Plano de Negócios - Estúdio Mantra

Diretor de Planejamento Diretor de Tecnologia

Diretor de Criação

Programador

Direção de Arte

Criação

Gestão de RH

Ilustração

Profissional de CG

Texturização

Modelagem

Rig

Animação 3D

Back end Front end

Back end Front end

Animação 2D

Designer Jr.

Roteiro

Design de Interfaces

Motiongraphics

Storyboard Arquitetura de Informação

Animação 2D

Atendimento

Gestão Financeira

Gerenciamento de Projetos

Arquitetura de Informação

Assistente de Arte

Diagramação

Criação

Manipulação de Imagens

Ilustração

Design InterativoCampanhas

FísicasInstalações

Multi-interativas

InterfacesGestuais

Touch

Webcam

Microfone

ComputaçãoPervasiva

CampanhasDigitais

Multimidia

Web

Mobile

Hotsite Website Advergames

Hotsite

Website

Advergames

Games

AnimaçãoMotiongraphics

mantra

Estœdio Mantra Rua Lisboa, 499

BRASIL

Design Interativo Cerqueira CŽsar cep 05413-000

www.mantra.com.br S‹o Paulo, S P

+55 11 3524 5544

Forças Fraquezas

R.H. Vasto conhecimento nas áreas do core business Baixa variedade de habilidades

Marketing Facilidade de identificação do público alvo Não há um recurso especializado na área

FinançasCapital suficiente para manter a empresa com todos os

seus custos no primeiro ano

Alto custo para manter a empresa iniciante em São Paulo

e possível inconstância no faturamento mensal durante os

dois primeiros anos.

Produto Qualidade incontestável e riqueza de detalhes Limitação devido às habilidades dos recursos humanos

Oportunidades Ameaças

Concorrentes

Suprir a carência em soluções interativas de pequenas

agências, e possível reciprocidade em outra área que

temos carência

Grandes concorrentes com mais nome e mais tempo no

mercado.

ClientesSer fornecedor de serviço para grandes agências com

carência de soluções interativasPossível desistência de projetos em andamento.

FornecedoresAmpla rede de contatos freelancers com capacitação

aprovada pelo controle de qualidade de nossos serviços

Dependência de empresas como de telefonia e provedora

de internet.

Tecnologia

Altamente atualizados com novas tecnologias de

interação para desenvolver nosso core business tanto em

novas mídias quanto em já consolidadas

Equipamentos ficarem absoletos.

Política Incentivo fiscal. Edital de concorrências. Mudanças de sistema fiscal que tornem inviavel projetos.

Meio Ambiente Ações de apoio ambiental e social.Dependência de condições climáticas para produção de

projetos externos.

fato

res

inte

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sfa

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ex

tern

os

Análise de SWOT

Sócios

INSS FGTS PIS COFINS Saúde Refeição Transporte 13º Férias

Dir. de Criação 2.000,00R$ 220,00R$ -R$ -R$ -R$ 140,00R$ 330,00R$ -R$ -R$ -R$ 2.690,00R$

Dir. de Tecnologia 2.000,00R$ 220,00R$ -R$ -R$ -R$ 140,00R$ 330,00R$ -R$ -R$ -R$ 2.690,00R$

Dir. de Planejamento 2.000,00R$ 220,00R$ -R$ -R$ -R$ 140,00R$ 330,00R$ -R$ -R$ -R$ 2.690,00R$

Funcionários

INSS FGTS PIS COFINS Saúde Refeição Transporte 13º Férias

Designer Jr. 1.000,00R$ 80,00R$ 5,00R$ 2,40R$ 19,50R$ 106,00R$ 286,00R$ 182,00R$ 83,33R$ 27,78R$ 1.792,01R$

Assistente de Criação 1.000,00R$ 80,00R$ 5,00R$ 2,40R$ 19,50R$ 106,00R$ 286,00R$ 182,00R$ 83,33R$ 27,78R$ 1.792,01R$

Profissional de CG 1.500,00R$ 135,00R$ 7,50R$ 3,60R$ 29,25R$ 106,00R$ 286,00R$ 152,00R$ 125,00R$ 41,67R$ 2.386,02R$

Programador 1.500,00R$ 135,00R$ 7,50R$ 3,60R$ 29,25R$ 106,00R$ 286,00R$ 152,00R$ 125,00R$ 41,67R$ 2.386,02R$

16.426,06R$

Receita do 1º mês 30.000,00R$

Salário INSS FGTS PIS COFINS Saúde Refeição Transporte 13º Férias

Se até 1.040,22R$ 8. 0,50. 0,24. 1,95. Fixo R$ 13/dia 22 dias 01/12 1/12 de 1/3 242 60

Se até 1.733,70R$ 9. 0,50. 0,24. 1,95. R$ 13/dia 2 viagens 01/12 1/12 de 1/3

(teto) até 3.467,40R$ 11. 0,50. 0,24. 1,95. R$ 13/dia 2,75R$ 01/12 1/12 de 1/3

Estagiário de CG 800,00R$ 64,00R$ 4,00R$ 1,92R$ 15,60R$ 106,00R$ 242,00R$ 194,00R$ 66,67R$ 22,22R$ 1.516,41R$

Folha de Pagamento Mensal

CargoSalário

Nominal

Encargos Benefícios Reservas

ReservasBenefíciosEncargos

de Julho de 2010 a Dezembro de 2010

Memória de Cálculo

Pró-LaboreCargo Total

Total

SóciosCargo Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Anual

Dir. de Criação 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 34.216,80R$

Dir. de Tecnologia 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 34.216,80R$

Dir. de Planejamento 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 2.905,20R$ 34.216,80R$

FuncionáriosCargo Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Designer Jr. 1.792,01R$ 1.792,01R$ 1.792,01R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 22.794,38R$

Assistente de Criação 1.792,01R$ 1.792,01R$ 1.792,01R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 1.935,37R$ 22.794,38R$

Profissional de CG 2.386,02R$ 2.386,02R$ 2.386,02R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 30.350,13R$

Programador 2.386,02R$ 2.386,02R$ 2.386,02R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 2.576,90R$ 30.350,13R$

Total Geral 16.426,06R$ 16.426,06R$ 16.426,06R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 17.740,14R$ 208.939,43R$

Ajuste anual 8. Custo/hora 98,93R$

SóciosCargo Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Anual









Est. de Planejamento -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$



Projeção de Pagamento Anualde Julho de 2010 a Junho de 2011


Sócios

Cargo Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Anual









Est. de Planejamento 1.516,41R$ 1.516,41R$ 1.516,41R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 1.637,72R$ 19.288,72R$



Sócios





Funcionários

Cargo Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total










Sócios













Dissídio = 8% ao ano

Total da Folha / 12 = Média Mensal

Média Mensal / 176 = Custo/Hora

(22 dias de trabalho/mês, 8 horas de trabalho/dia)


Discriminação Qtd. Valor Unitário Valor Total Depreciação Mensal Custo/Hora

Mesa - Atendimento 1 299,00R$ 299,00R$ 4,98R$ 0,02R$

Cadeira - Atendimento 1 199,00R$ 199,00R$ 3,32R$ 0,02R$

Sofá Modular - Recepção 1 1.795,00R$ 1.795,00R$ 29,92R$ 0,14R$

Cabide de piso 1 198,00R$ 198,00R$ 3,30R$ 0,02R$

Mesa de Produção - Dix Estação I 5 1.139,00R$ 5.695,00R$ 94,92R$ 0,43R$

Cadeira - Produção, Reunião e Adm 13 299,00R$ 3.887,00R$ 64,78R$ 0,29R$

Estante - Produção 5 478,00R$ 2.390,00R$ 39,83R$ 0,18R$

Gabinete Médio 7 287,00R$ 2.009,00R$ 33,48R$ 0,15R$

Gabinete Pequeno 1 187,00R$ 187,00R$ 3,12R$ 0,01R$

Mesa de Reuniões Oval - Hick 1 1.665,00R$ 1.665,00R$ 27,75R$ 0,13R$

TV LED 42' full HD LG - Recep. e Reuniões 2 2.964,91R$ 5.929,82R$ 98,83R$ 0,45R$

Relógio de parede 1 44,00R$ 44,00R$ 0,73R$ 0,00R$

Cesto de lixo 10 L 10 29,90R$ 299,00R$ 4,98R$ 0,02R$

Ar-condicionado sprinter 5 899,90R$ 4.499,50R$ 74,99R$ 0,34R$

Quadro branco 4 57,90R$ 231,60R$ 3,86R$ 0,02R$

Soundstation IP 6000 Polycom 1 2.550,00R$ 2.550,00R$ 42,50R$ 0,19R$

Telefone Sem Fio Siemens Gigaset IP 3 390,00R$ 1.170,00R$ 19,50R$ 0,09R$

Telefone Desktop Intelbras Voiper 5 257,39R$ 1.286,95R$ 21,45R$ 0,10R$

Conjunto porta lápis 10 12,90R$ 129,00R$ 2,15R$ 0,59R$


Armário embutido sob a pia 1 700,00R$ 700,00R$ 11,67R$ 3,18R$

Fogão 1 628,21R$ 628,21R$ 10,47R$ 2,86R$

Cafateira 1 268,72R$ 268,72R$ 4,48R$ 1,22R$

Mesa 1 130,00R$ 130,00R$ 2,17R$ 0,59R$

Banqueta 2 122,00R$ 244,00R$ 4,07R$ 1,11R$


Vasos 4 89,90R$ 359,60R$ 5,99R$ 1,63R$

Revisteiro 1 69,90R$ 69,90R$ 1,17R$ 0,32R$

Quadros 8 49,90R$ 399,20R$ 6,65R$ 1,81R$

37.263,50R$ 621,06R$ 15,91R$

Depreciação Mensal / 220 = Custo/Hora

Recursos Não Produtivosdepreciação e custo/hora

Escritório

Copa / Cozinha

Decoração

Valor do produto/ 60 = Depreciação Mensal

Discriminação Qtd. Valor Unitário Valor Total Depreciação Custo/Hora

Microsoft Office Standard 2 759,25R$ 1.518,50R$ 50,62R$ 0,23R$

Microsoft Office Professional Plus 3 1.036,34R$ 3.109,02R$ 103,63R$ 0,47R$

Microsoft Windows 7 5 565,30R$ 2.826,50R$ 94,22R$ 0,43R$

Symantec Protection Suite Small Business 7 96,60R$ 676,20R$ 22,54R$ 0,10R$

Autodesk Softimage XSI 1 5.134,81R$ 5.134,81R$ 171,16R$ 0,78R$

Blender 1 -R$ -R$ -R$ -R$

Adobe CS 5 Design Premium para MAC 1 3.255,76R$ 3.255,76R$ 108,53R$ 0,49R$

Adobe CS 5 Design Standard para MAC 1 2.227,08R$ 2.227,08R$ 74,24R$ 0,34R$

Adobe CS 5 Production Premium 1 2.912,87R$ 2.912,87R$ 97,10R$ 0,44R$

Adobe CS 5 Design Premium 2 3.255,76R$ 6.511,52R$ 217,05R$ 0,99R$

Adobe CS 5 Design Standard 2 2.227,08R$ 4.454,16R$ 148,47R$ 0,67R$

Microsoft Project 2010 2 1.094,22R$ 2.188,44R$ 72,95R$ 0,33R$

Hábil Empresarial 2 299,00R$ 598,00R$ 19,93R$ 0,09R$

Discriminação Qtd. Valor Unitário Valor Total Depreciação Custo/Hora

Core i3, 500 Gb, 2 Gb 5 2.906,00R$ 14.530,00R$ 484,33R$ 2,20R$

iMac i3, 500 Gb, 4 Gb, 21.5" 2 4.598,00R$ 9.196,00R$ 306,53R$ 1,39R$

Servidor Webers Light LT-100 1 1.999,00R$ 1.999,00R$ 66,63R$ 0,30R$

No break 1500 VA 2 675,00R$ 1.350,00R$ 45,00R$ 0,20R$

Roteador wireless 2 329,00R$ 658,00R$ 21,93R$ 0,10R$

Tablet Wacom Intuous 4 PTK440 3 1.399,00R$ 4.197,00R$ 139,90R$ 0,64R$

Projetor Multimídia 2500 ANSI Lumens 1 1.799,00R$ 1.799,00R$ 59,97R$ 0,27R$

Suporte de teto para projetor 1 289,00R$ 289,00R$ 9,63R$ 0,04R$

Câmera fotográfica semi-pro Lumix 14 MP 1 1.796,56R$ 1.796,56R$ 59,89R$ 0,27R$

Filmadora Full HD Sony HDD 120 Gb 1 2.380,03R$ 2.380,03R$ 79,33R$ 0,36R$

Multifuncional laser colorida Samsung 2 1.167,45R$ 2.334,90R$ 77,83R$ 0,35R$

75.942,35R$ 2.531,41R$ 11,51R$

Valor do produto/ 30 = Depreciação Mensal

Depreciação Mensal / 220 = Custo/Hora

Recursos Produtivosdepreciação e custo/hora

Softwares

Hardwares

Discriminação Valor Mensal Valor/Hora

Água 60,00R$ 0,27R$ Luz 250,00R$ 1,14R$ Telefone Fixo 350,00R$ 1,59R$ Assinaturas 100,00R$ 0,45R$ Viagens 500,00R$ 2,27R$ Serviços de Entrega 150,00R$ 0,68R$

1.410,00R$ 6,41R$


Aluguel 3.200,00R$ 14,55R$ Seguro de Equipamentos 233,02R$ 1,06R$ Internet Banda Larga 20 Mb 279,90R$ 1,27R$ IPTU 81,67R$ 0,37R$

3.794,58R$ 17,25R$


Contabilidade 650,00R$ 2,95R$ Serviços de Limpeza 400,00R$ 1,82R$

1.050,00R$ 4,77R$

Valor Mensal / 220 = Valor/Hora

Consumo Interno

Infraestrutura

Terceiros

DespesasFixas e Variáveis

Variáveis

Fixas


Produtos de Limpeza 31,25R$ 0,14R$

Utensílios de Limpeza 24,61R$ 0,11R$

Café 8,70R$ 0,04R$

Filtro de Café 7,60R$ 0,03R$

Açúcar 6,05R$ 0,03R$

Chá 30,00R$ 0,14R$

Adoçante 5,98R$ 0,03R$

Papel Toalha 6,90R$ 0,03R$

Papel Higiênico 12,00R$ 0,05R$

133,09R$ 0,60R$


Marcador para CD 2,80R$ 0,01R$

Canetas 4,28R$ 0,02R$

Clips 1,00R$ 0,00R$

Elásticos 1,00R$ 0,00R$

Fita adesiva 2,00R$ 0,01R$

Bloco de anotações 16,00R$ 0,07R$

Papel Sulfite A4 27,00R$ 0,12R$

Apagador de quadro branco 0,54R$ 0,00R$

Pincel p/ quadro branco x4 15,45R$ 0,07R$

Carimbo Empresarial 5,80R$ 0,03R$

Mídia CD x50 2,70R$ 0,01R$

Mídia DVD x50 6,76R$ 0,03R$

Cola 2,00R$ 0,01R$

Corretivo 19,20R$ 0,09R$

Envelope A3 x20 3,23R$ 0,01R$

Envelope ofício x50 1,64R$ 0,01R$

Estilete 3,00R$ 0,01R$

Lâmina para estilete 2,00R$ 0,01R$

Grampeador 5,00R$ 0,02R$

Grampos 5,00R$ 0,02R$

Extrator de grampo 2,00R$ 0,01R$

Marca texto 2,66R$ 0,01R$

Tesoura 2,00R$ 0,01R$

Tonner Laser Colirdo 676,00R$ 3,07R$

809,06R$ 3,68R$


Outras DespesasDespesas de Consumo

Copa e Limpeza

Escritório


Produtos de Limpeza 31,25R$ 0,14R$

Utensílios de Limpeza 24,61R$ 0,11R$

Café 8,70R$ 0,04R$

Filtro de Café 7,60R$ 0,03R$

Açúcar 6,05R$ 0,03R$

Chá 30,00R$ 0,14R$

Adoçante 5,98R$ 0,03R$

Papel Toalha 6,90R$ 0,03R$

Papel Higiênico 12,00R$ 0,05R$

133,09R$ 0,60R$


Marcador para CD 2,80R$ 0,01R$

Canetas 4,28R$ 0,02R$

Clips 1,00R$ 0,00R$

Elásticos 1,00R$ 0,00R$

Fita adesiva 2,00R$ 0,01R$

Bloco de anotações 16,00R$ 0,07R$

Papel Sulfite A4 27,00R$ 0,12R$

Apagador de quadro branco 0,54R$ 0,00R$

Pincel p/ quadro branco x4 15,45R$ 0,07R$

Carimbo Empresarial 5,80R$ 0,03R$

Mídia CD x50 2,70R$ 0,01R$

Mídia DVD x50 6,76R$ 0,03R$

Cola 2,00R$ 0,01R$

Corretivo 19,20R$ 0,09R$

Envelope A3 x20 3,23R$ 0,01R$

Envelope ofício x50 1,64R$ 0,01R$

Estilete 3,00R$ 0,01R$

Lâmina para estilete 2,00R$ 0,01R$

Grampeador 5,00R$ 0,02R$

Grampos 5,00R$ 0,02R$

Extrator de grampo 2,00R$ 0,01R$

Marca texto 2,66R$ 0,01R$

Tesoura 2,00R$ 0,01R$

Tonner Laser Colirdo 676,00R$ 3,07R$

809,06R$ 3,68R$


Outras DespesasDespesas de Consumo

Copa e Limpeza

Escritório

Resumo

Folha de Pagamento

Software / Hardware

Mobiliário

Infraestrutura

Custo Variável

Terceiros

Consumo Limpeza / Copa

Consumo Escritório

Item Qtd Horas Valor/Hora TOTAL

Proposta de Design 90 159,06R$ 14.315,54R$

Revisão 60,00R$

Gráfica 300,00R$

Plano de Negócios 8 159,06R$ 1.272,49R$

Revisão 30,00R$

Gráfica 72,00R$

Peça On-Line 104 159,06R$ 16.542,40R$

Registro de Domínio por 1 ano 30,00R$

Hospedagem por 1 ano 348,00R$

Peça Mobile 64 159,06R$ 10.179,94R$

Apple Developer Program por 1 ano 171,27R$

Artigo Científico 20 159,06R$ 3.181,23R$

Revisão 100,00R$

Gráfica 83,00R$

Painel 12 159,06R$ 1.908,74R$

Prancha rígida 12,00R$

Gráfica 37,00R$

Embalagem de CD 1 159,06R$ 159,06R$

Gráfica 28,00R$

Mídias 6,00R$

Apresentação para Banca 1 159,06R$ 159,06R$

48.995,74R$

a pesquos

Hora / EmpresaValor/Hora

3,68R$

0,60R$

4,77R$

6,41R$

17,25R$

15,91R$

11,51R$

98,93R$

159,06R$

Custos do Projeto TCC

Plano de Negócios - Estúdio Mantra

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