PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014 · OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA OBJETIVOS...
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PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014PLANO DE ATIVIDADES 2014
IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. ���� PA/2014 PA/2014 PA/2014 PA/2014 Aprovado pAprovado pAprovado pAprovado pelo Despacho n.º 2137/14elo Despacho n.º 2137/14elo Despacho n.º 2137/14elo Despacho n.º 2137/14����SETSETSETSET
Plano de Atividades 2014
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ÍNDICE
1.1.1.1. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................... 2222 2.2.2.2. OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DODODODO IGCPIGCPIGCPIGCP, , , , EEEE....PPPP....EEEE.... PARA 201PARA 201PARA 201PARA 2014444 ........................................................................................................................................................ 3333 2222.1.1.1.1 Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos ............................................................................................................ 3333 2222.2.2.2.2 Objetivos Gerais para 201Objetivos Gerais para 201Objetivos Gerais para 201Objetivos Gerais para 2014444 ............................................................................................ 4444
3333.PROJETOS ESTRUTURANTES.PROJETOS ESTRUTURANTES.PROJETOS ESTRUTURANTES.PROJETOS ESTRUTURANTES ........................................................................................................................ 6666 4444.... OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURAOBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURAOBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURAOBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA .................................................................... 7777 5.5.5.5.PROJETOS DAS UNIDADES DE PROJETOS DAS UNIDADES DE PROJETOS DAS UNIDADES DE PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA.....ESTRUTURA.....ESTRUTURA.....ESTRUTURA.........................................................12121212 5.1 5.1 5.1 5.1 CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização............................................................................................................................91919191 5.2 5.2 5.2 5.2 InteraçãoInteraçãoInteraçãoInteração ............................................................................................................................................99997777
Plano de Atividades 2014
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1.... INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
O Planeamento que o IGCP, E.P.E. faz para cada ano, é constituído por diferentes documentos, destacando�se o Plano de Atividade, elemento estruturante na ação do IGCP, E.P.E. ao longo de 12 meses.
O presente documento edifica o Plano de Atividades para 2014 (PA2014):
Objetivos:
• Gerais Gerais Gerais Gerais ���� reportados a toda a organização;
• Específico Específico Específico Específico ���� para cada Unidade de Estrutura.
Projetos:
• NovosNovosNovosNovos;
• Em cursoEm cursoEm cursoEm curso.
As tarefas, bem como objetivos e projetos que estejam integrados na rotina do IGCP, E.P.E., não são considerados aspetos a destacar no PA2014.
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2.2.2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP, , , , E.P.E.E.P.E.E.P.E.E.P.E. PARA 201PARA 201PARA 201PARA 2014444
2.12.12.12.1 Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos
No plano InstitucionalNo plano InstitucionalNo plano InstitucionalNo plano Institucional
Se o ano de 2012 foi marcado por um conjunto de mudanças estruturais para a nossa organização, o ano de 2013 não só cimentou essas mudanças como trouxe e alargou novas e mais responsabilidade à organização.
A consolidação de todas as responsabilidades que o IGCP, E.P.E. foi adquirindo ao longo dos tempos, reforçou o seu papel institucional, o que obriga por um lado a uma gestão eficaz da Tesouraria, da Dívida Pública e agora na Gestão de Derivados e consultoria ao Sector Público Empresarial, e por outro adequar os recursos humanos e materiais ao desenvolvimento das suas tarefas com a qualidade que lhe continua a ser reconhecida.
Continuarão a ser feitos todos os esforços no sentido de manter o IGCP, E.P.E. como uma organização que presta serviços de qualidade à Administração Pública por um lado e ao país por outro, sabendo articular a gestão centralizada da Tesouraria do Estado com a Dívida Pública.
No plano da Gestão de TesouraNo plano da Gestão de TesouraNo plano da Gestão de TesouraNo plano da Gestão de Tesourariariariaria
Continuar a prestar um serviço bancário de excelência aos organismos da Administração Pública, com um leque de produtos de qualidade, promovendo e sustentando a unidade completa da tesouraria do Estado.
No plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida Pública
Tornar efetivo o retorno ao mercado da dívida pública de longo prazo, acompanhando a evolução e comportamento do mercado e mantendo um plano de comunicação vivo nomeadamente junto investidores, bancos e analistas, bem como dar continuidade ao mercado de curto prazo e consolidar o retalhista.
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No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Consultoria ao Consultoria ao Consultoria ao Sector Público Sector Público Sector Público Sector Público EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
Edificar todo o processo que possibilite dar cumprimento à Lei 18/2013 e ao Decreto�Lei n.º 133/2012.
No plano OrganizativoNo plano OrganizativoNo plano OrganizativoNo plano Organizativo
O alargamento da missão e das atribuições do IGCP, E.P.E., obrigou a fazer os ajustamentos necessários, quer a nível da organização quer a nível da gestão dos recursos humanos que passa obrigatoriamente por um entrosamento entre todos os agentes da instituição.
2.22.22.22.2 Objetivos GerObjetivos GerObjetivos GerObjetivos Gerais para 201ais para 201ais para 201ais para 2014444
No plano da Gestão de Tesouraria e de riscoNo plano da Gestão de Tesouraria e de riscoNo plano da Gestão de Tesouraria e de riscoNo plano da Gestão de Tesouraria e de risco
Prosseguir e reforçar as potencialidades do WallStreet Suite (versão 7), plataforma auxiliar na gestão não só da Tesouraria, e nas demais atividades do IGCP, E.P.E, caso da Contabilidade, Risco ou Dívida.
Otimizar os fluxos da Tesouraria do Estado.
No plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida PúblicaNo plano da Gestão da Dívida Pública
A gestão da Dívida Pública terá toda a sua estratégia dirigida para o efetivo regresso ao mercado Obrigacionista que se centrará em:
• Continuação de uma política de comunicação e informação junto dos diferentes intervenientes;
• Participação em Roadshows;
• Marcar presença em fóruns nacionais e internacionais para apresentar os dados económicos, financeiros e sociais, mostrando e valorizando Portugal no sentido de atrair investidores em Dívida Pública Portuguesa.
Sempre que o mercado o proporcionar, avançar com outras soluções de financiamento como seja o caso de operações de troca.
Continuar a acompanhar e promover o mercado de retalho, em especial os Certificados do Tesouro Poupança Mais e os Certificados de Aforro.
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No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial
O IGCP, E.P.E. passa a ter a exclusividade da gestão das carteiras de derivados financeiros das entidades do setor empresarial do Estado, que tenham sido ou venham a ser reclassificadas e integradas no setor das administrações públicas nos termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais.
Estabelecer e executar as regras referentes à limitação do endividamento das empresas públicas não financeiras, de forma a impedir o avolumar de situações que contribuam para o aumento da dívida e do desequilíbrio das contas do sector público, visto que passa a ser necessário parecer prévio favorável.
No plano No plano No plano No plano OrganizativoOrganizativoOrganizativoOrganizativo
A Publicação da Lei 18/2013 (princípios e regras gerais aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas públicas, bem como alterar os regimes jurídicos do setor empresarial do Estado e das empresas públicas e a complementar o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais), da Lei Orgânica n.º 2/2013 (Lei das Finanças das Regiões Autónomas), e do Decreto�Lei n.º 133/2013 (novo regime jurídico do sector público empresarial), veio atribuir novas competências o que obrigou a refazer o organograma do IGCP, E.P.E., e assim adaptar�se à nova realidade.
Continuar a defender padrões de qualidade e estender o certificado de Qualidade a outras Unidades de Estrutura.
Pugnar por uma boa organização das Unidades de Estrutura, são certamente o princípio do sucesso de toda a instituição.
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3.3.3.3. PROJETOS ESTRUTURANTESPROJETOS ESTRUTURANTESPROJETOS ESTRUTURANTESPROJETOS ESTRUTURANTES
O projeto estruturante do IGCP, E.P.E. que não é só uma ambição da instituição mas do país, consistirá no regresso regular aos mercados, para que a República Portuguesa assegure as necessidades de financiamento através de instrumentos de médio e longo prazo.
Outro projeto estruturante passa pela reavaliação da framework de análise e implementação da estratégia da gestão da carteira de dívida e derivados do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR), dando assim cumprimento ao Decreto�Lei 133/2013 necessário o que obrigará a criar regras e instrumentos que permitam otimizar os processos associados às novas funções do IGCP, E.P.E.
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4. OBJETIVOS4. OBJETIVOS4. OBJETIVOS4. OBJETIVOS DAS UNIDADES DEDAS UNIDADES DEDAS UNIDADES DEDAS UNIDADES DE ESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURA
UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVO
1111 2222 3333
GAGAGAGA
GA.DocGA.DocGA.DocGA.Doc � Dotar o IGCP, E.P.E. de uma página de Internet adequada à nova missão e novos desafios, que passam pelos conteúdos, design e plataformas. GA.JURGA.JURGA.JURGA.JUR � Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.
GA.Jur GA.Jur GA.Jur GA.Jur � Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.
GA.Jur GA.Jur GA.Jur GA.Jur ���� Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez.
AGRMAGRMAGRMAGRM
AGRMAGRMAGRMAGRM Otimização dos processos associados às novas funções do IGCP, E.P.E., decorrentes do DL 133/2013
Otimização dos processos associados à divulgação, subscrição e acompanhamento de produtos de aplicação financeira para os clientes institucionais
Reavaliação da framework de análise e implementação da estratégia da gestão da carteira de dívida e derivados do Estado e das EPR
NSMNSMNSMNSM
Promover contatos com instituições financeiras, atuais ou potenciais contrapartes, com vista a maximizar a capacidade de contratação de operações de gestão ativa (com especial enfâse na cobertura cambial) de forma a possibilitar o cumprimentos de objetivos de gestão da carteira
Continuar a desenvolver metodologias de análise e contactos com instituições financeiras com vista à deteção de novas oportunidades de negócio conducentes à otimização da gestão da dívida e liquidez de curto prazo.
Atualizar os sistemas de suporte aos leilões (BT e OT) e respetiva documentação.
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVO
1111 2222 3333
AOPAOPAOPAOP
SAOSAOSAOSAO Garantir a liquidação das operações contratadas com qualidade, rigor e eficiência.
Alargar o âmbito de utilização do sistema Wallstreet Suite (WSS) a novas tarefas, promovendo a integração entre diferentes sistemas, melhorando consideravelmente o nível de automatismo.
Conhecer o sistema Target2S e o seu impacto no mercado de liquidações europeu.
SCCSCCSCCSCC Manter e acompanhar o controlo e certificação das caixas do Tesouro
Manter o Controlo mensal das contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as de aplicações
Continuar a controlar mensalmente as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET)
SOCSOCSOCSOC
Alterar alguns circuitos de contabilização e controlo da despesa/receita orçamental na Contabilidade da Tesouraria.
Introduzir melhorias no modelo de contabilização e controlo das operações registadas no WSS.
Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) e dos Consolidados.
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVO
1111 2222 3333
ACLACLACLACL
SDRSDRSDRSDR
Promover o AforroNet para operações de subscrição de Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM).
Tratar em termos de prescrição de valores a informação de Clientes falecidos recebida a partir da base de dados do registo civil do Instituto de Registos e Notariado (IRN).
Acompanhar as operações de Certificados de Aforro (CA) e Certificados do Tesouro Poupança Mais, apoiando os CTT Correios e a eventual comercialização junto de Entidades Bancárias.
SGTSGTSGTSGT
Apoiar no incremento da Rede de Cobranças do Estado (RCE) e na sua gestão eficaz, em termos dos fluxos financeiros movimentados.
Controlar e acompanhar a implementação nos Bancos e nos CTT da data limite dos ficheiros de Documento Único de Cobrança (DUC) emitidos.
Alargar o leque de Bancos fornecedores de Terminais de Pagamento Automático (TPA) aos clientes do IGCP, E.P.E.
SGCSGCSGCSGC Apoiar os Clientes Institucionais na utilização do Homebanking.
Promover a utilização racional dos serviços bancários disponibilizados pelo IGCP, E.P.E., com o objetivo de promover o maior cumprimento do princípio de unidade de tesouraria do Estado.
Reorganizar a equipa de gestores de conta face ao universo dos Clientes.
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVO
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ASIASIASIASI
ASIASIASIASI
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2014, nomeadamente, através da disponibilização do serviço de utilização do cartão do cidadão aos Clientes e disponibilização de infraestrutura para acesso a mais informação por parte dos Clientes
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2014, nomeadamente, através da atualização tecnológica dos sistema de gestão da dívida de retalho.
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. ao nível organizativo em 2014, através, nomeadamente, do incremento da segurança interna, da continuação do desenvolvimento da solução de Disaster Recovery e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação.
NDSNDSNDSNDS
Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2014, através, nomeadamente, da migração de clientes, contas e movimentos entre instâncias, da disponibilização de informação para reconciliação bancária a todos os clientes e da melhoria dos atuais sistemas aplicacionais, nomeadamente, a nível da infraestrutura tecnológica.
Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2014, nomeadamente do projeto CTPM, e a da melhoria dos atuais sistemas aplicacionais, a nível da infraestrutura tecnológica e da reorganização das aplicações de dívida de retalho.
Continuar o desenvolvimento da framework para suporte ao desenvolvimento de Sistemas de Informação, com o objetivo de serem seguidas as melhores práticas, no sentido de se generalizar e normalizar as várias atividades inerentes ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação no IGCP, E.P.E..
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVOOBJECTIVO
1111 2222 3333
NCFNCFNCFNCF
Melhorar metodologias de avaliação de risco (de mercado e de crédito) e desenvolver as potencialidades e aprofundar o know how dos sistemas do IGCP, E.P.E. (Wallstreet, Numerix,…) documentando�o em normativo/manuais.
Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno do IGCP, E.P.E.
Garantir um mínimo de 4 auditorias internas (+ 1 auditoria interna ao Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) + auditorias trimestrais aos desembolsos do Fundo Monetário Internacional (FMI).
GESGESGESGES
Aprofundar análise da economia portuguesa e preparar atualizações regulares de previsão de variáveis macroeconómicas e financeiras relevantes.
Melhorar previsões de Tesouraria, de forma a preparar a transição para um programa de financiamento sem recurso ao suporte financeiro do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF).
Automatizar processos de atualização da informação estatística reportada regularmente e de previsões de Tesouraria e juros.
SGASGASGASGA Manter uma politica de redução de custos e de racionalização de compras.
Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP têm as melhores condições de trabalho possíveis.
Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os acordo�quadro celebrados para adquirir os vários bens ou serviços neles disponíveis.
NEMNEMNEMNEM Consolidar e aprofundar a implementação da Estratégia de Regresso aos Mercados nas várias vertentes.
Acompanhamento mais dinâmico do Grupo de Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT’s) e Operadores de Mercado Primário (OMP’s).
Análise e preparação de mecanismos que permitam a reintrodução de leilões de Obrigações do Tesouro (OT’s)com regularidade.
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5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos estejam referenciados nas Unidade de Estrutura enestejam referenciados nas Unidade de Estrutura enestejam referenciados nas Unidade de Estrutura enestejam referenciados nas Unidade de Estrutura envolvidas, estão volvidas, estão volvidas, estão volvidas, estão é identificados na U.E. liderante,é identificados na U.E. liderante,é identificados na U.E. liderante,é identificados na U.E. liderante, acompanhado das Uacompanhado das Uacompanhado das Uacompanhado das Unidades nidades nidades nidades
envolvidas no Projetoenvolvidas no Projetoenvolvidas no Projetoenvolvidas no Projeto
GA GA GA GA –––– GGGGabinete abinete abinete abinete dededede AAAApoiopoiopoiopoio
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111 (GA(GA(GA(GA����Doc)Doc)Doc)Doc)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Página da InternetPágina da InternetPágina da InternetPágina da Internet
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Adaptação da página às novas tecnologias e às novas plataformas, bem como renovar a imagem e os conteúdos
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Setembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
Todas U.E.
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PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222 (GA(GA(GA(GA����Jur)Jur)Jur)Jur)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
AAAAcompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Assistência na criação de processos internos e externos que permitam ao IGCP, E.P.E. cumprir o disposto no novo Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo Decreto�lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, relativamente ao endividamento e gestão dos derivados financeiros das empresas públicas.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
DDDData de Conclusãoata de Conclusãoata de Conclusãoata de Conclusão Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
AGRM
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PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333 (GA(GA(GA(GA����Jur)Jur)Jur)Jur)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.empresarial.empresarial.empresarial.
FinalFinalFinalFinalidade/idade/idade/idade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto Atentas as alterações legislativas do último ano e meio, é
crucial criar uma base de legislação, atualizada, que permita uma consulta acessível a qualquer interessado.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Junho 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
AGRM
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PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444 (GA(GA(GA(GA����Jur)Jur)Jur)Jur)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.da divida e da liquidez.da divida e da liquidez.da divida e da liquidez.
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Análise e revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez, com vista à respetiva atualização e estandardização.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de ConclusãoData de ConclusãoData de ConclusãoData de Conclusão Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
AGRM
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AGRM AGRM AGRM AGRM –––– ÁrÁrÁrÁrea de Gestão ea de Gestão ea de Gestão ea de Gestão de Riscode Riscode Riscode Risco e Mercadose Mercadose Mercadose Mercados
AGRM AGRM AGRM AGRM –––– Área de Gestão Área de Gestão Área de Gestão Área de Gestão de Riscode Riscode Riscode Risco e Mercadose Mercadose Mercadose Mercados
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Processos Processos Processos Processos Novo RegimeNovo RegimeNovo RegimeNovo Regime do Setordo Setordo Setordo Setor Público EmpresarialPúblico EmpresarialPúblico EmpresarialPúblico Empresarial (NRSPE)(NRSPE)(NRSPE)(NRSPE)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Otimizar, com a colaboração do NCF, do GA�Juristas e da ASI, os processos necessários a uma eficiente execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. decorrentes do Regime Jurídico do Setor Empresarial do Estado (RJSPE) e dos estatutos do IGCP, E.P.E.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data deData deData deData de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Junho 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF, GA�Juristas, ASI
Plano de Atividades 2014
17
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Prodo Prodo Prodo Projetojetojetojeto
Dar início ao projeto de análise e eventual adaptação do modelo de gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR).
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Julho 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 15
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF, GA�Juristas, NSM
Plano de Atividades 2014
19
NSM NSM NSM NSM ����Núcleo da Sala de MercadosNúcleo da Sala de MercadosNúcleo da Sala de MercadosNúcleo da Sala de Mercados
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
HomeBankingHomeBankingHomeBankingHomeBanking ���� Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (HBHBHBHB����CEDIC)CEDIC)CEDIC)CEDIC)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Nova funcionalidade de on�line para registo de pedidos de constituição de CEDICs. Otimização dos procedimentos associados à subscrição de produtos financeiros para aplicação de fundos pelos clientes institucionais. Automatização do registo da informação no Wallstreet Suite (WSS).
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Março 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Junho 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
20
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Prdo Prdo Prdo Projetoojetoojetoojeto
Modernização do atual sistema de leilões que irá permitir uma tomada de decisão mais rápida na decisão de alocação e a diminuição do risco operacional.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Julho 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI, NEM
Plano de Atividades 2014
21
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Cobertura cambialCobertura cambialCobertura cambialCobertura cambial
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Este Projeto tem como finalidade promover contatos com instituições financeiras com vista a maximizar a capacidade de contratação de operações de gestão ativa (com especial enfâse na cobertura cambial) de forma a possibilitar o cumprimentos de objetivos de gestão da carteira.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF
Plano de Atividades 2014
22
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Otimizar e reequacionar os procedimentos diários a realizar pelo NSM e respetiva documentação de suporte
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF
Plano de Atividades 2014
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AOP AOP AOP AOP –––– ÁREA DE OPERAÇÕESÁREA DE OPERAÇÕESÁREA DE OPERAÇÕESÁREA DE OPERAÇÕES
SAO SAO SAO SAO ����Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de Acompanhamento deAcompanhamento deAcompanhamento deAcompanhamento de OperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do do do do ProjetoProjetoProjetoProjeto
A revisão do manual de procedimentos foi iniciada no Verão de 2013. No entanto a desatualização do seu conteúdo, extensão do mesmo e a inclusão de novas matérias e competências na área da tesouraria, não permitiu a conclusão do mesmo. Embora as normas de procedimentos contenham parte dos processos relevantes desta Unidade de Estrutura (U.E.), existem especificações a serem incorporadas na revisão do manual, que deverá ter a participação de todos os elementos do SAO e que constituirá uma base de trabalho vantajosa.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Abril 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF
Plano de Atividades 2014
24
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Target2 SecuritiesTarget2 SecuritiesTarget2 SecuritiesTarget2 Securities
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
O sistema Target2S terá em 2014 um envolvimento mais abrangente por parte de toda a comunidade bancária, com a definição do modo de participação e a ligação informática. O calendário de trabalhos encontra�se definido e estão previstos testes durante o ano, de modo a ser possível a passagem a produção no ciclo previsto para a Interbolsa. Durante 2014 terá de ser dedicado bastante tempo na aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento das liquidações de títulos, através da leitura da vasta informação e da participação em sessões de esclarecimento e formação.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
25
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Target2Target2Target2Target2
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS e Banco de Portugal para o lançamento de novas releases e mecanismos de contingência
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NDS
Plano de Atividades 2014
26
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
IdentificIdentificIdentificIdentificação ação ação ação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
SwiftSwiftSwiftSwift
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS para o upgrade do sistema Swift
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
27
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Comunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exterior
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Em outubro de 2013 o IGCP, E.P.E., passou a efetuar o reporte ao Banco de Portugal relativo às estatísticas das operações com o exterior através do novo formato. Foi acordado um período de reporte em, paralelo com o sistema antigo, para auxiliar o Banco de Portugal na identificação dos problemas na qualidade da informação reportada e poder de melhor forma abordar os clientes do IGCP, E.P.E.. Nesse sentido é previsto manter�se este período durante o 1º trimestre de 2014.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Abril 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NDS
Plano de Atividades 2014
28
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProProProProjetojetojetojeto
Folha de tesourariaFolha de tesourariaFolha de tesourariaFolha de tesouraria
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Promover a melhoria da informação disponibilizada na folha de tesouraria, procurando reduzir a diferença entre o previsional e realizado.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Plurianual
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
�
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
29
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 7777
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Informação Informação Informação Informação WallstreetWallstreetWallstreetWallstreet
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Garantir que todas as operações carregadas no sistema relativas às empresas públicas e à Região Autónoma da Madeira (RAM) estão consistentes com os fluxos efetivos
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF, NSM
Plano de Atividades 2014
30
SCC SCC SCC SCC ���� Serviço de Controlo de ContasServiço de Controlo de ContasServiço de Controlo de ContasServiço de Controlo de Contas
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Controlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e as contas das caixas e as contas das caixas e as contas das caixas e emitir oemitir oemitir oemitir os correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Até ao fim do 2º mês após o término do trimestre devem estar emitidos todos os documentos de quitação
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
31
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Certificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerência
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Certificar as contas de gerência não anuais até 10 dias após a sua entrada e as anuais até 15 de março do ano seguinte
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
32
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Controlar mensalmeControlar mensalmeControlar mensalmeControlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicações
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Verificar a coerência entre o saldo dos extratos e os saldos contabilísticos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira e das de aplicações
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
33
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do TesouroTesouroTesouroTesouro
FinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidade//// ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Manter o aquivo informático relativamente ao controlo das caixas do Tesouro e à certificação das contas de gerência
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
34
PROJETPROJETPROJETPROJETO N.ºO N.ºO N.ºO N.º 5555
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas do Tesourodo Tesourodo Tesourodo Tesouro (OET) (OET) (OET) (OET) mensalmentemensalmentemensalmentemensalmente
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Controlar as contas de OET mensalmente, verificar os saldos contrários à sua natureza e solicitar pela sua retificação
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
35
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) osPública (GERFIP) osPública (GERFIP) osPública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Proceder ao registo no GERFIP dos Pedidos de Libertação de Crédito (PLC) e pagamentos referentes aos orçamentos dos Encargos da Divida
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
36
SOC SOC SOC SOC ���� Serviço de Operações Contabilísticas Serviço de Operações Contabilísticas Serviço de Operações Contabilísticas Serviço de Operações Contabilísticas
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Pdo Pdo Pdo Projetorojetorojetorojeto
Este projeto encontra�se associado ao objetivo nº 1 e consiste nas alterações que é necessário efetuar na Contabilidade da Tesouraria decorrentes da prevista "transferência" dos organismos que utilizam o Sistema de Informação Contabilístico (SIC) para o Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (Gerfip)/Rigore, situação que conduzirá ao encerramento das contas do balcão 0002 (SIC) e à consequente desativação desse balcão
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Março de 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãConclusãConclusãConclusãoooo
Maio de 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
37
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira ���� ATATATAT
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Este projeto encontra�se associado ao objetivo nº 1 e decorre da prevista alteração do circuito de contabilização da receita e dos reembolsos administrados pela AT.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dependente da data do início do projeto. O projeto deverá estar concluído dois meses após a sua data de
arranque.
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
38
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Atualização do Plano de Contas utilizado noAtualização do Plano de Contas utilizado noAtualização do Plano de Contas utilizado noAtualização do Plano de Contas utilizado no Accounting ModelAccounting ModelAccounting ModelAccounting Model ((((ACMACMACMACM/módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do WallWallWallWall Street Swit Street Swit Street Swit Street Swit
���� WSS)WSS)WSS)WSS)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Este projeto foi iniciado em 2013 mas ainda não se encontra concluído, por esse motivo irá manter�se no plano de atividades de 2014. Ele decorre da obrigatoriedade, imposta pela Lei do Orçamento do Estado, dos serviços integrados prestarem contas através do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) tornando�se necessário efetuar a revisão e atualização do Plano de Contas utilizado no ACM (módulo de contabilidade do WSS). Este projeto tem como objetivo principal a atualização das contas, nomeadamente no que respeita à conta 25 � "Devedores e credores por execução do Orçamento", mas visa também analisar todas as regras de contabilidade em vigor de modo a aferir sobre a sua adequação à natureza atual das operações.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 14
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 14
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
39
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida nprestação de contas dos encargos da dívida nprestação de contas dos encargos da dívida nprestação de contas dos encargos da dívida no o o o
Accounting ModelAccounting ModelAccounting ModelAccounting Model (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do WSSWSSWSSWSS))))
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Este projeto visa definir, no ACM (módulo de contabilidade do WSS), a estrutura dos mapas necessários para efeitos de prestação de contas para que, no futuro, os mesmos sejam elaborados de forma automática a partir da aplicação.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Não existe (este procedimento passará a ser efetuado mensalmente)
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
40
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Atualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de Consolidados
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Atualizar a base de dados de Consolidados em função dos titulares que tenham falecido. Este projeto visa alargar aos Consolidados o processo de atualização que está a ser efetuado para o Fundo de renda Vitalícia (FRV), ou seja, incluir os titulares de Consolidados no ficheiro remetido anualmente ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. P (IRN). Esta atualização, para os titulares falecidos, consistirá na inibição da emissão da transferência relativa ao pagamento dos juros.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Novembro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
41
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
MaMaMaManter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75����I/77)I/77)I/77)I/77)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Eliminar da base de dados os titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75�I/77) que tenham falecido. Este projeto foi iniciado no ano 2012 (abrangeu apenas a vertente do DL 75�I/77) e alargado, no corrente ano, ao DL 43453. Esta atualização será efetuada, com maior impacto, novamente no mês de outubro/novembro de 2014 (data em que receberemos informação do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça � ITIJ) no entanto durante ano serão atualizados os casos pontuais de falecimentos dos quais tenhamos conhecimento.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Novembro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage Interage Interage Interage com com com com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
42
ACL ACL ACL ACL ––––ÁREA DE CLIENTESÁREA DE CLIENTESÁREA DE CLIENTESÁREA DE CLIENTES SDR SDR SDR SDR ���� Serviço de Dívida a RetalhoServiço de Dívida a RetalhoServiço de Dívida a RetalhoServiço de Dívida a Retalho
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Melhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dados dos Clientes de aforrodos Clientes de aforrodos Clientes de aforrodos Clientes de aforro
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Imobilizar as contas que foram informadas pelo Instituto de Registo e Notariado, I.P. (IRN) como tituladas por Clientes falecidos, prescrevendo a favor do Fundo de Regularização da Dívida Pública (FRDP) os valores que forem reconhecidos
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data dData dData dData de e e e ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
43
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Revisão dos Revisão dos Revisão dos Revisão dos formsformsformsforms que servem de suporte que servem de suporte que servem de suporte que servem de suporte à resposta a Clientesà resposta a Clientesà resposta a Clientesà resposta a Clientes
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
As respostas às questões suscitadas por Clientes, sejam as mesmas veiculadas por correspondência, emails, faxes encontram�se pré�definidas em formatos que são utilizados por todos os colaboradores do SDR. Importa rever todos esses formatos, clarificando o seu conteúdo
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
2º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
44
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Análise de processos pendentesAnálise de processos pendentesAnálise de processos pendentesAnálise de processos pendentes
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Reanalisar processos de habilitação de herdeiros que se encontram em situação pendente e decidir o seu seguimento.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
45
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) ���� 2ª f2ª f2ª f2ª faseaseasease
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Testar as operações de resgate e pagamento de juros de CTPM, em termos de Sistema de Produtos de Aforro (SPA)
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
1º Trimestre
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
46
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em entidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancárias
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Testar as operações de CTPM no Sistema de Produtos de Aforro (SPA) com o objetivo de adaptar o atual sistema à comercialização do produto por Entidades bancárias
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
1º trimestre
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
47
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Evolução tecEvolução tecEvolução tecEvolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Testar todo o universo de operações e relatórios do SPA, considerando a sua prevista evolução tecnológica (em termos informáticos � sistema operativo, base de dados…)
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
48
SGT - Serviço de Gestão de Contas do Tesouro
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Reestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio às Secções Secções Secções Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Reestruturar a rede de bancos que prestam os serviços bancários de apoio às Secções de Cobrança da AT
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
2º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
49
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
RevRevRevRevisão do contrato de isão do contrato de isão do contrato de isão do contrato de Documento ÚnicoDocumento ÚnicoDocumento ÚnicoDocumento Único de Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTT
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Pretende�se rever as condições contratuais, incluindo as financeiras, do contrato atualmente em vigor com os CTT, relativamente aos DUC
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
50
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Evolução tecnológica do SEvolução tecnológica do SEvolução tecnológica do SEvolução tecnológica do Sistema de istema de istema de istema de Gestão deGestão deGestão deGestão de Tesouraria (SGT)Tesouraria (SGT)Tesouraria (SGT)Tesouraria (SGT)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Testar o SGT, considerando a sua prevista evolução tecnológica (em termos informáticos � sistema operativo, base de dados…)
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
51
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Reconciliação das contas centralizadoras deReconciliação das contas centralizadoras deReconciliação das contas centralizadoras deReconciliação das contas centralizadoras de Depósitos ExternosDepósitos ExternosDepósitos ExternosDepósitos Externos
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Validar funcionalmente e testar uma nova funcionalidade no Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT) que permita a reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
52
SGC SGC SGC SGC ���� Serviço de GeServiço de GeServiço de GeServiço de Gestão de Contas de Clientes stão de Contas de Clientes stão de Contas de Clientes stão de Contas de Clientes
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)Certificação digital através do Cartão do Cidadão (C.C.)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Permitir que a certificação forte para acesso e validação das operações no Homebanking seja efetuada com o cartão do cidadão
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
53
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Faturação da certificação digitalFaturação da certificação digitalFaturação da certificação digitalFaturação da certificação digital
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos dodododo ProjetoProjetoProjetoProjeto
Permitir uma mais rápida faturação aos Clientes da certificação digital, encurtando o prazo de receção da fatura da Multicert e a posterior faturação aos respetivos Clientes
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Julho 2014
InInInInterage com terage com terage com terage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI (Multicert)
Plano de Atividades 2014
54
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Caraterização de Cliente no Caraterização de Cliente no Caraterização de Cliente no Caraterização de Cliente no Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Dotar o HB de campos que permitam a devida identificação e caraterização de Cliente no HB para posterior extração de informação (incluindo saldos), em substituição da atualmente existente, suportada em folhas de Excel
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
1º trimestre
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
55
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Extrato de conta no Extrato de conta no Extrato de conta no Extrato de conta no Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)Homebannking (HB)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Dotar os Clientes do HB com melhor informação dos movimentos de contas para uma mais facilitada reconciliação automática
Data de Data de Data de Data de IIIInícionícionícionício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
56
ASI ASI ASI ASI ���� Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia de Informaçãode Informaçãode Informaçãode Informação e Comunicação e Comunicação e Comunicação e Comunicação ASI ASI ASI ASI ���� Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia Área de Sistemas e Tecnologia de Informaçãode Informaçãode Informaçãode Informação e Comunicação e Comunicação e Comunicação e Comunicação
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
IdentiIdentiIdentiIdentificação do ficação do ficação do ficação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Aquisição e substituição de equipamentos, nomeadamente, de microcomputadores, monitores, switches, bastidores e telefones. Virtualização do servidor de ficheiros com migração dos dados para outra storage. Atualização da Infraestrutura de backup (D2D). Atualização da infraestrutura de transferência de ficheiros para a SIBS. Migração do sistema de gestão de correspondência. Atualização da infraestrutura do portal interno. Atualização da infraestrutura de suporte ao sistema de gestão de assiduidade.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(sa(sa(sa(s) U.E's) U.E's) U.E's) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
57
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualização da da da da InfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestrutura de segurança de segurança de segurança de segurança
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Aquisição e instalação de controlo de acessos ao pólo técnico (controlo biométrico + câmaras). Ligação da Central de Deteção e Extinção de Incêndios ao equipamento de monitorização ambiental. Substituição de uma das firewall por apliances em alta disponibilidade. Aumento das condições de segurança, avaliação de ferramentas de deteção de intrusão (hoste e rede) e de correlação de eventos e centralização de logging.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Novembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
58
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
HomebankingHomebankingHomebankingHomebanking ���� Disponibilização do serviço dDisponibilização do serviço dDisponibilização do serviço dDisponibilização do serviço de e e e utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Instalação da componente que permite a utilização do CC no Homebanking para autenticação e assinatura de operações e apoio na utilização do sistema.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ACL
Plano de Atividades 2014
59
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Continuar o projeto Disaster Recovery & Business Continuity, com consolidação da documentação e de planos de testes e ativação do ambiente dos sistemas em ambiente de recuperação de desastres. Aumento das condições efetivas de resposta a incidentes.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Novembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NCF
Plano de Atividades 2014
60
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Remodelação do Remodelação do Remodelação do Remodelação do sitesitesitesite institucional do IGCP, E.P.E. institucional do IGCP, E.P.E. institucional do IGCP, E.P.E. institucional do IGCP, E.P.E.
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Remodelação do site www.igcp.pt e do respetivo gestor de conteúdos.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Setembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
GA
Plano de Atividades 2014
61
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Utilização de Utilização de Utilização de Utilização de software software software software livrelivrelivrelivre e open sourcee open sourcee open sourcee open source
FinalidFinalidFinalidFinalidade/ade/ade/ade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Avaliação, disponibilização e acompanhamento na utilização de software livre e open source, nomeadamente, ao nível das ferramentas de produtividade.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Novembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
62
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 7777
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Substituição do serviço de impressão e expediçãoSubstituição do serviço de impressão e expediçãoSubstituição do serviço de impressão e expediçãoSubstituição do serviço de impressão e expedição
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Substituição da atual serviço de impressão e expedição da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.(ESPAP).
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Setembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
63
NDS - Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
IdentificaçIdentificaçIdentificaçIdentificação do ão do ão do ão do ProjetoProjetoProjetoProjeto
HomebankingHomebankingHomebankingHomebanking ���� Novas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas Funcionalidades
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Implementação de novas funcionalidades: •
processo que permita a migração de clientes, contas e movimentos, entre instâncias;
• processo automático de compensação interna entre instâncias; • processo de extração de informação com base em nova
classificação dos Clientes; • novo processo de encerramento de CEDICs; • nova funcionalidade de on�line para registo de pedidos de
constituição de CEDICs; • infraestrutura para disponibilização de ficheiros de
reconciliação bancária e extratos bancários; • implementação do C2B XML como interface para emissão de Meios
de Pagamento; • Emissão com data futura.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Novembro 2014
Interage cInterage cInterage cInterage com om om om a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ACL
Plano de Atividades 2014
64
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Sistema de Produtos de Aforro (SPA) ���� Novas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas Funcionalidades
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Implementação de novas funcionalidades:
• 2ªfase (resgates e pagamento de juros) do produto Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM);
• comercialização do novo produto CTPM na banca; • evolução tecnológica.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Novembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ACL
Plano de Atividades 2014
65
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Sistema de Contas Correntes (SGT) Sistema de Contas Correntes (SGT) Sistema de Contas Correntes (SGT) Sistema de Contas Correntes (SGT) –––– Novas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas FuncionalidadesNovas Funcionalidades
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Implementação de novas funcionalidades:
• implementação do C2B XML como interface para emissão de Meios de Pagamento;
• evolução tecnológica.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Novembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ACL
Plano de Atividades 2014
66
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Single Euro Payments AreaSingle Euro Payments AreaSingle Euro Payments AreaSingle Euro Payments Area ((((SEPASEPASEPASEPA) ) ) ) ���� Arranque nacionalArranque nacionalArranque nacionalArranque nacional
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Acompanhamento do arranque da SEPA a nível nacional, quer no âmbito das transferências (Sistema Europeu de Pagamentos de Transferências �SEPT), quer no âmbito dos Débitos Diretos (SEPA Direct Debit � SEPADD).
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Março 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
67
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Cheques Cheques Cheques Cheques ���� Migração para o sistema da SIBSMigração para o sistema da SIBSMigração para o sistema da SIBSMigração para o sistema da SIBS ProcessosProcessosProcessosProcessos
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Processo de migração da informação de imagens de cheques, do atual sistema local ao IGCP, E.P.E., para a SIBS Processos. Implementação dos processos relativos à compensação de cheques, necessários ao novo sistema.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Abril 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Outubro 2014
InteragInteragInteragInterage com e com e com e com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
SAO
Plano de Atividades 2014
68
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações publicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibancopublicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibancopublicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibancopublicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Alterações divulgadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Abril 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
69
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 7777
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres ���� SARPSARPSARPSARP
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Implementação de um Sistema que permite o registo e acompanhamento de informação relacionada com a atribuição de pareceres.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Fevereiro 2014
Interage comInterage comInterage comInterage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
GA
Plano de Atividades 2014
70
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 8888
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Aplicação de Reconciliação da Informação do Aplicação de Reconciliação da Informação do Aplicação de Reconciliação da Informação do Aplicação de Reconciliação da Informação do circuito de Depósitos Externoscircuito de Depósitos Externoscircuito de Depósitos Externoscircuito de Depósitos Externos
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Implementação de uma aplicação responsável pela reconciliação da informação referente aos fluxos de Depósitos Externos, entre as contas centralizadores no IGCP, E.P.E. e as correspondentes contas nos bancos participantes
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Abril 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Junho 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ACL
Plano de Atividades 2014
71
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 9999
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
FrameworkFrameworkFrameworkFramework ���� Desenvolvimento de sistemasDesenvolvimento de sistemasDesenvolvimento de sistemasDesenvolvimento de sistemas
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Continuação da implementação da Framework para o desenvolvimento de Sistemas de Informação.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
72
NCF - Núcleo de controlo Financeiro
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Wallstreet Suite & NumerixWallstreet Suite & NumerixWallstreet Suite & NumerixWallstreet Suite & Numerix
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
� jan/...: acompanhamento da auditoria externa do Banco de Portugal (BdP) ao WSS 7.4.WSS 7.4.WSS 7.4.WSS 7.4.;
� jan/dez: Aprofundamento do conhecimento do sistema WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4. com vista ao aproveitamento transversal das suas potencialidades nas atividades do IGCP, E.P.E. (Dívida, Tesouraria, Risco, Contabilidade, ...), adequando�o às necessidades e elaborando ou atualizando o correspondente normativo /manuais de utilizador; � jan/dez: criação de mecanismos automáticos de verificação e validação do carregamento de operações (financiamento e derivados da carteira da RoP e das empresas públicas) e sua valorização (WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4WSS 7.4. e NumerixNumerixNumerixNumerix) e de auditorias internas dos mesmos; � jan/jun: Consolidação do conhecimento do NumerixNumerixNumerixNumerix como plataforma de avaliação de estruturas non plain vanilla, de forma a poder constituir backup na sua utilização;
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NSM, SÃO, SOC, GES, AGRM
Plano de Atividades 2014
73
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Plano Anual de Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria Interna
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetObjetObjetObjetivosivosivosivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Garantir um mínimo de 4 ações de auditoria interna por ano (+ 1 auditoria interna ao Sistema de gestão de Qualidade (SGQ) + auditorias trimestrais aos desembolsos do Fundo Monetário Internacional � FMI).
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
A definir pelo Conselho d Administração as U.E. a serem auditadas
Plano de Atividades 2014
74
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Expansão e Atualização do Normativo Interno Expansão e Atualização do Normativo Interno Expansão e Atualização do Normativo Interno Expansão e Atualização do Normativo Interno Avaliação da possibilidadAvaliação da possibilidadAvaliação da possibilidadAvaliação da possibilidade de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade e de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade e de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade e de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade
(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E(SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno (Norma de Procedimentos � NP, Norma Interna � NI e Manual de procedimentos �MP) como ferramenta de minimização dos riscos operacionais e condição essencial à manutenção da certificação do SGQ ISO 9001:2008 (inclui auditoria externa de renovação em 2014). Desenvolvimento de ferramentas para monitorização do registo de não conformidades no âmbito do SGQ. Preparação durante o ano de 2014 de um relatório a submeter ao Conselho de Administração (CA) analisando as condicionantes e repercussões de um eventual alargamento do âmbito do SGQ dentro do IGCP, E.P.E., cuja preparação (em caso de acordo, e nos moldes que venham a ser definidos pelo CA) teria lugar ao longo de 2014 (uma vez que o IGCP, E.P.E terá de pedir a renovação da certificação até final do ano.)
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConcluConcluConcluConclusãosãosãosão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
75
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Disaster RecoveryDisaster RecoveryDisaster RecoveryDisaster Recovery e Plano de Continuidade de Negócioe Plano de Continuidade de Negócioe Plano de Continuidade de Negócioe Plano de Continuidade de Negócio
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Conforme Plano de Atividades da ASI.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Setembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
ASI
Plano de Atividades 2014
76
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Melhoria dos modelos econométricos de riscos de Melhoria dos modelos econométricos de riscos de Melhoria dos modelos econométricos de riscos de Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.mercado do IGCP, E.P.E.mercado do IGCP, E.P.E.mercado do IGCP, E.P.E.
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Desenvolvimento dos modelos econométricos (para as taxas de juro, taxas de câmbio e, eventualmente variáveis macroeconómicas) que servem de base (através da geração de cenários de simulação) aos modelos de gestão de riscos de mercado do IGCP, E.P.E., com vista a:
• à preparação de uma eventual revisão das Guidelines para a Gestão de Dívida incluindo ou não um novo modelo Benchmark (carteira óptima);
• melhoria da metodologia de cálculo do Cost�at�Risk da Carteira; • análise dos riscos cambiais nos empréstimos do Fundo Monetário
Internacional (FMI); • cálculo da Potential Exposure (para efeitos de cálculo da exposição
a risco de crédito), e; • para servir noutras análises pontuais que venham a ser solicitadas.
Os resultados destes desenvolvimentos serão documentados em relatórios a submeter ao CA (podendo, se bem sucedidos, propor�se a sua adoção pelo IGCP, E.P.E.)
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Março 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
77
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
SkysparcSkysparcSkysparcSkysparc
FinaFinaFinaFinalidade/lidade/lidade/lidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Análise dos impactos da eventual aquisição do SkysparcSkysparcSkysparcSkysparc sobre as principais UE utilizadoras do WSS7.4 em termos da simplificação de processos relativos a reporte de informação, reconciliação, automatização de testes e importação de dados. Os resultados deste projeto serão apresentados em relatório a submeter ao Conselho de Administração (CA) ponderando os custos e benefícios para o IGCP, E.P.E.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Outubro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage comInterage comInterage comInterage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
NSM, SÃO, SOC, GES, AGRM
Plano de Atividades 2014
78
GES GES GES GES ���� Gabinete de EstudosGabinete de EstudosGabinete de EstudosGabinete de Estudos
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Análise da economia portuguesaAnálise da economia portuguesaAnálise da economia portuguesaAnálise da economia portuguesa
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Aprofundar análise da economia portuguesa, com vista a valorizar comunicação com investidores e agências de rating. Tornar mais eficiente a atualização regular das apresentações e notas a investidores, de forma a fornecer de forma atempada a informação mais atualizada sobre a evolução da economia portuguesa, com o objetivo de suportar o regresso em pleno ao mercado de dívida de médio e longo prazo.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
79
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Previsões macroeconóPrevisões macroeconóPrevisões macroeconóPrevisões macroeconómicas e financeiras (GES_MAG)micas e financeiras (GES_MAG)micas e financeiras (GES_MAG)micas e financeiras (GES_MAG)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Retomar preparação regular de previsões de variáveis macroeconómicas (Portugal) e financeiras (EUA, UEM, e Portugal), com o objetivo de suportar o regresso em pleno ao mercado de dívida de médio e longo prazo e de contribuir para uma melhor gestão ativa da carteira de dívida pública. Desenvolvimento de modelos econométricos de previsão, atualizando o modelo GES_MAG já existente (previsão de taxas de juro a 3m, 2a, 10a nos mercados de referência) e alargando�o à economia portuguesa.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Março 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2015
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
80
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Previsões de TesourariaPrevisões de TesourariaPrevisões de TesourariaPrevisões de Tesouraria
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projedo Projedo Projedo Projetotototo
Desenvolver mecanismo de alerta de desvios e identificação da justificação destas diferenças face à previsão original. Analisar de forma mais detalhada a execução dos fluxos de Tesouraria nos últimos anos, nomeadamente procurando distinguir os movimentos orçamentais dos movimentos das contas de clientes, com o objetivo de identificar de forma mais precisa as justificações para eventuais erros de previsão. Identificar de forma mais clara as principais entidades com contas na Tesouraria Central do Estado, distinguindo aquelas que estão efetivamente obrigadas a cumprir o princípio da unidade de Tesouraria, daquelas que centralizam as suas disponibilidades de forma facultativa (conforme sugerido por missão técnica do Fundo Monetário Internacional � FMI).
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2015
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
81
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Automatizar rotinas de Automatizar rotinas de Automatizar rotinas de Automatizar rotinas de atualizaçãoatualizaçãoatualizaçãoatualização regularregularregularregular
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Identificar e implementar possibilidades de automatizar processos de atualização da informação estatística reportada regularmente a terceiras entidades, bem como processos de atualização de previsões de Tesouraria e juros, de forma a tornar tarefas mais eficientes e reduzir risco operacional.
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
82
SGA SGA SGA SGA ���� Serviço de Gestão AdministrativoServiço de Gestão AdministrativoServiço de Gestão AdministrativoServiço de Gestão Administrativo
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Manter uma politica de redução de custosManter uma politica de redução de custosManter uma politica de redução de custosManter uma politica de redução de custos
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Continuar a negociação com os fornecedores para que sejam obtidos os melhores preços
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
83
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
IdentIdentIdentIdentificação do ificação do ificação do ificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos colaboradorescolaboradorescolaboradorescolaboradores
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Providenciar para que todos os colaboradores tenham boas condições de trabalho
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
84
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Utilizar a Unidade Utilizar a Unidade Utilizar a Unidade Utilizar a Unidade Ministerial deMinisterial deMinisterial deMinisterial de Compras (UMC) e Compras (UMC) e Compras (UMC) e Compras (UMC) e o Acordo Quadroo Acordo Quadroo Acordo Quadroo Acordo Quadro para a aquisição de bens e serviços integrados nestespara a aquisição de bens e serviços integrados nestespara a aquisição de bens e serviços integrados nestespara a aquisição de bens e serviços integrados nestes
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObObObObjetivosjetivosjetivosjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Efetuar todas as compras através da UMC ou utilizar os acordo quadro para adquirir todos os bens e serviços que estejam integrados nestes
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
85
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 4444
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o imobilizadoimobilizadoimobilizadoimobilizado
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Passar a registar no SIAG o imobilizado adquirido e migrar o existente
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
86
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 5555
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no imobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidosimobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidosimobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidosimobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidos
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Limpar o imobilizado de bens que já não existem e cujo o abate não foi efetuado
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Plurianual
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
87
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 6666
IdentificaIdentificaIdentificaIdentificação do ção do ção do ção do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema informáticoinformáticoinformáticoinformático
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Iniciar a passagem do cadastro de cada funcionário para a intranet de modo a que cada colaborador possa a qualquer momento aceder ao seu próprio processo individual
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
�
Plano de Atividades 2014
88
NEM NEM NEM NEM –––– Núcleo de Emissões e MercadosNúcleo de Emissões e MercadosNúcleo de Emissões e MercadosNúcleo de Emissões e Mercados
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 1111
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do ProjetoProjetoProjetoProjeto
Restabelecer um calenRestabelecer um calenRestabelecer um calenRestabelecer um calendário de leilões de Obrigações do Tesouro dário de leilões de Obrigações do Tesouro dário de leilões de Obrigações do Tesouro dário de leilões de Obrigações do Tesouro (OT)(OT)(OT)(OT)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Estudo da reintrodução de um calendário de emissão de OT e explorar eventuais alterações ao método de emissão que podem ser implementadas para facilitar a recuperação desta forma regular de emissão de dívida
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Janeiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
89
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 2222
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Operações de Operações de Operações de Operações de recomprarecomprarecomprarecompra de dívidade dívidade dívidade dívida
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Pdo Pdo Pdo Projetorojetorojetorojeto
Análise de oportunidades para realização de operações de recompra de dívida de maneira a gerir de forma eficiente os excedentes de tesouraria
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Março 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
GES
Plano de Atividades 2014
90
PROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.ºPROJETO N.º 3333
Identificação Identificação Identificação Identificação do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Retomar a emissão no âmbito do programa Retomar a emissão no âmbito do programa Retomar a emissão no âmbito do programa Retomar a emissão no âmbito do programa Medium Term Note (MTN)Medium Term Note (MTN)Medium Term Note (MTN)Medium Term Note (MTN)
Finalidade/Finalidade/Finalidade/Finalidade/ ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Adicionalmente ao financiamento via OT procurar oportunidades de emissão via programa MTN que consigam alargar a base de investidores e ir ao encontro das necessidades dos investidores
Data de Data de Data de Data de InícioInícioInícioInício
Fevereiro 2014
Data de Data de Data de Data de ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
91
5.1 Calendarização
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º PROJECTOPROJECTOPROJECTOPROJECTO JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
GAGAGAGA
1111 Página da Internet
2222 Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.
3333 Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.
4444 Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
AGRMAGRMAGRMAGRM
AGRMAGRMAGRMAGRM 1111 Processos Novo Regime do Setor Público Empresarial
(NRSPE)
2222 Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)
N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
NSMNSMNSMNSM
1111 HomeBanking � Certificados Especiais de Dívida Pública (HB�CEDIC)
2222 Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)
3333 Cobertura cambial
4444 Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEDEDEDEZZZZ 2015201520152015
Plano de Atividades 2014
92
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
AOPAOPAOPAOP
SAOSAOSAOSAO
1111 Manual de Procedimentos
2222 Target2 Securities
3333 Target2 4444 Swift 5555 Comunicação de operações e posições com o exterior
6666 Folha de tesouraria 7777 Informação Wallstreet
N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
SCCSCCSCCSCC
1111 Controlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e emitir os correspondentes documentos de quitação
2222 Certificar as contas de gerência
3333 Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicações
4444 Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro
5555 Controlar as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET) mensalmente
6666 Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida
N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AAAAGTGTGTGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
SOCSOCSOCSOC
1111 Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa
2222 Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária Aduaneira � AT
3333 Atualização do Plano de Contas utilizado no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do Wall Street Swit �WSS)
4444 Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do WSS)
5555 Atualizar a base de dados dos titulares de Consolidados
6666 Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75�I/77)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
Plano de Atividades 2014
93
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
ACLACLACLACL
SDRSDRSDRSDR
1111 Melhorar a informação da base de dados dos Clientes de aforro
2222 Revisão dos forms que servem de suporte à resposta a Clientes
3333 Análise de processos pendentes
4444 Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) � 2ª fase
5555 Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em entidades bancárias
6666 Evolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)
N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2222015015015015
SGTSGTSGTSGT
1111 Reestruturação da rede de bancos de apoio às Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)
2222 Revisão do contrato de Documento Único de Cobrança (DUC) com os CTT
3333 Evolução tecnológica do Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT)
4444 Reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos
N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
SGCSGCSGCSGC
1111 Certificação digital através do cartão do cidadão (C.C.)
2222 Faturação da certificação digital
3333 Caraterização de Cliente no Homebannking (HB)
4444 Extrato de conta no Homebannking (HB)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
Plano de Atividades 2014
94
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
ASIASIASIASI
ASIASIASIASI
1111 Atualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
2222 Atualização da Infraestrutura de segurança
3333 Homebanking � Disponibilização do serviço de utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)
4444 Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)
5555 Remodelação do site institucional do IGCP, E.P.E.
6666 Utilização de software livre e open source
7777 Substituição do serviço de impressão e expedição
N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
NDSNDSNDSNDS
1111 Homebanking � Novas Funcionalidades
2222 Sistema de Produtos de Aforro (SPA) � Novas Funcionalidades
3333 Sistema de Contas Correntes (SGT) – Novas Funcionalidades
4444 Single Euro Payments Area (SEPA) � Arranque nacional
5555 Cheques � Migração para o sistema da SIBSProcessos
6666 Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações publicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco
7777 SARP � Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres
8888 Aplicação de Reconciliação da Informação do circuito de Depósitos Externos
9999 Framework � Desenvolvimento de sistemas
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
Plano de Atividades 2014
95
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
NCFNCFNCFNCF
1111 Wallstreet Suite & Numerix
2222 Plano Anual de Auditoria Interna
3333
Expansão e Atualização do Normativo Interno Avaliação da possibilidade de extensão do Sistema de gestão de Qualidade (SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E
4444 Disaster Recovery e Plano de Continuidade de Negócio
5555 Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.
6666 Skysparc
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
GESGESGESGES
1111 Análise da economia portuguesa
2222 Previsões macroeconómicas e financeiras (GES_MAG)
3333 Previsões de Tesouraria
4444 Automatizar rotinas de atualização regular
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
Plano de Atividades 2014
96
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
SGASGASGASGA
1111 Manter uma politica de redução de custos
2222 Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos colaboradores
3333 Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os Acordo Quadro para a aquisição de bens e serviços integrados nestes
4444 Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o imobilizado
5555 Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no imobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidos
6666 Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema informático
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JJJJULULULUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
NEMNEMNEMNEM
1111 Restabelecer um calendário de leilões de Obrigações do Tesouro (OT)
2222 Operações de recompra de dívida
3333 Retomar a emissão no âmbito do programa Medium Term Note (MTN)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
Plano de Atividades 2014
97
5.2 Interação
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º PROJECTOPROJECTOPROJECTOPROJECTO GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
GAGAGAGA
1111 Página da Internet
2222 Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.
3333 Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.
4444 Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
AGRMAGRMAGRMAGRM
AGRMAGRMAGRMAGRM
1111 Processos Novo Regime do Setor Público Empresarial (NRSPE)
2222 Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)
N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
NSMNSMNSMNSM
1111 HomeBanking � Certificados Especiais de Dívida Pública (HB�CEDIC)
2222 Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)
3333 Cobertura cambial
4444 Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
Plano de Atividades 2014
98
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
AOPAOPAOPAOP
SAOSAOSAOSAO
1111 Manual de Procedimentos
2222 Target2 Securities
3333 Target2
4444 Swift
5555 Comunicação de operações e posições com o exterior
6666 Folha de tesouraria
7777 Informação Wallstreet
N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
SCCSCCSCCSCC
1111 Controlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e emitir os correspondentes documentos de quitação
2222 Certificar as contas de gerência
3333 Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicações
4444 Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro
5555 Controlar as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET) mensalmente
6666 Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida
N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
SOCSOCSOCSOC
1111 Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa
2222 Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária Aduaneira � AT
3333 Atualização do Plano de Contas utilizado no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do Wall Street Swit
4444 Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do WSS)
5555 Atualizar a base de dados dos titulares de Consolidados
6666 Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL43453 e DL 75�I/77)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
Plano de Atividades 2014
99
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
ACLACLACLACL
SDRSDRSDRSDR
1111 Melhorar a informação da base de dados dos Clientes de aforro
2222 Revisão dos forms que servem de suporte à resposta a Clientes
3333 Análise de processos pendentes
4444 Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) � 2ª fase
5555 Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em entidades bancárias
6666 Evolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)
N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
SGTSGTSGTSGT
1111 Reestruturação da rede de bancos de apoio às Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)
2222 Revisão do contrato de Documento Único de Cobrança (DUC) com os CTT
3333 Evolução tecnológica do Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT)
4444 Reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos
N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
SGCSGCSGCSGC
1111 Certificação digital através do cartão do cidadão (C.C.)
2222 Faturação da certificação digital
3333 Caraterização de Cliente no Homebannking (HB)
2222 Extrato de conta no Homebannking (HB)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
Plano de Atividades 2014
100
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
ASIASIASIASI
ASIASIASIASI
1111 Atualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
2222 Atualização da Infraestrutura de segurança
3333 Homebanking � Disponibilização do serviço de utilização do Cartão de Cidadão (C.C.)
4444 Ambiente de Recuperação de Desastres (continuação)
5555 Remodelação do site institucional do IGCP, E.P.E.
6666 Utilização de software livre e open source
7777 Substituição do serviço de impressão e expedição
N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
NDSNDSNDSNDS
1111 Homebanking � Novas Funcionalidades
2222 Sistema de Produtos de Aforro (SPA) � Novas Funcionalidades
3333 Sistema de Contas Correntes (SGT) – Novas Funcionalidades
4444 Single Euro Payments Area (SEPA) � Arranque nacional
5555 Cheques � Migração para o sistema da SIBSProcessos
6666 Sistema de Compensação do Tesouro Multibanco (SCTM) Alterações publicadas na Versão 1.0 da Compensação Multibanco
7777 SARP � Sistema de Acompanhamento e Registo de Pareceres
8888 Aplicação de Reconciliação da Informação do circuito de Depósitos Externos
9999 Framework � Desenvolvimento de sistemas
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NNNNSMSMSMSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
Plano de Atividades 2014
101
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
NCFNCFNCFNCF
1111 Wallstreet Suite & Numerix
2222 Plano Anual de Auditoria Interna
3333
Expansão e Atualização do Normativo Interno Avaliação da possibilidade de extensão do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) a outras áreas de atividade do IGCP, E.P.E
4444 Disaster Recovery e Plano de Continuidade de Negócio
5555 Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.
6666 Skysparc
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SSSSAOAOAOAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
GESGESGESGES
1111 Análise da economia portuguesa
2222 Previsões macroeconómicas e financeiras (GES_MAG)
3333 Previsões de Tesouraria
4444 Automatizar rotinas de atualização regular
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º GAGAGAGA AGRMAGRMAGRMAGRM NSMNSMNSMNSM NEMNEMNEMNEM AOPAOPAOPAOP SAOSAOSAOSAO SCCSCCSCCSCC SOCSOCSOCSOC ACLACLACLACL SDRSDRSDRSDR SGTSGTSGTSGT SGCSGCSGCSGC ASIASIASIASI NDSNDSNDSNDS NCFNCFNCFNCF GESGESGESGES SGASGASGASGA
Plano de Atividades 2014
102
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
SGASGASGASGA
1111 Manter uma política de redução de custos
2222 Garantir as melhores condições de trabalho para a generalidade dos colaboradores
3333 Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os Acordo Quadro para a aquisição de bens e serviços integrados nestes
4444 Registar no Sistema Integrado de Apoio à Gestão (SIAG) o imobilizado
5555 Verificar a coerência dos dados registados em anos anteriores no imobilizado e proceder ao abate dos já desaparecidos
6666 Iniciar a passagem dos cadastros dos funcionários para sistema informático
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015
NEMNEMNEMNEM
1111 Restabelecer um calendário de leilões de Obrigações do Tesouro (OT)
2222 Operações de recompra de dívida
3333 Retomar a emissão no âmbito do programa Medium Term Note (MTN)
U.E.U.E.U.E.U.E. N.ºN.ºN.ºN.º JANJANJANJAN FEVFEVFEVFEV MARMARMARMAR ABABABABRRRR MAIMAIMAIMAI JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGTAGTAGTAGT SETSETSETSET OUTOUTOUTOUT NOVNOVNOVNOV DEZDEZDEZDEZ 2015201520152015