OEIRAS VIVA, E.M. · •Redução dos horários de serviço público nas piscinas de Linda-a-Velha...

Plano e Orçamento 2006

OEIRAS VIVA, E.M.

Título do documento

ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO

Plano 3

Orçamento 9

Parecer do ROC 28



Plano



Tendo em conta a alteração ocorrida em Fevereiro do corrente ano, apresenta-se agora

o Plano e Orçamento da Oeiras Viva para 2006

Plano

O plano de actividades para 2006 da responsabilidade do actual Conselho de Administração reflecte o

conjunto de preocupações expressas no relatório de situação apresentado à Câmara Municipal de Oeiras

a 13 de Fevereiro do corrente ano.

Dá-se assim por produzida a avaliação nele contida e consolida-se, deste modo, em sede do plano de

actividades e do orçamento a estratégia de negócio para a empresa que se considera susceptível de

recuperar a sustentabilidade económico-financeira da mesma com um objectivo de progressivo

saneamento financeiro do passivo e a estabilização de um modelo de negócio que reconverta as diversas

operações a uma lógica estritamente empresarial.

Nesse sentido destacam-se como principais medidas deste plano as seguintes:

1.Redução das áreas de negócio da empresa nos seguintes programas:1.Redução das áreas de negócio da empresa nos seguintes programas:1.Redução das áreas de negócio da empresa nos seguintes programas:1.Redução das áreas de negócio da empresa nos seguintes programas:

•Programa Cicloeiras;

•Gestão e manutenção de áreas de jogo, parques infantis e polidesportivos descobertos;

•Manutenção de espaços verdes contíguos a pavilhões desportivos

•Redução dos horários de serviço público nas piscinas de Linda-a-Velha e Outurela com aplicação de

um horário de turno único;

Avaliação criteriosa do universo empresarial no âmbito dos pavilhões desportivos com a redução progressiva dos actuais nove pavilhões para apenas seis;

2.Racionalização e redimensionamento dos custos com pessoal através das seguintes medidas:2.Racionalização e redimensionamento dos custos com pessoal através das seguintes medidas:2.Racionalização e redimensionamento dos custos com pessoal através das seguintes medidas:2.Racionalização e redimensionamento dos custos com pessoal através das seguintes medidas:

•Aprovação de um novo modelo de orgânica da empresa;

•Aprovação de um regulamento dos trabalhadores da empresa;

•Aprovação de um modelo de avaliação de desempenho;

•Aprovação de uma nova tabela salarial;

•Não aplicação no corrente ano de qualquer actualização salarial ou outra;

•Revisão do preço/hora a pagar aos técnicos das actividades aquáticas;

•Redução dos efectivos de pessoal na proporção das áreas de negócio que deixam de estar sob

gestão da empresa;

•Cessação de todas as isenções de horário como recurso indirecto a suplemento remuneratório;

•Cessação de quaisquer subsídios e suplementos remuneratórios para além daqueles que estão



legalmente estabelecidos;

•Cessação de quaisquer pagamentos de quilómetros e de combustível por uso de viatura própria a

directores de serviços;

•Limitação ao uso do trabalho suplementar salvo situações de todo impossíveis de realizar de outro

modo e mediante prévia autorização da administração;

•Cessação de autorização de emissão de cartão de crédito a favor de qualquer quadro da empresa

incluindo os membros do Conselho de Administração;

•Cessação de quaisquer regalias a favor dos quadros da empresa incluindo os membros da

administração, salvo os de realização obrigatória;

•Aplicação integral a directores de serviço e membros da administração do principio das despesas de

representação com a não cobertura de quaisquer despesas supervenientes;

•Abandono de qualquer de concessão de regalias a trabalhadores da empresa incluindo a

administração que deixe de tomar como referência a realidade financeira da empresa e adopte

equivalências da função pública ou de outras empresas do mesma entidade accionista;

3.Pressupostos da estratégia de negócios da empresa3.Pressupostos da estratégia de negócios da empresa3.Pressupostos da estratégia de negócios da empresa3.Pressupostos da estratégia de negócios da empresa

•Reforço do capital social da empresa;

•Actualização de tarifários para as áreas dos pavilhões desportivos e auditórios municipais que

reportem o preço a pagar ao valor do custo real do serviço a prestar;

•Actualização de tarifários para a Piscina Oceânica atendendo aos níveis elevados da procura e à

sensibilidade do mercado utilizador deste tipo de equipamento;

•Celebração com a Parques Tejo de um contrato de compensação pela exploração de espaços de

parqueamento relativos a equipamentos que estão sob gestão da Oeiras Viva;

•Celebração com a Câmara Municipal de um contrato-programa reportando os valores dos serviços

prestados pela empresa a todas as utilizações que aquela proceda ou conceda de equipamentos

que estão sob gestão da Oeiras Viva;

•Celebração com a Câmara Municipal de um contrato-programa reportando os valores

correspondente às utilizações da Câmara Municipal decorrentes dos programas que envolvem a

utilização de equipamentos desportivos;

•Celebração, com a Câmara Municipal, de um contrato – programa que conceda à empresa um

mecanismo compensatório pela prática de preços sociais nas piscinas municipais;

•Celebração de um contrato-programa com a Câmara Municipal para cobrir as despesas de

investimento na manutenção e conservação estrutural dos equipamentos municipais;

•Apresentação à Câmara Municipal de um plano de comercialização do espaço exterior do porto de

recreio com publicidade estática;



•Introdução de mecanismos de disciplina e rigor quanto ao pagamento das utilizações dos

equipamentos desportivos;

•Solicitação à Câmara Municipal de disposições que não permitam a clubes, colectividades e

associações desportivas e culturais receberem comparticipações financeiras enquanto persistirem

dívidas de utilização de equipamentos desportivos e culturais;

4. Programa de investimentos4. Programa de investimentos4. Programa de investimentos4. Programa de investimentos

4.1.Piscina Oceânica4.1.Piscina Oceânica4.1.Piscina Oceânica4.1.Piscina Oceânica

•Substituição dos sistemas de filtros;

•Revisão dos sistemas de bombagem e captação de águas;

•Revisão dos quadros eléctricos e de comando;

•Automatização dos sistemas de controlo e substituição de sistemas de iluminação,

•Reconversão parcial das zonas da actual cozinha para áreas administrativas e de apoio;

•Manutenção e reparações diversas de pequena intervenção (substituição de sondas, sistema de

aquecimento, redes de distribuição, equipamentos da cuba, ventilação e tratamento de ar de casa

das máquinas);

4.2. Porto de Recreio4.2. Porto de Recreio4.2. Porto de Recreio4.2. Porto de Recreio

•Aquisição de equipamento para manobras no estacionamento a seco;

•Aquisição de embarcação para apoio a movimentos de entradas e saídas;

•Colocação em funcionamento dos sistemas controle da qualidade ambiental;

•Reforço da melhoria das condições de segurança;

4.3.Piscinas4.3.Piscinas4.3.Piscinas4.3.Piscinas

•Substituição dos sistemas de aquecimento de águas e climatização da Piscina de Outurela-Portela;

•Reforço do sistema de caldeiras de aquecimento da Piscina de Linda-a—Velha;

•Recuperação dos balneários na Piscina de Barcarena;

•Recuperação do piso do cais da Piscina de Barcarena;

4.4. Pavilhões desportivos 4.4. Pavilhões desportivos 4.4. Pavilhões desportivos 4.4. Pavilhões desportivos

•Recuperação do piso dos pavilhões de Miraflores e S. Julião da Barra;;;;

4.5.Auditórios 4.5.Auditórios 4.5.Auditórios 4.5.Auditórios

•Revisão do sistema de climatização do Auditório Municipal Eunice Muñoz


•Reparação dos sistemas de iluminação exterior;

5.Vendas e prestações e serviços5.Vendas e prestações e serviços5.Vendas e prestações e serviços5.Vendas e prestações e serviços

Estima-se que o volume de vendas e prestações de serviços cresça significativamente relativamente ao

ano anterior pela acção conjugada dos seguintes factores:

•Actualização dos tarifários das piscinas, pavilhões desportivos e auditórios ainda que com

repercussão apenas no último trimestre;

•Exploração a todo o exercício de áreas de negócios que no ano anterior o não foram (área

comercial do Porto de Recreio, Porto de Recreio, três pavilhões e uma piscina);

•Pagamento das utilizações camarárias dos auditórios;

Venda de combustíveis às embarcações no Porto de Recreio;

6.Subsídios à exploração 6.Subsídios à exploração 6.Subsídios à exploração 6.Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração repercutem, apenas, a prática de preço social no tarifário a praticar nas piscinas.

Outras transferências da Câmara Municipal têm em vista a cobertura de custos de programas municipais

com interesse público.

7.Fornecimentos e serviços externos 7.Fornecimentos e serviços externos 7.Fornecimentos e serviços externos 7.Fornecimentos e serviços externos

Estima-se um ligeiro aumento (cerca de 10%) resultante quer do quadro macroeconómico quer da

exploração de áreas que no exercício anterior o foram apenas numa parte do ano.

Houve a preocupação de expurgar despesas não prioritárias sem colocar em causa a qualidade do

serviço prestado.

Por outro lado e embora os consumos com água tenham um decréscimo resultante de um novo tarifário

a praticar pelos SMAS para com a empresa, contabilizam-se neste exercício consumos energéticos que no

passado foram suportados pelo accionista.

As intervenções nas piscinas de Linda-a-velha e Outurela – Portela no sentido da adopção de

procedimento tendentes a reduzir consumos energéticos e de combustível só irão ter impacto no último

trimestre e portanto com reduzida repercussão no actual exercício.

POPOPOPO PMBPMBPMBPMB POPPOPPOPPOP PAVPAVPAVPAV AUDITORIOSAUDITORIOSAUDITORIOSAUDITORIOS PRPRPRPR TOTALTOTALTOTALTOTAL Invest.Invest.Invest.Invest. 190.550,00 15.000,00 55.000,00 80.000,00 15.000,00 144.450,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00

POPOPOPO PMBPMBPMBPMB POPPOPPOPPOP PLVPLVPLVPLV PAVPAVPAVPAV AUDITORIOSAUDITORIOSAUDITORIOSAUDITORIOS PRPRPRPR TOTALTOTALTOTALTOTAL

ReceitasReceitasReceitasReceitas 513.343 456.547 441.796 258.409

370.831 201.700 775.104 3.020.9253.020.9253.020.9253.020.925

PMBPMBPMBPMB POPPOPPOPPOP PAVPAVPAVPAV AUDAUDAUDAUD LindaLindaLindaLinda----aaaa----velhavelhavelhavelha TOTALTOTALTOTALTOTAL Prog. CMOProg. CMOProg. CMOProg. CMO 29.540,00 48.130,00 12.790,00 132.000,00 29.540,00 252.000,00252.000,00252.000,00252.000,00 Comp. Indmn.Comp. Indmn.Comp. Indmn.Comp. Indmn. 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 100.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00

TotalTotalTotalTotal 129.540,00129.540,00129.540,00129.540,00 198.130,00198.130,00198.130,00198.130,00 12.790,0012.790,0012.790,0012.790,00 132.000,00132.000,00132.000,00132.000,00 129.540,00129.540,00129.540,00129.540,00 602.000,00602.000,00602.000,00602.000,00


O último trimestre acentuará também uma redução de custos com aquisições de serviços,

designadamente para as actividades aquáticas, resultado dum emagrecimento deste segmento de

serviços e de um novo preço/hora a praticar. O actual exercício é neste domínio atingido pelas decisões

de actualização remuneratória ocorridas no passado recente e que oneram o actual exercício.

Por outro lado a estimativa é feita no quadro maximalista da manutenção de todas as áreas de negócios

da empresa situação que, como anteriormente se referiu, irá procurar ser reduzida.

8.Custos com Pessoal8.Custos com Pessoal8.Custos com Pessoal8.Custos com Pessoal

Os custos com pessoal quando comparados com o exercício anterior sofrem um ligeiro aumento

resultante de o exercício anterior ter áreas de negócios que só se iniciaram no segundo semestre e

portanto com impacto não integral no exercício. Contudo estão significativamente abaixo do valor

estimado pelo plano de viabilidade económico-financeiro apresentado pela anterior administração e só

residualmente (último trimestre) repercutem as medidas de redução de efectivos as quais requerem a

cessão de muitos dos contratos actuais.

9.Clientes 9.Clientes 9.Clientes 9.Clientes

Prevê-se uma redução significativa da previsão de saldos com clientes, designadamente da parte dos

clubes desportivos atendendo à adopção de procedimentos de maior rigor quanto ao calculo do valor a

transferir para pagamento de equipamentos desportivos quer ao mecanismo da sua imediata reversão

para a empresa.

10.Estado e outros entes públicos10.Estado e outros entes públicos10.Estado e outros entes públicos10.Estado e outros entes públicos

O valor estimado resulta das obrigações fiscais a que a empresa está sujeita e que cumprirá

escrupulosamente como de resto e legalmente está obrigada.

11.Dívidas a instituições de crédito11.Dívidas a instituições de crédito11.Dívidas a instituições de crédito11.Dívidas a instituições de crédito

O exercício suportará o esforço da dívida contraída junto da Caixa Geral de Depósitos prevendo-se a

manutenção do saldo relativo ao empréstimo.

12.Dívidas a fornecedores12.Dívidas a fornecedores12.Dívidas a fornecedores12.Dívidas a fornecedores

A estimativa do exercício é o de poder liquidar as dívidas existentes e que transitam do mandato anterior

até ao final do primeiro semestre e adoptar um procedimento de pagamento até final do exercício de

120 dias.

PMBPMBPMBPMB POPPOPPOPPOP PAVPAVPAVPAV AUDAUDAUDAUD PLVPLVPLVPLV PRPRPRPR SedeSedeSedeSede MANMANMANMAN POPOPOPO TOTALTOTALTOTALTOTAL

FSEFSEFSEFSE 207.740 230.260 156.521 77.522 101.875 207.025 159.156 34.002 314.260 1.488.3611.488.3611.488.3611.488.361

PMBPMBPMBPMB POPPOPPOPPOP PAVPAVPAVPAV AUDAUDAUDAUD PLVPLVPLVPLV PRPRPRPR SedeSedeSedeSede MANMANMANMAN GSMGSMGSMGSM TOTALTOTALTOTALTOTAL

165.514 133.848 202.532 111.747 74.984 181.445 349.834 111.921 3.826 1.335.6531.335.6531.335.6531.335.653


Orçamento


Orçamento

Global


Orçamento

Por Centro de Custo


SEDE


Piscina Oceânica


Piscina Barcarena


Piscina Outurela


Piscina Linda-a-Velha


PAVILHÕES


Manutenção


Auditórios


GSM


Porto de Recreio


Demonstração

De

Resultados


Balanço Previsional


Parecer do Revisor Oficial de Contas

Página 27


Página 28


Página 29

OEIRAS VIVA, E.M. · •Redução dos horários de serviço público nas piscinas de Linda-a-Velha...

Documents

Transcript of OEIRAS VIVA, E.M. · •Redução dos horários de serviço público nas piscinas de Linda-a-Velha...