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Domingues e Pinho Contadores Ltda

Ficha de Entrada da Planilha de PIS/Pasep e Cofins Página 1 de 76

#######################################

Razão Social: Nº :

CNPJ: Ano-Calendário:

Contab. / Impostos

Gerentes Respons.:

Alíquota do PIS/Pasep1.65% Não-Cumulativo0.65% Cumulativo

Alíquota da Cofins7.60% Não-Cumulativo3.00% Cumulativo

Apuração de Créditos sobre Operação de Importação

Isento do PIS/Pasep Motivo:

Isento da Cofins Motivo:

###NÃO

Alíquotas

3.75% PIS/Pasep

17.25% COFINS

Qualificação da Pessoa Jurídica

Tipo de Entidade

Regime de Apuração de PIS/Pasep e Cofins

Forma de Tributação

Método de Apuração dos Créditos

Ao ser definido o método de apuração,

aperte o botão correspondente

O botão acima direciona a planilha caso a Qualificação da PJ seja:

* PJ Componente do Sistema Financeiro* Sociedade Seguradora, de Capitalização

ou Entidade Aberta de Previdência Complementar

Apuração de PIS e COFINS a Alíquotas Diferenciadas na Condição de Contribuinte

Consulta do Cadastro de Produtos Sujeiros a Alíquotas Diferenciadas - Combustíveis

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Observações Gerais

Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda

Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 2 de 76

- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ

Lucro Real (Anual)0 2

filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Discriminação Fichas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo

Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e CofinsAPURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES- REGIME NÃO-CUMULATIVO

01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B - - - - - - Vendas - - -

Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL(-) Os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo(-) Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas

Serviços - - - Prestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês -

Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17B = - = - = - Contribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B a - a - a -

02. Demais Receitas 07B-17B - - - - - - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio - Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis - (- ) Outras Exclusões -

Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B a - a - a -

03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07B = - = - = - Contribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B a - a - a -

03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17B = - = - = - Contribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B a - a - a -

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B - - - - - -

Vendas - - - Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas

Serviços - - - Prestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais

Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :








(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17B = - = - = - Contribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -

05. Demais Receitas 07B-17B - - - - - - Receitas Financeiras - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP - (- )Outras Exclusões -

Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -

06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17B - - - - - - Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário

Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17B = - = - = - Contribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -

07.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 17B a - a - a -

07.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 07B = - = - = - Contribuição Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -

OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B = = =

Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B a - a - a -

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo01. Combustíveis

0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - -

0901005-02 - Álcool p/ Fins Carburantes - Venda de Estoque Existente na Distrib. em 30/09/2008

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Clique para visualizar a ajuda

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Valor Apurado - COFINS 0.00% - - - 0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas

Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -



0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -

0901012-01 - Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR





JANEIRO FEVEREIRO MARÇOControle dos Valores de PIS/Pasep A PAGAR Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

Valor Apurado - - - - - - Valor Apurado - Alíquotas Diferenciadas - - - ( - ) Deduções

Créditos - - - Retidos na Fonte - - - - - - Outras

( = ) Valor Devido [ DCTF ] a - - - - - - ( - ) Compensações

Processo Per/DcompOutras

( = ) Valor a Pagar a - - - - - - ( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a - - - - - -

Controle dos Valores de Cofins A PAGAR Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

Valor Apurado - - - - - - Valor Apurado - Alíquotas Diferenciadas - - - - -

0901008-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel

0901009-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel

0901013-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador

0901014-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista

0901015-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Receita do Executor da Encomenda








( - ) DeduçõesCréditos - - - Retidos na Fonte - - - - - - Outras

( = ) Valor Devido [ DCTF ] a - - - - - - ( - ) Compensações







filtro

Discriminação Fichas


01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17BVendas


ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês

Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B

02. Demais Receitas 07B-17BReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis(- ) Outras Exclusões

Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B

03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B

03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B

VendasReceita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas

ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais


ABRIL MAIO JUNHOReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo

- - - - - - - - -

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filtro



(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B

05. Demais Receitas 07B-17BReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP(- )Outras Exclusões


06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17BVenda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário

Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B



OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B

Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas01. Combustíveis

0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%

0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%

0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%

0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%

Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%



= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -

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Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo

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filtro



Valor Apurado - COFINS 0.00%0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas

Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%

0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%



0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%

0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%






Controle dos Valores de PIS/Pasep A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas( - ) Deduções

CréditosRetidos na FonteOutras

( = ) Valor Devido [ DCTF ] a

( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras

( = ) Valor a Pagar a

( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a

Controle dos Valores de Cofins A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas







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ABRIL MAIO JUNHONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

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Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

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filtro



( - ) DeduçõesCréditosRetidos na FonteOutras






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JULHO AGOSTO SETEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo

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filtro




















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JULHO AGOSTO SETEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

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filtro









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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo

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filtro




















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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

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filtro









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TOTALReceita Base de Cálculo

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filtro




















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Receita Base de Cálculo

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TOTALNão-Cumulativo Cumulativo

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Não-Cumulativo Cumulativo

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filtro









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Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 22 de 76

- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1

filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇODiscriminação Fichas Valores Valores Valores

DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B - - -

Vendas - - - Receita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior

02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18B - - - Variação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)

EXCLUSÕES03. (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 08B-18B

04. (-) Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como Perda 08B-18B

05. (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 08B-18B

06. (-) Vendas de Bens do Ativo Permanente 08B-18B

07. (-) Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados 08B-18B

08. (-) Despesas de Captação 08B-18B

09. (-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 08B-18B

10. (-) Despesas de Arrendamento Mercantil 08B-18B

11. (-) Despesas de Câmbio 08B-18B

12. (-) Despesas de Operações por Conta e Ordem do Tesouro Nacional 08B-18B

13. (-) Deságio na Colocação de Títulos 08B-18B

14. (-) Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Variável, Exceto com Ações 08B-18B

15. (-) Despesas em operações com Derivativos Objeto de Hedge 08B-18B

16. (-) Exclusões Permitidas às Cooperativas de Crédito 08B-18B

17. (-) Cosseguros e Resseguros Cedidos 08B-18B

18. (-) Cancelamentos, Restituições e Descontos sobre Prêmios 08B-18B

19. (-) Pagamentos de Indenizações por Sinistros 08B-18B

20. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Seguro 08B-18B

21. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas – Previdência Aberta 08B-18B

22. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Capitalização 08B-18B

23. (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras – Previdência e Capitaliz 08B-18B

24. (-) Outras Exclusões 08B-18B

25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18B - - - Contribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B - - -

Cálculo do PIS/Pasep e Cofins (Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização)







26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18B - - - Contribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B - - -

27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B = = =28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B a - a - a -

Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins01. Contribuição Apurada = 15A-25A - - - - - - 02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A

03. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos 15A-25A

04. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A

05. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A

06. (-) Créditos Diferidos em Meses Anteriores (Lei nº 10.833/2003, arts. 7º e 15) 15A-25A

07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A - - - - - - Deduções

08. = 15A-25A

09. = 15A-25A

10. = 15A-25A

11. = 15A-25A

12. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15A-25A

13. = 15A-25A

14. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15A-25A

15. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15A-25A

16. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15A-25A

17. = 15A-25A

18. (-) Outras Deduções = 15A-25A

19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A - - - - - - 20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A - - -

JANEIRO FEVEREIRO MARÇOControle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGAR Pis/Pasep Cofins Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

Valor Apurado - - - - - - ( - ) Deduções

Retidos na Fonte - - - - - -

(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)

(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)

(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)

(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)

(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)

(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)






Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a - - - - - - ( - ) Compensações



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DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B

VendasReceita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior

02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18BVariação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)























25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18BContribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B



ABRIL MAIO JUNHOValores Valores Valores

- - - - - -

- - -

- - - - - -




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26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18BContribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B

27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B

Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo01. Contribuição Apurada = 15A-25A

02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A





07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A

Deduções

08. = 15A-25A

09. = 15A-25A

10. = 15A-25A

11. = 15A-25A


13. = 15A-25A




17. = 15A-25A


19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A

20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A

Controle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGARValor Apurado( - ) Deduções

Retidos na Fonte








- - - - - -

= = =a - a - a -

Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

ABRIL MAIO JUNHONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

- - - - - -

- - - - - -




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Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a






- - - - - -

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JULHO AGOSTO SETEMBROValores Valores Valores

- - - - - -

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Deduções

08. = 15A-25A

09. = 15A-25A

10. = 15A-25A

11. = 15A-25A


13. = 15A-25A




17. = 15A-25A





Retidos na Fonte








- - - - - -

= = =a - a - a -


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JULHO AGOSTO SETEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

- - - - - -

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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROValores Valores Valores

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Deduções

08. = 15A-25A

09. = 15A-25A

10. = 15A-25A

11. = 15A-25A


13. = 15A-25A




17. = 15A-25A





Retidos na Fonte








- - - - - -

= = =a - a - a -


- - - - - -

- - - - - - - - -

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

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TOTALValores

- -

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Deduções

08. = 15A-25A

09. = 15A-25A

10. = 15A-25A

11. = 15A-25A


13. = 15A-25A




17. = 15A-25A





Retidos na Fonte







TOTALValores

- -

= - a -

Pis/Pasep Cofins - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -

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- -

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TOTALNão-Cumulativo Cumulativo

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TOTALValores

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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 37 de 76

- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo


Discriminação FichasVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita

Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação

Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquis. no M.I. (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%

01. Bens para Revenda 06A-16A - - - - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos 06A-16A - - - - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos 06A-16A - - - - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica 06A-16A - - - - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06A-16A - - - - - - - - - 06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas 06A-16A - - - - - - - - - 07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda 06A-16A - - - - - - - - - 08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil 06A-16A - - - - - - - - - 09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06A-16A - - - - - - - - - 10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06A-16A - - - - - - - - - 11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias 06A-16A - - - - - - - - -

12.Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65 % (PIS/Pasep) a 06A - - - - - - - - - Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,60 % (Cofins) a 16A - - - - - - - - -

13.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06A - - - - - - - - - Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16A - - - - - - - - -

14.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06A - - - - - - - - - Base de Cálculo (Cofins) = 16A - - - - - - - - -

15.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06A - - - - - - - - - Créditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16A - - - - - - - - -

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06A - - - - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06A - - - - - - - - - 18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 06A - - - - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 06A - - - - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária 06A - - - - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar 06A - - - - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos 06A - - - - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A - - - - - - - - - 24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06A - - - - - - - - - COFINS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16A - - - - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16A - - - - - - - - - 18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 16A - - - - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 16A - - - - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária 16A - - - - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar 16A - - - - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos 16A - - - - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A - - - - - - - - - 24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16A - - - - - - - - -

CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS aPIS/Pasep25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 06A - - - - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 06A - - - - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos 06A - - - - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A - - - - - - - - - 29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 06A - - - - - - - - - COFINS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 16A - - - - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 16A - - - - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos 16A - - - - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A - - - - - - - - - 29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 16A - - - - - - - - -

CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/ REVENDA aPIS/Pasep30. Créditos Apurados 06A - - - - - - - - -

Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :

E22

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E23


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E25


E30


E51


E64






Discriminação FichasVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita



31. Ajustes Positivos de Créditos 06A - - - - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A - - - - - - - - - 33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 06A - - - - - - - - - COFINS30. Créditos Apurados 16A - - - - - - - - - 31. Ajustes Positivos de Créditos 16A - - - - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A - - - - - - - - - 33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 16A - - - - - - - - -

Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%

01. Bens para Revenda 06B-16B - - - - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos 06B-16B - - - - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos 06B-16B - - - - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica 06B-16B - - - - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06B-16B - - - - - - - - - 06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06B-16B - - - - - - - - - 07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06B-16B - - - - - - - - -

08.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06B - - - - - - - - - Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16B - - - - - - - - -

09.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06B - - - - - - - - - Base de Cálculo (Cofins) = 16B - - - - - - - - -

10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06B - - - - - - - - - Créditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16B - - - - - - - - -

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06B - - - - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06B - - - - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária 06B - - - - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar 06B - - - - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos 06B - - - - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06B - - - - - - - - - 17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06B - - - - - - - - - COFINS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16B - - - - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16B - - - - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária 16B - - - - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar 16B - - - - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos 16B - - - - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16B - - - - - - - - - 17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16B - - - - - - - - -

E84


E85


E90





filtro



01. Bens para Revenda 06A-16A02. Bens Utilizados como Insumos 06A-16A03. Serviços Utilizados como Insumos 06A-16A04. Despesas de Energia Elétrica 06A-16A05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06A-16A06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas 06A-16A07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda 06A-16A08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil 06A-16A09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06A-16A10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06A-16A11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias 06A-16A

12.Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65 % (PIS/Pasep) a 06ADevolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,60 % (Cofins) a 16A

13.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06A

Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16A

14.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06ABase de Cálculo (Cofins) = 16A

15.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06ACréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16A

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 06A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 06A20. Créditos da Atividade Imobiliária 06A21. Outros Créditos a Descontar 06A22. Ajustes Positivos de Créditos 06A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06ACOFINS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 16A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 16A20. Créditos da Atividade Imobiliária 16A21. Outros Créditos a Descontar 16A22. Ajustes Positivos de Créditos 16A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16A

CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS aPIS/Pasep25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 06A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 06A27. Ajustes Positivos de Créditos 06A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 06ACOFINS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 16A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 16A27. Ajustes Positivos de Créditos 16A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 16A

CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/ REVENDA aPIS/Pasep30. Créditos Apurados 06A


ABRIL MAIO JUNHOVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita


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31. Ajustes Positivos de Créditos 06A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 06ACOFINS30. Créditos Apurados 16A31. Ajustes Positivos de Créditos 16A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 16A


01. Bens para Revenda 06B-16B02. Bens Utilizados como Insumos 06B-16B03. Serviços Utilizados como Insumos 06B-16B04. Despesas de Energia Elétrica 06B-16B05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06B-16B06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06B-16B07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06B-16B

08.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06B

Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16B

09.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06BBase de Cálculo (Cofins) = 16B

10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06BCréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16B

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06B13. Créditos da Atividade Imobiliária 06B14. Outros Créditos a Descontar 06B15. Ajustes Positivos de Créditos 06B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06BCOFINS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16B13. Créditos da Atividade Imobiliária 16B14. Outros Créditos a Descontar 16B15. Ajustes Positivos de Créditos 16B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16B

ABRIL MAIO JUNHOVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita

Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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JULHO AGOSTO SETEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vinculadas à Receita


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JULHO AGOSTO SETEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vinculadas à Receita


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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita


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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita


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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingue e Pinho Contadores Ltda

Planilha de Controle dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Utilizados no Mês Pág. 45 de 76



Discriminação Fichas PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins

Controle dos Créditos de PIS/Pisap e Cofins Utilizados no Mês





filtro




ABRIL MAIO JUNHOPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins




filtro




JULHO AGOSTO SETEMBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins




filtro




OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins


Planilha de Controle da Utilização dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Página 49 de 76


filtroValor Original

(-) Compensações Efetuadas(=) Saldo Atual

Discriminação janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro



Planilha de Controle da Utilização dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Página 50 de 76


filtroValor Original

Discriminação



Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 51 de 76

- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0

filtro JANEIRO FEVEREIRODiscriminação Fichas PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins

Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e Cofins Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

Contribuições Apuradas01. Contribuição Apurada = 15B-25B - - - - - - - - 02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B - - - -

03. = 15B-25B - - - -

04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B

05. = 15B-25B

06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B

07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B

08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B - - - - - - - -

Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B - - - - 12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B - - - - 13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B - - - -

Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B - - - -

17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B - - - - - - - -

Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B

22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B

23. = 15B-25B

24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B

25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B

26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B

27. = 15B-25B

28. (-) Outras Deduções = 15B-25B

29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B - - - - - - - - 30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B -

31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B

Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)

Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)











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Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas

01. Contribuição Apurada = 15B-25B

02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B

03. = 15B-25B


05. = 15B-25B



08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B

Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B

10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B

11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B

12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B

13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B

Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B



17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B

Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B


23. = 15B-25B




27. = 15B-25B


29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B

30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B











MARÇO ABRILPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins

Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

- - - - - - - - - - - -

- - - -

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03. = 15B-25B


05. = 15B-25B













Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B


23. = 15B-25B




27. = 15B-25B














MAIO JUNHOPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins


- - - - - - - - - - - -

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03. = 15B-25B


05. = 15B-25B













Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B


23. = 15B-25B




27. = 15B-25B














JULHO AGOSTOPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins


- - - - - - - - - - - -

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03. = 15B-25B


05. = 15B-25B













Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B


23. = 15B-25B




27. = 15B-25B














SETEMBRO OUTUBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins


- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - -

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03. = 15B-25B


05. = 15B-25B













Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B


23. = 15B-25B




27. = 15B-25B














NOVEMBRO DEZEMBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins


- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - -

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03. = 15B-25B


05. = 15B-25B













Deduções

18. = 15B-25B

19. = 15B-25B

20. = 15B-25B

21. = 15B-25B


23. = 15B-25B




27. = 15B-25B














TOTAL DO ANOPIS/Pasep Cofins

Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo

- - - - - - - -

- -

- -

- -

- - - - - - - -

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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 58 de 76

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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições

n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%

De Exportação 0.0000%x 1 -

Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquisição no Mercado Interno (Regime Não-Cumulativo)Crédito: ( 1 ) Bens para Revenda

Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins

Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total1 Total - - - - - - - Créditos1 Créditos - - - - - -

Crédito: ( 2 ) Bens Utilizados como Insumos



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Crédito: ( 3 ) Serviços Utilizados como Insumos



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Merc. Interno e Externo



Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :



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Crédito: ( 4 ) Despesas de Energia Elétrica



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Crédito: ( 5 ) Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica



7-Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Crédito: ( 6 ) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas



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Crédito: ( 7 ) Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda



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Crédito: ( 8 ) Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil



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Crédito: ( 9 ) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)

Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins






-





Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Crédito: ( 10 ) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)



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Crédito: ( 11 ) Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias



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Crédito: ( 12 ) Devolução de Vendas

Data Nº NF. Cliente Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins


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Crédito: ( 13 ) Outras Operações com Direito a Crédito



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Apuração de Outros Créditos

Descriminação Pis/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins


16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas Total16 - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto Total17 - - - - - -










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18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada Total18 - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura Total19 - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária Total20 - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar Total21 - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos Total22 - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total23 - - - - - -

- - - - - - - - Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais



25. Calculados à Alíquota de 0,9900% Total25 - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% Total26 - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos Total27 - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total28 - - - - - -

- - - - - - - - Créditos Decorrentes de Aquisição de Embalagens para Revenda



30. Créditos Apurados Total30 - - - - - - 31. Ajustes Positivos de Créditos Total31 - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total32 - - - - - -

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Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Regime Não-Cumulativo)Crédito: ( 1 ) Bens para Revenda



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Crédito: ( 2 ) Bens Utilizados como Insumos



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Crédito: ( 3 ) Serviços Utilizados como Insumos



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Crédito: ( 4 ) Despesas de Energia Elétrica



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Total4 Total - - - - - - -





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Créditos4 Créditos - - - - - - Crédito: ( 5 ) Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica



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Crédito: ( 6 ) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)



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Crédito: ( 7 ) Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias



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Crédito: ( 8 ) Outras Operações com Direito a Crédito



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Apuração de Outros Créditos



11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas Total11 - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto Total12 - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária Total13 - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar Total14 - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos Total15 - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total16 - - - - - -

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RESUMO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINSAQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO (Regime Não-Cumulativo)

Descriminação PIS/Pasep Cofins


BASE DE CÁLCULOS DOS CRÉDITOS 01. Bens para Revenda - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica - - - - - -









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06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas - - - - - - 07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda - - - - - - 08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil - - - - - - 09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) - - - - - - 10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) - - - - - - 11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias - - - - - - 12. Devolução de Vendas Sujeitas - - - - - - 13. Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) - - - - - - 14. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS - - - - - - 15. Créditos a Descontar - - - - - -

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto - - - - - - 18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTE - - - - - -

CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDO - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS - - - - - -

CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA30. Créditos Apurados - - - - - - 31. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA - - - - - -

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RESUMO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINSIMPORTAÇÕES (Regime Não-Cumulativo)

Descriminação PIS/Pasep Cofins


BASE DE CÁLCULOS DOS CRÉDITOS 01. Bens para Revenda - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica - - - - - - 06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) - - - - - - 07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) - - - - - - 08. Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) - - - - - - 09. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS - - - - - - 10. Créditos a Descontar - - - - - -

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTE - - - - - -


Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Fevereiro Pág. 66 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Fevereiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%

De Exportação 0.0000%x 1 - xxx


Razão Social :CNPJ :


Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Março Pág. 67 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Março Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Abril Pág. 68 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Abril Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Maio Pág. 69 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Maio Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Junho Pág. 70 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Junho Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Julho Pág. 71 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Julho Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Agosto Pág. 72 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Agosto Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Setembro Pág. 73 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Setembro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Outubto Pág. 74 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Outubro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Novembro Pág. 75 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Novembro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%





Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Dezembro Pág. 76 de 76

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n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Dezembro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%




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