PLANO DE ATIVIDADES 2015 - Núcleo de Instrução e … · Plano de Atividades 2015 Núcleo de...

PLANO DE ATIVIDADES

2015

.

A Direção

Paço de Arcos, 27 de novembro de 2014

Plano de Atividades 2015

Núcleo de Instrução e Beneficência – Paço de Arcos

2

Índice

Introdução ……………………………………………………………………………………………………3

Estrutura da Instituição …………………………………………………………………………………..…3 - Direção Financeira e Administrativa ……………………………………………………..........…3 - Direção Pedagógica ………………………………………………………………………………..4 - Recursos Humanos ……………………………………………………………………...………...4 Estratégia da Instituição …………………………………………………………………………………….4 - Certificação da Qualidade ………………………………………………………………………….4 - Comunicação ………………………………………………………………………………………..5 Instalações …………………………………………………………………………………………………...5 Parcerias Institucionais ……………………………………………………………………………………..5 Iniciativas ………………………………………………………………………………………………….....6 Projeto Educativo …………………………………………………………………………………………....7 Orçamento para 2015 …………………………………………………………………………………..…..9

- Proveitos e Ganhos Financeiros…………………………………………………………………9 - Prestação de Serviços……………………………………………………………….............…10

- Proveitos Suplementares…………………………………………………….........……………10

- Complementos e Subsídios à Exploração………………………………………………….…10

- Proveitos e ganhos Extraordinários……………………………………………....……………10

Custos e Perdas……………………………………………………………..................................……...11

- CMVMC / Fornecimentos e Serviços Externos……………………………………………….12

- Custos com Pessoal……………………………………………….............……………………12

- Investimento…………………………………………………………………..........................…1.2

- Resultados Previsionais do Exercício……………………………………………….....……....12



3

Introdução

A Direção do Núcleo de Instrução e Beneficência (NIB), vem pelo presente apresentar o Plano de

Atividades para o ano de 2015.

O NIB é financiado por subsídios da Segurança Social e pelas mensalidades dos utentes.

Infelizmente e apesar da tão falada retoma económica e social, verificamos que os níveis de

desemprego continuam elevados, facto que contribuiu para o decréscimo das receitas da

instituição com mensalidades ajustadas aos rendimentos das famílias.

Para fazer face a todas as dificuldades sentidas, temos desenvolvido ações de sensibilização

junto de instituições e empresas do concelho. Em resultado dessas ações foi possível fazer obras

de melhoramento nas instalações, nomeadamente colocação de portão na entrada, vedações,

janelas, porta da cozinha, pinturas, arranjos de parede, cortinas, etc. que de outro modo não seria

possível realizar.

Em 2015 o plano de atividades incide, essencialmente, na redução de custos operacionais e na

angariação de fundos para a realização de obras indispensáveis para o bom funcionamento da

instituição.

Assim, apelamos a todos os sócios/pais, que se mostrem sensíveis aos nossos pedidos de auxílio

e contribuam, não só financeiramente mas também com ações de voluntariado, para a

manutenção da escola, que tem realizado todos os esforços possíveis para dar respostas de

qualidade e zelar pelo bem-estar das nossas crianças.

Estrutura da Instituição

No ano de 2015 irá manter-se a estrutura orgânica do NIB, que reporta diretamente à direção do

NIB:

1- Direção Financeira e Administrativa

O Cargo de diretora financeira e administrativa será exercido pela Dra. Alexandra Gomes,

responsável pelas seguintes áreas:

Clientes.

Fornecedores.

Recursos Humanos (cozinheiras e auxiliares de cozinha, porteiro e

auxiliares de serviços gerais).

Gestão financeira do NIB.



4

2- Direção Pedagógica

O Cargo de diretora pedagógica será exercido pela Educadora Sandra Borges, responsável pelas

seguintes áreas:

- Implementação do projeto pedagógico.

- Gestão dos planos de sala, tendo com base o projeto educativo.

- Coordenação de ações com instituições de cariz social da freguesia.

- Promoção de ações de formação destinadas a pessoal docente e não docente.

3- Recursos Humanos

O NIB prevê manter a sua estrutura de recursos humanos para o ano de 2015,assim:

- Não se prevê a contratação de novos colaboradores, excetuando situações de

estágios ou eventuais situações de substituição. No caso destes últimos, por razões

orçamentais, procuraremos beneficiar dos incentivos do Instituto de Emprego e

Formação Profissional em vigor.

Estratégia da Instituição

1- Certificação de Qualidade

Mantém-se a candidatura à Certificação de Qualidade, nível C. Este objetivo vem da observação

de duas realidades essenciais:

i) Ter a qualidade como algo que é desejável para uma escola que tem vindo a

trabalhar nesta área, definindo-se como o corolário de uma tradição de boas

práticas educativas, sendo reconhecida e tendo, por esse facto, conseguido a

captação de mais utentes, garantindo a continuidade da escola.

ii) Uma “inevitabilidade” que a atual Direção tem consciência de que irá acontecer

num período a médio prazo relacionado, sobretudo, com o financiamento público

a entidades certificadas. Uma vez que o NIB não pode, dispensar a ajuda

financeira que vem do Estado, parece uma consequência lógica avançar para

uma Certificação de Qualidade, que lhe permita manter-se na posição de

beneficiário.



5

2- Comunicação

i) Interna - Com o objetivo de promover o trabalho em equipa, a responsabilidade

individual e otimizar os níveis de participação, iremos realizar reuniões

periódicas com todos os colaboradores.

ii) Externa - Continuaremos a dinamizar e potenciar os meios de comunicação

tecnológicos ativos (Sitio de internet, Facebook e Newsletter) de forma a

promover a imagem e missão do NIB junto dos pais, encarregados de educação,

sócios e restante comunidade.

Instalações

Dependendo do resultado de futuras iniciativas, assim programaremos as possíveis bem-feitorias

a realizar na escola, quer ao nível de obras quer ao nível de material informático, que se encontra

desatualizado.

Parcerias Institucionais

O NIB irá manter as parcerias existentes, a saber:

Instituições Públicas:

i. Segurança Social.

ii. Camara Municipal de Oeiras.

iii. União de Freguesia de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.

iv. Núcleo de Intervenção de Paço de Arcos.

v. Centro de Saúde de Paço de Arcos/Oeiras.

vi. Comissão Social de Freguesia.

vii. Serviço Nacional de Intervenção Precoce.

viii. Escola Militar de Eletromecânica.

ix. Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Oeiras.

x. Comunidade Escolar.



6

Instituições Privadas:

i. Consultório Dentário Dr.ª Maria João Sanches.

ii. Clinica do Jardim.

iii. NIMISMAGIS.

Instituições Associativas:

i. Ermida.

ii. Paço de Arcos Basquete.

Iniciativas

Com vista a obtenção de receita extraordinária, de melhoramento da imagem e de recuperação do

património histórico desta instituição centenária, irão realizar-se em 2015 as seguintes iniciativas:

- Arraial.

- Campanha de captação de funda via IRS.

- Festa Nossa Senhora dos Navegantes, marcando a nossa presença com a venda de

bolos, salgados, café, brindes.

- Caminhada do NIB.

- Feira Social.

- Concerto de beneficência.

- Promoção de encontro de instituições de cariz social do concelho.

- Modernização de novo logotipo.

- Encontro de ex-alunos.

- Sorteios pontuais de rifas.

- Venda de produtos caseiros confecionados na escola – campanha da sopa.

- Campanha da telha, campanha pensada para obtenção de fundos que permitirão as

obras no telhado da escola, orçamentado entre os 22 mil euros e os 47 mil euros,

dependendo da dimensão da zona intervencionada, a realizar no verão de 2015.



7

Projeto Educativo

O NIB possui um Projeto Educativo de Escola onde está explicita a filosofia subjacente a uma

dinâmica de escola, define princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas características da

comunidade educativa.

O Projeto Educativo de Escola cria a matriz de suporte que vai ser concretizada no Projeto

Curricular de Escola e no Projeto Curricular de Sala.

O corpo docente do NIB iniciou no corrente ano letivo um novo Projeto Curricular de Escola com o

tema “Era uma vez”. Cada sala torna possível este projeto elaborando um Projeto Curricular de

Sala, em que define um esquema organizativo de concretização do currículo, adequado ao grupo

de crianças da sala. A transversalidade deste tema engloba com a mesma pertinência nas duas

valências da Instituição creche e pré-escolar.

Avaliação em Creche

Na valência de creche todas as crianças têm um Plano Individual, realizado em dois períodos

distintos do ano letivo.

Avaliação em Pré-escolar

Em pré-escolar a educadora realiza duas observações/avaliações das crianças precisamente com

o mesmo objetivo, verificar quais as áreas que a criança deverá ser mais estimulada

especificando-as no plano individual.

Operacionalização do projeto

No presente ano letivo as educadoras estão organizadas em equipa de forma a potenciar o

trabalho de parceria. A interação com as famílias é muito valorizada. A participação ativa dos pais

constitui um ponto fulcral na eficácia das escolas e, consequentemente, na melhoria da qualidade

do ensino.



8

Formação

Durante o ano letivo 2014/2015 irão realizar-se várias ações de formação para os colaboradores:

- Formação contínua com a periodicidade semanal, em regime pós-laboral intitulada

“Movimento da Escola Moderna (MEM),” ministrada por uma formadora credenciada pelo

MEM para este efeito.

- Formação na área de relações interpessoais, atendimento e técnicas de inoculação de

stress.

Planificação de atividades festivas

Dia de S. Martinho - 11 de novembro

Festa de Natal - 16 a 19 de dezembro

Dia de Reis - 6 de janeiro

Carnaval - 13 de fevereiro

Dia do Pai - 19 de março

Dia da Primavera - 20 de março

Páscoa - 2 de abril

Dia da Mãe - 4 de maio

Dia Mundial da Criança - 1 de junho

Festa do final do ano letivo - 10 julho



9

ORÇAMENTO PARA 2015

Nota introdutória

O orçamento para 2015 tem por base os valores apurados nos registos contabilísticos até 30 de

setembro de 2014, atualizados com pressupostos para comportar a normal operação da

Instituição e a execução do Plano de Atividades para o ano de 2015.

Foi elaborado com base em pressupostos realistas quer no lado das receitas, quer no lado dos

custos, com a prudência adequada, de forma a salvaguardar as situações não contempladas nem

ponderadas neste orçamento.

O panorama económico e financeiro das famílias ainda está longe da estabilidade que se deseja e

deste modo, para 2015, as perspetivas de insegurança mantêm-se, já que o NIB depende, por um

lado dos rendimentos das famílias, por outro dos subsídios atribuídos pelo setor público.

Para o cumprimento rigoroso deste orçamento iremos validar periodicamente a execução

orçamental proposta.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Prestação de serviços

Prev 2015

72 P restação d e serv iços 352.167,00€

Matr icu las e mensa lidades u ten tes 324.167,00€

Ou tros 28.000,00€

73 P rove ito s su p lemen tares 20.000,00€

74 Comp . E S u b. Exp loração 573.188,44€

Cen tro Regiona l Seg. Socia l 438.319,44€

Ou tros 133.269,00€

De ou tros sectores 1.600,00€

76 Ou tros P rov . Op erac ion a is 5.180,00€

78 P rov . e gan h os F in an ce iros 3.500,00€

79 P rov . e gan h os Extraord in arios 5.576,64€

Outros ganhos 5.576,64€

959.612,08€

Proveitos e Ganhos

TOTAL



10

Prestação de serviços

Para o cálculo do valor orçamentado na conta de Prestação de Serviços foram utilizados os

valores previstos para:

i. Mensalidades a pagar pela frequência dos utentes;

ii. Visitas de estudo previstas;

iii. Atividades de extensão curriculares;

iv. Matrículas previstas para o ano letivo 2015/2016.

No valor de mensalidades estão refletidas 11 (onze) prestações de comparticipações familiares,

sendo que este valor foi calculado com base nas mensalidades do mês de outubro do ano letivo

em curso.

Neste valor existe alguma margem de incerteza, já que os cálculos de mensalidade dependem

dos rendimentos familiares. Atendendo à realidade financeira do país, é convicção da Direcção do

NIB que esta rubrica irá diminuir por via da redução dos rendimentos familiares.

Proveitos Suplementares

A Conta de Proveitos suplementares, como o próprio nome indica, é constituída por valores de

outras atividades não decorrentes da atividade de Infantário, nomeadamente aluguer do espaço

para festas, fornecimento de equipamento e fardas, eventos e atividades.

Complementos e Subsídios à Exploração

Ainda do lado das receitas estabelecem-se as consequências financeiras da candidatura à

Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras, no âmbito do Programa

de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, que já foi objeto de despacho

ministerial em relação à candidatura do ano letivo 2013-2014. Esta candidatura é essencial para o

NIB uma vez que nela se encontra previsto o pagamento do valor diferencial entre €1.154,70,

verba assegurada pela Instituição, e os ordenados de cada uma das educadoras do Pré-escolar.

Tendo em conta que a candidatura se refere ao grupo pedagógico em funções no ano letivo

passado, o valor que se inscreve no orçamento ronda os € 133.000.

Recebemos ainda as comparticipações mensais dos acordos de Creche e Pré-escolar que temos

com o Ministério da Segurança Social.

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Cada vez mais, os dados referentes a ações futuras revelam-se incertos e, por essa razão, muitas

vezes, os omitimos dos dados financeiros. É o caso do nosso arraial, que se foi tornando ao longo

dos anos numa forte fonte de oxigénio para angariação de fontes de financiamento à renovação e

obras na nossa estrutura.



11

Custos e Perdas

Prev 2015

61 CMVMC 57.500,00 € Géneros 57.000,00 € T-shirt, bibes, chapéus, 500,0€

6 FSE 106.070,0€ Electricidade 9.000,0€ Gás 2.200,0€ Águ 2.700,00 € Material 3.350,0€ Ferram. Utens. Desg. 5.500,00 € Comunicação 4.100,00 € Seguro 2.350,0€ Transporte de Pessoal 650,0€ Deslocações e 3.650,0€ Honorários 10.000,00 € Contencioso e notariado 20,00 € Conservação e 5.000,00 € Limpeza, higiene e conforto 12.200,00 € Trabalhos especializados 32.000,00 € Materrial 4.500,0€ Vestuário utentes 3.500,00 € Encargos c/ saude utentes 200,0€ Outros Fornecimentos e 5.150,0€

6 Custos com Pessoal 876.844,0€ Remunerações certas 702.709,84 € Remunerações 6.707,53 € Formação 750,00 € Encargos s/ remunerações 159.210,80 € Seg.acid.trab. E doenças profission. 4.965,92 € Outros custos com 2.500,00 €

Outros custos operacionais

Beneficios processados

Outros custos

64 Gastos de amortização e depreciação 10.985,0€ 67 Provisõe

69 Gastos e perdas de financiamento - € Juros e custos similares

68 Outros custos e 740,00 € Outros 740,0€

1.052.139,09 €

Custos e Perdas

TOTAL



12

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas / Fornecimentos e Serviços

Externos (CMVMC)

Do lado da despesa, tanto os gastos com géneros alimentares como com fornecimentos e

serviços de terceiros, foram calculados tendo em conta os gastos do ano anterior, do ano em

curso e a inflação esperada.

Custos com o pessoal

As remunerações com pessoal foram calculadas tendo em conta os salários de cada um dos

nossos colaboradores e respetivo encargo social. Consideramos que é assim uma estimativa

bastante rigorosa das despesas de pessoal a incorrer durante o próximo ano.

Investimento

Face à conjetura económica que se afigura para 2015, a Direção do NIB decidiu não efetuar

novos investimentos.

Resultados Previsionais do Exercício

Os resultados previsionais do Exercício apontam para um saldo negativo das contas de €

92.527,01.

PLANO DE ATIVIDADES 2015 - Núcleo de Instrução e … · Plano de Atividades 2015 Núcleo de...

Documents

Transcript of PLANO DE ATIVIDADES 2015 - Núcleo de Instrução e … · Plano de Atividades 2015 Núcleo de...