Novo Modelo Back Office

Novo Modelo do BackOffice

GDP Materiais e GDP Controladoria e Finanças

Novembro / 2010

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Novo Modelo BackOffice

Índice

I) Gestão Contábil

• Visão Geral• Estrutura de Dados• Lançamento Contábil .NET• Rateio Gerencial• Agrupamento de Lançamentos e Partidas

• Bloqueio de Lançamento Contábil e Lote• Exclusão de Lançamentos por Operação• Integração Simultânea de Lotes• Bloqueio Contábil por Aplicativo Origem• Rastreabilidade de Lançamentos


Conceitos, Benefícios e Impactos

II) Gestão FiscalConceitos, Benefícios e Impactos

III) Gestão FinanceiraConceitos, Benefícios e Impactos

IV) Gestão de Estoque, Compras e FaturamentoConceitos, Benefícios e Impactos



Gestão Contábil

Visão Geral

Principais vantagens que o Novo Modelo Contábil pode trazer para sua empresa:

— Novo conceito de operação que permite identificar facilmente o conjunto de partidas de um lançamento contábil;

— Facilidade para identificar diferenças de débitos e créditos na base de dados;

— Visualização das diferenças de débito x créditos em lotes;

— Flexibilidade e usualidade na grid de lançamentos e partidas;

— Na nova interface de lotes foi disponibilizado o bloqueio e desbloqueio de lotes;

— Integração de vários lotes simultaneamente com definição de filtros por lote.

— Atendimento às exigências legais da Escrituração Contábil Digital;

— Exclusão de lançamentos contábeis originados do RM Nucleus;

— Rastreabilidade de lançamentos contábeis.



Gestão Contábil

Documentos

Partidas Dobradas

Débito Crédito

Um Um

Um Vários

Vários

Vários Vários

Um

1)

2)

3)

4)

Escrituração Contábil

Estrutura Antiga Nova Estrutura

CLOTE

Lote

CLCTLOTE

Lançamentos em Lote

CLANCA

Lançamentos

CLCOMPL

Campos Compl do Lançamento

CRATEIOLC

Rateio das contas Gerenciais do Lançamento

CLOTE

Lote

CLANCAMENTO

Lançamento

CPARTIDA

Partida

CLCOMPL

Campos Compl do Lançamento

CRATEIOLC

Rateio das contas Gerenciais do Lançamento

Estrutura de Dados



Gestão Contábil

Estrutura de Dados

CPARTIDA

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK IDPARTIDA

FK1 CODLOTE

FK1 IDLANCAMENTO

LCTREF

DATA

DEBITO

CREDITO

VALOR

CODHISTP

CODLOTEORIGEM

CLOTE

PK CODCOLIGADA

PK CODLOTE

CLANCAMENTO

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK,FK1 CODLOTE

PK IDLANCAMENTO

DESCLANCAMENTO

CDIFERENCA

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK IDDIFERENCA

FK1 CODLOTE

FK1 IDLANCAMENTO

CODUSUARIO

CODFILIAL

VALOR

CRATEIOLC

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK IDRATEIO

FK1 IDPARTIDA

CODCOLGERENCIAL

CODGERENCIAL

VLRDEBITO

VLRCREDITO

CLCOMPL

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK,FK1 IDPARTIDA

Para manter a integridade de relatórios, fórmulas e consultas SQL, foi criada uma view das tabelasenvolvidas neste processo.

View

CLANCA / CLCTLOTE



Antes de iniciar a conversão da base de dados, o processo de “Consistência dos LançamentosContábeis” deve ser executado. Para garantir a correta conversão para o Novo Modelo do BackOffice,a base não deve apresentar nenhuma inconsistência.

Gestão Contábil

Estrutura de Dados



Preparando a base de dados para o processo de conversão.

Gestão Contábil

Estrutura de Dados



Gestão Contábil

Estrutura de Dados

Conversão dos Lançamentos AntigosLançamentos Integrados ao Lote 0 (CLANCA)

CLANCA

Demais Histórico

Histórico Fechamento+

(A) LANÇAMENTO+

(n) PARTIDASAplicativo Origem Data

Contábil

Educacional

Recursos Humanos

Financeiro

Imobiliário

Patrimônio

Estoque, Compras e Faturamento

(B) LANÇAMENTO (n) PARTIDAS

Fiscal



Gestão Contábil

Estrutura de Dados

Conversão dos Lançamentos AntigosLançamentos em Lote (CLCTLOTE)

CLANCA

Demais Histórico

Histórico Fechamento+

(A) LANÇAMENTO+

(n) PARTIDASLote n Data

(B) LANÇAMENTO (n) PARTIDAS



Gestão Contábil

Estrutura de Dados

Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil

CPARTIDA

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK IDPARTIDA

FK1 CODLOTE

FK1 IDLANCAMENTO

LCTREF

DATA

DEBITO

CREDITO

VALOR

CODHISTP

CODLOTEORIGEM

CLOTE

PK CODCOLIGADA

PK CODLOTE

CLANCAMENTO

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK,FK1 CODLOTE

PK IDLANCAMENTO

DESCLANCAMENTO

CDIFERENCA

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK IDDIFERENCA

FK1 CODLOTE

FK1 IDLANCAMENTO

CODUSUARIO

CODFILIAL

VALOR

CRATEIOLC

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK IDRATEIO

FK1 IDPARTIDA

CODCOLGERENCIAL

CODGERENCIAL

VLRDEBITO

VLRCREDITO

CLCOMPL

PK,FK1 CODCOLIGADA

PK,FK1 IDPARTIDA

COPERACAO

PK CODCOLIGADA

PK IDOPERACAO

ORIGEM

CCONT

PK,FK1,FK2 CODCOLIGADA

PK IDCONT

IDLANCONT

FK1 IDOPERACAO

FK2 IDPARTIDA

VALOR (pode agrupar )

STATUS

CCONTRAT


PK IDCONTRAT

FK1 IDCONT

FK2 IDRATEIO

CODCOLGERENCIAL

CODCONTAGERENCIAL




Gestão Contábil

Estrutura de Dados

Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil

COPERACAO

Operações sobre a Contabilidade

CCONT

Contabilizações

CCONTRAT

Rateios de Contabilizações

Educacional CPARTIDA

Partida

CLCTLOTE

Lançamentos em Lote

CLANCA

Lançamentos

FLANCONT / DLAFCONT

Lançamentos Contábeis

View


Folha de Pagamento

Financeiro

Fiscal

Imobiliário

Patrimônio



Lançamento Contábil .NET

Interface Antiga

Interface Nova

Inclusão isolada das partidas de um documento

Partidas de um documento ficam

vinculadas à identificação do

lançamento.

Gestão Contábil




Visão Antiga

Visão Nova

Lançamentos de um mesmo documento eram identificados pela sequência da Referência.

Lançamentos Contábeis de um mesmo documento, são

identificado pelo ID do Lançamento.

Gestão Contábil

Painel de Agrupamento




Gestão Contábil

Funcionalidades Alteradas

ItemModelo Antigo

ModeloNovo

Valor da Capa • Não é calculado automaticamente • Opção para digitar ou não Capa do Lote

Diferenças entre Débito e Crédito

• Consistidas por LOTE e DATA• Consistidas por LANÇAMENTO CONTÁBIL e USUÁRIO

Verificação de Débito X Crédito

• Opção disponível no meu Lançamentos/ Verificação de Débito x Crédito

• Opção disponível na visão de Lote em Anexo ‘Diferenças em Lançamentos do Lote’



Rateio Gerencial

Gestão Contábil

Mapa de Rateio

Lançamento OrigemDébito: Energia Elétrica

Rateio: Conta “A Ratear” = 100 % Valor: 1.000,00

MAPA RATEIOOrigem: Energia Elétrica – Rateio: “A Ratear” = 100 %Destino: Energia Elétrica – Rateio: “Produção”= 50% | “Comercial”= 30% | “Adm.”= 20%

Partida 1 - Lançamento Destino Crédito: Energia Elétrica

Rateio: Conta “A Ratear” = 100 % (Valor: 1.000,00)

Partida 2 - Lançamento Destino Débito: Energia Elétrica

Rateio: Conta “Produção” 50 % Valor: 500,00Conta “Comercial” 30 % Valor: 300,00Conta “Adm.” 20 % Valor: 200,00



Agrupamento de Lançamentos e Partidas

Gestão Contábil

Antes do Processo de Agrupamento (Lançamentos)

Após o Processo de Agrupamento.

Veja que as “Partidas” 347, 348 e 349, foram agrupadas à partida 346, do lançamento 84. Sendo eliminado

lançamento 85.



Agrupamento de Lançamentos e Partidas

Gestão Contábil

Definições do Processo

• Executado somente em lançamentos que estão em lote (N);

• Agrupamento por lote (N) e data;

• Agrupamento de Lançamentos ou Partidas;

• Formas de Agrupamento:

Débito com Crédito em uma única Partida

Partida a Débito

Partida a Crédito

• Lançamentos ou Partidas agrupadas não podem ser reagrupadas;

• Não é permitido agrupar lançamentos com diferentes moedas;

• Os Lançamentos ou Partidas agrupadas originadas de outro aplicativo, só

poderão ser alterados no sistema de origem.



Bloqueio de Lançamento Contábil e Lote

Gestão Contábil

LANCAMENTO - 1004

IDPARTIDA DÉBITO CRÉDITO VALOR

980 ESTOQUE

ICMS A RECUPERAR

FORNECEDOR 100,00

18,00

82,00

981

982

• ENQUANTO ESTÁ SENDO EDITADO;

• SE HOUVER DIFERENÇA ENTRE DÉBITO E CRÉDITO

USUÁRIO

MESTRE

MESTRE

MESTRE

LOTE

ORIGEM CODIGO VALOR DATA

11112009 COMPRAS NF (1.2.01)

DESCRIÇÃO

LOTE EM CONFERÊNCIA25/11/20091.585,86

USUÁRIO

01/11/2009 MESTRE PROCESSO

BLOQUEIO

LOTE

TIPO BLOQUEIO DATA BLOQUEIO MOTIVO BLOQUEIO

• BLOQUEIO / DESBLOQUEIO MANUAL

Ocorre:

Ocorre:



Exclusão de Lançamentos por Operação

Gestão Contábil

COPERACAO

CCONT

CPARTIDA

CLANCAMENTO

CPARTIDA

CCONT

CPARTIDA

CLANCAMENTO

CPARTIDA

TMOV



Fluxo do Processo de Exclusão de Lançamentos do Módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Usuário inclui um movimento de compra e contabiliza o mesmo.

A contabilização do movimento é gerada

em um lote no Módulo Contábil.

Usuário do Módulo Contábil integra o lote que

foi gerado, passando o lançamento para Lote 0

Usuário do Módulo de Compras acessa o movimento citado no 1º passo e estorna a

contabilização

É gerado em um lote no Módulo Contábil com o lançamento de estorno

do movimento

Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da

contabilidade do movimento

É enviado um e-mail para o responsável no Módulo Contábil pela execução desta tarefa

Usuário do Módulo Contábil acessa o

processo de gerenciamento das

tarefas

Ao editar a tarefa é apresentado um recurso para visualizar os dados

de origem do movimento

O usuário então pode: CANCELAR ou EXECUTAR a tarefa

Executando a tarefa, toda contabilização do movimento é excluída, tanto os lançamentos

no Lote 0, quanto os lançamentos de estorno no

Lote

Após esta definição, o usuário que “solicitou a

exclusão” recebe o e-mail com os dados realizado na tarefa: CANCELAMENTO ou

EXCLUSÃO

Gestão Contábil



Integração de Vários Lotes Simultaneamente

Com a nova interface da Manutenção de Lotes, é possível integrar vários lotes de uma só vez e ainda definir filtros para cada lote que será integrado.

Observe que foram apresentadosdois lotes de sistemas diferentespara integração simultânea.

No campo filtro genérico poderáser definido os filtros para cadalote conforme desejado

Gestão Contábil



Bloqueio Contábil por Aplicativo Origem

Gestão Contábil

Parâmetro Contábil

FILIALDATA BLOQUEIO

Educacional


Folha de Pagamento

Financeiro

Fiscal

Imobiliário

Patrimônio



Rastreabilidade de lançamentos contábeis

Este novo recurso permite visualizar de forma gráfica a origem dos lançamentos contábeis com facilidade e confiabilidade. Facilita ainda visualizar lançamentos agrupados e a sua composição.

A partir do menu Anexo, podemos ter dois tipos de visualização:

– Visualização a partir das “partidas” de lançamentos contábeis

– Visualização a partir da “origem” dos lançamentos contábeis

Gestão Contábil




– Visualização a partir das “partidas” de lançamentos contábeis

A figura mostra a partida de um lançamento contábil e os movimentos de origem que a compõem. Observamos ainda, que a partida foi originada do processo de agrupamento e representa uma parte da contabilização de 2 movimentos (1601 e 1602).

Gestão Contábil




– Visualização a partir da “origem” dos lançamentos contábeis

A figura mostra o movimento 1601 e a sua respectiva contabilização

Movimento 1601 (1.000,00)Débito:Partida 948 : 1.105,40 = 1.000,00 (movimento 1601) +

105,40 (movimento 1602)

Crédito:Partida 951 : 1.000,00 = 1.000,00 (movimento 1601)

Gestão Contábil




Índice






II) Gestão Fiscal

• Migração do Cadastro de Naturezas• Estrutura de Dados• Natureza .Net



Migração do Cadastro de Natureza da OperaçãoNOVO MODELO

Gestão Fiscal

Regras de IPI

Regras de ICMSNatureza de

Operação

CADASTROS ESPECÍFICOS PARA AS REGRAS DE ICMS E IPI

Vantagens:• Não é mais necessário criar regras repetidas para dentro do estado, fora do estado e exterior;• Nomenclatura dos tipos de ICMS e IPI adequados à praticas de mercado;• Acaba a redundância de informações tributárias.



Gestão Fiscal

Estrutura de DadosNova Estrutura das Tabelas de Natureza da Operação

Estrutura Antiga Estrutura Nova

DNATUREZA

PK CODCOLIGADA

PK IDNAT

CODNAT

NOME

...

DTRBNATUREZA

PK CODCOLIGADA

PK IDTRBNAT

PK IDNAT

PK CODTRB

ALIQTRB

FATORREDUCAO

TIPOTRIBUTO

TIPORECOLHIMENTO

DNORMANATUREZA

PK CODCOLIGADA

PK IDNAT

PK IDNORMAREFERENCIADA

DCFOP

PK CODCOLIGADA

PK IDNAT

IDREGRAICMS

IDREGRAIPI

CODNAT

NOME

...

DREGRAICMS

PK CODCOLIGADA

PK IDREGRAICMS

CODIGO

DESCRICAO

TIPO

...

DREGRAIPI

PK CODCOLIGADA

PK IDREGRAIPI

CODIGO

DESCRICAO

TIPO

...

DNORMANATUREZA

PK CODCOLIGADA

PK IDNAT

PK IDNORMAREFERENCIADA

DTRBNATUREZA

PK CODCOLIGADA

PK IDTRBNAT

PK IDNAT

PK CODTRB

ALIQTRB

FATORREDUCAO

TIPOTRIBUTO

TIPORECOLHIMENTO

View



Gestão Fiscal

Natureza.Net Visão Antiga

Visão Nova

Disposição em forma de árvore, o que proporciona uma melhor visualização e identificação de hierarquia entre os registros.

Disposição em forma de grade.



Gestão Fiscal

Natureza.Net Interface Antiga

Interface Nova



Gestão Fiscal

Natureza.Net

Antiga Interface Regras de Tributação

Nova Interface Regras de Tributação

Interface mais intuitiva e completa, para definição das regras de tributação.



Gestão Fiscal

Natureza.Net Antiga Interface Regras de ICMS e IPI

Nova Interface Regras de ICMS e IPI

A Natureza de Operação aponta para uma regra de ICMS e IPI, que são cadastros distintos.



Gestão Fiscal

Natureza.Net

Interface cadastro de Regras de Tributação - ICMS




Índice




III) Gestão FinanceiraConceitos, Benefícios


III) Gestão Financeira

• Fluxo de Caixa-Conceito-Natureza Orçamentária/Financeira-Emissão do Fluxo de Caixa



Gestão Financeira

Fluxo de Caixa - Conceito

O Fluxo de Caixa é o instrumento de projeção que possibilita determinar asnecessidades financeiras, a curto, médio e longo prazo da empresa,permitindo de forma transparente e eficaz visualizar os momentos em queocorrerão as diversas entradas e saídas de caixa. Permite que oadministrador planeje, organize, coordene, dirijae controle os recursos financeiros de sua empresa.



Natureza Orçamentária / Financeira

Folha Pagamento

CompraMercadoria

DespesasDiversas

DespesasAluguel

VendaMercadoria

MensalidadeReceitaServiços

ContasA PAGAR

ContasA RECEBER

TesourariaBancos

Fluxode Caixa

Naturezas Orçamentária

Financeiras

ReceitaFinanceira

Gestão Financeira



Natureza Orçamentária / Financeira

Gestão Financeira



Gestão Financeira

Emissão do Fluxo de Caixa



Dados extraídos

diretamente da

Base de Dados

RM.

Definições para

emissão do Fluxo

de Caixa


Gestão Financeira



É possível ainda, a realização de projeções de resultados, fornecendo diretrizes para tomada de decisão a curto, médio e longo prazos.

Gestão Financeira




41

Índice






IV) Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

• Movimento .NET• Vantagens da Migração .NET

• Integração• Faturamento Parcial• Conclusão de Movimento

• Novas Funções de Fórmulas• Fórmula para valor Rateio Centro Custo / Departamento• Sequencia de Cálculo• Tabela de Preço• Produto Substituto• Ferramentas Gerenciais




Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Movimento .NETDisponível à partir

da versão 10.80

Conceito

Item de Movimento

Movimento

IntegraçõesIdentificação Rateio

Transporte Tributos e Valores

Informações Adicionais

•INTERFACE MAIS INTUITIVA•DIRECIONADA A PROCESSOS




Movimento . NET

Interface Movimento - Antiga

Interface Movimento - Nova

Disposição das ‘pastas’ na posição horizontal.

Disposição dos Grupos na posição vertical;

Disponível à partir da versão 10.80




Interface Item de Movimento - Antiga

Interface Item de Movimento - Nova

Disposição dos Grupos na posição vertical;

Disposição das pastas na posição horizontal;

Movimento . NETDisponível à partir

da versão 10.80





da versão 10.80

Interface do Movimento





da versão 10.80

Interface do Item de Movimento




Benefícios da Nova Interface

Item Dificuldades da Inteface

AntigaSolução na Interface

Nova

Pastas na posição horizontal

* Dependendo da parametrização dotipo de movimento, para visualizar todasas pastas, era necessário utilizar umabarra de rolagem.

* Como os campos foram agrupados porprocessos, os macros processos sãotodos visualizados na interface, agora naposição vertical.

* Os macros processos foramsubdvididos em sub processos, utilizandouma estrutura hierarquica em forma deárvore. O usuário poderá expandir avisão de movimento somente para osprocessos que desejar.

Localização dos campos nas telas

* Os campos estavam distribuídosaleatoriamente, não seguindototalmente uma seqüência lógica deprocessos.

* Com o agrupamento dos campos porprocessos, as informações relacionadasestão agora juntas, em uma mesmapasta, o que facilita sua localização.


da versão 10.80




Funcionalidades Alteradas

Item Interface

AntigaInterface

Nova

Campos Obrigatórios * Destacado em amarelo * Descrição negrito.

Refazer cálculo do Movimento e do Item

* F5 (o cálculo era refeito somentequando alterado algum campo queafetava os valores totais do item ou domovimento.)

* F7 (o cálculo é refeito sempre que a tecla F7 for pressionada, independente de ter sido alterado algum campo que interfere no cálculo dos valores totais do item ou do movimento.)

Movimento .NETDisponível à partir

da versão 10.80




MOVIMENTOS

Cliente / Fornecedor

Tabelas Classificação

Tabelas Opcionais

...

CADASTROS MIGRADOS

É possível cadastrar um item novo natabela, respeitando a segurança dosistema.

É possível consultar os lançamentosfinanceiros utilizando os mesmosfiltros visualizados no sistema degestão financeira.

Consultas

Vantagens da Migração .NETDisponível à partir

da versão 10.80




• VALIDA INFORMAÇÕES DO MOVIMENTO ORIGEM

Fórmula de Consistência


da versão 10.80

Se...

Item 1

Quantidade = 45Preço Unitário = 2,4599

Valor Bruto Item = 110,69

Status = Pendente

Tipo de Movimento Origem

Item 1

Quantidade = 45Preço Unitário = 2,50

Valor Bruto Item = 112,50

Status = A Pagar

Tipo de Movimento Destino

... (Valor Bruto Item Destino – Valor Bruto Item Original) < 1Então 1Senão ‘Preço Unitário maior que o preço negociado na OC’FimSe

Faturamento / Recebimento

Sim

Não

Salva Movimento Destino

NÃO Salva Movimento Destino




• Utilização de fórmula no evento contábil do Financeiro, com geração decontabilidade pelo movimento.

Integração Financeira – Contabilização do Lançamento

Vantagens da Migração .NET

Movimento Lançamento Financeiro

Tipo Contábil = Contábil

Evento Contábil Fórmula com variáveis e funções específicas do financeiro.





Vantagens da Migração .NET

Recursos Globais:

Agrupamento de informações na visão;

Definição de colunas calculadas na visão;

Definição de formatação condicional da visão;

Definição de ações associadas à visão;

Geração de gráfico instantâneo na visão.





Nova MDI


da versão 10.80

Direcionada a Processos

Cadastros Segmentados

Disponibilidade dos Recursos Globais ( janelas anexas )





da versão 10.20

Filtro de Movimento - Novo

Filtro de Movimento - Antigo

Nova Visão de Filtros de Movimento





da versão 10.20

Nova Visão de Filtros de Movimento - Wizard Conversão

Filtro de Movimento - Novo

Filtro de Movimento - Antigo

Wizard





da versão 10.20

Nova Visão de Filtros de Movimento - Wizard Conversão

Modifica os filtros fixos pré-existentes na base, para adequação a nova visão de filtro migrada para

.NET.

Cria novos filtros na base, com as opções Numero Mov., Cod.Cli/For, Série e Status solicitando a passagem de parâmetros para sua execução.




Nova Visão de Movimentos


da versão 11.20

Funcionalidades maisutilizadas com íconesespecíficos que proporcionamaior agilidade na execuçãodos processos.




Visão de Movimentos x Recursos Globais


da versão 11.20

Possibilidade de agrupar as informações da visão por um ou mais campos

Definição de formatação condicional da visão




Visão de Movimentos x Recursos Globais


da versão 11.20

Execução de Gráficos na Visão




Compatibilidade entre as Tabelas de Integração

COPERACAO

PK CODCOLIGADA

PK IDOPERACAO

ORIGEM

CCONT


PK IDCONT

IDLANCONT

FK1 IDOPERACAO

FK2 IDPARTIDA


STATUS

CCONTRAT


PK IDCONTRAT

FK1 IDCONT

FK2 IDRATEIO

CODCOLGERENCIAL

CODCONTAGERENCIAL


View

Relatórios e

Consultas SQL

TMOVCONT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOVCONT

LCTREF

IDMOV

VALOR

CODLOTE

LCTREFINT

ATIVO

...

TMOVRAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOVCONT

PK CODCOLCONTAGER

PK CODCONTAGER

IDMOV

TIPO

CODCOLCONTA

CODCONTA

CODLOTE

VALOR

LCTREF

LCTREFINT

TMOV

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

...

TMOVCTB

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

IDOPERACAO

Para manter compatibilidade em relatórios e consultas SQL

IntegraçãoCONTÁBIL





CONTÁBIL

Benefícios

•Baixo custo processamento;•Regras de agrupamento;•Gerenciamento por parte da Contabilidade, dentre outros...

•Agrupamento de lançamentos contábeis passa a ser um processo da Contabilidade.Tipo de Contabilização

• Nota por Nota• Por Total Diário

Exportar para um único lançamento Contábil

PARÂMETROS DESCONTINUADOS

Transferência de Funcionalidades

IntegraçãoDisponível à partir

da versão 10.80




Novas Consistências

Integração

CONTÁBIL

R Permite diferença entre filiais

VALIDA PARÂMETROS DA CONTABILIDADEInclusão de Movimento

Contábil

FILIAL DÉBITO CRÉDITO VALOR

1 ESTOQUE

FORNECEDOR 100,00

100,00

2

Lançamento Contábil

Gerar Lançamento Contábil

Movimento

Parâmetros da Contabilidade

EXEMPLO






Integração

FINANCEIRO

Tipo Geração

R EditaMostra

Altera Tipo de Documento

VALIDA REGRAS DO FINANCEIROInclusão de Lançamento Financeiro

Tipo de Movimento

Parâmetros Integração Financeira

DESABILITADA


Movimento

LANÇAMENTOSFinanceiros

Processo

Alterar Valor Lançamento





Integração

FINANCEIRO


Relatórios

TABLAN (...)

IDMOV Informação Obrigatória




Agendamento Financeiro(Restrição Temporária)

Integração

FINANCEIRO


MovimentoLançamento Financeiro

Status = Em Aberto

Parâmetros de Integração Financeira

RFatura MovimentoFatura na Inclusão

R Baixa Lançamento Vencimento Emissão

Agendar Financeiro

Gerar Lançamento Financeiro




Nota Fiscal Eletrônica (Restrição Temporária)

Integração

FISCAL


Desabilitada opção de emitir NF-e e NFS-eautomaticamente ao salvar o movimento.




Faturamento Parcial

Item 1

Quantidade = 10

Quantidade Original = 10

Quantidade a Receber = 10

Status = Pendente


Item 1

Quantidade = 10



Status = Rec/Desdobrado

MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC

Item 1

Quantidade = 2



Status = A Pagar

MOVIMENTO 2 – SÉRIE 1

Posição Movimento Original após salvar Movimento destino

Movimento incluído pelo sistema

Item 1

Quantidade = 8



Status = Pendente

MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC001

Tipo Movimento Origem Tipo Movimento Destino

Modelo Antigo - Desdobramento





Faturamento Parcial

Item 1

Quantidade = 10



Status = Pendente


Item 1

Quantidade = 8



Status = Parc Recebido


Item 1

Quantidade = 2



Status = A Pagar

MOVIMENTO 2 – SÉRIE 1


• Não será gerado um novo movimento com a diferença de quantidade pendente de recebimento / faturamento;• O movimento será recalculado com base na nova quantidade;• Os valores originais do movimento serão armazenados.

Tipo Movimento Origem Tipo Movimento Destino





Faturamento Parcial

Benefícios

Facilidade para Manutenção;

Melhoria na rastreabilidade dos movimentos facilitando a integração com outros aplicativos;

Melhoria na rastreabilidade dos movimentos que utilizam Lote, Número Série e Grade;

Histórico dos lançamentos financeiros dos movimentos faturados parcialmente;





Faturamento Parcial

Visualização do Movimento

Item

1

2

Qde

2

10

Status = Parc. Recebido


Qde Total

2

10

Vr. Total Item

15,00

100,00

Recebimento Total do Item 1

Item

1

2

Qde

0

10

Qde Total

2

10

Vr. Total Item

0,00

100,00

Item

1

2

Qde

0

0

Qde Total

2

10

Vr. Total Item

0,00

0,00

Recebimento Total do Item 2

Status = Pendente

Status = Recebido

Item totalmente recebido / faturado ficará com a quantidade e os valores zerados;

Movimento totalmente recebido / faturado ficará com os valores zerados.




Faturamento Parcial

Log de Faturamento

ESTRUTURA DE DADOS

TMOVLOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK IDPROCESSOFAT

VALORBRUTO

VALORLIQUIDO

VALOROUTROS

VALORFRETE

VALORDESC

VALORDESP

...

CANCELADO

TMOVRATCCULOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK CODCCUSTO

PK IDPROCESSOFAT

VALOR

PERCENTUAL

CANCELADO

TMOVRATDEPLOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK CODFILIAL

PK CODDEPARTAMENTO

PK IDPROCESSOFAT

VALOR

PERCENTUAL

CANCELADO

TTRBMOVLOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK NSEQITMMOV

PK CODTRB

PK IDPROCESSOFAT

BASECALCULO

ALIQUOTA

VALOR

...

CANCELADO

TITMMOVLOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK NSEQITMMOV

PK IDPROCESSOFAT

QUNTIDADE

PRECOUNITARIO

...

CANCELADO

TITMMOVRATDEPLOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK NSEQITMMOV

PK CODFILIAL

PK CODDEPARTAMENTO

PK IDPROCESSOFAT

VALOR

PERCENTUAL

CANCELADO

TITMMOVRATCCULOGFAT

PK CODCOLIGADA

PK IDMOV

PK NSEQITMMOV

PK CODCCUSTO

PK IDPROCESSOFAT

VALOR

PERCENTUAL

CANCELADO





Valores Originais - Visualização do Log de Faturamento

Totais do Movimento e Log de Faturamento

Valor do ItemValor Original do ItemQuantidade Total

CÓPIA DE MOVIMENTO tem novo conceito.

Faturamento ParcialDisponível à partir

da versão 10.80




Utilização do Log de Faturamento Parametrização


da versão 10.80

Não manter histórico de pedidos

Compra/Venda - Outros




Faturamento Parcial

Status do Movimento

DESDOBRAMENTO

FATURAMENTO PARCIAL

TMOV

Rec/Desdobrado

Fat/Desdobrado

STATUS = ‘F’

+

IDMOVPEDDESDOBRADO = NOT NULL

VISÃO MOVIMENTO

STATUS =

TMOV

Parc Recebido

Parc FaturadoSTATUS = ‘G’

VISÃO MOVIMENTO

STATUS =





Status do Movimento

IMPACTO NO FILTRO DE MOVIMENTOS

Pendente

Movimento que já foi Parcialmente Faturado / Recebido (Status = G)

Não Recebido ouNão Faturado

Parcialmente Recebidoou Faturado

Recebido

Movimento que não foi parcialmente Faturado/Recebido nem Faturado/Recebido totalmente (Status = A)

Movimentos Parcialmente Recebido/Faturado e movimentos Não Recebidos/Faturados (Status = G + A)

Movimentos totalmente Faturados ou Recebidos (Status = F)

Seleção dos MovimentosStatus


da versão 10.80




Status do Movimento

IMPACTO EM RELATÓRIOS, CONSULTAS E FÓRMULAS

KQTTOTAL‘Quantidade Total do Item de Movimento’, que armazena a quantidade inicial de cada item

NOVA FUNÇÃO DE FÓRMULA

Relatórios

Relatório de Rastreamento;

Relatório de Quantidade por Status;

Relatório de Pedidos Pendentes;

Relatório de Quantidade Pedida e Recebida;

Relatório de Quantidades.


da versão 10.80




Parâmetros Alterados

DESDOBRAMENTO FATURAMENTO PARCIAL

Efeito Pedido Efeito Pedido

Desdobrar

Não Desdobrar

Desdobrar Automático

Faturar Parcialmente

Não Faturar Parcialmente

Faturar Parcialmente Automático


da versão 10.80






Lançamentos Pedidos Desdobrados Lançamentos Pedidos Faturados Parcialmente

Não Gerar

Gerar

Copiar

Não Gerar

Gerar

DESABILITADA

IMPACTO FINANCEIRO


da versão 10.80





DESDOBRAMENTO

FATURAMENTO PARCIAL

Lançamentos Pedidos Desdobrados

Lançamentos Pedidos Faturados Parcialmente

Copiar

Não Gerar Nenhum

Lançamentos no Faturamento após Geração Mov.

+

IMPACTO FINANCEIRO


da versão 10.80




IMPACTO CONTÁBIL

Faturamento Parcial

Item 1

Quantidade = 10



Valor Total Item = 1.500,00

Status = Pendente

Quantidade = 10





Item 1

Quantidade = 8




Status = Pendente



Débito Crédito

Contabilidade

1.500,00 1.500,00

Débito Crédito

1.200,00 1.200,00

Item 1

Quantidade = 10




Status = Pendente

Quantidade = 8





Débito Crédito

Contabilidade

1.500,00 1.500,00

Contabiliza Desdobrado(só a diferença pendente)

Movimento com Status Parcialmente Recebido/Faturado NÃO GERA nova

CONTABILIZAÇÃO





IMPACTO NO ESTOQUE

Faturamento Parcial

MANTEM ESTOQUE DO MOVIMENTO

ORIGINAL + ESTOQUE DO

MOVIMENTO DESDOBRADO

R Afetar Estoque (Aumentar ou Diminuir)

R Afeta Estoque Após Faturado / Recebido


Afeta Estoque Após Faturado / Recebido

REFAZ ESTOQUE SOMENTE COM

O MOVIMENTO DESDOBRADO

DESDOBRAMENTO

Item 1

Quantidade = 10



Status = Pendente

Item 1

Quantidade = 10





Item 1

Quantidade = 8



Status = Pendente


Faturamento / RecebimentoQuantidade = 2


Movimento incluído pelo sistema





IMPACTO NO ESTOQUE

Faturamento Parcial

MANTEM ESTOQUE COM

QUANTIDADE TOTAL (inicial)


R Afeta Estoque Após Faturado / Recebido


Afeta Estoque Após Faturado / Recebido

REFAZ ESTOQUE COM

A QUANTIDADE DO MOVIMENTO

PARCIALMENTE RECEBIDO

FATURAMENTO PARCIAL

Faturamento / RecebimentoQuantidade = 2


Item 1

Quantidade = 10



Status = Pendente

Quantidade = 8Quantidade Original = 10Quantidade a Receber = 8







Conversão de Dados – Clientes Antigos

WIZARD – Conversão de Dados para Faturamento Parcial

R Atualizar filtros de Movimento

R Atualizar filtros de Relatórios

R Atualizar filtros de Usuários

R Atualizar Relatórios

R Atualizar Consultas SQL

R Atualizar Fórmulas

LOG


da versão 10.80




Faturamento de MovimentoDisponível à partir

da versão 10.80

R Marcar os Itens que farão parte do movimento gerado.

Produto

01.01.01

MOVIMENTO ORIGEM

Quantidade

1000

Unidade

Kg

MOVIMENTO DESTINO

01.01.02 500 Kg

R

Produto

01.01.01

Quantidade

1000

Unidade

Kg

01.01.02 500 Kg

Faturamento Recebimento

INCONSISTÊNCIA NO FATURAMENTO

EDIÇÃO - MOVIMENTO DESTINO

Produto

01.01.01

Quantidade

1000

Unidade

KgEdição somente com o item marcado

para ser faturado




. . .RequisiçãoMateriais

Solicitação Compra

Aprovada ?

CotaçãoSIM

NÃO

Solicitação Compra

NÃO Aprovada

PROCESSO

Conclusão de MovimentoDisponível à partir

da versão 10.80




Conclusão de Movimento

Processo: Conclusão de Movimento

Item 1

Quantidade = 10Quantidade Original = 10


Status = PendenteStatus = Parcialmente Faturado

MOVIMENTO 1

Quantidade = 10Quantidade Original = 10


Status = Recebido

•NÃO reabre movimento origem





Novas Funções de Fórmulas

Função

AntigaDescrição Função

Nova

RATEIOVALORMOVValor do rateio do campo domovimento para o item corrente.

TABITM (RATEIO...)

RATEIOVALORMOVARRED

Valor do rateio do campo domovimento para o item corrente,arredondado conformeparâmetros.

TABITM (RATEIO...)






RATEIOVALORMOV (...)RATEIOVALORMOVARRED (...)

TABITM (RATEIO...)

IMPACTOS

FÓRMULAS

PARÂMETROS

MOVIMENTAÇÃO

RELATÓRIOS

FUNÇÃO DESCONTINUADA FUNÇÃO ATUAL






Função

NovaDescrição

TABPRDMOV Retorna dados do 1º. Item do movimento.





Fórmula para Valor Rateio Centro Custo / Departamento

Movimento Fórmula

Rateio

Item de Movimento Fórmula





•Sequência parametrizada conforme regras especificas de cada cliente

Preço por Fórmula

Valores Financeiros Dependentes do Item

Valor Bruto

Valores Financeiros do Movimento

Rateio Valores Financeiros para Item do Movimento

Valor do Serviço para NF-e

Tributos do Item de Movimento

Tributos do Movimento

Outros Valores por Fórmula

Valor Liquido

1º.

2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

7º.

8º.

9º.

10º.

Sequencia de Cálculo do MovimentoDisponível à partir

da versão 10.80




Tabela de Preço

Produto Preço

1.01 – Produto A 1,28

1.02 – Produto B 100,50

1.03 – Produto C 89,75

1.04 – Produto D 45,80

1.05 – Produto E 1.555,00

... ...

FILIAL

CLIENTE / FORNECEDOR

REPRESENTANTE

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO

ESTADO

Tabela específica por...

• Cópia entre Tabelas de Preços

• Prorrogação da Vigência

• Reajuste de Preço





Produto Substituto

PRODUTO - 01.01.01

CADEIRA GIRATÓRIO GIROFLEX

PRODUTO - 01.99.99 CADEIRA BR CAHIR

PRODUTO - 01.88.88 CADEIRA XYZ

PRODUTO - 01.77.77 CADEIRA DO CHEFE

Produto

01.01.01

MOVIMENTO

SUBSTITUTO

Quantidade

100

Unidade

Metro

Aplicar produto

SUBSTITUTO

01.99.99 100 Metro

Produto

01.01.01

MOVIMENTO ORIGEM

Quantidade

1000

Unidade

Kg

FATURAMENTO PARCIAL OU TOTAL

Produto

01.99.99

MOVIMENTO DESTINO

Quantidade

0,5

Unidade

Tonelada

01.01.01 500 Kg

CADASTRO

INCLUSÃO DE MOVIMENTO

PRODUTOS SUBSTITUTOS:

01.99.99 CADEIRA BR CAHIR

01.88.88 CADEIRA XYZ

01.77.77 CADEIRA DO CHEFE





Ferramentas Gerenciais

• Gráficos (Análise de Faturamento e Movimentação de Produtos)• Gráficos como Anexo (Telas Migradas)• RSS (Aprovação de Movimento)• Workflow (Obrigatoriedade de Campo Complementar)• Painel de Metas





Ferramentas GerenciaisDisponível à partir

da versão 10.80

Gráficos como Anexo na Visão



Novo Modelo do BackOffice

Procedimentos de Uso e Configuração

• Clientes Monitorados – Versão 10.60;

• Clientes novos – Versão 10.80;

• Clientes do Segmento de Projetos – Versão 11.20;

Procedimentos que devem ser executados antes da conversão:

Seguir orientações do documento: ‘Como Fazer – Conversão para

Novo Modelo do BackOffice ‘

(http://totvsconnect.blogspot.com/2010/10/como-fazer-conversao-

para-novo-modelo.html)

• Demais clientes – Versão 11.40.



http://totvsconnect.blogspot.com/2010/10/como-fazer-conversao-para-novo-modelo.html











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Documents

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