OP 2015 Urbhorta · O Orçamento Previsional de 2015 da empresa Urbhorta, ... valores da Câmara...
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Conselho de Administração
Presidente – Filipe Ávila Menezes
1º Vogal – Alexandra Maria de Couto Pereira
2º Vogal – Luis Manuel Castro de Rocha
Revisor Oficial de Contas
J. Silva Cardoso, SROC Unipessoal Lda
Técnico Oficial de Contas
Drª Isabel Cristina Gonçalves Maciel
(Valor Positivo – Contabilidade, Consultadoria e Gestão, Lda)
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INDICE
1 NOTA INTRODUTÓRIA ........................................................................................................... 4
2 ENQUADRAMENTO LEGAL DA URBHORTA ........................................................................... 5
3 ORÇAMENTO PREVISIONAL ................................................................................................... 6
3.1 PRESSUPOSTOS ....................................................................................................................... 6
4 SERVIÇOS CENTRAIS ............................................................................................................ 12
5 TEATRO FAIALENSE ............................................................................................................. 17
6 PISCINA MUNICIPAL ............................................................................................................ 21
7 PARQUES DE CAMPISMO .................................................................................................... 25
8 CENTRO HIPICO ................................................................................................................... 29
9 URBHORTA TOTAL ............................................................................................................... 32
10 CONCLUSÕES ................................................................................................................... 40
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1 NOTA INTRODUTÓRIA
O presente orçamento foi elaborado tendo por base o cumprimento da alínea b) do n.º
1 art.º 42º, em consonância com o n.º 1 do art.º 40º, ambos da Lei 50/2012 de 31 de
Agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações
locais e revoga as Leis nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e 55/2011, de 15 de
Novembro.
A Urbhorta EEM tem como atividade a exploração dos equipamentos Teatro Faialense,
Piscina Municipal, Parques de Campismo da Praia de Almoxarife e Rural do Varadouro
e o Centro Hípico do Capelo.
Nesse sentido, os documentos de gestão previsional, enquadra os vários centros de
custo, sendo um por cada equipamento e um designado por Serviços Centrais, onde
inclui o Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial, Centro Associativo e Banco
Artistas.
Este documento contém um capítulo final designado por Urbhorta Total, que
apresenta um conjunto de mapas, que refletem o somatório dos valores de cada um
dos centros de custos.
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL DA URBHORTA
A Urbhorta EEM nos termos da fusão e do disposto na Lei nº 50/2012 de 31 de agosto
passou a ter um objeto social misto, conforme previsto no nº 3 do artigo 20º da
referida Lei: “O objeto social das empresas locais pode compreender mais de uma
atividade, independentemente da respetiva natureza de interesse geral ou de
promoção do desenvolvimento local e regional […]”.
A Urbhorta – Construção, Gestão e Desenvolvimento de Projetos empresariais, E. E. M
(“Urbhorta”) é uma empresa municipal com início de atividade em 24 de Março de
2006.
A empresa está sediada no Largo D. Bispo Alexandre nº12 – 9900 – 104 Horta,
matriculada no Registo de Pessoas Coletivas sob o nº 512 090 084.
Assim sendo e ao abrigo dos novos estatutos o objeto social da Urbhorta compreende
o desenvolvimento, implementação e construção de projetos de desenvolvimento e
inovação empresarial, gestão e exploração de projetos empresariais, promoção,
manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas, renovação, reabilitação e
gestão urbanas, gestão do património edificado e promoção do desenvolvimento
urbano e rural, promoção, realização e gestão de imóveis de habitação social,
qualificação e formação profissional, desenvolvimento das valências locais, promoção
e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços educativos, culturais, de
saúde, desportivos, recreativos e turísticos e sensibilização e proteção ambiental e a
criação de estruturas e prestação de serviços de apoio a idosos, crianças ou cidadãos
desfavorecidos.
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3 ORÇAMENTO PREVISIONAL
3.1 PRESSUPOSTOS
O Orçamento Previsional de 2015 da empresa Urbhorta, E.E.M. foi elaborado com base
nas demonstrações financeiras referentes ao ano de 2013 uma vez que empresa
sofreu uma fusão por incorporação de outra empresa municipal no final de 2013, bem
como de acordo com os valores disponíveis do ano de 2014.
As demonstrações financeiras previsionais foram elaboradas de acordo com o mesmo
principio indicado no parágrafo anterior.
Orçamento de Tesouraria
Com o orçamento de tesouraria obtém-se o saldo acumulado de tesouraria ao longo
do ano.
O saldo do início do mês é o saldo inicial previsto do caixa.
No que se refere aos recebimentos mensais, os valores apresentados referem-se aos
rendimentos a obter durante o ano de 2015, nomeadamente as vendas e prestações
de serviços que advêm dos quadros 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, tendo em conta um prazo
médio de recebimentos médio da empresa, acrescendo a taxa de IVA.
No que diz respeito aos subsídios à exploração foram considerados a entrada dos
valores da Câmara Municipal da Horta, no valor de 270.000 €, sendo o recebimento
nos meses de Fevereiro, Abril e Junho.
Na rubrica IVA liquidado prevê-se o valor referente às vendas e prestações de serviços
a faturar, que estejam sujeitas a este imposto.
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Na rubrica Outros foi considerada a entrada dos valores relativos à concessão dos
bares do Teatro e Piscina Municipal.
Na rubrica de fornecimentos e serviços externos advém do quadro apresentado no
ponto 1.3, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2. tendo em conta o prazo de pagamento médio da empresa.
A rubrica de gastos com pessoal e encargos sociais engloba os valores referidos no
ponto 1.4, 2.3, 3.3, 4.3.
Na rubrica IVA dedutível temos o valor do IVA referente aos fornecimentos e serviços
externos.
Na rubrica Impostos, Taxas e Licenças têm o valor respeitante a impostos, bem como
os valores imputados ao pagamento da prestação do empréstimo.
A rubrica 69, refere-se ao pagamento trimestral dos juros dos empréstimos, num valor
de 41.058,92 €, correspondente ao valor contratualizado de 3.756.846,00 €.
No mês de Janeiro, Abril, Julho e Outubro prevemos a amortização do empréstimo
bancário no valor anual 247.468,84 €.
Orçamento de Exploração Previsional
Este orçamento comporta a elaboração das contas de exploração para o ano de 2015.
A partir do orçamento de vendas e outros rendimentos e das despesas previstas, uns e
outros relacionados exclusivamente com a atividade, calculam-se as contas de
exploração previsional em termos empresariais que permitem a determinação dos
resultados líquidos.
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Balanço Previsional
Ativo:
Ativo não corrente:
O valor apresentado na rubrica “Ativos Fixos tangíveis”, e “Ativos Intangíveis” é o que
transitou do ano anterior líquidos de depreciações e amortizações.
Ativo corrente:
Na rubrica “Inventários” estão incluídos também a aquisição de terrenos por parte da
Urbhorta que transitaram do ano anterior, à exceção daqueles que a empresa já
vendeu.
A conta de cliente reflete o valor faturado e que ainda não foi recebido.
O valor apresentado na rubrica de Estado e Outros Entes Públicos refere-se ao IVA das
compras.
Na rubrica “Outras contas a receber” diz respeito ao valor que ainda não recebeu por
parte de outros devedores.
O valor dos depósitos bancários foi calculado com base no Orçamento de Tesouraria
Previsional para o mês de Dezembro (quadro 6.5).
Capital Próprio e Passivo:
Capital Próprio:
O valor do Capital Próprio da empresa é de 799.629,65 € e transitou do ano anterior.
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Reservas legais apresentam o valor que transitou do ano anterior acrescido de 5% do
resultado líquido previsional do ano de 2014. E nas reservas livres tem os restantes
95% do resultado líquido do ano anterior.
Resultado Líquido do período de 2015 proveniente da Demonstração de Resultados.
Na rubrica “ Outras variações no capital próprio” diz respeito ao valor do subsídio ao
investimento que advêm do subsídio da Câmara Municipal da Horta e Adeliaçor
(PRORURAL) retirando o valor que foi considerado como rendimento do período.
Passivo não corrente:
Na rubrica instituições de crédito temos o valor referente aos empréstimos que ainda
está em dívida, que transitou do ano anterior, retirando o valor que foi amortizado ao
longo do ano. No total temos um valor em divida de 2.490.771,33 €.
Passivo Corrente:
O valor apresentado na rubrica de Estado e outros entes públicos refere-se ao IVA das
vendas e o valor a pagar à Segurança Social dos funcionários relativo ao mês de
Dezembro, bem como o valor de IRC a pagar.
Demonstração de Resultados Previsional
Rendimentos e Gastos:
O valor das Vendas e Prestações de Serviços refere-se aos valores apresentados no
quadro 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1.
Sendo de referir que foi prevista a venda de dois lotes, sendo um de 29.000 € no mês
de Março e um lote de 42.500 € no mês de Setembro.
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Na rúbrica de prestações de serviços, prevê-se ainda a possibilidade de celebrar
contratos com organismos públicos e outro tipo de entidades.
Nos subsídios à exploração temos os valores respeitantes aos subsídios da Câmara
Municipal da Horta, no valor de 270.000 €;
A rubrica custo da mercadoria vendida e matéria consumida apresenta um valor de
44.867,60 €, o qual diz respeito à venda dos lotes do Parque Empresarial, bem como
aos valores calculados com base nos pressupostos iniciais.
O valor apresentado na rubrica de fornecimentos e serviços externos advém do quadro
de 6.3 (Fornecimento e Serviços Externos).
O valor da rubrica de Gastos com o pessoal advém do quadro 6.4 (Gastos com pessoal
e encargos sociais).
Na rubrica “outros rendimentos” está incluído o valor respeitante aos subsídios para
investimento numa percentagem sobre o valor das depreciações do ativo fixo tangível
em causa, bem como os valores respeitantes à concessão dos bares do Teatro e da
Piscina Municipal.
Na rubrica “outros gastos e perdas” temos o valor dos impostos, bem como impostos
relativos ao empréstimo bancário.
O valor de depreciações/ amortizações foi aplicado segundo a vida útil dos ativos.
Na rubrica “ juros e gastos similares suportados” estão os valores referentes aos juros
dos empréstimos contraídos no valor anual de 41.058,92 €
O valor do Imposto sobre o rendimento do exercício diz respeito a 19,9 % (18,4 %
+1,5%) sobre o Resultado Antes de Impostos, sendo calculado da seguinte forma:
0,199 *3.583,84 € = 713,18 €.
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Resultados líquidos do período:
Da Demonstração de Resultados Previsional concluímos que o resultado líquido do
período é de 2.870,66 €.
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(Em Euros)
Exercício
2015
Activo
Activo não correnteActivos Fixos Tangiveis 1.427.281,21
Propriedades de Investimento
Activos Intangiveis
Accionistas/sócios
Investimentos Financeiros 113,04
Activos por impostos diferidos 136.500,31 1.563.894,56
Activo correnteInventários 1.843.039,08
Clientes 179.533,19
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos 13.937,55
Accionistas/sócios
Outras contas a receber 239.458,92
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários 51.416,52 2.327.385,26
Total do Activo 3.891.279,82
Capital Proprio e Passivo
Capital Próprio Capital Realizado 799.629,65
Acções (quotas) próprias
Outros Instrumentos de capital próprio
Prémios de Emissão
Reservas Legais 1.716,58
Outras Reservas -68.877,17
Resultados Transitados -6.394,17
Excedentes de revalorização 374.509,80
Outras Variações no capital próprio 99.360,09
Resultado líquido do período 2.870,66
Total do Capital Próprio 1.202.815,44
Passivo
Passivo não correnteProvisões
Financiamentos obtidos 2.490.771,33
Outras contas a pagar
2.490.771,33
Passivo correnteFornecedores 106.347,68
Adiantamentos de clientes 36.939,00
Estado e outros entes publicos 27.322,40
Accionistas/ Sócios
Financiamento obtidos
Outras contas a pagar 27.083,97
Diferimentos
Outros passivos financeiros197.693,05
Total do Passivo 2.688.464,38
Total do Capital Próprio e Passivo 3.891.279,82
6.7 BALANÇO PREVISIONAL
Notas
39
Exercício
2015
Vendas e serviços prestados 637.061,83
Subsidios à exploração 270.000,00
Variação nos inventários da produção 0,00
Trabalhos para a própria entidade 0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 44.867,60
Fornecimentos e serviços externos 311.930,92
Gastos com pessoal 436.183,07
Imparidade de inventários (perdas/ reversões) 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00
Provisões (aumentos/ reduções) 0,00
Outras Imparidades (perdas/reversões) 0,00
Aumentos/ reduções de justo valor 0,00
Outros rendimentos e ganhos 13.093,87
Outros gastos e perdas 16.040,04
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 111.134,07
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização 66.491,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 44.642,76
Juros e rendimentos similares obtidos 0,00
Juros e gastos similares suportados 41.058,92
Resultado antes de impostos 3.583,84
Imposto sobre o rendimento do periodo 713,18
Resultado líquido do período 2.870,66
Notas
6.8 Demonstração de Resultados Previsional
Rendimentos e Gastos
40
10 CONCLUSÕES
Com as demonstrações financeiras previsionais apresentadas dá-se cumprimento ao
n.º1 do art.º 40º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, que aprova o regime jurídico da
atividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis n. 53-F/2006, de
29 de Dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro.
Ainda, e de acordo com o n.º1 do art.º 62º da referida Lei, e numa perspetiva do
orçamento anual, nenhuma das alíneas do referido artigo são violadas senão vejamos:
a) As vendas e prestações de serviços cobrem, pelo menos, 50% dos gastos totais
do respetivo exercício:
2015
Vendas e Prestação de Serviços 637.061,83
Gastos Totais 916.571,86
% da Cobertura dos gastos totais pelas vendas e prestação de serviços 70%
b) Quando se verificar que o peso contributivo dos subsídios à exploração é
superior a 50% das suas receitas:
2015
Vendas e Prestação de Serviços 637.061,83
Subsídios à exploração 270.000,00
Peso contributivo dos Sub. à exploração relativamente às suas receitas totais 42%
c) Quando se verificar que o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o
valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo:
2015
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 111.134,07
d) Quando se verificar que o resultado líquido é negativo:
2015
Resultado Líquido do Período 2.870,66
41
Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não decorrem da
forma esperada pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as
variações ser materialmente relevantes.
Horta, 22 de Outubro de 2014,
O Conselho de Administração
______________________ Luis Ávila Menezes (Presidente)
______________________ Alexandra Maria de Couto Pereira (1º Vogal)
______________________ Luis Manuel Castro de Rocha (2º Vogal)