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PLANO DE ATIVIDADES

E ORÇAMENTO ANO 2018

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ÍNDICE

CORPOS SOCIAIS

I – INTRODUÇÃO

II – SINTESE DO EXERCÍCIO DE 2017

III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018

1- SOCIAL/JOVEM

2- LAZER E TEMPOS LIVRES

3- DESPORTO

4- COMUNICAÇÃO E IMAGEM

5- ADMINISTRATIVA

6- FINANCEIRA

7- CONCLUSÕES

IV – ORÇAMENTO PARA 2018

ANEXO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

INDICE

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente Associado nº0599 Vitor Guilherme Matos Filipe

1º Secretário Associado nº 0892 Maria Manuela Jacinto Germano Miragaia

2º Secretário Associado nº 1718 Maria Graça Corvelo Pacheco Semião

Suplentes Associado nº 2144 Carla Cristina Rito Cunha

Associado nº 2572 Lígia Maria Abreu Henriques Camacho

DIREÇÃO

Presidente Associado nº 2596 Nuno Miguel Antunes Gonçalves a)

Vogais Associado nº 0334 João Francisco Cabeças Grilo

Associado nº 0780 Rui Augusto Costa Saraiva Fevereiro

Associado nº 2365 Maria Margarida Cardoso Sousa Veloso

Associado nº 2869 Telmo Gustavo Gonçalves R. Campos Costa

Suplentes Associado nº 0538 Abílio Carlos Costa

Associado nº 3859 Daniel Dias Barros Rodrigues

CONSELHO FISCAL

Presidente Associado nº 0149 Armindo Marques Matias b)

Vogais Associado nº 0259 José Jesus Martins b)

Associado nº 1988 Paulo Duarte Ribeiro Farroco Fonte

Suplentes Associado nº 3077 Luísa Ivone Gomes Amaral

a) De acordo com o Artº 35º dos Estatutos, o Presidente é eleito pelos membros da Direcção, sendo

os restantes Vogais. b) Nomeado pelo Conselho de Administração do MG/CEMG, nos termos do Artº 42º dos Estatutos.

CORPOS SOCIAIS TRIÉNIO 2015 - 2017

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

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A Direção dos Serviços Sociais do Montepio disponibiliza, para apreciação e deliberação dos

Delegados, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018, acompanhados do respetivo

Parecer do Conselho Fiscal.

Para 2018 definimos como prioridade o reforço dos meios de comunicação à disposição dos

Associados, bem como das atividades destinadas à área social (jovens, apoios, etc).

Manteremos a habitual aposta nos Passeios, no Convívio Nacional alargado, no desporto e na

cultura.

Pretendemos, ainda, reorganizar a área de refeitórios, adequando a oferta à nova localização

dos serviços e continuar a adaptação das nossas ementas à denominada alimentação saudável e

responsável.

Reforçaremos as parcerias externas existentes e as sinergias com os diversos órgãos e

empresas do grupo Montepio.

Por último, propomo-nos ainda encontrar atividades destinadas a novos públicos e com novas

localizações.

O ano de 2017 foi, para os Serviços Sociais do Montepio, de estabilização e regularização da

relação com as diversas áreas/empresas do Grupo Montepio.

Confrontados, por parte do CAE da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), com a necessidade

de reduzir a dotação orçamental, para 600.000€, definimos como opção manter a componente

social, ajustando o orçamento das restantes áreas de intervenção dos Serviços Sociais.

Em função da deslocalização de muitos serviços da CEMG para a Rua Castilho, também os

nossos Serviços Administrativos e a equipa da Direção, passaram a localizar-se definitivamente

na Rua Castilho, nº5 – 3º piso, Lisboa.

Não obstante o referido, foi possível realizar muitas das atividades previstas, das quais

destacamos:

Para os mais jovens:

Colónias de Férias da Páscoa e Verão – Lisboa, Porto, Braga e Coimbra (no global

tivemos mais de 700 inscrições);

Acampamento Jovem (duas semanas) – Algarve (contou com cerca de 230 jovens);

Viagem a Barcelona, Portaventura e Ferrariland – teve 46 participantes;

Viagem de Estudo de Inglês à Escócia - contou com 22 jovens;

Festas de Natal a serem realizadas (Lisboa, Porto, Leiria, Castelo Branco, Faro,

Madeira, Açores).

Recolha de Sangue – ocorreram duas recolhas de sangue em Lisboa e Porto, em parceria

com o Instituto Português de Sangue e a Atmosfera M.

Apoio na Saúde e ao Associado – Mantivemos o sistema de apoio a

Associados/Beneficiários que se dirigiram aos nossos Serviços apresentando dificuldades

e problemas de saúde, comparticipando a aquisição de medicamentos e material

II. SINTESE DO EXERCÍCIO EM CURSO

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

I. INTRODUÇÃO

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

5

ortopédico. Prestámos apoio em consultas de psicologia e dietética e nutrição, bem como

massagens terapêuticas, de relaxamento e shiatsu.

Apoio Escolar – Um complemento importante num momento de grandes custos com a

educação dos filhos e que fizemos questão de continuar a apoiar. Este apoio é atribuído

aos Associados com filhos do 1º ao 12º ano de escolaridade.

Refeitórios – Ano de grandes mudanças face às diversas alterações à localização de

diversos departamentos/serviços. No refeitório do Porto verificou-se um aumento das

refeições fornecidas. Nos refeitórios de Lisboa, Algés e Alfragide registou-se uma redução

das refeições fornecidas em grande parte devido à transferência de trabalhadores para o

Edifício Castilho e para o Edifício da Bolsa. Nesses locais ajustámos os pratos da ementa

a confeccionar diariamente. Com as alterações introduzidas conseguimos aproximar-nos

do equilíbrio financeiro, mesmo mantendo a subsidiação de Algés e Alfragide.

Pretende-se chegar ao final do ano com os custos controlados.

Passeios:

Serra da Estrela que contou com 93 participantes;

Levada na Madeira;

Caminhada nos Açores na Ilha de S. Miguel;

Passeio da Cereja que registou 34 participantes;

Fim de Semana em Vila Nova da Cerveira em que participaram 50 pessoas;

Festa da Castanha ao Marvão (a realizar).

Viagens:

Viagem à Escandinávia na qual participaram 34 pessoas.

Convívio Nacional – A exemplo dos anos mais recentes mantivemos o mesmo local

(Tróia). Este ano tivemos cerca de 720 participantes.

Eleições para os Órgãos Sociais e Delegados Locais – a acorrerem previsivelmente em

dezembro.

Para o próximo ano, pretendemos continuar a ajustar a nossa realidade à realidade institucional

do Grupo Montepio.

Reforçar a coesão interna e melhorar o clima social interno serão uma das principais

preocupações.

Por último, manteremos a aposta na juventude e em novas formas de comunicação e interação

com os Associados.

A Área Social dos Serviços Sociais do Montepio no âmbito das suas atribuições, competências e

na prossecução dos seus objetivos, vai continuar a desenvolver apoios e iniciativas que vão de

encontro às necessidades apresentadas pelos seus Associados e Beneficiários.

Para 2018 propomos manter os apoios, nas mesmas condições de 2017, em situações da Área

de Saúde. Temos de continuar disponíveis para todos aqueles que vendo diminuída a sua

qualidade de vida, devido a problemas de saúde, nos contatam, tentando nós complementar ou

contemplar com algum apoio estes Associados, para as quais a nossa Instituição não tenha

1 - SOCIAL/JOVEM

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

6

conseguido arranjar respostas em tempo adequado, mas sempre em colaboração, ou parceria

com estes.

Propomos manter apoios em consultas de saúde mental e massagens terapêuticas, bem como

na aquisição de medicamentos ou material ortopédico. Manteremos o acompanhamento próximo

para aqueles que estejam mais isolados, com problemas de saúde, ou somente de solidão.

Na área do Apoio ao Associado, vamos continuar atentos e disponíveis para novas

necessidades que nos forem propostas. Mais do que organizar atividades é importante realizar

as que são necessárias para diversos setores do universo de Associados.

Propomos manter a Recolha de Sangue e Medula Óssea, em Lisboa e Porto, continuando a

nossa parceria com o Instituto de Sangue e com a Atmosfera m, prestando um serviço em

termos de Responsabilidade Social à comunidade.

Em relação ao Apoio Escolar, daremos continuidade a este subsídio para aquisição de livros

escolares, para jovens beneficiários que frequentem do 1º ao 12º ano de escolaridade.

No que respeita aos nossos Refeitórios, o ano de 2018 deverá trazer alterações:

Refeitório da Rua Garrett (Lisboa) - Devido à transferência de trabalhadores para a Rua

Castilho, este local passou a ter uma menor participação de Associados. Assim, deverá ser

adaptada toda a estrutura a esta realidade, a nível de ementas, ou mesmo alteração de preços.

Também o espaço poderá ser reestruturado. Quanto à qualidade do serviço, higiene e

segurança, estes parâmetros terão de manter os mesmos pressupostos de agora.

Refeitório da Rua do Almada (Porto) - Este espaço tem sido objecto de propostas de

compra. Caso a Instituição decida vendê-lo, teremos de tentar encontrar soluções,

provavelmente próximo da Av. dos Aliados ou até da Rua Júlio Dinis, para onde estão a ser

deslocados trabalhadores. Não havendo, neste momento, certezas quanto ao final da resolução

desta alienação (ou não) tudo faremos para ser encontrada uma solução que beneficie todos

aqueles que encontram no nosso refeitório no Porto, um local de convívio e de qualidade.

Refeitório de Algés e Alfragide – São refeitórios que estão entregues à empresa Eurest. Em

ambos tencionamos manter as condições actuais. Há a hipótese de transferência dos

funcionários de Algés para outros edifícios (Alfragide, Castilho ou Bolsa). Se tal acontecer, não

teremos alterações pois temos um refeitório em Alfragide e nos outros locais há soluções em

estudo.

Na Rua Castilho e no Edifício da Bolsa em Lisboa, com a deslocação para estes edifícios de

muitos trabalhadores, será necessário encontrar soluções adequadas. Enquanto na Bolsa poderá

haver uma parceria com outra entidade que está no mesmo edifício, na Rua Castilho está em

estudo a abertura de um refeitório com as atuais condições de Alfragide.

Quanto à área jovem, e no que respeita ao Acampamento, reforçaremos a aposta nas duas

semanas e ponderaremos outras localizações, tentando abarcar mais jovens. As duas semanas

permitem a participação de mais jovens e melhor organização das atividades e do espaço.

Pretendemos, também, viajar até ao Europarque (Alemanha), repetir um fim-de-semana radical

no Parque de Lazer, no Algarve e, por último, desta vez, a Viagem Jovem não ter componente

de estudo e ser aos Balcãs (Croácia/Eslovénia/Sérvia).

Por sua vez, a Festa de Natal manterá a distribuição de brinquedos e doces, os espetáculos de

circo em Lisboa e no Porto e a organização de festas em diversas cidades do país (Leiria,

Castelo Branco, Faro, Funchal e Ponta Delgada).

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Manter os pressupostos dos últimos anos: menor subsidiação, mais imaginação, maior

participação, será o grande objetivo. Esta área, tão diversa mas, ao mesmo tempo, tão

abrangente, pode ajudar-nos a fazer a diferença. Novas e diversas atividades, públicos mais

jovens e de “nicho”, com gostos mais específico e, simultaneamente, os grandes eventos como

o Convívio Nacional, o Passeio da Serra da Estrela, os diversos Festivais de Música de Verão.

Relativamente aos Passeios propomo-nos organizar os seguintes:

Janeiro – Matança do Porco

Fevereiro – Serra da Estrela

Abril – Mina do Lousal e Barragem do Alqueva

Maio – Açores - festas

Junho - Cereja

Setembro – Vindimas

Novembro – Castanha

A Viagem a realizar será à Roménia e Bulgária.

Prevemos ainda realizar outras atividades recreativas, que promovam a interação e o convívio,

nomeadamente, caminhadas, karting, rafting e rali papper, espalhadas um pouco por todo o

país.

Relativamente à Cultura, e face às limitações orçamentais continuaremos a ser criativos e

atentos aos diversos locais do país.

Pretendemos manter a promoção, divulgação e comparticipação de vários Espetáculos (Teatro,

Dança, Música, Festivais) destinados a um público diversificado (infantil, juvenil, família,

adultos) em várias localidades do país (Lisboa, Porto, Guimarães, Castelo Branco, Coimbra,

Funchal, S. Miguel, etc.).

Na Biblioteca tencionamos prosseguir com o enriquecimento do acervo bibliográfico dos

Serviços Sociais através da aquisição de obras de várias categorias (Ficção, Romance, Policial,

Thriller, História, Fantástico, Culinário, Livro Prático, etc.), manter as sugestões de leitura

periódicas, a divulgação das publicações dos nossos associados e continuar a disponibilizar o

acesso aos vários livros através de empréstimo gratuito a todos os associados/beneficiários.

Por outro lado, na Fotografia vamos manter a realização de Concursos Fotográficos e a aposta

na formação através da divulgação e comparticipação de Cursos e Workshops em várias

localidades, em parceria com a Academia Olhares e/ou outras entidades. Queremos ainda

realizar alguns Passeios Fotográficos.

Na Escola de Música e Teatro pretendemos renovar a parceria com a Fundação INATEL para

manutenção das aulas de viola dedilhada nas nossas instalações em Lisboa – R. Garrett, e

desenvolver nova parceria para retomar as aulas de guitarra no Porto – R. Júlio Dinis.

Continuaremos, ainda, a apoiar o Grupo de Teatro do Algarve - “Pelicanos Marafados” para

apresentação de peça na Festa de Natal em Faro e noutras localidades.

Por último, o Convívio Nacional ainda não tem lugar definido. Ponderamos alterar a

localização, deixando de ser em Tróia, lugar dos últimos anos. Considerando os fins-de-semana

alargados, disponíveis no calendário de 2018, provavelmente será no 5 de outubro.

2 -LAZER E TEMPOS LIVRES

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O próximo ano pretende-se que seja um ano de consolidação orçamental em relação à área de

desporto. Depois de 3 anos de sucessivas reduções no valor disponível, o que originou acertos

nos apoios, em 2018 com o investimento previsto, prevemos a expansão das rubricas

existentes.

No Running, modalidade da moda que atingiu o apogeu nos últimos anos em termos de

participações. A diversificação da própria modalidade é uma realidade a que não podemos ficar

indiferentes, nomeadamente ao nível de trail. Propomos a manutenção dos apoios existentes.

A equipa de Basquetebol, apesar da sua veterania, manterá a participação no campeonato do

Inatel – Região de Lisboa. Os apoios existentes estão ajustados à realidade da modalidade pelo

que se prevê a sua manutenção.

O BTT é uma modalidade de caraterísticas muito próprias com elevados custos financeiros e

pessoais. No próximo ano olharemos para esta modalidade numa perspetiva de renovação e

adequação dos apoios no sentido de captar mais pessoas para a sua prática.

A equipa de Futebol 11 participa em torneio empresarial na região de Lisboa. Tem vindo a

renovar-se mantendo o espirito para o qual foi criada: convívio, amizade e prática desportiva.

A rúbrica do Futsal divide-se em três grandes pólos em que se pretende a manutenção dos

apoios:

1 – Equipas a participarem em torneios empresariais. Lisboa, Alentejo e 2 equipas no Porto têm

defendido as nossas cores;

2 - Realização de torneio interno;

3 – Apoio no aluguer de pavilhões;

Na Ginástica a movimentação de pessoal resultante da agregação de edifícios implicou em

2017 a necessidade de ajustamento desta rúbrica. Para 2018 pretende-se consolidar as opções

e aumentar o número de aulas e de participantes. O Pilates continuará a funcionar duas vezes

por semana no edifício da Rua Castilho, enquanto que a ginástica de manutenção manter-se-á

na Rua Garrett – Lisboa e o yoga continuará a funcionar na Rua Júlio Dinis – Porto. Pretende-se

cimentar o Krav Maga nos edifícios da Rua Castilho – Lisboa e Rua Júlio Dinis – Porto.

Uma outra modalidade já consolidada e com os apoios perfeitamente ajustados é a Orientação.

Na Pesca, face ao ajuste orçamental efetuado anteriormente, em 2018 queremos dar corpo à

modalidade e visibilidade aos excelentes resultados obtidos.

O Tiro, modalidade criada em 2017, manterá o apoio podendo alargar/ajustar em função das

necessidades.

A rubrica de Outras Modalidades pretende englobar as necessidades que venham a surgir.

Golfe e Padle têm sido apostas que se pretende manter e alargar embora outras possam

aparecer.

Por último, no próximo ano não estão previstas grandes alterações a nível dos equipamentos. O

valor proposto contempla qualquer eventualidade que possa surgir.

3 - DESPORTO

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Com a recente divisão da Intranet em duas (MGAM e CEMG), esta área passou a ser aquela

que mais atenção e investimento precisa. Aqui, os desafios são enormes pois, obrigatoriamente,

teremos de desenvolver um site da Internet que seja competitivo, apelativo e intuitivo.

Manteremos e reforçaremos a aposta no digital via Newsletter Mensal e envio personalizado

de e-mails.

Por sua vez, os Protocolos focar-se-ão no pressuposto de que têm de ser vantajosos para as

duas partes ou seja Win-Win sendo que, as áreas de primordial atenção têm de ser a educação,

saúde e desporto.

A rubrica Bens e Instalações, vai manter a filosofia de manutenção dos nossos espaços pela

Instituição, fazendo nós pequenas alterações pontuais para as quais não se justifique o

procedimento referido. Poderemos ter de encontrar uma solução para o refeitório do Porto, mas

se tal for necessário, iremos ter em conta que os custos com esta alteração não podem afetar a

sustentabilidade das nossas contas.

Nos Fornecimentos e Serviços de Externos continuaremos a fazer uma trajectória

descendente nos custos, optimizando as sinergias com a Instituição.

Da rubrica Recursos Humanos constam, atualmente, 8 funcionários dos Serviços Sociais: 3

administrativos, colocados em Lisboa, e 5 cozinheiras (3 colocadas no refeitório da R. Garrett -

Lisboa e 2 no refeitório da R. Almada – Porto). Teremos de reforçar a verba orçamentada

anteriormente por forma a acolher a nova realidade de colaboradores.

Do quadro de pessoal fazem parte, ainda, 5 funcionários cedidos pelo Montepio (3 na Rua

Castilho - Lisboa, 1 na Rua Júlio Dinis – Porto e 1 na Rua do Almada - Porto)

O acréscimo orçamental desta rúbrica reflete uma atualização dos valores vindos de anos

anteriores uma vez que estavam suborçamentados.

No Conselho de Delegados manteremos a realização de um Conselho de Delegados em Lisboa

e outro no Porto.

Estabilizado o fluxo de pagamentos do subsídio à exploração, a gestão de tesouraria será

balizada em função dos gastos nas grandes rubricas.

As aplicações em Depósitos a Prazo serão mantidas até à maturidade com naturais implicações

nos rendimentos obtidos por esta via.

Na rubrica de outros proveitos prevê-se que cresça face a 2017. Nesse sentido o valor proposto

reflete essa expetativa.

5 - ADMINISTRATIVA

4 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM

6 - FINANCEIRA

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DOTAÇÃO DO MONTEPIO

Por forma a conseguirmos realizar as ações identificadas no Plano de Atividades, necessitamos a

atribuição de um subsídio anual no montante de 650.000€.

QUOTIZAÇÕES

Atendendo à realidade Institucional propomos manter o valor da quota associativa em 1,85€.

Caros Delegados,

Terminamos um ciclo de três anos nos Serviços Sociais do Montepio. No período eleitoral que se

realizará em breve, cessa o mandato destes órgãos sociais a 31 de dezembro de 2017.

Foram anos em que o contexto Institucional nos limitou as opções e objetivos.

Tudo tentámos para, diariamente, fazermos mais e melhor. Desde o início que todos

compreendemos que, também os Serviços Sociais, se deviam associar à lógica de poupança

Institucional.

Apesar do grau de incerteza, por imperativo legal e regulamentar, apresentamos aquela que

será a nossa proposta para o próximo ano.

Queremos manter o fio condutor da nossa ação: social e jovem, sendo que todas as outras

áreas funcionarão como complemento à nossa atuação e comportamentos.

Por último, mas não de somenos importância, o nosso agradecimento a todos os elementos dos

Órgãos Sociais e Delegados que connosco trilharam o caminho dos Serviços Sociais no último

triénio.

7 - CONCLUSÕES

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IV. ORÇAMENTO PARA 2017

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

Ano 2018 Ano 2017

Valor (1) Valor (2)

DESPESA RECEITA LIQUIDO LIQUIDO Valor %

ÁREA SOCIAL 525.300,00 233.000,00 292.300,00 265.000,00 27.300,00 10,30

Apoio Saúde/Associado 25.000,00 7.500,00 17.500,00 12.500,00 5.000,00 40,00

Apoio Escolar 45.000,00 45.000,00 40.000,00 5.000,00 12,50

Atividades Sociais Diversas 7.000,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00 -500,00 -20,00

Colonias ferias 120.000,00 45.000,00 75.000,00 70.000,00 5.000,00 7,14

Acampamento/ Colonias Fechadas 63.500,00 28.500,00 35.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00

Festa Natal 97.500,00 97.500,00 95.000,00 2.500,00 2,63

Viagem Jovem (Formação Inglês) 71.500,00 66.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Atividades Jovens Diversas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Refeitórios 90.800,00 80.500,00 10.300,00 10.000,00 300,00 3,00

ÁREA LAZER E TEMPOS LIVRES 294.600,00 210.100,00 84.500,00 77.000,00 7.500,00 9,74

Espectáculos 38.300,00 34.300,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Exposições 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Biblioteca 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Fotografia 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Escola de Música e Teatro 3.300,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Viagens 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Convívio Nacional 167.500,00 100.000,00 67.500,00 60.000,00 7.500,00 12,50

Passeios 21.500,00 16.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Outras Atividades 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

ÁREA COMUNICAÇÃO E IMAGEM 11.000,00 0,00 11.000,00 3.000,00 8.000,00 266,67

Site Internet/Intranet 10.000,00 10.000,00 2.500,00 7.500,00 300,00

Newsletter Mensal e Conteúdos Digitais/Imagem Corp. 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 100,00

ÁREA DESPORTO 73.800,00 2.800,00 71.000,00 72.000,00 -1.000,00 -1,39

Running 18.000,00 18.000,00 19.000,00 -1.000,00 -5,26

Basquetebol 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

BTT/Cicloturismo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Futebol 11 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00

Futsal 23.000,00 1.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

Ginastica 7.500,00 1.800,00 5.700,00 5.750,00 -50,00 -0,87

Orientação 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Pesca 4.500,00 4.500,00 4.750,00 -250,00 -5,26

Tiro 650,00 650,00 750,00 -100,00 -13,33

Outras Modalidades 1.900,00 1.900,00 1.500,00 400,00 26,67

Equipamentos Desportivos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

ÁREA ADMINISTRATIVA 199.500,00 0,00 199.500,00 192.000,00 7.500,00 3,91

Recursos Humanos 155.000,00 155.000,00 142.500,00 12.500,00 8,77

Bens e Instalações - Conservação e Reparação 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

Conselho Delegados 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

Outros Forn. Serv. Terceiros 15.000,00 15.000,00 20.000,00 -5.000,00 -25,00

Amortizaçoes 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

Outros Custos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

TOTAL DE CUSTOS 1.104.200,00 445.900,00 658.300,00 609.000,00 49.300,00 8,10

ÁREA FINANCEIRA 0,00 8.300,00 8.300,00 9.000,00 -700,00 -7,78

Rendimento Aplicações Financeiras 6.500,00 6.500,00 7.500,00 -1.000,00 -13,33

Outros Proveitos 1.800,00 1.800,00 1.500,00 300,00 20,00

TOTAL DE RECEITAS 8.300,00 8.300,00 9.000,00 -700,00 -7,78

Subsidio à exploração 650.000,00 600.000,00 50.000,00 8,33

Controlo 0,00 0,00

Quotas 90.000,00 85.000,00 5.000,00 5,88

Parque de Lazer/Reservas 90.000,00 85.000,00 5.000,00 5,88

ORÇAMENTO PARA 2018

DESCRIÇÃO

Variação

(1-2)