIBO
RECIBO
PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.02/2018
GOVERNO FEDERAL IRF SOBRE SALARIO COMP. 01/2018
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
26/04/2018 2 18.166 0,00 180,00
26/04/2018 2 18.166 0,00 240,00
26/04/2018 1 28.520 0,00 30,00
27/04/2018 2 42701 0,00 413,32
27/04/2018 1 42702 0,00 2.703,58
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.566,90
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
014/2017 60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
vila Bethânia São José dos Campos
Total
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de Maio de 2018.
NF.247997SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018
NF.00234
NF.161569
CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME EXAMES ADMISSIONAIS
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALE FLEX COMBUSTIVEL
76.929,27 0,00 0,00 0,00
NF.0009
NF.0010JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/ COLOCAÇÃO DE CAMPANHIA
JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/ DESENTUPIMENTO
26-Saldo Atual da Aplicação
79.510,830,00 76.929,27
30-Favorecido 32-Documento
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
31-Descrição
21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação
3.566,90 2.581,56
27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
6.148,46 0,00 6.148,46
Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
02 - Projeto01-Identificação
PRESTAÇÃO DE CONTAS
07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade
Relação de Cheques em Transito
79.510,83
Rua Anastacio Jorge 285
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
03-Telefone
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Associação Beneficente André Pusplatais
05-Mês de Execução
01.372.496.0001/97 abr/18
04-CNPJ
Recursos Públicos Municipais
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/05/2018 1 46196 0,00 2.220,25
02/05/2018 3 50201 0,00 642,54
02/05/2018 1 50202 0,00 477,82
07/05/2018 1 26.035 0,00 2.909,00
07/05/2018 1 34.855 0,00 1.068,00
07/05/2018 1 41.825 0,00 2.680,00
07/05/2018 1 42.425 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 42.774 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 43.096 0,00 1.136,00
07/05/2018 1 44.316 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 44.515 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46.246 0,00 1.099,00
07/05/2018 1 46.256 0,00 2.680,00
07/05/2018 1 46.259 0,00 1.104,00
07/05/2018 1 46.260 0,00 1.037,00
07/05/2018 1 46.292 0,00 2.935,00
07/05/2018 1 46.296 0,00 1.168,00
07/05/2018 1 46870 0,00 1.103,00
07/05/2018 1 46.878 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 88.206 0,00 2.102,00
07/05/2018 1 38.437 0,00 1.072,00
0,00 30.793,61
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
HOLERITE
13-Município
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
80.574,56
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 014/2017 60.919/2017
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
2.581,56
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
76.929,27 66.742,15 164,62 65,67 63.736,78 80.033,59
30-Favorecido 31-Descrição
ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
ANNELISE FONSECA BARBOSA
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
GOVERNO FEDERAL
PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
SANDRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -423,81 30.793,61 -31.217,42
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
48.816,17
HOLERITE
TERMO
HOLERITE
HOLERITE
NF.12167
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS
PAGAMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO
LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO DE RESCISÃO
ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
ACILENE MOURA DA CRUZ
PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018THAYS NAYARA NAVES
BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
ALESSANDRA MIQUELISSA
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
mai/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/05/2018 1 40.007 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 42.866 0,00 1.099,00
07/05/2018 1 46.304 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 35966 0,00 2.711,40
07/05/2018 1 35966 0,00 2.626,74
07/05/2018 1 35966 0,00 2.866,83
07/05/2018 1 6798 0,00 1.256,00
07/05/2018 2 50701 0,00 82,03
08/05/2018 0 37.069 66.742,15 0,00
10/05/2018 2 51001 0,00 547,10
10/05/2018 2 51002 0,00 105,95
10/05/2018 2 51003 0,00 230,75
10/05/2018 1 51004 0,00 13.059,09
10/05/2018 1 51005 0,00 380,21
10/05/2018 2 381763 0,00 55,05
14/05/2018 1 42425 0,00 952,93
14/05/2018 1 46870 0,00 952,93
14/05/2018 1 51401 0,00 394,42
16/05/2018 1 40007 0,00 1.585,02
17/05/2018 2 51701 0,00 65,00
17/05/2018 2 51702 0,00 65,00
66.742,15 31.179,45
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
014/2017 60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de JUNHO de 2018.
São José dos Campos
84.378,87
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
80.033,59
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
80.033,59 0,00
66.742,15 35.524,73
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
-31.217,42 31.179,45 4.345,28
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
HOLERITE
30-Favorecido 31-Descrição
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
HOLERITE
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2018
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2018
JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
TELEFONICA DATA S.A PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.04/2018
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 6° PARCELA REFERENTE Á04/2018
RECIBO
FATURA
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAIS DE LIMPEZA
TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO TELEFONE REF.05/2018
NF.6721
GUIA DE RECOLHIMENTO
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP.04/2018
NF.24286
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE FOLHA COMP 04/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE MENSAL DE TARIFAS
RECIBO
GUIA DE RECOLHIMENTO
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA
THAYS NAYARA NAVES PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA
GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA COMP 03/2018 GUIA DE RECOLHIMENTO
RECIBO
NF.902
TERMO
COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA
GLAUCO VIEIRA COELHO ME COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS RESCISAO FUNCIONÁRIA
NF.906GLAUCO VIEIRA COELHO ME
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
80.574,56
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mai/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
17/05/2018 2 1.609 0,00 9,70
18/05/2018 3 35966 0,00 10,27
18/05/2018 3 35966 0,00 31,84
18/05/2018 2 51801 0,00 564,85
18/05/2018 2 61161 0,00 9,70
18/05/2018 2 344332 0,00 1,05
21/05/2018 2 52101 0,00 104,90
25/05/2018 1 52501 0,00 2.783,58
29/05/2018 1 35966 0,00 287,37
29/05/2018 2 157383 0,00 1,05
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 3.804,31
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
08-Município
São José dos Campos
05-Mês de Execução
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
27-Saldo da Entidade
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.
Total
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA COMPETENCIA 01/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA REF. TRANSFERENCIA DE RECURSOS
NF.7030
NF.414724
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAIS DE LIMPEZA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TRANSFERENCIA DE RECURSOS
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.01401
GOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
IRMO BERNARDO ME PAGAMENTO MATERIAL DIDATICO
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTOGOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC
32-Documento
80.033,59 0,00 0,00 0,00
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
30-Favorecido 31-Descrição
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
80.574,560,00 80.033,59
21-Saldo Anterior da Aplicação
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
4.345,28 0,00 4.345,28 3.804,31 540,97
16-Saldo Anterior da Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
Relação de Cheques em Transito
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Associação Beneficente André Pusplatais
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
mai/18
04-CNPJ
014/2017Recursos Públicos Municipais
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
05/06/2018 1 28.520 0,00 30,00
06/06/2018 1 26.035 0,00 2.908,00
06/06/2018 1 34.855 0,00 1.140,00
06/06/2018 1 41.825 0,00 2.681,00
06/06/2018 1 42.425 0,00 500,00
06/06/2018 1 42.774 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 43.096 0,00 1.135,00
06/06/2018 1 44.316 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 44.515 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.246 0,00 1.100,00
06/06/2018 1 46.256 0,00 2.681,00
06/06/2018 1 46.259 0,00 1.104,00
06/06/2018 1 46.260 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.292 0,00 3.002,00
06/06/2018 1 46.296 0,00 1.167,00
06/06/2018 1 46870 0,00 501,00
06/06/2018 1 46.878 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 47.368 0,00 773,00
06/06/2018 1 88.206 0,00 2.102,00
06/06/2018 1 38.437 0,00 1.136,00
06/06/2018 1 42.866 0,00 1.100,00
0,00 28.420,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
Recursos Públicos Municipais
Total
Relação de Cheques em Transito
87.091,26
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
vila Bethânia São José dos Campos
03-Telefone 04-CNPJ
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
014/2017
RISOCLEIDE MOURA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
VINICIUS DE SOUZA LADEIRA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
ALESSANDRA MIQUELISSA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
ANGELA MOURA DA CRUZ
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
THAYS NAYARA NAVES
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
MARCELA VIEIRA SANTOS
32-Documento
80.033,59 66.742,15 158,42
NF.00280
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
17,65
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
24-Imposto s/ Aplicação
540,97
26-Saldo Atual da Aplicação
60.366,22
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
52.295,3325-Resgate de Aplicação
0,00 -5.834,96 28.420,00 -34.254,96
86.550,29
05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais jun/18
01-Identificação 02 - Projeto
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta
Rua Anastacio Jorge 285
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
30-Favorecido 31-Descrição
CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME EXAME ADMISSIONAL DA FUNCIONARIA RISOCLEIDE
LUNARIA PURCINO DE SANTANA
ACILENE MOURA DA CRUZ
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA
LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
ALEXSANDRA BARDINI FELIPE
KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA
ANNELISE FONSECA BARBOSA
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
SANDRA SANTOS DE SOUZA
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/06/2018 1 46.304 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 6.798 0,00 1.282,00
07/06/2018 1 35.966 0,00 2.991,89
08/06/2018 1 60.801 0,00 1.360,96
08/06/2018 2 60.802 0,00 203,00
11/06/2018 2 394.102 0,00 55,05
11/06/2018 1 850.001 0,00 394,00
12/06/2018 1 46.292 0,00 4.541,57
12/06/2018 1 47.372 0,00 1.072,00
14/06/2018 0 900.505 66.742,15 0,00
15/06/2018 2 61.501 0,00 132,41
15/06/2018 2 61.502 0,00 230,75
15/06/2018 3 61.503 0,00 1.140,00
20/06/2018 1 62.001 0,00 13.090,09
20/06/2018 1 62.002 0,00 350,35
22/06/2018 3 35.966 0,00 7,97
22/06/2018 1 62.201 0,00 2.703,58
22/06/2018 1 62.202 0,00 383,06
27/06/2018 3 35966 0,00 24,70
27/06/2018 2 62.701 0,00 910,84
0 0,00 0,00
66.742,15 31.946,22
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
SÃO SEBASTIÃO
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
86.550,29
NF.24688
NF.4981
87.091,2625-Resgate de Aplicação
19-Despesas Mês
31.946,22-34.254,96
86.550,29
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
17-Valor Recebido no Mês
13-Município
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
vila Bethânia
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EXTRATO
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
PAGAMENTO FGTS RESCISÃO CILMARA CARDOSO
GLAUCOVIEIRA COELHO ME COMPRA DE TONNER
JOYCE RODRIGUES PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
GOVERNO FEDERAL
GUIA DE RECOLHIMENTO GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP05/2018
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 07/2018
MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO
BANCO DO BRASIL
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.920
GOVERNO FEDERAL
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO
NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS
ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE SALARIO REF. Á 04/2018 (CHEQUE)
FATURA
TERMO
HOLERITE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABES
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 8° PARCELA REFERENTE Á 05/2018
TELEFONICA BRASIL AS PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF Á 05/2018
GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA 04/2018
87.091,26
06 de JULHO de 2018.
PAGAMENTO DE RESCISAO
GUIA DE RECOLHIMENTO
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
NF.007605
DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABES
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Total
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA
NF.581369
GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA REF 05/2018
ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA
0,00
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018
30-Favorecido
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
014/2017 60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
05-Mês de Execução
16-Saldo Anterior da Conta
66.742,15
02 - Projeto
Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy
jun/1801.372.496.0001/97
01-Identificação
Associação Beneficente André Pusplatais
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
(012) 3923-1544
04-CNPJ
PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL
São José dos Campos
GUIA DE RECOLHIMENTO
32.487,19
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
0,00 0,00
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone
31-Descrição
540,97
0,00
32-Documento
20-Saldo da Conta
São José dos Campos
08-Município
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
0,00 0,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
87.091,260,00 86.550,29
0,00
31-Descrição
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
03-Telefone
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
São José dos Campos
014/2017
27-Saldo da Entidade
540,97
Rua Anastacio Jorge 285
04-CNPJ 05-Mês de Execução
Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO
02 - Projeto
20-Saldo da Conta
jun/18
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
0,00
30-Favorecido
21-Saldo Anterior da Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08-Município06-Endereço da Entidade
540,97
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação
540,97
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
Associação Beneficente André Pusplatais
07-Bairro
PRESTAÇÃO DE CONTAS
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
0,00
32-Documento
Relação de Cheques em Transito
87.091,26
Recursos Públicos Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
0,00 0,00
Total
86.550,29
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.