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2017 ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL 1

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2017

ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO

E MAPA DE PESSOAL

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1. - Apresentação dos documentos Previsionais

1. - Preâmbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. - Análise da situação financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. - Orçamento

1. - Resumo do Orçamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

1.1. - Resumo do Orçamento por capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

2. - Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3. - Despesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

4. - Despesa por Classificação Orgânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

5. - Despesa por Classificação Económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

3. - Grandes Opções do Plano

1. - Grandes Opções do Plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

2. - Notas às G.O.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

4. - Anexos aos Documentos previsionais

4.1. Evolução do Orçamento Municipal de 1999 a 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

4.2. Cálculo amortização média de empréstimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

4.3. Critérios de Previsão da Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

4.4. Receita de Impostos Diretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

4.5. Transferências para Freguesias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

4.6. Acordos de pagamentos para anos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

4.7. Regulamento do Orçamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

4.8. Responsabilidades Contingentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

4.9. Propostas de emprestimo e compromissos plurianuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

4.10. Mapa das participadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

5. Mapa de Pessoal - Nota Explicativa

5.1. Mapa de Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

ÍNDICE

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

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Quadro I - Receita e Despesa prevista para o ano de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Quadro II - Comparativo das Receitas 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Quadro III - Impostos diretos 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Quadro IV - Transferências correntes 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Quadro V - Transferências de Capital 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Quadro VI - Comparativo das Despesas 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Quadro VII - Comparativo das Despesas de Investimento 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Quadro VIII - Indicadores orçamentais 2015/2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Quadro IX - GOP - Classificação Funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Quadro X - GOP - Valores por Objetivos e Programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Quadro XI - PPI - Projetos com valor superior a 500.000 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Quadro XII - Quadro Plurianual de Programação Orçamental 2017-2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Gráfico I - Desemprego registado no concelho de Santarém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Gráfico II - Evolução do valor global do Orçamento (2012 a 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Gráfico III - Repartição da Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Gráfico IV - Comparativo das Receitas 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Gráfico V - IRS / FSM/ FEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Gráfico VI - Repartição da Despesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Gráfico VII - Comparativo das Despesas 2016/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Gráfico VIII - Evolução do valor global das GOP (2012 a 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Gráfico IX - GOP - Repartição por funções (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Gráfico X - GOP - Repartição por funções (valor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

ÍNDICE DE QUADROS

ÍNDICE DE GRÁFICOS

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Apresentação dos Documentos Previsionais

para o ano de 2017

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

A Câmara Municipal de Santarém apresenta neste documento as diretrizes principais da

sua intervenção estratégica para o ano 2017.

Depois de uma caminhada difícil, tingida pela crise que afetou Portugal e o mundo e que

se refletiu de forma bastante vincada na definição das políticas económico-financeiras

do Município de Santarém, chega o momento da grande viragem.

Reconhecemos que não foram tempos fáceis, mas sempre afirmámos que podemos não

ser a maior câmara do país, nem a mais rica, mas não há razão para não ser a melhor

gerida. E foi na procura da resolução das dificuldades que encontrámos a força para

seguir em frente, certos de que as decisões que tomámos foram as mais acertadas para

concretizar a trajetória que agora nos permite apresentar um orçamento com mais

investimento.

Hoje, é reconhecido por todos que conseguimos consolidar e reduzir significativamente

a nossa dívida e, por isso mesmo, é possível começar a lançar os novos alicerces do

futuro de Santarém, com especial enfoque no desenvolvimento económico, social,

turístico e cultural.

Sabíamos que, para Santarém, era imprescindível criar condições de aproveitamento do

novo quadro comunitário, como oportunidade única para maximizar o investimento

autárquico, através da execução de projetos direcionados para a satisfação das

necessidades básicas das populações e para o desenvolvimento do concelho, os quais,

de outra forma, não seriam passíveis de concretização. Por isso, constituiu para nós um

objetivo primordial, a captação de fundos comunitários do PEDU e do Pacto com a CIMLT,

sem embargo de continuarmos atentos a outras oportunidades que, entretanto, possam

surgir por parte do quadro comunitário.

Esse objetivo foi concretizado e conseguimos a disponibilização de mais de 18 Milhões

de euros de fundos comunitários para Santarém, a concretizar em obras e projetos como,

por exemplo, a estabilização das encostas de Santarém, a requalificação do Mercado

Municipal, da Avª D. Afonso Henriques, da Igreja de Santa Iria, do Museu de S. João de

Alporão, da envolvente ao Convento de Santa Maria de Almoster ou o Centro de Inovação

empresarial de Alcanede, entre outras que consideramos estruturantes para o concelho

e que contamos possam ser executadas até 2020, data de encerramento do novo

programa comunitário.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Hoje, é possível olhar para o futuro com otimismo!

Mantendo a determinação na consolidação das contas e no planeamento estratégico

criterioso, traçámos com segurança o caminho do crescimento e podemos afirmar que

valeu a pena!

Delineámos o nosso caminho para 2017 de forma clara no documento que agora

apresentamos, quer através da definição dos investimentos a concretizar, quer através

da intervenção estratégica a desenvolver, a qual passará sempre pelo reconhecimento

do trabalho meritório e de extremo valor desenvolvido pelo movimento associativo,

cultural, desportivo e juvenil, mas também pelo notável trabalho realizado pelas Juntas

de Freguesia no indispensável apoio de proximidade. Foi para assinalar este

reconhecimento que decidimos aumentar o apoio financeiro anual a estas entidades,

certos de que poderemos continuar a trabalhar em esforço colaborativo contínuo, em

benefício das populações.

Sempre enfrentámos as dificuldades com serenidade e determinação. E hoje, que

podemos pensar mais na antecipação do futuro, continuamos a manter-nos

determinados a cuidar de Santarém, de forma responsável, serena e determinada.

Não nos deslumbramos com as “facilidades anunciadas”. Sabemos que teremos que

manter os critérios de exigência e rigor que trouxemos até aqui. E é isso que estamos

decididos a fazer, de forma a honrar o esforço coletivo de todos os que permitiram esta

trajetória de consolidação e crescimento.

Assumimos o compromisso de trabalhar por Santarém e para Santarém e é isso que

faremos incansavelmente enquanto estivermos à frente dos seus destinos!

Aos funcionários do Departamento de Administração e Finanças pelo esforço,

competência e dedicação na elaboração deste orçamento, o nosso reconhecido obrigado.

O Presidente da Câmara Municipal

Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

– Análise da Situação Financeira

Introdução

As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento para o ano 2017 elaborados nos termos da Lei

n.º75/2013 de 12 de setembro, e do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro (aprova o Plano

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL), alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de

setembro (1.ª alteração do POCAL), pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de dezembro (alteração ao

POCAL), pelo Dec. Lei nº 84-A/2002 de 5 de abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e pelo

Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro, constituem documentos previsionais, de importância

vital na gestão do Município.

A elaboração do Orçamento cumpre determinações legais, impondo regras concretas relativamente à

obrigatoriedade de contenção das despesas de funcionamento e maior seletividade nas despesas de

investimento.

Desta forma, para além dos fatores acima mencionados, foram ainda considerados os seguintes

vetores:

Identificação clara dos objetivos e das ações que concorrem para a sua realização;

Definição das prioridades, tendo em conta a conjuntura económica atual, a situação financeira

do Município de Santarém, os recursos disponíveis e as limitações legais.

As GOP são documentos estruturantes e são discriminadas por objetivos, programas, projetos e ações

das despesas a realizar por investimento, num horizonte móvel de quatro anos que traduzem as

políticas e prioridades setoriais definidas, e que vêm sendo executadas dos anos anteriores.

Os Documentos Previsionais têm, assim, uma importância primordial para a gestão autárquica, pois

neles estão definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política

financeira de curto prazo.

Cabe a todos a tarefa de conseguir que os orçamentos possam constituir verdadeiros instrumentos

de gestão, aproximando-se, o mais possível, da realidade que se pretende para o próximo ano.

Com a aprovação do orçamento municipal para 2017, são atualizadas com base na taxa de inflação,

as taxas a cobrar pelo Município de Santarém, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 5.º do

Regulamento e tabela geral de taxas do Município de Santarém, publicado no Diário da República,

através do Aviso n.º 13726/2010, de 9 de julho.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Enquadramento Macroeconómico

Envolvente externa

Projeções Banco de Portugal para a Economia Portuguesa 2016-20181:

IMAGEM I

Recuperação moderada da atividade económica (abaixo do projetado para a zona euro);

Manutenção de um crescimento moderado da procura interna;

Desaceleração das exportações em 2016, seguida de um crescimento robusto;

Manutenção de capacidade de financiamento;

Revisão em baixa das projeções para crescimento do PIB;

Aceleração moderada dos preços;

Expetativas de inflação em níveis baixos.

1https://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/BEAnteriores/Documents/bol_econ_junho16_p.pdf

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

No final do segundo trimestre de 2016, a dívida externa líquida era equivalente a 97,8% do PIB,

diminuindo 1,4 p.p., face ao trimestre anterior e 5,6 p.p. face ao período homólogo de 20152.

IMAGEM II3

Melhoria das condições do mercado de trabalho num contexto de crescimento moderado tanto da

atividade económica como dos salários no 1º semestre de 2016;

Redução marcada da taxa de desemprego, permanecendo ainda em níveis muito elevados;

Emprego registou uma evolução positiva, mantendo-se em níveis historicamente baixos;

Taxa de desemprego de 10,8% no 2º trimestre de 2016, segundo dados do INE.

2http://www.bportugal.pt/Mobile/BPStat/Serie.aspx?IndID=826891&SerID=2027977&Show=1&SW=1185&View=data 3 https://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/Publicacoes/bol_econ_out2016_p.pdf

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Neste cenário, verificam-se indicadores positivos no que diz respeito à retoma do País, contudo as

dificuldades encontradas em anos anteriores, exigem uma administração pública e local concentrada

na racionalização de recursos financeiros e humanos, salientando ainda que o contexto de elevada

incerteza, quer a nível internacional quer a nível interno, poderá condicionar a ação das respetivas

administrações.

Envolvente interna

População e Desemprego

Decréscimo da população residente em 1,46 pontos percentuais, tendo como análise os anos de

2013 e 2014 de acordo com os dados do site “Pordata”4;

Ao nível da evolução do desemprego registado no concelho, em Julho de 2016, de acordo com os

dados publicados pelo IEFP5, assistimos a um decréscimo de 9% face ao período homologo,

verifica-se ainda, em consonância com os dados anteriores, um decréscimo gradual do

desemprego desde Abril de 2016, que registou uma diminuição de 15,9% até Julho (últimos

dados disponíveis para 2016)

Gráfico I – Desemprego registado no concelho de Santarém

4 http://www.pordata.pt/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 5 https://www.iefp.pt/estatisticas

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

2015 2571 2618 2560 2502 2431 2369 2343

2016 2396 2512 2577 2529 2405 2205 2127

0

1000

2000

3000

4000

5000

DES

EMP

REG

AD

OS

2015 2016

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Política Fiscal e de Financiamento

Em termos de política fiscal, o Município de Santarém aprovou, por unanimidade, a redução da

taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), sobre prédios urbanos, em 2017, de 0,5% para

0,45%. Esta redução só foi possível pela conjugação de dois fatores:

1) Alteração da taxa máxima de IMI de 0,5% para 0,45% introduzida pela Lei do Orçamento do

Estado de 2016 (Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março);

2) No entanto, atendendo a que o Município de Santarém está abrangido pelo PAEL, poderia ter,

nos termos da lei, optado por manter a taxa de 0,5%, com fundamento na sua

indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos nos respetivos planos ou programas.

Contudo, e considerando que a Autarquia tem conseguido cumprir os objetivos estabelecidos

em sede de PAEL/PSF, nomeadamente ao nível da redução de dívida, sendo inclusivamente

esse facto realçado pela DGAL no relatório emitido no âmbito do acompanhamento do

Orçamento Municipal de 2016: “A evolução do endividamento tem sido mais positiva do que

o previsto em PAF, com particular enfoque na dívida a fornecedores de curto prazo …”, é

possível diminuir a taxa de IMI para 0,45% aliviando assim a carga fiscal que impende sobre

os seus Munícipes relativamente ao referido imposto em 10%.

Por outro lado, mantém-se a taxa máxima ao nível da participação variável do IRS.

Ainda relativamente à receita, a comparticipação dos Fundos Europeus para a realização de

investimento adquire grande relevância, fazendo elevar o valor total do orçamento, dado que o

Município de Santarém aproveita a disponibilização destas fontes de financiamento para

melhorar as infraestruturas municipais e a qualidade de vida dos seus munícipes. A execução do

Portugal 2020 torna-se num instrumento poderoso para a dinamização da economia e numa das

principais fontes de financiamento do investimento municipal.

Os indicadores apresentados refletem alguns dados no que diz respeito ao desenvolvimento

socioeconómico do Concelho de Santarém, mantendo-se a necessidade de conseguirmos responder

às dificuldades sociais dos munícipes e, simultaneamente, a manutenção de aposta em políticas de

investimento municipal que promovam o desenvolvimento sustentável do Concelho de Santarém.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento

Gráfico II – Evolução do valor global do Orçamento (2012 a 2017)

Unid:1.000€

O Orçamento Municipal para 2017 regista um aumento de cerca 2 milhões de euros relativamente ao

ano anterior. Apesar do aumento verificado o Município continua a atuar de forma racional e

responsável, tendo sempre em conta os princípios orçamentais, bem como as linhas orientadoras

estabelecidas no âmbito dos planos financeiros obtidos. De salientar que este aumento justifica-se,

nomeadamente, pela necessidade de aproveitamento do financiamento comunitário, que irá permitir

um maior investimento em necessidades estruturantes do Município.

Efetuando uma análise aos valores globais dos documentos previsionais dos últimos 6 anos,

verificamos que o orçamento para 2017, apresenta uma diminuição em relação a 2012 de 41%, 39%

face a 2013, e 19% perante 2014, em sentido inverso, e contrapondo a tendência dos últimos anos,

verifica-se um aumento de 4% face a 2015 e 2016 pelas razões já referidas.

Tal como nos dois últimos anos anteriores, constata-se ainda que o valor total dos documentos

previsionais de 2017, apesar do ligeiro aumento, continua próximo dos valores apresentados no

primeiro orçamento elaborado ao abrigo do POCAL, o de 2002, aprovado em abril, e no valor de 42,2

milhões de euros.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

81.76478.275

59.449

46.124 45.981 47.950

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total do Orçamento 81.764 78.275 59.449 46.124 45.981 47.950

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

A previsão orçamental para 2017, por agrupamento da classificação económica é a seguinte:

Quadro I – Receita e Despesa prevista para o ano de 2017

2017 RECEITA DESPESA DIFERENÇA

CORRENTE 38.938 28.657 10.281

CAPITAL 9.012 19.293 -10.281

TOTAL 47.950 47.950 -

Unid:1.000€

Podemos verificar que as receitas correntes serão, previsivelmente, superiores às despesas correntes,

apresentando assim uma poupança corrente de 10 milhões de euros.

O Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei 73/2013, de 13 de setembro) estabelece no n.º 2 do

artigo 40.º que “… a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo”. De forma a verificar o

cumprimento desta disposição legal, efetuámos os seguintes cálculos:

Receita Corrente bruta Despesas Corrente + Amortizações médias de empréstimos m/l prazos

38.938.242€ 28.657.224€ + 5.648.179€

38.938.242€ 34.305.403€

Verifica-se assim que o Município de Santarém, atendendo aos valores previstos nos documentos

previsionais, cumpre o disposto no supra referido art.º 40.º, apresentando um valor de receitas

correntes superior em 4,6 milhões face à soma do montante da despesa corrente acrescida do valor

das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo6.

6 Demonstração do cálculo do valor das amortizações médias no anexo II

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento da Receita 2017

O valor total do Orçamento da receita para 2017, cerca de 48 milhões de euros, é composto por 81%

(38,9 milhões de euros) de receita corrente e 19% (9 milhões de euros) de receita de capital.

Gráfico III – Repartição da Receita

Quadro II – Comparativo das Receitas 2016/2017

Unid: 1.000€

81%

19%

Corrente Capital

Valor % Valor % 2016 2017

01 Impostos Diretos 15.266 33,20 16.387 34,18 7,34 38,39 42,08

02 Impostos Indiretos 420 0,91 399 0,83 -5,00 1,06 1,02

04 Taxas, multas e outras penalidades 617 1,34 1.295 2,70 109,89 1,55 3,33

05 Rendimentos da propriedade 5.016 10,91 1.706 3,56 -65,99 12,61 4,38

06 Transferências correntes 16.454 35,78 17.018 35,49 3,43 41,37 43,71

07 Venda de bens e serviços correntes 1.909 4,15 2.010 4,19 5,29 4,80 5,16

08 Outras receitas correntes 87 0,19 123 0,26 41,38 0,22 0,32

Total das Receitas Correntes 39.769 86,49 38.938 81,21 -2,09 100,00 100,00

09 Venda de bens de investimento 3 0,01 2 0,00 -33,33 0,05 0,02

10 Transferências de capital 3.669 7,98 6.538 13,64 78,20 59,04 72,55

11 Ativos Financeiros 2.469 5,37 2.472 5,16 0,12 39,73 27,43

12 Passivos Financeiros 73 0,16 0 0,00 -100,00 1,17 0,00

13 Outras receitas de capital 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Receitas de Capital 6.214 13,51 9.012 18,79 45,03 100,00 100,00

Total do Orçamento da Receita 45.983 100,00 47.950 100,00 4,28 100,00 100,00

Peso relativo

%Cap Designação da Rubrica

AnosTaxa de

Cresc.2016 2017

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Gráfico IV – Comparativo das Receitas 2016/2017

Unid: 1.000€

Cerca de 81% da receita orçada corresponde a Receitas Correntes, sendo importante destacar neste

âmbito o predomínio das rubricas de Transferências Correntes (44%) e os Impostos Diretos (42%).

Nas Receitas de Capital, destacam-se as rubricas de Transferências de Capital (72%) e de Ativos

Financeiros (27%).

> Receitas Correntes

Quadro III – Impostos Diretos 2016/2017

IMPOSTOS DIRETOS 2016 2017 Valores

Absolutos Taxa de

Crescimento

Imposto municipal sobre imóveis 10.696 11.196 500 4,7%

Imposto único de circulação 1.474 1.460 -14 -0,9%

Imposto municipal sobre transmissões onerosas imóveis

2.061 2.506 445 21,6%

Derrama 888 1.084 196 22,1%

Impostos abolidos 147 147 0 0,0%

Unid: 1.000€

Os impostos diretos têm um peso na receita total de 34%. Contudo, apesar da atual situação

económica, existem sinais que irão afetar positivamente a receita municipal, nomeadamente ao nível

da arrecadação de receita com a derrama, IMI e IMT, onde se prevê um crescimento de 22%, 5% e

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15

2016 2017

15

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

22%, respetivamente. Sendo o IMI uma das receitas principais no âmbito geral, é de evidenciar a sua

previsão de crescimento, justificada essencialmente, pelas atualizações patrimoniais, bem como pela

eficiência na cobrança dos impostos diretos. Atendendo aos dados históricos prevê-se que este tipo

de receita tenha um aumento face a 2016, de 7,34%, apesar da diminuição da taxa aplicável aos

prédios urbanos. A tendência de crescimento da receita proveniente dos impostos diretos advém,

nomeadamente, da perspetiva de cobrança de parte dos valores em atraso, os quais ascendem

atualmente a 4,9 milhões de euros, de acordo com a informação disponibilizada pela Autoridade

Tributária e Aduaneira.

As receitas provenientes de impostos indiretos, apresentam uma diminuição, face a 2016, de 5%.

Esta diminuição tem origem, nomeadamente, no decréscimo das receitas de loteamentos e obras e

publicidade, diminuição essa justificada pelo tímido crescimento do setor da construção civil e pelo

efeito da aplicação do licenciamento zero.

As taxas, multas e outras penalidades, em termos previsionais apresentam um aumento significativo

de 109% face a 2016 justificado, essencialmente, pela previsão de arrecadação de receita com juros

de mora, decorrentes do caso da prescrição de processos de cobrança de impostos que revertem a

favor da autarquia, perante a Autoridade Tributária.

O valor previsto em rendimentos de propriedade inclui, nomeadamente, as rendas a pagar pela EDP,

e pela Empresa Municipal das Águas de Santarém. Prevê-se para o ano de 2017 uma diminuição

significativa no valor de 3.3 milhões de euros, face a 2016, atendendo a que foram consideradas,

unicamente, as receitas suprarreferidas.

Relativamente às transferências correntes, apresenta-se o seguinte quadro síntese:

Quadro IV – Transferências Correntes 2016/2017

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2016 2017 Valores

Absolutos Taxa de

Crescimento

Públicas 515 630 115 22,3%

Privadas 38 38 0 0,0%

Sociedades financeiras 0 0 0 0,0%

Estado 15.150 15.595 445 2,9%

Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 80 55 -25 -31,2%

Serviços e fundos autónomos 154 177 23 14,9%

Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 11 0 -11 -100,0%

Administração local 0 28 28 #DIV/0!

Segurança social 25 31 6 24,0%

Instituições sem fins lucrativos 17 13 -4 -23,5%

Famílias 464 450 -14 -3,0%

16

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Unid: 1.000€

No geral das Transferências Corrente prevê-se um aumento de 563 mil euros da receita face ao ano

anterior.

Gráfico V – IRS/FSM/FEF

Unid: 1.000€

Cerca de 73% das transferências correntes são provenientes da Administração Central, a título de

repartição dos recursos públicos (FEF+FSM+IRS). Neste capítulo, justifica-se, igualmente, a

necessidade de efetuar referência às transferências da DGEE e IGEFE, no âmbito dos protocolos na

área da educação pré-escolar, refeições escolares, transportes escolares, atividades de apoio à

família, auxiliares de ação educativa, atividades extracurriculares, que representam cerca de 18% das

transferências correntes.

A receita proveniente das transferências resultantes da participação dos municípios nos impostos do

Estado prevista na Lei do Orçamento do Estado, sofre alteração face ao ano de 2016, atendendo a

que, à data de elaboração do Orçamento Municipal, já existe uma proposta de Lei do Orçamento de

Estado,

Ao nível da venda de bens e serviços correntes, prevê-se a arrecadação de um valor de cerca de 2

milhões de euros, constatando-se um aumento de 5% face ao ano anterior.

0

2000

4000

6000

8000

10000

FEF FSM P. IRS

2016 2017

17

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

> Receitas de Capital

As receitas de capital representam 19% do total das receitas, destacando-se neste grupo as

transferências de capital e os ativos financeiros que representam 99% desta receita.

Quadro V – Transferências de Capital 2016/2017

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2016 2017 Valores

Absolutos Taxa de

Crescimento

Transferências do OE

Fundo de Equilíbrio Financeiro 904 978 74 8%

Outras transferências do Estado 185 174 -11 -6%

Participação comunitária proj. co-financiados 2.374 4.856 2482 105%

Fundos Autónomos 0 0 0 0%

Outras transferências 206 0 -206 -100% Unid: 1.000€

O valor das transferências do FEF-Capital do Orçamento do Estado, apresenta um aumento de 74 mil

euros face ao ano 2016.

Através da leitura do quadro V concluímos que as comparticipações comunitárias assumem o maior

peso nas Transferências de Capital, estas destinam-se a cofinanciar os seguintes investimentos:

Remodelação do Largo Ramiro Nobre / Rua Dr. Mendes Pedroso;

Requalificação urbanística e paisagistica da Praça Visconde Serra do Pilar;

Requalificação urbanística da Praça Oliveira Marreca;

Reconstrução da Levada do Mouchão de Pernes;

Oficina Criativa;

Plano global de ciclovias - Santarém ciclável;

Requalificação e beneficiação do Largo de Alcáçovas;

Reabilitação do Edificado em Alfange;

Ampliação Escolas;

Requalificação da Igreja de S. João de Alporão;

Requalificação da envolvente ao Convento de Santa Maria de Almoster;

Requalificação da Igreja de Santa Iria;

Museu 25 de Abril e dos Valores Universais

Projetos Co-financiados

Aquisição de VCI Florestais para os BMS;

Obras de beneficiação na Praça Marquês Sá da Bandeira;

Beneficiação de edifício para habitação social na Ribeira de Santarém;

Demolição de edifícios para Requalificação de Espaço Público;

Observatório da Gastronomia;

Incubadora de Artes;

Ampliação do sistema de bikesharing;

Requalificação da Av. D. Afonso Henriques;

Requalificação do Mercado Municipal;

Promover a acessibilidade no Centro Histórico;

Requalificação do Largo Infante Santo e Praça do Município;

Reabilitação do espaço público em Alfange e Ribeira de Santarém;

Estabilização das encostas de Santa Margarida e da Ribeira de Santarém;

18

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento da Despesa 2017

A repartição do orçamento da despesa corresponde a 60% (28.657.224€) de despesa corrente e a

40% (19.292.776€) da despesa de capital.

Gráfico VI – Repartição da Despesa

Quadro VI – Comparativo das Despesas 2016/2017

Cap. Designação da Rubrica

Anos Taxa de Cresc.

2016 2017

Valor % Valor %

Total das Despesas Correntes 29 472 64,10 28 657 59,76 -2,76

01 Pessoal 13 472 29,30 13 896 28,98 3,15

02 Aquisição de bens e serviços 10 276 22,35 10 184 21,24 -0,90

03 Juros e outros encargos 1 540 3,35 800 1,67 -48,02

04 Transferências correntes 2 964 6,45 2 934 6,12 -1,01

05 Subsídios 348 0,76 277 0,58 -20,43

06 Outras despesas correntes 872 1,90 566 1,18 -35,11

Total das Despesas de Capital 16 509 35,90 19 293 40,24 16,86

07 Aquisição de bens de capital 6 639 14,44 9 624 20,07 44,96

08 Transferências de capital 3 130 6,81 2 669 5,57 -14,74

09 Ativos Financeiros 238 0,52 238 0,50 -0,07

10 Passivos Financeiros 6 137 13,35 6 401 13,35 4,30

11 Outras despesas de capital 365 0,79 361 0,75 -0,98

Total do Orçamento da Despesa 45 981 100,00 47 950 100,00 4,28 Unid: 1.000€

60%

40%

Total do orçamento das despesas

Total das Despesas Correntes

Total das Despesas de Capital

19

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Gráfico VII – Comparativo das Despesas 2016/2017

Unid: 1.000€

Ao analisar a despesa total de 2017, constata-se que as despesas de capital tiveram um aumento

significativo na proporção da globalidade da despesa, dado que representavam 36% da despesa em

2016 e, em 2017, passaram a representar 40%, revelando uma crescente capacidade do Município

em efetuar investimento, resultado das boas práticas de gestão adotadas entre 2013 e 2016.

Perante uma análise mais detalhada às principais componentes da despesa de 2017, verifica-se que

as rubricas de maior peso relativo proveem de despesas com pessoal, da aquisição de bens e serviços

e da aquisição de bens de capital, representando, 28,98%, 21,24% e 20.07%, respetivamente, das

despesas totais.

> Despesas Correntes

A despesa com pessoal em 2017 face a 2016 verifica um acréscimo de 3,15%, ou seja, 424 mil euros,

que decorre essencialmente das várias atualizações e alterações em questão de política salarial

prevista em sede de orçamento de estado.

Relativamente à aquisição de bens e serviços podemos verificar um decréscimo de 0,9%, ou seja,

uma variação de menos 92 mil euros, demonstrando o crescente esforço de contenção das despesas

de funcionamento.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2016 2017

20

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Estas reduções decorrem especificamente do programa de restruturação da dívida que permitiu o

pagamento de obrigações durante o ano de 2015 e 2016 e da realização de contratos de serviços

com condições mais vantajosas para o Município.

Ainda em relação às despesas correntes, é importante realçar o facto, da despesa com juros e encargos

apresentar um decréscimo de 48% em comparação com ano anterior. Esta redução, resulta da

diminuição dos valores a pagar de juros de mora e de juros bancários, atendendo a que, atualmente,

a Autarquia consegue pagar os seus compromissos dentro dos prazos estabelecidos para o efeito e da

operação de refinanciamento dos empréstimos do Plano de Saneamento Financeiro que permitiu à

autarquia contrair empréstimos com taxas de juro de 0,85%, muito inferiores às taxas praticadas

anteriormente (entre 3% e 4,5%).

É também de salientar, relativamente às Despesas Correntes, que as transferências correntes e os

subsídios apresentam um decréscimo de 1% e 20%, respetivamente. Estas reduções decorrem

igualmente da restruturação da dívida iniciada em 2013 e que teve continuidade durante os anos de

2014, 2015 e 2016, permitindo que o orçamento de 2017 já não contenha valores referentes a dívida.

> Despesas de Capital

No contexto das Despesas de Capital, comparativamente com as do ano anterior verificamos um

acréscimo de 17%, influenciado pelo aumento nas rubricas de Aquisição de Bens de Capital e de

Passivos Financeiros, resultante do aumento do investimento municipal e do aumento da amortização

dos empréstimos contratualizados no âmbito do PSF. No âmbito das despesas de capital evidenciam-

-se, como é habitual, as despesas de Aquisição de Bens de Capital, representando 20% do valor total

da despesa, sendo de destacar, as rubricas de Instalações de serviços e outras construções e

infraestruturas, que contempla a obra de estabilização das encostas de Santarém.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Quadro VII – Comparativo das Despesas de Investimento 2016/2017

Unid: 1.000€

O quadro VII evidencia os investimentos municipais para 2017 por natureza, sendo de realçar os

investimentos nas instalações de serviços que absorvem 18.5% do valor total, ou seja, 1,8 milhões

de euros, relativo à aquisição das instalações da ex-EPC. Merece ainda destaque, ao nível do

investimento em ‘outras construções e infraestruturas’, o Projeto Global de Estabilização das Encostas

de Santarém, com o valor de 2,9 milhões de euros.

Valor % Valor %

 Terrenos 158 2,38 133 1,38

 Habitações 0,00

 Construção 0 0,00 0 0,00

 Aquisição 0 0,00 0 0,00

 Reparação e beneficiação 5 0,08 45 0,47

 Edifícios 0,00

 Instalações de serviços 1 779 26,80 1 779 18,48

 Instalações desportivas e recreativas 30 0,45 205 2,13

 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 125 1,88 350 3,64

 Escolas 511 7,70 855 8,89

 Outros 682 10,27 923 9,59

 Construções diversas 0,00

 Viadutos, arruamentos e obras complementares 602 9,07 1 274 13,24

 Sistemas de drenagem de águas residuais 32 0,48 26 0,27

 Iluminação pública 46 0,69 40 0,42

 Parques e jardins 196 2,95 11 0,11

 Sinalização e trânsito 53 0,80 48 0,50

 Cemitérios 10 0,15 6 0,06

 Outros 1 941 29,24 2 885 29,97

 Material de transporte 2 0,03 91 0,95

 Equipamento de informática 9 0,13 90 0,94

 Software informático 133 2,00 147 1,52

 Equipamento administrativo 18 0,26 16 0,16

 Equipamento básico 184 2,77 494 5,13

 Ferramentas e utensílios 9 0,14 5 0,05

 Investimentos incorpóreos 86 1,30 73 0,75

 Outros investimentos 29 0,44 130 1,35

 Locação financeira 0 0,00 0 0,00

6 639 100,00 9 624 100,00

Anos

2016 2017Natureza

TOTAL

22

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

As transferências de capital apresentam um decréscimo, face ao orçamento anterior, de 14.7%,

decorrente, nomeadamente, da redução das transferências para as freguesias em 14%. A diminuição,

face ao ano anterior, nas transferências de capital para as freguesias no valor de 550 mil euros, advém

unicamente do facto de durante o ano de 2016 a Autarquia ter liquidado 1.021.364€ do valor que se

encontrava em dívida, pelo que a dotação de 2017 diminuiu consideravelmente.

Neste âmbito, incumbe ainda mencionar que as rubricas de passivos financeiros e de transferências

de capital representam respetivamente, 13% e 6% da despesa total.

Indicadores orçamentais

Quadro VIII – Indicadores orçamentais 2015/2016/2017

O quadro VIII apresenta alguns rácios orçamentais que permitem analisar a composição das receitas

entre si e das despesas entre si, comparando as variações dos valores entre 2015 e 2017.

RÁCIOS 2015 2016 2017

Impostos Diretos / Receitas Correntes 38.6% 38,4% 42,1%

Transferências Correntes / Receitas Correntes 43.9% 41,4% 43,7%

Transferências de Capital / Receitas de Capital 39.9% 59,1% 72,5%

Receitas de Empréstimos / Receitas Totais 6.3% 0,2% 0,0%

Receitas Correntes / Receitas Totais 81.9% 86,5% 81,2%

Despesas com Pessoal / Receitas Correntes 36,2% 33,9% 35,7%

FEF+FSM+IRS / Despesas Totais 28.0% 26,1% 26,0%

Despesas Correntes / Receitas Correntes 80.1% 74,1% 73,6%

Despesas de Capital / Receitas de Capital 190.1% 265,7% 214,1%

Despesas com Pessoal / Despesas Correntes 45,2% 45,7% 48,5%

Despesas Correntes / Despesas Totais 65.7% 64,1% 59,8%

Investimentos / Despesas de Capital 37.6% 40,2% 49,9%

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Neste âmbito, é relevante destacar o rácio que mede o peso dos impostos diretos nas receitas

correntes pois evidencia um gradual aumento do peso dos impostos diretos face ao total das receitas

correntes, passou de 38,4% em 2016 para 42.1% em 2017.

Analisando o rácio que mede o peso das despesas correntes face às receitas correntes, verificamos

que a receita corrente permite investir em bens duráveis, o que significa que estamos a financiar

investimento com receita de curto prazo. Tal facto, revela a melhoria do desempenho orçamental nos

últimos anos, dado que em 2015, a despesa corrente precisava de 80% da receita corrente e em 2016

verifica-se que a despesa corrente consome 74% da receita corrente. Já para o ano de 2017, o

remanescente para investir ascende aos 26,4%, situação também evidenciada através do rácio que

mede o peso das despesas de capital, face às receitas de capital podendo, também aqui, observar-se

que aquelas estão a ser financiadas pela receita corrente.

De seguida, analisando o rácio que mede o peso do investimento nas despesas de capital, verificamos

que em 2017, 50% das despesas de capital são direcionadas para investimento ocorrendo, assim, um

aumento do peso do investimento nas despesas de capital ao longo dos últimos 3 anos, passando de

37,6% em 2015 para 50% em 2017.

Os rácios em análise em consonância com os dados expostos revelam um equilíbrio orçamental mais

coeso para 2017, face aos anos anteriores.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Grandes Opções do Plano

Gráfico VIII – Evolução do valor global das GOP (2012 a 2017)

Unid: 1.000€

As Grandes Opções do Plano para 2017 preveem o montante global de 29 milhões de euros, registando

um acréscimo de 10% relativamente ao ano anterior.

O quadro e o gráfico seguintes ilustram a distribuição das verbas que constam das GOP no ano 2017

pela classificação funcional de primeiro nível, segundo o POCAL.

Quadro IX – GOP – Classificação Funcional

Objetivo Funções Correntes Capital Global

1. Funções Gerais 680 2.374 3.054

2. Funções Sociais 4.823 5.796 10.619

3. Funções Económicas 3.279 1.693 4.972

4. Outras Funções 1.117 9.068 10.185

TOTAL 9.899 18.931 28.830

Unid: 1.000€

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

54.489

49.259

36.654

24.982 26.178 28.830

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Gráfico IX – GOP - Repartição por funções (%)

Gráfico X – GOP - Repartição por funções (valor)

Unid: 1.000€

Pela leitura do quadro e dos gráficos anteriores, podemos concluir que as “Outras Funções” e as

“Funções Sociais” absorvem a maior parte do valor total das GOP, com 35% e 37%, respetivamente.

As Funções Económicas e as Funções Gerais têm um peso de 17% e 11%, respetivamente, do valor

total das GOP.

Seguidamente são apresentados alguns mapas que, pelo seu detalhe, permitem uma maior

compreensão da aplicação dos valores incluídos nas GOP.

680

4.823

3.279

1.117

2.374

5.796

1.693

9.068

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Funções Gerais

Funções Sociais

Funções Económicas

Outras Funções

Correntes Capital

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Quadro X – GOP – Valores por Objetivos e Programas

ESTRUTURA FUNCIONAL GOP %

1 FUNÇÕES GERAIS 3.054 10,59%

1.1.0 Serviços Gerais da Administração Pública

1.1.1 Administração Geral 2.616 9,07%

1.2.0 Segurança e Ordem Públicas

1.2.1 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 438 1,52%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 10.621 36,84%

2.1.0 Educação

2.1.1 Ensino Não Superior 970 3,36%

2.1.2 Serviços Auxiliares de Ensino 2.280 7,91%

2.2.0 Saúde

2.2.1 Serviços Individuais de Saúde 46 0,16%

2.3.0 Segurança e Ação Sociais

2.3.2 Ação Social 136 0,47%

2.4.0 Habitação e Serviços Coletivos

2.4.1 Habitação 47 0,16%

2.4.2 Ordenamento do Território 3.817 13,24%

2.4.3 Saneamento 11 0,04%

2.4.5 Resíduos Sólidos 1.094 3,79%

2.4.6 Proteção do meio ambiente e natureza 259 0,90%

2.5.0 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos

2.5.1 Cultura 807 2,80%

2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer 1.121 3,89%

2.5.3 Outras Atividades Cívicas e Religiosas 31 0,11%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.972 17,24%

3.2.0 Indústria e Energia

3.2.0 Indústria e Energia 2.909 10,09%

3.3.0 Transportes e Comunicações

3.3.1 Transportes Rodoviários 1.583 5,49%

3.4.0 Comércio e Turismo

3.4.1 Comércio 350 1,21%

3.4.2 Turismo 100 0,35%

3.5.0 Outras Funções Económicas

3.5.0 Outras Funções Económicas 30 0,10%

4 OUTRAS FUNÇÕES 10.185 35,33%

4.1.0 Operações da Dívida Autárquica 6.401 22,20%

4.2.0 Transferências entre Administrações 3.524 12,22%

4.3.0 Diversas não especificadas 260 0,90%

TOTAL GERAL 28832 100,00%

Unid: 1.000€

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

O mapa anterior apresenta, de forma detalhada, a distribuição das despesas corrente e de capital das

GOP por Objetivos e Programas.

Evidenciam-se os Serviços Auxiliares de Ensino (7,91%), que englobam as despesas correntes com

educação, a rúbrica “Ordenamento do Território” (13,24%) na qual se destaca a inserção do novo

projeto da estabilização das encostas de Santarém, ainda no mesmo sentido, destacamos a rúbrica

“Indústria e Energia” (10,09%), bem como as Transferências entre Administrações (12,22%), onde

estão incluídas as transferências para as Freguesias e por último as Operações da Dívida Autárquica

(22,20%).

Quadro XI – PPI – Projetos com valor superior a 500 mil euros

Estrutura Funcional Valor Definido

1 Funções Gerais

1.1.0 Serviços Gerais da Administração Pública

1.1.1 Administração Geral

Aquisição das antigas instalações militares 1.778

2 Funções Sociais

2.4.0 Habitação e Serviços Coletivos

2.4.2 Ordenamento Território

Projeto Global de estabilização das Encostas de Santarém 2.997

3 Funções Económicas

3.30 Transportes e Comunicações

3.31 Transportes Rodoviários – Conservação da rede viária 518

Unid:1.000€

O quadro anterior permite identificar os grandes projetos incluídos no Plano Plurianual de

Investimentos com valores definidos para 2017, sendo de destacar a aquisição das antigas instalações

militares e o Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém, bem como a conservação da

rede viária no concelho.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Adicionalmente, aos investimentos mencionados no quadro XI, e apesar das condicionantes

financeiras, destaca-se o esforço do Município de Santarém, nas seguintes intervenções:

Apesar das restrições financeiras existentes, o Município com esforço e responsabilidade entende que

as requalificações/intervenções anteriormente apresentadas são estruturantes para uma maior

funcionalidade, vitalidade e dinâmica do concelho, insistindo assim, na necessidade da requalificação

urbana, da valorização do património, bem como na valorização humana.

Requalificação da envolvente ao Convento de

Santa Maria de Almoster

Requalificação da Av.ª D. Afonso

Henriques

Requalificação do Mercado Municipal

Intervenção no Parque Escolar

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Quadro Plurianual de Programação Orçamental

Conforme estabelece o artigo 47.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, o QPPO carece de

regulamentação, de modo a serem definidos os elementos que farão parte do referido documento.

Em função do disposto no artigo n.º 47.º da lei anteriormente indicada a regulamentação, por decreto-

lei, deveria ter acontecido até 120 dias após a publicação da Lei nº. 73/2013. Apesar de ainda não

ter sido publicado o diploma legal que define os elementos que integrarão o QPPO, procedeu este

município à elaboração do referido Quadro, com o intuito de especificar o quadro de médio prazo para

as finanças desta autarquia local.

Quadro XII – Quadro Plurianual de Programação Orçamental 2017-2020

Rubrica 2017 2018 2019 2020

Total da receita 47.950 53.650 50.000 48.000

Total da despesa 47.950 53.650 50.000 48.000

Unid:1.000€

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Apresentação do Orçamento

para o ano de 2017

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DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2017

Município de Santarém

Correntes .................... 38.938.242 Correntes .................... 28.657.224

Capital .................... 9.011.758 Capital .................... 19.292.776

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 47.950.000 Total Geral: 47.950.000

Total: 47.950.000 Total: 47.950.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

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Município de Santarém

Resumo do orçamento por Capitulo para 2017Despesas Montante

13.896.05801 Despesas com o pessoal

10.183.77302 Aquisição de bens e serviços

800.49303 Juros e outros encargos

2.934.16004 Transferências correntes

276.92005 Subsídios

565.82006 Outras despesas correntes

Total das Despesas Correntes 28.657.224

9.624.10807 Aquisição de bens de capital

2.668.64508 Transferências de capital

237.73909 Activos financeiros

6.400.86210 Passivos financeiros

361.42211 Outras despesas de capital

12 Operações extra-orçamentais

17 Operações extra-orçamentais

Total das Despesas de Capital 19.292.776

Receitas Montante

01 Impostos directos 16.387.393

02 Impostos indirectos 398.650

03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE

04 Taxas, multas e outras penalidades 1.294.977

05 Rendimentos da propriedade 1.705.860

06 Transferências correntes 17.018.249

07 Venda de bens e serviços correntes 2.010.247

08 Outras receitas correntes 122.866

Total das Receitas Correntes 38.938.242

09 Venda de bens de investimento 2.360

10 Transferências de capital 6.537.729

11 Activos financeiros 2.471.629

12 Passivos financeiros

13 Outras receitas de capital 30

14 Recursos próprios comunitários

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 10

16 Saldo da gerência anterior

17 Operações extra-orçamentais

Total das Receitas Capital 9.011.758

Total das Despesas: 47.950.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

47.950.000Total das Receitas:

33

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento da Receita

para o ano 2017

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

01 Impostos directos0102 Outros

010202 11.195.807Imposto municipal sobre imóveis

010203 1.459.674Imposto único de circulação

010204 2.506.290Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 1.083.705Derrama

010207 Impostos abolidos

01020701 122.772Contribuição autárquica

01020702 19.125Imposto municipal de sisa

01020703 10Imposto municipal sobre veículos

010299 Impostos directos diversos

01029903 10Outros

16.387.393Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 5.842Mercados e feiras

02020602 204.339Loteamentos e obras

02020603 Ocupação da via pública

0202060301 11.040Ocupação do espaço aéreo

0202060302 26.992Constr./instalações especiais no solo ou sub-solo

0202060303 35.434Ocupações diversas

02020605 Publicidade

0202060501 10Publicidade sonora

0202060502 6.228Publicidade móvel

0202060503 35.885Publicidade paineis/vitrines/tapumes/etc

02020606 10Saneamento

02020608 10Arrendamento Urbano

02020699 Outros

0202069901 23.155Taxa municipal de direitos de passagem

0202069902 411Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0202069904 14.394Prest. serv. diversos e emissão de documentos

0202069905 2.047Instalações abast. de carborantes/liquidos/ar/água

0202069906 99Condução/registo de ciclomotores/motociclos/outros

0202069907 32.659Serviço de metrologia

0202069999 95Outros

398.650Total do Capítulo Económico 02:

35

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

04 Taxas, multas e outras penalidades0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 439Mercados e feiras

04012302 240.399Loteamentos e obras

04012303 Ocupação da via pública

0401230301 978Ocupação do espaço aéreo

0401230302 173Constr./instalações especiais no solo ou sub-solo

0401230303 2.629Ocupações diversas

04012305 10Caça, uso e porte de arma

04012307 10Arrendamento urbano

04012399 Outras

0401239901 187Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0401239902 940Taxa pela emissão do certificado de registo

0401239904 29.826Prest. serv. diversos e emissão de documentos

0401239905 10Condução/registo de ciclomotores/motociclos/outros

0401239999 16Outras

0402 Multas e outras penalidades

040201 929.680Juros de mora

040202 31.377Juros compensatórios

040204 48.682Coimas e penalidades por contra-ordenações

040299 9.621Multas e penalidades diversas

1.294.977Total do Capítulo Económico 04:

05 Rendimentos da propriedade0501 Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras

050101 10Públicas

050102 10Privadas

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 19.941Bancos e outras instituições financeiras

050202 10Companhias de seguros e fundos de pensões

0503 Juros-Administrações Públicas

050301 10Administração central-Estado

050302 10Administração central-Serviços e fundos autónomos

050303 10Administração regional

0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.

050702 10Empresas públicas municipais e intermunicipais

050703 10Empresas privadas

36

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

050799 10Outras

0509 Participações nos lucros de administ. públicas

050901 10Associações de municípios

050999 10Outras

0510 Rendas

051001 11.690Terrenos

051002 10Activos no subsolo

051003 10Habitações

051004 238.000Edifícios

051005 12.500Bens de domínio público

051099 1.423.599Outros

1.705.860Total do Capítulo Económico 05:

06 Transferências correntes0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

060101 Públicas

06010101 14.744Empresas públicas

06010102 615.011Empresas públicas municipais e intermunicipais

06010199 10Outras

060102 38.328Privadas

0602 Sociedades financeiras

060201 10Bancos e outras instituições financeiras

060202 10Companhias de seguros e fundos de pensões

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 8.805.093Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 1.001.453Fundo Social Municipal

06030103 2.651.844Participação fixa no IRS

06030199 Outras

0603019901 590.957DGEE

0603019903 21.337IFAP

0603019904 2.519.438IGEFE

0603019905 6.449IHRU

0603019999 10Outras

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030607 11.675POPH

06030608 10QREN / CIMLT

06030609 25.364FEADER

37

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

06030610 17.564POISE

060307 176.707Serviços e fundos autónomos

060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP

06030901 10IEFP (Subsidiados, carenciados e estagiários)

06030999 10Outros

0605 Administração local

060501 Continente

06050101 10Municípios

06050102 28.241Freguesias

0606 Segurança social

060601 30.923Sistemas de solidariedade e segurança social

0607 Instituições sem fins lucrativos

060701 12.726Instituições sem fins lucrativos

0608 Famílias

060801 450.315Famílias

17.018.249Total do Capítulo Económico 06:

07 Venda de bens e serviços correntes0701 Venda de bens

070101 10Material de escritório

070102 Livros e documentação técnica

07010201 10Cadernos de encargos

07010202 250Livros de Obra e outra doc. ñ sujeita a IVA

070103 4.251Publicações e impressos

070104 10Fardamentos e artigos pessoais

070105 2.497Bens inutilizados

070107 69.537Produtos alimentares e bebidas

070108 Mercadorias

07010801 10Habitação Social

07010899 16Outros

070199 10Outros

0702 Serviços

070201 10Aluguer de espaços e equipamentos

070203 17.682Vistorias e ensaios

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020801 10Serviços sociais

07020802 10Serviços recreativos

07020803 96Serviços culturais

38

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

07020804 10Serviços desportivos

070209 Serviços específicos das autarquias

07020901 10Saneamento

07020902 1.527.248Resíduos sólidos

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090301 10Transportes efetuados p/ bombeiros ou ambulâncias

0702090303 741Transportes de pessoas e mercadorias

07020904 5.473Trabalhos por conta de particulares

07020905 70.370Cemitérios

07020906 Mercados e feiras

0702090601 14.691Mercado Diário

0702090602 95.083Mercado Quinzenal

0702090603 10Feiras

07020907 10Parques de estacionamento

07020999 Outros

0702099901 10Limpa-Fossas

0702099903 10Reembolso com chamadas telefónicas

0702099999 32.024Outros

070299 Outros

07029901 23Encargos de cobrança de receitas

07029999 1.359Outros

0703 Rendas

070301 140.595Habitações

070302 28.151Edifícios

070399 10Outras

2.010.247Total do Capítulo Económico 07:

08 Outras receitas correntes0801 Outras

080199 Outras

08019901 687Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019902 542Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019903 40.288IVA reembolsado

08019904 10IVA Inversão da liquidação

08019905 69.645Indemniz. por acidentes com pessoal

08019999 11.694Diversas

122.866Total do Capítulo Económico 08:

38.938.242Total das Receitas Correntes:

39

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

09 Venda de bens de investimento0901 Terrenos

090101 10Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090102 10Sociedades financeiras

090103 10Admin.Pública-Admin.central-Estado

090104 10Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos

090105 10Admin.Pública-Admin.regional

090106 10Admin.Pública-Admin.local-Continente

090108 10Admin.Pública-Segurança social

090109 10Instituições sem fins lucrativos

090110 10Famílias

0902 Habitações

090201 10Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090202 10Sociedades financeiras

090203 10Admin.Pública-Admin.central-Estado

090204 10Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos

090205 10Admin.Pública-Admin.regional

090206 10Admin.Pública-Admin.local-Continente

090208 10Admin.Pública-Segurança social

090209 10Instituições sem fins lucrativos

090210 1.810Famílias

0903 Edifícios

090301 10Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090302 10Sociedades financeiras

090303 10Admin.Pública-Admin.central-Estado

090304 10Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos

090305 10Admin.Pública-Admin.regional

090306 10Admin.Pública-Admin.local-Continente

090308 10Admin.Pública-Segurança social

090309 10Instituições sem fins lucrativos

090310 10Famílias

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 10Equipamento de transporte

09040102 10Maquinaria e equipamento

09040103 10Outros

090402 Sociedades financeiras

09040201 10Equipamento de transporte

40

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

09040202 10Maquinaria e equipamento

09040203 10Outros

090403 Admin.Pública-Admin.central-Estado

09040301 10Equipamento de transporte

09040302 10Maquinaria e equipamento

09040303 10Outros

090404 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos

09040401 10Equipamento de transporte

09040402 10Maquinaria e equipamento

09040403 10Outros

090405 Admin.Pública-Admin.regional

09040501 10Equipamento de transporte

09040502 10Maquinaria e equipamento

09040503 10Outros

090406 Admin.Pública-Admin.local-Continente

09040601 10Equipamento de transporte

09040602 10Maquinaria e equipamento

09040603 10Outros

090408 Administração Pública-Segurança social

09040801 10Equipamento de transporte

09040802 10Maquinaria e equipamento

09040803 10Outros

090409 Instituições sem fins lucrativos

09040901 10Equipamento de transporte

09040902 10Maquinaria e equipamento

09040903 10Outros

090410 Famílias

09041001 10Equipamento de transporte

09041002 10Maquinaria e equipamento

09041003 10Outros

0905 Empresas

090501 10Empresas públicas municipais e intermunicipais

090502 10Outras

2.360Total do Capítulo Económico 09:

10 Transferências de capital1001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

100101 Públicas

41

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Santarém

10010101 450.000Empresas públicas

100102 79.312Privadas

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 978.344Fundo de Equilibrio Financeiro

10030104 Cooperação Técnica e Financeira

1003010415 173.759FPRH - Fundo Proteção Rec. Hídricos

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 678.138QREN / CIMLT

10030715 2.716.740POSEUR

10030716 960.500FEDER - PEDU

10030717 496.666FEDER - PDCT

10030718 4.250FEADER

1007 Instituições sem fins lucrativos

100701 10Instituições sem fins lucrativos

1008 Familias

100801 10Familias

6.537.729Total do Capítulo Económico 10:

11 Activos financeiros1110 2.471.629Alienação de partes sociais de empresas

2.471.629Total do Capítulo Económico 11:

13 Outras receitas de capital1301 Outras

130101 10Indemnizações

130102 10Activos incorpóreos

130199 10Outras

30Total do Capítulo Económico 13:

15 Reposições não abatidas nos pagamentos1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

150101 10Reposições não abatidas nos pagamentos

10Total do Capítulo Económico 15:

9.011.758Total das Receitas de Capital:

47.950.000Total do Orçamento da Receita:

42

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento da Despesa

para o ano 2017

43

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

01 Administração Autárquica0101 Assembleia Municipal

010101 Despesas com o pessoal

01020101 Abonos variáveis ou eventuais

0102030101 10Alimentação e alojamento

0102040101 10Ajudas de custo

0102130101 Outros suplementos e prémios

010213030101 25.000Senhas de presença

01030101 Segurança social

0103090101 Seguros

010309010101 10Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

25.030Total do Capítulo Económico 01:

020101 Aquisição de bens e serviços

02010101 Aquisição de bens

0201020101 Combustíveis e lubrificantes

020102990101 250Outros

0201050101 6.000Alimentação-Refeições confeccionadas

0201080101 100Material de escritório

0201180101 50Livros e documentação técnica

0201210101 100Outros bens

02020101 Aquisição de serviços

0202030101 100Conservação de bens

0202090101 120Comunicações

0202110101 10Representação dos serviços

0202130101 3.500Deslocações e estadas

0202170101 6.000Publicidade

0202190101 200Assistência técnica

0202200101 10Outros trabalhos especializados

0202250101 10Outros serviços

16.450Total do Capítulo Económico 02:

060101 Outras despesas correntes

06020101 Diversas

0602030101 Outras

060203050101 100Outras

100Total do Capítulo Económico 06:

41.580Total das Despesas Correntes:

41.580Total da Divisão Orgânica 0101:

44

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

0102 Câmara Municipal

010102 Despesas com o pessoal

01010102 Remunerações certas e permanentes

0101010102 147.982Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

0101040102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

010104010102 7.518.298Pessoal em funções

010104020102 10Alterações obrigatórias posicion. remuneratório

010104030102 10Alterações facultativas posicion. remuneratório

010104040102 59.223Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho

0101060102 Pessoal contratado a termo

010106010102 10Pessoal em funções

010106020102 10Alterações obrigatórias posicion. remuneratório

010106030102 10Alterações facultativas posicion. remuneratório

010106040102 10Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho

0101070102 107.600Pessoal em regime de tarefa ou avença

0101080102 10.351Pessoal aguardando aposentação

0101090102 315.838Pessoal em qualquer outra situação

0101110102 62.457Representação

0101120102 10Suplementos e prémios

0101130102 Subsidio de refeição

010113010102 769.198Pessoal dos quadros

010113020102 10Pessoal contratado a termo

010113030102 69.871Pessoal em qualquer outra situação

010113040102 4.100Membros dos orgãos autárquicos

0101140102 Subsídio de férias e de Natal

010114010102 1.287.002Pessoal dos quadros

010114020102 10Pessoal contratado a termo

010114030102 45.718Pessoal em qualquer outra situação

010114040102 24.664Membros dos orgãos autárquicos

0101150102 40.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

01020102 Abonos variáveis ou eventuais

0102020102 140.000Horas extraordinárias

0102040102 15.000Ajudas de custo

0102050102 11.000Abono para falhas

0102060102 10Formação

0102100102 3.000Subsídio de trabalho nocturno

0102110102 193.969Subsídio de turno

0102120102 10Indemnizações por cessação de funções

45

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

0102130102 Outros suplementos e prémios

010213020102 10Outros

010213030102 15.000Senhas de presença

01030102 Segurança social

0103010102 360.000Encargos com a saúde

0103020102 80.000Outros encargos com a saúde

0103030102 41.000Subsídio familiar a criança e jovens

0103040102 11.000Outras prestações familiares

0103050102 Contribuições para a segurança social

010305010102 10Assistência na doença dos funcionários públicos

010305020102 Segurança social dos funcionários públicos

01030502010102 1.631.251Caixa Geral de Aposentações

01030502020102 707.346Regime Geral

0103060102 5.000Acidentes em serviço e doenças profissionais

0103080102 10Outras pensões

0103090102 Seguros

010309010102 150.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

010309020102 10Seguros de saúde

0103100102 Outras despesas de segurança social

010310010102 45.000Eventualidade de maternidade, paternidade adopção

010310990102 10Outras despesas de segurança social

13.871.028Total do Capítulo Económico 01:

020102 Aquisição de bens e serviços

02010102 Aquisição de bens

0201010102 49.500Matérias-primas e subsidiárias

0201020102 Combustíveis e lubrificantes

020102010102 12.900Gasolina

020102020102 299.800Gasóleo

020102990102 50.000Outros

0201030102 5Munições, explosivos e artifícios

0201040102 25.000Limpeza e higiene

0201050102 790.600Alimentação-Refeições confeccionadas

0201060102 77.000Alimentação-Géneros para confeccionar

0201070102 30.000Vestuário e artigos pessoais

0201080102 35.000Material de escritório

0201090102 10.000Produtos químicos e farmacêuticos

0201100102 5Produtos vendidos nas farmácias

46

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

0201110102 20.000Material de consumo clínico

0201120102 25.000Material de transporte-Peças

0201130102 3.250Material de consumo hoteleiro

0201140102 70.000Outro material-Peças

0201150102 47.000Prémios, condecorações e ofertas

0201160102 Mercadorias para venda

020116030102 5Outras

0201170102 10.500Ferramentas e utensílios

0201180102 2.000Livros e documentação técnica

0201190102 2.500Artigos honoríficos e de decoração

0201200102 6.250Material de educação, cultura e recreio

0201210102 110.000Outros bens

02020102 Aquisição de serviços

0202010102 1.385.000Encargos das instalações

0202020102 10.000Limpeza e higiene

0202030102 530.000Conservação de bens

0202040102 205.000Locação de edifícios

0202050102 5Locação de material de informática

0202060102 190.000Locação de material de transporte

0202080102 175.000Locação de outros bens

0202090102 110.000Comunicações

0202100102 825.000Transportes

0202110102 2.500Representação dos serviços

0202120102 190.000Seguros

0202130102 1.500Deslocações e estadas

0202140102 143.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0202150102 6.000Formação

0202160102 35.000Seminários, exposições e similares

0202170102 90.000Publicidade

0202180102 38.000Vigilância e segurança

0202190102 115.000Assistência técnica

0202200102 450.000Outros trabalhos especializados

0202240102 360.000Encargos de cobrança de receitas

0202250102 3.630.003Outros serviços

10.167.323Total do Capítulo Económico 02:

040102 Transferências correntes

04010102 Sociedades e quase sociedades não financeiras

47

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

0401010102 Públicas

040101010102 5.000Empresas públicas municipais e intermunicipais

0401020102 215.000Privadas

04050102 Administração local

0405010102 Continente

040501010102 2.995Munícipios

040501020102 1.402.098Freguesias

040501040102 165.000Associações de munícipios

040501050102 18.318Associações de freguesias

040501060102 42.500Regiões de turismo

04060102 Segurança social

0406010102 3.000Sistemas de solidariedade e segurança social

0406020102 Outras transferências

040602010102 2.630Programas ocupacionais

04070102 Instituições sem fins lucrativos

0407010102 Instituições sem fins lucrativos

040701010102 198.000Cultura

040701020102 218.500Desporto

040701040102 190.047Bombeiros

040701990102 455.000Outras

04080102 Famílias

0408020102 Outras

040802010102 12.572Programas ocupacionais

040802020102 3.500Outras

2.934.160Total do Capítulo Económico 04:

050102 Subsídios

05010102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0501010102 Públicas

050101010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais

05010101050102 276.920Viver Santarém

276.920Total do Capítulo Económico 05:

060102 Outras despesas correntes

06020102 Diversas

0602010102 Impostos e taxas

060201010102 120.000Impostos e taxas pagos pela Autarquia

060201020102 160.000Restituições de impostos ou taxas cobradas

0602020102 3.200Activos incorpóreos

48

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

0602030102 Outras

060203010102 120.000Outras restituições

060203020102 10IVA pago

060203030102 10Diferenças de câmbio

060203040102 17.500Serviços bancários

060203050102 145.000Outras

565.720Total do Capítulo Económico 06:

27.815.151Total das Despesas Correntes:

070102 Aquisição de bens de capital

07010102 Investimentos

0701010102 18.600Terrenos

0701020102 Habitações

070102020102 100Aquisição

070102030102 45.000Reparação e beneficiação

0701030102 Edifícios

070103010102 1.778.778Instalações de serviços

070103020102 204.621Instalações desportivas e recreativas

070103030102 350.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária

070103050102 855.186Escolas

070103070102 405.028Outros

0701040102 Construções diversas

070104020102 26.466Sistemas de drenagem de águas residuais

070104040102 40.089Iluminação pública

070104090102 48.100Sinalização e trânsito

070104120102 6.000Cemitérios

070104130102 10.000Outros

0701060102 Material de transporte

070106020102 91.000Outro

0701070102 90.000Equipamento de informática

0701080102 146.500Software informático

0701090102 15.500Equipamento administrativo

0701100102 Equipamento básico

070110010102 81.027Equipamento de recolha de resíduos

070110020102 412.728Outro

0701110102 4.600Ferramentas e utensílios

0701130102 72.579Investimentos incorpóreos

0701150102 125.000Outros investimentos

49

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

07030102 Bens de domínio público

0703010102 114.337Terrenos e recursos naturais

0703020102 Edificios

070302070102 517.900Outros

0703030102 Outras construções e infraestruturas

070303010102 1.274.321Viadutos, arruamentos e obras complementares

070303050102 11.000Parques e jardins

070303130102 2.874.648Outros

0703060102 5.000Outros bens de domínio público

9.624.108Total do Capítulo Económico 07:

080102 Transferências de capital

08050102 Administração local

0805010102 Continente

080501020102 2.430.042Freguesias

080501040102 50.000Associações de munícipios

08060102 Segurança social

0806010102 72.975Sistema de solidariedade e segurança social

08070102 Instituições sem fins lucrativos

0807010102 107.223Instituições sem fins lucrativos

08080102 Famílias

0808020102 8.405Outras

2.668.645Total do Capítulo Económico 08:

110102 Outras despesas de capital

11020102 Diversas

1102010102 361.422Restituições

361.422Total do Capítulo Económico 11:

12.654.175Total das Despesas de Capital:

40.469.326Total da Divisão Orgânica 0102:

0103 Operações Financeiras

030103 Juros e outros encargos

03010103 Juros da dívida pública

0301030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

030103020103 Empréstimos de médio e longo prazos

03010302110103 405CGD - Empr. 0726002140291 - 256.262,41 € - INH

03010302120103 100CGD - Empr. 0726002161591 - 1.206.575,95 € - H.S.

03010302140103 602CGD - Empr. 9015002378191 - 1.957.277,96 € - Int.

03010302150103 100CGD - Empr. 0726002158591 - 4.987.978,97 € - R.V.

50

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

03010302170103 100CGD - Empr. 9015004329491 - 768.214,40 € - San/RE

03010302190103 10CGD - Empr. Saneam. Financeiro - 6.000.000 €

03010302220103 100BPI - Empr. 1852690830024 - 4.987.978,97 € - R.V.

03010302240103 10BPI - Empr. Saneam. Financeiro - 10.146.124,12 €

03010302250103 65.826BPI - Op. subst dív - San. BPI (Até 8.717.378,74€)

03010302260103 35.489BPI - Op. subst dív - San. CGD (Até 4.692.401,30€)

03010302270103 5.726BPI - Op. subst dív - San. N.B. (Até 756.042,44€)

03010302410103 18.966S. Totta - 6623.00009702096 - 4.107.953,55 € - S/V

03010302510103 2.937BES - Empr. 1.526.378,52 - Hab. Social

03010302520103 10BES - Empr. Saneam. Financeiro - 2.000.000 €

0301050103 Admin.pública-Admin.central-Estado

030105020103 Empréstimos de médio e longo prazo

03010502010103 24.674PREDE

03010502020103 616.218PAEL

03020103 Outros encargos correntes da dívida pública

0302010103 3.200Despesas diversas

03050103 Outros juros

0305020103 Outros

030502010103 10Despesas diversas

030502020103 25.000Juros de mora

030502990103 10Outros

03060103 Outros encargos financeiros

0306010103 1.000Outros encargos financeiros

800.493Total do Capítulo Económico 03:

800.493Total das Despesas Correntes:

090103 Activos financeiros

09080103 Unidades de participação

0908020103 237.739Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

237.739Total do Capítulo Económico 09:

100103 Passivos financeiros

10060103 Empréstimos a médio e longo prazos

1006030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

100603010103 615.289C.G.D.

100603020103 2.390.325B.P.I.

100603040103 273.864Santander Totta

100603050103 69.830B.E.S.

51

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Montante€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Santarém

1006050103 3.051.554Admin.pública-Admin.central-Estado

6.400.862Total do Capítulo Económico 10:

6.638.601Total das Despesas de Capital:

7.439.094Total da Divisão Orgânica 0103:

47.950.000Total do Capítulo Orgânico 01:

47.950.000Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

52

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento da Despesa por Orgânica

para o ano 2017

53

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Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2017)

0101 Assembleia Municipal 41.580,00 0,00 41.580,00

0102 Câmara Municipal 27.815.151,00 12.654.175,00 40.469.326,00

0103 Operações Financeiras 800.493,00 6.638.601,00 7.439.094,00

28.657.224,00Total Geral: 19.292.776,00 47.950.000,00

54

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Orçamento da Despesa por Económica

para o ano 2017

55

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Económica DotaçãoDesignação

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

01 13.896.058,00Despesas com o pessoal

0101 10.462.392,00Remunerações certas e permanentes

010101 147.982,00Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

010104 7.577.541,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

01010401 7.518.298,00Pessoal em funções

01010402 10,00Alterações obrigatórias posicion. remuneratório

01010403 10,00Alterações facultativas posicion. remuneratório

01010404 59.223,00Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho

010106 40,00Pessoal contratado a termo

01010601 10,00Pessoal em funções

01010602 10,00Alterações obrigatórias posicion. remuneratório

01010603 10,00Alterações facultativas posicion. remuneratório

01010604 10,00Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho

010107 107.600,00Pessoal em regime de tarefa ou avença

010108 10.351,00Pessoal aguardando aposentação

010109 315.838,00Pessoal em qualquer outra situação

010111 62.457,00Representação

010112 10,00Suplementos e prémios

010113 843.179,00Subsidio de refeição

01011301 769.198,00Pessoal dos quadros

01011302 10,00Pessoal contratado a termo

01011303 69.871,00Pessoal em qualquer outra situação

01011304 4.100,00Membros dos orgãos autárquicos

010114 1.357.394,00Subsídio de férias e de Natal

01011401 1.287.002,00Pessoal dos quadros

01011402 10,00Pessoal contratado a termo

01011403 45.718,00Pessoal em qualquer outra situação

01011404 24.664,00Membros dos orgãos autárquicos

010115 40.000,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade

0102 403.019,00Abonos variáveis ou eventuais

010202 140.000,00Horas extraordinárias

010203 10,00Alimentação e alojamento

010204 15.010,00Ajudas de custo

010205 11.000,00Abono para falhas

010206 10,00Formação

010210 3.000,00Subsídio de trabalho nocturno

010211 193.969,00Subsídio de turno

010212 10,00Indemnizações por cessação de funções

010213 40.010,00Outros suplementos e prémios

01021302 10,00Outros

01021303 40.000,00Senhas de presença

0103 3.030.647,00Segurança social

010301 360.000,00Encargos com a saúde

010302 80.000,00Outros encargos com a saúde

010303 41.000,00Subsídio familiar a criança e jovens

010304 11.000,00Outras prestações familiares

010305 2.338.607,00Contribuições para a segurança social 56

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Económica DotaçãoDesignação

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

01030501 10,00Assistência na doença dos funcionários públicos

01030502 2.338.597,00Segurança social dos funcionários públicos

0103050201 1.631.251,00Caixa Geral de Aposentações

0103050202 707.346,00Regime Geral

010306 5.000,00Acidentes em serviço e doenças profissionais

010308 10,00Outras pensões

010309 150.020,00Seguros

01030901 150.010,00Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

01030902 10,00Seguros de saúde

010310 45.010,00Outras despesas de segurança social

01031001 45.000,00Eventualidade de maternidade, paternidade adopção

01031099 10,00Outras despesas de segurança social

02 10.183.773,00Aquisição de bens e serviços

0201 1.682.815,00Aquisição de bens

020101 49.500,00Matérias-primas e subsidiárias

020102 362.950,00Combustíveis e lubrificantes

02010201 12.900,00Gasolina

02010202 299.800,00Gasóleo

02010299 50.250,00Outros

020103 5,00Munições, explosivos e artifícios

020104 25.000,00Limpeza e higiene

020105 796.600,00Alimentação-Refeições confeccionadas

020106 77.000,00Alimentação-Géneros para confeccionar

020107 30.000,00Vestuário e artigos pessoais

020108 35.100,00Material de escritório

020109 10.000,00Produtos químicos e farmacêuticos

020110 5,00Produtos vendidos nas farmácias

020111 20.000,00Material de consumo clínico

020112 25.000,00Material de transporte-Peças

020113 3.250,00Material de consumo hoteleiro

020114 70.000,00Outro material-Peças

020115 47.000,00Prémios, condecorações e ofertas

020116 5,00Mercadorias para venda

02011603 5,00Outras

020117 10.500,00Ferramentas e utensílios

020118 2.050,00Livros e documentação técnica

020119 2.500,00Artigos honoríficos e de decoração

020120 6.250,00Material de educação, cultura e recreio

020121 110.100,00Outros bens

0202 8.500.958,00Aquisição de serviços

020201 1.385.000,00Encargos das instalações

020202 10.000,00Limpeza e higiene

020203 530.100,00Conservação de bens

020204 205.000,00Locação de edifícios

020205 5,00Locação de material de informática

020206 190.000,00Locação de material de transporte

020208 175.000,00Locação de outros bens 57

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Económica DotaçãoDesignação

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

020209 110.120,00Comunicações

020210 825.000,00Transportes

020211 2.510,00Representação dos serviços

020212 190.000,00Seguros

020213 5.000,00Deslocações e estadas

020214 143.000,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

020215 6.000,00Formação

020216 35.000,00Seminários, exposições e similares

020217 96.000,00Publicidade

020218 38.000,00Vigilância e segurança

020219 115.200,00Assistência técnica

020220 450.010,00Outros trabalhos especializados

020224 360.000,00Encargos de cobrança de receitas

020225 3.630.013,00Outros serviços

03 800.493,00Juros e outros encargos

0301 771.273,00Juros da dívida pública

030103 130.381,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

03010302 130.381,00Empréstimos de médio e longo prazos

0301030211 405,00CGD - Empr. 0726002140291 - 256.262,41 € - INH

0301030212 100,00CGD - Empr. 0726002161591 - 1.206.575,95 € - H.S.

0301030214 602,00CGD - Empr. 9015002378191 - 1.957.277,96 € - Int.

0301030215 100,00CGD - Empr. 0726002158591 - 4.987.978,97 € - R.V.

0301030217 100,00CGD - Empr. 9015004329491 - 768.214,40 € - San/RE

0301030219 10,00CGD - Empr. Saneam. Financeiro - 6.000.000 €

0301030222 100,00BPI - Empr. 1852690830024 - 4.987.978,97 € - R.V.

0301030224 10,00BPI - Empr. Saneam. Financeiro - 10.146.124,12 €

0301030225 65.826,00BPI - Op. subst dív - San. BPI (Até 8.717.378,74€)

0301030226 35.489,00BPI - Op. subst dív - San. CGD (Até 4.692.401,30€)

0301030227 5.726,00BPI - Op. subst dív - San. N.B. (Até 756.042,44€)

0301030241 18.966,00S. Totta - 6623.00009702096 - 4.107.953,55 € - S/V

0301030251 2.937,00BES - Empr. 1.526.378,52 - Hab. Social

0301030252 10,00BES - Empr. Saneam. Financeiro - 2.000.000 €

030105 640.892,00Admin.pública-Admin.central-Estado

03010502 640.892,00Empréstimos de médio e longo prazo

0301050201 24.674,00PREDE

0301050202 616.218,00PAEL

0302 3.200,00Outros encargos correntes da dívida pública

030201 3.200,00Despesas diversas

0305 25.020,00Outros juros

030502 25.020,00Outros

03050201 10,00Despesas diversas

03050202 25.000,00Juros de mora

03050299 10,00Outros

0306 1.000,00Outros encargos financeiros

030601 1.000,00Outros encargos financeiros

04 2.934.160,00Transferências correntes

0401 220.000,00Sociedades e quase sociedades não financeiras58

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Económica DotaçãoDesignação

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

040101 5.000,00Públicas

04010101 5.000,00Empresas públicas municipais e intermunicipais

040102 215.000,00Privadas

0405 1.630.911,00Administração local

040501 1.630.911,00Continente

04050101 2.995,00Munícipios

04050102 1.402.098,00Freguesias

04050104 165.000,00Associações de munícipios

04050105 18.318,00Associações de freguesias

04050106 42.500,00Regiões de turismo

0406 5.630,00Segurança social

040601 3.000,00Sistemas de solidariedade e segurança social

040602 2.630,00Outras transferências

04060201 2.630,00Programas ocupacionais

0407 1.061.547,00Instituições sem fins lucrativos

040701 1.061.547,00Instituições sem fins lucrativos

04070101 198.000,00Cultura

04070102 218.500,00Desporto

04070104 190.047,00Bombeiros

04070199 455.000,00Outras

0408 16.072,00Famílias

040802 16.072,00Outras

04080201 12.572,00Programas ocupacionais

04080202 3.500,00Outras

05 276.920,00Subsídios

0501 276.920,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras

050101 276.920,00Públicas

05010101 276.920,00Empresas públicas municipais e intermunicipais

0501010105 276.920,00Viver Santarém

06 565.820,00Outras despesas correntes

0602 565.820,00Diversas

060201 280.000,00Impostos e taxas

06020101 120.000,00Impostos e taxas pagos pela Autarquia

06020102 160.000,00Restituições de impostos ou taxas cobradas

060202 3.200,00Activos incorpóreos

060203 282.620,00Outras

06020301 120.000,00Outras restituições

06020302 10,00IVA pago

06020303 10,00Diferenças de câmbio

06020304 17.500,00Serviços bancários

06020305 145.100,00Outras

28.657.224,00Total das Despesas Correntes:

07 9.624.108,00Aquisição de bens de capital

0701 4.826.902,00Investimentos

070101 18.600,00Terrenos

070102 45.100,00Habitações

59

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Económica DotaçãoDesignação

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

07010202 100,00Aquisição

07010203 45.000,00Reparação e beneficiação

070103 3.593.613,00Edifícios

07010301 1.778.778,00Instalações de serviços

07010302 204.621,00Instalações desportivas e recreativas

07010303 350.000,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária

07010305 855.186,00Escolas

07010307 405.028,00Outros

070104 130.655,00Construções diversas

07010402 26.466,00Sistemas de drenagem de águas residuais

07010404 40.089,00Iluminação pública

07010409 48.100,00Sinalização e trânsito

07010412 6.000,00Cemitérios

07010413 10.000,00Outros

070106 91.000,00Material de transporte

07010602 91.000,00Outro

070107 90.000,00Equipamento de informática

070108 146.500,00Software informático

070109 15.500,00Equipamento administrativo

070110 493.755,00Equipamento básico

07011001 81.027,00Equipamento de recolha de resíduos

07011002 412.728,00Outro

070111 4.600,00Ferramentas e utensílios

070113 72.579,00Investimentos incorpóreos

070115 125.000,00Outros investimentos

0703 4.797.206,00Bens de domínio público

070301 114.337,00Terrenos e recursos naturais

070302 517.900,00Edificios

07030207 517.900,00Outros

070303 4.159.969,00Outras construções e infraestruturas

07030301 1.274.321,00Viadutos, arruamentos e obras complementares

07030305 11.000,00Parques e jardins

07030313 2.874.648,00Outros

070306 5.000,00Outros bens de domínio público

08 2.668.645,00Transferências de capital

0805 2.480.042,00Administração local

080501 2.480.042,00Continente

08050102 2.430.042,00Freguesias

08050104 50.000,00Associações de munícipios

0806 72.975,00Segurança social

080601 72.975,00Sistema de solidariedade e segurança social

0807 107.223,00Instituições sem fins lucrativos

080701 107.223,00Instituições sem fins lucrativos

0808 8.405,00Famílias

080802 8.405,00Outras

09 237.739,00Activos financeiros

0908 237.739,00Unidades de participação 60

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Económica DotaçãoDesignação

Município de Santarém

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

090802 237.739,00Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

10 6.400.862,00Passivos financeiros

1006 6.400.862,00Empréstimos a médio e longo prazos

100603 3.349.308,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

10060301 615.289,00C.G.D.

10060302 2.390.325,00B.P.I.

10060304 273.864,00Santander Totta

10060305 69.830,00B.E.S.

100605 3.051.554,00Admin.pública-Admin.central-Estado

11 361.422,00Outras despesas de capital

1102 361.422,00Diversas

110201 361.422,00Restituições

19.292.776,00Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 47.950.000,00

61

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Grandes Opções do Plano

para o ano 2017

62

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

1 Funções Gerais

1 11 Serv. Gerais Admin. Pública - Administração Geral

1 11 Equipamento - Câmara Municipal2002/332

257.3421 11 Equipamento administrativo 0102 070109 O 53000 01/2002 12/2017 15.000 15.000242.3422002/332 1

523.0161 11 Equipamento básico 0102 07011002 O 53000 01/2002 12/2017 3.000 3.000520.0162002/332 2

3.2481 11 Ferramentas e utensílios 0102 070111 O 53000 01/2002 12/2017 500 5002.7482002/332 3

421.7291 11 Equipamento de informática 0102 070107 O 53020 01/2002 12/2017 60.000 60.000361.7292002/332 4

797.0291 11 Software informático 0102 070108 O 53020 01/2002 12/2020 90.000 90.000 100.000 100.000 100.000407.0292002/332 5

82.9001 11 Equipamento de transporte 0102 07010602 O 53000 01/2002 12/2017 1.000 1.00081.9002002/332 6

249.4111 11 Outros investimentos 0102 070115 O 53000 01/2007 12/2017 33.000 33.000216.4112002/332 8

312.9981 11 Reparação / beneficiação de edifícios municipais 0102 07010301 E 53030 01/2005 12/2017 1.000 1.000311.9982005/3

16.000.0001 11 Aquisição das antigas instalações militares 0102 07010301 O 53000 01/2009 12/2023 1.777.778 1.777.778 2.962.964 2.962.964 2.962.964 5.333.3302009/34

708.5551 11 Recuperação do antigo matadouro de Santarém 0102 07010307 E 33030 01/2009 12/2017 94.913 94.913613.6422009/36

4.636.8001 11 Aquisição do antigo presídio militar 0102 07010301 O 53000 01/2009 12/2021 772.800 772.800 772.800 772.800 772.800 1.545.6002009/39

1 11 Aquisição de combustíveis rodoviários e lubrificantes2012/5003

70.4871 11 Gasolina 0102 02010201 O 53000 01/2012 12/2019 12.800 12.800 13.000 13.00031.6872012/50031

1.706.3351 11 Gasóleo 0102 02010202 O 53000 01/2012 12/2019 299.600 299.600 300.000 300.000806.7352012/50032

32.1031 11 Lubrificantes 0102 02010299 O 53000 01/2012 12/2019 8.933 8.933 10.000 10.0003.1702012/50033

153.0091 11 Aplicações informáticas - manutenção 0102 020219 O 53020 01/2013 12/2021 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.00043.0092013/5007

122.8011 11 Vigilância e segurança - alarmes e outros sistemasde segurança

0102 020218 O 53000 01/2013 12/2021 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00047.8012013/5008

449.1561 11 Equipamento diverso - contratos de manutenção/assistência técnica

0102 020219 O 53000 01/2013 12/2021 57.000 57.000 57.500 57.500 57.500 57.500162.1562013/5009

17.2201 11 Licenciamento de instalações eléctricas e detelecomunicações da EX-EPC

0102 020214 O 53030 01/2015 12/2017 17.220 17.2202015/5007

1 11 Transferência de competências na CIMLT no âmbitoda reabilitação urbana

2015/5009

31.8481 11 Transferências correntes 0102 04050104 O 50102 01/2015 11/2017 17.372 17.37214.4762015/50092

170.4801 11 Certificação energética de edifícios 0102 020220 O 03000 01/2017 12/2021 31.965 31.965 42.620 42.620 42.620 10.6552017/5008

50.0001 11 Modernização Administrativa - Candidatura CIMLT 0102 08050104 O 03000 01/2017 12/2017 50.000 50.0002017/5011

3.388.881 772.800 4.293.884 4.293.884 3.970.884 6.982.085 26.796.4673.866.849Totais do Programa 11: 2.616.081

1 21 Segurança e Ordem Públicas - Protecção Civil

1 21 Equipamento - Bombeiros2002/331

14.0851 21 Equipamento administrativo 0102 070109 O 53004 01/2002 12/2017 100 10013.9852002/331 1

346.7691 21 Equipamento básico 0102 07011002 O 53004 01/2002 12/2017 11.755 11.755335.0142002/331 2

63

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

1 Funções Gerais

1 21 Segurança e Ordem Públicas - Protecção Civil

56.0091 21 Ferramentas e utensílios 0102 070111 O 53004 01/2002 12/2017 2.000 2.00054.0092002/331 3

101 21 Apoio para aquisição de equipamento parabombeiros

0102 080701 O 53000 01/2005 12/2017 10 102005/5023

2.619.0961 21 Transferências para Bombeiros Voluntários 0102 04070104 O 53000 01/2006 12/2017 190.047 190.0472.429.0492006/5001

1001 21 Plano de Segurança dos Edifícios Municipais 0102 020214 O 53004 01/2010 12/2017 100 1002010/21

5001 21 Plano Especial Intervenção Emergência no CentroHistórico

0102 020214 O 50102 01/2015 12/2017 500 5002015/24

233.7001 21 Aquisição de veiculo de combate a incêndiosflorestais

0102 07011002 O 53004 01/2017 12/201785 233.700 233.7002017/28

438.212 3.270.2692.832.057Totais do Programa 21: 438.212

Totais do Objetivo 1: 3.827.093 772.800 4.293.884 4.293.884 3.970.884 6.982.085 30.066.7366.698.906 3.054.293

2 Funções Sociais

2 11 Educação - Ensino Não Superior

393.7032 11 Equipamento para jardins de infância e escolas 1ºciclo ensino básico

0102 07011002 O 53050 01/2001 12/2017 10.000 10.000383.7032001/3

2 11 Maquinaria e equipamento diverso2002/333

27.7432 11 Equipamento administrativo 0102 070109 O 53050 01/2002 12/2017 100 10027.6432002/333 1

162.5642 11 Equipamento básico 0102 07011002 O 53050 01/2002 12/2017 100 100162.4642002/333 2

78.8822 11 Software informático 0102 070108 O 53050 01/2004 12/2019 16.000 16.000 15.600 15.60031.6822002/333 4

106.3612 11 Outros investimentos 0102 070115 O 53050 01/2007 12/2017 87.500 87.50018.8612002/333 5

2 11 Implementação da Carta Educativa2007/21

2 11 Centro Escolar Santarém Norte2007/21 4

61.5562 11 Conc./ construção do Centro Escolar Santarém Norte 0102 07010305 E 13030 01/2009 12/2017 24.588 24.58836.9682007/21 4/1

2 11 Centro Escolar do Sacapeito2007/21 6

3.123.0952 11 Conc./ construção do Centro Escolar do Sacapeito 0102 07010305 E 33030 01/2009 12/201785 168.279 168.2792.954.8162007/21 6/1

148.4002 11 EB 1/ J. Infância nº 1 do Vale de Santarém 0102 07010305 E 43030 01/2009 12/201785 148.400 148.4002009/8

240.0292 11 Núcleo escolar de Almoster 0102 07010305 E 03030 01/2013 12/201785 240.029 240.0292013/13

2 11 Intervenção no Parque Escolar2016/3

258.5202 11 Investimentos / Grandes reparações 0102 07010305 E 03050 01/2016 12/2018 80.000 80.000 150.00028.5202016/3 1

15.0002 11 Obras de conservação 0102 020203 E 03050 01/2016 12/2018 15.000 15.0002016/3 2

50.0002 11 Melhoramento acustico dos Centros Escolares deAlcanede e Salgueiro Maia

0102 07010305 E 03050 01/2017 12/2017 50.000 50.0002017/14

64

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 11 Educação - Ensino Não Superior

130.0002 11 Ampliação da EB1/JI de Portela das Padeiras 0102 07010305 E 03030 01/2017 12/201785 130.000 130.0002017/29

969.996 165.600 15.600 4.795.8533.644.657Totais do Programa 11: 969.996

2 12 Serviços auxiliares de ensino

926.3722 12 Aquisição e adaptação de espaços paraprolongamento e cantinas escolares

0102 07010305 E 53030 01/2002 12/2017 2.890 2.890923.4822002/24

2 12 Despesas com educação2002/5138

13.516.5442 12 Transportes escolares / actividades diversas 0102 020210 O 53050 01/2002 12/2021 765.000 765.000 765.000 765.000 765.000 765.0009.691.5442002/51381

11.591.3712 12 Aquisição de refeições 0102 020105 O 53050 01/2002 12/2021 785.600 785.600 785.600 785.600 785.600 785.6007.663.3712002/51383

16.7682 12 Material de escritório 0102 020108 O 53050 01/2002 12/2017 100 10016.6682002/51384

671.3252 12 Prestações de serviços - diversas entidades 0102 020225 O 53050 01/2002 12/2017 250 250671.0752002/51385

5.142.6582 12 Transferências para Juntas de Freguesia 0102 04050102 O 53000 01/2002 12/2018 297.400 297.400 300.0004.545.2582002/51386

102 12 Transferências para Câmaras Municipais 0102 04050101 O 53000 01/2002 12/2017 10 102002/51387

4.626.9032 12 Transferências para associações 0102 04070199 O 53000 01/2002 12/2018 18.000 18.000 18.0004.590.9032002/51388

2.368.8002 12 Transferências para agrupamentos / escolas / jardinsde infância

0102 04070199 O 53000 01/2002 12/2018 225.000 225.000 200.0001.943.8002002/51389

13.4532 12 Apoio a particulares 0102 04080202 O 53000 01/2002 12/2018 500 50012.9532002/513810

102 12 Apoio na aquisição de equipamentos 0102 080701 O 53050 01/2002 12/2018 10 102002/513811

249.5092 12 Outros combustíveis 0102 02010299 O 53050 01/2005 12/2020 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000109.5092002/513812

2.8612 12 Ferramentas e utensílios 0102 020117 O 53050 01/2005 12/2017 1.500 1.5001.3612002/513813

95.2682 12 Material, cultura e recreio 0102 020120 O 53050 01/2005 12/2017 250 25095.0182002/513814

22.9362 12 Limpeza e higiene 0102 020202 O 53050 01/2007 12/2017 250 25022.6862002/513815

2.535.0762 12 Trabalhos especializados 0102 020220 O 53050 01/2007 12/2018 130.000 130.000 150.0002.255.0762002/513816

16.1362 12 Material consumo hoteleiro 0102 020113 O 53050 01/2008 12/2017 3.000 3.00013.1362002/513817

37.6422 12 Outros bens 0102 020121 O 53050 01/2008 12/2017 3.000 3.00034.6422002/513818

28.5182 12 Outro material - peças 0102 020114 O 53050 01/2008 12/2017 250 25028.2682002/513819

1.135.0002 12 Pavilhão da E.B. 2,3 de Pernes 0102 07010305 E 03030 01/2015 12/2018 855.000 5.000 850.000 280.0002015/11

1.025.5702 12 Pavilhão da E.B. 2,3 de Alcanede 0102 07010305 E 03030 01/2015 12/2018 855.000 5.000 850.000 170.5702015/12

1.0002 12 Campo de jogos da E.B.1 nº 6 (Vale de Estacas) 0102 07010305 E 03050 01/2016 12/2017 1.000 1.0002016/5

3.979.010 1.700.000 2.704.170 1.585.600 1.585.600 1.550.600 44.023.73032.618.750Totais do Programa 12: 2.279.010

2 21 Saúde - Serviços individuais de saúde

63.0012 21 Apoio a Grupos de Dadores de Sangue 0102 04070199 O 53000 01/2005 12/2017 20.000 20.00043.0012005/5001

65

Page 66: ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL · Mapa de Pessoal - Nota Explicativa 5 ... se refletiu de forma bastante vincada na definição das políticas económico-financeiras

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 21 Saúde - Serviços individuais de saúde

204.8282 21 Intervenção nos Centros de Saúde do Concelho 0102 07010307 E 03040 01/2015 12/2018 25.165 25.165 150.00029.6632015/6

1.0002 21 Projeto 'Ser saudável' 0102 020225 O 0102 01/2016 12/2017 1.000 1.0002016/5002

46.165 150.000 268.82972.664Totais do Programa 21: 46.165

2 32 Segurança e Acção Sociais - Acção Social

125.3702 32 Apoio a particulares (subs. ao arrendamento ecompartic. diversas correntes)

0102 04080202 O 53000 01/2005 12/2017 3.000 3.000122.3702005/5004

2 32 Plano Gerontológico Municipal2005/5009

88.7762 32 Passeio dos Avós 0102 020210 O 03040 01/2005 12/2017 750 75088.0262005/50091

86.1312 32 Serviço de teleassistência domiciliária 0102 020208 O 53040 01/2008 12/2019 6.913 6.913 7.500 7.50064.2182005/500911

2.1462 32 Transferências para IPSS 0102 040601 O 53000 01/2010 12/2017 10 102.1362005/500915

14.6602 32 Apoio a particulares (obras de recuperação) 0102 080802 O 53000 01/2005 12/2017 2.000 2.00012.6602005/5017

72.9752 32 Centro Social Interparoquial de Santarém - apoio àcriação de valências

0102 080601 O 53000 01/2005 12/2017 72.975 72.9752005/5033

2 32 Toxicodependência2007/5005

16.6772 32 Equipa de rua 0102 04070199 O 53000 01/2007 12/2017 16.677 16.6772007/50051

2 32 GAV - Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém2007/5008

219.1262 32 Comparticipação financeira 0102 04070199 O 53000 01/2006 12/2017 24.000 24.000195.1262007/50084

102 32 Apoio para a aquisição de equipamento detransporte

0102 080701 O 53000 01/2012 12/2017 10 102012/5005

1.000.0002 32 Rede de saúde continuada sénior 0102 07010307 O 03040 01/2015 12/2019 2.500 2.500 550.000 447.5002015/7

25.0002 32 Criação de uma estrutura de SOS de apoio a idososcom ligação aos Bombeiros Municipais

0102 07011002 O 53040 01/2015 12/2018 25.000 1.500 23.5002015/8

250.0002 32 Reabilitação urbana das estruturas sociais 0102 07010307 E 03040 01/2015 12/2018 125.000 125.000 125.0002015/9

280.0002 32 Apoio à construção de centros de dia e lares 0102 080701 O 53000 01/2015 12/2018 130.000 5.000 125.000 150.0002015/5006

1.0002 32 Projeto 'Apoio parental' - criação de espaço 0102 07010307 E 00102 01/2016 12/2017 1.000 1.0002016/7

409.835 273.500 832.500 455.000 2.181.871484.536Totais do Programa 32: 136.335

2 41 Habitação e Serviços Colectivos - Habitação

1.7822 41 RECRIA 0102 080802 O 53000 01/2001 12/2017 1.782 1.7822001/5010

1002 41 Aquisição de habitações 0102 07010202 O 53000 01/2002 12/2017 100 1002002/40

1002 41 Compra de terrenos para Habitação Social 0102 070101 O 03000 01/2002 12/2017 100 1002002/43

80.7902 41 Conservação / reparação de habitações 0102 07010203 E 43030 01/2002 12/2017 5.000 5.00075.7902002/44

102 41 Transf. para beneficiação de habitações municipais 0102 080802 O 53000 01/2005 12/2017 10 102005/5021

66

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 41 Habitação e Serviços Colectivos - Habitação

500.0002 41 Reabilitação do Edificado em Alfange 0102 07010203 E 03030 01/2017 12/201885 500.000 20.000 480.0002017/26

80.0002 41 Beneficiação de edifício para habitação social naRibeira de Santarém

0102 07010203 E 03030 01/2017 12/201885 20.000 20.000 60.0002017/27

526.992 480.000 60.000 662.78275.790Totais do Programa 41: 46.992

2 42 Habitação e Serv. Colect.- Ordenamento Território

715.7732 42 Aquisição de imóveis 0102 07010307 O 53000 01/2004 12/2017 9.450 9.450706.3232004/3

4.6132 42 Beneficiação de varanda renascentista 0102 080802 O 53000 01/2004 12/2017 4.613 4.6132004/5015

566.5982 42 Monumentos / estatuária 0102 07030313 O 53000 01/2005 11/2017 18.180 18.180548.4182005/28

2 42 Maquinaria e equipamento (Ordenamento eDesenvolvimento)

2006/12

3002 42 Equipamento administrativo 0102 070109 O 53030 01/2006 12/2017 300 3002006/12 1

500.8832 42 Software informático 0102 070108 O 53030 01/2006 12/2020 30.500 30.500 30.000 30.000 30.000380.3832006/12 4

12.2102 42 Espaço exterior do Centro Saúde S. Domingos 0102 07030313 E 13030 01/2008 12/2017 1.230 1.23010.9802008/21

370.3842 42 Requalificação de diversos espaços públicos 0102 07030313 E 03030 01/2008 12/2017 35.000 35.000335.3842008/28

122.0392 42 Projectos de especialidade 0102 020214 O 53030 01/2008 12/2017 500 500121.5392008/5019

4.2042 42 Mobiliário urbano para espaços exteriores 0102 07011002 O 53030 01/2009 12/2017 2.500 2.5001.7042009/29

21.9252 42 Plano de pormenor da ZDE de Pernes 0102 020214 O 53030 01/2009 12/2017 13.285 13.2858.6402009/5001

272.5902 42 Revisão do PDM 0102 070113 O 53030 01/2010 12/2017 72.579 72.579200.0112011/2

320.8922 42 Reabilitação do Campo Infante da Câmara 0102 07010413 E 03030 01/2015 12/2018 300.00020.8922015/16

800.0002 42 Substituição de coberturas de fibrocimento 0102 07010307 E 00102 01/2015 12/2018 300.000 15.000 285.000 500.0002015/20

2 42 Plano de ação no Centro Histórico2015/21

5.0002 42 Divulgação 0102 020217 O 53000 01/2015 12/2017 5.000 5.0002015/21 1

1.0002 42 Prémios e ofertas 0102 020115 O 53000 01/2015 12/2017 1.000 1.0002015/21 3

33.9302 42 Demolições coercivas 0102 020225 E 53030 01/2015 12/2017 33.930 33.9302015/5003

2 42 Projeto global de estabilização das Encostas deSantarém - 1ª fase

2016/2

53.8812 42 Projetos 0102 07030313 O 13030 01/2016 12/20188 85 52.881 52.881 1.0002016/2 1

2 42 Encosta de Santa Margarida e Encostas da Ribeirade Santarém ERS3 e ERS4

2016/2 2

70.2002 42 Aquisição / expropriação de terrenos 0102 070301 O 03030 01/2016 12/20178 85 70.200 70.2002016/2 2/1

660.3002 42 Aquisição / expropriação de edifícios 0102 07030207 O 03030 01/2016 12/20178 85 517.900 517.900142.4002016/2 2/2

4.401.2692 42 Execução da obra 0102 07030313 E 13030 01/2016 12/20188 85 2.309.407 2.309.407 2.091.8622016/2 2/3

5.0002 42 Publicidade 0102 020217 O 53030 01/2016 12/20188 85 4.250 4.250 7502016/2 2/4

67

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 42 Habitação e Serv. Colect.- Ordenamento Território

39.1352 42 Monitorização 0102 020220 O 03030 01/2016 12/20208 85 7.827 7.827 31.3082016/2 2/5

35.0002 42 Medidas de aplicação imediata 0102 020225 O 50102 01/2016 12/2017 35.000 35.0002016/2 5

2 42 Criação de Hotspot's no Centro Histórico2017/1

100.0002 42 Equipamento de informática 0102 070107 O 00108 01/2017 12/2017 100.000 30.000 70.0002017/1 1

20.0002 42 Software informático 0102 070108 O 00108 01/2017 12/2017 20.000 10.000 10.0002017/1 2

74.2002 42 Requalificação do Miradouro da Rafoa 0102 07030313 E 03030 01/2017 12/2017 74.200 74.2002017/3

10.0002 42 Estruturas de contenção 0102 07030313 E 03030 01/2017 12/2017 10.000 10.0002017/4

120.0002 42 Requalificação do Largo da Fruela 0102 07030313 E 03030 01/2017 12/2018 5.000 5.000 115.0002017/5

39.2502 42 Requalificação das traseiras do Bairro Girão 0102 07030313 E 03030 01/2017 12/2017 39.250 39.2502017/6

79.5002 42 Remodelação do Largo Ramiro Nobre / Rua Dr.Mendes Pedroso

0102 07030313 E 03030 01/2017 12/201785 79.500 79.5002017/10

212.0002 42 Requalificação urbanística e paisagistica da PraçaVisconde Serra do Pilar

0102 07030313 E 03030 01/2017 12/201885 20.000 20.000 192.0002017/11

210.0002 42 Requalificação urbanística da Praça Oliveira Marreca 0102 07030313 E 03030 01/2017 12/201885 25.000 25.000 185.0002017/12

58.3002 42 Conclusão das obras de urbanização da Quinta dasFontainhas

0102 07030301 E 03030 01/2017 12/2017 58.300 58.3002017/13

75.0002 42 Requalificação da Casa do Relojoeiro 0102 07010307 E 03030 01/2017 12/201885 75.0002017/16

1.290.0002 42 Requalificação do Largo Infante Santo e Praça doMunicípio

0102 07030313 E 03030 01/2017 12/201885 5.000 5.000 1.285.0002017/18

120.0002 42 Requalificação e beneficiação do Largo de Alcáçovas 0102 07030313 E 03030 01/2017 12/201885 50.000 50.000 70.0002017/19

350.0002 42 Reabilitação do espaço público em Alfange e Ribeirade Santarém

0102 07030313 E 03030 01/2017 12/201885 30.000 30.000 320.0002017/20

521.7652 42 Promover a acessibilidade no Centro Histórico 0102 07030301 E 03030 01/2017 12/201885 130.000 130.000 391.7652017/22

183.1002 42 Requalificação da Praceta Bento de Jesus Caraça(Marvila)

0102 07030313 E 03030 01/2017 12/2017 183.100 10.000 173.1002017/24

4.354.882 538.100 5.588.685 30.000 30.000 12.480.2412.476.674Totais do Programa 42: 3.816.782

2 43 Habitação e Ser. Colect.- Saneamento

391.6722 43 Execução de ligações domiciliárias no concelhoSantarém

0102 07010402 E 43030 01/2001 12/2017 3.760 3.760387.9122001/18

2 43 Reabilitação e ampliação do sistema saneamento deSantarém

2002/102

495.4322 43 Diversas obras de reabilitação e ampliação 0102 07010402 E 43030 01/2002 12/2017 7.219 7.219488.2132002/102 1

10.979 887.104876.125Totais do Programa 43: 10.979

68

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 45 Habitação e Serv. Colect. - Resíduos Sólidos

2 45 Equipamento básico2002/107

835.5812 45 Equipamento de recolha de resíduos 0102 07011001 O 53030 01/2002 12/2017 45.000 45.000790.5812002/107 1

490.5632 45 Outros 0102 07011002 O 53030 01/2002 12/2017 20.000 20.000470.5632002/107 2

2 45 Outro equipamento2002/330

1.3412 45 Ferramentas e utensílios 0102 070111 O 53030 01/2009 12/2017 100 1001.2412002/330 3

13.854.2872 45 Tratamento de resíduos sólidos 0102 020225 O 53030 01/2002 12/2017 850.000 850.00013.004.2872002/5006

119.8892 45 Aquisição de contentores 0102 07011001 O 53030 01/2011 12/2017 36.027 36.02783.8622011/4

45.0002 45 Plano de ação PERSU 2020 - PAPERSU 0102 020220 O 50102 01/2016 12/2018 5.000 5.000 40.0002016/5001

437.8002 45 Recolha de resíduos sólidos 0102 020225 O 53030 01/2016 12/2019 137.800 137.800 150.000 150.0002016/5003

1.093.927 190.000 150.000 15.784.46114.350.534Totais do Programa 45: 1.093.927

2 46 Hab. Serv. Colect.- Prot. meio ambiente e natureza

2 46 Maquinaria e equipamento2002/133

117.9192 46 Equipamento básico 0102 07011002 O 53030 01/2002 12/2017 15.000 15.000102.9192002/133 2

29.8432 46 Ferramentas e utensílios 0102 070111 O 53030 01/2002 12/2017 1.000 1.00028.8432002/133 3

2 46 Campanhas de promoção ambiental2007/5004

29.2122 46 Meios de motivação 0102 020115 O 53030 01/2007 12/2018 6.000 6.000 3.00020.2122007/50041

200.0002 46 Requalificação e limpeza de linhas de água noConcelho

0102 020220 O 53030 01/2009 12/2017 200.000 5.000 195.0002009/5022

466.4942 46 Manutenção e conservação de zonas verdes 0102 020203 O 53030 01/2011 12/2018 60.000 60.000 60.000346.4942011/5001

30.7502 46 Construção de ossários 0102 07010412 E 03030 01/2012 12/2017 30.750 5.000 25.7502012/2

5.0002 46 Aquisição de terrenos 0102 070101 O 53000 01/2012 12/2017 5.000 5.0002012/3

488.5002 46 Sistema municipal de recolha seletiva e reciclagemde RCD inertes

0102 07010307 E 03030 01/2012 12/2018 25.000 5.000 20.000 463.5002012/5

5.0002 46 Valorização ambiental de terreno nas Ómnias 0102 070306 E 03030 01/2012 12/2017 5.000 5.0002012/6

25.0002 46 Centro de cremação de Santarém 0102 07010412 E 03030 01/2013 12/2017 25.000 1.000 24.0002013/3

50.0002 46 Mouchão de Pernes 0102 07030305 E 03030 01/2013 12/2017100 50.000 5.000 45.0002013/10

1.0002 46 Construção de muro e vedação do canil municipal 0102 07010307 E 03030 01/2015 12/2017 1.000 1.0002015/22

15.4872 46 Construção de coletor doméstico de ligação ao canil 0102 07010402 E 03030 01/2015 12/2017 15.487 15.4872015/23

5.0002 46 Projetos Estratégicos de Sustentabilidade 0102 020214 O 50102 01/2015 12/2017 5.000 5.0002015/5005

20.0002 46 Plano de rearborização do planalto de Santarém 0102 020214 O 03030 01/2015 12/2017 20.000 10.000 10.0002015/5008

78.0002 46 Apoio ao funcionamento de equipas de sapadoresflorestais

0102 04070199 O 53000 04/2016 12/2020 15.000 15.000 21.000 21.000 21.0002016/5010

69

Page 70: ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL · Mapa de Pessoal - Nota Explicativa 5 ... se refletiu de forma bastante vincada na definição das políticas económico-financeiras

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 46 Hab. Serv. Colect.- Prot. meio ambiente e natureza

2 46 Maquinaria e equipamento (elétrico)2017/21

20.0002 46 Equipamento de transporte (elétrico) 0102 07010602 O 53030 01/2017 12/2017 20.000 20.0002017/21 1

30.0002 46 Equipamento básico (elétrico) 0102 07011002 O 53030 01/2017 12/2017 30.000 30.0002017/21 2

250.0002 46 Demolição de edifícios para Requalificação deEspaço Público

0102 020225 E 03030 01/2017 12/201985 15.000 15.000 115.000 120.0002017/5002

2 46 Prevenção da Floresta Contra Incêndios2017/5006

9.8402 46 Estudos e projetos 0102 020214 O 03004 01/2017 12/201785 9.840 9.8402017/50061

882.3582 46 Controlo de vegetação, desramações, podas econtrolo de sobrantes

0102 020225 O 03004 01/2017 12/201885 20.000 20.000 862.3582017/50062

62.4752 46 Construção de pontos de água. Aquisição desinalética

0102 07010413 O 03004 01/2017 12/201885 5.000 5.000 57.4752017/50063

450.3372 46 Projeto 'Life in Pig Soil' 0102 020214 O 03000 01/2017 12/2021 2.600 2.600 76.093 98.921 96.768 175.9552017/5007

581.677 322.350 1.658.426 239.921 117.768 175.955 3.272.215498.468Totais do Programa 46: 259.327

2 51 Serv. Culturais, Recreativos e Religiosos- Cultura

2 51 Maquinaria e equipamento2002/156

76.2002 51 Outros investimentos 0102 070115 O 53000 01/2008 12/2017 4.500 4.50071.7002002/156 9

27.6812 51 Equipamento básico 0102 07011002 O 53020 01/2015 12/2017 25.000 25.0002.6812002/156 10

240.2692 51 Transferências de capital - Associações 0102 080701 O 53000 08/2003 12/2017 40.000 40.000200.2692003/5022

7502 51 Assoc. Cult. Recr. Abrã - subs. para pintura e pteléctrica

0102 080701 O 53000 10/2003 12/2017 750 7502003/5025

7502 51 Assoc. Recr. Cult. Alcanede - subs. para palco 0102 080701 O 53000 10/2003 12/2017 750 7502003/5028

1.0002 51 Assoc. Recr. Cult. Alqueidão do Rei - Aquisição emontagem janelas e portas

0102 080701 O 53000 10/2003 12/2017 1.000 1.0002003/5029

2 51 Actividades culturais2004/5004

16.3362 51 Equipamento básico 0102 07011002 O 53000 01/2004 12/2018 14.787 14.787 1.5492004/500418

65.3372 51 Seminários, exposições e similares 0102 020216 O 53000 01/2005 12/2018 9.31756.0202004/500420

1.394.6632 51 Transf. correntes para associações 0102 04070101 O 53000 01/2005 12/2017 100.000 100.0001.294.6632005/5002

342.4502 51 Transf. para Assoc. de Teatros Municipais em Rede 0102 04050104 O 53000 01/2005 12/2017 21.000 21.000321.4502005/5026

5.0002 51 Soc. Fil. Instr. Cult. Musical Gançaria - Aquisição deinstumentos musicais

0102 080701 O 53000 01/2008 12/2017 365 3654.6352008/5001

4252 51 Assoc. Recr. Cult. Gançaria - Reparação deequipamentos

0102 080701 O 53000 01/2008 12/2017 425 4252008/5002

1.0002 51 Ass. Recr. Cult. Murteira e Barreirinhas 0102 080701 O 53000 01/2008 12/2017 1.000 1.0002008/5003

2.0002 51 Casa Povo Amiais de Baixo - Cob. metálica doterraço

0102 080701 O 53000 01/2008 12/2017 2.000 2.0002008/5004

70

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 51 Serv. Culturais, Recreativos e Religiosos- Cultura

1.0002 51 Centro C. C. D. Mata do Rei - obras na sede 0102 080701 O 53000 01/2008 12/2017 1.000 1.0002008/5006

4.1282 51 Centro C. R. Atalaiense - constr. muro vedação 0102 080701 O 53000 01/2008 12/2017 4.128 4.1282008/5007

650.0002 51 Requalificação da Igreja de S. João de Alporão 0102 07010307 E 03000 01/2013 12/201885 45.000 45.000 605.0002013/6

85.0002 51 Beneficiação do Palácio Braancamp Freire/ CasaMuseu

0102 07010307 E 03000 01/2013 12/2018 5.000 5.000 80.0002013/7

2 51 Actividades Culturais 20152014/5012

22.2002 51 Outros serviços 0102 020225 O 50102 01/2014 12/2017 825 82521.3752014/50127

159.0002 51 Incubadora de Artes 0102 07010307 E 03030 04/2016 12/201785 159.000 15.000 144.0002016/10

270.0002 51 Aquisição de autocarro 0102 07010602 O 53000 04/2016 12/2017 270.000 70.000 200.0002016/13

300.0002 51 Requalificação da envolvente ao Convento de SantaMaria de Almoster

0102 07030313 E 03030 04/2016 12/201885 110.000 110.000 190.0002016/14

910.0002 51 Requalificação da Igreja de Santa Iria 0102 07010307 E 03030 04/2016 12/201885 45.000 45.000 865.0002016/15

8.0002 51 Contratos-programa "Apoio ao associativismocultural 2016"

0102 04070101 O 50102 01/2016 12/2017 8.000 8.0002016/5007

2 51 Atividades Culturais 20162016/5008

3082 51 Prémios, condecorações e ofertas 0102 020115 O 53070 01/2016 12/2017 308 3082016/50082

3.7172 51 Seminários, exposições e similares 0102 020216 O 53070 01/2016 12/2017 698 6983.0192016/50084

3.4812 51 Divulgação 0102 020217 O 53070 01/2016 12/2017 507 5072.9742016/50085

40.3262 51 Outros serviços 0102 020225 O 53070 01/2016 12/2017 10.030 10.03030.2962016/50087

1.2112 51 Direitos de autor 0102 060202 O 53070 01/2016 12/2017 112 1121.0992016/50088

137.8002 51 Requalificação do edifício da Casa do Brasil 0102 07010307 E 03030 01/2017 12/2018 10.000 10.000 127.8002017/9

60.0002 51 Oficina Criativa 0102 07010307 E 03030 01/2017 12/201885 15.000 15.000 45.0002017/15

50.0002 51 Cisterna das Portas do Sol 0102 07010307 O 03030 01/2017 12/2017 50.000 15.000 35.0002017/23

635.2952 51 Museu 25 de Abril e dos Valores Universais 0102 07010307 E 03030 01/2017 12/2018 5.000 5.000 630.2952017/25

2 51 Atividades culturais 20172017/5001

5002 51 Prémios, condecorações e ofertas 0102 020115 O 53070 01/2017 12/2017 500 5002017/50011

22.5002 51 Locação de bens 0102 020208 O 53070 01/2017 12/2017 22.500 22.5002017/50012

34.0002 51 Seminários, exposições e similares 0102 020216 O 53070 01/2017 12/2017 34.000 34.0002017/50013

14.0002 51 Divulgação 0102 020217 O 53070 01/2017 12/2017 14.000 14.0002017/50014

8002 51 Trabalhos especializados 0102 020220 O 53070 01/2017 12/2017 800 8002017/50015

60.0002 51 Outros serviços 0102 020225 O 53070 01/2017 12/2017 60.000 60.0002017/50016

3.0002 51 Direitos de autor 0102 060202 O 53070 01/2017 12/2017 3.000 3.0002017/50017

71

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 51 Serv. Culturais, Recreativos e Religiosos- Cultura

80.0002 51 Contratos-programa "Apoio ao associativismocultural 2017"

0102 04070101 O 50102 01/2017 12/2017 80.000 80.0002017/5004

2 51 Carnaval 20172017/5010

10.0002 51 Transferências para Freguesias 0102 04050102 O 53000 01/2017 12/2017 10.000 10.0002017/50101

10.0002 51 Transferências para Associações 0102 04070101 O 3000 01/2017 12/2017 10.000 10.0002017/50102

1.185.985 379.000 2.553.961 5.750.1272.010.181Totais do Programa 51: 806.985

2 52 Serv. Cult.,Recr.e Rel.- Desporto, Recreio e Lazer

361.8962 52 Reparação do pavilhão desportivo 0102 07010302 E 43030 01/2002 12/2017 144.621 144.621217.2752002/165

117.7182 52 Transferências de capital - diversas associações 0102 080701 O 53000 08/2003 12/2017 7.000 7.000110.7182003/5021

107.0742 52 Beneficiação de Instalações Desportivas de GestãoMunicipal

0102 07010302 O 53030 01/2004 12/2017 5.000 5.000102.0742004/9

236.8292 52 Transferências correntes para associações 0102 04070102 O 53000 01/2005 12/2017 16.000 16.000220.8292005/5003

1.0002 52 Associação Movimento Aberto - Cultura e Desporto -Aquisição de material desportivo

0102 080701 O 53000 01/2006 12/2017 1.000 1.0002006/5007

3.3002 52 Associação de Dança Desportiva de Tremês -Iluminação e pintura do polidesportivo

0102 080701 O 53000 01/2006 12/2017 3.300 3.3002006/5021

13.5002 52 Clube Desportivo Amiense - Obras de reparação 0102 080701 O 53000 01/2006 12/2017 13.500 13.5002006/5023

246.4152 52 Equipamentos desportivos (várias freguesias) 0102 07010302 E 03000 01/2007 12/2017 15.000 15.000231.4152007/12

2 52 Espaços de jogo e recreio2007/13

526.4752 52 Criação dos espaços 0102 07030305 E 53030 01/2007 12/2017 1.000 1.000525.4752007/13 1

208.2602 52 Equipamento infantil/ pavimento e mobiliário 0102 07011002 O 53030 01/2007 12/2017 20.000 20.000188.2602007/13 2

2 52 Viver Santarém, E.M. S.A.2013/1

574.5912 52 Subsídios 0102 0501010105 O 53000 01/2013 12/2017 276.920 276.920297.6712013/1 2

657.0032 52 Contrato de prestação de serviços - apoio à práticadesportiva

0102 020225 O 50102 01/2015 12/2017 346.952 346.952310.0512013/1 3

5.0002 52 Reparação do Campo Chã das Padeiras 0102 07010302 E 00102 01/2015 12/2017 5.000 5.0002015/2

60.0002 52 Relvado sintético Campo Chã das Padeiras 0102 07010302 E 03030 01/2015 12/2017 60.000 5.000 55.0002015/18

5.0002 52 Parque urbano EPC 0102 07030305 E 03030 01/2015 12/2017 5.000 5.0002015/27

150.0002 52 Requalificação do edifício do IPDJ 0102 07010307 E 03050 01/2016 12/2017 150.000 1.000 149.0002016/1

250.0002 52 Ampliação do sistema de bikesharing 0102 07011002 O 53000 01/2016 12/201885 15.000 15.000 235.0002016/6

106.4372 52 Contratos-programa "Apoio ao associativismodesportivo 2016"

0102 04070102 O 50102 01/2016 12/2017 2.500 2.500103.9372016/5006

20.7262 52 Manutenção de relvados 0102 020203 O 53000 04/2016 12/2020 7.073 7.073 4.551 4.551 4.5512016/5009

200.0002 52 Requalificação da Ex-EPC - Polo Equestre 0102 07010307 E 03030 01/2017 12/201885 200.0002017/17

72

Page 73: ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL · Mapa de Pessoal - Nota Explicativa 5 ... se refletiu de forma bastante vincada na definição das políticas económico-financeiras

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 52 Serv. Cult.,Recr.e Rel.- Desporto, Recreio e Lazer

30.0002 52 Instalação de espaço polidesportivo polivalente -"Wall4Sports"

0102 07010302 O 03050 01/2017 12/2017 30.000 30.0002017/30

200.0002 52 Contratos-programa "Apoio ao associativismodesportivo 2017"

0102 04070102 O 50102 01/2017 12/2017 200.000 200.0002017/5005

1.324.866 204.000 439.551 4.551 4.551 4.081.2242.307.705Totais do Programa 52: 1.120.866

2 53 Serv. Cult., Recr. e Rel.-Outras Act.Cívicas e Rel

5.0002 53 Constr. Capela da Póvoa das Mós e diversas obrasnas capelas existentes - Par. Nª Srª Purificação -Pernes

0102 080701 O 53000 01/2004 12/2017 5.000 5.0002004/5029

15.9752 53 Paróquia Nossa Senhora da Purificação -Recuperação da Igreja Paroquial de Pernes

0102 080701 O 53000 05/2005 12/2017 15.975 15.9752006/5012

29.1952 53 Transferências de capital 0102 080701 O 53000 01/2007 12/2017 5.000 5.00024.1952007/5009

5.0002 53 Apoio ao associativismo juvenil 2017 0102 04070199 O 50102 01/2017 12/2017 5.000 5.0002017/5009

30.975 55.17024.195Totais do Programa 53: 30.975

Totais do Objetivo 2: 14.515.289 3.896.950 14.342.893 2.480.672 1.737.919 1.726.555 94.243.60759.440.279 10.618.339

3 Funções Económicas

3 20 Indústria e energia

13.5003 20 Aquisição de terrenos para Zonas Desenv. Econ.(Pernes, Alcanede, Amiais e Santarém)

0102 070101 O 53000 01/2001 12/2017 13.500 13.5002002/187

1.368.4523 20 Serviços técnicos para reforço de Iluminação Pública 0102 07010404 E 53030 01/2002 12/2017 1.589 1.5891.366.8632002/341

5.0003 20 Zona Desenvolvimento Económico Pernes -Infra-estruturas

0102 07010413 E 43030 01/2004 12/2017 5.000 5.0002003/16

19.414.2283 20 Iluminação pública 0102 020225 O 53000 01/2009 12/2020 2.015.000 2.015.000 2.150.000 2.150.000 2.150.00010.949.2282009/5008

3 20 Projecto de eficiência energética2011/5

40.5293 20 Iluminação pública 0102 07010404 O 53030 01/2011 12/2018 37.500 37.5003.0292011/5 1

4.834.0413 20 Aquisição de energia p/ inst. alimentadas emBTN/BTE/MT

0102 020201 O 53030 01/2012 12/2020 835.000 835.000 850.000 850.000 850.0001.449.0412012/5002

11.0003 20 Plano de Iluminação do Centro Histórico 0102 07010404 O 03030 01/2015 12/2018 11.000 1.000 10.0002015/13

2.918.589 10.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 25.686.75013.768.161Totais do Programa 20: 2.908.589

3 31 Transp. e comunicações - Transportes rodoviários

508.0403 31 Sinalização e trânsito / Toponímia 0102 07010409 O 53030 01/2001 12/2017 48.100 48.100459.9402002/294

3 31 Maquinaria e equipamento2002/296

139.8253 31 Equipamento básico 0102 07011002 O 53030 01/2002 12/2018 10.386 10.386 5.619123.8202002/296 2

73

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 31 Transp. e comunicações - Transportes rodoviários

53.9843 31 Ferramentas e utensílios 0102 070111 O 53030 01/2002 12/2018 1.000 1.000 39652.5882002/296 3

20.5903 31 Recuperação pavimento Rua Capelo Ivens / RuaTeixeira Guedes e Rua João Afonso

0102 07030301 E 43030 01/2002 12/2017 20.590 20.5902002/340

122.1693 31 Variante de Santos 0102 07030301 E 23030 01/2004 12/2017 122.169 122.1692003/34

370.2703 31 Beneficiação de arruamentos no concelho 0102 07030301 E 53030 01/2005 12/2017 30.000 30.000340.2702005/30

3 31 Locação operacional de viaturas2007/5016

2.307.2003 31 Locação 0102 020206 O 53000 01/2007 12/2021 189.665 189.665 170.000 170.000 170.000 75.0001.532.5352007/50161

167.0293 31 Aquisição/ expropriação de terrenos 0102 070301 O 53000 01/2009 12/2017 44.137 44.137122.8922009/6

3 31 Req. eixo estruturante - acesso norte da cidade deSantarém - EN 3

2009/31

450.0003 31 Aquisição/ expropriação de terrenos 0102 070301 O 53030 01/2009 12/2018 450.0002009/31 1

1.875.0003 31 Aquisição/ expropriação de edifícios 0102 07030207 O 53030 01/2009 12/2018 1.875.0002009/31 2

35.0003 31 Projeto e execução da obra 0102 07030301 E 03030 01/2009 12/2018 35.0002009/31 3

151.0623 31 Fornecimentos contínuos de matérias-primas 0102 020101 O 53030 01/2011 12/2020 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00071.0622011/5004

15.5003 31 Requalificação da rotunda de S. Domingos e zonasenvolventes

0102 07030301 E 03030 01/2013 12/2017 15.500 15.5002013/8

150.0003 31 Plano global de ciclovias - Santarém ciclável 0102 07030301 E 03030 01/2015 12/201985 30.000 30.000 120.0002015/3

130.0003 31 Requalificação de pontes e passagens hidráulicas 0102 07030301 E 03030 01/2015 12/2017 130.000 30.000 100.0002015/17

5.0003 31 Muro de suporte em Pernes 0102 07030301 E 03030 01/2015 12/2017 5.000 5.0002015/19

3 31 Conservação da rede viária2015/25

332.5013 31 Despesas com manutenção 0102 020203 E 03030 01/2015 12/2019 183.941 183.941 113.065 30.9814.5142015/25 1

1.018.2883 31 Investimentos / Grandes reparações 0102 07030301 E 03030 01/2015 12/2019 517.762 517.762 339.194 92.94168.3912015/25 2

1.320.0003 31 Requalificação da Av. D. Afonso Henriques 0102 07030301 E 03030 01/2016 12/201885 250.000 250.000 1.070.0002016/8

100.0003 31 Substituição da Ponte de Rio de Porto - Amiais deBaixo

0102 07030301 E 03030 01/2017 12/2018 20.000 20.000 80.0002017/2

700.0003 31 Requalificação da Av. António dos Santos 0102 07030301 E 03030 01/2017 12/2018 5.000 5.000 695.0002017/7

40.0003 31 Qualificação de espaço exterior de S. Domingos(Passeio da Av. N. Sra. de Fátima)

0102 07030301 E 03030 01/2017 12/2017 40.000 40.0002017/8

1.683.250 100.000 4.973.274 313.922 190.000 75.000 10.011.4582.776.012Totais do Programa 31: 1.583.250

3 41 Comércio e Turismo - Mercados e feiras

1.270.0003 41 Requalificação do Mercado Municipal 0102 07010303 E 03030 01/2014 12/201885 350.000 350.000 920.0002014/3

350.000 920.000 1.270.000Totais do Programa 41: 350.000

74

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 42 Comércio e Turismo - Turismo

35.0003 42 Promoção turística 0102 020217 O 53000 01/2004 12/2017 35.000 35.0002004/5010

159.0003 42 Observatório da Gastronomia 0102 07010307 E 03030 04/2016 12/201885 65.000 65.000 94.0002016/9

100.000 94.000 194.000Totais do Programa 42: 100.000

3 50 Outras funções económicas

150.0003 50 Centro de Inovação Empresarial de Alcanede 0102 07010307 E 03030 01/2015 12/2018 25.000 25.000 125.0002015/26

395.0003 50 Centro de Empreendedorismo de Santarém 0102 07010307 E 00102 01/2016 12/2019 5.000 5.000 100.000 290.0002016/4

30.000 225.000 290.000 545.000Totais do Programa 50: 30.000

Totais do Objetivo 3: 5.081.839 110.000 9.212.274 3.603.922 3.190.000 75.000 37.707.20816.544.173 4.971.839

4 Outras Funções

4 10 Operações da dívida autárquica

256.1234 10 Empr. 0726002140291 - 256.262,41 € - I.N.H. 0103 10060301 O 53000 05/1998 05/2023 12.532 12.532 12.596 12.660 12.724 32.095173.5162002/5038

1.206.4954 10 Empr. 0726002161591 - 1.206.575,95 € - HabitaçãoSocial

0103 10060301 O 53000 12/2000 12/2025 51.925 51.925 51.925 51.925 51.925 259.618739.1772002/5039

1.525.2304 10 Empr. 1.526.378,52 € - Habitação Social 0103 10060305 O 53000 01/2003 01/2028 69.820 69.820 70.062 70.306 70.544 591.466653.0322003/5002

1.956.8144 10 Empr. 9015002378191 - 1.957.277,96 € -Intempéries

0103 10060301 O 53000 08/2001 08/2021 122.351 122.351 122.489 122.626 122.763 92.1611.374.4242004/5017

4.987.0594 10 Empr. 1852690830024 - 4.987.978,97 € - Rede viária(BPI)

0103 10060302 O 53000 03/2000 03/2020 359.680 359.680 359.680 359.680 359.6803.548.3392005/5013

4.986.9904 10 Empr. 0726002158591 - 4.987.978,97 € - Rede viária(CGD)

0103 10060301 O 53000 10/2000 10/2020 381.968 381.968 381.968 381.968 381.9683.459.1182005/5014

4.107.9544 10 Empr. 6623.00009702096 - 4.107.953,55 € -San./Valtejo/R.E.V./C.A.

0103 10060304 O 53000 08/2002 08/2022 273.864 273.864 273.864 273.864 273.864 479.2602.533.2382005/5015

767.8714 10 Empr. 9015004329491 - 768.214,40 € - San. Str/R.E.E. / Acesso Sul

0103 10060301 O 53000 05/2005 05/2025 46.503 46.503 46.503 46.503 46.503 209.260372.5992006/5013

4.600.0004 10 Empr. 9.200.000 € - PREDE (Estado) 0103 100605 O 53000 07/2009 07/2019 1.840.000 1.840.000 1.840.000 920.0002009/5027

23.680.4234 10 Empr. 24.581.766,58 € - PAEL (Estado) 0103 100605 O 53000 01/2013 12/2033 1.211.554 1.211.554 1.211.554 1.211.554 1.211.554 15.144.4193.689.7882013/5002

1.525.6624 10 Empr. Saneam. Financeiro - 10.146.124,12 € (BPI) 0103 10060302 O 53000 01/2013 12/2023 10 101.525.6522013/5003

106.3424 10 Empr. Saneam. Financeiro - 2.000.000 € (BES) 0103 10060305 O 53000 01/2013 12/2023 10 10106.3322013/5004

658.9414 10 Empr. Saneam. Financeiro - 6.000.000 € (CGD) 0103 10060301 O 53000 01/2013 12/2023 10 10658.9312013/5005

8.316.0974 10 BPI - Oper. substit. dívida - San. BPI (Até8.717.378,74€)

0103 10060302 O 50102 10/2016 06/2023 1.249.696 1.249.696 1.260.360 1.271.115 1.281.961 3.252.9652016/5011

4.483.4794 10 BPI - Oper. substit. dívida - San. CGD (Até4.692.401,30€)

0103 10060302 O 50102 10/2016 06/2023 673.752 673.752 679.501 685.300 691.147 1.753.7792016/5012

75

Page 76: ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL · Mapa de Pessoal - Nota Explicativa 5 ... se refletiu de forma bastante vincada na definição das políticas económico-financeiras

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

4 Outras Funções

4 10 Operações da dívida autárquica

722.6764 10 BPI - Oper. substit. dívida - San. N.B. (Até756.042,44€)

0103 10060302 O 50102 10/2016 07/2023 107.187 107.187 108.102 109.024 109.954 288.4092016/5013

6.400.862 6.418.604 5.516.525 4.614.587 22.103.432 63.888.15618.834.146Totais do Programa 10: 6.400.862

4 20 Transferências entre Administrações

4 20 FREGUESIA ABITUREIRAS2002/5040

6.6004 20 Constr. sanitários públicos no recinto de festas 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 6.600 6.6002002/50406

97.3084 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 55.057 55.05742.2512002/504010

1254 20 Pavimentação da Rua da Campina 0102 08050102 O 53000 01/2009 12/2017 125 1252002/504017

4.0874 20 Construção da Estrada Póvoa Três / Malaqueijo 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 4.087 4.0872002/504019

4 20 FREGUESIA ABRÃ2002/5041

9234 20 Aquisição de terrenos para cemitério 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 923 9232002/50413

48.5694 20 Alcatroamentos nas ruas da freguesia 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 48.569 48.5692002/50414

102.2274 20 Recuperação do edifício contíguo à sede da Juntapara facilitar acesso a deficientes físicos e idosos

0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 337 337101.8902002/50415

121.1804 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 357 357120.8232002/50418

68.7374 20 Alargamento e requalificação do cemitério da Abrã 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 68.737 68.7372002/504116

4 20 FREGUESIA ALCANEDE2002/5044

8.0004 20 Construção de paredão em Xartinho 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 8.000 8.0002002/504416

626.7094 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 163.617 163.617463.0922002/504419

10.0004 20 Iluminação do campo de futebol 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 10.000 10.0002002/504421

15.6604 20 Benef. estrada do cemitério ao novo centro de saúde 0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 15.660 15.6602002/504424

9.1044 20 Calcetamentos 0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 9.104 9.1042002/504429

7594 20 Danos causados pelas intempéries 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 759 7592002/504432

10.0004 20 Colocação de rede no Parque de Jogos de AldeiaRibeira

0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 10.000 10.0002002/504434

37.5674 20 Praceta Central de Alcanede 0102 08050102 O 53000 01/2009 12/2017 37.567 37.5672002/504437

4 20 FREGUESIA ALCANHÕES2002/5045

89.8734 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 54.449 54.44935.4242002/50459

2.0004 20 Casa das colectividades 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 2.000 2.0002002/504512

22.3074 20 Recuperação edifícios/espaços públicos 0102 08050102 O 53000 01/2012 12/2017 22.307 22.3072002/504526

4 20 FREGUESIA ALMOSTER2002/5047

73.2494 20 Reordenamento/Requalificação dos cemitérios deAlmoster e Albergaria

0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 50.249 50.24923.0002002/50473

76

Page 77: ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL · Mapa de Pessoal - Nota Explicativa 5 ... se refletiu de forma bastante vincada na definição das políticas económico-financeiras

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

4 Outras Funções

4 20 Transferências entre Administrações

5.0004 20 Construção da extensão de saúde 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 5.000 5.0002002/50474

2.5004 20 Arranjos do jardim de infância 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 2.500 2.5002002/50475

63.9904 20 Arranjo da Praça Vasconcelos Coutinho 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 25.589 25.58938.4012002/50476

4634 20 Rua 25 de Abril - Casal da Charneca 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 463 4632002/50477

45.0374 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 45.037 45.0372002/504710

3.2154 20 Aquisição de manilhas 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 2.297 2.2979182002/504715

1.6554 20 Trabalhos de electrificação nas escolas 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 1.655 1.6552002/504718

12.5004 20 Aquisição de carrinha de transporte escolar 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 12.500 12.5002002/504722

4.4404 20 III Festa das Colectividades 0102 04050102 O 53000 12/2008 12/2017 4.440 4.4402002/504724

4 20 FREGUESIA AMIAIS DE BAIXO2002/5049

15.0004 20 Jardim de Amiais de Baixo 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 15.000 15.0002002/50497

1.0004 20 Requalificação de mercado diário 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 1.000 1.0002002/504910

234.7294 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 218.260 218.26016.4692002/504911

4 20 FREGUESIA ARNEIRO DAS MILHARIÇAS2002/5050

2.0704 20 Parque de lazer e convivio no lugar O Almeirim 0102 08050102 O 53000 01/2002 12/2017 2.070 2.0702002/505013

16.9004 20 Arranjos do cemitério antigo 0102 08050102 O 50102 01/2002 12/2017 11.470 11.4705.4302002/505022

2.8004 20 Parque de estacionamento em frente à Escola do 1ºC.E.B.

0102 08050102 O 53000 09/2006 12/2017 2.800 2.8002002/505024

26.7394 20 Obras na R. J. Matos Henriques 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 5.228 5.22821.5112002/505034

186.7924 20 Arruamentos Diversos 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 25.751 25.751161.0412002/505035

5.0004 20 Recuperação da antiga escola 0102 08050102 O 53000 04/2016 12/2017 5.000 5.0002002/505040

4 20 FREGUESIA GANÇARIA2002/5057

192.3014 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 26.185 26.185166.1162002/505710

3.5794 20 Obras junto ao Centro de Convívio e acessos 0102 08050102 O 53000 01/2006 12/2017 3.579 3.5792002/505711

1.1374 20 Caminho Rural Gançaria/Cidral - Proj. AGRIS 0102 08050102 O 53000 12/2008 12/2017 1.137 1.1372002/505716

2.7804 20 Candidaturas a Fundos Comunitários 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 2.780 2.7802002/505717

4 20 FREGUESIA MOÇARRIA2002/5058

7.0004 20 Requalificação do recinto de festas 0102 08050102 O 53000 01/2002 12/2017 7.000 7.0002002/50583

35.7374 20 Requalificação da escola do Secorio 0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 35.737 35.7372002/505812

4 20 FREGUESIA PERNES2002/5059

3.4854 20 Aquis. terreno p/ posto médico 0102 08050102 O 53000 01/2002 12/2017 3.485 3.4852002/50592

77

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

4 Outras Funções

4 20 Transferências entre Administrações

5.0004 20 Rec. e arranjo barreiras junto à Junta e EscolasPrimárias

0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 5.000 5.0002002/50597

94.5004 20 Arranjo urbanístico do Largo Penha de S. Domingos 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 94.500 94.5002002/50598

33.0004 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 03/2004 12/2017 33.000 33.0002002/505914

16.4364 20 Alargamento da Sede de Junta 0102 08050102 O 53000 01/2006 12/2017 16.436 16.4362002/505917

30.7954 20 Largo do Rossio - obras complementares 0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 16.746 16.74614.0492002/505924

7.3474 20 Recuperação de Edifício e Relógio da Torre 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 7.347 7.3472002/505929

7954 20 Construção de passeios 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 795 7952002/505930

4 20 FREGUESIA PÓVOA DA ISENTA2002/5062

109.0374 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 10.544 10.54498.4932002/506210

22.8824 20 Reparação da cobertura do telhado do mercadodiario

0102 08050102 O 50102 04/2014 12/2017 13.482 13.4829.4002002/506216

4 20 FREGUESIA VALE DE SANTARÉM2002/5072

161.1034 20 Arruamentos diversos 0102 08050102 O 53000 12/2003 12/2017 41.283 41.283119.8202002/50725

5384 20 Alarg. e manutenção do cemitério local 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 538 5382002/50729

4.0004 20 Aquisição de material de transporte 0102 08050102 O 50102 01/2015 12/2017 4.000 4.0002002/507223

4 20 FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO EPÓVOA DE SANTARÉM

2014/5001

287.5174 20 Arruamentos diversos (ACH) 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 85.908 85.908201.6092014/50012

183.0094 20 Arruamentos diversos (AZBX) 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 781 781182.2282014/50014

7.0004 20 Feitura de um livro sobre a história da aldeia (AZBX) 0102 04050102 O 53000 01/2007 12/2017 7.000 7.0002014/50015

944 20 Requalificação de pequenos espaços ajardinados(AZBX)

0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 94 942014/50016

44.3844 20 Requalificação de espaços públicos (PSTR) 0102 08050102 O 53000 01/2006 12/2017 4.590 4.59039.7942014/50017

100.3224 20 Arruamentos diversos (PSTR) 0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 8.447 8.44791.8752014/50019

10.8944 20 Obras no edifício Sede de Junta (PSTR) 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 161 16110.7332014/500110

4 20 FREGUESIA DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS2014/5002

206.5484 20 Arruamentos diversos (AZCM) 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 88.551 88.551117.9972014/50021

63.5644 20 Caminho Rural do Juncal e Estrada Casais Miguel -Proj. AGRIS (AZCM)

0102 08050102 O 53000 12/2008 12/2017 577 57762.9872014/50024

136.0474 20 Arruamentos diversos (TMZ) 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 57.309 57.30978.7382014/50025

45.0004 20 Arranjos urbanísticos 0102 08050102 O 50102 01/2017 12/2017 45.000 45.0002014/50028

4 20 FREGUESIA DE CASÉVEL E VAQUEIROS2014/5003

63.6174 20 Aquisição de imóvel para Centro de Dia (CSV) 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 45.000 45.00018.6172014/50033

78

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

4 Outras Funções

4 20 Transferências entre Administrações

18.5004 20 Melhoram. salão de apoio ao domicílio da TerceiraIdade (CSV)

0102 08050102 O 53000 01/2011 12/2017 18.500 18.5002014/50034

142.8374 20 Arranjo urbanístico de Vaqueiros - 2ª fase (VQR) 0102 08050102 O 53000 12/2003 12/2017 11.461 11.461131.3762014/50035

128.2344 20 Arruamentos diversos (VQR) 0102 08050102 O 53000 05/2005 12/2017 107.802 107.80220.4322014/50037

99.7604 20 Construção de polidesportivo (VQR) 0102 08050102 O 53000 01/2006 12/2017 18.642 18.64281.1182014/50038

4 20 FREGUESIA DE ROMEIRA E VÁRZEA2014/5004

50.0674 20 Arruamentos diversos (RMR) 0102 08050102 O 53000 01/2005 12/2017 31.340 31.34018.7272014/50041

53.5244 20 Construção da nova sede da Junta de Freguesia(RMR)

0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 34.524 34.52419.0002014/50042

43.9224 20 Arranjos de arruamentos e outras obrascomplementares (RMR)

0102 08050102 O 53000 01/2008 12/2017 2.702 2.70241.2202014/50043

153.5204 20 Arruamentos diversos (VRZ) 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 68.680 68.68084.8402014/50044

135.8334 20 Requalificação do arruamento em frente à Igreja(VRZ)

0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 8.224 8.224127.6092014/50045

1.2474 20 Aquisição de fotocopiadora (VRZ) 0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 1.247 1.2472014/50046

4 20 FREGUESIA DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALEDE FIGUEIRA

2014/5005

50.6244 20 Alargamento do cemitério (SVP) 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 9.475 9.47541.1492014/50051

220.2424 20 Arruamentos diversos (SVP) 0102 08050102 O 53000 01/2009 12/2017 45.000 45.000175.2422014/50052

20.0004 20 Aquisição de terrenos para cemitério (VFG) 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 10.000 10.00010.0002014/50053

56.4734 20 Arruamentos diversos (VFG) 0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 2.891 2.89153.5822014/50054

23.6374 20 Requalificação da sede da Junta de Freguesia (VFG) 0102 08050102 O 53000 01/2006 12/2017 23.637 23.6372014/50055

34.9044 20 Construção de casa de convívio em Vale de Figueira 0102 08050102 O 50102 01/2015 12/2017 34.904 34.9042014/500512

4 20 FREGUESIA DE MARVILA, RIBEIRA SANTARÉM,S. SALVADOR E S. NICOLAU

2014/5006

21.0004 20 Recuperação e adaptação da Casa João Arruda emMuseu (RSTR)

0102 08050102 O 53000 01/2004 12/2017 21.000 21.0002014/50062

25.0004 20 Conservação e reparação da Sede de Junta (RSTR) 0102 08050102 O 53000 09/2006 12/2017 23.197 23.1971.8032014/50064

22.5624 20 E.N. 365 entre Fonte de Palhais e a P. N. da estaçãoda CP (RSTR)

0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 22.562 22.5622014/50065

5.0004 20 Requalificação do parque infantil (RSTR) 0102 08050102 O 53000 01/2007 12/2017 5.000 5.0002014/50066

6.6884 20 Requalificação de valetas e sumidouros da calçadade Atamarma (RSTR)

0102 08050102 O 53000 01/2009 12/2017 6.688 6.6882014/50067

12.8394 20 Construção de casa mortuária (RSTR) 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 12.839 12.8392014/50068

1.0004 20 Requalificação do Largo de Stª Cruz (RSTR) 0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 1.000 1.0002014/50069

18.0004 20 Utilização do campo de futebol (RSTR) 0102 04050102 O 53000 06/2006 12/2017 16.000 16.0002.0002014/500610

79

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Santarém

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

4 Outras Funções

4 20 Transferências entre Administrações

3.7804 20 Coletor pluvial na Rua Casal do Pombo (SVD) 0102 08050102 O 53000 09/2006 12/2017 3.780 3.7802014/500612

1.0004 20 Criação de delegação da Junta de Freguesia (SVD) 0102 08050102 O 53000 01/2014 12/2017 1.000 1.0002014/500613

55.0004 20 Espaço de S. Domingos (NCL) 0102 08050102 O 53000 01/2009 12/2017 55.000 55.0002014/500615

15.0004 20 Conclusão da Avª Nª Srª de Fátima (estrada daCarreira de Tiro) (NCL)

0102 08050102 O 53000 01/2010 12/2017 15.000 15.0002014/500616

193.8314 20 Arruamentos diversos (UFCS) 0102 08050102 O 50102 04/2015 12/2017 193.831 193.8312014/500618

29.0004 20 Requalificação do Jardim da Casa de Portugal e deCamões

0102 08050102 O 50102 04/2015 12/2017 29.000 29.0002014/500619

6.369.6484 20 Transferências de capital - Juntas de Freguesia 0102 08050102 O 50102 01/2002 12/2017 1.000 1.0006.368.6482014/5008

403.6374 20 Transferências correntes - Juntas de Freguesia 0102 04050102 O 50102 01/2004 12/2017 6.960 6.960396.6772014/5009

666.1474 20 Protocolos Delegação Competências 2016 - Transfªp/ Juntas Freguesia

0102 04050102 O 50102 01/2016 12/2017 20.376 20.376645.7712016/5005

1.039.9224 20 Protocolos Delegação Competências 2017 - Transfªp/ Juntas Freguesia

0102 04050102 O 50102 01/2017 12/2017 1.039.922 1.039.9222017/5003

3.524.740 13.986.64010.461.900Totais do Programa 20: 3.524.740

4 30 Diversas não especificadas

119.0104 30 Prestação de serviços na área da higiene, segurançae saúde no trabalho

0102 020220 O 53020 01/2006 12/2021 22.027 22.027 15.000 15.000 15.000 15.00036.9832006/5031

1.545.3024 30 Realização do Capital Social do FAM 0103 090802 O 50102 01/2015 12/2021 237.739 237.739 237.739 237.739 237.739 237.737356.6092015/5001

259.766 252.739 252.739 252.739 252.737 1.664.312393.592Totais do Programa 30: 259.766

Totais do Objetivo 4: 10.185.368 0 6.671.343 5.769.264 4.867.326 22.356.169 79.539.10829.689.638 10.185.368

Total Geral: 33.609.589 4.779.750 34.520.394 16.147.742 13.766.129 31.139.809 241.556.659112.372.996 28.829.839

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

80

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

NOTAS DAS G.O.P.

FORMA DE REALIZAÇÃO:

A » Administração directa;

E » Empreitada;

O » Fornecimentos e outras.

FONTE DE FINANCIAMENTO:

AA » Administração autárquica;

AC » Administração central;

FC » Fundos comunitários.

FASES DE EXECUÇÃO:

0 » Acção não iniciada;

1 » Acção com projecto técnico;

2 » Acção adjudicada;

3 » Acção com execução física até 50%;

4 » Acção com execução física superior a 50%;

5 » Acção onde não é relevante o estado de adiantamento por manterem ao longo do ano (não sendo

possível indicar o início e o fim). Ex. Maquinaria e equipamento, equipamento transporte,

grandes conservações, etc..

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

NOTAS DAS G.O.P.

RESPONSÁVEIS:

3000» Câmara Municipal

3001» Gabinete de Apoio Pessoal

3002» Gabinete de Auditoria, Avaliação e Qualidade

3003» Gabinete de Projetos Estratégicos

3004» Serviço Municipal de Protecção Civil

3005» Serviço de Sanidade e Higiene Pública Veterinária

3006» Gabinete de Apoio às Freguesias

3020» Departamento de Administração e Finanças

3030» Departamento Técnico e de Gestão Territorial

3040» Divisão de Ação Social e Saúde

3050» Divisão de Educação e Juventude

3060» Divisão Jurídica

3070» Serviço Municipal de Cultura e Turismo

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Anexos ao Documentos

Previsionais

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Designação/Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total do Orçamento da

Receita36.764 59.733 65.941 42.246 59.336 62.190 63.091 69.160 75.560 88.886 99.794 95.207 85.825 81.764 78.275 59.449 46.124 45.981 47.950

Taxa de Execução

Receita Total58% 49% 49% 58% 51% 59% 53% 47% 45% 49% 48% 51% 50% 51% 72% 84% 90% - -

Total do Orçamento da

Despesa36.764 59.733 65.941 42.246 59.336 62.190 63.091 69.160 75.560 88.886 99.794 95.207 85.825 81.764 78.275 59.449 46.124 45.981 47.950

Taxa de Execução

Despesa Total58% 47% 50% 55% 49% 58% 53% 46% 44% 48% 48% 50% 50% 50% 68% 80% 80% - -

Dotação Inicial do

Orçamento36.764 59.733 65.941 42.246 59.336 62.190 63.091 69.160 75.560 88.886 99.794 95.207 85.825 81.764 78.275 59.449 46.124 45.981 47.950

Orçamento Inicial

considerando IPC 201551.539 81.419 86.117 53.255 72.465 74.192 73.589 78.235 83.431 95.667 108.306 101.902 88.625 82.156 78.438 59.740 46.124 - -

Dotação Final do

Orçamento42.043 69.634 68.330 54.190 69.860 65.769 65.120 77.791 80.584 92.568 132.025 77.491 79.018 74.634 91.152 58.928 43.547 - -

ANEXO I

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dotação Inicial do Orçamento 36.764 59.733 65.941 42.246 59.336 62.190 63.091 69.160 75.560 88.886 99.794 95.207 85.825 81.764 78.275 59.449 46.124 45.981 47.950

Dotação Final do Orçamento 42.043 69.634 68.330 54.190 69.860 65.769 65.120 77.791 80.584 92.568 132.025 77.491 79.018 74.634 91.152 58.928 43.547 0 0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Anexo II

Cálculo da Amortização Média de Empréstimos de Médio e Longo Prazo

Caracterização do empréstimo Finalidade do empréstimo Dívida em 1 de janeiro 2014

Anos de vida útil

remanescente Média

B.P.I.

* 001852690830010 - B.P.I. Rede Viária 2.514.153,08 7 359.164,73

* 1852690830235 - B.P.I. Saneam. Financeiro 9.980.661,23 10 998.066,12

Santander Totta

* 516623/9702096 - S. Totta San/Valt./R.E.V./C.A 2.396.306,30 9 266.256,26

C.G.D.

* 0726/263870019 - C.G.D. I.N.H. 119.708,25 10 11.970,83

* 0726/298870019 - C.G.D. Habitação Social 622.731,01 12 51.894,25

* 0726/289870019 - C.G.D. Rede Viária 2.669.615,69 7 381.373,67

* 9015/1799870019 - C.G.D. Intempéries 946.554,92 8 118.319,37

* 9015/17998870019 - C.G.D. Saneam/ Recup. est. ensino/Acesso sul 532.568,20 12 44.380,68

* 9015/007663/452 - C.G.D.* Saneam. Financeiro 5.302.828,72 10 530.282,87

B.E.S.

* 5549 - B.E.S. Habitação Social 1.077.126,71 15 71.808,45

* 001612000066792 - B.E.S. Saneam. Financeiro 854.552,60 10 85.455,26

Estado

* PREDE Pag. dívida c.p. a forn. 9.200.000,00 6 1.533.333,33

* PAEL* Pag. dív venc. + 90 dias a 31/03/12 23.917.470,59 20 1.195.873,53

Montante da amortização média de empréstimos de médio e longo prazo 5.648.179,35

* Dívida a 1 de janeiro de 2014, somado das utilizações que tiveram lugar em 2014 e 2015

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Classif. Económica

Designação Valores Observações

01  Impostos diretos 16.387.393

A previsão para esta rubrica foi calculada através da soma damedia dos últimos 24 meses (regra previsional do POCAL)com uma percentagem (50%) dos valores que se encontramem dívida, em matéria de IMI, IUC, IMT, CA e SISA, segundo oportal da AT, por parte dos contribuintes.

02  Impostos indiretos 398.650A previsão para esta rubrica foi calculada através da mediados últimos 24 meses (regra previsional do POCAL).

04 Taxas, multas e outras penalidades 1.294.977

A previsão para esta rubrica foi calculada através da soma damedia dos últimos 24 meses (regra previsional do POCAL)com o valor de juros de mora a receber com o pagamento dasrendas dos parques de estacionamento

05  Rendimentos da propriedade 1.705.860

A maior fatia desta receita tem origem nas rubricas de rendasde edifícios provenientes da: Agência de ModernizaçãoAdministrativa, Águas de Santarém (Edifício Sede e CampoFeira) e rendas de concessão à EDP.

06  Transferências correntes 17.018.249

Quanto às transferências correntes do Estado (FEF Corrente,FSM e Participação Variável no IRS), as mesmas são asplasmadas no quadro XIX da proposta de OE para 2017;grande parte do restante valor diz respeito à Educação,estando a sua previsão relacionada com os protocolos dedelegação de competências, e operações de redébito com asEmpresas Municipais..

07 Venda de bens e serviços correntes 2.010.247A previsão para esta rubrica foi calculada através da mediados últimos 24 meses (regra previsional do POCAL).

08  Outras receitas correntes 122.866A previsão para esta rubrica foi calculada através da mediados últimos 24 meses (regra previsional do POCAL).

09  Venda de bens de investimento 2.360A previsão para esta rubrica foi calculada através da mediados últimos 24 meses (regra previsional do POCAL).

10  Transferências de capital 6.537.729

Quanto às transferências correntes do Estado (FEF capital), asmesmas são as plasmadas no quadro XIX da proposta de OEpara 2017; os restantes valores dizem respeito a projetoscofinanciados, onde se destaca o Projeto de Estabilização dasEncostas.

11  Ativos financeiros 2.471.629Quanto aos Ativos Financeiros, esta receita foi prevista tendoem conta a necessidade do Município recorrer à alienação departes sociais de empresas.

12  Passivos financeiros 0

13  Outras receitas de capital 30 Valor residual

15  Reposições não abatidas nos pagamentos 10 Valor residual

38.938.242

9.011.758

47.950.000

Critérios de previsão da receita incluída no Orçamento de 2017

TOTAL RECEITA CORRENTE

TOTAL RECEITA CAPITAL

TOTAL

ANEXO III

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Anexo IV

Análise técnica para determinação dos montantes a inscrever nas rubricas da receita “0102 –

Impostos diretos” do orçamento de 2017

A alteração ao POCAL instituída pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2012, de 5 de abril estabelece, entre outras

regras previsionais, que as importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento

não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês

da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos

regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao

orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes.

No caso da dotação das rubricas dos impostos diretos, nomeadamente IMI, IUC, IMT, Contribuição

Autárquica e SISA, tivemos, por um lado, em linha de conta com o preconizado no POCAL, ou seja, metade

das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, e por outro lado

considerámos haver uma razoável probabilidade de, ao longo de 2017, o Município de Santarém vir a

receber uma parte, mais precisamente 50%, dos montantes que se encontram em dívida, segundo valores

divulgados pela Autoridade Tributária e Aduaneira. No quadro que se segue podemos verificar como se

chegou ao valor agora inscrito no Orçamento para 2017:

(Un.: euros)

IMI 2.816.518 9.655.057 6.572.416 9.521.996 3.347.623 1.673.811 11.195.807

IUC 276.199 1.232.758 975.422 1.242.189 434.969 217.485 1.459.674

IMT 234.390 2.202.575 1.692.188 2.064.577 883.427 441.714 2.506.290

Contribuição autárquica 0 0 0 0,00 245.544 122.772 122.772

Imposto municipal de sisa 0 0 0 0,00 38.250 19.125 19.125

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Anual MensalAbitureiras 36.213,60 € 38.024,24 € 39.925,45 € 3.327,12 €

Abrã 36.586,20 € 38.415,51 € 40.336,29 € 3.361,36 €

Achete, Az. Baixo e P. Santarém 94.944,96 € 99.692,19 € 104.676,80 € 8.723,07 €

Alcanede 96.361,80 € 101.179,89 € 106.238,88 € 8.853,24 €

Alcanhões 28.174,32 € 29.583,04 € 31.062,19 € 2.588,52 €

Almoster 45.769,56 € 48.058,06 € 50.460,96 € 4.205,08 €

Amiais de Baixo 26.999,28 € 28.349,27 € 29.766,73 € 2.480,56 €

Arneiro das Milhariças 24.308,64 € 25.524,06 € 26.800,26 € 2.233,36 €

Azoia de Cima e Tremez 70.159,44 € 73.667,40 € 77.350,77 € 6.445,90 €

Casével e Vaqueiros 60.706,20 € 63.741,49 € 66.928,56 € 5.577,38 €

Freg. Cidade de Santarém 100.454,04 € 121.711,08 € 137.945,21 € 11.495,43 €

Gançaria 20.636,76 € 21.668,64 € 22.752,07 € 1.896,01 €

Moçarria 26.141,64 € 27.448,73 € 28.821,17 € 2.401,76 €

Pernes 31.583,88 € 33.163,06 € 34.821,21 € 2.901,77 €

Póvoa da Isenta 26.044,80 € 27.346,98 € 28.714,33 € 2.392,86 €

Romeira e Várzea 65.893,80 € 69.188,48 € 72.647,90 € 6.053,99 €

S. Vicente Paúl e V. Figueira 92.621,88 € 97.252,95 € 102.115,60 € 8.509,63 €

Vale de Santarém 34.972,68 € 36.721,36 € 38.557,43 € 3.213,12 €

TOTAL 918.573,48 € 980.736,43 € 1.039.921,83 € 86.660,15 €

FREGUESIAS2015 2016

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Evolução das transferências decorrentes do protocolo de delegação de competências e acordos de execução entre o Município de Santarém e as Freguesias

Valores2017

ANEXO V

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Entidade Nº do Documento Data Emissão Valor FacturaAno

pagamento

ISS Plantiagro, Lda 10001015 30/04/2008 6.028,93 2017

ISS Plantiagro, Lda 10001016 30/04/2008 2.383,70 2017

ISS Plantiagro, Lda 10001181 31/05/2008 2.383,70 2017

ISS Plantiagro, Lda 10001426 30/07/2008 2.364,00 2017

ISS Plantiagro, Lda 10001427 30/07/2008 1.448,11 2017

ISS Plantiagro, Lda 10001427 30/07/2008 9.739,47 2018

Nobre Brindes, Lda 01/002132 20/06/2008 3.839,38 2017

Nobre Brindes, Lda 01/002133 23/06/2008 14.786,90 2017

Nobre Brindes, Lda 01/002133 23/06/2008 1.548,10 2018

Nobre Brindes, Lda 01/002134 23/06/2008 9.317,00 2018

Sérgio Fernandes Torrão 200810136 28/11/2008 2.888,86 2017

Município de Santarém

CÂMARA MUNICIPAL

ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA (FORNECEDORES)

ANEXO VI

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ANEXO VII

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO DO

MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA 2017

CAPÍTULO I

CONCEITOS GERAIS

Artigo 1º

(Objeto)

1. O presente Regulamento contém as disposições aplicáveis à execução do

Orçamento para 2017 da Câmara Municipal de Santarém (CMS).

2. A utilização das dotações orçamentais deve ser enquadrada numa lógica de

contenção, rigor e permanente avaliação.

3. Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, através da Deliberação de

Câmara aprovada em 11/04/2005 e publicada em DR no Apêndice 100 II Série n.º

139 de 21/07/2005, foi aprovada a NORMA DE CONTROLO INTERNO DA CMS, a qual

é de aplicação obrigatória, por força do ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade

das Autarquias Locais (POCAL) por parte de todos os Serviços Municipais, e com

respeito pelas disposições imperativas previstas na Lei nº 8/2012, de 21 de

fevereiro – Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso (LCPA), republicada

na Lei nº 22/2015, de 17 de março e no Decreto-Lei nº127/2012, de 21 de junho

– Procedimentos necessários à aplicação da Lei dos compromissos e dos pagamentos

em atraso, republicado no Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho.

4. Nos instrumentos normativos a que alude o número anterior são estabelecidas um

conjunto de normas de regulação do Sistema de Controlo Interno do Município, i.e.,

regras administrativas, financeiras-contabilísticas e de controlo interno,

nomeadamente: Sistema contabilístico e documentos previsionais; Circuito

documental da despesa; Métodos e procedimentos de controlo das disponibilidades;

Métodos e procedimentos de controlo das contas de terceiros; Métodos e

procedimentos de controlo das existências; Imobilizado; Gestão de recursos

humanos; Documentos oficiais e respetiva organização; e outros métodos e

procedimentos.

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CAPÍTULO II

GESTÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS

Artigo 2º

(Modificações orçamentais)

1. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafectação de verbas

alocadas aos diferentes Serviços Municipais, sendo subordinadas aos seguintes

princípios:

a. Estão proibidas as alterações orçamentais (AO) nas seguintes condições:

i. Que impliquem a redução da despesa obrigatória por conta de

despesa com outra natureza;

ii. Que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que

estejam associadas a “compromissos assumidos”;

b. A anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa

corrente, fica sujeita a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental

municipal;

2. As dotações orçamentais são afetas, em primeira instância, aos compromissos e

à dívida transitados do ano anterior.

3. As dotações orçamentais, por relação com o número anterior, são alocadas, na 1ª

alteração orçamental, com os ajustamentos, em termos de económicas e de

orgânicas que se mostrar necessário, de acordo com os compromissos e a dívida

transitada, de facto, após o fecho da execução orçamental de 2016.

4. A Divisão de Finanças (DF) assegura a previsão e a dotação da dívida transitada,

entrada até ao dia 31 de dezembro de 2016.

5. As alterações ao Plano Plurianual de Investimentos visam adequar este

instrumento ao perfil temporal e de valor dos investimentos não substituindo os

requisitos legais de repartição de encargos e de autorização de compromissos

plurianuais.

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Artigo 3º

(Execução Orçamental)

1. Os pedidos das alterações orçamentais serão enviadas à DF, para efeitos de

agendamento da modificação orçamental.

2. O Presidente da Câmara Municipal aprova a versão final para efeitos de

agendamento da Proposta de modificação orçamental.

3. Previamente à realização de cabimentos a efetuar dentro dos 75 dias anteriores

ao fim do ano económico, a DF verificará a existência de dotação prevista nos

documentos previsionais do ano e do ano seguinte. Os cabimentos só poderão ser

efetuados se se verificar a existência de dotação cumulativa nos dois orçamentos ou,

não existindo dotação no orçamento do ano seguinte, a despesa seja liquidada até ao

dia 31 de dezembro do próprio ano.

CAPÍTULO III

RECEITA

Artigo 4º

(Atualização de valores)

Com a aprovação do orçamento municipal para 2017, são atualizadas com base na

taxa de inflação, as taxas a cobrar pelo Município de Santarém, de acordo com o

previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento e tabela geral de taxas do Município

de Santarém, publicado no Diário da República, através do Aviso n.º 13726/2010,

de 9 de julho.

Artigo 5º

(Receita consignada)

1. Os Serviços Municipais garantem que enviam à DF, em tempo oportuno,

informação relativa a qualquer candidatura a financiamento alheio, de forma a

permitir um cabal acompanhamento por aquela Divisão.

2. Os Serviços Municipais responsáveis pela execução física e financeira dos projetos

com financiamento alheio:

a) Asseguram que toda a despesa associada a estes projetos tem contrato escrito;

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b) Identificam os processos de despesa, de forma bem visível, através da aposição

de um carimbo, ou manuscrito, com a identificação da fonte de financiamento;

c) Foram cumpridos todos os procedimentos legais em matéria de contratação

pública, concorrência, igualdade de oportunidade, ambiente, mercados públicos e

publicidade;

d) A despesa apresentada enquadra-se na candidatura aprovada e está conforme as

obrigações inerentes ao beneficiário constante dos regulamentos aplicáveis à

operação;

e) Enviam à DF um relatório de execução das operações/projetos e ações, que deve

incluir a especificação dos valores executados, com a identificação da operação, ação

do plano, valor da despesa executada e previsão de despesa para os meses seguintes.

Este relatório é acompanhado da listagem das faturas enviadas para liquidação à DF

que ainda estejam pendentes para pagamento.

Artigo 6º

(Revisão e Anulação de receitas)

1. A revisão de qualquer ato de liquidação é autorizada pelo Órgão Executivo.

2. Os pedidos de anulação de qualquer ato de liquidação são efetuados pelos serviços

instrutores, bem como o despacho de autorização exarado pela entidade com

competência para o efeito, para aprovação do Órgão Executivo.

Artigo 7º

(Pagamento em Prestações)

1. Os pedidos de pagamento em prestações são formalizados através de

requerimento e devem ser autorizados nos termos da legislação e regulamentação

aplicável.

2. O previsto no número anterior não se aplica aos pedidos de pagamento em

prestações, no âmbito dos processos de execução fiscal, os quais têm natureza

judicial.

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CAPÍTULO IV

DESPESA

Artigo 8º

(Fundos de Maneio)

1. A constituição de Fundos de Maneio (FM) será efetuada mediante a aprovação pelo

Órgão Executivo de um regulamento próprio.

Artigo 9º

(Processos de Despesa)

Os processos de despesa conferidos pela DF e não pagos até ao final do ano transato

são automaticamente cabimentados e comprometidos em 2017, até à concorrência

da dotação disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da despesa

por parte do serviço responsável.

Artigo 10º

(Autorizações assumidas)

1. Consideram-se automaticamente autorizadas na data do seu vencimento as

seguintes despesas:

a. Remunerações certas e permanentes, com exceção das despesas

relativas a pessoal em regime de tarefa ou avença;

b. Segurança Social, com exceção das despesas relativas a RO emitidos

pela ADSE, acidentes em serviço e doenças profissionais, seguros;

c. Encargos de empréstimos;

d. Rendas e quotas mensais normais de condomínios;

e. Contribuições e impostos, retenções, anulações reembolsos, encargos

de cobrança dos impostos e quotas ao Estado;

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades

por operações de tesouraria.

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Artigo 11º

(Processamento de Despesa)

3. As faturas justificativas da despesa realizada, deverão ser emitidas em nome

do Município de Santarém, com o NIF 505941350, e remetidas à Secção de

Expediente para efeitos de registo de entrada, sendo posteriormente enviadas

à Secção de Contabilidade (SC).

4. Fica estabelecido um prazo de 5 dias úteis para a devolução de faturas visadas

pelos serviços responsáveis à SC.

5. Na circunstância das faturas não se apresentarem com as condições previstas

na lei e no presente normativo, deverão os respetivos serviços informar a SC,

dentro do prazo estabelecido no número anterior, indicando os motivos

justificativos.

6. Verificando-se o previsto no número anterior, deverá a SC proceder à

devolução imediata da fatura baseando-se nas justificações apresentadas

pelo serviço.

7. Sempre que esteja em causa um pagamento a efetuar por cheque ou

numerário no momento do fornecimento dos bens ou da prestação do serviço,

a levantar por funcionário previamente autorizado da unidade orgânica

gestora do processo, compete à SC, após adjudicação e para os efeitos de

registo, providenciar junto do fornecedor a emissão e envio de fatura/fatura

pró-forma.

8. A entrega da fatura original far-se-á obrigatoriamente no dia do pagamento

ou no 1º dia útil seguinte, na SC.

9. Em circunstâncias excecionais, compete à DF efetuar as regularizações

relativas a diferenças entre os valores comprometidos,

faturados/processados e os valores apurados para pagamento, que resultem

de alterações legais, nomeadamente, taxa de IVA.

10. Nos casos devidamente justificados em que se verifique a necessidade de

proceder a reembolsos, estes serão efetuados mediante a realização dos

procedimentos de despesa instituídos, incluindo a fundamentação

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apresentada pelo respetivo serviço e aprovação prévia da despesa por parte

do responsável da área e com competência para autorização de despesas.

Artigo 12º

(Compras)

1. O aprovisionamento de bens móveis e serviços comuns à generalidade dos

serviços municipais é coordenado e gerido por duas Divisões: Divisão de Finanças

(DF) e Divisão Jurídica (DJ).

2. A gestão de compras do Município depende da DF quando o valor da aquisição é

inferior ou igual a 5.000,00 Euros, e da DJ quando superior a 5.000,00 Euros;

3. Toda a aquisição de bens armazenáveis deverá ter como início do procedimento,

uma requisição interna dirigida ao armazém de forma a aferir a sua existência em

stock.

Artigo 13º

(Despesas de Funcionamento dos Serviços e Equipamentos de Impressão e

Reprografia)

Com base em informação prestada pelos serviços municipais, a DF acautela os

procedimentos de despesa relativos aos equipamentos, nomeadamente de impressão

e reprografia, afetos aos referidos serviços. A referida informação deverá identificar,

nomeadamente, os equipamentos, as necessidades de assistência técnica e/ou a sua

renovação anual.

Artigo 14º

(Despesas com combustíveis e de peças para viaturas)

A aquisição de combustíveis e lubrificantes, incluídos nas classificações económicas

02.01.02.01, 02.01.02.02 e 02.01.02.99, e utilizado como combustível destinado a

todas as viaturas municipais, assim como a aquisição de peças destinadas a trabalhos

de reparação, conservação e beneficiação das viaturas de transporte (02.01.21 –

Outros Bens) e os respetivos pneus (02.01.12 - Material de Transporte – Peças)

serão centralizadas e adquiridas obrigatoriamente pelo Departamento Técnico e

Gestão Territorial (DTGT), da Divisão de Espaços Públicos e Ambiente (DEPA) e da

Unidade de Gestão de Viaturas (UGV).

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Artigo 15º

(Despesas na Área Informática)

A aquisição de bens e serviços da categoria de informática por parte dos Serviços

Municipais, com recurso aos orçamentos respetivos, só pode ser efetuada após

homologação pelo SIMA.

Artigo 16º

(Despesas na Área da Formação)

A política de formação profissional dos trabalhadores da CMS, onde se incluem todas

as ações e modalidades de formação como são exemplo cursos de formação,

colóquios, congressos, workshops, estágios ou encontros entre outras modalidades

dirigidas a trabalhadores ou outros públicos são da competência exclusiva da Divisão

de Recursos Humanos e Administração, não podendo ser organizada, promovida ou

autorizada por qualquer outro serviço municipal.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 17º

(Dúvidas sobre a execução do orçamento)

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação do seu Regulamento

são esclarecidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal.

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Identificação do processo

Descrição do Processo Valor da Acção

9015/005776/693 Garantia 144.145,00

195/03 Acão Administrativa 7.852.068,95

499/03.3 TBSTr Acão Administrativa 63.000,00

983/07.0 BELRA Acão Administrativa 14.963,97

862/08.3 BELRA Ação administrativa especial 3.987.988,94

2855/09.2 TBSTr Acção administrativa 31.100,00

126/10.6 BECTB Ação administrativa comum 629.913,06

141/10.6 BECTB Ação administrativa comum 134.552,84

1284/10.1 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 30.001,00

1451/10.8 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 30.000,01

1623/10.5 BELRA Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 35.000,00

1720/10.7 BELRA Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 35.000,00

2428/10.9 TBSTr Acção de processo ordinário 1.592.955,53

274/11.1 BELRA Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 35.000,00

1245/11.3 BELRA Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 35.000,00

194/12.2 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 5.000,01

223/12.0 BELRA Ação administrativa comum - forma ordinária 428.243,50

777/12.0 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 30.000,01

778/12.9 BELRA Ação administrativa comum - forma ordinária 178.609,39

1005/12.4 BELRA Acção administrativa comum - forma ordinária 1.968.492,50

1238/13.6 BELRA Acção administrativa comum 91.065,29

1481/13.8 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 30.000,01

1633/13.0 BELRA Ação administrativa comum 1.583.802,26

1826/13.0 TBSTr Penhora 21.600,00

8/14.9 BELSB Ação administrativa comum 306.721,92

492/14.0 TVPRT Ação de processo comum 788.544,96

Identificação e Descrição das Responsabilidades Contingentes

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

ANEXO VIII

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Identificação do processo

Descrição do Processo Valor da Acção

Identificação e Descrição das Responsabilidades Contingentes

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

ANEXO VIII

668/14.0 BEBRG Execuções 2.207.243,84

695/14.8 BELRA Ação administrativa comum 225.628,56

954/14.0 BELRA Ação administrativa comum 43.650,00

1314/14.8 BELRA Ação administrativa comum 842.963,72

66531/14.5 YIPRT Dívida 34.198,78

241/15,6 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 50.000,00

289/15.0 BELRA Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 50.000,00

443/15,5 BELRA Ação administrativa comum 526.702,14

595/15.4 BELRA Ação administrativa comum 21.091,22

1257/15.8 BELRA Ação administrativa comum 98.469,27

1108/16.6 BELRA Ação administrariva 555.000,00

1124/16.6 BELRA Ação administrariva 90.000,00

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Anexo IX - Propostas a submeter a aprovação dos Órgãos Municipais com a aprovação dos

documentos previsionais (Orçamento e GOP’s)

1. Empréstimos de curto prazo a contrair durante o período de vigência do orçamento

Considerando que:

O fluxo de arrecadação de receitas do Município de Santarém não é constante ao longo do ano;

O planeamento financeiro do Município de Santarém é feito atempadamente e com o objetivo

de antecipar desequilíbrios significativos;

Através do uso da previsão e da prospetiva, é possível verificar que durante o ano de 2017, irão

ocorrer, momentaneamente, diferenças substanciais entre a receita e a despesa;

Os referidos desequilíbrios, na componente da despesa, irão verificar-se, nomeadamente, nos

meses de maio, junho, novembro e dezembro, atendendo aos encargos decorrentes do PREDE e

do PAEL;

No final dos meses de maio, agosto e dezembro, o Município de Santarém obterá encaixes

significativos de receitas provenientes dos impostos diretos, nomeadamente, do IMI;

Estima-se que o Município de Santarém tenha necessidade de utilizar o empréstimo de curto

prazo, em períodos imediatamente anteriores aos meses referidos no ponto anterior;

Os valores eventualmente utilizados serão liquidados no final dos meses de maio, agosto e

dezembro com a receita proveniente do IMI, pelo que se estima que o valor dos juros seja

residual.

Propõe-se que:

1. Seja autorizada, ao abrigo dos art.os 49.º e 50.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a contratação

de empréstimos de curto prazo durante o ano de 2017, até ao montante de €2.000.000 (dois

milhões de euros), e a amortizar integralmente no próprio ano;

2. Sejam concedidos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para negociar e outorgar os

empréstimos referidos no número anterior.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

2. Autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais durante o período de

vigência do orçamento

Considerando:

1) O disposto no art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que determina que a abertura de

procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico

ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através

de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestação com

encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando:

a. Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

b. Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e

cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes

ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

2) A alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro atribui à Assembleia Municipal a

competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais independentemente da sua forma

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos

de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público – privadas;

3) O art.º 12.º do Decreto-Lei 127/2012 de 21 de junho, estabelece que a referida autorização prévia para

a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do

Plano;

4) A operacionalização do disposto nos dois pontos anteriores é, de alguma forma problemática, atendendo

à atividade regular da autarquia e ao reduzido número de sessões por ano da Assembleia Municipal;

5) Nos termos do disposto na al. ccc) no n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12/09, cabe à Câmara

Municipal, apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta.

Assim, sugere-se que a Assembleia Municipal emita autorização prévia genérica favorável à assunção de

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes:

a. Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

b. Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e

cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes

ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Mais se informa que:

i) A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá

fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras

e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21

de junho, na sua atual redação, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de

despesas;

ii) Será presente às sessões ordinárias da Assembleia Municipal de fevereiro e setembro uma listagem

dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo desta autorização prévia genérica.

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MUNICÍPIO DE SANTARÉM

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Anexo X

Mapa das entidades participadas

Valor % Part .

A.S. - Empresa das Águas de Santarém - EM, SA 508 114 381 31 277 423,00 31 277 423,00 100,00%

CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agricolas

502 183 772 3 300 000,00 625 510,00 18,95%

DET - Desenvolvimento Empresarial Tecnológico 503 527 823 750 000,00 15 000,00 2,00%

Escola Profissional do Vale do Tejo, S.A. 505 405 539 206 665,00 51 665,00 25,00%

LT, Sociedade de Reabilitação Urbana 509 226 426 550 000,00 116 470,30 21,18%

PARQUISCALABIS - Parque de Negócios de Santarém, SA

505 990 636 750 000,00 37 500,00 5,00%

SANTACARNES - Com. Des. Reg. Ribatejo, SA 501 264 353 2 000 000,00 25 400,00 1,27%

TAGUSGÁS 503 956 538 12 500 000,00 6 390,00 0,05%

Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, S.A. 506 159 540 65 000,00 65 000,00 100,00%

TOTAL 32 220 358,30

Part icipaçãoCapital SocialDenominação Social N.P.C.

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MAPA DE PESSOAL Nota explicativa do mapa de pessoal para o ano de 2017, com o documento em anexo.

2017

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Mapa de Pessoal 2017 ENQUADRAMENTO LEGAL De acordo com o estatuído na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º

35/2014, de 20 de junho (LTFP), a planificação das atividades e dos recursos humanos da autarquia

tem de estar em consonância com a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos

superiormente fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros

disponíveis. Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo mapa de pessoal, com base nas

atividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a sua execução, sendo

possível proceder-se a alterações ao mapa de pessoal sempre que existam motivos que as

justifiquem.

O mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço

carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:

a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar;

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;

c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica

ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular.

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, regulamentado por

portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e complementado

com as competências associadas à especificidade do posto de trabalho.

O mapa de pessoal é aprovado, mantido ou alterado pela entidade competente para a aprovação da

proposta de orçamento, sendo afixado no órgão ou serviço e inserido na página eletrónica do

município.

De salientar, que o mapa de pessoal do Município de Santarém contém as diferentes relações

jurídicas de emprego existentes, bem como os lugares ocupados, cativos, previsionais e livres.

Neste sentido, e em função das necessidades de recursos humanos verificadas, para o próximo

ano, pelos dirigentes responsáveis pelas diversas unidades orgânicas, propõe-se a aprovação do

mapa de pessoal em anexo.

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Mapa de Pessoal 2017 ESTRUTURA DO MAPA DE PESSOAL

O mapa de pessoal da Autarquia para o ano de 2017, conta com 929 lugares, conforme ilustra o

quadro 1, sendo que, 842 lugares são respeitantes a postos de trabalho em regime de Contrato de

Trabalho por Tempo Indeterminado, e destes, 745 postos de trabalho estão efetivamente

ocupados.

Relativamente aos 16 lugares previsionais, regista-se a criação de 5 novos postos de trabalho para

Assistente Operacional (3 na área de serviços gerais, 1 serralheiro e 1 calceteiro), sendo os

restantes, 11 postos de trabalho resultantes do mapa de pessoal aprovado para o ano de 2016,

para os quais, estão a decorrer procedimentos concursais. Neste sentido, denotamos uma

diminuição de postos de trabalho previsionais, relativamente ao ano anterior, devido à ocupação

de postos de trabalho de Assistentes Operacionais, resultante da conclusão dos procedimentos

concursais.

É de referir que os postos de trabalho livres, contemplam a criação de postos de trabalho para 1

Técnico Superior e 1 Assistente Técnico, destinados a 2 mobilidades intercarreiras.

Quadro1

Vínculo/Situação Ocupado Cativo Livre Previsional Total

Cedência Interesse Público 83 83

Contrato Por Tempo Indeterminado 745 54 27 16 842

Mobilidade Interna Noutra Entidade 1 1

Mobilidade Interna de Outro Serviço 3 3

Total Geral 748 138 27 16 929

O mapa de pessoal está organizado em função da natureza dos postos de trabalho, ou seja:

1. Postos de trabalho ocupados - traduzem todos os postos de trabalho que têm titular;

2. Postos de trabalho cativos - traduzem todos os postos de trabalho que têm titular, mas

que, pelas razões enunciadas a seguir, não exercem as funções inerentes ao posto de

trabalho;

3. Postos de trabalho livres - traduzem todos os postos de trabalho que não têm titular, e por

isso, podem ser ocupados através da abertura de procedimentos concursais ou de

mobilidades. A vacatura destes postos tem na sua origem, aposentações, demissões,

denúncias de contrato ou falecimento dos titulares;

4. Posto de trabalho previsionais - traduzem, todos os postos de trabalho para os quais se

encontra a decorrer procedimento concursal ou está prevista a abertura.

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Mapa de Pessoal 2017 Nos postos de trabalho cativos estão incluídos todos os trabalhadores em cedência de interesse

público em empresas municipais, mobilidades internas intercategorias e intercarreiras e cargos

dirigentes ou equiparados. Por este motivo, o mapa de pessoal apresenta postos de trabalho cativos

que ao mesmo tempo se encontram ocupados.

De destacar, que existem 37 lugares cativos, relativos a mobilidades internas intercategorias e

intercarreiras, isto é, trabalhadores que se encontram a ocupar postos de trabalho diferentes, dos

de origem, designadamente:

12 Assistentes Técnicos que se encontram na carreira de Técnico Superior;

12 Assistentes Operacionais que se encontram na carreira de Assistente Técnico;

3 Assistentes Operacionais que se encontra na carreira de Fiscal Municipal;

1 Assistente Operacional que se encontra na carreira de Técnico Superior;

6 Assistentes Operacionais que se encontram em funções de Encarregado Operacional;

1 Encarregado que se encontra em funções de Encarregado Geral;

2 Assistentes Técnicos que se encontram na carreira de Informática.

Ainda, relativamente aos postos de trabalho cativos em virtude dos trabalhadores se encontrarem

em Cedência de Interesse Público, os mesmos estão afetos à Divisão de Recursos Humanos e

Administração (DRHA), através de uma bolsa concebida para o efeito, sendo que a sua reafetação

será efetuada após o regresso à Autarquia.

No que diz respeito à inclusão/extinção de postos de trabalho o apuramento das necessidades foi

efetuado de acordo com a informação prestada pelos dirigentes das diferentes unidades orgânicas,

sendo que, para o ano de 2017, está prevista a criação de cinco novos postos de trabalho de

Assistente Operacional (3 Serviços Gerais, 1 Serralheiro e 1 Calceteiro).

Importa referir a necessidade de recrutar 7 Assistentes Operacionais (na área de Ação Educativa),

para colmatar as necessidades de pessoal existentes nos Agrupamentos de Escolas. Contudo, não

existe necessidade de se proceder à criação de novos postos de trabalho no mapa de pessoal, na

medida em que estes se encontram livres por aposentação de trabalhadores.

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Mapa de Pessoal 2017 DESCRIÇÃO DO MAPA O quadro seguinte ilustra o mapa de pessoal da Autarquia para o ano de 2017 em função da

carreira. De salientar que, à semelhança dos anos anteriores, no ano de 2017, a carreira com o

maior número de trabalhadores, é a carreira Assistente Operacional, que conta com 528

trabalhadores.

Quadro 2

Carreira Cargo Ocupado Cativo Livre Previsional Total

Carr

eira

s G

erai

s

Assistente Operacional

Assistente Operacional 398 84 17 6 505

Encarregado Operacional 17 5 22

Encarregado Geral Operacional 1 1

Técnico Superior Técnico Superior 117 21 2 9 149

Assistente Técnico Coordenador Técnico 14 2 16

Assistente Técnico 144 22 3 169

Carreiras Gerais Total 691 134 22 15 862

Carr

eira

s Su

bsis

tent

es /

Não

Rev

ista

s

Bombeiros Bombeiros 25 5 30

Comandante 1 1

Dirigentes

Chefe Equipa Multidisciplinar 1 1

Chefe 3º Grau 1 1

Chefe de Divisão 8 8

Diretor de Departamento 2 2

Chefes de Administração Escolar Chefes de Administração Escolar 1 1

Fiscais Municipais Fiscais Municipais 9 1 10

Informática Coordenador Técnico 1 1

Informática 8 3 1 12

Carreiras Subsistentes/Não Revistas Total 57 4 5 1 67

Total Geral 748 138 27 16 929

Gráfico 1

9%

91%

0% 0%

Mapa de Pessoal, por vínculo

Cedência Interesse Público Contrato Por Tempo Indeterminado

Mobilidade Interna Noutra Entidade Mobilidade Interna de Outro Serviço

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Mapa de Pessoal 2017 Analisado o gráfico 1, constatamos que 91% dos postos de trabalho são referentes a trabalhadores

que detêm o vínculo de Contrato por Tempo Indeterminado.

O quadro seguinte, ilustra o mapa de pessoal para o ano de 2017 em função do vínculo, distribuindo

os postos de trabalho pelas diversas categorias.

Quadro 3

Vínculo/Situação Cargo Ocupado Cativo Livre Previsional Total

Cedência Interesse Público

Assistente Operacional 60 60

Coordenador Técnico 2 2

Encarregado Operacional 4 4

Fiscais Municipais 1 1

Informática 2 2

Técnico Superior 7 7

Assistente Técnico 7 7 CIP Total 83 83

Contrato por Tempo Indeterminado

Assistente Operacional 396 23 17 6 442

Bombeiros 25 5 30

Chefe de Divisão 7 7 Chefes de Administração Escolar 1 1

Comandante 1 1

Coordenador Técnico 15 15

Diretor de Departamento 2 2

Encarregado Operacional 17 1 18

Fiscais Municipais 9 9

Informática 8 1 1 10

Técnico Superior 117 14 2 9 142

Chefe 3º Grau 1 1

Chefe Equipa Multidisciplinar 1 1

Assistente Técnico 144 15 3 162 Encarregado Geral Operacional 1 1

CTI Total 745 54 27 16 842 Mobilidade Interna Noutra Entidade Assistente Operacional 1 1

MINE Total 0 1 0 0 1

Mobilidade Interna de Outro Serviço

Assistente Operacional 2 2

Chefe de Divisão 1 1 MI Total 3 0 0 0 3

Total Geral 748 138 27 16 929

109

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Mapa de Pessoal 2017 O quadro 4 apresenta o mapa de pessoal para o ano de 2017 em função da carreira, distribuindo

os postos de trabalho pelas diversas unidades orgânicas.

Quadro 4

Departamento Cargo Ocupado Cativo Livre Previsional Total

BM

Assistente Operacional 12 1 13

Bombeiros 25 5 30

Comandante 1 1

Técnico Superior 3 1 4

Assistente Técnico 1 1 2

BM Total 41 2 7 0 50

DAF

Assistente Operacional 47 70 3 120

Chefe de Divisão 2 2

Coordenador Técnico 7 2 9

Diretor de Departamento 1 1

Encarregado Operacional 3 4 7

Fiscais Municipais 1 1 2

Informática 8 3 1 12

Técnico Superior 31 10 2 43

Chefe 3º Grau 1 1

Assistente Técnico 46 10 56

DAF Total 147 100 0 6 253

DASS

Assistente Operacional 3 1 4

Chefe de Divisão 1 1

Técnico Superior 10 1 1 12

Assistente Técnico 5 1 6

DASS Total 19 3 0 1 23

DEJ

Assistente Operacional 196 4 12 212

Chefe de Divisão 1 1

Chefes de Administração Escolar 1 1

Coordenador Técnico 1 1

Encarregado Operacional 3 3

Técnico Superior 7 7

Assistente Técnico 36 3 39

DEJ Total 245 7 12 0 264

DJ

Chefe de Divisão 1 1

Coordenador Técnico 1 1

Técnico Superior 3 2 1 1 7

Assistente Técnico 6 6

DJ Total 11 2 1 1 15

DTGT

Assistente Operacional 125 8 3 3 139

Chefe de Divisão 3 3

Coordenador Técnico 6 6

Diretor de Departamento 1 1

Encarregado Operacional 11 1 12

Fiscais Municipais 8 8

Técnico Superior 35 5 40

Assistente Técnico 36 7 43

Encarregado Geral Operacional 1 1

DTGT Total 226 21 3 3 253

GAF Técnico Superior 2 2

Assistente Técnico 1 1

GAF Total 3 0 0 0 3

GAP Assistente Operacional 4 4

Técnico Superior 9 1 10

Assistente Técnico 6 6

GAP Total 19 0 1 0 20

GPE Assistente Operacional 1 1

Técnico Superior 4 1 5

GPE Total 4 2 0 0 6

110

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Mapa de Pessoal 2017

SSHPV Assistente Operacional 5 1 6

Técnico Superior 2 2

SSHPV Total 7 0 1 0 8

GAAQ Técnico Superior 1 1

GAAQ Total 1 0 0 0 1

EMAS Assistente Operacional 1 1

Técnico Superior 4 4

Chefe Equipa Multidisciplinar 1 1

EMAS Total 6 0 0 0 6

SMCT Assistente Operacional 5 5

Técnico Superior 6 1 5 12

Assistente Técnico 8 2 10

GPE Total 19 1 2 5 27

Total Geral 748 138 27 16 929

Gráfico 2

Como se pode observar no gráfico 2, o maior número de postos de trabalho encontram-se na

Divisão de Educação e Juventude (DEJ), seguido pelos Departamento Técnico de Gestão Territorial

(DTGT) e pelo Departamento de Administração e Finanças (DAF).

Esta situação tem subjacente por um lado, o facto de a DEJ integrar todos os Assistentes

Operacionais e Assistentes Técnicos a exercerem funções nos agrupamentos escolares e por outro,

o facto de o DTGT integrar os serviços operacionais da Autarquia.

Quanto ao DAF, o elevado número de postos de trabalho (253) deve-se ao facto deste

departamento incluir os 85 postos de trabalho cativos (trabalhadores em cedência de interesse

público, maioritariamente nas empresas municipais) que integram a bolsa de trabalhadores da

DRHA.

0

50

100

150

200

250

300

50

253

23

264

15

253

320 6 8 1 6

27

Total lugares do Mapa de Pessoal

111

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Mapa de Pessoal 2017

Gráfico 3

Analisados os gráficos 2 e 3, importa referir, que o mapa de pessoal apresentado para o ano de

2017 contempla todos os lugares existentes, ou seja, 929 lugares. No entanto, em exercício de

funções, ou seja, lugares ocupados, a autarquia possui efetivamente, 748 trabalhadores, dos quais

238 estão a desempenhar funções nas escolas, ao abrigo do protocolo de transferência de

competências em matéria de educação.

0

50

100

150

200

250

41

147

19

245

11

226

319

4 7 1 619

Lugares ocupados

112

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Mapa de Pessoal 2017 CONCLUSÃO

Apresentado o mapa de pessoal para o ano de 2017, importa fazer uma reflexão sobre os dados

aqui analisados. Vejamos:

O total de postos de trabalho constantes do mapa de pessoal para o ano de 2017 é de 929. Contudo,

o nº de postos de trabalho ocupados é de 748, sendo que destes, 238 trabalhadores estão afetos

aos agrupamentos escolares, o que se traduz em 510 trabalhadores a prestar serviço efetivo nos

diversos serviços da autarquia.

Analisemos agora, a evolução dos postos de trabalho, nos últimos 5 anos:

ANOS TOTAL POSTOS TRABALHO OCUPADOS EDUCAÇÃO EFETIVOS NA AUTARQUIA

2012 1044 856 266 590

2013 952 809 264 545

2014 918 786 262 524

2015 941 759 247 512

2016 931 745 241 504

Entre os anos de 2012 a 2016 assistimos a um decréscimo de 86 trabalhadores a prestar serviço

efetivo na autarquia, dos quais 25 se encontram afetos aos agrupamentos escolares.

De salientar que, o nº de trabalhadores efetivos ao serviço da Autarquia é apenas uma parte dos

postos de trabalho constantes no mapa de pessoal, uma vez que neste documento estão todas as

situações previstas legalmente, mas que não se traduzem em nº de postos de trabalho

efetivamente ocupados não representando, por isso, mão de obra efetiva.

Importa ainda salientar, que nos últimos 5 anos o nº de postos de trabalho ocupados reduziu em

111 lugares significando assim, que o nº de trabalhadores do mapa de pessoal sofreu uma redução

de cerca de 13%.

113

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Mapa de Pessoal 2017

Mapa de Pessoal 2017

114

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Cabouqueiro 1 1Motorista de Pesados 5 5Telefonista 6 6Auxiliar 1 1

Assistente Técnico Administrativo 1 1 2Bombeiro de 1ª Classe 1 1Bombeiro de 2ª Classe 7 1 8Bombeiro de 3ª Classe 17 4 21

Comandante Engenharia Civil 1 1Educação Social 1 1Engenharia Civil 1 1Engenharia Electrotécnica 1 1Arquitetura 1 1

41 2 7 0 50Diretor de Departamento Gestão Autárquica 1 1Técnico Superior Arquivista 1 1

2 2Acção Educativa 1 1Administrativo 1 4 5Fiel Armazém 1 1Motorista de Pesados 1 1Museografia 1 1Administrativo 19 2 21Administração Escolar 1 1Aferidor de Pesos e Medidas 1 1

Chefe de Divisão Gestão de Empresas 1 1Tesoureiro 1 1Administrativa 3 3

Fiscais Municipais Fiscal Municipal 2.ª Cl 1 1Administração Pública 1 1Administração Pública e Autarquica 2 2Contabilidade 2 2Economia 1 1Gestão Autárquica 2 1 3Gestão de Empresas 4 1 5Gestão Financeira 1 1Marketing e Publicidade 1 1

44 10 0 0 54Administrativo 1 1Cabouqueiro 4 4Canalizador 13 13Carpinteiro 1 1Montador Electricista 4 4Motorista de Pesados 1 1Operador Est. Elevatórias 10 10Pedreiro 3 3Pintor 2 2Serralheiro 1 1Serralheiro Mecânico 2 2

DAF

DRHA

CIP

Assistente Operacional

Assistente Operacional

Assistente Técnico

Coordenador Técnico

Técnico Superior

DF Total

DRHA CIP Assistente Operacional

Bombeiros

Técnico Superior

BM Total

DAF

DAF CTI

DAF Total

DF CTI

Assistente Operacional

Mapa de Pessoal Ano 2017

BM BM CTI

Assistente Operacional

Página 1 de 8 115

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

Serviços Gerais 18 18Assistente Técnico Administrativo 7 7Coordenador Técnico Administrativa 2 2Encarregado Operacional Encarregado 4 4Fiscais Municipais Fiscal Municipal Esp.Pr 1 1

Especialista Informatica de Grau 2 1 1Tecnico de Informatica de Grau 2 1 1Economia 1 1Engenharia Civil 1 1Engenharia do Ambiente 1 1Farmácia 1 1Gestão 1 1Recursos Humanos 1 1Administrativo 3 3Calceteiro 2 2Canalizador 1 1Cantoneiro 1 1Cantoneiro de Limpeza 4 4Cozinheiro 1 1Fiel Armazém 1 1Guarda Nocturno 3 3Impressor Artes Gráficas 1 1Jardineiro 3 3Pintor 1 1Serviços Gerais 9 1 3 13Telefonista 1 1Tratador Apanhador de Animais 1 1Administrativo 9 9Administração Escolar 2 2

Chefe de Divisão Recursos Humanos 1 1Coordenador Técnico Administrativa 1 1

Encarregado 2 2Serviços Gerais 1 1Engenharia Civil 1 1Ensino Básico 1 1Gestão Autárquica 1 1Recursos Humanos 3 1 4

53 85 0 3 141Assistente Técnico Administrativo 1 1Técnico Superior Administração Pública 1 1

2 0 0 0 2Assistente Operacional Administrativo 1 1Assistente Técnico Administrativo 2 2Coordenador Técnico Administrativa 1 1Informática Tecnico de Informatica de Grau 3 1 1

5 0 0 0 5Assistente Técnico Administrativo 1 1 2Coordenador Técnico Informática 1 1

Especialista Informatica de Grau 1 1 1 2

SIMA CTIInformática

Encarregado Operacional

Técnico Superior

DRHA Total

SAA DAF CTI

DAF

SAA DAF Total

SAOA CTI

SAOA Total

DAF

DRHA

CIP

Assistente Operacional

Informática

Técnico Superior

CTI

Assistente Operacional

Assistente Técnico

Página 2 de 8 116

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

Especialista Informatica de Grau 2 0Tecnico de Informatica de Grau 1 3 3Tecnico de Informatica de Grau 2 2 2Tecnico de Informatica de Grau 3 2 2

Técnico Superior Educação e Comunicação Multimédia 1 110 2 0 1 13

Acção Educativa 1 1 2Administrativo 1 1Arqueologia 2 2Encadernador 1 1Museografia 7 7Serviços Gerais 1 1Administrativo 3 3Arquivista 1 1Construção Civil 1 1Documentação 5 5

Chefe 3º Grau Documentação 1 1Animação Cultural 2 1 3Arqueologia 1 1 2Conservação e Restauro 2 2Documentação 1 1Geografia 1 1História 2 2

31 3 0 2 36147 100 0 6 253

Administrativo 1 1Operador Est. Elevatórias 1 1Serviços Gerais 1 1 2

Assistente Técnico Administrativo 5 1 6Chefe de Divisão Serviço Social 1 1

Ciências Sociais 1 1Educação Social 2 2Gestão Autárquica 1 1História 1 1Psicologia 1 1Serviço Social 2 1 3Sociologia 2 2Psicologia Educacional 1 1

19 3 0 1 23Acção Educativa 172 3 9 184Auxiliar Técnico 1 1Carpinteiro 1 1Cozinheiro 8 2 10Fiel Armazém 1 1Guarda Nocturno 1 1Serviços Gerais 9 1 10Tratador Apanhador de Animais 1 1Acção desportiva 1 1Acção Educativa 8 8

SIMA CTI

Assistente Operacional

CTIDASS DASS

DASS Total

DEJ DEJ

CTI

Assistente Operacional

Assistente Técnico

SMBPC TotalDAF Total

Técnico Superior

Informática

SIMA Total

SMBPC CTI

Assistente Operacional

Técnico Superior

Assistente Técnico

DAF

Página 3 de 8 117

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

Administrativo 1 1 2Administração Escolar 27 1 28

Chefes de Administração Escolar Administração Escolar 1 1Coordenador Técnico Administrativo 1 1Encarregado Operacional Acção Educativa 3 3

Administração Pública e Autarquica 1 1Educação Física 1 1Gestão 1 1Gestão Autárquica 1 1Serviço Social 1 1Engenharia Alimentar 1 1Desporto 1 1

MINE Assistente Operacional Acção Educativa 1 1Assistente Operacional Serviços Gerais 2 2Chefe de Divisão Educação Física 1 1

245 7 12 0 264Assistente Técnico Administrativo 6 6Chefe de Divisão Direito 1 1Coordenador Técnico Administrativa 1 1

Direito 1 2 1 1 5Gestão Autárquica 2 2

11 2 1 1 15Administrativo 1 1Apontador 1 1Cabouqueiro 3 3Calceteiro 1 1 2Canalizador 2 1 3Cantoneiro 10 10Cantoneiro de Limpeza 50 1 51Carpinteiro 2 1 3Condutor Máquinas Pesadas Veículos Esp. 6 6Coveiro 2 1 1 4Electricista 2 2Fiel Armazém 1 1Guarda Nocturno 1 1Jardineiro 18 18Mecânico 2 1 3Montador Electricista 1 1Motorista de Pesados 5 5Motorista de Transportes Colectivos 2 2Pedreiro 4 1 5Pintor 3 3Serralheiro 1 1Soldador 1 1Telefonista 2 2Tractorista 1 1 2Administrativo 1 2 3Construção Civil 1 1Técnico de Obras / Condutor de Obra 1 1

DTGT

Assistente Operacional

Assistente Técnico

DEJ Total

DJ DJ CTI

Técnico Superior

DJ Total

DEJ DEJ

CTIAssistente Técnico

Técnico Superior

MI

DEPA CTI

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

Chefe de Divisão Licenciatura área atuação 1 1Coordenador Técnico Administrativa 1 1Encarregado Geral Operacional Encarregado 1 1Encarregado Operacional Encarregado 11 1 12Fiscais Municipais Fiscal Municipal 2ª Cl 1 1

Arquitetura Paisagista 1 1Engenharia Agrária 2 2Engenharia Civil 1 1Engenharia do Ambiente 1 1Engenharia Mecânica 1 1Recursos Humanos 1 1Secretariado 1 1

146 8 3 3 160Cantoneiro 1 1Serviços Gerais 1 1Administrativo 1 1Construção Civil 5 5Desenho 1 1Topografia 1 1Trânsito 1 1

Chefe de Divisão Engenharia Civil 1 1Coordenador Técnico Administrativa 2 2

Arquitetura 2 1 3Arquitetura Paisagista 3 3Biotecnologia 1 1Engenharia Civil 5 2 7Engenharia Electrotécnica 1 1Planeamento Regional e Urbano 1 1

26 4 0 0 30Assistente Operacional Administrativo 1 1 2

Administrativo 16 3 19Construção Civil 4 4Desenhador 1 1Informática 1 1

Chefe de Divisão Arquitetura 1 1Coordenador Técnico Administrativa 3 3

Administração Pública 1 1Engenharia Civil 7 7Planeamento Regional e Urbano 1 1Sociologia 1 1Arquitetura 3 1 4Arquitetura de Gestão Urbanística 1 1

41 5 0 0 46DTGT CTI Diretor de Departamento Arquitetura 1 1

1 0 0 0 1Mecânico 1 1Motorista de Pesados 1 1Serviços Gerais 2 2Fiscal Municipal 1ª Cl 1 1

DTGT

DTGT Total

FM CTI

Assistente Operacional

Fiscais Municipais

DOP Total

DPU CTI

Assistente Técnico

Técnico Superior

DPU Total

Técnico Superior

DEPA Total

Assistente Operacional

Assistente Técnico

DOP CTI

Assistente Técnico

Técnico Superior

DEPA CTI

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

Fiscal Municipal 2ª Cl 5 5Fiscal Municipal Esp.Pr 1 1

8 3 0 0 11SAA DTGT CTI Assistente Técnico Administrativo 1 1 2

1 1 0 0 2Assistente Técnico Administrativo 2 2Técnico Superior Gestão Autárquica 1 1

3 0 0 0 3226 21 3 3 253

Assistente Técnico Administrativo 1 1Administração Pública 1 1

GAF GAF CTI Engenharia Civil 1 13 0 0 0 3

Motorista de Ligeiros 1 1Motorista de Pesados 1 1

Assistente Técnico Administrativo 2 2Técnico Superior Administração Pública e Autarquica 1 1

4 0 1 0 5NIAC CTI Técnico Superior Animação Cultural 1 1

1 0 0 0 1Serviços Gerais 1 1Telefonista 1 1Turismo 2 2Artes Gráficas 1 1Comunicação Empresarial 3 3Comunicação Social 1 1Filosofia 1 1Gestão de Empresas 1 1Relações Públicas 1 1

12 0 0 0 12GAV CTI Assistente Técnico Administrativo 2 2

2 0 0 0 219 0 1 0 20

CIP Técnico Superior Comunicação Social 1 1Assistente Operacional Serviços Gerais 1 1

Economia 1 1Gestão 1 1Gestão Autárquica 1 1Arquitetura 1 1

4 2 0 0 6Cabouqueiro 1 1Coveiro 1 1Fiel Mercados e Feiras 1 1Serviços Gerais 1 1 2Tratador Apanhador de Animais 1 1Engenharia Agro-alimentar 1 1Veterinário 1 1

7 0 1 0 8GAAQ GAAQ CTI Técnico Superior Sociologia 1 1

SSHPV Total

GPE Total

SSHPV SSHPV CTIAssistente Operacional

Técnico Superior

RPC Total

GAV TotalGAP Total

GPE GPECTI

Técnico Superior

GAP

NIAC Total

RPC CTI

Assistente Operacional

Técnico Superior

GAF GAF CTITécnico Superior

GAF Total

Assistente Operacional

GAP Total

SAA DTGT Total

UGV CTI

UGV TotalDTGT Total

DTGT

FM CTI

Fiscais Municipais

FM Total

GAP CTI

Página 6 de 8 120

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

1 0 0 0 1Assistente Operacional Administrativo 1 1Chefe Equipa Multidisciplinar Engenharia do Ambiente 1 1

Administração Pública 1 1Educação Visual e Tecnologica 1 1Engenharia Quimica 1 1Gestão e Ordenamento Rural 1 1

6 0 0 0 6Administrativo 1 1Calceteiro 1 1Montador Electricista 1 1Museografia 1 1Serviços Gerais 1 1Administrativo 6 2 8Animação Cultural 1 1Educação Visual 1 1Animação Cultural 2 2Comunicação Social 1 1História 1 1Sociologia 2 2Turismo 1 1 2Produção e Espetáculo 4 4

19 1 2 5 27748 138 27 16 929

LEGENDA:

Serviços: Vínculos/Situação:

BM - Bombeiros Municipais CTI - Contrato por Tempo Indeterminado

DAF - Departamento de Administração e Finanças CIP - Cedência Interesse Público

DF - Divisão Finanças LSR - Licença sem Remunreação

DRHA - Divisão de Recursos Humanos e Administração MI - Mobilidade Interna de Outro Serviço

SAA DAF - Seção de Apoio Administrativo ao Departamento de Administração e Finanças MINE - Mobilidade Interna Noutra Entidade

SAOA - Seção de Apoio aos Órgãos Autarquicos

SIMA - Serviço Informática e Modernização Administrativa

SMBPC - Serviço Municipal de Biblioteca e Património Cultural

DASS - Divisão de Ação Social e Saúde

DEJ - Divisão de Educação e Juventude

DJ - Divisão Jurídica

DTGT - Departamento Técnico e Gestão Territorial

DEPA - Divisão de Espaços Públicos e Ambiente

DOP - Divisão de Obras e Projetos

DPU - Divisão de Planeamento e Urbanismo

FM - Fiscalização Municipal

SAA DTGT - Seção de Apoio Administrativo ao Departamento Técnico e Gestão Territorial

UGV - Unidade Gestão Viaturas

EMAS - Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade

GAAQ - Gabinete de Auditoria, Avaliação e Qualidade

GAF - Gabinete de Apoio às Freguesias

GAP - Gabinete de Apoio Pessoal

SMCT TotalTotal

EMAS Total

SMCT SMCT CTI

Assistente Operacional

Assistente Técnico

Técnico Superior

GAAQ Total

Técnico SuperiorEMAS EMAS CTI

Página 7 de 8 121

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Município de Santarém

Departamento Divisão Vínculo/Situação Cargo Área Funcional / HabilitacionalOcupado Cativo Livre Previsional Total

Mapa de Pessoal Ano 2017

NIAC - Núcleo de Informação Autárquica ao Consumidor

RPC - Relações Públicas e Comunicação

GAV - Gabinete de Apoio à Vereação

GPE - Gabinete Projetos Estratégicos

SSHPV - Serviço de Sanidade e Higiene Pública Veterinária

SMCT - Serviço Municipal de Cultura e Turismo

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