MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ ......MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA...

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2017 17/7/2017 3:15 PM - Pg.: 1

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Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual

1 1 ATIVO 1.196.812.257,27 242.173.903,79 235.277.311,39 1.203.708.849,67

1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 1.128.300.141,35 241.746.313,49 234.973.332,68 1.135.073.122,16

1.1.01 1226 DISPONIVEL 819.116.875,49 217.290.555,71 218.245.870,35 818.161.560,85

1.1.01.01 1227 CAIXA 14.343,15 12.530,22 14.693,40 12.179,97

1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 14.343,15 12.530,22 14.693,40 12.179,97

1.1.01.01.01.001 1110101 Mutua - Sede 2.176,11 2.728,22 2.402,57 2.501,76

1.1.01.01.01.002 1110102 Caixa-AC 305,80 15,00 290,80

1.1.01.01.01.003 1110103 Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0,00

1.1.01.01.01.004 1110104 Caixa-AM 314,86 152,65 162,21

1.1.01.01.01.005 1110105 Caixa-AP 231,70 300,00 244,32 287,38

1.1.01.01.01.006 1110106 Caixa-BA 0,47 300,00 259,89 40,58

1.1.01.01.01.007 1110107 Caixa-CE 783,90 1.000,00 1.210,05 573,85

1.1.01.01.01.009 1110109 Caixa-ES 521,91 521,91

1.1.01.01.01.010 1110110 Caixa-GO 647,19 647,19 0,00

1.1.01.01.01.011 1110111 Caixa-MA 247,71 247,71

1.1.01.01.01.012 1110112 Caixa-MG 617,78 1.000,00 1.241,10 376,68

1.1.01.01.01.013 1110113 Caixa-MS 526,08 1.000,00 694,35 831,73

1.1.01.01.01.014 1110114 Caixa-MT 1.705,45 1.475,84 229,61

1.1.01.01.01.015 1110115 Caixa-PA 1.516,38 415,43 1.100,95

1.1.01.01.01.016 1110116 Caixa-PB 1.051,29 132,00 919,29

1.1.01.01.01.017 1110117 Caixa-PE 4,63 700,00 579,15 125,48

1.1.01.01.01.018 1110118 Caixa-PI 0,00 1.000,00 235,00 765,00

1.1.01.01.01.019 1110119 Caixa-PR 580,66 440,45 140,21

1.1.01.01.01.020 1110120 Caixa-RJ 252,20 300,00 552,20 0,00

1.1.01.01.01.021 1110121 Caixa-RN 29,96 1.000,00 690,69 339,27

1.1.01.01.01.022 1110122 Caixa-RO 220,00 1.700,00 713,33 1.206,67

1.1.01.01.01.023 1110123 Caixa-RR 569,84 336,35 233,49

1.1.01.01.01.024 1110124 Caixa-RS 591,00 481,25 109,75

1.1.01.01.01.025 1110125 Caixa-SC 634,74 611,80 22,94

1.1.01.01.01.026 1110126 Caixa-SE 379,49 2,00 365,49 16,00

1.1.01.01.01.027 1110127 Caixa-SP 0,00 1.000,00 279,30 720,70

1.1.01.01.01.028 1110128 Caixa-TO 434,00 18,00 416,00

1.1.01.02 1112 BANCOS 22.514.856,56 57.409.580,71 57.941.134,98 21.983.302,29

1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 2.985.081,92 13.372.525,35 13.899.838,06 2.457.769,21

1.1.01.02.01.001 11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0 197.247,17 1.461.577,21 1.618.065,07 40.759,31

1.1.01.02.01.002 11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9 0,00 1.306.673,59 1.306.673,59 0,00

1.1.01.02.01.003 11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0 730.285,37 1.794.831,23 1.824.328,87 700.787,73

1.1.01.02.01.004 12005 BB - Particip na Origem 5284-1 91.523,92 1.122.567,64 1.167.060,68 47.030,88




1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 1.218.151,17 4.347.270,62 5.023.041,57 542.380,22

1.1.01.02.01.006 11031 CEF - Particao na Origem 469-6 269.645,44 2.898.489,13 2.095.880,68 1.072.253,89

1.1.01.02.01.008 12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8 477.463,14 438.215,93 861.357,60 54.321,47

1.1.01.02.01.009 12251 CEF - Outras /Sede - 3066-2 765,71 2.900,00 3.430,00 235,71

1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 18.139.559,78 41.753.576,65 41.911.484,72 17.981.651,71

1.1.01.02.02.002 11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP 27.515,43 1.520.657,64 1.548.173,07 0,00

1.1.01.02.02.003 11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP 2.562.325,48 1.033.631,00 3.595.956,48 0,00

1.1.01.02.02.004 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN 139.724,45 220.000,00 310.587,51 49.136,94

1.1.01.02.02.005 11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB 56.759,67 288.000,00 302.101,44 42.658,23

1.1.01.02.02.008 11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES 15.970,51 135.562,91 151.533,42 0,00

1.1.01.02.02.011 11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS 39.926,66 661.640,39 627.158,42 74.408,63

1.1.01.02.02.012 11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP 4,10 4,10 0,00

1.1.01.02.02.023 15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC 18.898,39 140.000,00 152.990,96 5.907,43

1.1.01.02.02.024 15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC 83.318,54 96.444,02 140.068,00 39.694,56

1.1.01.02.02.025 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG 353.006,19 2.029.958,05 2.250.842,81 132.121,43

1.1.01.02.02.032 11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP 59.800,17 47.034,87 95.339,50 11.495,54

1.1.01.02.02.033 11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP 667,01 95.000,00 80.456,35 15.210,66

1.1.01.02.02.037 11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR 11.984,64 13.061,08 156,50 24.889,22

1.1.01.02.02.038 11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR 26.914,85 31.022,00 41.208,45 16.728,40

1.1.01.02.02.042 12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT 438.405,70 1.104.283,40 957.454,21 585.234,89

1.1.01.02.02.043 12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT 4.396,58 950.000,00 557.680,47 396.716,11

1.1.01.02.02.044 11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS 55.086,26 499.710,54 402.541,46 152.255,34

1.1.01.02.02.045 11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS 71.553,70 400.000,01 438.116,55 33.437,16

1.1.01.02.02.049 11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI 100.262,14 196.718,80 81.243,12 215.737,82

1.1.01.02.02.050 11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI 6.680,64 80.000,00 79.517,86 7.162,78

1.1.01.02.02.062 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG 39.977,97 2.242.000,00 2.245.611,12 36.366,85

1.1.01.02.02.063 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG 19.000,20 857.718,84 681.464,00 195.255,04

1.1.01.02.02.065 11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF 708,61 703.887,50 423.610,70 280.985,41

1.1.01.02.02.066 11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF 30.676,10 420.000,00 449.185,93 1.490,17

1.1.01.02.02.067 11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE 174.946,78 670.970,94 675.879,00 170.038,72

1.1.01.02.02.068 11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE 57.848,52 672.810,20 694.127,03 36.531,69

1.1.01.02.02.069 11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO 128.252,48 729.965,00 849.019,31 9.198,17

1.1.01.02.02.070 11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO 0,00 1.291.317,13 1.291.317,13 0,00

1.1.01.02.02.071 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN 5.660,76 480.978,92 223.484,60 263.155,08

1.1.01.02.02.072 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 1.467,14 190.023,32 132.520,59 58.969,87

1.1.01.02.02.073 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 156.951,22 130.000,00 278.600,09 8.351,13

1.1.01.02.02.074 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL 104.523,91 67.978,53 60.594,50 111.907,94

1.1.01.02.02.075 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL 67.780,26 60.059,50 78.973,23 48.866,53




1.1.01.02.02.076 11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES 16.211,14 1.150.872,86 1.087.159,60 79.924,40

1.1.01.02.02.077 11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES 168.484,81 1.024.500,00 1.191.859,18 1.125,63

1.1.01.02.02.083 11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB 96.446,19 352.994,33 289.837,60 159.602,92

1.1.01.02.02.084 12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR 29.579,81 1.279.000,00 1.294.643,94 13.935,87

1.1.01.02.02.085 12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR 598.359,71 1.151.234,42 1.279.885,50 469.708,63

1.1.01.02.02.088 11065 C/C CEF 1226-0 - PARTIÇÃO NA ORIGEM - CAIXA/SC 66.749,89 437.657,61 407.893,18 96.514,32

1.1.01.02.02.089 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA 18,70 18,70

1.1.01.02.02.090 12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT 5,25 5,25

1.1.01.02.02.091 11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE 67.488,86 375.000,00 286.968,41 155.520,45

1.1.01.02.02.092 11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE 424,00 424,00

1.1.01.02.02.095 11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS 206,73 90.373,29 1.484,45 89.095,57

1.1.01.02.02.096 12132 C/C CEF 1373-4/CAIXA-PR 3.905,39 2.796,27 1.109,12

1.1.01.02.02.100 12129 C/C CEF 25040-8 - CAIXA - RJ 11.466.595,33 106.594,20 202.354,92 11.370.834,61

1.1.01.02.02.101 12137 C/C BB 90005-2 - AG 367-0 - CAIXA-RS 0,00 960.386,11 960.386,11 0,00

1.1.01.02.02.102 12138 C/C BB 90006-0 - AG 367-0 - CAIXA-RS 0,00 1.212.866,81 1.121.159,36 91.707,45

1.1.01.02.02.103 12150 BB - Receita - 112.230-4 - CAIXA-GO 7.894,50 1.670.327,62 1.575.996,70 102.225,42

1.1.01.02.02.104 12152 BB - Despesa - 112.231-2 - CAIXA-GO 5.436,57 1.570.622,68 1.529.517,98 46.541,27

1.1.01.02.02.105 12153 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 37.962-X AG-4148-3 CAIXA-GO 94.364,38 310.588,33 247.041,00 157.911,71

1.1.01.02.02.106 12155 BB RECEITA - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 15.900,22 251.814,29 267.292,36 422,15

1.1.01.02.02.107 12162 BB DESPESA - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 0,00 660.907,64 660.907,64 0,00

1.1.01.02.02.108 12163 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / 47056-2 - CAIXA-RJ 19.055,32 249.943,14 262.218,00 6.780,46

1.1.01.02.02.109 12181 BB DESPESA 3174-7 / 505393-5 - CAIXA-SC 64.232,52 302.616,00 289.063,38 77.785,14

1.1.01.02.02.110 12180 BB RECEITA 3174-7 / 105393-0 - CAIXA-SC 0,00 3.307.079,01 3.307.079,01 0,00

1.1.01.02.02.111 12184 BB RECEITA 1402-8 / 112702-0 - CAIXA-SE 64.136,46 102.903,43 100.749,80 66.290,09

1.1.01.02.02.112 12185 BB DESPESA 1402-8 / 116395-7 - CAIXA-SE 4.910,85 100.000,00 57.342,60 47.568,25

1.1.01.02.02.113 12194 BB RECEITA 1836-8 / 115074-X - CAIXA-PE 150.682,55 229.427,26 261.853,50 118.256,31

1.1.01.02.02.114 12195 BB DESPESA 1836-8 / 115149-5 - CAIXA-PE 16.543,95 85.000,00 86.521,10 15.022,85

1.1.01.02.02.115 12197 BB RECEITA 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA-AM 64.368,01 210.554,73 178.046,00 96.876,74

1.1.01.02.02.116 12198 BB DESPESA 5785-1 / 105.635-2 - CAIXA-AM 522,05 176.653,00 176.976,88 198,17

1.1.01.02.02.117 12200 BB RECEITA 1686-1 / 116815-0 - CAIXA-PA 0,00 433.301,15 433.301,15 0,00

1.1.01.02.02.118 12201 BB DESPESA 1686-1 / 116819-3 - CAIXA-PA 193.871,74 431.853,45 554.217,82 71.507,37

1.1.01.02.02.120 12400 BB RECEITA 2799-5 / 108911-0 - CAIXA-BA 0,00 1.326.907,67 1.326.907,67 0,00

1.1.01.02.02.121 12401 BB DESPESA 2799-5 / 108915-3 - CAIXA-BA 0,00 1.007.355,58 1.007.355,58 0,00

1.1.01.02.02.122 12406 BB RECEITA 1505-9 / 132209-5 - CAIXA-TO 6.697,58 521.750,13 381.860,50 146.587,21

1.1.01.02.02.123 12407 BB DESPESA 1505-9 / 131210-3 - CAIXA-TO 55.472,21 380.000,00 383.540,74 51.931,47

1.1.01.02.02.124 12409 BB RECEITA 0300-X / 132722-4 - CAIXA-SP 0,00 1.804.245,18 402.262,00 1.401.983,18

1.1.01.02.02.125 12410 BB DESPESA 0300-X / 132720-8 - CAIXA-SP 0,00 417.812,14 397.486,88 20.325,26

1.1.01.02.03 11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE 628.630,26 3.169,83 713,19 631.086,90




1.1.01.02.03.003 12223 Poupança CEF 007-8 12966-6 628.630,26 3.169,83 713,19 631.086,90

1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 761.584,60 2.280.308,88 2.129.099,01 912.794,47

1.1.01.02.04.006 11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR 145.812,94 729,06 146.542,00

1.1.01.02.04.009 12139 BB CP 50 MIL - 90006-0 - AG 367-0 - CAIXA-RS 121.599,98 211.173,51 257.226,78 75.546,71

1.1.01.02.04.010 12183 BB RF CP 50 MIL - 3174-7 / 105393-0 - CAIXA-SC 160.823,50 1.052.529,53 978.546,43 234.806,60

1.1.01.02.04.011 12402 BB RF CP AUT 2799-5 / 108911-0 - CAIXA-BA 298.132,90 667.764,80 541.065,29 424.832,41

1.1.01.02.04.012 12403 BB RF CP AUT 2799-5 / 108915-3 - CAIXA-BA 35.215,28 348.111,98 352.260,51 31.066,75

1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 796.587.675,78 159.868.444,78 160.290.041,97 796.166.078,59

1.1.01.03.01 11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE 247.351.059,13 3.799.244,13 3.997.486,55 247.152.816,71

1.1.01.03.01.001 12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 17.464.678,61 464.891,28 17.929.569,89

1.1.01.03.01.002 12044 BB FI RF LP-3382/5284-1 8.035.561,23 75.279,62 8.110.840,85

1.1.01.03.01.003 12038 BB RF LP/407000-3 9.588.138,90 883.679,43 10.471.818,33

1.1.01.03.01.004 12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 4.018.834,77 37.359,33 68.390,77 3.987.803,33

1.1.01.03.01.005 12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 169.826.601,55 1.578.718,86 2.922.207,72 168.483.112,69

1.1.01.03.01.006 12004 QQM 3246-8 16.918,62 402.343,72 395.136,52 24.125,82

1.1.01.03.01.007 12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8 38.400.325,45 356.971,89 611.751,54 38.145.545,80

1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 549.236.616,65 156.069.200,65 156.292.555,42 549.013.261,88

1.1.01.03.02.003 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL 403.880,21 3.754,50 3.439,70 404.195,01

1.1.01.03.02.004 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA 5.638.456,74 52.415,46 5.690.872,20

1.1.01.03.02.005 12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS 1.605.276,71 14.922,76 13.106,63 1.607.092,84

1.1.01.03.02.006 12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP 15.277.887,15 142.024,20 130.116,71 15.289.794,64

1.1.01.03.02.007 12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT 3.586.599,43 33.341,25 30.545,87 3.589.394,81

1.1.01.03.02.020 12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO 221.011,94 559.686,92 694.598,38 86.100,48

1.1.01.03.02.045 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG 1.110.615,90 10.580,99 1.121.196,89

1.1.01.03.02.047 12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC 253.646,90 2.376,24 2.163,20 253.859,94

1.1.01.03.02.048 12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP 117.226,31 1.098,21 999,75 117.324,77

1.1.01.03.02.049 12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE 8.546.789,58 80.068,96 72.890,36 8.553.968,18

1.1.01.03.02.050 12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF 5.246.264,92 49.148,63 44.402,21 5.251.011,34

1.1.01.03.02.051 12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES 6.430.907,44 121.738,74 554.036,97 5.998.609,21

1.1.01.03.02.053 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA 6.167.162,03 57.775,88 52.523,09 6.172.414,82

1.1.01.03.02.054 12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS 1.663.338,06 15.113,36 157.085,61 1.521.365,81

1.1.01.03.02.055 12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT 4.273.309,68 40.033,69 32.437,98 4.280.905,39

1.1.01.03.02.057 12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB 2.193.896,57 20.386,44 75.000,00 2.139.283,01

1.1.01.03.02.062 12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO 2.416.358,81 21.878,60 210.670,27 2.227.567,14

1.1.01.03.02.068 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL 159.529,61 1.494,52 711,12 160.313,01

1.1.01.03.02.069 12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP 145.333.117,23 2.674.095,92 148.007.213,15 0,00

1.1.01.03.02.070 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG 65.723.817,85 609.585,01 720.000,00 65.613.402,86

1.1.01.03.02.071 12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI 721.879,89 6.762,80 6.156,48 722.486,21




1.1.01.03.02.129 12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC 34.857.245,04 725.643,57 290.133,91 35.292.754,70

1.1.01.03.02.131 12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE 5.628.295,20 52.150,63 200.200,19 5.480.245,64

1.1.01.03.02.132 12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS 14.206.809,94 132.067,52 120.993,51 14.217.883,95

1.1.01.03.02.133 12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES 9.055.529,12 236.009,40 74.916,78 9.216.621,74

1.1.01.03.02.139 12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE 4.916.105,86 4.916.105,86

1.1.01.03.02.141 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG 3.645.250,80 33.886,49 31.045,37 3.648.091,92

1.1.01.03.02.142 12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR 56.764.801,52 531.676,00 658.490,01 56.637.987,51

1.1.01.03.02.143 11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS 4.539.608,39 42.200,49 36.529,01 4.545.279,87

1.1.01.03.02.144 12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR 155.267,33 1.319,86 1.247,74 155.339,45

1.1.01.03.02.149 12134 CAIXA FIC Mutua RF LP - C/C 1373 - Caixa/PR 33.175.536,35 308.401,92 273.901,47 33.210.036,80

1.1.01.03.02.161 12141 BB MÚTUA FI RF LP - 90005-2 - AG 367-0 - CAIXA-RS 22.633.029,14 211.569,11 252.953,67 22.591.644,58

1.1.01.03.02.162 12154 BB MÚTUA FI RF LP - 112.230-4 - AG 4148-3 - CAIXA-GO 23.122.789,78 215.524,84 346.042,58 22.992.272,04

1.1.01.03.02.163 12164 BB MÚTUA FI RF LP - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 29.138.746,28 353.321,24 29.492.067,52

1.1.01.03.02.164 12165 BB RF LP 100 - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 271.125,22 228.373,12 348.958,39 150.539,95

1.1.01.03.02.165 12182 BB MÚTUA FI RF LP - 3174-7 / 105393-0 - CAIXA-SC 11.964.320,15 106.952,51 1.150.371,89 10.920.900,77

1.1.01.03.02.166 12186 BB MÚTUA FI RF LP - 1402-8 / 112702-0 - CAIXA-SE 665.761,79 6.237,06 5.677,87 666.320,98

1.1.01.03.02.167 12187 BB OUROCAP EMPRESA FLEX - 3174-7 / 105393-0 - CAIXA/SC 49.406,40 262,01 49.668,41

1.1.01.03.02.168 12196 BB MÚTUA FI RF LP - 1836-8 / 115074-X - CAIXA-PE 4.865.765,17 45.583,98 41.497,15 4.869.852,00

1.1.01.03.02.169 12199 BB MÚTUA FI RF LP 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA-AM 837.661,49 7.499,40 51.783,46 793.377,43

1.1.01.03.02.170 12203 BB MÚTUA FI RF LP 1686-1 / 116815-0 - CAIXA-PA 4.415.966,76 41.370,14 37.872,09 4.419.464,81

1.1.01.03.02.171 12404 BB RF LP Corp 400M 2799-5 / 108911-0 - CAIXA-BA 46.120,83 412,62 387,36 46.146,09

1.1.01.03.02.172 12405 BB RF LP Corp 10milh 2799-5 / 108911-0 - CAIXA-BA 6.691.291,39 62.817,14 58.457,67 6.695.650,86

1.1.01.03.02.173 12408 BB MUTUA FI RF LP 1505-9 / 132209-5 - CAIXA-TO 499.209,74 3.581,99 265.019,49 237.772,24

1.1.01.03.02.174 12411 BB MUTUA FI RF LP 0300-X / 132722-4 - CAIXA-SP 0,00 148.204.056,53 1.237.978,33 146.966.078,20

1.1.02 1812 CREDITOS 308.865.110,05 24.435.435,22 16.666.988,55 316.633.556,72

1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 246.008.988,97 16.854.991,26 11.312.352,75 251.551.627,48

1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 1.039.071,38 4.061,98 1.035.009,40

1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 1.039.071,38 4.061,98 1.035.009,40

1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 4.714.449,29 319.217,10 183.415,75 4.850.250,64

1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 4.714.449,29 319.217,10 183.415,75 4.850.250,64

1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 3.002.754,21 92.530,15 85.361,47 3.009.922,89

1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 2.998.607,90 92.530,15 81.215,16 3.009.922,89

1.1.02.01.03.002 13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. 4.146,31 4.146,31 0,00

1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 5.936.726,81 174.973,82 113.636,88 5.998.063,75

1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 5.936.726,81 174.973,82 113.636,88 5.998.063,75

1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 1.970.612,97 155.114,11 123.588,28 2.002.138,80

1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 1.970.612,97 155.114,11 123.588,28 2.002.138,80

1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 86.690.104,95 5.721.157,41 4.191.126,43 88.220.135,93




1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 86.690.104,95 5.721.157,41 4.191.126,43 88.220.135,93

1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 34.738.204,01 1.491.792,28 1.453.511,53 34.776.484,76

1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 34.738.204,01 1.491.792,28 1.453.511,53 34.776.484,76

1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 3.685.596,61 160.346,72 175.218,18 3.670.725,15

1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 3.685.596,61 160.346,72 175.218,18 3.670.725,15

1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 506.245,59 169.230,00 22.156,87 653.318,72

1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 506.245,59 169.230,00 22.156,87 653.318,72

1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 90.603.618,15 7.034.153,89 4.323.894,16 93.313.877,88

1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 90.603.618,15 7.034.153,89 4.323.894,16 93.313.877,88

1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 7.348.124,18 495.973,12 257.059,36 7.587.037,94

1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 7.348.124,18 495.973,12 257.059,36 7.587.037,94

1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 1.845.591,24 77.150,00 41.699,84 1.881.041,40

1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 1.845.591,24 77.150,00 41.699,84 1.881.041,40

1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 8.924.728,32 867.111,41 322.302,01 9.469.537,72

1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 8.924.728,32 867.111,41 322.302,01 9.469.537,72

1.1.02.01.15 1873 RB20 - Aport Prev 16.739,89 1.115,99 15.623,90

1.1.02.01.15.001 13134 RB20 - Aport Prev 16.739,89 1.115,99 15.623,90

1.1.02.01.16 1879 RB21 - Propriedade Intelectual 92.975,73 96.241,25 232,92 188.984,06

1.1.02.01.16.001 13135 RB21 - Propriedade Intelectual 92.975,73 96.241,25 232,92 188.984,06

1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 345.345,17 12.000,96 333.344,21

1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 345.345,17 12.000,96 333.344,21

1.1.02.01.18 1881 RB23 - Inovação 85.156,45 1.625,00 83.531,45

1.1.02.01.18.001 13137 RB23 - Inovação 85.156,45 1.625,00 83.531,45

1.1.02.01.19 1882 RBAS1 – Assistencial Express 17.717,72 345,14 17.372,58

1.1.02.01.19.001 13138 RBAS1 – Assistencial Express 17.717,72 345,14 17.372,58

1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (5.554.773,70) (5.554.773,70)

1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (5.554.773,70) (5.554.773,70)

1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 1.405.098,43 979.158,41 866.658,36 1.517.598,48

1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 571.094,31 294.563,86 274.990,00 590.668,17

1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 445.946,59 445.946,59

1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 26.055,00 108.103,82 87.369,19 46.789,63

1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 172.898,96 172.898,96 0,00

1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 98.071,47 13.561,08 14.721,85 96.910,70

1.1.02.03.01.005 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios 1.021,25 1.021,25

1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 834.004,12 684.594,55 591.668,36 926.930,31

1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 711.828,10 86.671,80 73.589,66 724.910,24

1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 117.709,66 27.751,70 5.011,40 140.449,96

1.1.02.03.02.004 13064 Adiantamento a Terceiros 4.220,00 4.220,00




1.1.02.03.02.005 13080 Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento 0,00 568.171,05 512.866,31 55.304,74

1.1.02.03.02.006 13088 Adiantamentos para despesas com eventos 246,36 2.000,00 200,99 2.045,37

1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 60.400.385,89 6.124.962,00 4.439.043,83 62.086.304,06

1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 10.868.681,89 2.029.553,04 1.593.284,96 11.304.949,97

1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 2.643.605,07 14.965,97 2.628.639,10

1.1.02.04.01.002 13062 Creditos Junto a CREAs 10.901,25 10.901,25

1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 262.242,36 67.880,00 53.980,00 276.142,36

1.1.02.04.01.004 13074 Creditos Junto as Caixas 0,00 1.762,56 1.762,56 0,00

1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 7.604.012,24 1.959.910,48 1.506.759,41 8.057.163,31

1.1.02.04.01.006 13107 Créditos/Acordos – Caixas X Mutua 347.920,97 15.817,02 332.103,95

1.1.02.04.02 1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS 1.493.532,17 89.475,66 3.870,97 1.579.136,86

1.1.02.04.02.001 1306001 Caixa-AC 17.011,15 2.169,94 19.181,09

1.1.02.04.02.002 1306002 Caixa-AL 36.903,77 7.702,34 44.606,11

1.1.02.04.02.003 1306003 Caixa-AM 45.720,44 250,28 1.272,74 44.697,98

1.1.02.04.02.004 1306004 Caixa-AP 65.825,09 86,87 65.911,96

1.1.02.04.02.005 1306005 Caixa-BA 83.900,95 2.399,62 223,10 86.077,47

1.1.02.04.02.006 1306006 Caixa-CE 63.179,98 260,61 260,61 63.179,98

1.1.02.04.02.007 1306007 Caixa-DF 135.393,65 3.583,89 138.977,54

1.1.02.04.02.008 1306008 Caixa-ES 39.478,52 6.893,39 46.371,91

1.1.02.04.02.009 1306009 Caixa-GO 26.032,51 727,84 26.760,35

1.1.02.04.02.010 1306010 Caixa-MA 51.328,71 3.511,49 54.840,20

1.1.02.04.02.011 1306011 Caixa-MG 87.387,97 16.815,39 104.203,36

1.1.02.04.02.012 1306012 Caixa-MS 70.417,00 347,48 70.764,48

1.1.02.04.02.013 1306013 Caixa-MT 39.989,31 2.077,31 42.066,62

1.1.02.04.02.014 1306014 Caixa-PA 54.418,95 7.774,76 62.193,71

1.1.02.04.02.015 1306015 Caixa-PB 35.218,31 1.112,31 831,95 35.498,67

1.1.02.04.02.016 1306016 Caixa-PE 53.177,79 834,97 54.012,76

1.1.02.04.02.017 1306017 Caixa-PI 40.147,53 1.295,72 41.443,25

1.1.02.04.02.018 1306018 Caixa-PR 65.600,20 10.459,82 1.282,57 74.777,45

1.1.02.04.02.019 1306019 Caixa-RJ 56.919,14 786,67 57.705,81

1.1.02.04.02.020 1306020 Caixa-RN 33.929,12 450,90 34.380,02

1.1.02.04.02.021 1306021 Caixa-RO 70.879,90 7.519,59 78.399,49

1.1.02.04.02.022 1306022 Caixa-RR 27.262,10 188,22 27.450,32

1.1.02.04.02.023 1306023 Caixa-RS 44.965,92 421,94 45.387,86

1.1.02.04.02.024 1306024 Caixa-SC 66.389,63 7.012,52 73.402,15

1.1.02.04.02.025 1306025 Caixa-SE 99.974,52 150,99 100.125,51

1.1.02.04.02.026 1306026 Caixa-SP 60.976,55 3.536,66 64.513,21

1.1.02.04.02.027 1306027 Caixa-TO 21.103,46 1.104,14 22.207,60




1.1.02.04.03 1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA 3.551.720,02 885.623,75 1.138.628,60 3.298.715,17

1.1.02.04.03.001 1307201 Caixa-AC 107.597,20 17.603,02 125.200,22

1.1.02.04.03.002 1307202 Caixa-AL 219.048,66 22.911,17 55.336,13 186.623,70

1.1.02.04.03.003 1307203 Caixa-AM 79.296,28 21.174,19 100.470,47

1.1.02.04.03.004 1307204 Caixa-AP 372.424,26 19.484,11 59.171,81 332.736,56

1.1.02.04.03.005 1307205 Caixa-BA 67.722,64 36.533,28 104.255,92

1.1.02.04.03.006 1307206 Caixa-CE 2.139,04 28.028,17 26.199,46 3.967,75

1.1.02.04.03.007 1307207 Caixa-DF 280.003,16 39.458,38 319.461,54

1.1.02.04.03.008 1307208 Caixa-ES 24.937,28 28.189,65 29.796,24 23.330,69

1.1.02.04.03.009 1307209 Caixa-GO 249.467,56 31.247,52 280.715,08

1.1.02.04.03.010 1307210 Caixa-MA 115.399,48 20.530,48 39.386,15 96.543,81

1.1.02.04.03.011 1307211 Caixa-MG 157.367,40 65.664,41 125.832,04 97.199,77

1.1.02.04.03.012 1307212 Caixa-MS 137.435,39 36.123,05 30.762,53 142.795,91

1.1.02.04.03.013 1307213 Caixa-MT 39.481,05 25.552,22 23.202,35 41.830,92

1.1.02.04.03.014 1307214 Caixa-PA 62.797,88 25.863,71 88.661,59

1.1.02.04.03.015 1307215 Caixa-PB 377.331,58 31.281,00 408.612,58

1.1.02.04.03.016 1307216 Caixa-PE 245.264,65 30.752,72 30.141,18 245.876,19

1.1.02.04.03.017 1307217 Caixa-PI 37.232,34 20.642,13 41.146,16 16.728,31

1.1.02.04.03.018 1307218 Caixa-PR 186.487,46 58.229,23 121.663,39 123.053,30

1.1.02.04.03.019 1307219 Caixa-RJ 57.781,82 32.734,94 65.374,68 25.142,08

1.1.02.04.03.020 1307220 Caixa-RN 43.037,14 27.371,42 31.762,77 38.645,79

1.1.02.04.03.021 1307221 Caixa-RO 141.292,81 27.407,31 25.847,95 142.852,17

1.1.02.04.03.022 1307222 Caixa-RR 6.419,29 12.726,45 13.303,04 5.842,70

1.1.02.04.03.023 1307223 Caixa-RS 141.105,09 64.978,48 135.919,07 70.164,50

1.1.02.04.03.024 1307224 Caixa-SC 89.354,99 51.515,89 111.253,52 29.617,36

1.1.02.04.03.025 1307225 Caixa-SE 98.128,53 16.443,02 114.571,55

1.1.02.04.03.026 1307226 Caixa-SP 181.757,85 74.244,13 152.203,23 103.798,75

1.1.02.04.03.027 1307227 Caixa-TO 31.409,19 18.933,67 20.326,90 30.015,96

1.1.02.04.04 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS 43.444.158,47 2.862.993,91 1.484.683,99 44.822.468,39

1.1.02.04.04.003 1410203 Crea-AM 1.329,45 51,56 1.277,89

1.1.02.04.04.005 1410205 Crea-BA 10,36 97,86 16,31 91,91

1.1.02.04.04.006 1410206 Crea-CE 10,41 10,41

1.1.02.04.04.008 1410208 Crea-ES 8.093,08 7.823,08 270,00

1.1.02.04.04.020 1410220 Crea-RN 216.646,70 88.922,38 63.383,25 242.185,83

1.1.02.04.04.021 1410221 Crea-RO 43.359,62 12.312,72 31.046,90

1.1.02.04.04.023 1410223 Crea-RS 41.817.046,56 1.135.303,22 43.434,78 42.908.915,00

1.1.02.04.04.026 1410226 Crea-SP 1.357.662,29 1.638.670,45 1.357.662,29 1.638.670,45

1.1.02.04.05 2000 CREDITOS JUNTO AS CAIXAS 1.042.293,34 257.315,64 218.575,31 1.081.033,67




1.1.02.04.05.003 1307403 Caixa-AM 2.823,51 2.823,51

1.1.02.04.05.004 1307404 Caixa-AP 11.981,07 11.981,07

1.1.02.04.05.007 1307407 Caixa-DF 2.348,67 2.348,67

1.1.02.04.05.008 1307408 Caixa-ES 25.754,85 25.754,85

1.1.02.04.05.009 1307409 Caixa-GO 26.932,34 26.932,34

1.1.02.04.05.011 1307411 Caixa-MG 210.741,24 257.315,64 218.575,31 249.481,57

1.1.02.04.05.013 1307413 Caixa-MT 1.270,72 1.270,72

1.1.02.04.05.014 1307414 Caixa-PA 70.905,87 70.905,87

1.1.02.04.05.017 1307417 Caixa-PI 7.700,00 7.700,00

1.1.02.04.05.018 1307418 Caixa-PR 16.335,10 16.335,10

1.1.02.04.05.019 1307419 Caixa-RJ 6.396,04 6.396,04

1.1.02.04.05.023 1307423 Caixa-RS 522.632,05 522.632,05

1.1.02.04.05.025 1307425 Caixa-SE 116.470,72 116.470,72

1.1.02.04.05.027 1307427 Caixa-TO 20.001,16 20.001,16

1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 1.050.636,76 476.323,55 48.933,61 1.478.026,70

1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 1.050.636,76 476.323,55 48.933,61 1.478.026,70

1.1.02.10.01.001 12048 Caução/Aluguel 34.782,00 34.782,00

1.1.02.10.01.002 13058 Cheques em Cobranca 6.407,88 6.407,88

1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 291.566,09 444.742,69 16.737,99 719.570,79

1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 624.259,53 614,76 623.644,77

1.1.02.10.01.008 11091 Numerarios em Transito 93.621,26 93.621,26

1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 31.580,86 31.580,86 0,00

1.1.03 1914 ESTOQUE 274.992,31 16.499,98 55.844,74 235.647,55

1.1.03.01 1915 ALMOXARIFADO 274.992,31 16.499,98 55.844,74 235.647,55

1.1.03.01.01 1916 ALMOXARIFADO 274.992,31 16.499,98 55.844,74 235.647,55

1.1.03.01.01.002 15004 Material de Copa/Cozinha 6.295,65 612,76 5.682,89

1.1.03.01.01.003 15009 Material de Divulgacao 172.332,41 13.147,98 50.670,20 134.810,19

1.1.03.01.01.004 15002 Material de Escritorio/Exped 58.228,12 3.352,00 2.172,53 59.407,59

1.1.03.01.01.005 15003 Material de Informatica 23.353,65 1.562,15 21.791,50

1.1.03.01.01.006 15005 Material de Limpeza/Higiene 11.026,95 827,10 10.199,85

1.1.03.01.01.007 15007 Material de Manutencao 3.755,53 3.755,53

1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 43.163,50 3.822,58 4.629,04 42.357,04

1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 13.072,47 917,87 3.758,72 10.231,62

1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 13.072,47 917,87 3.758,72 10.231,62

1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 4.395,65 625,39 1.470,26 3.550,78

1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 7.956,06 292,48 1.567,70 6.680,84

1.1.04.01.01.006 16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos 720,76 720,76 0,00

1.1.04.02 1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 30.091,03 2.904,71 870,32 32.125,42




1.1.04.02.01 1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 30.091,03 2.904,71 870,32 32.125,42

1.1.04.02.01.006 16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel 2.041,03 2.904,71 870,32 4.075,42

1.1.04.02.01.007 16016 Despesas Antecipadas 28.050,00 28.050,00

1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.512.115,92 427.590,30 303.978,71 68.635.727,51

1.2.01 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 11.370.631,95 43.679,42 11.326.952,53

1.2.01.01 1949 OUTROS CREDITOS 1.122,39 1.122,39

1.2.01.01.01 1950 OUTROS CREDITOS 1.122,39 1.122,39

1.2.01.01.01.003 17049 Conta Correntes Bloqueadas 1.122,39 1.122,39

1.2.01.01.01.007 17100 Outros Valores a Recuperar 1.751.942,00 1.751.942,00

1.2.01.01.01.008 17101 Provisao Perdas Permanente (1.751.942,00) (1.751.942,00)

1.2.01.02 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs 11.369.509,56 43.679,42 11.325.830,14

1.2.01.02.01 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs 11.369.509,56 43.679,42 11.325.830,14

1.2.01.02.01.004 1702204 Crea-AP 249.262,62 6.923,96 242.338,66

1.2.01.02.01.005 1702205 Crea-BA 589.486,37 589.486,37

1.2.01.02.01.006 1702206 Crea-CE 79.233,14 79.233,14

1.2.01.02.01.009 1702209 Crea-GO 193.606,98 193.606,98

1.2.01.02.01.012 1702212 Crea-MS 113.292,63 5.962,77 107.329,86

1.2.01.02.01.018 1702218 Crea-PR 1.655.273,08 1.655.273,08

1.2.01.02.01.021 1702221 Crea-RO 756.857,11 22.373,17 734.483,94

1.2.01.02.01.024 1702224 Crea-SC 3.393.908,63 3.393.908,63

1.2.01.02.01.026 1702226 Crea-SP 4.143.175,18 4.143.175,18

1.2.01.02.01.027 1702227 Crea-TO 195.413,82 8.419,52 186.994,30

1.2.02 1969 PERMANENTE 57.141.483,97 427.590,30 260.299,29 57.308.774,98

1.2.02.01 1970 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 14.399.395,67 14.399.395,67

1.2.02.01.01 1971 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 14.399.395,67 14.399.395,67

1.2.02.01.01.001 18096 Imoveis Renda Kubtschek Plaza 5.195.640,01 5.195.640,01

1.2.02.01.01.002 18097 Imoveis Renda - Lider Flats 9.203.755,66 9.203.755,66

1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 42.732.773,46 427.590,30 259.285,59 42.901.078,17

1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 48.863.608,67 48.863.608,67

1.2.02.02.01.002 18038 Edificio Sede 12.333.280,00 12.333.280,00

1.2.02.02.01.003 18066 Edifício - AL 583.489,31 583.489,31

1.2.02.02.01.004 18065 Edifício - BA 1.340.895,00 1.340.895,00

1.2.02.02.01.005 18069 Edifício - GO 1.028.165,95 1.028.165,95

1.2.02.02.01.006 18068 Edifício - PA 481.954,64 481.954,64

1.2.02.02.01.007 18098 Edifício - PB 458.281,95 458.281,95

1.2.02.02.01.009 18063 Edifício - PI 2.860.622,30 2.860.622,30

1.2.02.02.01.010 18094 Edifício - RS 21.085.517,80 21.085.517,80

1.2.02.02.01.011 18067 Edifício - SC 2.576.240,19 2.576.240,19




1.2.02.02.01.012 18092 Edifício - SE 1.258.013,22 1.258.013,22

1.2.02.02.01.014 18093 Edifício - RJ 1.816.597,91 1.816.597,91

1.2.02.02.01.015 18095 Edifício - PR 3.040.550,40 3.040.550,40

1.2.02.02.04 4696 Hardwares 4.745.846,87 202.082,11 62,88 4.947.866,10

1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 4.745.846,87 202.082,11 62,88 4.947.866,10

1.2.02.02.05 4698 Instalações 57.148,74 57.148,74

1.2.02.02.05.001 18023 Instalacoes 57.148,74 57.148,74

1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 1.273.550,64 92.933,65 1.366.484,29

1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 1.273.550,64 92.933,65 1.366.484,29

1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 2.605.394,61 1.200,00 2.606.594,61

1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 2.605.394,61 1.200,00 2.606.594,61

1.2.02.02.08 4704 Veiculos 578.250,45 578.250,45

1.2.02.02.08.001 18027 Veiculos 578.250,45 578.250,45

1.2.02.02.09 4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 1.576,39 1.576,39

1.2.02.02.09.001 18049 Objetos de Artes 1.576,39 1.576,39

1.2.02.02.10 2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 151.384,76 131.374,54 282.759,30

1.2.02.02.10.002 18052 Obras Prelimin./Complementares 151.384,76 131.374,54 282.759,30

1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (15.543.987,67) 259.222,71 (15.803.210,38)

1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (3.947.090,70) 31.909,02 (3.978.999,72)

1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (9.114.353,28) 198.708,63 (9.313.061,91)

1.2.02.02.11.003 18030 Instalacoes (40.845,88) 239,69 (41.085,57)

1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (709.081,82) 8.150,20 (717.232,02)

1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (1.427.028,52) 13.682,17 (1.440.710,69)

1.2.02.02.11.007 18034 Veiculos (305.587,47) 6.533,00 (312.120,47)

1.2.02.03 4711 INTANGIVEL 9.314,84 1.013,70 8.301,14

1.2.02.03.01 4712 INTANGIVEL 9.314,84 1.013,70 8.301,14

1.2.02.03.01.001 18054 Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 1.205,00

1.2.02.03.01.002 18036 Softwares 554.258,96 554.258,96

1.2.02.03.01.003 18037 (-) Amortização Software (546.149,12) 1.013,70 (547.162,82)

2 4726 PASSIVO (1.147.311.842,55) 27.186.366,16 28.737.694,13 (1.148.863.170,52)

2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (34.192.443,05) 27.055.852,80 28.605.551,05 (35.742.141,30)

2.1.01 4728 FORNECEDORES (339.174,33) 3.629.610,59 3.422.478,40 (132.042,14)

2.1.01.01 4729 FORNECEDORES (339.174,33) 3.629.610,59 3.422.478,40 (132.042,14)

2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES (339.174,33) 3.629.610,59 3.422.478,40 (132.042,14)

2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores (339.174,33) 3.629.610,59 3.422.478,40 (132.042,14)

2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (259.729,65) 326.451,68 304.405,50 (237.683,47)

2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (259.729,65) 326.451,68 304.405,50 (237.683,47)

2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (259.729,65) 326.451,68 304.405,50 (237.683,47)




2.1.02.01.01.001 22019 Contribuicao Sindical (1.300,90) (1.300,90)

2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (2.314,44) 744,00 1.044,00 (2.614,44)

2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (9.156,77) 25.426,18 18.265,40 (1.995,99)

2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento (221.215,76) 233.815,92 222.860,24 (210.260,08)

2.1.02.01.01.007 22015 IRRF s/ Servicos de PF (1.300,91) 4.483,19 3.202,05 (19,77)

2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (1.163,92) 6.371,55 6.164,33 (956,70)

2.1.02.01.01.009 22017 ISS (5.009,14) 14.257,42 13.105,20 (3.856,92)

2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. (3.493,55) 22.093,79 21.352,68 (2.752,44)

2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento (14.774,26) 19.259,63 18.411,60 (13.926,23)

2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (3.761.471,71) 1.917.253,65 2.131.678,94 (3.975.897,00)

2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL (12.628,20) 983.952,30 976.324,10 (5.000,00)

2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL (12.628,20) 983.952,30 976.324,10 (5.000,00)

2.1.03.01.01.004 22037 Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00)

2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar (7.628,20) 983.952,30 976.324,10 0,00

2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (600.721,15) 782.106,25 762.490,14 (581.105,04)

2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (600.721,15) 782.106,25 762.490,14 (581.105,04)

2.1.03.02.01.001 22012 FGTS (119.734,70) 154.272,53 147.291,48 (112.753,65)

2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher (480.986,45) 627.833,72 615.198,66 (468.351,39)

2.1.03.03 4760 PROVISÕES (3.148.122,36) 151.195,10 392.864,70 (3.389.791,96)

2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (3.148.122,36) 151.195,10 392.864,70 (3.389.791,96)

2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (1.888.999,26) 110.056,86 178.619,67 (1.957.562,07)

2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (445.738,80) 1.733,47 115.053,86 (559.059,19)

2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (156.007,55) 606,73 40.339,90 (195.740,72)

2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (657.376,75) 38.798,04 58.851,27 (677.429,98)

2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (577,59) 44.940,62 44.940,62 (577,59)

2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (577,59) 44.940,62 44.940,62 (577,59)

2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (577,59) 44.940,62 44.940,62 (577,59)

2.1.04.01.01.001 22022 A.S.C. 0,00 674,92 674,92 0,00

2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 1.223,32 1.223,32 0,00

2.1.04.01.01.003 22032 Pensão alimentícia (57,59) 1.571,66 1.571,66 (57,59)

2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev (520,00) 41.470,72 41.470,72 (520,00)

2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (822.518,09) 450.373,82 352.930,17 (725.074,44)

2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (822.518,09) 450.373,82 352.930,17 (725.074,44)

2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (822.518,09) 450.373,82 352.930,17 (725.074,44)

2.1.05.01.01.001 20064 Cheques a compensar (8.177,58) 8.177,58 3.511,93 (3.511,93)

2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (145.840,96) 56.900,01 10.517,48 (99.458,43)

2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (61.417,03) 15.543,45 14.568,70 (60.442,28)

2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (460.706,42) 369.752,78 324.332,06 (415.285,70)




2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (146.376,10) (146.376,10)

2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (6.298.417,27) 17.632.882,92 18.477.948,65 (7.143.483,00)

2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (6.298.417,27) 17.632.882,92 18.477.948,65 (7.143.483,00)

2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (6.051.166,36) 17.632.882,92 18.465.383,65 (6.883.667,09)

2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (1.493.532,47) 3.871,27 89.475,66 (1.579.136,86)

2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (19.035,02) 319.379,00 329.774,00 (29.430,02)

2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (3.551.720,01) 1.138.628,60 885.623,75 (3.298.715,16)

2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (67.856,73) 757.192,29 767.923,56 (78.588,00)

2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda 0,00 48.154,00 48.154,00 0,00

2.1.06.01.01.008 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 57.109,18 (57.109,18)

2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (571.101,16) 15.349.840,74 16.287.323,50 (1.508.583,92)

2.1.06.01.01.013 22092 Acordos - Caixas e Mutua (347.920,97) 15.817,02 (332.103,95)

2.1.06.01.02 2100 REEMBOLSO AS CAIXAS DE ASSISTENCIA/SEDE (247.250,91) 12.565,00 (259.815,91)

2.1.06.01.02.001 2203601 Caixa-AC (24.330,00) (24.330,00)

2.1.06.01.02.002 2203602 Caixa-AL (1.530,00) (1.530,00)

2.1.06.01.02.003 2203603 Caixa-AM (12.297,00) (12.297,00)

2.1.06.01.02.005 2203605 Caixa-BA (10.710,66) (10.710,66)

2.1.06.01.02.006 2203606 Caixa-CE (7.820,00) (7.820,00)

2.1.06.01.02.009 2203609 Caixa-GO (1.838,83) 10.225,00 (12.063,83)

2.1.06.01.02.010 2203610 Caixa-MA (8.198,00) (8.198,00)

2.1.06.01.02.011 2203611 Caixa-MG (44.309,55) (44.309,55)

2.1.06.01.02.012 2203612 Caixa-MS (6.560,00) (6.560,00)

2.1.06.01.02.013 2203613 Caixa-MT (7.200,00) (7.200,00)

2.1.06.01.02.014 2203614 Caixa-PA (10.657,00) (10.657,00)

2.1.06.01.02.015 2203615 Caixa-PB (4.100,00) (4.100,00)

2.1.06.01.02.016 2203616 Caixa-PE (13.599,57) (13.599,57)

2.1.06.01.02.017 2203617 Caixa-PI (11.480,00) (11.480,00)

2.1.06.01.02.020 2203620 Caixa-RN (14.400,30) (14.400,30)

2.1.06.01.02.021 2203621 Caixa-RO (9.100,00) (9.100,00)

2.1.06.01.02.022 2203622 Caixa-RR (16.860,00) (16.860,00)

2.1.06.01.02.025 2203625 Caixa-SE (17.210,00) (17.210,00)

2.1.06.01.02.026 2203626 Caixa-SP (10.560,00) 2.340,00 (12.900,00)

2.1.06.01.02.027 2203627 Caixa-TO (14.490,00) (14.490,00)

2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (12.981.001,53) 439.518,05 728.192,24 (13.269.675,72)

2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (12.981.001,53) 439.518,05 728.192,24 (13.269.675,72)

2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (12.981.001,53) 439.518,05 728.192,24 (13.269.675,72)

2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (12.981.001,53) 439.518,05 728.192,24 (13.269.675,72)

2.1.08 4794 CONVENIOS (9.684.761,93) 2.423.522,37 2.953.588,43 (10.214.827,99)




2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (8.574.704,27) 1.759.900,77 2.253.941,87 (9.068.745,37)

2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (979.174,44) 251.378,80 290.119,13 (1.017.914,77)

2.1.08.01.01.002 22083 Repasse ARTs / Sede (753.374,44) 218.575,31 257.315,64 (792.114,77)

2.1.08.01.01.003 22084 Repasse Creditos CREA (225.800,00) 32.803,49 32.803,49 (225.800,00)

2.1.08.01.02 220651 Repasse ARTs / Caixas (7.595.529,83) 1.508.521,97 1.963.822,74 (8.050.830,60)

2.1.08.01.02.001 2208201 Caixa-AC (6.605,80) 7.020,27 10.940,00 (10.525,53)

2.1.08.01.02.002 2208202 Caixa-AL (21.704,83) 23.339,72 36.810,67 (35.175,78)

2.1.08.01.02.003 2208203 Caixa-AM (25.203,23) 25.873,27 39.566,77 (38.896,73)

2.1.08.01.02.004 2208204 Caixa-AP (4.366,52) 4.825,11 6.328,87 (5.870,28)

2.1.08.01.02.005 2208205 Caixa-BA (188.964,17) 134.208,05 192.290,03 (247.046,15)

2.1.08.01.02.006 2208206 Caixa-CE (167.451,48) 114.268,05 170.486,56 (223.669,99)

2.1.08.01.02.007 2208207 Caixa-DF (49.343,77) 50.514,70 75.233,79 (74.062,86)

2.1.08.01.02.009 2208209 Caixa-GO (49.943,20) (49.943,20)

2.1.08.01.02.010 2208210 Caixa-MA (116.991,48) 45.626,83 74.366,86 (145.731,51)

2.1.08.01.02.013 2208213 Caixa-MT (309.441,63) 179.246,34 170.500,94 (300.696,23)

2.1.08.01.02.014 2208214 Caixa-PA (57.394,68) 61.694,80 97.289,36 (92.989,24)

2.1.08.01.02.015 2208215 Caixa-PB (39.063,43) 41.661,45 64.392,09 (61.794,07)

2.1.08.01.02.016 2208216 Caixa-PE (69.205,25) 73.858,64 110.764,20 (106.110,81)

2.1.08.01.02.017 2208217 Caixa-PI (42.826,76) 46.515,66 80.461,03 (76.772,13)

2.1.08.01.02.018 2208218 Caixa-PR (598.736,63) 410.168,03 521.446,70 (710.015,30)

2.1.08.01.02.019 2208219 Caixa-RJ (5.580.628,80) (5.580.628,80)

2.1.08.01.02.020 2208220 Caixa-RN (54.726,18) 118.227,79 122.683,48 (59.181,87)

2.1.08.01.02.021 2208221 Caixa-RO (62.031,94) 66.618,32 94.169,88 (89.583,50)

2.1.08.01.02.022 2208222 Caixa-RR (10.101,15) 7.543,01 10.327,15 (12.885,29)

2.1.08.01.02.025 2208225 Caixa-SE (33.515,52) 24.448,18 35.131,65 (44.198,99)

2.1.08.01.02.027 2208227 Caixa-TO (107.283,38) 72.863,75 50.632,71 (85.052,34)

2.1.08.02 220593 OUTROS CONVENIOS (1.110.057,66) 663.621,60 699.646,56 (1.146.082,62)

2.1.08.02.01 22060 OUTROS CONVENIOS (1.110.057,66) 663.621,60 699.646,56 (1.146.082,62)

2.1.08.02.01.001 22067 Convenio Brasil Prev (24.785,91) 24.785,90 25.265,85 (25.265,86)

2.1.08.02.01.003 22049 Convenio UNIMED (1.085.271,75) 638.835,70 674.380,71 (1.120.816,76)

2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES (17.157,21) 179.303,76 178.530,45 (16.383,90)

2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES (17.157,21) 179.303,76 178.530,45 (16.383,90)

2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES (17.157,21) 179.303,76 178.530,45 (16.383,90)

2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 40.073,65 40.073,65 0,00

2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 87.722,40 87.722,40 0,00

2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos (17.157,21) 51.507,71 50.734,40 (16.383,90)

2.1.10 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (11.697,74) 11.995,34 10.857,65 (10.560,05)

2.1.10.01 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (11.697,74) 11.995,34 10.857,65 (10.560,05)




2.1.10.01.01 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (11.697,74) 11.995,34 10.857,65 (10.560,05)

2.1.10.01.01.001 22088 Banco do Brasil 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00

2.1.10.01.01.002 22068 CEF (11.697,74) 10.865,34 9.727,65 (10.560,05)

2.1.12 4830 PROVISOES TECNICAS (15.936,00) (15.936,00)

2.1.12.01 4831 PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00)

2.1.12.01.01 4832 PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00)

2.1.12.01.01.001 21012 Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00)

2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (1.113.119.399,50) 130.513,36 132.143,08 (1.113.121.029,22)

2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (996.141.560,93) 127.529,36 (996.269.090,29)

2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (996.141.560,93) 127.529,36 (996.269.090,29)

2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (996.141.560,93) 127.529,36 (996.269.090,29)

2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (869.268.897,28) (869.268.897,28)

2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (126.872.663,65) 127.529,36 (127.000.193,01)

2.4.02 4863 RESERVAS (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.4.02.01 4864 RESERVAS (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.4.02.01.01 4865 RESERVAS (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.4.02.01.01.003 22201 Reservas Matematicas (81.053.929,11) (81.053.929,11)

2.4.03 4869 AJUSTES 2.371,53 2.984,00 4.613,72 741,81

2.4.03.01 4870 AJUSTES 2.371,53 2.984,00 4.613,72 741,81

2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 2.371,53 2.984,00 4.613,72 741,81

2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 2.371,53 2.984,00 4.613,72 741,81

2.4.06 5008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (35.926.280,99) 127.529,36 (35.798.751,63)

2.4.06.01 5009 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (35.926.280,99) 127.529,36 (35.798.751,63)

2.4.06.01.01 5010 Ajuste de Avaliação Patrimonial (35.926.280,99) 127.529,36 (35.798.751,63)

2.4.06.01.01.001 22152 Ajuste de Avaliação Patrimonial (35.926.280,99) 127.529,36 (35.798.751,63)

4 4901 DESPESAS 22.263.448,90 14.142.712,53 300.723,76 36.105.437,67

4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 21.952.036,12 14.067.649,65 300.723,76 35.718.962,01

4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 1.510.025,70 382.190,71 1.892.216,41

4.1.01.01 4904 Auxilo Funeral - SL4 92.732,13 13.960,00 106.692,13

4.1.01.01.01 4905 Auxilo Funeral - SL4 92.732,13 13.960,00 106.692,13

4.1.01.01.01.001 41012 Auxilo Funeral - SL4 92.732,13 13.960,00 106.692,13

4.1.01.06 4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 65.205,72 22.546,30 87.752,02

4.1.01.06.01 4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 65.205,72 22.546,30 87.752,02

4.1.01.06.01.001 41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 65.205,72 22.546,30 87.752,02

4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 857.601,01 206.228,11 1.063.829,12

4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 857.601,01 206.228,11 1.063.829,12

4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 857.601,01 206.228,11 1.063.829,12

4.1.01.08 4924 TecnoPrev 494.486,84 139.456,30 633.943,14




4.1.01.08.02 4928 Fundo Previd. Pecúlio 494.486,84 139.456,30 633.943,14

4.1.01.08.02.002 41020 Fundo Previd. Pecúlio 494.486,84 139.456,30 633.943,14

4.1.02 4925 CONVENIOS 51.939,51 15.476,38 67.415,89

4.1.02.01 4926 Convenio CREAs 51.939,51 15.476,38 67.415,89

4.1.02.01.01 4927 Convenio CREAs 51.939,51 15.476,38 67.415,89

4.1.02.01.01.001 41021 Convenio CREAs 51.939,51 15.476,38 67.415,89

4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.390.070,91 13.669.982,56 300.723,76 33.759.329,71

4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 7.469.322,76 2.164.624,94 238.509,61 9.395.438,09

4.1.04.01.01 4944 13º Salário 451.710,49 115.053,86 1.733,47 565.030,88

4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 451.710,49 115.053,86 1.733,47 565.030,88

4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 237.066,24 62.917,70 299.983,94

4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 237.066,24 62.917,70 299.983,94

4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 922.025,90 250.678,05 14.767,56 1.157.936,39

4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 922.025,90 250.678,05 14.767,56 1.157.936,39

4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 94.883,39 25.056,42 119.939,81

4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 94.883,39 25.056,42 119.939,81

4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 15.713,93 4.011,24 19.725,17

4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 15.713,93 4.011,24 19.725,17

4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 2.930,42 2.930,42

4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 2.930,42 2.930,42

4.1.04.01.07 4956 Aviso Previo 29.414,05 29.414,05

4.1.04.01.07.001 42020 Aviso Previo 29.414,05 29.414,05

4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 203.684,85 51.633,20 255.318,05

4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 203.684,85 51.633,20 255.318,05

4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 134.731,44 238.587,00 201.418,00 171.900,44

4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 134.731,44 238.587,00 201.418,00 171.900,44

4.1.04.01.11 4964 Férias 771.753,82 178.619,67 4.998,84 945.374,65

4.1.04.01.11.001 42019 Férias 771.753,82 178.619,67 4.998,84 945.374,65

4.1.04.01.12 4966 Gratificações 799.052,51 208.430,33 1.007.482,84

4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 799.052,51 208.430,33 1.007.482,84

4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 17.657,55 10.178,37 27.835,92

4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 17.657,55 10.178,37 27.835,92

4.1.04.01.14 4970 Indenizacoes 37.279,34 37.279,34

4.1.04.01.14.001 42021 Indenizacoes 37.279,34 37.279,34

4.1.04.01.17 4976 Uniformes 3.746,00 3.347,00 7.093,00

4.1.04.01.17.001 42025 Uniformes 3.746,00 3.347,00 7.093,00

4.1.04.01.18 4978 Salários 3.747.672,83 1.016.112,10 15.591,74 4.748.193,19

4.1.04.01.18.001 42014 Salários 3.747.672,83 1.016.112,10 15.591,74 4.748.193,19




4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 2.937.979,35 792.142,76 43.775,02 3.686.347,09

4.1.04.02.01 4983 FGTS 545.413,01 133.843,38 8.950,67 670.305,72

4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 545.413,01 133.843,38 8.950,67 670.305,72

4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 1.570.016,07 435.871,76 29.335,12 1.976.552,71

4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 1.570.016,07 435.871,76 29.335,12 1.976.552,71

4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 2.600,00 615,00 3.215,00

4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 2.600,00 615,00 3.215,00

4.1.04.02.04 4989 PIS 60.076,95 16.892,72 1.118,98 75.850,69

4.1.04.02.04.001 42038 PIS 60.076,95 16.892,72 1.118,98 75.850,69

4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 753.486,20 200.916,00 189,00 954.213,20

4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 753.486,20 200.916,00 189,00 954.213,20

4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 6.387,12 4.003,90 4.181,25 6.209,77

4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 6.387,12 4.003,90 4.181,25 6.209,77

4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 641.772,86 1.027.502,24 4.975,96 1.664.299,14

4.1.04.03.01 5000 Cursos 55.501,65 9.327,45 64.829,10

4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 55.501,65 9.327,45 64.829,10

4.1.04.03.02 5002 Cursos Pós-Graduação 0,00 585,86 585,86 0,00

4.1.04.03.02.001 42042 Cursos Pós-Graduação 0,00 585,86 585,86 0,00

4.1.04.03.03 5003 Treinamento 167.713,83 702.105,82 869.819,65

4.1.04.03.03.001 42010 Treinamento Interno 0,00 12.550,00 12.550,00

4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 53.700,00 441.600,00 495.300,00

4.1.04.03.03.004 42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento 1.232,07 630,18 1.862,25

4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 100.121,76 47.599,85 147.721,61

4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 12.660,00 96.660,00 109.320,00

4.1.04.03.03.008 42145 Outras Despesas com Treinamento 0,00 103.065,79 103.065,79

4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 418.557,38 315.483,11 4.390,10 729.650,39

4.1.04.03.04.001 42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores 2.040,00 2.040,00

4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 286.508,00 245.280,00 3.280,00 528.508,00

4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 16.670,60 14.478,44 31.149,04

4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 50.778,78 4.174,67 380,10 54.573,35

4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 62.560,00 51.550,00 730,00 113.380,00

4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 991.119,45 307.312,61 0,10 1.298.431,96

4.1.04.04.01 5007 Administração Imobiliária 16.440,81 16.440,81

4.1.04.04.01.001 42119 Administração Imobiliária 16.440,81 16.440,81

4.1.04.04.03 5011 Consultoria 51.120,00 30.080,00 81.200,00

4.1.04.04.03.001 42048 Consultoria 51.120,00 30.080,00 81.200,00

4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 97.455,77 216,21 97.671,98

4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 97.455,77 216,21 97.671,98




4.1.04.04.05 5015 Honorarios Atuariais 6.718,40 3.141,67 9.860,07

4.1.04.04.05.001 42051 Honorarios Atuariais 6.718,40 3.141,67 9.860,07

4.1.04.04.06 5017 Honorarios Contabeis 1.000,00 1.000,00

4.1.04.04.06.001 42054 Honorarios Contabeis 1.000,00 1.000,00

4.1.04.04.07 5019 Honorarios Advocatícios 13.390,63 301,32 13.691,95

4.1.04.04.07.001 42049 Honorarios Advocatícios 13.390,63 301,32 13.691,95

4.1.04.04.08 5021 Outros Serv.de Terceiros - PF 2.200,00 100,00 2.300,00

4.1.04.04.08.001 42053 Outros Serv.de Terceiros - PF 2.200,00 100,00 2.300,00

4.1.04.04.09 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura 14.823,99 9.882,66 24.706,65

4.1.04.04.09.001 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura 14.823,99 9.882,66 24.706,65

4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 99.327,41 26.447,37 0,10 125.774,68

4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 99.327,41 26.447,37 0,10 125.774,68

4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 18.601,95 225,00 18.826,95

4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 18.601,95 225,00 18.826,95

4.1.04.04.12 5029 Outros Servicos Tecnicos 0,00 69.440,64 69.440,64

4.1.04.04.12.001 42045 Outros Servicos Tecnicos 0,00 69.440,64 69.440,64

4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 15.132,94 3.586,34 18.719,28

4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 15.132,94 3.586,34 18.719,28

4.1.04.04.15 5035 Servicos de Informatica 500,00 320,00 820,00

4.1.04.04.15.001 42052 Servicos de Informatica 500,00 320,00 820,00

4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 163.265,28 52.619,91 215.885,19

4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 163.265,28 52.619,91 215.885,19

4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 73.061,36 24.616,82 97.678,18

4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 73.061,36 24.616,82 97.678,18

4.1.04.04.19 5043 Servicos com RPA 0,00 1.200,00 1.200,00

4.1.04.04.19.001 42129 Servicos com RPA 0,00 1.200,00 1.200,00

4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 292.495,46 51.456,80 343.952,26

4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 292.495,46 51.456,80 343.952,26

4.1.04.04.21 5047 Serviços de Recepção / Portaria 125.585,45 33.677,87 159.263,32

4.1.04.04.21.001 42044 Serviços de Recepção / Portaria 125.585,45 33.677,87 159.263,32

4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 249.470,90 59.251,08 308.721,98

4.1.04.05.01 5050 Imoveis 226.197,90 58.851,08 285.048,98

4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 226.197,90 58.851,08 285.048,98

4.1.04.05.02 5052 Salas/Espaço para Eventos 4.623,00 4.623,00

4.1.04.05.02.001 42117 Salas para Eventos 4.623,00 4.623,00

4.1.04.05.03 5054 Stand / Espaço 10.000,00 10.000,00

4.1.04.05.03.001 42205 Stand / Espaço 10.000,00 10.000,00

4.1.04.05.04 5056 Veículos 7.050,00 7.050,00




4.1.04.05.04.001 42063 Veículos 7.050,00 7.050,00

4.1.04.05.05 5058 Maquinas e Equipamentos 1.600,00 400,00 2.000,00

4.1.04.05.05.001 42059 Maquinas e Equipamentos 1.600,00 400,00 2.000,00

4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 190.638,76 67.187,10 257.825,86

4.1.04.06.01 5063 Hardware 680,00 680,00

4.1.04.06.01.001 42066 Hardware 680,00 680,00

4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 91.653,44 49.151,90 140.805,34

4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 91.653,44 49.151,90 140.805,34

4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 20.289,22 5.667,23 25.956,45

4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 20.289,22 5.667,23 25.956,45

4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 51.815,25 5.257,14 57.072,39

4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 51.815,25 5.257,14 57.072,39

4.1.04.06.06 5073 Software 24.735,21 7.020,83 31.756,04

4.1.04.06.06.001 42069 Software 24.735,21 7.020,83 31.756,04

4.1.04.06.07 5075 Veiculos 1.465,64 90,00 1.555,64

4.1.04.06.07.001 42062 Veiculos 1.465,64 90,00 1.555,64

4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 1.964.452,51 507.139,77 238,05 2.471.354,23

4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 24.637,67 5.300,48 29.938,15

4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 24.637,67 5.300,48 29.938,15

4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 65.883,45 10.141,50 76.024,95

4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 65.883,45 10.141,50 76.024,95

4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 56.313,33 15.415,39 79,58 71.649,14

4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 56.313,33 15.415,39 79,58 71.649,14

4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 2.332,10 1.510,05 3.842,15

4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 2.332,10 1.510,05 3.842,15

4.1.04.07.05 5086 Cartorios 1.668,60 225,49 1.894,09

4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 1.668,60 225,49 1.894,09

4.1.04.07.06 5088 Combustivel 8.541,08 1.166,90 9.707,98

4.1.04.07.06.001 42083 Combustivel 8.541,08 1.166,90 9.707,98

4.1.04.07.07 5090 Condominio 167.714,28 41.071,93 208.786,21

4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 167.714,28 41.071,93 208.786,21

4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 11.844,61 2.245,14 14.089,75

4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 11.844,61 2.245,14 14.089,75

4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 1.657,60 168,65 1.826,25

4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 1.657,60 168,65 1.826,25

4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 75.286,71 19.461,61 94.748,32

4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 75.286,71 19.461,61 94.748,32

4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 84.010,71 3.508,74 87.519,45




4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 84.010,71 3.508,74 87.519,45

4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 108.259,84 32.326,79 140.586,63

4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 108.259,84 32.326,79 140.586,63

4.1.04.07.14 5104 Estacionamento 3.020,00 3.020,00

4.1.04.07.14.001 42079 Estacionamento 3.020,00 3.020,00

4.1.04.07.15 5106 Jornais, Revistas e Livros 1.162,76 1.162,76

4.1.04.07.15.001 42204 Jornais, Revistas e Livros 1.162,76 1.162,76

4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 4.103,69 1.391,08 5.494,77

4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 4.103,69 1.391,08 5.494,77

4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 13.489,00 27.233,00 40.722,00

4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 13.489,00 27.233,00 40.722,00

4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 32.717,55 11.174,70 43.892,25

4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 32.717,55 11.174,70 43.892,25

4.1.04.07.19 5114 SPC 40.250,46 15.826,76 56.077,22

4.1.04.07.19.001 42086 SPC 40.250,46 15.826,76 56.077,22

4.1.04.07.20 5116 Seguros 23.716,90 6.501,88 158,47 30.060,31

4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 23.716,90 6.501,88 158,47 30.060,31

4.1.04.07.21 5118 Softwares 45.535,00 45.535,00

4.1.04.07.21.001 42127 Softwares 45.535,00 45.535,00

4.1.04.07.22 5120 Telefones 188.911,90 52.233,27 241.145,17

4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 188.911,90 52.233,27 241.145,17

4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 992.955,17 260.236,41 1.253.191,58

4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 992.955,17 260.236,41 1.253.191,58

4.1.04.07.24 5124 Indenizações Judiciais 10.440,10 10.440,10

4.1.04.07.24.001 42098 Indenizações Judiciais 10.440,10 10.440,10

4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 177.885,28 68.215,73 246.101,01

4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 45.472,43 11.041,23 56.513,66

4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 45.472,43 11.041,23 56.513,66

4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 22.671,09 2.994,01 25.665,10

4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 22.671,09 2.994,01 25.665,10

4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 33.126,61 9.895,14 43.021,75

4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 33.126,61 9.895,14 43.021,75

4.1.04.08.05 5135 Materiais Graficos 9.997,00 11.892,00 21.889,00

4.1.04.08.05.001 42093 Materiais Graficos 9.997,00 11.892,00 21.889,00

4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 50.819,82 18.662,63 69.482,45

4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 50.819,82 18.662,63 69.482,45

4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 6.219,06 12.038,47 18.257,53

4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 6.219,06 12.038,47 18.257,53




4.1.04.08.08 5141 Limpeza e Manutenção Aparts 1.227,26 600,00 1.827,26

4.1.04.08.08.001 42123 Limpeza e Manutenção Aparts 1.227,26 600,00 1.827,26

4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 8.352,01 1.092,25 9.444,26

4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 8.352,01 1.092,25 9.444,26

4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 1.854.127,89 401.033,86 3.782,05 2.251.379,70

4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 176.610,00 47.995,00 255,00 224.350,00

4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 176.610,00 47.995,00 255,00 224.350,00

4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 722.031,58 161.104,00 574,00 882.561,58

4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 722.031,58 161.104,00 574,00 882.561,58

4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 361.712,88 34.383,96 2.869,41 393.227,43

4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 361.712,88 34.383,96 2.869,41 393.227,43

4.1.04.09.05 5152 Passagens Terrestres - Diretoria 5.868,74 2.306,69 8.175,43

4.1.04.09.05.001 42110 Passagens Terrestres - Diretoria 5.868,74 2.306,69 8.175,43

4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 257.266,01 77.749,58 83,64 334.931,95

4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 257.266,01 77.749,58 83,64 334.931,95

4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 3.850,00 1.050,00 4.900,00

4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 3.850,00 1.050,00 4.900,00

4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 195.938,68 48.984,63 244.923,31

4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 195.938,68 48.984,63 244.923,31

4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 130.850,00 27.460,00 158.310,00

4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 130.850,00 27.460,00 158.310,00

4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 715.254,90 85.163,67 4.174,46 796.244,11

4.1.04.10.01 5163 Accor Brasil /Diarias Complem. 7.675,50 7.675,50

4.1.04.10.01.001 42198 Accor Brasil /Diarias Complem. 7.675,50 7.675,50

4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 142.196,37 22.800,00 164.996,37

4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 142.196,37 22.800,00 164.996,37

4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 135.540,00 27.840,00 163.380,00

4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 135.540,00 27.840,00 163.380,00

4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 225.840,51 13.756,99 4.174,46 235.423,04

4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 225.840,51 13.756,99 4.174,46 235.423,04

4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 99.830,90 4.880,38 104.711,28

4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 99.830,90 4.880,38 104.711,28

4.1.04.10.08 5177 Passagens Terrestre Funcionarios 361,23 426,63 787,86

4.1.04.10.08.001 42199 Passagens Terrestre Funcionarios 361,23 426,63 787,86

4.1.04.10.09 5179 Passagens Terrestres Colab 77,20 77,20

4.1.04.10.09.001 42194 Passagens Terrestres Colaborad 77,20 77,20

4.1.04.10.10 5181 Reembolso Quilometragem Colab. 2.330,33 260,63 2.590,96

4.1.04.10.10.001 42157 Reembolso Quilometragem Colab. 2.330,33 260,63 2.590,96




4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 9.932,86 1.859,04 11.791,90

4.1.04.10.11.001 42155 Reembolso Quilometragem Func. 9.932,86 1.859,04 11.791,90

4.1.04.10.13 5187 Auxilio Traslado-funcionarios 40.080,00 6.320,00 46.400,00

4.1.04.10.13.001 42115 Auxilio Traslado - func. 40.080,00 6.320,00 46.400,00

4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 51.390,00 7.020,00 58.410,00

4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 51.390,00 7.020,00 58.410,00

4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 1.735.914,29 241.028,26 1.976.942,55

4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 1.445.974,17 143.394,26 1.589.368,43

4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 1.445.974,17 143.394,26 1.589.368,43

4.1.04.11.05 5202 Publicacoes 245.939,12 61.634,00 307.573,12

4.1.04.11.05.001 42164 Publicacoes 245.939,12 61.634,00 307.573,12

4.1.04.11.06 5000532 Stand / Espaço 44.001,00 36.000,00 80.001,00

4.1.04.11.06.001 42147 Stand / Espaço 44.001,00 36.000,00 80.001,00

4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 64.785,00 5.000,00 69.785,00

4.1.04.12.01 5205 Congresso SOEA 0,00 1.150,00 1.150,00

4.1.04.12.01.001 42321 Congresso SOEA 0,00 1.150,00 1.150,00

4.1.04.12.02 5207 Congressos e Conferencias 34.785,00 34.785,00

4.1.04.12.02.001 42169 Congressos e Conferencias 34.785,00 34.785,00

4.1.04.12.04 5211 Inscricoes SOEA 0,00 3.400,00 3.400,00

4.1.04.12.04.001 42324 Inscricoes SOEA 0,00 3.400,00 3.400,00

4.1.04.12.06 5215 Patrocinio e Eventos 30.000,00 30.000,00

4.1.04.12.06.001 42167 Patrocinio e Eventos 30.000,00 30.000,00

4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 0,00 450,00 450,00

4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 0,00 450,00 450,00

4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 152.586,32 65.450,77 218.037,09

4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 12.296,75 5.333,49 17.630,24

4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 12.296,75 5.333,49 17.630,24

4.1.04.13.03 5228 IOF 8.147,04 2.660,88 10.807,92

4.1.04.13.03.001 42179 IOF 8.147,04 2.660,88 10.807,92

4.1.04.13.04 5230 IPTU 127.318,77 57.456,40 184.775,17

4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 127.318,77 57.456,40 184.775,17

4.1.04.13.05 5232 IPVA 4.823,76 4.823,76

4.1.04.13.05.001 42175 IPVA 4.823,76 4.823,76

4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 1.244.760,64 7.878.929,77 5.268,51 9.118.421,90

4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 342,82 5,96 348,78

4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 342,82 5,96 348,78

4.1.04.14.02 5239 Multas 7,17 321,86 321,49 7,54

4.1.04.14.02.001 42184 Multas 7,17 321,86 321,49 7,54




4.1.04.14.04 5243 Outras Despesas Financeiras 25.385,84 25.385,84

4.1.04.14.04.001 42193 Outras Despesas Financeiras 25.385,84 25.385,84

4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 1.145.391,16 467.921,21 1.613.312,37

4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 1.145.391,16 467.921,21 1.613.312,37

4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 73.633,57 7.410.680,74 4.947,02 7.479.367,29

4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 73.633,57 7.410.680,74 4.947,02 7.479.367,29

4.1.04.14.12 5000528 Descontos Concedidos 0,08 0,08

4.1.04.14.12.001 49003 Descontos Concedidos 0,08 0,08

4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 311.412,78 75.062,88 386.475,66

4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 6.412,78 62,88 6.475,66

4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 6.412,78 62,88 6.475,66

4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 6.412,78 62,88 6.475,66

4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 6.412,78 62,88 6.475,66

4.2.02 5016 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS 305.000,00 75.000,00 380.000,00

4.2.02.01 5017 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS 305.000,00 75.000,00 380.000,00

4.2.02.01.01 5018 Despesas Diversas 305.000,00 75.000,00 380.000,00

4.2.02.01.01.001 45014 Despesas Diversas 305.000,00 75.000,00 380.000,00

5 2631 RECEITAS (71.763.863,62) 33.362,00 19.220.615,20 (90.951.116,82)

5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (71.326.642,84) 33.362,00 19.104.207,49 (90.397.488,33)

5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (24.806.017,24) 31.849,58 8.155.141,99 (32.929.309,65)

5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (24.806.017,24) 31.849,58 8.155.141,99 (32.929.309,65)

5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (24.806.017,24) 31.849,58 8.155.141,99 (32.929.309,65)

5.1.01.01.01.001 5000501 Crea-AC (124.519,34) 15.554,42 (140.073,76)

5.1.01.01.01.002 5000502 Crea-AL (148.594,45) 52.617,00 (201.211,45)

5.1.01.01.01.003 5000503 Crea-AM (179.564,28) 56.360,21 (235.924,49)

5.1.01.01.01.004 5000504 Crea-AP (36.412,18) 9.042,26 (45.454,44)

5.1.01.01.01.005 5000505 Crea-BA (826.004,93) 274.797,87 (1.100.802,80)

5.1.01.01.01.006 5000506 Crea-CE (765.891,59) 243.552,22 (1.009.443,81)

5.1.01.01.01.007 5000507 Crea-DF (326.595,61) 107.515,41 (434.111,02)

5.1.01.01.01.008 5000508 Crea-ES (654.544,37) 188.459,95 (843.004,32)

5.1.01.01.01.009 5000509 Crea-GO (1.348.210,89) 432.504,19 (1.780.715,08)

5.1.01.01.01.010 5000510 Crea-MA (337.770,45) 106.238,37 (444.008,82)

5.1.01.01.01.011 5000511 Crea-MG (2.856.225,55) 857.718,84 (3.713.944,39)

5.1.01.01.01.012 5000512 Crea-MS (499.796,28) 129.102,11 (628.898,39)

5.1.01.01.01.013 5000513 Crea-MT (929.769,11) 243.572,77 (1.173.341,88)

5.1.01.01.01.014 5000514 Crea-PA (408.992,58) 138.906,24 (547.898,82)

5.1.01.01.01.015 5000515 Crea-PB (294.203,61) 92.621,70 (386.825,31)

5.1.01.01.01.016 5000516 Crea-PE (512.099,23) 158.234,59 (670.333,82)




5.1.01.01.01.017 5000517 Crea-PI (335.114,73) 114.906,71 (450.021,44)

5.1.01.01.01.018 5000518 Crea-PR (2.705.132,90) 755,38 744.923,86 (3.449.301,38)

5.1.01.01.01.019 5000519 Crea-RJ (1.185.065,32) 369.658,08 (1.554.723,40)

5.1.01.01.01.020 5000520 Crea-RN (417.494,56) 147.656,43 (565.150,99)

5.1.01.01.01.021 5000521 Crea-RO (410.555,98) 135.178,30 (545.734,28)

5.1.01.01.01.022 5000522 Crea-RR (55.243,53) 14.753,10 (69.996,63)

5.1.01.01.01.023 5000523 Crea-RS (1.556.530,86) 31.094,20 1.135.303,22 (2.660.739,88)

5.1.01.01.01.024 5000524 Crea-SC (1.986.982,53) 625.278,80 (2.612.261,33)

5.1.01.01.01.025 5000525 Crea-SE (166.661,79) 50.188,06 (216.849,85)

5.1.01.01.01.026 5000526 Crea-SP (5.552.119,69) 1.638.670,45 (7.190.790,14)

5.1.01.01.01.027 5000527 Crea-TO (185.920,90) 71.826,83 (257.747,73)

5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (5.524.337,19) 1.512,42 429.056,56 (5.951.881,33)

5.1.02.01 2638 Anuidades (5.470.157,19) 1.502,42 415.796,56 (5.884.451,33)

5.1.02.01.01 2639 Anuidades (5.470.157,19) 1.502,42 415.796,56 (5.884.451,33)

5.1.02.01.01.001 50042 Anuidades (5.470.157,19) 1.502,42 415.796,56 (5.884.451,33)

5.1.02.02 2641 Inscricoes (54.180,00) 10,00 13.260,00 (67.430,00)

5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (54.180,00) 10,00 13.260,00 (67.430,00)

5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (54.180,00) 10,00 13.260,00 (67.430,00)

5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (40.798.927,73) 10.479.980,74 (51.278.908,47)

5.1.03.02 2663 BB Curto Prazo (19.978,55) 5.834,14 (25.812,69)

5.1.03.02.01 2664 BB Curto Prazo (19.978,55) 5.834,14 (25.812,69)

5.1.03.02.01.001 50049 BB Curto Prazo (19.978,55) 5.834,14 (25.812,69)

5.1.03.03 2675 BB Fix Adm Supremo (4.757,09) 913,49 (5.670,58)

5.1.03.03.01 2676 BB Fix Adm Supremo (4.757,09) 913,49 (5.670,58)

5.1.03.03.01.001 50081 BB Fix Adm Supremo (4.757,09) 913,49 (5.670,58)

5.1.03.04 2684 BB Institucional (42.061,85) 10.580,99 (52.642,84)

5.1.03.04.01 2685 BB Institucional (42.061,85) 10.580,99 (52.642,84)

5.1.03.04.01.001 50105 BB Institucional (42.061,85) 10.580,99 (52.642,84)

5.1.03.05 2696 BB RF LP (16.482.131,79) 4.116.341,54 (20.598.473,33)

5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (16.482.131,79) 4.116.341,54 (20.598.473,33)

5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (16.482.131,79) 4.116.341,54 (20.598.473,33)

5.1.03.06 2699 BB RF LP CORP (196.934,34) 63.229,76 (260.164,10)

5.1.03.06.01 2700 BB RF LP CORP (196.934,34) 63.229,76 (260.164,10)

5.1.03.06.01.001 50088 BB RF LP CORP (196.934,34) 63.229,76 (260.164,10)

5.1.03.07 2705 BB Renda Fixa (3.550,21) 262,01 (3.812,22)

5.1.03.07.01 2706 BB Renda Fixa (3.550,21) 262,01 (3.812,22)

5.1.03.07.01.001 50085 BB Renda Fixa (3.550,21) 262,01 (3.812,22)

5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (13.076.023,64) 3.304.993,55 (16.381.017,19)




5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (13.076.023,64) 3.304.993,55 (16.381.017,19)

5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (13.076.023,64) 3.304.993,55 (16.381.017,19)

5.1.03.10 2741 Juros Ativos (10.192.544,80) 2.973.485,03 (13.166.029,83)

5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (10.192.544,80) 2.973.485,03 (13.166.029,83)

5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (10.192.544,80) 2.973.485,03 (13.166.029,83)

5.1.03.11 2744 Juros s/Caderneta Poupanca (42.937,27) 3.898,89 (46.836,16)

5.1.03.11.01 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca (42.937,27) 3.898,89 (46.836,16)

5.1.03.11.01.001 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca (42.937,27) 3.898,89 (46.836,16)

5.1.03.12 2747 Juros sobre Acordos (712.622,35) (712.622,35)

5.1.03.12.01 2748 Juros sobre Acordos (712.622,35) (712.622,35)

5.1.03.12.01.001 50078 Juros sobre Acordos (712.622,35) (712.622,35)

5.1.03.13 5031 Receita de Correções - Diversas (25.385,84) 441,34 (25.827,18)

5.1.03.13.01 5032 Receita de Correções - Diversas (25.385,84) 441,34 (25.827,18)

5.1.03.13.01.001 50017 Receita de Correções - Diversas (25.385,84) 441,34 (25.827,18)

5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (197.360,68) 40.028,20 (237.388,88)

5.1.04.01 2754 Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54)

5.1.04.01.01 2755 Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54)

5.1.04.01.01.001 50076 Dep. Nao Identificados (247,54) (247,54)

5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (69.162,33) 3.243,57 (72.405,90)

5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (69.162,33) 3.243,57 (72.405,90)

5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (69.162,33) 3.243,57 (72.405,90)

5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (19.114,81) 6.260,63 (25.375,44)

5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (19.114,81) 6.260,63 (25.375,44)

5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (19.114,81) 6.260,63 (25.375,44)

5.1.04.05 2766 Taxa Administracao Beneficios (3.744,00) 2.236,00 (5.980,00)

5.1.04.05.01 2767 Taxa Administracao Beneficios (3.744,00) 2.236,00 (5.980,00)

5.1.04.05.01.001 50077 Taxa Administracao Beneficios (3.744,00) 2.236,00 (5.980,00)

5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (105.092,00) 28.288,00 (133.380,00)

5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (105.092,00) 28.288,00 (133.380,00)

5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (105.092,00) 28.288,00 (133.380,00)

5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (437.220,78) 116.407,71 (553.628,49)

5.2.01 2776 RECEITAS IMOBILIARIAS (121.295,38) 31.650,72 (152.946,10)

5.2.01.03 2783 Kubitscheck Plaza (91.397,68) 25.821,32 (117.219,00)

5.2.01.03.01 2784 Kubitscheck Plaza (91.397,68) 25.821,32 (117.219,00)

5.2.01.03.01.001 50092 Kubitscheck Plaza (91.397,68) 25.821,32 (117.219,00)

5.2.01.04 2786 Lider Flats (29.897,70) 5.829,40 (35.727,10)

5.2.01.04.01 2787 Lider Flats (29.897,70) 5.829,40 (35.727,10)

5.2.01.04.01.001 50093 Lider Flats (29.897,70) 5.829,40 (35.727,10)




5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (315.925,40) 84.756,99 (400.682,39)

5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (315.925,40) 84.756,99 (400.682,39)

5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (315.925,40) 84.756,99 (400.682,39)

5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (315.925,40) 84.756,99 (400.682,39)

Ativo 1.196.812.257,27 242.173.903,79 235.277.311,39 1.203.708.849,67Passivo (1.147.311.842,55) 27.186.366,16 28.737.694,13 (1.148.863.170,52) Resultado (49.500.414,72) 14.176.074,53 19.521.338,96 (54.845.679,15)

Total (0,00) 283.536.344,48 283.536.344,48 0,00

Lucineia Rodrigues da S. Lopes Eng. Civil Gerson de Almeida TaguatingaCRC DF 016496/O Diretor FinanceiroGerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz GuimarãesDiretor Presidente

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