ORÇAMENTO PLANO DE CONTAS AUXILIAR - … · A seguir relatamos a forma de parametrização bem...

MANUAL OPERACIONAL AUTOR DATA PÁGINA

Carine Husein Lena 23/02/2017 1/15

www.gestaosolution.com.br

ORÇAMENTO – PLANO DE CONTAS AUXILIAR

Sumário

1. Introdução ............................................................................................................... 2

2. Criação e Parametrização do Plano de Contas Auxiliar ......................................... 2

3. Cadastro do Orçamento ......................................................................................... 8

4. Impressão do Orçamento ..................................................................................... 15




1. Introdução

Este tipo de orçamento foi desenvolvido para empresas onde não há necessidade de criação de orçamento

detalhado por contas contábeis. O orçamento poderá ser bem mais sintético e terá como estrutura um Plano

de Contas Auxiliar previamente cadastrado pela empresa conforme suas necessidades.

A seguir relatamos a forma de parametrização bem como sua funcionalidade no ERP.

2. Criação e Parametrização do Plano de Contas Auxiliar

Por meio da Rotina 7161 (Módulo Contabilidade => Plano de Contas Auxiliar => Contas) será possível

cadastrar o Plano de Contas Auxiliar conforme a necessidade de cada empresa.

Clicando F3 será aberta uma nova tela onde serão inseridos os dados para criação do Plano de Contas

Auxiliar.




Sintética – Níveis: Neste campo será definido o número referente à quantos níveis vai ter no plano de

contas cadastrado.

Sintética – Mascara: Será o formato de como será a divisão pelas sintéticas no plano auxiliar.

Finalidade: Para que o Plano Auxiliar seja usado para o Orçamento Financeiro é fundamental que a

Finalidade seja “Orçamento Financeiro”, caso contrário o mesmo não será exibido na Rotina de

Orçamentos.

Cadastrada a estrutura do Plano de Contas Auxiliar coma Finalidade Orçamento Financeiro, será

necessário cadastrar as Contas Sintéticas e Analíticas para este Plano de Contas Auxiliar.




Para realizar o Cadastro das Contas deste Plano Auxiliar, será necessário clicar na opção “CONTAS”, onde

abrirá uma nova tela para cadastro (F3).




Descrição: Descrição da conta a ser exibida no Plano de Contas Auxiliar ou no Orçamento.

Sintética: Cadastro o qual definirá a ordenação do Plano de Contas Auxiliar. Deverá manter o padrão que

foi anteriormente cadastrado como máscara.

Analítica/Sintética: Será sintética quando a conta será totalizadora de outras contas. Será analítica quando

a mesma terá saldo próprio oriundo do “de-para” com as contas do Plano de Contas Contábil.

Depois de cadastradas as contas do Plano de Contas Auxiliar, será necessário fazer o “de-para” entre as

contas do Plano Auxiliar e as contas do Plano de Contas Contábil. O “de-para” será realizado da seguinte

forma:

Deverá ser selecionada a Conta Analítica do Plano de Contas Auxiliar e clicando em “Contas ERP”.

Ao Clicar na opção “Contas ERP” será exibida uma nova tela para cadastro do vínculo com a Conta

Contábil.




Através do campo “Conta” o sistema permite que seja informada uma conta, que é uma forma de

parametrização específica para uma conta do Plano de Contas Contábil. É possível também através do

botão “<F6> Selecionar Sintética” selecionar uma sintética do Plano de Contas Contábil, desta forma todas

as contas analíticas pertencentes a sintética ficam vinculadas a mesma conta do Plano Auxiliar.

Cadastrado o Plano de Contas Auxiliar e efetuadas as devidas referencias já é possível cadastrar o

orçamento.

3. Cadastro do Orçamento

O cadastro do Orçamento é realizado através do Módulo Financeiro => Despesa/Receita => Orçamento –

Plano de Contas Auxiliar – Rotina 2167.




Na criação do orçamento no campo “Plano de Contas Auxiliar” deverá ser informado o plano de contas

previamente cadastrados na Rotina 7161.

Quando confirmado o cadastro, o orçamento é automaticamente criado conforme os filtros predefinidos na

tela anterior.

O orçamento neste primeiro momento é criado com o status “Aberto – Em digitação”.




Na tela de Consulta de Orçamentos, clicando na opção “Contas” será exibida uma nova tela, onde serão

apresentados os valores previstos e realizados conforme configuração predefinida no campo “Inicializar

valor previsto” na criação do orçamento.




Os valores da coluna “Valor Previsto” são gerados conforme configuração realizada na criação do

orçamento. Já os valores da coluna “Valor Realizado” é o somatório dos saldos dos lançamentos realizados

nas contas vinculadas ao Plano de Contas Auxiliar.

Quando o orçamento estiver com o status “Aberto – Em digitação” será possível que o valor das contas

analíticas seja editado manualmente na tela de Consulta de Contas do Orçamento pelo botão F8 - Alterar.




Quando gravado o valor digitado manualmente no orçamento o ERP vai reprocessar os totais do orçamento

considerando a alteração.

Após a criação do orçamento e/ou edição do valor orçado, quando necessário, para que o sistema passe a

apurar o valor realizado (baseado nos lançamentos contábeis efetuados nas contas parametrizadas no

Plano Auxiliar) é necessário efetuar a troca do status do orçamento para “Ativo”.




Estando o orçamento “Ativo” todo lançamento contábil realizado alimenta automaticamente o valor realizado

da conta Analítica do Plano de Contas Auxiliar.

A opção de “Apurar” somente será utilizada quando ocorrer alguma alteração na vinculação das contas no

Plano Auxiliar.




A opção “Reabrir” volta o status de Ativo para “Aberto (em digitação)” permitindo que sejam executadas as

funções conforme o status.




4. Impressão do Orçamento

A qualquer momento poderá ser impresso o orçamento. No relatório serão exibidas as colunas do Orçado e

Realizado e uma coluna de comparativo Orçado x Realizado.

ORÇAMENTO PLANO DE CONTAS AUXILIAR - … · A seguir relatamos a forma de parametrização bem...

Documents

Transcript of ORÇAMENTO PLANO DE CONTAS AUXILIAR - … · A seguir relatamos a forma de parametrização bem...