OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo...

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

1

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONCEDENTE PERÍODO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

04.04.16 a 03.04.17

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ

RECEITA DESPESA

VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$)

VALORES RECEBIDOS VALORES (EM RS$)

Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação

Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - Devolução

Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00 0,00

1.209.785,31 1.209.309,86

475,45

1.099,91

Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira

Recolhimento

Saldo em c/c (01.06.17) Saldo em aplicação (01.06.17)

1.164.146,58 1.163.769,63

328,25

46.738,64

0,00

0,00

TOTAL 1.210.885,22

TOTAL

1.210.885,22

X




2

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 04.04.16 a 03.04.17

CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 04.04.16 442,06

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 27.04.16 3.877,00

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 29.04.16 108,64

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 04.05.16 37.,908,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 05.05.16 147,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 05.05.16 3.536,51

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.05.16 828,00

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 10.05.16 328,01

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 10.05.16 420,00


RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 10.05.16 2.147,81

CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 10.05.16 21,00

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 17.05.16 6.389,06



FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 19.05.16 15.927,15

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 23.05.16 977,44



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.05.16 4.083,20

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 25.05.16 1.795,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 30.05.16 360,00


BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 02.06.16 39.065,00


COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 1.779,28







3



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 07.06.16 286,00



TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 08.06.16 1.028,00

FARMACIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 13.06.16 6.666,03








FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 21.06.16 180,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 21.06.16 4.985,00



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 28.06.16 26,60


PORTA ABERTA DO LIVRO COM LTDA. 04.655.425/0001-90 3.3.90.30 30.06.16 2.558,65

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 30.06.16 7.443,00










BANCO BRADESCO-PROVISÕES 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 12.07.16 29.850,54






4














SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 15.07.16 85,80


TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 18.07.16 514,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 20.07.16 4.541,20






FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 26.07.16 180,00















5
















FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 25.08.16 320,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 25.08.16 4.881,40





















6




FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 23.09.16 5.659,20



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 28.09.16 320,00











INDUSTRIA ALIMENTO MONTE CLARO DE MERITI LTDA 28.996.338/0001-64 3.3.90.30 30.09.16 210,00











PRESTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 20.185.382/0001-82 3.3.90.30 10.10.16 225,60


FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 21.10.16 5.58,20


FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.10.16 180,00





7

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 26.10.16 400,00


























FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.11.16 5.793,60











8





FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 06.12.16 180,00












FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 14.12,16 195,00







FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 26.12.16 4.825,80



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 29.12.16 286,00











9

















FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 27.01.17 5.667,00




FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 01.02.17 180,00



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 02.02.17 180,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 03.02.17 3.49584

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 08.02.17 468,00












10






FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 23.02.17 6.455,00










FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 14.03.17 80,00






















11





FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.03.17 6.174,60








PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS 42.266.122/0001-74 3.3.90.30 28.03.17 1.524,28








SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 30.03.17 1.302,39

SINDICATO PROFESSORES MUNICIPIO RJ 33.654.237/0001-45 3.3.90.36 30.03.17 98,45

SINDICATO CONDUTORES VEICULOS RODOVIARIOS 33.644.493/0001-51 3.3.90.36 30.03.17 53,13















12


TOTAL 1.163.818,33

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