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5209 - TC - Açores Código R. 04. 01.99 R.04 . 02 . 0l R. 08 . 0l . 99 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR : EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 5 13 COM OUTRAS ORIGENS 5 22 COM OUTRAS ORIGENS NA POSSE DO TESOURO DE RECE ITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO : RECEITA DO ESTADO. I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTE S: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO RECEITAS PRÓPRIAS : CORRENTES: 5 13 COM OUTRAS ORIGENS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA OUTRAS CAPITAL : II - TOTAL DAS RECE ITAS TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019 Recebimentos 0, 00 0, 00 54 . 582,41 141.153,47 328 . 585,31 672 '26 37.544,70 Página: 1 Data de emissão : 20.02.2020 16:25:51 0, 00 195.735,88 0, 00 0,00 366.802,27 0, 00 0, 00 195 . 735 ,8 8 0, 00 18.608,25 214.344 ,1 3 0, 00 366.802 , 27 366.802 , 27 581.146,40 0, 00

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5209 - TC - Açores

Código

R. 04. 01.99 R.04 . 02 . 0l R . 08 . 0l . 99

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR : EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)

DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO

513 COM OUTRAS ORIGENS 5 22 COM OUTRAS ORIGENS

NA POSSE DO TESOURO

DE RECE ITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO : RECEITA DO ESTADO.

I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO

RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)

CORRENTES : TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO

CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO

RECEITAS PRÓPRIAS : CORRENTES:

513 COM OUTRAS ORIGENS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA OUTRAS

CAPITAL :

II - TOTAL DAS RECE ITAS

TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )

III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS

7 . 3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Recebimentos

0 , 00

0 , 00

54 . 582,41 141.153,47

328 . 585,31

672 '26 37.544,70

Página: 1

Data de emissão : 20.02.2020 16:25:51

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195.735,88

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366.802,27

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195 . 735 ,8 8

0 , 00 18.608,25

214.344 ,1 3

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366.802 , 27

366.802 , 27

581.146,40

0 , 00

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5209 - TC - Açores Página : 2

Data de emissã o: 2 0 . 02 .2020 16 : 25 : 51

7 . 3 - MApa de Fluxos de Cai xa Data de lançamento 01 . 01 . 2019 até 31 . 12 . 2 019

Código Recebimentos

IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍ CIO ( I + II + III ) 58 1. 1 4 6 ,4 0

IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS

RECEITAS DO ESTADO 000 Nio relevante

R . 17 . 02 . 03 Retençio Impostos s/ Rendimento 47 . 963 , 98 47. 963 , 98

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante

R . 17.02 . 04 aparações de tes ouraria 29 . 229 , 08 29.229 ,08 77.193,06

v- TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS 77 . 193 , 06

DESCONTOS EM VENCI MENTOS E SALÁRIOS :

RECEITAS DO ESTADO. 47 .4 39,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 19 . 500 ,5 6

TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + v ) 658.3 3 9 , 46

O Responsável : O Conselho de Administração :

Em de de Em 2..-<t> de ~-.1~1\;-

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5209 - TC - Açores

Código

D.01.01 . 12 D.01.02 . 02 D. 01.02.04 D. 01.02. 05 D. 01.02. 08 D.01.02.14 D.Ol.03 . 05 D.01.03.09 D. 02. 01.02 D. 02.01.04 D.02 . 01.08 D.02 . 01.15 D. 02 . 01.18 D.02 . 01.21

D.02.02.01 D . 02.02.02 D. 02 . 02.03 D.02 . 02.09 D. 02 . 02.10 D . 02 . 02 . 11 D. 02 . 02.12 D . 02 . 02.13 D . 02 . 02.15 D . 02 . 02.17

D . 02 . 02.19 D . 02 . 02.20 D. 02 . 02.23 D.02 . 02 . 25

D. 01 . 01.12 D.01.02.05 D. 01.02. 08 D. 01.02.12

D. 01.03. 05 D.01 . 03.10 D. 02.02.01

7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)

CORRENTES :

CAPITAL:

I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE

DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA , COM OU SEM

TRANSICÇÃO DE SALDOS :

CORRENTES : 513 COM OUTRAS ORIGENS

SUPLEMENTOS E PRÉMIOS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS

COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS 5 22 COM OUTRAS ORIGENS

SUPLEMENTOS E PRÉMIOS

ABONO P/ FALHAS SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES CONTRIBUI ÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

Pagamentos

50.384,10 964 , 13

8.487,18 644,76

70.372,18

2.743,56 28 . 666,19

178,99 256 , 20 19,02

2 . 216,05 317,36 381,15

1.177,53 11.331,16 23 . 683,16

6 . 000 , 24 3 . 046,48

27 . 491,79 1.257,20

3.028,51 7.039,39

54,00 1.920,55

13.196,01 32 . 804,00

558,00 8.241,44

20.181,80 350,24

34 . 778,75 213,13

12 . 964,64 300,35

4 . 143,75

Página : Data de

3 emissão:

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20.02.2020 16:25:51

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5209 - TC - Açores

Código

D . 02.02.03

D.02 . 02.10

D.02 . 02 . 13

D.07 . 01.07

D . 07 . 01.09

D.07 . 01 . 12

D. 07 . 01.15

D.12.02.03

D.12.02.04

7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12 . 2019

CAPITAL :

CONSERVAÇÃO DE BENS

TRANSPORTES

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

513 COM OUTRAS ORIGENS

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINI STRATIVO

ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR

OUTROS INVESTIMENTOS

II - TOTAL DAS DE SPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS

TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )

III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA

IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)

IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS

RECEITA DO ESTADO

000 Não relevante Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 0 00 Não relevante

Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES

v - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:

RECEITA DO ESTADO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:

DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)

DE RECEITAS PRÓPRIAS:

NA POSSE DO SERVIÇO 5 13 COM OUTRAS ORIGENS

5 22 COM OUTRAS ORIGENS

Pagamentos

47 . 439 , 00

19 . 500 , 56

1.256,84 19.906,39

9 . 575,98

8.369,19 2 . 967,19

1.971,16

70,09

47.963,98

45.892,05

101 . 546 , 72

37 . 481 , 60

Página: 4

Data de emissão : 20.02.2020 16 : 25 : 51

I

410.132,20

1 3 . 377 ' 63 423 . 509,83

423 . 509 , 83

423 . 509 , 83

0,00 0 , 00

423.509 , 83

47 . 963 , 98

45.892,05 93.856 , 03

93 . 85 6 , 03

0 , 00

139.028 , 32 139 . 028,32

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520~ - TC - Açores Página : 5 Data da amiesio : 20 . 02 . 2020 16 : 25:51

7 . 3 - Mapa de Fluxos de Caixa Data da lançamento 01.01 . 2019 até 31 . 12 . 2019

Códi.go Pagamentos

NA POSSE DO TESOURO 0,00

DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS 1.945 , 28

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO : RECEITA DO ESTADO 0 , 0 0

VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 140 . 973 , 60

TOTAL GERAL DO MAPA DE :&'LUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) 658.339 , 46

O Responsável : Em da de

O Conselho de Administração :

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